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CaixaSaldo em 30/11/2014 1.393,97

Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 650,00

Período: 01/12/2014 até 31/12/2014 Saídas no Período -648,00 Saldo em 31/12/2014 1.395,97

Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada SaídaConta

Movimento

30/11/2014 Saldo CEF Anterior R$ 50,00 CEF

30/11/2014 Saldo Caixa Saldo Caixa R$ 1.393,97 Caixa

01/12/2014 COB INTERN R$ 1.440,00 CEF

01/12/2014 SAQUE B24H R$ 300,00 CEF

01/12/2014 ENTRADA CAIXA R$ 300,00 Caixa

01/12/2014 Serviços Terceiros P. Fisica Faxineira Angela Maria R$ 100,00 Caixa

01/12/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo Ltda 47399 R$ 112,90 CEF

01/12/2014 Salário Rosinara Cristina Martins Souza R$ 1.388,66 CEF

01/12/2014 Salário Rafael de Jesus Soares R$ 574,09 CEF

01/12/2014 Salário Vagner Cordeiro da Silva R$ 507,48 CEF

01/12/2014 Salário Ualas da Penha R$ 507,48 CEF

01/12/2014 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica JOSÉ ROCHA 83 R$ 1.400,00 CEF

01/12/2014 ENTRADA CAIXA Ressarcimento Combustivel José Rocha R$ 70,00 Caixa

01/12/2014 COB INTERN 0,65R$ CEF

01/12/2014 Tar Bco24h R$ 2,00 CEF

01/12/2014 Resgate Automatico R$ 2.845,78 CEF

02/12/2014 Honorários Hiper Contabil R$ 1.265,32 CEF

02/12/2014 FGTS R$ 362,09 CEF



03/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Mirtes Fabiano Vieira 313886 R$ 800,00 CEF

03/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Mirtes Fabiano Vieira 313945 R$ 1.104,00 CEF



04/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Nilton Bento Soares Junior ME 24 R$ 98,00 CEF


04/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Loredani Com Rações Mat Construção Ltda ME 38564 R$ 230,00 CEF

05/12/2014 COB COMPE R$ 720,00 CEF

05/12/2014 COB INTERN R$ 1.260,00 CEF

05/12/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo Ltda 47957 R$ 35,00 CEF

05/12/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Loredani Com Rações Mat Construção Ltda ME 38655 R$ 27,00 CEF

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ

05/12/2014 Serviços Terceiros P. Juridica Peri Desenhos Ltda 104 R$ 1.468,34 CEF

05/12/2014 COB COMPE R$ 2,95 CEF

05/12/2014 COB INTERN R$ 1,30 CEF

05/12/2014 DB CEST PJ R$ 21,50 CEF

08/12/2014 COB COMPE R$ 1.980,00 CEF

08/12/2014 COB INTERN R$ 360,00 CEF

08/12/2014 COB AGN DH R$ 180,00 CEF

08/12/2014 COB COMPE R$ 29,50 CEF

08/12/2014 COB AGENC R$ 2,95 CEF

08/12/2014 COB INTERN R$ 1,30 CEF

09/12/2014 COB COMPE R$ 2.520,00 CEF

09/12/2014 COB INTERN R$ 1.620,00 CEF

09/12/2014 COB AGN DH R$ 180,00 CEF


09/12/2014 FGTS R$ 418,23 CEF

09/12/2014 Assistencia Médica SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA 448662 R$ 232,76 CEF

09/12/2014 Internet EBT INTERNET LTDA R$ 50,00 CEF

09/12/2014 Custo C/ Cesan R$ 427,77 CEF









09/12/2014 Eletro Laranj. Mat. Eletrico Ltda - ME 1541 R$ 687,00 CEF

09/12/2014 COB COMPE R$ 38,35 CEF

09/12/2014 COB AGENC R$ 2,95 CEF

09/12/2014 COB INTERN R$ 5,20 CEF

10/12/2014 COB INTERN R$ 180,00 CEF

10/12/2014 COB COMPE R$ 2.160,00

10/12/2014 COB AUTOAT R$ 180,00

10/12/2014 Custo C/ Segurança Aucamar Serviços Ltda 1335 R$ 4.496,81 CEF

10/12/2014 Custo C/ Segurança Santangelo Informática ME 6562 R$ 2.100,00 CEF


10/12/2014 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica Jose Jorge de Souza São Pedro - ME 5 R$ 5.900,00 CEF

10/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Marcelo Alves Rolla EPP 16139 R$ 62,00 CEF

10/12/2014 Rescisão Vagner Cordeiro da Silva R$ 1.985,83 CEF

10/12/2014 COB COMPE R$ 26,55 CEF

10/12/2014 COB INTERN R$ 0,65 CEF

10/12/2014 COB AUTOAT R$ 1,30 CEF


11/12/2014 COB COMPE R$ 5.040,00 CEF

11/12/2014 COB INTERN R$ 360,00 CEF

11/12/2014 COB AUTOAT R$ 360,00 CEF

11/12/2014 Cred Tev Moneda R$ 47.520,00 CEF

11/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições MAP Faria Ltda - ME 47 R$ 159,57 CEF

11/12/2014 Adiantamento Rafael de Jesus Soares R$ 390,36 CEF

11/12/2014 Adiantamento Ualas da Penha 390,36R$ CEF

11/12/2014 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica JOSÉ ROCHA 88 3.780,00R$ CEF


11/12/2014 Combustível Posto Marlin Ltda 1815 R$ 610,02 CEF

11/12/2014 COB BX 063 R$ 2,60 CEF

11/12/2014 COB COMPE R$ 61,95 CEF

11/12/2014 COB INTERN R$ 1,30 CEF

11/12/2014 COB AUTOAT R$ 2,60 CEF

12/12/2014 COB COMPE R$ 9.180,00 CEF

12/12/2014 COB INTERN R$ 180,00 CEF

12/12/2014 SAQUE B24H R$ 120,00 CEF

12/12/2014 Locações Diversas Ricardo Lima Medici ME 523 R$ 840,00 CEF

12/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Cidade Engenharia Ltda 46141 R$ 3.049,56 CEF

12/12/2014 COB COMPE R$ 8,85 CEF

12/12/2014 COB INTERN R$ 0,65 CEF

12/12/2014 Tar Bco24h R$ 2,00 CEF

12/12/2014 ENTRADA CAIXA R$ 120,00 Caixa

12/12/2014 Serviços Terceiros P. Fisica Marcelo Mendes de Vargas R$ 120,00 Caixa

13/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Marcelo Alves Rolla EPP 10685 R$ 308,75 CEF

15/12/2014 Custo C/ Energia Elétrica Escelsa R$ 346,25 CEF

15/12/2014 Custo C/ Energia Elétrica Escelsa R$ 307,53 CEF

15/12/2014 ISS S/Terceiro R$ 1.546,53 CEF

15/12/2014 Darf 5952 R$ 1.438,26 CEF

15/12/2014 Honorários Hiper Contabil 14094 R$ 1.086,00 CEF


15/12/2014 Custo C/ Segurança ACM Serviços de Segurança Ltda - SERVIP 3028 R$ 19.737,28 CEF

15/12/2014 COB COMPE R$ 9.540,00 CEF

15/12/2014 COB LOT DH R$ 180,00 CEF

15/12/2014 COB INTERN R$ 3.420,00 CEF

15/12/2014 COB AUTOAT R$ 180,00 CEF

15/12/2014 COB COMPE R$ 153,40 CEF

15/12/2014 COB LOTERI R$ 1,55 CEF

15/12/2014 COB INTERN R$ 5,20 CEF

15/12/2014 COB AUTOAT R$ 1,30 CEF

16/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Faeli Material de Construção LTDA 968 R$ 2.982,98 CEF

16/12/2014 Serviços Terceiros P. Juridica Ozzytech Projetos e Contruções Ltda - ME 61 R$ 600,00 CEF

16/12/2014 Serviços Terceiros P. Juridica Ozzytech Projetos e Contruções Ltda - ME 62 R$ 1.364,00 CEF

16/12/2014 Serviços Terceiros P. Juridica Marcio Guido Souza 6 R$ 9.500,00 CEF

17/12/2014 COB COMPE R$ 183,80 CEF

17/12/2014 COB Agn DH R$ 367,75

17/12/2014 2ª Parc. 13º Sal. Rafael de Jesus Soares R$ 440,30 CEF

17/12/2014 2ª Parc. 13º Sal. Rosinara Cristina Martins Souza R$ 534,11 CEF

17/12/2014 2ª Parc. 13º Sal. Ualas da Penha R$ 239,10 CEF


17/12/2014 Custo C/ Serviço de Terceiro P. Jurídica Top Construtora e Engenharia Ltda - ME 39 R$ 2.400,00 CEF

17/12/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Central Condominios Ltda Epp 26603 R$ 231,06 CEF

17/12/2014 COB COMPE R$ 2,95 CEF

17/12/2014 COB AGENC R$ 2,95 CEF

18/12/2014 COB LOT DH R$ 183,85 CEF

18/12/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Ribetti Comércio de Areia Ltda Me 19221 R$ 1.100,00 CEF

18/12/2014 Metal One Indústria e Comércio Ldta EPP 567 R$ 1.444,80 CEF

18/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Drift Comercio de Alimentos S/A 236527 R$ 193,23 CEF

18/12/2014 Darf 1708 R$ 327,50 CEF

18/12/2014 COB LOTERI R$ 1,55 CEF


19/12/2014 INSS Comp. 11/2014 R$ 1.531,51 CEF

19/12/2014 INSS Comp. 13/2014 R$ 967,89 CEF

19/12/2014 INSS S/Terceiros Aucamar Serviços Ltda R$ 631,33 CEF

19/12/2014 INSS S/Terceiros ACM Serviços de Segurança Ltda - SERVIP R$ 2.771,03 CEF

19/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Mirtes Fabiano Vieira 138162 R$ 323,00 CEF

19/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Alex Sandro Chiquetto Açouque ME 23708 R$ 206,86 CEF

19/12/2014 COB INTERN R$ 180,00 CEF

19/12/2014 COB INTERN R$ 0,65 CEF

20/12/2014 Serviços Terceiros P. Juridica Marcio Guido Souza 7 R$ 1.600,00 CEF

22/12/2014 COB INTERN 180,00 CEF

22/12/2014 SAQUE B24H R$ 160,00 CEF

22/12/2014 ENTRADA CAIXA 160,00 Caixa

22/12/2014 Darf Pis S/Folha R$ 45,26 CEF

22/12/2014 Custo C/ Mat. Jardinagem Ribetti Comércio de Areia Ltda Me 19447 R$ 300,00 CEF

22/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Cidade Engenharia Ltda 46479 R$ 1.290,00 CEF

22/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Divigil Distribuidora Ltda EPP 5 R$ 776,12 CEF



22/12/2014 COB INTERN R$ 0,65 CEF

22/12/2014 Tar Bco24h R$ 2,00 CEF

23/12/2014 COB LOT DH R$ 184,10 CEF

23/12/2014 Celular (Conta) R$ 512,29 CEF

23/12/2014 Celular (Conta) R$ 90,10 CEF

23/12/2014 Custo C/ Manutenção (Materiais) Loredani Com Rações Mat Construção Ltda ME 39618 R$ 58,00 CEF

23/12/2014 Lanches/ Coffe Break/ Refeições Drift Comercio de Alimentos S/A 306326 R$ 430,40 CEF

23/12/2014 Caixa Economica Federal (Poupança) R$ 4.320,00 CEF

23/12/2014 COB LOTERI R$ 1,55 CEF


24/12/2014 Vale Transporte R$ 323,40 CEF

24/12/2014 Material de Consumo Kilão União Bravin R$ 263,76 CEF

24/12/2014 Resgate Automatico R$ 587,16 CEF

26/12/2014 Manut CTA R$ 20,30 CEF

29/12/2014 Alimentação Cia Brasileira Soluções e Serviços R$ 468,84 CEF

29/12/2014 Móveis, Utensílios e Eletrodomésticos Vitoflex Fab e Com de Moveis para Escr Ltda -ME 959 R$ 780,00 CEF






31/12/2014 Serviços Terceiros P. Juridica Peri Desenhos Ltda 106 R$ 1.841,20 CEF

Notas Ficais a Vencer

Custo C/ Mat. Jardinagem Ribetti Comércio de Areia Ltda Me 19630 R$ 168,00

Custo C/ Mat. Jardinagem Ribetti Comércio de Areia Ltda Me 19696 R$ 300,00

Custo C/ Manutenção (Materiais) Divigil Distribuidora Ltda EPP 5034 R$ 900,00

Custo C/ Manutenção (Materiais) Cidade Engenharia Ltda 46951 R$ 120,84

Custo C/ Segurança Aucamar Serviços Ltda 1386 R$ 4.496,81

Custo C/ Segurança ACM Serviços de Segurança Ltda - SERVIP 3102 R$ 21.827,03

Custo C/ Manutenção (Materiais) Ribetti Comércio de Areia Ltda Me 19916 R$ 390,00

Custo C/ Segurança Santangelo Informática ME 6683 R$ 2.100,00

Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo Ltda 48589 R$ 511,70

Custo C/ Mat. Jardinagem Casa do Adubo Ltda 48659 R$ 174,85

CEF Total50,00 1.443,97

111.010,81 115.812,53-116.449,26 -148.086,49

-5.388,45 -30.829,99

Forma de pagamento Centro de Custo Descrição

110 Despesas Diversas

Debito C/C 104 Jardinagem e Paisagismo

Transferência

Transferência

Transferência

Cheque n° 900064

Transferência 104 Jardinagem e Paisagismo

Debito C/C

Debito C/C


Transferência 106 Mão de Obra Propria

Transferência 108 Serviços Gerais Contratados


Cheque n° 900066 110 Despesas Diversas

Cheque n° 900065 105 Manutenção Predial



Cheque n° 900067 107 Fiscalização de Obras


Debito C/C

Debito C/C 106 Mão de Obra Propria

Debito C/C 107 Serviços Publicos










Debito C/C 110 Despesas Diversas

Debito C/C 102 Proteção e Segurança

Debito C/C 102 Proteção e Segurança

Cheque n° 900071

Cheque nº 900069 108 Serviços Gerais Contratados

Debito C/C 105 Manutenção Predial

SIVAT

Cheque n° 900068 108 Serviços Gerais Contratados

Transferência

Cheque n° 900072



Cheque nº 900070 108 Serviços Gerais Contratados



105 Manutenção Predial




Debito C/C

Debito C/C 109 Impostos e Taxas

Debito C/C


Cheque nº 900073 102 Proteção e Segurança


Cheque nº 900075 104 Jardinagem e Paisagismo

Cheque nº 900074 104 Jardinagem e Paisagismo

Cheque nº 900077 105 Manutenção Predial

Transferência

Transferência

Cheque nº 900078





Debito C/C

Debito C/C 108 Serviços Gerais Contratados

Debito C/C


Debito C/C

Debito C/C

Debito C/C

Debito C/C

Transferência 108 Serviços Gerais Contratados



Debito C/C










Transferência







Cheque nº 900080 110 Despesas Diversas

Cheque nº 900088 107 Fiscalização de Obras

104 Jardinagem e Paisagismo




102 Proteção e Segurança


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