apresentação dos resultados do 3t09
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Apresentação de Resultados
3º Trimestre de 2009
16 de Novembro de 2009
Os resultados do 3º Trimestre de 2009 foram elaborados de acordo com as disposições da Lei 11.638/2007 e Medida Provisória 449/2008.
Conforme facultado pelo Ofício Circular /CVM/SNC/SEP no 02/2009, as informações do 3T08 e 9M08 apresentadas em conjunto com as informações do trimestre corrente não foram ajustados para fins de
comparação pelos efeitos da referida Lei e MP.
Apresentação de Resultados 3º Trimestre de 2009
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Agenda
• Eventos Recentes
• Resultados Financeiros
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Eventos Recentes
• Distribuição de dividendos no valor de
R$ 10 milhões (aprox. R$ 0,15/ação) ,
com pagamento em 12.11.2009.
• Até o momento a Companhia pagou
R$ 30,0 milhões em dividendos
intercalares referentes ao exercício
de 2009 (aprox. R$ 0,45 ação).
Pagamento de dividendos intercalares
22,2
33,9
49,8
42,1
54,3
30,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
100,9%
Distribuição de dividendos por exercício- R$ milhões
72,3% 111,7% 95,0% 102,5%
Payout
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Eventos Recentes
• Em 29.10.2009 inauguramos as
novas instalações do Centro de
Distribuição localizado em
Cariacica- ES.
• Estrutura com área construída de
15 mil m2 e capacidade para
17,3 mil posições palete.
• Investimentos no valor de
R$ 21,5 milhões.
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Eventos Recentes
• Em conformidade com a sua estratégia de crescimento com geração
de valor, a Companhia optou por não renovar o contrato de transporte
de cavaco de madeira para a VCP, por entender que essa operação não
apresentava os níveis de rentabilidade exigidos pelos acionistas.
• Estimamos que o impacto no fluxo de caixa da descontinuidade dessa
operação seja positivo em aproximadamente R$ 6,0 milhões.
Esse valor será realizado conforme a venda dos ativos alocados nessa
operação.
Não renovação do contrato de transporte de cavaco de madeira com a VCP
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Resultados FinanceirosReceita Líquida Consolidada – R$ milhões
287,6 299,3
3T08 3T09
751,8825,3
9M08 9M09
4,1%9,8%
Crescimento do setor automotivo, impulsionado pelas
vendas de veículos no mercado doméstico e incremento
da distância média.
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Resultados FinanceirosEBITDAR Consolidado –R$ milhões
40,3
44,3
14,0% 14,8%
3T08 3T09
100,2116,7
13,3% 14,1%
9M08 9M09
Margem EBITDAR
Crescimento na receita e redução
nos custos operacionais.
16,5%
9,9%
8
Destaques Financeiros Setor Automotivo – R$ milhões
237,2
32,9
250,5
39,5
Receita Líquida EBITDAR
3T08 3T09
Receita Líquida de R$250,5 milhões (+5,6% vs 3T08).
• Incremento de 12,8% na quilometragem média;
• Aumento de 4,3% na quantidade de veículos
transportados no mercado doméstico;
EBITDAR de R$101,9 ( +23,1% vs 9M08)
com margem de 15,0% ( +1,6 p.p vs 9M08).
Receita Líquida de R$678,5milhões (+9,9% vs 9M08).
• Incremento de 16,5% na quilometragem média;
• Aumento de 2,5% na quantidade de veículos
transportados no mercado interno;
EBITDAR de R$39,5 milhões (+20,0% vs 3T08), com
margem de 15,8% ( +1,9 p.p vs 3T08)
5,6%
20,0%
617,6
82,8
678,5
101,9
Receita Líquida EBITDAR
9M08 9M09
9,9% 23,1%
3T09
9M09
9
Destaques FinanceirosOutros Setores – R$ milhões
Receita Liquida de R$146,8 Milhões.( +9,4% vs 9M08).
EBITDAR de R$ 14,8 milhões (-14,8% vs 9M08),
com margem de 10,1% em relação à receita líquida
( - 2,9 p.p. vs 9M08).
Receita Líquida de R$48,8 milhões no ( -3,3% vs 3T08).
• Crescimento de 9,2% na receita bruta com transporte.
• Queda de R$ 5,0 milhões na receita bruta com serviços
50,4
7,4
48,8
4,8
Receita Líquida EBITDAR
3T08 3T09
-3,3%
134,2
17,4
146,8
14,8
Receita Líquida EBITDAR
9M08 9M09
-35,0%
-14,8%9,4%
3T09
EBITDAR de R$4,8 milhões no 3T09 (-35,0% vs 3T08),
com margem de 9,9% ( -4,8 p.p vs 3T08).
9M09
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Resultados FinanceirosLucro Líquido Consolidado – R$ milhões
20,1 20,3
3T08 3T09
47,055,0
9M08 9M09
Crescimento do lucro impulsionado pelos
resultados operacionais.
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17,1%0,8%
Resultados FinanceirosSaldo de Caixa e Endividamento
Dívida Líquida
61,3
72,9
65,6
44,9
56,3
4T083T08 1T09 2T09 3T09
0,45x 1,59x 0,50x 0,33x 0,40x
x EBITDAR 12 meses
Perfil da Dívida
56%
44%
CP LP
Inclui saldo a pagar referente à aquisição da CTV.
Saldo de caixa de R$ 49,7 milhões em 30.09.2009
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Contato RI
Alexandre Brandão
+55 (11) 4346-2532
Hugo Zierth
+55 (11) 4346-2532
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Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Taisdeclarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que aCompanhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informaçõessobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros doConselho de Administração e Diretores da Companhia.
As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também inclueminformações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações quesão precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua","espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.
As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvemriscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, decircunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para osacionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelasdeclarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados evalores estão além da capacidade de controle ou previsão da TEGMA.