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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 028500 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
Anexo 12 - Lei 4.320/64
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| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |
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| T I T U L O S | P R E V I S A O | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | T I T U L O S | F I X A D A | E X E C U C A O | D I F E R E N C A |
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| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS | 0,00 | 344,81 | 344,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 344,81 | 344,81 |
| | | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| COTAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
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| S O M A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S O M A | 0,00 | 344,81 | 344,81 |
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| D E F I C I T | 0,00 | 344,81 | 344,81 | S U P E R A V I T | 0,00 | 0,00 | 0,00
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| T O T A L | 0,00 | 344,81 | 344,81 | T O T A L | 0,00 | 344,81 | 344,81 |
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SIAC0020 - 25/01/2007 - 14:48
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 028500 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
Anexo 1 - Lei 4.320/64
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| R E C E I T A S | D E S P E S A S |
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| T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | | 0,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | | PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS | 0,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 344,81 |
| COTAS RECEBIDAS | 0,00 | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | 344,81 | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | |
| | | | | | |
| D E F I C I T | | 344,81 | S U P E R A V I T | | 0,00 |
| | | | | | |
| S O M A | | 344,81 | S O M A | | 344,81 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 0,00 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 344,81 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 0,00 | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| D E F I C I T | | 344,81 | S U P E R A V I T | | 0,00 |
| | | | | | |
| S O M A | | 344,81 | S O M A | | 344,81 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | | 689,62 | T O T A L | | 689,62 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E S U M O |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 344,81 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| D E F I C I T | 344,81 | S U P E R A V I T | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | 344,81 | T O T A L | 344,81 |
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SIAC0021 - 22/01/2007 - 18:18
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS
UNIDADE GESTORA: 028500 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006 Anexo 15 - Lei 4.320/64
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| VARIACOES ATIVAS | VARIACOES PASSIVAS |
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| T I T U L O S | R$ | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ | R$ |
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| RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 0,00 | RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 344,81 |
| | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA | | | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | | DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 0,00 | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | | JUROS E ENCARGO DA DIVIDA | 0,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | | | | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | | DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | | INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | 344,81 |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | | | REPASSES CONCEDIDOS | 344,81 | | |
| COTAS RECEBIDAS | 0,00 | | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| MUTACOES DAS DESPESAS | | | 0,00 | MUTACOES DAS RECEITAS | | | 0,00 |
| AQUISICOES DE BENS | | 0,00 | | ALIENACAO DE BENS | | 0,00 | |
| BENS DE ALMOXARIFADO | 0,00 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| BENS IMOVEIS | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| BENS MOVEIS | 0,00 | | | TITULOS E VALORES | 0,00 | | |
| PARTICIPACAO NO CAP. DE EMPRESAS | 0,00 | | | RECEBIMENTOS DE CREDITOS | | 0,00 | |
| INCORPORACAO DE CREDITOS | | 0,00 | | DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS - PROEDUCAR | 0,00 | | | DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS - PRODIVINO | 0,00 | | | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA | | 0,00 | | EMPRESTIMOS PRODIVINO | 0,00 | | |
| DIVIDA INTERNA | 0,00 | | | CONTRATO DA DIVIDA FUNDADA | | 0,00 | |
| DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |
| PARCELAMENTO DE INSS | 0,00 | | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 0,00 | INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | | 0,00 |
| | | | | | | | |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | | | 0,00 | INTERFERENCIAS PASSIVAS | | | 0,00 |
| VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | | VALORES PATRIMONIAIS INVESTIMENTOS | | 0,00 | |
| PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | | | PARTICIPACOES SOCIETARIAS | 0,00 | | |
| CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS | | 0,00 | | CORRESPONDENCIA DE VLR PATRIMONIAIS | | 0,00 | |
| ALMOXARIFADO | 0,00 | | | ALMOXARIFADO | 0,00 | | |
| BENS IMOVEIS | 0,00 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| BENS MOVEIS | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| TRANSFERENCIA VALORES INSS | | 0,00 | | TRANSFERENCIA VALORES INSS | | 0,00 | |
| | | | | | | | |
| SUPERVENIENCIAS ATIVAS | | | 0,00 | SUPERVENIENCIAS PASSIVAS | | | 0,00 |
| INCORPORACAO DE ATIVOS | | 0,00 | | INCORPORACAO DE DIVIDA FLUTUANTE | | 0,00 | |
| INCORPORACAO DE BENS DE ESTOQUE | 0,00 | | | OBRIGACOES DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 | | |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | | CORRECAO MON. E CAMB. DIV. FUNDADA | | 0,00 | |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | | | PARCELAMENTO DE INSS | 0,00 | | |
| INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS - DOACAO | 0,00 | | | DIVIDA INTERNA | 0,00 | | |
| INCORPORACAO DE BENS MOVEIS - DOACAO | 0,00 | | | DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | |
| INSCRICAO DE CREDITOS | | 0,00 | | PRECATORIOS | 0,00 | | |
| EMPRESTIMOS A RECEBER | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | | | | | |
| ATUALIZACAO DE CREDITOS | | 0,00 | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA - IPVA | 0,00 | | | | | | |
| DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 0,00 | | | | | | |
| VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | | | | | |
| VARIACAO CAMBIAL POSITIVA | 0,00 | | | | | | |
| AJUSTES DE BENS E VALORES | | 0,00 | | | | | |
| VALORIZACAO DE VALORES | 0,00 | | | | | | |
| VALORIZACAO DE TITULOS | 0,00 | | | | | | |
| AJUSTES DE CREDITOS | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INSUBSISTENCIAS DO PASSIVO | | | 0,00 | INSUBSISTENCIAS DO ATIVO | | | 0,00 |
| CANCELAMENTO DA DIVIDA FLUTUANTE | | 0,00 | | DESINCORPORACAO DE BENS | | 0,00 | |
| RESTOS A PAGAR | 0,00 | | | BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| CONSIGNACOES | 0,00 | | | BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| ENCARGOS SOCIAS | 0,00 | | | BENS IMOVEIS - DOACAO | 0,00 | | |
| CAUCAO | 0,00 | | | BENS MOVEIS - DOACAO | 0,00 | | |
| ORDENS DE PAG E/OU CH. TRANSITO | 0,00 | | | BAIXA DE DIREITOS | | 0,00 | |
| TAXA DE RISCO | 0,00 | | | CANCELAMENTO DIVIDA ATIVA NAO TRI | 0,00 | | |
| DEPOSITO OUTRAS ORIGENS | 0,00 | | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA ICMS | 0,00 | | |
| OUTROS CREDORES | 0,00 | | | CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA IPVA | 0,00 | | |
| VARIACAO MONETARIA E/OU CAMBIAL | | 0,00 | | CANCELAMENTO DE CREDITOS | 0,00 | | |
| DIVIDA INTERNA | 0,00 | | | CANCELAMENTO VALORES EM TRANSITO | 0,00 | | |
| DIVIDA EXTERNA | 0,00 | | | BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO | | 0,00 | |
| CANCELAMENTO DIVIDA | | 0,00 | | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | |
| CANCELAMENTO DIVIDA - INSS | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL | | 0,00 | |
| CANCELAMENTO DE PRECATORIOS | 0,00 | | | VARIACAO CAMBIAL NEGATIVA | 0,00 | | |
| | | | | AJUSTES DE BENS E VALORES | | 0,00 | |
| | | | | DESVALORIZACAO DE BENS | 0,00 | | |
| | | | | DESVALORIZACAO DE TITULOS | 0,00 | | |
| | | | | BAIXA DIVIDA ATIVA - ICMS | 0,00 | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL DAS VARIACOES ATIVAS | | | 0,00 | TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS | | | 344,81 |
| | | | | | | | |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO | | | 344,81 | | | | |
| DEFICIT VERIFICADO | 344,81 | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L G E R A L | | | 344,81 | T O T A L G E R A L | | | 344,81 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAC0031 - 25/01/2007 - 10:24
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 29/01/2007 AS 14:58 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2006
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
REFERENCIA: DEZEMBRO
028500 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/01/2007 PAG.: 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100000000 ATIVO 344,81D 344,81
110000000 ATIVO CIRCULANTE 344,81D 344,81
111000000 DISPONIVEL 344,81D 344,81
111100000 DISPONIVEL 344,81D 344,81
111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 344,81D 344,81
111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 344,81D 344,81
111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 344,81D 344,81
200000000 PASSIVO 344,81C 344,81C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 344,81C 344,81C
241000000 PATRIMONIO 344,81C 344,81C
241700000 APURACAO DO RESULTAD 344,81C 344,81C
500000000 VARIACOES PASSIVAS 344,81 344,81D
510000000 DEPENDENTES DA EXECU 344,81 344,81D
512000000 INTERFERENCIAS PASSI 344,81 344,81D
512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 344,81 344,81D
512110000 REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
512110100 = REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
RESUMO :
ATIVO =
PASSIVO = 344,81C
DESPESA =
RECEITAS ORCAMENTARIAS =
VARIACOES PASSIVAS = 344,81D
VARIACOES ATIVAS =
��
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS * 29/01/2007 AS 15:00 * OPCAO : 4
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2006
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
REFERENCIA: DEZEMBRO.
028500 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DA A.L. TOCANTINS
00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/01/2007 PAG.: 1
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MOVIMENTO DO EXERCICIO
SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
100000000 ATIVO 344,81D 344,81
110000000 ATIVO CIRCULANTE 344,81D 344,81
111000000 DISPONIVEL 344,81D 344,81
111100000 DISPONIVEL 344,81D 344,81
111120000 BANCOS CONTA MOVIMEN 344,81D 344,81
111129900 BANCOS CONTA MOVIMEN 344,81D 344,81
111129901 = BANCO DO BRASIL S/ 344,81D 344,81
200000000 PASSIVO 344,81C 344,81C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 344,81C 344,81C
241000000 PATRIMONIO 344,81C 344,81C
241700000 APURACAO DO RESULTAD 344,81C 344,81C
500000000 VARIACOES PASSIVAS 344,81 344,81D
510000000 DEPENDENTES DA EXECU 344,81 344,81D
512000000 INTERFERENCIAS PASSI 344,81 344,81D
512100000 TRANSFERENCIAS FINAN 344,81 344,81D
512110000 REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
512110100 = REPASSE CONCEDIDO 344,81 344,81D
RESUMO :
ATIVO =
PASSIVO = 344,81C
DESPESA =
RECEITAS ORCAMENTARIAS =
VARIACOES PASSIVAS = 344,81D
VARIACOES ATIVAS =
��
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO ORCAMENTARIO
UNIDADE GESTORA : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
Anexo 12 - Lei 4.320/64
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| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |
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| T I T U L O S | P R E V I S A O | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | T I T U L O S | F I X A D A | E X E C U C A O | D I F E R E N C A |
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| RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 110.102,54 | -39.897,46 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES | 150.000,00 | 116.702,14 | -33.297,86 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 1.022,72 | -148.977,28 | CREDITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUICAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 29.960,00 | 29.960,00 | | | | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINAN. CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 79.119,82 | 79.119,82 | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINAN. RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| COTAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| S O M A | 150.000,00 | 110.102,54 | -39.897,46 | S O M A | 150.000,00 | 116.702,14 | -33.297,86 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| D E F I C I T | 0,00 | 6.599,60 | 6.599,60 | S U P E R A V I T | 0,00 | 0,00 | 0,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | 150.000,00 | 116.702,14 | -33.297,86 | T O T A L | 150.000,00 | 116.702,14 | -33.297,86 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAC0020 - 25/01/2007 - 14:48
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
UNIDADE GESTORA : 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
Anexo 1 - Lei 4.320/64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E C E I T A S | D E S P E S A S |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS CORRENTES | | 110.102,54 | DESPESAS CORRENTES | | 28.028,50 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 1.022,72 | | PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS | 0,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 29.960,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 28.028,50 | |
| RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE SERVICOS | 0,00 | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.119,82 | | | | |
| DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | 0,00 |
| COTAS RECEBIDAS | 0,00 | | COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | |
| REPASSE RECEBIDO | 0,00 | | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 | |
| CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 0,00 | |
| | | | | | |
| D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 82.074,04 |
| | | | | | |
| S O M A | | 110.102,54 | S O M A | | 110.102,54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 82.074,04 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 88.673,64 |
| OPERACOES DE CREDITOS | 0,00 | | INVESTIMENTOS | 88.673,64 | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 0,00 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| D E F I C I T | | 6.599,60 | S U P E R A V I T | | 0,00 |
| | | | | | |
| S O M A | | 88.673,64 | S O M A | | 88.673,64 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | | 198.776,18 | T O T A L | | 198.776,18 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| R E S U M O |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| RECEITAS CORRENTES | 110.102,54 | DESPESAS CORRENTES | 28.028,50 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 88.673,64 |
| D E F I C I T | 6.599,60 | S U P E R A V I T | 0,00 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| T O T A L | 116.702,14 | T O T A L | 116.702,14 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAC0021 - 24/01/2007 - 18:51
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Balanço Geral 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 |
| | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - 047500 FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | PERIODO |
| DIRETORIA DE CONTABILIDADE | | 12 / 2006 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA |
| CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|
| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311.00.00 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.651,39 | 110.102,54 | 13.651,39 | 39.897,46 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL: 47500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.651,39 | 110.102,54 | 13.651,39 | 39.897,46 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAC0047 - 23/01/2007 - 18:13:48
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Balanço Geral 2006
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 |
| | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | PERIODO |
| | | 12 / 2006 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIDADE GESTORA: 47500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA |
| CODIGO | FONTE | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|
| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1122.99.00 040000000 = OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICO | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 150.000,00 | 150.000,00 | 130,20 | 1.022,72 | 130,20 | 148.977,28 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1311.00.00 040000000 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 6.610,00 | 29.960,00 | 6.610,00 | -29.960,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1919.99.00 040000000 = OUTRAS MULTAS | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 6.911,19 | 79.119,82 | 6.911,19 | -79.119,82 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.651,39 | 110.102,54 | 13.651,39 | 39.897,46 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL GERAL: 47500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE | 150.000,00 | 150.000,00 | 13.651,39 | 110.102,54 | 13.651,39 | 39.897,46 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SIAE0047 - 22/01/2007 - 20:42:11
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Balanço Geral 2006
ESTADO DO TOCANTINS
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UG/CATEGORIA ECONOMICA Pag: 5
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UG: 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
Periodo: Janeiro a Dezembro/2006
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ORCAMENTO MOVIMENTACAO NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO
DESPESA FONTE DESCRICAO AUTORIZADO DE CREDITO VLR.EMPENHADO VLR.EMPENHADO VLR.LIQUIDADO VLR.LIQUIDADO VLR.PAGO VLR.PAGO VLR.A LIQUIDAR ORCAMENTARIO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.90.30 040000000 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 0,00 498,50 0,00 498,50 0,00 498,50 0,00 1,50
3.3.90.35 040000000 SERVICOS DE CONSULTORIA 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00 0,00
3.3.90.36 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 20.500,00 0,00 0,00 17.280,00 0,00 17.280,00 0,00 17.280,00 0,00 3.220,00
3.3.90.39 040000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00 0,00 0,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 0,00 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,00 0,00 28.028,50 5.250,00 23.028,50 5.250,00 23.028,50 5.000,00 4.471,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.500,00 0,00 0,00 28.028,50 5.250,00 23.028,50 5.250,00 23.028,50 5.000,00 4.471,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.90.52 040000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 117.500,00 0,00 -192,00 84.023,64 1.591,20 69.544,94 6.891,20 69.544,94 14.478,70 33.476,36
4.4.90.52 040666666 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 0,00 -4.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 117.500,00 0,00 4.458,00 88.673,64 6.241,20 74.194,94 11.541,20 74.194,94 14.478,70 28.826,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 117.500,00 0,00 4.458,00 88.673,64 6.241,20 74.194,94 11.541,20 74.194,94 14.478,70 28.826,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQ 150.000,00 0,00 4.458,00 116.702,14 11.491,20 97.223,44 16.791,20 97.223,44 19.478,70 33.297,86
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SIAN0059 - 23/01/2007
Obs.: OFF-LINE
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Balanço Geral 2006
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
BALANCO FINANCEIRO
UNIDADE GESTORA: 047500 - FUNDO DE APERF. PROF. E REEQU. TECNICO DO TCE
PERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2006
Anexo 13 - Lei 4.320/64
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| R E C E I T A | D E S P E S A |
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