AUDIÊNCIA PÚBLICA

1º QUADRIMESTRE 2013OURO PRETO – MG

29/05/2013

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIARECEITAS PREVISTA JAN / ABR A REALIZAR

RECEITA CORRENTES (A) 280.244.439 103.363.796 (176.905.593) Tributárias 47.758.684 12.429.179 (35.329.505) Impostos 47.343.484 11.784.067 (35.559.417) Taxas 415.200 645.112 229.912 Contribuições 2.205.500 685.349 (1.520.151) Patrimoniais 418.085 539.229 (121.144) Serviços 1.469.400 156.229 (1.313.171) Transferências Correntes 225.978.897 89.081.010 (136.897.887)

Convênios 2.547.000 46.310 (2.500.690) Outras Receitas Correntes 2.438.813 472.789 (1.966.024)

RECEITA CAPITAL (B) 24.693.561 1.005.379 (23.688.182)

Transferências de Capital 22.693.561 1.005.379 (21.688.182)(-) Deduções p/FUNDEB ( C ) (28.488.000) (17.141.292) (11.346.708)

RECEITA TOTAL (A + B - C) 276.474.940 87.227.873 (189.247.067)

PREFEITURA DE OURO PRETO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DESPESA LIQUIDADA ATUALIZADA JAN / ABR A LIQUIDAR

DESPESA CORRENTE (E) 214.556.847 51.610.203 117.529.367

Pessoal e Encargos Sociais 112.938.775

32.543.004 71.372.084

Juros e Encargos da Dívida 415.000

72.296 337.704

Outras Despesas Correntes 117.792.942

18.994.903 45.819.579

DESPESA CAPITAL (F) 44.197.815 2.219.784 10.329.577

Investimentos 42.520.815 1.997.265 9.810.097

Amortização da Dívida Interna 1.677.000 222.519 519.480

Reserva de Contingência (G) 2.000.000 - -

DESPESA TOTAL (E + F + G) 276.344.532 53.829.987 127.858.944Receita - Desp. Liquidada SUPERÁVIT 33.397.886

PREFEITURA DE OURO PRETO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

REC. CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL SUBTOTAL12

MESESTRIBUTÁRIA 5.609 3.558 1.809 1.597 12.573 50.535

CONTRIBUIÇÕES 187 182 170 144 683 2.150

PATRIMONIAIS 164 219 184 79 646 2.375

SERVIÇOS 239 31 7 4 281 2.305

COTA FPM 2401 2.189 1.217 1.785 7.592 23.385

COTA ICMS 10.869 12.851 11.400 10.624 45.744 114.750

COTA IPVA 2.399 781 746 363 4.289 5.494

COTA IPI 100 181 101 146 528 1.916

TRANSF. FUNDEB 2.744 1.918 1.286 1.665 7.613 19.835

TRANSF. CFEM 1.772 7.606 2.680 1.510 13.568 31.299

CONVÊNIOS 0 20 26 0 46 849

OUTRAS TRANSF. 1.256 1.342 3.677 3.254 9.529 28.834

OUTRASCORRENTES 166 201 117 17 501 2.664

SUBTOTAL 27.906 31.079 23.420 21.188 103.593 286.391

- DED. FUNDEB -3.064 -2.669 -2.520 -2.273 -10.526 -26.695

- OUTRA DEDUÇOES -1.690 -2.874 -2.145 -5 -6.714 -24.480

SOMA 23.152 25.536 18.755 18.910 86.353 235.216

PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

Evolução das Despesas Liquidadas no Quadrimestre ÚLTIMO 12

MESES

JAN/13 FEV/13 MAR/13 ABR/12

Despesas Total 7.995.857 7.735.678 7.301.428 8.936.791 98.816.248

RCL

23.152.310 25.535.968 18.754.491 18.909.814 235.216.815

% 34,54% 30,29% 38,93% 47,26% 42,01%

PREFEITURA DE OURO PRETODESPESA TOTAL COM PESSOAL

 MAIO/2011

a ABRIL/2012  MAIO/2012

a ABRIL/2013

RCL 203.100.371 235.216.815

Despesa Total Pessoal 83.545.821 41,1 98.816.248 42,0

Limite 90% (§1º, II, art. 59) 98.706.780 48,6 114.315.372 48,6

Limite prudencial 95% 104.190.490 51,3 120.666.226 51,3

Limite Legal (art. 20) 109.674.200 54,0 127.340.774 54,0

Excesso Regularizar 0 0,0 0 0,0

PREFEITURA DE OURO PRETO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)31/DEZ/2012 30/ABR/2012

5.401.390 5.172.196 Dívida Contratual 1.807.390 1.735.175 Interna 1.807.390 1.735.175 Parcelamento de Dividas 3.593.967 3.437.021 Parcelamento do INSS 642.679 621.777 Outros Parcelamentos 2.951.288 2.815.244DEDUÇOES (II) 33.102.788 73.863.552 Disponibilidade de Caixa Bruta 33.862.120 70.455.768 Demais Haveres Financeiros 2.832.598 2.817.293 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) (3.591.930) (1.409.509)DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II) -27.701.398 -68.691.356RECEITA CORRETE LÍQUIDA – RCL 237.237.815 235.216.815% da DC sobre a RCL (I/RCL) 2,28% 2,20%% da DCL sobre a RCL (III/RCL) -11,68 -29,20

LIMITE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 120% 282.260.178

PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

RECEITAS FISCAIS 1º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Receitas Correntes 103.593.626 103.593.626

Receitas de Capital 1.005.379 1.005.379

Subtotal 104.599.005 104.599.005

(-)Rec. Oper. Crédito 0 0

(-)Rend. de Aplicações Financ. 614.299 614.299

(-)Rec. Alienação de Bens 0 0

(-)Dedução para o FUNDEB 10.526 10.526

Total das Receitas Fiscais 103.974.180 103.974.180

PREFEITURA DE OURO PRETO RESULTADO PRIMÁRIO

DESPESAS FISCAIS 3º QUADRIMESTREATÉ O

QUADRIMESTRE

Despesas Correntes 51.657.765 51.657.765

Despesas de Capital 2.226.202 2.226.202

Subtotal 53.883.967 53.883.967

(-) Juros e Encargos da Dívida 72.296 72.296

(-) Amortizações de Dívida 228.937 228.937

Total das Despesas Fiscais 53.581.734 53.581.734

RESULTADO PRIMÁRIO 50.392.446 50.392.446

PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

• Para visualizar a despesa do Município referente ao período de janeiro a agosto/2012 acesse:

http://www.ouropreto.mg.gov.br/upload_fckeditor/DESPESA_GERAL_2012.pdf

• Para visualizar as receitas e despesas do Município em tempo real acesse:

http://www.ouropreto.mg.gov.br/transparencia/index/index.php e clique em Contabilidade em tempo real (à direita do vídeo).

PREFEITURA DE OURO PRETO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA DE OURO PRETO AUDIÊNCIA PÚBLICA3º QUADRIMESTRE 2012

O B R I G A D O !

Robinson Ferreira Aquino Edmundo Salles Pereira Junior Secretário da Fazenda Gerente de Contadoria (31) 3559-3271 (31) 3559-3247