planilha de ensaios e controle de custos v18a

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verso 18 / dez08

IDE - Instituto de Desenvolvimento EmpresarialPerodo: 01/08/2009-31/08/2009 REALIZADO Valores R$ %F ----DIFERENA0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

casa de frios Empresa: Ensaio para Voc fazer a sua PLANILHA DE CUSTOS PREVISO %F CUSTOS F I X O S Valores R$ ----Aluguel Contador Luz gua IPTU Alvar Telefone Fixo Telefone Celular Internet Pr-Labore retirada Mat de Limpeza Papelaria CDL/Assoc Com Salrios do Ms FGTS do Ms Proviso Salrios Vale Transporte Uniforme Depreciao Comp Depreciao Loja Depreciao Equip Veculos * Combustvel * IPVA * Juros * Manuteno * Pneus * Seguro * Depreciao Viagens Imprevistos Tarifas Bancrias Exame admissional Aluguel Maq Carto Sindicato Patronal Juros Financiamento Juros Emprtimos Juros de Mora Juros de Chq Esp Propaganda FOPAG 1,500.00 285.00 40.00 0.94% 0.18% 0.03%

% D/P

F I X O S

120.00 300.00

0.08% 0.19%

-

F I X O S

161.00 10,400.00 20.00 100.00 300.00 500.00

0.10% 6.50% 0.01% 0.06% 0.19% 0.31%

F I X O S

-

F I X O S

-

2,829.60

1.77%

F I X O STOTAL C FIXO (CF)

-

F I X O S

-

F I X O S

-

16,555.60

-----

-

-----

0.00

verso 18 / dez08

IDE - Instituto de Desenvolvimento EmpresarialPerodo: 01/08/2009-31/08/2009 REALIZADO Valores R$ %F % do F0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

casa de frios Empresa: Ensaio para Voc fazer a sua PLANILHA DE CUSTOS PREVISO %F CUSTOS VARIVEISEmbalagem IPI CMV (Merc Vendida) Frete fbrica Seguro Carga Subst Tributria

DIFERENA

% D/P

Valores R$129,660.00

% do F81.04%

V A R I V E I S

Grupo Total Grupo CMV Propaganda Brindes vincul venda Comisso do Ms FGTS do Ms Provisso Comisso IOF Taxa Op Carto Frete Entrega Consulta SPC/Serasa Despesas Boletos Despesas Cobrana Juros Desc Chq Juros Desc Duplic Juros Antec Carto Imprevistos Maus Pagadores Supersimples fopag v DESP VARIAVEL

CMV

129,660.00

81.04%

-

V A R I V E I S

OCV

-

OCV

-

OCV

-

3,500.00 500.00 2.19% 0.31%

V A R I V E I SOCV

-

OCV

PATRIMONIO

2,000.00

1.25%

EMP LANCHONETE

OCV

-

Total OCV

6,000.00

3.75%

-

100.0%

TOTAL C VARIVEL (CV) CUSTO TOTAL (CF+CV) FATURAMENTO

135,660.00 152,215.60 Valores R$160,000.00

84.79% ----%F100.0%

Valores R$

----%F

6,000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.4%

TOTAL FATURAMENTO (F) LUCRO PONTO DE EQUILBRIO DNA Previsto: DNA Realizado:

FATURAMENTO

160,000.00 7,784.40

----4.9%

0.00

-----

0.00 0.00

108,828.92CF

CV

16,555.60CF

+ + + +

0.8479 FCV

+ + + +

L L L L

= = = =

F F F F

#VALUE!

Planilha para Clculo das Provises da FOPAGValor Total da Folha N de Funcionrios 10,400.00 7 1,485.71 Supersimples Quantos funcionrios saram da empresa nos ltimos 12 meses 1

FOPAG FIXA

Salrio Mdio Escolha do seu Regime de Imposto

INSS %

0.0%

Valores Transportar para a Planilha de Custos Total Gasto no Ms Total da Folha FGTS da Folha INSS da Folha TOTAL DAS PROVISES1) Proviso para 13 Salrio 2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias 3) FGTS da Proviso de 13 e Frias INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio 4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)A) 1 Ms de Aviso B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado INSS sobre o Aviso Prvio 123.81 24.90 496.89 -

11,232.00 10,400.00 832.00 2,829.60

866.67 1,155.56 161.78 645.60

FOPAG VARIVEL

Planilha para Clculo das Provises da FOPAGValor Total da Folha N de Funcionrios Salrio Mdio Escolha do seu Regime de Imposto 3,250.00 4 812.50 Supersimples Quantos funcionrios saram da empresa nos ltimos 12 meses 1

INSS %

0.0%

Valores Transportar para a Planilha de Custos Total Gasto no Ms Total da Folha FGTS da Folha INSS da Folha TOTAL DAS PROVISES1) Proviso para 13 Salrio 2) Proviso para Frias e 1/3 de Frias 3) FGTS da Proviso de 13 e Frias INSS da Proviso de Frias, 1/3 de Frias e 13 Salrio 4) Provises de Aviso Prvio (A+B+C)A) 1 Ms de Aviso B) 13 e Frias para 1 Ms de Aviso C) Multa de 50% sobre o FGTS depositado INSS sobre o Aviso Prvio 67.71 13.62 155.28 -

3,510.00 3,250.00 260.00 919.10

270.83 361.11 50.56 236.60

Pgina 5 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem 34,000.00 3,000.00 2,100.00 Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) 2 85% 5 20% 3 0% Depreciao do Perodo definido na vida til 5,100.00 2,400.00 2,100.00 14,280.00 2,100.00 2,000.00 11,500.00 2,000.00 450.00 Depreciao Mensal 212.50 40.00 58.33 170.00 35.00 33.33 63.89 33.33 7.50 Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

N

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Exemplo: Palio ELX 09/09 1.4 Flex Exemplo: Ar condicionado Splinter 18000 btus Exemplo: Computador Dell Modelo Tal

3 2 1 1 2

siena computador balco camara frigorifica fatiador ralador

34,000.00 3,000.00 4,000.00 23,000.00 4,000.00 900.00

7 5 5 15 5 5

58% 30% 50% 50% 50% 50%

Pgina 6 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

N

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Pgina 7 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

N

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Pgina 8 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

N

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

Pgina 9 e 11 Depreciao Total MensalCLIQUE NOS TTULOS PARA EXPLICAO DE CADA UM Valor de aquisio do bem Estimativa Estimativa de valor de vida til usado (em em anos % do novo) Depreciao do Perodo definido na vida til Depreciao Mensal Lugar / Empresa Quem / Usurio

653.89

N

Descrio do tem de Patrimnio

Tipo

OBS:

PlanilhaDADOSCustos Fixos Custos Variveis Custo Total Faturamento

de16,555.60 135,660.00 152,215.60 160,000.00

ENSAIOSNA PLANILHA DE84.79% -

ORIGINAIS

DIGITADOS

CUSTOS

Descrio do Item

Dados Previstos

Dados Realizados

RESULTADOSP.E Lucro Atual

DOS

DADOS

ORIGINAIS108,828.92 7,784.40

DIGITADOS4.87%

NA-

PLANILHA

(1)Custos Fixos Custos Variveis Novo P.E (ps reduo)

IMPACTOS

DAS

REDUES13,244.48 87,063.14 11,095.52 3,311.12 20.00

DE

CUSTOSNovo Valor #VALUE! #VALUE! REDUO 15.00 2.00 #VALUE! #VALUE!

Novo Valor

REDUO

Novo Lucro (ps reduo) Variao no Lucro (ps reduo)

6.93% 42.54%

#VALUE! #VALUE!

(2)

0.00% Se eu quiser ter um Lucro de __%, quanto terei que faturar para obt-lo?

Informe o Lucro desejado (em percentual) Faturamento pretendido, para obter o Lucro desejado acima em % (mantendo os custos informados acima) Quanto meu Faturamento precisa aumentar para obter a meta de Lucro

(3)

Se eu quiser ter um Lucro de R$ __._____,__ quanto terei que faturar para obt-lo?

Informe o Lucro desejado (em dinheiro) Faturamento pretendido, para obter o Lucro desejado acima em R$ (mantendo os custos informados acima) Quanto meu Faturamento precisa aumentar para obter a meta de Lucro

(4)

Se eu Faturar R$ __._____,__ quanto de Lucro terei com este Faturamento?40,000.00 -10,470.60 -26.2% 58,000.00 #VALUE! #VALUE!

Se eu Faturar R$ __.____,__ (informar o faturamento em R$) Lucro que terei com o faturamento informado?

PlanilhaDADOS ORIGINAIS Descrio do Item Custos Fixos Grupo CMV OCV Custos Variveis Custo Total Faturamento RESULTADOS P.E Lucro Atual IMPACTOS DA Percentual de Desconto que pretendo ofertar Novo Faturamento (aps desconto) Lucro do Novo Faturamento DOS DADOS

de16,555.60 129,660.00 6,000.00 135,660.00 152,215.60 160,000.00

ENSAIOS81.04% 3.75% 84.79% DIGITADOS 4.87% DE DESCONTOS NA PLANILHA

DIGITADOS NA PLANILHA DE CUSTOS Dados Previstos Dados Realizados

ORIGINAIS 108,828.92 7,784.40 POLTICA

E SE A VENDA AUMENTAR Quanto em percentual imagino que a venda poder crescer? Novo Faturamento (com o aumento da venda) Lucro do Novo Faturamento

COM

ESTE

D E S C O N T O,

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