sistema integrado de planejamento e gestão fiscal sigef mÓdulo transferÊncias mÓdulo instrumento...

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal SIGEF

MÓDULO TRANSFERÊNCIAS

MÓDULO INSTRUMENTO NÃO FINANCEIRO

MÓDULO TRANSFERÊNCIA REGISTRO

Diretoria de Auditoria Geral – DIAGGerência de Auditoria de Recursos Antecipados - GERAN

Números Até 30/09/2013

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre Total Cadastros aprovados 1.007 1.707 2.270 4.984 Cadastros em análise 1.066 1.594 1.327 Programas transferência cadastrados 92 282 511 885 Propostas recebidas 568 1.969 3.277 5.814 Transferências geradas 13 108 306 427 Transferências alteradas 0 35 25 60 Prestação de Contas Parcial 0 11 120 131 Prestação de Contas Final 0 4 32 36 Transferências cadastradas no Transferência Registro 1.969 820

320 3.109

Valor Total das Transferências Geradas até 30/09/2013 R$ 130.507.401,20

Assuntos

Módulo Transferência1. Introdução: Conceitos, Legislação e outros;2. Portal SCTransferências;3. Cadastro Proponente;4. Validação Cadastro Proponente, pela SDR;5. Programa Transferência;6. Proposta;7. Análise da Proposta pelo Concedente ;8. Associar NDC, Pré-empenho, Gerar, Empenhar, Assinar, Publicar,

Abertura Conta Corrente, Associar Contrapartida, Liquidar e Pagar;9. CNDs10. Prestação de Contas Parcial;11. Análise Prestação de Contas Parcial;12. Prestação de Contas Final;13. Análise Prestação de Contas Final;14. Realizar Acompanhamento do Objeto;15. Rescisão da Transferência;

Módulo Instrumento Não-Financeiro

Módulo Transferência Registro

Legenda•Órgão Cadastrador•Proponente•Concedente•Órgão Descentralizador•Banco do Brasil

(sigef.sef.sc.gov.br)

Módulos

Funcionalidades, Abas e Campos

FUNCIONALIDADE ABA CAMPO

Campo com (*) = obrigatório

Manter = Cadastrar;Listar = Consultar

MÓDULO TRANSFERÊNCIAS

1. Introdução - Conceitos

Convênio: transferência de recurso que tenha de um lado, órgão ou entidade da administração pública estadual e, de outro, entidade privada sem fins lucrativos, outro ente da federação ou consórcio público, visando à execução de programas e ações de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação;

Subvenção Social: transferência de recursos para atender entidades privadas sem fins lucrativos que desenvolvam atividades de natureza continuada nas áreas da Assistência Social, Saúde e Educação;

Contrato de Apoio Financeiro: instrumento legal firmado entre as partes por meio do qual são ajustadas cláusulas e condições para a efetivação de obrigações recíprocas, visando à consecução de objetivos de interesse público nas áreas da Cultura, do Turismo e do Esporte;

1. Introdução - Conceitos

• Concedente ou Contratante: órgão ou entidade da administração pública estadual direta ou indireta responsável pela transferência de recursos financeiros derivado do seu orçamento ou DC;

• Proponente: entidade privada sem fins lucrativos, outro ente da federação ou consórcio público, que manifeste interesse em firmar convênio, por meio de proposta de trabalho;

• Convenente ou Contratado ou Beneficiário: entidade ... com o qual a administração estadual pactue a execução de programas e ações mediante a celebração de convênio;

1. Introdução - Legislação

CONVÊNIO• Decreto n° 127/2011 e suas alterações (consolidado no Portal);

• Instrução Normativa n° TC-14/2012;

• Proponente: órgãos e entidades públicas e entidades privadas sem fins lucrativos.

SUBVENÇÃO SOCIAL• Lei n° 5.867, de 27 abril de 1981;

• Decreto n° 1.310/2012 e suas alterações (consolidado no Portal);

• Instrução Normativa n° TC-14/2012;

• Proponente: entidades privadas sem fins lucrativos.

CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO (SEITEC)• Decreto n° 1.309/2012 e suas alterações (consolidado no Portal);

• Instrução Normativa n° TC-14/2012.

• Proponente: órgãos e entidades públicas, entidades privadas sem fins lucrativos e pessoa física.

ProponenteSIGEFSIGEF

SistemaSistema

CorporativoCorporativo

SIGEFSIGEF

SistemaSistema

CorporativoCorporativo

UG ConcedenteSIGEFSIGEF

InternetInternetPortal SCtransferenciasPortal SCtransferencias

SIGEFSIGEF

InternetInternetPortal SCtransferenciasPortal SCtransferencias

PropostaProposta

Programa Programa TransferênciaTransferência

Análise Análise PropostaProposta

Prestação Prestação ContasContas TransferênciaTransferência

CadastroCadastroValidação Validação CadastroCadastro

1. Introdução - Sincronização

TCE/SCTCE/SC

LRFLRF

TCE/SCTCE/SC

LRFLRF

SATSAT

TributosTributos

EstaduaisEstaduais

SATSAT

TributosTributos

EstaduaisEstaduais

AdimpAdimp

TCE/SCTCE/SC

CPFCPF

AdimpAdimp

TCE/SCTCE/SC

CPFCPF

BancoBanco

BrasilBrasil

BancoBanco

BrasilBrasil

ReceitaReceita

FederalFederal

ReceitaReceita

FederalFederal

SIGEFSIGEF

IntranetIntranet

SIGEFSIGEF

IntranetIntranet

1. Introdução - Integrações

Adimplência Municípios (exigências LRF)

Adimplência Pessoa Física

Abertura /Encerramento CCIsenção tarifasAplicação FinanceiraInformações movimentação Financeira

Verificação dos dados cadastrais de CPF e CNPJ

Verificação dos documentos fiscais comprobatório das despesas

2. Portal

• Avisos

• Dicas

• Modelos de documentos

• Legislação

• Manuais para Concedente

• Manuais para Proponente

• Vídeos para Proponente

• Acesso ao Sistema

• CND

www.sctransferencias.sc.gov.brou

www.sef.sc.gov.br/sctransferencias

2. Portal

3. CADASTRO DO PROPONENTE

3. Cadastro Proponente

Usuário Externo

(atualização)(atualização)

Proponente

Documentos Documentos CadastraisCadastrais

Cadastro Cadastro AprovadoAprovadoRecebe a Senha do SistemaRecebe a Senha do Sistema

ReceitaReceita

FederalFederal

ReceitaReceita

FederalFederal

Verificação dos dados Verificação dos dados cadastraiscadastrais

Verificar a situação do Cadastro Não é necessário possuir senha;

Funcionalidades: • Cadastro do Proponente;• Consultar Cadastro Proponente.

Dicas• Internet Explorer, versões: 7 e 8;• Não é necessário possuir senha;• Sincronização com o Concedente (depois das 24h);• Atualização do cadastro junto à Receita Federal;• Alterações do cadastro, entrar em contato com a SDR;

3.1 Funcionalidade Cadastro Proponente

Atenção: Se o proponente cadastrar a natureza jurídica incorreta o cadastro será reprovado.

Esses dados serão atualizados automaticamente pela RFB, na análise do cadastro. Em caso de divergência com os documentos analisados, a SDR deverá solicitar ao proponente a atualização dos dados junto à Receita Federal.

O contato deve ser a pessoa responsável por dar informações ao concedente (não é necessário ser o Presidente ou o Prefeito).

Os campos CPF e Nome serão atualizados automaticamente pela RFB, na análise do cadastro. Em caso de divergência com os documentos analisados, a SDR deverá solicitar ao proponente a atualização dos dados junto à Receita Federal.

Não se esqueça de selecionar o perfil! A senha será enviada pelo seguinte email: sigef@sef.sc.gov.br

Não se esqueça de digitar o conteúdo da Imagem e clicar no botão Enviar.

3.2 Funcionalidade Consultar Cadastro Proponente

3.3 Enviar Documentos Cadastrais à SDR

SGPe Fica Arquivado Conteúdo do ProcessoDocumentos cadastrais (item 4 do Manual Cadastro do Proponente);Documentos que irão alterar o cadastro;CNDs: FGTS, INSS, CRP, etc, Documentos p/ Celebração (Anexo II Manual Proposta Proponente)

1° Processo Referente ao Cadastro do Proponente

SDR Validadora

4. VALIDAÇÃO DO CADASTRO DO PROPONENTE

4. Validação Cadastro Proponente, pela SDR

- SDR Recebe os Documentos da Entidade e abre processo no SGPe;- SDR Valida ou não o Cadastro, com base nas informações cadastradas no sistema e nos documentos recebidos do proponente;- Após validado o cadastro, os usuários do proponente recebem as senhas via e-mail.

Funcionalidades:

• Validar Cadastro Entidade;

• Relacionar Documentos Entidades;

• Alterar Cadastro Entidade;

• Listar Entidade.

4.1 Funcionalidade Validar Cadastro Entidade

O Validador poderá alterar qualquer campo do cadastro, com exceção dos campos validados pela RFB.

4.1 Funcionalidade Validar Cadastro Entidade

Erros frequentes de cadastros validados:

• Não atualizado com os dados da Receita Federal (endereço e representante);• Natureza Jurídica incorreta;• Erros na aba usuário (sem data fim, data vencida, sem perfis e e-mail incorreto);• Aba Validação: número processo SGPe incorreto;• Aba Dados Gerais: Cadastramento incompleto dos dirigentes;• Ausência de digitalização dos documentos no SGPe;• Funcionalidade Relacionar Documentos Entidade, não efetuada.

4.2 Funcionalidade Relacionar Documentos Entidade

Inserir a UG/Gestão e o CNPJ, após clicar no botão “Pesquisar”.

Para adicionar outros itens

Para informar os dados da certidão

Selecionar

4.3 Funcionalidade Alterar Cadastro Entidade

Ao clicar no botão “Confirmar” os dados alterados pelo usuário na RFB serão atualizados automaticamente;

Os dados não constantes na RFB serão alterados pela SDR. Exemplo: data mandato, nome dos dirigentes, etc.

4.3 Funcionalidade Alterar Cadastro Entidade

Atenção!!!

1.Utilizar “Esqueci minha senha” p/ receber ou alterar a senha;

2.Aba Usuário alterada, somente entrará em vigor no dia seguinte;

3.Inserção de novo usuário ou novo e-mail, o mesmo deverá utilizar “Esqueci minha senha”

no dia seguinte;4.Usuário com “Data Fim” expirada não

acessará mais o sistema.

4.4 Funcionalidade Listar Entidade (Concedente)= Funcionalidade Consultar Cadastro (Proponente)

5. PROGRAMA TRANSFERÊNCIA

5. Programa Transferência

• Deve ser realizado pelo Concedente, por meio de:

Recursos do orçamento, ouRecebimento de DC (N° Programa Orçamentário e a Subação);

Funcionalidades:

• Manter Programa Transferência;• Publicar Programa Transferência (Casa Civil);• Listar Programa Transferência

5.1 Funcionalidade Manter (Cadastrar) Programa Transferência

5.1 Funcionalidade Manter Programa Transferência

O Programa poderá ser cadastrado para atender emenda parlamentar, proponente específico do concedente ou proponente voluntário;

5.1 Funcionalidade Manter Programa Transferência

Neste momento aparecerá na Aba Identificação o n° do Programa

5.2 Funcionalidade Publicar Programa Transferência

Esta Funcionalidade é exclusiva da Casa Civil, solicitar a Margarette (48) 3665-2402

5.3 Funcionalidade Listar Programa Transferência

6. PROPOSTA

6. Proposta

• Somente poderá ser realizada, com a senha recebida por e-mail;• Deve ser vinculada a um Programa Transferência;• Não existe Proposta, sem antes existir um Programa;• Sincronização com o Concedente (depois das 24h);• Sincronização parcial (on line), se o concedente realizar;• Envio da proposta via sistema, os documentos complementares, se houver, devem ser encaminhados ao concedente; e

Funcionalidades: • Consultar Programa Transferência;• Cadastrar/Alterar Proposta;• Enviar Proposta/alteração;• Exportar Análise Proposta (realizada pelo Concedente);• Importar Proposta Transferência (realizada pelo Concedente);• Consultar Proposta Proponente;

6.1 Consultar Programas de Transferência

6.2 Realizar a Proposta

6.2 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Proposta

Proponente deverá ter em mãos o N° do Programa

Vigência Convênio

Vai para P/C

Parcial

N° PropostaGerada

6.3 Funcionalidade Enviar Proposta/Alteração

6.3 Funcionalidade Enviar Proposta/alteração

6.4 Envio Documentos para o Concedente

SGPe Fica Arquivado Conteúdo do ProcessoDocumentos relativos a Proposta (Anexo 1 Manual Proposta Proponente)Instrumento de Transferência assinadoDocumentos Prestação Contas Parcial (Anexos 1 a 3 Manual P/C Proponente)Documentos Prestação Contas Final

2° Processo Referente a uma determinada

TransferênciaConcedente

7. ANÁLISE DA PROPOSTA

Proposta Proposta AprovadaAprovada Pré-EmpenhoPré-Empenho

7. Análise da Proposta pelo Concedente

Análise Técnica Análise Técnica

PropostaProposta

Trâmite de AprovaçãoTrâmite de Aprovação

1 -CDR2 - Secretário3 - Casa Civil

Funcionalidades realizadas pela SOL, mesmo que o concedente seja SDR

Funcionalidades: • Informar Enquadramento PDIL (exclusiva

SEITEC);• Realizar Análise Técnica Proposta;• Informar Deliberação do CDR; • - Convênio (concedentes setoriais e

SDRs)• - Sub. Social e Ctr. Apoio Financ. (SDRs)• Informar Deliberação CCTE (exclusiva SEITEC);• Informar Parecer Comitê (exclusiva SEITEC).• Informar Parecer Secretário/Dirigente;• Realizar Homologação SCC.

7.1 Funcionalidade Realizar Análise Técnica Proposta

SEITEC

Órgão Público

7.1 Funcionalidade Realizar Análise Técnica Proposta

7.2 Funcionalidade Informar Deliberação do CDR

7.3 Funcionalidade Realizar Parecer Sec./Dirigente Proposta

7.4 Funcionalidade Realizar Homologação SCC

7.5 Listar Proposta Transferência (Concedente)Consultar Proposta Transferência (Proponente)

Código Proposta

8. Associar NDC, Pré-Empenhar, Gerar, Empenhar,

Emissão do Instrumento, Publicar, Abertura C/C, Associar Contrapartida, Liquidar, Pagar e Ordem

Bancária

8. Associar NDC, Pré-Empenhar, Gerar, Empenhar, Publicar, Abert. C/C, Associar Contrapartida, Liquidar , Pagar e O.B.

Funcionalidades: • Associar Nota DC (órgão descentralizador);• Pré-Empenhar Transferência/Alteração;• Gerar Transferência;• Empenhar Transferência/Alteração;• Publicar Transferência;• Abertura automática da C/C (Banco do Brasil);• Associar Contrapartida (Proponente);• Liquidar Parcela transferência;• Pagar Parcela Transferência;• Manter Ordem Bancária (Módulo Exec. Financeira).

8.1 Associar Nota DC (órgão descentralizador)

8.2 Pré-Empenhar Transferência/Alteração

8.3 Funcionalidade Gerar Transferência

Após confirmar este botão, o sistema vai gerar o n° da TRExemplo: 2013TR000130

8.4 Empenhar Transferência/Alteração

OBS. 1 : Quando há DC, o cronograma do Empenho deve ser igual ao cronograma da DC. Caso não haja DC o Cronograma Proposto pode ser alterado no Empenho.

OBS. 2 : Caso haja Programação Financeira em meses anteriores, deve ser removida para frente (Remanejar Programação Financeira no Módulo “FIN - PGF -

Prog Financeira”).

Veio da Proposta do Proponente

8.5 Funcionalidade Publicar Transferência

Pode ser acrescentado até 90 dias, após a data final de execução constante na Proposta.

8.6 Sistema Abrirá Conta Corrente Automática

- A C/C é aberta pela Ag. do BB/Gov em Florianópolis, e deverá ser ativada na Ag. indicada pelo Proponente;

- Não será cobrada qualquer tarifa do correntista;

- Movimentada por TED ou DOC, exceto: água, energia elétrica, gás, telefone e encargos sociais e tributários;

- Aplicação financeira e resgate automáticos;

- O Prestador/fornecedor do Convenente não está obrigado a ter C/C no BB, mas é obrigatório ter uma conta bancária;

- Em média demora 2 dias para a abertura da conta;

- Documentos que devem ser providenciados pelo Convenente (Anexo III do Manual de Proposta do Proponente)

SituaçãoHoje Depois de Publicar vai para "CA - Em Abertura C/C"Amanhã "CR - Aguardando Abertura C/C"Depois de amanhã "EX - Em Execução"

8.7 Funcionalidade Associar Contrapartida Transferência

8.8 Liquidar Parcela, Pagar Parcela e Manter Ordem Bancária

- Funcionalidade Liquidar Parcela Transferência;

- Funcionalidade Pagar Parcela Transferência;

- Funcionalidade Manter Ordem Bancária

(única funcionalidade que é realizada fora do Módulo Transferência)

8.9 Funcionalidade Listar Plano Trabalho Transf. (Concedente)Funcionalidade Consultar Transferência (Proponente)

8.10 Funcionalidade Listar Transferência Alteração (Concedente)Funcionalidade Consultar Transferência Alteração (Proponente)

9. CNDs

TCE/SCTCE/SC

LRFLRF

TCE/SCTCE/SC

LRFLRF

SATSAT

TributosTributos

EstaduaisEstaduais

SATSAT

TributosTributos

EstaduaisEstaduais

AdimpAdimp

TCE/SCTCE/SC

CPFCPF

AdimpAdimp

TCE/SCTCE/SC

CPFCPF

Situação Situação

RegularRegular

Situação Situação

RegularRegular

Gerar Transferência

Empresas Empresas

EstaduaisEstaduais

Empresas Empresas

EstaduaisEstaduais

Prestação Prestação

dede ContasContas

Prestação Prestação

dede ContasContas

9.1 Quando o Sistema faz Verificação das CNDs

Liquidação TR Pagamento TR

DocumentosDocumentos

RelacionadosRelacionados

DocumentosDocumentos

RelacionadosRelacionados

9. CNDs

Exigência de Regularidade Apresentação de Documentos Verificação SistêmicaRegularidade relativa à prestação de contas de recursos anteriormente recebidos

Não Automática

Regularidade relativa aos tributos e demais débitos administrados pela SEF

NãoAutomática

Regularidade perante os órgãos e entidades estaduais

Automática

Apesar da verificação ser automática é necessário que o proponente solicite as Certidões no site

www.sctransferências.sc.gov.br , Banner “Certidão Negativa de Débitos”.

Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

Apresentar o Certificado de Regularidade do FGTS à SDR que

validou o cadastro

O servidor responsável pela validação do cadastro deve alimentar as informações constantes nesse certificado no

Módulo de Transferências por meio da Funcionalidade “Relacionar Documentos Entidade”. Deve anexar o certificado nos autos do processo já instaurado de

cadastro do proponente e digitalizar no SGP-e.

Regularidade perante a Previdência Social e CRP

Apresentar a Certidão Negativa das Contribuições Previdenciárias

fornecida pela SRFB e o CRP (só para municípios) fornecido pela SPS na

SDR que validou o cadastro.

O servidor responsável pela validação do cadastro deve alimentar as informações constantes nessa certidão no Módulo de Transferências por meio da Funcionalidade “Relacionar Documentos Entidade”. Deve anexar a(s) certidão(ões) nos autos do processo já instaurado de

cadastro do proponente e digitalizar no SGP-e.

Regularidade com as exigências previstas na LRF, no caso de municípios.

Automática

Apesar da verificação ser automática é necessário que o município solicite a Certidão no site www.tce.sc.gov.br ,

“Certidão SEF”.

9. CNDs

Exigência de Regularidade Apresentação de Documentos Verificação SistêmicaSituação de regularidade do seu representante e demais dirigentes perante o TCE, no caso de entidade privada sem fins lucrativos.

Não Automática

Declaração da autoridade máxima da entidade privada sem fins lucrativos de que não possui em seu quadro de dirigente pessoa que ocupe cargo arrolado nas alíneas “a” e “b” do inciso I do art. 37 do Dec. n° 127/2011 e inciso I do art. 63 do Dec. N° 1.309/2012.

SimNão possui verificação sistêmica. Trata-se de um documento que deverá ser anexado nos autos do

processo de concessão.

Certidão Específica do cartório competente na qual conste o corpo dirigente, no caso de entidades privadas sem fins lucrativos, emitida há, no máximo, 30 dias.

Certidão autenticada do cartórioVerificar se o corpo dirigente constante no cadastro do

proponente está atualizado

Declaração quanto à manutenção de programas destinados à detecção, identificação e tratamento da subnutrição infantil, nos casos em que o convênio se referir às áreas da saúde, da educação ou da assistência social, conforme a Lei nº 10.867/1998.

Apresentar a Declaração na SDR que validou o cadastro.

O servidor responsável pela validação do cadastro deve alimentar as informações constantes nessa declaração no

Módulo de Transferências por meio da Funcionalidade “Relacionar Documentos Entidade”. Deve anexar a Declaração nos autos do processo já instaurado de cadastro pelos órgãos e entidades da administração

indireta e digitalizar no SGP-e.

Comprovante de funcionamento regular da entidade nos últimos 12 (doze) meses, emitido por autoridade local, sob as penas da lei, válido por 1 (um) ano, contado da data de emissão

Apresentar o Comprovante na SDR que validou o cadastro.

O servidor responsável pela validação do cadastro deve alimentar as informações constantes nesse comprovante no Módulo de Transferências por meio da Funcionalidade

“Relacionar Documentos Entidade”. Deve anexar esse Comprovante nos autos do processo já instaurado de cadastro das entidades privadas sem fins lucrativos e

digitalizar no SGP-e.

9.2 CNDs - LRF

9.3 CND TCE Dirigentes (não há necessidade de solicitação)

9.4 Listar Documentos Entidade (Concedente) Consultar Documentos Cadastrados (Proponente)

9.5 Funcionalidade Listar Situação Entidade

10. Prestação de Contas Parcial pelo Convenente

10. Prestação de Contas Parcial

Funcionalidades:

• Cadastrar/Alterar Pagamento;• Cadastrar/Alterar P/C Parcial;• Enviar P/C Parcial;• Consultar Pagamento;• Consultar P/C Parcial.

10. Prestação de Contas Parcial (Antigo TC-28)

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO ...

Nº DATA VALOR

P ROJ ETO ITEM FONTE

DATA Nº NOTA RECEBIMENTOS P AGAMENTOS

- - - -

UNIDADE CONCEDENTE ORDENADOR DA DESP ESA

CIDADE/ESTADO

ENTIDADE BENEFICIADA CNP J

HISTÓRICO DA FINALIDADE NOTA DE EMP ENHO

ANEXO TC 28

HISTÓRICO (Credor)

CP FRESP ONSÁVEL

ENDEREÇO

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA

P RESIDENTE DA ENTIDADE CONTADOR/TEC. CONTABILIDADE

Valor Recebido

Rendimentos de Aplicação

Contrapartida

LOCAL E DATA

Dispêndios

Ingressos

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento

Dados da NF Dados do Pagto.

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento1° Exemplo: valor do docto. Fiscal igual ao valor do pgto.

• Cadastrar individualmente o documento fiscal

Cadastradas na Proposta

Número do Pagamento

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento

Outros Exemplos:

•2° exemplo: documento fiscal parcelado deve ser cadastrado uma única vez, preenchendo a aba Pagamentos conforme o valor de cada parcela;

•3° exemplo: saldo recolhido deve ser cadastrado como um Pagamento;

•4° exemplo: encargos retidos em documento fiscal deve ser cadastrado como um Pagamento;

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento2° Exemplo: documento fiscal com pagamento parcelado

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento3° Exemplo: saldo recolhido cadastrado como um Pagamento

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento4° Exemplo: encargos retidos em documento fiscal

1° Pagamento

10.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar Pagamento4° Exemplo: encargos retidos em documento fiscal

2° Pagamento

3° Pagamento

INSS de R$ 1.000,00

ISS de R$ 300,00

10.2 Funcionalidade Cadastrar P/C Parcial

Somente é preenchida no caso de “Diligência”

10.3 Funcionalidade Enviar P/C Parcial

Observação: Quando for Subvenção Social a P/C Parcial poderá ser enviada junto com a P/C Final.

10.3 Funcionalidade Enviar P/C Parcial

10.4 Imprimir Balancete P/C Parcial

11. Análise Prestação de Contas Parcial

Funcionalidades:

• Registrar Recebimento P/C Parcial;• Realizar Análise P/C Parcial• Listar P/C Parcial.

11.1 Funcionalidade Registrar Recebimento P/C Parcial

11.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Parcial

11.3 Funcionalidade Listar P/C Parcial (Concedente)Funcionalidade Consultar P/C Parcial (Proponente)

Para imprimir a Análise e anexar ao Processo SGPe.

Em análise

Regular

12. Prestação de Contas Final

Funcionalidades:

• Cadastrar/Alterar P/C Final;• Responder Questionário Acompanhamento

Objeto Finalizado;

• Enviar P/C Final;• Consultar P/C Final.

12.1 Funcionalidade Cadastrar/Alterar P/C Final

12.2 Funcionalidade Responder Questionário e Acompanhamento Objeto Finalizado

Observação: Quando for Subvenção Social, não poderá responder o questionário.

12.2 Funcionalidade Responder Questionário e Acompanhamento Objeto Finalizado

12.3 Funcionalidade Enviar P/C Final

13. Análise Prestação de Contas Final

Funcionalidades:

• Registrar Recebimento P/C Final;• Realizar Análise P/C Final;• Realizar Parecer Sec/Diretor P/C Final;

13.1 Funcionalidade Registrar Recebimento P/C Final

13.2 Funcionalidade Realizar Análise P/C Final

13.3 Funcionalidade Realizar Parecer Secretário/Dirigente P/C Final

14. Acompanhamento do Objeto

14 Acompanhamento do Objeto

1. Poderá ser repassado ao Interveniente a realização dessa função, para isso o Concedente deve: colocá-lo como participante do instrumento e solicitar perfil para o mesmo fazer o acompanhamento;

2. Poderá ser dispensado a visita in loco, a critério do concedente quando:

2.1 o valor do Convênio e Ctr. Apoio Financeiro Regional for inferior a R$ 80.000,00 (§2° do art.58 do Decreto n° 127/11 e §3° do art. 92 do Decreto n° 1.309/12);

2.2 o valor do Ctr. Apoio Financeiro internacional, nacional e estadual for inferior a R$ 150.000,00 (§2° do art. 92 do Decreto n°1.309/12).

2.3 subvenção social, não exige (art. 37 do Decreto n° 1.310/12).

14 Funcionalidade Realizar Acompanhamento Objeto

14 Funcionalidade Realizar Acompanhamento ObjetoAba Laudo Supervisão de Obra

descrever o conteúdo do Laudo realizado pelo concedente

Arquivo em jpeg

14 Funcionalidade Realizar Acompanhamento ObjetoAba Laudo Supervisão de Obra

15 Funcionalidade Rescindir Transferência

Entrar na Funcionalidade acima e colocar a situação “Em Rescisão”, após cancelar o Empenho e a Associação da DC, caso existir.

Para finalizar, entrar novamente na Funcionalidade e colocar na situação “Rescindido”

RESUMO

CADASTROCadastrar ProponenteValidar Cadastro PROGRAMA TRANSF.Alteração Cadatro Manter Programa Transf.

Publicar Programa Transf. PROPOSTACadastrar/Alterar PropostaEnviar Proposta TRANSFERÊNCIAAnálise Téc. Proposta GerarAnálise CDR/PDIL/Comitê/CETEC EmpenharAnálise Secretário/Dirigente PublicarHomologação SCC Abertura C/CorrenteAssociar NDC Associar Contrapartida

P/C PARCIAL Pré-Empenho LiquidarCadastrar Pagamento PagarCadastrar P/C Parcial P/C FINAL Ordem BancáriaEnviar P/C Parcial Cadastrar P/C FinalRegistrar Receb. P/C Responder Questionário Acompanhamento ObjetoAnálise P/C Parcial Enviar P/C Final Realizar Acompanhamento Objeto Rescisão Transferência

Registrar Receb. P/C Rescindir TransferênciaAnálise P/C FinalParecer Secretário

16 FUNDAM – Fundo Estadual de Apoio aos Municípios

Instituído pela Lei nº 16.037/2013 e Decreto n°1.621/2013. Repasse por meio de Convênios.

1. O BRDE realiza:• a análise técnica das propostas de trabalho;• acompanha e fiscaliza a execução do convênio e ;• e recomenda a SEF a aprovação das prestações de contas parciais e

finais;2. Os recursos poderão ser aplicados em investimentos (despesa

capital) nas áreas de infraestrutura referente à logística e mobilidade urbana, construção e ampliação de prédios nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, construção de centros integrados nas áreas de desporto e lazer, saneamento básico, aquisição de equipamentos e veículos novos, fabricados no território nacional, destinados às atividades finalísticas dos serviços de saúde e educação públicos e para a compra de máquinas e equipamentos rodoviários novos, fabricados no país, destinados às atividades operacionais do Poder Executivo municipal, conforme art. 5º, incisos I ao VI do Decreto nº 1.621/2013.

3. Cadastrar Proposta de Trabalho no Módulo Transferência do SIGEF e encaminhá-la impressa e assinada, bem como os demais docs. (Dec. n° 127/2011) ao Protocolo do BRDE, em 2 vias, para que o Banco efetue a análise e emita o seu parecer técnico;

4. Poderão ser aprovadas, no máximo, 2 propostas de trabalho por município, desde que os valores dessas não ultrapassem o total fixado pela SCC. O valor excedente será como Contrapartida Financeira;

5. As propostas não precisam passar pelo CDR;

6. Contrapartida aceita será somente a financeira;

7. Poderão ser previstas até 5 etapas e parcelas, para realização de obras e serviços de engenharia;

8. Compete às SDRs a avaliação dos resultados do investimento (Questionários), conforme arts. 68 e 69 do Decreto n° 127/2011;

9. A liberação da primeira e única parcela do convênio somente ocorrerá após a apresentação ao BRDE da ordem de serviço ou autorização de fornecimento, bem como cópia da proposta de preço vencedora, das atas da comissão de licitação, dos termos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas e das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade;

10. A liberação das parcelas subsequentes se dará somente após a constatação da regularidade ou regularidade com ressalva da aplicação dos recursos da parcela anterior, após análise da prestação de contas e parecer fundamentado pelo BRDE;

11. A instituição mandatária - BRDE será remunerada com uma taxa de 3% sobre o valor do montante dos recursos repassados aos convenentes, processando-se o pagamento da remuneração na data da liberação dos recursos pelo FUNDAM/SEF, mediante débito automático na conta corrente vinculada no momento do repasse dos recursos aos municípios. O valor da remuneração retida deverá constar na Proposta de Trabalho como despesa de capital e comporá a prestação de contas do município convenente. Para comprovação da remuneração o BRDE encaminhará o “Recibo – Lançamento de cobrança/crédito bancário”.

-Quando o objeto pactuado não exige transferência de recursos entre as partes.

Funcionalidades:

• Manter Instrumento Não Financeiro;• Realizar Parecer Secretário/Dirigente Não Financeiro;• Gerar Instrumento Não Financeiro;• Publicar Instrumento Não Financeiro.

MÓDULO TRANSFERÊNCIA REGISTRO

Módulo Transferência Registro - Instrumento

Módulo Transferência Registro - Funcionalidades

Funcionalidades:

• Manter Transferência Registro;• Associar Nota Descentralização de Crédito;• Pré Empenhar Transferência/Alteração;• Validar Transferência Registro;• Gerar Transferência Registro;• Empenhar Transferência/Alteração;• Publicar Transferência/Alteração;• Listar Transferência Registro.

Módulo Transferência Registro - Fluxograma

Módulo Transferência Registro - Alterações

ADIÇÃO DE VALOR

1 - Associar Nota Desc. Crédito;

2 - Pré-Empenhar Transf./ Alteração;

3 - Validar Transf. Alteração Registro;

4 - Empenhar Transferência/Alteração;

5 - Publicar Transf. Alteração Registro.

SUPRESSÃO DE VALOR

1 – Validar Transferência Alteração Registro;

2 – Empenhar Transferência Alteração;

3 – Associar Nota descentralização de Crédito;

4 – Publicar Transferência Alteração Registro.

VIGÊNCIA SEM VALOR

1 – Validar Transferência Alteração Registro;

2 – Publicar Transferência Alteração Registro.

Funcionalidade: Manter Transferência Alteração Registro

Módulo Transferência Registro - APAEs

- A proposta de trabalho deverá ser elaborada pela APAE para todo o exercício financeiro (janeiro a dezembro), considerando o valor anual estimado pela FCEE;

- Deve ser realizado uma única transferência abrangendo as Despesas de Capital e Corrente;

- Os repasses serão repassados mensalmente;

- Deverão ser assinados pelas partes, o Plano de Aplicação e o Termo de Repasse, após a emissão do Empenho;

- Ao final do exercício, antes do pagamento da parcela dezembro, o valor do termo de repasse poderá ser ajustado, para adequação dos valores previstos versus aqueles efetivamente arrecadados.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

SEF/DIAG/GERAN

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