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PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA Setor de Contabilidade e-mail: [email protected]

Av. Ângelo Giuberti, 343 Esplanada – Colatina ES – 29702-902 – Tel.: 27 3177-7015C.N.P.J. Nº 27.165.729/0001-74

BALANCETE

JULHO 2019

ESPECIFICAÇÃOExercício

Atual ESPECIFICAÇÃO

I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S

ExercícioAtual

MUNICÍPIO DE COLATINACONSOLIDADOESPIRITO SANTO27.165.729/0001-74BALANCETE FINANCEIROBALANÇO - JULHO DE 2019 - Pagamento Emissão: 15/08/2019

FL RUBRICA

Nº PROCESSO

215.934.382,26RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) 188.589.190,42

227.420.048,56Receitas Correntes Legislativa 3.609.024,07

24.829.687,45Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Administração 21.692.108,92

5.672.958,54Contribuições Segurança Pública 115.178,62

917.354,74Receita Patrimonial Assistência Social 3.733.710,19

26.176.629,61Receita de Serviços Saúde 56.327.164,37

167.579.127,45Transferências Correntes Educação 49.956.445,90

2.244.290,77Outras Receitas Correntes Cultura 522.280,91

1.734.764,54Receitas de Capital Urbanismo 13.698.139,85

991.146,38Operações de Crédito Habitação 279.579,00

743.618,16Transferências de Capital Saneamento 25.529.961,87

1.984.870,84Receitas Correntes - Intraorçamentárias Gestão Ambiental 839.685,76

349.156,76Receita de Serviços Agricultura 795.559,05

1.635.714,08Outras Receitas Correntes Transporte 1.766.236,34

(15.205.301,68)Dedução FUNDEB - Receitas Correntes Desporto e Lazer 450.799,92

(15.205.301,68)Dedução FUNDEB - Transferências Correntes Encargos Especiais 9.273.315,65

24.419.514,18TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) 19.399.436,18

5.020.078,00DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 19.399.436,18

19.399.436,18REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

28.555.358,02RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 48.794.380,59

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 15.642.772,65

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RP PROCESSADOS PAGOS 3.684.247,46

25.559.236,02DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 25.377.464,72

11.514.161,97INSS - FOLHA DE PAGAMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 11.450.408,06

1.535.427,91INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 1.573.095,92

635.101,80COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 2.436.852,34

6,56INSS - DECIMO TERCEIRO IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 117.622,88

2.179.509,13IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 131.137,10

109.071,79IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO IRRF - VEREADORES 20.382,35

131.137,10IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO IRRF - DECIMO TERCEIRO 295.068,68

20.382,35IRRF - VEREADORES CSLL 1.250,00

1.250,00CSLL COFINS 3.750,00

3.750,00COFINS PIS 812,50

812,50PIS ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 573.100,93

537.994,44ISS - MUNICIPIO DE COLATINA PENSAO ALIMENTICIA 180.786,24

184.118,14PENSAO ALIMENTICIA PLANO DE SAUDE 136.815,93

112.134,69PLANO DE SAUDE SISPMC 367.706,97

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 3 E&L Produções de Software LTDA




ExercícioAtual


FL RUBRICA

Nº PROCESSO

369.809,41SISPMC SINDAEMA 3.481,46

3.652,66SINDAEMA IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 1.858,31

1.980,69IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO VALE TRANSPORTE 21.478,15

22.981,50VALE TRANSPORTE VALE ALIMENTACAO 11.085,57

9.676,21VALE ALIMENTACAO C.E.F. CONSIGNACOES 1.942.118,16

1.952.773,54C.E.F. CONSIGNACOES BANESTES CONSIGNACOES 2.071.200,93

2.089.554,72BANESTES CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 135.725,40

142.146,68BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 2.200,19

1.847,41PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 576,39

678,13MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO SICOOB CONSIGNAÇÕES 578.653,93

585.760,49SICOOB CONSIGNAÇÕES INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 623,07

623,07INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 4.527,32

5.659,15SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 2.507.415,56

2.507.415,56RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 807.730,38

135.716,29DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES

403.865,19RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA

173.014,01RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019)

79.078,69RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA

108.144,24OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS

2.996.122,00OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS 4.089.895,76

437,9713 SALARIO - ADIANTAMENTO 13º ADIANTAMENTO 1.895.980,36

21.142,1813 SALARIO - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 52.411,13

1.954.105,98FÉRIAS - ADIANTAMENTO 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 14.381,96

20.390,32OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 66.069,92

14.527,34ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.035.766,43

218.806,54PLANO DE SAUDE ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 25.659,26

65.513,69SALARIO FAMILIA PLANO DE SAUDE 225.315,41

2.075,26VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO SALARIO FAMILIA 134.241,78

148.526,60SALARIO FAMILIA VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 1.328,54

195,71CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO SALARIO FAMILIA 170.758,86

550.400,41SALARIO MATERNIDADE CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 195,71

SALARIO MATERNIDADE 467.786,40

65.293.588,65SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) 72.444.986,14

61.432.405,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 68.448.086,51

61.432.405,31CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 68.448.086,51

3.861.183,34DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.996.899,63

3.861.183,34DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 3.996.899,63





ExercícioAtual


FL RUBRICA

Nº PROCESSO

TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)TOTAL (V) = (I+II+III+IV) 334.202.843,11 329.227.993,33


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 15/08/2019 16:17:45

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110102001 13º ADIANTAMENTO 273.500,25 1.895.980,363.428,13

113110102002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 12.070,76 52.411,13

113110102999 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 159,01 14.381,96

113119900006 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 20.841,70

113119900007 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.035.766,43

113810400001 ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 705,41 25.659,26

113810600001 PLANO DE SAUDE 55.428,07 225.315,41

113810600002 SALARIO FAMILIA 1.049,60 134.241,78

113810600999 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 155,04 1.328,54

113810800001 SALARIO FAMILIA 15.514,40 170.758,86

113810800999 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 32,80 195,71

113810900001 SALARIO MATERNIDADE 98.753,78 467.786,40

211110101000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 300.857,67

211310100000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 2.052.755,49

211410103000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 7.168,00

211430101001 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 1.758.356,42

211430500001 FGTS - FOLHA PAGAMENTO 348.710,30

213110101001 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 251.583,52 13.769.720,921.216,11

213110101002 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 21.318,01

213110199000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 31.870,04

213110301000 CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR 695.953,63

213110399000 DEMAIS CONTAS A PAGAR 12.631,19

214111100000 PIS/PASEP A RECOLHER 236.008,63

214129900000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER 570,88

214131100000 PIS/PASEP A RECOLHER 40.453,28

214219900000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER 2.141,00

218810102001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.623.371,99 11.450.408,06

218810102002 INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 188.990,20 1.573.095,92

218810104001 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 314.422,87 2.436.852,34

218810104002 IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13.612,85 117.622,88

218810104003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 19.518,23 131.137,10

218810104004 IRRF - VEREADORES 2.911,08 20.382,35

218810104006 IRRF - DECIMO TERCEIRO 295.068,68

218810106002 CSLL 1.250,00

218810106003 COFINS 3.750,00

218810106004 PIS 812,50



Emissão: 15/08/2019 16:17:45


PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810108001 ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 81.642,82 573.100,93

218810110001 PENSAO ALIMENTICIA 24.596,65 180.786,24

218810111001 PLANO DE SAUDE 34.578,92 136.815,93

218810113001 SISPMC 50.500,15 367.706,97

218810113002 SINDAEMA 479,42 3.481,46

218810113008 IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 244,78 1.858,31

218810116001 VALE TRANSPORTE 5.146,20 21.478,15

218810117001 VALE ALIMENTACAO 1.334,90 11.085,57

218810199001 C.E.F. CONSIGNACOES 280.348,76 1.942.118,16

218810199002 BANESTES CONSIGNACOES 284.687,57 2.071.200,93

218810199003 BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 19.788,29 135.725,40

218810199008 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 609,08 2.200,19

218810199011 MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 198,92 576,39

218810199012 SICOOB CONSIGNAÇÕES 83.371,58 578.653,93

218810199013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 178,02 623,07

218810199014 SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 1.131,83 4.527,32

218810301001 RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 590.731,20 2.507.415,56

218810499002 RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 807.730,38

218910101001 INDENIZACOES A SERVIDORES 425,39

218910102001 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 14.047,81

218911200000 SUBVENCOES A PAGAR 13.066,65

218911400000 CONSÓRCIOS A PAGAR 20.964,80

4.331.348,95 48.749.152,37Total Geral 4.644,24



Emissão: 15/08/2019 16:17:45


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS351120100002 REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.125.351,16 19.399.436,18

3.125.351,16 19.399.436,18Total Geral


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado No Período

Emissão: 15/08/2019 16:17:45


RESUMOTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 28.610.650,60 188.589.190,42

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.331.348,95 48.749.152,374.644,24

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 3.125.351,16 19.399.436,18

SUBTOTAL 36.067.350,71 256.737.778,974.644,24

SALDO DISPONÍVEL 72.444.986,14 72.444.986,14

TOTAL GERAL 108.512.336,85 329.182.765,114.644,24


DescriçãoOrçado Atualizado

Autorização Empenhado

No Período Até o PeríodoNo Período

PagoLiquidado a

Pagar

Liquidação

No Período Até o PeríodoEmpenhadoa Liquidar

Empenhadoa Pagar

Saldo daDotaçãoAté o PeríodoFicha

Emissão: 15/08/2019 16:14:50

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019

001 - Câmara Municipal

001 - Câmara Municipal

001001.0103100292.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

4.800,0031900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO 359,28 2.514,96 2.285,04 359,28 2.514,964.800,00 359,28 2.514,960000001

4.718.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 333.415,09 2.315.145,73 2.403.154,27 333.415,09 2.315.145,734.718.300,00 333.415,09 2.315.145,730000002

830.614,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.446,83 358.582,66 472.031,34 50.446,83 358.582,66830.614,00 50.446,83 358.582,660000003

1.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,001.000,000000004

4.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,004.000,000000005

1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,001.000,000000006

50.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.812,70 42.411,60 7.588,40 2.117,17 39.061,9450.000,00 2.117,17 39.061,94 3.349,66 3.349,660000007

1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,001.000,000000008

1.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 1.000,001.000,000000009

2.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,002.000,000000010

2.002.934,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 6.850,00 1.553.529,68 219.404,32 129.297,15 775.042,741.772.934,00 129.297,15 775.042,74 778.486,94 778.486,940000011

40.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 146.647,35 270.462,97 89.537,03 10.632,80 62.620,04360.000,00 10.632,80 62.620,04 207.842,93 207.842,930000012

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7,37 992,631.000,00 7,37 7,370000013

4.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 4.500,00 291,51 1.853,474.500,00 291,51 1.853,47 2.646,53 2.646,530000014

176.200,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 176.200,00176.200,000000015

55.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 37.376,94 17.623,06 11.465,00 37.376,9455.000,00 11.465,00 37.376,940000016

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.893.348,00 539.531,25 4.584.531,91 3.398.816,09 538.024,83 3.592.198,487.983.348,00 538.024,83 3.592.198,48 992.333,43 992.333,43

001001.0103100292.235 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

86.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 434,00 40.566,00 434,0041.000,00 434,000000017

60.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 184,59 24.815,41 184,5925.000,00 184,590000018

20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.430,00 6.570,00 3.430,0010.000,00 3.430,000000019

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 166.000,00 4.048,59 71.951,41 4.048,5976.000,00 4.048,59

001001.0113100292.002 - MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO E DE INFORMAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

44.000,0033904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 32.708,00 11.292,00 3.659,00 12.777,0044.000,00 3.659,00 12.777,00 19.931,00 19.931,000000020

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 44.000,00 32.708,00 11.292,00 3.659,00 12.777,0044.000,00 3.659,00 12.777,00 19.931,00 19.931,00

001001.2884600300.001 - BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

501.500,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 36.723,65 259.876,51 241.623,49 36.723,65 259.876,51501.500,00 36.723,65 259.876,510000021

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 501.500,00 36.723,65 259.876,51 241.623,49 36.723,65 259.876,51501.500,00 36.723,65 259.876,51

001001.2884600300.002 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

1.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 1.000,001.000,000000022

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.000,00 1.000,001.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8.605.848,00 576.254,90 3.724.682,99 578.407,48 3.868.900,588.605.848,00 4.881.165,01 1.012.264,433.868.900,58578.407,48 1.012.264,43

TOTAL ÓRGÃO: 8.605.848,00 576.254,90 3.724.682,99 578.407,48 3.868.900,588.605.848,00 4.881.165,01 1.012.264,433.868.900,58578.407,48 1.012.264,43





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


010 - Secretaria Municipal de Gabinete


010001.0412200012.003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

110.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,001.000,000000001


5.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 810,47 1.048,86 810,471.859,33 810,470000003

25.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.310,00 1.310,00 14.432,00 1.310,00 1.310,0015.742,00 1.310,00 1.310,000000004

10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.565,55 107,801.565,55 107,80 1.457,75 1.457,750000005

30.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 36.000,00 7.258,00 13.822,56 21.841,2143.258,00 11.764,96 21.841,21 14.158,79 14.158,790000006

13.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.048,28 5.901,72 3.550,00 9.810,0017.950,00 1.300,00 9.810,00 2.238,28 2.238,280000007

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 390,00 390,00390,00 390,000000961

1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000008

10,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000009

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 574.010,00 61.258,91 489.537,90 83.926,98 78.631,47 471.683,08573.464,88 74.323,87 471.683,08 17.854,82 17.854,82

010001.0412200012.004 - REALIZAÇÃO DE CERIMONIAIS DE APOIO A EVENTOS INSTITUCIONAIS


10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.400,002.400,000000011

100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000012


010001.0412200012.005 - ASSESSORAMENTO A AÇÕES ESTRATÉGICAS DE APOIO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE


30.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 26.000,00 4.000,00 2.228,00 13.368,0030.000,00 2.228,00 13.368,00 12.632,00 12.632,000000014



010001.0412200012.006 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL

100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000016


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 615.430,00 61.258,91 90.326,98 80.859,47 485.051,08605.864,88 515.537,90 30.486,82485.051,0876.551,87 30.486,82

002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil

010002.0618200022.007 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 10,0010,000000018

1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 0000019

500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 300,00300,000000020

5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.098,00 19.098,00 1.306,9720.404,97 19.098,00 19.098,000000021

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.510,00 19.098,00 19.098,00 1.616,9720.714,97 19.098,00 19.098,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 6.510,00 19.098,00 1.616,9720.714,97 19.098,00 19.098,00 19.098,00

003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



003 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor

010003.0412200312.081 - CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DOS DIREITOS E DEVERES DO CONSUMIDOR

500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00500,000000022

1.400,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.280,001.280,000000023


010003.0442200312.083 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL


2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10,0010,000000025

1.390,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 90,0090,000000026

100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.590,80 9,20 4.547,70 12.947,7026.600,00 4.547,70 12.947,70 13.643,10 13.643,100000027

4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 10,0010,000000028

1.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 100,00100,000000029

100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 100,00100,000000030

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.600,00 26.590,80 329,20 4.547,70 12.947,7026.920,00 4.547,70 12.947,70 13.643,10 13.643,10

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.500,00 2.109,20 4.547,70 12.947,7028.700,00 26.590,80 13.643,1012.947,704.547,70 13.643,10

TOTAL ÓRGÃO: 632.440,00 80.356,91 94.053,15 85.407,17 497.998,78655.279,85 561.226,70 63.227,92497.998,7881.099,57 63.227,92





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020 - Secretaria Municipal de Controle Interno

001 - Secretaria Municipal de Controle Interno

020001.0412400032.008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO





10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 0000035

20.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.639,20 8.619,20 980,008.619,20 980,00 7.639,20 7.639,200000036


020001.0412400032.009 - PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL


8.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 0000038


020001.0412400032.010 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO




020001.0412800032.011 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO AOS GESTORES E SERVIDORES PARA PROMOÇÃO DO CONTROLE INTERNO

10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.150,00 12.150,0012.150,00 12.150,000000041


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 10.010,00 12.150,00 12.150,0012.150,00 12.150,00


TOTAL ÓRGÃO: 282.020,00 17.412,86 154.145,03 9.773,66 85.834,97247.619,20 93.474,17 7.639,2085.834,979.773,66 7.639,20





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


030 - Procuradoria Geral do Município

001 - Procuradoria Geral do Município

030001.0409200062.012 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 147.219,20 926.859,31 373.140,69 147.219,20 926.859,311.300.000,00 147.219,20 926.859,310000043

5.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 5.500,005.500,000000044

150,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150,00150,000000045


200,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.412,00 2.412,00 2.412,00 2.412,002.412,00 2.412,00 2.412,000000047

15.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.936,80 1.131,51 1.080,00 4.713,806.068,31 1.080,00 4.713,80 223,00 223,000000048

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.321.050,00 149.631,20 934.208,11 379.922,20 150.711,20 933.985,111.314.130,31 150.711,20 933.985,11 223,00 223,00

030001.2884600050.003 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL

3.000.151,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 23.140,73 1.642.166,27 737.484,46 21.014,99 1.640.030,53 10,002.379.650,73 21.014,99 1.640.040,53 2.125,74 2.135,740000049

6.265.497,8133909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 5.109,90 274.425,80 103.086,72 7.745,12 274.004,28 151,11377.512,52 7.896,23 274.155,39 270,41 421,520000050

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 9.265.648,81 28.250,63 1.916.592,07 840.571,18 28.760,11 1.914.034,81 161,112.757.163,25 28.911,22 1.914.195,92 2.396,15 2.557,26

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.586.698,81 177.881,83 1.220.493,38 179.471,31 2.848.019,92 161,114.071.293,56 2.850.800,18 2.619,152.848.181,03179.622,42 2.780,26

TOTAL ÓRGÃO: 10.586.698,81 177.881,83 1.220.493,38 179.471,31 2.848.019,92 161,114.071.293,56 2.850.800,18 2.619,152.848.181,03179.622,42 2.780,26





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040 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

001 - Secretaria Municipal de Comunicação Social

040001.0413100072.013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL


104,2533901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000052



600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 960,00 960,00960,00 960,000000055


040001.0413100072.014 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO MUNICIPAL

190.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 20.072,00 161.728,94 28.271,06 109.399,26 146.830,94190.000,00 5.200,00 146.830,94 14.898,00 14.898,000000056



040001.0413100072.015 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GRÁFICOS, FOTOGRÁFICOS E FILMAGENS DE APOIO À COMUNICAÇÃO SOCIAL


1.642,5033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 600,00600,000000059


208,5033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000061


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.121,00 659,58659,58

040001.0413100072.017 - PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DO GOVERNO MUNICIPAL


3.127,5033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 485,92 485,92485,92 485,920000064




TOTAL ÓRGÃO: 444.621,25 26.271,64 116.741,29 116.817,98 219.128,30450.665,22 333.923,93 114.795,63219.128,3012.618,72 114.795,63





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


050 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

001 - Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação

050001.0412600091.004 - INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS




050001.0412600092.022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 82,71 17,29 82,71100,00 82,710000069


6.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.406,40 551,94 2.406,402.958,34 2.406,400000071



500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.098,00 34.458,38 1.160,07 4.523,90 15.360,3835.618,45 4.523,90 15.360,38 19.098,00 19.098,000000074


050001.0412600092.023 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTEÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE SERV. DE APOIO A GESTÃO MUNICIPAL

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.716,90 268,20 1.716,901.985,10 1.716,900000946

1.100.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 417.260,00 6.875,67 31.100,00 183.953,33424.135,67 31.100,00 183.953,33 233.306,67 233.306,670000075

33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ 791.210,34 49.469,33 315.410,61791.210,34 49.469,33 315.410,61 475.799,73 475.799,730000947


3.500,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 107.740,00 0,16 37.240,00107.740,16 37.240,00 37.240,00 70.500,00 107.740,000000077

800.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 792.476,20 52.476,20792.476,20 52.476,20 740.000,00 740.000,000000078

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.903.600,00 2.110.403,44 7.144,03 80.569,33 553.557,04 37.240,002.117.547,47 117.809,33 590.797,04 1.519.606,40 1.556.846,40

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.245.820,00 29.640,04 173.507,10 106.024,11 659.082,29 37.240,002.438.420,26 2.264.913,16 1.568.590,87696.322,29137.330,11 1.605.830,87

TOTAL ÓRGÃO: 2.245.820,00 29.640,04 173.507,10 106.024,11 659.082,29 37.240,002.438.420,26 2.264.913,16 1.568.590,87696.322,29137.330,11 1.605.830,87





PagoLiquidado a

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Liquidação


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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


060 - Secretaria Municipal de Administração

001 - Secretaria Municipal de Administração

060001.0412200111.006 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS PÚBLICOS IMÓVEIS




060001.0412200112.024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO À ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

235.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.724,05 92.758,81 78.711,19 15.724,05 87.458,81171.470,00 15.724,05 87.458,81 5.300,00 5.300,000000081

5.770.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 249.545,14 1.810.622,72 3.900.093,42 217.393,54 1.777.473,125.710.716,14 217.393,54 1.777.473,12 33.149,60 33.149,600000082

220.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 26.232,21 125.765,71 157.764,29 14.848,60 114.382,10283.530,00 14.848,60 114.382,10 11.383,61 11.383,610000083


31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 34.751,84 24.532,02 34.751,8459.283,86 34.751,840000959


400.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 49.928,33 169.722,27 222.823,38 6.691,81 111.138,94 1.037,60392.545,65 7.729,41 112.176,54 57.545,73 58.583,330000086

90.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 300.000,00 372.261,68 17.738,32 6.230,14 36.150,70 1.230,14390.000,00 6.230,14 37.380,84 334.880,84 336.110,980000087

900.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.700,00 988.087,43 266,00 71.885,99 531.955,72 821,04988.353,43 68.157,41 532.776,76 455.310,67 456.131,710000088

10.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 32.017,28 7.982,72 2.017,2840.000,00 2.017,28 30.000,00 30.000,000000089

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.875,37 7.875,377.875,37 7.875,370000090

130.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 130.000,00 14.285,70 87.938,40130.000,00 14.285,70 87.938,40 42.061,60 42.061,600000091

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J -8.700,00 12.156,00 242,24 12.156,0012.398,24 12.156,000000954

50.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 34.376,40 147.787,32 40.823,87 16.844,40 98.677,92188.611,19 16.844,40 98.677,92 49.109,40 49.109,400000092


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.814.500,00 675.806,13 3.923.806,43 4.459.477,45 363.904,23 2.901.976,20 3.088,788.383.283,88 361.213,25 2.905.064,98 1.018.741,45 1.021.830,23

060001.0412200112.025 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS BENS PÚBLICOS

150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -3.879,89 111.080,96 25.765,50 76.813,56 95.215,67 340,00136.846,46 57.857,76 95.555,67 15.525,29 15.865,290000094

1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.050,00 21.621,35 9.300,00 1.113,7530.921,35 1.113,75 20.507,60 20.507,600000095

120.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000096

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 271.000,00 1.170,11 132.702,31 35.065,50 76.813,56 96.329,42 340,00167.767,81 57.857,76 96.669,42 36.032,89 36.372,89

060001.0412200112.027 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

2.086.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.098.399,94 633.534,10 55.979,66 676.154,42 134.666,001.731.934,04 181.905,70 810.820,42 287.579,52 422.245,520000097

1.345.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 16.220,00 1.334.343,23 143.645,74 83.106,79 398.386,131.477.988,97 70.648,79 398.386,13 935.957,10 935.957,100000098

35.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 30.000,00 5.000,00 26.733,6735.000,00 26.733,67 3.266,33 3.266,330000099

1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,001.000,000000100

1.000,0044903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,001.000,000000101

2.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 832,19832,190000102

97.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 630.985,80 2.476.728,67 960,00 625.875,003.107.714,47 960,00 625.875,00 5.110,80 5.110,800000103


TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11.660.700,00 693.196,24 7.764.383,65 580.764,24 4.725.454,84 138.094,7814.914.621,36 7.150.237,71 2.286.688,094.863.549,62672.585,50 2.424.782,87

TOTAL ÓRGÃO: 11.660.700,00 693.196,24 7.764.383,65 580.764,24 4.725.454,84 138.094,7814.914.621,36 7.150.237,71 2.286.688,094.863.549,62672.585,50 2.424.782,87





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


070 - Secretaria Municipal de Recursos Humanos


070001.0412800122.028 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS


500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 209,47 650,78 209,47 650,78650,78 209,47 650,780000105

500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 444,00 1.512,00 444,00 1.512,001.512,00 444,00 1.512,000000106

1.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 135,00 305,00 135,00440,00 135,000000107

1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 675,45 324,55 675,451.000,00 675,450000108


1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.278,40 17.634,40 2.356,0017.634,40 2.356,00 15.278,40 15.278,400000110


070001.0412800122.029 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, REFORMA ADMINISTRATIVA E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS





070001.0412800122.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES E GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS




070001.0412800122.039 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E GESTORES DA SEMAS PARA A GESTÃO ESTRATÉGICA

100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000116




070001.0433100122.031 - MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS E DE ESTÁGIOS

6.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 439.016,63 3.168.481,57 631.518,43 439.016,63 3.168.481,573.800.000,00 439.016,63 3.168.481,570000119

8.000.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.819.324,19 188.547,53 652.456,27 4.232.519,47 697.417,137.007.871,72 668.886,80 4.929.936,60 1.889.387,59 2.586.804,720000120

10.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.958,49 12.958,4912.958,49 12.958,490000121

500,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 500,00500,000000122

60.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 60.000,00 1.141,75 7.109,9760.000,00 1.141,75 7.109,97 52.890,03 52.890,030000123

10.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0000124


850.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 96.667,40 678.442,11 171.090,89 97.332,40 677.111,45849.533,00 97.332,40 677.111,45 1.330,66 1.330,660000126


5.655.100,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -2.400,00 5.872.519,47 7.672,80 433.654,59 2.599.041,975.880.192,27 433.654,59 2.599.041,97 3.273.477,50 3.273.477,500000128

1.000.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 1.300.000,00 106.331,96 681.436,101.300.000,00 106.331,96 681.436,10 618.563,90 618.563,900000129

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 998,00 1.703,06 998,00 1.703,061.703,06 998,00 1.703,060000955


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.675.610,00 536.282,03 18.158.174,23 999.329,65 1.748.146,76 11.502.347,27 697.417,1319.157.503,88 1.764.480,29 12.199.764,40 5.958.409,83 6.655.826,96





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




070001.0433100122.032 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO






070001.2884500050.004 - PAGAMENTO E BENEFÍCIOS DE INATIVOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300.010,00 79.062,29 547.970,52 752.029,48 79.062,29 547.970,521.300.000,00 79.062,29 547.970,52

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 24.365.860,00 696.341,88 2.648.768,18 1.893.218,21 12.420.872,30 697.417,1321.742.345,84 19.093.577,66 5.975.288,2313.118.289,431.909.551,74 6.672.705,36

TOTAL ÓRGÃO: 24.365.860,00 696.341,88 2.648.768,18 1.893.218,21 12.420.872,30 697.417,1321.742.345,84 19.093.577,66 5.975.288,2313.118.289,431.909.551,74 6.672.705,36





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


100 - Secretaria Municipal de Educação


100001.1212200341.021 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 100,00100,000000139

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00 140,00140,00

100001.1212200342.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO NÃO VINCULADAS AO ENSINO OBRIGATÓRIO

50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00 31.776,3946.776,39 15.000,00 15.000,000000140

15.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 22.364,21 35.112,32 14.525,56 16,2249.637,88 16,22 16,22 35.096,10 35.112,320000141

5.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.650,00 2.350,005.000,00 2.650,00 2.650,000000142

20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.182,00 17.577,37 19.600,00 384,30 3.572,8637.177,37 384,30 3.572,86 14.004,51 14.004,510000143

100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000144


5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.943,02 1.124,00 1.124,001.943,02 1.124,00 1.124,00 819,02 819,020000146

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 95.200,00 24.546,21 72.282,71 68.251,95 1.508,30 4.696,86 16,22140.534,66 1.524,52 4.713,08 67.569,63 67.585,85

100001.1230600342.091 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE QUALIDADE

2.621.188,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 16.582,54 1.956.344,72 552.045,00 69.863,42 978.471,46 88.664,022.508.389,72 154.415,64 1.067.135,48 889.209,24 977.873,260000147


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.621.198,00 16.582,54 1.956.344,72 552.045,00 69.863,42 978.471,46 88.664,022.508.389,72 154.415,64 1.067.135,48 889.209,24 977.873,26

100001.1236100340.009 - AMORITIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA E PROGRAMAS

100,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100,00100,000000149


100,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 100,00100,000000151


100001.1236100342.141 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL


100,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 100,00100,000000153



100001.1236200342.096 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO

2.506.960,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 734.768,13 1.982.587,51 497.302,69 222.608,77 980.469,642.479.890,20 222.608,77 980.469,64 1.002.117,87 1.002.117,870000155



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.507.070,00 734.768,13 1.982.587,51 497.402,69 222.608,77 980.469,642.479.990,20 222.608,77 980.469,64 1.002.117,87 1.002.117,87

100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB








PagoLiquidado a

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Liquidação


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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




100001.1236400342.099 - MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO OPERACIONAL AO POLO UAB




100001.1236500342.145 - REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA DAS UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL





002 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Educação Básica

100002.1212200342.090 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

46.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 20.000,00 10.538,74 26.420,0250.000,00 10.538,74 26.420,02 3.579,98 3.579,980000165


6.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 5.570,00 430,00 2.516,406.000,00 2.516,40 3.053,60 3.053,600000167




100002.1212200342.097 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES-MEIO DE APOIO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ENSINO

100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.959,75 2.959,752.959,75 2.959,750000170


980.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 980.000,00 70.984,23 428.446,58 68.694,41980.000,00 69.183,97 497.140,99 482.859,01 551.553,420000172

20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 3.624,77 20.289,89 3.624,77 20.289,8920.289,89 3.624,77 20.289,890000173

3.000,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 823,94 2.176,06 823,943.000,00 823,940000174

30.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 30.000,0030.000,000000175

24.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 16.757,8016.757,800000176

1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.080,00 1.080,001.080,00 1.080,000000177

5.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 28.442,48 1.737,50 8.224,45 13.241,0028.442,48 14.978,50 21.465,45 6.977,03 20.218,030000178

100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000179

100,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000180

60.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 73.056,96 6.088,08 36.528,4873.056,96 6.088,08 36.528,48 36.528,48 36.528,480000181

200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.003,00 167.781,11 2.627,38 7.783,55 63.679,48 5.411,20170.408,49 9.228,94 69.090,68 98.690,43 104.101,630000182

1.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 80,7480,740000183

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0000184

100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000185

4.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 4.000,00 500,00 817,48 2.162,044.500,00 422,42 2.162,04 1.837,96 1.837,960000186

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5.880,00 5.880,005.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,000000972

10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 107.331,82 917,20 19.179,28 34.146,28 1.290,50108.249,02 20.469,78 35.436,78 71.895,04 73.185,540000187

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.039.900,00 284.359,38 3.175.298,94 966.546,44 350.250,50 2.381.993,88 94.517,114.141.845,38 369.912,07 2.476.510,99 698.787,95 793.305,06





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




100002.1233100342.098 - FORNEC. DE AUXÍLIO-TRANSP. E BENEFÍCIOS TRABAL. AOS SERV. DE APOIO AO ENSINO


21.100,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 349.568,48 40.075,36 24.526,00 134.044,88389.643,84 24.526,00 134.044,88 215.523,60 215.523,600000189

9.100,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 102.000,00 100,00 15.292,92 80.062,00102.100,00 15.292,92 80.062,00 21.938,00 21.938,000000190


100002.1236100341.023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL


33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 5.476,80 5.476,805.476,80 5.476,800000950

200.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 157.609,96 638.345,09 534.031,70 112.982,80 382.670,591.172.376,79 112.982,80 382.670,59 255.674,50 255.674,500000192

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.100,00 157.609,96 643.821,89 534.031,70 112.982,80 388.147,391.177.853,59 112.982,80 388.147,39 255.674,50 255.674,50

100002.1236100342.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO


100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 100,00100,000000194

13.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 400,90 3.209,31 1.790,69 453,90 3.003,905.000,00 453,90 3.003,90 205,41 205,410000195

10.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.263,48 855,29 5.131,7410.263,48 855,29 5.131,74 5.131,74 5.131,740000196

5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.753,10 512,72 2.753,10 2.753,103.265,82 2.753,10 2.753,100000197

10,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 10,0010,000000198

5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 16.025,00 1.528,40 16.025,0017.553,40 16.025,000000199

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 33.210,00 400,90 32.250,89 4.041,81 4.062,29 26.913,7436.292,70 4.062,29 26.913,74 5.337,15 5.337,15

100002.1236100342.101 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL

5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 0000200

10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 38.196,0038.196,00 38.196,00 38.196,000000201

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.000,00 38.196,00 38.196,0038.196,00 38.196,00 38.196,00

100002.1236100342.102 - MANUTENÇÃO DA FROTA MECÂNICA E MOTORIZADA DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL



10.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 11.000,00 2.968,4511.000,00 2.968,45 8.031,55 8.031,550000204




100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.003,94 996,06 100.003,94101.000,00 100.003,940000207

100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2.232.992,42 17.724,33 2.232.992,422.250.716,75 2.232.992,420000208

100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 41.689,36 333.679,82 100,00 41.689,36 333.679,82333.779,82 41.689,36 333.679,820000209

1.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 6.988,20 6.988,206.988,20 6.988,200000210







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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




100002.1236100342.103 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 349.900,00 41.689,36 2.673.664,38 22.718,25 41.689,36 2.673.664,382.696.382,63 41.689,36 2.673.664,38

100002.1236100342.104 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL


3.200.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.198.036,32 90.374,49 360.352,92 2.149.877,675.288.410,81 360.352,92 2.149.877,67 3.048.158,65 3.048.158,650000214

540.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 10.000,00 469.000,00 1.000,00 70.816,54 374.441,91470.000,00 70.816,54 374.441,91 94.558,09 94.558,090000215


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.740.110,00 10.000,00 5.667.036,32 91.484,49 431.169,46 2.524.319,585.758.520,81 431.169,46 2.524.319,58 3.142.716,74 3.142.716,74

100002.1236100342.105 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAM.


6.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 578,00 2.609,21 3.490,79 1.129,926.100,00 1.129,92 1.479,29 1.479,290000218


5.100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.800,00 1.800,00 100,001.900,00 1.800,00 1.800,000000220



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 21.310,00 2.378,00 4.409,21 13.600,79 1.129,9218.010,00 1.129,92 3.279,29 3.279,29

100002.1236100342.106 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

200.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.467,00 304.257,73 98.137,27 20.406,56 150.120,83 3.721,54402.395,00 20.188,54 153.842,37 150.415,36 154.136,900000223

5.118.100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 98,3098,300000224

400.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.870,84 12,21 24.870,8424.883,05 24.870,840000225

35.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 50,0050,000000226

10.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 13.871,18 13.871,1813.871,18 13.871,180000227

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.763.100,00 16.467,00 342.999,75 98.297,78 20.406,56 188.862,85 3.721,54441.297,53 20.188,54 192.584,39 150.415,36 154.136,90

100002.1236100342.107 - MANUT. E CONSERV. DE INSTALAÇÕES, EQUIP. E SERVIÇOS DE APOIO À MANUT. E DESENV. DO ENS. FUNDAMENTAL


500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00500,000000229



32.100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 26.694,00 5.326,00 2.224,50 13.347,0032.020,00 2.224,50 13.347,00 13.347,00 13.347,000000232

320.100,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 228.550,90 228.035,70 27.212,10 134.906,44456.586,60 27.212,10 134.906,44 93.644,46 93.644,460000233

849.922,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 25.216,00 1.030.493,23 28.162,85 106.622,40 642.339,451.058.656,08 106.576,41 642.339,45 388.153,78 388.153,780000234


100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000236



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.727.854,00 273.364,86 2.061.500,68 309.178,25 464.379,07 1.353.980,752.370.678,93 426.216,59 1.353.980,75 707.519,93 707.519,93

100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




100002.1236100342.108 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL

10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 14.616,2114.616,21 14.616,21 14.616,210000239

10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.005,10 1.005,101.005,10 1.005,10 1.005,100000240


100002.1236100342.242 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

870.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 238.854,58 1.229.589,19 238.854,58 1.229.589,191.229.589,19 238.854,58 1.229.589,190000241

470,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.053,40 416,60 374,00 1.312,002.470,00 195,00 1.312,00 741,40 741,400000242

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 232,00 10,00 232,00242,00 232,000000967

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 870.470,00 238.854,58 1.231.874,59 426,60 239.228,58 1.231.133,191.232.301,19 239.049,58 1.231.133,19 741,40 741,40

100002.1236500341.024 - CONSTRUAÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL


1.060.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 168.290,56 426.093,31 3.104.061,41 45.834,24 90.910,213.530.154,72 45.834,24 90.910,21 335.183,10 335.183,100000244

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.060.200,00 168.290,56 426.093,31 3.104.161,41 45.834,24 90.910,213.530.254,72 45.834,24 90.910,21 335.183,10 335.183,10

100002.1236500342.109 - REESTRUTURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ENSINO INFANTIL



10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 141.325,20 141.325,20 1.458,80142.784,00 141.325,20 141.325,200000247


100002.1236500342.110 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

5.100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.458,80 2.641,20 714,485.100,00 714,48 1.744,32 1.744,320000248


15.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.220,00 4.220,00 970,955.190,95 4.220,00 4.220,000000250


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 22.110,00 4.220,00 6.678,80 5.289,65 714,4811.968,45 714,48 5.964,32 5.964,32

100002.1236500342.111 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

200,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.088,41 100,00 92.088,4192.188,41 92.088,410000252

200,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.267.603,31 4.562,31 1.267.603,311.272.165,62 1.267.603,310000253

100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.515,99 39.515,99 39.515,99 39.515,9939.515,99 39.515,99 39.515,990000254

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 1.580,50 1.580,501.580,50 1.580,500000255


50.000,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 0000257

100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 100,00100,000000258

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 50.800,00 39.515,99 1.400.788,21 4.862,31 39.515,99 1.400.788,211.405.650,52 39.515,99 1.400.788,21

100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL








PagoLiquidado a

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Liquidação


Empenhadoa Pagar


Emissão: 15/08/2019 16:14:50




100002.1236500342.112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL


1.325.300,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.609,00 595.563,84 739.284,91 59.462,89 345.053,591.334.848,75 55.920,96 345.053,59 250.510,25 250.510,250000263

2.500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 745,00745,000000264

100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000265



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.010.910,00 26.117,04 945.136,83 1.079.568,59 109.336,04 561.538,962.024.705,42 86.404,65 561.538,96 383.597,87 383.597,87

100002.1236500342.113 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

100.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.893,34 104.189,46109.082,80 4.893,34 4.893,340000268

10,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 332,50 332,50332,50 332,50 332,500000269

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 100.010,00 332,50 5.225,84 104.189,46109.415,30 5.225,84 5.225,84

100002.1236500342.114 - FORNECIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE E BENEFÍCIOS TRABALHISTAS AOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL


2.200.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO -2.400,00 3.923.138,23 737.396,81 227.624,45 1.355.758,584.660.535,04 227.624,45 1.355.758,58 2.567.379,65 2.567.379,650000271

236.400,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 173.000,00 57.923,20 25.440,00 133.850,68230.923,20 25.440,00 133.850,68 39.149,32 39.149,320000272


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.437.410,00 -2.400,00 4.096.138,23 796.330,01 253.064,45 1.489.609,264.892.468,24 253.064,45 1.489.609,26 2.606.528,97 2.606.528,97

100002.1236500342.115 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

48.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00 29,6348.000,00 29,63 47.970,37 47.970,370000274

1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 50,0050,000000275

300.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50,0050,000000276



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.398.000,00 48.160,00 46.228,82 189,6394.388,82 189,63 47.970,37 47.970,37

100002.1236500342.243 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTÁGIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

700.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 113.406,05 614.308,89 61.568,82 114.404,05 614.308,89675.877,71 114.404,05 614.308,890000278

300,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.586,60 305,00 1.070,001.586,60 170,00 1.070,00 516,60 516,600000279

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 700.300,00 113.406,05 615.895,49 61.568,82 114.709,05 615.378,89677.464,31 114.574,05 615.378,89 516,60 516,60

100002.1236500342.285 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ED. INFANTIL

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 150.000,00 350.000,00500.000,00 150.000,00 150.000,000000975

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 150.000,00 350.000,00500.000,00 150.000,00 150.000,00

100002.1236500342.286 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL - ENS. FUNDAMENTAL

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.014.875,17 685.124,83 473.093,82 2.608.163,914.700.000,00 473.093,82 2.608.163,91 1.406.711,26 1.406.711,260000976

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.014.875,17 685.124,83 473.093,82 2.608.163,914.700.000,00 473.093,82 2.608.163,91 1.406.711,26 1.406.711,26

100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS





PagoLiquidado a

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Liquidação


Empenhadoa Pagar


Emissão: 15/08/2019 16:14:50




100002.1236600342.116 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS


100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00100,000000281





100002.1236700341.025 - CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.010,00

100002.1236700342.117 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO

100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100,00100,000000287

100,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 77.662,22 77.662,2277.662,22 77.662,220000288

15.100,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.100,0015.100,000000289


10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.104,66 5,16 312,97 2.768,014.109,82 312,97 2.768,01 1.336,65 1.336,650000291

1.200,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 1.200,00 300,031.200,00 300,03 899,97 899,970000292



100002.1236700342.118 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA





100002.1236800342.244 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO





100002.1236800342.245 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

216.870,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 216.000,00 840,00216.840,00 216.000,00 216.000,000000300



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 216.980,00 216.000,00 950,00216.950,00 216.000,00 216.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.618.362,00 1.559.582,48 8.505.127,00 2.795.447,47 18.088.081,77 98.238,6537.344.747,81 28.839.620,81 10.653.300,3918.186.320,422.753.483,15 10.751.539,04

003 - Fundo Municipal de Educação





PagoLiquidado a

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Liquidação


Empenhadoa Pagar


Emissão: 15/08/2019 16:14:50



100003.1236100342.274 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO À EDUCAÇÃO DO CAMPO - FUNDO


90.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 278,17278,170000304





100003.1236100342.275 - REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO

3.580.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 314.574,04 2.911.298,75 668.701,25 387.233,77 2.172.024,92 72.347,173.580.000,00 386.921,21 2.244.372,09 666.926,66 739.273,830000308

17.210.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.653.957,26 9.938.837,67 7.187.412,33 1.653.957,26 9.938.837,6717.126.250,00 1.653.957,26 9.938.837,670000309

6.492.200,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.178.000,00 1.305.059,07 445.957,71 2.617.248,89 446.863,026.483.059,07 446.453,04 3.064.111,91 2.113.888,09 2.560.751,110000310


100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.634,63 3.606,30 5.634,639.240,93 5.634,630000312

100,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 36.844,86 100,00 36.844,8636.944,86 36.844,860000313

100.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 210.000,00 6.337,46 60.032,57 2.751,71210.000,00 9.089,17 62.784,28 147.215,72 149.967,430000314

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 27.402.400,00 1.968.531,30 18.280.615,91 9.184.878,95 2.493.486,20 14.830.623,54 521.961,9027.465.494,86 2.496.420,68 15.352.585,44 2.928.030,47 3.449.992,37

100003.1236100342.276 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDO

100.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 343,83343,830000315


520.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 81.585,95 680.329,51 26.171,78 95.558,79 574.556,92 15.352,54706.501,29 96.166,37 589.909,46 90.420,05 105.772,590000317

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 8.886,93 8.886,938.886,93 8.886,930000318



100003.1236500342.277 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO

3.850.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 249.801,48 1.780.241,97 1.380.933,18 306.599,12 1.765.146,93 15.095,043.161.175,15 264.510,46 1.780.241,97 15.095,040000319


3.637.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.040.000,00 595.121,40 277.840,26 1.718.881,14 273.543,363.635.121,40 273.543,36 1.992.424,50 1.047.575,50 1.321.118,860000321


2.500,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.788,46 1.590,14 2.788,464.378,60 2.788,460000323

100,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 18.306,98 18.306,98 3.779,33 18.306,98 18.306,9822.086,31 18.306,98 18.306,980000324

30.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 40.000,00 10.174,1740.000,00 10.174,17 29.825,83 29.825,830000325

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 19.645.500,00 1.248.469,20 10.730.693,97 8.658.024,37 1.583.107,10 9.364.654,24 288.638,4019.388.718,34 1.536.721,54 9.653.292,64 1.077.401,33 1.366.039,73

100003.1236500342.278 - REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDO


1.000.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 214.626,60 1.609.499,11 214.626,60 1.609.499,111.609.499,11 214.626,60 1.609.499,110000327

474.910,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 495.000,00 910,00 57.190,86 413.429,30 25.184,27495.910,00 25.184,27 438.613,57 56.386,43 81.570,700000328

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 100,00100,000000329






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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



003 - Fundo Municipal de Educação

100003.1236600342.279 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESCOLARIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDO

1.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.000,001.000,000000330






100003.1236700342.280 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES PARA DIVERSIDADE E INCLUSÃO - FUNDO








TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 624.730,00 55.315,62 512.660,17 6.014,87 71.606,64 459.802,62 16.702,69518.675,04 72.018,31 476.505,31 36.154,86 52.857,55


TOTAL ÓRGÃO: 83.154.860,00 6.263.383,31 27.544.852,92 7.964.379,43 49.956.445,90 1.054.758,6995.356.647,78 67.811.794,86 16.800.590,2751.011.204,597.932.545,13 17.855.348,96





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


110 - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo


110001.1312200142.266 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO




500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.453,00 1.453,001.453,00 1.453,000000344

2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 801,70 801,70801,70 801,700000345


1.500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 4.900,00 4.900,004.900,00 4.900,000000347




110001.1339100141.027 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MUSEU NO CASARÃO DE ITAPINA


100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0000351



110001.1339100142.120 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL


100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.250,002.250,000000354


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300,00 2.250,002.250,00

110001.1339100142.121 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO





110001.1339200141.028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ARTES CÊNICAS





110001.1339200142.123 - REFORMA E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA CASA DA CULTURA E SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA










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110001.1339200142.124 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

1.200,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 851,50 1,00 851,50852,50 851,500000366

33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 171,00 29,00 171,00200,00 171,000000968


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.300,00 1.022,50 30,00 1.022,501.052,50 1.022,50

110001.1339200142.125 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS E COMEMORATIVOS

50.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000368


500,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 0000370

500,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 16.000,0016.000,00 16.000,000000371


33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 3.200,00 3.200,003.200,00 3.200,000000965

500,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.718,80 12.718,80 12.718,8012.718,80 12.718,80 12.718,800000373


110001.1339200142.126 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA

100,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 0000374




110001.1339200142.127 - APOIO A ENTIDADES CULTURAIS





110001.2369500152.267 - REALIZAÇÃO, APOIO E PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE TURISMO




100,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000383



TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.092.990,00 65.020,19 237.572,01 106.423,71 522.280,91784.885,00 547.312,99 25.032,08522.280,9199.510,99 25.032,08

002 - Fundo Municipal de Cultura

110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA


1.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 500,00500,000000386






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002 - Fundo Municipal de Cultura

110002.1339200142.136 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 166.500,00 165.200,00165.200,00

TOTAL ÓRGÃO: 1.259.490,00 65.020,19 402.772,01 106.423,71 522.280,91950.085,00 547.312,99 25.032,08522.280,9199.510,99 25.032,08





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


120 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer


120001.2712200132.269 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER




31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 48.725,81 48.725,8148.725,81 48.725,810000945


2.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 10.761,39 6.203,00 10.761,3910.761,39 6.203,00 10.761,390000393

2.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.478,67 220,00 220,00 1.481,282.698,67 220,00 1.481,28 997,39 997,390000394




TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 551.510,00 37.437,81 323.269,17 227.410,89 43.860,81 322.271,78550.680,06 43.860,81 322.271,78 997,39 997,39

120001.2781100132.130 - APOIO A ATLETAS E EQUIPES EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS


33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.917,923.917,920000990




120001.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.


33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 36.389,94 35.516,8336.389,94 35.516,83 873,11 873,110000957

4.186.610,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 257.290,00 257.290,00 7.148.802,417.406.092,41 257.290,00 257.290,000000401

44909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 77.611,31 77.611,3177.611,31 77.611,310000951

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.216.610,00 257.290,00 371.291,25 7.148.802,41 113.128,147.520.093,66 113.128,14 258.163,11 258.163,11

120001.2781200132.132 - REALIZAÇÃO, PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

20.000,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 0000402

180.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.520,002.520,00 2.520,00 2.520,000000403

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200.000,00 2.520,002.520,00 2.520,00 2.520,00

120001.2781200132.133 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM DE ATIVIDADES ESPORTIVAS

40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 12.105,0012.105,00 12.105,00 12.105,000000404

20.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 31.000,00 2.600,00 15.400,0031.000,00 2.600,00 15.400,00 15.600,00 15.600,000000405



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 60.210,00 43.105,00 2.600,00 15.400,0043.105,00 2.600,00 15.400,00 27.705,00 27.705,00

120001.2781200132.134 - REALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS ESTUDANTIS







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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




120001.2781300132.135 - ATIVIDADES DE INCENTIVO A PRÁTICAS ESPORTIVAS PARA A TERCEIRA IDADE




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.228.380,00 294.727,81 7.380.131,22 46.460,81 450.799,928.120.316,64 740.185,42 289.385,50450.799,9246.460,81 289.385,50

TOTAL ÓRGÃO: 5.228.380,00 294.727,81 7.380.131,22 46.460,81 450.799,928.120.316,64 740.185,42 289.385,50450.799,9246.460,81 289.385,50





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


130 - Secretaria Municipal de Saúde

001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

130001.1012200352.137 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVA DA SEMUS

100.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,0015.000,00 15.000,00 15.000,000000001



80.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 6.701,59 59.168,16 2.798,41 6.701,59 59.168,1661.966,57 6.701,59 59.168,160000004

100,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.793,65 41,45 2.793,652.835,10 2.793,650000005



150.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.795,00 127.570,54 29.747,46 11.423,91 97.512,51 122,00157.318,00 6.643,34 97.634,51 29.936,03 30.058,030000008




1.020.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 955.288,58 81.573,64 462.648,64955.288,58 81.573,64 462.648,64 492.639,94 492.639,940000012

140.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 140.000,00 15.330,40 78.650,90140.000,00 15.330,40 78.650,90 61.349,10 61.349,100000013

500,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 576,00 576,00576,00 576,000000014

5.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 324,00 2.736,00 36,00 684,00 2.736,002.772,00 684,00 2.736,000000015


100,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 9.800,00 8,40 9.800,009.808,40 9.800,00 9.800,00 9.800,000000017

10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.210,00 490,001.210,00 490,00 720,00 720,000000018

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.442.900,00 333.242,45 4.645.489,37 99.532,49 523.675,42 3.629.328,84 100.304,064.745.021,86 537.417,95 3.729.632,90 915.856,47 1.016.160,53

130001.1012200352.138 - MANUTENÇÃO DA FROTA DE APOIO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE



15.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 14.666,00 26.427,69 6,84 15.957,02 21.674,4126.434,53 15.957,02 21.674,41 4.753,28 4.753,280000021

100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 677.580,00 1.100.000,00 677.580,001.777.580,00 677.580,000000022

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 265.100,00 25.706,00 916.705,92 1.214.852,19 34.473,27 844.129,122.131.558,11 25.362,74 844.129,12 72.576,80 72.576,80

130001.1012200352.139 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0000023


1.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0000025




130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS









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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

130001.1012800352.143 - CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES DA SEMUS


TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.712.100,00 358.948,45 1.314.387,32 558.148,69 4.473.457,96 100.304,066.876.582,61 5.562.195,29 988.433,274.573.762,02562.780,69 1.088.737,33

002 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

130002.1030100361.032 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE







100,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10,0010,000000038





130002.1030100372.147 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER

10,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 0000042

1.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 74,00 74,00 852,00 74,00 74,00926,00 74,00 74,000000043




TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 56.210,00 74,00 57.073,80 10.556,20 4.873,98 28.273,9267.630,00 4.873,98 28.273,92 28.799,88 28.799,88

130002.1030100372.149 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA






6.804.230,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 7.301.643,98 334.332,50 803.323,08 3.596.569,967.635.976,48 772.302,95 3.596.569,96 3.705.074,02 3.705.074,020000052

1.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000053

1.011.090,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.159.968,99 100,00 184.750,10 522.303,431.160.068,99 173.526,95 522.303,43 637.665,56 637.665,560000054

85.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 65.853,92 4.945,20 31.015,1265.853,92 4.945,20 31.015,12 34.838,80 34.838,800000055

314.400,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F 240.200,00 20.100,00 143.100,00240.200,00 20.100,00 143.100,00 97.100,00 97.100,000000056

264.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 498.800,00 71.609,53 498.800,00570.409,53 498.800,000000057



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 8.480.330,00 9.266.466,89 406.513,16 1.013.118,38 4.791.788,519.672.980,05 970.875,10 4.791.788,51 4.474.678,38 4.474.678,38





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




130002.1030100372.150 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS

4.363.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 343.310,46 2.593.390,14 1.765.361,48 343.310,46 2.593.122,474.358.751,62 343.310,46 2.593.122,47 267,67 267,670000060






40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 4.583,00 25.417,00 4.583,0030.000,00 4.583,000000066



1.100.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 1.073.158,78 20.841,22 84.727,76 515.930,881.094.000,00 84.727,76 515.930,88 557.227,90 557.227,900000069



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 6.419.800,00 343.310,46 4.585.631,92 1.812.069,70 539.419,03 3.828.218,57 42.487,226.397.701,62 474.673,44 3.870.705,79 714.926,13 757.413,35

130002.1030100372.151 - APOIO AO PROGRAMA DE RESIDENCIA E PRECEPTORIA MÉDICA


31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.098,42 16.098,4216.098,42 16.098,420000249

1.596.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 107.542,65 640.418,65 471.887,93 107.542,65 640.418,651.112.306,58 107.542,65 640.418,650000073




130002.1030100372.152 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 44.456,50 62.178,38 541,62 44.456,50 62.178,3862.720,00 44.456,50 62.178,380000076



30.500,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 628,23 7.992,78 22.012,22 628,23 7.992,7830.005,00 628,23 7.992,780000079

700,0031909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 672,60 27,39 672,60699,99 672,600000080


100.000,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 115.000,00 28.466,83 46.573,19115.000,00 7.758,16 46.573,19 68.426,81 68.426,810000081

1.000,0033900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0000082


130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE



840.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -9.822,84 823.936,65 30.697,14 6.463,05 791.820,97 6.665,00854.633,79 13.128,05 798.485,97 25.450,68 32.115,680000085

155.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 42.045,20 110.095,04 42.045,20 42.045,20152.140,24 42.045,20 42.045,200000086








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130002.1030100372.153 - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE

1.000,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10,0010,000000090

95.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 45.700,00 87.700,00 877,00 193,15 37.584,7488.577,00 193,15 37.584,74 50.115,26 50.115,260000091


1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 12.582,00 4.584,00 10.022,00 12.582,0017.166,00 10.022,00 12.582,000000093

44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.822,33 30.822,3330.822,33 30.822,330000256


130002.1030200372.284 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SÁUDE BUCAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS



211.700,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 210.891,93 807,07 131.102,93211.699,00 131.102,93 79.789,00 79.789,000000096



33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.131,76 2.384,52 10.131,7612.516,28 10.131,760000246





003 - SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAÚDE

130003.1030200362.165 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR

74.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.117,48 77.782,52 575,97 17.573,30 863,99109.900,00 863,99 18.437,29 13.680,19 14.544,180000101



100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000104


65.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 14.556,70 19.463,86 1.349,53 13.063,1034.020,56 1.349,53 13.063,10 1.493,60 1.493,600000106



89.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -620,00 101.842,52 10.626,31 11.154,28 53.014,83112.468,83 9.278,58 53.014,83 48.827,69 48.827,690000109

48.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 20.101,12 898,88 1.521,60 9.187,5221.000,00 1.521,60 9.187,52 10.913,60 10.913,600000110

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 936,00 864,00936,00 864,00 72,00 72,000000247



5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 447,20 447,20447,20 447,200000113


130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)







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130003.1030200382.154 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)


1.100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000117


32.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 47.113,01 18.828,58 88,80 3.908,02 1.192,2065.941,59 1.281,00 5.100,22 42.012,79 43.204,990000119

25.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 130,00 111,48 130,00241,48 130,000000120






1.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 972,00 40,00 936,001.012,00 936,00 36,00 36,000000126

3.500,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 6.500,00 443,97 3.125,796.500,00 3.125,79 3.374,21 3.374,210000127


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.214.800,00 27.633,69 538.213,22 509.076,16 43.805,84 337.773,30 7.544,031.047.289,38 44.702,86 345.317,33 192.895,89 200.439,92

130003.1030200382.155 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS

246.100,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 4.249,17 68.904,33 169.195,67 5.707,42 58.025,05 960,30238.100,00 5.209,47 58.985,35 9.918,98 10.879,280000129


30.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17.000,00 464,90 258,32 942,86 258,3217.464,90 258,32 1.201,18 15.798,82 16.057,140000131

100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 0000132

30.500,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.800,00 4.770,65 1.800,006.570,65 1.800,000000133

60.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 53.361,81 23.020,99 5.353,95 11.008,13 122,0076.382,80 5.475,95 11.130,13 42.231,68 42.353,680000134


80.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 590,00 26.028,07 23.589,13 1.500,11 10.224,5849.617,20 1.051,21 10.224,58 15.803,49 15.803,490000136

40.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 5.775,28 31.724,72 760,80 3.602,9237.500,00 760,80 3.602,92 2.172,36 2.172,360000137







130003.1030200382.157 - APOIO FINANCEIRO EM CONVÊNIO A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS EM SAÚDE

3.240.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 620.642,56 0,12 600.642,56620.642,68 600.642,56 20.000,00 20.000,000000143


100,0044504200000 - AUXÍLIOS 0000145

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.240.200,00 620.642,56 0,12 600.642,56620.642,68 600.642,56 20.000,00 20.000,00

130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


105.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -220,10 137.379,78 579,20 12.093,86 102.693,85137.958,98 12.093,86 102.693,85 34.685,93 34.685,930000147





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130003.1030200382.159 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 93,6093,600000253





50.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.852,00 13.068,00 22.008,22 5.652,00 12.888,0035.076,22 5.652,00 12.888,00 180,00 180,000000152

13.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 16.000,00 1.023,09 5.705,9616.000,00 5.705,96 10.294,04 10.294,040000153

100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 13.980,00 13.980,0013.980,00 13.980,000000154

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 789.900,00 63.033,24 989.426,52 71.989,63 99.995,24 540.049,721.061.416,15 83.964,83 540.049,72 449.376,80 449.376,80

130003.1030200382.163 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE





100,0031909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQ 0000159


100,0033909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 0000161


130003.1030200382.167 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL




49.896.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 55.736.855,43 1.714.227,48 5.017.888,74 30.093.933,04 17.144,4657.451.082,91 5.023.603,20 30.111.077,50 25.625.777,93 25.642.922,390000165

10.100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.120.115,34 618.623,261.120.115,34 618.623,26 501.492,08 501.492,080000166


100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 225.000,00225.000,000000168

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 49.906.420,00 56.856.970,77 1.939.247,48 5.017.888,74 30.712.556,30 17.144,4658.796.218,25 5.023.603,20 30.729.700,76 26.127.270,01 26.144.414,47

130003.1030200382.261 - ADESÃO E MANUTENÇÃO EM CONSÓRCIOS INTEMUNICIPAIS

100,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000169




130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 30,00 410,50 114,10 30,00 30,00524,60 30,00 30,00 380,50 380,500000172

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 240,00 0,60 240,00240,60 240,000000252







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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




130003.1030300372.146 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE DO IDOSO

100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 512,00 512,00512,00 512,000000175


130003.1030300382.161 - AMPL. E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS TERAPÊUTICOS BÁSICOS DE MÉDIA E DE ALTA COMPLEXIDADE


1.025.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -12.362,60 413.462,83 716.813,43 30.089,13 125.312,86 7.176,001.130.276,26 37.265,13 132.488,86 280.973,97 288.149,970000177

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.732,53 5.732,535.732,53 5.732,530000178


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.025.710,00 -12.362,60 419.195,36 716.813,43 30.089,13 131.045,39 7.176,001.136.008,79 37.265,13 138.221,39 280.973,97 288.149,97

130003.1030400382.162 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 130.508,66 100,00 26.566,75 68.825,86130.608,66 12.760,03 68.825,86 61.682,80 61.682,800000180

10.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 546,56 2.723,29 7.276,71 546,56 2.692,81 30,4810.000,00 546,56 2.723,29 30,480000181

1.200.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 80.290,00 648.050,42 684.042,65 62.994,84 422.476,921.332.093,07 62.994,84 422.476,92 225.573,50 225.573,500000182

300,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 172,00 172,00172,00 172,000000183

100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.896,00 13.716,0013.896,00 13.716,00 180,00 180,000000184

44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 420.000,00420.000,000000255


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.210.600,00 80.836,56 795.350,37 1.111.419,36 90.108,15 507.883,59 30,481.906.769,73 76.301,43 507.914,07 287.436,30 287.466,78


004 - VIGILANCIA EM SAÚDE

130004.1030400362.171 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA


125.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.843,22 162.843,22 119,93 46.234,86 91.700,75 9.106,97162.963,15 46.950,19 100.807,72 62.035,50 71.142,470000187


31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 84.865,59 84.865,59 5.384,61 84.865,59 84.865,5990.250,20 84.865,59 84.865,590000259

5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.074,00 2.782,00 2.074,004.856,00 2.074,000000189

40.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 24.922,46 5.197,81 2.176,00 18.276,30 61,0030.120,27 2.237,00 18.337,30 6.585,16 6.646,160000190


10.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -1.031,40 8.850,21 8.941,08 1.432,54 3.358,3317.791,29 1.432,54 3.358,33 5.491,88 5.491,880000192

91.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 129.382,00 618,00 9.510,00 57.307,88130.000,00 9.510,00 57.307,88 72.074,12 72.074,120000193

12.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 14.000,00 991,30 6.972,5814.000,00 987,30 6.972,58 7.027,42 7.027,420000194

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 144,00 1,00 144,00145,00 144,000000248




130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS


325.100,00 37.089,77 261.486,67 78.367,53 37.089,77 261.486,67339.854,20 37.089,77 261.486,670000198





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



004 - VIGILANCIA EM SAÚDE

130004.1030500362.176 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DST/AIDS

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO




66.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -184,25 9.705,52 37.731,25 105,24 9.388,7747.436,77 72,00 9.388,77 316,75 316,750000202

5.100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 1.230,00 11.896,0013.126,00 1.230,00 1.230,000000203



144.650,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 24,00 159.440,10 3.832,10 11.018,78 73.342,94163.272,20 10.404,78 73.342,94 86.097,16 86.097,160000206



33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 360,00 1.332,00 360,00 1.332,001.332,00 360,00 1.332,000000250

3.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 424,59 1.276,613.000,00 424,59 1.276,61 1.723,39 1.723,390000209



130004.1030500362.239 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

200,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.888,52 19.285,50 1.111,48 2.315,32 16.938,10 426,8020.396,98 2.315,32 17.364,90 1.920,60 2.347,400000211

801.300,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 180.551,82 1.321.543,33 48.603,64 180.551,82 1.321.543,331.370.146,97 180.551,82 1.321.543,330000212




1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 36,00 964,00 36,001.000,00 36,000000216

135.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 9.255,16 56.348,04 55.621,32 51,77 32.710,63111.969,36 51,77 32.710,63 23.637,41 23.637,410000217

33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 807,00 1,00 210,00808,00 210,00 597,00 597,000000254






1.100,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000223


5.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 40.220,00 873,30 6.750,00 40.220,0041.093,30 40.220,000000225


TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.035.550,00 421.546,44 611.253,53 557.201,09 3.189.425,54 74.183,524.708.780,99 4.097.527,46 833.918,403.263.609,06551.348,29 908.101,92

005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA


1.291.080,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB -1.800,00 628.196,18 662.883,82 74.618,13 559.126,291.291.080,00 74.618,13 559.126,29 69.069,89 69.069,890000227





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



005 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

130005.1030300382.170 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.291.380,00 -1.800,00 628.196,18 663.183,82 74.618,13 559.126,291.291.380,00 74.618,13 559.126,29 69.069,89 69.069,89

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.291.380,00 -1.800,00 663.183,82 74.618,13 559.126,291.291.380,00 628.196,18 69.069,89559.126,2974.618,13 69.069,89

006 - INVESNTIMENTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

130006.1030100351.030 - INFORMATIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE E IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO






130006.1030100361.033 - CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO SVO(SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS)





130006.1030100371.162 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE VISANDO ACESSIBILIDADE




300.100,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 277.757,82 777.611,20 249.696,621.027.307,82 777.611,20 777.611,200000240

100,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000241

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 300.500,00 277.757,82 777.611,20 249.841,621.027.452,82 777.611,20 777.611,20

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 301.110,00 277.757,82 249.866,621.027.477,82 777.611,20 777.611,20 777.611,20

007 - GESTÃO DO SUS

130007.1030600372.273 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)

500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.487,88 195,55 1.487,881.683,43 1.487,880000242





TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40.000,00 32.835,12 7.164,8840.000,00 7.164,88 7.164,88

TOTAL ÓRGÃO: 94.037.586,00 2.301.371,21 11.970.136,58 8.936.553,16 56.327.164,37 410.015,08105.087.084,74 93.116.948,16 36.379.768,7156.737.179,458.818.618,61 36.789.783,79





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140 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico


140001.1512200152.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO









140001.1578100391.154 - INFRAESTRUTURA E EXPANSÃO DO AEROPORTO REGIONAL DE COLATINA




140001.2266100152.160 - FOMENTO, MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS POLOS INDUSTRIAL E EMPRESARIAL




140001.2266100152.178 - MANUT. DAS AÇÕES DE APOIO, FOMENTO, PROMOÇÃO DAS OPORTUNID. E IDENTIDADE AOS ARRANJOS PRODUT. LOCAIS




140001.2312200151.051 - IMPLANTAÇÃO DO TERMINAL MULTIMODAL




140001.2312200152.180 - REALIZ., APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS TURIST. E DE DESENV. ECON.


5.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000427



140001.2312200152.181 - EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E PROFISSIONAL PARA INCENTIVO À INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO




140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO






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140001.2312200152.265 - REALIZAÇÃO, APOIO E PART. EM CURSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS DE DESENV. ECONÔMICO

1.900,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 0000432



140001.2369100151.050 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO VESTUÁRIO




140001.2369100152.182 - AÇÕES DE LEGALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS E APOIO AO MICROEMPEENDEDOR INDIVIDUAL




140001.2369100152.183 - FOMENTO DOS PEQUENOS NEGÓCIOS




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 186.030,00 9.402,11 58.939,22 9.402,11 68.091,14127.030,36 68.091,14 68.091,149.402,11

004 - Fundo Colatinense de Desenvolvimento da Economia Solidária

140004.0824400312.258 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO COLATINENSE DE DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA






140004.1133300312.075 - APOIO ÀS ATIVIDADES DO SINE






TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 550,00

TOTAL ÓRGÃO: 186.580,00 9.402,11 58.939,22 9.402,11 68.091,14127.030,36 68.091,14 68.091,149.402,11





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150 - Secretaria Municipal de Obras


150001.1512200172.190 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.500.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 14.599,20 255.559,56 1.164.397,38 14.599,20 15.559,56 3.299,411.419.956,94 17.898,61 18.858,97 236.700,59 240.000,000000448




600,0031909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 194.207,54 194.207,54194.207,54 194.207,540000452

600,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,001.310,00 1.310,00 1.310,000000453

500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 137.146,31 18.224,91 439,10 132.460,98155.371,22 439,10 132.460,98 4.685,33 4.685,330000454

1.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 9.626,12 200,00 90,00 5.356,129.826,12 90,00 5.356,12 4.270,00 4.270,000000455

33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 11.208,76 1.375,36 4.943,72 171,9211.208,76 1.547,28 5.115,64 6.093,12 6.265,040000963



44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 31.176,20 2.226,83 8.121,20 31.176,2033.403,03 8.121,20 31.176,200000953

600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 22.917,60 51.074,24 32.837,29 2.630,00 28.156,6483.911,53 2.630,00 28.156,64 22.917,60 22.917,600000457


150001.1545100171.056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL





150001.1545100171.057 - URBANIZAÇÃO DA NOVA ÁREA DA BEIRA RIO - AV. SENADOR MOACYR DALLA



1.000,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000463



150001.1545100171.058 - ABERTURA E REABERTURA DE VIAS URBANAS



500,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000467


150001.1545100171.059 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS DE APOIO À INFRAESTRUTURA URBANA




150001.1545100171.060 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 7.849,90 127.154,75 7.572,50 44.884,00 120.230,85134.727,25 44.884,00 120.230,85 6.923,90 6.923,900000470





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100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 540.794,88 425.852,54 112.539,96966.647,42 112.539,96 428.254,92 428.254,920000471


2.140.521,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 195.001,68 5.156.957,19 3.389.404,24 261.760,31 3.151.432,358.546.361,43 227.838,69 3.151.432,35 2.005.524,84 2.005.524,840000473

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.470.721,00 202.851,58 5.824.906,82 3.832.829,28 306.644,31 3.384.203,169.657.736,10 272.722,69 3.384.203,16 2.440.703,66 2.440.703,66

150001.1545100171.061 - OBRAS, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DOS DISTRITOS


450.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 114.186,13 10.000,00124.186,13 114.186,13 114.186,130000475



150001.1545100171.062 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO "CONDOESTE"

100,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 100,00100,000000477

12.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 12.000,0012.000,00 12.000,00 12.000,000000478


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 12.110,00 12.000,00 100,0012.100,00 12.000,00 12.000,00

150001.1545100171.063 - ENROCAMENTO E DRAGAGEM DE RIOS E CÓRREGOS




150001.1545100171.064 - PROTEÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E TALUDES


4.035.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 44.085,46 1.688.124,17 2.795.180,764.483.304,93 1.688.124,17 1.688.124,170000483

1.000,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0000484

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.036.500,00 44.085,46 1.688.124,17 2.795.180,764.483.304,93 1.688.124,17 1.688.124,17

150001.1545100171.158 - CONST. AMPL. REF. E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RES.

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 5.664,00 17.169,00 11.505,00 11.505,0017.169,00 11.505,00 11.505,00 5.664,00 5.664,000000984


60,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 0000486

100.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES -77.530,000000487












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Liquidação


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Emissão: 15/08/2019 16:14:50






150001.1545100172.191 - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NOS DISTRITOS E COMUNIDADES



5.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 108.919,66 168.498,56 51.602,26220.100,82 168.498,56 168.498,560000495



150001.1545200172.192 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA


7.070.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 7.968.220,86 1.779,14 720.511,20 4.073.607,597.970.000,00 687.179,94 4.073.607,59 3.894.613,27 3.894.613,270000498



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.330.500,00 7.968.220,86 1.779,14 720.511,20 4.073.607,597.970.000,00 687.179,94 4.073.607,59 3.894.613,27 3.894.613,27

150001.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO




7.834.892,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.164.197,11 1.164.197,11 6.665.694,897.829.892,00 1.164.197,11 1.164.197,110000504


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 7.843.892,00 1.164.197,11 1.164.197,11 6.665.694,897.829.892,00 1.164.197,11 1.164.197,11

150001.1751200181.066 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL DE COLATINA


33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 5.549,99 68,43 5.549,995.618,42 5.549,990000985

3.364.962,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES -137.702,50 1.628.900,61 1.863.815,52 1.152.100,613.492.716,13 1.152.100,61 476.800,00 476.800,000000507


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 3.366.462,00 -137.702,50 1.634.450,60 1.863.883,95 1.157.650,603.498.334,55 1.157.650,60 476.800,00 476.800,00


002 - Implantação e Manutenção de Ações Vinculadas ao BID

150002.1712200181.069 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

10,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000509





150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




150002.1712200181.070 - AÇÕES DE MELHORIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO





150002.1712200181.071 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA BID x PMC








10,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 4.537,28 4.537,284.537,28 4.537,280000523




10,0044903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0000527


10,0044904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 0000529



10,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 972.791,81 972.791,81972.791,81 972.791,810000532

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 5.160,00 977.329,09 40,00 977.329,09977.369,09 977.329,09

150002.1751200181.072 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTROLES TÉCNICOS E COMERCIAIS








150002.1751200181.073 - AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MEIO AMBIENTE










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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




150002.1751200181.074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO







150002.1751200181.075 - AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO E APROPRIAÇÃO DE CUSTOS COMPLEMENTARES





150002.1751200181.096 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL





TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5.440,00 40,00 977.329,09977.369,09 977.329,09 977.329,09

TOTAL ÓRGÃO: 36.405.313,00 2.176.397,11 20.494.589,34 1.753.030,37 15.279.154,93 3.471,3346.157.949,14 25.663.359,80 10.380.733,5415.282.626,261.689.248,82 10.384.204,87





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública

001 - Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

160001.0412200192.193 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, TRÂNSITO E SEGURANÇA PÚBLICA

25.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.088,32 23.911,68 1.088,3225.000,00 1.088,320000554




31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 56.033,76 1.699,78 56.033,7657.733,54 56.033,760000983


14.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.100,68 5.086,82 5.332,83 6.100,6811.187,50 5.332,83 6.100,680000559

8.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 360,00 1.800,00 6.200,00 360,00 1.800,008.000,00 360,00 1.800,000000560

17.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 65,00 7.624,21 6.675,79 3.062,79 7.296,4114.300,00 3.062,79 7.296,41 327,80 327,800000561




4.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 40.246,00 3.000,00 2.050,0043.246,00 2.050,00 38.196,00 38.196,000000565

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.978.510,00 222.503,45 1.543.621,57 1.465.224,93 192.638,07 1.505.097,773.008.846,50 192.638,07 1.505.097,77 38.523,80 38.523,80

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.978.510,00 222.503,45 1.465.224,93 192.638,07 1.505.097,773.008.846,50 1.543.621,57 38.523,801.505.097,77192.638,07 38.523,80

002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

160002.0618100192.194 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.386,32 40.386,3240.386,32 40.386,320000982





160002.0618100192.195 - AÇÕES DE APOIO À PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA





160002.0618100192.202 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AOS AGENTES DE AUTORIDADE DE TRANSITO



10.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 41.642,00 41.642,0041.642,00 41.642,000000574

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 67.000,00 -1.101,24 88.052,42 22.664,63 11.050,10 74.792,30110.717,05 5.525,05 74.792,30 13.260,12 13.260,12

160002.2612200192.196 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL VINCULADA AO TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA PÚBLICA








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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


160 - Secretaria Municipal de Transporte,Trânsito e Segurança Pública

002 - Fundo Municipal de Transporte, Trânsito e Segurança Pública

160002.2612800192.197 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO E TRÂNSITO




160002.2645300192.198 - CONTROLE DO TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL MUNICIPAL

4.000,0033903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA 0000579

500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 102.850,00 71.253,88 4.675,05 32.725,05174.103,88 4.675,05 32.725,05 70.124,95 70.124,950000580



160002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 46.206,30 3.455,8449.662,14 46.206,30 46.206,300000978




160002.2678200192.200 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ENGENHARIA DE TRÁFEGO MUNICIPAL


465.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 466.995,42 223.649,66 72.776,06690.645,08 72.776,06 394.219,36 394.219,360000585



160002.2678200192.201 - CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO


5.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 24.285,0024.285,000000588




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 983.010,00 19.799,26 598.789,99 49.351,05 304.295,631.495.139,85 896.349,86 592.054,23304.295,6343.826,00 592.054,23

TOTAL ÓRGÃO: 3.961.520,00 242.302,71 2.064.014,92 241.989,12 1.809.393,404.503.986,35 2.439.971,43 630.578,031.809.393,40236.464,07 630.578,03





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


170 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural


170001.2012200212.203 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL






3.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 823,92 2.176,08 823,923.000,00 823,920000596










170001.2060500202.204 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E FEIRA DE AGRONEGÓCIOS






170001.2060500202.205 - REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO PRODUTOR RURAL


100,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 0000608





170001.2060500211.131 - IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

7.200,0031717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 10.000,00 2.500,00 10.000,0010.000,00 2.500,00 10.000,000000612

9.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 8.000,00 500,00 500,008.000,00 500,00 500,00 7.500,00 7.500,000000613

1.800,0044717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000614

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 18.000,00 18.000,00 3.000,00 10.500,0018.000,00 3.000,00 10.500,00 7.500,00 7.500,00

170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE







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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




170001.2060600201.079 - DIFUSÃO TECNOLÓGICA PARA MELHORIA DA PRODUTIVIDADE


170001.2060600201.080 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA PATRULHA AGRÍCOLA


2.894.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 230.800,00 3.178.918,02 230.800,003.409.718,02 230.800,000000618

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.894.010,00 230.800,00 3.178.918,02 230.800,003.409.718,02 230.800,00

170001.2060600201.081 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ALTERNATIVOS PARA CONVIVÊNCIA COM A SECA E COM A CHEIA





170001.2060600201.082 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS






170001.2060600202.206 - APOIO A PROGRAMAS ESPECIAIS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO À PRODUÇÃO RURAL






170001.2060800111.084 - FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA FRUTICULTURA




170001.2060800111.163 - CONSTRUÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS P/ ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL




170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

4.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 807,00 293,00 429,001.100,00 429,00 378,00 378,000000634








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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




170001.2060800112.184 - MANUTEÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 17.900,00 807,00 293,00 429,001.100,00 429,00 378,00 378,00

170001.2060800202.212 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS LEITE




170001.2060800202.213 - APOIO À CADEIA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA E À AGRICULTURA FAMILIAR




170001.2060900112.214 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO S.I.M. - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 600,00 141.032,55141.032,55

170001.2063100212.207 - APOIO A PROGRAMAS DE MATRIZES ENERGÉTICAS ALTERNATIVAS E ELETRIFICAÇÃO RURAL




170001.2063100212.208 - APOIO AO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO




50.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 207.654,60 13.963,68 9.979,40 9.979,40 197.675,20221.618,28 197.675,20 207.654,60 197.675,200000649

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 54.100,00 207.654,60 13.963,68 9.979,40 9.979,40 197.675,20221.618,28 197.675,20 207.654,60 197.675,20

170001.2063100212.210 - MANUTENÇÃO EM CONVÊNIO DAS ATIVIDADES DO INCAPER



200,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 5.000,005.000,00 5.000,00 5.000,000000652



170001.2063100212.211 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UMC/INCRA-NAC









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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




170001.2063100212.215 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MEIO RURAL




170001.2069500202.216 - INCENTIVO E APOIO AO AGROTURISMO




170001.2072200212.217 - APOIO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO À COMUNICAÇÃO RURAL





TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4.436.160,00 66.405,28 4.023.202,30 81.953,15 795.559,05 197.675,205.041.420,06 1.018.217,76 24.983,51993.234,25269.648,95 222.658,71

002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural

170002.2060600211.135 - EXECUÇÃO DO PRONAF/PRONAT/PROINF





170002.2060600212.218 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL






TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 340,00

TOTAL ÓRGÃO: 4.436.500,00 66.405,28 4.023.202,30 81.953,15 795.559,05 197.675,205.041.420,06 1.018.217,76 24.983,51993.234,25269.648,95 222.658,71





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


180 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente


180001.1512200392.246 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE





12.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 3.697,29 500,003.697,29 500,00 3.197,29 3.197,290000675

33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 31.600,00 31.600,00 4.400,0036.000,00 31.600,00 31.600,000000988

30.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.156,00 17.996,71 700,0020.152,71 700,00 1.456,00 1.456,000000676


600,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 38.196,00 41.663,40 3.467,4041.663,40 3.467,40 38.196,00 38.196,000000678

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.113.610,00 136.687,27 560.322,76 609.190,64 66.891,27 485.873,471.169.513,40 66.891,27 485.873,47 74.449,29 74.449,29

180001.1512200392.247 - AÇÕES DE EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AS NORMAS URBANISTICAS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL




180001.1512200392.252 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA PLANEJAMENTO MUNICIPAL

8.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0000681




180001.1512800392.248 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E GESTÃO AMBIENTAL





180001.1545100391.152 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E MOBILIDADE URBANA




180001.1545200391.153 - MAPEAMENTO E DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE RISCO




180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL







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180001.1545200392.249 - REVISÃO, ADEQUAÇÃO REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL


180001.1624400391.151 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE POLÍTICA HABITACIONAL E AMBIENTAL




180001.1854100391.157 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL




180001.1854100392.255 - CONTROLE E LICENCIAMENTO AMBIENTAL





180001.1854300392.256 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS






180001.1854400392.257 - INCENTIVO À PRESERVAÇÃO FLORESTAL PARA PRODUÇÃO DE ÁGUA

8.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 0000704




TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.665.160,00 136.687,27 617.190,64 66.891,27 485.873,471.177.513,40 560.322,76 74.449,29485.873,4766.891,27 74.449,29

002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente

180002.1854100392.254 - APOIO À MANUTENÇÃO DO COMMAM NAS ATIVIDADES VINCULADAS AO MEIO AMBIENTE











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002 - Fundo Municipal de Meio Ambiente


TOTAL ÓRGÃO: 1.737.160,00 136.687,27 689.190,64 66.891,27 485.873,471.249.513,40 560.322,76 74.449,29485.873,4766.891,27 74.449,29





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190 - Secretaria Municipal de Interior


190001.2612200222.219 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR






3.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -102,12 35.993,38 2.129,31 2.223,61 35.911,50 81,8838.122,69 2.305,49 35.993,38 81,880000716

5.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.681,30 2.318,70 265,13 1.620,785.000,00 265,13 1.620,78 1.060,52 1.060,520000717


1.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 166,25 4.085,25 540,00 1.619,004.085,25 540,00 1.619,00 2.466,25 2.466,250000719

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.550.010,00 99.896,65 812.579,07 773.628,87 102.861,26 808.970,42 81,881.586.207,94 102.943,14 809.052,30 3.526,77 3.608,65



400.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 740.450,00 311.942,81 131.891,28 442.823,981.052.392,81 131.456,21 442.823,98 297.626,02 297.626,020000721

500,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1.000,001.000,000000722

33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.917,39 21.917,3921.917,39 21.917,390000958


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 402.000,00 33.984,74 1.062.205,12 410.217,33 195.181,06 730.594,361.472.422,45 194.745,99 730.594,36 331.610,76 331.610,76

190001.2678200221.085 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA INFRAESTRUTURA RURAL




190001.2678200221.089 - AMPLICAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR





190001.2678200222.221 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REABERTURA DE ESTRADAS RURAIS





190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL









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190001.2678200222.222 - AÇÕES DE MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA RURAL


190001.2678200222.231 - MANUTEÇÃO DO GALPÃO DE FABRICAÇÃO DE BLOCOS E MANILHAS E INSUMOS PARA PRODUÇÃO






TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3.018.910,00 133.881,39 1.691.964,71 298.042,32 1.577.119,33 81,883.604.303,45 1.912.338,74 335.137,531.577.201,21297.689,13 335.219,41

TOTAL ÓRGÃO: 3.018.910,00 133.881,39 1.691.964,71 298.042,32 1.577.119,33 81,883.604.303,45 1.912.338,74 335.137,531.577.201,21297.689,13 335.219,41





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200 - Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental

001 - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Básico

200001.1712200232.223 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


2.650.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 2.459.500,00 190.500,00 171.483,11 1.271.775,042.650.000,00 171.483,11 1.271.775,04 1.187.724,96 1.187.724,960000002

650.000,0031901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 621.500,00 28.500,00 49.600,31 295.734,16 46.518,42650.000,00 48.570,22 342.252,58 279.247,42 325.765,840000003

150.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 65.000,00 85.000,00 5.805,33 40.895,09150.000,00 5.805,33 40.895,09 24.104,91 24.104,910000004


680.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 680.000,00 46.042,17 294.068,61680.000,00 46.042,17 294.068,61 385.931,39 385.931,390000006






680.000,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 563.794,80 116.205,20 46.982,90 281.880,75680.000,00 46.982,90 281.880,75 281.914,05 281.914,050000012

2.300.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 12.360,96 2.449.372,90 627,10 248.447,47 1.275.681,35 9.029,802.450.000,00 251.455,73 1.284.711,15 1.164.661,75 1.173.691,550000013

1.300.000,0033904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 99.981,12 722.392,98 142.607,02 71.102,06 422.392,98 70.336,05865.000,00 141.438,11 492.729,03 229.663,95 300.000,000000014

700.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 68,44 654.278,90 45.721,10 80.177,44 251.735,21 397.522,82700.000,00 68,44 649.258,03 5.020,87 402.543,690000015

230.000,0033904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE 375,00 202.291,60 27.708,40 10.861,00 62.360,90 10.949,00230.000,00 10.949,00 73.309,90 128.981,70 139.930,700000016


20.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.450,00 7.550,00 12.450,0020.000,00 12.450,000000018

2.500.000,0033919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-OR 1.635.714,08 864.285,92 1.635.714,082.500.000,00 1.635.714,080000019



3.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 29.106,43 793,57 1.500,00 28.976,4329.900,00 1.500,00 28.976,43 130,00 130,000000022


200001.1712600231.087 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMATIZAÇÃO



50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 50,0050,000000025



200001.1745200261.088 - AMPLIAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA





50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.816,00 114.633,28 2.816,00117.449,28 2.816,000000031

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00 2.816,00 114.833,28 2.816,00117.649,28 2.816,00

200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA






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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




200001.1745200261.161 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE COLATINA

50,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 205.814,68 835,32 1.640,00 205.814,68206.650,00 1.640,00 205.814,680000033

50,0044903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4.800,00 50,00 4.800,004.850,00 4.800,000000034


50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 9.560,00 80,00 9.560,009.640,00 9.560,000000036

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 250,00 220.174,68 1.065,32 1.640,00 220.174,68221.240,00 1.640,00 220.174,68

200001.1745200262.224 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA


500.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 790,00790,000000038

1.300.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 842.500,00 7.500,00 32.710,40 253.013,22850.000,00 26.492,70 253.013,22 589.486,78 589.486,780000039




380.000,0033717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCI 0000043



500,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00500,000000046

4.100.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 2.961.723,23 1.038.276,77 403.483,78 2.141.886,514.000.000,00 403.483,78 2.141.886,51 819.836,72 819.836,720000047


50,0033903700000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 50,0050,000000049

2.220.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 2.941,52 3.037.520,49 12.479,51 275.672,41 1.963.093,74 324,893.050.000,00 275.600,33 1.963.418,63 1.074.101,86 1.074.426,750000050

1.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 250,00 750,001.000,00 250,00 250,000000051





200001.1745200262.260 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE COLATINA


250.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 210.000,00 40.000,00 10.308,83 102.588,99250.000,00 10.308,83 102.588,99 107.411,01 107.411,010000056


20.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 15.000,00 5.000,00 250,58 2.214,1320.000,00 250,58 2.214,13 12.785,87 12.785,870000058



20.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 450,00 5.876,80 14.123,20 1.255,00 5.876,8020.000,00 644,00 5.876,800000061

1.300.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 920.788,25 379.211,75 100.177,31 523.637,221.300.000,00 100.177,31 523.637,22 397.151,03 397.151,030000062




200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




200001.1751200241.090 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA




400.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 192.548,39 752.798,67 9.201,33 149.126,95 290.888,87762.000,00 290.888,87 461.909,80 461.909,800000068

100.000,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 131.647,00 553,00 18.300,00 131.647,00132.200,00 18.300,00 131.647,000000069


200001.1751200242.226 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

700.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 521.000,00 36.433,01 245.173,36 7.914,81521.000,00 35.870,70 253.088,17 267.911,83 275.826,640000070

1.430.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 1.168.000,00 262.000,00 85.972,01 680.966,441.430.000,00 83.157,61 680.966,44 487.033,56 487.033,560000071





2.000.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 6.491,83 1.568.012,37 31.987,63 195.741,34 760.401,59 2.472,501.600.000,00 189.763,64 762.874,09 805.138,28 807.610,780000076


33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.031.217,121.031.217,120000138



10.500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 679.667,01 11.876.626,26 9.373,74 1.177.293,92 6.674.605,44 48.016,1711.886.000,00 1.170.424,44 6.722.621,61 5.154.004,65 5.202.020,820000080

8.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 6.191,15 1.808,85 5.941,158.000,00 5.941,15 250,00 250,000000081

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 15.643.050,00 687.202,84 16.047.637,78 1.435.629,34 1.581.176,92 8.893.225,58 91.887,7717.483.267,12 1.558.216,60 8.985.113,35 7.062.524,43 7.154.412,20

200001.1751200251.091 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES, ELEVATÓRIAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO E EMISSÁRIOS DE ESGOTO SANITÁRIO




200001.1751200251.092 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO





700.000,0044905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES 63.926,75 259.073,25 63.926,75323.000,00 63.926,750000088


50,0044906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50,0050,000000090


200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO

150.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 147.000,00 3.000,00 12.860,57 82.561,94 3.114,89150.000,00 13.459,96 85.676,83 61.323,17 64.438,060000091






PagoLiquidado a

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Liquidação


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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




200001.1751200252.225 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO




380.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 50,00 218.161,03 61.838,97 14.868,26 126.770,98 50,00280.000,00 14.918,26 126.820,98 91.340,05 91.390,050000096


33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 368.582,76368.582,760000139



1.500.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 494.738,76 2.463.234,57 3.765,43 236.547,76 1.276.461,93 4.284,942.467.000,00 233.392,03 1.280.746,87 1.182.487,70 1.186.772,640000100

3.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 250,00 2.750,003.000,00 250,00 250,000000101

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.684.150,00 494.788,76 3.354.645,60 525.087,16 296.531,27 1.733.788,39 22.561,723.879.732,76 299.487,14 1.756.350,11 1.598.295,49 1.620.857,21

200001.1854100271.093 - DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL


50,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 50,0050,000000103




200001.1854100271.094 - CONST., AMPL., REF. E REAPAR. DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, HORTOS, ÁREAS VERDES E RESERVAS AMBIENT.




50,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.890,00 700,00 7.890,008.590,00 7.890,000000109

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 200,00 7.890,00 850,00 7.890,008.740,00 7.890,00

200001.1854100272.227 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

20.000,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 13.100,0013.100,000000110

2.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 86,00 122,00 1.878,00 86,00 122,002.000,00 86,00 122,000000111

15.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 2.375,00 10.832,90 4.167,10 8.457,9015.000,00 8.457,90 2.375,00 2.375,000000112

8.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 6.560,00 1.440,00 6.560,008.000,00 6.560,000000113





TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 57.200,00 2.461,00 20.109,90 30.190,10 86,00 17.734,9050.300,00 86,00 17.734,90 2.375,00 2.375,00

200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS

50.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0000118







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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




200001.1854100272.228 - OPER. E MANUT. DE HORTOS, PARQUES, PRAÇAS, JARDINS, ÁREAS VERDES E RES. AMBIENTAIS

2.000,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 500,00 1.500,002.000,00 500,00 500,000000121

100.000,0031919600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 30.000,0030.000,000000122

100,0033503900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 100,00100,000000123

100,0033504100000 - CONTRIBUIÇÕES 100,00100,000000124




1.300.000,0033903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 1.054.441,53 240.558,47 117.090,81 570.390,121.295.000,00 117.090,81 570.390,12 484.051,41 484.051,410000128


290.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J -700,00 390.391,10 12.408,90 28.601,84 184.755,15 251,73402.800,00 28.596,17 185.006,88 205.384,22 205.635,950000130



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.862.700,00 7.943,01 1.558.460,03 297.039,97 160.092,87 814.060,86 10.102,341.855.500,00 168.816,20 824.163,20 734.296,83 744.399,17

200001.2884300050.010 - ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA - SANEAR

50.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 4.083,66 27.498,89 22.501,11 4.083,66 27.498,8950.000,00 4.083,66 27.498,890000133

140.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 11.786,53 82.890,73 57.109,27 11.786,53 82.890,73140.000,00 11.786,53 82.890,730000134


200001.2884600050.011 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP E OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - SANEAR

480.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 400.000,00 80.000,00 39.852,61 230.423,23 44.116,15480.000,00 44.116,15 274.539,38 125.460,62 169.576,770000135


200001.2884600050.012 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS E PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SANEAR

100.000,0031909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS 22.285,85 77.714,15 1.347,30 13.869,65 1.347,30100.000,00 1.347,30 15.216,95 7.068,90 8.416,200000136

100.000,0033909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS 82.931,30 17.068,70 82.931,30100.000,00 82.931,300000137



TOTAL ÓRGÃO: 47.615.000,00 1.566.327,01 6.594.494,47 3.998.715,35 24.672.281,74 771.352,7149.429.419,16 42.834.924,69 17.391.290,2425.443.634,453.853.308,80 18.162.642,95





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


210 - Secretaria Municipal da Fazenda


210001.0412100082.019 - ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL (PPA, LDO E LOA)




210001.0412100082.020 - GESTÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PROJETOS






210001.0412100082.021 - TRANSPARÊNCIA E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS





210001.0412300102.034 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES PARA CAPTAÇÃO E GESTÃO DEMOCRÁTICA DOS RECURSOS PÚBLICOS

4.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 8.994,00 12.494,00 10.680,00 12.494,0012.494,00 10.680,00 12.494,000000749


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 4.100,00 8.994,00 12.494,00 10.680,00 12.494,0012.494,00 10.680,00 12.494,00

210001.0412300102.038 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DOS CADASTROS ECONÔMICOS, IMOBILIÁRIO E DE ARRECADAÇÃO







210001.0412300102.271 - Manutenção da Secretaria Municipal da Fazenda





437.500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 227.020,13 27.208,86 10.895,97 132.481,84 312,43254.228,99 10.934,29 132.794,27 94.225,86 94.538,290000760

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 39,74 2,2639,74 2,26 37,48 37,480000761

33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 246,00 246,00246,00 246,000000977


16.200,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.639,20 41.168,20 500,00 33.083,0041.168,20 500,00 33.083,00 8.085,20 8.085,200000763

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.927.210,00 136.762,15 1.122.761,79 646.331,14 140.518,92 1.020.100,82 312,431.769.092,93 140.557,24 1.020.413,25 102.348,54 102.660,97





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




210001.0412900102.035 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES RECUPERAÇÃO E INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO





12.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 118.249,17 1.522,83 689,06 110.543,91119.772,00 689,06 110.543,91 7.705,26 7.705,260000768


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 13.010,00 118.249,17 1.722,83 689,06 110.543,91119.972,00 689,06 110.543,91 7.705,26 7.705,26

210001.2884300050.005 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO

250.000,0032902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 23.952,81 168.166,97 81.833,03 23.952,81 168.166,97250.000,00 23.952,81 168.166,970000770

270.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 193.450,00193.450,000000771


2.350.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 328.758,13 2.179.807,16 170.192,84 328.758,13 2.179.807,162.350.000,00 328.758,13 2.179.807,160000773

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.870.010,00 352.710,94 2.347.974,13 445.485,87 352.710,94 2.347.974,132.793.460,00 352.710,94 2.347.974,13

210001.2884400050.006 - AMORTIZAÇÃO, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA DO MUNICÍPIO

1.000.000,0032902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C 678.712,53 321.287,47 678.712,531.000.000,00 678.712,530000774


1.500.000,0046907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA 957.001,55 542.998,45 957.001,551.500.000,00 957.001,550000776

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.500.010,00 1.635.714,08 864.295,92 1.635.714,082.500.010,00 1.635.714,08

210001.2884600050.007 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

2.871.700,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 2.924.100,00 284.727,89 1.748.846,982.924.100,00 284.727,89 1.748.846,98 1.175.253,02 1.175.253,020000777

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.871.700,00 2.924.100,00 284.727,89 1.748.846,982.924.100,00 284.727,89 1.748.846,98 1.175.253,02 1.175.253,02

210001.2884600050.008 - RESSARCIMENTO DE VALORES INDÉBITOS E SALDO DE CONVÊNIOS ENCERRADOS


33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 18.820,17 19.952,56 18.820,17 19.952,5619.952,56 18.820,17 19.952,560000962

100,0044909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 104.104,38 361.406,98 12.125,64 104.029,66 361.332,26 74,72373.532,62 104.104,38 361.406,98 74,720000779

TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.600,00 122.924,55 381.359,54 12.775,64 122.849,83 381.284,82 74,72394.135,18 122.924,55 381.359,54 74,72

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.375.670,00 621.391,64 1.975.545,79 912.176,64 7.256.958,74 387,1510.518.198,50 8.542.652,71 1.285.306,827.257.345,89912.289,68 1.285.693,97

002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal

210002.1339200141.141 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DO PARIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL E ARTÍSTICO











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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



002 - Fundo de Desenvolvimento Municipal



210002.1751200171.065 - OBRAS DE AMPLIAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO




210002.1854100271.144 - OBRAS PARA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE




210002.2369500151.140 - OBRAS DE APOIO O FOMENTO AO TURISMO




210002.2678200191.078 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA O TRANSPORTE




210002.2678200221.138 - AÇÕES DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL




210002.2781200131.029 - CONST. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS, ÁREAS DE ESPORTE E LAZER, CENTROS COMUNITÁRIOS E OBRAS COMP.





TOTAL ÓRGÃO: 10.376.840,00 621.391,64 1.976.565,79 912.176,64 7.256.958,74 387,1510.519.218,50 8.542.652,71 1.285.306,827.257.345,89912.289,68 1.285.693,97





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

002 - Fundo Municipal de Habitação Popular

220002.0412200392.270 - Manutenção da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária;










220002.1545200392.250 - AÇÕES PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO

33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 38,7538,750000979


2.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 0000805


44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1.055,00 1.055,00 1.318,602.373,60 1.055,00 1.055,000000980



220002.1612200311.019 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS




220002.1612200311.020 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PLHIS




220002.1612200312.077 - AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SETOR DE HABITAÇÃO




220002.1612200312.078 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL






220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


220 - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária

002 - Fundo Municipal de Habitação Popular

220002.1612200312.079 - APOIO AO CIDADÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO HABITACIONAL

681.000,0033904800000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA F 6.440,00 363.723,00 136.113,87 40.240,00 279.579,00 1.225,00499.836,87 40.840,00 280.804,00 82.919,00 84.144,000000818



TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1.205.352,94 29.360,86 467.985,14 44.805,86 329.065,35 1.225,00899.549,49 431.564,35 101.274,00330.290,3545.405,86 102.499,00

TOTAL ÓRGÃO: 1.205.352,94 29.360,86 467.985,14 44.805,86 329.065,35 1.225,00899.549,49 431.564,35 101.274,00330.290,3545.405,86 102.499,00





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


230 - Secretaria Municipal de Assistência Social

001 - Fundo Municipal de Assistência Social

230001.0812200312.055 - APOIO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO


20.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 588,00 768,00 8.232,00 588,00 768,009.000,00 588,00 768,000000821

63.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 1.159,90 19.828,27 62.660,96 899,00 13.596,41 3.352,5782.489,23 4.251,57 16.948,98 2.879,29 6.231,860000822

50.000,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 500,00 500,00500,00 500,000000823

20.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 6.000,00 3.899,529.899,52 6.000,00 6.000,000000824


40.000,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 3.896,00 178.307,25 53.404,00 15.177,38 64.085,74 300,00231.711,25 15.477,38 64.385,74 113.921,51 114.221,510000826

5.000,0033904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 401,84 401,84 4.898,16 401,84 401,845.300,00 401,84 401,840000827


1.000,0033909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00100,000000829




230001.0812200312.240 - ESTRUTURAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ACESSUAS TRABALHO








100,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 73.756,00 4.315,00 59.326,0073.756,00 4.315,00 59.326,00 14.430,00 14.430,000000839


TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 810,00 73.756,00 300,00 4.315,00 59.326,0074.056,00 4.315,00 59.326,00 14.430,00 14.430,00

230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB







33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 576,00 2.424,00 72,00 576,003.000,00 576,000000981


19.800,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 450,00 9.350,00 450,009.800,00 450,000000847

125.000,0033903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.320,00 66.456,81 95.924,15 6.320,00 66.456,81162.380,96 6.320,00 66.456,810000848



33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1.133,15 1.133,15 866,85 1.133,15 1.133,152.000,00 1.133,15 1.133,150000987





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




230001.0812200312.283 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSB


90.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 20.000,00 90.000,00 1.017,07 5.879,74110.000,00 1.017,07 5.879,74 14.120,26 14.120,260000852

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2.940,00 1,00 2.940,002.941,00 2.940,00 2.940,00 2.940,000000969

100.100,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 70.662,68 358.400,24 6.033,00 7.013,00429.062,92 2.368,00 7.013,00 63.649,68 63.649,680000853


230001.0812200322.067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES


5.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 4.224,00 776,00 4.224,005.000,00 4.224,000000855

10.000,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 23.416,88 7.987,33 732,00 9.527,20 1.803,6331.404,21 2.535,63 11.330,83 12.086,05 13.889,680000856







230001.0812200322.281 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PSE


1.678.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 85.010,35 673.310,15 309.833,34 85.010,35 673.310,15983.143,49 85.010,35 673.310,150000863


100,0031901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 82,10 17,90 82,10100,00 82,100000865

200,0033504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS -57.882,10 50.000,00 118.069,10 40.000,00168.069,10 40.000,00 10.000,00 10.000,000000866

1.000,0033901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 794,52794,520000867


100,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 124,00 176,00 124,00300,00 124,000000869




33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV 1.287,80 1.458,88 514,12 1.287,80 1.458,881.973,00 1.287,80 1.458,880000974

100,0033909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 927,92 927,92 927,92 927,92927,92 927,92 927,920000873

14.000,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 56.500,00 47.499,00 2.787,17 25.052,73 143,63103.999,00 1.680,80 25.196,36 31.303,64 31.447,270000874

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1.960,00 1,00 1.960,001.961,00 1.960,00 1.960,00 1.960,000000970

2.024.343,0044905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 139.871,48 2.058.469,74 926,00 1.131,48 138.740,002.198.341,22 139.176,00 139.871,48 138.740,000000875


230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS









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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




230001.0812200331.164 - PROGRAMAS SOCIAIS

100,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 188.500,00 188.500,00 73.080,26261.580,26 188.500,00 188.500,000000880






TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 820,00 188.500,00 188.500,00 73.280,26261.780,26 188.500,00 188.500,00

230001.0812200331.165 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - FUNCOP







230001.0812200332.056 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS


31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 190,00190,000000989


85.400,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 9.150,00 79.703,95 93.523,11 14.800,00 54.255,00173.227,06 14.800,00 54.255,00 25.448,95 25.448,950000893




230001.0812200332.058 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS


500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO 51,77 448,23500,00 51,77 51,770000897


500,0033903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J 1.300,00 200,00 100,00 300,001.500,00 100,00 300,00 1.000,00 1.000,000000899



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 1.220,00 1.351,77 658,23 100,00 300,002.010,00 100,00 300,00 1.051,77 1.051,77

230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

870.000,0031900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 27.450,17 832.127,05 15.206,49859.577,22 15.206,49 12.243,68 12.243,680000902

1.100.000,0031901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO 72.206,94 523.733,66 473.246,87 72.206,94 523.733,66996.980,53 72.206,94 523.733,660000903









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Emissão: 15/08/2019 16:14:50




230001.0812200332.272 - MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.500,0033903000000 - MATERIAL DE CONSUMO -1.014,40 28.708,09 19.451,56 549,00 20.225,83 6.314,6448.159,65 6.863,64 26.540,47 2.167,62 8.482,260000908


25.000,0033903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00 0,362.500,36 2.500,00 2.500,000000910



2.000,0033904100000 - CONTRIBUIÇÕES 1.500,00 500,00 1.500,002.000,00 1.500,000000913



4.720,0033913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-O 3.000,00 4.720,00 259,47 943,787.720,00 127,09 943,78 2.056,22 2.056,220000915

44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 980,00 980,00 980,00980,00 980,00 980,00 980,000000971



TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: 2.417.620,00 71.142,54 888.392,04 1.380.193,03 94.886,35 716.440,62 7.294,642.268.585,07 102.048,61 723.735,26 164.656,78 171.951,42

230001.0812200332.282 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS









002 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

230002.0824100312.259 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA








003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE









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Emissão: 15/08/2019 16:14:50



003 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

230003.0824300332.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

500,00 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIEN 500,00500,000000933

500,0033903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB 500,00500,000000934






230003.0824300332.046 - INCENTIVO FINANCEIRO A PROJETOS SOCIAIS NÃO GOVERNAMENTAIS VOLTADOS PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA








TOTAL ÓRGÃO: 11.147.500,00 508.013,70 8.734.268,10 599.943,14 3.733.710,19 220.219,9314.795.824,26 6.061.556,16 2.107.626,043.953.930,12726.587,46 2.327.845,97





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Emissão: 15/08/2019 16:14:50


999 - Reserva de Contingência

999 - Reserva de Contingência

999999.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

350.000,0099999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO 350.000,00350.000,000000944



TOTAL ÓRGÃO: 350.000,00 350.000,00350.000,00

TOTAL GERAL: 362.945.000,00 110.339.882,13 28.610.650,60 188.589.190,42 3.532.099,99399.318.441,62 288.978.559,49 96.857.269,08192.121.290,4128.585.060,89 100.389.369,0716.712.027,90


Código Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 15/08/2019 16:20:33

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JULHO DE 2019

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS113110102002 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 437,97

113119900006 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 21.142,18

113119900007 FÉRIAS - ADIANTAMENTO 1.954.105,98

113219900000 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 20.390,32 20.390,32

113810400001 ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 458,04 14.527,34

113810600001 PLANO DE SAUDE 50.156,46 218.806,54

113810600002 SALARIO FAMILIA 65.513,69

113810600999 VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 310,08 2.075,26

113810800001 SALARIO FAMILIA 16.793,60 148.526,60

113810800999 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 32,80 195,71

113810900001 SALARIO MATERNIDADE 102.175,46 550.400,41

218810102001 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO 1.614.736,50 11.514.161,97

218810102002 INSS - RETENCAO SOBRE PRESTACAO DE SERVICO 202.284,23 1.535.427,91

218810102003 COMPENSAÇÃO INSS REF. ACORDO DE UNIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO EM ACÓRDÃO DO STF. PETIÇÃO N° 7.296 - PE 23.192,17 635.101,80

218810102005 INSS - DECIMO TERCEIRO 6,56

218810104001 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PODER EXECUTIVO 280.787,26 2.179.509,13

218810104002 IRRF - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 13.184,76 109.071,79

218810104003 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORESPODER LEGISLATIVO 19.518,23 131.137,10

218810104004 IRRF - VEREADORES 2.911,08 20.382,35

218810106002 CSLL 1.250,00

218810106003 COFINS 3.750,00

218810106004 PIS 812,50

218810108001 ISS - MUNICIPIO DE COLATINA 76.166,57 537.994,441.216,11

218810110001 PENSAO ALIMENTICIA 23.865,21 184.118,14

218810111001 PLANO DE SAUDE 6.797,37 112.134,69

218810113001 SISPMC 50.101,85 369.809,41

218810113002 SINDAEMA 489,40 3.652,66

218810113008 IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA JERONIMO MONTEIRO 244,78 1.980,69

218810116001 VALE TRANSPORTE 4.299,16 22.981,50

218810117001 VALE ALIMENTACAO 1.318,74 9.676,21

218810199001 C.E.F. CONSIGNACOES 271.785,02 1.952.773,54

218810199002 BANESTES CONSIGNACOES 284.264,47 2.089.554,72

218810199003 BANCO DO BRASIL CONSIGNACOES 21.854,45 142.146,68

218810199008 PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR 254,40 1.847,41

218810199011 MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO 80,25 678,13

218810199012 SICOOB CONSIGNAÇÕES 81.636,42 585.760,49



Emissão: 15/08/2019 16:20:33


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS218810199013 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PREVES 89,01 623,07

218810199014 SICOOB CONSIGNAÇÕES - LESTE CAPIXABA 361,67 5.659,15

218810301001 RETENCAO DE CREDITO EM VIRTUDE DE DETERMINACAO JUDICIAL 590.731,20 2.507.415,56188.911,13

218810402001 DEPÓSITO CONTRATO Nº 088/ANA/2014 - PRODES 21.587,17 135.716,29

218810499002 RETENÇÃO CAUÇÃO CONTRATO 007/2016 CLÁUSULA 48.1 - GIMMA ENG. LTDA 403.865,19

218810499004 RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - ORDESC (A PARTIR DE JANEIRO DE 2019) 33.142,30 173.014,0133.142,30

218810499005 RETENÇÃO DE INDICADORES ANUAIS - SANTA CASA 35.251,86 79.078,69

218819900000 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 15.668,68 108.144,24

Total 3.866.920,97 28.555.358,02223.269,54



Emissão: 15/08/2019 16:20:33


TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS451120100001 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 717.154,00 5.020.078,00

451120100002 REPASSE RECEBIDO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.125.351,16 19.399.436,18

Total 3.842.505,16 24.419.514,18


Descrição Até o PeríodoNo Período Anulado no Período

Emissão: 15/08/2019 16:20:33


RESUMOTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 32.387.953,32 215.934.382,26

TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS 3.866.920,97 28.555.358,02223.269,54

TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 3.842.505,16 24.419.514,18

SUBTOTAL 40.097.379,45 268.909.254,46223.269,54

SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR 69.350.736,70 65.293.588,65

TOTAL GERAL 109.448.116,15 334.202.843,11223.269,54


Descrição Orçado Anul. Período Até o Período Para MenosPara MaisNo PeríodoFicha

Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37

MUNICÍPIO DE COLATINA CONSOLIDADO ESPIRITO SANTO 27.165.729/0001-74BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA JULHO DE 2019

11130311000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 3.190.000,00 2.835.899,48314.968,64 1.075,68 354.100,52

11130341000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 215.000,00 272.796,93 57.796,9336.101,56

11180111000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 4.140.000,00 4.110.536,73110.299,37 29.463,27

11180112000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora 15.000,00 3.704,521.881,89 11.295,48

11180113000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.200.000,00 902.824,02140.305,41 297.175,98

11180114000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 140.000,00 168.512,21 28.512,2130.059,48

11180141000 - Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa 2.900.000,00 1.778.751,97247.844,06 1.121.248,03

11180231001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 16.200.000,00 8.645.099,561.197.328,47 320,21 7.554.900,44

11180231002 - ISS - SIMPLES NACIONAL 5.490.000,00 4.054.815,84585.111,25 1.435.184,16

11180232000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora 60.000,00 18.627,662.308,64 41.372,34

11180233000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 350.000,00 399.604,12 49.604,1288.226,39

11180234000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 60.000,00 47.791,008.953,69 12.209,00

11210411000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 63.096,18 63.096,1814.536,81

11220111001 - TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 250.000,00 250.000,00

11220111002 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 40.000,00 40.000,00

11220111003 - TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 10.151,00 503,14 9.647,86

11220111004 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 20.000,00 32,52 19.967,48

11220111005 - TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 3.000,00 3.000,00

11220111006 - TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSANITÁRIOS E CONTROLES AFINS 29.000,00 19.704,412.613,24 9.295,59

11220111007 - TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 60.000,00 60.000,00

11220111008 - OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 10.000,00 10.000,00

11220111009 - TAXA DE CEMITÉRIOS 30.000,00 135.204,39 105.204,3913.223,79

11220111010 - TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 2.000,00 2.000,00

11220111011 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 600.000,00 840.714,98 240.714,9872.441,03

11220111012 - TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 750.000,00 750.000,00

11280111001 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 180.000,00 65.631,855.422,77 114.368,15

11280191001 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal 65.000,00 465.835,94 400.835,9413.389,14

11280192002 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros 5.000,00 5.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 2.885.015,63 1.395,89 24.829.687,45 11.184.463,5536.014.151,00

12400011000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 7.915.000,00 5.672.958,54728.264,60 2.242.041,46



Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37


TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 728.264,60 5.672.958,54 2.242.041,467.915.000,00

13100111001 - ALUGUÉIS DE CENTROS ESPORTIVOS 2.000,00 2.000,00

13100111002 - ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 2.000,00

13100111003 - OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 2.000,00 2.000,00

13100111004 - ARRENDAMENTOS 2.000,00 2.000,00

13100111005 - PREÇO PÚBLICO 1.032,65 1.032,651.032,65

13100121001 - FOROS 2.000,00 2.000,00

13100121002 - LAUDÊMIO 10.000,00 10.000,00

13210011001 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – ROYALTIES 46.000,00 43.334,447.573,34 2.665,56

13210011002 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDEB 200.000,00 80.789,2214.887,78 119.210,78

13210011003 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – FUNDO DE SAÚDE 500.000,00 108.938,6714.401,40 391.061,33

13210011004 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – MDE 15.000,00 5.657,62366,30 9.342,38

13210011005 - REC. DE REMUN. DE DEP. BANC. DE REC. VINCULADOS – AÇÕES SERV. PUB. DE SAÚDE 2.000,00 2.000,00

13210011006 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (CIDE) 17.000,00 829,43198,77 16.170,57

13210011007 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS – (FNAS) 71.260,00 46.024,156.669,06 25.235,85

13210011008 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE 58.990,00 16.772,043.092,16 42.217,96

13210011009 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE MEIO AMBIENTE 2.000,00 6.530,34 4.530,341.117,61

13210011010 - REC. DE REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS BANC. DE RECURSOS VINCULADOS 378.200,00 192.055,2130.238,94 186.144,79

13210011011 - REC. DE REMUN. DE DEPÓSITO BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - ESTACION. ROTATIVO 17.100,00 2.655,25477,37 14.444,75

13210011012 - RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 550.000,00 209.108,6344.276,65 340.891,37

13210011013 - RECEITA DE REMUN. DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SANEAR 250.000,00 103.120,7414.793,36 146.879,26

13220011000 - Dividendos - Principal 1.000,00 1.000,00

13399911001 - RECEITA DE CONCESSÃO/PERMISSÃO DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 138.000,00 100.506,3512.185,62 37.493,65

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 151.311,01 917.354,74 1.349.195,262.266.550,00

16100111001 - SERVIÇOS DE CAPT, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA 26.600.000,00 15.896.221,002.694.126,20 110.263,56 10.703.779,00

16100111002 - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS 3.000.000,00 684.766,00112.014,89 2.315.234,00

16100111003 - SERV. DE TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS 1.721.900,00 1.075.312,50130.200,47 646.587,50

16100111004 - SERV. DE COLETA, TRANSP. TRATAM. E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 14.000.000,00 7.984.066,621.301.177,33 6.015.933,38

16909911001 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RESÍDUOS 1.000,00 1.000,00

16909911002 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO 140.000,00 94.278,6113.220,09 45.721,39



Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37


16909911003 - SERVIÇO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA 21.000,00 17.606,601.905,43 3.393,40

16909911004 - SERVIÇOS DIVERSOS 520.000,00 424.378,2867.360,92 95.621,72

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 4.320.005,33 110.263,56 26.176.629,61 19.827.270,3946.003.900,00

17180121000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 46.000.000,00 28.444.775,263.045.283,78 17.555.224,74

17180131000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 1.800.000,00 1.800.000,00

17180141000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 2.100.000,00 2.018.050,442.018.050,44 81.949,56

17180151000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 40.000,00 12.632,842.590,36 27.367,16

17180221000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 650.000,00 3.925.438,90 3.275.438,90942.155,81

17180241000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P 3.150.000,00 2.001.731,16298.636,44 1.148.268,84

17180261000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 500.000,00 421.728,8771.377,70 78.271,13

17180311066 - PAB FIXO 3.119.416,00 1.730.372,00247.196,00 1.389.044,00

17180311067 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 3.005.200,00 1.711.250,00286.250,00 1.293.950,00

17180311072 - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 26.000,00 26.000,00

17180311080 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 1.000,00 1.000,00

17180311091 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB 4.005.990,00 1.957.353,53305.520,25 2.048.636,47

17180311092 - CUSTEIO DE ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL - SB 493.200,00 264.600,0041.100,00 228.600,00

17180311095 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 35.000,00 16.000,00 19.000,00

17180321005 - FAEC SIA - TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 3.000,00 3.000,00

17180321016 - FAEC SIA - TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA 120.000,00 86.624,6417.144,46 33.375,36

17180321018 - FAEC SIA - CADEIRAS DE RODAS 100.000,00 19.996,00 80.004,00

17180321019 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC 53.217.600,00 28.866.047,924.152.728,65 24.351.552,08

17180321021 - FAEC - CIRURGIAS ELETIVAS 60.574,31 60.574,31

17180321022 - APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA 2.150,40 2.150,40

17180331004 - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS - PVVS 150.000,00 75.000,0012.500,00 75.000,00

17180331009 - INCENTIVO FINANC. AOS ESTADOS, DIST.FED., MUNCÍPIOS P/ A VIGILÂNCIA EM SAÚDE 306.000,00 152.543,1025.423,85 153.456,90

17180331010 - ASSIST.FINANC.COMPL.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS PARA AG.COMBATE ÁS ENDEMIAS 547.600,00 337.500,0056.250,00 210.100,00

17180331011 - INCENTIVO FINANC. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS P/ EXECUÇÃO AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA 74.700,00 37.357,50 37.342,50

17180341002 - PROMOÇÃO DA ASSIST.FARMAC. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 689.680,00 402.311,4957.473,07 287.368,51

17180511000 - Transferências do Salário-Educação - Principal 3.900.000,00 2.654.191,10310.323,04 1.245.808,90

17180531001 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL 905.000,00 484.844,4080.807,40 420.155,60



Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37


17180531002 - TRANSF. FNDE/PNAC - MERENDA ESCOLAR INFANTIL 563.000,00 337.820,4056.303,40 225.179,60

17180531003 - TRANSF. FNDE/PNAP - MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 266.000,00 154.929,6025.821,60 111.070,40

17180531004 - TRANSF. FNDE/PEJA - MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 1.020,00 3.672,00 2.652,00612,00

17180531005 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDO MAIS EDUCAÇÃO 55.000,00 15.904,003.976,00 39.096,00

17180531006 - TRANSF. FNDE/PNAE - MERENDA ESCOLAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 46.000,00 29.828,404.971,40 16.171,60

17180541000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P 251.300,00 141.629,6447.209,88 109.670,36

17180591001 - TRANSF. MANUTENÇÃO DE CRECHES 300.000,00 300.000,00

17180591002 - TRANSF. PROGRAMA BRASIL CARINHOSO 600.000,00 600.000,00

17180591004 - Transferência FNDE - Apoio ao Custeio da Educação 240.000,00 240.000,00

17180611000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal 450.000,00 450.000,00

17181211001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. 964.600,00 8.800,00 955.800,00

17181211002 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB. 960.000,00 960.000,00

17181211003 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD. 279.000,00 52.046,9510.732,66 226.953,05

17181211004 - TRANSF. ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS. 76.000,00 6.230,50 69.769,50

17181211006 - TRANSF. BPC NA ESCOLA. 4.240,00 720,00 3.520,00

17189911001 - TRANSF. AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO DAS EXPORTACOES - FEX 800.000,00 800.000,00

17280111001 - COTA PARTE DO ICMS 53.000.000,00 36.324.663,575.073.939,14 16.675.336,43

17280111002 - ICMS - FUNDAP 3.000.000,00 2.311.430,88642.846,32 688.569,12

17280121000 - Cota-Parte do IPVA - Principal 10.000.000,00 8.241.351,331.225.612,97 59,10 1.758.648,67

17280131000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 1.500.000,00 685.985,87101.609,66 814.014,13

17280141000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 268.000,00 96.429,6430.506,29 171.570,36

17280231000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º 3.300.000,00 1.917.331,22284.788,13 1.382.668,78

17280311001 - TRANSF. FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO 291.700,00 170.153,2724.307,61 121.546,73

17280311004 - CONVÊNIO 88/2018 - produção ambulatorial e hospitalar/São José 1.972.612,60 1.972.612,60314.837,39

17280711001 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB. 832.497,00 698.998,00 133.499,00

17280711002 - TRANSF. BENEFÍCIOS EVENTUAIS. 80.000,00 54.000,00 26.000,00

17280711003 - TRANSF. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE. 1.134.000,00 776.200,00 357.800,00

17289911001 - TRANSP. PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PETE-ES 2.400.000,00 1.330.179,39 1.069.820,61

17481011001 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA 18.000,00 18.000,00

17481011002 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA AÇÕES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER 150.000,00 150.000,00



Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37


17580111000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 52.100.000,00 36.478.418,405.722.849,29 15.621.581,60

17700011001 - TRANSF. PESSOAS PARA AÇÕES VINCULADAS AO FMDCA 20.000,00 86.717,93 66.717,9386.717,93

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 25.628.452,92 59,10 167.579.127,45 91.310.615,55258.889.743,00

19100111001 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 800.000,00 499.646,1488.138,78 300.353,86

19100111002 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 35.000,00 13.328,072.352,69 21.671,93

19100111003 - MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 5.000,00 5.000,00

19100114000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 40.000,00 56.167,07 16.167,077.865,54

19100116000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Juros de Mora 2.000,00 2.000,00

19100911000 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal 7.000,00 10.319,88 3.319,88

19280111003 - Outras Indenizações - Principal 150.000,00 152.839,64 2.839,6438.320,36

19280291006 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 400.000,00 400.000,00

19280291007 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS VINCULADOS AO SANEAR 5.000,00 5.000,00

19280291008 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 273.060,00 347.030,30 73.970,30215,01

19901221000 - Ônus de Sucumbência - Principal 20.000,00 20.000,00

19909911001 - RECEITAS DIVERSAS - SANEAR 1.000,00 313.097,58 312.097,5836.590,25

19909911003 - OUTRAS RECEITAS 225.000,00 60.301,917.543,02 55,51 164.698,09

19909912001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 2.000,00 321,38168,62 1.678,62

19909912002 - MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 2.000,00 2.000,00

19909912003 - MULTAS POR IMPONTUALIDADE - SANEAR 300.000,00 251.755,0540.929,77 48.244,95

19909912004 - MULTAS DIVERSAS 50.000,00 1.214,99 48.785,01

19909913001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 400.000,00 577,30 399.422,70

19909913002 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 160.000,00 500.389,90 340.389,9063.016,23

19909913003 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - SANEAR 15.000,00 5.537,964.397,19 9.462,04

19909914000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa 11.000,00 31.763,60 20.763,605.244,07

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 294.781,53 55,51 2.244.290,77 658.769,232.903.060,00

21180131001 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PAC 1.985.362,00 991.146,38 994.215,62

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 991.146,38 994.215,621.985.362,00

22130011000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 51.000,00 51.000,00

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 51.000,0051.000,00

24180461000 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não Detalhadas Anteriormente - Pr 300.000,00 300.000,00



Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37


24181051001 - TRANSF. CONVÊNIOS PARA PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SANEAMENTO AMBIENTAL 300.000,00 300.000,00

24181051004 - T.C. 0350.856-41/2011 - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 1.000.000,00 1.000.000,00

24181051005 - T.C. 0444813-16/2014/MCIDADES/CAIXA - Macrodrenagem do Córrego S. Silvano 467.653,00 467.653,00

24181091005 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal 8.139.243,00 8.139.243,00

24181091009 - C.R. 839739/2016 - Pavimentação e Drenagem em Ruas do Município 741.050,00 741.050,00

24181091010 - C.R. 843661/2017 - Infraestrutura Esportiva 536.250,00 536.250,00

24181091012 - CR 852065 MAPA/CAIXA -AQUISIÇÃO DE DESCASCADOR DE CAFÉ 195.000,00 195.000,00195.000,00

24181091014 - C.R. 762929/2011/MCIDADES/CAIXA/Pavimentação Vista Linda/Ângelo Morozini 46.713,48 46.713,48

24181091015 - CONVENIO 831625 - COBERTURA E ACESSO DA QUADRA DO BAIRRO VILA LENIRA 234.000,00 234.000,00

24189911001 - TRANSF. UNIÃO PARA O PLANO DE RECONSTRUÇÃO DO MUNICÍPIO 3.960.000,00 3.960.000,00

24281021001 - FUNPAES - FUNDO ESTADUAL DE APOIO A AMPL. E MELHORIA DAS COND DE OFERTA DA EDUC. INF. NO ES 900.000,00 900.000,00

24281021999 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 30.000,00 30.000,00

24281091002 - Convênio Nº 04/2013 - PMC x SEDURB - Urbanização da Praça na Avenida Senador Moacir Dalla 114.128,00 114.128,00

24281091003 - Convênio 006/2017 - Recomposição e Recuperação em CBUQ 228.571,00 228.571,00

24281091999 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 781.000,00 781.000,00

24481011001 - C.R. BANDES 001/2018 - FUNDAÇÃO RENOVA 7.298.239,00 267.904,68267.904,68 7.030.334,32

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 462.904,68 743.618,16 24.052.515,8424.796.134,00

76100111005 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - SERVIÇOS ADM. E COM. GERAIS - INTRAORÇAMENTÁRIOS 848.100,00 349.156,7647.694,97 498.943,24

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 47.694,97 349.156,76 498.943,24848.100,00

79280291008 - Corrente Intraorçamentária - Corrente Intraorçamentária - OUTRAS RESTITUIÇÕES 4.070.000,00 1.635.714,08 2.434.285,92

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA 1.635.714,08 2.434.285,924.070.000,00

TOTAL DA RECEITA 34.518.430,67 111.774,06 231.139.683,94 154.603.316,06385.743.000,00



Arrecadação

Emissão: 15/08/2019 16:18:37


9517180121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (9.200.000,00) (5.688.954,91) 3.511.045,09(609.056,74)

9517180151000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (8.000,00) (2.526,47) 5.473,53(518,06)

9517180611000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal (90.000,00) 90.000,00

9517280111001 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - COTA PARTE DO ICMS (10.600.000,00) (7.264.932,65) 3.335.067,35(1.014.787,82)

9517280111002 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - ICMS - FUNDAP (600.000,00) (463.051,43) 136.948,57(128.896,34)

9517280121000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (2.000.000,00) (1.648.639,15) 351.360,85(245.122,50)

9517280131000 - Dedução FUNDEB - Dedução FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (300.000,00) (137.197,07) 162.802,93(20.321,83)

TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA (2.018.703,29) (15.205.301,68) 7.592.698,32(22.798.000,00)

TOTAL DA RECEITA (2.018.703,29) (15.205.301,68) 7.592.698,32(22.798.000,00)

TOTAL LÍQUIDO 362.945.000,00 32.499.727,38 111.774,06

GIOVANNA MARIA SERAFINI GOMES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

215.934.382,26 147.010.617,74


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