apresentaÇÃo das demonstraÇÕes financeiras …€¦ · 21,4% 15,9% 0,9% 16,5% 4,5% 1,8% 1,2%...

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 E PROJETOS PARA 2013.

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

FINANCEIRO

Feito por: Diego dos Santos

Feito por Diego Wagner Santos - Contador

CONTABILIDADE/CUSTOS


4.808.944

4.376.274

5.014.872

5.478.117

5.008.807 4.808.065

5.291.008

4.984.962

4.504.287

5.399.596

6.215.902

7.558.952

4.000.000

4.500.000

5.000.000

5.500.000

6.000.000

6.500.000

7.000.000

7.500.000

8.000.000

jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12

RECEITA LIQUÍDA RECEITA LIQUÍDA


CONTABILIDADE - RESULTADOS

57,0%

38,7%

1,2% 3,2%

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2011

RECEITAS DO SUS

RECEITAS DA UNIMED

RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS

RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES

56,8%

38,4%

2,1% 2,7%

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS 2012

RECEITAS DO SUS

RECEITAS DA UNIMED

RECEITAS DE OUTROS CONVÊNIOS

RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES


4.565.126

4.064.548

4.433.332

4.577.222

4.659.749

4.382.234

4.809.066

4.836.992

4.998.463

4.947.928

4.784.238

6.719.525

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS


31,1%

20,9%

15,6%

2,8%

15,2%

2,9%

3,6%1,6%

6,4%

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2012

CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO COM HONORÁRIOS MÉDICOSCUSTO COM TERCEIROS CUSTO COM SADTCUSTO COM MATERIAL E MEDICAMENTO CUSTO COM ORTESE E PROTESESCUSTO COM HEMODINÂMICA CUSTO COM DEPRECIAÇÃOCUSTO INDIRETOS


31,9%

21,4%

15,9%

0,9%

16,5%

4,5%1,8% 1,2%

5,9%

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS 2011

CUSTO COM FOLHA DE PAGAMENTO CUSTO COM HONORÁRIOS MÉDICOSCUSTO COM TERCEIROS CUSTO COM SADTCUSTO COM MATERIAL E MEDICAMENTO CUSTO COM ORTESE E PROTESESCUSTO COM HEMODINÂMICA CUSTO COM DEPRECIAÇÃOCUSTO INDIRETOS


751.502

533.250

694.443

1.198.965

589.372

769.911

911.934

727.072

691.051

715.429

598.700

1.447.332

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

1.000.000

1.100.000

1.200.000

1.300.000

1.400.000

1.500.000


DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOSDESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS


44,3%

1,7%5,7%

17,8%

0,8%

5,4%

1,6%

0,2%

22,4%

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2011

DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROSDESPESAS COM MATERIAIS DESPESAS GERAISDESPESAS COM COMISSÕES ÉTICA MÉDICAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA / TELE / PABXDESPESAS COM PROCESSOS DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIADESPESAS FINANCEIRAS


48,5%

0,5%

1,7%13,6%

0,8%2,7%

1,7%0,1%

30,4%

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS 2012

DESPESAS COM PESSOAL DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROSDESPESAS COM MATERIAIS DESPESAS GERAISDESPESAS COM COMISSÕES ÉTICA MÉDICAS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA / TELE / PABXDESPESAS COM PROCESSOS DESPESAS COM HON ADV E AUDITORIADESPESAS FINANCEIRAS


2.677.006

2.208.151

2.739.025

2.857.846

1.725.036

2.376.041

2.573.770

2.593.971 2.125.766

2.876.386 2.724.023

3.235.763

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

RECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUSRECEITAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS


3.277.223

2.886.551 3.082.275

3.272.673 3.493.583 3.345.952

3.665.772 3.827.605

3.708.131

3.585.576

3.905.293

4.534.758

2.000.000

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUSCUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS


419.803

331.350

404.773

758.505

387.702

504.557

657.031

523.841 416.075

437.488 416.291

854.750

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUSDESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SUS


(1.020.021)

(1.009.751)

(748.023)(1.173.332)

(2.156.249)

(1.474.468)

(1.749.032)

(1.757.475)

(1.998.440)

(1.146.678)

(1.597.561)

(2.153.745)

(2.500.000)

(2.000.000)

(1.500.000)

(1.000.000)

(500.000)

-

SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - SUSSUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - SUS


-

- -

584.729

1.102.835

158.634

384.267

420.946

1.062.901

75.262

317.216 149.861

(100.000)

100.000

300.000

500.000

700.000

900.000

1.100.000


EXTRA TETO SUSEXTRA TETO SUS


1.562.040 1.734.009 1.685.865

2.070.134

1.924.546 1.967.259

2.181.912

1.877.231

484.858

2.128.857

1.696.537

2.348.576

200.000 400.000 600.000 800.000

1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000

RECEITA LÍQUIDA UNIMED RECEITA LÍQUIDA UNIMED


1.073.900

972.059 1.130.468

1.065.815

878.685 829.269

954.831

875.835

1.179.962 1.269.438

735.473

2.029.681

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED


254.652

184.189

270.230

419.541

184.064

254.336

235.051

187.403

264.148

270.470

167.313

573.809

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS UNIMED


233.489 577.762

285.167

584.778 861.797 883.654

992.029

813.993

(959.252)

588.949 793.751

(254.914)

(1.500.000)

(1.000.000)

(500.000)

-

500.000

1.000.000

1.500.000

SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - UNIMEDSUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - UNIMED


84.930,78

38.920,81 54.111,45

114.716,75

58.673,62

211.451,54

105.475,34 130.400,38

136.632,74

98.085,63

163.471,64

95.687,35

-

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

RECEITAS DOS OUTROS CONVÊNIOSRECEITA LÍQUIDA - OUTROS CONVENIOS


87.241,26 99.495,40

106.158,48

119.503,24

134.334,69

44.641,13

62.984,90

32.735,68 24.970,28

21.341,41

44.057,04 34.533,48

-

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

160.000,00

CUSTOS - OUTROS CONVÊNIOS CUSTO - OUTROS CONVENIOS


4.160,24 5.565,95 5.072,46

2.537,96 3.065,26

4.208,92

6.910,57 7.674,27

3.376,76

3.077,36

10.358,81

4.058,75

-

2.000,00

4.000,00

6.000,00

8.000,00

10.000,00

12.000,00

DESPESAS - OUTROS CONVÊNIOSDESPESAS - OUTROS CONVÊNIOS


(8.723)

(66.679)(58.346)

(7.111)

(78.069)

162.563

32.485

89.687 108.162

73.579

111.238 56.295

(100.000)

(50.000)

-

50.000

100.000

150.000

200.000

SUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOSSUPERAVIT/DÉFCIT BRUTO - OUTROS CONVENIOS


126.207

174.863

199.610 161.636

126.093

101.540

128.836

120.498 108.121

104.271

156.708

171.394

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

RECEITAS PARTICULARRECEITA PARTICULAR


126.439

106.099 114.430

119.231

150.046 160.989

125.467

73.332

85.400

71.572

99.415

120.466

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

CUSTOS - PARTICULARCUSTOS PARTICULAR


9.803 10.897 10.582

20.304

9.318

6.708

6.801

7.552

7.070

4.185

8.765

11.623

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

DESPESAS PARTICULARDESPESAS PARTICULAR


(15.342)

56.814

72.039

23.811

(31.273)

(66.219)

(6.478)

39.315

15.393

28.394

50.373 37.013

(80.000)

(60.000)

(40.000)

(20.000)

-

20.000

40.000

60.000

80.000

SUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - PARTIICULARSUPERAVIT/DÉFCIT DO PERÍODO - PARTIICULAR


Patrmonio Social

Reserva de

Doação

Ajuste de Exercícios

Anteriores

Déficit do

ExercícioTotal

SALDO em 31 de Dezembro de 2010 20.209.800 17.813 (1.430.115) (2.650.628) 16.146.870

Défict do Exercício Incorporado ao Patrimonial Social (2.650.628) 2.650.628 - Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social (1.430.115) 1.430.115 - Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social 17.813 (17.813) - Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica - Ajuste de Exercício Anterior 156.407 156.407 Défict Apurado no Exercício (5.905.675) (5.905.675)

SALDO em 31 de Dezembro de 2011 16.146.870 - 156.407 (5.905.675) 10.397.602

Défict do Exercício Incorporado ao Patrimonial Social (5.905.675) 5.905.675 - Ajuste de Exercícios Anteriores Incorporado ao Patrimônio Social 156.407 (156.407) - Reserva de Doações Incorporadas ao Patrimônio Social - Doação para Imobilizado - Pessoa Jurídica - Ajuste de Exercício Anterior 339.820 339.820 Défict Apurado no Exercício (5.956.828) (5.956.828)

SALDO em 31 de Dezembro de 2012 10.397.602 - 339.820 (5.956.828) 4.780.593

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CNPJ 59.610.394/0001-42


Federal = Total Federal = R$ 2.841.627,00

2011• R$ 150.000,00 mil - para reforma de unidade de saúde - Dep. Nelson Marquezelli -

proposta SICONV nº. 021034/2011 - convênio nº. 761406 - plano de trabalho; já

está com Contrato assinado através da Caixa Econômica Federal.

• R$ 300.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Ex. Dep. Lobbe Neto -

proposta SICONV nº. 21468/2011 - convênio nº. 21468.

CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS


Federal 2012• R$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli-

proposta SICONV nº. 030981/2012 - convênio assinado.

• R$ 200.000,00 mil – para reforma de unidade de saúde – Dep. Newton Lima –

proposta SICONV nº. 037966/2012 - encontra-se em analise da área técnica do

SICONV.

• R$ 1.242.070,00 - para aquisição de equipamentos - Ministério da Saúde -


SICONV.

• R$ 349.557,00 - para reforma de unidade de saúde - Ministério da Saúde -


SICONV.

CONVÊNIO/VERBAS PREVISTAS EM ANDAMENTOS


• PRÓ SANTA CASA : R$ 2.160.000,00 • Custeio

• Ambulatório de Ortopedia: R$ 111.825,68• Dr Normando: R$ 62.780,00

• Aquisição de geladeira (maternidade)• Reforma do E1º • Cadeiras de acompanhantes (geral)

• Mazola: R$ 10.000,00• Móveis para Enfermaria e SND.

•Devolução Câmara dos Vereadores: R$ 700.000.00 • Aquisição de MATMED.

VERBAS RECEBIDAS E PRESTADAS CONTAS 2012


Estadual2012• R$ 150.000,00 mil - para aquisição de equipamentos - Dep. Nelson Marquezelli- proposta SICONV nº.

030981/2012 - convênio assinado.• R$ 1.000.000,00 milhão - para CUSTEIO – Governador Geraldo Alckmin• $ 500.000,00 mil - para aquisição de Instrumentais Cirúrgicos e Enxoval Hospitalar – Governador Geraldo

Alckmin• R$ 500.000,00 para aquisição de Equipamentos – Dep. Estadual Gilmaci Santos

• Total Estadual = R$ 2.500.000,00

Municipal2012• R$ 60.000,00 mil - para equipamentos Vereador Normando Lima• R$ 30.000,00 - para equipametnos Vereadora Alaide

• Total Municipal = R$ 90.000,00 mil

CONVÊNIO PREVISTOS EM ANDAMENTOS

GESTÃO ADMINISTRATIVA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Edson Eduardo Pramparo

COMPRAS – MATMED

• Diminuição do Dispêndio Financeiro no ano de 2012.

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Jan fev mar abr mai jun jul agos set out nov dez

Itens comprados

ITENS

Tendência

Quantidade de Itens comprados

MEDICAMENTOS+

MATERIAIS+

PSICOTRÓPICOS

Taxa de Ocupação

• Em 2012 houve um aumento de na taxa de Ocupação Hospitalar em 0,26

% para atendimento SUS .

ARRECADAÇÃO

• Aumentamos a arrecadação via Telemarketing.

TURNOVER

• Diminuição da taxa de rotatividade, principalmente no segundo semestre.

PESSOAS - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

• Iniciamos um novo processo de medição e agora são desconsiderados as

horas de integração.

• Em 2012, melhoramos nossa motivação interna e isso refletiu na

pesquisa do clima organização em 6% com relação ao ano anterior.

PESQUISA DO CLIMA ORGANIZACIONAL

MOVIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

• Em 2012, aumentamos nosso número de funcionários (CAGED) para

melhor atendimento ao usuário.

CONQUISTAS EM 2012

• Visualização de exames laboratoriais via internet no SMU e demais setores;• Reformas em andamento: Pediatria e E 1º e semi-intensivo maternidade;• Nova parceria ambulatório de oftalmologia que resultou em + de 900 cirurgias oftalmológica (retina, catarata, pterígio e etc);• Segunda Câmara Hiperbárica;• Parceria com a Trevisan Escola de Negócios (pós-graduação em Gestão em Saúde);• equipamentos no CIDI (Mamógrafo, Tomógrafo e Densitometria Óssea);• Investimento e equipamentos e instrumentais para o CC ;• Inauguração do novo reservado médico plantonista;• Ambulatório de Ortopedia;• Área de Convivência Colaboradores;• Semi-intensivo Maternidade;• Sala de paramentação acompanhantes maternidade

• Adequação do posto de enfermagem SMU;• Reformulação da sala de mamografia e ultrassom;• Reforma/entrega de 02 quartos (10 leitos) do E1º;• Projeto de acessibilidade do Ministério Público;• Sala de ambulatório Ecodopler vascular • Troca da calha central (lanchonete até Centro

Cirúrgico)

CONQUISTAS EM 2012

RAIO X HOSPITALAR SUS NÃO SUS SUS NÃO SUS

Internações 19.956 10.484 9.472 874 789

Pacientes / dia 76.892 50.426 26.466 4.202 2.206

Internados Clínica Cirúrgica 5.075 2.538 2.537 212 211

Internados Clínica Obstétrica 4.178 2.249 1.929 187 161

Internados Clínica Médica 8.491 4.567 3.924 381 327

Internados Clínica Pediátrica 2.196 1.115 1.081 93 90

Procedimentos Cirúrgicos 8.711 4.715 3.996 393 333

Cirurgias Eletivas 3.573 582 2.991 49 249

Cirurgias Ambulatoriais 1.719 1.716 3 143 0

Cirurgias Urgencia Emergência 3.090 2.068 1.022 172 85

Cirurgias Multirão 417 417 0 35 0

Cirurgias Pró Santa Casa II 1 1 0 0 0

Atendimento no Serviço Urg.e Emerg.(SMU)

23.955 20.784 3.171 1.732 264

Exames Diagnósticos SADT´s 91.458 54.924 36.534 4.577 3.045

Parto Normal + Cesárias 2.719 1.498 1.221 125 102

Quimioterapia 5.387 4.526 861 377 72

Oftalmológica 8.028 7.564 464 630 39

Radioterapia 354 192 162 16 14

Endoscopia 460 241 219 20 18

Hemodinâmica e Cardiológica 1.547 864 683 72 57

Exames Radiologia 45.924 23.396 22.528 1.950 1.877

Tomografia 7.611 3.673 3.938 306 328

Ultrassonografia 22.561 16.342 6.219 1.362 518

Ressonância Magnética 3.703 1.989 1.714 166 143

Mamografia 8.067 6.568 1.499 547 125

Serviço de Urolaser 2.587 631 1.956 53 163

Hemodiálise 25.897 22.241 3.656 1.853 305

TotalGeral

TOTAIS ÁREAS MÉDIAS

Refeitório - Hotelaria e Banco de Sangue

Quantidade de Refeição Servida

Café da manhã dos pacientes

Almoço dos pacientes

Jantar dos pacientes

Almoço dos funcionários

Jantar dos funcionários

Refeição Noturno

Lavagem de Roupa

Bolsas de Sangue

27.247

721.386

5.123

Total Geral

345.919

75.614

80.621

72.773

58.629

6.199

FIM FIM

OBRIGADO A TODOS!

apresentaÇÃo das demonstraÇÕes financeiras …€¦ · 21,4% 15,9% 0,9% 16,5% 4,5% 1,8% 1,2%...

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