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Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo

Ata da 13ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal 23 de abril de 2015

Aos 23 dias do mês de abril de 2015, às 9h00, o Sr. Odorico Pereira de Araújo, abriu a 13ª Reunião Ordinária do Conselho 1 Fiscal da Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo - AGB Peixe Vivo, localizada à Rua dos 2 Carijós, nº 166, 5º andar, Centro, Belo Horizonte, MG. Participaram os seguintes conselheiros titulares: Odorico Pereira de 3 Araújo - FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais; Tarcísio de Paula Cardoso - ACOMCHAMA - 4 Associação Comunitária dos Chacareiros do Maravilha; Francesco Serra p/ Fausto Varela Cançado - SINDIFER - Sindicato da 5 Indústria do Ferro do Estado de Minas Gerais; João Eudes Pereira - Votorantim Metais Zinco S.A. Participou o seguinte 6 conselheiro suplente: Márcio Tadeu Pedrosa - ABES/MG - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - 7 Seção Minas Gerais. Participaram também: Célia Maria Brandão Fróes; Alberto Simon Schvartzman, Berenice Coutinho e 8 Rúbia Mansur - AGB Peixe Vivo; Marcelo Silveira e Michele Parron - Tanto Expresso; Andréa Siqueira Jesus Silva - DAC 9 Consultoria. O Sr. Odorico Pereira, Presidente do Conselho, constatou o quórum, nomeou Célia Maria Brandão Froés 10 como Secretária ad hoc do Conselho Fiscal, e posteriormente, fez a leitura dos pontos de pauta: Item 1- Abertura; Item 2- 11 Verificação de quórum; Item 3 - Informes: a) Repasses dos recursos da cobrança pelo IGAM; b) Repasse dos recursos da 12 cobrança pela ANA; Item 4 - Aprovação da ata da 12ª reunião ordinária do Conselho Fiscal realizada em 27/01/2015; Item 13 5 - Demonstrações das contas do 1º trimestre de 2015; Item 6 - Discussão sobre a assinatura do Contrato de Gestão CBH 14 Pará; Item 7 - Assuntos Gerais; Item 8 - Encerramento. Na sequência, a Diretora Geral da AGB Peixe Vivo, Sra. Célia Fróes, 15 realizou os informes previstos relativos aos repasses dos recursos da cobrança pela ANA e IGAM. Informou que relativo ao 16 Contrato de Gestão IGAM não foi repassado a 4ª parcela de 2014 e a 1ª parcela de 2015 e que foi recebido apenas parte 17 da 3ª parcela de 2014. Relativo ao Contrato de Gestão ANA foi recebido apenas um milhão e duzentos mil reais da 18 cobrança mais o dote de um milhão cento e cinquenta mil reais. Célia Fróes reiterou que a preocupação é que o maior 19 pagador, Ministério da Integração, até o momento não realizou o pagamento. A justificativa do Ministério foi que há um 20 contingenciamento. Irão pagar os três primeiros meses e tentarão pagar a cobrança mensalmente. Na sequência, Célia 21 Fróes fez a leitura e explanou sobre o relatório preliminar da auditoria da ANA. Contou o histórico das auditorias. Como 22 resultado, a auditoria da ANA descreveu que da análise dos processos e dos exames realizados nos amostras selecionados, 23 concluiu-se que a AGB Peixe Vivo executa o Contrato de Gestão com controles adequados e eficientes, visando o 24 atingimento de seus objetivos referentes ao exercício 2014. Francesco Reale pediu esclarecimentos sobre a receita dos 25 rendimentos financeiros descritos no item 3.5. O mesmo sugeriu que no item 3.14 seja descrito mais explicitamente que 26 as contratações obedecem ao preço de mercado. João Eudes sugeriu que a AGB Peixe Vivo faça uma gestão junto à 27 SAS/ANA para atendimento a recomendação relatada pela auditoria. Item 4- O Sr. Presidente colocou para aprovação a 28 ata da 12ª reunião ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade. Item 5- Célia Fróes explicou que a auditoria 29 independente irá fazer a avaliação da prestação de contas da agência trimestralmente, e que a proposta, em comum 30 acordo com o presidente do Conselho Fiscal, será a realização de reuniões do Conselho para análise das contas. A Diretora 31 de Administração e Finanças da AGB Peixe Vivo, Sra. Berenice Coutinho, explana sobre as demonstrações das contas dos 32 Contratos de Gestão relativas ao 1º trimestre de 2015. Sinaliza a preocupação com os atrasos do repasse dos recursos da 33 cobrança do Contrato de Gestão IGAM. Item 6- Célia Fróes explanou sobre a prestação de contas do Contrato de Gestão 34 do CBH Velhas. Informou que não houve evolução e reiterou a insegurança do repasse dos recursos pelo Estado de Minas 35 Gerais. Após discussões, o Conselho Fiscal solicita que a Diretoria Executiva da AGB Peixe Vivo informe ao Conselho de 36 Administração, que diante da situação de não exame e não aprovação das prestações de contas, além da manutenção das 37 irregularidades no repasse dos recursos da cobrança do Contrato de Gestão do CBH Velhas, mantem sua recomendação 38 de não realização de novas contratações de gestão. Após a discussão do item Assuntos Gerais, o Presidente do Conselho 39 Fiscal, Sr. Odorico Pereira de Araújo, encerrou a reunião da qual lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos 40 presentes, foi assinada pelo Presidente e pela secretária ad hoc. 41

Odorico Pereira de Araújo 42 Presidente do Conselho Fiscal 43

Célia Maria Brandão Fróes 44 Secretária ad hoc 45