AUDIÊNCIA PÚBLICA

3º QUADRIMESTRE 2012

OURO PRETO – MG

27/02/2013

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / DEZ A REALIZAR

RECEITA CORRENTES (A) 214.000.000 263.932.969 (140.524.259)

Tributárias 29.658.003 52.591.898 (22.933.895)

Impostos 27.700.000 49.589.320 (21.889.320)

Taxas 1.958.003 3.002.577 (1.044.574)

Contribuições 2.028.000 2.139.527 (111.527)

Patrimoniais 2.345.483 2.803.436 (457.952)

Serviços 1.156.000 1.442.123 (286.123)

Transferências Correntes 201.728.807 202.292.015 (563.208)

Convênios 1.070.000 1.905.516 (835.017)

Outras Receitas Correntes 2.469.707 2.663.970 (194.263)

RECEITA CAPITAL (B) 41.000.000 4.804.215 36.195.785

Transferências de Capital 41.000.000 4.733.830 36.266.170

(-) Deduções p/FUNDEB ( C ) (25.386.000) (26.695.153) (1.309.153)

RECEITA TOTAL (A + B - C) 255.000.000 242.042.030 12.957.970

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / DEZ A REALIZAR

RECEITA CAPITAL 41.000.000 4.733.830 36.266.170

TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO 39.521.821 3.995.333 36.087.511

Transf. União Saneamento 17.559.921 0 17.559.921

Transf. Casas Populares 11.202.601 1.287.921 10.027.114

Transf. Min. Integr. Nacional 0,00 1.762.818 (1.762.818)

Outras Receitas de Capital 5.129.491 944.594 4.869.271

TRANS.CONVÊNIO ESTADO 1.408.179 738.497 669.682

Transferências P/ Saúde 500.000 0 500.000

Transferências P/ Educação 484.000 558.497 (74.497)

Outras do Estado 424.179 180.000 244.179

TRANS. INSTITUIÇÃP PRIVADA 70.000 0 70.000

Termo Compromisso Samarco 70.000 0 70.000

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADA ATUALIZADA JAN / DEZ A LIQUIDAR

DESPESA CORRENTE (E) 214.556.847 201.792.830 5.432.969

Pessoal e Encargos Sociais 100.989.349

100.029.621 0

Juros e Encargos da Dívida 232.619

218.879 0

Outras Despesas Correntes 113.334.878

101.544.330 5.432.969

DESPESA CAPITAL (F) 50.501.756 37.369.601 5.510.274

Investimentos 49.899.247 36.796.485 5.510.174

Amortização da Dívida Interna 602.509 573.116 0

Reserva de Contingência (G) 0,00 - -

DESPESA TOTAL (E + F + G) 265.058.603 239.162.431 10.943.243

Receita - Desp. Liquidada SUPERÁVIT 2.879.599

PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

REC. CORRENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SUBTOTAL 12 MESES

TRIBUTÁRIA 4.399 5.076 4.538 4.817 18.830 52.592

CONTRIBUIÇÕES 188 174 193 194 749 2.139

PATRIMONIAIS 169 178 178 199 724 2.803

SERVIÇOS 134 140 129 128 531 1.442

COTA FPM 0 3.633 2.056 3.343 9.032 23.973

COTA ICMS 8.648 8.734 8.658 9.680 35.720 100.629

COTA IPVA 417 76 57 85 635 5.081

COTA IPI 179 173 175 161 688 1.983

TRANSF. FUNDEB 1.450 1.511 1.570 1.634 6.164 18.991

TRANSF. CFEM 1.595 1.888 3.008 4.645 11.136 24.145

CONVÊNIOS 29 48 39 210 326 1.905

OUTRAS TRANSF. 2.417 2.555 2.973 3.349 11.294 25.586

DEMAIS CORRENTES 174 205 172 567 1.118 2.664

(-) DED. FUNDEB (2.001) (2.624) (2.212) (2.481) (9.318) (26.695)

SOMA 17.796 21.768 21.532 26.532 87.629 237.238

PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12

MESES

SET/12 OUT/12 NOV/12 DEZ/12

Despesas Total 7.636.458 7.680.126 7.467.759 13.409.760 94.249.726

RCL

17.796.536 21.768.023 21.532.415 26.532.346 237.237.815

% 42,91% 35,28% 34,68% 50,54% 39,73%

PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

 

JAN/2011 a DEZ/2011

 JAN/2012

a DEZ/2012

RCL 188.216.558   237.237.815 26,0

Despesa Total Pessoal 79.936.040 42,5 92.714.255 39,1

Limite 90% (§1º, II, art. 59) 91.473.247 48,6 92.714.255 48,6

Limite prudencial 95% 96.555.094 51,3 115.297.578 51,3

Limite Legal (art. 20) 101.636.941 54,0 121.108.420 54,0

Excesso Regularizar 0 0,0 0 0,0

PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)

31/DEZ/2011 31/DEZ/2012

3.409.513 5.401.390

Dívida Contratual 2.150.609 1.807.390

Interna 2.150.609 1.807.390

Parcelamento de Dividas 1.258.904 3.593.967

Parcelamento do INSS 1.002.286 642.679

Outros Parcelamentos 256.618 2.951.288

DEDUÇOES (II) 35.704.474 33.102.788

Disponibilidade de Caixa Bruta 36.694.981 33.862.120

Demais Haveres Financeiros 1.949.765 2.832.598

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (2.940.272) (3.591.930)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) -32.294.961 -27.701.398

RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL 188.216.558 237.237.815

% da DC sobre a RCL (I/RCL) 1,81% 2,28%

% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -17,15% -11,68

LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 284.685.378

PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS 3º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Receitas Correntes 96.947.279 263.932.968

Receitas de Capital 631.408 4.804.215

Subtotal 97.578.687 268.737.183

(-)Rec. Oper. Crédito 0 70.385

(-)Rend. de Aplicações Financ. 676.479 2.697.688

(-)Rec. Alienação de Bens 0 0

(-)Dedução para o FUNDEB 9.318.763 26.695.958

Total das Receitas Fiscais 87.584.445 239.273.957

PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS 3º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Despesas Correntes 76.896.486 201.797.626

Despesas de Capital 17.135.243 37.369.601

Subtotal 94.031.729 239.167.227

(-) Juros e Encargos da Dívida 73.257 218.879

(-) Amortizações de Dívida 233.410 573.116

Total das Despesas Fiscais 93.725.062 238.375.232

RESULTADO PRIMÁRIO -6.140.617 898.725

PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA BASE DE CÁLCULO

A) IMPOSTOS 50.577.121

IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 1.878.871

IMPOSTO DE RENDA - RENDIMENTO TRABALHO 3.865.733

IMPOSTO DE RENDA - OUTROS RENDIMENTOS 453.951

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS 1.109.749

IMPOSTO SOBRE SERV. DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 42.281.011

MULTA / JUROS / DIVIDA ATIVA 987.806

B) TRANSFERENCIAS CORRENTES

132.471.361

COTA DO FUNDO PARTICIPACAO DOS MUNIC. FPM 23.973.198

COTA IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR 1.955.006

TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERACAO LC N.87/96

832.592

COTA PARTE DO ICMS 100.629.077

COTA-PARTE DO IPVA 5.081.488

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.983.116

TOTAL 185.031.598

PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM EDUCAÇÃO

TIPO DE RELATÓRIO

EXECUÇÃO

JAN A AGO/2012

FUNDEBRETIDO JAN A AGO/2012

RESTOS A

PAGAR TOTAL% DA

RECEITA

EMPENHADO 25.061.565 26.695.153 - 51.756.718 27,97%

LIQUIDADO 24.268.773 26.695.153 419.175 51.383.101 27,77%

PAGO 23.734.513 26.695.153 419.175 50.848.841 27,48%

PREFEITURA DE OURO PRETO GASTOS COM SAÚDE

TIPO DE RELATÓRIO

EXECUÇÃOJAN A AGO/2012

(-) RECURSOS VINCULADOS

TOTALRECURSOS PRÓPRIOS

% DA RECEITA

EMPENHADO 57.689.843 (17.442.042) 40.247.801 21,75%

LIQUIDADO 56.083.380 (17.442.042) 38.641.338 20.99%

PAGO 55.624.217 (17.442.042) 38.182.175 20,64%

PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

• Para visualizar a despesa do Município referente ao período de janeiro a agosto/2012 acesse:

http://www.ouropreto.mg.gov.br/upload_fckeditor/DESPESA_GERAL_2012.pdf

• Para visualizar as receitas e despesas do Município em tempo real acesse:

http://www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/index/index.php e clique em

Contabilidade em tempo real (à direita do vídeo).

PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA3º QUADRIMESTRE 2012

O B R I G A D O !

Robinson Ferreira Aquino Edmundo Salles Pereira Junior Secretário da Fazenda Gerente de Contadoria (31) 3559-3271 (31) 3559-3247