audiência pública para prestação de contas 2º quadrimestre de 2014

Audiência Pública paraPrestação de Contas

2º Quadrimestre de 2014

Gestão 2013-2016Gestão 2013-2016

Prestação de ContasBase Legal

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina em seu art. 9º, § 4°:

...“até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais”.

Receitas Correntes

Receitas Correntes: São aquelas provenientes de tributos, contribuições, patrimônio, serviços e transferências.

RECEITASOrçado Anual

AtualizadoOrçado até

AgostoArrecadado até

Agosto

Arrecadado X Orçado até Agosto %

Receitas Tributárias 77.297.692,01 51.531.794,67 56.518.780,26 109,68%

Impostos 67.097.341,56 44.731.561,04 49.829.703,77 111,40%

Taxas 8.054.475,43 5.369.650,29 5.760.640,87 107,28%

Contribuição de Melhoria 2.145.875,02 1.430.583,35 928.435,62 64,90%

Contribuição para Iluminação Pública 3.913.780,59 2.609.187,06 2.376.378,54 91,08% Receita Patrimonial 4.140.006,16 2.760.004,11 2.520.052,85 91,31%

Rendimentos contas bancárias 4.140.006,16 2.760.004,11 2.487.426,88 90,12%

Concessão Uso Complexo Cerimonial - - 32.625,97 -

Receita de Inscrição em Concurso 642.580,30 428.386,87 642.580,30 150,00%Transferências Correntes 176.549.303,88 117.699.535,92 118.315.458,07 100,52%

União 58.009.275,07 38.672.850,05 37.712.609,22 97,52%

Estado 78.030.028,81 52.020.019,21 54.957.131,17 105,65%

FUNDEB 39.820.000,00 26.546.666,67 24.432.732,92 92,04%

Doações Fundo Criança e Adolescente 250.000,00 166.666,67 20.756,96 12,45%

Convênios 440.000,00 293.333,33 1.192.227,80 406,44%

Outras Receitas Correntes 14.353.385,08 9.568.923,39 8.340.938,42 87,17%

Multas e Juros 5.074.418,14 3.382.945,43 2.843.621,96 84,06%

Indenizações e Restituições 334.184,92 222.789,95 131.287,62 58,93%

Dívida Ativa 8.944.782,02 5.963.188,01 4.910.222,93 82,34%

Receitas Diversas - - 455.805,91 -

TOTAL RECEITAS CORRENTES 276.896.748,02 184.597.832,01 188.714.188,44 102,23%

Receitas de Capital: São oriundas da constituição de dívidas, e conversão de bens em espécie.

Receitas de Capital

RECEITASOrçado Anual

AtualizadoOrçado até Agosto

Arrecadado até Agosto

Arrecadado X Orçado até Agosto

%

Transferências de Capital 12.924.543,21 8.616.362,14 3.833.431,62 44,49%

Bloco de Invest. da Saúde 235.900,00 157.266,67 135.900,00 86,41%

PAC II Proinfância Construção de Creches 317.070,93 211.380,62 363.573,45 172,00%

PAC II ProinfânciaB Construção de Creches 1.115.405,36 743.603,57 577.885,13 77,71%

Parques Lineares na Região do Weissópolis 686.757,23 457.838,15 70.492,50 15,40%

Sinalização Turistica 68.432,50 45.621,67 167.651,25 367,48%

Pavimentação Asfáltica Ruas Antonio Andrade e Afonso Muhlmann

- - 410.455,45 -

Calçamento das Ruas Clovis Bevilaqua e Rua Leila Diniz

493.100,00 328.733,33 246.550,00 75,00%

Núcleo de Justiça Comunitário 16.487,10 10.991,40 105.931,49 963,77%

Manutenção ao Desenvolvimento da Educação infantil para atendimento de crianças de 0 a 48 meses.

131.880,99 87.920,66 0,00 0,00%

Aquisição de ônibus Acessível através da Resolução n° 12 de 08 de junho de 2012.

18.000,00 12.000,00 0,00 0,00%

Complexo Esportivo Velódromo 9.061.509,10 6.041.006,07 1.754.992,35 29,05%

Parque Linear Avenida Maringá 780.000,00 520.000,00 0,00 0,00%

TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 12.924.543,21 8.616.362,14 3.833.431,62 44,49%

Receita de Janeiro a Agosto / 2014

** FUNDEB: Fundo que destina-se a Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Básica Pública e a Valorização dos Trabalhadores em Educação.

Despesas Correntes: Despesas destinadas ao custeio e manutenção dos serviços, como: gastos com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e obras de conservação.

Despesas CorrentesDESPESAS CORRENTES Orçado Anual Atualizado Orçado até Agosto

Executado até Agosto

Executado X Orçado até Agosto %

Pessoal e Encargos Sociais 117.348.274,32 78.232.182,88 74.657.628,22 95,43%

Juros e Encargos da Dívida 173.853,00 115.902,00 66.314,98 57,22%

Outras Despesas Correntes 107.871.549,12 71.914.366,08 72.126.621,50 100,30%

Transferências à União 502.228,04 334.818,69 485.513,38 145,01%

Transferências ao Estado 3.751,12 2.500,75 1.770,50 70,80%

Contribuições 2.000,00 1.333,33 - 0,00%

Subvenções Sociais 18.666.902,87 12.444.601,91 15.439.088,90 124,06%

Transferências a Consórcios 177.000,00 118.000,00 135.069,29 114,47%

Execução Orçamentária Delegada 2.500.000,00 1.666.666,67 2.113.971,12 126,84%

Diárias Pessoal Civil 214.490,00 142.993,33 101.875,02 71,24%

Material de Consumo 10.875.906,43 7.250.604,29 6.663.281,35 91,90%

Premiações Cultura e Esporte 64.000,00 42.666,67 29.915,00 70,11%

Material Distrib. Gratuita 4.735.632,08 3.157.088,05 2.849.117,35 90,25%

Passagens e Despesa com Locomoção

2.045.070,73 1.363.380,49 1.262.166,15 92,58%

Serviços de Consultoria 540.468,50 360.312,33 263.121,98 73,03%

Serviços Terceiros Pessoa Física 4.205.747,71 2.803.831,81 2.217.057,34 79,07%

Locação de Mão de Obra 2.921.939,03 1.947.959,35 2.396.148,74 123,01%

Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 52.109.485,38 34.739.656,92 32.083.301,05 92,35%

Obrigações Tributárias 5.224.503,23 3.483.002,15 3.596.205,17 103,25%

Outros Auxílios Financeiros 500,00 333,33 - 0,00%

Sentenças Judiciais 2.622.500,00 1.748.333,33 2.175.911,41 124,46%


TOTAL DESPESAS CORRENTES 225.393.676,44 150.262.450,96 146.850.564,70 97,73%

Despesas de Capital: São as despesas de investimentos, aquelas necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição de instalações, equipamentos, materiais permanentes e imóveis.

Despesas de CapitalDESPESAS CAPITAL

Orçado Anual Atualizado

Orçado até AgostoExecutado até

Agosto

Executado X Orçado até Agosto %

Investimentos 28.883.264,06 19.255.509,37 16.689.461,85 86,67%


Auxílios 5.098,66 3.399,11 1.258,66 37,03%

Material de Consumo 8.582.378,77 5.721.585,85 7.191.455,50 125,69%

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

2.344.000,00 1.562.666,67 1.394.765,26 89,26%

Obras e Instalações 11.872.875,01 7.915.250,01 5.419.832,20 68,47%

Equipamentos e Material Permanente

5.079.274,93 3.386.183,29 2.571.122,40 75,93%

Aquisição de Imóveis 880.108,86 586.739,24 14.500,00 2,47%

Sentenças Judiciais 10.000,00 6.666,67 - 0,00%

Amortização da Dívida 532.316,29 354.877,53 361.554,24 101,88%

TOTAL DESPESAS CAPITAL 29.415.580,35 19.610.386,90 17.051.016,09 86,95%

TOTAL GERAL DESPESA: 257.309.051,80 169.872.837,86 163.901.580,79 96,48%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.999.795,01 3.333.196,67 3.482.000,00 104,46%

Despesa de Janeiro a Agosto / 2014

Conforme art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o gasto com pessoal não poderá exceder o limite de 54% da Receita Corrente Líquida (RCL), sendo o Limite Prudencial estabelecido pelo Tribunal de Contas do Paraná de 51,30% da Receita Corrente Líquida.

Gastos com Pessoal

Despesas 115.918.656,94

Pessoal Ativo 115.918.656,94

Despesas Não Computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (5.909.384,91)

Indenizações por demissão (184.330,66)

Despesas de Exercícios Anteriores (372.732,08)

IN 56/2011 TCE-PR – Imposto de Renda (5.352.322,17)

TOTAL GASTOS COM PESSOAL 110.009.272,03

Receita Corrente Líquida 252.543.497,06

Despesa com Pessoal x Receita Corrente Líquida 43,56%

Execução Orçamentária

Órgão Orçado AtualizadoEmpenhado até

Agosto

Empenhado x

Orçado

Secretaria Municipal de Governo 3.482.251,06 2.749.930,17 78,97%

Procuradoria Geral do Município 165.691,53 75.929,95 45,83%

Secretaria Municipal de Administração 63.222.213,87 41.741.767,78 66,02%

Secretaria Municipal de Educação 76.317.505,28 46.701.535,79 61,19%

Secretaria Municipal de Saúde 51.370.554,57 36.486.215,98 71,03%

Secretaria Municipal de Obras Públicas 32.009.503,52 17.966.444,90 56,13%

Secretaria Municipal de Assistência Social 5.154.355,99 2.745.445,81 53,26%

Secretaria Municipal de Finanças 727.190,46 411.174,65 56,54%

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer 2.121.256,77 1.023.528,93 48,25%

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 1.488.298,38 925.853,42 62,21%

Secretaria Municipal de Urbanismo 1.602.492,93 121.720,75 7,60%

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 10.663.356,73 7.767.389,85 72,84%

Controladoria Geral do Município 156.822,59 104.201,08 66,45%

Encargos Gerais do Município 8.826.583,46 5.080.441,73 57,56%

Gabinete do Prefeito 974,66 - 0,00%

TOTAL 257.309.051,80 163.901.580,79 63,70%

Compromisso Dívida Pública

*Os dados acima foram obtidos pelo balancete do exercício de 2014 no sistema IPM.

*Os dados acima foram obtidos pelo balancete do exercício de 2014 no sistema IPM.

Descrição Valor Líquido

Bens Móveis 74.641.805,76

Bens Imóveis 301.483.870,23

Créditos (curto e longo prazo) 120.745.795,81

Recursos Financeiros 39.202.604,74

TOTAL: R$ 536.074.076,54

Bens Patrimoniais

Legislativo

Principais Credores

Credor Empenhos Acumulados até Agosto (Despesas acima de R$1.000.000,00)

PRÓ SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE 14.312.924,53

INTERSEPT LTDA 8.410.696,82

TRANSRESIDUOS TRANSPORTE DE RESIDUOS IND. LTDA 7.083.642,73

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 2.834.282,59

G P COMERCIO DE PEDRAS E TRANSPORTES LTDA 2.170.000,00

INSTITUTO EUVALDO LODI DO PARANA - IEL PR 2.017.061,36

ECSAM SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA 1.510.613,05

PARANÁ SOLUÇÕES LOGISTICAS E TRANSPORTES 1.273.600,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.258.971,12

SERRANA VITORIA OBRAS DE ENGENHARIA LTDA 1.245.393,02

VIGA NETSTORE LTDA 1.118.709,82

INPREART INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS E ARTEFATO 1.099.458,50

PEDREIRAS BOSCARDIN LTDA 1.068.750,00

CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA 1.065.012,55

TOTAL 46.469.116,09

Orçamento Criança

e Adolescente

2014

SECRETARIA ORÇADO ATUALEXECUTADO até Agosto

% EXECUÇÃO

Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

233.808,93 202.073,71 86,43%

Secretaria Municipal de Assistência Social

1.501.953,62 693.835,81 46,00%

Secretaria Municipal de Saúde

EXCLUSIVO 40.000,00 15.486,00 38,72%

NÃO EXCLUSIVO 16.037.887,13 11.390.996,63 71,03%

Secretaria Municipal de Educação 75.440.005,28 46.557.641,55 61,71%

TOTAL: 93.253.654,96 58.860.033,70 63,12%

ORÇAMENTO DESTINADO À CRIANÇA

Valor Orçado AtualizadoDespesas empenhadas até

quadrimestre%

Executado

R$ 11.486.456,00 R$ 8.158.317,89 71,03%

DA POPULAÇAO DE PINHAIS 22,36% SÃO

CRIANÇAS (IBGE)

DA POPULAÇAO DE PINHAIS 8,86% SÃO

ADOLESCENTES (IBGE)

ORÇAMENTO DESTINADO AO ADOLESCENTE

Valor Orçado AtualizadoDespesas empenhadas no

quadrimestre%

Executado

R$ 4.551.431,13 R$ 3.232.678,74 71,03%

Detalhamento da DespesaDotação

Atualizada

Despesas empenhadas até

Agosto% Execução

6036Ações à Saúde

Prevenção de Doenças Adolescentes da rede estadual

40.000,00 15.486,00 38,72%


Atualizada


Agosto

%Execução

5001 Adquirir equipamentos/mobiliários Rede de Ensino 330.000,00 312.222,67 94,61%

5002 Equipamentos e mobiliários Educação Infantil 90.000,00 25.199,00 28,00%

5003 Adquirir veículos 60.000,00 -

5004 Imóveis, constr. instal. ampl. Educação Infantil 150.000,00 -

5005 Imóveis/constr.,instal./ampl. Unidades de Ensino 130.000,00 -

5006 Reformar/ampliar Centros de Educação Infantil 290.000,00 141.939,28 48,94%

5007 Adquirir equipamentos e mobiliários para FUNDEB. 160.000,00 32.201,37 20,13%

5008 Equipamentos tecno inform Unidades Rede de Ensino. 100.000,00 98.971,55 98,97%

5009 Reformar/ampliar Unidades Rede de Ensino 694.807,39 690.111,11 99,32%

5010 Reformar/ampliar Unidades Rede de Ensino - FUNDEB 550.000,00 324.169,04 58,94%

5011 Construir Centro Formação Profiss. Educação. 1.149.713,50 600.000,00 52,19%

5012 Construir Centros Educação Infantil integral. 73.896,51 -

5015 Construir/equipar Educação Infantil Proinfância 1.483.243,62 573.921,61 38,69%

5017 Equipar Centros Educação Infantil - Creches 633.880,99 251.972,18 39,75%

6001 Manter e ampliar Programa de Alimentação Escolar 1.465.000,00 716.175,67 48,89%

6002 Alimentação Escolar para o Ensino Fundamental 620.000,22 549.933,73 88,70%

6003 Alimentação Escolar Pré-Escola - FNDE - PNAE-EP 410.000,00 350.318,47 85,44%

Detalhamento da Despesa Dotação AtualizadaDespesas

empenhadas até Agosto

% Execução

6004 Alimentação Escolar Creches - FNDE - PNAE-EC 470.000,00 396.325,04 84,32%

6005 Alimentação Escolar Especializado FNDE PNAE AEE 30.000,00 12.907,23 43,02%

6006 Manutenção das atividades Depart. de Administração 280.000,00 261.833,33 93,51%

6007 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 659,40 -

6008 Descentralização recursos Educação Infantil 11.000,00 1.101,00 10,01%

6009 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE 192.000,39 -

6010 Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 1.000,00 -

6011 Transporte escolar para alunos com necessidades 458.040,39 380.515,70 83,07%

6012 Descentralização recursos Unidades Rede Municipal 31.000,00 12.210,60 39,39%

6013 Manutenção Atividades do Salário Educação 1.705.064,34 981.685,80 57,57%

6014 Parcerias desenvolv. programas e projetos educac. 131.787,29 130.787,29 99,24%

6015 Manter e ampliar a Rede Municipal de Ensino 9.501.078,77 6.113.341,55 64,34%

6016 Atividades FUNDEB 60% - Ensino Fundamental 20.741.000,00 12.648.139,62 60,98%

6017Manutenção Atividades FUNDEB 60% Educação Infantil

11.042.500,00 6.663.992,39 60,35%

6018 Manter e ampliar Rede Municipal Educação Infantil 874.979,19 420.313,37 48,04%

6019 Inclusão digital tecno. informação Rede de Ensino 332.000,00 238.248,92 71,76%

Detalhamento da Despesa Dotação AtualizadaDespesas

empenhadas até Agosto

% Execução

6020 Melhorias Centros Educação Infantil 145.000,00 42.408,32 29,25%

6021 Folha de pagamento Rede de Educação Infantil 4.715.753,28 3.259.337,71 69,12%

6022 Atividades FUNDEB 60% - Educação Especial 1.351.000,00 797.998,19 59,07%

6024 Manutenção rede, equip mobil. Unidades de Ensino 492.000,00 419.638,81 85,29%

6025 Atividades do FUNDEB 40% - Ensino Fundamental 4.103.000,00 2.684.026,04 65,42%

6026 Materiais didático/pedag Centros educação Infantil 100.000,00 -

6027 Atividades do FUNDEB 40% - Educação Infantil 1.210.000,00 530.643,47 43,85%

6028 Materiais didático/pedagógicos Unidades de Ensino 100.000,00 13.270,50 13,27%

6029 Manter e ampliar Rede Educação Especial 121.000,00 53.103,93 43,89%

6030 Ampliar acervo bibliográfico Unidades de Ensino 80.000,00 75.718,88 94,65%

6031 Formação continuada profissionais da educação 95.000,00 75.535,00 79,51%

6032 Folha de pagamento Rede Educação Especial 510.600,00 288.395,10 56,48%

6033 Folha de pagamento Rede de Ensino 7.989.000,00 5.262.868,58 65,88%

6034 Melhorias Unidades da Rede de Ensino 235.000,00 109.386,52 46,55%

TOTAL 75.440.005,28 46.540.868,57 61,69%


Atualizada


Agosto% Execução

6037 Convênios para custeio assistencial Criança/Adoles 1.230.829,70 570.517,13 46,35%

6038 Atendimento criança/adolescente Assist. Social 267.025,26 122.060,02 45,71%

5016 Conv. p/ investimentos Direito Criança/Adolescente 4.098,66 1.258,66 30,71%

TOTAL 1.501.953,62 693.835,81 46,20%


Atualizada


Agosto% Execução

6039Promover o atendimento prioritário à Criança e adolescência no âmbito artístico cultural.

141.758,17 126.628,18 89,33%

6040Promover o atendimento prioritário à Criança e adolescência no âmbito educativo e recreativo.

92.050,76 75.445,53 81,96%

TOTAL 233.808,93 202.073,71 86,43%

ObrigadoObrigadoAs informações aqui apresentadas

estarão disponíveis no Portal da Transparência no endereço

www.pinhais.pr.gov.br

As informações aqui apresentadas estarão disponíveis no Portal da

Transparência no endereço www.pinhais.pr.gov.br

* Os valores apresentados foram retirados do Sistema IPM na data de 09/09/2014.

audiência pública para prestação de contas 2º quadrimestre de 2014

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