siaf superintendÊncia do sistema de administraÇÃo financeira
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SIAFSIAF
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCALPOLÍTICA FISCAL
MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES MAURÍCIO SOUZA GUIMARÃES
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003
AVANETH ALMEIDA DAS NEVES AVANETH ALMEIDA DAS NEVES Superintendente da SIAFSuperintendente da SIAF
• JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ASPF – Assessoria do Planejamento Financeiro
• ALBINA MARIA A GOMES ALBINA MARIA A GOMES ASSEX – Assessoria Executiva
• LUIZ MARCOS DE LIMA LUIZ MARCOS DE LIMA SAGEC – Sup. Adj. Gestão da Contabilidade
• MAURO NAKAMURA FILHO MAURO NAKAMURA FILHO SAGEF – Sup. Adj. Gestão do Planejamento Financeiro
• INÊS MARIA STRINGHETA INÊS MARIA STRINGHETA SAGEP – Sup. Adj. Gestão do Endividamento Público
• MARCELO MACHADO RESENDEMARCELO MACHADO RESENDE
SAGEL – Sup. Adj. Gestão de Empresas em Liquidação
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002 E METAS PREVISTAS PARA 2003 Equipe
EQUIPE SIAF
EQUIPE SAF
EQUIPE ASSEX
EQUIPE ASPF
EQUIPE SAGEC
EQUIPE SAGEP
EQUIPE SAGEF
EQUIPE SAGEL
SIAF
Atingir Resultado Operacional no valor de1,3% da RCL (LC 101/2000), durante oano de 2002.
META
Ver Gráfico
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002
RESULTADOS
GESTÃO A VISTA
PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) R$ 26.663.054,49 ( 1,30% da RCL)
REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) R$ 18.161.145,44 ( 0,89% da RCL)
META NÃO ATINGIDA EM . . . . . 0,41 %
SIAF
Atingir Superávit Primário no valor de20,06% da RCL (LC 101/2000), durante oano de 2002.
META
Ver Gráfico
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002
RESULTADOS
GESTÃO A VISTA
PREVISTO (acumulado – Jan a Out ) R$ 471.430.734,10 (20,06 % da RCL)
REALIZADO (acumulado – Jan a Out ) R$ 301.929.596,27 (14,72 % da RCL)
META NÃO ATINGIDA. . . . . 5,34 %
SIAF
Limitar o Estoque da Dívida Pública a2,65 vezes a Receita Corrente Líquida (LC.101/2000), até dezembro de 2002.
META
Ver Gráfico
AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DAS METAS 2002
RESULTADOS
GESTÃO A VISTA
PREVISTO (acumulado – Jan à Out ) R$ 5.435.151.770,00 ( 2,65% da RCL )
REALIZADO (acumulado – Jan à Out ) R$ 6.046.819.659,09 ( 2,49% da RCL )
META ALCANCADA EM . . . . 0,16%
METAS PREVISTAS METAS PREVISTAS
PARAPARA
20032003
SIAF
METAS 2003
SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCAL
Manter o equilíbrio fiscal no exercício de 2003.
Administrar o planejamento
financeiro estadual.
RESP.
SUP. SIAF
Elaborar e disponibilizar a prestação de contas
RESP.
SUP. SIAF
Administrar a Dívida Pública
RESP. SUP. SIAF
Administrar ativos e
passivos das
empresas em
liquidação
RESP.SUP. SIAF
Acompanhar a política financeira estadual
RESP. SUP. SIAF
SIAF
METAS 2003
Garantir o Superávit Operacional de 1,56% da RCL até Dezembro de 2003.
Implantar o Sistema de
Planejamento Financeiro Estadual.
RESP.
SUP. SIAF
Implantar o novo Sistema
Contábil Estadual.
Consolidar a Implantação da Sistemática de Gerenciamento da Divida com
visão de Longo Prazo.
RESP.
SUP. SIAF
Implantar o Gerenciamento da Legislação
Financeira.
RESP.
SUP. SIAF
SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCAL
RESP.
SUP. SIAF
SIAF
METAS 2003
Consolidar o Modelo de Gestão na
Administração Financeira Estadual.
RESP.
SUP. SIAF
Implantar a Gestão
Colegiada do Gasto Público
RESP.
SUP. SIAF
Implementar as ações de
melhoria apontadas na pesquisa de
satisfação dos clientes da
SIAF 2001/2002
RESP.
SUP. SIAF
Implementar o Programa da Consciência
Fiscal
RESP.
SUP. SIAF
SECRETÁRIO ADJUNTO DE POLÍTICA FISCAL
Garantir o Superávit Operacional de 1,56% da RCL
até Dezembro de 2003.
-1,25% -1,38%
18,75%
-11,33%
0,53% 0,38%
2,13%1,01%
-2,54%
11,03%
-7,38%
0,00% 0,00%0,89%
-0,15
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
Valor Histórico Realizado Meta
Situação Atual:Situação Desejada:Responsável:
0,89%
1,3%
MAURICIO GUIMARAES Garantir superávit operacional de 1,3 % da receita corrente líquida (LC.
101/2000), até dezembro de 2002.
RESULTADO OPERACIONAL
Melhor
12,97%
8,76%
28,87%
14,82% 14,29%
17,70%
14,78%13,87%
26,60%
10,87%
0,00% 0,00%
14,72%
-2,31%-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2002
Valor Histórico Realizado Meta
META: Atingir superávit primário no valor de 20,06% ( PTA ) da receita corrente líquida
(LC. 101/2000), até dezembro de 2002.
Situação Atual:Situação Desejada:Responsável:
14,72%20,06%
MAURICIO GUIMARAES
RESULTADO PRIMÁRIO
Melhor
2,5
9
2,4
2
2,6
6
2,6
0
2,5
4
2,5
1
2,5
1
2,4
1 2,4
8
2,4
1
2,5
7
2,4
9
0,0
0
0,0
0
2,65
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Valor Histórico Realizado Acum. Meta
Qua
ntid
ade
de v
ezes
da
RC
L p
ara
limite
do
esto
que
da D
ivid
a
2,59
2,42
2,66
2,60
2,54
2,51
2,51
2,41 2,
48
2,41
2,57
2,49
0,00
0,00
2,65
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,40
2,45
2,50
2,55
2,60
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2000 2001 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Valor Histórico Realizado Acum. Meta
META:
DÍVIDA PÚBLICA
LIMITAR O ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA A 2,65 VEZES A RCL ( LC 101/2000) ATÉ DEZEMBRO DE 2002
Melhor
SIT. ATUAL SIT. DESEJADAResponsável :
2.492.65 X RCL
SUP. DA SIAF
ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
PREVISÃO 1.622.290.445,00
REALIZAÇÃO 1.756.109.959,27
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 133.819.514,27
RECEITA
DISTRIBUIÇÃO 72.503.295,65
FPM 36.428.438,29
SEDUC 9.701.542,98
FUNDEF 12.239.936,32
SAÚDE 7.609.305,02
UNEMAT 2.095.744,78
FUNGEFAZ 4.428.328,25
TESOURO ESTADUAL 61.316.218,62
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