ata dezembro 2015 - prefeitura municipal de...

Fundo dt' Pn', id('IlCia .\'Iuniciral Umuarama - FP\ll'

ATA N° 13/2015

REUNIÃO DO CÔMITE DE INVESTIMENTOS

Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze às 10:30 (dez horas e trinta minutos), na sede

do FPMU - Fundo de Previdência do Município de Umuarama, inscrito no CNP J sob o nO

09.122.645.0001.71, localizado à Av. Rio Branco n° 3717, Centro Civico na cidade de Umuarama - PR, foi

realizada a Reunião do Comitê de Investimentos, conforme Portaria MPS N° 170 de 25/04/2012, que altera a

Portaria MPS N° 519 de 24/08/2011. que foi presidida e secretariada pela Administradora do FPMU Sra.

Denise Constante da Silva Freitas, estavam presentes a reunião os membros Anderson Martins Rocha

(Contador), André Cristiano Duarte (Analista de Contabilidade), Claudecir Luis de Oliveira (Contador) e

Edney Panagio Pires (Analista de Contabilidade), com a ausência dos membros Francielle Cristina dos

Santos lamberlan (Assistente Administrativo) e Gilvan Luz da Silva (Analista de Contabilidade). Iniciou-se

a pauta da reunião com a Administradora do Fundo de Previdência apresentando o primeiro assunto da

pauta: Resgate para a Folha de Pagamento dos 597 inativos referente à Competência de 11/2015, sendo o

valor total da folha de pagamento bruto de R$ 1.371.511,53 (Um milhão e trezentos e setenta e um mil,

quinhentos e onze reais e cinquenta e três centavos), serà resgatado o valor necessário, de R$ 806.893,30

(Oitocentos e seis mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos) o restante do valor encontra-se em

conta-corrente, o resgate deverá ser do Fundo de Investimento da Caixa Econômica Federal IDK2, com

CNPJ 14.386.929/0001-71, após o repasse do Ente, as aplicações do mês de Dezembro/2015 deverão ser no

Fundo de Investimento: DI - CNPJ 03.737.206/0001-97. A administradora do FPMU informou que os

resultados obtidos das aplicações nos Fundos de Investimentos, de um total de todas as aplicações em renda

fixa do mês de Novembro/20 15 que foram de R$ 25.009.179,78 (Vinte e cinco milhões, nove mil. cento e

setenta e nove reais e setenta e oito centavos), os quais atingiram Rendimentos Positivos no mês 11/2015 no

valor de R$ 232.952,21 (duzentos e trinta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um

centavos). Quanto aos rendimentos negativos atingiram o valor de R$ 33.594,29 (trinta e três mil, quinhentos

e noventa e quatro reais e vinte nove centavos). Em seguida, ficou definido pelos membros presentes que

todos os repasses feitos pelo Ente, as aplicações e o valor do pró rata no mês Dezembro/20 15 serão feitas no

fundo de investimento DI CNPJ 03.737.206/0001-97. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a pauta do dia,

a próxima reunião do Comitê de Investimentos será agendada no inicio do próximo mês. Eu Denise

Constante da Silva Freitas, administradora e secretária deste ato, lavrei a presente Ata que deverá ser

assinada por mim e os demais

Anderson Martins Rocha

André Cristiano Duarte

Claudecir Luis de Oliveira

Denise Constante da Silva Fre

Edney Panagio Pires

Francielle Cristina dos Santos lamberl I

Gilvan Luz da Silva

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE - APR

ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE. APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVIDiÔNCIAMUNICIPAL DE N° / ANO: 19/2015

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71DATA: 03/12/2015

VALOR (R$): 806.893,33 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN:3.922/2010,Artigo7", IncisoI,Alinea" b "

HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:

(..,,<esgate para pagamento da Folha de Inativos no Mês de Dezembro12015

CARACTERíSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TíTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0,20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA 2 Anos.. ~l""",estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 1,96 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: DO Patrimônio liquido: 2.427.609.953,99 em 31/12/2015

Data de inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota: 1,413951 em 31/T",'\~' •••'o.•••w, •••• ,~ '7';'°7'Proponente:' re Vv:r-L... Gestor/Autorizador:

Denise Consta e da SiI~ Denise Constante da Silva FreitasMaria Aparecida de uz u ha )

CPF: 517.695.659-49 VCPF: 517.695.659-49 Certificação:APIMEC CPF: 835.260.649-l0

Validade:07/11/2018

. áe ofrveiraNTADOR

PR058645/0-5


ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃO E RESGATE- APR

Unidade gestora do RPPS:FUNDODEPREVID~NCIAMUNICIPALDE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N°/ ANO: 2012015

DATA: 17/12/2015

VALOR (R$): 150.217,77 TIPODEOPERAÇÃO:Resgate Dispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010,Artigo7",IncisoI,Aline." b"

HISTÓRICO/ DESCRiÇÃODA OPERAÇÃO:

'''esgate parapagamentoda Folhade Inativosno Mêsde Dezembro/2015

CARACTERíSTICASDOATIVO:

: :CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TíTULOSPÚBLICOSFI RENDAFIXALP CNPJ: 14.386.926/0001-71

Administrador: CAIXAECONOMICAFEDERAL Taxa de administração: 0,20

CNPJAdministrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: IDKA IPCA2 Anos

t..";Stão: CAIXAECONOMICAFEDERAL Taxa de perfonmance: Nãopossui

CNPJGestão: 00.360.305/0001-04 Retomo: 1,96no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D O Patrimônio Ifquido: 2.427.609.953,99em 31/1212015

Datade inicio do fundo: 16/08/2012 Valor da cota: 1,413951em31/1

~

'Proponente: ~

Denise Constante a Silva ~

CPF:517.695.659-49

Gestor/Autorizador:

DeniseConstanteda Silva Freitas

CPF: 517.695.659-49

Certificação:APIMEC

Validade:07/11/2018

Responsável pela liq

MariaAparecidade S

CPF: 835.260.649-20


ART. 3°_8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N° / ANO: 12412015

DATA: 08/12/2015

VALOR (R$): 107.773,27 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:

3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alinea" a"

HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,. Aplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro12015


: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

CNPJ; 03.737.206/0001-97

Taxa de administração: 0,20

Benchmark: CDI

Taxa de performance: Não possui

Retorno: 1,16 no mês 12/2015

Disponibilidade recursos resgatados: D O

Data de inicio do fundo: 05/07/2006

Proponente: ~-e ~DENISECONSTANTE DA~FREITAS

CPF: 517.695.659-49

Gestor/Autorizador:DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS

CPF: 517.695.659-49


Validade:07/1112018

Patrimônio liquido: 4.154.681.902,24 em 31/1212015

Valor da cota: 2,59424 em 31/12/2015

MARIA APARECIDA DE SO

CPF: 835.260.649-20

<,


ART. 3°-B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLU(DO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 125/2015

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71 DATA: 14/1212015


3.922/2010,Arti907", IncisoIV,Aline."."


C;~PlicaçãO do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro12015

CARACTERfsTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONL>MICAFEDERAL Taxa de administração: 0,20

(.CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONL>MICAFEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retomo: 1,16 no mês 1212015

Disponibilidade recursos resgatados: DO Patrimônio líquido: 4.154.681.902,24 em 31/1212015

Data de inicio do fundo: 05/07/2006 Valor da cota: 2,59424 em 311121~

Proponente: £t ~ Gestor/Autorizador: Responsável pela Ií\:\ ç, \

ã da open ção:DENISE CONST~ TE DA_ DENISE CONSTANTE DA SILVA

O-FREITASFREITAS MARIA APARECIDA lE

~?CPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49 Certificação:APIMEC CPF: 835.260.649-20 \

Valídade:07/11/2018 \

•. I J1.~rtelnS Rocna Contador.CRC.PR057471/0-

PR 047896/0-7


ART. 3°.B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N° / ANO: 126/2015

DATA: 15/12/2015

VALOR (R$): 94.803,78 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.92212010,Artigo7', IncisoIV,Aline•..•..


Iplicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pa9amento do Mês de Dezembro12015


: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP.._-- - '---~~--~._------~--~ --- ----_._--_., ---,--


Jl~rt'Contador- CRC-PR0574 71I0.cG

~

MARIA APARECIDA D S

CPF: 835.260.649-20



Benchmark: CDI


Patrimônio líquido: 4.154.681.902,24 em 31/12/2015

Valor da cota: 2,59424 em 31/12/

Validade:07/11/2018


CPF: 517.695.659-49




CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04

Proponente: lO~DENISE CONSTANiE ;A STCíilY'FREITAS

CPF: 517.695.659-49


ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N°/ ANO: 127/2015

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71DATA: 16/12/2015

VALOR (R$): 18.872,32 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a li


'\Plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro12015


: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ; 03.737.206/0001-97


CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04.\..estão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04


Data de inicio do fundo: 05/0712006


Benchmark: CDI



Patriméinio liquido: 4.154.681.902,24 em 31/12/2015

Valor da cota: 2,59424 em 31/12/2015

)\~teContador' CRC.PR 05747110dUvanuz a Silva

~ Matri a 96318

Responsável pela Iiq id

MARIA APARECIDA D

CPF: 835.260.649-20


CPF: 517.695.659-49

Validade:07l11/2018


uís áe OúveíraNTADOR05864510-5

Proponente: • O~DENISE CONSTA'r:hE DA ~FREITAS

CPF: 517.695.659-49


ART. 3°_B DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUIDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N° 170, DE 25/0412012



UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71

N° / ANO: 12812015

DATA: 2211212015


3.922/2010, Artigo 7°, Inciso IV, Alínea" a"

HISTÓRICO/ DESCRiÇÃO DA OPERAÇÃO:,plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro12015


: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97


CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04'\Gestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04


Benchmark: CDI

Taxa de perfonnance: Não possui

Retomo: 1,16 no mês 1212015



Patrimônio liquido: 4.154.681.902,24 em 3111212015

Valor da cota: 2,59424 em 31/1212015

MARIA APARECID

CPF: 835.260.649-20

Responsável pela li

~rteR ' Cootador. CRC.PR057471/0.0

ms OCt1Q G-PR 047896/0-7 ~


CPF: 517.695.659-49

Validade:07/1112018


<)

Proponente: I ~ .DENISE CONSTíitftE DA ~FREITAS

CPF: 517.695.659-49

~tá1U!Y Panágío í esCRC-PR 063807Analista Contá I

941961 P U

~~~eContador. CRC.PR 057471/0.0

'L d£ OCrveíraTA DO R

CRC-PR056645/0-5


ART. 3°.8 DA PORTARIA MPS N° 519/2011, INCLUíDO PELO ART. 2° DA PORTARIA MPS N0 170, DE 25/04/2012


Unidade gestora do RPPS: FUNDO DE PREVID~NCIA MUNICIPAL DE N° / ANO: 12912015

UMUARAMA

CNPJ: 09.122.645/0001-71DATA: 30/1212015

VALOR (R$): 24.964,18 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação Dispositivos de resolução do CMN:

3.92212010,Artigo7", IncisoIV,Aline. " • "


, •. \plicação do valor repassado pela Prefeitura Municipal de Umuarama referente a Folha de Pagamento do Mês de Dezembro12015

CARACTERlsTICAS DOATIVO:

: :CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP "---- --_._-_ .. - . CNPJ: 03.73?:,20.6/0001-97.__ . __ .--~_.._-_ ..-..

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de administração: 0.20

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

"'tiestão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Taxa de perfonnance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retomo: 1,16 no mês 1212015

Disponibilidade recursos resgatados: DO Patrimônio Ifquldo: 4.154.681.902,24 em 31/1212015

Data de inicio do fundo: 05/0712006 Valor da cota: 2,59424 em 31/1212015.". ..•....

Proponente:~

Gestor/Autorizador: ...".,.........,;,.-~.t...,~DENISE CONSTANTE DA S~ DENISE CONSTANTE DA SILVAFREITAS FREITAS

MARIA APARECIDA DE sei ~ "UCPF: 517.695.659-49

CPF: 517.695.659-49 Certificação:APIMEC CPF: 835.260.649-20 \\Validade:07/11/2018

\

CAIXA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples vertffcaç'o

orne da AgênciaREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA, PR

undoAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

PJeJoFundo14.386.92610001-71

mis3801310112016

Rentabilidade do Fundo

'" miMij1,386726

M". ª Una'11 1,413951

Administradoraornealxa EconOmlca Federal

Cliente

ndereçoas - Quadra 04 - Lotes 3/4 - BraslliaIDF

NPJ da Administradora00.360.305IOOO14(

ornePMUMUARAMAá/ise do Perfil do Investidor

'lCNPJ09.122.645/0001-71

ta Corrente006.00000070-9

ata da AvellaçSo

lha01101

Qtde de Cotas

Qtde de CotasiiI°oooor

903.592,602336

VslorR$

0,00

150.21~D

000

ValoremR$; if

000&;i1*L

29.290,4BC

0,00

1.2n.635,95C.B

IRRF

RESGATE

IOF

IOF

8aldo Bruto.A .M-;("') Valor llUjeitO à tributaçêo. confonne 18glslaçAo em vigor

Movimentaç/lo Detalhada

Data Histórico

o

Der/os da Trlbutaçllo Renr/imenlo Base IRRF

Infonnaç6es ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibiçAo do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com ~ressào e postagemdos extratos, vocé contribui para preservaçào do meio-ambiente!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para vocé!

SetV/fO de Atenr/imento ao Cotista

ndereço para Correspondlncla:Caixa Postal 72624 5ao PaulolSP CEP: 01405-001dereço EletrOnlco:s:J1wwN1.caixa. oV.br/atendlmentoltelefones da caixa.as

Acesse o stte da CAIXA: WWW.caIX8.ov.br

http://WWW.caIX8.ov.br

CAIXAame da AgênciaREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA PR

undoIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO


Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verffleaç'o

missSo13/0112016

n/cio das Atividades do Fundo0410712006

4$

2,564583 11 2,594240

ndereçoBS - Quadra 04 - Lotes 314 - BrasiliaIDF

Administradora

orneaixa Econômica Federal

ClienteorneP M UMUARAMA COMPENSACOESnálise do Perfil do Investidor

Resumo da MovimentaçloHislóriOO

'itcaç8es11I'-Rendimento Bruto no Mês••IOFAsaldo Bruto"I

nValor sujelto ê trlbutaçêO, contorme leglslaçlo em vigor

Movlmentaeto Detalhada

Data HistóriCO 1riiá

Dedos de Trlbulaflo

PFICNPJ09.122.64510001-71

taConenta006.00000072-5

ata da Avaliaçfo

ValoremRS

107.n3fbC••1.219,55C

0,00

136.343,59C

ValorRS

NPJ da Administradora00.360.305l000H)4

Qtde de Cotas,.41.891 .472621

Ai

H

52.556,276351

Qtde de Cotas

IRRF

InformafÓ!S ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pose'agemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não .içorta seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

ServiçO de Atendimento ao Cotista

ISAC: ~ndet8ÇOpatocorrespondlncle:0800726 0101 Caixa Postal 72624 sao PaulolSP CEP: 0140!HlO1

lCYuvidorie: ndereçoEI_nlco:0800725 7474 iiíloS:11www1.caixa.~ov.brlatendimentollelefones da caixa.asn

Acesse o slt8 da CAIXA: www.calxa.aov.br

http://www.calxa.aov.br

CAIXA Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verlficaçfo

ame da AgênciaREFEITURA MUNICIPAL UMUARAMA. PR

umioIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO


m~o1310112016

PJdoFundo03.737.20610001-97

:¥4iif4EM2.564583 11

;+:;S% +&2.594240

Administradora

omeaixa EconOmica Federal

Cliente

ndeteçoBS - Quadra 04 - lotes 314 - BraslliaIDF

PJ da AdministradoraOO.360.305lOO0H14

amePMUMUARAMA~lise do Perfil do Investidor

'lCNPJ09.122.64510001-71

ta Conenta006.o00ooo70-9

ata daAvaliaçlo

lt:olha01/01

Resumo da MovimentBc:!oHistóricofi' fi';;;:;;;Rendimento Bruto no Mês.'IOFlIjisaldo Bruto"I ,iA A¥ihM Valor sujeito é bibutaç60, conforme legls1açlo em vigor

Mov/menlaçlo DetJJ/harJa

VBloremR$

1.235.'

;'12.085£5\

0,00di

1.733.514,37C••

Q/lfe de Cota.~!478.741f966â

668.216,655659

I\.lSData Históricom e+Mih

"il--~ 15/12 APLlCACAOIS. 4*'

~

22/12 APLlCACAO

~;)., 6 Qb''',i+

Va/orR$iA @iu94.603,78C-Ma

35a9C iM

Qtde de Cotas

*36.755,267366&

136.134.777455Li lii

1I!l1!1I1i!l.I!~;4.F::.

o

/RRF.RendImento BassDedos de TrlbU!Bçlo

Infonnaçlles ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banklng CAIXA, de fOIllUlprátic<! e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-líne lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar 8 inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com imPress40 e postagemdos extratos, você contribui para preservaçl.o do meio-ambienteI

Não in;:>ortaseu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento BOCotl8ts

dereço para CorresponcMncJa:Caixa Postal 72624, sao PaulolSp CEP: 01405-001'ndereço EIetr6nlco:

:/IwNw1.calxa. oV.br/atendimentoJlelefones da calxa.asAcesse o slle da CAIXA: www.calxa.ov.br

http://www.calxa.ov.br

ata dezembro 2015 - prefeitura municipal de...

Documents