apresenta o final 10-04-12.ppt [modo de compatibilidade]) · portaria 226 (sem contrapartida)...

11/4/2012

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ABRIL 2012

COORD. DE SERVIÇOS E CONTRATOS

COORD.DE

COMPRAS

COORD. DE ABASTECIMENTO

COORD. DE TRANSPORTES

COORD. DE MANUTENÇÃO

GRÁFICA

COORD. DE OBRAS

APOIADORES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRETOR

SETOR DE LIQUIDAÇÃO

11/4/2012

2

� AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ABASTECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE:MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE ENFERMAGEM, ODONTOLÓGICO, INFORMÁTICA E DEESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS PERMANENTES, REAGENTES DE LABORATÓRIO, ENTREOUTROS.

� CONTRATOS TERCERIZADOS: LIMPEZA, REFEIÇÕES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS,LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REAGENTES PARA LABORATÓRIO, MANUTENÇÃOPREDIAL, LAVANDERIA, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E VEÍCULOS, ENTRE OUTROS.

� GERENCIAMENTO DE CONTRATOS VINCULADOS À OUTRAS SECRETARIAS: SEGURANÇA,LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL, SERVIÇOS GRÁFICOS, ENTRE OUTROS.

� OBRAS: PROJETOS, PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE OBRAS.

� LOGISTICA: RECEBER, ARMAZENAR E DISTRIBUIR TODOS OS ITENS ADQUIRIDOS PARA AREDE MUNICIPAL DE SAÚDE.

� GERENCIAMENTO DE FROTA: DOS VEÍCULOS PRÓPRIOS E TERCEIRIZADOS.

� MANUTENÇÃO: PREDIAL, DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSE E TERAPIA, ENTRE OUTRAS.

� TARIFAS PÚBLICAS: ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA.

ABASTECIMENTO

11/4/2012

3

� Situação em 9 de Abril de 2012: � Itens padronizados: 317 � Itens com estoque para menos de 30 dias: 69� Principais itens com abastecimento

comprometido: Medicamentos de Saúde Mental (Amitriptilina, Clonazepan, Certralina, Fluoxetina) e Cardiológicos (Atenolol, Losartan, Enalapril).

� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Departamento Administrativo.

MED COM

ESTOQUE PARA

MENOS DE 30 DIAS

22%

MED COM

ABASTECIMENTO

REGULARIZADO

78%

11/4/2012

4

ATRASO NA

LIBERAÇÃO DE

EMPENHO POR FALTA

DE ORÇAMENTO

22%

ITENS AGUARDANDO

ENTREGA DO

FORNECEDOR NO

ALMOXARIFADO

(atrasos do

fornecedor)

24%

ITENS EM FASE DE

PEDIDO PELO

ALMOXARIFADO

(atrasos dos tramites

dos processos)

38%

ITENS EM LICITAÇÃO

(sem fornecedores em

licitações anteriories)

16%

� Fonte: SIG2M, Sistema PMC e Depto. Administrativo.

� Situação em 9 de Abril de 2012: � Itens padronizados: 266 � Itens com estoque para menos de 30 dias: 74� Principais itens com abastecimento

comprometido: Luvas de Procedimento P e M, Pote de Coleta e Sondas .

11/4/2012

5

Materias COM

ESTOQUE PARA

MENOS DE 30 DIAS

28%

Materais COM

ABASTECIMENTO

REGULARIZADO

72%


ATRASO NA

LIBERAÇÃO DE

EMPENHO POR FALTA

DE ORÇAMENTO

64%

ITENS AGUARDANDO

ENTREGA DO

FORNECEDOR NO

ALMOXARIFADO (

atrasos do

fornecedor)

32%

ITENS EM LICITAÇÃO

(sem fornecedores

em licitações

anteriories)

4%


11/4/2012

6

� Situação em 9 de Abril de 2012: � Itens padronizados: 196 � Itens com estoque zerado: 42� Principais itens com abastecimento

comprometido: Resina A2 e A3, Tira de Poliéster, Cone de Papel nºs 45 a 80, Broca Diamantada 1032 e 1092, Cone de Guta Percha nº 50 e Eucaliptol.

Materiais COM

ESTOQUE ZERADO

21%

Materiais COM

ABASTECIMENTO

REGULARIZADO

79%


11/4/2012

7

ITENS

AGUARDANDO

ENTREGA DO

FORNECEDOR NO

ALMOXARIFADO ou

EM FASE DE

EMPENHO…

ITENS

FRACASSADOS OU

DESERTOS

33%


MEDICAMENTOS48,19%

ENFERMAGEM24,10%

SJ7,23%

LABORATÓRIO4,82%

EPI + UNIFORME2,89%

OSTOMIA2,41%

ESCR + INFORMÁTICA

1,93%

DIVERSOS *1,69%

DST1,69%

COVISA1,45%

ODONTO1,20%

RAIO X1,20%ZOONOSES

0,96% BOTICA0,24%

11/4/2012

8

� Total de Contratos: 91 � Valor Total: R$ 41.697.031,61 � Contratos por Família:

FAMILIANUMERO DE CONTRATOS

SOMA DE VALOR DO CONTRATO

ALIMENTAÇÃO 4 R$ 3.825.761,52 APOIO A REDE 27 R$ 14.447.427,05 APOIO DIAGNÓSTICO 4 R$ 2.387.233,32 LABORATÓRIO - APOIO DIAGNÓSTICO *

13 * R$ 10.198.251,10

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 23 R$ 1.807.183,07 MANUTENÇÃO PREDIAL 1 R$ 2.820.000,00 MEDICAMENTO MANIPULADO 3 R$ 235.675,66 TRANSPORTES 16 R$ 5.975.499,89 Total geral 91 R$ 41.697.031,61

Nº EMPRESA DESCRIÇÃO DO OBJETOVALOR ANUAL DO

CONTRATO

1UNICA LIMPADORA E DEDETIZADORA LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

R$ 9.863.932,20

2 ROCHE DIAGNÓSTICA *LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMUNOQUIMICA, COMFORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE

R$ 6.450.000,00

3 CONSTRUTORA OHANA LTDAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS

R$ 2.820.000,00

4ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. -EPP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS DAS MARCAS FIAT, GM, KIA, MB, RENAULT E VOLKSWAGM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

R$ 2.303.230,00

5BBLC EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO ALMOÇO E JANTAR PARA PACIENTES E PLANTONISTAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

R$ 2.153.982,24

6PRIORI LOCACAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE, COM COMBUSTIVEL E MOTORISTA

R$ 1.758.713,15

7AIMARA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA, COM FORNECIMENTO DE REAGENTES E TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTE

R$ 1.734.561,60

8LOJA DAS FESTAS LE GARÇON LTDA-ME

FORNECIMENTO PARCELADO DE REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE DA TARDE, PARA PACIENTES E PLANTONISTAS DA REDE MUN. DE SAÚDE E REFEIÇÕES TIPO KIT LANCHE PARA ÚSUARIOS DE PROJ. SOCIAIS

R$ 1.623.899,28

9TCI LOGISTICA E SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA, COMPREENDENDO A RETIRADA, LAVAGEM, DESINFCÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR

R$ 1.372.320,00

10Q & C - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA, COLONOSCOPIA E RETIRADA DE PÓLIPOS DO TUBO DIGESTIVO POR ENDOSCOPIA

R$ 1.061.025,60

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9

� CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES: considerandonovos projetos e obras em andamento

Total: 37 Unidades

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UNIDADE DISTRITO PROTOCOLO SITUAÇÃO RESUMIDA

VALOR CONTRATADO

(INCLUSO ADIT., REAJUSTE) total da

obra

CR DA MULHER -CRAIM

GERAL 09/10/15014

Documentação de comprovação de Titularidade não foi aceita pelo agente financeiro. Juridico esta trabalhando para atualização da

matricula

R$ 5.363.820,00

CS CARLOS GOMES LESTE

DEFINIÇÃO DE ÁREA -PROCURANDO TERRENO área

rural - Valor do PAC insuficiente para obra (R$ 200.000,00)

R$ -

UPA LESTE LESTE UPA COSTA E SILVA R$ 2.166.666,67

CS SOUSAS LESTE Reforma - fase de projeto

Centro de Referência em Reabilitação Física

LESTE Reforma – em fase de projeto


VALOR CONTRATADO

(INCLUSO ADIT., REAJUSTE)total da

obra

CS CAMPINA GRANDE NOROESTE 07/10/04348

PARECER MÉRITO FAVORÁVEL PORTARIA 226 (SEM

CONTRAPARTIDA) AGUARDANDO 10% PARA PROJETO

R$ 1.000.000,00

CS FLORESTA NOROESTE 10/10/22747CONTRATO ASSINADO OBRA EM

ANDAMENTOR$ 221.471,43

CS LISA NOROESTE 11/10/11796 FORMALIZANDO CONTRATO R$ 1.052.958,61

CS ROSSIM NOROESTE 07/10/13370 CONCLUIDA 2011 R$ 1.327.581,28

CS SANTA ROSA NOROESTE 07/10/13370 CONCLUIDA 2011 R$ 1.111.646,89

CS SATELITE IRIS NOROESTE 07/10/11607AVALIAÇÃO PELA SMF P/

DESAPROPRIAÇÃO - R$158.817,37R$ 1.300.000,00

11/4/2012

11


VALOR CONTRATADO


obra

BOTICA DA FAMÍLIA NORTE 08/10/59351 CONCLUIDA R$ 133.200,00

CS ROSÁLIA NORTE 09/10/30414CONTRATO ASSINADO OBRA EM


CS SAN MARTIN NORTE 11/10/04743CONTRATO ASSINADO OBRA EM


CS SANTA MONICA NORTE 07/10/28588CONTRATO ASSINADO OBRA EM


CS SÃO MARCOS NORTEPROJETO ENCAMINHADO PARA A

CAIXA PARA ANALISER$ 134.782,12

PS METROPOLITANO NORTE 09/10/42342PROJETO COM NECESSIDADE DE

ADEQUAÇÃO R$ 6.087.537,58

CASSIO RAPOSO NORTEPROJETO ENCAMINHADO PARA

CAIXA PARA ANÁLISER$ 691.996,90


VALOR CONTRATADO


obra

CS CAPIVARI SUDOESTEPROJETO ENCAMINHADO PARA A CAIXA PARA ANALISE - REUNIÃO

TÉCNICA 08-02R$ 523.881,82

CS ITATINGA SUDOESTE 09/10/30414 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 1.547.744,58

CS SAO CRISTOVAO SUDOESTE 09/10/17646 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 433.014,01

CS TANCREDÃO -TANCREDO NEVES

SUDOESTE 11/10/31705 CONTRATO ASSINADO R$ 418.137,87

PA E AMB O VERDE SUDOESTEPROJETO APROVADO PELO

MINISTÉRIOR$ 3.000.000,00

DIC III SUDOESTEPROJETO CONCLUÍDO PARA

ENTREGA AO AGENTE FINANCEIROR$ 441.000,00

CS SANTO ANTÔNIO SUDOESTEAJUSTE DE TITULARIDADE DO

TERRENO JUNTO AO MSR$ 140.000,00

11/4/2012

12


VALOR CONTRATADO (INCLUSO ADIT.,

REAJUSTE)total da obra

CS FERNANDA SUL 07/10/13370 CONCLUIDA 2011 R$ 1.152.136,79

CS NOVA AMÉRICA

SULÁREA DEFINIDA 1.000m² terreno SANASA

cedido. Valor do PAC 2 (R$ 400.000,00) insuficiente para construção

R$ -

CS OZIEL SUL 09/10/30414 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 1.627.922,98

CS S BERNARDO SUL 09/10/30414 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 1.523.895,59

CS SAN DIEGO SUL 11/10/10821 FORMALIZANDO CONTRATO R$ 995.781,89

CS SANTA ODILA SUL ELABORANDO PROJETOS R$ 285.840,00

CS SÃO VICENTE SUL 07/10/28584 CONCLUIDA 2011 R$ 315.673,95

CS VILA RICA SULPROJETO PARA CONSTRUÇÃO NO

MESMO LOCAL DO C.SR$ -

PA SÃO JOSÉ SUL 11/10/20756ATENDENDO SOLICITAÇÃO DO AGENTE

FINANCEIROR$ 1.672.097,32

PS SUL-LESTE SUL 07/10/40589 CONTRATO ASSINADO OBRA PARADA R$ 5.985.831,71

POLI III SUL 9/10/2528 CONCLUIDA 2011 R$ 739.354,29

CS SÃO DOMINGOS

SUL PROJETO ENCAMINHADO PARA A CAIXA

PARA ANALISER$ 457.200,00

11/4/2012

13

UNIDADE TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total

ALMOXARIFADO

1. MANUTENÇÃO REDE ELÉTRICA, AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VACINA;

2. REFORMA PARA PONTO DE APOIO SERVIÇOS DE LAVANDERIA E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

POJ. COMBATE A INCÊNDIO

1. EM EXECUÇÃO; 2. ANALISE DA ENGENHARIA

1

CACTROCA DE VIDRO E PINTURA EM ESTRURAS

METÁLICAS QUE ESTÃO ENFERRUJADAANÁLISE ENGENHARIA SMS 1

CENTRAL REGULAÇÃOTROCA DE VIDRO E PINTURA EM ESTRURAS

METÁLICAS QUE ESTÃO ENFERRUJADAANÁLISE ENGENHARIA SMS 1

FARM. POPULAR GUANABARA REGULARIZAÇÃO TELHADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1

FARMACIA POPULAR I ADEQUAÇÃO ELÉTRICA ORDEM DE SERVIÇO EMITIDA 1

SAMU READEQUAÇÃO DE ESPAÇO ANÁLISE ENGENHARIA SMS 1

ZOONOSES REFORMA GERAL AVALIAÇÃO ORÇAMENTO 1

Total geral 8


CAPS INTEGRAÇÃO REGULARIZAÇÃO DA REDE PLUVIAL AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1

CASA DAS OFICINAS DIVISÓRIAS ORÇAMENTO APROVADO 1

CS FLORESTA MANUT. GERAL DA PARTE ANTIGA SÓ COMEÇARÁ QUANDO A AMPLIAÇÃO ACABAR 1

CS PERSEU* REFORMA ODONTOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMISSÃO DE

LAUDO PARA REALIZAÇÃO DO REFORÇO DA FUNDAÇÃO

1

CS SATÉLITE ÍRIS DIVISÓRIAS ORÇAMENTO APROVADO 1

CS VALENÇA* MANUT. GERALFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA

ORÇAR1

PA CAMPO GRANDE REFORMA GERALFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA

ORÇAR1

Total geral 7

11/4/2012

14


CS AURÉLIA REPAROS DE TRINCAS FINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA ORÇAR 1

CS BARÃO GERALDO DIVISÓRIAS NO DISTRITO PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA 1

CS SANTA BARBARA TELHADOORDEM SERVIÇO EMITIDA. AGUARDANDO ENTREGA

TELHAS1

CS SÃO MARCOS* REFORMA TELHADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1

PA ANCHIETA REFORMA ELÉTRICA ANÁLISE ENGENHARIA SMS 1

Total geral 5


BOTICA DA FAMÍLIA ADEQUAÇÃO TELAS E GRADESFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA

ORÇAR1

CAPS DAVID CAPISTRANO MANUT. GERAL EM ANDAMENTO 1

CAPS NOVO TEMPO1. REFORMA TELHADO 2.DIVISÓRIAS E

PRATELEIRAS1. INICÍO PREVISTO ABRIL; 2. ANALISE DA

ENGENHARIA1

CS AEROPORTO* COLOCAÇÃO TELAS AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1

CS DIC I PINTURA E MURO DISTRITO AVALIANDO PRIORIDADE 1

CS DIC III* MANUT. GERAL DISTRITO AVALIANDO PRIORIDADE 1

CS SANTA LÚCIA DIVISÓRIAVISITAR LOCAL PARA ELABORAR

RELATÓRIO1

CS TANCREDÃO* DIVISÓRIAS E ADEQUAÇÃO DA COZINHA ANALISANDO ORÇAMENTO 1

LABORATÓRIO MANUT. GERAL EM ANDAMENTO 1

SUDOESTEADEQUAÇÃO INTERNA DO BARRACÃO -

VILA MIMOSAFINALIZANDO RELATÓRIO PARA EMPRESA

ORÇAR1

Total geral 10

11/4/2012

15


CS CARVALHO DE MOURA* DRENAGEM PLUVIAL DA RUA AVALIAÇÃO ENG. STELLA 1

CS ESMERALDINA* ADEQUAÇÃO ALAMBRADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1

CS FARIA LIMA ADEQUAÇÃO SALA ENDODONTIA EMPRESA ORÇANDO 1

CS FIGUEIRA MANUT. GERAL EM EXECUÇÃO 1

CS NOVA AMÉRICA FINALIZANDO REFORMA EM EXECUÇÃO 1

CS OZIEL REFORMA GERAL COMEÇO NA 2ª SEMANA DE MAIO 1

CS SÃO VICENTE ALAMBRADO AVALIAÇÃO MANUTENÇÃO 1

CS VILA RICA CASA DE LIXOFINALIZANDO RELATÓRIO PARA

EMPRESA ORÇAR1

CS VILA YPEADEQUAÇÃO ALAMBRADO, ISOLAR

ESTACIONAMENTOEMPRESA ORÇANDO 1

POLI IIICOLOCAÇÃO PISO EM CINCO

CONSULTÓRIOSEM EXECUÇÃO 1

Total geral 10

NOME USUAL TIPO DE SERVIÇO ENCAMINHAMENTO Total

CS 31 DE MARÇO REFORMA TELHADO (VEDAÇÃO) EM ORÇAMENTO 1

CS BOA ESPERANÇA MANUT. GERAL EM FASE DE CONCLUSÃO 1

CS CENTROREADEQUAÇÃO DE ESPAÇO, TROCA DE

DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO.ANÁLISE ENGENHARIA SMS 1

CS CONCEIÇÃO AVALIAÇÃO DE TRINCAS NA UNIDADEFINALIZANDO RELATÓRIO PARA

EMPRESA ORÇAR1

CS SÃO QUIRINO* PAVIMENTAÇÃO ESTACIONAMENTOAVALIAÇÃO DISTRITO QTO A

PRIORIDADE1

PA CENTRO REFORMA GERAL EM AVALIAÇÃO 1

Total geral 6

11/4/2012

16

� Fonte: SIAFEM

ORÇAMENTO INICIALR$ 877.803.134,00

SUPLEMENTAÇÃO R$ 1.447.878,25

ORÇAMENTO AUTORIZADO SAÚDE( incluído contingenciamento )

R$ 879.251.012,25

CONTINGENCIADO R$ 22.545.148,00

11/4/2012

17

Recurso Disponível por fonte de financiamento 2012Previsão de Gastos

Situação em 15 de Março de 2012

VALOR PRÓPRIO77,08%

SUS13,68%

CONTINGENCIADO9,24%

RECURSO DISPONÍVEL ANUAL SERVIÇO

VALOR PRÓPRIO SERVIÇO R$ 40.699.078,50

SUS R$ 7.221.548,00

CONTINGENCIADO R$ 4.878.448,31 (-)

TOTAL ANUAL LIBERADO R$ 43.042.178,19

11/4/2012

18

PREVISÃO GASTOS EM SERVIÇOS

SERVIÇO EMPENHADO R$ 23.557.844,26

RESERVA ORÇAMENTÁRIA R$ 10.600.045,03

JÁ UTILIZADO ATÉ 15/03/12 R$ 34.157.889,29

AGUARDANDO DOTAÇÃO R$ 9.065.464,77

CONTRATOS CONTÍNUOS 2º QUADRIMESTRE R$ 3.597.318,66

CONTAS PÚBLICAS 2º QUADRIMESTRE R$ 2.232.000,00


CONTAS PÚBLICAS 3º QUADRIMESTRE R$ 2.232.000,00

PRORROGAÇÕES CONTRATOS CONTÍNUOS R$ 4.164.687,56

CONTRATOS NOVOS R$ 1.979.482,05

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LMC R$ 1.000.000,00

VALOR A SER GASTO (16/03/12 À 31/12/12) R$ 25.334.214,08

TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto) R$ 59.492.103,37

TOTAL ANUAL LIBERADO DO ORÇAMENTO PARA SERVIÇO R$ 43.042.178,19

DEFICIT (total anual necessário - total anual liberado) R$ (16.449.925,18)

R$ 43.042.178,19

R$ 59.492.103,37

R$ -

R$ 10.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 50.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 70.000.000,00

TOTAL ANUAL LIBERADO TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto)

Déficit( 16.449.925,18 )

11/4/2012

19

Recurso Disponível por fonte de financiamento 2012Previsão de Gastos

Situação em 15 de Março de 2012

VALOR PRÓPRIO72,24%

SUS14,90%

CONTINGENCIADO12,86%

RECURSO DISPONÍVEL ANUAL CONSUMO

VALOR PRÓPRIO R$ 32.741.342,00

SUS R$ 6.751.010,00

CONTINGENCIADO R$ 5.829.943,05 (-)

TOTAL ANUAL LIBERADO R$ 33.662.408,95

11/4/2012

20

PREVISÃO GASTOS CONSUMO

CONSUMO EMPENHADO R$ 7.714.694,50

RESERVA ORÇAMENTÁRIA R$ 8.440.717,93

JÁ UTILIZADO ATÉ 15/03/12 R$ 16.155.412,43

AGUARDANDO DOTAÇÃO R$ 9.984.906,22


CONTRATOS CONTÍNUOS 3º QUADRIMESTRE R$ 885.484,62

PRORROGAÇÕES CONTRATOS CONTÍNUOS (MAR/DEZ 2012) R$ 1.275.773,27

CONTRATOS NOVOS (MAR/DEZ 2012) R$ 1.042.356,66

COMPRAS (MAR/DEZ 2012) R$ 25.335.947,95

REAGENTES PARA O LMC R$ 4.000.000,00

VALOR A SER GASTO (16/03/12 À 31/12/12) R$ 44.869.196,69

TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto) R$ 61.024.609,12

TOTAL ANUAL LIBERADO DO ORÇAMENTO PARA CONSUMO R$ 33.662.408,95

DEFICIT (total anual necessário - total anual liberado) R$ (27.362.200,17)

R$ 33.662.408,95

R$ 61.024.609,12

R$ -

R$ 10.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 50.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 70.000.000,00

TOTAL ANUAL LIBERADO TOTAL ANUAL NECESSÁRIO (já utilizado + a ser gasto)

Déficit( 27.362.200,17 )

11/4/2012

21

R$ 76.704.587,14

R$ 120.516.712,49

R$ -

R$ 20.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 60.000.000,00

R$ 80.000.000,00

R$ 100.000.000,00

R$ 120.000.000,00

R$ 140.000.000,00

TOTAL LIBERADO ORÇAMENTO (EXCLUINDO CONTINGENCIAMENTO)

TOTAL ANUAL NECESSÁRIO - CONSUMO E SERVIÇO

Déficit( 43.812.125,35 )

11/4/2012

22

DEFICIT COM A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONTINGENCIADO REFERENTE A CONSUMO E SERVIÇO

TOTAL DEFICIT R$ (43.812.125,35)

CONTINGENCIADO = SERVIÇO + CONSUMO R$ 10.708.391,36

RESIDUO R$ (33.103.733,99)

DEFICIT COM A UTILIZAÇÃO DO VALOR CONTINGENCIADO TOTAL

TOTAL DEFICIT R$ (43.812.125,35)

CONTINGENCIADO TOTAL R$ 22.545.148,00

RESIDUO R$ (21.266.977,35)

OBS.: NÃO ESTIMADO OS VALORES DOS CONTRATOS DE OUTRAS SECRETARIAS(GOCIL, CREDICARD, AGUA POTAVEL, COMBUSTIVEL, GÁS COZINHA...) QUE A REDE UTILIZA E SÃO

ENCAMINHADOS DIRETO AO FUNDO MUNICIPAL

2012

11/4/2012

23

Necessidade Liberado

TOTAL ORÇAMENT

O NECESSÁRI

O D.A. -CONSUMO E

SERVIÇOR$

120.239.184,38

13,68%

ORÇAMENTO DE

OUTRAS ÁREAS

R$ 759.011.827

,8786,32%

TOTAL ORÇAMEN

TO DESTINAD

O D.A. -CONSUMO E SERVIÇO

R$ 76.704.587,

148,72%

ORÇAMENTO DE

OUTRAS ÁREAS

R$ 802.546.425

,1191,28%

11/4/2012

24

• PMC:

� Crise Financeira PMC -2009 -2010 -2011� Crise Política 2011� Paralisia Administrativa� Perda de Governabilidade� Indefinição na continuidade dos projetos

estratégicos

• Secretaria Municipal de Saúde:

� Dificuldade de execução orçamentária� Restos a Pagar 2012 R$ 52.044.210,30, onerando

orçamento.� Atrasados de pagamento de fornecedores ref. a 2011� Atraso nas licitações (interferência de outras esferas do

governo)� Falta de recursos financeiros para ampliação das

demandas necessárias� Atraso no cumprimento do planejamento em

decorrência da interferência direta dos órgãos decontrole e do judiciário na gestão

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� Equipes incompletas:Conseqüências: dificuldade na gestão dos contratos terceirizados, dificuldade para

atender as exigências documentais de obras(projetos, planilhas, titularidade, entre outros).

� Falta de autonomia administrativa – financeira da SMS:Conseqüências: morosidade nos processos, dificuldade na liberação orçamentária para

processos em decorrência das cotas quadrimestrais e do contingênciamento

� Atraso de pagamento de fornecedores referente a valores do exercício de 2011:Conseqüências: atraso na entrega de materiais/medicamentos/serviços/obras, provávelcancelamento de contratos.

� Almoxarifado: necessidade de investimento para reestruturação de área física econtratação de R.H.

Conseqüências: condições inadequadas de estrutura física, dificuldade paraimplantação do BEC semanal para colaborar com o controle de estoque local dasunidades de saúde.

� Manutenção: necessidade de investimento para estruturar a coordenadoria,principalmente agregar funcionários qualificados.

Conseqüências: equipe de manutenção insuficiente para atender as mínimasnecessidades da rede.

� Diante do diagnóstico orçamentário apresentado,houve remanejamento de dotação orçamentária derecurso SUS no montante de R$ 20.000.000,00 paracusteio

� Com este remanejamento, o déficit do custeiopassou de R$ 43.812.125,35 para R$ 23.812.125,35

� Solicitação encaminhada ao Gabinete do Prefeitopara o descontigênciamento do recurso próprio daSMS

apresenta o final 10-04-12.ppt [modo de compatibilidade]) · portaria 226 (sem contrapartida)...

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