AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 001/2018

DATA: 09/01/2018

VALOR (R$): 8.601,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço na conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 323.258.473,75 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 2,9999277 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 02/2018

DATA: 12/01/2018

VALOR (R$): 29.066,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 323.258.473,75 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 2,9999277 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 003/2018

DATA: 25/01/2018

VALOR (R$): 7.172,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 323.258.473,75 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 2,9999277 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 004/2018

DATA: 26/01/2018

VALOR (R$): 520.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação no Fundo Bradesco INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5, para completar a folha de pagamento do mês de janeiro dos segurados aposentados e pensionistas do Prevsul. De acordo com com o Conselho Previdenciário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,87% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 323.458.894,79 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 04/08/2014 Valor da cota: 1,536543 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 005/2018

DATA: 26/01/2018

VALOR (R$): 146.654,17 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para junto com o resgate de R$520.000,00,completar a folha de pagamento de janeiro dos segurados aposentados e pensionistas do Prevsul; visto que o Executivo não vem cumprindo os parcelamentos e repasses devidamente. De acordo com o Conselho Previdenciário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 323.258.473,75 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 2,9999277 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 006/2018

DATA: 29/01/2018

VALOR (R$): 24.243,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação ´no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 323.258.473,75 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 2,9999277 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 007/2018

DATA: 29/01/2018

VALOR (R$): 49.585,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 12/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 323.258.473,75 em 29/12/2017

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 2,9999277 em 29/12/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 008/2018

DATA: 08/02/2018

VALOR (R$): 689.928,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação realizada no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO com recursos provenientes de de repasses de segurados. De acordo com o Comitê de Investimentos e do Conselho Previdenciário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 009/2018

DATA: 14/02/2018

VALOR (R$): 31.363,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação, feito no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 010/2018

DATA: 19/02/2018

VALOR (R$): 300.815,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos provenientes de repasses de segurados da Prefeitura e Câmara, juntamente com o valor R$ 2.454,79 da amortização do Fundo FIDC PREMIUM SÊNIOR.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 011/2018

DATA: 20/02/2018

VALOR (R$): 700,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço na conta movimento e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 012/2018

DATA: 21/02/2018

VALOR (R$): 675.874,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para completar a folha de benefícios de aposentados e pensionistas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 013/2018

DATA: 22/02/2018

VALOR (R$): 51.441,01 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RENDA FIXA LP, com os recursos provenientes de amortização dos Fundos CAIXA BRASIL 2018 II (R$ 26.145,71), e CAIXA BRASIL 2020 IV (R$ 25.295,30). Aplicação de acordo com o Comitê de Investimentos e do Conselho Previdenciário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 3,37% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 4.249.583.705,83 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 08/03/2010 Valor da cota: 2,602853 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 014/2028

DATA: 23/02/2018

VALOR (R$): 60.277,57 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 015/2018

DATA: 27/02/2018

VALOR (R$): 3,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,56% no mês 01/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 303.224.689,79 em 31/01/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0167124 em 31/01/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 016/2018

DATA: 01/03/2018

VALOR (R$): 2.718,86 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de investimento para reforço da conta movimento

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 017/2018

DATA: 02/03/2018

VALOR (R$): 15.506,39 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 018/2018

DATA: 06/03/2018

VALOR (R$): 714.138,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total de encerramento do Fundo GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, creditado o valor na conta Bradesco para posterior aplicação em outro Fundo de Ações no Banco do Brasil. Conforme decisão do Comitê e aval do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES CNPJ: 11.898.349/0001-09

Administrador: GERAÇÃO FUTURO Taxa de administração: 3,00%

CNPJ Administrador: 27.652.684/0001-62 Benchmark: IDIV

Gestão: GERAÇÃO FUTURO Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 09.630.188/0001-26 Retorno: 1,19% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Patrimônio líquido: 78.447.481,23 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 01/06/2010 Valor da cota: 1,651036 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 019/2018

DATA: 08/03/2018

VALOR (R$): 259.477,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos oriundos da Prefeitura.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: 725.306.427-53

CPF: 848.967.797-20 Certificação:ANBIMA CPF: 725.306.427-53

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 020/2018

DATA: 09/03/2018

VALOR (R$): 866.527,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de encerramento do Fundo AZ LEGAN VALORE, por se encontrar desenquadrado no segmento. Conforme decisão do Comite de investimentos e aval do conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 19.782.311/0001-88

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Benchmark: CDI

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05 Retorno: 0,50% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+5 Patrimônio líquido: 159.561.945,93 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 28/04/2014 Valor da cota: 1,5556785 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 021/2019

DATA: 13/03/2018

VALOR (R$): 1.577.248,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com os recursos oriundos dos resgates dos Fundos AZ LEGAN VALORE e GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS. De acordo com o Comitê e autorização do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 022/2018

DATA: 14/03/2018

VALOR (R$): 321,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 023/2018

DATA: 19/03/2018

VALOR (R$): 280.733,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos oriundos de repasse da prefeitura.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 024/2018

DATA: 21/03/2018

VALOR (R$): 33.269,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de investimentos para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 025/2018

DATA: 22/03/2018

VALOR (R$): 700,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 026/2018

DATA: 27/03/2018

VALOR (R$): 260.297,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas do Prevsul. De acordo com o conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: 848.967.797-20 Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 027/2018

DATA: 27/03/2018

VALOR (R$): 221.229,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para completar a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas do Prevsul.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 028/2018

DATA: 27/03/2018

VALOR (R$): 193.104,92 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para completar a folha de pagamento de benefícios dos aposentados e pensionistas do Prevsul.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 029/2018

DATA: 28/03/2018

VALOR (R$): 22.897,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de investimento para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 030/2018

DATA: 29/03/2018

VALOR (R$): 45.756,61 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,44% no mês 02/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 333.968.795,86 em 28/02/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0301056 em 28/02/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 031/2018

DATA: 02/04/2018

VALOR (R$): 849,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 032/2018

DATA: 03/04/2018

VALOR (R$): 200.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo AZ LEGAN FIA, com parte dos recursos resgatados do Fundo AZ LEGAN VALORES. Conforme decisão do Comitê de Investimentos e aprovação do conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :AZ LEGAN BRASIL FI AÇÕES CNPJ: 14.550.994/0001-24

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Benchmark: Ibovespa

Gestão: AZ QUEST INVESTIMENTOS Taxa de performance: 15,00

CNPJ Gestão: 04.506.394/0001-05 Retorno: 0,62% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Patrimônio líquido: 126.413.825,86 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 16/12/2011 Valor da cota: 1,3766665 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 033/2018

DATA: 03/04/2018

VALOR (R$): 210.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco Maxi Poder Público, de parte do valor aplicado oriundo de resgate total do Fundo AZ LEGAN VALORE; para aplicar no Fundo AZ LEGAN FIA. Por decisaõ do Comitê e aprovação do CONSELHO.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 034/2018

DATA: 04/04/2018

VALOR (R$): 287,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo para reforço da conta movimento e despesa administrativa.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 035/2018

DATA: 05/04/2018

VALOR (R$): 14.437,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 036/2018

DATA: 06/04/2018

VALOR (R$): 16.241,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo Bradesco para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 037/2018

DATA: 10/04/2018

VALOR (R$): 8,20 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 038/2018

DATA: 12/04/2018

VALOR (R$): 34.882,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 039/2018

DATA: 26/04/2018

VALOR (R$): 680.889,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO, para completar a folha de pagamento de benefícios dos aposentados e pensionistas do Prevsul.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 040/2018

DATA: 27/04/2018

VALOR (R$): 73.530,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 041/2018

DATA: 30/04/2018

VALOR (R$): 116,48 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,51% no mês 03/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 309.759.292,61 em 29/03/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0455607 em 29/03/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 042/2018

DATA: 02/05/2018

VALOR (R$): 4.129,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 043/2018

DATA: 03/05/2018

VALOR (R$): 957,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 044/2018

DATA: 04/05/2018

VALOR (R$): 13.122,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 045/2018

DATA: 07/05/2018

VALOR (R$): 89,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 046/2018

DATA: 09/05/2018

VALOR (R$): 264.775,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos oriundos de repasse da Prefeitura. Conforme decisão co Comitê e aprovação do conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 047/2018

DATA: 10/05/2018

VALOR (R$): 82,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo , para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 048/2018

DATA: 11/05/2018

VALOR (R$): 2.057,40 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo , para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 049/2018

DATA: 15/05/2018

VALOR (R$): 400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, pra aplicação inicial no Fundo BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO. Com parte dos recursos resgatados do Fundo GERAÇÃO DIVIDENDOS. Conforme decisão do Comitê e aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 050/2018

DATA: 16/05/2018

VALOR (R$): 284.219,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO, com recursos oriundos de repasse do Executivo mais o valor de R$ 246,36, referente a amortização do Fundo PIATÃ FI RF LP PREVIDENCIÁRIO. Decidido pelo Comitê de Investimentos e autorizado pelo Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 051/2018

DATA: 17/05/2018

VALOR (R$): 400.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação inicial no Fundo BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO, com parte dos recursos resgatados do Fundo GERAÇÃO DIVIDENDOS; em busca de melhor rentbilidade. Por decisão do Comitê de Investimentos e autorização do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB ALOCAÇÃO FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 18.270.783/0001-99

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 1,00%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: Ibovespa

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não Possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,85% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Patrimônio líquido: 68.534.482,89 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 30/08/2013 Valor da cota: 1,588027872 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 052/2018

DATA: 24/05/2018

VALOR (R$): 2.158,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundos, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 053/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R$): 265.520,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para pagamento de benefícios aos aposentados e pensionistas do Prevsul.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 054/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R$): 155.425,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas do Prevsul.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 055/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R$): 284.684,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para pagamento de benefícios aos segurados aposentados e pensionistas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 056/2018

DATA: 25/05/2018

VALOR (R$): 100.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de aplicação do Fundo Bradesco INSTITUCIONAL FIC RF IMA-B 5 , para honrar os compromissos com a folha de pagamento de aposentados e pensionistas do Prevsul; diante da INSUFICIÊNCIA das Receitas Previdenciárias. Resgate de acordo com o Conselho .

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,39% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 563.080.501,41 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 04/08/2014 Valor da cota: 1,5977303 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 057/2018

DATA: 30/05/2018

VALOR (R$): 97.302,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO , com o saldo da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 04/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 285.612.203,97 em 30/04/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0605904 em 30/04/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 058/2018

DATA: 04/06/2018

VALOR (R$): 56.060,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundos, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 059/2018

DATA: 05/06/2018

VALOR (R$): 2.701,87 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo , para reforço da conta movimento e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 060/2018

DATA: 06/06/2018

VALOR (R$): 100.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo Bradesco INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5, reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: -1,72% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 559.136.229,24 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 04/08/2014 Valor da cota: 1,5702991 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 061/2018

DATA: 08/06/2018

VALOR (R$): 291.442,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos oriundos de Contribuição do Servidor Ativo Civil.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 062/2018

DATA: 11/06/2018

VALOR (R$): 7.342,72 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 063/2018

DATA: 12/06/2018

VALOR (R$): 31.294,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 064/2018

DATA: 12/06/2018

VALOR (R$): 4.839,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 065/2018

DATA: 13/06/2018

VALOR (R$): 715,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo , para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XX.XXX.XXX-XX

CPF: XX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 066/2018

DATA: 15/06/2018

VALOR (R$): 338,82 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 067/2018

DATA: 20/06/2018

VALOR (R$): 200,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 068/2018

DATA: 26/06/2018

VALOR (R$): 300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo Caixa BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP para completar a folha de pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas do Prevsul; visto que os repasses realizados pelo Ente , não são suficientes para cobrir a folha de benefícios. Resgate de sob aprovação do conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: -3,18% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 4.036.571.268,92 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 08/03/2010 Valor da cota: 2,552946 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 069/2018

DATA: 27/06/2018

VALOR (R$): 142.708,54 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para pagamento de benefícios de aposentados e pensionistas do Prevsul.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 070/2018

DATA: 28/06/2018

VALOR (R$): 72.823,04 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 05/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 313.003.073,50 em 30/05/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,0756429 em 30/05/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 071/2018

DATA: 02/07/2018

VALOR (R$): 152,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 072/2018

DATA: 03/07/2018

VALOR (R$): 2.222,51 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 073/2018

DATA: 04/07/2018

VALOR (R$): 578,50 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 074/2018

DATA: 05/07/2018

VALOR (R$): 8.788,14 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 075/2018

DATA: 11/07/2018

VALOR (R$): 302.291,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com os recursos oriundos de repasse do Executivo, referente a contribuição do servidor.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 076/2018

DATA: 11/07/2018

VALOR (R$): 275.057,42 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos de origem de repasse do Ente , referente a desconto Patronal.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 077/2018

DATA: 19/07/2018

VALOR (R$): 433,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 078/2018

DATA: 24/07/2018

VALOR (R$): 500,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 079/2018

DATA: 25/07/2018

VALOR (R$): 300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado no Fundo CAIXA BRASIL IMA B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP; para fazer frente as obrigações com o pagamento de benefícios aos servidores inativos e pensionistas do Prevsul, visto que os repasses realizados pela Prefeitura são insuficientes. Resgate de acordo com o Conselho Previdenciário.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: -0,36% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 3.529.035.541,89 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 08/03/2010 Valor da cota: 2,543758 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 080/2018

DATA: 26/07/2018

VALOR (R$): 63.975,17 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 081/2018

DATA: 26/07/2018

VALOR (R$): 58.347,29 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 082/2018

DATA: 26/07/2018

VALOR (R$): 303.073,13 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento com obrigações de pagamento de benefícios de servidores inativos e pensionistas, visto que as transferencias do Executivo são insuficientes para o pagamento da folha.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 083/2018

DATA: 27/07/2018

VALOR (R$): 80.841,71 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento, com pagamento de folha de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 084/2018

DATA: 30/07/2018

VALOR (R$): 4.455,09 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,49% no mês 06/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 342.778.557,26 em 29/06/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,090837 em 29/06/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 085/2018

DATA: 01/08/2018

VALOR (R$): 2.547,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 086/2018

DATA: 02/08/2018

VALOR (R$): 1.852,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 087/2018

DATA: 03/08/2018

VALOR (R$): 9.430,85 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 088/2018

DATA: 06/08/2018

VALOR (R$): 5.434,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 089/2018

DATA: 06/08/2018

VALOR (R$): 26.838,36 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático no Fundo, para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 090/2018

DATA: 16/08/2018

VALOR (R$): 27.280,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de amortização de Fundo e aplicado na conta CEF Prevsul, para posterior aplicação. Conforme decisão do Comitê e aval do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 21.919.953/0001-28

Administrador: Caixa Econômica Federal Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,10% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 977.877.622,95 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 28/07/2015 Valor da cota: 1,240482 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 091/2018

DATA: 16/08/2018

VALOR (R$): 992.728,80 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate de encerramento de Fundo CAIXA BRASIL 2018 e o valor total creditado na Conta CER Prevsul para aportes em outros fundos definidos pelo Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,51% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 3.304.843.294,13 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 26/03/2015 Valor da cota: 1,236597 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 092/2018

DATA: 17/08/2018

VALOR (R$): 724.867,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA, com parte dos recursos resgatados para encerramento dos Fundos CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA e CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Resgates e aplicação por decisão do Comitê de investimentos e aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,19% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 5.028.426.826,17 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota: 1,90789 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 093/2018

DATA: 17/08/2018

VALOR (R$): 500.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA, com parte dos recursos resgatados do Fundo CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA. Aplicação por decisão do Comitê de Investimentos com aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,95% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 1.941.557.842,39 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 04/11/2016 Valor da cota: 1,169629 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 094/2018

DATA: 17/08/2018

VALOR (R$): 739.508,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total para encerramento do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, para APLICAR nos Fundos CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP. Por decisão do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 2,30% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 3.471.759.918,07 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 08/03/2010 Valor da cota: 2,602321 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 095/2018

DATA: 17/08/2018

VALOR (R$): 540.078,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, com parte dos recursos resgatados para encerramento do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, por decisão do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,46% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 7.322.766.489,39 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota: 2,522396 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 096/2018

DATA: 21/08/2018

VALOR (R$): 387.546,15 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total para encerramento do Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5, creditado na Conta Bradesco Prevsul e em seguida aplicado no Fundo BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO. para completar a folha de pagamento de benefícios, por aporte insuficiente do Prefeito. Por decisão do Comitê de Investimentos e aprovação do Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 CNPJ: 20.216.216/0001-04

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: IMA-B 5

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 1,50% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 541.139.680,03 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 04/08/2014 Valor da cota: 1,5999954 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 097/2018

DATA: 21/08/2018

VALOR (R$): 940.811,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO com os recursos resgatados totalmente do Fundo BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 e os Repasses efetuados pela prefeitura. De acordo com o Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 098/2018

DATA: 22/08/2018

VALOR (R$): 36.688,44 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com o saldo de conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 099/2018

DATA: 23/08/2018

VALOR (R$): 76.855,66 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de fundo para reforço da conta movimento, com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 100/2018

DATA: 24/08/2018

VALOR (R$): 3.772,08 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX3

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 101/2018

DATA: 24/08/2018

VALOR (R$): 25.628,99 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 102/2018

DATA: 29/08/2018

VALOR (R$): 608.070,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, para reforço da conta movimento e pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 103/2018

DATA: 30/08/2018

VALOR (R$): 79.636,20 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 104/2018

DATA: 31/08/2018

VALOR (R$): 43,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 07/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 382.618.933,30 em 31/07/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1069233 em 31/07/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 105/2018

DATA: 03/09/2018

VALOR (R$): 1.999,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 106/2018

DATA: 04/09/2018

VALOR (R$): 2.552,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta de aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 107/2018

DATA: 05/09/2018

VALOR (R$): 14.180,25 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta de aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 108/2018

DATA: 10/09/2018

VALOR (R$): 8.171,72 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 109/2018

DATA: 12/09/2018

VALOR (R$): 61.862,69 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 110/2018

DATA: 14/09/2018

VALOR (R$): 295.390,12 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO de recursos oriundos de repasses do Ente, parte descontada do servidor.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 111/2018

DATA: 25/09/2018

VALOR (R$): 1.836,72 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 112/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R$): 480.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5, o valor de R$ 480.000,00 e creditado na conta Movimento Bradesco Prevsul , para completar a folha de pagamento de benefícios; devido a repasse INSUFICIENTE realizado pela prefeitura. Só repassa a parte descontada do servidor.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IMA-B 5

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: -0,27% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 8.138.580.047,05 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 09/07/2010 Valor da cota: 2,515579 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 113/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R$): 36.905,84 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Conta aplicação para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 114/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R$): 100.849,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento e pagamentos de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 115/2018

DATA: 27/09/2018

VALOR (R$): 138.992,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento com despesas administrativas e pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 116/2018

DATA: 28/09/2018

VALOR (R$): 79.208,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento com pagamento de benefícios e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,54% no mês 08/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 401.334.763,11 em 31/08/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1238017 em 31/08/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 117/2018

DATA: 01/10/2018

VALOR (R$): 954,62 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de Fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 118/2018

DATA: 02/10/2018

VALOR (R$): 1.852,81 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 119/2018

DATA: 03/10/2018

VALOR (R$): 14.644,63 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 120/2018

DATA: 04/10/2018

VALOR (R$): 5.626,67 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 121/2018

DATA: 05/10/2018

VALOR (R$): 700,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 122/2018

DATA: 08/10/2018

VALOR (R$): 7.117,60 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação , para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 123/2018

DATA: 09/10/2018

VALOR (R$): 636,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 124/2018

DATA: 10/10/2018

VALOR (R$): 22.470,05 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 125/2018

DATA: 15/10/2018

VALOR (R$): 222.017,88 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO, com recursos oriundos de repasse da prefeitura da parte descontada dos servidores, somente.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 126/2018

DATA: 25/10/2018

VALOR (R$): 580.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate realizado no Fundo INFINITY LOTUS, no valor de R$ 580.000,00, e creditado na conta movimento Bradesco Prevsul. Para completar a folha de pagamento de benefícios devido ao repasse INSUFICIENTE realizado pela prefeitura. Somente repassa a parte descontada dos servidor. Resgate de acordo com o Comitê de Investimentos e Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA CNPJ: 09.319.052/0001-08

Administrador: BRB DTVM Taxa de administração: 0,75%

CNPJ Administrador: 33.850.686/0001-69 Benchmark: CDI

Gestão: INFINITY ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 03.403.181/0001-95 Retorno: 0,50% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 168.377.622,54 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 07/04/2008 Valor da cota: 3,029876903 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 127/2018

DATA: 29/10/2018

VALOR (R$): 79.629,94 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento com pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 128/2018

DATA: 29/10/2018

VALOR (R$): 62.370,06 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento. com pagamento de benefícios e despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 129/2018

DATA: 30/10/2018

VALOR (R$): 59.132,10 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de Fundo para reforço da conta movimento com pagamento de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 130/2018

DATA: 31/10/2018

VALOR (R$): 1.784,43 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática de fundo para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,45% no mês 09/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 421.385.149,48 em 28/09/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1378707 em 28/09/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 131/2018

DATA: 01/11/2018

VALOR (R$): 9.768,56 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 132/2018

DATA: 05/11/2018

VALOR (R$): 2.156,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 133/2018

DATA: 06/11/2018

VALOR (R$): 2.921,46 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 134/2018

DATA: 07/11/2018

VALOR (R$): 4.193,68 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 135/2018

DATA: 08/11/2018

VALOR (R$): 561,53 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 136/2018

DATA: 12/11/2018

VALOR (R$): 40.176,55 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático de fundo para reforço da conta movimento com despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 137/2018

DATA: 13/11/2018

VALOR (R$): 8.143,37 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 138/2018

DATA: 22/11/2018

VALOR (R$): 11.065,89 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Baixa automática da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 139/2018

DATA: 28/11/2018

VALOR (R$): 370.813,73 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo Bradesco MAXI PODER PÚBLICO , com recursos oriundos de repasses da Prefeitura.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,52% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 393.638.275,42 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1542073 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 140/2018

DATA: 29/11/2018

VALOR (R$): 300.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL IDKA 2para completar folha de pagamento de benefícios por repasse INSUFICIENTE da prefeitura.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 2,08% no mês 10/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 6.974.089.248,73 em 31/10/2018

Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota: 1,970211 em 31/10/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 141/208

DATA: 04/12/2018

VALOR (R$): 296.952,41 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação para folha de pagamento de aposentados.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 142/2018

DATA: 04/12/2018

VALOR (R$): 3.047,59 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 143/2018

DATA: 05/12/2018

VALOR (R$): 39.119,75 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento, para despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 144/2018

DATA: 07/12/2018

VALOR (R$): 1.168,74 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 145/2018

DATA: 10/12/2018

VALOR (R$): 1.708,13 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 146/2018

DATA: 13/12/2018

VALOR (R$): 39.551,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento, e pagar despesas administrativas.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 147/2018

DATA: 17/12/2018

VALOR (R$): 7.982,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 148/2018

DATA: 18/12/2018

VALOR (R$): 449.720,45 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate total de ENCERRAMENTO do Fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2, creditado na conta Bradesco Prevsul para pagamento da folha de aposentados, devido a repasse INSUFICIENTE da prefeitura. Resgate de acordo com o Comitê do Conselho.(Somente parte descontada do servidor).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,13% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 7.304.520.055,18 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota: 1,97282 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 149/2018

DATA: 18/12/2018

VALOR (R$): 100.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, o valor de R$ 100.000,00 e creditado na conta Movimento Bradesco Prevsul , para completar a folha de pagamento de benefícios; devido a repasse INSUFICIENTE realizado pela prefeitura. Só repassa a parte descontada do servidor. Resgate de acordo com o Comitê de Investimentos e Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,37% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 2.776.261.068,71 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 04/11/2016 Valor da cota: 1,203415 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 150/2018

DATA: 19/12/2018

VALOR (R$): 250.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, o valor de R$ 250.000,00 e creditado na conta Movimento Bradesco Prevsul , para completar a folha de pagamento de benefícios; devido a repasse INSUFICIENTE realizado pela prefeitura. Só repassa a parte descontada do servidor. Resgate de acordo com o Comitê de Investimento e Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,002

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IPCA

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,37% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 2.776.261.068,71 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 04/11/2016 Valor da cota: 1,203415 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 151/2018

DATA: 19/12/2018

VALOR (R$): 21.825,79 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 152/2018

DATA: 19/12/2018

VALOR (R$): 360.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate do Fundo CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL, o valor de R$ 360.000,00 e creditado na conta Movimento Bradesco Prevsul , para completar a folha de pagamento de benefícios; devido a repasse INSUFICIENTE realizado pela prefeitura. Só repassa a parte descontada do servidor. Resgate de acordo com o Comitê de Investimentos e Conselho.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES CNPJ: 14.550.994/0001-24

Administrador: BEM DTVM Taxa de administração: 2,00%

CNPJ Administrador: 00.066.670/0001-00 Benchmark: Ibovespa

Gestão: CONSTÂNCIA INVESTIMENTO LTDA Taxa de performance: 15,00

CNPJ Gestão: 10.626.543/0001-72 Retorno: 1,71% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+4 Patrimônio líquido: 171.462.258,79 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 16/12/2011 Valor da cota: 1,4854746 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 153/2018

DATA: 20/12/2018

VALOR (R$): 27.975,96 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 154/2018

DATA: 20/12/2018

VALOR (R$): 2.121,24 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 155/2018

DATA: 21/12/2018

VALOR (R$): 993,31 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Resgate automático da conta aplicação, para reforço da conta movimento.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE

PARAÍBA DO SUL

CNPJ: 00.708.056/0001-03

Nº / ANO: 156/2018

DATA: 27/12/2018

VALOR (R$): 419.170,91 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Aplicação no Fundo BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO com os valores resgatados do Fundo CONSTÂNCIA LEGAN (R$360.000,00) e repasses da Câmara e Prefeitura. Para completar a folha de benefícios.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BRADESCO MAXI PODER PÚBLICO FI RENDA FIXA CNPJ: 08.246.263/0001-97

Administrador: BANCO BRADESCO Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12 Benchmark: CDI

Gestão: BRADESCO ASSET MANAGEMENT Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 62.375.134/0001-44 Retorno: 0,47% no mês 11/2018

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 379.904.223,93 em 30/11/2018

Data de inicio do fundo: 12/03/2007 Valor da cota: 3,1690982 em 30/11/2018

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

COMITE DE INVESTIMENTOS GINA LANI BRASIL REGGIORI

GINA LANI BRASIL REGGIORI

CPF: XXX.XXX.XXX-XX

CPF: XXX.XXX.XXX-XX Certificação:ANBIMA CPF: XXX.XXX.XXX-XX

Validade:22/06/2018