arroyo seco | querétaro · 2014-04-03 · municipio de an·oyo seco, querétaro. estado de...

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~ ' A rroyo 1 F I_N A NZAs se e 0 P U B Li cAs

1\J ·I!fJ'•' :t :c .. , ... ,,aw•:z •WJ·* FW«·•c C u m p l ie ndo comprom isos

Mun i c i pio de Arroyo Se co

•"H/ E. ~t>ARO

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIEtflO DEl MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

1 de 47

CONCENTRADO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

CUENTA CONCEPro HASTA EL MES

% DEL MES % ACUMUlADO HASTA El '¡(,

ANTERIOR MES INGRESOS 41.1.0.00 IMPUESTOS $76.560.33 0.60% S867.193.47 9.55% $867,193.47 9.55% 41.3000 CONTRIBUCIONES DE t.1EJORAS $0.00 0.00% sooo 0.00% $0.00 0.00% Ü 4000 DERECHOS $134,218.76 1.05% $19,644.86 0.22% $19,644.86 0.22% 4.1.50.00 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $000.00 0.00% $825.00 0 01% $825.00 0.01% •11.6.0.00 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $36.957.59 0.31% $72,456.84 O.BO% $72,456.84 0.60% 4 1.7.0.00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO $0.00 000% $0.00 0.00% $0.00 0.00%

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA 41 9000 LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES $0.00 0.00% $0.00 0.00% $000 0.00%

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

4 2.1.0.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $1 2,507,326.32 98.05% $8.1 22,646.00 89.41% $8,1 22,646.00 89.41% 4 3,1000 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS -S1 ,2J3 95 -0.01% $2.173.40 0.02% $2 173.40 002%

TOTAL INGRESOS $12,756,429.04 100.0.0% $9,084,939.57 100.00% $9,084,939.57 100.00%

GASTOS 5.1.1.0.000 SERVICIOS PERSONALES 5,545,919 27 43.48% 2, 781 ,967.78 30.62% 2,781,967.78 30.62% 5.1 2.0.000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,642,790 22 12.88% 185,939.43 2.05% 185,939 43 2.05% 5.1.3.0.000 SERVICIOS GENERALES 2, 723,281.58 2135% 498.718.52 5.49% 498.718 52 5.49%

52 .. 0.0.000 TRANSFERENCIAS, ASIGNAOONES, SUBSIDIOS Y OTRAS 4,451 ,433 70 34~ 618,123.07 6.80% 618,123 07 6.80% AYUDAS

5.3.0.0.000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.00 000% 000 0.00% 0.00 0.00% 5.4.0.0.000 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA

0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 000% PúBliCA

5.5.0.0.000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 19,3BO 939.29 151.93')'. 294,464.52 3.211% 294 464.52 3.24% TOTAL GASTOS : $33,744,384.06 264.53% $4,379,213.32 48.20% $4,379,213.32 48.20%

CIERRE CONTABLE u .o.o.o IRESUIIEH DE INGRESOS Y GASTOS 1 '~1 ·11U3'1ol .. 705.726.251 51.10%1 .705721.251 Sf.IO%

NOTAS ACLARATORIAS: EN OTROS GASTOS Y PERDIDAS SE ACUMULAN LOS DESCUENTOS OTORGADOS EN IMPUESTO, DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

FINANZAS PÚBLICAS DE A MUNICIPIO

RROYQ SECO, ORO.

Revi$Ó: C. EMILIANO GUEVARA LA.NDAVEROE Sll'fOICn M UN IOPAJ..

-.¡

.. '

Municipio de An·oyo Seco, Querétaro. ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2014 liVcL 4

CONCIEPTO MES ANTERIOR %

ENER02014

INGRESOS:

1

IMPUESTOS 75. 186.87 1.66% 629,153 20

1

DEIU:C'I lOS 134,218.76 2?6% 19,644 86

PRODIJCI'OS -633 96 -0.01% 2,998.40

1 APROVECHAMIENTOS 16,481 .28 0.36% 16,032.59

PARTICIPACIONES 3,759,030 00 83. 13% 6.266,195 00

1

APORTACIONeS FEDERA LES 537,3 1360 1188% 1,856,451.00 ---TOTAL DE INGRK<;OS 4,521 ,596.55 100.00% 8,790,475.05

1 EGRFSOS:

GASTO CORRIENTE

COSTO 0\RECTO

SERVICIOS PERSONALFS 5,545,919.27 16.44% 2,7!!1 ,967 78

MATERIALES Y SUMINISTROS 1,642.790.22 4 .87% IS5.•H9 43

SERVICIOS GENER/\I.ES 2,723,281.58 8 07% 498,718.52

TOTAL COSTO DlRF.CTO 9,91 1,991.07 ---

29.30% 3.466,625. 73

SERVICIO OF.I.A DE\JOA

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS

TRANS¡.:~RENC'!AS 4.451,433 70 13.20% 61 8,123.07 ---TOTAL TRANSH:RENCIAS 4,451,433.70 13.20% 61!1 ,123.07

TOTAL GASTO CORRIF.Nn; 14,363,424.77 42.59% 4,084,748.80

CAPITAL

TOTAL CAPITAL 0.00 0.00

OF.UDA PUBLICA

TOTAL DEUDA PllRI.ICA 0.00 0.00

1 TOTAL t:GRESOS ---33,720,514.29 100.00% 4,084,748.80

: R ES ULTADO DEL F.JF.R('ICIO -29,198,917.74 4, 705,726.25

J j

1

1

1 lVI U ICIPIO

m:ARROY SECO,ORV

J

% Al Periodo %

7.15% 629.153.20 7 15%

022% 19,644 86 022%

003% 2.9?8 40 0.03%

0.18% 16,032 59 0 .18%

71.28% 6,266, 195.00 7128%

2 11 1% 1,856,45 1 00 21.1 1%

100.00% 8,790,475.05 100.00%

68 1 0"/o 2,781,967.78 6R.IO%

4 55% 185,939 43 4 55%

12.20% 498,718.52 12.20%

84.86% 3,466,625.73 84.86%

o.oo

15.13% 61&,123.07 15. 13%

15.13% 618,123.07 15.13%

100.00% 4,084,748.80 100.00%

0.00

0.00

100.00% 4,084,748.80 100.00%

4,7115,726.25

C F.Mll.IANO GUEVARA I.ANOAVERDE

SINDICO MUNICIPAL

Página: l de 1

1

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-.....rtlt~.r ~

Ar royo l FI_NAN zAs se e 0 , PUBLICAs

Cumpli endo co mpro mi s os

4.1 .1 IMPUESTOS

CUENTA CONCEPTO

4.1.1.1. IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 4.1.1.1.01 Impuesto de Enlretenimientos Públicos Municipales

4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 4.1.1.2.01 lmpuesio Predial 4.1.1.2.02 Impuesto sobre Traslado de Dominio 4.11.2.03 Impuesto sobre F racoionamientos, condominios, y por la fusión,

4.1 .1.3 división o subdivisión y relotificación de predos. IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

4.1.1.4 IMPUESTO SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR 4.1.1.5 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 4.1.1.6 IMPUESTOS ECOLÓGICOS 4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTO

4.11.7.01 Recargos 4.1.1.7.02 Multas 4.1.1.7.03 Gastos de Ejecución 4.1.1.7.04 Indemnizaciones

4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS 4.1.1.9.01 Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales

Impuesto para Educación y Obras Públicas Municipales predial 2% por Control y Vigilancia (Impuestos)

TOTAL:

2 de 47

Municipio de ESTADODEQUERÉTARO Arroyo Seco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRt

0 uf RETA ll

0 ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014. H, h't. VtflAM.IENTO l Orl· ~<JI ~

HASTA EL MES DEL MES

ACUMULADO HASTA EL ANTERIOR MES

$306.90 $0.00 $306.90 306.90 0.00 306.90

34,372.48 726,485.16 760,857.64 23,825.80 721,864.37 745,690.17 10,546.68 4,620.79 15,167.47

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00

0.00 41,880.95 140,708.31 182,589.26 20,795.44 5,974.27 26,769.71 5,613.19 134,734.04 140,347.23

15,472.32 0.00 15.472.32 $76,560.33 $867,193.47 $943,753.80

NOTAS ACLARATORIAS: Los descuentos aplicados estan relacionados en la cuenta contable de 5.5.9.3 denominada bonificaciones v descuentos otorgados

FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPIO

DE ARROYO SECO, QRO.

Revisó: C. EMILIAHO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO MlJNtC:lPAL

EVENTO ESPECIFICO POR CUENTA CONTABLE

CUENTA CONTABLE

41 O 1 IMPUESTOS

EVENTO ESPECIFICO 31010101 IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO ANUAL

31010103 IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO ANUAL

31010201 IMPUESTO PREDIAL RUSTICO ANUAL

ENERO DEL 2014

31010501 IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MPALES. 25%

31020 lO l IMPUESTO SOBRE TRASLADO DE DOMINIO .

31050101 IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MPALES. 25%

3 1060101 DESCUENTO EN IMPUESTO PREDIAL A PENSIONADOS, JUBILADOS Y MIEMBROS DEL INAPLEN

31060102 DESCUENTO EN IMPUESTO PREDIAL POR PAGO EN ENERO 20%

31060107 REDUCCION SEGUN LEY DE INGRESOS MUNICIPAL 2012

TOTAL DE REGISTROS 9 GRAN TOTAL

r=JNANZAS PÚBLICAS ·MUNICIPIO


<:;ontaAuxCuentasEveEso.rot

MONTO

$568, 173.95

$55,726.05

$97,964.37

$134,734.04

$4,620.79

t5,974.27

-$55,438.67

-$106,243.88

-$76,357.72

$629,153.20

Página 1 de

''='YP.~ 1 :1 Fehrern. 20 14

1 ~ l A r royo ¡FI NA NZAs se e 0 PUBLICAs PRE$1DEtiCIA MUNICIPAL 2011- 201Z

C u mp li e nd o compromi s o s

4.1.3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

CUENTA CONCEPTO

Municipio de Arroyo Seco

OUERETA RO

t4 .;rurtli\I"U[HTO 1{"111 10J!i

HASTA EL MES ANTERIOR l

4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

J

J

J J

3 de47

ESTADO DE QUER~TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRI ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

$0.00

$0.00

DEl filES ACUMULADO HASTA El

MES $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

FINANZAS PÚBLICAS 'MUNICIPIO

DE ARROYO SECO, ORO.

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANOAVERDE SINDICO MUNICIPAL

J J

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~ ~-... Arroy o : FI_NANzAs Se co ¡ PuBLICAs

I:JI;Iifil•lj:&+ltW;Jtl~ll31;t1WI•IfWWI•JJ1

Cumpliendo compromisos

4.1.4 DERECHOS

CUENTA CONCEPTO

4.1.4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE. APROVECHAMIENTO O EXPLOTACILÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4.1.4.1.01 Uso. goce, aprovechamiento o explotación de Centros Culturales, Deportivos, Recreativos o Sociales cuya ubicación se encuentre en bienes de dominio público.

4, 1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 4.1.4.3.01 Por los servicios prestados relacionados con la obtención o

revalidación de la Licencia Municipal de Funcionamiento 4.1.4.3.02 Por los servicios prestados por conceptos relacionados con

Construcciones y Urbanizaciones 4.1.4.3.03 Por el Servicios de Agua Potable y Saneamiento 4.1.4.3.04 Por el Servicio de Alumbrado Público 4.1.4.3.05 Por los Servicios prestados por la Dirección Estatal de Registro

Civil cobrados por los Municipios cuando éstos organizan el registro civil

4.1.4.3.06 Por los servicios prestados por Autoridades de Seguridad Publica, Policía y Tránsito Municipal

4.1.4.3.07 Por los Servicios Públicos Municipales 4.1.4.3.08 Por los servicios prestados por Panteones Municipales 4.1.4.3.09 Por los servicios prestados por el Rastro Municipal 4.1.4.3.10 Por los servicios prestados en Mercados Municipales 4·1·4·3·11 Por los servicios prestados por la Secretaria del Ayuntamiento

4·1.4·3· 12 p 1 • . d . t d fi d '6 · ore serv1c10 e reg1s ro e 1erros quema ores y su renovac1 n

4.1.4.3.1 3 Por los servicios prestados por otras autoridades municipales 4.1.4.4 ACCESORIOS DE LOS DERECHOS

4.1.4.4.01 Recargos 4.1 .4.4.02 Multas 4.1 .4.4.03 Gastos de Ejecución 4.1 .4.4.04 Indemnizaciones

4.1.4.9 OTROS DERECHOS 2% por Control y Vigilancia {lmouestosl

TOTAL:

4 de 47

ESTADO DE QUERtT ARO M un ic ip ¡0 de H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRc Arroyo Seco ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

OU€~ET.-RO

HASTA EL MES ANTERIOR

$22,015.96

22,015.96

50,313.49

306.90

951.39

0.00 27.595.34

19,495.70

0.00

736.56 0.00 0.00

1,227.60

0.00

000 0.00

61,889.31 61,889.31

$134,218.76

DEL MES

$1,224.00

1,224.00

18,420.86

306.90

1,043.46

000 000

15,922.64

0.00

0.00 1,147.86

0.00 0.00

0.00

000

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$19,644.86

ACUMULADO HASTA EL MES

$23,239.96

23,239.96

68,734.35

613.80

1,994.85

000 27,595.34

35,418.34

0.00

0.00 1,884.42

0.00 0.00

1,227.60

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61,889.31 61 ,889.31

$153;863.62

NOTAS ACLARATORIAS: Los descuentos aplicados estan relacionados en la cuenta contable de 5.5.9.3 denominada

bonificaciones y descuentos otorgados

-=~ -~'"'

·MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO,

1

._


CUENTA CONTABLE

4102 DERECHOS

EVENTO ESPECIFICO

ENERO DEL 2014

32030103 REPARACION DE RUPTURA DEL PAVIMENTO DE LA VIA PUBLICA, DEADOQUIN 32030107 REPARACIÓN DE RUPTURA DEL PAVIMENTO DE LA VIA PÚBLICA, DE OTROS

32070101 LICENCIA O PERMISO POR LA FUSIÓN, DIVISIÓN O SUBDIVISIÓN DE BIENES INMUEBLES

32090101 ASENTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO

32090107 MATRIMONIOS EFECfUADOS EN EL JUZGADO 32090128 ASENTAMIENTO DE DEFUNCION DIA HABIL

32090301 COPIA CERTIFICADA DE CUALQUIER ACTA ORDINARIA. 32120110 INHUMACION EN PANTEONES PARTICULARES

32170109 CON VENTA DE CUALQUIER CLASE DE ARTICULO S, POR DIA

32180001 EMPADRONAMIENTO PLACA

TOTAL DE REGISTROS 10

~ #~~.,.,.. fiNANzAs P08UCAS ""'~-{..,~ ·~ .. .-~ DE ·MUNICIPIO

ARROYO SECO, QRO.

Cont!!AuxCue_ntas~veEsp.rpt

GRAN TOTAL

MONTO

$368.28

$61.38

$613.80

$712.57

$937.41

$312.48

$13,960.18

$1,147.86

$1,224.00

$306.90

$19,644 .86

Página 1 de lf'VP.<: 1":1 J;'.,~TPrt'\ ?() 14

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~~' S de 47

Arroyo 1 FI_NANZAs Seco PUBLICAs ~[F/fF~~~· 1 Municipio de ESTADO DE QUERETARO .. ~. · . . Arroyo Seco .·.' ' :~; OUER iTARO '~:;-.· , 1 H AYUN,.MI~NTC. 1011 l011

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, C ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

1 iJ :1 J.jl•l ff :t4t·W;lt1U l?il!l iWI•IfWWitlt)

Cumpli e ndo compromisos

4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

CUENTA CONCEPTO

4.1.5.1 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A R~GIMEN DE DOMINIO PÚBLICO

4.1.5.1.01 Ventas de productos en el rastro munic1pal

4.1.5.1.02 Venta de urnas en los panteones municipales 4.1.5.1.03 Otros productos

4.1.5.2 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS

4.1.5.3 ACCESORIOS DE PRODUCTOS 4.1.5.3.01 Recargos 4.1.5.3.02 Multas 4.1.5.3.03 Gastos de Ejecución 4.1.5.3.05 Indemnizaciones

4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENEREN INGRESOS CORRIENTES

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

HASTA EL MES

ANTERIOR

$600.00

600.00

0.00

$600.00

1 ACUMULADO HASTA EL DEL MES MES

$825.00 $1,425.00

0.00 0.00

825.00 1,425.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

$825.00 $1,425.00

MUNICIPIO DE ARROYO SECO, ORO.

-RAvosó· C. EMILIAN GUEVARA LANDAVERDE

SI,..OICO MUNICIPAL

CUENTA CONTABLE

4103 PRODUCTOS

EVENTO ESPECIFICO 33070304 OTROS PRODUCTOS

52040303 PRODUCTOS


ContaAuxCuentasEveEso.rot

Municipio de ArroyoSeco, Querétaro.


ENERO DEL 2014

GRAN TOTAL

~Ül!llm.ln

~~~~ FINANZAS PÚBLICAS GL..r~~ > "MUNICIPfO "~~~ DE ARROYO SECO ORO .... . .

MONTO

$825.00

$2.173.40

$2,998.40

Página 1 de 1eve~ . 11 Febrero 2014

1

1 1

J

J

J J

~ Arroyo 1 FI.NANZAS Seco PUBLICA s

I:J;.I J.ji•J!!ljj;fit·WAi•l:ii:CJ:Z 1WI·IfWWI•IO

Cumpliendo com promisos

4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

CUENTA CONCEPTO

4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

4.1.6.1.01 Multas federales no fiscales 4.1.6.2 MULTAS

4.1.6.2.01 Mullas administrativas de carácter Estatal o Municipal 4.1.6.3 INDEMNIZACIONES 4.1.6.4 REINTEGROS 4.1.6.5 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS

PÚBLICAS 4.1.6.6 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS

DE LA APLICACIÓN DE LEYES 4.1.6.7 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y

COOPERACIONES 4.1.6.8 ACCESORIOS POR APROVECHAMIENTOS

Recargos de Subdívisíon 4.1 6.8.01 Recargos Predial

Recargos otros Impuestos Gastos de Ejecucion Multas Actuallzacion

4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS 4.1.6.9.01.01 Herencias, legados, donaciones y donativos 4 .1.6.9.01.02 Producto de bienes u objetos que legalmente se puedan enajenar

4 1.6.9.01.03 Por venta de basura y desperdicios 4.1.6.9.01 04 El arrendamiento de aguas negras y de aguas supeñtcíales 4.1.6.9.01.05 Conexiones y contratos 4.1.6.9.01 .06 Las cooperaciones pactadas por contratos de concesiones a

particulares 4.1.6.9.01 .07 Por las actividades relacionadas con los Servicios que presta la

Secretaria de Relaciones Exteriores

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

6de47

ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR• ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


$0.00

14,301.54 14,301.54

0.00

24,656.05 76.03

1,446.68 1,943.82

20,754.79 168.88 265.85

0.00 0.00

0.00

000 o 00 o 00

0.00

000

$38,957.59

DEL MES ACUMULADO HASTA EL

MES

$0.00 $0.00

0.00 8,418.51 22,72(),()5 8,418.51 22.720.05

(l. OO 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

57,438.33 82,094.38 0.00 76.03

6,356.77 7,803.45 151.78 2,095.60

46,569.85 67,324.64 3,630.12 3,799.00

729.81 995.66 6,600.00 6,600.00

0.00 0.00

0.00 000

6,600.00 6.60000 000 000 o 00 o 00

000 000

0.00 0.00

$72,456.84 $111,414.43

FINANZAS PÚBliCAS ·MUNICIPIO


r<eviso: c. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL

r - --:M:uliicipi()-d.e Arroyo--Sec-o,· Querétaro. -


ENERO DEL 2014

CUENTA CONTABLE

4104 APROVECHAMIENTOS

EVENTO ESPECIFICO 34010401 MULTAS ADMINISTRATIVAS. SEGUN REGLAMENTO DE POLICIA Y GOBIERNO MUNICIPAL

34010501 GASTOS DE EJECUCION

34010601 RECARGOS PREDIAL

34010602 RECARGOS DE OTROS IMPUESTOS

34010603 MULTA

34010604 ACTUALIZACION

34020106 VENTA DE BASURA Y DESPERDICIOS.

34020202 DESCUENTO DE RECARGOS PREDlAL

34020203 DESCUENTO DE MULTAS

34020204 DESCUENTO DE ACTUALIZACION

34020205 DESCUENTO DE GASTOS DE EJECUCION


ContaAuxCuentasEveE sp.rpt

GRAN TOTAL

FINANZAS PÚBLICAS ·MUNJCtPIO

OE ARROYO SECO, ORO.

MONTO

$8,418.51

$46,569.85

$6,356.77

$151.78

$3,630.12

$729.81

$6,600.00

-$6,530.44

-$3,630.12

-$64.81

-$46,198.88

$16,032.59

Página 1 de

1eves, 13 Febrero, 2014 .,

J J

-.$~, Ar royo 1 FI_N A N ZA s Seco PU BLicA s

14 ;1 :Ji hlf.l%13 r.w:;na:n!llfl tWJ•If ..,l•ltf C umpliendo c omp rom is o s

7 de 47

M un i ct p i o de ESTADO DE QUERÉTARO Arroyo Sec.oH. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO.

OUER ET A RO H .O.YUNTAM\ENTOl0\1 1015 ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENER02014.

4.1.7 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO

CUENTA CONCEPTO

4.1.7.1 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS 4.1.7.2 INGRESOS POR VENTA DE BIENES y SERVICIOS

PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENGTOS DEL GOBIERNO

4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

4.1.7.3.01 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 4.1.7.3.02 Instituto Municipal de la Juventud 4.1.7.3.03 Otros

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

HASTAEtMES ANTERIOR

0.00

0.00 0.00 0.00

$0.00

DEl MES ACUMULADO HASTA EL

MES $0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00

f=INANlAs PÚFJUCA~·, 'MUNICIPIO


Revisó: C . EMILIANO GUEVARA LANDA VERDE SINDICO MUNIC IPAL

J

_)

J

J

~' Arroyo 1 FI_NANZA s se e 0 PUBLICA s

I:J:Iifil·t•:c .. r:w:lsa:il!li) JWJ•*F**''•*li Cumpli endo compromiso s


OUERETARO 1-1 J ·tuNnMI! NTO lOIZ 101S

8de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, C ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

4.1.9 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

CUENTA CONCEPTO HASTA EL MES

ANTERIOR 4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE

LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS $0.00 FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

4.1.9.2 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INBRESOS CAUSADOS EN 0.00 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.

TOTAL: $0.00

NOTAS ACLARATORIAS:


MES

so.oo $0.00

0.00 0.00

so.oo $0 .. 00

FINANZAS PÚBUCAf "MUNICIPIO


"""'· O. EMOLOA~V.RDE SI.NOICO M UNICIPAL

9 de 47

~¿._ 1 Arroyo ¡ FI_NANzAs Seco PUBLICAs


OUERE TARC> fo4 ..-:tVtfTAI11flft010U. · t OIS

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, C ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

I$J·JJ.11•J:ot:Ar•:•••nA•I·t••·*fWWI•Il1 Cumpliendo comprom i sos

4.2.1 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CUENTA CONCEPTO

4.2.1.1 PARTICIPACIONES 4.2.1.1.01 Fondo General de Participaciones 4.2.1.1.02 Fondo de Fomento Municipal 4.2.1.1 03 Por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 4.2.1.1 .04 Fondo de Fiscalización 4.2.1.1,05 Incentivos a la venta final de gasolina y diesel 4.2.1.1.06 Por el Impuesto Federal sobre tenencia o uso de vehículos 4.2.1.1 .01 Por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos 4.2.1.1.08 Impuesto por la venta de bienes cuya enajenación se encuentra

gravada por la Ley dei!EPS 4.2.1.1 .09 Reserva de Contingencia 4.2.1.1.10 Otras Participaciones

4.2.1.2 APORTACIONES 4.2.1.2.01 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 4.2.1.2.02 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

MOVIMIENTO DE INGRESOS Apor1aciones Federales Fortamun Aportaciones Federales FISM

4.2.1.3 CONVENIOS Aportaciones Extraordinarias Programa GEQ OEZOP PET programa 3x1 para Migrantes 38011101 FONHAPO lnqresos Federales v/o Estatales

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

J

J J



$3,759,030.00 $6,266,195.00 $10,025,225.00 3,104,777.00 4,384,095.00 7,488,872.00

305,501.00 1,174,538.00 1,480,039.00 71 ,342.00 71,163.00 142,505.00

124,266.00 475,114.00 599,380.00 34,219.00 33,620.00 67,839.00 3,284.00 4,429.00 7,713.00

108,554.00 113,154.00 221,708.00

7,087.00 10,082.00 17,169.00

0.00 0.00 0.00 0.00

531,003.00 1,856,451.00 2.,387 ,454.00 0.00 1,294,020.00 1,294,020.00

531,003.00 562,431.00 1 ,093,434.00

6,310.60 0.00 6,310.60 479.69 0.00 479.69

5,830.91 0.00 5,830.91

8,210,962.72 0.00 8,210,982.72 0.00 0.00 0.00

10,612,505.39 0.00 10,612,506.39 0.00 0.00 0.00

280,000.00 0.00 280,000.00 620,000.00 0.00 620,000.00

0.00 0.00 0.00 ·3,301 ,52:!.67 0.00 ·3,301 ,523.67

$12,507,326.32 $8,122.646.00 $20,629,972.32

A m! ~~ l='INANZAS PÚBUCAS

·IIIJUNICIPtO ~~ DE ARROYO SECO nDn ,

RAvlsó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVE.RDE SINDICO MUNICIPAL

r ........._ ~uliícipio ,de Arroyo Seco, Querétaro. -


CUENTA CONTABLE

4105 PARTICIPACIONES

EVENTO ESPECIFICO 35010102 ORDINARIA FONDO GENERAL.

350 lO 103 ANTICIPO FONDO GENERAL.

350101 04 2.5% INVERSO FONDO GENERAL.

350 10201 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

ENERO DEL 2014

35010202 IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS

35010203 2.5 % INVERSO IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHICULOS.

35010204 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

35010205 2.5% INVERSO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS.

35010206 IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS

35010207 2.5% INVERSO IMPUESTO SOBRE AUTOS NUEVOS.

35010208 FONDO DE FISCALIZACION

35010209 2.5% FONDO DE FISCALIZACION

35010212 INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL

35010213 INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 30%

35010214 IMPUESTO VENTA BIENES GRAVADO POR LA LEY DEL I.E.P.S.

35010215 IMPUESTO VENTA BIENES GRAVADO POR LA LEY DEL I.E.P .S. 2.5%

TOTALDEREGISTROS 16

l=INANZAS PÚBLICAS MUNIC1PIO


ContaAuxCuentasEveEsp.rpt

GRAN TOTAL

MONTO

$2,308,607.00

$878,452.00

$1,197,036.00

$1,174,538.00

$3 ,220.00

$1 ,209 .00

$51,733 .00

$19,430.00

$82,258.00

$30,896.00

$345,389.00

$129,725.00

$31,610.00

$2,010.00

$7,329.00

$2,753.00

$6,266,195.00

Página l de 1eves, 13 Febrero, 2014

--·-- . ~Municipío de Arroyo--Seco;· Qñerétsroo -EVENTO ESPECIFICO POR CUENTA CONTABLE

ENERO DEL 2014

CUENTA CONTABLE

4106 APORTACIONES FEDERALES

EVENTO ESPECIFICO 36010101 FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

36010201 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS


@.~.i.~~ FINANZAS PÚBLICAS ij~~~~~H ·MUNICIPIO ·...:-;_~ OEARROYOSECO,QRO.


GRAN TOTAL

MONTO

$1 ,294,020.00

$562,431.00 $1,856,45 LOO

Página 1 de

1eves, t3 Febrero, 1014

l

J

J J J J

10de 47

~

Arroyo J FI_N AN ZAS 5 e e 0 P U BLICAs

.Mun ic i pio de Arroyo Seco

ESTADO DE QUER~TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014. r.IUE.RÉ T ARC>

H At'IJNTAMI~TO 20U 201$

I;;J~I!fjt .. Jii4:Cílt w;uJ:Uíii:Z 1 Wl•lf .. l •i 10'1

Cump l iendo c ompr o mi sos

CUENTA

4.3.1 4.3. 1.1 4.3.1.9

4.3.2 4.3.2.1

4.3.2.2

4.3.2.3

4.3.2.4

4.3.2.5

4.3.3

4.3.3.1

4.3.4 4.3.4.1

4.3.9 4.3.9.1 4.3.9.2 4.3.9.3

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CONCEPTO

INGRESOS FINANCIEROS Intereses ganados de valores. créditos, bonos y otros Otros Ingresos linancieros INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 1 ncremenlo por Variación de Inventarios de Mercancías para Ven fa Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Baboracióo Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas. Materiales y suministros para producción Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y suministros de consumo DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES Disminución del Exceso en Provisiones OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalente

4.3.9.4 Diferencias de Cotizaciones a favor en Valores Negociables 4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria 4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 4.3.9.9 Otros lngrKo& y Beneficios Varios 4.3.9.9.01 Ingresos por Empréstitos 4.3.9.9.02 Estímulos fiscales 4.3.9.9.03 Productos de Bienes Enajenados

NOTAS ACLARATORIAS:

Elaboró T

TOTAL:


-$1,233.96 ·1,233.96

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-$1,233.9ii


MES $2,173.40 $939.44 2,173.40 939.44

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$2,173.40 $939.44

I=INANlAS PÚBliCAS _mUNH..:JPIO


ReVlsó:C: EMIUANO GUEVARA LANOAVERDE SINDICO MUNICI PAL

J J J

1 ~ 1 ·~e: ;;:r--,

Arroyo 1 Fr_NANZA s 5 e e 0 PUBLICAs

IJrflil~~lj\líit-W;t!J:n•n:ztwz.¡fMW(•*'J

Cumpliendo comp romiso s

4.3.1 INGRESOS FINANCIEROS

CUENTA CONCEPTO

4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros 4023102940 4024445058 4026766691 4045153228 4046456380 4046981155 4050589498 4050589472 4050589928 4053524450 4053524443 4053524468 4050590207 4054941240 4054941232

4.3.1.9 Otros Ingresos financieros

NOTAS ACLARATORIAS:

TOTAL:

11 de 47


ESTADO DE QUER~TARO

OUE RETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, C ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

HASTA El MES ANTERIOR

-$1,2JJ.96 621.60

3,218.58 88.59 0.12 2.17 0.19

86.40 37.61 0.00 0.00 5.37

402.96 0.00

-411.55 -5,286.00

0.00

·$1,233.96

DEL MES ACUMULADO HASTA El

MES $1,173.40 $939.44 1,165.38 1.786.98

20.88 3,239.46 122.03 210.62

0.12 0.24 2.06 4.23 0.18 0.37

81.87 168.27 35.65 73.26 0.00 0.00 0.00 0.00 4.75 10.12

256.91 659.87 0.00 0.00

48.32 -363.23 435.25 -4.850.75

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$2,173.40 $939.44

FINANZAS PÚBLICA~ DE AR~MUNJCIPIO

OVO SECO, ORO.

Revisó: C . EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAl

l

J

J J J J

12 de 47

~L., A rroyo J FI_NANZAs Seco PUBL.ICAs ~~~ Municipio de ESTADODEQUERÉTARO

0/-~ : Arroyo Seco H. AYUNTAMIENT. O DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRc ·• · ¡ OU ~RET,.RO .......... ;;:_> ! .. ArtJI<TA .. lEI<TO>~Il lOIS ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

. 1

4.3.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS



ANTERIOR MES 4.3.2.1 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE $0.00

MERCANCIAS PARA VENTA 4,3.2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE 0.00

MERCANCIAS TERMINADAS 4.3.2.3 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE

0.00 MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

4.3.2.4 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA 0.00 PRODUCCIÓN

4.3.2.5 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 0.00

TOTAL! $0;00 $0.00 $0,00

NOTAS ACLARATORIAS:

FINANZAS PÚBLICA~ De AR~lVIUNJCIPIO ~

OYO seco, ORO.

1

Revisó C . EMILIA EVARA LANOAVERDE SINDICO MUNIC IPAL

l

J

J J

~' Arro y o 1 ri_HANZAs S e co PUBLICAs

) ... ... .. l ¡ r:~1F'~~~· ! Municipio de ¡; '· ...;---"' . Arroyo Seco : . ... i+ ,;.,t; ~· ~ OUERETARO . .. ' Cb",.,•l_5 H .. , .U,UI<I<tiTO 101> tCI< ,,

13 de 47

ESTADO DE QUERÉT ARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, C ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

4.3.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA


ANTERIOR 4.3.3.1 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR

PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

$0,00

OElMES ACUMULADO HASTA EL MES

$0.00

$0.00 SMO

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDA VERDE SINDICO MUNICIF\Al

J J j

...S

~' Arroyo 1 FI.NANZAs se e 0 PUBLICA s

14 de 47

Municipio de ESTADO DE QUERÉTARO Arroyo S eco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR!

QUERETARO H AYUNTAM•EMTC.2012 201¡ ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

4.3.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES

CUENTA CONCEPTO

4.3.4.1 DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

HASTA EL MES DEL MES ACUMULADO HASTA El

ANTERIOR MES $0.00

$0.00 $0.00 so.oo

•

~INANZAS PÚBLICA~. DE AR MUNICIPIO

ROYo SEco, ORO.

Rev isó C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO r.IUNICI PAI.

l ~ l Arroy o ¡ F,_NAN zA s se e 0 PU BLI C A s

C u mp l i en d o c omp r omiso s

4.3.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

CUENTA CONCEPTO

4.3.9.1 OTROS INRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4.3.9.2 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS 4.3.9.3 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN

EFECTIVO Y EQUIVALENTE

4.3.9.4 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES

4.3.9.5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 4.3.9.6 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 4.3.9.9 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

4.3.9.9.01 Ingresos por Empréstitos 4.3.9.9.02 Estlmulos fiscales 4.3.9.9.03 Productos de Bienes Enajenados

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

J

1

J J

15 de 47

Municipio de ESTADO DE QUERÉTARO Arroyo Sec o H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRI

o u E RE T A Ro ESTADO DE ACTIVIDADES AL. 31 DE ENERO 2014. 1-1 l.YUNTAMi tUTO 10 U lG15 '



$0.00 0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00 $0.00

FJNANZAS i--'UBUCA~, MUNIC!PtO

DE ARROYO SECO, .QRQ.

J

J J J J

~' 16 de 47

Arroyo 1 FINANZAs Seco PUBLICAs

Mun icipio de Arroyo Seco

ESTADO DE QUERÉTARO

O U ERfT A RO

H AYVNT.....UEtlTO 20\2 • 10tS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


5.1.1 SERVICIOS PERSONALES

CUENTA CONCEPTO

5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

5.1.1.1.111 Dietas 5.1.1.1.112 Haberes 5.1.1.1.113 Sueldos base al personal de carácter permanente 5.1.1 .1.114 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero

5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

5.1.1.2.121 Honorarios asimilables a salarios 5.1.1.2.122 Sueldos base al personal eventual 5.1.1.2.123 Retribuciones por servicios de carácter social 5.1.1.2.124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los

patror~es en la Junta de Conciliación y Arbitraje 5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

5.1.1.3.131 Primas por anos de servicios efectivos prestados 5.1.1.3.132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de ano 5.1.1.3.133 Horas exlraordinarias 5.1.1.3.134 Compe[lsaclones 5.1.1.3.135 Sobrehaberes 5.1.1.3.136 Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de

técnico especial 5.1.1.3.1:17 Honorarios especiales 5.1.1.3.138 Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las ~:if!S y

custodia de valores ..;:( 5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 0

5.1.1.4.141 Aportaciones de seguridad social :::i 5.1.1.4.1<12 Aportaciones a fondos de vivienda al 5.1.1.4.143 Apor1aciones al sistema para el retiro '~ 5.1.1.4.144 Aportaciones para seguros 0..

5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS UJ 5.1.1.5.151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo ~ 5.1.1.5.152 Indemnizaciones z 5.1.1.5.153 Prestaciones y haberes de retiro <( 5.1.1.5.154 Prestaciones contractuales Z 5.1.1.5.155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Ü:


$1,987,030.35

184,397.04 0.00

1,802,633.31 0.00

616,063.04

14,200.74 601,862.30

0.00

0.00

2¡494,562.55 52,377.30

2,441,185.25 0.00

1,000.00 0.00

0.00

0.00

0.00

90,845.51 0.00 0.00 0.00

90,845.51 $357,417.82 318,134.37

0.00 0.00

39,283.45 0.00

5.1.1.5.156 Otras prestaciones sociales y económicas ..,.p~~~ 5.1.1.6 PAGO DE ESTiMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS •

0.00 0.00

5.1.1 .6.161 Estimules '.'e:"~iHo.Q 0.00 5.1.1.7.162 Recompensas 0.00

$5 545,919.27

NOTAS ACLARATORIAS:


MES

$1,996,822.48 $3,983,852.83

184,397.04 368.794.08 0.00 0.00

1,812,425.44 3,615,058.75 0.00 0.00

628,302.87 1,244,365.91

5,373.80 19,574.54 622,929.07 1,224,791.37

0.00 0.00

0.00 0.00

127,286.65 2,621,849.20 52,785.70 105,163.00 63,351.27 2,504,536.52

0.00 0.00 11 '149.68 12,149.68

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 90,845.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90,845.51

$29,555.78 $386,973.60 0.00 318.134.37 0.00 0.00 0.00 0.00

29,555.78 68,839 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$2,781,967.78 $8,327,887 .os

C. EMJLIANO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL

. · - Municipio de Arroyo--Seco; Qiierétaro .


ENERO DEL 2014

CUENTA CONTABLE

31 O 1 O 1 SERVICIOS PERSONALES

EVENTO ESPECIFICO 1111 DIETAS

t 131 SUELDOS AL PRESO NAL DE CARACT. PERMANENTE

121 1 HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO

1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

1312 QUINQUENIO

1322 PRIMA VACACIONAL

1341 COMPENSACIONES

1542 CANASTA BASICA



FINANZAS PÚBUCAS ·MUNictPIO


GRAN TOTAL

MONTO

$184,397.04

$1 ,812,425.44

$5,373.80

$622.929.07

$52,785.70

$63,351.27

$11 , 149.68

$29,555.78

$2,781,967.78

Página 1 de

u·ves. l3 Febrero, 2014

J J J J

l ~ 1 Arroyo 1 FI_NANZAS Seco : PUBLICAs

f~i¡-·,·:1-j·~l.' l Municipio de [ ..... ._J:JI Arroyo Seco \ · ," 8 OUER ET ARO ~~-~.~· H. nUNTAMif tiTO l Oii- 'ZUIS


5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS

CUENTA CONCEPTO

5.1.2.1 MATERIALES DE AOMINISTRACI N, DOCUMENTOS Y ARTICUOS OFICIAlES

5.1.2.1.211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5.1.2.1 .212 Materiales y útiles de impresión y reproducción 5.1.2.1.213 Material estadístico y geográf100

DE

5.1.2.1.214 Materiales, útíles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

5.1.2.1.215 Material impreso e información digital 5.1.2.1.216 Material de límpieza 5.1.2.1.217 Materiales y útiles de ensenanza 5.1.2.1 .218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas

5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSiliOS 5.1.2.2.221 Productos alimenticios para personas 5. 1.2.2.222 Produclos alimenticios para animales 5.1 .2.2.223 Utensilios para el servicio de alimentación

5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIAlES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

5.1.2.3.231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima

5.1.2.3.232 lnsumos textiles adquiridos como materia prima 5.1.2.3.233 PrOducf()S de papel, cartón e impresos adquiridos como materia

prii'M 5.1.2.3.234 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados

adquiridos como materia prima 5.1 .2.3.235 Productos qulmicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos

como materia prima 5.1.2.3.236 Productos metálicos y a base de minerales no met~licos

adquiridos como materia prima 5.1.2.3.237 Productos de cuero, piel, pl~stico y hule adquiridos como materia

pnma 5.1.2.3.238 Mercancías adquiridas para su comercialización 5.1.2.3.239 Otros productos adquiridos como materia prima

5.1.2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

5.1 .2.4.241 Productos minerales no metálicos 5.1.2.4.242 Cemento y productos de concreto 5.1 2.4.243 Cal, yeso y productos de yeso 5.1 2.4.244 Madera y productos de madera 5.1.2.4.245 Vidrio y productos de vidrio 5.1 .2.4.246 Material eléctriro y electrónico 5. 1.2.4'.247 Artículos metálicos para la construcción 5.1 .2.4.248 Materiales complementarios 5.1.2.4.249 Otfos materiales y artículos de ronstrucción y reparación

5.1.2.5 PRODUCTOS QU[MICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

5.1.2.5.251 Productos químicos básicos 5.1 .2.5.252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroqulmicos 5.1.2.5.253 Medicloas y productos farmacéuticos 5.1.2.5.254 Materiales, accesorios y suministros médicos 5.1.2.5.255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 5.1.2.5.256 FibG s sintéticas, hules, plásticos y derivados 5.1 2.5.259 Olr s productos químiCOS

5.1.2.6 C BUST LES, L R ANTES Y ADITIVOS

HASTAELMES ANTERIOR

$165,105.10

85,952.49 2,045.89

0.00

31,951 .59

39,513.13 5,642.00

0.00 0.00

154,006.26 152,357.10

0.00 1,649.16

13,401.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,401.18

0.00 0.00

145,083.64

8,716.92 3,431.99

442.00 0.00 0.00

67,824.50 36,623.30

0.00 28,044.93

17 de 47

ESTADO DE QUER~TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECC ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

DEL MES

$0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) O.e!j (3 ~ ::::¡ 0.~ al Q)Q

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$185,939.43

ACUMULADO HASTA EL MES

$165,105.1 0

85,952.49 2,045.89

0.00

31,951.59

39,513.13 5,6<12.00

0.00 0.00

154,006.26 152,357.10

0.00 1,649.16

13,401.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,40118

000 0.00

145,D83.64

8,716.92 3,431.99

442.00 0.00 0.00

67,824.50 36,623.30

0.00 28,044.93

65,532.86

0.00 0.00

64,432.85 0.00 0.00

1,100.01 0.00

~1071

C. EMIUANO GUEVARA LANOAVERDE SINDICO MUNICIPAl

J J J

-<~--1 A r ro y o ¡ F I_N A N zAs

Se c oi PU BLICAs ~);.::.;1'-~ ] M u ni cipio de

<:...~·:· 1 Arroyo Seco ~ t<."UNTA"IfNfO'IUIJ • JOIS

1· ,) OU E~ETAR O

1;1 :l jdl •l#I:I!If.WHI!JL IHI:Z IWI•Jf ... I •ItJ

Cumpliendo comprom i sos

5.1.2 MATERIALES Y SUMINISTROS


ANTERIOR 5.1.2.6.261 Combustibles, lubricantes y aditivos 1,042,271.28 5.1.2.6.262 Carbón y sus derivados 0.00

5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 29,629.43

ART(CULOS DEPORTIVOS 5.1.2.7 271 Vestuario y uniformes 21 ,934.44 5.1.2.7 .272 Prendas de seguridad y protección personal 7,694.99 5.1.2.7.273 Artículos deportivos 0.00 5.1.2.7.274 Productos lextiles 0.00 5.1.2.7.275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 0.00

5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0.00 5.1 .2.8.281 Suslancias y materiales explosivos 0.00 5.1. 2.8.282 Maleriales de seguridad pública 0.00 5.1.2.8.283 Prendas de proteccí611 para seguridad pública y nacional 0.00

5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 27,760.47

5.1.2.9.291 Herramientas menores 9,641.98 5.1.2.9.292 Refacciones y accesorios menores de edificios 4,1 19.97 5.1.2.9.293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de

4,724.40 administración, educacional y recreaUvo

5.1.2.9.294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 9,100.12

tecnotOQias de la información 5.1.2.9.295 Refacciones y aocesoríos menores de equipo e instrumental

0.00 médico y de laboralorio

5.1.2.9.296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 0.00 5.1.2.9.297 Refacciones y aa:esorios menores de equipo de defensa y

0.00 sequridad

5.1.2.9.298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00

5.1.2.9.299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 174.00

18 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECC ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


MES 185,939.43 1,228,210.71

0.00 0.00

0.00 29,629.43

0.00 21 ,934.44 0.00 7,694.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 27,760.47

0.00 9,641.98 0.00 4,119.97

0.00 4,724.40

0.00 9,100.12

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 174.00

TOTAL: $1,642.790.22 $185,939.43 $1,828,729.65

NOTAS ACLARATORIAS:

~ ~· ~ ~ :.::-

{~ ~· ~

..... y

/

FINANZAS PÜBUCAS. MUNICIPIO


C. EM, UANO G~::.ROE SINDICO MUNICIPAL

-~Municipio -de Arroyo -SecO,-Querétaro.


CUENTA CONTABLE

310102 MATERIALES Y SUMINISTROS

EVENTO ESPECIFICO 2611 GASOLINA MAGNA

2612 LUBRlCANTES Y ADITIVOS

2613 DIESEL

2614 GASOLINA PREMIUM


ContaAuxCuentasEveEsn.rpt

ENERO DEL 2014

GRAN TOTAL

·MUNfCIPIO DE ARROYO SECO, ORO.

-

MONTO

$141,238.34

$2,810.00

$39,246.59

$2,644.50

$185,939.43

Página 1 de 1eves, 13 Febrero, 2014

l 1

l

1

J

J

J

J J

~ 19 de47

Arroyo 1 FI.NANzAs Seco PUBLICAs

M un i c:ip io de ESTADO DE QUERÉTARO Arroyo Seco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

QUE.RETARO H. I.YUNTAMlWT<' 2011- 101~ ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

e u m p liendo compromisos

5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA

5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 5.1.3.1.311 Energla Eléctrica 5.1.3.1.312 Gas 5.1.3.1.313 Agua 5.1.3.1.314 Telefonla tradicional 5.1.3.1.315 Telefonía celular

CONCEPTO

5.1.3. 1.316 Servicios de telecomunicaciones y satélites 5.1.3.1.317 Servicios de acceso a Internet. redes y procesamiento de

información 5.1.3.1.318 Servicios postales y telegráficos 5.1.3.1.319 Servicios integrales y otros servicios

5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 5.1.3.2.321 Arrendamienio de terrenos 5.1.3.2.322 ArrendamienJo de edificios 5.1.3.2.323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo 5.1.3.2.324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio

5.1.3.2.325 Arrendamiento de equipo de transporte 5.1.3.2.326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienlas 5.1.3.2.327 Arrendan·llento de activos intangibles 5.1.3.2.328 Arrendamiento financiero 5.1.3.2.329 Otros Arrendamientos

5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT(FICOS Y T~CNICOS Y OTROS SERVICIOS

5.1.3.3.331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 5.1.3.3.332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y activ1da

relacionadas 5.1.3.3.333 SeNicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y

le<:noiO!lias de la información 5.1.3.3.334 Servicios de capacllación 5.1.3.3.335 Servicios de investigación científica y desarrollo 5.1.3.3.336 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 5.1 .3.3.337 Servicios de protección y seguridad 5.1.3.3.338 Servicios de vigilancia 5.1.3.3.339 Servicios profesionales. científicos y técnicos integrales

5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

5.1.3.4 .341 Servicios financieros y bancarios 5.1.3.4.342 SeNicios de cobranza. investigación crediticia y similar 5.1.3.4.343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 5.1.3.4.344 Servicios de responsabilidad patrimonial y fianzas 5.1.3.4.345 Seguro de bienes patrimoniales 5.1.3.4.346 Almacenaje, envase y embalaje 5.1.3.4.347 Fletes y maniobras 5.1.3.4.348 Comisiones por ventas 5.1.3.4.349 Otros Servicios financieros. bancarios y comerciales integrales

5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓ MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

5.1.3.5.351 ConseNación y mantenimiento menor de inmuebles 5. 1.3.5.352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ·

a· lnislración. educacional y recreativo ~



$179,220.66 $228,020.00 $407,240.66 247,251.00 203,699.00 450,950.00

0.00 0.00 0.00 -101,501.54 14,261.00 -87,240.54

10,606.00 10,060.00 20,666.00 10,894.00 0.00 10,894.00

0.00 0.00 0.00

11,971.20 0.00 11,971.20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

9,193.00 0.00 9,193.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,800.00 0.00 5,800.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,393.00 0.00 3,393.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

273,075.46 0.00 273,075.46

273,075.46 0.00 273,075.46

g 0.00 0.00 0.00 o

o6 0.00 0.00 0.00 -0 0.00 0.00 0.00 o.w o en 0.00 0.00 0.00 -o 0.00 0.00 0.00 z> :>o 0.00 0.00 0.00 :E o:: 0.00 0.00 0.00 0::

0.00 0.00 0.00 <( w

4,213.12 4,022.88 8,236.00 o 4,213.12 4,022.88 8,236.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

.00 0.00 0.00

$10,527.79 $407,473.58

0.00 1,670.40

0.00 8,988.00

1 1

1

.J

1

J J

20 de 47

~' Arroyo 1 F I.NANZAS Seco PUBLicAs

1M u nici pi o de ESTADO DE QUERÉTARO Arroy'? Seco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

11 """'m"'·wro ;o11 , •• 15 ESTADO DE ACTMOADES AL: 31 DE ENERO 2014. 1

OUFIH TAR O


5.1.3 SERVICIOS GENERALES

CUENTA CONCEPTO

5.1 .3.5.353 lnsl.alación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnoiO!Iias de la información

5.1.3.5.354 Instalación. reparación y mantenimiento de equipo e instrumenl.al médico y de laboratorio

5.1.3.5.355 Reparacióo y mantenimiento de equipo de transporte 5.1.3.5.356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad

5.1.3.5.357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oll'os equipos y herramienta

5.1.3.5.358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 5.1.3.5.359 Servicios de jardinería y fumigación

5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL V PUBLICIDAD

5.1.3.6.361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre prQ!Iramas y actividades gubernamentales

5.1.3.6.362 Difusión por radio, televisióo y olros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes y servicíos

5.1.3.6.363 Servicios de creatividad, preproduoción y producción de publicidad, excepto interne!

5.1.3.6.364 Servicios de revelado de fotografías 5.1.3.6.365 Servicios de la industria filmica, del sonido y del video 5.1.3.6.366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a

través de interne! 5.1.3.6 369 Otros servicios de información

5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 5.1.3.7.371 Pasajes aéreos 5.1.3. 7.372 Pasajes terrestres 5.1.3. 7.373 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales 5.1.3.7.374 Autotransporte 5.1.3. 7.375 Viáticos en el país 5.1 .3.7.376 Viáticos en el extranjero 5.1 3.7.377 Gastos de instalación y traslado de menaje 5.1.3.7.378 Servicios integrales de traslado y viálícos 5.1.3.7.379 Olros servicios de traslado y hospedaje

5.1.3.8 SERVICIOS OFICIALES 5.1.3.8.381 Gastos de ceremonial 5.1.3.8.382 Gastos de orden social y cultural 5.1.3.8.383 Congresos y convenciones 5.1.3.8.384 Exposiciones 5.1.3.8.385 Gastos de represenlatión

5.1.3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 5.1.3.9.391 Servicios funerarios y de cementerios 5.1 .3.9.392 Impuestos y derechos 5.1.3.9.393 Impuestos y derechos de importación 5.1.3.9.394 Sentencias y resoluciones judiciales 5.1.3.9.395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 5.1.3.9.396 Otros gastos por responsabilidades 5.1.3.9.398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació 5.1 .3.9.399 Otros servicios enerales


2,320.00

0.00

381,205.23

0.00

2,762. 16

0.00 0.00

39,000.00

39,000.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 305,034.95

0.00 3,835.00

0.00 0.00

301,199.95 0.00 0.00 0.00 0.00

440,464.76 364,062.48

76,402.28 0.00 0.00 0.00

$1,076,133.84 0.00

5,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,071 ,098.84

DEl MES ACUMULADO HASTA EL

MES

4,060.00 6,380.00

0.00 0.00

6,467.79 387,673.02

0.00 0.00

0.00 2,762.16

0.00 o 00 0.00 0.00

22,800.00 61,800.00

22,800.00 61 ,800.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 500.01 305,534.96

0.00 0.00 0.00 3,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00

500.01 301,699.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 440,464.76 0.00 364,062.48 0.00 76,402.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$232,847.84 $1,308,981.68 0.00 0.00 0.00 5,035.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

232,847.84 1,303,946.68

S498, 718.52 S3,222,000.10

C. EMILIANO GUEVARA lANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL

~unicipio de Arroyo Seco, Querétaro.


CUENTA CONTABLE

310103 SERVICIOS GENERALES

EVENTO ESPECIFICO 311 I ENERGIA ELECTRICA

3112 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)

3131 AGUA

3141 TELEFONIA TRADICIONAL

3411 SERVICIOS FINACIEROS Y BANCARIOS

ENERO DEL 2014

3531 INST. REP. DE EQPO. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INF.

3551 MANTENIMIENTO DE EQPO. DE TRANSPORTE

3611 DIF. POR RADIO, TV. Y OTROS MED. DE MENSAJE S/PROGRAM. Y ACT. GUBER.

3751 VIATICOS EN EL PAIS

3982 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.)


Con taAux.CuentasEveEsp.rpt

GRAN TOTAL

MONTO

$34,213.00

$169,486 .00

$14,261.00

$10,060.00

$4,022.88

$4,060.00

$6,467.79

$22,800.00

$500.01

$232,847.84

$498,718.52

Página 1 de

Ieve~ , 13 Febrero, 2014

1

J

J J

21 de 47

~' A rroyo IFI.NANzAs Seco PUBLICAs


ESTADO DE QUERETARO

IJ ·1 J;i ... ,.~A t·WHIIJ :•A• :Z·t••···--•·Sli Cumpliendo compromisos

QUEI'ETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO OE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

5.2 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V OTRAS AYUDAS

CUENTA CONCEPTO

5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

5.2.1.1 Asignaciones al Sector Público 5.2.1.2 Transferencias Internas al Sector Público

5.2.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 5.2.2.1 Transferencias a Entidades Paraestatales 5.2.2.2 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios

5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5.2.3.1 Subsidios 5.2.3.2 Subvenciones

5.2.4 AYUDAS SOCIALES 5.2.4 .1 h;yudas sociales a personas 5.2.4.2 Becas 5.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones 5.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros

5.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES 5.2.5.1 Pensiones 5.2.5.2 Juoilacione-s 5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones

5.2.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS¡ANALOGOS

5.2.6.1 Translere11cias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Analogos al Gobierno

5.2.6.2 Transferenci(ls a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos a En1ídades Paraestatales

5.2.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 5.2. 7.1 T ransrerencias por obligación de ley

5.2.8 DONATIVOS 5.2.8.1 Qonativos a instituciones sin fines de lucro 5.2.8.2 Donativos a entidades federativas y municipios 5.2.8.3 Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

privados 5.2.8.4 Donativos a fideicomisos. mandatos y contratos análogos

estatales 5.2.8.5 Donativos internacionales

5.2.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 5.2.9.1 Transrerer¡cias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos

internacionales 5,2.9,2 Transferencias al seclo.t rivado externo

TOtAL:

NOTAS ACLARATORIAS~


$0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,670,059.24 3,315,923.16

100,000.00 254,136.06

0.00 5,880.33 5,880.33

0.00 0.00

550,000.00

0.00

550,000.00

0.00

225,494.13 225,494.13

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

0.00 $4,451,433.70


MES

$0.00 $0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

68,926.00 3,738,985.24 68,926.00 3,384,849.18

0.00 100,000.00 0.00 254,136.06 0.00 0.00

5,880.33 11,760.66 5,880.33 11,760.66

0.00 0.00 0.00 0.00

500,000.00 1,050,000.00

0.00 0.00

500,000.00 1,050,000.00

0.0() 0.0() 0.00

43,316.74 268,810.87 43,316.74 268,810.87

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 $618,123:07 $5,069,556.77

FINANZAS PUBliCAS MUNICIPIO

OE ARROYO SECO, QRO.

C. EMILIANO GUE'VARA LANOAVEROE SINDICO MUNICIPAL

--:-Municipio de Arroya-Seco, Querétaro.


ENERO DEL 2014

CUENTA CONTABLE

310304 TRANSFERENCIAS

EVENTO ESPECIFICO 4412 AYUDA A SUBDELEGADOS Y COMISARIADOS

4415 OTRA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

4511 PENSIONES

4642 TRANSFERENCIAS A SISTEMA MUNICIPAL DIF

4811 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



, ~ z > )>

~i: ~ d~ (1) (1)0 ..... m- "" o~ C:· oo oo . ,..... o o~ o ~ . m

GRAN TOTAL

MONTO

$54,000.00

$14,926.00

$5,880.33

$500,000.00

$43,316.74

$618,123.07

Página 1 de leves, 13 Febrero, 2014

l 22 de 47

~' l Arroyo 1 FI_NANZAs se e 0 PUB LICAs

Munic ip io de ESTADO DE QUERÉTARO A r r 0 Y 0 S e e 0 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

Q UERE1APO M • 'rtJIH .... '! NTOlOil !~tS ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

Cump liendo comprom is os

5.2.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

CUENTA CONCEPTO HASTA EL MES ANTERIOR

5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PUBUCO so.oo 5.2.1.1.411 Aslgnaclooes presupuestarias al Poder Ejecutivo 0.00 5.2. 1.1.412 Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 0.00 5.2.1.1.413 Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 0.00 5.2 1.1.414 Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 0.00

5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 0.00 5.2. 1.2.415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatates no

0.00 empresariales y no financieras 5.2.1.2.416 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestalales

0.00 empresariales y no financieras 5.2.1.2.417 T ranslerencias internas otorgadas a fideicomisos públicos 0.00

empresariales y no financieros 5.2 1.2.418 T ransterencias internas otorgadas a instituciones paraestatales 0.00

l)(lblicas finélllcieras 5.2 1.2.4 19 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos 0.00

nnanc1eros

TOTAL: so.oo

NOTAS ACLARATORIAS:

j (

J J J


MES so.oo $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

$0.00 $0.00

#~ R~~-EMJUAÑO GUEVARA LANDAVEROE

SINDICO MUNICIPAL

l

l

J J J J

~' Arroyo 1 FI_NANzAs Seco PUBLi cAs

•~ ·lftii·IJ tc+rr.w;ucur•nil •••·••**'''" Cu mp liendo com promisos


OUER E TARO

H AYUNT.AMIS:NTO 1011: · tOa

5.2.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

23 de 47

ESTADO DE QUERtTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO OE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

CUMA CONCEPTO HASTAEUIES DEl MES

ACUMULADO HASTA El

5.2.2.1 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES 5.2.2.1421 Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales

no empresariales y no financieras 5.2.2.1.422 Transferencias otorgadas para entidades paraestatales

empresariales y no linancieras 5.2.2. 1.423 Transferencias otorgadas para instituciones para estatales

públicas financieras 5.2.2.2 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS y

MUNICIPIOS 5.2.2.2.424 Transferencias otorgadas a Entidades Federativas y Municipios

5 2.2.2.425 T ranslerencias a fideicomisos de entidades federalivas y municipios

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS;

ANTERIOR $0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00

MES $0.00 $0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

$0.00 $0.00

FINANZAS PÚBliCAS .:MUNICIPIO


~ Revísó:·-=c=-. -:=EM::':';';"'IL..,IA"N""O""'GÍJEVARA LANOAVERDE

S INDICO MUNICIPAL

J

J J J

~-, A rro y o 1 FI_NANZAs Sec o PUBLICAs

f:llil+ii·J:t :c4r w:.u•:•c!lt:Z ••«·'f**I•IH Cumpliendo compromisos

5.2.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

CUENTA CONCEPTO

5.2.3.1 SUBSIDIOS 5.2.3.1.431 Subsidios a la producción 5.2.3.1.432 Subsidios a la dis/Jíbución 5.2.3.1.433 Subsidios a /a inversión 5.2.3.1.434 Subsidios a la prestación de servicios piJblicos 5.2.3.1.435 Subsidios para cubrir diferenciales de teses de interés 5.2.3.1.436 Subsidios a la vivienda

5.2.3.2 SUBVENCIONES 5.2.3.2.437 Su6venc/ones al consumo

NOTAS ACLARATORIAS:

Municipio de Arroyo Se co

OUERE TARO

H AYVI'UAMIENT020!l · lVrS

24 de 47

ESTADO OE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

HASTA EL IIES DEL MES

ACUMULADO HASTA EL ANTERIOR

$0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL: $0.00

MES $0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

$0.00 $0.00

FiNANZAS PÚBLICA~ DE AR~~~NICIPIO

O SEco, aRo.

R""' .. ' C. EM>UA~AVERDE SINDICO loiUNICIPAI.

l ~' l Arroyo ¡F,_NANZAs se e 0 PUBLICAs

J#fl ·IJ.ii•Jjllttr w;1•1 :•cííl• t ·J•«·ItWWI•IJ'I Cumpl i endo com p romisos

5.2.4 AYUDAS SOCIALES

CUENTA CONCEPTO

5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 5.2.4.1.441 Ayudas sociales a personas

5.2.4.2 BECAS 5.2.4.2.442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación

5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 5.2.4.3.443 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5.2.4.3.444 Ayudas sooales a actividades científicas o académicas 5.2.4.3.445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 5.2.4.3.446 Ayudas sociales a cooperativas 5.2.4.3.447 Ayudas sociales a entidades de interés público

5.2.4.4 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES OTROS SINIESTROS

5.2.4.4.448 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros

25 de 47

ESTADO DE QUERÉT ARO Municipio de Arroyo Seco

OUEIÜTA PO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.



$3,315,923.18 $ 68,926.00 $3,384,649.18 $ 3,315,923.18 $ 68,926.00 3,384,849.18

100,000.00 $ . 100,000.00 100,000.00 $ . 100,000.00 254,136.06 $ . 254,136.06 254,136.06 $ . 254,136.06

0.00 0.00 0.00 0.00

y 0.00 $ 0.00 .

000

TOTAL: $3 670 059-24 $ 68,926.00 $3,738,985.24

NOTAS ACLARATORIAS:

J J

J J J

FINANZAS fÚBLICA~ DE ARJ~UNICIPJO

Yo esco, ORo.

#--R""'o"'vtsó.,..,-: ""C.-;E:;-M~IU,-,A7N""O~G~U""EV=ARA LANDAVERDE

SINDICO MUNICIPAL

j

J J J J

~' 1 Arroyo i F I_NANZAs Seco PUBLICAS

Cumpliendo compromiso s

5.2.5 PENSIONES Y JUBILACIONES

CUENTA CONCEPTQ

5.2.5.1 PENSIONES 5.2.5.1.451 Pensiones

5.2.5.2 JUBILACIONES 5 2.5.2.452 Jubilaciones

5.2.5.9 OTRAS PENSIONESY JUBILACIONES 5 2.5.9.459 Otras pensiones y jubilaciones

NOTAS ACLARATORIAS:

Ela ooró; 1

26de 47


ESTADO DE QUERÉTARO

OU E IH T AR O

H A'IUNT~flllllfNTO 1011 2QIS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


$5,880.33 5,880.33

0.00 0.00 0.00

TOTAL: S5,880.33


MES $5,880.33 $11,760.66

$5.880.33 11,760.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

$5,880.33 $11760.66

FINANZAS PÚBLiCAS ·MUNICIPIO


- · ql·. Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANOAVEROE

SINOICO MVNICIPAL

1

J J J

~);: 27 de 47

'~

A rroyo 1 F I.NA N ZAs se e 0 PUBLICAs

Muni cip i o de Arroyo Seco

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTMDADES AL: 31 DE ENERO 201 4.

O UF.R ETA R('

l$1 ;1 Jd 1 •J§UC4r WHIII a hU), ....... ,., fi Cumpl i en do c ompr o misos

5.2.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

CUENTA CONCEPTO

5.2.6.1 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS y

CONTRATOS ANÁLOGOS Al GOBIERNO 5.2.6.1.461 Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo 5.2.6.1.462 Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo 5.2.6.1.463 Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial

5.2.6.2 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS y

CONTRATOS ANÁlOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES

5.2.6.2 464 Translerencias a fideicomisos públicos de entidades paraestalales no empresariales y no financieras

5.2.6.2.465 Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras

5.2.6.2.466 T ransfereocias a fideicomisos de insliludones públicas financieras

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:


$0.00

0 00 0.00 000

550,000.00

550,000 00

0.00

0.00

$550,000.00

Da MES ACUMULADO HASTA EL

MES

$0.00 $0.00

o 00 0.00 0.00 o 00 000 000

500,000.00 1,050,000.00

500,000.00 1,050,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

$500,000.00 $1,050,000.00

FINANZAS PÚBLICAS :MUNICIPIO

DE ARROYO St;Co, O RQ,

Reviso: c:EMil!AÑO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO MUNICIPAL

l ~' l A r ro yo [ FINANZAs Se e 0 PUBLICAs


OUERÜ.O.RO

H A'fUNTA.M.IfNTO 2011-lOIS

5.2.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL


ANTERIOR 5.2.7.1 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACION DE LEY

TOTAl:

NOTAS ACLARATORIAS:

J

J J

28 de47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

$0.00

$0.00


MES $0.00 $0.00

$0.00 $0.00

FINANZAS PÚBliCAs· ·MlJNICIPfO

DE ARROYO seco, ORO.

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE SINDICO M UNICIPAl

l ~' 29 de 47

J

J

J J

1 A r ro yo ¡ FI.NANZAs Seco PUBLicAs J:;ti¡IOfil•lJ:Iílt W:íiii:CCiíllil t .I,JfMWI·Sl'l

Cumpl ien do com promisos

5.2.8 DONATIVOS

CUENTA CONCEPTO

Municipio de A rroyo Seco

QUER ÉTA R()

H .._'r'UNT,.M:f.NfO ZOll. ~V1$


ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO ESTADO DE ACTIVIDADES Al : 31 DE ENERO 2.014.


MES 5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $2.2.5,494.13 43,316.74 $268,810.87 5.2.8.2 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

0.00 0.00 0.00

5.2.8.3 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00 O.OD ANÁLOGOS PRIVADOS

5.2.8.4 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00 0.00 ANÁLOGOS ESTATALES

5.2.8.5 DONATIVOS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00

TOTAL: $225,494.13 $43,316.74 $268,810.87

NOTAS ACLARATORIAS:

FINANZAS PÚBUCAS ·MUNICIPIO


EDA ~ Rovlsó,..,-: ""'c."E""M""IL-;ciANO GUEVA~-N-O_A_V-ERDE

SINDICO MUNICIPAL

J

l _j

J

1 ~--1 Arroyo ¡ FI_NANZAs Seco PUBLicAs

r :;a ¡J li•·•:t :c., r w:uJ:nil ¡z.t ••·• fWW<·Itt Cum plie ndo compromisos

5.2.9 TRANSFERENCIAS Al EXTERIOR

CUENTA CONCEPTO

30 de 47

Municipi o de ESTADODEQUERÉTARO Arroyo Seco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO

OUEfiE TA RO H AYUi'lr....,:emo,011 . M! ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


ACUiliULADO HASTA a ANTERIOR MES

5.2.~.1 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS $0.00 $0.00 $0.00 EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

5.2.9.2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 0.00

TOTAL: $0.00

NOTAS ACLARATORIAS~

0.00 0.00

$0.00 so.oo

·MUNICIPJO DE ARROYO SECO, QRO.

Revisó: C. EMILiANO GUEVAAA LANDAVERDE SINDICO MUNICif>Al

J

1 j J J

~ Ar roy o1 F,NANZAS se e 0 1 PÜBLICAs

I:J:IJjl•)il:(3t w;twJ:UIII:Z 1Wj•lf .. I•JJJ Cumpliendo compromisos

5.3 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Municipio de Arroyo Seco OU~KETARQ

31 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEl MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.



ANTERIOR MES 5.3.1 PARTICIPACIONES $0.00 $0.00 $0.00

5.3.1.1 Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y 0.00 0.00 0.00 Municipios

5.3.1.2 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 0.00 0.00

5.3.2 APORTACIONES 0.00 0.00 0.00 5.3.2.1 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y 0.00 0.00 0.00

Municipios 5.3.2.2 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios 0.00 0.00 0.00

5.3.3 CONVENIOS 0.00 0.00 0.00 5.3.3.1 Convenios de Reasignación 0.00 0.00 0.00 5.3.3.2 Convenios de Descentralización y Otros 0.00 0.00 0.00

TOTAL: $0.00 $0.00 $0.00

NOTAS ACLARATORIAS: Lo que se reporta en este formato corresponde a la parte proporcional del desglose del recurso ejercido en las cuentas 51000000 a la 52000000

~eviS6: C. EMILIANO GUEVARA LANOAVEROESINDICO MUNICIPAL

J

J J

J

~~ --Arr o y o FINANZA s

S e c o,PÚBLICAs


5.3.1 PARTICIPACIONES

CUENTA CONCEPTO


OUE~fT,O,IIO

H Af\INT"NJttno lOil · 201!


32 de 47

ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


MES 5.3.1.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES

$0.00 $0.00 $0.00 FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

5.3.1 .2 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A 0.00 0.00 0.00 LOS MUNICIPIOS

TOTAL: $MO $0.00 $0.00


~INANlAS PÚBLICAS MUNICfPIO

DE ARRoyo seco, ORo.

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE SII•IOICO MUNICIPAL

l 1

J

J J

J

~ Arroyo 1 FI_NANZAS Seco PUBLICAS

Mun ici pio d e Arroyo Seco

QUE R ETAR O

H. ;:.YUNTN11i.HTO lOrl • l O U 1 :ll :l ~i I•J j:liílf.W;111:113 l¡j 1WI•IfWWI•JH

Cumpl i end o compromisos

5.3.2 APORTACIONES


ANTERIOR 5.3.2.1 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

5.3.2.2 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS

TOTAL;

33 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, t ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

DEL MES ACUMULADO HASTA EL.

MES

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

$0.00 $0.00 $0.00

0.00

$0.00 $0.00 $0.00


1

l,IEDA

FINANZAS PÚBLICAS ·MUNICIPIO


Re:vrsó; C. EMIUANO GUEVAR.A LANDAVERDE SINDICO lo!UNICIPAI

l

J J J

~ ~ A r ro y o 1 F I_NANZAs Sec o PuaucAs

IJ:JSil·lj¿iiíjtW'Ai!UII:fi:ZJWI•IfWWI·IJ1 Cump l ie n d o comp rom is os

5.3.3 CONVENIOS

CUENTA CONCEPTO

5.3.3.1 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 5.3.3.2 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS

NOTAS ACLARATORIAS:

EEIA


OUEIIETARO

H_AST A EL MES ANTERIOR

34 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, t ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 1014.


MES $0.00 $0.00 $0.00 0.00

TOTAL: $0.ÓO

0.00 0.00

$0.00 $0.00

c¡¡li)~ Revisó: C. EMIUAN~UEVARA.i:AÑi5AVERDE

SINDICO MUNICIPAL

~ 1 Arroyo ¡ FI_NANZAs Seco PUBLICAs

, :x •• J'i•·J·OJtc .. , •u••• a a•il 1 ••·••**•·•JJ Cumpliendo compromisos

35 de 47

• ~~~

~:r-:-;~1 ] j Mun icipio de ESTADODEQUERÉTARO

-~·. - ... ~·~ . 1 A r~~E~~ T~Reoco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QRO. 'ty....:' t ... A<vNtAM<E><to 20 ,1 • , 0,. ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

'

5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

CUENTA CONCEPTO

5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA 5.4.1.1 lnlereses de la deuda pública interna 5.4.1.2 Intereses de la deuda pública externa

5.4.2 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 5.4.4 COSTO POR COVERTURAS

5.4.4.1 Costo por Coberturas 5.4.5 APOYOS FINANCIEROS

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

1

J J J

HASTA El MES ANTERIOR

$0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00


MES $0.00 $0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00

~ Ro>~isó: C. EMILIANO GUEVARA LAN""D:ccA:-:-V=e=R=o e

S INOlC:O MUNICIPAl

l ~ l A r r o y o 1 F ,_N A N zAs se e 0 PUBLi c As

I:A¡IJ:U•[Ht!IPW)llt1U14fi·).IWI•IfM'I·Jli

Cump lie ndo compromiso s

l 5.4.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA


OUERÉTA RO

36 de 47

ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, t ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

CUENTA CONCEPTO HASTA El MIES

DEL MES ACUMULADO HASTA a

ANTERIOR 5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

5.4.1.1.921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito 5.4.1.1.922 Intereses derivados de la colocación de títulos y valores 5.4.1.1.923 Intereses por arrendamientos fmancieros nacionales

5.4.1.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 5.4.1.2.924 Intereses de la deuda externa con instituciones de crédito 5.4.1.2.925 Intereses de la deuda con organismos financieros internacionales

5.4.1 2.926 Intereses de la deuda bilateral 5.4.1.2.927 Intereses de la colocación de títulos y valores en el exterior 5.4.1.2.928 Intereses por arrendamientos financieros internacionales

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

J J J

$0.00

0.00

$0.00

MES $0.00 $0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0.00 0.00 0.00

$0.00 $0.00

F'INANZAs PÚBLICA& OE AR~~'IUNICIPIO "'

OYO SEco, ORO.

~c¡jjili~= Revisó: c. EMILIANO GUEVARA LANDAVERDE

S INDICO MUNIC IPAL

l

J 1 J

1

J 1

._j

~' Ar royo 1 FI_NANZAs Seco PUBLICAs


QUERE TARO

1-4 A'r'ONTAMI[NTO 2012 ~ 2V1S

5.4.2 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

CUENTA CONCEPTO HASTAELMES ANTERIOR

5.4.2.1.931 Comisiones de la deuda pública interna 5.4.2.2.932 Comisiones de la deuda pública externa

TOTALt

NOTAS ACLARATORIAS:

37 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO,I ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

$0.00

1


MES $0.00 0.00

$0.00 $0.00

Revisó: c:::-.-;::E-;-:;M-.:-IL"IA,.,-M¿ AVE-R-DE SINDICO MUNICIPAL

J

J J

~' Arroyo ¡ Ft_NANZAs Seco PUBLicAs

1 !J ·1 Jfit.li:Iíílt w;c•J:t lííii:Z.JWI•JfMWI·IlJ

Cum pli endo compromisos

5.4.3 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA

CUENTA CONCEPTO

5.4.3.1.941 Gastos de la deuda pública interna 5.4 3.2.942 Gastos de la deuda pública externa

NOTAS ACLARATORIAS;


O UE~flAHO


TOTAL:

38 de 47

ESTADO DE QUER~TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

$0.00


MES $0.00 0.00

so.oo so.oo

fiNANZAs PÚBLICAS MUNICIPio

De ARROYo SEco OR . o.

c¡¡P/__. Revisó: C . EM;-;,I""'LI'"'"A....,N-::i:O;;,GUE:VARA LANDAVERDE

SINDICO MUNICIPAL

J J

A rro y o 1 FI_NANZAs Seco PUBLICAs

5.4.4 COSTO POR COBERTURAS

CUENTA CONCEPTO

5.4.4.1 COSTO POR COBERTURAS 5.4.4.1.951 Costo por cobertura de la deuda pública interna 5.4.4.1.952 Costo por cobertura de la deuda pública externa

NOTAS ACLARATORIAS:


OUERfTAPO


$0.00

TOTAL: $0,00

39 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SEC( ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


MES $0.00 $0.00

0.00 0.00

$0:00 $0.00

q;-R~e,-,vls:-:;6.,-,: c""."E"'M;;;-IL"IA"'N,..;O GUEVARA LANOAVEROE

SINDICO ... UNICIPAL

~' 1 A r royo ¡ FINA NZ As Seco PuaucAs

IJ;[fji·I:JU3tW;IIUICííii;I·1WI•If**J•II'1 Cum p l i endo co mprom is os

5.4.5 APOYOS FINANCIEROS

CUENTA CONCEPTO

5.4.5.1.961 Apoyos financieros a intermediarios


Q U ERE T ARO


5.4.5.2.962 Apoyo financiero a ahorradores y deudores del sistema financiero naciooal

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

J 1

J J

so.oo

40 de47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECC ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


MES $0.00

0.00

so.oo so.oo

FINANZAS f{iBLICA[ DE AE" MUNICIPIO

,,Royo seco a ' RO.

R&visó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVERPE SINDICO MUNICIPA~

1

J J J J

Arro yo J FI_NANzAs S e co PUBLicAs


QUERE T.UlO

H A'r UtU ... 'W!-IHHO lO!! ! 0'1$

Cump l i endo com promis os

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

CUENTA CONCEPTO

5.5.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

5.5.1.1 Estimaciones por pérdidas o deterioro de activos circulantes 5.5.1 .2 Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante 5.5.1.3 Depreciación de bienes inmuebles 5.5.1.4 Depreciación de infraestructura 5.5.1.5 Depreciación de bienes muebles 5.5.1.6 Delerioro de activos biológicos 5.5.1.7 Amortización de activos intangibles

5.5.2 PROVISIONES 5.5. 2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo 5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo

5.5.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 5.5.3.1 Disminución de inventarios de mercancías para venta 5.5.3.2 Disminución de inventarios de mercancías terminadas 5.5.3,3 Disminución de inventarios de mercancías en proceso de

elaboraciÓil 5.5.3.4 Disminución de inventarios de materias primas, materiales y

sumimstros para producción 5.5.3.5 Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo

5.5.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO Y OBSOLESCENCIA

5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por PénJida o Deterioro u Obsolescencia

5.5.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 5.5.5.1 Aumento por insuficiencia de provisiones


41 de 47

ESTADO DE QUER~TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, 1

ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.


MES

$0.00 so.oo so.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.5.9 OTROS GASTOS 19,380,939.29 294,464.52 19,675,403.81 5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores 5.5.9.2 Pérdidas por responsabilidades 5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos otorgados 5.5 9.4 Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalente

5.5.9.5 Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables 5.5.9.6 Resultado por posición monetaria 5.5.9.7 Pérdidas por participación patrimonial 5.5.9.9 Otros gastos varios

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

000 0.00 0.00 000 0.00 0.00

23.849.77 294,464.52 318,314.29

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

19,357,089.52 0.00 19,357,089.52 0.00 0.00 0.00

$19 380,939.29 $294,464.52 •$19,675,403.81

¿m,. Ci.~ ~~ FINANZAS hJ8lfCA~

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANDAVEROE SINDICO M UNICIPAL

1 ~' l A r ro y o 1 F, _N A N zAs Seco PUBliCAs



O U ERE T A R O

1-fo AY\INT..,.J!HTO 2011 • l OtS

42 de 47

ESTADO DE QUERETARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, e

ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

5.5.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES

CUENTA CONCEPTO

5.5.1.1 ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

5.5.1.2 ESTIMACIONES POR P~RDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCUlANTE

5.5.1.3 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES 5.5.1.4 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 5.5.1.5 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES 5.5.1.6 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 5.5.1.7 ARMONIZACIÓN OE ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL¡

NOTAS ACLARATORIAS:

J J J J


DEL MES ACUMULADO KASTA EL

MES

$0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

so.oo $0.00 $0.00

J~~· ~,;. FINANZAS 1-'ÚBLICAS '\~ · ' ? D MUNICIPJO

' ~ E ARROYO SECO, ORO.

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA tANDA VERDE SINDICO MUNICIPAL

.J

J J J

t, Arroyo 1 FI.NANZAS Seco PUBLIC As

I$I;IJ11•lfJ:IItP:Wtílii:Jiííll:Z1Wf•JfMMI·JfJ

Cumpliendo compromiso s

5.5.2 PROVISIONES

CUENTA CONCEPTO

5.5.2.1 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO 5.5.2.2 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

NOTAS ACLARATORIAS:


QUERETARO

H AYlJN1AMI!.NlO 201l lVU


TOTAL:

43 de47

ESTADO DE OUER~TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTIVIDADES Al: 31 DE ENERO 2014.

so.oo


MES $0.00 0.00

$0.00 $0.00

FINANZAS l-"ÚBLfCA~ MUNICIPIO

DE ARROYO SECO, QRo .

Revisó; C. EMILIANO GUEVARA LANOAVERDE SINDICO MUNICIPAL

1

J

J J

~4-, Ar ro y o 1 FI_NANZAs Se c o PUBLICAs

~' li''F;-~.··.1 ~ Munícípío de _ ·-: ./-"" Arroyo Seco ' - •, ~·· O U E RETA P O

~~::.-;;.·'"' H AiUtiTI'V4Il iH 0 1011 !OU

Cum p liendo c ompromisos

5.5.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

CUENTA CONCEPTO HASTA EL MES ANTERIOR

5.5.3.1 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA

5.5.3.2 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC(AS TERMINADAS

5.5.3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN

5.5.3.4 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN

5.5.3.5 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES y SUMINISTRO DE CONSUMO

TOTAL:

NOTAS ACLARATORIAS:

44de47

ESTADO DE QUERÉTARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTM DAOES AL: 31 DE ENERO 2014.

so.oo


MES

$tl.OO

0.00

0.00

0.00

0.00

$0.00 $0.00

Revisó: C. EMILIANO GUEVARA LANOAVERDE SINDICO MUNICIPAL

J

1

.J

J

1 ~' Arroyo 1 F I_N A N zAs Seco PU BLICA s

1;;1 ·1 <fi l•f4 ~tílp W;IIUI t41:Z·iWI•IfWWI•S Ji Cumpl iendo compr omi sos


OVERF TA RO

H .*.'riJNT ........ IENTO lDU a 1 01$

45 de47

ESTADO DE QUER¡;TARO H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, QR ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

5.5.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR Pt:RDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA


DfLMES ACUMULADO HASTA EL

ANTERIOR MES 5.5 .. 4.1 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR $0.00

PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA

TOTAL: $0,00 $0.00 $0.00

NOTAS ACLARATORIAS:

FINANZAS ~lÍBLICAS ·MUNICIPIO

DE ARROYO SliGO, ORO.

/

1

J J .J

J

-4);_, Arroyo ¡ FINANzAs Seco P UB LICAs

141 ·1 Jll·tJ:CíiP w;111 U ltU :Z·IWI•If .. l •iU

Cumpl i end o comprom isos

46de 47

M u nici pi o de ESTADO DE QUERÉTARO Arroy~ S eco H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, ORO.

O U E¡¡E TARO

H AWNT....,!KTO , 011 :o u ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

5.5.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES


ANTERIOR 5.5.5.1 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES

TOTAL; $0,00

NOTAS ACLARATORIAS:


MES $0.00

$0.00 $0.00

FINANZAS hJt:iUCA~ MUNICIPIO


c:tiil-Revisó: C. EMILIANO~ARA LANDAVERDE

SINDICO MUNICIPA~

J

J

J J

~' Arroyo 1 FI.NANZAs Seco PUBLICAs

5.5.9 OTROS GASTOS

CUENTA CONCEPTO

5.5.9.1 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 5.5.9.2 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES 5.5.9.3 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS

Devolucion de Impuestos Descuento Impuesto Predial a Pensionados y lnapam Desccuento Impuesto Predial por pago Enero 20% Desccuento Impuesto Predial por pago Febrero 8°~ Deducclon según Ley de Ingresos 2013 Devolucion de Derechos Descuento derecho Empadronamiento placa Devolucion de Aprovechamientos Descuento de Recargos Predial Descuento de Multas Descuento de Actualizarion Descuento de Gastos de Ejecucion

47 de 47

ESTADO DE QUERÉTARO Municipio de Arroyo Seco

OU ERt T -'110

H. An.IIIT.AMIDnO lOJJ :o ts,

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ARROYO SECO, t ESTADO DE ACTIVIDADES AL: 31 DE ENERO 2014.

HASTA EL MES DEL ME.S


$0.00 0.00

23,849.77 294,464.52 318,314.29 0.00 0.00 0.00 0.00 55,438.67 55,438.67 0.00 106,243.88 106,243.88 0.00 0.00 0.00

1,373.46 76,357.72 77.731.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.446.68 6,530.44 7,977.12 168.88 3,630.12 3,799.00 105.96 64.81 170.77

20.754.79 46,198.88 66,953.67 5 .. 5.9.4 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN 0.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 5.5.9.5 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES

0.00 NEGOCIABLES 5.5.9.6 RESULTADO POR POSICION MONETARIA 0.00 5.5.9.7 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 19,357,089.52 0.00 19,357,089.52

Bienes Muebles e Inmuebles 6,064 01 0.00 6,064.01 Inversión Pública 19,351 ,025.51 0.00 19,351 ,025.51

5.5.9.9 OTROS GASTOS VARIOS 0.00

TOTAL: $19,380 939.29 $294,464.52 $19.675,403.81

NOTAS ACLARATORIAS: Los descuentos aplicados corresponde a Impuesto Predial y Derechos empadronamiento placa

Re""· C. EMOU~OAVERDE S INDICO MUNICIPA~

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