anexo À revisÃo orÇamental 2015

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CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE

Anexo à Revisão Orçamental para 2015

Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas: Nota 1

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

Material didáctico 220,00 1.000,00 1.220,00

Encargos de saúde com utentes 83.000,00 200,00 83.200,00

Produtos de higiene, limpeza e conforto 32.000,00 3.000,00 1.000,00 36.000,00

Outros materiais 5.100,00 100,00 500,00 5.700,00

Total: …. 120.320,00 4.300,00 1.500,00 126.120,00

6235/6238 - Materiais - Outros

Nota 2



N.º médio de recursos humanos 72 22 3 1 4 102 Nota 3



Vestuário e calçado 2.100,00 100,00 2.200,00

Formação profissional não financiada 300,00 300,00

Total: …. 2.400,00 100,00 2.500,00

638 - Outros gastos com pessoal

Nota 4



Funerais de assistidos carenciados 1.650,00 1.650,00

Multas e penalidades 60,00 60,00

Total: …. 1.650,00 60,00 1.710,00

6884/6888 - Outros gastos e perdas

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Nota 5

N.º Utentes Total Real (pode ir além do acordo) 150 63

N.º de Meses 12 12

Total Acumulado até Setembro 540.478,13 69.095,94

Estimativa para os restantes meses 180.366,87 21.904,06

Total Anual 720.845,00 91.000,00

Valor Médio Unitário das Famílias 400,47 120,37

721 - Quotas dos utilizadores Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"

Nota 6



Quotizações e joias 7.300,00 7.300,00

Serv iços da Clínica 83.000,00 83.000,00

Taxa de saúde 70.500,00 70.500,00

Bar 3.500,00 3.500,00

Energia fotovoltaica 22.500,00 22.500,00

Total: …. 96.500,00 7.300,00 83.000,00 186.800,00

722/728 - Outras prestações de serv iços

Nota 7

N.º Utentes Total (até ao limite do acordo) 150 63

Comparticipação por Utente 362,49 250,33

N.º Utentes com Dependência 20

Comparticipação Adicional por Utente com Dependência 99,98

Total Mensal 56.373,10 15.770,79

Total Anual de Comparticipações e Subsídios à Exploração 169.119,30 47.312,37

Complemento Mensal para Creche com Horário Superior a 11Horas 486,90

Complemento Anual para Creche com Horário Superior a 11 Horas 1.460,70

Complemento Mensal para Vagas Reservadas para a Segurança Social 2.727,06

Complemento Anual para Vagas Reservadas para a Segurança Social 16.362,36

N.º de meses a estimar 3 3

Valores acumulados até Setembro 511.780,04 152.221,02

Cálculo do valor do complemento por depêndencia atrasado 2.999,40

Total de Comparticipações e Subsídios à Exploração 700.261,10 200.994,09

Valor Médio Unitário de Comparticipação 389,03 265,87

7511 - Subsídios do Estado e outras entidades públicas - ISS, IP

Comparticipações e Subsídios à Exploração do ISS, IP - Centro Distrital Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"

Observações:

1 - O complento para vagas reservadas está calculado para o 3.º e 4.º trimestre visto que até à data apenas recebemos até ao 2.º trimestre.

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Nota 8



Reembolso de alimentação 7.750,00 7.750,00

Reembolso de fraldas 40.500,00 40.500,00

Reembolso de funerais 1.000,00 1.000,00

Outros 700,00 700,00

Total: …. 49.950,00 49.950,00

7888 - Outros rendimentos e ganhos não especificados

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