apresentação pco.ppt

*Planejamento e Controle Oramentrio - PCOServios de SoftwarendiceAmbiente PCO

Mdulos Envolvidos

Concepo do projeto PCO na XYZ

Resumo e Fluxo dos processos

Premissas e Fatores de SucessoCoordenador de Projeto:Erike Yure da Silvae-mail: [email protected] de Negcios:Claudiomar Moreira de Jesuse-mail: [email protected]: [email protected]

*O modulo Planejamento e Controle Oramentrio (SIGAPCO) oferece um ambiente colaborativo onde todos os usurios envolvidos no oramento tem acesso as informaes do processo oramentrio.

A integrao com os outros componentes da aplicao Protheus (Compras, Vendas/Faturamento, Financeiro, Folha de Pagamento e Ativo Fixo) promove o controle integrado do processo oramentrio oferecendo dados gerenciais precisos sobre o oramento e a gesto da organizao.

O mdulo Planejamento e Controle Oramentrio do Protheus fornece ferramentas que permitem a execuo de todo o ciclo oramentrio, planejando, simulando e controlando o oramento desde a sua criao at o confronto com os valores realizados, objetivando um nvel superior de performance nos negcios.EscopoAmbiente PCO

*Na XYZ foram identificados os seguintes mdulos envolvidos:

Compras (Liberao do Pedido de Compras); Compras (Entrada de NF); Estoque (Recalculo Custo Mdio); Financeiro - Contas a Pagar (Incluso manual de ttulos, Movimento Bancrio e Liquidao e Rateios de CC); Financeiro - Contas a Receber (Movimento Bancrio e Liquidao); Gesto de Pessoal (Apurao da Folha / Salrios); Ativo Fixo (Transferncia de bens); Vendas (Documento de Sada).EscopoMdulos Envolvidos

*A XYZ controla o oramento por centro de custo, ou seja, por empresa. Essas empresas atualmente so controladas via planilha de Excel, atravs de um plano de mobilizao.

Com o processo de mobilizao so disparados vrios controles manuais de Valores e Quantidades oradas. A rea de controlaria na figura da Sra. Bruna, a responsvel pelo desenvolvimento e controle da planilha de oramentos.

Com a implantao do mdulo PCO, a XYZ ir melhorar a forma de controle de Valores e Quantidades oradas, atravs da automatizao dos processos, que sero integrados com as reas administrativas. A integrao entre os mdulos possibilitar um controle efetivo nas entradas e sadas de informaes, seguindo exatamente o que foi montado na planilha oramentria.

A concepo montada para o projeto PCO na XYZ est baseada no levantamento de processo, com nfase nas informaes passadas pela Sra. Bruna.

Essa concepo est demonstrada atravs da documentao desenvolvida.EscopoConcepo do projeto PCO na Della Via

*A seguir todas as rotinas e lanamentos de forma macro, configurados na XYZ:

Fluxo dos ProcessosLanamento: Processo 000252 ATUALIZACAO DA PLANILHALanamento: Processo 000055 LIBERACAO DE PEDIDO DE COMPRASLanamento: Processo 000056 ELIMINACAO DE RESIDUOSLanamento: Processo 000054 DOCUMENTO DE ENTRADALanamento: Processo 000001 CONTAS A RECEBERLanamento: Processo 000004 BAIXAS A RECEBER Lanamento: Processo 000002 CONTAS A PAGARLanamento: Processo 000005 BAIXAS A PAGARLanamento: Processo 000007 MOVIMENTACAO BANCARIALanamento: Processo 000101 NOTA FISCAL DE SAIDALanamento: Processo 000363 CALCULO DA DEPRECIACAOLanamento: Processo 000082 CONTABILIZAO FOLHA DE PAGAMENTOEscopoSumrio dos Processos

Entrada de NF*Ttulo Ctas a PagarTransf. do BemFolha de PagamentoFaturamento de NFEscopoFluxo dos Processos

*Processo padroProcesso a ser customizadoFluxo geral do projeto PCOEscopoFluxo dos Processos

* Criao de campos e gatilhos que sero identificados na implantao;

Lanamentos por processos.

Possveis pontos de entradas...EscopoFluxo dos Processos

Oramento (Planilha Oramentria)Lanamento: Processo 000252 ATUALIZACAO DA PLANILHA Item 01 - ITENS - ATUALIZACAO DA PLANILHA - (Seq. 01 e 02)

Oramento (incluso da meta):

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de atualizao da planilha oramentria, o PCO usar como base para o saldo orado, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item da planilha (conta). Para cada item lanada uma conta oramentria. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para o saldo orado, a data inicio de cada perodo.Exemplo: 01/06/11 30/06/11, a data do lanamento ser 01/06/11. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para o saldo orado, o valor total do item ou quantidade do item de cada perodo. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item da planilha (conta), o PCO no ir prever saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Orado. Centro de Custo: O PCO usar como base para o saldo orado, o centro de custo contbil lanado no item da planilha. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - ITENS - ATUALIZACAO DA PLANILHAEscopoFluxo dos Processos - Desenho*Observao: Efetivando uma simulao, o sistema utilizar o mesmo lanamento 01 Itens Atualizao da Planilha para realizar os novos lanamentos para a nova reviso...

Compras (Pedido de Compras)Lanamento: Processo 000055 LIBERACAO DE PEDIDO DE COMPRAS Item 01 - LIBERACAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENS

Previso (consumo da meta):

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de liberao de pedido de compras, o PCO usar como base para previso do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item do PC. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para previso do saldo, a data da liberao do PC. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para previso do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item do PC, o PCO no ir prever saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Previsto. Centro de Custo: O PCO usar como base para previso do saldo, o centro de custo do item do PC. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - LIBERACAO DE PEDIDO DE COMPRAS - ITENSEscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Compras (Pedido de Compras)Lanamento: Processo 000056 ELIMINACAO DE RESIDUOS Item 02 ELIMINACAO RESIDUOS - PEDIDO DE COMPRAS


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de eliminao de resduos de pedido de compras, o PCO usar como base para estornar o saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item do PC. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para estorno do saldo, a data do processo de eliminao de resduos. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para estorno do saldo, o calculo (Preo Unitrio *(Qtde. Entregue Qtde Total)). Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item do PC, o PCO no ir prever saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Previsto. Centro de Custo: O PCO usar como base para estorno do saldo, o centro de custo do item do PC. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 02 ELIMINACAO RESIDUOS - PEDIDO DE COMPRASEscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Compras (Pedido de Compras)Lanamento: Processo 000054 DOCUMENTO DE ENTRADA Item 15 - BAIXA DO PEDIDO DE COMPRAS ITENS (Seq. 01 e 02)


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de baixa do pedido de compras, o PCO usar como base para baixa da previso do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item da NF. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para baixa da previso do saldo, a data da digitao da Nota. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para baixa da previso do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item do PC, o PCO no ir prever saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Previsto. Centro de Custo: O PCO usar como base para baixa da previso do saldo, o centro de custo do item do PC. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

15 - BAIXA DO PEDIDO DE COMPRAS - ITENSEscopoFluxo dos Processos - Desenho**

Compras (Pedido de Compras)Lanamento: Processo 000054 DOCUMENTO DE ENTRADA Item 16 ESTORNO DA BAIXA PEDIDO DE COMPRAS - ITENS (Seq. 01 a 04)


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de estorno da baixa do pedido de compras, o PCO usar como base para estorno do consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item da NF. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para estorno do consumo do saldo, a data da base do sistema. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para estorno da baixa da previso do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item do PC, o PCO no ir prever saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Previsto. Centro de Custo: O PCO usar como base para estorno da baixa da previso do saldo, o centro de custo do item do PC. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

16 ESTORNO DA BAIXA DO PEDIDO DE COMPRAS - ITENSEscopoFluxo dos Processos - Desenho**

Compras (Entrada de NF)Lanamento: Processo 000054 Documento de Entrada Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA ITENS

Realizao (consumo da meta) Gerado pelo processo de liberao do pedido compras:

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de entrada de NF, o PCO usar como base para consumo de saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item da NF. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data da digitao da NF. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item da NF, o PCO no ir consumir saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo do item da NF. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA ITENS EscopoFluxo dos Processos - Desenho*Observao: Ser tratado a incluso da NF parcial, relacionado a um Pedido de Compras.

Compras (Entrada de NF)Lanamento: Processo 000054 Documento de Entrada Item 09 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA - RATEIO POR CC

Realizao (consumo da meta):

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de entrada de NF com rateio de centro de custo, o PCO usar como base para consumo de saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no rateio do item da NF. Para cada item do rateio lanado uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data da digitao da NF. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor proporcional do rateio. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil lanado no rateio de centro de custo e no exista rateio de centro de custo, o PCO no ir consumir saldo algum.Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo do rateio. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 09 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE ENTRADA - RATEIO POR CCEscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Faturamento (Documento de Sada)Lanamento: Processo 000101 NOTA FISCAL DE SAIDA Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE SAIDA ITENS (Seq. 02) DEVOLUO DE COMPRAS.


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de devoluo de compras, o PCO usar como base para devoluo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item do NF. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para devoluo do saldo, a data da digitao da NF. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para devoluo do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item da NF, o PCO no ir consumir saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para devoluo do saldo, o centro de custo do item da NF. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE SAIDA ITENS - (Seq. 02) DEVOLUO DE COMPRAS. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Receber (Incluso manual de ttulos)Lanamento: Processo 000001 CONTAS A RECEBER Item 01 - INCLUSAO DE TITULOS A RECEBER


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de incluso manual de ttulos a receber, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor total do ttulo. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo lanado na incluso do ttulo. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - INCLUSAO DE TITULOS A RECEBER*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Receber (Baixa de ttulos)Lanamento: Processo 000004 BAIXAS A RECEBER Item 01 - BAIXAS A RECEBER - CARTEIRA

Realizao (desconto, juros de mora e perdas):

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de baixa de ttulos a receber, o PCO usar a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar a data da baixa do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar o valor do desconto, juros de mora ou perdas. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar o centro de custo do documento origem. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - BAIXAS A RECEBER - CARTEIRA*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Receber (Baixa de ttulos)Lanamento: Processo 000004 BAIXAS A RECEBER Item 07 - CANCELAMENTO DE BAIXAS A RECEBER

Cancelamento (desconto, juros de mora e perdas):

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de cancelamento da baixa de ttulos a receber, o PCO usar a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar a data do cancelamento da baixa do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar o valor do desconto, juros de mora ou perdas. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar o centro de custo do documento origem. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 07 - CANCELAMENTO DE BAIXAS A RECEBER *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Pagar (Incluso manual de ttulos)Lanamento: Processo 000002 CONTAS A PAGAR Item 01 - INCLUSAO DE TITULOS A PAGAR


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de incluso manual de ttulos a pagar, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor do ttulo (Base IRRF). Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo lanado na incluso do ttulo. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - INCLUSAO DE TITULOS A PAGAR*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Pagar (Incluso manual de ttulos)Lanamento: Processo 000002 CONTAS A PAGAR Item 03 - GERACAO DO TITULO POR DESDOBRAMENTO


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de incluso manual de ttulos a pagar por desdobramento, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Cta Contbil Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor do ttulo (Base IRRF). Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo lanado na incluso do ttulo por desdobramento. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 03 - GERACAO DO TITULO POR DESDOBRAMENTO*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Pagar (Incluso manual de ttulos)Lanamento: Processo 000002 CONTAS A PAGAR Item 05 - CONTAS A PAGAR - RATEIO C.CUSTO MULTI NATUREZAS


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de rateio de mltiplas naturezas, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira. Esse processo verifica uma condio em relao ao centro de custo iniciado com 1. Sendo assim, para os centros de custos que iniciam com 1 a regra buscar do campo Cta Desp. (3) e para os centros de custos que no iniciam com 1, a regra buscar o campo Cta Desp. (4). Esses campos so do cadastro da natureza financeira.Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor do rateio. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira e no tenha rateio de mltiplas naturezas, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo lanado no rateio. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 05 - CONTAS A PAGAR - RATEIO C.CUSTO MULTI NATUREZAS*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro - Contas a Pagar (Baixa de ttulos)Lanamento: Processo 000005 BAIXAS A PAGAR Item 01 - BAIXAS A PAGAR

Realizao (descontos, juros e multas):

Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de baixa de incluso de ttulos a pagar, o PCO usar a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar a data da baixa do ttulo. Classe: ValorValor: O PCO usar o valor da baixa do descontos, juros e multas. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar o centro de custo lanado na incluso do ttulo. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - BAIXAS A PAGAR*EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: O estorno da baixa ser tratado automaticamente pelo sistema, ou seja, no existe lanamento de estorno de baixa a pagar.

Financeiro Movimentao Bancria (A Pagar)Lanamento: Processo 000007 MOVIMENTACAO BANCARIA Item 03 - MOVIMENTO BANCARIO A PAGAR


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de incluso manual de movimento bancrio, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso do movimento. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor do movimento. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo lanado no movimento. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 03 - MOVIMENTO BANCARIO A PAGAR*EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: O processo especfico do SISPAG que gera movimento bancrio a pagar (Tarifas Bancrias e Dbitos Automticos) contido no menu (Atualizaes / CNAB AUT / Importao Aut) tambm ser considerado neste lanamento (Processo 000007 - 03).

Financeiro Movimentao Bancria (A Pagar)Lanamento: Processo 000007 MOVIMENTACAO BANCARIA Item 07 - CANCELAMENTO DE MOVIMENTO BANCARIO A PAGAR


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de cancelamento do movimento bancrio, o PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), a data de emisso do movimento. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), o valor do movimento. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), o centro de custo lanado no movimento. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 07 - CANCELAMENTO DE MOVIMENTO BANCARIO A PAGAR*EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: Ao utilizar o processo de excluso do movimento bancrio, o PCO usar como base para consumo do saldo (excludo), a mesma regra do cancelamento.

Financeiro Movimentao Bancria (A Receber)Lanamento: Processo 000007 MOVIMENTACAO BANCARIA Item 04 - MOVIMENTO BANCARIO A RECEBER


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de incluso manual de movimento bancrio, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso do movimento. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor do movimento. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo lanado no movimento. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 04 - MOVIMENTO BANCARIO A RECEBER*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Financeiro Movimentao Bancria (A Receber)Lanamento: Processo 000007 MOVIMENTACAO BANCARIA Item 08 - CANCELAMENTO DE MOVIMENTO BANCARIO A RECEBER


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de cancelamento do movimento bancrio, o PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil .Data: O PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), a data de emisso do movimento. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), o valor do movimento. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo (estorno), o centro de custo lanado no movimento. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 08 - CANCELAMENTO DE MOVIMENTO BANCARIO A RECEBER*EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: Ao utilizar o processo de excluso do movimento bancrio, o PCO usar como base para consumo do saldo (excludo), a mesma regra do cancelamento.

Financeiro Movimentao Bancria (Transferncia)Lanamento: Processo 000007 MOVIMENTACAO BANCARIA Item 01 - TRANSFERENCIA BANCARIA ORIGEM Item 02 - TRANSFERENCIA BANCARIA DESTINO


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de transferncia bancria (origem / destino), o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no campo Conta Contbil do cadastro de bancos.Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data de emisso da transferncia. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor da transferncia. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil da natureza financeira, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: No ser tratado. *EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 01 - TRANSFERENCIA BANCARIA ORIGEMItem 02 - TRANSFERENCIA BANCARIA DESTINO*EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: No est tratando o estorno da transferncia...

Faturamento (Documento de Sada)Lanamento: Processo 000101 NOTA FISCAL DE SAIDA Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE SAIDA ITENS (Seq. 01, 02 e 03)


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de documento de sada, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no cadastro do produto. Para cada item da NF o cdigo do produto est vinculado ao cadastro para buscar a conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data da digitao da NF. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item da NF, o PCO no ir consumir saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo do vendedor vinculado a NF. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO DE SAIDA - ITENS *EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: Ao termino do perodo (ms), depois de realizado o recalculo do custo mdio, ser necessrio executar a rotina MISCELNIA / REPROCESSAMENTO / Lanamentos, para atualizar o custo de sada (seq. 03 do lanamento) do material faturado.Rotinas: Faturamento do Call Center e Venda Direta PAF.

Faturamento (Documento de Sada)Lanamento: Processo 900001 NOTA FISCAL DE SAIDA VENDA ASSISTIDA Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO VENDA ASSISTIDA ITENS (Seq. 01, 02 e 03)


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de documento de sada, o PCO usar como base para consumo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no cadastro do produto. Para cada item da NF o cdigo do produto est vinculado ao cadastro para buscar a conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data da digitao da NF. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item da NF, o PCO no ir consumir saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo do vendedor vinculado a NF. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 01 - INCLUSAO DE DOCUMENTO VENDA ASSISTIDA ITENS *EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: Ao termino do perodo (ms), depois de realizado o recalculo do custo mdio, ser necessrio executar a rotina MISCELNIA / REPROCESSAMENTO / Lanamentos, para atualizar o custo de sada (seq. 03 do lanamento) do material faturado.Rotinas: Venda Assistida.

Reprocessamento Custo Mdio:Processo 000101 NOTA FISCAL DE SAIDA Processo 900001 NOTA FISCAL DE SAIDA VENDA ASSISTIDA*EscopoFluxo dos Processos - DesenhoAo termino do perodo (ms), depois de realizado o recalculo do custo mdio, ser necessrio executar a rotina MISCELNIA / REPROCESSAMENTO / Lanamentos, para atualizar o custo de sada CMV (seq. 03 do lanamento) do material faturado.Observao: Sempre definir no filtro o ms (perodo) de recalculo do custo...

Compras (Documento de Entrada)Lanamento: Processo 000054 DOCUMENTO DE ENTRADA Item 05 - INCLUSAO DE DEVOLUCAO DE VENDAS - ITENS


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de devoluo de vendas, o PCO usar como base para devoluo do saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil lanada no item do NF. Para cada item lanada uma conta contbil. Dessa forma o PCO ir pegar uma conta oramentria para cada item. Data: O PCO usar como base para devoluo do saldo, a data da digitao da NF. Classe: Valor ou quantidadeValor: O PCO usar como base para devoluo do saldo, o valor total do item ou quantidade do item. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do item da NF, o PCO no ir consumir saldo algum. Histrico: Histrico pr-definido. Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para devoluo do saldo, o centro de custo do item da NF. EscopoFluxo dos Processos - Desenho*

Item 05 - INCLUSAO DE DEVOLUCAO DE VENDAS - ITENS *EscopoFluxo dos Processos - DesenhoObservao: Ao termino do perodo (ms), depois de realizado o recalculo do custo mdio, ser necessrio executar a rotina MISCELNIA / REPROCESSAMENTO / Lanamentos, para atualizar o custo da devoluo da venda (seq. 02 do lanamento) do material faturado.

Ativo Fixo Depreciao de BensLanamento: Processo 000363 CALCULO DA DEPRECIACAO Item 01 - CALCULO DA DEPRECIACAO - RESERVADO 01


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de calculo mensal para depreciar ativos, o PCO usar como base para consumo de saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil da movimentao.Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data do calculo mensal da depreciao. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor da depreciao na data do calculo mensal. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil do movimentao do ativo fixo, o PCO no ir consumir saldo algum. Saldo: RealizadoCentro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo utilizado no calculo mensal da depreciao. O bem sendo transferido usar o centro de custo final do perodo.*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 01 - CALCULO DA DEPRECIACAO - RESERVADO 01*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Contabilizao Folha de PagamentoLanamento: Processo 000082 Contabilizao Item 01 - CONTABILIZAO - ITENS


Conta Oramentria: Ao utilizar o processo de contabilizao da folha, o PCO usar como base para consumo de saldo, a conta oramentria vinculada com a conta contbil da contabilizao.Data: O PCO usar como base para consumo do saldo, a data da contabilizao da folha. Classe: ValorValor: O PCO usar como base para consumo do saldo, o valor do lanamento contbil. Caso no exista uma conta oramentria vinculada com a conta contbil de dbito, o PCO no ir consumir saldo algum.Saldo: Realizado. Centro de Custo: O PCO usar como base para consumo do saldo, o centro de custo da contabilizao.*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

Item 01 - CONTABILIZAO - ITENS*EscopoFluxo dos Processos - Desenho

*Premissas

Entender e aceitar a cultura de planejamento e controle oramentrio;

Disponibilidade de recursos humanos

Equipe de tecnologia para o apoio

Fatores de sucesso

Definir e criar a estrutura de contas oramentrias;

Para a realizao dos lanamentos/bloqueios dever existir uma conta oramentria para cada conta contbil, salvo as contas contbeis que sero aglutinadas em uma nica conta oramentria, ou seja, que possuir um oramento nico para as contas aglutinadas.EscopoPremissas e Fatores de Sucesso

*DVIDAS?DOIT SistemasConclusoClaudiomar M. [email protected][email protected]

*************************************************************

apresentação pco.ppt

Documents