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Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64Administração Direta e Indireta - Regida pela Lei nº 4.320/64BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007

Página:001ESTADO DE SERGIPE Emissão:25/01/2008PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, o Balancete Geral desta Municipalidade,relativamente a o mês de Novembro de 2007. Com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças da Prefeituraà população aracajuana.

Na consolidação do mencionado Balancete Geral , observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial,as disposições contidas nas Leis Federais n º 4.320/64, 6.404/76 e a 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal), estandoconstituído dos balancetes:orçamentário, financeiro, patrimonial, patrimonial comparado, demonstração das variações patrimo-niais e seus anexos.

Aracaju 30 de Novembro de 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007

Página:002ESTADO DE SERGIPE Emissão:25/01/2008PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


EQUIPE DE GOVERNO/2007

EDVALDO NOGUEIRAPREFEITO DE ARACAJU

JOÃO BOSCO ROLEMBERG CORTESSECRETARIA DE GOVERNO

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETARIA DE FINANÇAS

LUIZ CARLOS DE O . SANTANAPROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LUCIANO PIMENTELSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

ANTONIO SAMARONESMTT - SUPERITENDÊNCIA M.T.TRÂNSITO

LUCIVANDA NUNES RODRIGUESSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SILVIO SANTOSEMSURB EMP.M.DE SERV. URBANOS

VALMOR B. BEZERRAEMURB EMP.M. DE OBRAS URB.

CARLOS ROBERTO DA SILVASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

CARLOS MAGNO C. GARCIAFUNDAT FUND. MUN. DO TRABALHO

TEREZA C.CERQUEIRA DA GRAÇASECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LUCIMARA DANTAS PASSOSFUNCAJU - FUND. CIDADE DE AJU.

ROSÁRIA DE SOUZA RABELOSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA S.CIDADANIA

WILZA C. VAZ CORREIASECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

MARCOS RAMOS CARVALHOSECRETARIA DE SAÚDE

ESTADO DE SERGIPE Página:003PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:25/01/2008SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

1. RELATÓRIO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO(CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

seguintes quadros:

* Relatório Geral da Administração *Demonstrativo da Despesa Paga * Relatório Conta Banco* Balancete *Demonstrativo da Despesa Restos a Pagar * Bolitem Caixa Banco* Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas *Balancete Orçamentário * Termo Conferência Caixa* Demonstrativo da Receita Orçamentária *Balancete Financeiro* Demonstrativo da Despesas Orçamentária, Empenhada e Realizada *Balancete Patrimonial*Demonstrativo da Despesa Empenhada *Balancete Patrimonial Comparado*Demonstrativo da Despesa Liquidada *Demonstrativo da Variações Patrimoniais

ORÇAMENTO INICIAL - RECEITA ESTIMADA -2007RECEIT 664.416

RECEIT 613.558 RECEITAS ESTIMADA ANO %PARTICIPAÇÃO

Tributá 135.889 RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ 625.881.535,00 94,20%

Contribu 54.958 RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 90,65%

Patrimo 5.734 TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 20,45%

Serviços 22 CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 2,47%

Transf. C 419.676 PATRIMONIAL 5.733.950,00 0,86%

Out.Rec 21.538 SERVIÇOS 22.000,00 0,00%

Deduçã -24.259 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 63,16%

RECEIT 50.858 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 3,69%

Op. Cré 24.990 RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 7,20%

Alienaçõ 45 OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 3,76%

Trasnf.C 25.823 ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 0,01%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3,44%

DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -3,65%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 5,80%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

No gráfico acima demonstramos a participação no orçamento das Receitas Correntes com 90,65%, incluindo as Receitas Correntes Intra-Orçamentária menos Dedução do Fundeb e asReceitas de Capital com 7,20%.


O presente Relatório tem por objetivo demonstrar os resultados alcançados pela Prefeitura Municipal de Aracaju, através do Balancete Geral, que encontra-se de pleno acordo com as normasdo direito financeiro estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320/64, de 17/03/64, com a Lei Orgânica do Município, de 05/04/90, além da Lei Complementar Federal 101/2000, estando constituído

O Orçamento da Prefeitura de Aracaju para o exercício de 2007, aprovado pela Lei Municipal nº 3.400/06, de 29/12/2006, estimou a Receita e fixou a Despesa em R$ 664.416.990,00, (seis-centos sessenta quatro milhões, quatrocentos dezesseis mil, novecentos noventa reais,),compreendendo os dois Poderes que compõem a Administração Municipal centralizada.

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ESTIMADA/07

664.416613.558

135.889

54.9585.734 22

419.676

21.538

-24.259

50.85824.990

4525.823

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

RECEITA TOTAL RECEITAS CORRENTES Tributária Contribuições Patrimonial Serviços Transf. Correntes Out.Rec.Correntes Dedução Fundeb RECEITAS CAPITAL Op. Crédito Alienações de Bens Trasnf.Capital


No gráfico a seguir demonstramos a participação das Despesas Correntes com 79,47%, as Despesas de Capital com 13,48%, e as Reservas de Contigência com 1,25% e Despesa Intra-Orçamentaria 5,80% estimadas para 2007

ORÇAMENTO INICIAL - DESPESA FIXADA -2007DESPESAS FIXADA %PARTICIPAÇÃO

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 94,20%

DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 79,47%TOTAL DESPESAS 664.416 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 43,80%

Despesas Correntes 563.528 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 0,62%

Pessoal Enc.Sociais 327.460 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 35,04%

Juros Enc.da Dívida 4.131 DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 13,48%Outras Despesas C 231.937 INVESTIMENTOS 87.714.994,00 13,20%

Despesas de Capita 92.560 INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 0,14%

Investimentos 90.715 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 0,13%

Inversões Financeir 952 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 0,38%Amortização 893 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 0,87%Reserva de Contigê 5.796 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 5,80%Const.Resrva Orç.R 2.532 TOTAL (I+II) 664.416.990,00 100,00%

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para o mês de Novembro de 2007, de acordo com a Programação Orçamentária, aprovada pelo Decreto nº 1162/07, a Receita estimada foi de R$ 74.340.036,00 ( setenta e quatro milhõestrezentos quarenta mil, trinta seis reais) a realizada foi de R$ 54.159.286,20 (cinquenta e quatrom milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos ),ou seja 27,15% a menor do que o projetado. Já o crescimento no período de novembro de 2007 em relação a novembro de 2006, teve um desempenho de 28,79%. Conforme tabela 1.

RECEITAS ESTIMADA ANO ESTIMADA/MÊS ARREC. NOV/07 NO EXERCÍCIO ARREC. NOV/06 % PARTICIPA. ARREC. X EST. %OUT/07/OUT/06RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIA) I 625.881.535,00 71.128.748,00 52.214.475,29 506.678.440,58 42.052.643,54 95,59% -26,59% 24,16%RECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 54.949.363,00 50.697.681,33 521.913.959,27 44.415.271,18 98,46% -7,74% 14,14%TRIBUTÁRIA 135.889.130,00 11.380.000,00 12.472.455,85 135.704.304,19 8.452.151,88 25,60% 9,60% 47,57%CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.833.000,00 1.100.030,90 12.071.539,81 1.141.630,78 2,28% -39,99% -3,64%PATRIMONIAL 5.733.950,00 664.475,00 406.039,26 4.792.510,29 403.079,39 0,90% -38,89% 0,73%SERVIÇOS 22.000,00 2.600,00 0,00 25.905,50 393,20 0,00% -100,00% -100,00%TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 39.311.288,00 35.020.241,15 349.907.269,55 32.673.473,93 66,01% -10,92% 7,18%OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 1.758.000,00 1.698.914,17 19.412.429,93 1.744.542,00 3,66% -3,36% -2,62%RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 18.201.000,00 3.954.157,08 10.724.940,45 0,00 2,02% -78,28% #DIV/0!OPERAÇÃO DE CRÉDITO 24.990.000,00 12.000.000,00 738.997,00 738.997,00 0,00 0,14% 0,00% #DIV/0!ALIENAÇÃO DE BENS 45.140,00 20.000,00 0,00 48.255,00 0,00 0,01% 0,00% #DIV/0!TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 6.181.000,00 3.215.160,08 9.937.688,45 0,00 1,87% -47,98% #DIV/0!DEDUÇÃO FUNDEB -24.259.380,00 -2.021.615,00 -2.437.363,12 -25.960.459,14 -2.362.627,64 -4,90% 0,00% 3,16%RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 38.535.455,00 3.211.288,00 1.944.810,91 23.393.619,84 0,00 4,41% 0,00% 0,00%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 74.340.036,00 54.159.286,20 530.072.060,42 42.052.643,54 100,00% -27,15% 28,79%TABELA 1

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA RECEITA ESTIMADA COM A ARRECADADA


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ESTIMADA/07

664.416

563.528

327.460

4.131

231.937

92.560 90.715

952 893 5.796 2.5320

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

TOTALDESPESAS

DespesasCorrentes

PessoalEnc.Sociais

Juros Enc.daDívida

Outras DespesasCorrentes

Despesas deCapital

Investimentos InversõesFinanceiras

Amortização Reserva deContigência

Const.ResrvaOrç.RPPS


A Previsão da Despesa para o mês de Novembro/2007, de acordo com a Programação Orçamentária, a Despesa prevista foi R$ 75.529.288,00(Setenta e cinco Milhões, Quinhentos e vinte e novemil,duzentos oiteinta oito reais). A Despesa realizada correspondeu a R$ 48.717.476,99 (Quarenta e oito Milhões,setecentos e dezesete mil ,Quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e novecentavos) representando uma economia de 35,50% entre a despesa prevista e a realizada, no comparativo entre novembro/07 a novembro/06 houve uma redução de gastos na ordem de 34,71%conforme tabela 2.

R$ 1,00DESPESAS FIXADA ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZ.NOV/07 NO EXERCÍCIO REALIZ. NOV/06 % PARTICIPA./07 % REALIZ. X ATUAL/07 %Nov/07/Nov/06DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 625.881.535,00 726.676.929,77 72.994.516,00 46.826.271,16 478.847.397,12 36.164.220,49 95,51% -35,85% 29,48%DESPESAS CORRENTES 527.993.731,00 553.723.306,92 45.899.000,00 42.855.861,11 444.775.645,43 35.657.676,15 88,71% -6,63% 20,19%PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.025.391,50 292.795.280,50 25.600.000,00 23.580.482,89 241.636.370,01 20.994.412,85 48,20% -7,89% 12,32%JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.131.460,00 1.786.623,52 299.000,00 170.097,02 1.392.168,58 386.796,81 0,28% -43,11% -56,02%OUTRAS DESPESAS CORRENTES 232.836.879,50 259.141.402,90 20.000.000,00 19.105.281,20 201.747.106,84 14.276.466,49 40,24% -4,47% 33,82%DESPESAS DE CAPITAL 89.559.904,00 166.545.722,85 27.095.516,00 3.970.410,05 34.071.751,69 506.544,34 6,80% -85,35% 683,82%INVESTIMENTOS 87.714.994,00 158.582.552,85 27.000.000,00 3.317.036,55 26.529.280,90 399.739,22 5,29% -87,71% 729,80%INVERSÕES FINANCEIRAS 951.740,00 11.000,00 30.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00% -100,00% #DIV/0!AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 893.170,00 7.952.170,00 65.000,00 653.373,50 7.542.470,79 106.805,12 1,50% 905,19% 511,74%RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 2.532.000,00 612.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 5.795.900,00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% #DIV/0!DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 38.535.455,00 28.355.635,00 2.534.772,00 1.891.205,83 22.507.429,55 0,00 4,49% -25,39% #DIV/0!TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 75.529.288,00 48.717.476,99 501.354.826,67 36.164.220,49 100,00% -35,50% 34,71%TABELA 2

6 R$ 1,00DESPESAS FIXADA DOTAÇÃO ATUAL PREVISTA/MÊS REALIZADA NO EXERCÍCIO % PARTICIPA. REALIZ.X EST. % RALIZ./D.ATUALPoder Legislativo (I) 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,54 1.189.917,32 12.685.001,85 2,53% -12,30% 71,92%Câmara de Vereadores 17.638.095,00 17.638.095,00 1.356.776,54 1.189.917,32 12.685.001,85 2,53% -12,30% 71,92%Poder Executivo (II) 646.778.895,00 738.094.469,77 74.172.511,46 47.527.559,67 488.669.824,82 97,47% -35,92% 66,21%Gabinete do Prefeito 6.068.255,00 6.253.255,00 559.000,00 404.406,20 3.929.455,59 0,78% -27,66% 62,84%Gabinete do Vice Prefeito 328.810,00 273.810,00 30.600,00 18.569,08 184.120,10 0,04% -39,32% 67,24%Procuradoria Geral do Município 9.098.925,00 9.098.925,00 629.000,00 477.436,43 5.471.232,23 1,09% -24,10% 60,13%Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania 19.356.700,00 18.656.700,00 1.664.300,00 1.373.741,42 13.554.995,96 2,70% -17,46% 72,65%Secretaria Municipal de Administração 6.113.020,00 6.686.210,66 460.000,00 415.450,54 4.896.481,49 0,98% -9,68% 73,23%Secretaria Municipal de Controle Interno 984.010,00 984.010,00 82.600,00 60.749,13 631.530,66 0,13% -26,45% 64,18%Secretaria Municipal de Comunicação Social 3.721.780,00 5.631.780,00 212.000,00 446.879,78 4.522.147,13 0,90% 110,79% 80,30%Secretaria Municipal de Educação 107.101.895,00 107.101.895,00 12.098.000,00 9.285.506,47 86.762.032,01 17,31% -23,25% 81,01%Secretaria Municipal de Finanças 28.892.980,00 31.092.980,00 2.225.300,00 1.663.101,68 27.346.733,63 5,45% -25,26% 87,95%Secretaria Municipal de Governo 6.721.940,00 6.776.940,00 522.000,00 479.289,68 4.984.970,49 0,99% -8,18% 73,56%Secretaria Municipal de Planejamento 155.172.265,00 239.138.839,77 24.137.065,46 8.403.974,81 89.734.508,48 17,90% -65,18% 37,52%Secretaria Municipal de Saúde 215.855.800,00 214.435.660,00 22.337.600,00 17.934.241,68 177.476.546,41 35,40% -19,71% 82,76%Instituto Municipal de Previdência de Aracaju 52.238.625,00 52.238.625,00 5.863.546,00 4.069.703,33 43.812.258,53 8,74% -30,59% 83,87%Fundação Municipal do Trabalho 4.169.655,00 4.169.655,00 501.800,00 271.164,58 2.969.351,37 0,59% -45,96% 71,21%Fundação Municipal Cidade de Aracaju, Tur.Lazer 7.802.235,00 15.560.375,00 1.281.500,00 1.262.490,99 11.189.552,79 2,23% -1,48% 71,91%Superitendência Municipal de T. Trânsito 23.152.000,00 19.994.809,34 1.568.200,00 960.853,87 11.203.907,95 2,23% -38,73% 56,03%TOTAL (I+II) 664.416.990,00 755.732.564,77 75.529.288,00 48.717.476,99 501.354.826,67 100,00% -35,50% 66,34%TABELA 3

Na tabela 3 a execução da despesa por órgão no exercício no período de jan a novembro/2007, houve um comprometimento de 66,34% do orçamento atualizado.

BALANCETE GERAL -NOVEMBRO/2007

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR ÓRGÃO SEGUNDO OS PODERES

DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR CATEGORIA ECONÔMICA


DESPESAS FIXADA ATUAL REALIZ.NOV/07 REALIZ/NOV/06 % PARTICIPA. % REALIZ. X ATUA %Nov/07/Nov/06DESPESAS(EXCETO-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 625.881.535,00 726.676.929,77 46.826.271,16 37.164.220,49 96,12% 6,44% 26,00%LEGISLATIVA 21.043.800,00 21.268.800,00 1.445.524,31 1.190.248,30 2,97% 6,80% 21,45%ADMINSTRAÇÃO 57.506.841,00 56.545.168,14 3.777.379,71 3.289.290,47 7,75% 6,68% 14,84%ASSISTÊNCIA SOCIAL 18.316.700,00 17.616.700,00 1.311.949,54 1.933.369,13 2,69% 7,45% -32,14%PREVIDÊNCIA SOCIAL 48.745.360,00 48.520.360,00 3.814.096,34 3.223.783,66 7,83% 7,86% 18,31%SAÚDE 199.798.000,00 208.107.860,00 17.588.919,09 10.863.195,35 36,10% 8,45% 61,91%TRABALHO 3.993.105,00 4.113.105,00 271.164,58 128.955,19 0,56% 6,59% 110,28%EDUCAÇÃO 93.671.895,00 93.571.715,00 8.278.538,15 6.615.643,23 16,99% 8,85% 25,14%CULTURA 6.534.820,00 14.093.417,30 1.258.204,51 698.379,80 2,58% 8,93% 80,16%URBANISMO 81.917.300,00 152.215.157,73 6.078.019,18 3.798.849,24 12,48% 3,99% 60,00%HABITAÇÃO 31.015.045,00 46.522.627,72 539.177,05 722.919,86 1,11% 1,16% -25,42%GESTÃO AMBIENTAL 28.000.000,00 29.049.501,66 584.425,77 2.859.189,46 1,20% 2,01% -79,56%CIÊNCIA E TECNOLOGIA 1.851.314,00 992.646,66 71.494,06 3.000,00 0,15% 7,20% 0,00%COMÉRCIO E SERVIÇOS 510.000,00 404.602,70 80,00 -1.281,72 0,00% 0,02% -106,24%TRANSPORTE 22.360.000,00 18.822.809,34 860.045,79 1.430.968,38 1,77% 4,57% -39,90%DESPORTO E LAZER 500.000,00 934.940,00 0,00 1.600,15 0,00% 0,00% -100,00%ENCARGOS ESPECIAIS 10.117.355,00 13.897.518,52 947.253,08 406.109,99 1,94% 6,82% 133,25%DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIA) ( II ) 38.535.455,00 28.355.635,00 1.891.205,83 0,00 3,88% 6,67% 0,00%TOTAL (III)=(I+II) 664.416.990,00 755.032.564,77 48.717.476,99 37.164.220,49 100,00% 6,45% 31,09%

TABELA 4

Analisando as Tabelas 3 e 4 relativas as Despesas por Poder/órgãos e Despesas por Função verificamos que na tabela 3 a participação das despesas do Poder Executivo corresponderama 97,47% e a participação do Poder Legislativo correspondeu a 2,53% no mês de novembro/07. Já na Tabela 4 as despesas por Função tiveram a seguinte participação: Saúde com 36,10%,Educação 16,99%; Urbanismo 12,48%; Previdência Social 7,85%; Administração 7,75%; Intra-Orçamentária 3,88%; Legislativo 2,97%; Assistência Social 2,69%; Cultura 2,58%;EncargosEspeciais 1,94%; Transporte 1,77%; Gestão Ambiental 1,20%; Habitação 1,11%.

No comparativo as Despesas por Função tiveram um incremento 31,09% no período de novembro de 2007 a novembro de 2006, conforme gráfico a seguir:

2007 2006 %2007/2006

Despesa por Função Total 48.717.476,99 37.164.220,49 31,09%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

Despesa por Função Total

Despesa por Função Total 48.717.476,99 37.164.220,49 31,09%

2007 2006 %2007/2006


GESTÃO FINANCEIRA

RECEITA & DESPESA

Na Tabela 5 apresentamos o Demonstrativo da Receita e Despesa ocorrido no mês de Novembro de 2007, com o resultado financeiro entre receitas e despesas realizadas.

RECEITAS (A) VALOR DESPESAS (B) VALOR

RECEITA ORÇAMENTARIA (EXCETO INTRA ORÇ) I 52.214.475,29 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)I 46.826.271,16RECEITAS CORRENTES 50.697.681,33 DESPESAS CORRENTES 42.855.861,11TRIBUTÁRIA 12.472.455,85 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.580.482,89

CONTRIBUIÇÕES 1.100.030,90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 170.097,02

PATRIMONIAL 406.039,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.105.281,20

SERVIÇOS 0,00 DESPESA DE CAPITAL 3.970.410,05TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.020.241,15 INVESTIMENTOS 3.317.036,55

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.698.914,17 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 3.954.157,08 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 653.373,50

OPERAÇÃO DE CRÉDITO 738.997,00 RESERVAS ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 0,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.215.160,08 DESPESAS ( INTER-ORÇAMENTÁRIA)II 1.891.205,83DEDUÇÃO FUNDEB -2.437.363,12 TOTAL (I+II) 48.717.476,99RECEITA(INTER-ORÇAMENTÁRIA II 1.944.810,91TOTAL (I+II) 54.159.286,20 5.441.809,21TABELA 5

Considerando que a receita arrecadada, no valor de R$ 54.159.286,20, ficou acima do montante da despesa realizada, de R$ 48.717.476,99 conclui-se que a gestão financeira decorrente daexecução orçamentária, resultou em um Superavit financeiro de R$ (5.441.809,21)

RECEITA 54.159.286,20

DESPESA 48.717.476,99

RESULTADO FIN 5.441.809,21

( C)=(A-B) =========>


RESULTADO FINANCEIRO NO MÊS ( C )

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESAS

GRÁFICO RESULTADO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

54.159.286,20 48.717.476,99

5.441.809,21

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

RECEITA DESPESA RESULTADO FINANCEIRO


GESTÃO PATRIMONIAL

O Balancete Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilizarão ou, em outras palavras,a súmula dos bens, direitos e obrigações do Município, registrados em sua conta-bilidade. A Gestão Patrimonial no mês de Novembro/2007, teve a seguinte movimentação conforme tabela 6.

ATIVO VALOR R$ PASSIVO VALOR R$Ativo Financeiro 79.507.410,44 Passivo Financeiro 23.842.705,74

Disponível ( Bancos ) 11.222.253,42 Passivo Permanente 92.707.100,87

Aplicações Financeiras 66.269.277,48 Ativo Real Líquido 62.322.100,48

Responsabilidade Financeira -77.683,97 Passivo Compensado 3.279.659.614,52Realizável ( Resp. por chs. não resgatados) 69.180,89

Credito em Circulação -1.464,84

Pagamento a Regularizar 2.025.847,46

Ativo Permanente 99.364.496,65Valores em Almoxarifado 3.427.148,10

Bens Móveis 23.616.457,67

Bens Imóveis 60.969.531,01

Créditos da Dívida Ativa 11.351.359,87

Ativo Compensado 3.279.659.614,52

3.458.531.521,61 3.458.531.521,61TABELA 6

DISCRIMINAÇÃO OUTUBRO/07 NOVEMBRO/07 %OUT/07/NOV/07

ATIVO FINANCEIRO 79.507.410,44 73.781.244,10 -7,20%

(-)PASSIVO FINANCEIRO 23.842.705,74 23.632.620,77 -0,88%

=SUPERAVÍT 55.664.704,70 50.148.623,33 -9,91%

TABELA 7

A Situação Financeira da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 30 de Novembro de 2007, apresenta-se superavitária em 50.148.623,33 conforme demonstrado na tabela 7. Incluindo o Ativo ePassivo da Previdência Municipal.

ATIVO FINANCEI 73.781.244,10

(-)PASSIVO FINA 23.632.620,77

=SUPERAVÍT 50.148.623,33

TOTAIS TOTAIS

DEMONSTRATIVO DA GESTÃO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE ARACAJU


73.781.244,10

23.632.620,77

50.148.623,33

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

ATIVO FINANCEIRO (-)PASSIVO FINANCEIRO =SUPERAVÍT


LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO

DESPESAS COM PESSOAL X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Nas tabelas 8 e 9 demonstramos as Despesas com Pessoal e a Receita Corrente Líquida da Prefeitura de Aracaju no mês de Novembro/07, como também o acumulado nos 12 meses.

Elementos da Despesa com Pessoal NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO ESPECIFICAÇÃO NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES PREVISÃO3.1.90.01.00 Aposentadorias e Reformas 3.491.462,83 38.452.949,96 43.086.320,17 43.790.860,00 RECEITAS CORRENTES ( I ) 51.487.286,50 528.636.824,14 577.790.875,69 606.882.450,003.1.90.03.00 Pensões 436.358,68 4.664.087,18 5.199.399,36 4.805.705,00 Receita Tributária 12.455.863,05 135.704.304,19 143.794.929,21 135.889.130,003.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 9.000,00 IPTU 433.568,16 34.321.683,78 34.991.701,53 33.305.000,003.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,00 0,00 4.000,00 ISS 6.454.571,51 65.984.660,76 71.816.585,81 71.337.000,003.1.90.08.00 Outros Benefícios Assistênciais 0,00 842,28 842,28 0,00 IR 3.644.076,63 15.691.040,49 16.199.649,51 13.119.000,003.1.90.09.00 Salário Família 19.512,01 233.070,82 255.977,23 440.700,00 ITBI 1.276.361,81 11.640.921,68 12.135.721,33 8.525.000,003.1.90.11.00 Vencimentos e Vant.Fíxas - P.Civil 13.715.871,40 151.610.117,09 171.942.463,23 185.202.466,00 Outras Receitas Tributárias 647.284,94 8.065.997,48 8.651.271,03 9.603.130,003.1.90.13.00 Obrigações Patronais 314.024,00 3.651.466,21 4.184.751,36 5.107.050,00 Receita de Contribuições 1.096.779,89 12.071.539,81 14.996.506,02 16.422.660,003.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis -P.Civil 181.796,55 1.900.782,98 2.071.958,29 2.465.300,00 Receita Patrimonial 526.247,56 4.792.510,29 5.063.977,90 5.733.950,003.1.90.34.00 Outras Desp.Pess.D.C.Tercerização 2.605.028,11 17.544.111,40 19.105.056,03 18.832.000,00 Receita de Serviços 0,00 25.905,50 28.271,30 22.000,003.1.90.41.00 Contribuições 2.666.021,17 22.916.718,87 25.748.874,46 26.964.000,00 Transferências Correntes 35.067.172,51 349.938.474,34 379.715.815,88 419.676.490,003.1.90.46.00 Auxílio-Alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 Cota-Parte do FPM 8.069.433,61 83.203.861,51 91.496.348,60 86.000.000,003.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 104.671,60 154.152,68 154.152,68 550.286,50 Cota-Parte do ICMS 5.857.803,86 67.946.031,65 76.148.833,28 75.380.000,003.1.90.92.00 Despesas de Exercicíos Anteriores 0,00 101.790,17 101.790,17 321.500,00 Cota-Parte do IPVA 1.663.361,07 16.078.948,23 15.929.295,94 12.685.000,003.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhista 2.733,42 30.893,37 30.893,37 40.000,00 Transferência do FUNDEB 3.100.928,11 33.307.280,74 36.430.347,87 30.493.000,003.1.90.96.00 Ressarc. de Desp.de Pess.Requisitado 43.003,12 375.387,00 465.353,01 787.524,00 Outras Transferências Correntes 16.375.645,86 149.402.352,21 159.710.990,19 215.118.490,003.1.91.13.00 Obrigações Patronais (intra) 1.891.205,83 22.507.429,55 22.900.658,88 34.290.455,00 Outras Receitas Correntes 2.341.223,49 26.104.090,01 34.191.375,38 29.138.220,00TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL 25.471.688,72 264.143.799,56 295.248.490,52 323.610.846,50 DEDUÇÕES ( II ) 3.474.711,05 38.031.998,95 43.155.345,87 40.682.040,00DESPESA NÃO COMPUTADAS (ART.18§ 1º LRF) 1.100.030,90 12.071.539,81 14.951.655,13 16.422.660,00 Contribuição Plano Seg. Social Servidor 1.096.779,89 12.071.539,81 14.996.506,02 16.422.660,00TOTAL GERAL DA DESPESA COM PESSOAL 24.371.657,82 252.072.259,75 280.296.835,39 307.188.186,50 Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb 2.377.931,16 25.960.459,14 28.158.839,85 24.259.380,00% PERCENTUAL DA TDP X RCL 50,76% 51,38% 52,43% 54,25% RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( I - II ) 48.012.575,45 490.604.825,19 534.635.529,82 566.200.410,00TABELA 8 TABELA 9

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESESRCL 48.012.575,45 490.604.825,19 534.635.529,82DESP.C/ PESSOA 24.371.657,82 252.072.259,75 280.296.835,39% 50,76% 51,38% 52,43%


DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

0,00

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

RCL 48.012.575,45 490.604.825,19 534.635.529,82

DESP.C/ PESSOAL 24.371.657,82 252.072.259,75 280.296.835,39

% 50,76% 51,38% 52,43%

NO MÊS NO EXERCÍCIO EM 12 MESES



RESULTADO NOMINAL , PRIMÁRIO E DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Nas tabelas 10, 11 e 12 apresentamos o Resultados Nominal, Primário e a Dívida Consolidada Líquida no mês de Novembro/2007.

ESPECIFICAÇÃO SL:31/12/06 SL:31/11/07 ESPECIFICAÇÃO SL EXEC.ANT. SLNOV/07 %NOV/07/DEZ/06DÍVIDA CONSOLIDADA 114.201.997,53 102.671.635,65 DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I ) 85.764.093,06 78.817.178,16 -8,10%DEDUÇÕES 20.403.949,08 48.119.715,46 Dívida Mobiliária 33.259.507,53 30.370.352,83 -8,69%Ativo Disponivel 11.658.240,73 11.016.512,68 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00%Havares Financeiros 20.346.779,52 39.804.265,04 Precatórios posteriores a 5.5.2000 0,00 0,00 0,00%

(-)Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.701.062,26 Operações de Crédito Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00%DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 93.798.048,45 54.551.920,19 Parcelamento de Dívidas 51.589.108,83 47.806.919,14 -7,33%RESULTADO NOMINAL -39.246.128,26 De Tributos 0,00 0,00 0,00%META LDO RSULTADO NOMINAL - LDO 10.100.000,00 De Contribuições Sociais 51.589.108,83 47.806.919,14 -7,33%TABELA 10 Previdenciárias 51.589.108,83 47.806.919,14 -7,33%

Outras Dívidas 915.476,70 639.906,19 -30,10%DEDUÇÕES ( II ) 20.407.647,20 48.119.711,43 135,79%

ESPECIFICAÇÃO JAN/NOV/07 PREVISÃO Ativo Disponível 11.658.240,73 11.016.512,68 -5,50%RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES 491.161.141,41 610.827.145,00 Havares Financeiros 20.350.477,64 39.804.261,04 95,59%RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL 9.937.688,45 22.823.325,00 (-) Restos a Pagar Processados 11.601.071,17 2.701.062,29 -76,72%RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 501.098.829,86 633.650.470,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 28.437.904,47 21.153.394,33 -25,62%DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES 465.904.051,81 579.049.656,60 Precatórios anteriores a 5.5.2000 15.821.606,55 13.889.922,81 -12,21%DESPESAS PRIMÁRIAS CAPITAL 26.529.280,90 159.836.214,65 Outras Obrigações = (Depositos + RPNP) 12.616.297,92 7.263.471,52 -42,43%RESERCAR DE CONTIGÊNCIAS 0,00 6.407.900,00 DÍVIDA CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II) 65.356.445,86 30.697.466,73 -53,03%DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 492.433.332,71 745.293.771,25 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA -RCL 486.008.562,90 534.635.529,82 10,01%RESULTADO PRIMÁRIO 8.665.497,15 -111.643.301,25 % da DC sobre a RCL (I/RCL) 17,65% 14,74% -16,46%META LDO RSULTADO PRIMÁRIO - LDO -9.790.000,00 % da DC sobre a RCL (III/RCL) 13,45% 5,74% -57,30%TABELA 11 TABELA 12

Maio/07 Previsão LDOResultado Nomina -39.246.128,26 10.100.000,00Resultado Primár 8.665.497,15 -9.790.000,00Dívida Consolidad 78.817.178,16 101.230.000,00Dívida Consolidad 30.697.466,73 83.658.000,00


DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

GRÁFICO DO RESULTADO NOMINAL, PRIMÁRIO E DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

RESULTADO NOMINAL

RESULTADO PRIMÁRIO

-50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

Maio/07 -39.246.128,26 8.665.497,15 78.817.178,16 30.697.466,73

Previsão LDO 10.100.000,00 -9.790.000,00 101.230.000,00 83.658.000,00

Resultado Nominal Resultado Primário Dívida Consolidada Dívida Consolidada Liquida



APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO E SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃONA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO NAS AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Nas Tabelas 13 e 14 demonstramos a aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e em Ações de Serviços Públicos de Saúde que, até de novembro de 2007, pela Prefei-tura de Aracaju, que correspondeu respectivamente em 24,14% e 19,11%.EDUCAÇÃO SAÚDEI - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/NOV/07 I - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA JAN/NOV/07TIPO DE RECEITA R$ TIPO DE RECEITA R$IPTU 34.321.683,78 IPTU 34.321.683,78IRRF 15.691.040,49 IRRF 15.691.040,49ISS 65.984.660,76 ISS 65.984.660,76ITBI 11.640.921,68 ITBI 11.640.921,68Fundo de Participação dos Municípios - FPM 83.203.861,51 Fundo de Participação dos Municípios - FPM 83.203.861,51Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 369.267,00 Desoneração do ICMS ( Lei Complementar nº 87/96 ) 369.267,00Cota-Parte do ITR 6.666,75 Cota-Parte do ITR 6.666,75Cota-Parte do ICMS 67.946.031,65 Cota-Parte do ICMS 67.946.031,65Cota-Parte do IPVA 16.078.948,23 Cota-Parte do IPVA 16.078.948,23Cota-Parte do IPI - Exportação 94.903,29 Cota-Parte do IPI - Exportação 94.903,29Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da D.Ativa 3.829.883,87 Multas, Juros e Atualização Mon. dos Impostos, inclusive da Dívida Ativa 3.829.883,87Receita da Dívida Ativa de Impostos 9.599.891,53 Receita da Dívida Ativa de Impostos 9.599.891,53TOTAL (A) 308.767.760,54 TOTAL (A) 308.767.760,54II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS II - QUADRO DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESASTIPO DE DESPESAS R$ TIPO DE DESPESAS R$Despesas Correntes 67.694.138,65 Despesas Correntes 56.192.664,77Pessoal e Encargos Sociais 56.570.509,38 Pessoal e Encargos Sociais 43.088.266,80Outras Despesas Correntes 11.123.629,27 Outras Despesas Correntes 13.104.397,97Despesas de Capital 523.609,73 Despesas de Capital 1.092.886,43Investimentos 523.609,73 Investimentos 1.092.886,43TOTAL(B)* 68.217.748,38 TOTAL(B) 57.285.551,20Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e CF 25% 77.191.940,14 Valor Mínimo de Aplicação - Lei Orgânica e EC Nº 29 15% 46.315.164,08DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 740.466,30 DESPESAS COM PAGAMENTO RESTOS A PAGAR 1.728.795,70Percentual Aplicado na MDE ( B ) / ( A ) 22,33% Percentual Aplicado na ASPS ( B ) / ( A ) 19,11%DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 68.217.748,38 DESPESAS POR SUBFUNÇÃO 57.285.551,20ENSINO FUNDAMENTAL 43.435.893,47 ATENÇÃO BÁSICA 57.285.551,20EDUCAÇÃO INFANTIL 22.988.008,32 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATÓRIAL 0,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 29.529,20 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00EDUÇÃO ESPECIAL 34.584,98 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MERENDA 1.729.732,41 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00TABELA 13 * Deduzidas as despesas com merenda escolar e as as despesas custeadas ganho do Fundeb TABELA 14



Em Milhões R$RESULTADO jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07

RC/Mensal 54.049 43.040 39.869 40.277 46.157 42.764 43.685 42.904 43.575 45.266 48.012

RCL/Exercício 54.049 97.156 137.931 177.990 222.102 266.912 309.754 353.527 393.272 441.770 490.605

RCL/Em 12 Meses 489.561 494.233 496.263 500.641 506.146 510.610 517.395 522.172 526.408 534.635 534.635

Pessoal/Mensal 26.020 14.084 21.565 20.071 24.231 25.454 23.801 24.496 23.199 22.673 24.371

Pessoal/NoExercício 26.020 40.104 61.673 83.744 107.975 133.430 157.955 181.728 209.431 227.774 252.072

Pessoal/ Em12 Meses 245.802 251.201 257.149 260.258 260.267 261.490 262.520 276.481 260.258 264.915 280.296

% RCL/ TDPEM 12 MESE 50,21% 50,83% 51,82% 51,98% 51,42% 51,21% 50,74% 52,95% 49,44% 49,55% 52,43%

RECEITA ORÇ 56.159 46.114 44.480 43.465 49.016 44.924 46.302 47.056 47.073 51.319 54.159

DESPESA ORÇ 48.852 34.581 44.282 40.724 43.624 52.514 44.656 48.508 48.575 46.374 48.717

RESULTADO ORÇ. 7.307 11.533 198 2.741 5.392 -7.590 1.646 -1.452 -1.452 -1.452 5.442

R.NOMINAL -51.028 -38.246 -31.763 -39.178 -43.426 -35.962 -32.648 -30.182 -30.136 -35.027 -39.246

R.PRIMÁRIO 8.913 19.784 18.739 19.574 27.157 21.850 25.457 22.780 19.863 26.925 8.665

SL.DC 82.200 85.153 84.881 84.487 84.487 81.437 79.743 79.966 79.672 78.785 78.817

SL.DCL 45.395 35.936 35.375 31.915 33.248 33.946 31.690 37.020 34.148 35.362 30.697

ATIVO FINANC. 71.698 73.997 74.880 75.743 79.739 74.372 75.546 71.227 71.557 73.781 75.507

PASSIVO FINANC. 37.443 28.209 28.893 27.015 25.620 27.823 27.371 24.504 26.353 23.632 23.842

ATIVO REAL LIQ. 31.499 45.073 45.543 48.677 54.069 49.734 52.166 51.500 50.375 56.159 62.322

FONTE:DIF


RESULTADOS DE BALANCETE - JANEIRO/NOVEMBRO/2007

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07

RC/Mensal

RCL/Exercício

RCL/Em 12 Meses

Pessoal/Mensal

Pessoal/NoExercício

Pessoal/ Em12 Meses

% RCL/ TDPEM 12 MESES

RECEITA ORÇ

DESPESA ORÇ

RESULTADO ORÇ.

R.NOMINAL

R.PRIMÁRIO

SL.DC

SL.DCL

ATIVO FINANC.

PASSIVO FINANC.

ATIVO REAL LIQ.


CONSIDERAÇÕES FINAIS DO RELATÓRIO

O Relatório em questão evidência o grande zelo que é dedicado pela nossa equipe na administração dos recursos públicos sob nossa responsabilidade, bem como no que tange áregularidade dos procedimentos formais exigidos, se não vejamos

Durante o mês de novembro de 2007, a gestão orçamentária obedeceu fielmente as prescrições da Lei Municipal nº3.400 de 29 de dezembro de 2006. E todas modificações proces-sadas na Programação Inicial, através da abertura de créditos suplementares, foram devidamente autorizada pela Lei Orçamentária.

Os limites de gastos com pessoal em relação à receita corrente líquida foram rigorosamente observados, havendo um comprometimento de 52,% no acumulado dos 12 mesesapurados no mês de outubro/2007.

A Prefeitura Municipal aplicou 68 milhões na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representando 22% das receitas resultantes de impostos, compreendidas as provenientesde transferências constitucionais, prevista na CF.

A Prefeitura aplicou 77 milhões em Financiamento das Ações e Serviços Públicos de Saúde, representando 19% do total das receitas arrecadadas de impostos e transferênciasconstitucionais, conforme EC 29/2000.

Com base na Resolução nº 43/01, do Senado Federal, o Município de Aracaju teve seu dispêndio menal com amortização, juros, e demais encargos da dívida dentro dos limitesali estabelecidos.

O Resultado nominal e primário no mês de novembro/2007, ficaram dentro das metas fiscais estabelecidas, conforme legislação vigente.

Concluímos este relatório na certeza de que os fundamentos de fato e de direito ora apresentados serão analisados por todos os cidadãos aracajuanos, e acatados como prova danossa responsabilidade na condução do erário público.

Aracaju, 30 de Novembro de 2007.

JEFERSON DANTAS PASSOSSecretário Municipal de Finanças

ANTONIO SILVA ROCHADiretor Financeiro Sefin

RICARDO DE OLIVERIA NUNESCONTADOR CRC 3.195


ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:014SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:25/1/2008

Conta Título Saldo Anterior DB/CR Débitos Créditos Saldo Atual DB/CR

1 ATIVO 3.394.196.061,67 613.787.937,98 549.442.467,57 3.458.541.532,081.1 ATIVO CIRCULANTE 88.578.347,24 243.829.814,03 238.102.787,52 94.305.373,751.1.1 DISPONÍVEL 71.759.218,37 243.826.820,03 238.102.452,37 77.483.586,031.1.1.1 DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 71.759.218,37 243.826.820,03 238.102.452,37 77.483.586,031.1.1.1.1 CAIXA (1.628.769,68) CR 4.430.255,43 6.398.108,58 (3.596.622,83) CR1.1.1.1.1.01 BANCO CONSIGNAÇÕES - SFI (1.628.769,68) CR 4.430.255,43 6.398.108,58 (3.596.622,83) CR1.1.1.1.2 BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.787.034,90 125.204.802,27 123.777.528,72 11.214.308,451.1.1.1.2.01 CONTAS PRÓPRIAS 1.747.212,23 85.469.911,50 82.261.027,92 4.956.095,811.1.1.1.2.99 OUTRAS CONTAS 8.039.822,67 39.734.890,77 41.516.500,80 6.258.212,641.1.1.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 61.972.183,37 38.711.270,12 34.414.176,01 66.269.277,481.1.1.1.3.08 FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 61.972.183,37 38.711.270,12 34.414.176,01 66.269.277,481.1.1.1.4 CHEQUES EMITIDOS 1.628.769,78 75.480.492,21 73.512.639,06 3.596.622,931.1.1.1.4.99 CHEQUES EM SUSPENSO 1.628.769,78 75.480.492,21 73.512.639,06 3.596.622,931.1.2 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 2.041.481,07 1.799,00 0,32 2.043.279,751.1.2.1 CRÉDITOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.1.9.02 SALÁRIO-MATERNIDADE (1.464,84) CR 0,00 0,00 (1.464,84) CR1.1.2.2 DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES 2.042.945,91 1.799,00 0,32 2.044.744,591.1.2.2.9 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS 2.042.945,91 1.799,00 0,32 2.044.744,591.1.2.2.9.01 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA (52.082,44) CR 1.799,00 0,32 (50.283,76) CR1.1.2.2.9.01.01 ANTONIO CARLOS O MOTA 5.356,15 0,00 0,00 5.356,151.1.2.2.9.01.02 LUCIANO PIMENTEL 1.039,40 350,00 0,00 1.389,401.1.2.2.9.01.04 LUCIVANDA NUNES RODRIGUES (126.158,30) CR 0,00 0,00 (126.158,30) CR1.1.2.2.9.01.05 LEDA LUCIA COUTO DE VASCONSELOS 1,00 0,00 0,00 1,001.1.2.2.9.01.06 LUCIMARA PASSOS 2.528,02 650,00 0,00 3.178,021.1.2.2.9.01.07 CARLOS ROBERTO DA SILVA CAUE 2.950,02 0,00 0,00 2.950,021.1.2.2.9.01.10 TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRAÇA 37.727,76 0,00 0,00 37.727,761.1.2.2.9.01.11 MARCOS RAMOS CARVALHO 24.473,51 0,00 0,32 24.473,191.1.2.2.9.01.13 JÉFERSON DANTAS PASSOS 0,00 799,00 0,00 799,001.1.2.2.9.02 RESPONSÁVEIS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS 69.180,89 0,00 0,00 69.180,891.1.2.2.9.02.01 FRANCISCO MARIANO PORTELA 169,99 0,00 0,00 169,991.1.2.2.9.02.02 GILBERTO SILVEIRA JUNIOR 238,98 0,00 0,00 238,981.1.2.2.9.02.03 C.G.CENTRO GRAFICO LTDA 412,17 0,00 0,00 412,171.1.2.2.9.02.04 ROBERTO PINTO DIAS 258,49 0,00 0,00 258,49

BALANCETE GERAL - NOVEMBRO /2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007

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1.1.2.2.9.02.05 LUIZ PAULO PACHECO DE LIMA 534,77 0,00 0,00 534,771.1.2.2.9.02.06 PEDRO CARLOS NUNES ANDRADE 86,42 0,00 0,00 86,421.1.2.2.9.02.07 ALEX CARVALHO MOURA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,001.1.2.2.9.02.08 EDILZA VIERA SANTOS DANTAS 1.086,15 0,00 0,00 1.086,151.1.2.2.9.02.09 EMES EVENTOS LTDA 8.300,00 0,00 0,00 8.300,001.1.2.2.9.02.10 VILAS BOAS E PRUD. COMPLEMENTOS 208,62 0,00 0,00 208,621.1.2.2.9.02.11 ELITE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA 2.704,37 0,00 0,00 2.704,371.1.2.2.9.02.12 SONIA MARIA VIEIRA BRAZ 225,92 0,00 0,00 225,921.1.2.2.9.02.13 SIMONE MOURA MATOS 244,02 0,00 0,00 244,021.1.2.2.9.02.14 MARIA JULIA B. VASCONCELOS 377,03 0,00 0,00 377,031.1.2.2.9.02.15 EDINALDO SOARES DA SILVA 455,95 0,00 0,00 455,951.1.2.2.9.02.16 LOJAS IPE LTDA 1.790,71 0,00 0,00 1.790,711.1.2.2.9.02.17 ANDREA CINTIA DE M. OINHEIRO 123,67 0,00 0,00 123,671.1.2.2.9.02.18 ASENCIO & RIBEIRO VIAGENS 525,00 0,00 0,00 525,001.1.2.2.9.02.19 MARCIO DE AZEVEDO SILVA 12,00 0,00 0,00 12,001.1.2.2.9.02.20 JOSE NILSON A. DOS SANTOS 506,14 0,00 0,00 506,141.1.2.2.9.02.21 EVERALDO PRASTES RIBEIRO 1.879,56 0,00 0,00 1.879,561.1.2.2.9.02.22 ARACAJU TELECOM LTDA 517,39 0,00 0,00 517,391.1.2.2.9.02.23 RONALDSON COSTA ALVES 173,94 0,00 0,00 173,941.1.2.2.9.02.24 MANOEL REZENDE NETO 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.25 SERGIO CESTARO GRIZENDE 682,73 0,00 0,00 682,731.1.2.2.9.02.26 DOMINGOS DIAS DE SANTANA NETO 788,32 0,00 0,00 788,321.1.2.2.9.02.27 MARIA GARDENIA DA CRUZ MARTINS 488,11 0,00 0,00 488,111.1.2.2.9.02.28 PRONTO SERV. CONS. CELULAR LTDA 90,75 0,00 0,00 90,751.1.2.2.9.02.29 MARGARETH MORAIS SOUZA 98,30 0,00 0,00 98,301.1.2.2.9.02.30 CARLOS CESAR S. VALADARES 704,16 0,00 0,00 704,161.1.2.2.9.02.31 JUSR FIGUEREDO NETO PUB. JORNAIS 76,80 0,00 0,00 76,801.1.2.2.9.02.33 KARLA M. NOVAIS ROSA 76,21 0,00 0,00 76,211.1.2.2.9.02.34 TACIANA OLIVEIRA DE ARAUJO 80,74 0,00 0,00 80,741.1.2.2.9.02.35 JOSE EDILSON DOS ANJOS 118,96 0,00 0,00 118,961.1.2.2.9.02.36 MARIA JOSE DO NASCIMENTO 225,39 0,00 0,00 225,391.1.2.2.9.02.37 MARLUCE DOS SANTOS FERREIRA 8.698,69 0,00 0,00 8.698,691.1.2.2.9.02.38 NEYDE SILVA CORREIA 40,54 0,00 0,00 40,541.1.2.2.9.02.39 ROSENBERG JOSE GUILHERME 42,86 0,00 0,00 42,86





1.1.2.2.9.02.40 CONDOMINIO RESIDENCIAL ANA MAR 23,43 0,00 0,00 23,431.1.2.2.9.02.41 ROSIANA BARBOSA SANTOS CRUZ 840,00 0,00 0,00 840,001.1.2.2.9.02.42 ELUSA MENEZES CORTES 273,78 0,00 0,00 273,781.1.2.2.9.02.43 IVETE EDUARDO DOS SANTOS SOUZA 492,52 0,00 0,00 492,521.1.2.2.9.02.44 COSA - CIA SERG. DE ALIMENTOS L 72,28 0,00 0,00 72,281.1.2.2.9.02.45 ENGEAUTO COMERCIO E SERV. LTDA 62,53 0,00 0,00 62,531.1.2.2.9.02.46 MARQUES BISPO DOS SANTOS 1.049,44 0,00 0,00 1.049,441.1.2.2.9.02.47 REPRESENTAÇÕES FONSECA LTDA 162,49 0,00 0,00 162,491.1.2.2.9.02.48 MARCELO CARDOSO SILVA 107,56 0,00 0,00 107,561.1.2.2.9.02.49 NEVES & MENEZES LTDA 20,35 0,00 0,00 20,351.1.2.2.9.02.50 REVEL REP E VENDAS LTDA 351,64 0,00 0,00 351,641.1.2.2.9.02.51 OLIVEIRA IMOVEIS LTDA 526,22 0,00 0,00 526,221.1.2.2.9.02.52 ECOLAB-M.GRF EM CARDIOLOGIA 814,47 0,00 0,00 814,471.1.2.2.9.02.53 F.G. SEGURANÇA COM REP. LTDA 1.321,56 0,00 0,00 1.321,561.1.2.2.9.02.54 W & A COMERCIO LTDA 2.758,80 0,00 0,00 2.758,801.1.2.2.9.02.55 ADAILTON SOUZA SILVA 556,20 0,00 0,00 556,201.1.2.2.9.02.56 MARIA JOSE DA SILVA S. FILHA 300,00 0,00 0,00 300,001.1.2.2.9.02.57 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 58,33 0,00 0,00 58,331.1.2.2.9.02.58 CLARA ANGELICA PORTO CASKEY 168,96 0,00 0,00 168,961.1.2.2.9.02.59 GLOBAL COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 785,05 0,00 0,00 785,051.1.2.2.9.02.60 GRUPO DE ORTOP E TRAUMATOLOGIA 407,84 0,00 0,00 407,841.1.2.2.9.02.61 SIQUEIRA SANTOS ENGENHARIA LTDA 6,25 0,00 0,00 6,251.1.2.2.9.02.62 CASA NOVA COURO LTDA 719,00 0,00 0,00 719,001.1.2.2.9.02.63 CIDOCA BOLSA IND. E REP. LTDA 900,00 0,00 0,00 900,001.1.2.2.9.02.64 JOSOE DE SANTANA ARAUJO 144,35 0,00 0,00 144,351.1.2.2.9.02.65 ANDRE BARROS LIMA 912,30 0,00 0,00 912,301.1.2.2.9.02.66 A. F. ASS. SERV. MIN. FAZENDA 211,27 0,00 0,00 211,271.1.2.2.9.02.67 MARIA SANDRA DOS SANTOS ALVES 1.146,37 0,00 0,00 1.146,371.1.2.2.9.02.68 SHIRLEY XIMENEZ BEZERRA 246,92 0,00 0,00 246,921.1.2.2.9.02.69 JOSE HIDERALDO G. LIMA 539,70 0,00 0,00 539,701.1.2.2.9.02.70 LUCIO ALMEIDA MACHADO 1.069,78 0,00 0,00 1.069,781.1.2.2.9.02.71 SHOPPING DE BELEZA CRISCARINE 372,50 0,00 0,00 372,501.1.2.2.9.02.72 PONTUAL GRAFICA EDITORA LTDA 7.774,12 0,00 0,00 7.774,121.1.2.2.9.02.73 MARIA INEZ DE MELO 82,20 0,00 0,00 82,20





1.1.2.2.9.02.74 ANA APARECIDA DA C. E SILVA 704,77 0,00 0,00 704,771.1.2.2.9.02.75 ALIMENTA IND. E COM. LTDA 474,97 0,00 0,00 474,971.1.2.2.9.02.76 DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO 122,50 0,00 0,00 122,501.1.2.2.9.02.77 MARCELO MACEDO FERREIRA 1.100,00 0,00 0,00 1.100,001.1.2.2.9.02.78 DENISE DOS ANJOS NASCVIMENTO 158,50 0,00 0,00 158,501.1.2.2.9.02.79 TEREZINHA DE J. B. MONTEIRO 60,37 0,00 0,00 60,371.1.2.2.9.02.80 MARCELO LIMA DA SILVA 400,00 0,00 0,00 400,001.1.2.2.9.02.81 JOÃO DELFINO GENTIL 68,48 0,00 0,00 68,481.1.2.2.9.02.82 COMITE COMU. ESC. SÃO F. ASSIS 5,00 0,00 0,00 5,001.1.2.2.9.02.83 VILLAR IMOVEIS LTDA 1.604,70 0,00 0,00 1.604,701.1.2.2.9.02.84 MARIA DO SOCORRO BOMFIM 587,40 0,00 0,00 587,401.1.2.2.9.02.85 MARCELO ALVES DE OLIVEIRA 3.700,00 0,00 0,00 3.700,001.1.2.2.9.02.86 ANTONIETA GOMES DE MELO 189,41 0,00 0,00 189,411.1.2.2.9.12 PR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.2.2.9.12.16 PR - SMTT 2.025.847,46 0,00 0,00 2.025.847,461.1.3 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 3.426.287,93 1.195,00 334,83 3.427.148,101.1.3.1 ESTOQUES 3.426.287,93 1.195,00 334,83 3.427.148,101.1.3.1.8 ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO 3.426.287,93 1.195,00 334,83 3.427.148,101.1.3.1.8.01 MATERIAL DE CONSUMO 3.426.287,93 1.195,00 334,83 3.427.148,101.1.6 DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87 0,00 0,00 11.351.359,871.1.6.1 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 0,00 0,00 582.121.019,181.1.6.9 ® PROVISÃO PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA 570.769.659,31 CR 0,00 0,00 570.769.659,31 CR1.4 ATIVO PERMANENTE 83.908.409,02 793.013,66 115.434,00 84.585.988,681.4.2 IMOBILIZADO 83.908.409,02 793.013,66 115.434,00 84.585.988,681.4.2.1 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 83.908.409,02 793.013,66 115.434,00 84.585.988,681.4.2.1.1 BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 0,00 0,00 60.969.531,011.4.2.1.1.01 EDIFÍCIOS 6.146.777,12 0,00 0,00 6.146.777,121.4.2.1.1.03 TERRENOS 1.269.183,54 0,00 0,00 1.269.183,541.4.2.1.1.51 OBRAS EM ANDAMENTO - REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL 17.790.221,31 0,00 0,00 17.790.221,311.4.2.1.1.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 35.763.349,04 0,00 0,00 35.763.349,041.4.2.1.2 BENS MÓVEIS 22.938.878,01 793.013,66 115.434,00 23.616.457,671.4.2.1.2.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.385.785,65 4.300,00 0,00 2.390.085,651.4.2.1.2.02 MOVEIS ESCOLARES E DIDATICOS 185.601,32 0,00 0,00 185.601,321.4.2.1.2.03 VEICULOS 2.159.891,40 0,00 0,00 2.159.891,40





1.4.2.1.2.04 LIVROS 1.196.738,93 0,00 0,00 1.196.738,931.4.2.1.2.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 487.910,33 778,40 0,00 488.688,731.4.2.1.2.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS 3.326.079,16 0,00 0,00 3.326.079,161.4.2.1.2.10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 94.210,50 144.329,00 0,00 238.539,501.4.2.1.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICULAS E RODOVIARIOS 6.971,90 905,00 0,00 7.876,901.4.2.1.2.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 711.830,55 10.629,90 0,00 722.460,451.4.2.1.2.16 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 750,00 0,00 0,00 750,001.4.2.1.2.18 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 65.828,73 74,60 0,00 65.903,331.4.2.1.2.19 DISCOTECAS E FILMOTECAS 6.488,18 0,00 0,00 6.488,181.4.2.1.2.20 MOTORES E APARELHOS 165.879,37 0,00 0,00 165.879,371.4.2.1.2.21 INSTRUMENTO DE PESAGEM E MEDIÇAO EM GERAL 71.221,55 0,00 0,00 71.221,551.4.2.1.2.22 MATERIAL PARA DECORAÇAO E OBJETOS DE ARTE P/COLEÇAO 39.667,31 0,00 0,00 39.667,311.4.2.1.2.23 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 50.669,09 15.279,31 0,00 65.948,401.4.2.1.2.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 73.829,44 430,00 0,00 74.259,441.4.2.1.2.26 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 137.083,90 0,00 0,00 137.083,901.4.2.1.2.28 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 15.972,50 0,00 0,00 15.972,501.4.2.1.2.32 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 7.639,00 0,00 0,00 7.639,001.4.2.1.2.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 245.544,20 8.094,26 0,00 253.638,461.4.2.1.2.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 814.133,81 12.464,68 0,00 826.598,491.4.2.1.2.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.790.180,65 535.497,21 12.080,00 4.313.597,861.4.2.1.2.36 MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 532.649,82 768,00 0,00 533.417,821.4.2.1.2.37 PEÇAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 291.484,94 379,60 0,00 291.864,541.4.2.1.2.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 2.340,18 0,00 0,00 2.340,181.4.2.1.2.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 5.498.277,98 9.822,70 103.354,00 5.404.746,681.4.2.1.2.43 EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 7.431,00 0,00 0,00 7.431,001.4.2.1.2.48 VEÍCULOS DIVERSOS 144.447,35 261,00 0,00 144.708,351.4.2.1.2.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 3.135,00 49.000,00 0,00 52.135,001.4.2.1.2.57 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,001.4.2.1.2.87 MATERIAL DE USO DURADOURO 75.591,68 0,00 0,00 75.591,681.4.2.1.2.99 OUTROS BENS MÓVEIS 331.612,59 0,00 0,00 331.612,591.9 ATIVO COMPENSADO 3.221.709.305,41 369.165.110,29 311.224.246,05 3.279.650.169,651.9.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 58.196.147,72 58.196.147,72 664.416.990,001.9.1.1 ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 58.196.147,72 58.196.147,72 664.416.990,001.9.1.1.1 RECEITA A REALIZAR 188.504.215,78 2.018.430,76 56.177.716,96 134.344.929,58





1.9.1.1.1.10 RECEITA CORRENTE 131.066.172,06 2.010.667,42 52.708.348,75 80.368.490,731.9.1.1.1.11 RECEITA TRIBUTARIA 12.657.281,66 150.701,75 12.623.157,60 184.825,811.9.1.1.1.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 5.451.151,09 0,00 1.100.030,90 4.351.120,191.9.1.1.1.13 RECEITA PATRIMONIAL 1.347.478,97 1.568.871,69 1.974.910,95 941.439,711.9.1.1.1.16 RECEITA DE SERVICOS (3.905,50) CR 0,00 0,00 (3.905,50) CR1.9.1.1.1.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 104.789.461,60 290.827,12 35.311.068,27 69.769.220,451.9.1.1.1.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.824.704,24 266,86 1.699.181,03 5.125.790,071.9.1.1.1.20 RECEITA DE CAPITAL 41.087.681,63 0,00 3.954.157,08 37.133.524,551.9.1.1.1.21 OPERACAO DE CREDITO 24.990.000,00 0,00 738.997,00 24.251.003,001.9.1.1.1.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS (3.115,00) CR 0,00 0,00 (3.115,00) CR1.9.1.1.1.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 16.100.796,63 0,00 3.215.160,08 12.885.636,551.9.1.1.1.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 17.086.646,07 7.763,34 1.952.574,25 15.141.835,161.9.1.1.1.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 17.086.646,07 7.763,34 1.952.574,25 15.141.835,161.9.1.1.1.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (736.283,98) CR 0,00 (2.437.363,12) 1.701.079,141.9.1.1.1.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (736.283,98) CR 0,00 (2.437.363,12) 1.701.079,141.9.1.1.4 RECEITA REALIZADA 475.912.774,22 56.177.716,96 2.018.430,76 530.072.060,421.9.1.1.4.10 RECEITA CORRENTE 471.216.277,94 52.708.348,75 2.010.667,42 521.913.959,271.9.1.1.4.11 RECEITA TRIBUTARIA 123.231.848,34 12.623.157,60 150.701,75 135.704.304,191.9.1.1.4.12 RECEITA DE CONTRIBUICAO 10.971.508,91 1.100.030,90 0,00 12.071.539,811.9.1.1.4.13 RECEITA PATRIMONIAL 4.386.471,03 1.974.910,95 1.568.871,69 4.792.510,291.9.1.1.4.16 RECEITA DE SERVICOS 25.905,50 0,00 0,00 25.905,501.9.1.1.4.17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 314.887.028,40 35.311.068,27 290.827,12 349.907.269,551.9.1.1.4.19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.713.515,76 1.699.181,03 266,86 19.412.429,931.9.1.1.4.20 RECEITA DE CAPITAL 6.770.783,37 3.954.157,08 0,00 10.724.940,451.9.1.1.4.21 OPERACAO DE CREDITO 0,00 738.997,00 0,00 738.997,001.9.1.1.4.22 ALIENACAO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS 48.255,00 0,00 0,00 48.255,001.9.1.1.4.24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.722.528,37 3.215.160,08 0,00 9.937.688,451.9.1.1.4.70 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.448.808,93 1.952.574,25 7.763,34 23.393.619,841.9.1.1.4.72 CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 21.448.808,93 1.952.574,25 7.763,34 23.393.619,841.9.1.1.4.90 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (23.523.096,02) CR (2.437.363,12) 0,00 (25.960.459,14) CR1.9.1.1.4.97 (-) DEDUCAO DE RECEITA P/ FORMACAO DO FUNDEF (23.523.096,02) CR (2.437.363,12) 0,00 (25.960.459,14) CR1.9.2 FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.255.965.706,30 41.316.011,47 38.578.090,90 1.258.703.626,871.9.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 636.828.916,10 0,00 30.053.345,52 606.775.570,581.9.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 0,00 0,00 664.416.990,00





1.9.2.1.1.03 DESPESA CORRENTE 566.529.186,00 0,00 0,00 566.529.186,001.9.2.1.1.04 DESPESA DE CAPITAL 89.559.904,00 0,00 0,00 89.559.904,001.9.2.1.1.07 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 2.532.000,00 0,00 0,00 2.532.000,001.9.2.1.1.09 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,001.9.2.1.2 DOTAÇÃO SUPLEMENTAR 91.385.574,77 0,00 0,00 91.385.574,771.9.2.1.2.01 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - TESOURO 86.015.574,77 0,00 0,00 86.015.574,771.9.2.1.2.02 SUPERÁVIT FINANCEIRO 5.370.000,00 0,00 0,00 5.370.000,001.9.2.1.5 ® DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE 118.973.648,67 CR 0,00 30.053.345,52 149.026.994,19 CR1.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 619.136.790,20 41.316.011,47 8.524.745,38 651.928.056,291.9.2.4.1 EMPENHO DA DESPESA 619.136.790,20 41.316.011,47 8.524.745,38 651.928.056,291.9.2.4.1.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 619.136.790,20 41.316.011,47 8.524.745,38 651.928.056,291.9.2.4.1.01.01 EMISSÃO DE EMPENHOS 681.460.515,35 41.316.011,47 0,00 722.776.526,821.9.2.4.1.01.09 ® ANULAÇÃO DE EMPENHOS 62.323.725,15 CR 0,00 8.524.745,38 70.848.470,53 CR1.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.286.613.722,63 268.887.151,49 214.430.904,82 1.341.069.969,301.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.225.236.714,84 181.382.954,65 132.651.075,00 1.273.968.594,491.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 79.894.102,37 79.894.102,37 755.032.564,771.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 755.032.564,77 79.894.102,37 79.894.102,37 755.032.564,771.9.3.1.1.01.02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL 135.895.774,57 38.578.090,90 71.369.356,99 103.104.508,481.9.3.1.1.01.04 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO 619.136.790,20 41.316.011,47 8.524.745,38 651.928.056,291.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 470.204.150,07 101.488.852,28 52.756.972,63 518.936.029,721.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO EXERCÍCIO 455.630.188,03 101.479.749,67 52.747.870,02 504.362.067,681.9.3.1.3.01.01 LIQUIDADAS A PAGAR 11.360.933,44 55.292.760,42 52.747.870,02 13.905.823,841.9.3.1.3.01.02 LIQUIDADAS E PAGAS 444.269.254,59 46.186.989,25 0,00 490.456.243,841.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS A 14.573.962,04 9.102,61 9.102,61 14.573.962,041.9.3.1.3.02.01 LIQUIDADAS A PAGAR 1.087.378,19 0,00 9.102,61 1.078.275,581.9.3.1.3.02.02 NÃO LIQUIDADAS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.3.1.3.02.03 LIQUIDADAS E PAGAS 11.172.541,86 9.102,61 0,00 11.181.644,471.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 61.377.007,79 87.504.196,84 81.779.829,82 67.101.374,811.9.3.2.9 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 61.377.007,79 87.504.196,84 81.779.829,82 67.101.374,811.9.3.2.9.01 ORÇAMENTÁRIAS 55.872.590,21 81.830.050,27 73.852.453,59 63.850.186,891.9.3.2.9.02 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 5.504.417,58 5.674.146,57 7.927.376,23 3.251.187,921.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 9.102,61 9.102,61 14.606.803,661.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.434.261,80 0,00 9.102,61 3.425.159,191.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 1.120.219,81 0,00 9.102,61 1.111.117,20

Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO /2007




1.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2.314.041,99 0,00 0,00 2.314.041,991.9.5.2 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.172.541,86 9.102,61 0,00 11.181.644,471.9.5.2.0 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 11.172.541,86 9.102,61 0,00 11.181.644,471.9.5.2.0.01 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 11.172.541,86 9.102,61 0,00 11.181.644,471.9.9 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 106.082,82 756.697,00 10.000,00 852.779,821.9.9.1 RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS 106.082,82 17.700,00 10.000,00 113.782,821.9.9.1.1 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 106.082,82 17.700,00 10.000,00 113.782,821.9.9.1.1.06 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 81.500,00 17.700,00 10.000,00 89.200,001.9.9.1.1.06.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 81.500,00 17.700,00 10.000,00 89.200,001.9.9.1.1.99 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 24.582,82 0,00 0,00 24.582,821.9.9.7 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 738.997,00 0,00 738.997,001.9.9.7.2 COM TERCEIROS 0,00 738.997,00 0,00 738.997,001.9.9.7.2.05 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 738.997,00 0,00 738.997,002 PASSIVO 3.361.853.335,07 CR 463.809.713,72 522.066.522,53 3.420.110.143,88 CR2.1 PASSIVO CIRCULANTE 23.577.803,95 CR 86.320.480,51 86.604.837,64 23.862.161,08 CR2.1.1 DEPÓSITOS 7.356.302,43 CR 33.563.507,88 31.312.077,22 5.104.871,77 CR2.1.1.1 CONSIGNAÇÕES 7.225.333,38 CR 33.563.507,88 31.312.077,22 4.973.902,72 CR2.1.1.1.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL 583.665,29 CR 1.851.151,21 1.500.374,98 232.889,06 CR2.1.1.1.1.10 PREVIDÊNCIA SOCIAL 583.665,29 CR 1.851.151,21 1.500.374,98 232.889,06 CR2.1.1.1.1.10.01 INSS 172.854,99 CR 468.936,87 382.559,14 86.477,26 CR2.1.1.1.1.10.02 INSTITUTO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE - IPES 20.134,88 CR 6.277,43 6.886,56 20.744,01 CR2.1.1.1.1.10.27 IPREM 17.272,92 CR 0,00 0,00 17.272,92 CR2.1.1.1.1.10.56 ARACAJU PREVIDENCIA 368.544,77 CR 1.375.936,91 1.110.604,43 103.212,29 CR2.1.1.1.1.10.74 CAMPREV 3.248,50 CR 0,00 324,85 3.573,35 CR2.1.1.1.1.10.89 IPE - INST. DE PREV. DOS SERV. DO EST- RN 1.609,23 CR 0,00 0,00 1.609,23 CR2.1.1.1.2 PENSÃO ALIMENTÍCIA 18.547,14 CR 109.026,20 110.481,90 20.002,84 CR2.1.1.1.2.10 PENSÃO ALIMENTICIA 18.547,14 CR 109.026,20 110.481,90 20.002,84 CR2.1.1.1.2.10.06 PENSAO ALIMENTICIA 18.547,14 CR 109.026,20 110.481,90 20.002,84 CR2.1.1.1.3 REPASSES DE RECURSOS FINANCEIROS 37.916,13 CR 25.637.930,65 25.646.446,13 46.431,61 CR2.1.1.1.3.10 REPASSE DE RECURSOS 37.916,13 CR 25.637.930,65 25.646.446,13 46.431,61 CR2.1.1.1.3.10.84 RR - REPASSE DE RECURSO - SEPLAN 60.809.696,51 CR 162.000,00 6.990.848,06 67.638.544,57 CR2.1.1.1.3.10.85 RR - REPASSE DE RECURSO - COMUNICAÇÃO 4.189.569,14 CR 0,00 237.164,36 4.426.733,50 CR2.1.1.1.3.10.86 RR - REPASSE DE RECURSO - AÇÃO SOCIAL 9.169.205,14 CR 0,00 966.674,14 10.135.879,28 CR2.1.1.1.3.10.87 RR - REPASSE DE RECURSO - SAÚDE 54.656.882,77 CR 0,00 8.142.437,03 62.799.319,80 CR





2.1.1.1.3.10.88 RR - REPASSE DE RECURSO - EDUCAÇÃO 44.705.555,03 CR 0,00 4.050.172,14 48.755.727,17 CR2.1.1.1.3.10.89 RR - REPASSE DE RECURSO - CONTROLE INTERNO 592.043,98 CR 0,00 58.388,89 650.432,87 CR2.1.1.1.3.10.90 RR - REPASSE DE RECURSO - AJU-PREV 13.370.616,77 CR 0,00 1.349.702,93 14.720.319,70 CR2.1.1.1.3.10.91 RR - REPASSE DE RECURSO - ADMINISTRAÇÃO 4.611.837,42 CR 0,00 360.665,23 4.972.502,65 CR2.1.1.1.3.10.92 RR - REPASSE DE RECURSO - PROCURADORIA 5.165.500,53 CR 0,00 346.663,53 5.512.164,06 CR2.1.1.1.3.10.93 RR - REPASSE DE RECURSO - FINANCAS 232.196.595,54 25.475.930,65 162.000,00 257.510.526,192.1.1.1.3.10.94 RR - REPASSE DE RECURSO - GOVERNO 4.607.297,01 CR 0,00 450.310,75 5.057.607,76 CR2.1.1.1.3.10.95 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO VICE-PREFEITO 167.452,70 CR 0,00 18.200,84 185.653,54 CR2.1.1.1.3.10.96 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNDAT 2.327.452,05 CR 0,00 209.482,58 2.536.934,63 CR2.1.1.1.3.10.97 RR - REPASSE DE RECURSO - FUNCAJU 11.131.137,64 CR 0,00 623.713,25 11.754.850,89 CR2.1.1.1.3.10.98 RR - REPASSE DE RECURSO - GABINETE DO PREFEITO 3.866.508,98 CR 0,00 387.531,88 4.254.040,86 CR2.1.1.1.3.10.99 RR - REPASSE DE RECURSO - CAMARA 12.863.756,00 CR 0,00 1.292.490,52 14.156.246,52 CR2.1.1.1.4 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 4.232.256,40 CR 3.550.863,49 1.280.427,01 1.961.819,92 CR2.1.1.1.4.10 TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 4.232.256,40 CR 3.550.863,49 1.280.427,01 1.961.819,92 CR2.1.1.1.4.10.37 IRRF 4.133.606,68 CR 3.341.212,23 1.181.018,14 1.973.412,59 CR2.1.1.1.4.10.39 IMPOSTO S/ SERV/ QUALQUER NATUREZA -ISS 98.649,72 CR 209.651,26 99.408,87 (11.592,67)2.1.1.1.5 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 29.019,45 CR 71.520,56 96.323,48 53.822,37 CR2.1.1.1.5.10 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 29.019,45 CR 71.520,56 96.323,48 53.822,37 CR2.1.1.1.5.10.32 ASSIST ODONTOLOGICO 26,29 CR 578,00 578,00 26,29 CR2.1.1.1.5.10.52 IPESAUDE 4.538,07 CR 625,94 1.036,23 4.948,36 CR2.1.1.1.5.10.72 FUNASERF/SE 210,64 CR 0,00 0,00 210,64 CR2.1.1.1.5.10.73 FUNASERP/SE 89,20 CR 0,00 0,00 89,20 CR2.1.1.1.5.10.74 FUNASERP 5.547,56 CR 0,00 0,00 5.547,56 CR2.1.1.1.5.10.80 UNIMED 18.607,69 CR 70.316,62 94.709,25 43.000,32 CR2.1.1.1.6 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 71.958,99 CR 74.501,15 96.477,10 93.934,94 CR2.1.1.1.6.10 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 71.958,99 CR 74.501,15 96.477,10 93.934,94 CR2.1.1.1.6.10.08 SINDIPLEMA 25,83 CR 0,00 443,78 469,61 CR2.1.1.1.6.10.12 SINDICATO DOS ENFERMEIROS 9.574,51 CR 0,00 36,25 9.610,76 CR2.1.1.1.6.10.21 SINDIPEMA 23.611,09 CR 34.195,99 47.131,50 36.546,60 CR2.1.1.1.6.10.24 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 442,44 CR 0,00 0,00 442,44 CR2.1.1.1.6.10.25 SEPUMA 105,00 CR 25.015,25 29.814,80 4.904,55 CR2.1.1.1.6.10.26 SINTASA 1.554,68 CR 829,10 955,26 1.680,84 CR2.1.1.1.6.10.28 SINDICATO DOS RADIALISTAS DE SERGIPE 5,01 CR 0,00 0,00 5,01 CR2.1.1.1.6.10.30 SINTESE 6.163,33 CR 66,51 542,24 6.639,06 CR

Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007Consolidado 01/11/2007 a 30/11/2007BALANCETEBALANCETEBALANCETEBALANCETE

BALANCETE GERAL - NOVEMBRO /2007



2.1.1.1.6.10.31 RECIPREV. AUT. MUN. DE PREV. E ASSISTENCIA 0,00 286,70 286,70 0,002.1.1.1.6.10.33 SINAF 0,00 1.997,75 3.529,49 1.531,74 CR2.1.1.1.6.10.41 SEESE 581,20 CR 1.597,39 3.014,62 1.998,43 CR2.1.1.1.6.10.43 SINODONTO 4.870,62 CR 0,00 0,00 4.870,62 CR2.1.1.1.6.10.44 Consignação - Partido Republicano Brasileiro 0,00 176,53 176,53 0,002.1.1.1.6.10.48 SINTRASE 49,96 CR 0,00 0,00 49,96 CR2.1.1.1.6.10.50 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO DETRAN 0,00 3,80 3,80 0,002.1.1.1.6.10.51 SINDIMED 1.939,28 CR 30,00 30,00 1.939,28 CR2.1.1.1.6.10.52 SIMED 2.640,00 CR 2.640,00 2.790,00 2.790,00 CR2.1.1.1.6.10.69 ASSOCIAÇAO ASSISTENCIAL CULTURAL SERVIDOR PUBLICO 19.243,43 CR 10,00 70,00 19.303,43 CR2.1.1.1.6.10.71 SOCIEDADE ASS.F. DO SERVIDOR 153,80 CR 0,00 0,00 153,80 CR2.1.1.1.6.10.77 SINTAJU 998,81 CR 7.451,85 7.451,85 998,81 CR2.1.1.1.6.10.79 SEAME 0,00 200,28 200,28 0,002.1.1.1.7 PLANOS DE SEGUROS 14.583,18 CR 3.157,75 9.071,69 20.497,12 CR2.1.1.1.7.10 PLANOS DE SEGUROS 14.583,18 CR 3.157,75 9.071,69 20.497,12 CR2.1.1.1.7.10.17 MINAS BRASIL & CAI DE SEGUROS 13.398,80 CR 393,13 393,13 13.398,80 CR2.1.1.1.7.10.46 VERA CRUZ SEGUROS 51,39 CR 655,44 5.315,61 4.711,56 CR2.1.1.1.7.10.55 FEDERAL DE SEGUROS 982,54 CR 1.515,91 2.545,43 2.012,06 CR2.1.1.1.7.10.65 CORSEC 150,45 CR 593,27 817,52 374,70 CR2.1.1.1.8 EMPRÉSTIMOS 311.234,60 CR 595.491,63 1.217.808,51 933.551,48 CR2.1.1.1.8.10 EMPRESTIMOS 311.234,60 CR 595.491,63 1.217.808,51 933.551,48 CR2.1.1.1.8.10.10 EMPRESTIMO BANCO SEMEAR 0,00 0,00 6.244,85 6.244,85 CR2.1.1.1.8.10.11 EMPRESTIMO BANCO RURAL 0,00 0,00 382,00 382,00 CR2.1.1.1.8.10.13 CAPEMI 203.302,31 CR 221.174,83 394.128,04 376.255,52 CR2.1.1.1.8.10.18 S.B.F.P. 20.525,02 CR 58.205,74 83.125,66 45.444,94 CR2.1.1.1.8.10.54 EMPRESTIMO BCO DO BRASIL S/A 40.707,89 CR 124.955,18 235.449,82 151.202,53 CR2.1.1.1.8.10.76 SOCIELA 1.643,17 CR 12.640,95 33.634,71 22.636,93 CR2.1.1.1.8.10.80 Devolução Tesouro do Estado 0,00 288,39 288,39 0,002.1.1.1.8.10.84 EMPRÉSTIMOS C.E.F. 220,36 CR 38.557,69 38.554,83 217,50 CR2.1.1.1.8.10.85 EMPRESTIMO BANCO DO NORDESTE 92,05 CR 7.373,38 10.622,95 3.341,62 CR2.1.1.1.8.10.86 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 24.763,17 CR 95.501,03 398.546,40 327.808,54 CR2.1.1.1.8.10.88 EMPRESTIMO BANCO REAL 19.963,58 CR 36.648,74 16.685,16 0,002.1.1.1.8.10.89 SEGURO ALIANÇA DO BRASIL 17,05 CR 145,70 145,70 17,05 CR2.1.1.1.9 OUTROS CONSIGNATÓRIOS 1.926.152,20 CR 1.669.865,24 1.354.666,42 1.610.953,38 CR





2.1.1.1.9.10 OUTROS CONSIGNATORIOS 1.926.152,20 CR 1.669.865,24 1.354.666,42 1.610.953,38 CR2.1.1.1.9.10.05 SALARIO NAO RECLAMADO 77.599,09 CR 4.002,24 4.052,48 77.649,33 CR2.1.1.1.9.10.06 DEVOLUÇÃO DE RECEITA DE CONVÊNIO. 3.771,12 CR 0,00 0,00 3.771,12 CR2.1.1.1.9.10.13 COFINS 14.895,53 CR 39.359,96 23.689,95 (774,48)2.1.1.1.9.10.23 OUTROS DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS 633.135,56 CR 0,00 0,00 633.135,56 CR2.1.1.1.9.10.36 COMITE DA FOME 260,53 CR 6.484,83 9.049,80 2.825,50 CR2.1.1.1.9.10.38 VALE TRANSPORTE 60.537,35 CR 81.731,50 78.216,70 57.022,55 CR2.1.1.1.9.10.50 IND. DANOS C.E.PUBLICOS 68,10 CR 0,00 0,00 68,10 CR2.1.1.1.9.10.68 DECRETO/29/99 9.112,00 CR 4.205,00 3.908,00 8.815,00 CR2.1.1.1.9.10.75 HONORARIOS ADVOCATICIOS 1.020,00 CR 0,00 80,00 1.100,00 CR2.1.1.1.9.10.81 MEIA PASSAGEM 756.865,91 CR 506.694,66 112.350,67 362.521,92 CR2.1.1.1.9.10.82 ZONA AZUL (11.144,40) 6.388,10 3.621,97 (13.910,53)2.1.1.1.9.10.83 ACOES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES (4.194,02) CR 0,00 0,00 (4.194,02) CR2.1.1.1.9.10.84 BILHETAGEM ELETRÔNICA 375.837,39 CR 1.020.773,99 1.119.403,02 474.466,42 CR2.1.1.1.9.10.85 Consignação - Associação dos Funcionário TCE-SE 0,00 43,00 43,00 0,002.1.1.1.9.10.86 FUNPREV - Fundo de custeio dos serv.pub.da BA 0,00 181,96 181,96 0,002.1.1.1.9.10.87 Deposito Judicial Trabalhista 0,00 0,00 68,87 68,87 CR2.1.1.4 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.1.4.1 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 171,00 CR 0,00 0,00 171,00 CR2.1.2 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 16.352.299,57 CR 52.756.972,63 55.292.760,42 18.888.087,36 CR2.1.2.1 OBRIGAÇÕES A PAGAR 16.352.299,57 CR 51.943.215,76 54.479.003,55 18.888.087,36 CR2.1.2.1.1 FORNECEDORES 8.840.048,70 CR 21.671.130,07 23.396.590,92 10.565.509,55 CR2.1.2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR 8.757.597,48 CR 20.494.420,10 22.156.069,27 10.419.246,65 CR2.1.2.1.1.03 CONVÊNIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR 82.451,22 CR 1.176.709,97 1.240.521,65 146.262,90 CR2.1.2.1.2 PESSOAL A PAGAR 940.485,56 CR 23.242.742,12 23.100.803,99 798.547,43 CR2.1.2.1.2.01 DO EXERCÍCIO 940.485,56 CR 23.242.742,12 23.100.803,99 798.547,43 CR2.1.2.1.2.01.02 DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS 940.485,56 CR 23.242.742,12 23.100.803,99 798.547,43 CR2.1.2.1.3 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1.466.328,85 CR 3.664.197,71 4.592.807,75 2.394.938,89 CR2.1.2.1.3.01 INSS 9.711,62 CR 210.244,64 212.240,62 11.707,60 CR2.1.2.1.3.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.367.321,37 CR 1.810.348,55 2.617.882,61 2.174.855,43 CR2.1.2.1.3.99 OUTROS ENCARGOS 89.295,86 CR 1.643.604,52 1.762.684,52 208.375,86 CR2.1.2.1.5 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 0,00 2.794.191,13 2.794.191,13 0,002.1.2.1.5.09 PIS/PASEP 0,00 2.794.191,13 2.794.191,13 0,002.1.2.1.6 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 5.024.206,86 CR 9.102,61 0,00 5.015.104,25 CR





2.1.2.1.6.02 RESTOS A PAGAR 5.024.206,86 CR 9.102,61 0,00 5.015.104,25 CR2.1.2.1.6.02.01 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2.710.164,87 CR 9.102,61 0,00 2.701.062,26 CR2.1.2.1.6.02.02 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR 2.314.041,99 CR 0,00 0,00 2.314.041,99 CR2.1.2.1.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 0,00 80.949,22 107.824,72 26.875,50 CR2.1.2.1.7.02 PRECATÓRIOS A PAGAR A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 80.949,22 107.824,72 26.875,50 CR2.1.2.1.7.02.01 PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 0,00 80.949,22 107.824,72 26.875,50 CR2.1.2.1.9 DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR 81.229,60 CR 480.902,90 486.785,04 87.111,74 CR2.1.2.1.9.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 81.229,60 CR 480.902,90 486.785,04 87.111,74 CR2.1.2.2 CREDORES - ENTIDADES E AGENTES 0,00 813.756,87 813.756,87 0,002.1.2.2.2 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 813.756,87 813.756,87 0,002.1.2.2.2.02 EM CONTRATOS 0,00 250.778,40 250.778,40 0,002.1.2.2.2.02.03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZAÇÃO 0,00 80.681,38 80.681,38 0,002.1.2.2.2.02.05 JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS 0,00 170.097,02 170.097,02 0,002.1.2.2.2.10 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 23.512,78 23.512,78 0,002.1.2.2.2.99 OUTROS DÉBITOS 0,00 539.465,69 539.465,69 0,002.2 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 92.675.513,43 CR 743.252,40 774.839,84 92.707.100,87 CR2.2.2 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 92.675.513,43 CR 743.252,40 774.839,84 92.707.100,87 CR2.2.2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA 29.971.766,05 CR 376.253,06 774.839,84 30.370.352,83 CR2.2.2.1.2 EM CONTRATOS 29.971.766,05 CR 376.253,06 774.839,84 30.370.352,83 CR2.2.2.1.2.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTR/306.59-19 2.043.108,36 CR 36.109,73 2.333,24 2.009.331,87 CR2.2.2.1.2.02 BANCO BRASIL S/A CTR/ 94/00066-2 22.883.328,83 CR 253.848,05 33.505,31 22.662.986,09 CR2.2.2.1.2.03 BANCO BRASIL SA CTR 90/00017-X 1.741.498,66 CR 0,00 4,29 1.741.502,95 CR2.2.2.1.2.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL PNAFM CTR/886788-09 3.303.830,20 CR 86.295,28 0,00 3.217.534,92 CR2.2.2.1.2.05 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR2.2.2.4 OBRIGAÇÕES A PAGAR 62.703.747,38 CR 366.999,34 0,00 62.336.748,04 CR2.2.2.4.4 ENTIDADES CREDORAS 48.813.824,57 CR 366.999,34 0,00 48.446.825,23 CR2.2.2.4.4.01 DÉBITOS PARCELADOS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 48.813.824,57 CR 366.999,34 0,00 48.446.825,23 CR2.2.2.4.4.01.01 INSS/IPES 33.688.892,24 CR 220.914,53 0,00 33.467.977,71 CR2.2.2.4.4.01.02 INSS/FUNDAT 829.343,97 CR 19.164,35 0,00 810.179,62 CR2.2.2.4.4.01.03 INSS/PMS/CMA 13.440.446,68 CR 93.694,03 0,00 13.346.752,65 CR2.2.2.4.4.01.04 INSS/CAMARA 191.722,81 CR 9.713,65 0,00 182.009,16 CR2.2.2.4.4.01.05 COMPRA DO PREDIO SEC FINANÇAS 663.418,87 CR 23.512,78 0,00 639.906,09 CR2.2.2.4.7 PRECATÓRIOS A PAGAR 13.889.922,81 CR 0,00 0,00 13.889.922,81 CR2.2.2.4.7.01 PRECATÓRIOS A PAGAR ANTERIORES A 05/05/2000 13.889.922,81 CR 0,00 0,00 13.889.922,81 CR





2.2.2.4.7.01.02 FORNECEDORES - ANTERIORES A 05/05/2000 13.889.922,81 CR 0,00 0,00 13.889.922,81 CR2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO (SALDO PATRIMONIAL) 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1 PATRIMÔNIO/CAPITAL 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.4.1.1 PATRIMÔNIO 23.890.712,28 CR 0,00 0,00 23.890.712,28 CR2.9 PASSIVO COMPENSADO 3.221.709.305,41 CR 376.745.980,81 434.686.845,05 3.279.650.169,65 CR2.9.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.1.1 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.1.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 1.255.965.706,30 CR 212.154.935,45 214.892.856,02 1.258.703.626,87 CR2.9.2.1 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 636.828.916,10 CR 141.762.146,22 111.708.800,70 606.775.570,58 CR2.9.2.1.1 CRÉDITO DISPONÍVEL 17.692.125,90 CR 71.369.356,99 8.524.745,38 (45.152.485,71)2.9.2.1.3 DOTAÇÃO UTILIZADA 619.136.790,20 CR 70.392.789,23 103.184.055,32 651.928.056,29 CR2.9.2.1.3.01 DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR 166.499.440,52 CR 63.817.505,80 47.891.294,90 150.573.229,62 CR2.9.2.1.3.02 DOTAÇÃO LIQUIDADA 452.637.349,68 CR 6.575.283,43 55.292.760,42 501.354.826,67 CR2.9.2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA 619.136.790,20 CR 70.392.789,23 103.184.055,32 651.928.056,29 CR2.9.2.4.1 EMISSÃO DE EMPENHO 619.136.790,20 CR 70.392.789,23 103.184.055,32 651.928.056,29 CR2.9.2.4.1.01 EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO 619.136.790,20 CR 70.392.789,23 103.184.055,32 651.928.056,29 CR2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR 166.499.440,52 CR 63.817.505,80 47.891.294,90 150.573.229,62 CR2.9.2.4.1.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS 452.637.349,68 CR 6.575.283,43 55.292.760,42 501.354.826,67 CR2.9.3 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 1.286.613.722,63 CR 164.581.045,36 219.037.292,03 1.341.069.969,30 CR2.9.3.1 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 1.225.236.714,84 CR 82.801.215,54 131.533.095,19 1.273.968.594,49 CR2.9.3.1.1 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO 755.032.564,77 CR 30.053.345,52 30.053.345,52 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 755.032.564,77 CR 30.053.345,52 30.053.345,52 755.032.564,77 CR2.9.3.1.1.01.01 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL 664.416.990,00 CR 0,00 0,00 664.416.990,00 CR2.9.3.1.1.01.02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL 209.589.223,44 CR 0,00 30.053.345,52 239.642.568,96 CR2.9.3.1.1.01.09 ® REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁR 118.973.648,67 30.053.345,52 0,00 149.026.994,192.9.3.1.3 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 470.204.150,07 CR 52.747.870,02 101.479.749,67 518.936.029,72 CR2.9.3.1.3.01 CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO 455.597.346,41 CR 52.747.870,02 101.479.749,67 504.329.226,06 CR2.9.3.1.3.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 11.328.091,82 CR 52.747.870,02 55.292.760,42 13.872.982,22 CR2.9.3.1.3.01.02 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS 444.269.254,59 CR 0,00 46.186.989,25 490.456.243,84 CR2.9.3.1.3.02 CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.3.2 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 61.377.007,79 CR 81.779.829,82 87.504.196,84 67.101.374,81 CR2.9.5 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR2.9.5.1 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 14.606.803,66 CR 0,00 0,00 14.606.803,66 CR





2.9.5.1.1 RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 10.011.126,11 CR 0,00 0,00 10.011.126,11 CR2.9.5.1.2 RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 4.595.677,55 CR 0,00 0,00 4.595.677,55 CR2.9.9 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 106.082,82 CR 10.000,00 756.697,00 852.779,82 CR2.9.9.1 VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.1.0.01 PROCESSO JUDICIAL 24.582,82 CR 0,00 0,00 24.582,82 CR2.9.9.7 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR2.9.9.9 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 81.500,00 CR 10.000,00 17.700,00 89.200,00 CR3 DESPESAS 452.637.349,68 55.292.760,42 6.575.283,43 501.354.826,673.3 DESPESAS CORRENTES 422.536.008,04 51.321.850,37 6.574.783,43 467.283.074,983.3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 238.672.110,84 30.364.086,16 4.892.397,44 264.143.799,563.3.1.9 APLICAÇÕES DIRETAS 238.672.110,84 30.364.086,16 4.892.397,44 264.143.799,563.3.1.9.0 APLICACOES DIRETAS 218.055.887,12 28.472.880,33 4.892.397,44 241.636.370,013.3.1.9.0.01 APOSENTADORIAS E REFORMAS 34.961.487,13 3.497.205,18 5.742,35 38.452.949,963.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 34.835.931,13 3.497.205,18 5.742,35 38.327.393,963.3.1.9.0.01.99 OUTRAS APOSENTADORIAS 125.556,00 0,00 0,00 125.556,003.3.1.9.0.03 PENSÕES 4.227.728,50 456.658,48 20.299,80 4.664.087,183.3.1.9.0.03.01 PESSOAL CIVIL 4.227.728,50 456.658,48 20.299,80 4.664.087,183.3.1.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 842,28 0,00 0,00 842,283.3.1.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 842,28 0,00 0,00 842,283.3.1.9.0.09 SALÁRIO FAMÍLIA 213.558,81 24.461,83 4.949,82 233.070,823.3.1.9.0.09.01 SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 151.855,01 18.710,57 4.949,82 165.615,763.3.1.9.0.09.02 SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL 21.778,40 2.121,20 0,00 23.899,603.3.1.9.0.09.05 SALÁRIO FAMÍLIA - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 4.049,84 436,28 0,00 4.486,123.3.1.9.0.09.99 SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS 35.875,56 3.193,78 0,00 39.069,343.3.1.9.0.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 137.894.245,69 18.561.249,49 4.845.378,09 151.610.117,093.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 85.163.174,88 8.330.314,84 38.149,92 93.455.339,803.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.731.070,81 10.230.934,65 4.807.228,17 58.154.777,293.3.1.9.0.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.337.442,21 314.043,76 19,76 3.651.466,213.3.1.9.0.13.01 FGTS 676,24 0,00 0,00 676,243.3.1.9.0.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 1.761.238,62 202.526,97 0,00 1.963.765,593.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.575.527,35 111.516,79 19,76 1.687.024,383.3.1.9.0.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.718.986,43 181.796,55 0,00 1.900.782,983.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.718.986,43 181.796,55 0,00 1.900.782,98





3.3.1.9.0.34 OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO 14.939.083,29 2.617.882,61 12.854,50 17.544.111,403.3.1.9.0.34.01 SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART. 18 PAR.1 LC 101) 14.939.083,29 2.617.882,61 12.854,50 17.544.111,403.3.1.9.0.41 CONTRIBUIÇÕES 20.250.697,70 2.666.021,17 0,00 22.916.718,873.3.1.9.0.41.01 CONTRIBUIÇÕES 20.250.697,70 2.666.021,17 0,00 22.916.718,873.3.1.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 49.481,08 107.824,72 3.153,12 154.152,683.3.1.9.0.91.06 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 29.422,55 107.824,72 3.153,12 134.094,153.3.1.9.0.91.36 PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 20.058,53 0,00 0,00 20.058,533.3.1.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.92.01 ATIVO - PESSOAL CIVIL 101.790,17 0,00 0,00 101.790,173.3.1.9.0.94 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 28.159,95 2.733,42 0,00 30.893,373.3.1.9.0.94.01 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL 28.159,95 2.733,42 0,00 30.893,373.3.1.9.0.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 332.383,88 43.003,12 0,00 375.387,003.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS 332.383,88 43.003,12 0,00 375.387,003.3.1.9.1 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO 20.616.223,72 1.891.205,83 0,00 22.507.429,553.3.1.9.1.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 19.456.261,82 1.651.167,73 0,00 21.107.429,553.3.1.9.1.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 19.456.261,82 1.651.167,73 0,00 21.107.429,553.3.1.9.1.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.159.961,90 240.038,10 0,00 1.400.000,003.3.1.9.1.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.159.961,90 240.038,10 0,00 1.400.000,003.3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.222.071,56 170.097,02 0,00 1.392.168,583.3.2.9 APLICAÇÕES DIRETAS 1.222.071,56 170.097,02 0,00 1.392.168,583.3.2.9.0 APLICACOES DIRETAS 1.222.071,56 170.097,02 0,00 1.392.168,583.3.2.9.0.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.215.168,44 163.854,73 0,00 1.379.023,173.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 1.080.828,99 87.503,80 0,00 1.168.332,793.3.2.9.0.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 73.553,45 65.763,80 0,00 139.317,253.3.2.9.0.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 60.786,00 10.587,13 0,00 71.373,133.3.2.9.0.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.903,12 6.242,29 0,00 13.145,413.3.2.9.0.22.02 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 6.903,12 6.242,29 0,00 13.145,413.3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 182.641.825,64 20.787.667,19 1.682.385,99 201.747.106,843.3.3.5 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.952.400,04 548.155,32 18.328,91 4.482.226,453.3.3.5.0 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.952.400,04 548.155,32 18.328,91 4.482.226,453.3.3.5.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 133.318,70 13.566,00 0,00 146.884,703.3.3.5.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 133.318,70 13.566,00 0,00 146.884,703.3.3.5.0.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.819.081,34 534.589,32 18.328,91 4.335.341,753.3.3.5.0.43.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.819.081,34 534.589,32 18.328,91 4.335.341,75





3.3.3.9 APLICAÇÕES DIRETAS 178.689.425,60 20.239.511,87 1.664.057,08 197.264.880,393.3.3.9.0 APLICACOES DIRETAS 178.689.425,60 20.239.511,87 1.664.057,08 197.264.880,393.3.3.9.0.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 80.576,81 8.930,76 0,00 89.507,573.3.3.9.0.08.01 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 80.576,81 8.930,76 0,00 89.507,573.3.3.9.0.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 761.320,22 139.791,42 7.523,21 893.588,433.3.3.9.0.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 761.320,22 139.791,42 7.523,21 893.588,433.3.3.9.0.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.415,00 0,00 0,00 6.415,003.3.3.9.0.18.01 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 6.415,00 0,00 0,00 6.415,003.3.3.9.0.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.738.246,47 3.013.643,24 140.998,75 15.610.890,963.3.3.9.0.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 730.593,82 101.305,40 0,00 831.899,223.3.3.9.0.30.02 GÁS ENGARRAFADO 455.914,73 176.002,20 22.120,00 609.796,933.3.3.9.0.30.03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES 840,00 0,00 0,00 840,003.3.3.9.0.30.06 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 2.753.065,11 386.197,34 0,00 3.139.262,453.3.3.9.0.30.07 MATERIAL FARMACOLÓGICO 2.807.789,89 582.736,39 5.169,00 3.385.357,283.3.3.9.0.30.08 MATERIAL ODONTOLÓGICO 32.760,40 69.639,21 0,00 102.399,613.3.3.9.0.30.09 MATERIAL QUÍMICO 741,70 27,25 0,00 768,953.3.3.9.0.30.10 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 101.030,24 4.594,35 0,00 105.624,593.3.3.9.0.30.11 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 18.850,65 838,00 0,00 19.688,653.3.3.9.0.30.12 MATERIAL DE EXPEDIENTE 559.747,18 102.897,49 56.131,30 606.513,373.3.3.9.0.30.13 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 220.465,28 39.938,14 0,00 260.403,423.3.3.9.0.30.14 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 169.715,07 19.585,00 0,00 189.300,073.3.3.9.0.30.15 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 3.559,10 0,00 0,00 3.559,103.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 11.387,30 11.080,00 0,00 22.467,303.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE COPA E COZINHA 43.843,66 6.904,00 0,00 50.747,663.3.3.9.0.30.18 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 152.584,04 4.702,84 0,00 157.286,883.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 143.633,98 24.220,98 0,00 167.854,963.3.3.9.0.30.20 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 100.406,12 13.408,11 0,00 113.814,233.3.3.9.0.30.21 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 75.434,50 5.167,90 0,00 80.602,403.3.3.9.0.30.22 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 24.468,10 4.477,50 0,00 28.945,603.3.3.9.0.30.23 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 21.074,30 524,50 0,00 21.598,803.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.823,20 375,00 0,00 5.198,203.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 675,00 0,00 0,00 675,003.3.3.9.0.30.26 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS/INSUMOS 11.187,50 0,00 0,00 11.187,503.3.3.9.0.30.27 MATERIAL LABORATORIAL 19.570,80 4.650,00 0,00 24.220,80





3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL HOSPITALAR 2.930.421,19 869.732,30 46.996,10 3.753.157,393.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 376.100,47 102.167,94 0,00 478.268,413.3.3.9.0.30.30 FERRAMENTAS 1.558,59 0,00 0,00 1.558,593.3.3.9.0.30.31 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 7.865,00 0,00 0,00 7.865,003.3.3.9.0.30.34 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 925.296,84 459.171,60 10.582,35 1.373.886,093.3.3.9.0.30.37 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS 3.830,21 0,00 0,00 3.830,213.3.3.9.0.30.42 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA 960,00 0,00 0,00 960,003.3.3.9.0.30.45 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO. ANTECIPADO 11.000,00 0,00 0,00 11.000,003.3.3.9.0.30.51 MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO 9.542,50 23.299,80 0,00 32.842,303.3.3.9.0.30.53 MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 7.510,00 0,00 0,00 7.510,003.3.3.9.0.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUT 115.587,36 195,60 0,00 115.782,963.3.3.9.0.31.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUT 115.587,36 195,60 0,00 115.782,963.3.3.9.0.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 782.463,96 35.304,23 0,00 817.768,193.3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 782.463,96 35.304,23 0,00 817.768,193.3.3.9.0.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 504.285,15 96.956,16 4.479,58 596.761,733.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAÍS 361.400,18 72.165,75 4.479,58 429.086,353.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA O EXTERIOR 3.587,08 0,00 0,00 3.587,083.3.3.9.0.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 139.297,89 24.790,41 0,00 164.088,303.3.3.9.0.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 284.560,60 46.049,49 0,00 330.610,093.3.3.9.0.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 52.106,67 11.600,00 0,00 63.706,673.3.3.9.0.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 232.453,93 34.449,49 0,00 266.903,423.3.3.9.0.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.941.581,14 1.689.339,40 276.212,26 11.354.708,283.3.3.9.0.36.01 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.349.005,06 164.184,98 4.951,44 1.508.238,603.3.3.9.0.36.02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 5.562,80 0,00 0,00 5.562,803.3.3.9.0.36.03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA 12.165,00 0,00 0,00 12.165,003.3.3.9.0.36.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 778,00 2.580,00 0,00 3.358,003.3.3.9.0.36.06 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.410,00 760,00 0,00 2.170,003.3.3.9.0.36.08 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 61.852,24 10.369,52 2.386,70 69.835,063.3.3.9.0.36.10 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 18.341,00 1.366,00 0,00 19.707,003.3.3.9.0.36.11 CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 7.500,00 0,00 0,00 7.500,003.3.3.9.0.36.12 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS 3.700,00 1.500,00 0,00 5.200,003.3.3.9.0.36.13 DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR 4.295,70 0,00 0,00 4.295,703.3.3.9.0.36.14 COMISSÕES E CORRETAGENS 14.753,84 0,00 0,00 14.753,843.3.3.9.0.36.16 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 51.652,80 9.153,00 0,00 60.805,80





3.3.3.9.0.36.17 ESTAGIÁRIOS 3.438.935,01 577.119,75 244.026,87 3.772.027,893.3.3.9.0.36.18 BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO 557.849,67 31.200,00 3.711,90 585.337,773.3.3.9.0.36.20 PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS 35.728,39 3.450,00 0,00 39.178,393.3.3.9.0.36.22 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,003.3.3.9.0.36.26 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 8.750,00 0,00 0,00 8.750,003.3.3.9.0.36.27 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 169.623,00 42.540,00 0,00 212.163,003.3.3.9.0.36.28 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 622.149,60 82.007,00 0,00 704.156,603.3.3.9.0.36.32 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 5.380,00 1.000,00 0,00 6.380,003.3.3.9.0.36.34 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 6.617,82 660,00 0,00 7.277,823.3.3.9.0.36.38 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS 42.214,43 11.452,00 0,00 53.666,433.3.3.9.0.36.40 JETONS A CONSELHEIROS 214.158,26 23.109,14 0,00 237.267,403.3.3.9.0.36.41 DIÁRIAS A CONSELHEIROS 2.000,00 2.750,00 0,00 4.750,003.3.3.9.0.36.42 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00 0,00 0,00 300,003.3.3.9.0.36.44 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGTO. ANTECIPADO 348,00 26,40 0,00 374,403.3.3.9.0.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 3.305.310,52 724.111,61 21.135,35 4.008.286,783.3.3.9.0.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 118.916.793,08 13.700.491,58 1.224.284,76 131.392.999,903.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 93.487,18 5.601,00 0,00 99.088,183.3.3.9.0.39.02 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.162.233,60 264.446,30 0,00 2.426.679,903.3.3.9.0.39.04 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 671.563,06 50.684,57 5.159,00 717.088,633.3.3.9.0.39.05 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 229.831,72 40.940,51 0,00 270.772,233.3.3.9.0.39.06 CONDOMÍNIOS 24.554,40 0,00 0,00 24.554,403.3.3.9.0.39.07 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 208.991,37 39.079,15 934,75 247.135,773.3.3.9.0.39.08 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.011.462,86 621.966,14 0,00 3.633.429,003.3.3.9.0.39.09 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS 9.120.512,10 1.000.000,00 0,00 10.120.512,103.3.3.9.0.39.10 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 5.054.381,44 286.818,00 0,00 5.341.199,443.3.3.9.0.39.11 COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA 24.495,31 1.925,71 0,00 26.421,023.3.3.9.0.39.12 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.962.000,59 460.871,06 11.550,00 4.411.321,653.3.3.9.0.39.13 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 545.768,05 142.068,26 49.333,05 638.503,263.3.3.9.0.39.14 SERVIÇOS GRÁFICOS 395.610,11 45.394,60 0,00 441.004,713.3.3.9.0.39.15 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 80.532,80 25.270,00 0,00 105.802,803.3.3.9.0.39.16 HOSPEDAGENS 167.720,79 13.651,05 0,00 181.371,843.3.3.9.0.39.17 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 230.338,50 36.171,20 2.600,00 263.909,703.3.3.9.0.39.18 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 9.740,00 80.377,00 0,00 90.117,003.3.3.9.0.39.19 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 117.722,62 8.104,45 0,00 125.827,07





3.3.3.9.0.39.20 SERVICOS FUNERARIOS 45.690,00 5.700,00 0,00 51.390,003.3.3.9.0.39.21 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 159.960,50 36.580,00 0,00 196.540,503.3.3.9.0.39.22 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 29.074.185,00 1.728.807,99 15.412,63 30.787.580,363.3.3.9.0.39.23 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 64.951,59 16.648,00 0,00 81.599,593.3.3.9.0.39.24 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS 1.239.535,68 180.442,96 14.590,32 1.405.388,323.3.3.9.0.39.26 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 10.975,63 82,94 0,00 11.058,573.3.3.9.0.39.27 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 121.897,34 10.211,92 0,00 132.109,263.3.3.9.0.39.28 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.727.676,01 185.330,81 0,00 1.913.006,823.3.3.9.0.39.32 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 158.643,27 15.797,34 0,00 174.440,613.3.3.9.0.39.34 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 7.400,00 0,00 0,00 7.400,003.3.3.9.0.39.35 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA 63.915,71 0,00 0,00 63.915,713.3.3.9.0.39.36 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 39.779,00 51.644,85 1.250,00 90.173,853.3.3.9.0.39.37 MULTAS DEDUTÍVEIS 204,30 0,00 0,00 204,303.3.3.9.0.39.38 MULTAS INDEDUTÍVEIS 340,49 0,00 0,00 340,493.3.3.9.0.39.39 JUROS 186.125,16 7.701,74 0,00 193.826,903.3.3.9.0.39.40 ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS 673.994,29 25.048,56 0,00 699.042,853.3.3.9.0.39.44 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10.336.787,05 881.018,34 702.026,47 10.515.778,923.3.3.9.0.39.45 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 1.225.330,04 161.768,59 0,00 1.387.098,633.3.3.9.0.39.48 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 9.761,28 5.014,20 0,00 14.775,483.3.3.9.0.39.49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 43.362.599,40 6.799.281,11 299.005,04 49.862.875,473.3.3.9.0.39.50 SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS CIENTÍFICAS 2.488,00 0,00 0,00 2.488,003.3.3.9.0.39.55 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.694.649,76 236.135,61 106.550,76 1.824.234,613.3.3.9.0.39.59 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 1.400,00 0,00 0,00 1.400,003.3.3.9.0.39.62 SEGUROS EM GERAL 31.585,53 261,38 15,79 31.831,123.3.3.9.0.39.63 VALE-TRANSPORTE 2.001.905,06 199.493,18 15.844,95 2.185.553,293.3.3.9.0.39.64 TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 9.385,00 0,00 0,00 9.385,003.3.3.9.0.39.67 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 12.355,00 0,00 0,00 12.355,003.3.3.9.0.39.68 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 600,00 0,00 0,00 600,003.3.3.9.0.39.69 SERVIÇOS BANCÁRIOS 450.433,74 22.900,06 12,00 473.321,803.3.3.9.0.39.72 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 56.176,20 6.618,60 0,00 62.794,803.3.3.9.0.39.73 MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERIOR 15.972,00 0,00 0,00 15.972,003.3.3.9.0.39.74 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT 6.824,10 634,40 0,00 7.458,503.3.3.9.0.39.75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PGTO. ANTECIPADO 11.332,07 0,00 0,00 11.332,073.3.3.9.0.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 988,38 0,00 0,00 988,38





3.3.3.9.0.41 CONTRIBUICOES 4.698.355,77 692.366,33 0,00 5.390.722,103.3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES 4.698.355,77 692.366,33 0,00 5.390.722,103.3.3.9.0.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 192.605,00 5.065,00 0,00 197.670,003.3.3.9.0.46.01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 192.605,00 5.065,00 0,00 197.670,003.3.3.9.0.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.186.401,03 128.169,96 0,00 1.314.570,993.3.3.9.0.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 1.186.401,03 128.169,96 0,00 1.314.570,993.3.3.9.0.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 400,003.3.3.9.0.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 400,00 0,00 0,00 400,003.3.3.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 628.119,37 111.696,60 0,00 739.815,973.3.3.9.0.91.02 PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA 29.389,40 0,00 0,00 29.389,403.3.3.9.0.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 598.729,97 111.696,60 0,00 710.426,573.3.3.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25.464.429,37 84.727,06 10.558,52 25.538.597,913.3.3.9.0.92.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 654,07 0,00 0,00 654,073.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.463.775,30 84.727,06 10.558,52 25.537.943,843.3.3.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.387.285,27 486.785,04 0,00 2.874.070,313.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.387.285,27 486.785,04 0,00 2.874.070,313.4 DESPESAS DE CAPITAL 30.101.341,64 3.970.910,05 500,00 34.071.751,693.4.4 INVESTIMENTOS 23.212.244,35 3.317.536,55 500,00 26.529.280,903.4.4.9 APLICAÇÕES DIRETAS 23.212.244,35 3.317.536,55 500,00 26.529.280,903.4.4.9.0 APLICACOES DIRETAS 23.212.244,35 3.317.536,55 500,00 26.529.280,903.4.4.9.0.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 18.143.281,33 2.669.912,48 0,00 20.813.193,813.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 515.054,00 0,00 0,00 515.054,003.4.4.9.0.51.93 BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 14.653,57 0,00 0,00 14.653,573.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 17.613.573,76 2.669.912,48 0,00 20.283.486,243.4.4.9.0.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.535.004,20 582.624,07 500,00 2.117.128,273.4.4.9.0.52.01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.716,00 0,00 0,00 1.716,003.4.4.9.0.52.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 5.035,50 1.739,70 0,00 6.775,203.4.4.9.0.52.03 APARELHOS, EQUIPTOS., UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL., LABORATORIAL 152.815,76 250,00 0,00 153.065,763.4.4.9.0.52.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 72.835,94 71.494,06 0,00 144.330,003.4.4.9.0.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 18.844,42 0,00 0,00 18.844,423.4.4.9.0.52.07 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 30.257,03 3.021,24 0,00 33.278,273.4.4.9.0.52.08 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 11.930,00 0,00 0,00 11.930,003.4.4.9.0.52.10 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 14.900,00 0,00 0,00 14.900,003.4.4.9.0.52.11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 80.250,96 0,00 0,00 80.250,96





3.4.4.9.0.52.13 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 21.997,40 4.949,00 500,00 26.446,403.4.4.9.0.52.14 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 304.475,22 461.973,80 0,00 766.449,023.4.4.9.0.52.15 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 13.847,10 0,00 0,00 13.847,103.4.4.9.0.52.16 MOBILIÁRIO EM GERAL 433.535,16 31.777,57 0,00 465.312,733.4.4.9.0.52.17 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 1.979,57 0,00 0,00 1.979,573.4.4.9.0.52.18 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 49.000,00 0,00 0,00 49.000,003.4.4.9.0.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 49.341,47 194,00 0,00 49.535,473.4.4.9.0.52.20 VEÍCULOS DIVERSOS 41.581,00 0,00 0,00 41.581,003.4.4.9.0.52.22 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 221.757,15 3.824,70 0,00 225.581,853.4.4.9.0.52.23 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 500,71 0,00 0,00 500,713.4.4.9.0.52.24 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIÁRIOS 525,00 3.400,00 0,00 3.925,003.4.4.9.0.52.25 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 363,00 0,00 0,00 363,003.4.4.9.0.52.26 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.515,81 0,00 0,00 1.515,813.4.4.9.0.52.36 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,003.4.4.9.0.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 949.700,05 65.000,00 0,00 1.014.700,053.4.4.9.0.61.99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS 949.700,05 65.000,00 0,00 1.014.700,053.4.4.9.0.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.91.05 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO 1.731.173,41 0,00 0,00 1.731.173,413.4.4.9.0.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 846.058,24 0,00 0,00 846.058,243.4.4.9.0.92.01 OBRAS E INSTALAÇÕES 135.265,22 0,00 0,00 135.265,223.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 172.989,95 0,00 0,00 172.989,953.4.4.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 537.803,07 0,00 0,00 537.803,073.4.4.9.0.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.027,12 0,00 0,00 7.027,123.4.4.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.027,12 0,00 0,00 7.027,123.4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 6.889.097,29 653.373,50 0,00 7.542.470,793.4.6.9 APLICAÇÕES DIRETAS 6.889.097,29 653.373,50 0,00 7.542.470,793.4.6.9.0 APLICACOES DIRETAS 6.889.097,29 653.373,50 0,00 7.542.470,793.4.6.9.0.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.506.330,00 444.097,10 0,00 4.950.427,103.4.6.9.0.71.01 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 717.215,21 80.681,38 0,00 797.896,593.4.6.9.0.71.14 INSS / CÂMARA 28.652,10 9.713,65 0,00 38.365,753.4.6.9.0.71.15 COMPRA DO PRÉDIO DA SEFIN 55.713,76 23.512,78 0,00 79.226,543.4.6.9.0.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 3.704.748,93 330.189,29 0,00 4.034.938,223.4.6.9.0.73 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 2.382.767,29 209.276,40 0,00 2.592.043,693.4.6.9.0.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD 2.382.767,29 209.276,40 0,00 2.592.043,69





4 RECEITA 475.912.774,22 CR 2.018.430,76 56.177.716,96 530.072.060,42 CR4.1 RECEITAS CORRENTES 471.216.277,94 CR 2.010.667,42 52.708.348,75 521.913.959,27 CR4.1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA 123.231.848,34 CR 150.701,75 12.623.157,60 135.704.304,19 CR4.1.1.1 IMPOSTOS 115.814.002,82 CR 28.998,04 11.853.301,93 127.638.306,71 CR4.1.1.1.2 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 56.283.913,57 CR 19.779,66 5.389.512,04 61.653.645,95 CR4.1.1.1.2.02 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 33.888.115,62 CR 591,48 434.159,64 34.321.683,78 CR4.1.1.1.2.02.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 33.888.115,62 CR 591,48 434.159,64 34.321.683,78 CR4.1.1.1.2.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 12.031.238,08 CR 0,00 3.659.802,41 15.691.040,49 CR4.1.1.1.2.04.31 RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 11.436.941,37 CR 0,00 3.594.961,89 15.031.903,26 CR4.1.1.1.2.04.34 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 594.296,71 CR 0,00 64.840,52 659.137,23 CR4.1.1.1.2.08 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITO 10.364.559,87 CR 19.188,18 1.295.549,99 11.640.921,68 CR4.1.1.1.2.08.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITO 10.364.559,87 CR 19.188,18 1.295.549,99 11.640.921,68 CR4.1.1.1.3 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 59.530.089,25 CR 9.218,38 6.463.789,89 65.984.660,76 CR4.1.1.1.3.05 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 59.530.089,25 CR 9.218,38 6.463.789,89 65.984.660,76 CR4.1.1.1.3.05.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 59.530.089,25 CR 9.218,38 6.463.789,89 65.984.660,76 CR4.1.1.2 TAXAS 7.417.845,52 CR 121.703,71 769.855,67 8.065.997,48 CR4.1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 7.078.455,45 CR 121.703,71 757.418,29 7.714.170,03 CR4.1.1.2.1.25 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME 1.709.929,61 CR 0,00 44.081,54 1.754.011,15 CR4.1.1.2.1.25.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COME 1.709.929,61 CR 0,00 44.081,54 1.754.011,15 CR4.1.1.2.1.26 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.724,87 CR 0,00 70,59 1.795,46 CR4.1.1.2.1.26.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.724,87 CR 0,00 70,59 1.795,46 CR4.1.1.2.1.28 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECI 68.475,27 CR 0,00 2.882,07 71.357,34 CR4.1.1.2.1.28.00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECI 68.475,27 CR 0,00 2.882,07 71.357,34 CR4.1.1.2.1.30 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.145.573,93 CR 121.703,71 678.474,17 5.702.344,39 CR4.1.1.2.1.30.00 TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 5.145.573,93 CR 121.703,71 678.474,17 5.702.344,39 CR4.1.1.2.1.99 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 152.751,77 CR 0,00 31.909,92 184.661,69 CR4.1.1.2.1.99.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 152.751,77 CR 0,00 31.909,92 184.661,69 CR4.1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 339.390,07 CR 0,00 12.437,38 351.827,45 CR4.1.1.2.2.99 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 339.390,07 CR 0,00 12.437,38 351.827,45 CR4.1.1.2.2.99.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 339.390,07 CR 0,00 12.437,38 351.827,45 CR4.1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 10.971.508,91 CR 0,00 1.100.030,90 12.071.539,81 CR4.1.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 10.971.508,91 CR 0,00 1.100.030,90 12.071.539,81 CR4.1.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS 10.971.508,91 CR 0,00 1.100.030,90 12.071.539,81 CR4.1.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO 10.880.966,18 CR 0,00 1.097.686,52 11.978.652,70 CR





4.1.2.1.0.29.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ INATIVO CIVIL 133.946,08 CR 0,00 0,00 133.946,08 CR4.1.2.1.0.29.05 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ¿ PENSIONISTA CIVIL 16.211,42 CR 0,00 0,00 16.211,42 CR4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO - PESSOAL CIVIL 10.642.893,28 CR 0,00 1.097.686,52 11.740.579,80 CR4.1.2.1.0.29.09 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO - PESSOAL CIVIL 78.754,23 CR 0,00 0,00 78.754,23 CR4.1.2.1.0.29.11 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL 9.161,17 CR 0,00 0,00 9.161,17 CR4.1.2.1.0.46 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME 90.542,73 CR 0,00 2.344,38 92.887,11 CR4.1.2.1.0.46.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME 90.542,73 CR 0,00 2.344,38 92.887,11 CR4.1.3 RECEITA PATRIMONIAL 4.386.471,03 CR 1.568.871,69 1.974.910,95 4.792.510,29 CR4.1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 4.386.471,03 CR 1.568.871,69 1.974.910,95 4.792.510,29 CR4.1.3.2.2 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.2.00 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.2.00.00 DIVIDENDOS 151,57 CR 0,00 0,00 151,57 CR4.1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.386.319,46 CR 1.568.871,69 1.974.910,95 4.792.358,72 CR4.1.3.2.5.01 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 3.272.779,55 CR 1.568.501,22 1.902.981,02 3.607.259,35 CR4.1.3.2.5.01.01 RECEITAS DE RENDIMENTOS DE ROYALTIES 26.697,18 CR 1.002,55 4.194,38 29.889,01 CR4.1.3.2.5.01.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 97.873,33 CR 0,00 0,00 97.873,33 CR4.1.3.2.5.01.03 REN=MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADO 363.852,36 CR 0,00 40.956,78 404.809,14 CR4.1.3.2.5.01.04 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.950.562,57 CR 0,00 208.419,52 2.158.982,09 CR4.1.3.2.5.01.05 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 151.084,83 CR 6.970,64 13.941,28 158.055,47 CR4.1.3.2.5.01.06 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 56.735,55 CR 0,00 98,47 56.834,02 CR4.1.3.2.5.01.09 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS C 24.618,59 CR 0,00 3.893,10 28.511,69 CR4.1.3.2.5.01.10 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 56,07 CR 0,00 0,00 56,07 CR4.1.3.2.5.01.11 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC VINC FU 601.299,07 CR 1.560.528,03 1.631.477,49 672.248,53 CR4.1.3.2.5.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDIN 1.113.539,91 CR 370,47 71.929,93 1.185.099,37 CR4.1.3.2.5.02.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDIN 1.113.539,91 CR 370,47 71.929,93 1.185.099,37 CR4.1.6 RECEITA DE SERVIÇOS 25.905,50 CR 0,00 0,00 25.905,50 CR4.1.6.0 RECEITA DE SERVICOS 25.905,50 CR 0,00 0,00 25.905,50 CR4.1.6.0.0 RECEITA DE SERVICOS 25.905,50 CR 0,00 0,00 25.905,50 CR4.1.6.0.0.13 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25.905,50 CR 0,00 0,00 25.905,50 CR4.1.6.0.0.13.99 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 25.905,50 CR 0,00 0,00 25.905,50 CR4.1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 314.887.028,40 CR 290.827,12 35.311.068,27 349.907.269,55 CR4.1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 309.859.200,19 CR 290.827,12 33.954.372,14 343.522.745,21 CR4.1.7.2.1 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 188.528.454,54 CR 290.138,72 21.373.712,34 209.612.028,16 CR4.1.7.2.1.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 75.140.542,79 CR 0,00 8.069.985,47 83.210.528,26 CR





4.1.7.2.1.01.02 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 75.134.227,72 CR 0,00 8.069.633,79 83.203.861,51 CR4.1.7.2.1.01.05 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 6.315,07 CR 0,00 351,68 6.666,75 CR4.1.7.2.1.22 TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE 15.244.244,76 CR 0,00 1.549.462,92 16.793.707,68 CR4.1.7.2.1.22.20 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - C 210,04 CR 0,00 0,00 210,04 CR4.1.7.2.1.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO 10.153.990,42 CR 0,00 985.467,81 11.139.458,23 CR4.1.7.2.1.22.50 COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, 4.242.988,71 CR 0,00 471.415,33 4.714.404,04 CR4.1.7.2.1.22.70 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 847.055,59 CR 0,00 92.579,78 939.635,37 CR4.1.7.2.1.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RE 92.109.569,10 CR 290.138,72 10.964.872,87 102.784.303,25 CR4.1.7.2.1.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - RE 92.109.569,10 CR 290.138,72 10.964.872,87 102.784.303,25 CR4.1.7.2.1.34 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S 2.828.270,29 CR 0,00 435.385,46 3.263.655,75 CR4.1.7.2.1.34.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA S 2.828.270,29 CR 0,00 435.385,46 3.263.655,75 CR4.1.7.2.1.35 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIME 2.508.849,53 CR 0,00 269.992,20 2.778.841,73 CR4.1.7.2.1.35.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.207.733,98 CR 0,00 115.446,60 1.323.180,58 CR4.1.7.2.1.35.03 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIO 1.194.446,00 CR 0,00 149.622,00 1.344.068,00 CR4.1.7.2.1.35.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOL 106.669,55 CR 0,00 4.923,60 111.593,15 CR4.1.7.2.1.36 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/96 335.697,26 CR 0,00 33.569,74 369.267,00 CR4.1.7.2.1.36.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ¿ DESONERAÇÃO ¿ L.C. Nº 87/96 335.697,26 CR 0,00 33.569,74 369.267,00 CR4.1.7.2.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 361.280,81 CR 0,00 50.443,68 411.724,49 CR4.1.7.2.1.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 361.280,81 CR 0,00 50.443,68 411.724,49 CR4.1.7.2.2 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 91.124.393,20 CR 688,40 9.479.731,51 100.603.436,31 CR4.1.7.2.2.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 77.592.290,84 CR 366,44 7.515.884,84 85.107.809,24 CR4.1.7.2.2.01.01 COTA-PARTE DO ICMS 62.088.227,79 CR 0,00 5.857.803,86 67.946.031,65 CR4.1.7.2.2.01.02 COTA-PARTE DO IPVA 14.431.312,94 CR 366,44 1.648.001,73 16.078.948,23 CR4.1.7.2.2.01.04 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 84.824,04 CR 0,00 10.079,25 94.903,29 CR4.1.7.2.2.01.13 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO PÚBLICO 987.926,07 CR 0,00 0,00 987.926,07 CR4.1.7.2.2.22 TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) 2.713.048,15 CR 0,00 320.293,66 3.033.341,81 CR4.1.7.2.2.22.30 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D 2.713.048,15 CR 0,00 320.293,66 3.033.341,81 CR4.1.7.2.2.33 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD 10.819.054,21 CR 321,96 1.643.553,01 12.462.285,26 CR4.1.7.2.2.33.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚD 10.819.054,21 CR 321,96 1.643.553,01 12.462.285,26 CR4.1.7.2.4 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 30.206.352,45 CR 0,00 3.100.928,29 33.307.280,74 CR4.1.7.2.4.01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO 30.206.352,45 CR 0,00 3.100.928,29 33.307.280,74 CR4.1.7.2.4.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVO 30.206.352,45 CR 0,00 3.100.928,29 33.307.280,74 CR4.1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 835.894,15 CR 0,00 1.660,00 837.554,15 CR4.1.7.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 835.894,15 CR 0,00 1.660,00 837.554,15 CR





4.1.7.3.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 835.894,15 CR 0,00 1.660,00 837.554,15 CR4.1.7.3.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 835.894,15 CR 0,00 1.660,00 837.554,15 CR4.1.7.5 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 13.946,00 CR 0,00 5.406,12 19.352,12 CR4.1.7.5.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 13.946,00 CR 0,00 5.406,12 19.352,12 CR4.1.7.5.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 13.946,00 CR 0,00 5.406,12 19.352,12 CR4.1.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 13.946,00 CR 0,00 5.406,12 19.352,12 CR4.1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 4.149.799,31 CR 0,00 1.343.241,91 5.493.041,22 CR4.1.7.6.1 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.116.594,52 CR 0,00 1.343.241,91 5.459.836,43 CR4.1.7.6.1.01 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 2.160.950,33 CR 0,00 0,00 2.160.950,33 CR4.1.7.6.1.01.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚ 2.160.950,33 CR 0,00 0,00 2.160.950,33 CR4.1.7.6.1.02 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 1.324.220,65 CR 0,00 1.343.241,91 2.667.462,56 CR4.1.7.6.1.02.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 1.324.220,65 CR 0,00 1.343.241,91 2.667.462,56 CR4.1.7.6.1.03 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 623,54 CR 0,00 0,00 623,54 CR4.1.7.6.1.04 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 175.000,00 CR 0,00 0,00 175.000,00 CR4.1.7.6.1.04.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 175.000,00 CR 0,00 0,00 175.000,00 CR4.1.7.6.1.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 455.800,00 CR 0,00 0,00 455.800,00 CR4.1.7.6.1.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 455.800,00 CR 0,00 0,00 455.800,00 CR4.1.7.6.4 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 33.204,79 CR 0,00 0,00 33.204,79 CR4.1.7.6.4.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 33.204,79 CR 0,00 0,00 33.204,79 CR4.1.7.6.4.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 33.204,79 CR 0,00 0,00 33.204,79 CR4.1.7.7 TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME 28.188,75 CR 0,00 6.388,10 34.576,85 CR4.1.7.7.2 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 28.188,75 CR 0,00 6.388,10 34.576,85 CR4.1.7.7.2.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 28.188,75 CR 0,00 6.388,10 34.576,85 CR4.1.7.7.2.00.00 PROVENIENTES DE PESSOAS JURÍDICAS 28.188,75 CR 0,00 6.388,10 34.576,85 CR4.1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.713.515,76 CR 266,86 1.699.181,03 19.412.429,93 CR4.1.9.1 MULTAS E JUROS DE MORA 7.829.220,38 CR 266,86 845.859,70 8.674.813,22 CR4.1.9.1.1 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.647.415,73 CR 0,00 148.210,90 1.795.626,63 CR4.1.9.1.1.38 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 697.174,67 CR 0,00 54.592,92 751.767,59 CR4.1.9.1.1.38.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA 697.174,67 CR 0,00 54.592,92 751.767,59 CR4.1.9.1.1.39 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-V 155.890,21 CR 0,00 22.838,54 178.728,75 CR4.1.9.1.1.39.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-V 155.890,21 CR 0,00 22.838,54 178.728,75 CR4.1.9.1.1.40 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 713.058,28 CR 0,00 65.207,70 778.265,98 CR4.1.9.1.1.40.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE 713.058,28 CR 0,00 65.207,70 778.265,98 CR





4.1.9.1.1.99 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 81.292,57 CR 0,00 5.571,74 86.864,31 CR4.1.9.1.1.99.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 81.292,57 CR 0,00 5.571,74 86.864,31 CR4.1.9.1.3 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.915.410,20 CR 0,00 205.711,35 2.121.121,55 CR4.1.9.1.3.11 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP 1.915.389,86 CR 0,00 205.711,35 2.121.101,21 CR4.1.9.1.3.11.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROP 1.915.389,86 CR 0,00 205.711,35 2.121.101,21 CR4.1.9.1.3.13 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR4.1.9.1.3.13.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇ 20,34 CR 0,00 0,00 20,34 CR4.1.9.1.9 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 4.266.394,45 CR 266,86 491.937,45 4.758.065,04 CR4.1.9.1.9.15 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 4.266.394,45 CR 266,86 491.937,45 4.758.065,04 CR4.1.9.1.9.15.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 4.266.394,45 CR 266,86 491.937,45 4.758.065,04 CR4.1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2 RESTITUIÇÕES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.2.2.07.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PAGAS A MAIOR 4.238,45 CR 0,00 0,00 4.238,45 CR4.1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 8.768.818,58 CR 0,00 831.072,95 9.599.891,53 CR4.1.9.3.1 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 8.768.818,58 CR 0,00 831.072,95 9.599.891,53 CR4.1.9.3.1.11 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 8.444.012,29 CR 0,00 777.647,35 9.221.659,64 CR4.1.9.3.1.11.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL 8.444.012,29 CR 0,00 777.647,35 9.221.659,64 CR4.1.9.3.1.13 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 324.806,29 CR 0,00 53.425,60 378.231,89 CR4.1.9.3.1.13.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 324.806,29 CR 0,00 53.425,60 378.231,89 CR4.1.9.9 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.111.238,35 CR 0,00 22.248,38 1.133.486,73 CR4.1.9.9.0 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.111.238,35 CR 0,00 22.248,38 1.133.486,73 CR4.1.9.9.0.99 OUTRAS RECEITAS 1.111.238,35 CR 0,00 22.248,38 1.133.486,73 CR4.1.9.9.0.99.01 OUTRAS RECEITAS 2.651,00 CR 0,00 0,00 2.651,00 CR4.1.9.9.0.99.02 OUTRAS RECEITAS 1.108.587,35 CR 0,00 22.248,38 1.130.835,73 CR4.2 RECEITAS DE CAPITAL 6.770.783,37 CR 0,00 3.954.157,08 10.724.940,45 CR4.2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR4.2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR4.2.1.1.4 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR4.2.1.1.4.99 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR4.2.1.1.4.99.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 0,00 0,00 738.997,00 738.997,00 CR4.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃO VINCULAD 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR





4.2.2.1.7.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃO VINCULAD 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.2.1.7.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECUROS NÃO VINCULAD 48.255,00 CR 0,00 0,00 48.255,00 CR4.2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.722.528,37 CR 0,00 3.215.160,08 9.937.688,45 CR4.2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 6.722.528,37 CR 0,00 3.215.160,08 9.937.688,45 CR4.2.4.7.1 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 6.602.528,37 CR 0,00 3.215.160,08 9.817.688,45 CR4.2.4.7.1.03 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 6.602.528,37 CR 0,00 3.215.160,08 9.817.688,45 CR4.2.4.7.1.03.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRA 6.602.528,37 CR 0,00 3.215.160,08 9.817.688,45 CR4.2.4.7.2 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.2.4.7.2.99.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 120.000,00 CR 0,00 0,00 120.000,00 CR4.7 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.448.808,93 CR 7.763,34 1.952.574,25 23.393.619,84 CR4.7.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.448.808,93 CR 7.763,34 1.952.574,25 23.393.619,84 CR4.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 21.448.808,93 CR 7.763,34 1.952.574,25 23.393.619,84 CR4.7.2.1.0 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS 21.448.808,93 CR 7.763,34 1.952.574,25 23.393.619,84 CR4.7.2.1.0.29 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM 21.448.808,93 CR 7.763,34 1.952.574,25 23.393.619,84 CR4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENT 21.448.808,93 CR 7.763,34 1.952.574,25 23.393.619,84 CR4.9 ® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 23.523.096,02 0,00 (2.437.363,12) 25.960.459,144.9.7 ® DEDUÇÕES DE RECEITAS DIVERSAS 23.523.096,02 0,00 (2.437.363,12) 25.960.459,144.9.7.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 23.523.096,02 0,00 (2.437.363,12) 25.960.459,144.9.7.2.1 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 12.573.231,83 0,00 (1.350.017,02) 13.923.248,854.9.7.2.1.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNC 12.517.304,71 0,00 (1.344.424,31) 13.861.729,024.9.7.2.1.01.02 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - FPM 12.516.913,30 0,00 (1.344.400,93) 13.861.314,234.9.7.2.1.01.05 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 391,41 0,00 (23,38) 414,794.9.7.2.1.36 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - ICMS DESONER 55.927,12 0,00 (5.592,71) 61.519,834.9.7.2.1.36.00 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ¿ ICMS DESONE 55.927,12 0,00 (5.592,71) 61.519,834.9.7.2.2 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF 10.949.864,19 0,00 (1.087.346,10) 12.037.210,294.9.7.2.2.01 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - TRANSFERÊNC 10.949.864,19 0,00 (1.087.346,10) 12.037.210,294.9.7.2.2.01.01 DEDUÇÃO DERECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS 8.807.024,29 0,00 (975.910,11) 9.782.934,404.9.7.2.2.01.02 DEDUCAO DARECEITA P FORMAÇAO DE FUNDEB-IPVA 2.129.010,74 0,00 (109.756,79) 2.238.767,534.9.7.2.2.01.04 ® DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPI - EXPORTAÇ 13.829,16 0,00 (1.679,20) 15.508,365 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO 151.508.096,05 878.528,67 0,00 152.386.624,725.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 0,00 738.997,00 0,00 738.997,005.1.3 MUTAÇÕES PASSIVAS 0,00 738.997,00 0,00 738.997,005.1.3.3 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 738.997,00 0,00 738.997,00





5.1.3.3.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS 0,00 738.997,00 0,00 738.997,005.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 141.313.556,89 139.531,67 0,00 141.453.088,565.2.2 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 149.693.781,89 0,00 0,00 149.693.781,895.2.2.3 MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO 132.488.652,74 0,00 0,00 132.488.652,745.2.2.3.3 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS 148.088.510,65 0,00 0,00 148.088.510,655.2.2.3.3.01 INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - NÃO FINANCEIROS 124.040.603,44 0,00 0,00 124.040.603,445.2.2.3.3.02 INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCEIROS 24.047.907,21 0,00 0,00 24.047.907,215.2.3 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 1.814.314,18 139.531,67 0,00 1.953.845,855.2.3.1 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 1.144.166,44 48.589,83 0,00 1.192.756,275.2.3.1.2 BAIXA DE BENS MÓVEIS 1.144.166,44 48.589,83 0,00 1.192.756,275.2.3.1.2.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 0,00 48.255,00 0,00 48.255,005.2.3.1.2.01.99 OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS 0,00 48.255,00 0,00 48.255,005.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 1.144.166,44 334,83 0,00 1.144.501,275.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISIÇÃO 1.144.166,44 334,83 0,00 1.144.501,275.2.3.2 AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS 0,00 55.099,00 0,00 55.099,005.2.3.2.1 DESVALORIZAÇÕES DE BENS 0,00 55.099,00 0,00 55.099,005.2.3.2.1.02 BENS MÓVEIS 0,00 55.099,00 0,00 55.099,005.2.3.3 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 1.605.271,22 0,00 0,00 1.605.271,225.2.3.3.1.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM CONTRATOS 1.435.808,45 0,00 0,00 1.435.808,455.2.3.3.1.02 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - EM TÍTULOS 169.462,77 0,00 0,00 169.462,775.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 670.147,74 35.842,84 0,00 705.990,585.2.3.4.1 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 670.147,74 35.842,84 0,00 705.990,585.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA FINANCEIRA 0,00 35.842,84 0,00 35.842,845.2.3.4.1.02 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA 670.147,74 0,00 0,00 670.147,746 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 160.575.398,11 CR 12.080,00 1.537.461,06 162.100.779,17 CR6.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 10.010.765,62 CR 12.080,00 1.422.441,35 11.421.126,97 CR6.1.3 MUTAÇÕES ATIVAS 10.010.765,62 CR 12.080,00 1.422.441,35 11.421.126,97 CR6.1.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 1.282.931,39 CR 12.080,00 765.484,23 2.036.335,62 CR6.1.3.1.1 AQUISIÇÕES DE BENS 1.282.931,39 CR 12.080,00 765.484,23 2.036.335,62 CR6.1.3.1.1.02 BENS MÓVEIS 1.282.931,39 CR 12.080,00 765.484,23 2.036.335,62 CR6.1.3.1.1.02.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 197.137,56 CR 12.080,00 765.484,23 950.541,79 CR6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 1.085.793,83 CR 0,00 0,00 1.085.793,83 CR6.1.3.3 DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 8.727.834,23 CR 0,00 656.957,12 9.384.791,35 CR6.1.3.3.9 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS 8.727.834,23 CR 0,00 656.957,12 9.384.791,35 CR





6.2 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 150.564.632,49 CR 0,00 115.019,71 150.679.652,20 CR6.2.2 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 149.693.781,87 CR 0,00 0,00 149.693.781,87 CR6.2.2.3 MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO 147.268.698,78 CR 0,00 0,00 147.268.698,78 CR6.2.2.3.3 MOVIMENTO DE FUNDOS PRÓPRIOS 149.693.781,87 CR 0,00 0,00 149.693.781,87 CR6.2.2.3.3.01 INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - NÃO FINANCEIROS 100.631.740,99 CR 0,00 0,00 100.631.740,99 CR6.2.2.3.3.02 INCORPORAÇÃO/ DESINCORPORAÇÃO DE SALDOS - FINANCEIROS 49.062.040,88 CR 0,00 0,00 49.062.040,88 CR6.2.3 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 870.850,62 CR 0,00 115.019,71 985.870,33 CR6.2.3.1 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 18.350,93 CR 0,00 28.724,43 47.075,36 CR6.2.3.1.2 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 18.350,93 CR 0,00 28.724,43 47.075,36 CR6.2.3.1.2.01 BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE 10.712,65 CR 0,00 27.529,43 38.242,08 CR6.2.3.1.2.01.04 DOAÇÃO 10.712,65 CR 0,00 27.529,43 38.242,08 CR6.2.3.1.2.02 BENS DE ESTOQUE 7.638,28 CR 0,00 1.195,00 8.833,28 CR6.2.3.1.2.02.01 AQUISIÇÃO 7.638,28 CR 0,00 1.195,00 8.833,28 CR6.2.3.4 AJUSTES DE OBRIGAÇÕES 852.499,69 CR 0,00 86.295,28 938.794,97 CR6.2.3.4.1 DEFLAÇÃO DE OBRIGAÇÕES INTERNAS 852.499,69 CR 0,00 0,00 852.499,69 CR6.2.3.4.1.01 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO FINANCEIRA 852.499,69 CR 0,00 0,00 852.499,69 CR6.2.3.4.2 ATUALIZAÇÃO DE OBRIGAÇÕES EXTERNAS 0,00 0,00 86.295,28 86.295,28 CR6.2.3.4.2.01 VARIAÇÃO CAMBIAL - FINANCEIRA 0,00 0,00 86.295,28 86.295,28 CRFONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI


SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


ARACAJU, 30 DE NOVEMBRO DE 2007

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA


ANEXO I

RECEITAS VALOR - R$ DESPESAS VALOR - R$

RECEITA CORRENTES 50.205.129,12 DESPESAS CORRENTES 44.747.066,94

* Receitas Tributárias 12.472.455,85 * Pessoal e Encargos Sociais 23.580.482,89* Receitas de Contribuições 1.100.030,90 * Juros e Encargos da Dívida 170.097,02* Receitas Patrimonias 406.039,26 * Outras Despesas Correntes 19.105.281,20* Receitas de Serviços 0,00 * Despesas Intra Orçamentária 1.891.205,83* Transferências Correntes 35.020.241,15* Outras Receitas Correntes 1.698.914,17* Receitas Intra Orçamentária 1.944.810,91* Dedução do Fundeb -2.437.363,12 SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 5.458.062,18

RECEITAS DE CAPITAL 3.954.157,08 DESPESAS DE CAPITAL 3.970.410,05* Investimentos 3.317.036,55

* Operações de Créditos 738.997,00 * Inversões Financeiras 0,00* Alienação de Bens 0,00 * Amortização da Dívida 653.373,50* Transferências de Capital 3.215.160,08

SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CAPITAL 0,00DÉFICIT DO ORÇAMENTÁRIO CAPITAL 16.252,97

TOTAL 54.175.539,17 TOTAL 54.175.539,17

* RECEITAS CORRENTES 50.205.129,12 * DESPESAS CORRENTES 44.747.066,94* RECEITA DE CAPITAL 3.954.157,08 * DESPESAS DE CAPITAL 3.970.410,05* DÉFICIT 16.252,97 * SUPERÁVIT 5.458.062,18

TOTAL 54.175.539,17 TOTAL 54.175.539,17FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007

SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ARACAJU,30 DE NOVEMBRO DE 2007

RESUMO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA

ESTADO DE SERGIPE Página:044PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Emissão:25/1/2008

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TÍTULOS PREVISÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$RECEITASRECEITAS CORRENTES 602.282.450,00 50.697.681,33 551.584.768,67

* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 135.889.130,00 12.472.455,85 123.416.674,15* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 16.422.660,00 1.100.030,90 15.322.629,10* RECEITAS PATRIMONIAIS 5.733.950,00 406.039,26 5.327.910,74* RECEITAS DE SERVIÇOS 22.000,00 0,00 22.000,00* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 419.676.490,00 35.020.241,15 384.656.248,85* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 24.538.220,00 1.698.914,17 22.839.305,83

RECEITAS DE CAPITAL 47.858.465,00 3.954.157,08 43.904.307,92* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 24.990.000,00 738.997,00 24.251.003,00* ALIENAÇÕES DE BENS 45.140,00 0,00 45.140,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 22.823.325,00 3.215.160,08 19.608.164,92

DEDUÇÃO DO FUNDEB 24.259.380,00 2.437.363,12 21.822.016,88RECEITAS INTRA -ORÇAMENTÁRIA 38.535.455,00 1.944.810,91 36.590.644,09SOMA 664.416.990,00 54.159.286,20 610.257.703,80DÉFICIT 90.615.574,77 0,00 90.615.574,77TOTAL 755.032.564,77 54.159.286,20 700.873.278,57

TÍTULOS FIXAÇÃO - R$ EXECUÇÃO - R$ DIFERENÇA - R$DESPESASCRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMANTARES 755.032.564,77 48.717.476,99 706.315.087,78DESPESAS CORRENTES 553.723.306,92 42.855.861,11 510.867.445,81DESPESAS CAPITAL 166.545.722,85 3.970.410,05 162.575.312,80RESERVA CONTIGÊNCIA 6.407.900,00 0,00 6.407.900,00DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 28.355.635,00 1.891.205,83 26.464.429,17SOMA 755.032.564,77 48.717.476,99 706.315.087,78SUPERÁVIT 0,00 5.441.809,21 5.441.809,21TOTAL 755.032.564,77 54.129.286,20 700.873.278,57FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

JEFERSON DANTAS PASSOS ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DIRETOR FINANCEIROCONTADOR CRC 3.195


BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007

BALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIOBALANCETE ORÇAMENTÁRIO

RICARDO OLIVEIRA NUNES



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00RECEITA CORRENTES 50.697.681,33 01 - LEGISLATIVO 1.438.579,58

02 - ADMINISTRAÇÃO 3.197.169,05* Receitas Tributárias 12.472.455,85 03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.215.356,00* Receitas Contribuições 1.100.030,90 04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.717.420,34* Receitas Patrimoniais 406.039,26 05 - SAÚDE 14.557.143,61* Receitas de Serviços 0,00 06 - TRABALHO 305.492,91* Transferências Correntes 35.020.241,15 07 - EDUCAÇÃO 7.734.083,11* Outras Receitas Correntes 1.698.914,17 08 - CULTURA 1.122.768,98

RECEITAS DE CAPITAL 3.954.157,08 09 - URBANISMO 7.999.896,93* Operação de Crédito 738.997,00 10 - HABITAÇÃO 265.883,09* Alienação de Bens 0,00 11 - GESTÃO AMBIENTAL 584.425,77* Transferências de Capital 3.215.160,08 12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.080,00

DEDUÇÃO DO FUNDEB 2.437.363,12 13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA 71.494,06RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.944.810,91 14 - TRANSPORTE 1.217.379,28TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 54.159.286,20 15 - DESPORTE E LAZER 0,00EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 31.312.077,22 16 - ENCARGOS ESPECIAIS 868.636,44* Restos a Pagar (contrapartida despesa a pagar) 0,00 17 - DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.875.777,44* Débitos de Tesouraria 0,00 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 46.172.586,59* Depósito Diversas Origens 31.312.077,22 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 33.572.610,49* Restos a Pagar Cancelados (contrapartida) 0,00 * Restos a Pagar/05 0,00

* Restos a Pagar/06 9.102,61OUTRAS OPERAÇÕES 38.711.270,44 * Depósito Diversas Origens 33.563.507,88

OUTRAS OPERAÇÕES 38.713.069,12* Responsável p/cheques não resgatado 0,00 * Responsavel p/cheques não resgatado 0,00* Aplicações Financeiras 38.711.270,12 * Aplicações Financeiras 38.711.270,12* Pagamentos a Regularizar 0,00 * Pagamentos a Regularizar 0,00* Responsabilidade Financeira 0,32 * Responsabilidade Financeira 1.799,00* Crédito em Circulação 0,00 * Crédito em Circulação 0,00

TOTAL 124.182.633,86 TOTAL 118.458.266,20SALDO DO MÊS ANTERIOR SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE* Bancos Conta Movimento 9.794.979,87 * Bancos Conta Movimento 11.222.253,42* Vinculado em C/C Bancária 0,00 * Vinculado em C/C BancÁria 0,00* Aplicações Financeiras 61.972.183,37 * Aplicações Financeiras 66.269.277,48

TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 71.767.163,24 TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE 77.491.530,90TOTAL 195.949.797,10 TOTAL 195.949.797,10FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI


RICARDO OLIVEIRA NUNESCONTADOR CRC 3.195

ARACAJU 30 DE NOVEMBRO DE 2007


BALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIROBALANCETE FINANCEIRO



ATIVO VALOR - R$ PASSIVO VALOR - R$ATIVO FINANCEIRO 79.507.410,44 PASSIVO FINANCEIRO 23.842.705,74

ATIVO DISPONÍVEL 77.491.530,90 RESTOS A PAGAR/06 4.952.478,73CAIXA 11.222.253,42 RESTOS A PAGAR/07 13.874.950,87BANCO CONTA MOVIMENTO 0,00 CREDORES DIVERSOS 0,89BANCOS CONTA CONVÊNIOS 0,00 DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 5.015.275,25APLICAÇÃO FINANCEIRAS 66.269.277,48CONTA ARRECADAÇÃO 0,00

ATIVO REALIZÁVEL 2.015.879,54RESPONSABILIDADES FINANCEIRA -77.683,97RESPONSABILIDADES POR CHS. N/RESGATADOS 69.180,89CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.464,84PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46

ATIVO PERMANENTE 99.364.496,65 PASSIVO PERMANANTE 92.707.100,87INVESTIMENTOS 0,00 DÍVIDA FUNDADA INTERNA 30.370.352,83PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 0,00 DÍVIDA FUNDADA EXTERNA 0,00

IMOBILIZADO 88.013.136,78 DÍVIDA COM PARCELAMENTO INSS 47.806.919,14BENS MÓVEIS 23.616.457,67 PRECATÓRIOS 13.889.922,81BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 DÍVIDA COMPRA DO PRÉDIO 639.906,09ALMOXARIFADO 3.427.148,10

CRÉDITOS 11.351.359,87DÍVIDA ATIVA 11.351.359,87

SOMA DO ATIVO REAL 178.871.907,09 SOMA DO PASSIVO REAL 116.549.806,61ATIVO REAL LÍQUIDO 62.322.100,48

ATIVO COMPENSADO 3.279.659.614,52 PASSIVO COMPENSADO 3.279.659.614,52VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00VALORES COMPENSADOS 3.279.659.614,52 VALORES COMPENSADOS 3.279.659.614,52

TOTAL GERAL DO ATIVO 3.458.531.521,61 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3.458.531.521,61FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO 2007

JEFERSON DANTAS PASSOSSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


BALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIALBALANCETE PATRIMONIAL

RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHA



TÍTULOS VALOR - R$ TÍTULOS VALOR - R$RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA RESULTADOS DA EXE. ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 54.159.286,20 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 48.717.476,99* RECEITAS CORRENTES 50.697.681,33 * DESPESAS CORRENTES 44.747.066,94* RECEITAS TRIBUTÁRIAS 12.472.455,85 * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.580.482,89* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.100.030,90 * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 170.097,02* RECEITAS PATRIMONIAIS 406.039,26 * OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.105.281,20* RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 * DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 1.891.205,83* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 35.020.241,15* OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.698.914,17

* RECEITAS DE CAPITAL 3.954.157,08 * DESPESAS DE CAPITAL 3.970.410,05* OPERAÇÕES DE CRÉDITO 738.997,00 * INVESTIMENTOS 3.317.036,55* ALIENAÇÕES DE BENS 0,00 * INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 3.215.160,08 * TRANSFERÊNCIAS CAPITAL 653.373,50

*DEDUÇÃO FUNDED 2.437.363,12*RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.944.810,91* MULTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.410.361,35 * MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS 753.404,23 * COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0,00* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 656.957,12 * ALEINAÇÕES DE BENS 0,00* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00

* INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 115.019,71 * INDEPENDENTES EXERC.ORÇAMENTÁRIA 878.528,67* INSC.DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 * ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA 774.839,84* DIMINUIÇÃO DA DÍVIDA POR BAIXA CAMBIAL 86.295,28 * CANCELADO DA DÍVIDA ATIVA 0,00* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS 0,00 * CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO DA DIV. ATIVA 0,00* INCORPORAÇÃO ALMOXARIFADO 1.195,00 * SAÍDA MATERIAL CONS.ALMOXARIFADO 334,83* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÕES 27.529,43 * BAIXA E BENS 48.255,00

* DESVALORIZAÇÃO DE BENS 55.099,00*RESULTADO PATRIMONIAL *RESULTADO PATRIMONIAL

DÉFICIT VERIFICADO 0,00 * SUPERÁVIT VERIFICADO 6.088.661,60TOTAL 55.684.667,26 TOTAL 55.684.667,26FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2007


RICARDO OLIVEIRA NUNES ANTONIO SILVA ROCHACONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISDEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



MÊS MÊS MÊS MÊSATIVO NOV OUT VARIAÇÕES PASSIVO OUT OUT VARIAÇÕES

TÍTULOS 2007 2007 TÍTULOS 2007 2007PARA + PARA - PARA + PARA -

ATIVO FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO

* CAIXA 0,00 0,00 * RESTOS A PAGAR/06 5.024.206,86 5.015.104,25 0,00 -9.102,61* BANCOS C/ MOVIMENTO 9.794.979,87 11.222.253,42 1.427.273,55 0,00 * RESTOS A PAGAR/07 11.330.060,47 13.874.950,87 2.544.890,40 0,00* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA 0,00 0,00 0,00 * CREDORES DIVERSOS 0,89 0,89 0,00 0,00* APLICAÇÕES FINANCEIRAS 61.972.183,37 66.269.277,48 4.297.094,11 0,00 * DEPOSITOS E OU CONSIGNAÇÕES 7.204.080,39 4.952.649,73 0,00 -2.251.430,66

SOMA DO DISPONÍVEL 71.767.163,24 77.491.530,90 5.724.367,66 0,00 SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO 23.558.348,61 23.842.705,74 2.544.890,40 -2.260.533,27

ATIVO REALIZÁVEL PASSIVO PERMANENTE

* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA -79.482,65 -77.683,97 1.798,68 0,00* RESPONS. POR CH. N/ RESGATADO 69.180,89 69.180,89 0,00 0,00 * DÍVIDA FUNDADA INTERNA 29.971.766,05 30.370.352,83 398.586,78 0,00* PAGAMENTOS A REGULARIZAR 2.025.847,46 2.025.847,46 0,00 0,00 * OUTRAS DÍVIDAS 62.703.747,38 62.336.748,04 0,00 -366.999,34* CRÉDITO EM CIRCULAÇÃO -1.464,84 -1.464,84 0,00 0,00

SOMA PASSIVO PERMANENTE 92.675.513,43 92.707.100,87 398.586,78 -366.999,34SOMA DO REALIZÁVEL 2.014.080,86 2.015.879,54 1.798,68 0,00

SOMA DO PASSIVO REAL 116.233.862,04 116.549.806,61 2.943.477,18 -2.627.532,61SOMA DO ATIVO FINANCEIRO 73.781.244,10 79.507.410,44 5.726.166,34 0,00

SALDO PATRIMONIAL 0,00 0,00ATIVO PERMANENTE* VALORES ALMOXARIFADO 3.426.287,93 3.427.148,10 860,17 0,00 ATIVO REAL LÍQUIDO 56.233.438,88 62.322.100,48 3.461.128,99 2.627.532,61* BENS MÓVEIS 22.938.878,01 23.616.457,67 677.579,66 0,00* BENS IMÓVEIS 60.969.531,01 60.969.531,01 0,00 0,00* CREDITOS DÍVIDA ATIVA 582.121.019,18 582.121.019,18 0,00 0,00* PROVISÃO P/CRÉDITOS DUVIDOSOS -570.769.659,31 -570.769.659,31 0,00 0,00

SOMA DO ATIVO PERMANENTE 98.686.056,82 99.364.496,65 678.439,83 0,00

SOMA DO ATIVO REAL 172.467.300,92 178.871.907,09 6.404.606,17 0,00

PASSIVO REAL A DESCOBERTO 0,00 0,00

ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO* VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 * VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00* VALORES COMPENSADOS 3.221.717.250,28 3.279.659.614,52 57.942.364,24 0,00 * VALORES COMPENSADOS 3.221.717.250,28 3.279.659.614,52 57.942.364,24 0,00

TOTAL DO ATIVO COMPENSADO 3.221.717.250,28 3.279.659.614,52 57.942.364,24 0,00 TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO 3.221.717.250,28 3.279.659.614,52 57.942.364,24 0,00TOTAL GERAL DO ATIVO 3.394.184.551,20 3.458.531.521,61 64.346.970,41 0,00 TOTAL GERAL DO PASSIVO 3.394.184.551,20 3.458.531.521,61 64.346.970,41 0,00FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL NOVEMBRO/2007

BALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADOBALANCETE PATRIMONIAL COMPARADO

ARACAJU, SE 30 DE NOVEMBRO DE 2007

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO


RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195


Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1000000000 Receitas Correntes 602.282.450,00 0,00 50.697.681,33 521.913.959,27 80.368.490,739000000000 Deduções da Receita Corrente (24.259.380,00) 0,00 (2.437.363,12) (25.960.459,14) 1.701.079,141100000000 Receita Tributária 135.889.130,00 0,00 12.472.455,85 135.704.304,19 184.825,811110000000 Impostos 126.286.000,00 0,00 11.824.303,89 127.638.306,71 (1.352.306,71)1112000000 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 54.949.000,00 0,00 5.369.732,38 61.653.645,95 (6.704.645,95)1112020000 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 33.305.000,00 0,00 433.568,16 34.321.683,78 (1.016.683,78)1112040000 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 13.119.000,00 0,00 3.659.802,41 15.691.040,49 (2.572.040,49)1112043100 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 12.823.000,00 0,00 3.594.961,89 15.031.903,26 (2.208.903,26)1112043400 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 296.000,00 0,00 64.840,52 659.137,23 (363.137,23)1112080000 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 8.525.000,00 0,00 1.276.361,81 11.640.921,68 (3.115.921,68)1113000000 Impostos sobre a Produção e a Circulação 71.337.000,00 0,00 6.454.571,51 65.984.660,76 5.352.339,241113050000 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 71.337.000,00 0,00 6.454.571,51 65.984.660,76 5.352.339,241120000000 Taxas 9.603.130,00 0,00 648.151,96 8.065.997,48 1.537.132,521121000000 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.159.130,00 0,00 635.714,58 7.714.170,03 1.444.959,971121170000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,001121250000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serv 2.000.000,00 0,00 44.081,54 1.754.011,15 245.988,851121260000 Taxa de Publicidade Comercial 30.000,00 0,00 70,59 1.795,46 28.204,541121280000 Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial 120.000,00 0,00 2.882,07 71.357,34 48.642,661121300000 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 6.959.130,00 0,00 556.770,46 5.702.344,39 1.256.785,611121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 48.000,00 0,00 0,00 50,82 47.949,181121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 0,00 0,00 31.909,92 184.610,87 (184.610,87)1122000000 Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 12.437,38 351.827,45 92.172,551122990000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 444.000,00 0,00 12.437,38 351.827,45 92.172,551200000000 Receitas de Contribuições 16.422.660,00 0,00 1.100.030,90 12.071.539,81 4.351.120,191210000000 Contribuições Sociais 16.422.660,00 0,00 1.100.030,90 12.071.539,81 4.351.120,191210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 16.402.660,00 0,00 1.097.686,52 11.978.652,70 4.424.007,301210290300 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 133.946,08 (133.946,08)1210290500 Contribuição Patronal - Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 16.211,42 (16.211,42)1210290700 Contribuição de Servidor Ativo Civil 16.402.660,00 0,00 1.097.686,52 11.740.579,80 4.662.080,201210290900 Contribuições de Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 78.754,23 (78.754,23)1210291100 Contribuições de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 9.161,17 (9.161,17)1210460000 Compensação Previd. Entre Regime Geral e os Regimes Próprios de Prev. dos Servidores 20.000,00 0,00 2.344,38 92.887,11 (72.887,11)


DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA


Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1300000000 Receita Patrimonial 5.733.950,00 0,00 406.039,26 4.792.510,29 941.439,711320000000 Receitas de Valores Mobiliários 5.732.950,00 0,00 406.039,26 4.792.510,29 940.439,711322000000 Dividendos 570,00 0,00 0,00 151,57 418,431325000000 Remuneração de Depósitos Bancários 5.731.380,00 0,00 406.039,26 4.792.358,72 939.021,281325010000 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados 4.976.130,00 0,00 334.479,80 3.607.259,35 1.368.870,651325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 118.250,00 0,00 296,24 10.050,21 108.199,791325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 1,29 9.896,07 (9.896,07)1325010100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties 0,00 0,00 2.894,30 9.942,73 (9.942,73)1325010200 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEF 204.250,00 0,00 0,00 97.873,33 106.376,671325010300 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS 483.750,00 0,00 40.956,78 404.809,14 78.940,861325010400 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança do RPPS - Art. 2º e 3º da Resolução CMN nº 3.244/04 2.020.000,00 0,00 208.419,52 2.158.982,09 (138.982,09)1325010500 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE 466.000,00 0,00 6.970,64 158.055,47 307.944,531325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 48.380,00 0,00 0,00 0,00 48.380,001325010600 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - ASPS 0,00 0,00 98,47 56.834,02 (56.834,02)1325010900 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - CIDE 10.750,00 0,00 3.893,10 28.511,69 (17.761,69)1325011000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS 12.250,00 0,00 0,00 56,07 12.193,931325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 1.612.500,00 0,00 0,00 6.918,11 1.605.581,891325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 44.220,16 456.947,81 (456.947,81)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 3.834,24 50.108,26 (50.108,26)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 19.861,56 133.895,60 (133.895,60)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 584,27 16.038,93 (16.038,93)1325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325011100 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Conv. Cont. Acordos a Fundo P 0,00 0,00 2.449,23 8.339,82 (8.339,82)1325020000 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados 755.250,00 0,00 71.559,46 1.185.099,37 (429.849,37)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 755.250,00 0,00 54.134,06 897.309,46 (142.059,46)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 3,84 6.922,27 (6.922,27)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 12.984,59 260.527,97 (260.527,97)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 3.320,60 15.657,56 (15.657,56)1325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001325020100 Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados - Ordinário 0,00 0,00 1.116,37 4.682,11 (4.682,11)1325029900 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1329000000 Outras Receitas de Valores Mobiliários 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001390000000 Outras Receitas Patrimoniais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600000000 Receita de Serviços 22.000,00 0,00 0,00 25.905,50 (3.905,50)1600130000 Serviços Administrativos 22.000,00 0,00 0,00 25.905,50 (3.905,50)1600130100 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600130200 Serviços de Venda de Editais 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001600139900 Outros Serviços Administrativos 0,00 0,00 0,00 25.905,50 (25.905,50)1700000000 Transferências Correntes 419.676.490,00 0,00 35.020.241,15 349.907.269,55 69.769.220,451720000000 Transferências Intergovernamentais 396.442.820,00 0,00 33.663.545,02 343.522.745,21 52.920.074,791721000000 Transferências da União 266.697.250,00 0,00 21.083.573,62 209.612.028,16 57.085.221,841721010000 Participação na Receita da União 86.007.000,00 0,00 8.069.985,47 83.210.528,26 2.796.471,749721010000 Dedução das Receitas de Transferências da União (12.900.000,00) 0,00 (1.344.424,31) (13.861.729,02) 961.729,021721010200 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 86.000.000,00 0,00 8.069.633,79 83.203.861,51 2.796.138,499721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro (12.900.000,00) 0,00 0,00 0,00 (12.900.000,00)9721010200 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro 0,00 0,00 (1.344.400,93) (13.861.314,23) 13.861.314,231721010500 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 7.000,00 0,00 351,68 6.666,75 333,259721010500 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ITR 0,00 0,00 (23,38) (414,79) 414,791721220000 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 30.493.000,00 0,00 1.549.462,92 16.793.707,68 13.699.292,321721222000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CEFEM 0,00 0,00 0,00 210,04 (210,04)1721223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 7.000.000,00 0,00 985.467,81 11.139.458,23 (4.139.458,23)1721225000 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 21.320.000,00 0,00 471.415,33 4.714.404,04 16.605.595,961721227000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 2.173.000,00 0,00 92.579,78 939.635,37 1.233.364,631721330000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 137.627.250,00 0,00 10.674.734,15 102.784.303,25 34.842.946,751721340000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.469.000,00 0,00 435.385,46 3.263.655,75 2.205.344,251721350000 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 6.650.000,00 0,00 269.992,20 2.778.841,73 3.871.158,271721350100 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 2.600.000,00 0,00 115.446,60 1.323.180,58 1.276.819,421721350200 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Sal. Educação 680.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000,001721350300 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação escolar - PNAE 2.000.000,00 0,00 149.622,00 1.344.068,00 655.932,001721350400 Transf. Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de apoio ao Transporte Escolar - PNATE 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,001721359900 Outras Transf. Diretas do FNDE 670.000,00 0,00 4.923,60 111.593,15 558.406,85




Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1721360000 Transferencia Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96 220.000,00 0,00 33.569,74 369.267,00 (149.267,00)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 (33.000,00) 0,00 0,00 0,00 (33.000,00)9721360000 Dedução da receita Para Formação do FUNDEF - ICMS Desoneração - L.C 87/96 0,00 0,00 (5.592,71) (61.519,83) 61.519,831721990000 Outras Transferências da União 231.000,00 0,00 50.443,68 411.724,49 (180.724,49)1722000000 Transferências dos Estados 100.994.950,00 0,00 9.479.043,11 100.603.436,31 391.513,691722010000 Participação na Receita dos Estados Demonstra o valor total dos recursos recebidos pelos Municípios, 89.215.450,00 0,00 7.515.518,40 85.107.809,24 4.107.640,769722010000 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados (11.326.380,00) 0,00 (1.087.346,10) (12.037.210,29) 710.830,291722010100 Cota-Parte do ICMS 75.380.000,00 0,00 5.857.803,86 67.946.031,65 7.433.968,359722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS (11.307.000,00) 0,00 0,00 0,00 (11.307.000,00)9722010100 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -ICMS 0,00 0,00 (975.910,11) (11.085.371,77) 11.085.371,771722010200 Cota-Parte do IPVA 12.685.000,00 0,00 1.647.635,29 16.078.948,23 (3.393.948,23)9722010200 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPVA 0,00 0,00 (109.756,79) (936.330,16) 936.330,161722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 129.200,00 0,00 10.079,25 94.903,29 34.296,719722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação (19.380,00) 0,00 0,00 0,00 (19.380,00)9722010400 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB -IPI - Exportação 0,00 0,00 (1.679,20) (15.508,36) 15.508,361722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 1.021.250,00 0,00 0,00 987.926,07 33.323,931722220000 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%) 6.144.000,00 0,00 320.293,66 3.033.341,81 3.110.658,191722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 6.144.000,00 0,00 0,00 0,00 6.144.000,001722223000 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º 0,00 0,00 320.293,66 3.033.341,81 (3.033.341,81)1722330000 Transf. de rec. do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 5.052.500,00 0,00 1.643.231,05 12.462.285,26 (7.409.785,26)1722990000 Outras Transfer. dos Estados 583.000,00 0,00 0,00 0,00 583.000,001722990000 Outras Transfer. dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001724000000 Transferências Multigovernamentais 28.750.620,00 0,00 3.100.928,29 33.307.280,74 (4.556.660,74)1724010000 Transf. Rec. Fundo de Manut. e Des. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação-FUNDEB 28.750.620,00 0,00 3.100.928,29 33.307.280,74 (4.556.660,74)1730000000 Transf. de Instituições privadas 1.880.000,00 0,00 0,00 815.394,15 1.064.605,851730000000 Transf. de Instituições privadas 0,00 0,00 1.660,00 22.160,00 (22.160,00)1750000000 Transferências de Pessoas 230.370,00 0,00 5.406,12 19.352,12 211.017,881760000000 Transferências de Convênios 21.123.300,00 0,00 1.343.241,91 5.493.041,22 15.630.258,781761000000 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 20.123.300,00 0,00 1.343.241,91 5.459.836,43 14.663.463,571761010000 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 5.360.000,00 0,00 0,00 2.160.950,33 3.199.049,671761020000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação 5.890.000,00 0,00 1.343.241,91 2.667.462,56 3.222.537,441761030000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 2.350.000,00 0,00 0,00 623,54 2.349.376,46




Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1761040000 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate a Fome 500.000,00 0,00 0,00 175.000,00 325.000,001761990000 Outras Transferências de Convênios da União 6.023.300,00 0,00 0,00 0,00 6.023.300,001761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 455.800,00 (455.800,00)1761990000 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,001764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 3.000,00 (3.000,00)1764000000 Transfer. de Conv. de Inst. Privadas 0,00 0,00 0,00 30.204,79 (30.204,79)1770000000 Transferencias para Combate à Fome 0,00 0,00 6.388,10 34.576,85 (34.576,85)1772000000 Provenientes de Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 6.388,10 34.576,85 (34.576,85)1772000000 Provenientes de Pessoas Jurídicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001900000000 Outras Receitas Correntes 24.538.220,00 0,00 1.698.914,17 19.412.429,93 5.125.790,071910000000 Multas e Juros de Mora 10.154.550,00 0,00 845.592,84 8.674.813,22 1.479.736,781911000000 Multas e Juros de Mora dos Tributos 1.053.620,00 0,00 148.210,90 1.795.626,63 (742.006,63)1911350000 Multas e Juros de Mora da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária 110,00 0,00 0,00 0,00 110,001911380000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 478.380,00 0,00 54.592,92 751.767,59 (273.387,59)1911390000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI 69.880,00 0,00 22.838,54 178.728,75 (108.848,75)1911400000 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 430.000,00 0,00 65.207,70 778.265,98 (348.265,98)1911990000 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 75.250,00 0,00 5.571,74 86.864,31 (11.614,31)1913000000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos 1.850.060,00 0,00 205.711,35 2.121.121,55 (271.061,55)1913110000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 1.827.500,00 0,00 205.711,35 2.121.101,21 (293.601,21)1913120000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,001913130000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 10.740,00 0,00 0,00 20,34 10.719,661913990000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos 10.750,00 0,00 0,00 0,00 10.750,001919000000 Multas de Outras Origens 7.250.870,00 0,00 491.670,59 4.758.065,04 2.492.804,961919150000 Multas Previstas na Legislação de Trânsito 7.202.500,00 0,00 491.670,59 4.758.065,04 2.444.434,961919500000 Multas por Auto de Infração 43.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,001919990000 Outras Multas 5.370,00 0,00 0,00 0,00 5.370,001920000000 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922000000 Restituições 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922070000 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1922070200 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores Pagas a Maior 0,00 0,00 0,00 4.238,45 (4.238,45)1930000000 Receita da Dívida Ativa 9.991.920,00 0,00 831.072,95 9.599.891,53 392.028,47




Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar1931000000 Receita da Dívida Ativa Tributária 9.991.420,00 0,00 831.072,95 9.599.891,53 391.528,471931110000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 9.581.500,00 0,00 777.647,35 9.221.659,64 359.840,361931130000 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 409.710,00 0,00 53.425,60 378.231,89 31.478,111931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 210,00 0,00 0,00 0,00 210,001932000000 Receita da Dívida Ativa não tributária 500,00 0,00 0,00 0,00 500,001932990000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 500,00 0,00 0,00 0,00 500,001990000000 Receitas Diversas 4.391.750,00 0,00 22.248,38 1.133.486,73 3.258.263,271990990000 Outras Receitas 4.391.750,00 0,00 22.248,38 1.133.486,73 3.258.263,271990990100 Outras Receitas - Aju Prev 760.000,00 0,00 0,00 2.651,00 757.349,001990990200 Outras Receitas 3.631.750,00 0,00 4.416,17 300.217,29 3.331.532,711990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 14.709,48 206.712,25 (206.712,25)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 199.236,30 (199.236,30)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 25,93 4.941,58 (4.941,58)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 36,00 (36,00)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 16.244,06 (16.244,06)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 372,63 14.945,82 (14.945,82)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 2.693,97 368.782,11 (368.782,11)1990990200 Outras Receitas 0,00 0,00 30,20 19.720,32 (19.720,32)2000000000 Receitas de Capital 47.858.465,00 0,00 3.954.157,08 10.724.940,45 37.133.524,552100000000 Operações de Crédito 24.990.000,00 0,00 738.997,00 738.997,00 24.251.003,002110000000 Operações de Crédito Internas 10.300.000,00 0,00 738.997,00 738.997,00 9.561.003,002114000000 Operações de Crédito Internas - Contratuais 10.300.000,00 0,00 738.997,00 738.997,00 9.561.003,002114050000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública 3.300.000,00 0,00 738.997,00 738.997,00 2.561.003,002114990000 Outras Operações de créditos Internas - Contratuais 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,002123000000 Operações de Créditos externas - Contratuais 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,002123990000 Outras Operações de Créditos Externas - Contratuais 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 14.690.000,002200000000 Alienação de Bens 45.140,00 0,00 0,00 48.255,00 (3.115,00)2210000000 Alienação de Bens Móveis 45.140,00 0,00 0,00 48.255,00 (3.115,00)2216000000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos Vinculados 2.140,00 0,00 0,00 0,00 2.140,002216010000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos do FUNDEB 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,002216020000 Alienação de Bens Adquiridos com Recursos do Fundo de Saúde 1.070,00 0,00 0,00 0,00 1.070,00




Código Nome da Conta Receita Prevista Supl/Red Arrec. no Mês Arrec. no Exercício Por Arrecadar2217000000 Alienação de Bens Móveis Adquiridos com Recursos não Vinculados 43.000,00 0,00 0,00 48.255,00 (5.255,00)2400000000 Transferências de Capital 22.823.325,00 0,00 3.215.160,08 9.937.688,45 12.885.636,552421000000 Transferências da União 107.500,00 0,00 0,00 0,00 107.500,002421010000 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002421020000 Transferências de Recursos destinados a Programas de Educação 53.750,00 0,00 0,00 0,00 53.750,002470000000 Transferências de Convênios 22.715.825,00 0,00 3.215.160,08 9.937.688,45 12.778.136,552471000000 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 22.275.825,00 0,00 3.215.160,08 9.817.688,45 12.458.136,552471010000 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS 3.199.235,00 0,00 0,00 0,00 3.199.235,002471020000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 537.500,00 0,00 0,00 0,00 537.500,002471020000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002471030000 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 2.600.000,00 0,00 3.215.160,08 9.817.688,45 (7.217.688,45)2471050000 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,002471990000 Outras Transferências de Convênio da União 13.939.090,00 0,00 0,00 0,00 13.939.090,002472000000 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 440.000,00 0,00 0,00 120.000,00 320.000,002472010000 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 429.000,00 0,00 0,00 0,00 429.000,002472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 120.000,00 (120.000,00)2472990000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007000000000 Receitas Intra-Orçamentárias Correntes 38.535.455,00 0,00 1.944.810,91 23.393.619,84 15.141.835,167200000000 Receita de Contribuições 38.535.455,00 0,00 1.944.810,91 23.393.619,84 15.141.835,167210000000 Contribuições Sociais 38.535.455,00 0,00 1.944.810,91 23.393.619,84 15.141.835,167210290000 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio 38.535.455,00 0,00 1.944.810,91 23.393.619,84 15.141.835,167210290100 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil 38.535.455,00 0,00 1.944.810,91 23.393.619,84 15.141.835,16

TOTAL 664.416.990,00 0,00 54.159.286,20 530.072.060,42 134.344.929,58FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

ANTONIO SILVA ROCHADIRETOR FINANCEIRO




JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNESSECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195


DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR

DESPESAS CORRENTES 21.851.003,16 41.887.695,56

455.636.591,02 94.929.109,38PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.280.647,04 24.585.357,27

261.058.656,67 47.851.703,84Aplicações Diretas 8.031.246,02 22.709.579,83

238.754.658,04 43.615.104,53Aposentadorias e Reformas 214.257,65 3.491.462,83

37.967.878,90 2.884.378,75Pensões -1.951,35 436.358,68

4.664.087,18 612.961,47Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00

0,00 0,00Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00

842,28 0,00Salário-Família 6.381,10 19.512,01

233.070,82 75.018,28Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 4.615.415,08 13.751.877,63

151.542.379,36 27.510.674,27Obrigações Patronais -3.654,72 208.376,41

3.534.815,98 742.438,02Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 0,00 181.796,55

1.900.782,98 346.217,02Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de 3.047.064,39 1.797.494,05

15.369.255,97 6.182.516,13Contribuições 0,00 2.666.021,17

22.916.718,87 5.047.281,13Sentenças Judiciais 125.382,12 77.796,10

127.277,18 47.586,02Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

101.790,17 0,00Indenizações Restituições Trabalhistas 2.733,42 2.733,42

30.893,37 0,00Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 25.618,33 76.150,98

364.864,98 166.033,44Obrigações Patronais 2.249.401,02 1.875.777,44

22.303.998,63 4.236.599,31Obrigações Patronais 2.249.401,02 1.635.739,34

21.003.996,32 4.136.601,62Despesas de Exercícios Anteriores - Intra-Orçamentário 0,00 240.038,10

1.300.002,31 99.997,69JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 72.006,09 170.097,02

1.392.168,58 206.294,08Aplicações Diretas 72.006,09 170.097,02

1.392.168,58 206.294,08Juros sobre a Dívida por Contrato 65.763,80 163.854,73

1.379.023,17 206.294,08Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 6.242,29 6.242,29

13.145,41 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.498.350,03 17.132.241,27

LIQUIDADO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO

12.240.554,99

582.078.941,92 550.565.700,40 467.283.074,9874.991.005,70 44.747.066,94

31.513.241,52

292.795.280,503.491.462,83

3.1.90.00.00321.150.915,50 308.910.360,51 264.143.799,56291.025.391,50 21.623.839,00 19.853.950,00 23.580.482,89

0,00

3.1.90.03.0043.836.860,00 40.852.257,65 38.452.949,96 2.984.602,35

5.977.705,00 5.277.048,65 4.664.087,18 700.656,354.805.705,00 1.185.000,00 13.000,00 436.358,68

19.512,01

3.1.90.08.003.000,00 0,00 0,00 3.000,00

7.000,00 842,28 842,28 6.157,724.000,00 50.000,00 47.000,00 0,00

314.024,00

3.1.90.11.00375.700,00 308.089,10 233.070,82 67.610,90

182.757.305,00 179.053.053,63 151.610.117,09 3.704.251,37185.202.466,00 9.380.839,00 11.826.000,00 13.715.871,40

2.605.028,11

3.1.90.16.005.617.050,00 4.277.254,00 3.651.466,21 1.339.796,00

2.354.300,00 2.247.000,00 1.900.782,98 107.300,002.465.300,00 0,00 111.000,00 181.796,55

104.671,60

3.1.90.41.0022.014.000,00 21.551.772,10 17.544.111,40 462.227,90

27.964.000,00 27.964.000,00 22.916.718,87 0,0026.964.000,00 1.000.000,00 0,00 2.666.021,17

2.733,42

3.1.90.92.00770.286,50 174.863,20 154.152,68 595.423,30

200.550,00 101.790,17 101.790,17 98.759,83176.500,00 145.000,00 120.950,00 0,00

1.891.205,83

3.1.90.96.0040.000,00 30.893,37 30.893,37 9.106,63

22.507.429,55 1.815.037,06

817.524,00 174.000,00 114.000,00 43.003,12877.524,00 530.898,42 375.387,00 346.625,58

1.400.000,00 0,00

38.535.455,00 2.562.180,00 14.142.000,00 1.651.167,7326.955.635,00 25.140.597,94 21.107.429,55 1.815.037,06

1.400.000,00 1.400.000,004.131.460,00 668.493,52 3.013.330,00 170.097,02

3.2.90.21.001.786.623,52 1.598.462,66 1.392.168,58 188.160,86

1.786.623,523.2.00.00.00

55.514,59

1.574.470,00 668.493,52 525.000,00 163.854,731.717.963,52

2.488.330,00 6.242,29

3.3.00.00.0068.660,00 13.145,41 13.145,41

232.836.879,50 64.286.249,10 37.981.725,70 19.105.281,20

LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

3.0.00.00.00 566.529.186,00 90.540.761,62

CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA

3.1.00.00.00 329.560.846,50 25.586.019,00 33.995.950,00 25.471.688,72

282.369.762,57 241.636.370,01 10.425.517,933.1.90.01.00 43.790.860,00 290.000,00 244.000,00

3.1.90.04.00 9.000,00 0,00 6.000,00

3.1.90.09.00 440.700,00 6.000,00 71.000,00

3.1.90.13.00 7.317.050,00 900.000,00 2.600.000,00

3.1.90.34.00 18.332.000,00 8.102.000,00 4.420.000,00

3.1.90.91.00 660.286,50 391.000,00 281.000,00

3.1.90.94.00 40.000,00 0,00 0,00

0,00 1.400.000,00 0,00

3.1.91.00.00 38.535.455,00 3.962.180,00 14.142.000,00

3.1.91.13.0028.355.635,00 26.540.597,94

240.038,10

3.2.90.00.00 4.131.460,00 668.493,52 3.013.330,001.598.462,66 1.392.168,58 188.160,86

170.097,02

3.1.91.92.00


DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXADA EMPENHADA, LIQUIDA E PAGA

1.585.317,25 1.379.023,17 132.646,273.2.90.22.00 2.556.990,00 0,00



PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAR193.185.765,77 46.871.111,46

Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 132.115,80 466.014,734.335.963,55 838.809,59

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica -22.984,20 16.473,00140.876,90 6.007,80

Contribuições 0,00 0,000,00 199.661,72

AUXÍLIOS 0,00 0,000,00 49.864,68

Subvenções Sociais 155.100,00 449.541,734.195.086,65 583.275,39

Aplicações Diretas 11.366.234,23 16.666.226,54188.849.802,22 46.032.301,87

Outros Benefícios Previdenciarios 0,00 0,000,00 0,00

Outros Benefícios Assistenciais 8.930,76 8.930,7689.507,57 0,00

Diárias - Pessoal Civil 118.260,00 137.918,21872.738,43 60.086,79

Auxílio Financeiro a Estudantes 0,00 0,006.415,00 0,00

Auxílio-Fardamento 0,00 0,000,00 0,00

Auxílio Financeiro a Pesquisadores 0,00 0,000,00 0,00

Material de Consumo 1.560.398,31 1.614.465,8313.120.490,53 7.897.286,08

Premiações Culturais e Outras 195,60 612,00115.587,36 4.815,15

Material de Distribuição Gratuita 0,00 39.590,16708.503,76 138.649,37

Passagens e Despesas com Locomoção 155.055,90 78.921,00531.495,20 297.506,11

Serviços de Consultoria 105.234,00 44.165,71308.873,93 478.846,66

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.191.158,64 1.411.180,6911.118.349,39 2.129.044,86

Locação de Mão-de-Obra 0,00 0,000,00 0,00

Arrendamento Mercantil 0,00 0,000,00 0,00

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.073.584,48 11.817.029,95126.196.064,69 32.244.924,75

Contribuições 650.000,00 692.366,335.390.722,10 1.699.277,90

Auxílio-Alimentação 0,00 5.065,00197.670,00 2.330,00

Obrigações Tributárias e Contributivas 0,00 128.169,961.314.570,99 157.423,85

952.820,24

SALDO A EMPENHAR

259.141.402,90 19.084.525,67529.826,41

10.338,28

LIQUIDADO NO MÊS

130.000,00 60.000,00 0,00 13.566,00190.000,00

6.127.593,38 5.174.773,14 4.482.226,45

3.3.50.42.00

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO

210.000,00 199.661,72 0,00

3.3.50.39.00

240.056.877,23 201.747.106,84

889.231,34

210.000,00 0,00 150.000,00 0,0060.000,00 49.864,68 0,00 10.135,32

516.260,41

3.3.90.00.005.667.593,38 4.778.362,04 4.335.341,75

5.000,00

225.594.879,50 63.774.451,10 36.355.521,08 18.575.454,79253.013.809,52 234.882.104,09 197.264.880,39 18.131.705,43

0,00

3.3.90.08.005.000,00 0,00 0,00

402.234,78

170.000,00 0,00 10.000,00 8.930,76160.000,00 89.507,57 89.507,57 70.492,43

132.268,21

3.3.90.18.001.335.060,00 932.825,22 893.588,43

30.000,00

40.000,00 0,00 20.000,00 0,0020.000,00 6.415,00 6.415,00 13.585,00

0,00

3.3.90.20.0030.000,00 0,00 0,00

3.349.686,79

18.000,00 0,00 18.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

2.872.644,49

3.3.90.31.0024.367.463,40 21.017.776,61 15.610.890,96

422.846,87

212.000,00 14.000,00 50.279,19 195,60175.720,81 120.402,51 115.782,96 55.318,30

35.304,23

3.3.90.33.001.270.000,00 847.153,13 817.768,19

903.534,41

1.622.750,00 47.000,00 448.500,00 92.476,581.221.250,00 829.001,31 596.761,73 392.248,69

46.049,49

3.3.90.36.001.691.255,00 787.720,59 330.610,09

14.946,00

15.587.965,00 4.679.715,00 4.408.276,00 1.413.127,1415.859.404,00 13.247.394,25 11.354.708,28 2.612.009,75

0,00

3.3.90.38.0014.946,00 0,00 0,00

7.741.440,39

15.000,00 0,00 9.000,00 0,006.000,00 0,00 0,00 6.000,00

12.476.206,82

3.3.90.41.00166.182.429,83 158.440.989,44 131.392.999,90

5.002.000,00 2.090.000,00 0,007.092.000,00 7.090.000,00 5.390.722,10 2.000,00

692.366,33

3.3.90.47.00245.000,00 200.000,00

1.977.570,00 190.000,00

3.3.90.46.00 235.000,00 240.000,00 230.000,00

524.000,00 128.169,961.643.570,00

3.3.50.00.00 7.242.000,00 511.798,00 1.626.204,62

146.884,70 146.884,70 43.115,303.3.50.41.00 810.000,00 0,00 600.000,00 0,00

3.3.50.43.00 6.092.000,00 451.798,00 876.204,62

3.3.90.05.00 5.000,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 1.171.060,00 345.000,00 181.000,00

3.3.90.19.00 30.000,00 0,00 0,00

3.3.90.30.00 19.695.533,50 8.453.100,00 3.781.170,10

3.3.90.32.00 3.720.000,00 440.000,00 2.890.000,00

3.3.90.35.00 1.910.955,00 472.500,00 692.200,00

3.3.90.37.00 55.146,00 0,00 40.200,00

3.3.90.39.00 142.205.940,00 39.869.692,10 15.893.202,27

5.065,00

1.471.994,84 1.314.570,99 171.575,16

197.670,00 45.000,00

CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA





PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGAROutros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00

400,00 0,00Sentenças Judiciais 10.796,86 59.955,46

688.074,83 73.925,93Despesas de Exercícios Anteriores 107.716,26 146.952,58

25.403.378,98 407.803,94Indenizações e Restituições 384.903,42 480.902,90

2.786.959,46 440.380,48DESPESAS DE CAPITAL 10.940.262,93 4.284.891,03

31.845.253,43 69.517.102,46INVESTIMENTOS 10.660.262,93 3.631.517,53

24.302.782,64 69.165.574,10Aplicações Diretas 10.660.262,93 3.631.517,53

24.302.782,64 69.165.574,10Obras e Instalações 8.516.996,83 3.374.135,69

19.088.693,15 62.348.742,84Equipamentos e Material Permanente 2.143.266,10 192.381,84

1.615.130,67 5.180.256,31Aquisição de Imóveis 0,00 65.000,00

1.014.700,05 1.636.574,95Sentenças Judiciais 0,00 0,00

1.731.173,41 0,00Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00

846.058,24 0,00Indenizações e Restituições 0,00 0,00

7.027,12 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

0,00 0,00Aplicações Diretas 0,00 0,00

0,00 0,00Aquisição de Imóveis 0,00 0,00

0,00 0,00Concessão de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00

0,00 0,00AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 280.000,00 653.373,50

7.542.470,79 351.528,36Aplicações Diretas 280.000,00 653.373,50

7.542.470,79 351.528,36Principal da Dívida Contratual Resgatado 280.000,00 444.097,10

4.950.427,10 263.572,90Correçao monetaria ou cambial da divida contratada 0,00 209.276,40

2.592.043,69 87.955,46Reseva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00

3.3.90.48.00 43.000,00 150.000,00 191.000,00

3.3.90.91.002.000,00 400,00 400,00

FIXADA



3.3.90.93.00

CODIGO SUPLEMENTADA REDUZIDAEMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO

25.946.435,48 25.811.182,92

3.137.385,00 0,00

101.362.355,89 34.071.751,69 65.183.366,96

2.642.190,00 1.525.200,00 392.500,00 486.785,043.774.890,00

3.970.410,05166.545.722,85

2.039.819,22

DOTAÇÃO ATUAL

143.535.289,65 81.437.435,99 20.813.193,81

158.582.552,85 93.468.356,74 26.529.280,90

3.317.036,55158.582.552,85

4.4.90.61.008.835.206,20 6.795.386,98 2.117.128,27

708.826,59

2.521.000,00 2.116.257,00 1.751.000,00 65.000,002.886.257,00 2.651.275,00 1.014.700,05 234.982,00

0,00

4.4.90.92.002.440.000,00 1.731.173,41 1.731.173,41

2.972,88

202.000,00 882.800,00 209.000,00 0,00875.800,00 846.058,24 846.058,24 29.741,76

0,00

4.5.00.00.0010.000,00 7.027,12 7.027,12

11.000,00

951.740,00 0,00 940.740,00 0,0011.000,00 0,00 0,00 11.000,00

0,00

4.5.90.61.0011.000,00 0,00 0,00

10.000,00

831.740,00 0,00 830.740,00 0,001.000,00 0,00 0,00 1.000,00

0,00

4.6.00.00.0010.000,00 0,00 0,00

58.170,85

893.170,00 7.059.000,00 0,00 653.373,507.952.170,00 7.893.999,15 7.542.470,79 58.170,85

653.373,50

4.6.90.71.007.952.170,00 7.893.999,15 7.542.470,79

19.000,85

893.170,00 4.360.000,00 0,00 444.097,105.253.170,00 5.214.000,00 4.950.427,10 39.170,00

209.276,40

7.0.00.00.002.699.000,00 2.679.999,15 2.592.043,69

612.000,00

2.532.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00612.000,00 0,00 0,00 612.000,00

0,00

7.7.99.00.00612.000,00 0,00 0,00

2.532.000,00 0,00 1.920.000,00612.000,00

0,00

739.815,97 1.209.384,24

LIQUIDADO NO MÊS

1.166.000,00 111.696,601.600,00

SALDO A EMPENHAR

0,00

1.971.385,003.3.90.92.00 26.098.385,00 5.258.244,00

762.000,765.410.193,52 74.168,54

3.227.339,94 2.874.070,31 547.550,06

25.538.597,91 135.252,56

4.4.00.00.00 87.714.994,00 142.042.807,34 71.175.248,49

4.0.00.00.00 89.559.904,00 149.101.807,34 72.115.988,49

26.529.280,90 65.114.196,114.4.90.00.00 87.714.994,00 142.042.807,34 71.175.248,49 3.317.036,55

93.468.356,74

65.114.196,114.4.90.51.00 73.583.440,00 132.556.750,34 62.604.900,69 2.669.912,48

62.097.853,664.4.90.52.00 8.908.554,00 6.477.000,00 6.550.347,80 582.124,07

4.4.90.91.00 2.500.000,00 0,00 60.000,00

4.4.90.93.00 0,00 10.000,00 0,00

4.5.90.00.00 951.740,00 0,00 940.740,00

4.5.90.66.00 120.000,00 0,00 110.000,00

4.6.90.00.00 893.170,00 7.059.000,00 0,00

4.6.90.73.00 0,00 2.699.000,00 0,00

7.7.00.00.00 2.532.000,00 0,00 1.920.000,00

0,00 0,00 612.000,00



PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A PAGARConstituição de Reserva Orçamentária do RPPS 0,00 0,00

0,00 0,00Reserva de Contingência 0,00 0,00

0,00 0,00TOTAIS: 32.791.266,09 46.172.586,59

487.481.844,45 164.446.211,84

FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

REDUZIDADOTAÇÃO ATUAL

612.000,000,00

EMP. NO EXERCÍCIO

612.000,00

LIQUIDADO NO MÊS

1.920.000,00

LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

9.9.99.99.99

CODIGO FIXADA SUPLEMENTADA

5.795.900,00 0,00

7.7.99.99.99 2.532.000,00 0,00

5.795.900,00

0,00



0,000,00 0,00

664.416.990,00 239.642.568,96 149.026.994,19 48.717.476,99755.032.564,77 651.928.056,29 501.354.826,67 103.104.508,48

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

0,00 0,00 5.795.900,00






Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) 30.541.865,07 44.296.809,15

465.177.845,82 160.209.612,53

Legislativa 1.272.566,98 1.438.579,58

15.325.097,20 1.698.175,79

Ação Legislativa 1.272.566,98 1.438.579,58

15.325.097,20 1.698.175,79

Administração 2.530.730,37 3.197.169,05

36.438.717,41 8.173.594,10

Representação Judicial e Extrajudicial 33.848,64 222.934,63

2.438.655,23 423.410,98

Planejamento e Orçamento 224.590,87 683.601,80

7.001.484,87 2.459.656,78

Administração Geral 1.784.119,22 1.964.806,34

22.032.567,54 4.316.503,30

Controle Interno 13.697,70 53.282,12

592.644,63 111.383,09

Normatização e Fiscalização 15.000,00 11.171,51

57.510,43 35.214,73

Tecnologia da Informação 3.292,00 473,56

27.737,21 3.292,00

Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00

0,00 0,00

Administração de Receitas 3.840,30 3.987,99

45.324,68 42.639,93

Comunicação Social 452.341,64 256.911,10

4.231.598,64 778.604,77

Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00


Demonstrativo da Despesa Orçamentária Por Função

FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

625.881.535,00 235.680.388,96 134.884.994,19 46.826.271,16

726.676.929,77 625.387.458,35 478.847.397,12 101.289.471,42

21.043.800,00 625.000,00 400.000,00 1.445.524,31

21.268.800,00 17.023.272,99 15.366.150,73 4.245.527,01

21.043.800,00 625.000,00 400.000,00 1.445.524,31

21.268.800,00 17.023.272,99 15.366.150,73 4.245.527,01

57.506.841,00 5.717.860,66 6.679.533,52 3.777.379,71

56.545.168,14 44.612.311,51 37.321.968,55 11.932.856,63

2.998.540,00 144.000,00 0,00 220.588,29

3.142.540,00 2.862.066,21 2.441.873,35 280.473,79

18.404.556,00 901.500,00 1.570.000,00 1.040.467,25

17.736.056,00 9.461.141,65 7.387.462,76 8.274.914,35

31.188.385,00 2.048.760,66 4.273.533,52 1.981.739,44

28.963.612,14 26.349.070,84 22.259.885,44 2.614.541,30

841.010,00 36.000,00 36.000,00 57.595,51

841.010,00 704.027,72 596.976,50 136.982,28

95.090,00 0,00 0,00 9.691,84

95.090,00 92.725,16 57.510,43 2.364,84

41.000,00 20.000,00 21.000,00 473,56

40.000,00 31.029,21 27.737,21 8.970,79

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

96.660,00 0,00 0,00 24.779,05

96.660,00 87.964,61 69.704,88 8.695,39

3.590.200,00 2.567.600,00 657.600,00 442.044,77

5.500.200,00 5.010.203,41 4.469.623,80 489.996,59

250.000,00 0,00 120.000,00 0,00

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Página:061

Emissão:25/1/2008



11.194,18 2.888,52

Assistência Social 1.189.408,97 1.215.356,00

12.461.583,61 2.279.496,71

Administração Geral 947.892,49 558.996,04

6.087.586,60 1.176.280,35

Assistência à Criança e ao Adolescente 75.205,29 289.572,53

3.176.351,54 378.567,83

Assistência Comunitária 34.053,50 53.192,00

531.470,75 55.782,00

Atenção Básica 132.257,69 313.595,43

2.666.174,72 668.866,53

Previdência Social -7.052,60 3.717.420,34

40.577.118,27 3.002.368,19

Administração Geral 303,90 33.487,18

381.148,45 60.074,51

Previdência do Regime Estatutário -7.356,50 3.683.933,16

40.195.969,82 2.942.293,68

Saúde 5.278.748,91 14.557.143,61

162.365.238,54 40.544.974,80

Atenção Básica 1.946.859,80 7.839.142,32

99.459.404,76 28.340.092,44

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.331.889,11 6.693.286,29

62.685.696,52 11.972.588,98

Vigilância Sanitária 0,00 24.715,00

220.137,26 232.293,38

Trabalho 101.402,81 305.492,91

2.787.949,90 693.060,31

130.000,00 14.082,70 11.194,18 115.917,30

18.316.700,00 2.554.698,52 3.254.698,52 1.311.949,54

17.616.700,00 14.741.080,32 12.875.954,30 2.875.619,68

6.749.400,00 977.467,52 136.000,00 586.498,05

7.590.867,52 7.263.866,95 6.235.356,27 327.000,57

5.625.300,00 164.970,00 1.089.348,62 335.008,56

4.700.921,38 3.554.919,37 3.263.352,34 1.146.002,01

1.650.000,00 276.531,00 1.128.715,00 58.760,00

797.816,00 587.252,75 537.038,75 210.563,25

4.292.000,00 1.135.730,00 900.634,90 331.682,93

4.527.095,10 3.335.041,25 2.840.206,94 1.192.053,85

48.745.360,00 1.926.000,00 2.151.000,00 3.814.096,34

48.520.360,00 43.579.486,46 41.131.109,65 4.940.873,54

760.000,00 0,00 0,00 35.783,36

760.000,00 441.222,96 386.095,53 318.777,04

47.985.360,00 1.926.000,00 2.151.000,00 3.778.312,98

47.760.360,00 43.138.263,50 40.745.014,12 4.622.096,50

199.798.000,00 34.770.000,00 26.460.140,00 17.588.919,09

208.107.860,00 202.910.213,34 171.635.825,61 5.197.646,66

125.185.000,00 30.610.000,00 23.603.000,00 10.035.821,80

132.192.000,00 127.799.497,20 105.250.470,52 4.392.502,80

73.153.000,00 4.160.000,00 1.999.140,00 7.492.498,89

75.313.860,00 74.658.285,50 66.124.006,43 655.574,50

1.460.000,00 0,00 858.000,00 60.598,40

907.000,00 271.164,58

602.000,00 452.430,64 261.348,66 149.569,36





4.113.105,00 3.481.010,21 2.969.351,37 632.094,79

3.993.105,00 1.027.000,00


Emissão:25/1/2008



Relações de Trabalho 70.706,82 89.600,51

990.887,10 362.440,06

Fomento ao Trabalho 30.695,99 215.892,40

1.797.062,80 330.620,25

Educação 5.639.010,79 7.734.083,11

75.112.756,80 16.160.703,69

Ensino Fundamental 5.391.735,79 6.106.340,84

52.751.440,13 14.388.728,33

Educação Infantil 215.382,14 914.961,11

20.427.821,18 1.746.169,80

Educação de Jovens e Adultos 0,00 701.545,30

1.876.807,70 4.284,56

Educação Especial 31.892,86 11.235,86

56.687,79 21.521,00

Cultura 1.858.986,41 1.122.768,98

10.148.072,87 2.051.752,59


2.697.484,26 796.664,02

Difusão Cultural 1.602.270,50 892.293,96

7.450.588,61 1.255.088,57

Urbanismo 7.980.937,65 7.999.896,93

60.218.916,83 45.771.257,02

Infra-Estrutura Urbana 4.767.599,41 5.646.053,84

36.286.464,05 34.101.841,84

Serviços Urbanos 474.596,30 2.197.052,63

22.168.143,07 4.883.353,23

Saneamento Básico Urbano 2.738.741,94 156.790,46

1.893.755,00 330.000,00 652.000,00 86.949,31

1.571.755,00 1.353.327,16 1.088.000,72 218.427,84

2.099.350,00 697.000,00 255.000,00 184.215,27

2.541.350,00 2.127.683,05 1.881.350,65 413.666,95

93.671.895,00 13.009.259,00 13.109.439,00 8.278.538,15

93.571.715,00 91.273.460,49 75.716.103,58 2.298.254,51

65.836.895,00 10.589.839,00 8.681.839,00 6.647.976,43

67.744.895,00 67.140.168,46 53.337.823,38 604.726,54

23.470.000,00 1.494.420,00 1.190.000,00 917.920,56

23.774.420,00 22.173.990,98 20.441.459,41 1.600.429,02

4.020.000,00 902.000,00 2.988.000,00 701.545,30

1.934.000,00 1.881.092,26 1.879.753,00 52.907,74

345.000,00 23.000,00 249.600,00 11.095,86

118.400,00 78.208,79 57.067,79 40.191,21

6.534.820,00 9.982.979,49 2.424.382,19 1.258.204,51

14.093.417,30 12.199.825,46 10.455.422,46 1.893.591,84

2.664.820,00 1.472.500,00 432.000,00 452.025,19

3.705.320,00 3.494.148,28 2.986.523,98 211.171,72

3.870.000,00 8.510.479,49 1.992.382,19 806.179,32

10.388.097,30 8.705.677,18 7.468.898,48 1.682.420,12

81.917.300,00 109.632.481,76 39.334.624,03 6.078.019,18

152.215.157,73 105.990.173,85 60.674.208,72 46.224.983,88

53.380.400,00 92.293.534,13 32.692.828,80 4.569.572,59

112.981.105,33 70.388.305,89 36.286.464,05 42.592.799,44

24.436.900,00 4.564.250,43 1.924.250,43 1.475.176,20

27.076.900,00 27.051.496,30 22.168.143,07 25.403,70

4.100.000,00 12.774.697,20 4.717.544,80 33.270,39






Emissão:25/1/2008



1.764.309,71 6.786.061,95

Habitação 2.016.031,35 265.883,09

4.311.407,25 28.784.929,84

Infra-Estrutura Urbana 0,00 15.494,61

177.814,03 37.185,97

Habitação Urbana 543.155,47 148.415,14

2.958.969,25 20.288.689,06

Saneamento Básico Urbano 1.472.875,88 101.973,34

1.174.623,97 8.459.054,81

Controle Ambiental 0,00 0,00

0,00 0,00

Gestão Ambiental 0,00 584.425,77

23.158.957,91 4.766.426,99

Serviços Urbanos 0,00 584.425,77

23.158.957,91 4.758.726,99

Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00

0,00 7.700,00

Ciência e Tecnologia 21.646,66 71.494,06

434.477,63 194.474,40

Desenvolvimento Científico 21.646,66 71.494,06

434.477,63 194.474,40

Comércio e Serviços 0,00 1.080,00

363.922,80 0,20

Turismo 0,00 1.080,00

363.922,80 0,20

Transporte 2.242.497,79 1.217.379,28

10.068.947,56 5.439.900,53

12.157.152,40 8.550.371,66 2.219.601,60 3.606.780,74

31.015.045,00 32.048.579,35 16.540.996,63 539.177,05

4.986.815,82 13.426.290,63

875.000,00 0,00 500.000,00 15.494,61

46.522.627,72 33.096.337,09

177.814,03 160.000,00

22.610.045,00 26.200.390,35 12.592.250,00 207.592,91

375.000,00 215.000,00

36.218.185,35 23.247.658,31 3.107.052,50 12.970.527,04

7.450.000,00 5.848.189,00 3.398.746,63 316.089,53

9.899.442,37 9.633.678,78 1.701.949,29 265.763,59

80.000,00 0,00 50.000,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

28.000.000,00 6.725.500,00 5.675.998,34 584.425,77

29.049.501,66 27.925.384,90 23.158.957,91 1.124.116,76

27.000.000,00 6.575.000,00 4.685.998,34 584.425,77

28.889.001,66 27.917.684,90 23.158.957,91 971.316,76

1.000.000,00 150.500,00 990.000,00 0,00

160.500,00 7.700,00 0,00 152.800,00

1.851.314,00 491.646,66 1.350.314,00 71.494,06

992.646,66 628.952,03 434.477,63 363.694,63

1.851.314,00 491.646,66 1.350.314,00 71.494,06

992.646,66 628.952,03 434.477,63 363.694,63

510.000,00 47.000,00 152.397,30 80,00

404.602,70 363.923,00 363.923,00 40.679,70

510.000,00 47.000,00 152.397,30 80,00

404.602,70 363.923,00 363.923,00 40.679,70

22.360.000,00 7.778.750,00 11.315.940,66 860.045,79

18.822.809,34 15.508.848,09 10.273.829,91 3.313.961,25






Emissão:25/1/2008



Transportes Coletivos Urbanos 2.242.497,79 1.217.379,28

10.068.947,56 5.439.900,53

Desporto e Lazer 770,00 0,00

320.440,72 770,00

Desporto Comunitário 770,00 0,00

320.440,72 770,00

Encargos Especiais 416.178,98 868.636,44

11.084.240,52 647.727,37

Serviços Urbanos 280.000,00 732.300,08

8.580.736,78 544.262,37

Outros Encargos Especiais 136.178,98 136.336,36

2.503.503,74 103.465,00

Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) 2.249.401,02 1.875.777,44

22.303.998,63 4.236.599,31

Administração 139.421,02 372.108,48

3.961.363,79 751.254,15

Representação Judicial e Extrajudicial 40.000,00 41.895,14

447.238,50 74.702,82

Planejamento e Orçamento 0,00 96.280,03

1.059.056,91 198.019,71


2.368.521,11 442.478,89

Controle Interno 5.000,00 3.153,62

34.554,16 6.445,84

Comunicação Social 0,00 4.835,01

51.993,11 29.606,89

Assistência Social 0,00 61.791,88

22.360.000,00 7.778.750,00 11.315.940,66 860.045,79

18.822.809,34 15.508.848,09 10.273.829,91 3.313.961,25

500.000,00 1.360.140,00 925.200,00 0,00

934.940,00 321.210,72 320.440,72 613.729,28

500.000,00 1.360.140,00 925.200,00 0,00

934.940,00 321.210,72 320.440,72 613.729,28

10.117.355,00 7.983.493,52 4.203.330,00 947.253,08

13.897.518,52 11.731.967,89 11.162.857,16 2.165.550,63

4.616.970,00 7.592.493,52 3.013.330,00 732.300,08

9.196.133,52 9.124.999,15 8.580.736,78 71.134,37

5.500.385,00 391.000,00 1.190.000,00 214.953,00

4.701.385,00 2.606.968,74 2.582.120,38 2.094.416,26

38.535.455,00 3.962.180,00 14.142.000,00 1.891.205,83

28.355.635,00 26.540.597,94 22.507.429,55 1.815.037,06

6.694.130,00 0,00 680.000,00 372.108,48

6.014.130,00 4.712.617,94 3.961.894,01 1.301.512,06

600.000,00 0,00 45.000,00 41.895,14

555.000,00 521.941,32 447.238,50 33.058,68

1.494.350,00 0,00 0,00 96.280,03

1.494.350,00 1.257.076,62 1.059.056,91 237.273,38

4.325.200,00 0,00 635.000,00 225.944,68

3.690.200,00 2.811.000,00 2.368.521,11 879.200,00

143.000,00 0,00 0,00 3.153,62

143.000,00 41.000,00 34.554,16 102.000,00

131.580,00 0,00 0,00 4.835,01

131.580,00 81.600,00 52.523,33 49.980,00

1.040.000,00 0,00 0,00 61.791,88






Emissão:25/1/2008



679.041,66 120.958,34


679.041,66 120.958,34

Previdência Social 0,00 0,00

0,00 0,00

Administração Geral 0,00 0,00

0,00 0,00

Saúde 527.800,00 345.322,59

5.740.723,11 587.076,89

Atenção Básica 527.800,00 345.322,59

5.740.723,11 587.076,89

Trabalho 0,00 0,00

0,00 0,00

Fomento ao Trabalho 0,00 0,00

0,00 0,00

Educação 1.582.180,00 1.004.345,39

11.043.305,50 2.486.874,50

Ensino Fundamental 0,00 629.003,50

7.427.885,02 400.114,98

Educação Infantil 1.582.180,00 375.341,89

3.615.420,48 2.086.759,52

Cultura 0,00 4.206,48

49.766,61 10.233,39


49.766,61 10.233,39

Transporte 0,00 88.002,62

829.797,96 280.202,04



FIXADA

1.040.000,00 800.000,00 679.041,66 240.000,00

1.040.000,00 0,00 0,00 61.791,88

1.040.000,00 800.000,00 679.041,66 240.000,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

87.560,00 0,00 0,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

16.057.800,00 1.400.000,00 11.130.000,00 345.322,59

6.327.800,00 6.327.800,00 5.840.720,80 0,00

16.057.800,00 1.400.000,00 11.130.000,00 345.322,59

6.327.800,00 6.327.800,00 5.840.720,80 0,00

176.550,00 0,00 120.000,00 0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

176.550,00 0,00 120.000,00 0,00

56.550,00 0,00 0,00 56.550,00

13.430.000,00 2.182.180,00 2.082.000,00 1.006.968,32

13.530.180,00 13.530.180,00 11.045.928,43 0,00

9.910.000,00 0,00 2.082.000,00 629.003,50

7.828.000,00 7.828.000,00 7.427.885,02 0,00

3.520.000,00 2.182.180,00 0,00 377.964,82

5.702.180,00 5.702.180,00 3.618.043,41 0,00

257.415,00 0,00 130.000,00 4.206,48

127.415,00 60.000,00 49.766,61 67.415,00

257.415,00 0,00 130.000,00 4.206,48

127.415,00 60.000,00 49.766,61 67.415,00

792.000,00 380.000,00 0,00 100.808,08

1.172.000,00 1.110.000,00 930.078,04 62.000,00

SUPLEMENTADA REDUZIDA LIQUIDADO NO MÊS



Emissão:25/1/2008



Transportes Coletivos Urbanos 0,00 88.002,62

829.797,96 280.202,04

TOTAIS 32.791.266,09 46.172.586,59

TOTAIS 487.481.844,45 164.446.211,84


792.000,00 380.000,00 0,00 100.808,08

1.172.000,00 1.110.000,00 930.078,04 62.000,00

664.416.990,00 239.642.568,96 149.026.994,19 48.717.476,99

755.032.564,77 651.928.056,29 501.354.826,67 103.104.508,48


JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO






DESCRIÇÃO EMPENHADO NO MÊS

PAGO NO EXERCÍCIO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.541.865,07465.177.845,82

DESPESAS CORRENTES 19.601.602,14433.332.592,39

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.031.246,02238.754.658,04

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 72.006,091.392.168,58

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.498.350,03193.185.765,77

DESPESAS DE CAPITAL 10.940.262,9331.845.253,43

INVESTIMENTOS 10.660.262,9324.302.782,64

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 280.000,007.542.470,79

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 2.249.401,0222.303.998,63

DESPESAS CORRENTES 2.249.401,0222.303.998,63

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.249.401,0222.303.998,63

TOTAIS 32.791.266,09TOTAIS 487.481.844,45FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

LIQUIDADO NO MÊS

44.296.809,15

PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO LIQ. NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

FIXADA SUPLEMENTADA REDUZIDA

625.881.535,00 235.680.388,96 134.884.994,19 46.826.271,16160.209.612,53

527.993.731,00 86.578.581,62 60.849.005,70 42.855.861,11 40.011.918,12726.676.929,77 625.387.458,35 478.847.397,12 101.289.471,42

90.692.510,07291.025.391,50 21.623.839,00 19.853.950,00 23.580.482,89 22.709.579,83553.723.306,92 524.025.102,46 444.775.645,43 29.698.204,46

43.615.104,534.131.460,00 668.493,52 3.013.330,00 170.097,02 170.097,02

292.795.280,50 282.369.762,57 241.636.370,01 10.425.517,93

206.294,08232.836.879,50 64.286.249,10 37.981.725,70 19.105.281,20 17.132.241,27

1.786.623,52 1.598.462,66 1.392.168,58 188.160,86

46.871.111,4689.559.904,00 149.101.807,34 72.115.988,49 3.970.410,05 4.284.891,03

259.141.402,90 240.056.877,23 201.747.106,84 19.084.525,67

69.517.102,4687.714.994,00 142.042.807,34 71.175.248,49 3.317.036,55 3.631.517,53

166.545.722,85 101.362.355,89 34.071.751,69 65.183.366,96

69.165.574,10951.740,00 0,00 940.740,00 0,00 0,00

158.582.552,85 93.468.356,74 26.529.280,90 65.114.196,11

0,00893.170,00 7.059.000,00 0,00 653.373,50 653.373,50

11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

351.528,362.532.000,00 0,00 1.920.000,00 0,00 0,007.952.170,00 7.893.999,15 7.542.470,79 58.170,85

0,005.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

612.000,00 0,00 0,00 612.000,00

0,0038.535.455,00 3.962.180,00 14.142.000,00 1.891.205,83 1.875.777,44

5.795.900,00 0,00 0,00 5.795.900,00

4.236.599,3138.535.455,00 3.962.180,00 14.142.000,00 1.891.205,83 1.875.777,4428.355.635,00 26.540.597,94 22.507.429,55 1.815.037,06

4.236.599,3138.535.455,00 3.962.180,00 14.142.000,00 1.891.205,83 1.875.777,4428.355.635,00 26.540.597,94 22.507.429,55 1.815.037,06

28.355.635,00 26.540.597,94 22.507.429,55 1.815.037,06

239.642.568,96 149.026.994,19 48.717.476,99 46.172.586,59164.446.211,84


Demonstrativo da Despesa Orçamentária - Natureza


755.032.564,77 651.928.056,29 501.354.826,67 103.104.508,48

4.236.599,31

664.416.990,00

JEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR - CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO


REDUZIDA

LIQ. NO EXERCÍCIO

290.000,00

12.685.001,85

190.000,00

12.668.121,58

0,00

9.474.312,89

190.000,00

3.193.808,69

100.000,00

16.880,27

100.000,00

16.880,27

290.000,00

12.685.001,85

INVESTIMENTOS 00 382.095,00 190.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 382.095,00 190.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 4.909.333,50 100.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 12.346.666,50 0,00

Câmara Municipal de Aracaju

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00

DESPESAS CORRENTES 00 17.256.000,00 100.000,00

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

1.192.133,75

17.638.095,00 13.582.969,41 12.683.516,06 4.055.125,59 899.453,35

17.638.095,00 290.000,00 1.052.566,98 1.189.917,32

972.549,48 1.189.917,32 1.192.133,75

17.166.000,00 13.278.264,54 12.666.635,79 3.887.735,46 611.628,75

832.778,17 831.933,92 834.150,35

12.346.666,50 9.475.157,14 9.472.837,10 2.871.509,36 2.320,04

139.771,31 357.983,40 357.983,40

287.824,60

4.819.333,50 3.803.107,40 3.193.798,69 1.016.226,10 609.308,71

80.017,50 0,00 0,00

1.192.133,75

0,00 0,00

472.095,00 304.704,87 16.880,27 167.390,13 287.824,60

13.582.969,41 12.683.516,06 4.055.125,59

472.095,00 304.704,87

1.189.917,32

16.880,27 167.390,13

899.453,35

TOTAIS (I + II): 17.638.095,00

17.638.095,00


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e Fonte

290.000,00 1.052.566,98

80.017,50

Página 69


REDUZIDALIQ. NO EXERCÍCIO

150.700,003.420.000,32

0,00184.966,99

0,006.040,00

130.700,003.407.659,89

0,000,000,00

2.756.514,93130.700,00651.144,96

0,000,00

20.000,0012.340,43

0,00184.966,99

0,006.040,00

20.000,0012.340,43

0,00184.966,99

0,006.040,00

0,00318.448,28

0,00318.448,28

0,00318.448,28150.700,00

3.929.455,59

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 71.050,00 0,00

TOTAIS (I + II): 6.068.255,00 335.700,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 789.000,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 00 789.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 789.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 25 6.490,00 0,00

INVESTIMENTOS 00

INVESTIMENTOS 20

DESPESAS DE CAPITAL 25 6.490,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 20 0,00 185.000,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 5.208.205,00 150.700,00

Gabinete do PrefeitoSUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS

93.781,32PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA PAGO NO MÊSSALDO A PAGAR

373.337,40 344.809,185.208.205,00 4.022.515,52 3.363.915,67 1.185.689,48 658.599,85

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20 0,00 185.000,00 0,00 0,00 0,00185.000,00 184.966,99 184.966,99 33,01 0,00

0,00 0,00 0,0071.050,00 6.040,00 6.040,00 65.010,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 00 5.113.205,00 150.700,00 94.281,32 372.713,00 343.520,155.133.205,00 4.010.175,09 3.352.199,64 1.123.029,91 657.975,45

DESPESAS CORRENTES 25 64.560,00 0,00 0,00 0,00 0,0064.560,00 0,00 0,00 64.560,00 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 3.787.080,00 0,00 0,00 302.702,57 302.702,573.787.080,00 3.197.672,88 2.755.877,13 589.407,12 441.795,75

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 1.326.125,00 150.700,00 94.281,32 70.010,43 40.817,581.346.125,00 812.502,21 596.322,51 533.622,79 216.179,70

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 64.560,00 0,00 0,00 0,00 0,0064.560,00 0,00 0,00 64.560,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 95.000,00 0,00 -500,00 624,40 1.289,0375.000,00 12.340,43 11.716,03 62.659,57 624,40

0,00 0,00 0,00185.000,00 184.966,99 184.966,99 33,01 0,00

0,00 0,00 0,006.490,00 6.040,00 6.040,00 450,00 0,00

1.289,0375.000,00 12.340,43 11.716,03 62.659,57 624,4095.000,00 0,00 -500,00 624,40

0,00 0,00 0,00185.000,00 184.966,99 184.966,99 33,01 0,00

0,00 185.000,00

0,00 0,00 0,006.490,00 6.040,00 6.040,00 450,00 0,00

0,00 31.068,80 31.068,80789.000,00 450.000,00 318.448,28 339.000,00 131.551,72

0,00 31.068,80 31.068,80789.000,00 450.000,00 318.448,28 339.000,00 131.551,72

789.000,00 450.000,00 318.448,28 339.000,00

790.151,57

0,00 31.068,80 31.068,80131.551,72

93.781,32 404.406,20 375.877,986.253.255,00 4.663.522,51 3.873.370,94 1.589.732,49



Página 70



55.500,00

172.892,60

55.000,00

172.892,60

0,00

171.090,38

55.000,00

1.802,22

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

11.227,50

0,00

11.227,50

0,00

11.227,50

55.500,00

184.120,10

43.000,00 12.000,00

TOTAIS (I + II): 328.810,00 500,00

43.000,00 12.000,00

43.000,00 12.000,00

7.500,00 0,00

7.500,00 0,00

Gabinete do Vice-Prefeito


SALDO A PAGARDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 285.810,00 500,00 1.250,00 17.299,86 17.299,86

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

230.810,00 183.950,00 172.892,60 46.860,00

172.892,60 39.360,00

11.057,40

DESPESAS CORRENTES 00 277.810,00 500,00 1.250,00 17.299,86 17.299,86

11.057,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 201.810,00 0,00 0,00 15.997,64 15.997,64

223.310,00 183.950,00

201.810,00 182.100,00 171.090,38 19.710,00

1.802,22 19.650,00

11.009,62

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 76.000,00 500,00 1.250,00 1.302,22 1.302,22

47,78

DESPESAS DE CAPITAL 00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.500,00 1.850,00

0,00 7.500,00 0,00

INVESTIMENTOS 00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.500,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 43.000,00 0,00 0,00 1.269,22 1.269,22

11.227,50 31.000,00 772,50

DESPESAS CORRENTES 00 43.000,00 0,00 0,00 1.269,22 1.269,22


11.227,50 31.000,00 772,50

11.227,50 31.000,00 772,50

0,00 1.269,22 1.269,22

1.250,00 18.569,08 18.569,08

273.810,00 195.950,00 184.120,10 77.860,00 11.829,90

Página 71



30.000,004.442.044,52

95.000,000,00

30.000,004.309.592,12

50.000,000,00

30.000,003.682.111,25

0,00627.480,87

50.000,000,000,00

132.452,4045.000,00

0,000,00

132.452,4045.000,00

0,00205.000,00542.925,97205.000,00542.925,97205.000,00542.925,97330.000,00

4.984.970,496.776.940,00 6.128.791,06 4.922.746,82 648.148,94 1.206.044,24

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADASecretaria Municipal de Governo



EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 5.393.940,00 385.000,00 708.602,82 424.596,98 388.498,605.748.940,00 5.489.791,06 4.379.820,85 259.148,94 1.109.970,21

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00235.000,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 00 5.373.940,00 220.000,00 708.602,82 424.596,98 388.498,605.563.940,00 5.357.338,66 4.247.368,45 206.601,34 1.109.970,21


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 4.766.940,00 45.000,00 694.715,61 381.271,14 378.728,244.781.940,00 4.655.363,41 3.671.589,23 126.576,59 983.774,18

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 607.000,00 175.000,00 13.887,21 43.325,84 9.770,36782.000,00 701.975,25 575.779,22 80.024,75 126.196,03


DESPESAS DE CAPITAL 00 20.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00185.000,00 132.452,40 132.452,40 52.547,60 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 25 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

INVESTIMENTOS 00 20.000,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00185.000,00 132.452,40 132.452,40 52.547,60 0,00

INVESTIMENTOS 25 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0055.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 998.000,00 0,00 94.421,02 54.692,70 54.692,70793.000,00 639.000,00 542.925,97 154.000,00 96.074,03

DESPESAS CORRENTES 00 998.000,00 0,00 94.421,02 54.692,70 54.692,70793.000,00 639.000,00 542.925,97 154.000,00 96.074,03

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 998.000,00 0,00793.000,00 639.000,00 542.925,97 154.000,00

479.289,68 443.191,30

94.421,02 54.692,70 54.692,7096.074,03

TOTAIS (I + II): 6.721.940,00 385.000,00 803.023,84

Página 72



7.736.967,2223.337.827,44

1.198.846,732.801.153,277.407.227,22

15.962.330,881.198.846,732.801.153,27

0,006.650.709,193.013.330,001.239.705,924.393.897,228.071.915,771.198.846,732.801.153,27

329.740,007.375.496,56

0,0034.465,70

329.740,000,000,00

7.341.030,86230.000,00

1.207.752,92230.000,00

1.207.752,92230.000,00

1.207.752,929.165.813,95

27.346.733,63

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 00 803.170,00 6.924.000,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 00 329.740,00 0,00

INVESTIMENTOS 00 23.170,00 20.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 1.156.080,00 6.944.000,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 10.023.770,00 2.982.916,73

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 00 3.813.800,00 668.493,52

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 8.132.330,00 45.000,00


3.696.410,25

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO

23.306.142,75725.403,70 501.153,27

3.501.153,27 2.801.153,27

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

DESPESAS CORRENTES 00 21.969.900,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20 4.000.000,003.526.556,97



DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSSecretaria Municipal de Finanças

SALDO A PAGAR

00 23.125.980,00 10.640.410,25 1.168.121,56 1.550.933,40 2.315.796,02

SALDO A EMPENHAR

0,00 0,0026.029.423,03 25.462.184,55 567.238,48 2.156.041,80

25.403,70 700.000,00887.293,56 916.724,25 1.681.586,87

18.259.083,03 17.747.891,70 15.930.646,19 511.191,33 1.817.245,51501.153,27 0,00 0,00

3.526.556,97 3.501.153,27 2.801.153,27 25.403,70 700.000,00826.000,00 622.180,95 622.070,32

8.177.330,00 7.846.500,00 6.650.598,56 330.830,00 1.195.901,440,00 98.090,93 98.090,93

1.468.963,52 1.446.000,00 1.239.705,92 22.963,52 206.294,0861.293,56 196.452,37 961.425,62

8.612.789,51 8.455.391,70 8.040.341,71 157.397,81 415.049,99501.153,27 0,00 0,00

3.526.556,97 3.501.153,27 2.801.153,27 25.403,70 700.000,00280.828,00 634.209,15 634.209,15

7.770.340,00 7.714.292,85 7.375.496,56 56.047,15 338.796,29828,00 0,00 0,00

43.170,00 35.293,70 34.465,70 7.876,30 828,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00280.000,00 634.209,15 634.209,15

7.727.170,00 7.678.999,15 7.341.030,86 48.170,85

1.207.752,92 177.000,00

337.968,29DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 1.767.000,00 0,00 0,00 112.168,28 112.168,28

152.247,08DESPESAS CORRENTES 00 1.767.000,00 0,00 0,00 112.168,28 112.168,28

1.537.000,00 1.360.000,00

152.247,08PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 1.767.000,00 0,00

1.537.000,00 1.360.000,00 1.207.752,92 177.000,00

1.537.000,00 1.360.000,00 1.207.752,92 177.000,00

1.663.101,68 2.427.964,30

0,00 112.168,28 112.168,28152.247,08

TOTAIS (I + II): 28.892.980,00 11.365.813,95 1.669.274,833.008.288,8831.092.980,00 30.323.337,82 27.315.048,94 769.642,18

Página 73



1.190.000,00

5.023.993,73

1.130.000,00

3.286.101,32

0,00

2.389.102,88

1.130.000,00

896.998,44

60.000,00

1.737.892,41

60.000,00

1.737.892,41

45.000,00

447.238,50

45.000,00

447.238,50

45.000,00

447.238,50

1.235.000,00

5.471.232,23




INVESTIMENTOS 00 2.515.000,00 15.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 2.515.000,00 15.000,00


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 2.762.740,00 391.000,00





Procuradoria Geral do MunicípioDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS


170.027,62 435.541,29 359.270,99

7.843.925,00 5.469.034,95 4.942.158,97 2.374.890,05 526.875,98

170.027,62 435.541,29 359.270,99

5.373.925,00 3.731.142,54 3.204.266,56 1.642.782,46 526.875,98

125.382,12 310.773,81 283.898,31

3.153.740,00 2.781.412,43 2.362.227,38 372.327,57 419.185,05

44.645,50 124.767,48 75.372,68

2.220.185,00 949.730,11 842.039,18 1.270.454,89 107.690,93

0,00 0,00 0,00

2.470.000,00 1.737.892,41 1.737.892,41 732.107,59 0,00

0,00 0,00 0,00

2.470.000,00 1.737.892,41 1.737.892,41 732.107,59 0,00

40.000,00 41.895,14 41.895,14

555.000,00 521.941,32 447.238,50 33.058,68 74.702,82

40.000,00 41.895,14 41.895,14

555.000,00 521.941,32 447.238,50 33.058,68

447.238,50 33.058,68

74.702,82

40.000,00 41.895,14 41.895,14

2.407.948,73

74.702,82

TOTAIS (I + II): 9.098.925,00 535.000,00 210.027,62 477.436,43 401.166,13

555.000,00 521.941,32

601.578,808.398.925,00 5.990.976,27 5.389.397,47

Página 74



115.000,00

4.608.315,05

94.000,00

4.580.577,84

50.000,00

3.118.381,38

44.000,00

1.462.196,46

21.000,00

27.737,21

21.000,00

27.737,21

200.000,00

288.166,44

200.000,00

288.166,44

200.000,00

288.166,44

315.000,00

4.896.481,49




Secretaria Municipal de Administração



DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

91.363,85 388.704,86 371.304,02

6.158.010,66 5.523.806,40 4.502.773,20 634.204,26 1.021.033,20

DESPESAS CORRENTES 00 5.343.820,00 868.190,66 88.071,85 388.231,30 370.830,46

6.118.010,66 5.492.777,19 4.475.035,99 625.233,47 1.017.741,20

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 4.380.820,00 0,00 0,00 284.771,63 284.771,63

4.330.820,00 3.831.309,94 3.118.381,38 499.510,06 712.928,56

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 963.000,00 868.190,66 88.071,85 103.459,67 86.058,83

1.787.190,66 1.661.467,25 1.356.654,61 125.723,41 304.812,64

DESPESAS DE CAPITAL 00 41.000,00 20.000,00 3.292,00 473,56 473,56

40.000,00 31.029,21 27.737,21 8.970,79 3.292,00

INVESTIMENTOS 00 41.000,00 20.000,00 3.292,00 473,56 473,56

40.000,00 31.029,21 27.737,21 8.970,79 3.292,00


528.200,00 350.000,00 288.166,44 178.200,00 61.833,56

0,00 26.745,68 26.745,68

528.200,00 350.000,00 288.166,44 178.200,00 61.833,56

0,00 26.745,68 26.745,68

528.200,00 350.000,00 288.166,44 178.200,00 61.833,56

TOTAIS (I + II): 6.113.020,00 888.190,66 91.363,85 415.450,54 398.049,70

6.686.210,66 5.873.806,40 4.790.939,64 812.404,26 1.082.866,76

Página 75



36.000,00

596.976,50

36.000,00

592.551,50

23.000,00

447.033,84

13.000,00

145.517,66

0,00

4.425,00

0,00

4.425,00

0,00

34.554,16

0,00

34.554,16

0,00

34.554,16

36.000,00

631.530,66

DESPESAS CORRENTES 00 839.510,00 53.282,12

588.219,63 136.907,28

33.000,00 13.697,70 57.595,51

Secretaria Municipal de Controle Interno




DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 841.010,00 36.000,00

841.010,00 704.027,72 592.644,63 136.982,28

13.697,70 57.595,51 53.282,12

111.383,09

111.383,09


836.510,00 699.602,72

665.010,00 536.997,96 447.033,84 128.012,04

141.185,79 8.895,24

89.964,12

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 151.500,00 33.000,00 13.697,70 17.531,84 13.218,45

21.418,97

DESPESAS DE CAPITAL 00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

171.500,00 162.604,76

4.500,00 4.425,00 4.425,00 75,00

4.425,00 75,00

0,00

INVESTIMENTOS 00 1.500,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 143.000,00 0,00 5.000,00 3.153,62 3.153,62

4.500,00 4.425,00

143.000,00 41.000,00 34.554,16 102.000,00


41.000,00 34.554,16 102.000,00

6.445,84

5.000,00 3.153,62 3.153,62

102.000,00

6.445,84

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 143.000,00 0,00 5.000,00 3.153,62 3.153,62

143.000,00

6.445,84

TOTAIS (I + II): 984.010,00 36.000,00 18.697,70 60.749,13 56.435,74

143.000,00 41.000,00 34.554,16

117.828,93984.010,00 745.027,72 627.198,79 238.982,28

Página 76



4.920.000,0039.879.202,84

1.056.839,0030.843.689,87

930.000,001.589.189,164.502.600,002.276.188,341.700.000,001.127.833,374.390.000,00

39.410.765,79417.400,00

30.788.517,19860.000,00425.541,33

3.679.600,002.265.889,661.270.000,001.127.833,373.834.000,00

29.107.548,5180.000,00

28.238.372,751.580.000,001.821.761,08

150.000,000,00

556.000,0010.303.217,28

337.400,002.550.144,44

860.000,00425.541,33

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Educação

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS


PAGO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 53.215.275,00 4.274.420,00 957.447,76 4.142.491,69 4.034.607,4852.569.695,00 50.950.748,96 39.715.626,89 1.618.946,04 11.235.122,07

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 03 27.916.620,00 7.340.839,00 4.413.500,00 2.599.373,26 2.599.373,2634.200.620,00 34.151.944,90 30.843.689,87 48.675,10 3.308.255,03

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 22 2.600.000,00 260.000,00 0,00 459.742,51 59.333,811.930.000,00 1.915.093,69 1.188.780,46 14.906,31 726.313,23

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 5.890.000,00 1.134.000,00 268.063,03 971.204,54 971.904,542.521.400,00 2.399.970,34 2.275.088,34 121.429,66 124.882,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28 4.050.000,00 0,00 0,00 105.726,15 68.864,022.350.000,00 1.855.702,60 1.089.571,24 494.297,40 766.131,36

DESPESAS CORRENTES 00 51.275.275,00 3.951.420,00 1.421.577,81 4.075.380,88 3.967.496,6750.836.695,00 50.139.738,86 39.247.189,84 696.956,14 10.892.549,02

DESPESAS CORRENTES 03 27.216.620,00 7.340.839,00 4.413.500,00 2.599.373,26 2.599.373,2634.140.059,00 34.096.772,22 30.788.517,19 43.286,78 3.308.255,03

DESPESAS CORRENTES 22 1.100.000,00 260.000,00 0,00 54.411,53 54.411,53500.000,00 493.943,74 425.541,33 6.056,26 68.402,41

DESPESAS CORRENTES 25 4.930.000,00 1.134.000,00 268.063,03 969.661,43 970.361,432.384.400,00 2.269.671,66 2.264.789,66 114.728,34 4.882,00

DESPESAS CORRENTES 28 3.620.000,00 0,00 0,00 105.726,15 68.864,022.350.000,00 1.855.702,60 1.089.571,24 494.297,40 766.131,36

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 40.556.000,00 0,00 0,00 2.594.233,15 2.594.233,1536.722.000,00 36.703.276,60 29.107.548,51 18.723,40 7.595.728,09

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 03 24.300.000,00 6.900.839,00 4.330.000,00 2.350.588,23 2.350.588,2331.120.839,00 31.120.839,00 28.238.372,75 0,00 2.882.466,25

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 2.500.000,00 902.000,00 0,00 700.000,00 700.000,001.822.000,00 1.821.761,08 1.821.761,08 238,92 0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 10.719.275,00 3.951.420,00 1.421.577,81 1.481.147,73 1.373.263,5214.114.695,00 13.436.462,26 10.139.641,33 678.232,74 3.296.820,93

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 03 2.916.620,00 440.000,00 83.500,00 248.785,03 248.785,033.019.220,00 2.975.933,22 2.550.144,44 43.286,78 425.788,78

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22 1.100.000,00 260.000,00 0,00 54.411,53 54.411,53500.000,00 493.943,74 425.541,33 6.056,26 68.402,41

Página 77



2.099.600,00444.128,58

1.120.000,001.127.833,37

530.000,00468.437,05639.439,00

55.172,6870.000,00

1.163.647,83823.000,00

10.298,68430.000,00

0,00530.000,00468.437,05639.439,00

55.172,6870.000,00

1.163.647,83823.000,00

10.298,68430.000,00

0,000,00

8.336.043,412.082.000,002.709.885,02

0,008.336.043,412.082.000,002.709.885,02

0,008.336.043,412.082.000,002.709.885,02

15.191.439,0086.762.032,01

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.430.000,00 232.000,00

3.110.000,00 3.110.000,00TOTAIS (I + II): 107.101.895,00 15.191.439,00 7.221.190,79

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 03 5.192.000,00

03 5.192.000,003.110.000,00

DESPESAS CORRENTES 00 8.238.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 8.238.000,00 2.182.180,00


INVESTIMENTOS 22 1.500.000,00 0,00


INVESTIMENTOS 00 1.940.000,00 323.000,00



SUPLEMENTADA

DESPESAS DE CAPITAL 22 1.500.000,00 0,00


DESPESAS DE CAPITAL 00 1.940.000,00 323.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28 3.470.000,00 0,00

Secretaria Municipal de EducaçãoDESCRIÇÃO

25

FONTE FIXADA



270.361,43562.400,00 447.910,58 443.028,58 114.489,42 4.882,00

268.063,03 269.661,43

0,00 105.726,15 68.864,022.350.000,00 1.855.702,60 1.089.571,24 494.297,40 766.131,36

-464.130,05 67.110,81 67.110,811.733.000,00 811.010,10 468.437,05 921.989,90 342.573,05

0,00 0,00 0,0060.561,00 55.172,68 55.172,68 5.388,32 0,00

0,00 405.330,98 4.922,281.430.000,00 1.421.149,95 763.239,13 8.850,05 657.910,82

0,00 1.543,11 1.543,11137.000,00 130.298,68 10.298,68 6.701,32 120.000,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-464.130,05 67.110,81 67.110,811.733.000,00 811.010,10 468.437,05 921.989,90 342.573,05

0,00 0,00 0,0060.561,00 55.172,68 55.172,68 5.388,32 0,00

0,00 405.330,98 4.922,281.430.000,00 1.421.149,95 763.239,13 8.850,05 657.910,82

0,00 1.543,11 1.543,11137.000,00 130.298,68 10.298,68 6.701,32 120.000,00

INVESTIMENTOS 28 430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377.964,82 375.341,8910.420.180,00 10.420.180,00 8.333.420,48 0,00 2.086.759,52

1.582.180,00

0,00 0,00 629.003,50 629.003,503.110.000,00 2.709.885,02 0,00 400.114,982.182.180,00 1.582.180,00 377.964,82 375.341,89

10.420.180,00 10.420.180,00 8.333.420,48 0,00

2.709.885,02 0,00

2.086.759,52DESPESAS CORRENTES 03 5.192.000,00 0,00 0,00 629.003,50 629.003,50

400.114,98PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 8.238.000,00 2.182.180,00 1.582.180,00 377.964,82 375.341,89

3.110.000,00 3.110.000,00

10.420.180,00 10.420.180,00 8.333.420,48 0,00 2.086.759,52

2.709.885,02 0,00 400.114,980,00 0,00 629.003,50 629.003,50

9.285.506,47 8.738.428,50107.101.895,00 104.803.640,49 86.156.062,30 2.298.254,51 18.647.578,19


Página 78



8.116.000,0051.444.830,40

7.040.140,00467.470,89

11.304.000,00119.706.064,32

0,0017.460,00

7.448.000,0050.351.943,97

3.060.140,00145.294,82

10.747.000,00118.475.766,83

0,0017.460,00

7.396.000,0037.247.546,00

5.815.000,0033.142.657,04

52.000,0013.104.397,97

3.060.140,00145.294,82

4.932.000,0085.333.109,79

0,0017.460,00

668.000,001.092.886,433.980.000,00

322.176,07557.000,00

1.230.297,49668.000,00

1.092.886,433.980.000,00

322.176,07


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 3.038.765,00 13.750.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27 42.115.000,00 3.500.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 49.361.000,00 3.780.000,00

DESPESAS CORRENTES 70 0,00 40.000,00

DESPESAS CORRENTES 27 136.910.000,00 13.460.000,00


DESPESAS CORRENTES 00 52.399.765,00 17.530.000,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 0,00 40.000,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 27 138.111.000,00 14.660.000,00


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 52.816.765,00 19.500.000,00

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Saúde



1.135.262,96 4.866.907,61 4.466.145,8364.200.765,00 62.271.101,60 49.619.277,39 1.929.663,40 12.651.824,21

51.186,37 2.000,00 0,002.400.095,00 2.192.298,54 441.090,89 207.796,46 1.751.207,65

4.092.539,58 12.709.551,48 10.090.997,78141.467.000,00 138.429.353,20 112.297.870,26 3.037.646,80 26.131.482,94

-240,00 10.460,00 0,0040.000,00 17.460,00 7.000,00 22.540,00 10.460,00

1.134.062,96 4.798.670,77 4.386.333,6762.481.765,00 60.692.955,57 48.603.549,69 1.788.809,43 12.089.405,88

-302.282,88 2.000,00 0,001.500.095,00 1.349.887,88 143.294,82 150.207,12 1.206.593,06

3.641.213,75 12.563.476,98 9.999.218,92139.623.000,00 136.660.160,50 111.215.212,87 2.962.839,50 25.444.947,63

-240,00 10.460,00 0,0040.000,00 17.460,00 7.000,00 22.540,00 10.460,00

250.618,33 3.466.129,15 3.444.161,1345.745.000,00 45.280.058,73 36.820.993,04 464.941,27 8.459.065,69

-202.935,61 3.484.865,03 2.699.298,9939.800.000,00 39.660.589,56 31.344.354,57 139.410,44 8.316.234,99

883.444,63 1.332.541,62 942.172,5416.736.765,00 15.412.896,84 11.782.556,65 1.323.868,16 3.630.340,19

-302.282,88 2.000,00 0,001.500.095,00 1.349.887,88 143.294,82 150.207,12 1.206.593,06

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27 94.795.000,00 9.960.000,00 3.844.149,36 9.078.611,95 7.299.919,9399.823.000,00 96.999.570,94 79.870.858,30 2.823.429,06 17.128.712,64

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 0,00 40.000,00 -240,00 10.460,00 0,0040.000,00 17.460,00 7.000,00 22.540,00 10.460,00

DESPESAS DE CAPITAL 00 417.000,00 1.970.000,00 1.200,00 68.236,84 79.812,161.719.000,00 1.578.146,03 1.015.727,70 140.853,97 562.418,33

DESPESAS DE CAPITAL 25 4.550.000,00 330.000,00 353.469,25 0,00 0,00900.000,00 842.410,66 297.796,07 57.589,34 544.614,59

DESPESAS DE CAPITAL 27 1.201.000,00 1.200.000,00 451.325,83 146.074,50 91.778,861.844.000,00 1.769.192,70 1.082.657,39 74.807,30 686.535,31

INVESTIMENTOS 00 416.000,00 1.970.000,00 1.200,00 68.236,84 79.812,161.718.000,00 1.578.146,03 1.015.727,70 139.853,97 562.418,33

INVESTIMENTOS 25 4.550.000,00 330.000,00 0,00 0,00900.000,00 842.410,66 297.796,07 57.589,34 544.614,59

353.469,25

Página 79



556.000,00

1.230.297,49

0,00

0,00

1.000,00

0,00

11.130.000,00

5.840.720,80

11.130.000,00

5.840.720,80

11.130.000,00

5.840.720,80

37.590.140,00

177.476.546,41

TOTAIS (I + II): 215.855.800,00 36.170.000,00

EMP. NO EXERCÍCIODOTAÇÃO ATUAL

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Saúde

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

INVESTIMENTOS 27 1.200.000,00 1.200.000,00 451.325,83 146.074,50 91.778,86

1.844.000,00 1.769.192,70 1.082.657,39 74.807,30 686.535,31

INVERSÕES FINANCEIRAS 00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 27 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 16.057.800,00 1.400.000,00 527.800,00 345.322,59 345.322,59

6.327.800,00 6.327.800,00 5.740.723,11 0,00 587.076,89

DESPESAS CORRENTES 00 16.057.800,00 1.400.000,00 527.800,00 345.322,59 345.322,59

6.327.800,00 6.327.800,00 5.740.723,11 0,00 587.076,89

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 16.057.800,00 1.400.000,00 527.800,00 345.322,59 345.322,59

6.327.800,00 6.327.800,00 5.740.723,11 0,00 587.076,89

5.806.548,91 17.934.241,68 14.902.466,20

214.435.660,00 209.238.013,34 168.105.961,65 5.197.646,66 41.132.051,69


PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

Página 80

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:080

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:25/1/2008


744.968,52

9.006.265,88

1.246.700,00

542.369,59

1.263.030,00

3.127.861,81

0,00

199.457,02

733.968,52

8.991.325,60

519.000,00

542.369,59

1.243.030,00

3.089.789,57

0,00

199.457,02

0,00

3.884.843,45

733.968,52

5.106.482,15

519.000,00

542.369,59

1.243.030,00

3.089.789,57

0,00

199.457,02

335.000,00 203.457,02

305.000,00 203.457,02 199.457,02 101.542,98 4.000,00

1.130.000,00 544.641,59

4.836.700,00 3.537.868,25

4.849.400,00 4.615.000,00

6.019.300,00 5.751.388,20

4.836.700,00 3.537.868,25

305.000,00 203.457,02

10.868.700,00 10.366.388,20

1.130.000,00 544.641,59

Secretaria Munic. Assistência Social e CidadaniaDemonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e Fonte

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADADOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR

874.329,57

EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSSALDO A PAGAR

8.817.211,19 531.371,52

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 10.162.700,00 1.494.968,52 1.084.879,48 904.070,46

1.564.117,29

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 2.350.000,00 219.000,00 419,90 960,00 2.318,50

10.912.700,00 10.381.328,48

1.322.300,00 544.641,59 542.369,59 777.658,41

2.902.545,81 1.435.046,77

2.272,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30 5.469.000,00 840.730,00 104.560,10 389.919,08 321.698,93

709.107,42

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 335.000,00 0,00 -450,51 17.000,00 17.009,00

5.046.700,00 3.611.653,23

199.457,02 131.542,98 4.000,00

DESPESAS CORRENTES 00 10.112.700,00 1.489.968,52 1.084.879,48 904.070,46 873.164,57

8.802.270,91 502.311,80 1.564.117,29

DESPESAS CORRENTES 25 1.430.000,00 219.000,00 419,90 960,00 2.318,50

542.369,59 585.358,41 2.272,00

DESPESAS CORRENTES 30 5.389.000,00 690.730,00 96.598,86 381.957,84 313.737,69

2.864.473,57 1.298.831,75 673.394,68

DESPESAS CORRENTES 70 305.000,00 0,00 -450,51 17.000,00 17.009,00

199.457,02 101.542,98 4.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 4.849.400,00 0,00 792.000,00 342.534,78 342.534,78

3.884.843,45 234.400,00 730.156,55

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 5.263.300,00 1.489.968,52 292.879,48 561.535,68 530.629,79

4.917.427,46 267.911,80 833.960,74

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 1.430.000,00 219.000,00 419,90 960,00 2.318,50

542.369,59 585.358,41 2.272,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30 5.389.000,00 690.730,00 96.598,86 381.957,84 313.737,69

2.864.473,57 1.298.831,75 673.394,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 305.000,00 0,00 -450,51 17.000,00 17.009,00


Página 81

ESTADO DE SERGIPE




11.000,00

14.940,28

727.700,00

0,00

20.000,00

38.072,24

0,00

0,00

11.000,00

14.940,28

727.700,00

0,00

20.000,00

38.072,24

0,00

0,00

0,00

679.041,66

0,00

679.041,66

0,00

679.041,66

3.254.698,52

13.554.995,96

PAGO NO MÊSSALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

TOTAIS (I + II): 19.356.700,00 2.554.698,52

1.040.000,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00

LIQUIDADO NO MÊS

30.000,00 0,00

EMPENHADO NO MÊSPAGO NO EXERCÍCIO

192.300,00 0,00

SUPLEMENTADA

210.000,00 73.784,98

44.000,00 14.940,28

Secretaria Munic. Assistência Social e CidadaniaDESCRIÇÃO FONTE FIXADA

DESPESAS DE CAPITAL 00 50.000,00 5.000,00 0,00



0,00 1.165,00

14.940,28 29.059,72 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 25 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 192.300,00 0,00

7.961,24

35.712,74

DESPESAS DE CAPITAL 30 80.000,00 150.000,00

DESPESAS DE CAPITAL 70 30.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1.165,00

0,00


0,00 30.000,00

38.072,24 136.215,02

0,00 0,00

7.961,24 7.961,24

INVESTIMENTOS 00 50.000,00 5.000,00

44.000,00 14.940,28 14.940,28 29.059,72

0,00 192.300,00

0,00

INVESTIMENTOS 25 920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

INVESTIMENTOS 30 80.000,00 150.000,00 7.961,24 7.961,24 7.961,24

192.300,00 0,00

210.000,00 73.784,98 38.072,24 136.215,02

0,00 30.000,00

35.712,74

INVESTIMENTOS 70 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 1.040.000,00 0,00 0,00 61.791,88 61.791,88

30.000,00 0,00

800.000,00 679.041,66 240.000,00 120.958,34

DESPESAS CORRENTES 00 1.040.000,00 0,00

1.040.000,00 800.000,00 679.041,66 240.000,00

0,00 61.791,88 61.791,88

120.958,34

61.791,88

1.040.000,00 800.000,00 679.041,66 240.000,00 120.958,34

1.040.000,00 0,00 0,00 61.791,88

1.189.408,97 1.373.741,42 1.277.147,88

18.656.700,00 15.541.080,32 13.140.625,27 3.115.619,68 2.400.455,05

Página 82

ESTADO DE SERGIPE




657.600,00

4.469.623,80

657.600,00

4.434.963,80

0,00

521.698,38

657.600,00

3.913.265,42

0,00

34.660,00

0,00

34.660,00

0,00

52.523,33

0,00

52.523,33

0,00

52.523,33

657.600,00

4.522.147,13

TOTAIS (I + II): 3.721.780,00 2.567.600,00

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Comunicação Social



DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 3.590.200,00 2.567.600,00 452.341,64 442.044,77 256.911,10

5.500.200,00 5.010.203,41 4.231.598,64 489.996,59 778.604,77

DESPESAS CORRENTES 00 3.550.200,00 2.567.600,00 452.671,64 435.444,77 251.350,70

5.460.200,00 4.975.543,41 4.204.883,24 484.656,59 770.660,17


621.100,00 602.200,80 521.698,38 18.899,20 80.502,42

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 2.929.100,00 2.567.600,00 452.671,64 387.887,27 203.793,20

4.839.100,00 4.373.342,61 3.683.184,86 465.757,39 690.157,75

DESPESAS DE CAPITAL 00 40.000,00 0,00 -330,00 6.600,00 5.560,40

40.000,00 34.660,00 26.715,40 5.340,00 7.944,60

INVESTIMENTOS 00 40.000,00 0,00 -330,00 6.600,00 5.560,40

40.000,00 34.660,00 26.715,40 5.340,00 7.944,60


131.580,00 81.600,00 51.993,11 49.980,00 29.606,89


131.580,00 81.600,00 51.993,11 49.980,00 29.606,89


131.580,00 81.600,00 51.993,11 49.980,00 29.606,89

452.341,64 446.879,78 261.746,11

5.631.780,00 5.091.803,41 4.283.591,75 539.976,59 808.211,66

Página 83

ESTADO DE SERGIPE




2.824.127,2065.209.013,1113.456.994,9716.204.849,43

1.000.000,009.897,20

29.548.060,406.837.583,141.000.000,00

414.108,6914.690.000,00

0,002.483.127,20

53.468.520,965.885.998,34

16.204.849,430,00

9.897,201.235.000,00

187.920,630,00

112.200,090,00

28.632.776,820,00

152.462,662.483.127,20

24.683.281,485.885.998,34

16.204.849,430,00

9.897,201.235.000,00

25.000,00 25.000,00

317.660,00 152.462,66

33.538.495,80 32.604.270,23

20.337.501,66 19.156.184,90

976.483,00 347.573,15

35.020.510,00 34.984.510,00

25.000,00 25.000,00

1.012.200,00 434.267,50

68.876.665,80 67.741.242,89

20.337.501,66 19.156.184,90

7.176.253,00 2.780.117,47

0,00 0,00

32.000,00 25.000,00

89.439.525,25 35.963.254,51

Secretaria Municipal de Planejamento


SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGARDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA

9.612.377,15 5.304.161,12 5.305.683,70


EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 78.442.825,00 44.639.258,69120.257.956,49 110.502.896,52 64.883.290,98 9.755.059,97

16.204.849,43 1.582.570,13

45.619.605,54DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 20 32.755.250,00 1.440.500,00 0,00 1.707.860,94 1.707.860,94

2.951.335,47DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 21 1.032.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.738.755,03 19.156.184,90

9.897,20 7.000,00 15.102,80DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 23.457.840,00 95.529.745,65 150.000,00 934.596,32 1.823.728,73

5.969.560,00 53.476.270,74 29.993.694,51DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 46 3.300.000,00 4.876.253,00 2.808,08 361.076,40 43.060,08

95.012,37 4.396.135,53 2.685.105,10DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 47 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES 00 59.457.793,00 11.902.000,00 1.134.281,60 4.097.927,12 4.095.021,15

53.439.021,55 1.135.422,91 14.302.221,34DESPESAS CORRENTES 20 24.783.000,00 1.440.500,00 0,00 1.707.860,94 1.707.860,94

16.204.849,43 1.181.316,76 2.951.335,47DESPESAS CORRENTES 21 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.897,20 0,00 15.102,80DESPESAS CORRENTES 25 2.105.000,00 142.200,00 0,00 0,00 0,00

143.956,00 577.932,50 290.311,50DESPESAS CORRENTES 46 976.483,00 0,00 2.808,08 59.167,80 43.060,08

95.012,37 628.909,85 252.560,78PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 33.911.510,00 1.109.000,00 0,00 3.173.336,88 3.173.336,88

28.632.776,82 36.000,00 6.351.733,18JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 00 317.660,00 0,00 72.006,09 72.006,09 72.006,09

152.462,66 165.197,34 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 25.228.623,00 10.793.000,00 1.062.275,51 852.584,15 849.678,18

24.653.782,07 934.225,57 7.950.488,16OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20 24.783.000,00 1.440.500,00 0,00 1.707.860,94 1.707.860,94

16.204.849,43 1.181.316,76 2.951.335,47OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.897,20 0,00 15.102,80OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 2.105.000,00 142.200,00 0,00 0,00 0,00

Página 84



187.920,630,00

112.200,09341.000,00

11.740.492,157.570.996,63

0,001.000.000,00

0,0028.313.060,40

6.649.662,511.000.000,00

301.908,6014.690.000,00

0,00341.000,00

11.740.492,157.570.996,63

0,001.000.000,00

0,0028.313.060,40

6.649.662,511.000.000,00

301.908,6014.190.000,00

0,00500.000,00

0,000,000,000,00

1.059.056,910,00

1.059.056,910,00

1.059.056,9162.519.182,5789.734.508,48

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 1.494.350,00

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSSALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

1.494.350,00 1.257.076,62

1.494.350,00 1.257.076,62

0,00 0,00

5.795.900,00 0,00

6.199.770,00 2.432.544,32

0,00 0,00

7.000,00 0,00

88.427.325,25 35.528.987,01

45.585.390,69 42.761.653,63

401.253,37 0,00

6.199.770,00 2.432.544,32

0,00 0,00

7.000,00 0,00

88.427.325,25 35.528.987,01

143.956,00

EMPENHADO NO MÊSPAGO NO EXERCÍCIO

401.253,37 0,00

2.808,0895.012,37

0,000,00

1.012.200,00 434.267,50

DESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA

59.167,80 43.060,08


577.932,50 290.311,50

Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteSecretaria Municipal de Planejamento


OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46 976.483,00 0,00976.483,00 347.573,15 628.909,85

11.444.269,43 2.823.737,06

252.560,788.478.095,55 1.206.234,00 1.210.662,55

31.317.384,20DESPESAS DE CAPITAL 00 13.189.132,00 32.737.258,69

DESPESAS DE CAPITAL 20 7.972.250,00 0,00 0,00 0,0045.585.390,69 42.761.653,63

401.253,37 0,00DESPESAS DE CAPITAL 21 1.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.000,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 25 21.352.840,00 95.387.545,65 150.000,00 934.596,32 1.823.728,73

5.825.604,00 52.898.338,24 29.703.383,01DESPESAS DE CAPITAL 46 2.323.517,00 4.876.253,00 0,00 301.908,60 0,00

0,00 3.767.225,68 2.432.544,32DESPESAS DE CAPITAL 47 14.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00INVESTIMENTOS 00 13.189.132,00 32.737.258,69 8.478.095,55 1.206.234,00 1.210.662,55

11.444.269,43 2.823.737,06 31.317.384,20INVESTIMENTOS 20 7.972.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 401.253,37 0,00INVESTIMENTOS 21 1.007.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7.000,00 0,00INVESTIMENTOS 25 21.352.840,00 95.387.545,65 150.000,00 934.596,32 1.823.728,73

5.825.604,00 52.898.338,24 29.703.383,01INVESTIMENTOS 46 2.323.517,00 4.876.253,00 0,00 301.908,60 0,00

0,00 3.767.225,68 2.432.544,32INVESTIMENTOS 47 14.190.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 47 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 00 5.795.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5.795.900,00 0,00DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 1.494.350,00 0,00 0,00 96.280,03 96.280,03

1.059.056,91 237.273,38 198.019,71DESPESAS CORRENTES 00 1.494.350,00 0,00 0,00 96.280,03 96.280,03

96.280,031.059.056,91 237.273,38 198.019,71

237.273,380,00 0,00 96.280,03

198.019,71TOTAIS (I + II): 155.172.265,00 146.485.757,34 9.765.185,23 8.403.974,81 8.976.613,48

1.494.350,00 1.257.076,62 1.059.056,91

81.462.863,13239.138.839,77 169.684.530,02 88.221.666,89 69.454.309,75

Página 85



929.935,2910.609.225,01

785.900,004.075,27

1.786.144,20526.485,90800.373,49

10.386.144,68755.900,00

4.075,271.754.144,20

526.485,90191.000,00

1.175.246,711.000,00

0,001.000,00

0,00609.373,49

9.210.897,97754.900,00

4.075,271.753.144,20

526.485,90129.561,80223.080,33

30.000,000,00

32.000,000,00

129.561,80223.080,33

30.000,000,00

32.000,000,00

130.000,0049.766,61

130.000,0049.766,61

130.000,0049.766,61

3.631.979,4911.189.552,79

TOTAIS (I + II): 7.802.235,00 11.390.119,49

127.415,00 60.000,00

127.415,00 60.000,00

0,00

0,00 0,00

127.415,00 60.000,00

0,00

333.438,20 229.405,33

122.000,00 0,00

333.438,20 229.405,33

122.000,00 0,00

1.053.100,00 4.075,27

868.855,80 806.925,90

0,00 0,00

11.664.496,00 10.469.710,40

1.390.070,00 1.374.842,28

1.000,00 0,00

1.054.100,00 4.075,27

868.855,80 806.925,90

4.075,27

868.855,80 806.925,90

13.054.566,00 11.844.552,68

1.176.100,00

FUNCAJUDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS PAGO NO MÊS


Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e FonteLIQUIDADO NO MÊS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 5.444.820,00 8.873.119,49DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

1.079.316,41 758.284,51 623.848,98

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 370.000,00 1.592.000,00 0,00 0,00 0,0013.388.004,20 12.073.958,01 10.301.875,22 1.314.046,19 1.772.082,79

4.075,27 1.172.024,73 0,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 1.730.000,00 925.000,00 780.440,00 500.000,00 500.000,00

526.485,90 61.929,90 280.440,00DESPESAS CORRENTES 00 5.341.820,00 8.513.119,49 1.073.871,41 651.661,51 615.142,24

10.185.417,89 1.210.013,32 1.659.134,79DESPESAS CORRENTES 25 340.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00

4.075,27 1.050.024,73 0,00DESPESAS CORRENTES 70 1.698.000,00 925.000,00 780.440,00 500.000,00 500.000,00

526.485,90 61.929,90 280.440,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 1.531.070,00 50.000,00 170.000,00 89.046,81 89.046,81

1.163.345,36 15.227,72 211.496,92PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 3.810.750,00 8.463.119,49 903.871,41 562.614,70 526.095,43

9.022.072,53 1.194.785,60 1.447.637,87OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 338.000,00 1.470.000,00 0,00 0,00 0,00

4.075,27 1.049.024,73 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 1.697.000,00 925.000,00 780.440,00 500.000,00 500.000,00

526.485,90 61.929,90 280.440,00DESPESAS DE CAPITAL 00 103.000,00 360.000,00 5.445,00 106.623,00 8.706,74

116.457,33 104.032,87 112.948,00DESPESAS DE CAPITAL 25 30.000,00 122.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 122.000,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 70 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00INVESTIMENTOS 00 103.000,00 360.000,00 5.445,00 106.623,00 8.706,74

116.457,33 104.032,87 112.948,00INVESTIMENTOS 25 30.000,00 122.000,00

0,00

0,00 0,00 0,000,000,00 122.000,00

0,00 0,00INVESTIMENTOS 70 32.000,00 0,000,00 0,00 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 257.415,00 0,00 0,00 4.206,48 4.206,4849.766,61 67.415,00 10.233,39


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 257.415,00 0,0049.766,61 67.415,00 10.233,39

49.766,61 67.415,00 10.233,390,00 4.206,48 4.206,48

1.859.756,41 1.262.490,99 1.128.055,4615.560.375,00 12.944.959,18 10.882.203,00 2.615.415,82 2.062.756,18

Página 86



632.000,002.722.390,37

275.000,00246.961,00

0,000,00

567.000,002.416.522,42

155.000,00246.961,00

0,000,000,00

874.999,03567.000,00

1.541.523,39155.000,00246.961,00

0,000,00

65.000,00305.867,95120.000,00

0,000,000,00

45.000,00104.428,02

30.000,000,000,000,00

20.000,000,00

90.000,000,000,00

201.439,93120.000,00

0,00120.000,00

0,00120.000,00

0,001.027.000,002.969.351,37

LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊSDOTAÇÃO ATUAL



0,00 0,00INVERSÕES FINANCEIRAS 25 100.000,00 0,00

5.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 00

DESPESAS DE CAPITAL 25 0,00

202.000,00 104.428,02

130.000,00

PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHAR SALDO A PAGAR

FUNDAT

BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007Demonstrativo da Despesa Fixada, Empenhada, Liquidada e Paga por Órgão, Natureza e Fonte

DESCRIÇÃO FONTE EMPENHADO NO MÊSFIXADA SUPLEMENTADA

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 3.453.105,00 872.000,00EMP. NO EXERCÍCIO

101.402,81 271.164,58 305.492,913.693.105,00 3.178.489,21 2.540.988,90 514.615,79 637.500,31

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 500.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00380.000,00 302.521,00 246.961,00 77.479,00 55.560,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0040.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00

DESPESAS CORRENTES 00 3.191.105,00 642.000,00 101.402,81 225.421,33 235.640,043.266.105,00 2.859.061,19 2.261.699,85 407.043,81 597.361,34

DESPESAS CORRENTES 25 370.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00370.000,00 302.521,00 246.961,00 67.479,00 55.560,00


PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00 914.850,00 160.000,00 0,00 73.475,75 72.821,731.074.850,00 981.350,00 866.076,25 93.500,00 115.273,75

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 00 2.276.255,00 482.000,00 101.402,81 151.945,58 162.818,312.191.255,00 1.877.711,19 1.395.623,60 313.543,81 482.087,59

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 370.000,00 155.000,00 0,00 0,00 0,00370.000,00 302.521,00 246.961,00 67.479,00 55.560,00


45.743,25 69.852,87427.000,00 319.428,02 279.289,05 107.571,98 40.138,97262.000,00 230.000,00 0,00

0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 0,00 5.000,00

0,00 0,00

0,00INVESTIMENTOS 00 152.000,00 95.000,00 0,00 26.578,90 50.688,52

26.578,90INVESTIMENTOS 25 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77.849,12 97.571,98

0,00INVESTIMENTOS 70 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 00 20.000,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 00 90.000,00 135.000,00 0,00 19.164,35 19.164,35225.000,00 215.000,00 201.439,93 10.000,00 13.560,07

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 00 176.550,00 0,00 0,00 0,00 0,0056.550,00 0,00 0,00 56.550,00 0,00

0,00 0,00 0,0056.550,00 0,00 0,00 56.550,00 0,00

0,00 0,00 0,0056.550,00 0,00 0,00 56.550,00 0,00

TOTAIS (I + II): 4.169.655,00 1.027.000,00 101.402,81 271.164,58 305.492,914.169.655,00 3.481.010,21 2.787.949,90 688.644,79 693.060,31

Página 87



723.000,0043.426.163,00

688.000,000,00

850.000,00386.095,53341.000,00

43.426.163,000,00

386.095,53341.000,00

43.426.163,000,00

291.638,290,00

94.457,240,000,000,000,00

382.000,000,00

688.000,000,00

850.000,000,000,000,000,000,000,000,00

2.261.000,0043.812.258,53




RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 70 850.000,00 0,00

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 03 1.300.000,00 0,00

RESEVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 00 382.000,00 0,00



OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 263.000,00 0,00

50.779.065,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 477.000,00

DESPESAS CORRENTES 70 740.000,00740.000,00

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJUDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS


42.837.550,96 4.200.497,92


DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 00 49.241.065,00 2.261.000,00 212.643,50 4.033.919,97 3.930.378,993.741.016,12

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 03 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0050.779.065,00 46.578.567,08

612.000,00 0,00 0,00 612.000,00

381.148,45 318.777,04

0,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 1.610.000,00 0,00 303,90 35.783,36 33.487,18

60.074,51DESPESAS CORRENTES 00 48.859.065,00 2.261.000,00 212.643,50 4.033.919,97 3.930.378,99

760.000,00 441.222,96

46.578.567,08 42.837.550,96 4.200.497,92 3.741.016,120,00 303,90 35.783,36 33.487,18

441.222,96 381.148,45 298.777,04 60.074,513.930.378,99

50.779.065,00 46.578.567,08 42.837.550,96 4.200.497,92 3.741.016,1248.859.065,00 2.261.000,00 212.643,50 4.033.919,97

43,90 24.743,66 23.401,70477.000,00 332.061,90 289.615,47 144.938,10 42.446,43

0,00

260,00 11.039,70 10.085,48263.000,00 109.161,06 91.532,98 153.838,94 17.628,08

0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00 0,0020.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00612.000,00 0,00 0,00 612.000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,0087.560,00 0,00 0,00 87.560,00 0,00

0,00 0,00 0,0087.560,00 0,00 0,00 87.560,00 0,00

87.560,00 0,00 0,00 87.560,00

212.947,40

0,00 0,00 0,000,00

4.069.703,33 3.963.866,1752.238.625,00 47.019.790,04 43.218.699,41 5.218.834,96 3.801.090,63

TOTAIS (I + II): 52.238.625,00


2.261.000,00

Página 88



20.000,0012.737,75

6.999.990,660,00

4.295.950,0010.261.092,16

0,0012.737,75

1.523.950,009.339.172,03

361.950,004.581.862,21

0,0012.737,75

1.162.000,004.757.309,82

20.000,000,00

6.999.990,660,00

2.772.000,00921.920,13

20.000,000,00

6.999.990,660,00

2.772.000,00921.920,13

0,00930.078,04

0,00930.078,04

0,00930.078,04

11.315.940,6611.203.907,95



1.172.000,00 1.110.000,00

1.172.000,00 1.110.000,00

9,34 0,00

3.416.750,00 3.231.427,36

1.980.000,00 0,00

RICARDO DE O NUNESCONTADOR - CRC 3.195

9,34 0,00

3.416.750,00 3.231.427,36

1.980.000,00 0,00

20.000,00 12.737,75

7.478.000,00 6.456.491,20

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 25 2.000.000,00

SMTT

DOTAÇÃO ATUAL EMP. NO EXERCÍCIO PAGO NO EXERCÍCIO SALDO A EMPENHARDESCRIÇÃO FONTE FIXADA SUPLEMENTADA EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS PAGO NO MÊS

SALDO A PAGAR20.000,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 12.737,75 12.737,75 1.987.262,25

0,00 9,34

0,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 46 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70 13.360.000,00 7.758.750,00 2.242.497,79 860.045,79 1.217.379,28

9,34 0,00

16.822.800,00 15.496.110,34 10.056.209,81 1.326.689,66

12.737,75 7.262,25

5.439.900,53DESPESAS CORRENTES 25 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00DESPESAS CORRENTES 70 11.060.000,00 3.870.000,00 648.909,18 822.905,50 941.264,74

20.000,00 12.737,75

3.117.443,30PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 3.810.000,00 2.480.000,00 0,00 410.356,65 479.837,21

13.406.050,00 12.264.682,98

4.576.086,40 119.858,22

9.147.239,68 1.141.367,02

1.232.105,38OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

5.928.050,00 5.808.191,78

12.737,75 7.262,25 0,00OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70 7.250.000,00 1.390.000,00 648.909,18 412.548,85 461.427,53

4.571.153,28 1.021.508,80 1.885.337,92DESPESAS DE CAPITAL 25 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.980.000,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 46 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9,34 0,00DESPESAS DE CAPITAL 70 2.300.000,00 3.888.750,00 1.593.588,61 37.140,29 276.114,54

908.970,13 185.322,64 2.322.457,23INVESTIMENTOS 25 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1.980.000,00 0,00INVESTIMENTOS 46 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9,34 0,00INVESTIMENTOS 70 2.300.000,00 3.888.750,00 1.593.588,61 37.140,29 276.114,54

908.970,13 185.322,64 2.322.457,23DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 70 792.000,00 380.000,00 0,00 100.808,08 88.002,62

829.797,96 62.000,00 280.202,04DESPESAS CORRENTES 70 792.000,00 380.000,00 0,00 100.808,08 88.002,62

829.797,96 62.000,00 280.202,04PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70 792.000,00 380.000,00 0,00 100.808,08 88.002,62


829.797,96 62.000,00 280.202,0424/01/2008

1.172.000,00 1.110.000,00

TOTAIS (I + II): 23.152.000,00 2.242.497,79 960.853,87 1.305.381,9019.994.809,34 16.618.848,09 10.898.745,52 3.375.961,25 5.720.102,57

8.158.750,00



Página 89

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:089


Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Novembro/2007, para conhecimento do valor total das reservasbancárias da Prefeitura Municipal de Aracaju.

No mês de Novembro de 2007, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de R$ 77.483.586,03(setenta sete milhões,quatrocentos oitenta três mil, quinhentos oitenta seis reais três centavos). Registrando um crescimento de 31,77% relativo ao perídode novembro/07 a novembro/06. Já a evolução no exercício houve um aumento de 8% em nov/07 em relação a out07.

nov/07 nov/06 Milhões R$

RESERVAS ########### 58.802.304,27 31,77%


RESERVAS 68.564 70.307 70.965 71.733 75.669 70.808 73.452 69.189 68.974 71.759 77.483

%VARIAÇÃO 40,3% 2,5% 0,9% 1,1% 5,5% -6,4% 3,7% -5,8% -0,3% 4,0% 8,0%

GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DAS RESERVAS MUNICIPAL JAN/NOV/2007GRÁFICO 1 - COMPARATIVO RESERVAS OUT/07/NOV06

RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCOBALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007

RESERVAS77.483.586,03

58.802.304,27

31,77%0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

39387 39022 Milhões R$

68.564 70.307 70.965 71.73375.669

70.808 73.45269.189 68.974 71.759

77.483

40% 3% 1% 1% 5% -6% 4% -6% 0% 4% 8%

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000


RESERVAS%VARIAÇÃO

Página 90



Com base no Mapa Demonstrativo da Conta Banco, vale ressaltar que os órgãos municipais com maiores reservas financeirasno mês de novembro obedeceram a seguinte seqüência:

Em primeiro lugar vem as Contas Previdenciárias controladas pela Aracaju Previdência com reservas bancárias na ordem deR$ 26.662.808,01 ( vinte seis milhões, seiscentos sessenta dois mil, oitocentos oito reais um centavo). Comparado Nov/07 comNov. de 2006, houve um crescimento de 64,71%. Observar o gráfico 4, o qual registra a evolução das reservas no período de 07(sete) anos.

MILHÕES

SL.Nov/07 SL.Nov/06 %2007/2006

Reservas ########### 16.187.883,08 64,71%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RESERVAS 239 661 1.643 4.471 10.298 17.133 26.663

% 177% 149% 172% 130% 66% 56%

GRÁFICO 3 COMPARATIVO NO PERÍDO NOV/07 NOV/06 GRÁFICO 4 EVOLUÇÃO DAS RESERVAS PREVIDENCIARIAS 2001-2007


Milhões R$

RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO

26.662.808,01

16.187.883,08

64,71%0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

SL.Nov/07 SL.Nov/06 %2007/2006

Reservas

239 661 1.643

4.471

10.298

17.133

26.663

177% 149% 172% 130% 66% 56%0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

RESERVAS %

Página 91



Em segundo lugar vem as Contas de Planejamento com reservas bancárias na ordem R$ 14.286.416,27( quatorze milhões,duzentos oitenta seis mil, quatrocentos dezesseis reais vinte sete centavos), no comparativo de novembro de 2007 em relação anovembro de 2006, houve um aumento de 110,12%.

SL.Nov/07 SL Nov/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 14.286.416,27 6.799.212,38 7.487.203,89 110,12%

GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DE PLANEJAMENTO NOV/07/NOV/06

BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007BALANCETE GERAL - NOVEMBRO/2007RELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCORELATÓRIO CONTA BANCO

14.286.416,27

6.799.212,387.487.203,89

110,12%0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

SL.Nov/07 SL Nov/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS

Página 92



Em terceiro lugar vem as Contas Gerais do Tesouro Municipal controladas pela Secretaria Municipal de Finanças com reser-vas bancárias na ordem de R$ 11.609.892,37 (onze milhões, seiscentos nove mil, oitocentos noventa dois reais trinta sete centavos)representando uma queda de 8,80% se comparado ao mês de novembro do exercício passado.

SL.Nov/07 SL.Nov/06 %2007/2006 Sl.disp.Nov/07 Sl.Bco Nov/07 DIFERENÇA

reservas 11.609.892,37 ########### -8,80% 11.609.892,37 11.387.673,33 222.219,04

O gráfico acima apresenta uma diferença entre o saldo disponível e o saldo em banco no valor de R$ 222.219,04 (duzentosvinte dois mil, duzentos dezenove reais quatro centavos), que corresponde a arrecadação do dia 30 de novembro disponibilizadada pelo Banco do Brasil, Banese e CEF no dia 03 de dezembro de 2007,e débitos a regularizar de ajuste do FPM para a Prefeiturade Palmas e bloqueio judicial.

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 73.016.5 2.389.859,15 2.353.322,83 36.536,32 Valor ref. arrecadação do dia 30 de nov/07BB 73.185.4 2.271.082,64 2.115.802,46 155.280,18 Valor ref. ajuste FPM para a Palmas e Bloq.Jud.

BANESE 300.025.4 814.961,68 812.961,68 2.000,00 Bloqueio judicialCEF 326.4 404.218,38 375.815,84 28.402,54 Valor ref. arrecadação do dia 30 de nov/07

TOTAIS 5.880.121,85 5.657.902,81 222.219,04

GRÁFICO 5 - CONTA DO TESOURO

QUADRO DA DIFERENÇA APRESENTADA EM CONTAS

OCORRÊNCIA


11.609.892,3712.730.174,98

11.609.892,37 11.387.673,33

222.219,04

-8,80%

-2.000.000

02.000.000

4.000.0006.000.000

8.000.000

10.000.00012.000.000

14.000.000

SL.Nov/07 SL.Nov/06 %2007/2006 Sl.disp.Nov/07 Sl.Bco Nov/07 DIFERENÇA

reservas

Página 93



Em terceiro lugar vem as Contas da Saúde com reservas bancárias na ordem R$ 11.285.372,79( onze milhões, duzentos oitentacinco mil, trezentos setenta dois reais, setenta nove centavos), no comparativo de novembro de 2007 em relação a novembro dede 2006, houve um aumento de 81,54%.

SL.Nov/07 SL Nov06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 11.285.372,79 6.216.430,46 5.068.942,33 81,54%


GRÁFICO 6 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SAÚDE NOV/07/NOV/06

11.285.372,79

6.216.430,46

5.068.942,33

81,54%0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

SL.Nov/07 SL Nov06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS

Página 94



Em quarto lugar vem as Contas da Educação com reservas bancárias na ordem R$ 5.641.302,82 ( cinco milhões, seiscentosquarenta um mil, trezentos dois reais oitenta dois centavos). No comparativo de novembro de 2007 em relação a novembro de 2006,houve uma diminuição de 41,19% nas reservas da Educação

SL.Nov/07 SL.Nov/06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 5.641.302,82 9.591.904,79 -3.950.601,97 -41,19%

GRÁFICO 8 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA EDUCAÇÃO NOV/07/NOV/06


5.641.302,82

9.591.904,79

-3.950.601,97

-41,19%

-6.000.000

-4.000.000

-2.000.000

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000


RESERVAS

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Em quinto lugar vem as Contas da SMTT com reservas bancárias na ordem R$ 3.252.448,54( três milhões, duzentos cinquentadois mil, quatrocentos quarenta oito reais cinquenta quatro centavos), registrando uma queda de 25,30% nas reservas da SMTTrelativo ao período de novembro/07 a novembro de 2006.


RESERVAS 3.252.448,54 4.354.268,24 -1.101.819,70 -25,30%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABANESE 300.006.8 430,29 0,00 430,29 Débito não contabilizado pela SMTT - Bloq.Jud.

BANESE 300.034.3 22.874,15 22.374,15 500,00 Débito não contabilizado pela SMTT - Bloq.Jud.


GRÁFICO 7 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SMTT NOV/07/NOV/06


OCORRÊNCIA

3.252.448,54

4.354.268,24

-1.101.819,70

-25,30%

-2.000.000

-1.000.000

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000


RESERVAS

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Em sexto lugar vem as Contas da Câmara com reservas bancárias na ordem R$ 1.750.044,31(hum milhão, setecentos cinquentamil, quarenta quatro reas trinta um centavo). Houve um aumento de 51,64% no período entre novembro/07 a novembro/06.


RESERVAS 1.750.044,31 1.154.071,10 595.973,21 51,64%

GRÁFICO 9 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA CÂMARA NOV/07 NOV06


1.750.044,31

1.154.071,10

595.973,21

51,64%0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000


RESERVAS

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Em sétimo lugar vem as Contas da SEMASC com reservas bancárias na ordem R$1.283.658,39(Hum milhão, duzentos oitentatrês mil, seiscentos cinquenta oito reais trinta nove centavos), registrando um crescimento de 49,62% em relação a nov/ 2007 anov/06.

SL.Nov/07 SL.Nov06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 1.283.658,39 857.971,92 425.686,47 49,62%

BANCO CONTA SL.DISP. SL BANCO DIFERENÇABB 5.458.5 12.641,37 12.688,42 -47,05 ch em circulação


GRÁFICO 10 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA SEMASC NOV/07/ NOV/06


OCORRÊNCIA


1.283.658,39

857.971,92

425.686,47

49,62%0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000


RESERVAS

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Em oitavo lugar vem as Contas da FUNCAJU com reservas bancárias na ordem R$1.139.212,47( Hum milhão, cento trinta novemil, duzentos doze reais quarenta sete centavos), registrando um crescimento de 405,67% em relação a novembro/06.


RESERVAS 1.139.212,47 225.286,81 913.925,66 405,67%

GRÁFICO 11 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNCAJU NOV/07/NOV/06


1.139.212,47

225.286,81

913.925,66

405,67%0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000


RESERVAS

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Em nono lugar vem a soma das contas movimentos da PGM, SMG, SEMCI, SEMAD,SECOM, GVP e GP com reservas ban-cárias na ordem R$ 343.708,80(quatrocentos trinta cinco mil,quinhentos noventa seis reais sessenta três centavos), registrando umareduzção de 21,09%% em relação ao mês de outubro/2007..

PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP TOTAL % Nov/07/Out07

Reservas Nov/07 101.535,26 47.914,58 13.064,90 79.138,75 12.456,88 986,37 88.612,06 343.708,80 -21,09%

Reservas Out/07 157.592,62 39.788,91 10.945,17 117.265,05 36.488,39 1.426,32 72.090,17 435.596,63

GRÁFICO 12 - RESERVAS DAS CONTAS DE MOVIMENTOS DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS EM NOV07/ OUT/07


101.535,26

47.914,58

13.064,90

79.138,75

12.456,88 986,37

88.612,06

343.708,80

157.592,62

39.788,9110.945,17

117.265,05

36.488,39

1.426,32

72.090,17

435.596,63

-21,09%

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

PGM SMG SEMCI SEMAD SECOM GVP GP TOTAL % Nov/07/Out07

Reservas Nov/07Reservas Out/07

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Em décimo primeiro lugar vem as Contas da FUNDAT com reservas bancárias na ordem R$228.721,26( duzentos vinte oito mil,setecentos vinte um reais vinte seis centavos). No comparativo de nov. de 2007 em relação a nov de 2006, houve uma redução de62,59% nas reservas da FUNDAT.

SL Nov/07 SL.Nov06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS 228.721,26 611.438,23 -382.716,97 -62,59%


GRÁFICO 13 - COMPARATIVO DAS RESERVAS DA FUNDAT NOV/07 DEZ06

228.721,26

611.438,23

-382.716,97

-62,59%

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

SL Nov/07 SL.Nov06 DIFERENÇA %2007/2006

RESERVAS

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As reservas bancárias da Prefeitura de Aracaju, estão distribuídas nas seguintes Instituições bancárias: Banco do Brasil S/A,Banco do Estado de Sergipe S/A, Caixa Econômica Federal e Banco do Nordeste do Brasil, com os seguintes valores:

1º Banco do Brasil S/A R$ 36.384.441,69( trinta seis milhões, trezentos oitenta quatro mil, quatrocentos quarenta um reais,sessenta nove centavos) com participação de 46,96%;

2º Caixa Econômica Federal R$ 21.829.156,33 (vinte um milhões, oitocentos vinte nove mil, cento cinqüenta seis reais, trintae três centavos) com participação de 28,17%;

3º Banco do Estado de Sergipe S/A R$ 19.253.863,50 ( dezenove mil, duzentos cinqüenta três mil, oitocentos sessenta trêsreia cinqüenta centavos), com participação de 24,85%;

4º Banco do Nordeste do Brasil S/A R$ 16.124,51(dezesseis mil, cento vinte quatro reais cinqüenta um centavo), com participa-ção de 0,02%.

O objetivo primordial da Gestão da Conta Bancos é permitir aos seus usuários, tanto internos quanto externos, o perfeitodiscernimento sobre a capacidade que as entidades possuem de gerirem seus compromissos financeiros, razão pela qual aSecretaria Municipal de Finanças, mês a mês, executa esse acompanhamento.


ARACAJU , 30 de Novembro de 2007

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIROJEFERSON DANTAS PASSOS RICARDO DE O.NUNES ANTONIO SILVA ROCHA


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Saldo Anterior 71.739.675,36 Despesa Orçam. e Restos -46.196.091,86Receita Orçamentária 56.177.716,96 Desp. Extra-Orçamentária -33.565.306,88

Estorno de Receita -1.872.252,53 Devolução de Receita -146.178,23Receita Extra-Orçamentária 31.312.077,54 Retiradas -80.838.959,99

Devolução no Exercício 14.402,66 Saldo Atual 77.464.043,02Depósitos 80.838.959,99

Soma: 238.210.579,98 Soma: 238.210.579,98Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual BloqueadoAPLICAÇÃO308051 - BB 5.368-6 PMA/SEMASC/MIN.DES.SOC.COMB.FO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308052 - BB 5.372-4 PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA PROT 10.950,38 39,55 0,00 10.989,93 0,00308053 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA 12.413,50 44,84 0,00 12.458,34 0,00308054 - BB - 65.598-8 - PMA/ARRECADAÇÃO 11.292,32 2.790,61 0,00 14.082,93 0,00308055 - BB - 73.016-5 - PMA/MOVIMENTO 348.209,15 2.190.883,53 185.769,85 2.353.322,83 0,00308056 - BB - 73.185-4 - PMA/FPM 1.306.902,29 5.808.900,17 5.000.000,00 2.115.802,46 0,00308057 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/DESON.EXP.MUN. 395.129,49 28.185,28 350.000,00 73.314,77 0,00308059 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV.DETRAN/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308060 - BANESE - 301.514-6 - PMA/DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308061 - CEF. 6.326-4 PMA/MOVIMENTO 1.027.259,53 795.669,59 1.447.163,28 375.765,84 0,00308062 - BB - 13.091-5 - PMA/ROYALTIES 359,06 1,29 0,00 360,35 0,00308063 - BANESE - 301.385-2 - PMA/ ARACAJU PREV. M 83.555,33 1.188.325,41 843.547,09 428.333,65 0,00308064 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU PREV. / INVE 5.208.511,99 43.905,06 0,00 5.252.417,05 0,00308065 - BB - 62.431-4 PMA/ROYALTIES 810,67 1.693.560,76 1.693.368,88 1.002,55 0,00308066 - BANESE - 301.560-0 - PMA/SEPLAN/MORADIA C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308067 - BB - 58.079-1 - PMA /SEMED /FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308068 - BB - 5.027-X - PMA/SMS/VIG.SANIT.BIPARTIT 725,75 2,62 0,00 728,37 0,00308069 - BB - 11.864-8 - PMA/SMS/FMS/MS INCENT. VI 127.088,48 178.347,48 88.412,96 217.023,00 0,00308070 - BB - 12.620-9 PMA/SMS/FNS/ACOES ESTRATÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308071 - BB - 13.321-3 PMA/SMS/FNSAIDS/FMS-AIDS 71.336,83 27.271,97 23.662,38 74.946,42 0,00308072 - BB - 58.101-1 PMA/SMS/FNS/MS-PAB 683.909,34 1.874.438,74 1.208.910,75 1.349.437,33 0,00308073 - BB- 5.012-1 PMA/SEMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308074 - BB - 5.122-5 PMA/SEMASC/PROGRAMA ABRIGO/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308075 - BB - 11.589-4 PMA/SEMASC/FNASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308076 - BB 11.593-2 PMA/FMAS/ATENÇÃO PESS. IDOSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308077 - BB 11.597-5 PMA/FMAS/PPD PES. PORT. DEFI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308079 - BB 12.859-7 PMA/FMAS/BENEF. EVENTUAL 4.214,78 1.489,72 1.475,00 4.229,50 0,00


Boletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e BancosBoletim Caixa e Bancos

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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308080 - BB 58.102-X PMA/SMS/FNS/MS GESTÃO PLENA 107.916,05 6.523.207,82 5.368.438,64 1.262.685,23 0,00308081 - BANESE 300.008-4 PMA/SMTT CONTA MOVIMENT 382.929,35 2.570,41 0,00 385.499,76 0,00308082 - BANESE 300.019-0 PMA/SMTT/ MULTAS DE TRAN 412.717,07 962,46 357.862,13 55.817,40 0,00308083 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV. BIB. CL 0,13 0,00 0,00 0,13 0,00308084 - BANESE 301.402-6 PMA/SEMED/MDE MANUT. DE 2.101.325,40 174.955,07 673.207,32 1.603.073,15 0,00308085 - BANESE 301.448-4 PMA/SEMED/MERENDA ESCOLA 262.680,47 1.100,72 0,00 263.781,19 0,00308086 - BANESE 301.819-6 PMA/SEMED/PNAEC CRECHE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308087 - BANESE 300.018-0 PMA/SMS/FNS/INCENTIVO N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308088 - BANESE 300.019-8 PMA/SMS/INCENTIVO A FARM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308089 - BANESE 300.025-2 PMA/SMS/MULTAS DE VIG. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308090 - BANESE 300.036-8 PMA/SMS/FMS/VIGISUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308091 - BANESE 300.037-6 PMA/SAUDE/FMS INCENTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308092 - BANESE 300.100-3 PMA/SMS/FUNDO MUN. SAUDE 433.215,13 210.999,35 580.258,70 63.955,78 0,00308093 - BANESE 300.046-5 PMA/SMASC/FMDCA-DOAÇÃO 1.024,72 0,58 1.025,30 0,00 0,00308094 - BANESE 300.034-3 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR 201.950,10 764,96 195.788,81 6.926,25 0,00308095 - BANESE 301.404-2 PMA/FUNCAJU/LEI DE INC. 33.248,59 125,36 0,00 33.373,95 0,00308096 - BANESE 301.653-3 PMA/ALIENAÇÃO DE ATIVOS 286.146,38 1.099,60 0,00 287.245,98 0,00308097 - BB 81.540-3 PMA/PASEP 14.936,03 53,95 0,00 14.989,98 0,00308098 - BB 5.138-1 PMA/SEMED/SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.664.736,38 121.502,76 59.334,41 1.726.904,73 0,00308099 - BNB 12.182-2 PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 237,41 1,52 1,90 237,03 0,00308100 - BANESE 301.858-7 PMA/SEPLAN/EMSETUR 3.822,51 15,13 0,00 3.837,64 0,00308101 - BANESE 301.861-7 PMA/MOVIMENTO 5.193.857,71 2.578.799,93 7.279.787,30 492.870,34 0,00308102 - BB 5.137-3 PMA/SMS/FNS IMPLANTAÇÃO DO C 12.910,59 74,19 0,00 12.984,78 0,00308103 - BB 5.146-2 PMA/SMTT/TAXA GERENCIAMENTO 1.761.798,50 602.626,50 530.053,95 1.834.371,05 0,00308104 - BB 21.161-3 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR 807,37 1,78 794,98 14,17 0,00308105 - BB 5.131-4 PMA/SMS/FNS - AQUISIÇÃO DE EQU 91.987,55 516,46 0,00 92.504,01 0,00308106 - BANESE 301.857-9 PMA/SEMED/FUND. PROG.MEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308107 - BB 5.130-6 PMA/SMS/FNS AQUISIÇÃO DE EQUIP 20.859,83 119,87 0,00 20.979,70 0,00308108 - BB 5.142-X PMA/CEX FUNDO EXPORTAÇÃO 805.040,05 52.847,14 0,00 857.887,19 0,00308109 - BB 5.172-1 PMA/SEPLAN/MIN. CIENCIA E TEC 317.332,81 1.056,14 71.494,06 246.894,89 0,00308110 - BB 5.187-X PMA/SEPLAN/CIDE 1.077.796,08 3.893,10 0,00 1.081.689,18 0,00308111 - BB 5.155.1 PMA/FNDE/APOIO AO SISTEMA DE E 5.491,67 19,84 0,00 5.511,51 0,00308112 - BB 5.135-7 PMA/FNS/CONV. IMPL. HOSP. SÃO 676,03 556.819,45 0,00 557.495,48 0,00308113 - BB 5.219-1 PMA/SMS/FNS SAÚDE DO TRABALHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308114 - BB 5.220-5 PMA/SMS/FNS- CONST. DO CAPS II 82.481,98 67.518,60 0,00 150.000,58 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308115 - BB 5.221-3 PMA/SMS/FNS/PROJ DO HOSP. HOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308116 - BB 5.223-XCONSTRUÇÃO DA UBS ROBALO 72.218,60 415,01 0,00 72.633,61 0,00308117 - BB 5.224-8 PMA/SMS/FNS/ CONST. DA UBS GET 419.956,41 2.413,36 0,00 422.369,77 0,00308118 - BB 5.225-6 PMA/SMS/FNS/CONST AQUIS EQUIP 103.092,76 592,44 0,00 103.685,20 0,00308119 - BB 5.231-0 PMA/SMS/FNS.MAC/VS/MS 266.146,71 959,87 750,00 266.356,58 0,00308120 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.S 250.588,00 1.218,43 0,00 251.806,43 0,00308121 - CEF 6.286-1 PMA/MINAJU/SENASP/GMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308122 - CEF 163.637-6 PMA/CEF/H.B.CONST 74UD HABI 204.654,64 1.475,95 0,00 206.130,59 0,00308123 - BB 5.242-6 PMA/SMS/SAMU-192/MS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308124 - BB 5.264-7 PMA/AJU/PREVIDENCIAS-C/INVESTI 11.795.913,30 97.370,68 0,00 11.893.283,98 0,00308125 - BB 5.259-0 PMA/ROYALTIES 752.595,26 164.894,30 0,00 917.489,56 0,00308126 - BB 5.075-X PMA/SMS/EQUIPAMENTO INT.DOM. V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308127 - CEF 164.702-5 PMA/CEF/OGU - PROG MORAR ME 1.638.971,37 1.567.408,84 1.645.886,02 1.560.494,19 0,00308128 - BB 5.272-8 PMA/SEMASC/PROJETO DE SUST. R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308129 - BB 5.286-8 PMA/SEMASC/PROT. SOC.ESP. MED. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308130 - BB 5.288-4 PMA/SEMASC/PROT. S.ESP.DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308132 - BB 5.292-2 PMA/SEMASC/PROT. SOCIAL BASICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308133 - BB 5.296-5 PMA/SEMASC/PROT. S.ES.MEDIA C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308134 - BB 5.298-1 PMA/SEMASC/PROT.S.ES.MEDIA.PET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308135 - BB 5.300-7 PMA/SEMASC/PROT.S.BAS.AO J.5 A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308136 - BB 5.301-5 PMA/SEMASC/PROT.S.BAS.5 A 17 S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308137 - BB 5.302-3 PMA/SEMASC/PROT. S. ESP. ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308138 - BB 5.284-1 PMA/SEMASC/PROT. BÁSICA INFÂNC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308139 - BB 5.330-9 PMA/SEMASC/PROT. SOCIAL BÁSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308140 - BB 5.348-1 PMA/SMS/FARMÁCIA POPULAR/MS 80.904,42 10.294,64 8.232,05 82.967,01 0,00308141 - BB 5.154-3 PMA/SEMED/PNATE - TRANSPORTE E 3.886,89 14,04 0,00 3.900,93 0,00308142 - BB 5.197-7 PMA/SEMASC/CASA ABRIGO 304,33 25.472,08 25.462,00 314,41 0,00308143 - BB 5.363-5 PMA/SMS/VSUS/MS 111.534,85 640,95 0,00 112.175,80 0,00308144 - BB 5.358-9 PMA/SMS/FNS 22.314,77 128,23 0,00 22.443,00 0,00308146 - BB 5.265-5 PMA/FUNDAT/PEP-PROG. ENDESPOTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308147 - BB 5.173-X PMA/SMS/RENAST/MS 603.589,29 2.160,49 8.848,48 596.901,30 0,00308148 - BB 5.374-0 PMA/SMS/CEO/MS FARMÁCIA POPUL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308149 - BANESE 301.914-1 PMA/AJUPREV/C-MOVIMENTO 10.437,65 21.970,16 25.797,36 6.610,45 0,00308150 - BB 5.380-5 PMA/SMTT/C-MOVIMENTO 53.865,80 194,57 0,00 54.060,37 0,00308153 - BB 5.371-6 PMA/FUNDAT/HBB.UAS.COROA DO ME 60.929,73 220,09 0,00 61.149,82 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308154 - BANESE 300.218 PMA/FUNCAJU/MOVIMENTO 25.722,32 124,65 0,00 25.846,97 0,00308155 - BANESE 301.930-3 PMA/SEMED/MERENDA REC.P 402,93 1,69 0,00 404,62 0,00308156 - BB 5.402-X PMA/SEMED/BA-BRASIL ALFABETIZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308158 - BB 5.397-XPMA/SEMED/PRO JOVEM 222.122,53 164,35 222.286,88 0,00 0,00308159 - BB 5.401-1 PMA/SEMED-PRO-PROFISSIONAIS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308160 - BB 5.400-3 PMA/PEF- PROJ. DE ENSINO FUNDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308161 - BB 5.370-8 HBB UAS SANTA MARIA 11.414,08 41,23 0,00 11.455,31 0,00308162 - BB 5.388-0 PMA/SEMED/PROG.NAC. DE SAUDE E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308163 - BB 5.341-4 PMA/SEMASC/PROJ DESP. NA REDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308164 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU 12.322,60 49,57 0,00 12.372,17 0,00308165 - BB 5.346-5 PMA/SEMASC/FMDCA/PROJ.LIB.DE 667,14 8.755,49 8.750,00 672,63 0,00308166 - BB 5.439-9 PMA/SEMASC/PROG. SENTINELA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308168 - BB 5.415-1 PMA/FUNCAJU/ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308169 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT. EVEN. - 465.872,89 1.806,46 324.808,69 142.870,66 0,00308170 - BB 21.161-5 PMA/SMTT/PASSE ESCOLAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308171 - BB 5.456-9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI 32.766,82 4.094,94 8.646,80 28.214,96 0,00308172 - BB - 5.453-4 PMA/SMASC/PROG/FMASACPETI 200.191,43 146.247,09 164.379,57 182.058,95 0,00308173 - BB 5.458-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBT 42.904,08 12.036,70 42.299,41 12.641,37 0,00308174 - CEF - 647.018-8 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308175 - CEF - 174.624-7 PMA/SEPLAN/MIN.CIDADES RE 102.843,87 39.600,01 0,00 142.443,88 0,00308176 - CEF - 6.00022-2 PMA/AJU_PREVIDENCIA-C/INV 8.481.331,96 403.035,05 0,00 8.884.367,01 0,00308177 - BB - 5.525-5 PMA/SEMAS/PIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308178 - CEF- 000.017-6 PMA/SMTT/MIN.CID.RODOVIAS 162.742,04 1.229,29 0,00 163.971,33 0,00308179 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROG.FMAS.PETI 14.652,81 52,93 0,00 14.705,74 0,00308180 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF 2.469,24 37.540,31 33.810,61 6.198,94 0,00308183 - BB- 5.459-3 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV 63.115,99 12.255,92 22.758,29 52.613,62 0,00308184 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV 17.767,33 28.918,23 28.865,20 17.820,36 0,00308185 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF 396.957,35 135.601,81 23.819,94 508.739,22 0,00308186 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308187 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES 19.977,22 67,30 2.318,50 17.726,02 0,00308188 - BB- 5.543-3 PMA/ P I C I TURISTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308189 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308190 - BB- 16.965-X PMA/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308191 - BB- 99.864-8 PMA/FMAS 500,68 1,81 0,00 502,49 0,00308192 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308193 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308194 - BB 5.454-2 PMA/SMASC/PROG.FMASBAJ 11.676,23 18.398,51 18.135,00 11.939,74 0,00308195 - BB 5.460-7 PMA/SMASC/PROG.FMASPSMC 8.354,65 8.274,13 16.500,00 128,78 0,00308196 - BANESE - 300.025-4 PMA/CONTA ÚNICA 801.798,03 5.922,11 0,00 807.720,14 0,00308197 - BB 5.442-9 PMA/SEMED/AÇÕES EDUC. COMPLEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308198 - BB - 5.512-3 PMA/SEMED/PTA/EDUC.ESPECIAL 45.742,31 67,68 45.809,99 0,00 0,00308199 - BB - 61.428-9 PMA/SMS/FNS/TFECD 96.277,77 332,69 6.982,77 89.627,69 0,00308200 - BB - 5.222-1 PMA/SMS/FNS 3.504,48 20,13 0,00 3.524,61 0,00308201 - BB - 5.244-2 PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTES 1.563,62 5,65 0,00 1.569,27 0,00308202 - BB - 5.366-X - PMA/SMS 747.545,96 4.295,93 0,00 751.841,89 0,00308203 - BB - 5.278-7 PMA/SMS/MS 330.591,16 1.899,81 0,00 332.490,97 0,00308204 - BB - 5.477-1 - PMA/MS/FNS 653.276,40 349.773,60 17.240,00 985.810,00 0,00308205 - BB - 5.421-6 - PMA/MS/FNS 139.870,70 803,79 0,00 140.674,49 0,00308206 - BB - 5.151-9 PMA/FUNDAT/APLICAÇÃO 1.169,09 4,22 0,00 1.173,31 0,00308207 - BB 5.493-3 PMA/SEPLAN/FMCT 214,19 0,78 0,00 214,97 0,00308208 - BB - 5.434-8 PMA/FNS 17.267,77 99,23 0,00 17.367,00 0,00308209 - BB - 5.515-8 PMA/FUNDAT/PROJOVEM 76.894,59 277,75 0,00 77.172,34 0,00308211 - BB - 5.468-2 PMA/SMS/SPI/SAE.ADT.HDIA 46.669,76 268,19 0,00 46.937,95 0,00308212 - CEF - 174.823-9 PMA/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308213 - BANESE 300.137-2 PMA/SMS/ATENÇÃO BÁSICA / 140.176,88 1.207,76 643,92 140.740,72 0,00308214 - BB - 5.531-X - PMA/SMS/S.P.D ALIMENTAÇÃO 435.655,53 1.573,63 0,00 437.229,16 0,00308215 - BB - 5.534-4 PMA/SEMED/BRASIL ALFABETIZAD 27.038,97 97,66 0,00 27.136,63 0,00308216 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU 98.028,35 706,96 0,00 98.735,31 0,00308217 - BB - 5.497-6 PMA/SEPLAN/FNMA 30.989,42 111,94 0,00 31.101,36 0,00308218 - BB - 5.529-8 PMA/SMS/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308219 - BB - 5.527- 1 PMA/SEMED/AREA REM. DE QUI 13.709,01 48,51 2.043,11 11.714,41 0,00308220 - CEF - 1.412-9 -PMA/CEF/H.B. CONST 78 UD H 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308221 - CEF - 5.770-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRUTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308222 - CEF - 651.443-3 - PMA/PNAFM/Conta Poupanç 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308224 - BB 12.689-6 PMA/FMDCA REDE CIDADE CRIANÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308225 - BB 5.290-0 PMA/SEMASC/PROT. S.ESP.DE ALTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308226 - CEF - 130.131-8 - PMA/Conta Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308227 - CEF - 651.443-3 - PMA/PNAFM/ Conta Poupan 11.259,81 751.592,54 7.423,91 755.428,44 0,00308228 - BANESE 300.045-9 PMA/SEMASC/CV SMTT/ZONA 1.051,78 0,63 1.052,41 0,00 0,00308229 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB 645.301,87 3.038.517,63 3.158.338,21 525.481,29 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308230 - CEF - 6.470.182-8 252.097,66 1.470,77 0,00 253.568,43 0,00308231 - BB 5541-7 APLICAÇÃO /FAN SAUDE 28.441,94 101,02 598,00 27.944,96 0,00308232 - CEF - 6.470.174-7 PMA;PLANEJAMENTO;MINCID 764.541,89 4.066,28 0,00 768.608,17 0,00308233 - BB - 5.514-X PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308235 - BANESE 300.042-4 SMTT/ALIENAÇÃO ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308236 - BB - 5.161-6 PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308237 - BANESE - 302.007-7 SEMED/SEED - SANTA MAR 123.840,88 608,89 124.449,77 0,00 0,00308238 - BB - 5.564-6 SAÚDE/PREV. ESCOLAS 9.681,08 31,03 1.704,25 8.007,86 0,00308239 - BANESE 300.166.6 PMA/ESTADO FUNDO FUNDO 141.691,73 79.771,97 221.059,26 404,44 0,00308240 - BB - 5.576.X - PMA/FNS/SUS 156.242,29 897,87 0,00 157.140,16 0,00308241 - BB 5.563-8 PMA/CONV MS 869/06 94.746,89 544,48 0,00 95.291,37 0,00308242 - BB 5.566-2 PMA/MS CONV 975/06 169.450,99 612,07 0,00 170.063,06 0,00308243 - CEF 006.24-9 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308244 - CEF 006.25-7 PMA/FUNDAT CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308245 - CEF 006.26-5 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308246 - BB 5.614-6 PMA/SMTT-PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308247 - BANESE - 300.193.3 SMS/EST.FUNDO A FUNDO 769.776,53 4.206,29 0,00 773.982,82 0,00308248 - BNB 08641-5 PMA/SMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308249 - BB 5.615-4 PMA/SEMASC/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308250 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES 1.000.055,31 325.886,54 0,00 1.325.941,85 0,00308251 - BB - 81.234-X PMA/CFEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308252 - BANESE SA SMTT/B.ELETRONICA 0,00 124.332,40 0,00 124.332,40 0,00308253 - BANESE SA 300.049.1 SMTT/B.ELETRÔNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308254 - BANESE SA 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED. 253.130,59 1.230,80 0,00 254.361,39 0,00308255 - BB 5.129.2 PMAFNS 920.855,45 5.291,89 0,00 926.147,34 0,00308257 - CEF - 647.016-6 SEPLAN/PMA 4.017,88 2.948.414,68 1.364.479,24 1.587.953,32 0,00308258 - BB 12.833.3 PMA/FUNCAJU 351.574,58 1.174,76 172.793,40 179.955,94 0,00308259 - CEF 013.6.470.212-3 PMA/MINCT 50.293,06 260,01 0,00 50.553,07 0,00308260 - BB S/A 5.622-7 PMA/FMAS-ASC 150.375,46 543,17 0,00 150.918,63 0,00308261 - BB S/A 5.627-8 PMA/FNAS-PTF 25.036,08 90,43 0,00 25.126,51 0,00308262 - BNB S/A 9129-0 FUNCAJU/AUDIOTECA 9.546,34 39,80 0,00 9.586,14 0,00308263 - CEF 013.6.470.190-9 PMA/SEPLAN/MINTURISM 1.011.913,54 2.005.316,86 0,00 3.017.230,40 0,00308264 - CEF 006.175.028-7 PMA/SEPLAN/STA MARIA 0,00 136.500,00 0,00 136.500,00 0,00308265 - BB S/A 5.629-4 PMA/FNS/MS/QGSUS 0,00 25.084,43 0,00 25.084,43 0,00308266 - BB S/A 5.630-8 PM ARACAJU FNAS 0,00 50.199,18 0,00 50.199,18 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado308267 - BANESE S/A 302.051-4 SEMASC/GOV.ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308268 - BANESE SA 302.023-9 SEMED/PROJOVEM 0,00 1.345.314,77 696.845,28 648.469,49 0,00308269 - BANESE SA 302.050-6 PMA/GOV.EST R. FAROL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308270 - CEF 6.470.123.2 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308271 - CEF - SEPLAN - 6.470.115-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00308272 - CEF - SEPLAN - 6.470.123-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 61.972.183,37 38.711.270,12 34.414.176,01 66.269.277,48 0,00MOVIMENTO201001 - BB - 73.016-5 - PMA/Movimento 116.026,34 2.322.344,81 2.401.834,83 36.536,32 0,00201002 - BB - 73.185-4 - PMA/FM 155.280,18 11.725.232,86 11.725.232,86 155.280,18 0,00201003 - BANESE - 300.025-4 - PMA/Conta Única 2.097,00 7.989,79 2.845,25 7.241,54 0,00201005 - BANESE - 301.653-3 - PMA/Alienação de Ati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201006 - BANESE - 301.861-7 - PMA/Movimento 306.647,25 28.780.029,73 27.361.857,31 1.724.819,67 0,00201007 - CEF - 006.326-4 - PMA/Movimento 67.103,99 2.678.811,13 2.717.462,58 28.452,54 0,00201021 - BANESE - 300.253-9 - PMA/Petrobrás 64.994,46 0,00 0,00 64.994,46 0,00201031 - CEF - 006.286-1 - PMA/MINJU/SENASP/GMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201041 - BANESE - 301.385-2 - PMA/AJUPREVIDÊNCIA 24.292,45 5.253.548,87 5.101.511,63 176.329,69 0,00201042 - BANESE - 301.914-1 - PMA/AJU/Previdência 43,30 52.797,36 52.773,44 67,22 0,00201061 - CEF - 006.001-0PMA/SEPLAN/PETROB.STA MARI 12.003,20 0,00 0,00 12.003,20 0,00201062 - CEF - 006.002-8 - PMA/SEPLAN/HABITAR BRAS 0,00 4.734,22 0,00 4.734,22 0,00201063 - CEF - 006.009-5 - PMA/SEPLAN 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00201064 - CEF - 006.030-0 0 PMA/SEPLAN/OGU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201065 - CEF - 006.100-8 - PMA/PNAFM 11.935,38 859.362,56 809.086,29 62.211,65 0,00201066 - CEF - 006.750-2 - PMA/SEPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201067 - CEF - 006.755-3 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 54.782,07 0,00 0,00 54.782,07 0,00201068 - CEF - 006.756-1 - PMA/CEF/SDU/PR HBB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201071 - CEF - 163.637-6 -PMA/CEF/H.B. CONST 74 UD 7.762,80 0,00 0,00 7.762,80 0,00201072 - CEF - 164.674-6 -PMA/MINTUR INFORMAÇÕES T 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00201075 - CEF - 164.674-9 - PMA/MINTURISMO - INFORM 42.075,60 244,63 0,00 42.320,23 0,00201076 - CEF - 164.702-5 - PMA/CEF/OGU - PROG MORA 12.335,74 85.391,83 85.391,83 12.335,74 0,00201077 - CEF - 165.433-1 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD 1.168,00 0,00 0,00 1.168,00 0,00201078 - CEF - 165.433-4 - PMA/CEF/H.B CONST 78 UD 57.884,61 355,85 0,00 58.240,46 0,00201079 - CEF - 167.818-4 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRU 32.701,15 274.029,43 123.520,07 183.210,51 0,00201080 - CEF - 167.818-7 - PMA/CEF/OGU/INFRA ESTRU 487.943,06 2.999,73 0,00 490.942,79 0,00201083 - CEF - 167.819-2 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIV 91.980,88 418.868,54 0,00 510.849,42 0,00201084 - CEF - 167.819-5 - PMA/OGU/CENTRO PRODUTIV 1.163.820,23 7.154,83 0,00 1.170.975,06 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201085 - CEF - 176.621-3 - PMA/OGU/INFORMAÇÕES TUR 897.457,37 5.039,00 0,00 902.496,37 0,00201101 - BB - 5.239-6 - PMA/SSEMED 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201220 - BB - 5.358-9 - PMA/FNS/VSUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201251 - BB - 13.321-3 - PMA/SMS 0,00 50.727,95 50.727,95 0,00 0,00201252 - BANESE - 300.025-2 -PMA/Saúde/Multa Vig. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201253 - BANESE - 300.036-8 - PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201254 - BANESE - 300.136-4 - PMA/Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201255 - BANESE - 300.137-2 - PMA/Saúde 0,26 0,00 0,00 0,26 0,00201257 - BANESE - 300.100-3 - PMA/Fund.Mun.Saúde-R 19,63 10.950.032,41 10.269.837,87 680.214,17 0,00201301 - BB - 5.012-1 - PMA/BNDES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201302 - BB - 5.122-5 - PMA/FMAS/Abrigo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201303 - BB - 5.197-7 - PMA/FMAS 0,00 50.924,00 50.924,00 0,00 0,00201306 - BB - 5.274-4 - PMA/SEMASC/PACE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201307 - BB - 5.279-5 - PMA/SEMASC/PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201308 - BB - 5.282-5 - PMA/SEMASC/PAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201310 - BB - 5.284-1 - PMA/SEMASC/BINF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201311 - BB - 5.286-8 - PMA/SEMASC/EMDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201312 - BB - 5.288-4 - PMA/SEMASC/EAID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201313 - BB - 5.290-6 - PMA/SEMASC/EADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201314 - BB - 5.292-2 - PMA/SEMASC/BIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201315 - BB - 5.296-5 - PMA/EMPB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201316 - BB - 5.298-1 - PMA/SEMASC/EMPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201317 - BB - 5.300-7 - PMA/SEMASC/BASE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201318 - BB - 5.301-5 - PMA/BRAJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201319 - BB - 3.302-3 - PMA/SEMAS/EAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201320 - BB - 5.327-9 - PMA/SEMASC/Sentinela 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201321 - BB - 5.330-9 - PMA/SEMASC/PAIF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201322 - BB - 5.341-4 - PMA/SEMAS/SPD na Rede Sonh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201323 - BB - 5.368-6 - PMA/SEMASC/CPBF 143,18 0,00 143,18 0,00 0,00201324 - BB - 5.439-9 - PMA/SEMASC/Progr. Sentinel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201325 - BB - 11.593-2 - PMA/FMAS/Atenção à Pessoa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201326 - BB - 11.597-5 - PMA/FMAS/PPD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201327 - BB - 12.689-6 - PMA/FMDCA/Rede Cidade Cri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201328 - BB - 12.859-7 - PMA/FMAS/Benef. Eventuais 0,00 1.475,00 1.475,00 0,00 0,00201330 - BANESE - 300.001-5 - PMA/SEMASC/FMT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Emissão:25/1/2008

Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201331 - BANESE - 300.001-8 - PMA/SEMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201333 - BANESE - 300.046-5 - PMA/SEMASC/FMDCA 1.780,00 20.411,42 15.000,00 7.191,42 0,00201335 - BANESE - 301.555-3 -PMA/SEMASC/Recup.Cont 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201337 - BANESE - 301.860-9 - PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201340 - CEF - 6.463-5 - PMA/CEF 10.221,00 7.840,00 10.209,00 7.852,00 0,00201341 - BB - 5.302-3 - Banco do Brasil S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201342 - BB - 5.346-5 - Banco do Brasil S/A 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00 0,00201343 - BB - 11.589-4 - Banco do Brasil S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201344 - BB - 5.514-X PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201403 - BB - 21.161-3 - PMA/SMTT/Meia Passagem 206,45 896,53 1.102,98 0,00 0,00201404 - BANESE - 300.006-8 - PMA/SMTT 430,29 0,00 0,00 430,29 0,00201405 - BANESE - 300.008-4 - PMA/SMTT/ Cta. Movim 183.216,69 625.844,15 550.884,50 258.176,34 0,00201406 - BANESE - 300.009-2 - PMA/SMTT 2.766,13 3.621,97 6.388,10 0,00 0,00201407 - BANESE - 300.017-3 - PMA/SMTT/CV. Petrobr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201408 - BANESE - 300.019-0 - PMA/ Multas de Trâns 0,00 787.555,73 787.532,13 23,60 0,00201410 - CEF - 6.010-9 - PMA/ Meia Passagem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201451 - BB - 5.151-9 - PMA/FUNDAT MOVIMENTO 32,00 22,32 0,00 54,32 0,00201452 - BB - 5.244-2 - PMA/FUNDAT/PTS COM CARENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201453 - BB - 5.265-5 -PMA/FUNDAT/PEP-PROG.ENTREPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201454 - BB - 5.370-8 - PMA/FUNDAT/HBB UAS SANTA M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201455 - BB - 5.371-6 - PMA/FUNDAT/HBB UAS COROA D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201456 - BB - 5.372-4 - PMA/FUNDAT/CV/SANTA MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201457 - BNB - 12.182-2 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 5.958,06 350,31 7,03 6.301,34 0,00201458 - CEF - 16.363-6 - PMA/FUNDAT/UM HAB.SANTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201459 - CEF - 16.781-0 -PMA/FUNDAT/CENTRO PROD SA 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201460 - CEF - 16.788-7 - PMA/FUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201461 - BANESE - 301.645-2 - PMA/FUNDAT/Cta. Movi 115,03 0,00 0,00 115,03 0,00201462 - BANESE - 301.864-1 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201463 - BANESE - 301.866-8 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201464 - BANESE - 301.867-6 - PMA/FUNDAT/MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201465 - BANESE - 301.637-1 -Banco do Estado de Se 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201466 - BB - 5.515-8 - PMA/FUNDAT/PROJOVEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201491 - BB - 5.415-1 - PMA/FUNCAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201492 - CEF - 1.500-8 - PMA/CEF 20,98 0,00 0,00 20,98 0,00201493 - BANESE - 300.005-0 - PMA/FUNCAJU/GP 527,58 0,00 0,00 527,58 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201494 - BANESE - 300.006-9 - PMA/FUNCAJU 252,07 324.808,69 325.000,00 60,76 0,00201495 - BANESE - 300.007-7 - PMA/FUNCAJU/Proj.Mus 154,49 0,00 0,00 154,49 0,00201496 - BANESE - 300.218-0 - PMA/FUNCAJU/GP 2.234,96 0,00 0,00 2.234,96 0,00201497 - BANESE - 300.234-2 - PMA/FUNCAJU 18,65 0,00 0,00 18,65 0,00201498 - BANESE - 300.243-1 - PMA/Min.Esporte/ Pj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201499 - BANESE - 301.404-2 -PMA/Lei de Incentivo 30,29 0,00 0,00 30,29 0,00201500 - BANESE - 301.634-7-PMA/Cont.Eq.B.P.M.Augu 6.719,94 0,00 0,00 6.719,94 0,00201501 - BANESE - 301.823-4-PMA/FUNCAJU/P.Soc.Lari 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00201502 - BB - 5.453-4 PMA/SMASC/PROG/FMASACPETI 0,00 314.236,57 314.236,57 0,00 0,00201504 - BB 5.456-9 PMA/SMASC/PROG.FMASPACI 0,00 34.268,51 34.268,51 0,00 0,00201505 - BB 5.460-7 PMA/SMASC/PROG.FMASPSMC 0,00 24.750,00 24.750,00 0,00 0,00201506 - BB 5.366-X PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201508 - BB 12.833-3 PMA/FUNCAJU 2.368,30 172.793,40 175.000,00 161,70 0,00201601 - BANESE - 301.294-5 -CÂMARA 1.715.542,52 1.292.490,52 1.257.988,73 1.750.044,31 0,00201602 - BANESE - 301.980-0 - GP 6.736,65 388.026,76 371.506,16 23.257,25 0,00201603 - BANESE - 301.981-8 PMA/GABINETE DO VICE 1.426,32 18.200,84 18.640,79 986,37 0,00201604 - BANESE - 301.982-6 PMA/GOVERNO 39.788,91 450.310,75 442.185,08 47.914,58 0,00201605 - BANESE - 301.983-4 PMA/FINANÇAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201606 - BANESE- 301.984-2 PMA/PROCURADORIA 157.592,62 346.663,53 402.720,89 101.535,26 0,00201607 - BANESE - 301.985-0 - PMA/SEMAD 117.265,05 360.665,23 398.791,53 79.138,75 0,00201608 - BANESE - 301.986-9 PMA/CONTROLE INTERNO 10.945,17 58.388,89 56.269,16 13.064,90 0,00201609 - BANESE - 301.987-7 PMA/SEMASC 71.336,67 626.505,78 602.056,40 95.786,05 0,00201610 - BANESE - 301.988-5 PMA/SECOM 36.488,39 237.164,36 261.195,87 12.456,88 0,00201611 - BANESE - 301.989-3 PMA/SEPLAN 51.573,76 668.195,77 648.610,16 71.159,37 0,00201612 - BANESE - 301.990-7 PMA/FUNDAT 154.506,85 209.482,58 305.485,88 58.503,55 0,00201613 - BANESE - 301.991-5 PMA/FUNCAJU 216.108,58 623.758,62 620.879,68 218.987,52 0,00201614 - CEF - 174.624-4 PMA/SEPLAN/ 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00201615 - CEF - 175.051-9 PMA/SEPLAN/OGU 2.639,64 8.911,59 0,00 11.551,23 0,00201616 - BB - 5.497-6 PMA/SEPLAN/FNMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201617 - BB - 5.495-X PMA/SEPLAN/FMH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201618 - BB - 5.493-3 PMA/SEPLAN/FMCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201619 - BB 5.458-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBT 0,00 105.349,36 105.349,36 0,00 0,00201620 - BANESE - 301.992-3 PMA/FINANÇAS 66.914,41 1.668.055,97 1.726.912,14 8.058,24 0,00201621 - CEF - 647.018-2 PMA/SEPLAN/CENT.EDUC.VIT 0,00 119.674,98 0,00 119.674,98 0,00201623 - BANESE - 301.802-1 - PMA/AJU/Previdência 1.855,95 0,00 0,00 1.855,95 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado201624 - BB - 5.264-7 - PMA/AJU/Previdência C/Inve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201625 - BANESE - 301.994-0 PMA/SEPLAN/EMSURB 0,00 1.419.515,64 1.367.235,64 52.280,00 0,00201626 - BB - 5.525-5 PMA/SEMAS/PIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201627 - BANESE 301.993-1 PMA/SEPLAN/EMURB 84.555,11 2.720.567,57 2.400.610,39 404.512,29 0,00201640 - BB - 5.455-0 PMA/SEMASC/PROGS.FMASPETI 0,00 160,00 0,00 160,00 0,00201642 - BB- 5.457-7 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBF 0,00 160.503,61 160.503,61 0,00 0,00201643 - BB- 5.459-3 PMA/SEMASC/PROG.FMASPBV 0,00 34.799,92 34.799,92 0,00 0,00201644 - BB- 5.461-5 PMA/SEMASC/PROG.FMASPTMC 0,00 57.732,34 57.732,34 0,00 0,00201645 - BB- 5.503-4 PMA/SEMASC/PROG.FMASIGDBF 0,00 157.963,19 157.963,19 0,00 0,00201647 - BB- 5.532-8 PMA/SEMASC/MULHERES GESTANTES 0,00 2.318,50 2.318,50 0,00 0,00201649 - BB- 11.342-5 PMA/SEMASC/FMASCBPC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201650 - BB- 16.965-X PMA/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201651 - BB- 99.864-8 PMA/SEMASC 70,00 270,00 0,00 340,00 0,00201652 - CEF - 006.006-0 PMA/CEF 782,96 848,30 0,00 1.631,26 0,00201653 - CEF - 006.020-6 PMA/SMASC/FMDCA 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00201654 - BB - 5.513-1 PMA/SEMASC/CAPAC. P TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201678 - BB - 5.161-6 PMA/SMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201683 - BB - 5.452-6 PMA/FUNCAJU/BANDEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201684 - BB - 65.598-8 - PMA/Arrecadação 0,00 2.747,80 2.747,80 0,00 0,00201685 - BB 5.586-7 PMA/FUNDEB 0,00 6.259.266,50 6.259.266,50 0,00 0,00201687 - BANESE 300.042-4 ALIENAÇÃO DE ATIVOS 1.340,19 0,00 0,00 1.340,19 0,00201688 - PMA/CEFOGU/INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00201690 - BANESE - 301.448-4 - PMA/SEMED/Merenda Es 30,21 149.622,00 64.854,87 84.797,34 0,00201692 - BB 5.611-1 PMA/SUPERSIMPLES -ISS 0,00 321.814,45 321.737,43 77,02 0,00201694 - BANESE SA - 300.048-3 SMTT/B. ELETRONICA 375.837,39 1.119.403,02 1.144.773,99 350.466,42 0,00201695 - BANESE SA 300.049-1 SMTT/B.ELETRÔNICA 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00201696 - BANESE SA 301.656-8 PMA/SEMED/SUP.FUNDOS 0,00 10.400,00 10.000,00 400,00 0,00201697 - BANESE SA 301.865-0 FUNDAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 6.979.998,46 85.467.522,50 82.258.638,92 10.188.882,04 0,00RETENÇÕES101001 - Banco Conta Retenções - Camara Municipal 0,00 174.033,22 174.033,22 0,00 0,00101010 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Prefe 0,00 61.792,48 61.792,48 0,00 0,00101011 - Banco Conta Retenções - Gabinete do Vice- 0,00 2.481,76 2.481,76 0,00 0,00101012 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d 0,00 81.679,08 81.679,08 0,00 0,00101013 - Banco Conta Retençoes - Secretaria Mun. F 0,00 184.949,10 184.949,10 0,00 0,00101014 - Banco Conta Retenções-Procuradoria Geral 0,00 67.034,40 67.034,40 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado101015 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Adminis 0,00 51.948,25 51.948,25 0,00 0,00101016 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Control 0,00 8.113,02 8.113,02 0,00 0,00101017 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. E 0,00 1.289.257,12 1.289.257,12 0,00 0,00101018 - Banco Conta Retenções - Secretaria Mun. d 0,00 1.390.319,97 1.390.319,97 0,00 0,00101019 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Assist. 0,00 87.257,31 87.257,31 0,00 0,00101020 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Comun. 0,00 11.104,20 11.104,20 0,00 0,00101021 - Banco Conta Retenções - Sec. Mun. Planeja 0,00 128.501,67 128.501,67 0,00 0,00101031 - Banco Conta Retenções - FUNCAJU 0,00 70.478,63 70.478,63 0,00 0,00101032 - Banco Conta Retenções - FUNDAT 0,00 24.268,34 24.268,34 0,00 0,00101033 - Banco Conta Retenções - ARACAJUPREV 0,00 657.686,82 657.686,82 0,00 0,00101034 - Banco Conta Retenções - SMTT 0,00 139.350,06 139.350,06 0,00 0,00TOTAL 0,00 4.430.255,43 4.430.255,43 0,00 0,00VINCULADA201682 - BANESE 300.255-5 PMA/FUNCAJU/PROJ.RED.PON 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00299001 - BB - 5.142-X - PMA/CEX Fundo Exportação 0,00 50.443,68 50.443,68 0,00 0,00299002 - BB - 5.259-0 - PMA/Royalties 0,00 162.000,00 162.000,00 0,00 0,00299003 - BB - 53.602-4 - PMA/ITR/INCRA 0,00 328,30 3,25 325,05 0,00299004 - BB - 81.540-3 - PMA/PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299006 - BB - 81.302-8 - PMA/SUDENE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299007 - BB - 283.142-2 - PMA/ICMS/Deson. Exp. Mun 0,00 377.977,03 377.977,03 0,00 0,00299008 - BANESE - 301.514-6 - PMA/Dívida Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299015 - BB - 13.091-5 - PMA/Royalties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299031 - BB - 5.172-1 - PMA/Min. Ciência e Tecnolo 0,00 71.494,06 71.494,06 0,00 0,00299032 - BB - 5.187-X - PMA/CIDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299033 - BB - 62.431-4 - PMA/Royalties 0,00 3.562.122,91 3.562.122,91 0,00 0,00299034 - BB - 99.781-1 - PMA/SEPLAN 4,06 0,00 0,00 4,06 0,00299035 - BANESE - 301.506-5 -PMA/SEPLAN/Comp. Rod. 329,40 0,00 0,00 329,40 0,00299036 - BANESE - 301.510-3 - PMA/SEPLAN/Gov. Esta 269,75 0,00 0,00 269,75 0,00299037 - BANESE - 301.559-6 - PMA/SEPLAN/Moradia C 1.134,62 0,00 0,00 1.134,62 0,00299038 - BANESE - 301.560-0 -PMA/SEPLAN/Fund.M.C.T 829,56 0,00 0,00 829,56 0,00299039 - BANESE - 301.648-7-PMA/SEPLAN/FUNDO MUN.D 23.822,33 0,00 0,00 23.822,33 0,00299040 - BANESE - 301.858-7 - PMA/SEPLAN/EMSETUR 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00299041 - BNB - 12.144-0 - PMA/BNB S/A. Congresso d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299042 - BNB - 20.308-0 - PMA/SEPLAN/CV.Rev.Centro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299061 - BB - 5.138-1 - PAM/SEMED/Salário Educação 0,00 174.973,01 174.972,41 0,60 0,00299062 - BB - 5.154-3 -PMA/SEMED/PNATE - Transport 17,48 0,00 0,00 17,48 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299063 - BB - 5.155-1-PMA/FNDE/Pr.Ap.Sist.Ens.A.AO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299064 - BB - 5.355-4 -PMA/SEMED/EIDD-ED.INCLUS.DI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299065 - BB - 5.388-0-PMA/SEMED/PNSE Prog.Nac.Saúd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299066 - BB - 5.397-X - PMA/SEMED/ P.J. Pró Jovem 0,00 222.286,88 222.286,88 0,00 0,00299067 - BB - 5.400-3-PMA/SEMED/PEF Proj.Ensino Fu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299068 - BB - 5.401-1-PMA/SEMED/Prof.apoio Profiss 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299069 - BB - 5.402-X - PMA/SEMED/BA Brasil Alfab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299070 - BB - 58.079-1 - PMA/DEMED/FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299071 - BANESE - 124.539-9 - PMA/SEMED/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299072 - BANESE - 124.540-2 - PMA/SEMED/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299073 - BANESE - 124.546-1 - PMA/SEMED/PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299074 - BANESE - 301.402-6 - PMA/SEMED/MDE 218.886,45 4.745.059,58 4.547.365,77 416.580,26 0,00299076 - BANESE - 301.819-6 - PMA/SEMED/PNAEC Crec 978,20 4.923,60 4.009,15 1.892,65 0,00299077 - BANESE - 301.857-9-PMA/SEMED/FESC.Prog.Me 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299078 - BANESE - 301.930-3 -PMA/SEMED Merenda-Rec 29.154,82 300.000,00 140.463,10 188.691,72 0,00299201 - BB - 1.185-1 - PMA/FNS/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299202 - BB - 5.027-X - PMA/FNS/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299203 - BB - 5.075-X - PMA/FNS/ Equip. Ind. Fom. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299204 - BB - 5.129-2 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299205 - BB - 5.130-6 - PMA/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299206 - BB - 5.131-4 - PMA/FMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299207 - BB - 5.135-7 - PMA/FNS 0,00 556.667,03 556.667,03 0,00 0,00299208 - BB - 5.137-3 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299209 - BB - 5.173-X - PMA/Saúde SUS 0,00 8.848,48 8.848,48 0,00 0,00299210 - BB - 5.219-1 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299211 - BB - 5.220-5 - PMA/FNS 0,00 67.395,50 67.044,60 350,90 0,00299212 - BB - 5.221-3 - PMA/FNS 101,60 0,00 0,00 101,60 0,00299213 - BB - 5.222-1 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299214 - BB - 5.223-X - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299215 - BB - 5.224-8 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299216 - BB - 5.225-6 - PMA/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299217 - BB - 5.231-0 - PMA/FNS 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00299218 - BB - 5.242-6 - PMA/FNS/SAMU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299219 - BB - 5.348-1 - PMA/FNS 0,00 18.232,05 18.232,05 0,00 0,00299221 - BB - 5.363-5 - PMA/FNS/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299222 - BB - 5.374-0 - PMA/CEOMSS ARACAJU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299223 - BB - 11.864-8 - PMA/Teto Fin. Cont. de Do 0,00 268.455,84 268.455,84 0,00 0,00299224 - BB - 12.620-9 - PMA/FNS 51,70 0,00 0,00 51,70 0,00299225 - BB - 58.101-1 - PMA/FNS/SUS 0,00 3.300.063,46 3.300.063,46 0,00 0,00299226 - BB - 58.102-X - PMA/FNS/SUS 0,00 14.089.960,60 14.089.960,60 0,00 0,00299227 - BANESE - 300.012-0 - PMA/PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299228 - BANESE - 300.018-0 - PMA/Incentivo Nutric 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299229 - BANESE - 300.019-8 - PMA/Incentivo Farmác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299230 - BANESE - 300.037-6 - PMA/FMS/Incentivo Sa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299231 - BB 5.421-6 PMA/MS/FNS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299232 - BB 5.512-3 PMA/SEMED/PTA/EDUCAÇÃO ESPECIA 0,00 45.776,15 45.776,15 0,00 0,00299233 - BB 5.442-9 PMA/SEMED/AÇÕES EDUCATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299234 - BB - 5.527-1 PMA/SEMED/AREA REMANESCENTES 0,00 2.043,11 2.043,11 0,00 0,00299235 - BB - 5.534-4 PMA/SEMED/PROGRAMA BRASIL A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299240 - BB - 5.477-1 AFB-MS/HIPERTENSAO/ASMA/RENI 0,00 364.413,92 364.413,92 0,00 0,00299304 - BB - 5.272-8 - PMA/Sust. Rede Cidade Cria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299332 - BANESE - 300.045-9 - PMA/SEMASC/CV. SMTT/ 0,00 7.440,51 2.009,00 5.431,51 0,00299334 - BANESE - 301.295-3 - PMA/SEMASC/Bolsistas 97,94 3.062,00 3.062,00 97,94 0,00299336 - BANESE - 301.859-5 - PMA/SEMASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299338 - BANESE - 301.909-5 - PMA/Conselho Tutelar 64.429,72 99.041,14 83.803,70 79.667,16 0,00299345 - BB - 5.531-X S P ALIMENTACAO SAUDAVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299350 - BB - 61.428-9 - SMS TFECD - COMP. VACINAÇ 17,23 6.982,77 7.000,00 0,00 0,00299355 - BB - 5.278-7 - PMA/SMS/MS UBS G. VARGAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299360 - BB - 5.434-8 - TREINAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299365 - BB - 5.468-2 - HOSPITAL DIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299370 - BB - 5.529-8 - ANEPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299371 - BANESE - 301.447-6 - PMA/CV. Detran/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299372 - CEF - 6.003-6 PMA/SEPLAN/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299373 - CEF - 647.016-6 SEPLAN/PMA 230.335,67 5.173.291,79 5.383.004,19 20.623,27 0,00299374 - BB - 5541-7 - FAN - FINANC. ALIMENTAÇÃO E 0,00 598,00 598,00 0,00 0,00299375 - CEF - 647.017-4 PMA/PLANEJAMENTO/ MINCIDA 0,00 63.037,70 0,00 63.037,70 0,00299376 - CEF - 86.778-1 PMA/SEPLAN/PNAFM 0,00 72.006,09 72.006,09 0,00 0,00299401 - BB - 5.146-2 - PMA/SMTT/Taxa de Gerenciam 0,00 1.312.171,76 1.312.171,76 0,00 0,00299402 - BB - 5.380-5 - PMA/SMTT/ Cta. Shopping Ja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299409 - BANESE - 300.034-3 - PMA/ Meia Passagem 213.515,38 308.037,93 505.605,41 15.947,90 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299411 - BANESE - 300.039-4 -Banco do Estado de Se 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00299412 - CEF - 474.823-0 - CONVENIO/MOBILIDADE URB 1.011,06 0,00 0,00 1.011,06 0,00299413 - BANESE - 302.007-7 SEMED/SEED - SANTA MAR 0,00 124.449,77 0,00 124.449,77 0,00299414 - BB - 5.564-6 SAÚDE/PREV. ESCOLAS 94,15 1.944,25 2.038,40 0,00 0,00299503 - BB 5.454-2 PMA/SMASC/PROG.FMASBAJ 0,00 36.465,00 36.465,00 0,00 0,00299648 - BB- 5.543-3 PMA/ P I C I TURISTICAS 121,80 0,00 0,00 121,80 0,00299680 - CEF - 174.823-9 PMA/SMTT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299681 - CEF 64.702.1 PMA/FUNDAT C.P.S.MARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299682 - BANESE - 300.166.6 PMA/ESTADO FUNDO A FUN 80,99 1.821.059,26 1.821.062,10 78,15 0,00299683 - BB - 5.576-X PMA/FNS/SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299684 - BB -5.563-8 PMA/CONV.MS 869/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299685 - BB 5.566-2 PMA/MS CONV 975/06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299686 - CEF - 006.24-9 PMA/FUNDAT/CV.MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299687 - CEF 006.25-7 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299688 - CEF 006.26-5 PMA/FUNDAT/CV MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299689 - BB 5.614.6 PMA/SMTT-PASEP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299690 - BANESE -300.193.3 SMS/EST.FUNDO A FUNDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299691 - BNB - 08641-5 PMA/SEMASC/FMDCA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299692 - BB 5.615-4 PMA/SMASC/FMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299693 - BB - 81.234-X PMA/CFEM 209,60 0,00 0,00 209,60 0,00299694 - BNB S/A 8092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299695 - CEF 006.647.021-2 PMA/MINCT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299696 - BB S/A 5.622-7 PMA/FMAS-ASC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299697 - BB S/A 5.627-8 PMA/FNAS PTF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299698 - CEF -647.019-0 PMA/SEPLAN/MINTURISMO 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00299699 - CEF 006.175.028-4 PMA/SEPLAN/STA MARIA 0,00 136.500,00 136.500,00 0,00 0,00299700 - BB S/A 5.629-4 PMA/FNS/MS/QGSUS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00299701 - BB SA 5.630-8 PMA ARACAJU/FNAS 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00299702 - CEF 647.023-9 PMA/SEPLAN MINC/V. DIA 0,00 58.718,75 0,00 58.718,75 0,00299703 - BANESE S/A 302.051-4 SEMASC/GOV. ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299704 - BANESE SA 302.023-9 SEMED/PROJOVEM 0,00 2.040.087,19 2.040.000,00 87,19 0,00299705 - BANESE S/A 302.050-6 PMA/GOV.EST./BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299706 - CEF 006.647.012.3 PMA/SEPLAN/MINCIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299707 - CEF - 647.011-5 - SEPLAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299708 - BANESE - 126.605-1 Cons.Esc. EMEF Alencar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



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Bancos SaldoAnterior Depósitos Retiradas SaldoAtual Bloqueado299709 - BANESE - 124.537-2 Cons.Esc.EMEF Carvalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299710 - BANESE - 126.606-0 Cons.Esc. EMEF Jaime A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299711 - BANESE - 126.607-8 Cons.Esc. EMEF Jose V. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299712 - BANESE - 124.541-0 Cons.Esc.EMEF Elias Mo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299713 - BANESE - 126.608-6 Cons.Esc. EMEF Freitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299714 - BANESE - 126.609-4 Cons.Esc. EMEF Joao T. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299715 - BANESE - 126.610-8 Cons.Esc. EMEF Orlando 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299716 - BANESE - 124.542-9 Cons.Esc. Jose C.Teixe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299717 - BANESE - 124.536-4 Cons.Esc. EMEF Jose C. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299718 - BANESE - 124.555-0 Cons.Esc. EMEF Jc. Ku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299719 - BANESE - 126.611-6 Cons.Esc. EMEF Laonte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299720 - BANESE - 126.612-4 Cons.Esc. EMEF Henriqu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299721 - BANESE - 126.613-2 Cons.Esc. EMEF Manoel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299722 - BANESE - 126.614-0 Cons.Esc. EMEF Maria G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299723 - BANESE - 126.615-9 Cons.Esc.EMEF Geraldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299724 - BANESE - 126.616-7 Cons.Esc. EMEF Olavo B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299725 - BANESE - 124.724-3 Cons.Esc. EMEF Olga Be 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299726 - BANESE - 124.545-3 Cons.Esc. EMEF Oscar N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299727 - BANESE - 124.558-5 Cons.Esc. EMEF Otilia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299728 - BANESE - 126.617-5 Cons.Esc. EMEF Oviêdo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299729 - BANESE - 126.618-3 Cons.Esc. EMEF Tancred 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299730 - BANESE - 126.619-1 Cons.Esc. EMEF Alceb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299731 - BANESE - 124.562-3 Cons.Esc.EMEF Presiden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299732 - BANESE - 126.620-5 Cons.Esc. EMEF Anisio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299733 - BANESE - 126.621-3 Cons.Esc. EMEF Dioméde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299734 - BANESE - 126.622-1 Cons.Esc.EMEFFlorentin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299735 - BANESE - 126.624-8 Cons.Esc. EMEF José A. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299736 - BANESE - 126.625-6 Cons.Esc EMEF Leticia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299737 - BANESE - 124.540-2 Cons.Esc. EMEF Maria C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299738 - BANESE - 126.626-4 Cons.Esc. EMEF Maria T 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299739 - BANESE - 126.627-2 Cons.Esc. EMEF Sabino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299740 - BANESE - 124.532-1 Cons.Esc. EMEF Sergio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299741 - BANESE - 126.628-0 Cons.Esc. EMEF Zalda G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299742 - BANESE - 126.629-9 Cons.Esc. EMEF Wilson 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299743 - BANESE - 126.630-2 Cons.Esc.EMEFCentro Ed 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299744 - BANESE - 124.546-1 Cons.Esc.EMEFCentro NS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299745 - BANESE - 124.569-0 Cons.Esc.EMEF Santa R. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00299746 - BANESE - 124.557-7 Cons. Esc.EMEF Tenisso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL 2.787.493,53 39.734.109,10 41.515.719,13 1.005.883,50 0,00TOTAL GERAL 71.739.675,36 168.343.157,15 162.618.789,49 77.464.043,02 0,00FONTE:SEFIN/DIF/DICON-SFI

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO





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Nesta data os abaixos assinados, ANTONIO SILVA ROCHA Diretor Financeiro, devidamente autorizado por Portaria do SenhorPrefeito, procedeu a verificação dos valores existentes no Caixa desta Secretaria, não tendo encontrado nenhum valor em cheques oumoeda corrente.

Esta verificação foi constatada conforme registro dos Livros Caixa na Tesouraria em 30 de Novembro de 2007, e foi à vista daDiretora da Dívisão Financeira, ANTONIA FONTES COSTA, no ato de encerramento de expediente que para constar foi lavrafo termo,que vai assinado abaixo.

DIRETOR FINANCEIRO DIRETORA DIVISÃO ADM. FINANCEIRA

Aracaju, 30 de Novembro de 2007


TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXATERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

ANTONIO SILVA ROCHA ANTONIA FONTES COSTA

ESTADO DE SERGIPEPREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU Página:119 - 161SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Emissão:25/1/2008

Fornecedor Número Dotação Empenhado Anulado Pago Saldo Liq. A Pagar Proc. A Pagar

A COSMÉTICA LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101 872,15 0,00 872,15 0,00 0,00 0,00872,15 0,00 872,15 0,00 0,00 0,00

A P NUCCI COMERCIAL - ME 00148/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.724,68 0,00 0,00 1.724,68 0,00 1.724,681.724,68 0,00 0,00 1.724,68 0,00 1.724,68

ABERLARDO SOARES DE SOUZA E OUTROS 00008/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 31.968,09 0,00 31.968,09 0,00 0,00 0,0031.968,09 0,00 31.968,09 0,00 0,00 0,00

ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS 00003/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 4.719,00 0,00 0,00 4.719,00 0,00 4.719,00ABGAIL OLIVEIRA E OUTROS 00004/2006 3.1.90.11.00 - 180101.1030100122.085 640,00 0,00 0,00 640,00 0,00 640,00

5.359,00 0,00 0,00 5.359,00 0,00 5.359,00

ABRANGE COM. E SERVICOS LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.922,50 0,00 6.922,50 0,00 0,00 0,006.922,50 0,00 6.922,50 0,00 0,00 0,00

ABRASCO LIVROS 00004/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 968,00968,00 0,00 0,00 968,00 0,00 968,00

ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00082/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.372,00 0,00 1.372,00 0,00 0,00 0,00ABRASF - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SEC. DE FINANÇAS DAS CAPITAIS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.877,00 0,00 1.877,00 0,00 0,00 0,00

3.249,00 0,00 3.249,00 0,00 0,00 0,00

ACACIA CRISTINA JESUS SANTOS 00142/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00183/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00ACM-PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 00185/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

12.100,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00

ACUDICRIA-ASSOC.M.DO D.DA CRIA.ADOL 00319/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

ADEMA ADM. EST.MEIO AMBIENTE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.535,74 0,00 0,00 1.535,74 0,00 1.535,741.535,74 0,00 0,00 1.535,74 0,00 1.535,74

ADENILCE SANTANA DE JESUS 00001/2006 3.3.90.18.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,0090,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00

ADERVANIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS 00031/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100 8.515,00 0,00 8.515,00 0,00 0,00 0,00ADERVANIO DA SILVA ANDRADE E OUTROS 00032/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.100 8.450,00 0,00 8.450,00 0,00 0,00 0,00

16.965,00 0,00 16.965,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRADORA E EDITORA VERA CRUZ LTDA 00064/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00285,00 0,00 0,00 285,00 0,00 285,00

ADOCON PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.759,60 0,00 0,00 7.759,60 0,00 7.759,607.759,60 0,00 0,00 7.759,60 0,00 7.759,60


Demonstrativo Restos a Pagar /2006

Página 120

ADRIANO MATOS XAVIER 00056/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 1.798,00 0,00 1.793,00 5,00 0,00 5,00AGLAMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 1.093,20 0,00 636,20 457,00 0,00 457,00

2.891,20 0,00 2.429,20 462,00 0,00 462,00

AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTD 00209/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 53.630,00 0,00 53.630,00 0,00 0,00 0,0053.630,00 0,00 53.630,00 0,00 0,00 0,00

AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 00048/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 0,00 0,00AGM MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR LTD 00169/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.457,15 0,00 995,00 2.462,15 0,00 2.462,15

5.481,15 0,00 3.019,00 2.462,15 0,00 2.462,15

AGN EDITORA LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

AGNES AYRES OLIVEIRA DIAS 00028/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 3.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,003.150,00 0,00 3.150,00 0,00 0,00 0,00

AGROVEL AGRICULTURA E VETERINÁRIA LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

AGUA MINERAL IMPERIAL IND. E COMÉRCIO LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00435,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00

AIDA CELESTE DE BRITO 00009/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 417,69 0,00 0,00 417,69 0,00 0,00AIDA CELESTE DE BRITO 00001/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 9.540,00 0,00 0,00 9.540,00 0,00 9.540,00

9.957,69 0,00 0,00 9.957,69 0,00 9.540,00

AIR REFRIGERACOES LTDA 00032/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 870,80 0,00 870,80 0,00 0,00 0,00AIR REFRIGERACOES LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00

990,80 0,00 990,80 0,00 0,00 0,00

AJM COMERCIAL LTDA 00155/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.259,74 0,00 6.259,74 0,00 0,00 0,006.259,74 0,00 6.259,74 0,00 0,00 0,00

AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00015/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 632,04 0,00 632,04 0,00 0,00 0,00AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00159/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.977,00 0,00 0,00 2.977,00 0,00 2.977,00AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 54,96 0,00 54,96 0,00 0,00 0,00AKBAR COM EXPORTAÇÃO E IMP. LTDA; 00004/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 414,49 0,00 414,49 0,00 0,00 0,00

4.078,49 0,00 1.101,49 2.977,00 0,00 2.977,00

ALAN RODRIGUES DOS SANTOS 00005/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ALARMCIA LTDA. 00148/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00057/2006 3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00107/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00129/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00054/2006 3.3.90.39.00 - 170102.1236101112.071 1.680,00 0,00 1.680,00 0,00 0,00 0,00ALARMCIA LTDA. 00161/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00

6.150,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00

ALEX SANTOS DE ARAÚJO 00018/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

ALEX VIDAL DE SANTANA 00017/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 1.103,67 0,00 0,00 1.103,67 0,00 1.103,671.103,67 0,00 0,00 1.103,67 0,00 1.103,67

ALEXANDRE DE SOUZA RAMOS E OUTROS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 12.015,42 0,00 0,00 12.015,42 0,00 12.015,4212.015,42 0,00 0,00 12.015,42 0,00 12.015,42Página 121

ALEXANDRE OLIVEIRA LIMA 00163/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 7.791,00 0,00 7.791,00 0,00 0,00 0,007.791,00 0,00 7.791,00 0,00 0,00 0,00

ALINE CRISTINA ARAÚJO COSTA 00040/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

ALISSON MOURA DE MENESES 00013/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

ALO PRODUÇOES PUBLICIDADES E EVENTOS 00235/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,006.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

ALOIZIO ACIOLE FOTOG PROFISSIONAL 00047/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

AMARAL & PRADO LTDA 00110/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.017 7.902,74 0,00 7.902,74 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00160/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 313,73 0,00 313,73 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00106/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.640,53 0,00 1.640,53 0,00 0,00 0,00AMAZÔNIA MADEIRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236701112.082 4.096,30 0,00 4.096,30 0,00 0,00 0,00

13.953,30 0,00 13.953,30 0,00 0,00 0,00

AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00223/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00190/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00AMM SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA 00213/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.569,33 0,00 10.569,33 0,00 0,00 0,00

19.969,33 0,00 19.969,33 0,00 0,00 0,00

AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00AMO-ASSOC.DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

AMPLA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,007.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00

ANA ANGELICA STOS SACRAMENTO E OUTR 00023/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 2.660,18 0,00 372,00 2.288,18 0,00 2.288,182.660,18 0,00 372,00 2.288,18 0,00 2.288,18

ANA CARLA F. EVANGELISTA E OUTROS 00002/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081 12.686,00 0,00 12.686,00 0,00 0,00 0,0012.686,00 0,00 12.686,00 0,00 0,00 0,00

ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA 00018/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 1.038,07 0,00 1.038,07 0,00 0,00 0,001.038,07 0,00 1.038,07 0,00 0,00 0,00

ANCORA COMUNICACAO LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA DOS SANTOS LISBOA 00059/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 5.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,005.640,00 0,00 5.640,00 0,00 0,00 0,00

ANDREA SILVANIA DE ALMEIDA 00046/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ANLAI ASSOC.NOSSO LAR A.INFANCIA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 6.730,78 0,00 6.730,78 0,00 0,00 0,006.730,78 0,00 6.730,78 0,00 0,00 0,00

ANNRAY COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. 00046/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 10.924,00 0,00 10.924,00 0,00 0,00 0,0010.924,00 0,00 10.924,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIA PEREIRA MARINHO 00019/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 00023/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00Página 122

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

ANTONIO DE JESUS SANTOS 00138/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ANTONIO JOSE SANTANA MENDONÇA 00014/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 14.838,56 0,00 14.838,56 0,00 0,00 0,0014.838,56 0,00 14.838,56 0,00 0,00 0,00

ANTONIO VIEIRA DANTAS 00049/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00

APADA-SE 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 3.135,12 0,00 3.135,12 0,00 0,00 0,00APADA-SE 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 2.827,20 0,00 2.827,20 0,00 0,00 0,00

5.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00

APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.690,04 0,00 1.690,04 0,00 0,00 0,00APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPICIONAIS DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 6.212,40 0,00 6.212,40 0,00 0,00 0,00

7.902,44 0,00 7.902,44 0,00 0,00 0,00

APL CARDIO LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 79.800,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,0079.800,00 0,00 0,00 79.800,00 0,00 0,00

AR PONTOCOM COMERCIAL LTDA 00029/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,007.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.867,65 0,00 1.867,65 0,00 0,00 0,00ARACAJU COM. DE LIVROS E PAPÉIS LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 7.905,00 0,00 7.905,00 0,00 0,00 0,00

9.772,65 0,00 9.772,65 0,00 0,00 0,00

ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA 00259/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,56 0,00 2.000,56 0,00 0,00 0,00ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA 00287/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 354,50 0,00 254,48 100,02 0,00 100,02ARACAJU DIVISÓRIAS E DECORAÇÕES LTDA 00017/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00

3.560,06 0,00 3.460,04 100,02 0,00 100,02

ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.220,00 0,00 0,00 5.220,00 0,00 5.220,00ARATUR HOTEIS E TUR DE ARACAJU LTDA 00080/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 554,95 0,00 0,00 554,95 0,00 554,95

10.774,95 0,00 5.000,00 5.774,95 0,00 5.774,95

ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00ARCRESE -AASC.R.C.TRANP.EST.SERGIPE 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.015,00 0,00 1.015,00 0,00 0,00 0,00

1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

ARECCO BRASIL LTDA 00045/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 11.055,57 0,00 11.055,57 0,00 0,00 0,0011.055,57 0,00 11.055,57 0,00 0,00 0,00

ARLINDA DIONE SANDRES 00143/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00129/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.562,60 0,00 1.562,60 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00031/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.504,00 0,00 1.504,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00051/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00010/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 15.169,00 0,00 15.168,97 0,03 0,00 0,03ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00137/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00193/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.075,00 0,00 3.075,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00205/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 13.050,00 0,00 13.050,00 0,00 0,00 0,00ARMANDINA VITOR DOS SANTOS ME 00119/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 292,80 0,00 292,80 0,00 0,00 0,00

37.804,60 0,00 37.504,57 300,03 0,00 300,03

ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00139/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 11.295,50 0,00 11.295,50 0,00 0,00 0,00ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00155/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00ART COOK PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 00201/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 12.629,20 0,00 12.629,20 0,00 0,00 0,00

31.924,70 0,00 31.924,70 0,00 0,00 0,00Página 123

ARTE DIVISORIA COM. E SERVIÇOS LTDA 00060/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,001.185,00 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00

ART-TEC SERIGRAFIA LTDA 00116/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

ASILO RIO BRANCO 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 764,40 0,00 764,40 0,00 0,00 0,00ASILO RIO BRANCO 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 2.910,60 0,00 2.910,60 0,00 0,00 0,00

3.675,00 0,00 3.675,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC DE ADMINST DE ENS PESQ DE SER 00032/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,001.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 313,72 0,00 313,72 0,00 0,00 0,00ASSOC DOS AMIGOS DOS AUTISTA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.153,20 0,00 1.153,20 0,00 0,00 0,00

1.466,92 0,00 1.466,92 0,00 0,00 0,00

ASSOC SERGIPANA DE EQUOTERAPIA 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 2.839,20 0,00 2.839,20 0,00 0,00 0,002.839,20 0,00 2.839,20 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEF DR CARLOS A TORRES 00016/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00021/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 74,50 0,00 74,50 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00040/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 561,66 0,00 561,66 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00041/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 415,50 0,00 415,50 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS 00020/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 98,34 0,00 98,34 0,00 0,00 0,00

1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS DE SERGIPE 00189/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,006.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00

ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 264.250,00 0,00 132.125,00 132.125,00 0,00 132.125,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00009/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.085 11.159,64 0,00 0,00 11.159,64 0,00 11.159,64ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00014/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 16.558,13 0,00 0,00 16.558,13 0,00 16.558,13ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 25.871,00 0,00 25.871,00 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00190/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.788,30 0,00 10.788,30 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00267/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 28.260,35 0,00 0,00 28.260,35 0,00 28.260,35ASSOCIACAO CATOLICA BOM PASTOR 00225/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.279,06 0,00 0,00 4.279,06 0,00 4.279,06

364.166,48 0,00 168.784,30 195.382,18 0,00 195.382,18

ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00ASSOCIACAO DE MORAD DO CONJ D PEDRO 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 159,55 0,00 159,55 0,00 0,00 0,00

319,10 0,00 319,10 0,00 0,00 0,00

ATITUDES MARKETING COMUNICACAO E DESIGN LTDA-ME 00008/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,007.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00133/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.042,00 0,00 2.042,00 0,00 0,00 0,00ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00117/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.149,00 0,00 1.149,00 0,00 0,00 0,00ATUAL SERVIÇOS TECNICOS LTDA. 00034/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.667,00 0,00 3.667,00 0,00 0,00 0,00

6.858,00 0,00 6.858,00 0,00 0,00 0,00

AUGE PROD.E EMPREENDIMENTO LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 600,00

AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00AVOSOS-ASSOC.VOLUNT.A SERV.ONC.SERG 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

BANCO DO BRASIL 00011/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 20.233,10 0,00 16.783,48 3.449,62 0,00 3.449,6220.233,10 0,00 16.783,48 3.449,62 0,00 3.449,62

Página 124

BANCO DO BRASIL S.A 00044/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00BANCO DO BRASIL S.A 00097/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 2.991,14 0,00 2.991,14 0,00 0,00 0,00BANCO DO BRASIL S.A 00056/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 5.768,12 0,00 5.768,12 0,00 0,00 0,00

9.759,26 0,00 8.759,26 1.000,00 0,00 1.000,00

BANCO DO BRASIL S/A 00010/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,0010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 00012/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 9.653,54 0,00 9.653,54 0,00 0,00 0,00BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 00014/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 944,07 0,00 944,07 0,00 0,00 0,00

10.597,61 0,00 10.597,61 0,00 0,00 0,00

BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101532.077 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 00120/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 607,20 0,00 0,00 607,20 0,00 607,20BANDEIRANTES HOTÉISTURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA 00039/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 270,71 0,00 0,00 270,71 0,00 270,71

1.163,91 0,00 286,00 877,91 0,00 877,91

BETÃNIA ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105 125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00125,10 0,00 125,10 0,00 0,00 0,00

BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00154/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.111,55 0,00 2.111,55 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00216/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.880,00 0,00 3.880,00 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00012/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00BETH MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 00211/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00

9.639,55 0,00 9.639,55 0,00 0,00 0,00

BH FARMA COMERCIO LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 87.795,90 0,00 87.795,90 0,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00029/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 29.765,00 0,00 23.605,00 6.160,00 0,00 420,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00099/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 338,00 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00047/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 676,00 0,00 676,00 0,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00016/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00089/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00110/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 25.086,00 0,00 0,00 25.086,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00079/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 0,00 0,00BH FARMA COMERCIO LTDA 00054/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 28.606,00 0,00 28.606,00 0,00 0,00 0,00

182.799,90 0,00 144.965,90 37.834,00 0,00 420,00

BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 33.910,80 0,00 33.900,00 10,80 0,00 0,00BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00045/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 14.850,00 85.655,23 0,00 85.655,23BLAUSIEGEL IND E COM LTDA 00107/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 100.505,23 0,00 0,00 100.505,23 0,00 0,00

234.921,26 0,00 48.750,00 186.171,26 0,00 85.655,23

BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00060/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00044/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 124,23 0,00 0,00 124,23 0,00 124,23BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00041/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 527,02 0,00 0,00 527,02 0,00 527,02BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00065/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 3.356,27 0,00 0,00 3.356,27 0,00 3.356,27BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00037/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 184,00 0,00 0,00 184,00 0,00 184,00BLENDA HILIRIA DE SOUZA DIAS 00032/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 793,38 0,00 0,00 793,38 0,00 793,38

4.984,92 0,00 0,00 4.984,92 0,00 4.984,92

BRAULIO FREITAS MENDON¿A 00048/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 787,54 0,00 787,54 0,00 0,00 0,00787,54 0,00 787,54 0,00 0,00 0,00

BRAVA SEGURANÇA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 00153/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 67.426,34 0,00 67.426,34 0,00 0,00 0,0067.426,34 0,00 67.426,34 0,00 0,00 0,00

BRAVO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 00034/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 19.390,00 0,00 19.390,00 0,00 0,00 0,00BRAVO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.250,00 0,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00BRAVO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 00048/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 38.750,00 0,00 18.785,00 19.965,00 0,00 0,00

65.390,00 0,00 45.425,00 19.965,00 0,00 0,00

BUFET HELAN LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.327,80 0,00 0,00 5.327,80 0,00 5.327,805.327,80 0,00 0,00 5.327,80 0,00 5.327,80

Página 125

C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00228/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00140/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.560,00 0,00 7.560,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00C & A AGENCIA DE V.E TURISMO LTDA 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

17.750,00 0,00 17.750,00 0,00 0,00 0,00

C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00222/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.988,64 0,00 5.988,64 0,00 0,00 0,00C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00218/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00C.B.HOTEIS E TURISMO-PRAIA HOTTEL 00015/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.416,00 0,00 1.416,00 0,00 0,00 0,00

27.404,64 0,00 27.404,64 0,00 0,00 0,00

CACILDA MISSIAS DE JESUS 00018/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

CAETANO & REIS LTDA - ME 00138/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.851,20 0,00 2.851,20 0,00 0,00 0,00CAETANO & REIS LTDA - ME 00101/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.248,00 0,00 2.248,00 0,00 0,00 0,00

5.099,20 0,00 5.099,20 0,00 0,00 0,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00002/2006 3.1.90.13.00 - 180101.1030100122.085 735,14 0,00 735,14 0,00 0,00 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00064/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.678,94 0,00 0,00 2.678,94 0,00 2.678,94CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00011/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 2.681,89 0,00 2.681,89 0,00 0,00 0,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00004/2006 3.1.90.96.00 - 130101.0412200122.040 11.384,01 0,00 11.384,01 0,00 0,00 0,00

17.479,98 0,00 14.801,04 2.678,94 0,00 2.678,94

CALTUR TURISMO LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.017,33 0,00 4.017,33 0,00 0,00 0,004.017,33 0,00 4.017,33 0,00 0,00 0,00

CAMARA DE DIRIGENTE L. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 76,40 0,00 76,40 0,00 0,00 0,0076,40 0,00 76,40 0,00 0,00 0,00

CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00004/2006 3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095 4.596,35 0,00 4.596,35 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00005/2006 3.1.90.96.00 - 190101.0812200122.095 21.213,45 0,00 21.213,45 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00010/2006 3.3.90.30.00 - 010101.0103100012.001 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU 00009/2006 3.3.90.39.00 - 010101.0103100012.001 6.207,14 0,00 6.207,14 0,00 0,00 0,00

32.161,94 0,00 32.161,94 0,00 0,00 0,00

CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00

Capa Consultoria e Projetos Ltda 00003/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,007.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS CESAR SANTOS MENEZES 00134/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

CARLOS EDUARDO ROSA DEDA FRAGA-ME 00004/2006 4.4.90.52.00 - 170102.1236101112.071 2.233,00 0,00 0,00 2.233,00 0,00 2.233,002.233,00 0,00 0,00 2.233,00 0,00 2.233,00

CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 327,78 0,00 327,78 0,00 0,00 0,00CASA DA DOMEST.D.J.VICENTE TAVORA 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.872,22 0,00 1.872,22 0,00 0,00 0,00

2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00

CASA SANTA ZITA 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00CASA SANTA ZITA 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

CÁSSIA VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 293,36 0,00 293,36 0,00 0,00 0,00293,36 0,00 293,36 0,00 0,00 0,00

CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00018/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.925,00 0,00 5.925,00 0,00 0,00 0,00CEBI- CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO E INDUSTRIAL LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 6.644,93 0,00 6.644,93 0,00 0,00 0,00

12.569,93 0,00 12.569,93 0,00 0,00 0,00Página 126

CENTRAL DAS CÓPIAS LTDA. 00256/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.160,80 0,00 2.160,80 0,00 0,00 0,002.160,80 0,00 2.160,80 0,00 0,00 0,00

CENTRAL MÉDICA COMERCIAL LTDA 00063/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,001.624,50 0,00 1.624,50 0,00 0,00 0,00

CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 208,60 0,00 208,60 0,00 0,00 0,00CENTRO COMUNIT A. SOCIAL T MEIRE 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.191,40 0,00 1.191,40 0,00 0,00 0,00

1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.676,04 0,00 1.676,04 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00107/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL SAO JUDAS TADEU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.268,80 0,00 7.268,80 0,00 0,00 0,00

11.944,84 0,00 11.944,84 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.684,32 0,00 1.684,32 0,00 0,00 0,00CENTRO DE INTEGRAÇAO RAIO DE SOL 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 4.278,00 0,00 4.278,00 0,00 0,00 0,00

5.962,32 0,00 5.962,32 0,00 0,00 0,00

CENTRO DE RECUPERACAO MOTORA DE SERGIPE LTDA 00283/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,010,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01

CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EDUCACIONAL BEM ME QUER 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 149,00 0,00 149,00 0,00 0,00 0,00CENTRO EST DA DOUT ESP NOSSA CASA 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 851,00 0,00 851,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

CENUT-CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇAO LTDA 00009/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 49.148,00 0,00 49.148,00 0,00 0,00 0,0049.148,00 0,00 49.148,00 0,00 0,00 0,00

CEONG COMERCIO E SERVICOS LTDA 00046/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,001.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00

CERIMONIAL EVENTOS LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

CHAME TAXI LTDA EPP 00193/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.244,00 0,00 3.244,00 0,00 0,00 0,00CHAME TAXI LTDA EPP 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 11.354,00 0,00 11.354,00 0,00 0,00 0,00

14.598,00 0,00 14.598,00 0,00 0,00 0,00

CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00052/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.147,07 0,00 1.910,90 236,17 0,00 236,17CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00022/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 7.200,00 0,00 6.408,00 792,00 0,00 792,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00033/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00004/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 858,00 0,00 858,00 0,00 0,00 0,00CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA ME 00100/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 3.606,26 0,00 3.209,58 396,68 0,00 396,68

21.311,33 0,00 19.886,48 1.424,85 0,00 1.424,85

CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00101/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 108.702,35 0,00 93.544,85 15.157,50 0,00 0,00CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00075/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 55.806,00 0,00 55.806,00 0,00 0,00 0,00CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 00068/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

164.508,36 0,00 149.350,85 15.157,51 0,00 0,00

CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 385,05 0,00 385,05 0,00 0,00 0,00CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102 5.810,00 0,00 5.810,00 0,00 0,00 0,00CIL-COM. DE INFORMATICA LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 29.870,00 0,00 29.870,00 0,00 0,00 0,00

36.065,05 0,00 36.065,05 0,00 0,00 0,00

CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA 00314/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.941,05 0,00 7.941,05 0,00 0,00 0,00CITIPLAN PLAN CONS E PROJETOS LTDA 00331/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.848,51 0,00 7.848,51 0,00 0,00 0,00

15.789,56 0,00 15.789,56 0,00 0,00 0,00Página 127

CLAUDINEIA M. DOS SANTOS 00067/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,006.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

CLAUDIO JOSE MESQUITA MENEZES 00016/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00007/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 22.260,00 0,00 10.360,00 11.900,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00010/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 30.030,08 0,00 140,00 29.890,08 0,00 29.890,08CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00042/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 7.776,00 0,00 0,00 7.776,00 0,00 7.776,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00061/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 7.511,36 0,00 7.511,36 0,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00053/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 696,40 0,00 696,40 0,00 0,00 0,00CLÁUDIO REMACRE MUNARETO 00011/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 21.255,68 0,00 0,00 21.255,68 0,00 21.255,68

89.529,52 0,00 18.707,76 70.821,76 0,00 58.921,76

CLEAN HOUSE DEDETIZADORA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

CLEVERSON ROBERTO SANTOS PEREIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,003.600,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00

CLINESE- CLINICA DE NEFROLOGIA DE SERGIPE S/C LTDA 00045/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.475,44 0,00 0,00 9.475,44 0,00 9.475,449.475,44 0,00 0,00 9.475,44 0,00 9.475,44

CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00020/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 6.331,91 0,00 6.331,91 0,00 0,00 0,00CLINICA BIO EXAMES S/C LTDA 00135/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 3.191,66 0,00 0,00 3.191,66 0,00 3.191,66

9.523,57 0,00 6.331,91 3.191,66 0,00 3.191,66

CLINICA DERMATOLOGICA LTDA 00336/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00CLINICA DERMATOLOGICA LTDA 00273/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00

CLINICA DO LABIRINTO LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,0022.000,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00

CLINICA SANTA HELENA LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 843,69 0,00 843,69 0,00 0,00 0,00843,69 0,00 843,69 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL CABRAL DE MELO LTDA ME 00084/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 9.353,80 0,00 9.353,00 0,80 0,00 0,009.353,80 0,00 9.353,00 0,80 0,00 0,00

COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00053/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.860,00 0,00 0,00 1.860,00 0,00 1.860,00COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00288/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 3.200,00COMERCIAL CONFRIO LTDA. 00038/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

6.960,00 0,00 1.900,00 5.060,00 0,00 5.060,00

COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00159/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 2.259,62 0,00 2.259,62 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00089/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.729,15 0,00 1.729,15 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 3.841,20 0,00 3.841,20 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.095,75 0,00 1.095,75 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00075/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00072/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00063/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 158,00 0,00 0,00 158,00 0,00 158,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00192/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.905,00 0,00 1.905,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00013/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.351,60 0,00 3.351,60 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00014/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00104/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 531,60 0,00 0,00 531,60 0,00 531,60COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00160/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 139,90 0,00 0,00 139,90 0,00 139,90COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 398,73 0,00 398,73 0,00 0,00 0,00COMERCIAL CORCOVADO LTDA 00059/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 775,70 0,00 775,70 0,00 0,00 0,00

18.034,25 0,00 17.204,75 829,50 0,00 829,50

COMERCIAL LIVROS E PAPÉIS LTDA. 00005/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 297,95 0,00 297,95 0,00 0,00 0,00COMERCIAL LIVROS E PAPÉIS LTDA. 00079/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 18.178,50 0,00 18.178,50 0,00 0,00 0,00

Página 128

COMERCIAL LIVROS E PAPÉIS LTDA. 00002/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.102 4.668,50 0,00 4.668,50 0,00 0,00 0,00COMERCIAL LIVROS E PAPÉIS LTDA. 00057/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 17.375,61 0,00 17.375,61 0,00 0,00 0,00

40.520,56 0,00 40.520,56 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL RIO CLARO LTDA 00041/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 266,40 0,00 0,00 266,40 0,00 266,40COMERCIAL RIO CLARO LTDA 00064/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

826,40 0,00 0,00 826,40 0,00 826,40

COMERCIAL SOFREIOS LTDA. 00017/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 1.052,37 0,00 1.052,37 0,00 0,00 0,00COMERCIAL SOFREIOS LTDA. 00143/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 289,50 0,00 289,50 0,00 0,00 0,00

1.341,87 0,00 1.341,87 0,00 0,00 0,00

COMERCIAL SOUZA E GOIS LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.101 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,001.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00063/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.489,84 0,00 5.489,84 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00013/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.576,12 0,00 2.576,12 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00036/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00225/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.192,12 0,00 1.192,12 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00038/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.366,33 0,00 1.341,36 24,97 0,00 24,97COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00063/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 19.826,63 0,00 19.803,53 23,10 0,00 23,10COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 1.110,79 0,00 1.108,43 2,36 0,00 2,36COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00098/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 101.538,48 0,00 8.114,60 93.423,88 0,00 93.423,88COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 177,48 0,00 177,48 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00002/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 5.292,18 0,00 5.292,18 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00058/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.516,69 0,00 13.516,69 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00032/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 225,38 0,00 225,38 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00034/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 28,99 0,00 28,99 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00060/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.833,94 0,00 3.833,94 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00045/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 623,47 0,00 623,47 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.544,81 0,00 2.544,81 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 30.556,14 0,00 3.830,50 26.725,64 0,00 26.725,64COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00010/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 1.462,14 0,00 1.462,14 0,00 0,00 0,00COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE-DESO 00012/2006 3.1.90.96.00 - 120101.0412200122.036 20.602,95 0,00 20.602,95 0,00 0,00 0,00

228.464,48 0,00 108.264,53 120.199,95 0,00 120.199,95

COMTEL-COMERCIO E SERVICOS EM ELETRONICA LTDA. 00145/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.430,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,001.430,00 0,00 1.430,00 0,00 0,00 0,00

CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00067/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00066/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67CONASEMS-CONS.N.DE SEC.MUNIC.SAUDE 00077/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 166,67 0,00 0,00 166,67 0,00 166,67

500,01 0,00 0,00 500,01 0,00 500,01

CONCORDE MOTOS LTDA 00179/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.072,00 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,002.072,00 0,00 2.072,00 0,00 0,00 0,00

CONS DOS SECRE. E DIRIG. MUNIC. DE SAUDE DO EST. DE SERGIPE 00092/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,001.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00

CONSTRUTORA EFICAZ LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 600,18 0,00 600,00 0,18 0,00 0,18600,18 0,00 600,00 0,18 0,00 0,18

COOPERTIVA M. DE TAX.DO AEROPO.AJU 00006/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 978,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00978,00 0,00 978,00 0,00 0,00 0,00

CORUMBAU BRASIL TRANSP TURIST LTDA 00147/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,001.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00177/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00035/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00036/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

Página 129

COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.896,00 0,00 7.896,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00142/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 563,00 0,00 563,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00149/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00 0,00COSIL HOTÉIS E TURISMO S/A. 00179/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.227,90 0,00 6.227,90 0,00 0,00 0,00

20.576,90 0,00 20.576,90 0,00 0,00 0,00

CP-HIGIENIZACAO & LIMPEZA LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.942,84 0,00 7.942,84 0,00 0,00 0,007.942,84 0,00 7.942,84 0,00 0,00 0,00

CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00152/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00121/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.414,00 0,00 3.414,00 0,00 0,00 0,00CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTD 00028/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.410,00 0,00 4.410,00 0,00 0,00 0,00

15.474,00 0,00 15.474,00 0,00 0,00 0,00

CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SE00013/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 4.614,00 0,00 4.614,00 0,00 0,00 0,004.614,00 0,00 4.614,00 0,00 0,00 0,00

CRECHE VOVO MARITA 00015/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 111,75 0,00 111,75 0,00 0,00 0,00CRECHE VOVO MARITA 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 638,25 0,00 638,25 0,00 0,00 0,00

750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00

CRIATIVA SERVICE LTDA 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00185,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00

CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00126/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 18.024,03 0,00 0,00 18.024,03 0,00 18.024,03CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00192/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 338,45 0,00 338,45 0,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00105/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 16.190,00 0,00 0,00 16.190,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00036/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.675,76 0,00 0,00 7.675,76 0,00 7.675,76CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00060/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 12,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00108/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 59.997,50 0,00 0,00 59.997,50 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00049/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.955,00 0,00 0,00 13.955,00 0,00 13.955,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00170/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 676,00 0,00 0,00 676,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00173/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00174/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 978,00 0,00 0,00 978,00 0,00 978,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00056/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 16.190,00 0,00 7.910,00 8.280,00 0,00 8.280,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00091/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 12.499,50 0,00 12.499,50 0,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00096/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.230,00 0,00 0,00 1.230,00 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00142/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 180.455,32 0,00 124.198,42 56.256,90 0,00 0,00CRISFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00190/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.163,00 0,00 0,00 2.163,00 0,00 2.163,00

330.684,56 0,00 144.946,37 185.738,19 0,00 51.387,79

CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA 00190/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.115,10 0,00 1.115,10 0,00 0,00 0,00CRISTALIA PRODUTO. Q FARMACEU.LTDA 00199/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 99.869,00 0,00 99.869,00 0,00 0,00 0,00

100.984,10 0,00 100.984,10 0,00 0,00 0,00

CRISTIANO OLIVEIRA CARDOSO 00020/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 3.798,36 0,00 3.798,36 0,00 0,00 0,003.798,36 0,00 3.798,36 0,00 0,00 0,00

CRISTOVAO HELDER FERREIRA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

CSP-CONTROLE E AUTOMAÇAO 00109/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 44.545,84 0,00 36.750,30 7.795,54 0,00 7.795,5444.545,84 0,00 36.750,30 7.795,54 0,00 7.795,54

CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00143/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.901,92 0,00 1.901,92 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00115/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 8.520,00 0,00 8.520,00 0,00 0,00 0,00CVE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA. 00038/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 20.880,00 0,00 20.880,00 0,00 0,00 0,00

39.251,92 0,00 39.251,92 0,00 0,00 0,00

D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00170/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.193,26 0,00 1.193,26 0,00 0,00 0,00D E R COM DE PEÇAS E ACESSORIOS LT 00068/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.735,00 0,00 7.735,00 0,00 0,00 0,00

8.928,26 0,00 8.928,26 0,00 0,00 0,00Página 130

DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00DACOPAR DA COSTA PARTIPAÇÕES LTDA 00243/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 232,70 0,00 0,00 232,70 0,00 232,70

1.232,70 0,00 0,00 1.232,70 0,00 1.232,70

DARCY ANGELY SANTOS ROCHA 00013/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

DECMAQ - COMERCIAL LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00560,00 0,00 0,00 560,00 0,00 560,00

DECORALAR DECOR.RESIDENCIAIS LTDA 00112/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 9.219,50 0,00 9.219,50 0,00 0,00 0,009.219,50 0,00 9.219,50 0,00 0,00 0,00

DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA 00031/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 1.074,58 0,00 1.074,58 0,00 0,00 0,00DECORART DECORAÇÕES COM.E SERVICOS DE DIVISÓRIAS LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 455,66 0,00 455,66 0,00 0,00 0,00

1.530,24 0,00 1.530,24 0,00 0,00 0,00

DERIVALDO PASSOS 00050/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 866,70 0,00 866,70 0,00 0,00 0,00DERIVALDO PASSOS 00020/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 284,25 0,00 284,25 0,00 0,00 0,00

1.150,95 0,00 1.150,95 0,00 0,00 0,00

DESTOP INFORMATICA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC 00101/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 538,56 0,00 0,00 538,56 0,00 538,56DIARIO OFICIAL ASSINT.LEIT.E PUBLIC 00025/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 239,36 0,00 0,00 239,36 0,00 239,36

777,92 0,00 0,00 777,92 0,00 777,92

DIEESE-DEPTO.INTER SIND.E.E.S.ECONO 00071/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 14.217,18 0,00 14.217,18 0,00 0,00 0,0014.217,18 0,00 14.217,18 0,00 0,00 0,00

DIGITAL COMUNICAÇÃO LTDA 00151/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.958,00 0,00 7.958,00 0,00 0,00 0,007.958,00 0,00 7.958,00 0,00 0,00 0,00

DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00127/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 10.851,60 0,00 10.851,60 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00010/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.711,25 0,00 4.711,25 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00080/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.354,70 0,00 0,00 4.354,70 0,00 4.354,70DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00090/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.690,00 0,00 0,00 6.690,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00048/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.711,25 0,00 0,00 4.711,25 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00104/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 18.700,00 0,00 18.700,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00055/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 22.080,00 0,00 22.080,00 0,00 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00100/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 3.356,55 0,00 0,00 3.356,55 0,00 0,00DIMACI MATERIAL CIRURGICO LTDA 00013/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.785,00 0,00 4.785,00 0,00 0,00 0,00

80.240,35 0,00 61.127,85 19.112,50 0,00 4.354,70

DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 00091/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 33.700,00 0,00 33.700,00 0,00 0,00 0,00DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 0,00 0,00

101.700,00 0,00 101.700,00 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412101762.012 1.111,11 0,00 1.111,11 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.598,02 0,00 2.598,02 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 4.089,20 0,00 4.089,20 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 3.719,60 0,00 3.719,60 0,00 0,00 0,00

11.517,93 0,00 11.517,93 0,00 0,00 0,00

DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.037 13.339,96 0,00 13.339,96 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 1.444,82 0,00 1.444,82 0,00 0,00 0,00DISCAR DISTRIBUIDORA DE CARROS LTDA 00026/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 5.721,37 0,00 5.721,37 0,00 0,00 0,00

20.506,15 0,00 20.506,15 0,00 0,00 0,00

DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA - EPP 00050/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 52,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,0052,50 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00

DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00Página 131

7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00

DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00024/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 1.811,30 0,00 1.811,30 0,00 0,00 0,00DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00211/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.572,15 0,00 4.572,15 0,00 0,00 0,00DIVIART-DIV.FORRO E REVEST.LTDA-ME 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 155,79 0,00 155,79 0,00 0,00 0,00

6.539,24 0,00 6.539,24 0,00 0,00 0,00

DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 00174/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.745,40 0,00 2.745,40 0,00 0,00 0,00DM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 00312/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.484,00 0,00 5.484,00 0,00 0,00 0,00

8.229,40 0,00 8.229,40 0,00 0,00 0,00

DMPO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 3.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,003.440,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00

DOUGLAS MEDICO CIENTIFICO LTDA 00136/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

DROGAFONTE LTDA 00202/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.250,00 0,00 0,00 3.250,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00098/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.015,00 0,00 0,00 2.015,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00077/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.514,00 0,00 0,00 8.514,00 0,00 8.514,00DROGAFONTE LTDA 00078/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 645,00 0,00 0,00 645,00 0,00 645,00DROGAFONTE LTDA 00102/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 52.232,60 0,00 0,00 52.232,60 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00097/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.089,00 0,00 0,00 7.089,00 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00046/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01DROGAFONTE LTDA 00076/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 14.211,40 0,00 0,00 14.211,40 0,00 0,00DROGAFONTE LTDA 00109/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 40.412,50 0,00 0,00 40.412,50 0,00 0,00

128.369,51 0,00 0,00 128.369,51 0,00 9.159,01

DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 00105/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00DUARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 00119/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00

DULCINEIDE SILVA BARBOSA 00246/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00

DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00045/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.031 488,00 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 2.087,00 0,00 2.087,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 341,00 0,00 341,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 448,00 0,00 0,00 448,00 0,00 448,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00051/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 249,00 0,00 249,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 323,00 0,00 323,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 618,00 0,00 618,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00003/2006 3.3.90.31.00 - 170101.1236101112.072 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00

5.274,00 0,00 4.826,00 448,00 0,00 448,00

E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00004/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 1.232,50 0,00 1.232,50 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00010/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 102,00 0,00 0,00 102,00 0,00 102,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00038/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00012/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00018/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00223/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.250,00 0,00 4.250,00 0,00 0,00 0,00E & E SILK SCREEN E FASHION LTDA. 00142/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 954,00 0,00 954,00 0,00 0,00 0,00

7.003,50 0,00 6.806,50 197,00 0,00 197,00

E G MATERIAL ELETRICO LTDA 00048/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 8.753,05 0,00 8.753,05 0,00 0,00 0,008.753,05 0,00 8.753,05 0,00 0,00 0,00

E.G. MATERIAL ELETRICO LTDA 00087/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.947,00 0,00 1.947,00 0,00 0,00 0,001.947,00 0,00 1.947,00 0,00 0,00 0,00

Página 132

ECAD-ESCRIT.C. DE A.E DISTRIBUIÇAO 00181/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 43.022,00 0,00 43.022,00 0,00 0,00 0,0043.022,00 0,00 43.022,00 0,00 0,00 0,00

ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 244,65 0,00 244,65 0,00 0,00 0,00ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00053/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9.136,33 0,00 9.136,33 0,00 0,00 0,00ED & MAR COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 537,10 0,00 537,10 0,00 0,00 0,00

9.918,08 0,00 9.918,08 0,00 0,00 0,00

EDINALVA BATISTA DOS SANTOS 00003/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00897,00 0,00 897,00 0,00 0,00 0,00

EDITORA FORUM LTDA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,003.960,00 0,00 3.960,00 0,00 0,00 0,00

EDJONES SANTOS BARRETO 00184/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,001.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00

EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00004/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00EDVALDO NOGUEIRA FILHO E OUTROS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 100101.0412200122.010 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00EFERRE TRANSPORTE SERVICOS LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 210104.1957101502.155 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

15.650,00 0,00 15.650,00 0,00 0,00 0,00

EGNALDO PEREIRA LIMA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071 1.814,40 0,00 1.814,40 0,00 0,00 0,001.814,40 0,00 1.814,40 0,00 0,00 0,00

ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00185/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.622,00 0,00 1.622,00 0,00 0,00 0,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00215/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.605,00 0,00 0,00 1.605,00 0,00 1.605,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00347/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 635,00 0,00 635,00 0,00 0,00 0,00ELETROMECANICA TRES IRMAOS LTDA 00239/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.909,00 0,00 0,00 1.909,00 0,00 1.909,00

5.771,00 0,00 2.257,00 3.514,00 0,00 3.514,00

ELIAS SANTOS 00195/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 2.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,002.940,00 0,00 2.940,00 0,00 0,00 0,00

ELISABETE DA SILVA SANTOS 00002/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

ELISANGELA GAMA DE OLIVEIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

ELIZABETH COMERCIO E REP.E SERV.LTD 00010/2006 4.4.90.52.00 - 130101.0412200122.040 7.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,007.200,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00

ELIZABETH GALDEIRA DE MENEZES 00065/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171 5.157,50 0,00 5.157,50 0,00 0,00 0,005.157,50 0,00 5.157,50 0,00 0,00 0,00

EMERSON ELIAS MERHY 00001/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 9.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,009.900,00 0,00 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00040/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 477,16 0,00 477,16 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 335,70 0,00 335,70 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00044/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.486,83 0,00 5.486,83 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00014/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 53,60 0,00 53,60 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 338,39 0,00 338,39 0,00 0,00 0,00

6.691,68 0,00 6.691,68 0,00 0,00 0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5,35 0,00 5,35 0,00 0,00 0,00EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 225,69 0,00 22,74 202,95 0,00 202,95

231,04 0,00 28,09 202,95 0,00 202,95Página 133

EMPRESA DE TRANSP.AGUIA DOURADA LTD 00085/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 10.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,0010.351,30 0,00 10.351,30 0,00 0,00 0,00

EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.747,16 0,00 1.747,16 0,00 0,00 0,00

6.547,16 0,00 6.547,16 0,00 0,00 0,00

EMPRESA SERGIPANA DE RADIODIFUSÃO LTDA.USAO LTDA 00151/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 3.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,463.365,46 0,00 0,00 3.365,46 0,00 3.365,46

EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 29.592,00 0,00 29.592,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236100122.070 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236701112.082 43.546,07 0,00 43.546,07 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00011/2006 4.4.90.51.00 - 180101.1030100122.087 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 740.398,43 0,00 0,00 740.398,43 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00005/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 17.988,98 0,00 17.988,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.61.00 - 210101.1648201751.028 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 598.370,86 0,00 0,00 598.370,86 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 172.510,53 0,00 172.510,53 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00001/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1651201751.027 6.611,73 0,00 6.611,73 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00003/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 223.030,12 0,00 188.282,11 34.748,01 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00006/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 773.287,32 0,00 420.334,59 352.952,73 0,00 159.182,83EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00020/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.352,75 0,00 0,00 5.352,75 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00007/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 346,98 0,00 346,98 0,00 0,00 0,00EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00002/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 45.347,38 0,00 34.226,62 11.120,76 0,00 11.120,76EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1648201751.028 5.641,35 0,00 0,00 5.641,35 0,00 5.641,35EMURB-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.1551201351.026 122.647,23 0,00 122.433,44 213,79 0,00 213,79

3.245.181,73 0,00 1.036.383,05 2.208.798,68 0,00 636.158,73

ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00004/2006 3.1.90.92.00 - 100101.0412200122.010 2.746,93 0,00 2.746,93 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00006/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 14.872,59 0,00 14.872,59 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00009/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00ENDAGRO -EMP. DE DESENV.AGUAP.DE SE 00010/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 5.268,21 0,00 5.268,21 0,00 0,00 0,00

42.887,73 0,00 42.887,73 0,00 0,00 0,00

ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.216,97 0,00 1.216,97 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 6.427,67 0,00 6.427,67 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 166,04 0,00 166,04 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 111,64 0,00 0,00 111,64 0,00 111,64ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00077/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 10.323,14 0,00 10.323,14 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00084/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 11.383,08 0,00 11.383,08 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 130101.1545201732.044 1.438.899,40 0,00 1.438.899,40 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 21.409,96 0,00 21.409,96 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00029/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 3.499,25 0,00 3.499,25 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 113,22 0,00 113,22 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00028/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 676,47 0,00 676,47 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00096/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 1.125,20 0,00 1.125,20 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00072/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 5.288,41 0,00 5.288,41 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00ENERGIPE EMP. ENERGETICA SERGIPE SA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 6.329,30 0,00 6.329,30 0,00 0,00 0,00

1.519.969,75 0,00 1.519.858,11 111,64 0,00 111,64

ENGEFOTO ENG. E AEROLEVANTAMENTOS 00009/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,001.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00

ENITUR -EMPREED.TURISTICOS LTDA 00028/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 64,16 0,00 0,00 64,16 0,00 64,1664,16 0,00 0,00 64,16 0,00 64,16

EPA- ELENCO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 00227/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 95.950,00 0,00 95.950,00 0,00 0,00 0,0095.950,00 0,00 95.950,00 0,00 0,00 0,00

EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.941,85 0,00 7.941,85 0,00 0,00 0,00EQUIPE ENG. E DESIGN LTDA 00209/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.892,81 0,00 7.892,81 0,00 0,00 0,00

Página 134

15.834,66 0,00 15.834,66 0,00 0,00 0,00

EQUITEC- EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA COM E REPRES LTDA 00051/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00587,00 0,00 587,00 0,00 0,00 0,00

ESAD ESC DE ADM E NEG CENTRO DE TRE 00031/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,001.870,00 0,00 1.870,00 0,00 0,00 0,00

ESA-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00

ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00147/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 355,00 0,00 355,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00137/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00033/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 14.202,00 0,00 14.202,00 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 19.300,97 0,00 19.300,97 0,00 0,00 0,00ESCRITORIAL INFORMATICA LTDA 00035/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 899,00 0,00 0,00 899,00 0,00 899,00

40.996,97 0,00 40.097,97 899,00 0,00 899,00

ESPAÇO MARKETING E EVENTOS LTDA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

ETICA PUBLIC.E MARK.CULTURAL LTDA 00230/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 00146/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 84,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00EWERTON LOCACAO DE MATERIAIS PARA FESTAS E EVENTOS LTDA 00160/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.835,00 0,00 0,00 7.835,00 0,00 7.835,00

7.919,00 0,00 84,00 7.835,00 0,00 7.835,00

EXITO CONGRESSO E EVENTOS LTDA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,007.950,00 0,00 7.950,00 0,00 0,00 0,00

EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 342,70 0,00 342,70 0,00 0,00 0,00EXTERNATO SAO FRANCISCO DE ASSIS 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.957,30 0,00 1.957,30 0,00 0,00 0,00

2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00

F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD 00039/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00F & R SERV.DE PUBLIC.E LOCACOES LTD 00036/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00

F. BAHIA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 2.830,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 2.830,002.830,00 0,00 0,00 2.830,00 0,00 2.830,00

FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00037/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00FA IND. E COM. DO VESTUÁRIO LTDA 00063/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 1.296,60 0,00 0,00 1.296,60 0,00 1.296,60

8.934,60 0,00 7.638,00 1.296,60 0,00 1.296,60

FABIO ALVES 00010/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00004/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 28.316,16 0,00 28.316,16 0,00 0,00 0,00FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00001/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1648201751.028 22.980,00 0,00 22.980,00 0,00 0,00 0,00FAPESE-FUND DE APOIO APESQ EXT D/SE 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 12.652,07 0,00 12.652,07 0,00 0,00 0,00

63.948,23 0,00 63.948,23 0,00 0,00 0,00

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00103/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00072/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00213/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.480,00 0,00 1.095,00 1.385,00 0,00 1.385,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00073/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.564,00 0,00 2.564,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00042/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00053/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 4.068,00 0,00 4.068,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00161/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.880,00 0,00 2.880,00 0,00 0,00 0,00

Página 135

FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00099/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.736,00 0,00 2.061,00 675,00 675,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00067/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 5.268,00 0,00 5.268,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00133/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 4.253,74 0,00 0,00 4.253,74 0,00 4.253,74FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00088/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.136,10 0,00 1.136,10 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00196/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00184/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 685,00 0,00 685,00 0,00 0,00 0,00FARMAC COMERCIO E REP. LTDA 00101/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 374,00 0,00 374,00 0,00 0,00 0,00

39.464,84 0,00 33.151,10 6.313,74 675,00 5.638,74

FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 20.882,00 0,00 20.882,00 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 920,08 0,00 920,08 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400852.089 2.335,00 0,00 0,00 2.335,00 0,00 2.335,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 201,40 0,00 201,40 0,00 0,00 0,00FASOUTO - FARIA SOUTO COMÉRCIOLTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.999,16 0,00 1.999,16 0,00 0,00 0,00

26.337,64 0,00 24.002,64 2.335,00 0,00 2.335,00

FEMAG-IND.E COM.DE PASTAS P.ARQ.LTA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00753,00 0,00 753,00 0,00 0,00 0,00

FENIX TURISMO LTDA 00010/2006 3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130 789,54 0,00 789,54 0,00 0,00 0,00FENIX TURISMO LTDA 00062/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 0,60 0,00 0,00 0,60 0,00 0,60FENIX TURISMO LTDA 00011/2006 3.3.90.33.00 - 210101.0412100122.130 305,04 0,00 305,04 0,00 0,00 0,00

1.095,18 0,00 1.094,58 0,60 0,00 0,60

FF IND. E COM. DO VESTUARIO LTDA 00110/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,007.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 7.500,00

FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.947,76 0,00 1.947,76 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00096/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 432,80 0,00 432,80 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00FILEMON COPIADORAS E SERV LTDA 00025/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00

4.303,56 0,00 4.303,56 0,00 0,00 0,00

FLEX HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 798,00 0,00 798,00 0,00 0,00 0,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 13.499,99 0,00 0,00 13.499,99 0,00 0,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00045/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 30.881,00 0,00 0,00 30.881,00 0,00 30.881,00FLEX HOSPITALAR LTDA 00031/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.365,90 0,00 8.365,90 0,00 0,00 0,00

53.544,89 0,00 9.163,90 44.380,99 0,00 30.881,00

FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00037/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 3.831,00 0,00 3.831,00 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00145/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.554,10 0,00 17.554,10 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 799,40 0,00 799,40 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412901712.042 658,30 0,00 0,00 658,30 0,00 658,30FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00009/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.263,80 0,00 2.263,80 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00038/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 645,50 0,00 645,50 0,00 0,00 0,00FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 196,20 0,00 0,00 196,20 0,00 196,20FLEXI DISTRIBUIDORA LTDA 00019/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 590,00 0,00 0,00 590,00 0,00 590,00

26.538,30 0,00 25.093,80 1.444,50 0,00 1.444,50

FOLHA DA PRAIA LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO GILSON MONTEIRO FREIRE 00010/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,002.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,00

FRANCISCO JOSE DO ESPIRITO SANTO 00061/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 33.901,83 0,00 0,00 33.901,83 0,00 33.901,8333.901,83 0,00 0,00 33.901,83 0,00 33.901,83

FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE 00028/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00FUND.DE APOIO A EDUC.E AO D.T.DE SE 00080/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.300,00 0,00 5.600,00 700,00 0,00 700,00

13.300,00 0,00 12.600,00 700,00 0,00 700,00Página 136

FUNDACAO ARQUIDIOCESANA DE CULTURA 00123/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0010.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO CTI/NE 00180/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO CTI/NE 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00

FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00025/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.581,35 0,00 5.581,35 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 7.240,00 0,00 7.240,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇAO DE BENEFICENCIA HOSPITAL DE CIRURGIA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 6.380,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00

19.201,35 0,00 19.201,35 0,00 0,00 0,00

FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA 00068/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00820,00 0,00 0,00 820,00 0,00 820,00

G. BARBOSA & CIA LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 119,40 0,00 0,00 119,40 0,00 119,40G. BARBOSA & CIA LTDA 00001/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 699,00 0,00 0,00 699,00 0,00 699,00

818,40 0,00 0,00 818,40 0,00 818,40

GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 309,00 0,00 309,00 0,00 0,00 0,00GALETO PRENSADO COM. E REP. LTDA 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 448,00 0,00 448,00 0,00 0,00 0,00

757,00 0,00 757,00 0,00 0,00 0,00

GDS COMERCIAL DE EQUIPAMENT FRIGORIF E REPRESENT LTDA 00084/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00480,00 0,00 0,00 480,00 0,00 480,00

GELAR REFRIGERAÇÃO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA 00131/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00

GERVASIO CORREIA DA SILVA 00263/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO ALVES DE CASTRO 00147/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO ROSALVO DOS SANTOS FILHO 00167/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00

GILBERTO VIEIRA ADVOGADOS 00005/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 6.000,00 0,00 5.910,00 90,00 0,00 90,006.000,00 0,00 5.910,00 90,00 0,00 90,00

GILMARA GUIMARÃES DOS SANTOS 00011/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

GILVANETE BATISTA SANTOS 00015/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 933,52 0,00 933,52 0,00 0,00 0,00933,52 0,00 933,52 0,00 0,00 0,00

GIMBA SUP.DE ESCRITORIO E INFO.LTDA 00038/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 10.930,00 0,00 0,00 10.930,00 0,00 10.930,0010.930,00 0,00 0,00 10.930,00 0,00 10.930,00

GIVANIO DOMINGOS DA CRUZ 00008/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.078 553,94 0,00 553,94 0,00 0,00 0,00553,94 0,00 553,94 0,00 0,00 0,00

GLICÉRIO DE OLIVEIRA FRAGA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 1.678,80 0,00 1.678,80 0,00 0,00 0,001.678,80 0,00 1.678,80 0,00 0,00 0,00

GOMES DA ROCHA COM. LTDA. 00168/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,001.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00

GONÇALO FERREIRA MELO 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 3.135,80 0,00 3.135,80 0,00 0,00 0,003.135,80 0,00 3.135,80 0,00 0,00 0,00

GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 00172/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00Página 137

GRAFICA E EDITORA TRIUNFO LTDA 00238/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,003.060,00 0,00 3.060,00 0,00 0,00 0,00

GRÁFICA E PAPELARIA TAUÃ LTDA 00173/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,001.840,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00

GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00046/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 625,00 0,00 625,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00222/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.578,00 0,00 1.578,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 6.995,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 190103.0824300692.115 5.450,00 0,00 0,00 5.450,00 0,00 5.450,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00149/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097 3.296,16 0,00 3.296,16 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.146,00 0,00 1.146,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 72.060,00 0,00 72.060,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236701112.082 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00137/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.720,00 0,00 1.720,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.018 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00GRÁFICA EDITORA J ANDRADE LTDA 00050/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 6.886,00 0,00 6.886,00 0,00 0,00 0,00

100.966,16 0,00 95.516,16 5.450,00 0,00 5.450,00

GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 229,81 0,00 229,81 0,00 0,00 0,00GRUPO DE APOIO A PREV.A AIDES DO.E 00019/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.075,19 0,00 1.075,19 0,00 0,00 0,00

1.305,00 0,00 1.305,00 0,00 0,00 0,00

H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00231/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00030/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00H & C SHOWS E EVENTOS LTDA 00051/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

5.500,00 0,00 5.000,00 500,00 0,00 500,00

HARDMAN & PRADO LTDA 00012/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 20.899,89 0,00 20.899,89 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.585,50 0,00 2.585,50 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00076/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 0,00 0,00HARDMAN & PRADO LTDA 00003/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 141,50 0,00 141,50 0,00 0,00 0,00

25.576,89 0,00 25.576,89 0,00 0,00 0,00

HARDMAN E MARQUES LOCADORA LTDA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1545101352.136 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,008.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

HELEN TURISMO 00262/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00280,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00

HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00232/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.261,00 0,00 1.261,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00023/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 2.918,00 0,00 2.918,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00025/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00HELP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 6.332,00 0,00 6.332,00 0,00 0,00 0,00

11.835,00 0,00 11.835,00 0,00 0,00 0,00

HEMOCLINICA LTDA 00019/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.118,36 0,00 0,00 2.118,36 0,00 2.118,362.118,36 0,00 0,00 2.118,36 0,00 2.118,36

HENRIQUE JORGE COSTA 00281/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00

HEWLETT PACKARD DO BRASIL LTDA 00013/2006 3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130 453,09 0,00 453,09 0,00 0,00 0,00453,09 0,00 453,09 0,00 0,00 0,00

HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00042/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00095/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA 00074/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 0,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00

HL DISTRIBUIDORA LTDA 00147/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 20.751,70 0,00 20.751,70 0,00 0,00 0,0020.751,70 0,00 20.751,70 0,00 0,00 0,00

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00110/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 648,60 0,00 0,00 648,60 0,00 0,00Página 138

HOSPITAL DE OLHOS DE SERGIPE LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 13.300,40 0,00 12.760,00 540,40 0,00 0,0013.949,00 0,00 12.760,00 1.189,00 0,00 0,00

HOSPITAL SAO JOSE 00091/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.177,70 0,00 0,00 9.177,70 0,00 9.177,709.177,70 0,00 0,00 9.177,70 0,00 9.177,70

HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00195/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00196/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 226,00 0,00 0,00 226,00 0,00 226,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00034/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 0,00 1.140,00HOSPITALAR CENTER COMERCIAL LTDA 00197/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00

5.666,00 0,00 0,00 5.666,00 0,00 5.666,00

HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 00024/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00HOSPLIFE COM DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 00047/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 12.230,00 0,00 12.230,00 0,00 0,00 0,00

27.230,00 0,00 27.230,00 0,00 0,00 0,00

HOSPTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 00021/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 7.001,20 0,00 730,00 6.271,20 0,00 0,007.001,20 0,00 730,00 6.271,20 0,00 0,00

HOTEL DA COSTA LTDA 00143/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 644,60 0,00 0,00 644,60 0,00 644,60644,60 0,00 0,00 644,60 0,00 644,60

HOTEL PARQUE DOS COQUEIROS S.A. 00017/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,007.800,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00

HV COMERCIO,IMP.E EXPORT LTDA 00079/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.031,84 0,00 0,00 2.031,84 0,00 2.031,842.031,84 0,00 0,00 2.031,84 0,00 2.031,84

I.B.F.-INDUSTRIA BRASILE.DEFILMES 00144/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.184,64 0,00 3.184,64 0,00 0,00 0,003.184,64 0,00 3.184,64 0,00 0,00 0,00

IATE CLUBE DE ARACAJU 00017/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00011/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.099 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00005/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00IATE CLUBE DE ARACAJU 00024/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00

IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00127/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00IDÉIA LUZ PRODUÇÃO PROPAGANDA E EVENTOS LTDA 00040/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00

800,00 0,00 500,00 300,00 0,00 300,00

IGREJA EVANGÉLICA INDEPENDENTE 00062/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,001.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

ILFATEX INDUSTRIAL LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 36.100,67 0,00 36.100,67 0,00 0,00 0,0036.100,67 0,00 36.100,67 0,00 0,00 0,00

ILHA COMUNICAÇÃO LTDA. 00093/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA 00005/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100162.131 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,007.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

IMOVESE LTDA 00210/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 14.660,00 0,00 14.660,00 0,00 0,00 0,0014.660,00 0,00 14.660,00 0,00 0,00 0,00

IMPACTO MÃO DE OBRA LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 11.624,76 0,00 9.764,81 1.859,95 0,00 1.859,9511.624,76 0,00 9.764,81 1.859,95 0,00 1.859,95

IND.GRAFICA & EDITORA NORDESTE LTDA 00306/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 94,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,0094,00 0,00 0,00 94,00 0,00 94,00

INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00029/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.555,00 0,00 2.555,00 0,00 0,00 0,00INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00031/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00

Página 139

INDUSTRIA DE CONFCÇOES L. & A LTDA - ME 00074/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.750,00 0,00 2.750,00 0,00 0,00 0,0012.605,00 0,00 12.605,00 0,00 0,00 0,00

INDUSTRIA E COM. DE ARTEF.DE M LTDA 00120/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,002.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00

INDUSTRIA E COM. DE PROD.LACTEOS LT 00006/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00313,50 0,00 313,50 0,00 0,00 0,00

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 00184/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 15.860,70 0,00 15.860,70 0,00 0,00 0,00INDÚSTRIA FARMACÊUTICA RIOQUÍMICA LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 15.743,70 0,00 15.743,70 0,00 0,00 0,00

31.604,40 0,00 31.604,40 0,00 0,00 0,00

INFO GRAPHICS GRAFICA EDITORA LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,002.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 1.894,89 0,00 1.894,89 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 3.420,06 0,00 3.420,06 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 210101.1648201751.028 24.779,94 0,00 24.779,94 0,00 0,00 0,00INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA 00032/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 28.340,00 0,00 28.340,00 0,00 0,00 0,00

58.434,89 0,00 58.434,89 0,00 0,00 0,00

INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00INFOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇ.LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

INSIGHT PROP.MARKTING LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2781202022.020 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 110.754,61 0,00 110.754,61 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00090/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 17.061,20 0,00 0,00 17.061,20 0,00 17.061,20INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00041/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00047/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 720,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00014/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 90,00 0,00 0,00 90,00 0,00 90,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 0,00 2.150,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.085 72,16 0,00 0,00 72,16 0,00 72,16INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.1.90.92.00 - 100102.1312200122.015 38.435,28 0,00 38.435,28 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9,63 0,00 0,00 9,63 0,00 9,63INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00323/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.014,73 0,00 0,00 4.014,73 0,00 4.014,73INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00293/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.567,08 0,00 0,00 1.567,08 0,00 1.567,08INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00303/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.289,58 0,00 0,00 7.289,58 0,00 7.289,58INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00042/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00043/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00048/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00036/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00056/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00061/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00050/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00052/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00015/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00010/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00011/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00009/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.139 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.360,00 0,00 1.360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1545101352.136 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00055/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00040/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00038/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 122,68 0,00 122,68 0,00 0,00 0,00

Página 140

INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00037/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00054/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 894,00 0,00 894,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00029/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 138,66 0,00 138,66 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00031/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 2.780,00 0,00 2.780,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00032/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00045/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.684,00 0,00 3.684,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00221/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 975,89 0,00 975,89 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00247/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 3.339,41 0,00 3.339,41 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00058/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 840,00 0,00 0,00 840,00 0,00 840,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00003/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00066/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 503,80 0,00 0,00 503,80 0,00 503,80INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 197,78 0,00 0,00 197,78 0,00 197,78INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00035/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 15.781,40 0,00 0,00 15.781,40 0,00 15.781,40INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00034/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 296,27 0,00 0,00 296,27 0,00 296,27INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 581,57 0,00 0,00 581,57 0,00 581,57INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00004/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 640,00 0,00 640,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00002/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1654201752.145 1.440,00 0,00 1.440,00 0,00 0,00 0,00INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 00013/2006 3.3.90.36.00 - 210101.1648201751.028 596,00 0,00 596,00 0,00 0,00 0,00

233.178,39 0,00 182.003,19 51.175,20 0,00 50.455,20

INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00018/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 268,20 0,00 268,20 0,00 0,00 0,00INST PROMOCIONAL LUIZA MABILLE 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.531,80 0,00 1.531,80 0,00 0,00 0,00

1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 00014/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 81,95 0,00 81,95 0,00 0,00 0,00INST.M.DA PAZ CRECHE N.S.R.DO MUNDO 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 468,05 0,00 468,05 0,00 0,00 0,00

550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00016/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 154,96 0,00 154,96 0,00 0,00 0,00INSTITUTO BENEFICIENTE EMANUEL 00015/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 885,04 0,00 885,04 0,00 0,00 0,00

1.040,00 0,00 1.040,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE ARTES CÊNICAS DE ARACAJU - IACEMA 00358/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 14.440,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,0014.440,00 0,00 14.440,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA SAO PAULO LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.365,23 0,00 0,00 2.365,23 0,00 2.365,232.365,23 0,00 0,00 2.365,23 0,00 2.365,23

INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 298,00 0,00 298,00 0,00 0,00 0,00INSTITUTO E CRECHE MENINO JESUS 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.702,00 0,00 1.702,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO JOANA DE ANGELI 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,001.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,00

INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 404,80 0,00 404,80 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 357,60 0,00 357,60 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.042,40 0,00 2.042,40 0,00 0,00 0,00INSTITUTO LOURIVAL FONTES 00004/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 603,84 0,00 603,84 0,00 0,00 0,00

4.896,64 0,00 4.896,64 0,00 0,00 0,00

IPAESE INST.PED.APOIO E.SURDO-SE 00013/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.109 1.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,001.419,60 0,00 1.419,60 0,00 0,00 0,00

IQUEGO IND.QUIMICA ESTADO GOIAS S/A 00058/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 24.085,00 0,00 24.085,00 0,00 0,00 0,0024.085,00 0,00 24.085,00 0,00 0,00 0,00

IRACEMA DA CONCEICAO 00148/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

IT CONSULTING INFORMATICA LTDA ME 00172/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,002.790,00 0,00 0,00 2.790,00 0,00 2.790,00Página 141

ITABAIANA MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA 00130/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00

J.F.DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.189,37 0,00 0,00 2.189,37 0,00 0,002.189,37 0,00 0,00 2.189,37 0,00 0,00

JAILTON GONÇALVES CARDOSO 00153/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 6.064,00 0,00 0,00 6.064,00 0,00 6.064,006.064,00 0,00 0,00 6.064,00 0,00 6.064,00

JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00012/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00 120,00JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00048/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00JAIR DA MACENA DOS SANTOS 00067/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00

270,00 0,00 150,00 120,00 0,00 120,00

JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00226/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00229/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 414,25 0,00 414,25 0,00 0,00 0,00JATOBÁ HOTEIS TURISMO LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

3.714,25 0,00 3.714,25 0,00 0,00 0,00

JAWA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 00345/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

JD COMERCIO LTDA 00029/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 7.842,30 0,00 7.842,30 0,00 0,00 0,007.842,30 0,00 7.842,30 0,00 0,00 0,00

JEANE FESTAS & EVENTOS EVENTOS LTDA ME 00246/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 75,00JEANE FESTAS & EVENTOS EVENTOS LTDA ME 00145/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00

3.875,00 0,00 3.800,00 75,00 0,00 75,00

JG MORIYA R.IMP.EXP.COMERCIAL LTDA 00187/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 670,65 0,00 0,00 670,65 0,00 670,65670,65 0,00 0,00 670,65 0,00 670,65

JILVANETE MELO DE SOUZA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400122.026 786,46 0,00 786,46 0,00 0,00 0,00786,46 0,00 786,46 0,00 0,00 0,00

JIVANILDO SANTANA NASCIMENTO 00192/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,001.180,00 0,00 1.180,00 0,00 0,00 0,00

JK-LOCADORA DE VEICULO LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 8.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,008.240,00 0,00 8.240,00 0,00 0,00 0,00

JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 00138/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.556,66 0,00 3.556,66 0,00 0,00 0,00JL DESIGN PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. 00003/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 12.737,89 0,00 12.737,88 0,01 0,00 0,01

16.294,55 0,00 16.294,54 0,01 0,00 0,01

JM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00114/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 7.854,00 0,00 7.854,00 0,00 0,00 0,007.854,00 0,00 7.854,00 0,00 0,00 0,00

JOALDO BARRETO DE JESUS 00008/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 7.471,73 0,00 7.471,73 0,00 0,00 0,00JOAO BATISTA NETO & CIA LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645301922.171 7.569,77 0,00 7.569,77 0,00 0,00 0,00

15.041,50 0,00 15.041,50 0,00 0,00 0,00

JOAO PAES DA COSTA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 3.911,31 0,00 3.911,31 0,00 0,00 0,003.911,31 0,00 3.911,31 0,00 0,00 0,00

JOHN SANTOS SOARES 00178/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00

JORFAB CONSTRU¿OES E SERVI¿OS LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.669,04 0,00 1.669,04 0,00 0,00 0,001.669,04 0,00 1.669,04 0,00 0,00 0,00

Página 142

JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 525,00 0,00 525,00 0,00 0,00 0,00JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA 00188/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00

1.425,00 0,00 1.425,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS DA SILVA 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,0015.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE CARLOS MENEZES BARRETO 00059/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00396,85 0,00 396,85 0,00 0,00 0,00

JOSE CORREIA BORGES 00052/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

JOSE DILERMANDO COSTA SANTANA 00005/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,007.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,00

JOSE GUIMARAES DE CARVALHO FILHO 00236/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,002.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00

JOSE IBARE COSTA DANTAS 00006/2006 3.3.90.32.00 - 170101.1236101112.072 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00031/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00144/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00JOSE IOLANDO PRADO SANTOS 00135/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE MARCIANO DOS SANTOS 00069/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,001.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00

JOSE NEY MARINHO E OUTROS 00001/2006 3.3.90.36.00 - 130101.0412500152.041 3.109,14 0,00 3.109,14 0,00 0,00 0,003.109,14 0,00 3.109,14 0,00 0,00 0,00

JOSE OLIVEIRA SANTANA 00010/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236701112.082 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

JOSE ROCHA LARANJEIRAS-ME 00039/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

JOSÉ SANTANA DOS SANTOS 00007/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 3.582,36 0,00 3.582,36 0,00 0,00 0,003.582,36 0,00 3.582,36 0,00 0,00 0,00

JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00041/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 0,00 0,00JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00045/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 6.995,00 0,00 6.995,00 0,00 0,00 0,00JOSE UILTON LIMA DOS SANTOS 00045/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 2.430,00 0,00 2.430,00 0,00 0,00 0,00

10.555,00 0,00 10.555,00 0,00 0,00 0,00

JOSEFA MARIA DE JESUS 00015/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00892,50 0,00 892,50 0,00 0,00 0,00

JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00052/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 1.169,60 0,00 1.169,60 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00003/2006 3.3.90.32.00 - 190102.0830100542.102 8.314,30 0,00 8.314,30 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00081/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 8.979,75 0,00 8.979,75 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00055/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 23.242,75 0,00 23.242,75 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00135/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.156,00 0,00 1.156,00 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 9.058,32 0,00 9.058,32 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 16.245,36 0,00 16.245,36 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00028/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 287,19 0,00 287,19 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00023/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 595,00 0,00 595,00 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00018/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 439,00 0,00 439,00 0,00 0,00 0,00JULIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00047/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.289,60 0,00 1.289,60 0,00 0,00 0,00

Página 143

71.796,87 0,00 71.796,87 0,00 0,00 0,00

JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00032/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 4.316,98 0,00 4.316,98 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 50.862,68 0,00 50.862,68 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.120,48 0,00 6.120,48 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00002/2006 3.3.90.32.00 - 100101.0412200122.010 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00021/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 353,80 0,00 353,80 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 3.451,96 0,00 3.451,96 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.561,80 0,00 1.561,80 0,00 0,00 0,00JÚLIO PRADO VASCONCELOS COM & REP LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 16.350,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00

83.962,70 0,00 83.962,70 0,00 0,00 0,00

JUSANEIDE DE BARROS SANTANA 00020/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

KARLA FREIRE REZENDE 00011/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 4.890,00 0,00 4.890,00 0,00 0,00 0,004.890,00 0,00 4.890,00 0,00 0,00 0,00

KAZA NOVA 00017/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2369502002.019 893,08 0,00 893,08 0,00 0,00 0,00893,08 0,00 893,08 0,00 0,00 0,00

KIDELÍCIAS BUFFET LTDA. 00088/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00KIDELÍCIAS BUFFET LTDA. 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 7.260,00 0,00 7.260,00 0,00 0,00 0,00

10.360,00 0,00 10.360,00 0,00 0,00 0,00

LABOQUIMICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 00043/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00

LABOR.DE ANAT.PAT.E CITOPATOL.LTDA 00076/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 306,82 0,00 0,00 306,82 0,00 306,82306,82 0,00 0,00 306,82 0,00 306,82

LABORATORIO CENTRAL ANALISES CLINICAS LTDA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,0010,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00

LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A 00061/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 52.138,00 0,00 0,00 52.138,00 0,00 52.138,00LABORATORIO F.ESTADO PERNAMBUCO S/A 00060/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 62.714,80 0,00 0,00 62.714,80 0,00 62.714,80

114.852,80 0,00 0,00 114.852,80 0,00 114.852,80

LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00083/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.230,00 0,00 8.230,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00208/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 111.360,00 0,00 111.360,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00206/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00041/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 31.870,00 0,00 27.604,00 4.266,00 0,00 4.266,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00088/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 8.230,00 0,00 8.230,00 0,00 0,00 0,00LABORATÓRIO NEO QUIMICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 00094/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 31.870,00 0,00 0,00 31.870,00 0,00 0,00

193.540,00 0,00 157.404,00 36.136,00 0,00 4.266,00

LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA 00052/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 33.890,00 0,00 33.890,00 0,00 0,00 0,0033.890,00 0,00 33.890,00 0,00 0,00 0,00

L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00039/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 2.612,50 0,00 2.612,50 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00008/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 1.512,50 0,00 1.512,50 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00002/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412901712.042 1.614,16 0,00 1.614,16 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00169/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 453,20 0,00 453,20 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00027/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 20.631,61 0,00 20.631,61 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00042/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 395,16 0,00 395,16 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00087/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 3.557,60 0,00 3.557,60 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00001/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 240,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00156/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 3.376,50 0,00 0,00 3.376,50 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00189/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.703,64 0,00 1.703,64 0,00 0,00 0,00L'AFFICHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00085/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.160,40 0,00 2.160,40 0,00 0,00 0,00

38.257,27 0,00 34.640,77 3.616,50 0,00 240,00

LANLINK INFORMATICA LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 3.244,97 0,00 3.244,97 0,00 0,00 0,00LANLINK INFORMATICA LTDA 00050/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 2.973,15 0,00 2.973,15 0,00 0,00 0,00

Página 144

6.218,12 0,00 6.218,12 0,00 0,00 0,00

LAPEC LABORATORIO DE PESQUISAS CLINICAS SC LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,004,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00

LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00LAR EVANGELICO DAS ASSEMB DE DEUS 00002/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 283,50 0,00 283,50 0,00 0,00 0,00

1.883,50 0,00 1.883,50 0,00 0,00 0,00

LAR FABIANO DE CRISTO 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 372,50 0,00 372,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.127,50 0,00 2.127,50 0,00 0,00 0,00LAR FABIANO DE CRISTO 00003/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 141,75 0,00 141,75 0,00 0,00 0,00

2.641,75 0,00 2.641,75 0,00 0,00 0,00

LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00LAR INFANTIL CRISTO REDENTOR 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

LAURO FERNANDES DOS SANTOS ME 00131/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 4.454,00 0,00 4.454,00 0,00 0,00 0,004.454,00 0,00 4.454,00 0,00 0,00 0,00

LAYLA PORTO PEREIRA 00196/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

LAZARITO TURISMO E EVENTOS LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00269,50 0,00 269,50 0,00 0,00 0,00

LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS 00002/2006 3.3.90.14.00 - 180101.1030100122.087 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00

LEILA CRISTINA COSTA SOARES DE ROS 00005/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 29.226,65 0,00 29.226,65 0,00 0,00 0,0029.226,65 0,00 29.226,65 0,00 0,00 0,00

LENAIDE CORREIA DE OLIVEIRA 00140/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

LEONARDO LEVI MOURA GAMA 00071/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,006.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00112/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.988,00 0,00 7.988,00 0,00 0,00 0,00LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00245/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00LETRAS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00152/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.980,00 0,00 7.980,00 0,00 0,00 0,00

17.368,00 0,00 15.968,00 1.400,00 0,00 1.400,00

LICITADA EVENTOS E SERVICOS LTDA 00164/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.970,00 0,00 0,00 1.970,00 0,00 1.970,001.970,00 0,00 0,00 1.970,00 0,00 1.970,00

LINALDO RIBEIRO ISSA ME 00023/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 5.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,005.650,00 0,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00

LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00037/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.546,76 0,00 1.546,76 0,00 0,00 0,00LINDINALVA DE JESUS BARROS MELO 00017/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 2.020,28 0,00 2.020,28 0,00 0,00 0,00

3.567,04 0,00 3.567,04 0,00 0,00 0,00

LINOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. 00160/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.987,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,002.987,00 0,00 2.987,00 0,00 0,00 0,00

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00014/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 1.991,65 0,00 1.991,65 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00076/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 5.866,00 0,00 5.080,35 785,65 0,00 785,65LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00082/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 12.250,90 0,00 12.250,90 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00246/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.425,08 0,00 8.425,08 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00086/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.930,00 0,00 12.930,00 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00215/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.931,19 0,00 4.931,19 0,00 0,00 0,00

Página 145

LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00246/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.995,00 0,00 4.995,00 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00330/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00056/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.341,13 0,00 2.341,13 0,00 0,00 0,00LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA. - EPP 00172/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 40.610,50 0,00 40.610,50 0,00 0,00 0,00

97.141,45 0,00 96.355,80 785,65 0,00 785,65

LOGIN INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. 00050/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,003.528,00 0,00 3.528,00 0,00 0,00 0,00

LOURDES MARIA TELES FRANCO 00017/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 30.833,30 0,00 30.832,96 0,34 0,00 0,3430.833,30 0,00 30.832,96 0,34 0,00 0,34

LUAN MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00182/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.914,00 0,00 2.914,00 0,00 0,00 0,002.914,00 0,00 2.914,00 0,00 0,00 0,00

LUCIO FLAVIO TEIXEIRA DOS SANTOS 00234/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,003.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00

LUIS CARLOS PEREIRA SERIGRAFIA ME 00020/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,002.280,00 0,00 2.280,00 0,00 0,00 0,00

LUIS RICARDO SANTOS ANDRADE 00162/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00

LUIZ GOMES DE FIGUEIREDO 00008/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030200852.088 1.588,54 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,001.588,54 0,00 1.588,54 0,00 0,00 0,00

LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 4.160,00 0,00 4.160,00 0,00 0,00 0,00LUMEN COMUNICAç. VISUAL LTDA 00085/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00

4.880,00 0,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00

LUVANIO SERVICOS GERAIS LTDA 00214/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,002.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00

M C M DIGITAL LTDA 00247/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,003.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00355/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00360/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 30.100,00 0,00 30.100,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.085,00 0,00 1.085,00 0,00 0,00 0,00M G TELECOMUNICAÇOES LTDA 00163/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00

55.335,00 0,00 55.335,00 0,00 0,00 0,00

M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 537,00 0,00 537,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.030,00 0,00 2.030,00 0,00 0,00 0,00M M CUNHA POSTO DE LAVAGEM LTDA 00251/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00

10.567,00 0,00 10.567,00 0,00 0,00 0,00

M M FARMA COMERCIAL LTDA 00008/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.970,00 0,00 7.970,00 0,00 0,00 0,00M M FARMA COMERCIAL LTDA 00012/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.828,98 0,00 7.457,98 371,00 0,00 371,00

15.798,98 0,00 15.427,98 371,00 0,00 371,00

M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 12.558,05 0,00 12.558,05 0,00 0,00 0,00M&A INDUSTRIA C.ALIM.SERV.BIFF.LTDA 00031/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 54,55 0,00 54,55 0,00 0,00 0,00

12.612,60 0,00 12.612,60 0,00 0,00 0,00

M.A DISTRIBUIDORA TDA 00003/2006 4.4.90.52.00 - 190102.0830100542.101 1.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,001.365,50 0,00 1.365,50 0,00 0,00 0,00

M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 1.270,00 0,00 1.270,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.575,00 0,00 4.575,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00224/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 678,00 0,00 678,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.016 338,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00048/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.396,00 0,00 4.396,00 0,00 0,00 0,00

Página 146

M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00026/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.862,00 0,00 1.862,00 0,00 0,00 0,00M.T TECNOLOGIA V. LOCAÇ. SERV LTDA 00016/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1339201202.016 305,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00

13.424,00 0,00 13.424,00 0,00 0,00 0,00

M¦ CONCEICAO RIBEIRO SANTOS 00017/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

MADALENA CALHEIRO DO NASCIMENTO 00157/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00

MAGALHAES & CANTARELLI LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00

Magicar Centro Automotivo Ltda 00071/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,007.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 0,00

MANOEL MESSIAS DA SILVA 00239/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 311,67 0,00 311,67 0,00 0,00 0,00311,67 0,00 311,67 0,00 0,00 0,00

MARBERTO COMERCIO DISTRIBUID.LTDA 00211/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,001.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

MARCIA APARECIDA AMARAL 00006/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 293,50 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50293,50 0,00 0,00 293,50 0,00 293,50

MARCIA DE JESUS FERREIRA 00021/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA 00015/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 40,47 0,00 0,00 40,47 0,00 40,47MARCO OTAVIO DOS SANTOS VIANNA 00022/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00

929,35 0,00 888,88 40,47 0,00 40,47

MARCOS VENICIUS COELHO 00200/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

MARCOS VINICIUS TRINDADE FONSECA 00052/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 692,00

MARIA CONSUELO REZENDE 00013/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 10.819,88 0,00 0,00 10.819,88 0,00 10.819,8810.819,88 0,00 0,00 10.819,88 0,00 10.819,88

MARIA DE ANDRADE GOMES 00007/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00

MARIA DO CARMOS SANTOS LEITE 00017/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

MARIA EDNA DA ROCHA SANTOS 00023/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,001.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ETNA DA SILVA OLIVEIRA 00040/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 775,32 0,00 775,32 0,00 0,00 0,00775,32 0,00 775,32 0,00 0,00 0,00

MARIA HELENA FERNANDES DE BARROS 00016/2006 3.3.90.93.00 - 180101.1030100122.087 22.990,00 0,00 22.990,00 0,00 0,00 0,0022.990,00 0,00 22.990,00 0,00 0,00 0,00

MARIA ISABEL NUNES SANTOS 00144/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 00005/2006 3.3.90.36.00 - 170102.1236101112.071 3.294,26 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,003.294,26 0,00 3.294,26 0,00 0,00 0,00

MARIA JOSE DA CRUZ 00064/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.266,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,001.266,00 0,00 1.266,00 0,00 0,00 0,00

Página 147

MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 00121/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 192,67 0,00 0,00 192,67 0,00 192,67MARIA JOSE SANTOS OLIVEIRA 00238/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 317,33 0,00 0,00 317,33 0,00 317,33

510,00 0,00 0,00 510,00 0,00 510,00

MARIA LENI DOS SANTOS 00007/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 2.688,83 0,00 2.688,83 0,00 0,00 0,00MARIA LENI DOS SANTOS 00010/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 101,62 0,00 101,62 0,00 0,00 0,00MARIA LENI DOS SANTOS 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.026 1.525,00 0,00 1.525,00 0,00 0,00 0,00

4.315,45 0,00 4.315,45 0,00 0,00 0,00

MARIA RIVANIA SILVA SANTOS 00024/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

MARIA ROSEILDE DO NASCIMENTO 00222/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 351,33 0,00 351,33 0,00 0,00 0,00351,33 0,00 351,33 0,00 0,00 0,00

MARIA SELMA CARNEIRO RODRIGUES DE FREITAS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 269,94 0,00 269,94 0,00 0,00 0,00269,94 0,00 269,94 0,00 0,00 0,00

MARISELMA BOMFIM CABRAL 00146/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00

MARLUCE SANTANA DE CARVALHO 00236/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00MARLUCE SANTANA DE CARVALHO 00205/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00

7.300,00 0,00 7.300,00 0,00 0,00 0,00

MARY MARTINS DE SOUZA 00031/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,004.200,00 0,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00

MASSARANDUBA MADEIRAS LTDA 00088/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 995,90 0,00 0,00 995,90 0,00 995,90995,90 0,00 0,00 995,90 0,00 995,90

MASTER BRASIL COMERCIO E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA ME 00017/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 7.224,00 0,00 7.224,00 0,00 0,00 0,007.224,00 0,00 7.224,00 0,00 0,00 0,00

MASTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00166/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,00 0,00 7.998,00 0,00 0,00 0,00MASTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00100/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.420,00 0,00 1.420,00 0,00 0,00 0,00MASTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00086/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.701,00 0,00 0,00 3.701,00 0,00 0,00MASTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 00041/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 82.300,00 0,00 82.300,00 0,00 0,00 0,00

95.419,00 0,00 91.718,00 3.701,00 0,00 0,00

MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00175/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.920,00 0,00 7.920,00 0,00 0,00 0,00MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00034/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 3.725,00 0,00 3.725,00 0,00 0,00 0,00MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00003/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.080,00 0,00 2.080,00 0,00 0,00 0,00MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00245/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 15.700,00 0,00 15.700,00 0,00 0,00 0,00MASTERRADIUS TRANSCEPTORES LTDA. 00214/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00

33.325,00 0,00 30.725,00 2.600,00 0,00 2.600,00

MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00106/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 9.750,00 0,00 0,00 9.750,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00051/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 4.875,00 0,00 4.875,00 0,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00096/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 19.500,00 0,00 0,00 19.500,00 0,00 0,00MAUES LOBATO C.REPRESENTACOES LTDA 00044/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 19.580,00 0,00 9.750,00 9.830,00 0,00 9.830,00

53.705,00 0,00 14.625,00 39.080,00 0,00 9.830,00

MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00165/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.722,00 0,00 1.722,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00138/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 930,00 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00310/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.808,00 0,00 3.808,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00343/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.865,00 0,00 2.865,00 0,00 0,00 0,00MAX MED COMÉRCIO E SERV MED ODONTOLÓGICO LTDA 00348/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00

10.450,00 0,00 10.450,00 0,00 0,00 0,00

MAXLAB SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 386,80 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00386,80 0,00 386,80 0,00 0,00 0,00

Página 148

MEDIMPEX PRODUTOS DE SAUDE LTDA 00014/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 14.550,00 0,00 14.550,00 0,00 0,00 0,0014.550,00 0,00 14.550,00 0,00 0,00 0,00

MEDLYNX SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 00156/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 00218/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 21.802,50 0,00 0,00 21.802,50 0,00 21.802,50MEDYCAMENTHA- PROD.ONCOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA 00083/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 744,00 0,00 0,00 744,00 0,00 744,00

22.546,50 0,00 0,00 22.546,50 0,00 22.546,50

MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 209,00 0,00 209,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00057/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00059/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00132/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00MEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 00022/2006 3.3.90.30.00 - 210101.0412100122.130 303,00 0,00 303,00 0,00 0,00 0,00

852,00 0,00 852,00 0,00 0,00 0,00

MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00006/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 14.741,50 0,00 14.741,50 0,00 0,00 0,00MF SISTEMA DE SEGURANCA ELET 00027/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.690,84 0,00 7.690,84 0,00 0,00 0,00

22.432,34 0,00 22.432,34 0,00 0,00 0,00

MICHELE MAGALHAES DE MENEZES 00032/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00

MICHELLE BATISTA PEDRAL 00006/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400912.090 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00171/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00040/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 2.800,00MIGUEL MAXIMIANO PEREIRA 00184/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 850,00

6.050,00 0,00 0,00 6.050,00 0,00 6.050,00

MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00083/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.924,50 0,00 4.924,50 0,00 0,00 0,00MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 44.308,60 0,00 44.308,60 0,00 0,00 0,00MILAMASSA INDUSTRIA DE ALIMEN.LTDA 00013/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.251,40 0,00 6.251,40 0,00 0,00 0,00

55.484,50 0,00 55.484,50 0,00 0,00 0,00

MKT COPIADORAS LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.991,40 0,00 1.991,40 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 219,16 0,00 219,16 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 1.254,34 0,00 1.254,34 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 5.503,20 0,00 5.503,20 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00063/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.283,70 0,00 1.283,70 0,00 0,00 0,00MKT COPIADORAS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.031 715,05 0,00 715,05 0,00 0,00 0,00

10.966,85 0,00 10.966,85 0,00 0,00 0,00

MOISES SANTANA DOS REIS ME 00241/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

MONTE FARMA - MD COMERCIAL LTDA 00213/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.610,60 0,00 6.610,60 0,00 0,00 0,006.610,60 0,00 6.610,60 0,00 0,00 0,00

MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00020/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.494,00 0,00 1.494,00 0,00 0,00 0,00MOVEFLEX COM. E SERV. DE MOVEIS LTDA 00005/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 0,00 0,00

5.644,00 0,00 5.644,00 0,00 0,00 0,00

MOVIDROLAR LTDA 00001/2006 4.4.90.52.00 - 100102.2369502002.019 646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00646,00 0,00 646,00 0,00 0,00 0,00

MOVIMENTUM LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00012/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 55.583,12 0,00 55.583,12 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 1.428,20 0,00 1.428,20 0,00 0,00 0,00

Página 149

MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.252,40 0,00 6.252,40 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 6.725,36 0,00 6.725,36 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 795,40 0,00 795,40 0,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 69.519,17 0,00 65.519,17 4.000,00 0,00 0,00MSS-COMERCIO SERV. E REPRESENT.LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 69.414,79 0,00 69.414,79 0,00 0,00 0,00

209.718,44 0,00 205.718,44 4.000,00 0,00 0,00

MULTCULTURAL 00237/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00MULTCULTURAL 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00

MULTISPAÇO COMUNICAÇAO VISUAL LTDA 00029/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00

MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.155,00 0,00 3.155,00 0,00 0,00 0,00MULTMOBILI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00044/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00 230,00

3.385,00 0,00 3.155,00 230,00 0,00 230,00

MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00062/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.204,00 0,00 6.204,00 0,00 0,00 0,00MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00062/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 29.786,79 0,00 0,00 29.786,79 0,00 29.786,79MULTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00214/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 305.658,80 0,00 305.658,80 0,00 0,00 0,00

341.649,59 0,00 311.862,80 29.786,79 0,00 29.786,79

MWG.IND.E COM.PREST.DE SERVIÇO LTDA 00127/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

NANCY MARIA NUNES BATISTA E OUTROS 00038/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 3.212,80 0,00 0,00 3.212,80 0,00 3.212,803.212,80 0,00 0,00 3.212,80 0,00 3.212,80

NC SERV. CONSERVAÇÃO DE AMBIENTES E DEDETIZAÇÕES LTDA. 00130/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.570,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,001.570,00 0,00 1.570,00 0,00 0,00 0,00

ND DECORAÇÕES LTDA 00340/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.261,65 0,00 2.261,65 0,00 0,00 0,002.261,65 0,00 2.261,65 0,00 0,00 0,00

NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 686,43 0,00 686,43 0,00 0,00 0,00NEATSERVICE SERVIÇOS LTDA 00161/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 2.610,00 0,00 2.610,00 0,00 0,00 0,00

3.296,43 0,00 3.296,43 0,00 0,00 0,00

NELMA S'ANTANNA DE ANDRADE 00055/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236100122.070 1.181,76 0,00 1.181,76 0,00 0,00 0,001.181,76 0,00 1.181,76 0,00 0,00 0,00

NEOMED DO BRASIL LTDA 00009/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.640,00 0,00 7.640,00 0,00 0,00 0,007.640,00 0,00 7.640,00 0,00 0,00 0,00

NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00055/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 16.919,90 0,00 16.919,90 0,00 0,00 0,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00009/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 375,00 0,00 0,00 375,00 0,00 375,00NEW CENTER COMERCIAL LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00

89.664,90 0,00 89.289,90 375,00 0,00 375,00

NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00162/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 7.215,00 0,00 7.215,00 0,00 0,00 0,00NEW COLORS COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA. 00143/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.097 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00

7.675,00 0,00 7.675,00 0,00 0,00 0,00

NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00094/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 293,66 0,00 293,66 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00052/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 466,58 0,00 466,58 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00103/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 657,20 0,00 657,20 0,00 0,00 0,00NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00155/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 126,36 0,00 0,00 126,36 0,00 126,36NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00032/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 20.628,54 0,00 0,00 20.628,54 0,00 20.628,54NEXTEL TELECOMINICAÇÕES LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

24.172,34 0,00 3.417,44 20.754,90 0,00 20.754,90

NILVAN SILVA OLIVEIRA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236101112.072 518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00Página 150

518,00 0,00 518,00 0,00 0,00 0,00

NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00103/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.030,00 0,00 0,00 1.030,00 0,00 1.030,00NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00070/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 99,80 0,00 0,00 99,80 0,00 99,80NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00090/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.236,00 0,00 0,00 3.236,00 0,00 3.236,00NOKAUTE COMERCIO SERVICOS E REP LTDA 00035/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 114,00 0,00 0,00 114,00 0,00 114,00

4.479,80 0,00 0,00 4.479,80 0,00 4.479,80

NORDESTAO C.MECICAMENTOS LTDA 00202/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 6.554,00 0,00 0,00 6.554,00 0,00 6.554,006.554,00 0,00 0,00 6.554,00 0,00 6.554,00

NORDESTE HOSPITALAR LTDA 00022/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 5.239,40 0,00 0,00 5.239,40 0,00 0,005.239,40 0,00 0,00 5.239,40 0,00 0,00

NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE 00049/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00NORDESTE SERGUR.TRANSP.V.SERGIPE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 220,00

550,00 0,00 330,00 220,00 0,00 220,00

NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00098/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00089/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00151/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.765,00 0,00 1.765,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00150/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.050,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 2.870,00 0,00 2.870,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00353/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 830,00 0,00 830,00 0,00 0,00 0,00NOSSA FESTA BUFFET LTDA 00086/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 2.820,00 0,00 2.820,00 0,00 0,00 0,00

16.235,00 0,00 16.235,00 0,00 0,00 0,00

NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.850,00 0,00 3.850,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400912.090 95,00 0,00 0,00 95,00 0,00 95,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00220/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 680,00 0,00 680,00 0,00 0,00 0,00NOSSA GRÁFICA - EMPRESA GRÁFICA E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 210105.2645300122.170 1.610,00 0,00 1.610,00 0,00 0,00 0,00

7.075,00 0,00 6.980,00 95,00 0,00 95,00

NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00037/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00003/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 1.272,00 0,00 1.272,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00013/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400122.025 2.778,00 0,00 2.778,00 0,00 0,00 0,00NOVAINK IND. E COM. DE ACESSORIOS DE INFORMATICA, IMP. E EXP. LTDA ME 00006/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

5.770,00 0,00 5.770,00 0,00 0,00 0,00

O RENATAO LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 660,00 0,00 660,00 0,00 0,00 0,00O RENATAO LTDA 00066/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.250,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00

5.910,00 0,00 5.910,00 0,00 0,00 0,00

ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00344/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.036,00 0,00 0,00 5.036,00 0,00 5.036,00ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00242/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 48.950,42 0,00 0,00 48.950,42 0,00 48.950,42ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00176/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.126,00 0,00 7.126,00 0,00 0,00 0,00ODONTO MED COM.REPRESENTAÇAO LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.535,58 0,00 0,00 7.535,58 0,00 7.535,58

68.648,00 0,00 7.126,00 61.522,00 0,00 61.522,00

OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA 00115/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 22.880,00 0,00 22.880,00 0,00 0,00 0,00OFICINA CONSULTO.ASSOCIA.S/C LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 24.310,00 0,00 24.310,00 0,00 0,00 0,00

47.190,00 0,00 47.190,00 0,00 0,00 0,00

ORATORIO FEST S JOAO BOSCO 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00ORATORIO FEST S JOAO BOSCO 00005/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00

1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00

ORG SOCIAL DE LUTO SERGIPANA 00004/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.102 4.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,004.480,00 0,00 4.480,00 0,00 0,00 0,00

P B FARMA 00171/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00948,00 0,00 0,00 948,00 0,00 0,00

Página 151

PACHANE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA 00014/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 450,00

PACIFIC REPRESENTAÇÕES E TURISMO LTDA 00087/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 1.603,15 0,00 1.603,15 0,00 0,00 0,001.603,15 0,00 1.603,15 0,00 0,00 0,00

PAGUE LEVE GLOBO LTDA 00013/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 619,30 0,00 619,30 0,00 0,00 0,00619,30 0,00 619,30 0,00 0,00 0,00

PALCOS SHOW EVENTOS & PROPAGANDA LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 3.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,003.600,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

PANIFICAÇÃO SANTA CECÍLIA LTDA 00010/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00151.200,00 0,00 151.200,00 0,00 0,00 0,00

PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1339201202.017 1.304,00 0,00 1.304,00 0,00 0,00 0,00PAPELARIA SANTANA & CASA DO A.LTDA 00055/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 1.895,00 0,00 0,00 1.895,00 0,00 0,00

10.699,00 0,00 8.804,00 1.895,00 0,00 0,00

PARAGUAÇU ENGENHARIA LTDA 00004/2006 4.4.90.51.00 - 210101.0412100162.131 1.551,84 0,00 0,00 1.551,84 0,00 1.551,841.551,84 0,00 0,00 1.551,84 0,00 1.551,84

PAROQUIA SAO PIO X 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00

PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 346,75 0,00 0,00 346,75 0,00 346,75PARQUE DOS COQUEIROS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA 00065/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.327,00 0,00 655,45 4.671,55 0,00 581,90

5.673,75 0,00 655,45 5.018,30 0,00 928,65

PATRICK TORQUATO GONÇAL.DE BARROS 00033/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.017 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,001.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR N DE ASSIS-ME MILENIO 00268/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,007.900,00 0,00 7.900,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR NASCIMENTO SANTOS 00015/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00470,00 0,00 470,00 0,00 0,00 0,00

PAULO CESAR UMBELINO DE OLIVEIRA 00039/2006 3.3.90.36.00 - 210101.0412100122.130 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,006.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00 0,00

PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00149/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 730,00 0,00 730,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00142/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00008/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100851.016 828,00 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030400912.090 627,65 0,00 627,65 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00050/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 137,70 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00212/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 452,40 0,00 0,00 452,40 0,00 452,40PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00021/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00017/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 570,00 0,00 570,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00217/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 460,00 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00PAULO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 00214/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.385,50 0,00 1.385,50 0,00 0,00 0,00

5.997,25 0,00 5.544,85 452,40 0,00 452,40

PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA 00098/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 9.925,78 0,00 0,00 9.925,78 0,00 9.925,78PEDRO HORACIO DE FIGUEIREDO DUTRA 00175/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 2.583,84 0,00 0,00 2.583,84 0,00 2.583,84

12.509,62 0,00 0,00 12.509,62 0,00 12.509,62

PETROLEO BRASILEIRO S/A-PETROBRÁS 00007/2006 3.1.90.96.00 - 100101.0412200122.010 6.884,84 0,00 6.884,84 0,00 0,00 0,006.884,84 0,00 6.884,84 0,00 0,00 0,00

PETROX COMERCIAL LTDA 00188/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 90.196,89 0,00 90.196,89 0,00 0,00 0,00PETROX COMERCIAL LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 0,03 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03

Página 152

90.196,92 0,00 90.196,89 0,03 0,00 0,03

PETROX DISTRIBUIDORA LTDA 00169/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 2.743,20 0,00 2.743,20 0,00 0,00 0,002.743,20 0,00 2.743,20 0,00 0,00 0,00

PINHEIRO SEGURANCA E VIG LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.874,10 0,00 6.874,10 0,00 0,00 0,006.874,10 0,00 6.874,10 0,00 0,00 0,00

PLAY ART VIDEO COMUNC.DE EVENTOS LT 00006/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201752.144 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,007.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 00219/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00PLENA COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA 00114/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.250,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00

11.250,00 0,00 11.250,00 0,00 0,00 0,00

POLIBOR LTDA 00205/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 55.680,00 0,00 55.680,00 0,00 0,00 0,0055.680,00 0,00 55.680,00 0,00 0,00 0,00

POLICLINICA CENTRAL-SERV. MED. LTDA 00416/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,0048.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00

POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 6,29 0,00 6,29 0,00 0,00 0,00POLIMEDIX PRODUTOS REGIS LTDA 00035/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 4.318,05 0,00 4.318,05 0,00 0,00 0,00

4.324,34 0,00 4.324,34 0,00 0,00 0,00

PONTAL TURISMO LTDA. 00006/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 1.178,74 0,00 1.178,74 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00007/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 1.649,46 0,00 1.649,46 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00002/2006 3.3.90.33.00 - 120101.0412200122.036 5.162,93 0,00 5.162,93 0,00 0,00 0,00PONTAL TURISMO LTDA. 00008/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 514,92 0,00 514,92 0,00 0,00 0,00

8.506,05 0,00 8.506,05 0,00 0,00 0,00

PORTAL DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 00005/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,003.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00

PORTO ALKAMIN LTDA 00049/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,001.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

POSTO PRESIDENTE LTDA 00026/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 500,18 0,00 500,18 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00069/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.323,00 0,00 1.323,00 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00025/2006 3.3.90.30.00 - 190101.0812200122.095 7.403,98 0,00 7.403,98 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00029/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00POSTO PRESIDENTE LTDA 00023/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.110,85 0,00 1.110,85 0,00 0,00 0,00

10.419,01 0,00 10.419,01 0,00 0,00 0,00

PRADO VASCONCELOS LTDA 00215/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,001.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 00004/2006 3.1.90.96.00 - 180101.1030100122.085 12.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,0012.140,00 0,00 12.140,00 0,00 0,00 0,00

PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00PRESCOL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 100102.2781202022.020 373,75 0,00 373,75 0,00 0,00 0,00

613,75 0,00 613,75 0,00 0,00 0,00

PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00024/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 1.038,13 0,00 1.038,13 0,00 0,00 0,00PRIME PLUS LOC DE VEIC TRANSP TURLT 00066/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 7.667,48 0,00 7.667,48 0,00 0,00 0,00

8.705,61 0,00 8.705,61 0,00 0,00 0,00

PRINT JET CARTUCHOS LTDA-ME 00030/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,001.060,00 0,00 1.060,00 0,00 0,00 0,00

PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 771,00 0,00 0,00 771,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00206/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.779,00 0,00 1.767,00 12,00 12,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00066/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.826,30 0,00 4.622,80 2.203,50 0,00 0,00

Página 153

PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00103/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 10.490,00 0,00 0,00 10.490,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00146/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 58.263,60 0,00 58.251,60 12,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00181/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 867,00 0,00 867,00 0,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00085/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 45.211,00 0,00 1.034,30 44.176,70 44.176,70 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00169/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 225,00 0,00 0,00 225,00 0,00 0,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00081/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 5.322,50 0,00 5.318,50 4,00 0,00 4,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00030/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 13.280,00 0,00 13.101,00 179,00 179,00 -7.511,00PRO MED COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALAR LTDA 00092/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 60.162,50 0,00 60.162,50 0,00 0,00 0,00

203.197,90 0,00 145.124,70 58.073,20 44.367,70 -7.507,00

PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 559.070,05 0,00 0,00 559.070,05 0,00 553.526,20PROCOMP AMAZONIA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA 00006/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 38.513,31 0,00 0,00 38.513,31 0,00 0,00

597.583,36 0,00 0,00 597.583,36 0,00 553.526,20

PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL/S 00044/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 509,36 0,00 509,36 0,00 0,00 0,00509,36 0,00 509,36 0,00 0,00 0,00

PROJECON - PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 00066/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 1.017,87 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,871.017,87 0,00 0,00 1.017,87 0,00 1.017,87

PROJEL COMÉRCIO E SERVICOS LTDA 00109/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.995,94 0,00 7.995,94 0,00 0,00 0,007.995,94 0,00 7.995,94 0,00 0,00 0,00

PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 00022/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 1.326,80 0,00 1.326,80 0,00 0,00 0,00PROJEL-COMERCIO & SERVIÇOS LTDA 00027/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00

1.916,80 0,00 1.916,80 0,00 0,00 0,00

PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 130101.0412200122.040 2.013,08 0,00 2.013,08 0,00 0,00 0,00PROPAG TURISMO LTDA 00001/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 1.209,82 0,00 0,00 1.209,82 0,00 1.209,82PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 3.392,88 0,00 3.392,88 0,00 0,00 0,00PROPAG TURISMO LTDA 00003/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 7.869,36 0,00 7.869,36 0,00 0,00 0,00PROPAG TURISMO LTDA 00002/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 22.318,74 0,00 0,00 22.318,74 0,00 22.318,74PROPAG TURISMO LTDA 00002/2006 3.3.90.33.00 - 180101.1030100122.087 5.235,78 0,00 4.254,32 981,46 0,00 981,46

42.039,66 0,00 17.529,64 24.510,02 0,00 24.510,02

PROSIGNS COMUNICACAO VISUAL 00138/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,005.920,00 0,00 5.920,00 0,00 0,00 0,00

PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00151/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 382,80 0,00 382,80 0,00 0,00 0,00PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00144/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00PROTFER PROTEÇÃO E FERRAMENTAS LTDA 00164/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 989,00 0,00 989,00 0,00 0,00 0,00

7.371,80 0,00 7.371,80 0,00 0,00 0,00

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00048/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 145,50 0,00 145,50 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00041/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 212,08 0,00 212,08 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00049/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 81,60 0,00 81,60 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00030/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 763,25 0,00 763,25 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00201/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 2.740,00 0,00 0,00 2.740,00 0,00 2.740,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00143/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 790,80 0,00 0,00 790,80 0,00 790,80PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00039/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 865,00 0,00 0,00 865,00 0,00 865,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00025/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 540,00 0,00 540,00 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00022/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 466,54 0,00 466,54 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00027/2006 3.3.90.30.00 - 140101.0409200122.049 2.120,80 0,00 2.120,80 0,00 0,00 0,00PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200602.027 517,50 0,00 517,50 0,00 0,00 0,00

9.243,07 0,00 4.847,27 4.395,80 0,00 4.395,80

PUBLISHER BRASIL EDITORA E PUB.LTDA 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017 130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00130,00 0,00 0,00 130,00 0,00 130,00

QUEN FRIO COMERCIO SERIÇOS LTDA 00004/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,001.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00

R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 29.891,52 0,00 29.891,52 0,00 0,00 0,00R&S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 00003/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 28.560,44 0,00 28.560,44 0,00 0,00 0,00

Página 154

58.451,96 0,00 58.451,96 0,00 0,00 0,00

R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00183/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 385,00 0,00 385,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00027/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00181/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.246,00 0,00 7.246,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00056/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00038/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.017 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00085/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 456,00 0,00 456,00 0,00 0,00 0,00R. PEREIRA COMERCIAL LTDA 00289/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 0,00 0,00

19.225,00 0,00 11.425,00 7.800,00 0,00 7.800,00

RADIO ATALAIA DE SERGIPE 00101/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,0012.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO LIBERDADE DE SERGIPE FM LTDA. 00148/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,001.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00105/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 10.468,00 0,00 0,00 10.468,00 0,00 10.468,00RÁDIO TELEVISÃO DE SERGIPE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 11.354,00 0,00 0,00 11.354,00 0,00 11.354,00

21.822,00 0,00 0,00 21.822,00 0,00 21.822,00

RAFFAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. 00009/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,003.196,00 0,00 3.196,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME 00009/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 2.229,07 0,00 2.229,07 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENESES FILHO-ME 00038/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 4.304,93 0,00 4.304,93 0,00 0,00 0,00

6.534,00 0,00 6.534,00 0,00 0,00 0,00

RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00076/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 7.600,00 0,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00040/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00015/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 4.960,00 0,00 4.960,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00311/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00053/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 3.057,80 0,00 3.057,80 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00086/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.020,27 0,00 2.020,27 0,00 0,00 0,00RAIMUNDO ALVES DE MENEZES FILHO -ME 00013/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 4.381,40 0,00 4.381,40 0,00 0,00 0,00

32.419,47 0,00 32.419,47 0,00 0,00 0,00

REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00007/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 3.096,80 0,00 3.096,80 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 42.747,25 0,00 42.747,25 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00054/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 38.320,20 0,00 38.320,20 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 16.784,00 0,00 16.784,00 0,00 0,00 0,00REAL ALIMENTOS IND.E COM.LTDA 00002/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 43.261,84 0,00 43.261,84 0,00 0,00 0,00

148.910,09 0,00 148.910,09 0,00 0,00 0,00

REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00227/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 2.130,00REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00109/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00REDE DE TELEVISAO DE SERGIPE LTDA 00228/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.450,00 0,00 0,00 1.450,00 0,00 1.450,00

5.030,00 0,00 0,00 5.030,00 0,00 5.030,00

REIS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA 00035/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 330,00 0,00 330,00 0,00 0,00 0,00REIS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA 00011/2006 3.3.90.30.00 - 130101.0412500152.041 861,00 0,00 861,00 0,00 0,00 0,00REIS COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA 00193/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 1.130,00 0,00 0,00 1.130,00 0,00 1.130,00

2.321,00 0,00 1.191,00 1.130,00 0,00 1.130,00

RELUZ PUBLICIDADE E MARKET LTDA 00244/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,004.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

RENATO FELISBERTO ANDRADE DE SOUZA 00023/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00367,89 0,00 367,89 0,00 0,00 0,00

RESTAUR.CASA DE FORRO CARIRI LTDA 00040/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 1.684,50 0,00 1.684,50 0,00 0,00 0,001.684,50 0,00 1.684,50 0,00 0,00 0,00Página 155

RESTAURANTE DO PICUI LTDA ME 00062/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 915,00 0,00 0,00 915,00 0,00 915,00915,00 0,00 0,00 915,00 0,00 915,00

RESTAURANTE LATAVOLA LTDA 00070/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 1.394,80 0,00 1.394,80 0,00 0,00 0,001.394,80 0,00 1.394,80 0,00 0,00 0,00

RIO MEIER COMERCIO LTDA 00110/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 47.547,60 0,00 47.547,60 0,00 0,00 0,0047.547,60 0,00 47.547,60 0,00 0,00 0,00

ROBERTO CARLOS DE JESUS 00026/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 594,92 0,00 559,92 35,00 0,00 35,00594,92 0,00 559,92 35,00 0,00 35,00

ROCHA ANDRADE-COM.DE PAPEIS LTDA 00036/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00781,00 0,00 781,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA COMUNICACAO VISUAL SERV LTDA 00290/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,002.010,00 0,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00

ROCHA E AYALAS/C LTDA, 00150/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 26,28 0,00 0,00 26,28 0,00 26,2826,28 0,00 0,00 26,28 0,00 26,28

ROGERIA MARIA DA SILVA 00149/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 415,00 0,00 415,00 0,00 0,00 0,00ROGERIA MARIA DA SILVA 00102/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133400612.030 21.580,00 0,00 21.580,00 0,00 0,00 0,00

21.995,00 0,00 21.995,00 0,00 0,00 0,00

ROGERIO MARANTE DE ANDRADE 00014/2006 3.3.90.35.00 - 180101.1030100122.087 895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00895,00 0,00 895,00 0,00 0,00 0,00

RONALDO BARBOSA DOS SANTOS 00223/2006 3.3.90.36.00 - 190101.0812200122.095 351,33 0,00 0,00 351,33 0,00 351,33351,33 0,00 0,00 351,33 0,00 351,33

RORIZ COMERCIO E SERVICOS LTDA 00056/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,007.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 00180/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00ROSA DEDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 00022/2006 3.3.90.39.00 - 190102.0830100542.096 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

2.900,00 0,00 0,00 2.900,00 0,00 2.900,00

ROSARIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00013/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236101112.072 1.193,48 0,00 1.193,48 0,00 0,00 0,001.193,48 0,00 1.193,48 0,00 0,00 0,00

ROSELY BELES COSTA 00035/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,006.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMARY DRUBY GOMES 00167/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00

ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS 00030/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 880,00 0,00 880,00 0,00 0,00 0,00ROSEMIRO CORREA DOS SANTOS 00031/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1312200122.015 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00

1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00

ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 3.001,40 0,00 0,00 3.001,40 0,00 3.001,40ROTAL HOSPITALAR IND. E COM.LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00

53.001,40 0,00 50.000,00 3.001,40 0,00 3.001,40

RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00079/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.872,75 0,00 1.872,75 0,00 0,00 0,00RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00112/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 3.940,45 0,00 3.940,45 0,00 0,00 0,00RR REFRIGERAÇÃO LTDA. 00070/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 3.976,95 0,00 3.976,95 0,00 0,00 0,00

9.790,15 0,00 9.790,15 0,00 0,00 0,00

RUBENS ALVES DANTAS 00001/2006 3.3.90.36.00 - 130101.0412901712.042 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,0011.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00

RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA. 00020/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 22.769,96 0,00 22.769,96 0,00 0,00 0,00Página 156

RUMOFLEX IND. DE MÓVEIS LTDA. 00015/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100851.016 9.506,96 0,00 9.506,96 0,00 0,00 0,0032.276,92 0,00 32.276,92 0,00 0,00 0,00

SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00SACEL - SERV. ELETRONICOS DE VIGILANCIA COMPUTADORIZADA LTDA 00036/2006 3.3.90.39.00 - 100102.2369502002.019 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

7.896,00 0,00 7.896,00 0,00 0,00 0,00

SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00010/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 46.392,50 0,00 0,00 46.392,50 0,00 46.392,50SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00007/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 5.662,61 0,00 0,00 5.662,61 0,00 5.662,61SACEL SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E TRANSP DE VALORES LTDA 00003/2006 3.1.90.34.00 - 180101.1030100122.087 688,39 0,00 0,00 688,39 0,00 688,39

52.743,50 0,00 0,00 52.743,50 0,00 52.743,50

SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00033/2006 3.3.90.30.00 - 100102.1312200122.015 277,34 0,00 277,34 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00006/2006 4.4.90.52.00 - 100103.1133400122.025 299,96 0,00 299,96 0,00 0,00 0,00SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00014/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.078 4.432,32 0,00 0,00 4.432,32 0,00 4.432,32SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 00004/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133400612.028 397,40 0,00 397,40 0,00 0,00 0,00

5.407,02 0,00 974,70 4.432,32 0,00 4.432,32

SAMAM VEICULO LTDA 00188/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.674,85 0,00 1.674,85 0,00 0,00 0,00SAMAM VEICULO LTDA 00033/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 1.334,66 0,00 1.281,15 53,51 0,00 53,51SAMAM VEICULO LTDA 00022/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.479,99 0,00 2.243,70 236,29 0,00 236,29SAMAM VEICULO LTDA 00197/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 763,61 0,00 384,75 378,86 0,00 378,86

6.253,11 0,00 5.584,45 668,66 0,00 668,66

SAMED DIST.PROD.ODONTOLOGICOS LTDA 00079/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00980,00 0,00 0,00 980,00 0,00 980,00

SANDRO EDUARO ROCHA CORREIA 00180/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 00187/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.899,00 0,00 7.899,00 0,00 0,00 0,00SANFARMA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA 00216/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 7.998,60 0,00 7.998,60 0,00 0,00 0,00

15.897,60 0,00 15.897,60 0,00 0,00 0,00

SANTOS & XAVIER LTDA 00074/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00268,00 0,00 268,00 0,00 0,00 0,00

SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00014/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 480.566,05 0,00 480.566,05 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 47.277,84 0,00 47.277,84 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00010/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00011/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100851.016 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00SAO LUCAS MEDICO HOSPITALAR LTDA 00046/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 16.077,19 0,00 200,00 15.877,19 0,00 15.877,19

693.921,08 0,00 678.043,89 15.877,19 0,00 15.877,19

SAULO MAIA D'AVILA MELO 00001/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236601152.081 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

SBS COM E SERV LTDA 00058/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,001.300,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00

SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA 00001/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 7.323,50 0,00 7.323,50 0,00 0,00 0,00SEBASTIAO GARCEZ DE CASTRO DOREA 00006/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200702.031 15.228,04 0,00 15.228,04 0,00 0,00 0,00

22.551,54 0,00 22.551,54 0,00 0,00 0,00

SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00081/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.774,26 0,00 2.774,26 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00062/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00040/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 2.349,89 0,00 2.349,89 0,00 0,00 0,00SEC.DO ESTADO DA ADMINISTRAÇAO 00055/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

16.124,15 0,00 16.124,15 0,00 0,00 0,00

SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 00184/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 5.035,60 0,00 5.035,60 0,00 0,00 0,00SELETROPOL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA. 00121/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 1.439,00 0,00 1.439,00 0,00 0,00 0,00

6.474,60 0,00 6.474,60 0,00 0,00 0,00Página 157

SELIG SERV. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA 00005/2006 4.4.90.51.00 - 170101.1236101112.072 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,007.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00

SEMINA PROPD. EDUCAT.E SERVIÇO LTDA 00145/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 686,27 0,00 686,27 0,00 0,00 0,00686,27 0,00 686,27 0,00 0,00 0,00

SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC 00095/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.499,00 0,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00

20.499,00 0,00 20.499,00 0,00 0,00 0,00

SENAI- SERV. NAC. DE A. INDUSTRIAL 00001/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 58.270,00 0,00 58.270,00 0,00 0,00 0,0058.270,00 0,00 58.270,00 0,00 0,00 0,00

SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00044/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 510,00 0,00 510,00 0,00 0,00 0,00SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 120101.0412200122.036 462,00 0,00 462,00 0,00 0,00 0,00SERCORE ARTE GRAFICA LTDA 00294/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.810,00 0,00 6.810,00 0,00 0,00 0,00

7.782,00 0,00 7.782,00 0,00 0,00 0,00

SERGILAB LTDA 00120/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.168,00 0,00 3.168,00 0,00 0,00 0,00SERGILAB LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00SERGILAB LTDA 00099/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 0,00

6.740,00 0,00 6.740,00 0,00 0,00 0,00

SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA 00142/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 16.259,96 0,00 16.259,96 0,00 0,00 0,0016.259,96 0,00 16.259,96 0,00 0,00 0,00

SERPAF-FERRAGEM E FERRAMENTA LTDA 00010/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 410,42 0,00 0,00 410,42 0,00 410,42410,42 0,00 0,00 410,42 0,00 410,42

SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00006/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00SERV DE ASS.SOC MISS. Z.BIRZINIERK 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 222,75 0,00 222,75 0,00 0,00 0,00

1.572,75 0,00 1.572,75 0,00 0,00 0,00

SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 509,60 0,00 509,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00004/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.099 101,25 0,00 101,25 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00007/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00SERVICO DE ASSISTENCIA E MOVIMENTO DE EDUCACAO SAME 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.940,40 0,00 1.940,40 0,00 0,00 0,00

4.151,25 0,00 4.151,25 0,00 0,00 0,00

SGN - SOLUCOES EM GESTAO DE NEGOCIOS LTDA 00008/2006 4.4.90.52.00 - 150101.0412600092.058 54.446,98 0,00 0,00 54.446,98 0,00 54.446,9854.446,98 0,00 0,00 54.446,98 0,00 54.446,98

SHOPING DOS BRINDES COM E REP LTDA 00011/2006 3.3.90.92.00 - 210101.0412100122.130 960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 0,00

SHOPPING DE UTIL E EQUIP COM E REP 00008/2006 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 85,60 0,00 85,60 0,00 0,00 0,0085,60 0,00 85,60 0,00 0,00 0,00

SILVIO SANTOS 00005/2006 3.3.90.14.00 - 120101.0412200122.036 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00097/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 1.869,85 0,00 1.869,85 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00084/2006 3.3.90.39.00 - 130101.0412200122.040 7.173,39 0,00 7.173,39 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00028/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0824400872.118 22.459,20 0,00 22.459,20 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00002/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030400852.089 2.157,60 0,00 0,00 2.157,60 0,00 2.157,60SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00093/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 8.052,22 0,00 8.052,22 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00036/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.619,65 0,00 2.619,65 0,00 0,00 0,00SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DO MUN. DE ARACAJU 00091/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 4.072,85 0,00 4.072,85 0,00 0,00 0,00

48.404,76 0,00 46.247,16 2.157,60 0,00 2.157,60

SINDICATO DOS TRAB.DAS I.DA CONST.C 00305/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,004.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00

Página 158

SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00088/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 6.682,50 0,00 6.682,50 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00017/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 4.600,75 0,00 0,00 4.600,75 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00361/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 9.011,52 0,00 9.011,52 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00144/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236100122.070 1.415,20 0,00 1.415,20 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00332/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.965,44 0,00 2.965,44 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00356/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 1.540,32 0,00 1.540,32 0,00 0,00 0,00SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 00008/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 2.950,00 0,00 2.950,00 0,00 0,00 0,00

29.165,73 0,00 24.564,98 4.600,75 0,00 0,00

SOC PROT DA CASA MAT AMELIA LEITE 00124/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 5.888,00 0,00 5.888,00 0,00 0,00 0,005.888,00 0,00 5.888,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ESTUDOS INTERDISCIPLINARES DA COMUNICAÇÃO - IN00115/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00001/2006 3.1.90.34.00 - 170101.1236501142.080 70.756,81 0,00 70.756,81 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00008/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 2.297,70 0,00 2.297,70 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 402,30 0,00 402,30 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE ARACAJU 00001/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300662.107 10.300,00 0,00 10.300,00 0,00 0,00 0,00

83.756,81 0,00 83.756,81 0,00 0,00 0,00

SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 238,40 0,00 238,40 0,00 0,00 0,00SOCIEDADE PROTETORA DA CASA MATERNAL AMELIA LEITE 00009/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 1.361,60 0,00 1.361,60 0,00 0,00 0,00

1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00

SONIA BARBOSA BISPO 00025/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030400852.089 888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00888,88 0,00 888,88 0,00 0,00 0,00

ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 784,29 0,00 784,29 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00054/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 26.544,44 0,00 26.544,44 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00043/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 126,75 0,00 126,75 0,00 0,00 0,00ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA 00034/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030200852.088 29.962,69 0,00 29.962,69 0,00 0,00 0,00

57.418,17 0,00 57.418,17 0,00 0,00 0,00

STANDART 2000 LTDA 00150/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 896,28 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00896,28 0,00 896,28 0,00 0,00 0,00

STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00187/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 7.850,00 0,00 7.850,00 0,00 0,00 0,00STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00243/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00STUDIO DE GRAVAÇAO E SONORIZAÇAO 00127/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

25.850,00 0,00 25.850,00 0,00 0,00 0,00

SUELY GLEYDE AMANCIO MARTINELLI 00044/2006 3.3.90.36.00 - 170101.1236501142.080 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00021/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.898,61 0,00 0,00 2.898,61 0,00 2.898,61SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00061/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 153,23 0,00 0,00 153,23 0,00 153,23SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00062/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 153,23 0,00 0,00 153,23 0,00 153,23SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00063/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 421,38 0,00 0,00 421,38 0,00 421,38SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00136/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 38,31 0,00 0,00 38,31 0,00 38,31SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00137/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 38,31 0,00 0,00 38,31 0,00 38,31SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 00138/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 25,54 0,00 0,00 25,54 0,00 25,54

3.728,61 0,00 0,00 3.728,61 0,00 3.728,61

SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00024/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0824300662.105 3.659,95 0,00 3.659,95 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00020/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.101 126,59 0,00 126,59 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00078/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 35.302,23 0,00 35.302,23 0,00 0,00 0,00SUPERMERCADO SILVEIRA LTDA 00056/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 7.417,54 0,00 7.417,54 0,00 0,00 0,00

46.506,31 0,00 46.506,31 0,00 0,00 0,00

SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 00031/2006 3.3.90.30.00 - 150101.0412200122.055 7.985,35 0,00 7.985,35 0,00 0,00 0,00SUPRIAJU SERV.E COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 00007/2006 4.4.90.52.00 - 100101.0412200122.010 196,50 0,00 196,50 0,00 0,00 0,00

8.181,85 0,00 8.181,85 0,00 0,00 0,00Página 159

TANIA CRISTINA NASCIMENTO FERNANDES 00170/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00

TAVARES & MACEDO INDUSTRIA LTDA-ME 00019/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412101762.012 695,50 0,00 695,50 0,00 0,00 0,00695,50 0,00 695,50 0,00 0,00 0,00

TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00100/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236101112.072 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.078 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00TECNOCOOP INFORMÁTICA C DE T DE A E DE P DADOS LTDA. 00061/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00

385,00 0,00 325,00 60,00 0,00 60,00

TELEMAR NORTE LESTE S/A 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.626,14 0,00 3.626,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00075/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 36.399,48 0,00 34.675,78 1.723,70 0,00 1.723,70TELEMAR NORTE LESTE S/A 00025/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.037 1.937,53 0,00 1.937,53 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 13.652,14 0,00 12.839,90 812,24 0,00 812,24TELEMAR NORTE LESTE S/A 00014/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 117,57 0,00 117,57 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00018/2006 3.3.90.92.00 - 100102.1312200122.015 1.091,77 0,00 1.091,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00009/2006 3.3.90.92.00 - 100101.0412200122.010 671,51 0,00 671,51 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00054/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 3.728,77 0,00 3.728,77 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00100/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 4.612,34 0,00 4.612,34 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00260/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 12.976,91 0,00 0,00 12.976,91 0,00 12.976,91TELEMAR NORTE LESTE S/A 00296/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 15.632,27 0,00 0,00 15.632,27 0,00 15.632,27TELEMAR NORTE LESTE S/A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 3.456,09 0,00 3.456,09 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00016/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 965,97 0,00 965,97 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 2.703,72 0,00 2.703,72 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00033/2006 3.3.90.39.00 - 120101.0412200122.036 7.218,14 0,00 7.218,14 0,00 0,00 0,00TELEMAR NORTE LESTE S/A 00003/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 17.464,17 0,00 16.158,37 1.305,80 0,00 1.305,80

126.254,52 0,00 93.803,60 32.450,92 0,00 32.450,92

TELEMAR TELECO.DE SERGIPE S.A 00020/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.180,22 0,00 2.180,22 0,00 0,00 0,002.180,22 0,00 2.180,22 0,00 0,00 0,00

TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 104,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0,00TELEMULT COM.DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 00015/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200702.032 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00

284,00 0,00 284,00 0,00 0,00 0,00

TELERGIPE CELULAR S/A 00004/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 4.979,35 0,00 0,00 4.979,35 0,00 4.979,35TELERGIPE CELULAR S/A 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 727,81 0,00 479,93 247,88 0,00 247,88TELERGIPE CELULAR S/A 00036/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 196,23 0,00 196,23 0,00 0,00 0,00TELERGIPE CELULAR S/A 00079/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 266,47 0,00 266,47 0,00 0,00 0,00TELERGIPE CELULAR S/A 00047/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 1.555,64 0,00 1.318,75 236,89 0,00 236,89

7.725,50 0,00 2.261,38 5.464,12 0,00 5.464,12

TELEVISÃO ATALAIA LTDA 00016/2006 3.3.90.39.00 - 170101.1236501142.080 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 900,00TELEVISÃO ATALAIA LTDA 00099/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 450,00 0,00 0,00 450,00 0,00 0,00TELEVISÃO ATALAIA LTDA 00160/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100402.126 18.010,00 0,00 18.010,00 0,00 0,00 0,00

19.360,00 0,00 18.010,00 1.350,00 0,00 900,00

TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME 00158/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00 0,00TEMISTOCLIS MUNIZ DE GOES NETO ME 00180/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00

940,00 0,00 940,00 0,00 0,00 0,00

TEREZA CRISTINA CERQUEIRA DA GRACA 00001/2006 3.3.90.14.00 - 170101.1236100122.070 400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00400,00 0,00 0,00 400,00 0,00 400,00

TEVEDE CLUBE LOCADORA LTDA 00053/2006 3.3.90.93.00 - 130101.0412200122.040 2.292,17 0,00 2.292,17 0,00 0,00 0,002.292,17 0,00 2.292,17 0,00 0,00 0,00

TEXFORM S/A 00350/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 7.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,007.650,00 0,00 7.650,00 0,00 0,00 0,00

THATIANA GONCALVES DA SILVA 00003/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 623,50 0,00 623,50 0,00 0,00 0,00623,50 0,00 623,50 0,00 0,00 0,00

Página 160

THEMA INFORMATICA LTDA 00053/2006 3.3.90.39.00 - 150101.0412200122.055 2.683,66 0,00 2.254,28 429,38 0,00 429,382.683,66 0,00 2.254,28 429,38 0,00 429,38

THIAGO AUGUSTO SOUZA SILVA 00043/2006 3.3.90.91.00 - 140101.2884601902.050 5.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,005.050,00 0,00 5.050,00 0,00 0,00 0,00

TNL PCS S/A 00061/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00037/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 6.921,77 0,00 6.921,77 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 3.622,32 0,00 3.622,32 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00141/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 1.680,55 0,00 1.680,55 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00110/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 3.461,44 0,00 3.461,44 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00022/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00002/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 211,82 0,00 211,82 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00010/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 1.856,50 0,00 1.856,50 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00028/2006 3.3.90.39.00 - 160101.0412400122.065 956,51 0,00 956,51 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00081/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00051/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 2.905,79 0,00 2.905,79 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00035/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 661,56 0,00 661,56 0,00 0,00 0,00TNL PCS S/A 00092/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133200602.027 667,71 0,00 667,71 0,00 0,00 0,00

33.445,97 0,00 33.445,97 0,00 0,00 0,00

TNL PCS-S.A 00034/2006 3.3.90.39.00 - 140101.0409200122.049 93,73 0,00 93,73 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00101/2006 3.3.90.39.00 - 190101.0812200122.095 967,04 0,00 967,04 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00082/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 478,22 0,00 478,22 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00073/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00052/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 6.224,51 0,00 6.224,51 0,00 0,00 0,00TNL PCS-S.A 00013/2006 3.3.90.39.00 - 150102.0912200122.060 188,77 0,00 188,77 0,00 0,00 0,00

9.952,27 0,00 9.952,27 0,00 0,00 0,00

TONI HERBERT DE JESUS MUNIZ 00081/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645301922.171 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,001.450,00 0,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00

TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00004/2006 3.3.90.33.00 - 100102.1339201202.016 127.216,64 0,00 127.093,69 122,95 0,00 0,00TOP TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 00090/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.948,00 0,00 7.948,00 0,00 0,00 0,00

135.164,64 0,00 135.041,69 122,95 0,00 0,00

TOPA TUDO BH COM E DIST E MOV LTDA 00019/2006 4.4.90.52.00 - 100102.1312200122.015 6.639,00 0,00 6.639,00 0,00 0,00 0,006.639,00 0,00 6.639,00 0,00 0,00 0,00

TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC 00004/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00TRANSVEL TRANSP E LOCACAO DE VEIC 00020/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 7.992,00 0,00 7.992,00 0,00 0,00 0,00

15.992,00 0,00 15.992,00 0,00 0,00 0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE 00002/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 58.813,20 0,00 58.813,20 0,00 0,00 0,0058.813,20 0,00 58.813,20 0,00 0,00 0,00

TV.CIDADE DE ARACAJU LTDA 00095/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 2.010,00 0,00 0,00 2.010,00 0,00 2.010,002.010,00 0,00 0,00 2.010,00 0,00 2.010,00

TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00102/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 6.078,00 0,00 0,00 6.078,00 0,00 6.078,00TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00011/2006 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 4.101,05 0,00 4.101,05 0,00 0,00 0,00TYRESOLES DE SERGIPE IND. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 00022/2006 3.3.90.30.00 - 200101.0413100122.125 3.401,87 0,00 3.401,87 0,00 0,00 0,00

13.580,92 0,00 7.502,92 6.078,00 0,00 6.078,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCANTARA 00080/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,001.575,00 0,00 0,00 1.575,00 0,00 1.575,00

UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 00012/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00UBIRAJARA ANDRADE ALCÂNTARA-ME 00144/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 4.980,00 0,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00

5.205,00 0,00 5.205,00 0,00 0,00 0,00

UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES 00012/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 369,46 0,00 369,46 0,00 0,00 0,00UBM-UNIAO BRASILEIRA DE MULHERES 00017/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0824300682.110 1.406,79 0,00 1.406,79 0,00 0,00 0,00

Página 161

1.776,25 0,00 1.776,25 0,00 0,00 0,00

UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00081/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 750,15 0,00 750,15 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00092/2006 3.3.90.39.00 - 100101.0412200122.010 967,92 0,00 967,92 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00216/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00174/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00150/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00UNIÃO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS S/A 00029/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1339201202.016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

13.847,07 0,00 13.847,07 0,00 0,00 0,00

UNIAO ESPIRITA SERGIPANA 00011/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.096 119,20 0,00 119,20 0,00 0,00 0,00UNIAO ESPIRITA SERGIPANA 00010/2006 3.3.50.43.00 - 190102.0830100542.097 680,80 0,00 680,80 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00072/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 26.445,00 0,00 26.445,00 0,00 0,00 0,00UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00070/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 25.897,80 0,00 25.897,80 0,00 0,00 0,00UNIAO QUIMICA FARM.NACIONAL S/A 00071/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 6.999,00 0,00 6.999,00 0,00 0,00 0,00

59.341,80 0,00 59.341,80 0,00 0,00 0,00

UNICLINICA UNIDADE CLINICA DE ARACAJU 00368/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030200852.088 156,59 0,00 0,00 156,59 0,00 156,59156,59 0,00 0,00 156,59 0,00 156,59

UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 00069/2006 3.3.90.39.00 - 210105.2645300122.170 1.242,62 0,00 1.242,62 0,00 0,00 0,001.242,62 0,00 1.242,62 0,00 0,00 0,00

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00002/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 6.966,04 0,00 6.966,04 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00005/2006 3.3.90.39.00 - 180101.1030100122.087 6.844,00 0,00 0,00 6.844,00 0,00 6.844,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00001/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 11.561,06 0,00 11.561,06 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00003/2006 3.1.90.96.00 - 210101.0412100122.130 6.312,68 0,00 6.312,68 0,00 0,00 0,00UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 00003/2006 3.1.90.96.00 - 210105.2645300122.170 1.965,68 0,00 1.965,68 0,00 0,00 0,00

33.649,46 0,00 26.805,46 6.844,00 0,00 6.844,00

V.M. COMERCIO LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501142.080 12.680,00 0,00 11.873,20 806,80 0,00 0,00V.M. COMERCIO LTDA 00015/2006 3.3.90.30.00 - 170102.1236101112.071 44.011,80 0,00 36.488,00 7.523,80 0,00 0,00

56.691,80 0,00 48.361,20 8.330,60 0,00 0,00

VALDECI SANTOS DE SOUZA 00199/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00945,00 0,00 945,00 0,00 0,00 0,00

VALDERLY MARIA DA SILVA 00197/2006 3.3.90.36.00 - 100103.1133200602.027 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,002.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

VALERIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA 00004/2006 3.3.90.36.00 - 190102.0830100542.101 520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00520,00 0,00 520,00 0,00 0,00 0,00

VENA COLOR LTDA. 00001/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400612.030 147,70 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00147,70 0,00 147,70 0,00 0,00 0,00

VERA LUCIA SATTLER LIMA 00068/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00020/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 1.568,47 0,00 1.568,47 0,00 0,00 0,00VERA LUCIA SATTLER LIMA 00016/2006 3.3.90.36.00 - 180101.1030100122.087 570,24 0,00 0,00 570,24 0,00 0,00

2.438,71 0,00 1.868,47 570,24 0,00 0,00

VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00006/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 34.297,35 0,00 34.297,35 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101172.074 4.101,96 0,00 4.101,96 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 2.635,88 0,00 2.635,88 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236501172.079 24.282,62 0,00 24.282,62 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 12.658,10 0,00 12.658,10 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00001/2006 3.3.90.93.00 - 190101.0812200122.095 1.111,74 0,00 1.111,74 0,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00053/2006 3.3.90.30.00 - 190102.0830100542.096 6.957,78 0,00 4.772,96 2.184,82 0,00 2.184,82VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00085/2006 3.3.90.30.00 - 180101.1030100122.087 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00VERDURAL DISTRIBUIDORA DE VERDURAS E FRUTAS LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236601152.081 12.761,89 0,00 12.761,89 0,00 0,00 0,00

99.047,32 0,00 96.622,50 2.424,82 0,00 2.184,82Página 162

VIDEOJAN SERVIÇOS LTDA. 00018/2006 3.3.90.39.00 - 210102.1545101352.135 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,006.200,00 0,00 6.200,00 0,00 0,00 0,00

VIDRAçARIA E MOLDURARIA UNIAO LTDA 00002/2006 4.4.90.52.00 - 210101.0412100122.130 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,005.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

VISAO TURISMO LTDA 00004/2006 3.3.90.33.00 - 100101.0412200122.010 4.100,04 0,00 4.100,04 0,00 0,00 0,004.100,04 0,00 4.100,04 0,00 0,00 0,00

VIVER BEM COMERCIAL LTDA 00016/2006 3.3.90.32.00 - 180101.1030100122.087 7.201,88 0,00 7.201,88 0,00 0,00 0,007.201,88 0,00 7.201,88 0,00 0,00 0,00

VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00032/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 3.035,45 0,00 3.035,45 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00108/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236101112.072 1.324,00 0,00 1.324,00 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00042/2006 3.3.90.30.00 - 100101.0412200122.010 1.756,60 0,00 1.756,60 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00076/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 398,00 0,00 398,00 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00071/2006 4.4.90.52.00 - 170101.1236100122.070 959,40 0,00 959,40 0,00 0,00 0,00VLR SHOPPING DO ESTUDANTE LTDA. 00155/2006 3.3.90.30.00 - 170101.1236100122.070 1.274,70 0,00 1.274,70 0,00 0,00 0,00

8.748,15 0,00 8.748,15 0,00 0,00 0,00VRF ARQUITETURA LTDA 00002/2006 3.3.90.35.00 - 210101.1545101352.139 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00

6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00WANDERCLARCKSON SANTOS DE PINA 00058/2006 3.3.90.36.00 - 100102.1339201202.016 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00

800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00119/2006 3.3.90.39.00 - 200101.0413100122.125 15.900,00 0,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00182/2006 3.3.90.92.00 - 180101.1030100122.087 7.860,00 0,00 0,00 7.860,00 0,00 7.860,00WG PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA 00055/2006 3.3.90.39.00 - 210101.1648201751.028 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00

26.260,00 0,00 18.400,00 7.860,00 0,00 7.860,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00005/2006 3.3.90.30.00 - 100103.1133200702.032 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00028/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 840,00 0,00 840,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00081/2006 3.3.90.39.00 - 210101.0412100122.130 7.866,00 0,00 7.866,00 0,00 0,00 0,00WILSON INFORM E CONS ASSOC LTDA 00009/2006 3.3.90.39.00 - 100103.1133400122.025 4.256,00 0,00 4.256,00 0,00 0,00 0,00

13.242,00 0,00 13.242,00 0,00 0,00 0,00WWR COMERCIAL LTDA - ME 00045/2006 4.4.90.52.00 - 180101.1030100122.087 851,25 0,00 0,00 851,25 0,00 851,25

851,25 0,00 0,00 851,25 0,00 851,25ZELAR IMOVEL LTDA 00070/2006 3.3.90.39.00 - 100102.1312200122.015 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00

7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,0016.196.748,72 0,00 11.181.644,47 5.015.104,25 45.042,70 2.648.508,56


RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHASECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

JEFERSON DANTAS PASSOS

TOTAL


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balancete geral - novembro/2007 - … · deduçã -24.259 transferÊncias correntes 419.676.490,00...

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