-

Preços dos Insumos

A. Itens Valor Indicador

A1. Veículo novo (vw 9.150 neobus thunder ) R$/Unidade

A2. Equipamentos de Bilhetagem R$ por veículo

A3. Combustível (Diesel) (Preço São Paulo e Guarulhos) R$/Litro

A4. Óleo motor R$/Litro

A5. Pneu 215/75R- Média da cotação de maio 2011 R$/Unidade

A6. Câmara R$/Unidade

A7. Recapagem - Média da cotação de maio 2011 R$/Unidade

A8. Remuneração do condutor (Pró-labore) R$/mês

A9. Remuneração do Auxiliar R$/mês

A10. Licenciamento e seguro obrigatório R$/Ano

A11. IPVA R$/Ano

A12. Lavagens e graxas R$/3.000 km

A13. Resege R$/mês

A14. Encargos Sociais (%) % Incidente sobre folha de pagamento

A15. Outras despesas contratuais (*) R$/mês

A16. Outras despesas administrativas (**) % sobre preço veículo novo

A17. Seguro de Responsabilidade Civil R$/Ano

A18. Seguro do Veículo R$/Ano

Incidências sobre a Receita

A18. CPMF

A19. Impostos R$ por Mês

A20. ISS % incidente sobre receita

A21. Despesas de remição do Vale Transporte % sobre o valor remido

A22. Despesas de Remição do Passe escolar % sobre o valor remido

(*) Despesas que se fizerem necessárias ao controle operacional contador 545,00 cooperativa 250,00 e gps 150,00 por mês

(**) - tarifas bancárias, telefonemas, xerox, taxas

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS

ANEXO III

B1. Custo fixo Discriminação Responsável Coeficiente Indicador

B23. Vida útil do veículo 6 72 meses

B24. Valor residual 20% 0,200000

B25. Depreciação Veículo 80% 0 0,011111 mensal

B26. Depreciação Equip. Bilhetagem Eletrônica 100% 0

B27. Vida útil dos Equip. Bilh. Eletrônica 6 0,166667 anual

B28. Remuneração capital 12,0% 0 0,010000

mensal a ser aplicado s/ inv.Médio ao ano

B29. Licenciamento e Seguro obrigatório valor 0 0,083333 mensal

B30. Seguro de responsabilidade civil valor 0 0,083333 mensal

B31. Seguro de veículo valor 0 0,083333 mensal

B32. IPVA valor 0 0,083333 mensal

B33. Remuneração do cobrador/auxiliar valor 0 0,083333 mensal

B34. Resege valor 0 1,000000 mensal

B2. Custo variável Discriminação Responsável Coeficien te Indicador

B35. Consumo combustível 0 #DIV/0! l/km

B36. Consumo óleo de motor 9/10.000 0 0,000900 l/km

B37. Consumo lubrificantes 4,4/20.000 0 0,000220 l/km

B38. Pneus 6 / 60.000 0 0,000100 unid./km

B39. Câmaras 4 / 60.000 0 0,000067 unid./km

B40. Recapagem 4 / 60.000 0 0,000067 unid./km

B41. Lavagens e graxas 1 / 3.000 0 0,000333 unid./km

B42. Consumo de peças (% anual veic novo) 3,00% 0 - coef./km

B43. Participação média do crédito eletrônico - Relação com a receita

B44. Participação média do Passe Escolar 0,00% - Relação com a receita

B45. Parcela da Receita que incide CPMF - Relação com a receita

C1. Dados da Linha preencher

C46. Identificação da Linha

C47. Viagens Dia Útil

C48. Viagens Sábados

C49. Viagens Domingos e Feriados

C50. Extensão média (Por sentido) Dividir por 2 quando linha circular

C51. Tarifa

C3. Projeção de demanda

C52. Demanda Projetada por Dia EM DIA ÚTIL SÁBADOS DOMINGOS

C53. Passageiros Equivalentes por viagem #REF!

D54. Dia Útil 251

D55. Sábados 52

D56. domingos e Feriados 62

Total 365

E57. Quilometragem média mensal -

E58. Quilometragem média anual -

F59. Passageiros equivalentes por viagem

F60. Passageiros equivalentes por mês

F61. Passageiros equivalentes por ano

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS

C. PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL

D. DISTRIBUIÇÃO DOS DIAS POR ANO

E. CÁLCULOS DAS PROJEÇÕES

F. INDICADORES DE DEMANDA EQUIVALENTE

B. DADOS OPERACIONAIS E CONSUMO

ANEXO III

PREÇOS

ELEMENTO DE CUSTO PARTICIPAÇÃO

QUILÔMETRO VEÍCULO/ANO RELATIVA

G. CUSTOS VARIÁVEIS - -

G61. Combustível -

G62. Lubrificantes - - G63. Rodagem - - G64. Peças e Acessórios - - G65. Lavagens e graxas - -

H. CUSTOS FIXOS - -

Depreciação - -

H66. Veículos - -

H67. Equip. Bilhetagem eletrônica - -

Remuneração - -

H68. Veículos - -

H69. Equip. Bilhetagem eletrônica - -

Tripulação - -

H70. Pró-labore (Motorista) - -

H71. Cobrador/Auxiliar - -

Despesas Administrativas - -

H72. Seguro Obrigatório - -

H73. Outras Desp. Adm. (0,21% do valor do veíc. Novo) - -

H74. Seguro de responsabilidade civil - -

H75. Ipva - -

H76. Resege - -

H77. Outras Despesas Contratuais - -

H78. Remição de Vale-Transporte e Passe escolar - -

H79. Seguro de veículo - -

Imposto e Taxas - -

H79. CPMF - -

H80. Impostos e Taxas - -

CUSTO TOTAL - -

Quilometragem comercial por veículo (Km)

Mensal -

Anual -

Passageiros pagantes

Mensal -

Anual -

Receita Mensal -

Custo Operacional Mensal -

Resultado Operacional Mensal -

ANEXO III - PLANILHA DE CUSTOS

RESULTADOS OPERACIONAIS E ECONÔMICOS

VALORES DE CUSTO

OPERADOR RTO:

RESUMO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ORCAS

ANEXO III