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GESTÃO FISCAL

1º QUADRIMESTRE - 2020

(LC Nº 101/2000 - Art. 9º, § 4º - LRF)

RECEITAS

SEFPLAGOOP SEMACI RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS

RECURSOS PRÓPRIOS

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA 1º QUADRIMESTRE

DIFERENÇA % PREVISTO ARRECADADO

IRRF 20.422.000 20.859.168 437.167 2,14%

IPTU + MULTAS E JUROS 50.591.000 54.657.051 4.066.051 8,04%

DÍVIDA ATIVA - IPTU 3.070.000 2.582.433 -487.567 -28,49%

ITBI 3.620.000 3.534.066 -85.934 -2,37%

ISSQN + MULTAS E JUROS 34.940.000 32.976.734 -1.963.266 -5,62%

DÍVIDA ATIVA – ISSQN 2.923.000 232.918 -2.690.082 -92,03%

TAXAS 8.215.333 6.315.400 -1.899.934 -23,13%

FPM 30.834.000 29.352.498 -1.481.502 -4,80%

FEP 2.300.000 2.588.101 288.101 12,53%

OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO (FEX) 1.360.000 1.362.237 2.237 0,16%

ICMS 281.756.000 223.625.088 -58.130.912 -20,63%

IPVA 35.832.000 38.104.437 2.272.437 6,34%

IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.810.000 2.929.445 -880.555 -23,11%

IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.689.000 11.776.772 6.087.772 107,01%

*OUTRAS RECEITAS 7.321.193 8.298.088 976.895 13,34%

SUB TOTAL 492.683.526 446.472.807 -53.489.090 -10,86%

FONTE: Orçamento 2020 e Balancete da Receita /Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

SEFPLAGOOP SEMACI RECEITAS CORRENTES PRÓPRIAS

RECURSOS PRÓPRIOS



RECEITAS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

RESPASSE ACORDO EMG - AMM - ICMS 2018/2019

- 40.375.237 40.375.237 -

RESPASSE ACORDO EMG - AMM - IPVA 2019 - 7.783.681 7.783.681 -

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS – (Complemento FPM)

- 430.551 430.551 -

SUB TOTAL - 48.589.468 48.589.468 -

DEDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEB -70.454.000 -68.473.579 1.980.421 -2,8%

TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS 422.229.526 419.310.325 -2.919.201 -0,7%

FONTE: Orçamento 2020 e Balancete da Receita /Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

SEFPLAGOOP SEMACI RECEITAS CORRENTES VINCULADS

RECURSOS VINCULADOS



EDUCAÇÃO

TRANSF. DE REC. DO FNDE 9.868.000 7.017.112 -2.850.888 -28,89% QSE 7.308.000 5.341.890 -1.966.110 -26,90% PNAE 1.665.000 1.631.671 (33.329) -2,00% PNATE 2.000 - (2.000) -100,00% OUTRAS TRANSF. DIRETAS 893.000 43.551 -849.449 -95,12% FUNDEB 82.124.000 87.349.939 5.225.939 6,36%

TOTAL EDUCAÇÃO 91.992.000 94.367.050 2.375.050 2,6%

SAÚDE TRANSFERÊNCIAS SUS 44.105.000 54.366.161 10.261.161 23,27% BLOCO ATENÇÃO BÁSICA 8.782.000 10.352.945 1.570.945 17,89% BLOCO MAC "TETO FINANCEIRO" 26.887.000 27.442.061 555.061 2,06% BLOCO MAC "FAEC" 4.930.000 5.275.881 345.881 7,02% BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 2.486.000 2.344.333 -141.667 -5,70% BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA 1.020.000 648.026 -371.974 -36,47% TRANSF. DO SUS - OUTRAS PROG. FINAN. P/

TRANSF. FUNADO A FUNDO – COVID-19 - 8.302.916 8.302.916 -

TRANSF. REC. ESTADO - FUNDO A FUNDO 13.420.000 11.301.278 -2.118.722 -15,79%

TOTAL SAÚDE 57.525.000 65.667.439 8.142.439 14,2% FONTE: Orçamento 2020 e Balancete da Receita /Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

SEFPLAGOOP SEMACI RECEITAS CORRENTES VINCULADS



ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS FNAS/FMAS 2.240.000 2.105.673 -134.327 -6,00% TRANSF. REC. FEAS 288.000 9.184 -278.816 -96,81%

OBRAS/ADMINISTRAÇÃO CONTR. CUST. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 11.170.000 7.759.817 -3.410.183 -30,53% COTA PARTE CIDE 186.000 144.609 -41.391 -22,25%

ECOS DELEGAÇÃO P/ PREST. DE SERV. TRANSP. 840.000 429.086 -410.914 -48,92%

SERVIÇOS DE TRANSPORTE 98.000 64.087 -33.913 -34,60% MULTAS DE TRÂNSITO 2.305.000 2.474.740 169.740 7,36% REMUNERAÇÃO DE DEP.BANCÁRIOS 13.333 45.103 31.770 238,27% OUTRAS RECITAS/RESTITUIÇÕES 17.000 15.640 -1.360 -8,0

TOTAL ECOS 3.273.333 3.028.657 -244.677 -7,5%

OUTROS RECURSOS VINCULADOS

OUTROS REC. VINCULADOS (CONVÊNIOS) 3.809.000 121.974 -3.687.026 -96,80%

TOTAL RECURSO VINCULADOS

TOTAL RECURSO VINCULADOS 170.483.333 173.204.403 2.721.070 1,6% FONTE: Orçamento 2020 e Balancete da Receita /Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

SEFPLAGOOP SEMACI QUARDO DE RECEITAS



IPREMB

CONTRIB. DO SERVIDOR CIVIL 10.230.000 16.452.969 6.222.969 60,83%

RECEITA PATRIMONIAL 36.588.000 56.307.926 19.719.926 53,90%

OUTRAS RECEITAS CORRENTES: 850.000 1.234.612 384.612 45,25%

- OUTRAS RESTITUIÇÕES - 299.849 299.849 - - APORTE P. P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR. 18.000 15.927 -2.073 -11,51% - COMPENSAÇÃO FINC. ENTRE REGIME – COMPREV

769.000 864.539 95.539 12,42%

- OUTRAS RECEITAS - 54.296 54.296 -

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 30.028.000 32.533.072 2.505.072 8,34%

TOTAL IPREMB 77.696.000 106.528.579 28.832.579 37,11%

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL 16.160.000 171.593 -15.988.407 -98,9%

RECEITA TOTAL 686.568.859 699.214.899 12.646.040 1,8%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 629.461.859 649.244.927 19.783.068 3,14% FONTE: Orçamento 2020 e Balancete da Receita /Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

SEFPLAGOOP SEMACI QUARDO RESUMO DE RECEITAS



REC. PRÓPRIOS - (l) 422.229.526 419.310.325 -2.919.201 -0,7%

REC. VINCULADOS – EDUCAÇÃO 91.992.000 94.367.050 2.375.050 2,6%

REC. VINCULADOS – SAÚDE 57.525.000 65.667.439 8.142.439 14,2%

REC. VINCULADOS - ASS. SOCIAL 2.528.000 2.114.857 -413.143 -16,3%

REC. VINCULADOS - OBRAS/ADM. 11.356.000 7.904.426 -3.451.574 -30,4%

REC. VINCULADOS – ECOS 3.273.333 3.028.657 -244.677 -7,5%

OUTROS REC. VINCULADOS - (CONVÊNIOS) 3.809.000 121.974 -3.687.026 -96,8%

TOTAL RECURSOS VINCULADOS - (ll) 170.483.333 173.204.403 2.721.070 1,60%

REC. PRÓRIOS + VINCULADOS - lll = (l+ll) 592.712.859 592.514.729 -198.131 -0,03%

RECEITAS IPREMB - (IV) 77.696.000 106.528.578 28.832.578 37,1%

RECEITAS DE CAPITAL - (V) 16.160.000 171.593 -15.988.407 -98,9%

RECEITA TOTAL = (III+IV+V) 686.568.859 699.214.899 12.646.040 1,8%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL 629.461.859 649.244.927 19.783.068 3,1%

Obs.: Valor total arrecadado até o 1º Quadrimestre de 2020: 699.214.899

SEFPLAGOOP SEMACI 1º QUADRIMESTRE - 2020

419.310.325 59,97%

173.204.403 24,77%

106.528.578 15,24% 171.593

0,02%

DIVISÃO DA RECEITA ARRECADADA ATÉ O 1º QUADRIMESTRE

RECEITAS PRÓPRIAS

RECEITAS VINCULADAS

RECEITA IPREMB

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS

SEFPLAGOOP SEMACI DESPESAS CORRENTES

(R$ Milhões)

DESPESA 2020 DIFERENÇA

PREVISTO REALIZADO VALOR %

PESSOAL 276,8 273,2 - 3,6 -1,3% ENCARGOS SOCIAIS 26,2 25,8 - 0,4 -1,4%

JUROS/ENCARGOS DÍVIDA FUNDADA 11,4 10,6 -0,8 -7,0%

CUSTEIO:

- SAÚDE: (Medicamentos, Plantões

Médicos,Vale Transporte, Manutenção Hospitais

e Unidades de Saúde, etc.)

68,8 59,3 -9,5 -13,8%

- EDUCAÇÃO: (Convênios Creches,

Transporte Escolar, Caixa Escolar, Cesta

Servidor, Manutenção Escolas, etc.)

40,3 24,9 -15,4 -38,3%

- ADMINISTRAÇÃO:

(Almoxarifado, Serviços Gerais, Transporte,

Cesta Servidor, Vale Transporte, Estagiários,

Sistemas TI, etc.)

32,9 32,5 -0,4 -1,1%

- ECOS: (Manutenção: Sistema Viário,

Cemitérios, Rodoviária, Rede de Iluminação,

Limpeza Pública, etc.)

19,6 22,8 3,1 16,0%

- CÂMARA 2,42 2,41 -0,01 -0,4%

TOTAL CUSTEIO 164,1 141,9 -22,2 -13,5%

TOTAL DESPESAS CORRENTES 478,5 451,5 -27,0 -5,6% Fonte: Orçamento 2020 e Demonstrativo Execução da Despesa - ZEUS

DESPESA 2020 DIFERENÇA

PREVISTO REALIZADO VALOR %

INVESTIMENTOS 34,8 19,5 -15,4 -44,1%

EQUIP. PERMANENTE 6,2 3,2 -3,0 -48,5%

SENTENÇAS JUDICIAS 5,4 4,0 -1,4 -25,9%

¹DESAPROPRIAÇÃO / IDENIZAÇÕES 4,2 7,2 3,0 70,5%

OUTROS SERV. DE TERCEIROS –

PESSOA JURÍDICA 0,4 0,0 0,0 -100,0%

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 20,2 25,0 4,8 24,0%

TOTAL DESPESAS DE CAPITAL 71,2 58,9 -12,2 -17,3% Fonte: Orçamento 2020 e Demonstrativo Execução da Despesa - ZEUS

SEFPLAGOOP SEMACI DESPESAS DE CAPITAL

(R$ Milhões)

Nota: 1 – 4,5 milhões se refere ao parcelamento da aquisição do Imóvel do Ipremb.

GASTOS COM

SAÚDE E EDUCAÇÃO

(Art. 198, § 2º, Inciso III da C.F.) BASE DE CÁLCULO

(Receitas Oriundas de Impostos)

VALOR LEGAL

% VALOR

APLICADO % DIFERENÇA

457,4 68,6 15,00 117,1 25,60 +10,60%

GASTOS EM EDUCAÇÃO (ACUMULADO NO 1º QUADRIMESTRE)

(R$ Milhões)

(Art. 212 da C.F.) BASE DE CÁLCULO

(Receitas Oriundas de Impostos)

VALOR LEGAL

% VALOR

APLICADO % DIFERENÇA

457,4 114,4 25,00 94,6 20,68 -4,32%

Fontes: Anexos I e I-B - Relatório Contábil - TCE

SEFPLAGOOP SEMACI GASTOS EM SAÚDE

(ACUMULADO NO 1º QUADRIMESTRE) (R$ Milhões)

GASTOS COM

PESSOAL

SEFPLAGOOP SEMACI GASTOS COM PESSOAL - EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ACUMULADO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 (R$ Milhões)

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS (a) INSC. EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 287,6 8,6 Pessoal Ativo 223,5 8,6 Pessoal Inativo e Pensionistas - Até 2005 11,7 - Pessoal Inativo e Pensionistas - Após 2006 52,4 - DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 66,4 - Decorrentes de Decisão Judicial 0,1 - Despesas de Exercícios Anteriores 2,2 - Inativos e Pensionistas 64,1 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 221,2 8,6

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL 1° QUAD. VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 649,2 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a) 229,8 35,41% FONTE: Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

SEFPLAGOOP SEMACI GASTOS COM PESSOAL - CONSOLIDADO

FONTE: Zeus, 26/Mai/2020, 15h e 31m

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ACUMULADO NO 1º QUADRIMESTRE DE 2020 (R$ Milhões)

LRF, Art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL

DESPESAS EXECUTADAS

LIQUIDADAS (a) INSC. EM RESTOS A

PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 299,3 9,5 Pessoal Ativo 234,8 9,5 Pessoal Inativo e Pensionistas 64,2 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)

0,3

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) 66,5 -

Decorrentes de Decisão Judicial 0,1 - Despesas de Exercícios Anteriores 2,2 - Inativos e Pensionistas 64,2 - DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) 232,8 9,5

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL 1° QUAD. VALOR % SOBRE A RCL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 649,2 DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a) 242,3 37,32%

apresentação do powerpoint - betim · fonte: orçamento 2020 e balancete da receita /zeus,...

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