b e/iane'dõtsantdf e outros.pdf · 1 governo/rs - marco/2011 - 601=35,95%-----,-----+ o r c a...
TRANSCRIPT
+-----------------------------------------_.I GOVERNO/RS - MARCO/2011 - BDI=35,95%+---------------I+-----IIERS-115I
ITEM
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 . 1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2. 1
2.22.3
2.4
2.5
3.1
+-----------+-
f--------------- .
J R C A M E N -: () B A S I C O
-+
PROC.: 20735-0435/11-1ITRECHO: TAQUARA - 3RAMADO+IProjeto de Re c o n f r. : -na c a o da Cortina
LOTE:1
------+---
FOLHAS:
o I S C R I M I N A C A O UNPRECO (R$)
QUANTIDADE +------------+---------------+UNITARIO I TOTAL
1 ISERVICOS PRELIMINARESIIDESMATAMENTO, DESTOCAMENTO C/D<30cm E LIMPEZA AREASIILASTRO BRITA p/ BUEIROS C/ BRITA COMERCIAL -linclusive transporteIIDEMOLICAO CONCRETO SIMPLESIISARJETA TRAPEZOIDAL CONCRETO - SZC02IIBSTC D=0,80mIILIMPEZA E DESOBSTRUCAO DISPOSITIVOS DRENAGEM EMISARJETAS CONCRETOI1*** TOTAL DO ITEM 1
m2 I 1.806,000II
m3 I 380,000
m3 I 2,630
m I 130,000
m I 13,000II
m I 141,000
2 ITERRAPLENAGEMIIESCAVACAO MECANICA VALAS Ia CAT DRENAGEMIIESCAVACAO MECANICA VALAS 2a CAT DRENAGEMIIREATERRO VALAS BUEIROSIITRANSPORTE CAMINHAO BASCULANTE 6,00m3 (xp=15,69km)IILASTRO BRITA P/ BUEIROS C/ BRITA COMERCIAL -linclusive transporteI1*** TOTAL DO ITEM 2IIIOBRAS DE COTENCAOIIFORNECIMENTO RACHAO ENCHIMENTO BRITA E CAMADA BLOQUEIOIC/ BRITA COMERCIAL - exclusive transporteI
m3I
7.438,3001I
m3 6.995,410
M3 1.748,850
m3 1. 094,000
m3 9.945,340
m3 231,000
3
0,49
109,64
319,69
23,40I
473,531II
0,761IIIIII
21,831I
28,32 II
24,61 II
15,461II
109,64 IIIIIIII
88,691I
884,94
41. 663, 20
840,78
3.042,00
6.155,89
107,16
52.693,97
152.709,80
49.527,43
26.923,34
153.754,96
25.326,84
408.242,37
659.702,83
-----+
M~_,_nL~r~[17gB E/iane'dõ"Tsantdf
Diíigente da EERISPRMatrícula 13649.2
.'- \y~ ~~61
~
+------------------------------~------------------------------------------++------------------------------------------- --------------------
1 GOVERNO/RS - MARCO/2011 - BDI=35,95%
J R C A M E N T O B A S I C O
2
+--------------IIERS-115 PROC.: 20735-0435/11-1I+-----------+---
ITEM
ITRECHO: TAQUARA - GRAMADO
IProjeto de Reconformacao da Cortina
LOTE: FOLHAS:
D I S C R I M I N A C A O UN
+-----------+------------------1
1
III1II11
1
II1
I1
II1
1I1
1
IIII1
1
II1
1
1
11
IIII1
1
3.2
+I
PRECO (R$)QUANTIDADE +------------+---------------+
UNITARIO I TOTAL
ITRANSPORTE MATERIAL 2a CAT Y=1,31Xr+0,92Xp+1,921(Xp=44,84km)IIDRENO DE PEDRISCO - inclusive transporteIIFORNECIMENTO LANCAMENTO DE BASALTO DECOMPOSTO -linclusive transporteIICOMPACTACAO ATERROS 95% P.N.1
M3
m3
m3
m3
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
1*** TOTAL DO ITEM 3
4
1
IIDRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTE1ITUBO DRENO PEAD PERFURADO CORRUGADO 200mm1ITUBO DRENO PEAD LISO D=200mmIIBOCA SAlDA DRENO PROFUNDO - BSD02I1*** TOTAL DO ITEM 4
un
m
m
5 IRECONSTITUICAO DO PAVIMENTOI1IREMOCAO DA CAMADA ASFALTICA E GRANULAR1IREMOCAO MANUAL REVESTIMENTO - inclusive transpIIREMOCAO MECANICA PAVIMENTO - inclusive transporte1
m3
M3
1*** TOTAL DO ITEM 5.11IIREMOCAO DO SUBLEITO ROMPIDO-SOLOIIESCAVACAO MECANICA VALAS Ia CAT DRENAGEM11*** TOTAL DO ITEM 5.2
m3
+-----------+----
7.438,300
1.909,190
11.949,100
11.949,100
43,171I
79,411
59,95
2,43
145,000 46,56
7,000 69,06
1,000 239,18
42,460 104,82
353,800 10,94
834,970 21,83
------+-------------+-------
,-LJ. ~~'".s:». 1-~r;rtiEÍianedos s1iiiOS ''"
Diíigente da EERlSPRMntrícula 13649.2
321.111,41
151.608,78
716.348,55
29.036,31
1.877.807,88
6.751,20
483,42
239,18
7.473,80
4.450,66
3.870,57
8.321,23
18.227,40
18.227,40
~0
~~,
+------------------------------------------- ------------------------------1 GOVERNO/RS - MARCO/2011 - BD1=35,95% )
J R C A M E N T O B A S I C O
-1 ---------------------------------+
+------------IIERS-115 PROC.: 20735-0435/11-1I+------
ITEM
ITRECHO: TAQUARA - GRAMADO+Iprojeto de Reconfocmacao da Cortina
LOTE: FOLHAS:3
5.3
+-----------+---
o I S C R I M I N A C A O
5.4
5.4.1
5.5
5.6
5.6.1
5.7
5.7.1
5.7.2
5.8
5.8.1
UNPRECO (R$)
QUANTIDADE +------------+---------------+UNITARIO 1 TOTAL
IEXECUCAO DE SUBLE1TO - BD1IFORNECIMENTO LANCAMENTO DE BASALTO DECOMPOSTO -linclusive transporte1ICOMPACTACAO ATERROS 95% P.N.I*** TOTAL DO ITEM 5.4
EXECUCAO DA SUB-BASE DE MACADAME
MACADAME HIDRAULICO PO DE PEDRA - exc1usive transp
TRANSPORTE MACADAME SECOy= 3,24Xs+1,40Xr+O,97Xp+2,03 (xp=65,00km)
*** TOTAL DO ITEM 5.6
IEXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA1ISUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exc1usive transpIITRANSPORTE BR1TA BASE OU SUB-BASEIY=3,53Xs+1,50Xr+1,06Xp+2,21 (Xp=65,00km)I1*** TOTAL DO ITEM 5.7
IIMPRIMACAOIIIMPRIMACAO - exclusive asfalto1
1*** TOTAL DO ITEM 5.8
5.9 1CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE1
5.9.1 1CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE SOBRE BASE GRANULAR1- exc1usive asfalto e inclusive transporte
+-----------+---------
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m2
ton
905,730
IIII
59,951I
2,431II1
III
56,651I1
65,0811
1
1
1
1I
69,42 III
71, 11 IIIIIII
0,2211
1
1
1
I1
1
109,701
905,730
212,280
275,960
141,520
183,980
707,600
106,140
. r: ~'l.L ~~e~os.Sanfõs
Dirigente da EERlSPRMatrícula 13649.2
54.298,51
2.200,92
2.200,92
12.025,66
17.959,48
17.959,48
9.824,32
13.082,82
22.907,14
155,67
155,67
11.643,56----+
~ ""J
v íJ.:V\ ~
+-------------------------------------------I GOVERNO/RS - MARCO/2011 - BDI=35,95%+--------------+IIERS-115I
------+
--+J R C A M E N T O B A S I C O
---+
PROC.: 20735-0435/11-1ITRECHO: TAQUARA - GRAMADO I LOTE:+---------------------------------------+Iprojeto de Reconfo~macao da Cortina
FOLHAS:4
ITEM D I S C R I M I N A C A O UNPRECO (R$)
QUANTIDADE +------------+---------------+UNITARIO I TOTAL
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1
h.l
6.2
6.3
6.4
6.5
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
1*** TOTAL DO ITEM 5.9IIIIIIII
4.200,0001I
65,0001I
65,0001I
50,0001I
42,0001IIIIII
84,5001I
66,0001I
33,0001
22,000
6
1*** TOTAL DO ITEM 5II10BRAS COMPLEMENTARESIIENLEIVAMENTOIIREMOCAO CERCASIICERCA 5 FIOS MOURAO MADEIRAIISINALIZACAO VERTICAL SEMI-REFLETIVA TIPO I-AIISUPORTE MADEIRAI1*** TOTAL DO ITEM 6
un
m2
m
m
m2
7 ISINALIZACAO DEFINITIVAIISINALIZACAO HORIZONTAL TINTA ACRILICAIITACHA BIDIRECIONALIITACHAO BIDIRECIONALIIBALIZADOR EM PVC COM CONCRETOI1*** TOTAL DO ITEM 7
un
m2
un
un
8 IMOBJLIZACAOIIMOBILIZACAO OBRAI1*** TOTAL DO ITEM 8
vb
1*** TOTAL GERAL+-----------+-- ----+----
II 11.643,56II 147.739,57IIII
10,351 43.470,00I
3,281 213,20I
11,491 746,85I
286,231 14.311,50
79,691 3.346,98
62.088,53
15,691 1.325,81
10,091 665,94
24,541 809,82
69,511 1.529,22
4.330,79
46.559,17
46.559,17
2.606.936,08
tM fJ'--.i.:: ú?~. ~'--,;.r-,g lJanedos SantosDirigente da EERISPR~~(!t~!cd~13549.2
~--o~ ~~,
I-
+---------+------------------------------------------- -1 GOVERNO/RS - MARCO/2011 - 601=35,95%
----- ,-----------------------------------------+
o R C A M E N 7 O B A S I C O
IIERS-115MA1
ITEM
ITAQUARA - GRAMADO K.rn28+065 ao km28+194ROOOVIA:ERS-115 +--------
IMATERIAIS ASrALTIC~3
LOTE: FOLHAS:1
o I S C R I M I N A C A O UN
+-----------+-
1. 1
1.2
1.3
1.4
1
PRECO (R$)QUANTIDADE +------------+---------------+
UNITARIO I TOTAL I
IMATERIAIS ASrALTICOSIICM-30 (el BDI=15%)1ITRANSPORTE ASFALTO rRIO(e/BDI=15%) Y=O,OOXs+O,OOXr10,20Xp+7,88 (Xp=91,OOkm)IICAP-50/70 (e/BDI=15%)IITRANSPORTE ASrALTO QUENTE (e/BDI=15%) Y=O,OOXs+O,OOXr+IO,23Xp+8,76 (Xp=91,OOkm)11*** TOTAL DO ITEM 1
t
t
t
t
1*** TOTAL GERAL
+-----------+--------------------- ----+
~
) )\'td-". J"cLl "-~< ~t-.gB Eliane dos SantoS-'Dirigente da EERlSPR
Matrícula 13649.2
I II I1 1I 1
0,8501 2.214,901 1.882,67I 1I 1
0,8501 26,081 22,171
6,0501 1.447,851 8.759,4911
6,0501 29,691 179,621 1
10.843,95
10.843,95
~~v.)4(
.cC·r,'
ANEXO I
ECONOMETRIA DO CENÁRIO 01
3,5 MESES DE ARRECADAÇÃO
CENÁRIO 01: 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANllHA 2.: TRÁFEGO/RECEITA
ALTERADO TAl
POlO GRAMADOVolume de trãfego - TA1
Pedágio 1.1 - RS 235 - Canela - São Francisco de Paula
Categoria de Tarifa básicaTotal
Numero de veiculosveículos (RSxl,OOI ano01 * ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 1.( ano 15
1 3,68 2.494.883 169.104 175.530 182.200 189.123 196.310 203.770 211.513 218.514 225.747 233.219 240.939 248.9142 3,68 430.632 33.695 34.295 34.658 35.026 35.397 35.772 36.151 36.472 36.798 37.125 37.455 37.7883 3,68 62.199 4.867 4.953 5.006 5.059 5.112 5.166 5.222 5.268 5.315 5362 5.410 5.4584 3,68 4.818 377 384 388 392 396 400 404 408 412 415 419 4235 3,68 4.818 377 384 388 392 396 400 404 408 412 415 419 4236 3,68 23.920 1.872 1.905 1.925 1.945 1.966 1.987 2.008 2.026 2.044 2.062 2.080 2.1007 3,68 5.953 403 419 435 451 468 486 505 522 538 557 575 5948 3,68 5.953 403 419 435 451 468 486 505 522 538 557 575 594
Valor total anual 3.033.177 O O O 211.098 218.289 225.436 232.840 240.515 248.467 256.713 264.139 271.804 279.711 287.873 296.294
PÓlO GRAMADOReceita por Praça de Pedágio - TA1Pedágio 1.1 - RS 235 - Canela - São Francisco de Paula
Categoria de Tarifa básica Total Valor anual de faturamento previsto (R~x1000)veículos (RSxl,OO) (R$xl0001 ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3.68 11.141,75 621,90 697,18 783,81 850.42 882.73 916,28 951.12 982,57 1.015,12 1.048,71 1.083,41 1 308,50
2 3,68 1.912,72 123,90 136,22 149,10 157.49 159,17 160,85 162,56 163,99 165.45 166,95 168,41 198,643 3,68 276,26 17.88 19,67 21,52 22,74 22,99 23,24 23.49 23,70 23,92 24,09 24,31 28,714 3.68 21,38 1,39 1.53 1,68 1,75 1.78 1.78 1,82 1,82 1,86 1,86 1,89 2.215 3,68 21,38 1.39 1,53 1,68 1,75 1,78 1,78 1.82 1,82 1,86 1,86 1,89 2,216 3,68 106,25 6.89 7,57 8.28 8,75 8,85 8,92 9,03 9,10 9,21 9,28 9.35 11,027 3,68 26,62 - 1,50 1,68 1,86 2,03 2,11 2,18 2,28 2.36 2.43 2,50 2,57 3,138 3,68 26,62 1,50 1,68 1.86 2,03 2,11 2,18 2,28 2,36 2,43 2,50 2.57 3.13
Valor total anual __ 14.943,55 210,78 626,50 573,28 776,35 867,06 969,79 1.046,96 1.081,52 1.117,21 1.154,41 1.187,71 1.222,27 1.257,75 1.294,41 1.557,55-
/~ç;::í,;e: SimõesSuperintendente da SCO
Matricula 11,579-7
~
Página 1 de 1v-J.J::>
CENÁRIO 01. 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANllHA 2b TRÁFEGO/RECEITA
AlTERADOTA1
PQlO GRAMADOVolume de tráfego - TA1Pedágio 1.2 - RS 235 - Gramado - Nova PetrópolisCategoria de Tarifa básica
Total mero de velculosvelculos (R$xl00) ano 01 • ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3,68 5.994.933 432.083 448.502 459.670 471.115 482.846 494.869 507.191 517.741 528.510 539.503 550.724 562.1802 3,68 723.531 55.991 57.155 57.870 58.593 59.326 60.067 60.818 61.450 62090 62.735 63.388 64.0473 3,68 241.201 18.666 19.054 19.292 19.533 19778 20.024 20.274 20.485 20.698 20.914 21.131 21.3514 3,68 15.117 1.170 1.194 1.209 1.225 1.240 1.255 1.270 1.284 1.297 1.311 1.324 1.3395 3,68 30.114 2.331 2.379 2.409 2.439 2469 2.500 2.532 2.558 2.584 2611 2.638 2.6656 3,68 10.014 775 792 801 811 821 831 842 850 860 868 878 8867 3,68 34.672 2.499 2.594 2.658 2725 2792 2.862 2.934 2.995 3.056 3.120 3.185 3.2528 3,68 5.809 418 435 446 456 468 479 492 501 512 523 534 545
Valor total anual 7.055.390 513.933 532.105 544.354 556.897 569.739 582.888 596.352 607.864 619.607 631.584 643.802 656.264
PQlO GRAMADOReceita por Praça de Pedágio - TAlPedágio 1.2 - RS 235 - Gramado - Nova PetrópolisCategoria de Tarifa básica Total Valor anual de faturamento previsto (R$xl000)
velculos (R$xl00) (R$xl000) ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 151 3,68 26.705,61 1.589,01 1.781,34 1.977,42 2.118,45 2.171,21 2.225,25 2.280,65 2.328,09 2.376,53 2.425,97 2.476,41 2.955282 3,68 3.214,96 205,89 226,99 248,94 263,47 266,76 270,11 273,47 276,32 279,18 282,11 285,03 336683 3,68 1.071,84 68,84 75,68 82,99 87,85 88,92 90,06 91,17 92,13 93,06 94,06 95,02 112,264 3,68 67,20 4,32 4,75 5,21 5,50 5,57 5,84 5,71 5,78 5,82 5,89 5,96 7,055 3,68 133,82 8,57 9,46 10,35 10,96 11,10 11,24 11,39 11,49 11,64 11,74 11,85 14,026 3,68 44,51 2,86 3,14 3,46 3,84 3,68 3,75 3,78 3,82 3,86 3,89 3,96 4,677 3,68 154,47 9,17 10,32 11,42 12,24 12,56 12,89 13,21 13,46 13,74 14,03 14,31 17118 3,68 2587 153 171 1,93 203 2,11 214 2,21 225 2,32 236 239 2,88
Valor total anual 34.27687 48943 99842 1.37076 1.89000 2.11338 2.34173 2.50415 2.56190 2.62109 2.68159 2.73335 2.78614 2.84005 2.8~4,95 3.44995
~r---- r-; j
Sergio Bohrer SimõesSuperintendente da SCO
Matricula 11.579-7
?J -=::;::;;::"'
<§
Página 1 de 1
CENÁRIO 01: 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPlANllHA 2c: TRÁFEGO/RECEITA
ALTERADO TA 1
POlO GRAMADOVolume de tráfego - TA 1
Pedágio 1.3 - RS 115 - Gramado - TaquaraCategoria de Tarifa básica
Total Numero de veículosveículos (R$xl,OO) anoOl • ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3,68 8.253.824 593.564 616.119 631.769 647.815 664.270 681.142 698.444 713.251 728.371 743.813 759.582 775.6852 3,68 883.767 68.346 69.782 70.681 71.551 72.453 73.365 74.290 75.071 75.858 76.655 77.460 78.2733 3,68 297.684 23.021 23.505 23.801 24.101 24.405 24.713 25.023 25.287 25.552 25.820 26.091 26.3654 3,68 18.620 1.440 1.470 1.489 1.508 1.526 1.546 1.565 1.582 1.598 1.615 1.632 1.6495 3,68 46.502 3.596 3.671 3.718 3.765 3.812 3.681 3.909 3.950 3.992 4.034 4.075 4.1196 3,68 23.169 1.793 1.829 1.853 1.878 1.898 1.922 1947 1.967 1.987 2012 2032 20527 3,68 28.192 2028 2.105 2158 2.213 2.268 2327 2385 2436 2488 2541 2594 26498 3,68 5.658 407 423 433 444 455 467 478 489 499 510 520 532
Valor total anual 9,557,416 694.195 718.903 735,883 753.276 771,088 789.343 808,042 824,032 840,345 856.999 873,986 891.324
PÓLO GRAMADOReceita por Praça de Pedágio - TAlPedágio 1.3 - RS 115 - Gramado - Taquara
Categoria de Tarifa básica Total Valor anual de faturamento provisto (R$xl000)veículos (R$xl,oo) (R$xl000) ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3,68 36.771,68 2182,88 2447,07 2717,75 2913,01 2987,01 3062,86 3140,68 3207,25 3.275,25 3.344,68 3.415,57 4.077,68
2 3,68 3.927,09 251,34 277,14 303,99 321,73 325,80 329,90 334,04 337,58 341,11 344,68 348,32 411,463 3,68 1.322,77 64,67 93,35 102,38 108,37 109,73 111,12 112,51 113,69 114,91 116,12 117,33 138,594 3,68 82,71 5,28 5,85 6,39 6,78 6,85 6,96 7,03 7,10 7,17 7,25 7,35 8,685 3,68 206,60 13,21 14,60 15,99 16,92 17,13 17,35 17,56 17,78 17,96 18,13 18,31 21,666 3,68 102,98 6,60 7,28 7,96 8,46 8,53 8,64 8,75 8,85 8,92 9,03 9,14 10,817 3,68 125,60 7,46 8,35 9,28 9,96 10,21 10,46 10,71 10,96 11,17 11,42 11,67 13,948 3,68 25,21 1,50 1,68 1,86 2,00 2,03 2,11 2,14 2,21 2,25 2,28 2,36 2,80
Valor total anual 46,42269 66413 1.34598 1.84796 2.552,94 2.855,32 3,165,59 3,387,23 3,467,30 3,549,40 3.633,42 3,705,42 3,778,74 3,85360 3.93006 4,68559
U~dhreiSimõessuperintendente da SCO
M&VleulA ~~ ,579-7
Página 1 de 1
---s::r.,>
POlO GRAMADOTERMO AOITIVO W01Receita Total
CENÁRIO 01 35 MESES DE ARRECADAÇAOPLANllHA 8 RECEITA TÓTAl DO PÓlO
ALTERADO TA1
Praça de pedágio
Pedágio 1 1 - RS 235 - Canela - Sâc Francisco de PaulaPedágio 1 2 - RS 235 - Gramaoo • Nova PetrópoüsPedágio 1 3 - RS 115 - Gramaoo • Taquara
TotalReceita Anual Prevista (lU: x 1000) - Data Base: Fev/96
ano01 ano 02 ano 03 ano 04 ano05 ano 06 ano 07 anoOB ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
14 784,0~1 210,78 626,50 573,28 776,35 867,06 969,79 1046,96 1081,52 1117,21 1154,41 1187,71 1222,27 1257,75 1294,41 1 398,0333923,46 489,43 998,42 1 370,76 1 890,00 2113,38 2341,73 2504,15 2561,90 2621,09 2681,59 2733,35 2786,14 2840,05 2894,95 3096,5445942,72 664,13 1 345,98 1847,96 2552,94 2855,32 3165,59 3387,23 3467,30 3549,40 3633,42 3705.42 3778,74 3853,60 3930,06 4205.62
94.650,201 1.364,34 2.970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.787,15 7.951,39 8.119,41 8.700.18Total
J-\ - ,- .Sergio Bohrer SimõesSuperintendente tia ScO
Mattill~11l11,619-1
Páqma 1 de 1
~~-
~
CENÁRIO 01: 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANILHA 9: SEGUROS
MANTIDOTA1
POlO GRAMADOTERMO ADITIVO N'01Seguros-Especificaçlo Total
Valores em (R$ x 1000)ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
Programa de Seguros 2.239,65 176,58 175,25 173,13 170,29 166,37 161,99 157,14 151,93 146,60 141,13 135,53 129,81 123,97 118,01 111,92Garantias - Receita Restante 94.650,20 94.650,20 93.285,66 90.314,96 86.522,96 81.303,67 75.467,91 68.990,80 62.052,46 54.941,75 47.654,05 40.184,63 32.558,14 24.770,99 16.819,60 8.700,18Garantias - Cobertura (5% Receita Restante) 4.732,51 4.732,51 4.664,29 4.515,75 4.326,15 4.065,18 3.773,40 3.449,54 3.102,62 2.747,09 2.382,70 2.009,23 1.627,91 1.238,55 840,98 435,01Garantias - Premios S.G. 10,5% da Cobertura) 219,55 23,66 23,32 22,58 21,63 20,33 18,87 17,25 15,51 13,74 11,91 10,05 8,14 6,19 4,20 2,18Prêmio Total 2.459,20 200,24 198,57 195,71 191,92 186,70 180,86 174,38 167,45 160,34 153,05 145,58 13795 13016 12221 11409
/
ç;p~supenntéi'lt1Mti'l cla SCO
MatriCtlla 11:~m,\-":;
- s..-.-{-.
~
Página 1 de 1
CENÁRIO 01: 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANllHA 10: INVESTIMENTOS
MANTIDOTA1
POlO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Investimentos
Item TotalInvestimento Anual (RS x 1000)
ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15Recuperação inicial 242,15 242,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Restauração 2.971,30 0,00 2.142,91 132,55 695,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obra de Melhoria e Ampliação de Capacidade 887,15 88,92 0,00 0,00 0,00 99,44 698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Manuten~o 13.899,52 0,00 21,62 604,95 23,39 778,84 844,73 1.722,80 1.794,10 1.994,22 1.991,06 1.868,30 1.852,20 159,75 101,55 142,00Reabilitação Final 5.349,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 1.788,75 1.490,80
Inlra-estrutura para Operação/Conservação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipamentos I Sistemas I Veiculas 2.000,67 2000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EdificaçOes de Apoio (Obras Civis / Proietos) 1.333,78 1.333,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor total dos Investimentos 26.684,13 3.665,53 2.164,53 737,49 719,22 878,28 1.543,53 1.722,80 1.794,10 1.994,22 _ 1.99106 1.86830 1.85220 2.22975 1.89030 1.63280
I
\:J>~SergiO Bohr§r SimõessupertotGf\dêf\\O Qã SCP
Matrirllilf' ~~,~ri)-f
- =-)>= -A-,-Ç-
Página 1 de 1
CENÁRIO 01: 3.5 MESES OE ARRECADAÇÃOPLANILHA 11: DESPESAS COM OPERAÇÃO
ALTERADO TA1
POlO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Despesas com Operação
Item TotalCustos Operacionais (R$ x 1000)
ano 01 ano 02 ano03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15Administração e Operação - Mão de Obra 15.777,72 206,92 1.112,20 1.1t2,20 1.112,20 1.112,20 1112,20 1.112,20 1.112,20 1112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1..112,20 1112,20
Administração e Operação - Outros Custos 2.959,73 117,66 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 736,06 162,00Custo de Conservação 4.371,88 218,92 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64Verba para Fiscalização DAER 3.251,75 74,17 196,80 23,98 211,20 211,20 211,20 211,20 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00Operação Ambulância I Carro Resgate 2.369,75 74.89 341,50 341,50 341,50 341,50 341,50 341,50 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73
Operação Guincho Leve I Pesado 966,27 30,34 139,27 139,27 139,27 139,27 139,27 139,27 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,5329.697,10 722,91 2.248,41 2.075,59 2.262,81 2.262,81 2.262,81 2.262,81 1.878,11 1.878,11 1.878,11 1.878,11 1.878,11 1.87811 2.452,17 1.878,11
~~SergiO Bohrer SimõesSupêr1í\\.ndêl'l\Cl da sco
MatfIW'" ~, :~1~1
Página 1 de 1
":>-~V"",
CENÁRIO 01: 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANILHA 12: DEPRECIAÇÃO
MANTIDOTA1
POLO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Cálculo da Depreciação
ftem TotalValores anuais de Depreciação (RS x 1000)
ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15Recuperação inicial 242,15 30,27 30,27 85,12 30,27 30,27 30,27 5,69 0,00Restauração 2.971,30 0,00 164,84 175,88 91,88 181,71 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 443,84Obra de Melharia e Ampliação de Capacidade 887,15 6,35 6,35 6,35 6,35 16,30 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94Manutenção 13.899,52 0,00 2,70 78,32 81,24 178,60 284,19 499,54 755,84 1.088,21 1.483,72 1.875,18 2.489,66 2472,17 2.610,13Reabilitação Final 5.349,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 4.314,55Infra-estrutura para Operação/Conservação 0,00 0;00
Equipamentos I Sistemas I Veiculas 2.000,67 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificações de Apoio 1.333,78 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27
Total 26.684,13 230,34 331.96 554.35 586,16 474,81 671,95 942,88 1.158,23 1.389.95 1.716.63 1.912,07 2.303,53 2.918,01 3.935,53 7.557,73
);o~o~Superintendente da SCO
Matrícula 11.579-7
"'--=s;:.
~Pagina 1 de 1
CENÁRIO01, 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANllHA 18: RESULTADOCONTÁBILPROJETO
ALTERADOTA1
POlO GRAMADOTERMOADITIVON"01Resultado Contábil - projeto
espectncação TotalValores (R$ x 1000)
ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 151. Receita Bruta 94.650,20 1.364,34 2.970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.787,15 7.951,39 8.119,41 8.700,18
1.1 - Receita tarifária 94.650,20 1.364,34 2.970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.767,15 7,951,39 8.119,41 8.700,18
2. Tributos 5,307,03 47,63 129,53 225,68 310,56 329,72 365,95 392,02 401,75 411,75 422,02 430,89 439,97 449,25 458,75 491,5621 -155 (2%) 1,824,41 0,00 21,09 72,86 104,39 116,72 129,54 138,77 142,21 145,75 149,39 152,53 155,74 159,03 162,39 174,0022-COFINS 2,837,32 38,76 89,13 113,76 156,58 175,07 194,31 208,15 213,32 218,63 224,08 228,79 233,61 238,54 243,58 261,012 3 - PIS (0,65%) 615,23 8,87 19,31 24,65 33,93 37,93 42,10 45,10 46,22 47,37 48,55 49,57 50,62 51,68 52,78 56,5524 - CPMF 30,07 0,00 0,00 14,41 15,66
3. Custos dedutíveis do IR 58,840,43 1,153,48 2,778,94 2.825,65 3.040,89 2.924,32 3,115,62 3,380,08 3,203,79 3,428,40 3,747,79 3,935,76 4,319,59 4,926,28 6,509,91 9.549.93;2 1 - Custo de Administração. operação e conservação 26,445,34 648,74 2.051,61 2051,61 2.051,61 2,051,61 2051,61 2.051,61 16'4,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 2186,17 1.614,113.2 - Seguros I Garantias 2,459,20 200,24 198,57 195,71 191,92 186,70 180,86 174,38 167,45 160,34 153,05 145,58 137,95 130,16 122,21 114,093.3 - Verba Ilscatização - DAER 3.251,75 74,17 196,80 23,96 211,20 211,20 211,20 211,20 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,003.4 - Depreciação 26,684,13 230,34 331,96 554,35 586,16 474,81 671,95 942,88 1.158,23 1.369,95 1,716,63 1.912,07 2.303,53 2918,01 3,935,53 7,557,73
4. lucro líquido antes do IR 30,502,74 163,22 62,43 740,67 1,867,84 2,581,72 2,995,54 3,166,24 3,505,18 3,447,55 3,299,62 3,259,83 3,027,60 2,575,86 1,150,75 .1,341,314.1 - (1) - (2+3) 30,502,74 163,22 62,43 740,67 1,867,84 2581,72 2.995,54 3.166,24 3505,18 3.447,55 3,299,62 3,259,83 3.027,60 2575,86 1,150,75 -1.341,314.2 - Prejuizo compeosávet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.3 - Base de cálculo do Imposto devido 31.844,05 163,22 62,43 740,67 1.867,84 2.561,72 2995,54 3.166.24 3,505,18 3,447,55 3.299,62 3259,83 3,027,60 2575,86 1 150,75 0,00
5. Imposto sobre o lucro 10,197,95 37,54 14,35 220,42 592,39 827,97 964,52 1.020,86 1.132,71 1.113.68 1,064,87 1,051,75 975,11 826,04 355,74 0,005.1 - Imposto de renda 4.776,61 24,48 9,36 111,10 280,18 387,26 449,33 474,94 525,78 517,13 494,94 488,98 454,14 386,38 172,61 0,005.2 - Adicional do imposto de renda 2.873,62 0,00 0,00 50,07 162,78 234,17 275,55 292,62 326,52 320,75 305,96 301,98 278,76 233,59 91,07 0,005.3 - Contribuição social 2.547,52 13,06 4,99 59,25 149,43 206,54 239,64 253,30 280,41 275,80 263,97 260,79 242.21 206,07 92,06 0,00
6. Lucro liquido após IR (4-5) 20,304,79 125,68 48,07 520,25 1,275,45 1,753,75 2,031,02 2.145,38 2,372,46 2.333,87 2,234,75 2,208,09 2,052,49 1,749,82 795,01 -1,341,31
c-~'Sergio Bohrer SimõesSupertntandént& da SCO
~Qtrr~11:i 11,ti70A1
~
Página 1 de 1
~
CENÁRIO 01: 3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANILHA19: FLUXODE CAIXAPROJETO
ALTERADOTAl
POlO GRAMADOTERMO ADlTIVON'OlFluxo de Caixa - Projeto
Especificação Total Valores IR$ x 1000)ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1. Entrada de caixa1.1 - Receita taritária 94.650,20 1.364,34 2970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.787,15 7.951,39 8.119,41 8.700,18
Total das entradas 94.650 20 1.36434 2.97090 3.79200 5.21929 5.83576 6.477 11 6.93834 7.11071 7.28770 7.46942 7,62649 7.78715 7.951 39 8.11941 8.70018
2. Saldas de caixa2.1 - Custo de Administração, operação e conservação 25.445,34 648,74 2051,61 2.051,61 2051,61 2051,61 2.051,61 2.051,61 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 2188,17 1.614,112.3 - Sequros I Garantias 2.459,20 200,24 198,57 195,71 191,92 186,70 180,86 174,38 167,45 160,34 153,05 145,58 137,95 130,16 122,21 114,092.4 - Verba fiscalização - OAER 3.251,75 74,17 196,80 23,98 211,20 211,20 211,20 211,20 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,002.5 - Investimentos da CONCESSIONÁRIA 25.684,13 3665,53 2164,53 737,49 719,22 878,28 1.543,53 1.722,80 1.794,10 1.994,22 1.991,06 1 868,30 1.852,20 2.229,75 1.890,30 1.632,802.6 - Tributos 5.307,03 47,63 129,53 225,68 310,56 329,72 365,95 392,02 401,75 411,75 422,02 430,89 439,97 449,25 458,75 491,562.7 - Im~~lo sobre o lucro 10.19795 3754 1435 22042 59239 82797 96452 1.02086 1.13271 1.11368 1.064 87 1.05175 97511 82604 35574 000
Total das saldas 74.34541 4.67385 4.75540 3.454 90 4.07690 4.48548 5.31767 5.572 88 5.37412 5.55810 5.50911 5.37462 5.28333 5.51331 5.27918 4.11656
3. Saldo de caixa anual 1-2 20.304 79 -3.30951 -1.78450 33710 1.14239 1.350 28 1.15944 1.36546 1.73659 1.72960 1.96031 2.251 86 2.50382 2.43808 2.84024 4.583625. Taxa interna de retorno do empreendimento
21,84% ao ano
~
~\"
. õesO Bohrer ~~COSergl rintendent\79_7
SUP~atricU'a 11.
~
~Página 1 de 1
CENÁRIO 01 :3.5 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANllHA 20. RESULTADO CONTÁSll ALAVANCADO
ALTERADO TAl
POlO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Resultado Contábil • Alavaneado
Especiücação Total Valores (R$ x 1000)ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1. Receita Bruta 94.650,20 1.364,34 2.970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.787,15 7.951,39 8.119,41 8.700,181.1 • Receita tarifária 94.650,20 1.364.34 2.970,90 3.792.00 5.219.29 5.835.76 6.477,11 6.938,34 7.110.71 7.287.70 7.469.42 7.626.49 7.787.15 7.951.39 8.119,41 8.700.18
2. Tributos 5.307,03 47,63 129,53 225,68 310,56 329,72 365,95 392,02 401,75 411,75 422,02 430,89 439,97 449,25 458,75 491,562.1 - ISS (2%) 1.824,41 0.00 21.09 72.86 104,39 116.72 129.54 138,77 142,21 145.75 149,39 152,53 155,74 159,03 162,39 174,002 2 - COFINS (2%) 2.837,32 38.76 89.13 113.76 156.58 175.07 194.31 208.15 213.32 218.63 224.08 228.79 233,61 238.54 243.58 261.012 3 - PIS (0.65%) 615.23 8.87 19.31 24,65 33,93 37,93 42.10 45.10 46.22 47.37 48.55 49.57 50,62 51.68 52,78 56.5524 - CPMF 30,07 0.00 0.00 14.41 15,66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00
3. Custos dedutiveis do IR 61.675,11 1.925,28 3.576,94 3.175.65 3.302,29 3.185,72 3.311,67 3.510,77 3.269,13 3.428,40 3.747,79 3.935,76 4.319,59 4.926,28 6.509,91 9.549,932 1 . Custo de Administração. operação e conservaçAo 26.445,34 648,74 2.051,61 2051,61 2.051,61 2051.61 2051.61 2.051,61 1.614,11 1.614,11 1.614.11 1.614,11 1.614,11 1.614.11 2188.17 1614.113.2 . Seguros I Garantias 2.459.20 200,24 198,57 195,71 191.92 186.70 180.86 174.38 167.45 160,34 153.05 145.58 137.95 130,16 122.21 114.093.3 . Verba Ilscalizaçâo . DAER 3.251.75 74.17 196.80 23,98 211,20 211.20 211.20 211,20 264.00 264.00 264.00 264,00 264.00 264.00 264.00 264.003.4 . Encargos sobre empréstimos 2.834.68 771,80 798,00 350.00 261,39 261.39 196.05 130.70 65,35 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.003.5· Depreciação 26.684.13 230,34 331,96 554.35 586.16 474,81 671.95 942.88 1.158,23 1.389.95 1.716.63 1.912.07 2.303,53 2918.01 3935,53 7.557.733.6 - Execução trechos rod acesso (oferta) 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. lucro liquido antes do IR 27.668,06 -608,58 -735,57 390,67 1.606,45 2.320,32 2.799,49 3.035,55 3.439,83 3.447,55 3.299,62 3.259,83 3.027,60 2.575,86 1.150,75 -1.341,3141 . Resultado (1)· (2+3) 27.668,06 -608,58 -735,57 390,67 1.606,45 2320.32 2799,49 3.035.55 3.439,83 3.447,55 3.299.62 3259.83 3.027,60 2575.86 1.150,75 -1341,3142 . Prejuízo compensável -1.344.15 0.00 0,00 -78.13 -481.93 -696.10 -67,98 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,004.3 . Base de cálculo do Imposto devido 29.009,37 0.00 0.00 312,54 1.124,51 1.624.23 2711,51 3.035,55 3.439.83 3.447.55 3.299,62 3259.83 3.027,60 2575.86 1.150.75 0.00
5. Imposto sobre o lucro 9.282,27 0,00 0,00 79,13 347,09 511,99 870,80 977,72 1.111,14 1.110,90 1.064,87 1.051,75 975,11 826,04 355,74 0,005.1 - Imposto de renda 4.351,40 0.00 0.00 46,88 168,68 243.63 406.73 455.33 515.97 517.13 494.94 488.98 454,14 386.38 172.61 0,005.2· Adicional do imposto de renda 2.611,57 0,00 0.00 7,25 88,45 138.42 247.15 279.55 319,98 319.41 305.96 301.98 278,76 233,59 91,07 0.005.3 - Contribuicãc social 2.319.30 000 000 2500 8996 129.94 21692 24284 27519 27436 263.97 26079 242,21 206 07 9206 0.00
6. lucro liquido após IR (4-5) 18.385,79 -608,58 -735,57 311,54 1.259,35 1.808,34 1.928,69 2.057,82 2.328,69 2.336,65 2.234,75 2.208,09 2.052,49 1.749,82 795,01 -~
// -:
\ ~;efgÍO Bohrer Simõessuperintendente da SCO
Matricullil 11.579-7
~.-Ç.S'J
Pagina 1 de 1
PÓLO GRAMADOADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO N- PJ/CD/152/98Fluxo de calxe • Alavancado
CENÁRIO 01 35 MESES DE ARRECADAÇAOPLANILHA 21 FLUXO DE CAIXA ALAVANCAOQ
ALTERADO TAl
Especificaçioano 15
Totalano 06 ano 07
Fluxo de-Caixa do~PER (TA1) - Valores (RS x 1000)ano09
t. Entrada de caixa1 1 - Receita tenféne1 2 - Capital próprio
1 3 • Liberação das parcelas dos empréstimos
94 650,204474,29
7194,36
ano01
1 364,34488,86
7194,36
ano 02
2970,912568,04
0,00
ano03
3792.001417,39
0,00
ano 04
5219,290,00
0,00
ano05
5835,760,00
0,00
6477,110,00
0,00
6938,340,00
0,00
ano 08
7110,710,00
0,00
7287,700,00
0,00
ano 10
7469,420,00
0,00
ano 11
7626,490,00
0,00
ano 12
7787,150,00
0,00
ano 13
7951,390,00
0,00
ano 14
B 119,410,00
0,00
8700,180,00
0,00
Total das entradas 8.700,18
2, Sardas de caixa
2 1 - Custo de Administração, operação e conservação
23· Seguros I Garantias
24· Verba rtscereeçãc . DAER25· êncerçcs de nnancramentc
26 - Amortização de financiamentos
2 7 • Investimentos da CONCESSIONARIA
28 - Tnbutcs
2 9 - Imposto sobre o lucro
106,318,85
26 445,34
2459,20
3251,75
2834,68
7194,36
26684,13
5307,03
9282,27
9.047,56
648,74
200,24
74,17
771,80
3597,18
3665,53
47,63
0,00
5,538,94
2051,61
198,57
196,80
798,00
0,00
2164,53
129,53
0,00
5.209,39
2051,61
195,71
23,98
350,00
599,53
5,219,29
2051,61
191,92
211,20
261,39
599,53
737,49
225,68
79,13
719,22
310,56
347,09
5.835,76
2051,61
186,70
211,20
261,39
599,53
878,28
329,72
511,99
6.477,11 6,938,34 7,110,71
1614,11
167,45
264,00
65,35
599,53
1794,10
401,75
1111,14
7,287,70
1614,11
160,34
264,00
0,00
0,00
1994,22
411,75
1110,90
7.469,42
1614,11
153,05
264,00
0,00
0,00
1991,06
422,02
1064,67
7,626,49
1614,11
145,58
264,00
0,00
0,00
1868,30
430,89
1051,75
7.787,15
1614,11
137,95
264,00
0,00
0,00
185220
439,97
975.11
7.951,39
1614.11
130,16
264,00
0,00
0,00
2229,75
449,25
826,04
8,119,41
2188,17
122,21
264,00
0,00
0,00
1890,30
458,75
355,74
1614,11
114,09
264,00
0,00
0,00
1632,80
491,56
0,00
T otat das sardas
4,583,62
83.458,77 9.005,29 5,539,04 4.263,14 4,692,53 5.030,43
2051,61
180,86
211,20
196,05
599,53
2051,61
174,38
211,20
130,70
599,53
6.017,42 5.555,31 5,509,11 5,374,62 5,283,33 5.513,31 5,279,18 4.116,56
3, Saldo de caixa anual (1-2)
4. Fluxo de caixa do acionista (3-1,2)4.1. Fluxo de caixa Acumulado
22.860,08
18.385,7948,571,16
-446,60-446,50
42,27
-2,568,14-3,014,74
~,10
-471,14-3,485,88
946,25 526,77
805,34-2,153,78
1543,53
365,95
870,60
1 722,60
392,02
977,72
678,37 1,093,29 1,732,38
1.732,381,807,86
1.960,31
1,960,313,768,17
2.251,86
2,251,86
6.020,03
2.503,82
2,503,82ã:523.85
2,438,08
2,438,0810.961,93
2.840,24
2,840,2413.802,17
4,583,6218,385,79
18,90%
5, Taxa interna de retorno do el!'P~eendimento 24,31% ao ano
VPL TA1
6. Valor Presente Liquido do empreendimento R$ 3,513,82
I 24,34%---~o,029%J
526,77
-2.959,11
6,019,53 6,259,97
1,093,2975,48
805,34 457,58
16,91% 7,90
457,58-1.696,19
678,37·1.017,82
1,34PERCENTUAl DE ACRESCIMO DA TARIFA
9,24
v~Sergio Bohrer SimõesSuperintendente da SCO
Matrloula 11.579·7
Pagina 1 de 1
3,30%
>=~
ANEXO II
ECONOMETRIA DO CENÁRIO 02
3,0 MESES DE ARRECADAÇÃO
~§UP'rlntendente da sco
MAtricula 11.579-7
)CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇÃO
PLANllHA 20' TRÁFEGO/RECEITAALTERADO TA1
POlO GRAMADOVolume de tr'fego - TAlPedágio 1.1 - RS 235 - Canela - São Francisco de Paula
Categoria de Tarifa básica Total Numero de veículosveiculos (R$x1,00) ano 01 • ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3.68 2.494.883 169.104 175.530 182.200 189.123 196.310 203.770 211.513 218.514 225.747 233.219 240.939 248.9142 3.68 430.632 33.695 34.295 34.658 35.026 35.397 35.772 36.151 36.472 36.798 37.125 37.455 377883 3,68 62.199 4.867 4.953 5.006 5.059 5.112 5.166 5.222 5.268 5.315 5362 5.410 5.4584 3.68 4.818 377 384 388 392 396 400 404 408 412 415 419 4235 3,68 4.818 377 384 388 392 396 400 404 408 412 415 419 4236 3.68 23.920 1.872 1.905 1.925 1.945 1.966 1.987 2.008 2026 2.044 2062 2.080 21007 3,68 5.953 403 419 435 451 468 486 505 522 538 557 575 5948 3.68 5.953 403 419 435 451 468 486 505 522 538 557 575 594
Valor total anual 3.033.177 O O O 211.098 218.289 225.436 232.840 240.515 248.467 256.713 264.139 271.804 279.711 287.873 296.294
PÓLO GRAMADOReceita por Praça de Pedágio - TAlPedãgio 1.1 - RS 235 - Canela - São Francisco de Paula
Categoria de Tarifa básica Total Valor anual de faturamento previsto (Rb1000)veículos (R$x1,00) IR$x10001 ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3,68 11.173,31 621,90 697.18 783,81 850.42 882.73 916.28 951.12 982,57 1.015,12 1.048.71 1083.41 1.340.06
2 3.68 1.917,51 123.90 136.22 149.10 157,49 159.17 160.85 162.56 163,99 165,45 166.95 168,41 203,433 3.68 276,95 17.88 19.67 21.52 22,74 22,99 23.24 23,49 23.70 23,92 24,09 24,31 29,404 3.68 21,43 1,39 1.53 1,68 1,75 1.78 1.78 1.82 1,82 1.86 1.86 1.89 2.275 3.68 21,43 1,39 1.53 1.68 1,75 1.78 1,78 1,82 1.82 1,86 1,86 1.89 2.276 3.68 106,52 6.89 7.57 8.28 8.75 8.85 8,92 9,03 9.10 9,21 9,28 9,35 11.287 3.68 26,69 1,50 1.68 1.66 2,03 2.11 2.18 2.28 2.36 2,43 2.50 2.57 3.21B 3.68 26,69 1.50 1.68 1.86 2.03 2.11 2,1B 2,28 2.36 2,43 2.50 2,57 3,21
Valor total anual 14.981,11 210,78 626,50 573,28 776,35 867,06. 969,79 1.046,96 1.081,52 _.---.!o117,21 1.154,41 1.187,71 1.222,27 1.257,75 1.294,41 1.595,11
C7:~SeTglO Bohrer SimõesSuperintendente da SCO
Matricula 11.579-7
~v,,",~
Página 1 de 1
CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANILHA 2b: TRÁFEGO/RECEITA
ALTERADOTA1
POlO GRAMADOVolume de tráfego - TA1Pedagio 1.2 - RS 235 - Gramado - Nova Petr6polisCategoria de Tarifa básica
Total era de veiculosvelculos (R$x100) ano01 (' ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3,68 -- 5.994.933 432.083 448.502 459.670 471.115 482.846 494.869 507.191 517.741 528.510 539.503 550.724 562.1802 3,68 723.531 55.991 57.155 57.870 58.593 59.326 60.067 60.818 61.450 62.090 62.735 63.388 64.0473 3,68 241.201 18.866 19.054 19.292 19.533 19.778 20.024 20.274 20.485 20.698 20.914 21.131 21.3514 3,68 15.117 1.170 1.194 1.209 1.225 1.240 1.255 1.270 1.284 1.297 1.311 1.324 1.3395 3,68 30.114 2.331 2379 2.409 2.439 2469 2.500 2532 2.558 2584 2611 2.638 2.8656 3,68 10.014 775 792 801 811 821 831 842 850 860 868 878 8867 3,68 34.672 2.499 2594 2.658 2.725 2792 2.862 2934 2995 3056 3.120 3.185 3.2528 368 5.809 418 435 446 456 468 479 492 501 512 523 534 545
Valor total anual 7.055.390 513.933 532.105 544.354 556.897 569.73.9 582.888 596.352 607.864 619.607 631.584 643.802 656.264
POlO GRAMADOReceita por Praça de Pedagio - TA1Pedagio 1.2 - RS 235 - Gramado - Nova Petr6polisCategoria de Tarifa bàsíca Total Valor anual de faturamento previsto (R$x1000)
veiculos (R$x100) {R$x10001 ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 151 3,68 26.776,88 1.589,01 1.781,34 1.977,42 2118,45 2.171.21 2.225,25 2280.65 2.328,09 2.376,53 2425,97 2.476,41 3.026542 3,68 3.223,08 205,89 226.99 248,94 263,47 286,76 270,11 273,47 276,32 279,18 282.11 285,03 344803 3,68 1.074,54 68,64 75,68 82,99 87,85 88,92 90,06 91,17 92,13 93,06 94,06 95,02 114964 3,68 67,37 _. 4,32 4,75 5,21 5.50 5,57 5,64 5,71 5,78 5,82 5.89 5,96 7,225 3,68 134,16 8,57 9,46 10,35 10,96 11,10 11,24 11,39 11,49 11,64 11,74 11,85 14366 3,68 44,62 2,86 3,14 3,46 3,64 3,68 3,75 3,78 3,82 3.86 3,89 3,96 4797 3,68 154,88 r- 9,17 10,32 11,42 12,24 12,56 12,89 13,21 13,46 13,74 14.03 14,31 17,528 368 2594 1,53 171 193 203 211 214 221 225 2.32 236 239 2,95
Valor total anual 34.360,07 489,43 998,42 1.370,76 1.890,00 2.113,38 2.341,73 2.504,15 2.561,90 2.621,09 2.681,59 2.733,35 2.786,14 2.840,05 2.894,95 3.533,15
.~
~rer Si"'mõ[email protected] da SCO
Matricula 11.579-7
Página 1 de 1
~
V\\.N
CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇÁOPLANILHA 2c: TRÁFEGO/RECEITA
ALTERADOTA1
palO GRAMADOVolume de tráfego· TA1
Pedigio 1.3· RS 115· Gramado· Taquara
Categoria de Tarifa básicaTotal
Numero de veículosveículos (R$x1,OO) ano01 '" ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3.68 8.253.824 593.564 616.119 631.769 647.815 664.270 681.142 698.444 713.251 728.371 743.813 759.582 775.6852 3,68 883.767
-68.346 69.782 70.881 71.551 72453 73.365 74.290 75.071 75.858 76.655 77.460 78.273
3 3,68 297.684 23.021 23.505 23.801 24.101 24.405 24.713 25.023 25.287 25.552 25.820 26091 26.3654 3,68 18.620
-1.440 1.470 1.489 1.508 1.526 1.546 1.565 1.582 1.598 1.615 1.632 1.649
5 3,68 46.502 3.596 3.671 3.718 3.765 3.812 3.861 3.909 3.950 3.992 4.034 4.075 4.1196 3,68 23.169 1.793 1.829 1.853 1.878 1.898 1.922 1.947 1.967 1.987 2.012 2.032 2.0527 3,68 28.192 2028 2105 2.158 2213 2.268 2327 2385 2.436 2.488 2.541 2.594 26498 3,68 5.658 407 423 433 444 455 467 478 489 499 510 520 532
Valor total anual 9.557.416 694.195 718.903 735.883 753.276 771.088 789.343 808.042 824.032 840.345 856.999 873.986 891.324
PÓlO GRAMADOReceita por Praça de Pedágio. TA 1Pedágio 1.3· RS 115· Gramado· Taquara
Categoria de Tarifa básica Total Valor anual de faturamento previsto (R$x1000)veículos (R$x1,OO) /R$x10001 ano 01 ano 02 ano03 ano 04 ano 05 ano 06 ano07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1 3,68 36.870.00 2182.88 2447,07 2717.75 2.913,01 2.987,01 3.062,86 3.140,68 3.207,25 3.275,25 3.344,68 3.415,57 4.175,99
2 3,68 3.937,01 251,34 277,14 303,99 321,73 325,80 329,90 334,04 337,58 341,11 344,68 348,32 421,393 3,68 1.326,11 84,67 93,35 102,38 108,37 109,73 111,12 112,51 113,69 114,91 116,12 117,33 141,934 3,68 82,92 5,28 5,85 6,39 6,78 6,85 6,96 7,03 7,10 7,17 7,25 7,35 8,895 3,68 207,12 13,21 14,60 15,99 16,92 17,13 17,35 17,56 17,78 17,96 18,13 18,31 22,186 3,68 103,24 6,60 7,28 7,96 8,46 8,53 8,64 8,75 8,85 8,92 9,03 9,14 11,077 3,68 125,93 7,46 8,35 9,28 9,96 10,21 10,46 10,71 10,96 11,17 11,42 11,67 14,278 3,68 25,28 1,50 1,68 1,86 2,00 2,03 2,11 2,14 2,21 2,25 2,28 2,36 2,86
Valor total anual 46.535,68 664,13 1.345,98 1.847,96 2.552,94 2.855,32 3.165,59 3.387,23 3.467,30 3.549,40 3.633,42 3.705,42 3.778,74 3.853,60 3.930,06 4.798,59
s~Superintendente da SCO
Matricula 11.579-7
~
~,>Página 1 de 1
CENÁRIO02 03 MESES DEARRECADAÇÃOPLANILHA 8 RECEITA TÓTAL DO PÓLO
ALTERADO TAl
POlO GRAMADOTERMO AOITIVO N"01Receita Total
Praça de pedágio Total Receita Anual Prevista (R x 1000). ata Base: Fevl96
I Tano01 ano 02 ano 03 ano 04 ano05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15Pedágio 1 1 - RS 235 - Canela - São FranCISCO de Pauta 14784.04 210,78 626,50 573,28 776,35 867,06 969,79 1046,96
1 0815~1 1117211 11544il 1187.711 12222:1 1 257.7~11294,41 1398,04
Pedágio 1 2 - RS 235 - Gramado - Nova Petrópone 33923,43 489,43 998.42 1 370.76 1890,00 2113,38 2341,73 2504,15 2561,90 2621,09 2681,59 2733,35 2786,14 2840,05 2894.95 3096.51Pedágio 1 3 - RS 115 - Oramaco • 'raquara 45942,72 664,13 1 345,98 1847,96 2552,94 2855,32 3165.59 3387,23 3467,30 3549,40 3633,42 3705.42 3778,74 3853.60 3930,061 4205.62
Total 94.650,19 1.364,34 2.970,90 3.792.00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,7'!..l 7.287,7Q.L 7,469,421 7,626,4~ 7.787,1~ 7,951,3~ 8,119,411 8.700,17
r--~'-sergio Bof,~erSimões
Superintendente da SCOMatricula 11.579-7
PAgma 1 de 1
-<SV'\V\
CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANILHA 9. SEGUROS
MANTIDOTA1
I
POLO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Seguros
Especificaçao Total Valores em (R$ x 1000)ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
Programa de Seguros 2.239,65 176,58 175,25 173,13 170,29 166,37 161,99 157,14 151,93 146,60 141,13 135,53 129,81 123,97 118,01 111,92Garantias - Receita Restante 94.650,19 94.650,19 93.285,85 90.314,95 86.522,95 81303,66 75.467,90 68.990,79 62.052,45 54.941,74 47654,04 40.184,62 32.558,13 24.770,98 16.819,59 8.700,17Garantias - Cobertura (5% Receita Restante) 4.732,51 4.732,51 4.664,29 4.515,75 4.326,15 4.065,18 3773,39 3.449,54 3.102,62 2747,09 2382,70 2.009,23 1.627,91 1.238,55 840,98 435,01Garantias - Premias S.G. (0,5% da Cobertura) 219,55 23,66 23,32 22,58 21,63 20,33 18,87 17,25 15,51 13,74 11,91 10,05 8,14 6,19 4,20 2,18Prêmio Total 2,459,20 200,24 198,57 195,71 191,92 186,70 180,86 174,38 167,45 160,34 153,05 145,58 137,95 130,16 122,21 114,09
~~
~.-- .Sergio Bohrer SimõesSuperintendente da SCO
Matricula 11.579-7
~
~Pagina 1 de 1
CENÁRIO 02. 03 MESES DE ARRECADAÇÃOPLANILHA 10: INVESTIMENTOS
MANTlDOTA1
POlO GRAMADOTERMO ADlTIVO N"01Investimentos
ltern Total Investimento Anual (R$ x 1000)anoOl ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
Recuperação inicial 242,15 242,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Restauração 2.971,30 0,00 2142,91 132,55 695,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Obra de Melhoria e Ampliação de Capaodade 887,15 88,92 0,00 0,00 0,00 99,44 698,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Manutenção 13.899,52 0,00 21,62 604,95 23,39 778,84 844,73 1.722,80 1.794,10 1.994,22 1991,06 1.868,30 1.852,20 159,75 101,55 142,00Reabilitação Final 5.349,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2070,00 1.788,75 1,490,80
Inlra-eslrutura para Operação/Conservação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Equipamentos / Sistemas / Veiculas 2.000,67 2.000,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificacões de Apoio (Obras Civis / Projelos) 1.333,78 1.333,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor total dos Investimentos 26.68413 3,66553 2.16453 73I,<19 _ 719,22 878,28 1,543,53 1,722,80 1.794,10 1,994,22 1,991,06 1.86830 1,85220 2,22975 1.89030 1.63280
<>,-'ergio Bohrer SimõesSuperintendente da SCO
Matricula 11,579-7
Página 1 de 1
)CENÁRIO 02 03 MESES DE ARRECADAÇÃOPLAN ILHA 11: DESPESAS COM OPERAÇÃO
ALTERADO TAl
POlO GRAMADOTERMO ADlTIVO N"01Despesas com Operação
Item TotalCustos Operacionais (R$ x 1000)
ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15Administração e Operação - Mão de Obra 15.777,72 206,92 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20 1.112,20
Administração e Operação - Outros Custos 2.959,73 117,66 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 736,06 162,00Custo de Conservação 4.371,88 218,92 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64 296,64Verba para Fiscalização DAER 3.251,75 74,17 196,80 23,98 211,20 211,20 211,20 211,20 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00Operação Ambulância I Carro Resgate 2.369,75 74,89 341,50 341,50 341,50 341,50 341,50 341,50 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73 30,73Operação Guincho Leve I Pesado 966,27 30,34 139,27 139,27 139,27 139,27 139,27 139,27 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53 12,53
29.697,10 722,91 2.248,41 2.075,59 2.262,81 2.262,81 2.262,81 2.262,81 1.878,11 1.878,11 1.878,11 1.878,11 1.878,11 1.878,11 2.452,17 1.878,11
~c--: '-.tergio Bohrer Simões~uperintendente da SCO
M<ttricula 11.579-7
~
Página 1 de 1
CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇÁOPLANILHA 12: DEPRECIAÇÃO
MANTIDO TAl
POLO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Cálculo da Depreciação
Item TotalValores anuais de Depreciação (RS x 1000)
ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15Recuperação inicial 242,15 30,27 30,27 85,12 30,27 30,27 30,27 5,69 O,O~1Restauração 2,971,30 0,00 164,84 175,88 91,88 181,71 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 239,14 443,84.Obra de Melharia e Ampliação de Capacidade 887,15 6,35 6,35 6,35 6,35 16,30 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94 93,94Manutenção 13.899,52 0,00 2,70 78,32 81,24 178,60 284,19 499,54 755,84 1.088,21 1.483,72 1.875,18 2.489,66 2.472,17 2.610,13Reabilitação Final 5.349,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,00 4.314,55fnfra-estrutura para Operação/Conservação 0,00 0,00
Equipamentos I Sistemas I Veiculos 2.000,67 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 200,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Edificações de Apoio 1.333,78 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27 95,27
Total - 26.684,13 230,34 331,96 554,35 586,16 474,81 671,95 942,88 1.158,23 1.389,95 1.716,63 1.912,07 2.303,53 2.91801 3.93553 7.55773
.~C/- r: J
Sergio Bohrer SimõesSuperintendente da SCO
Matricula 11,579-7
~
\.J',J
Pagina 1 de 1
)CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇÃO
PLANllHA 18: RESULTADO CONTÁBll PROJETOALTERADO TAl
POlO GRAMADOTERMO ADITIVO N"01Resultado Contábil - projeto
espectncação TotalValores (R~ J( 1000)
ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 151. Receita Bruta 94.650,19 1.364,34 2.970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.787,15 7.951,39 8.119,41 8.700,171.1 - Receita tarttána 94.650,19 1.364,34 2.970,90 3.792.00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469.42 7.626,49 7787.15 7.951.39 8.119,41 8.700,17
2. Tributos 5.307,03 47,63 129,53 225,68 310,56 329,72 365,95 392,02 401,75 411,75 422,02 430,89 439,97 449,25 458,75 491,5621-ISS (2%) 1.824,41 0.00 21.09 72.86 104,39 116,72 129,54 136,77 142,21 145.75 149.39 152,53 155.74 159.03 162,39 174,002.2 - COFINS 2.837,32 38.76 89.13 113,76 156.58 175,07 194,31 208,15 213,32 218,63 224.08 228,79 233.61 238.54 243,58 261,012 3 - PIS (0.65%) 615,23 8,87 19,31 24.65 33.93 37,93 42.10 45,10 46,22 47.37 48.55 49,57 50.62 51,68 52.78 56,5524 - CPMF 30,07 0,00 0.00 14.41 15.66
3. Custos dedutíveis do IR 58.840,43 1.153,48 2.778,94 2.825,65 3.040,89 2.924,32 3.115,62 3.380,08 3.203,79 3.428,40 3.747,79 3.935,76 4.319,59 4.926,28 6.509,91 9.549,9321 - Custo de Administração. operação e conservação 26.445.34 648,74 2.051.61 2.051,61 2.051.61 2.051.61 2.051.61 2.051.61 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614.11 2188.17 1.614.113.2 - Seguros I Garantias 2.459,20 200,24 198.57 195,71 191.92 186.70 180,86 174.38 167.45 160.34 153.05 145,58 137,95 130,16 122.21 114,093.3 - Verba fiscalização - DAER 3.251,75 74,17 196,80 23.98 211,20 211,20 211.20 211,20 264,00 264.00 264.00 264,00 264.00 264.00 264.00 264,003.4 - Depreciação 26.684,13 230,34 331,96 554,35 586.16 474,81 671.95 942,88 1.158,23 1.389,95 1.716.63 1.912.07 2303,53 2918.01 3.935.53 7.557,73
4. lucro líquido antes do IR 30.502,73 163,22 62,43 740,67 1.867,84 2.581,72 2.995,54 3.166,24 3.505,18 3.447,55 3.299,62 3.259,83 3.027,60 2.575,86 1.150,75 -1.341,324.1 - (1) - (2+3) 30.502,73 163.22 62,43 740.67 1.867.84 2.581.72 2995,54 3.166,24 3.505.18 3.447,55 3.299,62 3.259,83 3.027,60 2.575,86 1.150,75 -1.341.324.2· Prejuízo compensável 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,004.3· Base de cálculo do Imposto devido 31.844,05 163.22 62.43 740,67 1.867,84 2.581,72 2.995,54 3.166.24 3.505.18 3.447.55 3.299,62 3.259,83 3.027,60 2.575,86 1.150,75 0.00
5. Imposto sobre o lucro 10.197,95 37,54 14,35 22Q,42 592,39 827,97 964,52 1.020,86 1.132,71 1.113,68 1.064,87 1.051,75 975,11 826,04 355,74 0,005.1 • Imposto de renda 4.776,61 24.48 9.36 111,10 280,18 387.26 449,33 474.94 525.78 517.13 494,94 488,98 454,14 386,38 172,61 0.005.2 • Adicional do imposto de renda 2.873,82 0.00 0.00 50.Q7 162,78 234.17 275.55 292.62 326.52 320,75 305,96 301.98 278,76 233,59 91,07 0.005.3· Ocntríbuicâo social 2.547,52 13.06 4.99 59,25 149,43 206,54 239,64 253,30 280.41 275.80 263,97 26079 242,21 206.Q7 92.06 0.00
6. Lucro líquido após IR (4-5) 20.304,78 125,68 48,07 520,26 1.275,45 1.753,75 2.031,02 2.145,38 2.372,46 2.333,87 2.234,75 2.208,09 2.052,49 1.749,82 795,01 .1.341,32
~r-- .-.I\.3ergio Bohrer Simões
Superintendente da SCOMatricula 11_579-7
<~
s:
~Página 1 de 1
CENÁRIO 02: 03 MESES DE ARRECADAÇAOPLANllHA 19. FLUXO DE CAIXAPROJETO
ALTERADOTA1
POlO GRAMADOTERMO ADITIVON"01Fluxo de Caixa - Projeto
êspecfticação Total Valores (R$ x 1000)ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14- ano 15
1. Entrada de caixa1.1 - Receita tarifária 94.650,19 1.364,34 2.970,90 3.792,00 5.219,29 5.835,76 6.477,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469,42 7.626,49 7.787,15 7.951,39 8.119,41 8.700,17
Total das entradas 94.650 19 1.364,34 2.97090 3.79200 5.21929 5.83576 6.47711 6.93834 7.11071 7.287,70 7.46942 7.62649 7.78715 7.951 39 8.11941 8.70017
2. Saldas de caixa2.1 - Custo de Administração, operação e conservação 26.445,34 648.74 2.051,61 2051,61 2.051,61 2051,61 2.051,61 2051.61 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 2.188,17 1.614,112.3 - Seouros I Garantias 2.459,20 200.24 198,57 195.71 191,92 186,70 180,86 174.38 167.45 160,34 153,05 145,58 137,95 130,16 122,21 114,092.4 - Verba fiscefizacâo - DAER 3.251.75 74.17 196,80 23,98 211,20 211,20 211.20 211,20 264.00 264,00 264,00 264,00 264.00 264,00 264,00 264,002.5 - Invesbmentos da CONCESSIONÁRIA 26.684,13 3.665.53 2164,53 737.49 719.22 878,28 1.543,53 1.722.80 1.794,10 1.994,22 1.991,06 1.868,30 1.852,20 2.229,75 1.890,30 1.632,802.6 - Tributos 5.307,03 47,63 129,53 225.68 310.56 329,72 365,95 392,02 401.75 411,75 422,02 430,89 439,97 449,25 458,75 491,562.7 - Imoosto sobre o lucro 10.19795 3754 1435 22042 59239 82797 96452 1.02086 1.13271 1.11368 1.06487 1.05175 97511 82604 35574 000
Total das saldas 74.34541 4.67385 4.75540 3.454 90 4.07690 4.48548 5.317 67 5.572 88 5.37412 5.55810 5.50911 5.37462 5.28333 5.513 31 5.27918 4.11656
3. Saldo de caixa anual 1-2 20.304 78 -3.30951 -1.78450 33710 1.14239 1.350 28 1.15944 1.36546 1.73659 1.72960 1.96031 2.251 86 2.50382 2.43808 2.84024 4.583615. Taxa interna de retomo do empreendimento
21.84°.1. ao ano
~
~Oh;;" $;nrõesSuperintendente da SCO
Matrícula 11.579-7
Página 1 de 1
~ ...-'<r-::,.
>
)CENÁRIO 02 03 MESES DE ARRECADAÇÃO
PLANllHA 20: RESULTADO CONTÁBll ALAVANCADOALTERADO TA 1
POlO GRAMADOTERMO AOITIVO N"01Resultado Contábil - Alavancado
Especificação Total Valores (R$ x 1000)ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano 05 ano 06 ano 07 ano 08 ano 09 ano 10 ano 11 ano 12 ano 13 ano 14 ano 15
1. Receita Bruta 94.650,19 1.364,34 2.910,90 3.192,00 5.219,29 5.835,16 6.417,11 6.938,34 1.110,11 1.281,10 1.469,42 1.626,49 1.181,15 1.951,39 8.119,41 8.100,111.1 . Receita tarifária 94.650,19 1.364,34 2910.90 3.192,00 5219.29 5835.76 6.417,11 6.938,34 7.110,71 7.287,70 7.469.42 7.626.49 7.787,15 7.951,39 8119,41 8.700,11
2. Tributos 5.307,03 41,63 129,53 225,68 310,56 329,12 365,95 392,02 401,76 411,15 422,02 430,89 439,91 449,25 458,75 491,5621 ·155 (2%) 1.824,41 0,00 21,09 72,66 104.39 116,72 129,54 138,77 142,21 145.75 149.39 152.53 155,74 159,03 162.39 114,0022· COFINS (2%) 2.837,32 38,76 89,13 113,76 156.58 175,07 194.31 208,15 213,32 218.63 224.08 228.79 233,61 238,54 243,58 261,012.3 - PIS (0,65%) 615,23 8.87 19,31 24.65 33.93 37,93 42.10 45.10 46,22 47,37 48.55 49.57 50,62 51.68 52,78 56,552.4 - CPMF 30,07 0,00 0,00 14.41 15,66 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
3. Custos dedutiveis do IR 61.675,11 1.925,28 3.516,94 3.175,65 3.302,29 3.185,12 3.311,67 3.510,17 3.269,13 3.428,40 3.741,79 3.935,76 4.319,59 4.926,28 6.509,91 9.549,932.1 - Custo de Administração, operação e conservação 26.445,34 648,74 2051.61 2.051.61 2051,61 2.051.61 2.051.61 2.051,61 1.614.11 1.614,11 1.614,11 1.614,11 1.614.11 1.614.11 2.188,17 1.614.113.2 - Seguros I Garantias 2.459.20 200.24 198.57 195,71 191.92 166,70 180.66 174.38 167,45 160,34 153,05 145,56 137,95 130.16 122,21 114,093.3 - Verba fiscalização - DAER 3.251.75 74.17 196,80 23.98 211 ,20 211,20 211.20 211.20 264.00 264,00 264.00 264.00 264,00 264.00 264,00 264,003.4 - Encargos sobre empréstimos 2.834.68 171,80 798,00 350.00 261,39 261,39 196.05 130,70 65,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,003.5 - Depreciação 26.684,13 230.34 331,96 554.35 566,16 474,81 671,95 942.88 1.158,23 1.389,95 1.716.63 1.912.07 2.303,53 2.918.01 3.935,53 7.557,733.6 - Execução trechos rod acesso (oferta) 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
4. lucro líquído antes do IR 27.668,05 -608,58 -135,51 390,67 1.606,45 2.320,32 2.799,49 3.035,55 3.439,83 3.441,55 3.299,62 3.259,83 3.021,60 2.575,86 1.150,15 -1.341,324,1 - Resultado (1) - (2+3) 27.668,05 -608,58 -735,57 390.67 1.606,45 2320,32 2.799.49 3.035.55 3.439.83 3.447.55 3.299,62 3.259.83 3.027.60 2575,86 1.150,75 -1.341,324.2 - Prejuizo compensável -1.344,15 0.00 0.00 -78.13 -481,93 -696.10 -87.98 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.004.3 - Base de cálculo do Imposto devido 29.009,37 0,00 0,00 312,54 1.124.51 1.624.23 2711.51 3.035.55 3.439,83 3.447,55 3.299,62 3.259.83 3.027.60 2575.86 1.150,75 0,00
5. Imposto sobre o lucro 9.282,21 0,00 0,00 19,13 347,09 511,99 810,80 917,72 1.111,14 1.110,90 1.064,81 1.051,15 915,11 826,04 355,74 0,005.1 - Imposto de renda 4.351,40 0,00 0,00 46.88 168,68 243,63 406.73 455.33 515,97 517,13 494.94 488.98 454.14 386.38 172.61 0,0052 - Adicional do imposto de renda 2.611,57 0,00 0.00 7.25 88,45 138,42 247.15 279.55 319,98 319,41 305,96 301.98 278.76 233.59 91.07 0,005.3 - Contribuiçao social 2.319,30 000 000 2500 8996 12994 21692 24284 27519 2743-6 263,97 26079 24221 206 07 9206 000
6. lucro líquido após IR 4-5 18.385,78 -608,58 -135,51 311,54 1.259,35 1.808,34 1.928,69 2.057,82 2.328,69 2.336,65 2.~4,15 2.208,09 2.052,49 1.749,82 .195,01 -1.34132
------~-.Yergio Bohrer Simões3uperlntendente da SCO
Matricula 11,579-7
~
~
~Página 1 de 1
CENÁRIO 02 03 MESES DE ARRECADAÇÃOPlANlLHA 21 FLUXO DE CAIXA ALAVANCADO
ALTERADQTA1
PÓLO GRAMADOADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO Ne PJ/CD/152198Fluxo de Caixa· Alavancado
Fluxo de Caixa do PER (TA1) - Valores-(RS x 1000)EspecificaçAo Total ano 15ano 14ano 12 ano 13ano 10 ano 11ano 07 ano 08 ano 09ano 01 ano 02 ano 03 ano 04 ano05 ano 061. Entrada de caixa1 1 . Receita tantána1 2· Capital procnc
1 3· Liberação das parcelas dos empréstimos
8700.170,00
0,00
8119,410,00
0,00
7951,390,00
0,00
7787,150,00
0,00
7626,490,00
0,00
7287,700,00
0,00
7469,420,00
0,00
94 650.194474,29
7194,36
1 364,34488,86
7194,36
6477,110,00
0,00
6938,340,00
0,00
7110,710,00
0,00
2970,902568.0'
0,00
3792,001417,39
0,00
5219,290,00
0,00
5835,760,00
0,00
8.700.178.119,417.951,397.787,157.469,42 7.626.497,110.71 7.287,70Total das entradas 106.318,a.. 9,047,56 6,477,11 6,938,345.538.94 5.209,39 5.219,29 5.835.76
2. Saldas de caixa
2 1 • Custo de AdmlnlstraçAo. operação e ccnserveçãc
2 3 . Seguros I Garantias
24 - Verba hscahzação , DAER
25· Encargos de financiamento
2 6 - Amortização de tinancramentos
26 445,34
2459,20
3251.75
2834,68
7194,36
1614,11
114.09
264,00
0,00
0,00
2188.17
122.21
264,00
0,00
0,00
1614,11
130,16
264,00
0.00
0,00
2229.75
449,25
826,04
1614,11
137,95
264,00
0,00
0,00
1614.11
153,05
264,00
0,00
0,00
1614,11
145,58
264,00
0,00
0,00
2051.61
174.38
211.20
130.70
599,53
1 722,80
392,02
977,72
1614,11
167,45
264,00
65.35
599.53
1614,11
160,34
264,00
0,00
0,00
1994 22
411,75
1110.90
648,74
200,24
74,17
771.80
3597.18
2051.61
198.57
196,80
798,00
0,00
2051,61
195,71
23,98
350,00
599,53
737,49
225,68
79,13
2051,61
186,70
211,20
261,39
599,53
878,28
329,72
511,99
2051,61
180,86
211,20
196,05
599,53
2~~
m~211,~
~~-g"=~~347,09
1632,80
491,56
0,00
1890,30
458,75
355,74
2 7 - tnvesumeotcs da CONCESSIONÁRIA 1852,20
439,97
975,11
1 868,30
430.89
1051,75
1991,06
422,02
1064,87
1794,10
401,75
1111,14
26684,13
5307,03
9282,27
3665.53
47,63
0,00
2164.53
129.53
0,00
1 543,53
365,95
870,80
28· Tributos
29- Imposto sobre o lucro4.116,565.279,185.513,315.283,335.374,625.509,116.259,97 6.011,42 5.555,31Total das saldas 83.458,17 9.005,29 5.539,04 5.030,43 6.019,534.263,14 4.692.53
4.583,612.840,242.438,082.503,822.251,863. Saldo de caixa anual (1-2) 1.960,31618,37 1.093,29 1.732.3822.860,07 42,27 ..0,10 946.25 805,34 457,58526,774.583,61
18.385,182.840.24
13.802,112.438,08
10.961,932.503,828.523,85
2.251,866,020,03
1.960,31
3.768,174. Fluxo de caJxa do acionista (3-1.2)4.1. Fluxo de caixa Acumulado
18.385,7848.571,15
-440,60-440,60
457,58
·1.696,19
678,37
·1.017,82
1.093,2975,48
1.732,381.807,86
-2.568,14-3.014,74
-411,14-3.485,88
526,17
·2.959,11
805,34-2.153,78
5. Tua intern.1 de retorno do empreendimento
6. Valor Presente Liquido do empreendimento 18,90%R$ 3.513,82
3.522,55VPl TA1 PERCENTUAl DE ACRESCIMO DA TARIFA
[24,34% -0,029%1 19,72% 7,90 9,46 1,56PERCENTUAL DE AUMENTO 201212013 3,3040223600%POLO GRAMADO
3,30%
~~
S~hrer SimõesSuperintendente da SCO
Matrícula 11.579-7
~~~
Página 1 de 1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGíSTICADAER Informações FI. 64 Exp. 20735·0435/11·1
INFORMAÇÃO SCO 01120/12/2012ASSUNTO: REVISÃO TARIF ÁRIA NO POLO GRAMADOIRS
Da DOR, com vista à AGERGS.
Quanto ao solicitado, temos a INFORMAR o que segue:
1. DO OBJETO:
Avaliação econômico-financeira da obra de Reconformação da Cortina Atirantada, naERS/115, km 28+065, trecho Taquara - Gramado, parte integrante do CONTRA TO DECONCESSÃO NO PJ/CD/152/98, mantido com a empresa BRIT A RODOVIAS S.A.,visando à REVISÃO das tarifas a serem praticadas em parte do ano 2013 (final o 15°Ano do CONTRA TO).
2. DO VALOR DA OBRA:
2.1 ORÇAMENTO BÁSICO
Conforme Planilhas de Quantidades e Preços (fls. 33/37), elaboradas pelaEERlSPRlDGP/DAERlRS, com o valor total de R$ 2.617.780,03 (dois milhões,seiscentos e dezessete mil, setecentos e oitenta reais, e três centavos), referidos aomês de março de 2011, pela Tabela de Preços do DAERlRS.
2.2 QUADRO RESUMO DE PREÇOS (Contrato de Empreitada)
Com base nas planilhas antes citadas elaborou-se o seguinte Quadro 01 - Resumo dosPreços, para a alternativa de contratação de obras e serviços, pelo regime deempreitada por preços unitários.
QUADRO 01 - RESUMO DOS PREÇOS (Empreitada)Item Descrição Valor (R$) Fls.1. Serviços Preliminares 52.693,97 8982. Terraplenagem 408.242,37 8983. Obras de Contenção 1.877.807,88 8994. Drenagem Pluvial e Obras de Arte Corrente 7.473,80 8995. Reconstituição do Pavimento 147.739,57 9016. Obras Complementares 62.088,53 9017. Sinalização Definitiva 4.330,79 9018. Mobilização 46.559,17 901*** Total Geral 2.606.936,08 901*** Materiais Asfálticos/Transportes 10.843,95 902*** Total da Obra 2.617.780,03 903
/
(/P-
)
2.3 QUADRO RESUMO DE PREÇOS (Contrato de Concessão)
Com base nas planilhas já citadas elaborou-se o seguinte Quadro 02 - Resumo dosPreços, para a alternativa de inclusão no contrato de concessão, como obrigaçãoacessória da CONCESSIONÁRIA, expurgando as obrigações da previstas no contratode concessão.
QUADRO 02 - RESUMO DOS PREÇOS (Concessão)Item Descrição Valor (R$) Fls.1. Serviços Preliminares 52.693,97 8982. Terraplenagem 408.242,37 8983. Obras de Contenção 1.877.807,88 899
*** Total da Obra Acessória 2.338.744,22 ***
2.3.1 JUSTIFICATIVA DO EXPURGO:
a. As obras e serviços de manutenção das Pistas e Acostamentos, bemcomo da Drenagem e Sinalização são obrigações da Concessionáriaprevistas no contrato de concessão;
b. A mobilização para a execução de obras e serviços é custo inerente aocontrato de concessão;
c. Por essas razões, os seguintes valores devem ser expurgados do Totalda Obra, conforme o seguinte Quadro 03 - Resumo dos Valores
/Expurgados.
QUADRO 01 - RESUMO DOS VALORES EXPURGADOSItem Descrição Valor (R$) Fls.4. Drenagem Pluvial e Obras de Arte Corrente 7.473,80 8995. Reconstituição do Pavimento 147.739,57 9016. Obras Complementares 62.088,53 9017. Sinalização Definitiva 4.330,79 9018. Mobilização 46.559,17 901*** Total Geral 268.191,86 ****** Materiais AsfálticoslTransportes 10.843,95 902*** Total do Expurgo 279.035,81 ***
2.4 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
2.4.1 DATASMês de referência o Orçamento Básico: março de 2011; -a.
b. Mês de referência do Contrato de Concessão: fevereiro de 1996 c>.-2.4.2 ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO BÁSICO:
2.4.2.1 FEVEREIRO DE 1996 /a. Valor a ser atualizado: R$ 2.338.744,22;b. Fator de atualização: 3,04022360(= reajuste para 2012);c. Valor atualizado do Orçamento Básico: R$ 707.847,58 ~
/~
fô6
3. REVISÃO TARIF ÁRIA
3.1 CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
CONSIDERANDO a necessidade do DAERJRS proceder a Revisão Tarifária doPolo Gramado em decorrência da determinação contida no Mandato de Intimaçãoda Ia, Vara da Fazenda Pública;
CONSIDERANDO que é inexequível a efetivação desta Revisão Tarifária a partirde 10 de janeiro próximo vindouro, eis que a matéria, obrigatoriamente, deverátramitar nos escaninhos técnicos e administrativos da AGERGS;
CONSIDERANDO que o fato gerador do novo Fluxo de Caixa do Projeto ocorreudurante o ano de 2009 (Ano 12 da Concessão);
CONSIDERANDO que entre o fato gerador e a data de colapso da obra decontenção, a Concessionária realizou apenas serviços de manutenção dacorrespondente pista de rolamento, intervenções essas que nada contribuíram paraa estabilidade da referida obra;
CONSIDERANDO que esses gastos em despesas operacionais acabaramreduzindo aplicações financeiras em outras áreas do PROJETO, principalmente emMelhoramentos das Rodovias;
CONSIDERANDO que a Concessionária não realizou tempestivamente asprovidências para obstar a destruição total da obra então existente;
CONSIDERANDO que a efetiva solução do incidente de colapso da estrutura veioa ocorrer somente durante o ano de 2011 (Ano 14 da Concessão);
CONSIDERANDO que as obras e serviços realizados para a reconstrução da obrade contenção, envolveram significativo montante de mão de obra, combustíveis,locações e gerenciamento (Despesas Operacionais) já incluso no Fluxo de Caixado Empreendimento;
CONSIDERANDO O percentual das Despesas Operacionais previstas pelaConcessionária no item "Administração e Operação - Mão de Obra" (Quadro 11do TAl);
CONSIDERANDO que o PROJETO encontra-se em seu último período financeiro(Ano 15 da Concessão);
CONSIDERANDO que as despesas efetivadas na execução das obras e serviços derecuperação em pauta foram integralmente cobertas pela geração de caixa doPROJETO (Pedágio) e, portanto, sem a necessidade de aportes financeirosexternos (Financiamento);
CONSIDERANDO que a avaliação do impacto financeiro do ocorrido, apenaspela variação da Taxa Interna de Retorno do Fluxo de Caixa Alavancado (TAl),mostra-se inadequada para o caso em pauta, vez que o empreendimento inicial /encontra-se em seu último período financeiro e, portanto, as despesas anterioresencontram-se integralmente amortizadas (Ano 12 da Concessão - 2009);
CONSIDERANDO que o Demonstrativo do Resultado Contábil do ProjetoAlavancado mostra-se mais adequado para a análise do impacto financeiro doincidente ocorrido, eis que nesse demonstrativo constam os elementos queespelham a realidade financeira do período em análise;
CONSIDERANDO que no correspondente Demonstrativo do ResultadoFinanceiro do TA 1 é apurado Lucro Líquido - Após o Imposto de Renda (LAIR);
Finalmente, CONSIDERANDO que eventuais perdas de receita, decorrentes dainterrupção de tráfego durante a execução das obras de recuperação da aludidaobra de contenção de taludes constitui-se em risco inerente à Concessão, emdecorrência das condições e padrões de qualidade da prestação de serviçosestabelecidos no contrato de concessão para a Fluidez de Tráfego;
OPTOU-SE por ser adotada a seguinte metodologia para o cálculo da RevisãoTarifária:
1. Lançamento do valor integral das despesas nos Ano 14 do Projeto;
2. Glosa de 18,9% do valor da obra como Despesas Operacionais;
3. Lançamento de 81,1% do valor da obra em Despesas Operacionais, noAno 14 do Projeto;
4. Lançamento de Receitas Adicionais (Revisão da Tarifa): nos últimos 05(cinco) meses do Ano 15 do Projeto;
5. Valor da Tarifa: a necessária para preservar o Lucro Líquido - Após oImposto de Renda (LAIR) dos 02 (dois) últimos períodos do Projeto(Ano 14 e Ano 15).
3.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA
3.2.1 CENÁRIO 01: REVISÃO TARIFÁRIA A VIGORAR PARTIR DE 1° DEFEVEREIRO DE 2013
I. MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Planilhas do Excel do PrimeiroAditivo (TAl), reproduzidas pela AGERGS;
11. VALOR TOTAL: R$ 707.847,58 (setecentos e sete mil, oitocentos e quarentae sete reais, cinquenta e oito centavos), referidos ao ano-base (fev.1996);
IH. DESPESAS OPERACIONAIS: GLOSA de R$ 133.783,19 (cento e trinta etrês reais, setecentos e oitenta e três reais, dezenove centavos), correspondendoa 18,9% do valor expresso no ITEM 11;
IV. TRÁFEGO: 8,5,5/12 do Tráfego previsto pela Concessionária, para o ANO 15do TAl foram mantidos; 3,5/12 do mesmo tráfego foram segregados paraaplicação da Revisão Tarifária, correspondendo ao período de 10 de fevereiro a15 de maio de 2013 - data do encerramento do contrato; /
d}
V. RECEITA ADICIONAL: calculada através do volume de tráfego (3,5/12 doANO 15 da Concessão) com tarifa suficiente para manter o Lucro Líquido -Após o IR (LAIR) do PROJETO FINANCEIRO (TAI), constante norespectivo Quadro 20, linha Lucro Líquido Após IR.
3.2.2 CENÁRIO 02: REVISÃO TARIF ÁRIA A VIGORAR PARTIR DE 15 DEFEVEREIRO DE 2013
VI. MODELO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Planilhas do Excel do PrimeiroAditivo (TA 1), reproduzidas pela AGERGS;
VII. VALOR TOTAL: R$ 707.847,58 (setecentos e sete mil, oitocentos e quarentae sete reais, cinquenta e oito centavos), referidos ao ano-base (fev.1996);
VIII. DESPESAS OPERACIONAIS: GLOSA de R$ 133.783,19 (cento e trinta etrês reais, setecentos e oitenta e três reais, dezenove centavos), correspondendoa 18,9% do valor expresso no ITEM 11;
IX. TRÁFEGO: 9/12 do Tráfego previsto pela Concessionária, para o ANO 15 doTA 1 foram mantidos; 3/12 do mesmo tráfego foram segregados para aplicaçãoda Revisão Tarifária, correspondendo ao período de 10 de fevereiro a 15 demaio de 2013 - data do encerramento do contrato;
RECEITA ADICIONAL: calculada através do volume de tráfego (3/12 do ANO 15da Concessão) com tarifa suficiente para manter o Lucro Líquido - Após o IR (LAIR)do PROJETO FINANCEIRO (TAl), constante no respectivo Quadro 20, linha LucroLíquido Após IR.
3.3 RESULTADOS OBTIDOS
3.3.1 CENÁRIO 01: TRÊS MESES E QUINZE DIAS DE ARRECADAÇÃO
Arquivo: Corfina_CNOJ _5meses
A. TARIFA REAJUSTADA: R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) -homologada pela AGERGS, a vigorar a partir de O 1 de janeiro de 2013;
B. REVISÃO TARIFÁRIA: acréscimo de R$ 1,34 (um real, trinta e quatrocentavos), sobre a Tarifa Reajustada;
C. TARIFA FINAL (c/arredondamento contratual): R$ 9,20 (nove reais evinte centavos), a vigorar a partir de 10 de fevereiro de 2013, até 15 demaio de 2013 - data do encerramento do contrato.
3.3.2 CENÁRIO O: TRÊS MESES DE ARRECADAÇÃO
Arquivo: Cortina_CNOJ _5meses
A. TARIFA REAJUSTADA: R$ 7,90 (sete reais e noventa centavos) - /homologada pela AGERGS, a vigorar a partir de 01 de janeiro de 2013;
~7'
"--/
B. REVISÃO TARIF ÁRIA: acréscimo de R$ 1,56 (um real, cinquenta e seiscentavos), sobre a Tarifa Reajustada;
C. TARIFA FINAL (c/arredondamento contratual): R$ 9,50 (nove reais ecinquenta centavos), a vigorar a partir de 15 de fevereiro de 2013, até 15de maio de 2013 - data do encerramento do contrato.
4. RESUMO DA AVALIAÇÃO
CENARIO TARIFA (R$) PRAZO (mês) Ponto de Equilíbrio VPL (R$ 1000)01 9,20 3,5 Lucro Líquido 3.513,8202 9,50 3,0 Lucro Líquido 3.513,82
4.1 OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
4.1.1 PARÂMETROS DE QUALIDADE
A Concessionária deverá atender, em todos os trechos do POLO, os parâmetros dequalidade constantes no Projeto Básico de Exploração - PBE.
4.1.2 MELHORAMENTOS
A Concessionária deverá atender, em todos os trechos do POLO, osMELHORAMENTOS constantes no Projeto Básico de Exploração - PBE.
4.1.3 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
A Concessionária deverá atender, em todos os trechos do POLO, os parâmetros dequalidade constantes no Projeto Básico de Exploração - PBE.
4.1.4 SERVIÇOS AOS USUÁRIOS
A Concessionária deverá atender, em todos os trechos do POLO, os parâmetros dequalidade constantes no Projeto Básico de Exploração - PBE.
4.1.5 VERBA DE FISCALIZAÇÃO
A Concessionária deverá recolher, a favor do DAERlRS e AGERGS, os valores eforma de pagamento estipulados no Projeto de Exploração Rodoviária - PER.
4.1.6 CONDIÇÕES DE REVERSÃO DOS BENS TRANSFERIDOS ÀCONCESSIONÁRIA
A Concessionária deverá fornecer, ao DAERlRS e AGERS, o "AS BUIL T" detodos os trechos do POLO, em conformidade ao que é previsto no Projeto deExploração Rodoviária - PER.
/C7
4.2 ANEXOS
ANEXO I - Econometria do CENÁRIO 01 - 3,5 meses de arrecadação (fls.38/50);
ANEXO II - Planilhas da Revisão Tarifária (SCO/DAER/RS) - fls. 51/63));
DOR/DAER/RS, em 21/12/2012,
Eng.sd::eríSuperintendente SCO/DAERlRS
C-~.-JL-Adm. Clebe~omingues
Diretor DORlDAERlRS