apresentaÇÃo institucional · 2021. 5. 12. · apresentaÇÃo institucional 2021. experiÊncia...
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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
2021
EXPERIÊNCIA FINANCEIRA E CONHECIMENTO
ECONÔMICO
NÓS FORNECEMOS SOLUÇÕES EFICIENTES QUE
MUDAM REALIDADES
A UNA Partners tem sólido portfólio de projetos, estudos
técnicos, assessorias e outras contribuições empreendidas em
vários setores. Destaca-se, em primeiro lugar, a
assessoria financeira e a captação de recursos para grandes
projetos setoriais, que ultrapassam o montante de R$ 1,5 bilhão.
Além disso, na área de consultora
econômica, merece destaque nossos estudos para diversas
empresas dos setores ferroviário, rodoviário,
saneamento básico, automobilístico, têxtil, siderúrgico, entre outros.
Em terceiro lugar, convém mencionar que a produção técnica (por
meio de pareceres, notas técnicas e elaboração de modelos de
reequilíbrio econômico-financeiro)
advinda do nosso time de consultoria econômica, vem contribuindo
de forma decisiva com o desenvolvimento da regulação de contratos
no Brasil
ASSESSORIA FINANCEIRA
FUSÕES E AQUISIÇÕES E VALUATION
DÍVIDAS E SECURITIZAÇÃO
ESTUDOS DE VIABILIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA
ASSESSORIA ESTRATÉGICA (FOCO EM
CONCESSÕES E PPP)
Trabalhamos em todas as etapas até o fechamento da
transação, bem como na elaboração de fairness
opinions.
Encontramos e viabilizamos o melhor financiamento
para os projetos.
Projeções de demanda, receitas, impostos, condições
de dívida, cenários, custo de capital da TIR e valor pelo
dinheiro.
Retorno de Investimentos, resultados financeiros e as
projeções, os KPIs.
CONSULTORIA ECONÔMICA
Avaliação das condições de mercado e previsões para setores e
projetos específicos.
ANÁLISE CONJUNTURAL E MACROECONÔMICA
Oferecemos uma abordagem crítica e objetiva, que é decisiva para
a tomada de decisões.
ESTUDOS SETORIAIS
PROJEÇÕES DE DEMANDA
Projeções realizadas através de modelos econométricos de
séries temporais, do diagnóstico de variáveis explicativas e dos
padrões sazonais.
REGULAÇÃO
Temas conceituais da regulação econômica, avaliação e
defesa de processos de reequilíbrio econômico e financeiro
(concessões e PPP).
PARECERES E LAUDOS
Conteúdos completos e fundamentados, sempre amparados na
excelente formação acadêmica e experiência profissional de
nossa equipe
DESDE A FUNDAÇÃO, BUSCAMOS RESPEITAR A
SUSTENTABILIDADE E A RESPONSABILIDADE SOCIAL.
Juntamos nosso conhecimento sobre iniciativas do setor privado
com a experiência em projetos de desenvolvimento e impacto
socioambiental para atender demandas de organizações da
sociedade civil, bem como agências de fomento internacionais.
UNA MacroInsights/InfraInsights
TRABALHOS RECENTES DE DESTAQUE
IMPACTO DOS
INVESTIMENTOS EM
INFRAESTRUTURA NA GERAÇÃO
DE EMPREGOS, RENDA E
TRIBUTOS
PARECER - IMPACTO DA PANDEMIA
POR COVID 19 NAS CONCESSÕES
DE RODOVIAS BRASILEIRAS
ESTUDO DE VIABILIDADE
LIGADO À UNIVERSALIZAÇÃO
E REGIONALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE SANEAMENTO
BÁSICO DO CEARÁ
ANÁLISE MACROECONÔMICA E ESTUDOS TÉCNICOS
Relatórios mensais com os principais
destaques macroeconômicos e do
setor de infraestrutura.
• Estado do Ceará (Atual): Estudo de viabilidade econômico-financeira para regionalização;
• ANTT (Atual): Projeções de tráfego, projeções de fluxo dos demonstrativos financeiros e desenvolvimento de indicadores para todas as concessões de rodovias
federais. Auxílio na gestão de todas as concessões rodoviárias federais;
• PLEITOS DE REEQUILÍBRIO PARA ARBITRAGEM (2021): Cálculos de reequilíbrio em valor superior a R$ 1 bilhão;
• NOTAS TÉCNICAS PARA PLEITOS DE REEQUILÍBRIO (2020- 2021): Notas técnicas acerca do desequilíbrio derivado da pandemia por Covid 19 para 15
concessões rodoviárias (federais, estaduais de São Paulo e estaduais do Paraná) – incluindo projeção de tráfego no cenário contrafactual sem Covid 19;
• PARECER (2020): Setor de saneamento básico revisão ordinária;
• ABCR NOTA TÉCNICA (2020): Nota técnica acerca do impacto da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) sobre o setor de concessões;
• ABCR PARECER (2020): Parecer acerca do desequilíbrio derivado da pandemia por Covid 19 para o setor de rodovias;
•
• PARECER (2020): Parecer acerca da taxa de desconto a ser utilizado para ajustar o valor presente no caso de testes de impairment;
EXPERIÊNCIA: PRINCIPAIS CONTRATOS REGULAÇÃO CONTRATUAL (2017 EM DIANTE)
• LAUDO TÉCNICO (2020): Laudo acerca da indenização em caso de extinção antecipada do contrato de concessão e auxílio na gestão do
ativo junto à auditoria;
• PARECER (2020): Parecer acerca do Fator D para concessões de rodovias federais e auxílio na gestão do ativo no âmbito de um processo de
arbitragem;
• ESTUDO TÉCNICO (2020): Impacto da pandemia por Covid 19 nas empresas CAGECE e COMPESA;
• ABCR (2019): Parecer acerca do custo de capital para concessões de rodovias do Estado de São Paulo;
• rodovias;
• ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INFRAESTRUTURA E INDÚSTRIA DE BASE (2019): Análise do custo de capital para concessões de
rodovias federais reguladas pela ANTT;
•
• ESTUDO (2019): Cálculo e definição do valor de indenização para concessões rodoviárias no âmbito da Lei 13.448/2018 e auxílio na gestão
do ativo no âmbito regulatório;
• PARECER (2019): Parecer acerca do índice de reajuste das tarifas de pedágio para uma concessionária e auxílio na gestão do ativo no
âmbito regulatório;
EXPERIÊNCIA: PRINCIPAIS CONTRATOS REGULAÇÃO CONTRATUAL (2017 EM DIANTE)
• ANÁLISE FINANCEIRA E REGULATÓRIA DA COMPESA (2019): Estudo sobre aspectos regulatórios e financeiros;
• MODELOS DE REEQUILÍBRIO (2019): Novo modelo de reequilíbrio econômico e financeiro interno da empresa holding de concessões, incluindo fluxo de caixa
marginal, para as principais concessionárias de rodovias do Estado de São Paulo e auxílio na gestão do ativo no âmbito regulatório;
• ANÁLISE REGULATÓRIA (2019): Custos de conservação de rotina associados a novos investimentos e auxílio na gestão do ativo no âmbito regulatório – setor
de concessões de rodovias;
• ABCR (2016 a 2019): Novo modelo de reequilíbrio econômico e financeiro, incluindo fluxo de caixa marginal, para concessões de rodovias federais;
• ANÁLISE REGULATÓRIA (2018): Custos indiretos associados a novos investimentos e auxílio na gestão do ativo no âmbito regulatório – setor de concessões de
rodovias;
• ABCR (2018): Auxílio às concessionárias de rodovias federais para o preenchimento do modelo de reequilíbrio econômico e financeiro na atual etapa de revisões
tarifárias;
• de rodovias;
• PLEITOS DE REEQUILÍBRIO (2017): Realização de pleitos de reequilíbrio no valor superior a R$ 2,0 bilhões e auxílio na gestão do ativo no âmbito regulatório;
• MODELO DE REEQUILÍBRIO (2017): Novo modelo de reequilíbrio econômico e financeiro – concessões rodoviárias estaduais e auxílio na gestão do ativo no
âmbito regulatório;
EXPERIÊNCIA: PRINCIPAIS CONTRATOS REGULAÇÃO CONTRATUAL (2017 EM DIANTE)
CONSULTORIA ECONÔMICA E ASSESSORIA FINANCEIRA
PRINCIPAIS CLIENTES
ELABORAÇÃO DOS MODELOS DE REEQUILÍBRIO
ATUALMENTE UTILIZADO NAS 23 CONCESSÕES DE
RODOVIAS FEDERAIS
PROJEÇÃO DE DEMANDA PARA MAIS DE 350
MUNICÍPIOS NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO
DIVERSOS PARECERES E NOTAS TÉCNICAS ACERCA
DE TEMAS REGULATÓRIOS PARA CONTRATOS DE
CONCESSÃO (60)
MAIS DE 30 VALUATIONS E FAIRNESS OPINIONS
EMITIDOS
CASES
PLEITOS DE REEQUILÍBRIO COVID-19 PARA 15
CONCESSÕES RODOVIÁRIAS
PLEITOS DE REEQUILÍBRIO SOMANDO MAIS DE R$ 5
BILHÕES
PROJEÇÃO DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PARA MAIS
DE 200 PRAÇAS DE PEDÁGIO
CAPTAÇÕES DE RECURSOS SUPERIORES A 1,5
BILHÕES
ELABORAÇÃO DE MODELOS DE VIABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA MAIS DE 500
CONCESSÕES/MUNICÍPIOS EM SETORS COMO
SANEAMENTO BÁSICO, RODOVIAS, AEROPORTOS,
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PORTOS
DIVERSOS ESTUDOS E PARECERES ACERCA DE
TEMAS ECONÔMICOS´PARA DIVERSOS SETORES (50)
Daniel Keller de Almeida,
Sócio Diretor da UNA Partners.
Avenida Paulista 1374, Bela Vista – São Paulo
+55 11 4780-3744