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Planejamento Estratégico 2013-2016
Plano e Orçamento Empresarial – 2014
Diretoria de Planejamento / Diretoria Financeira
Sumário
2
Identidade corporativa
Mapa Estratégico
Indicadores e metas
Projetos
Orçamento empresarial
IDENTIDADE
CORPORATIVA
3
Negócio
4
(O benefício para o cliente)
Negócio
Soluções
Aeroportuárias
Missão
5
(Nossa razão de ser)
Missão
Oferecer soluções
aeroportuárias inovadoras
e sustentáveis
aproximando pessoas e
negócios
Visão
6
(É aonde queremos chegar)
Visão 2028 - Ciclo da Liderança
Ser referência mundial em soluções
aeroportuárias
Visão 2020 - Ciclo da Consolidação
Estar entre as melhores empresas de soluções
aeroportuárias do mundo
Visão 2016 - Ciclo da Transformação
Ser a referência brasileira em soluções aeroportuárias
Valores
7
(Conjunto de princípios e crenças)
Valores
Compromisso com os clientes
Efetividade e competitividade
Valorização dos colaboradores
Inovação, qualidade e segurança
Ética e responsabilidade socioambiental
Geração de resultados
Orgulho de ser Infraero
8
MAPA
ESTRATÉGICO
O grande direcionador da
Estratégia
MAPA ESTRATÉGICO 2013-2016
9
9
Desafio de suporte à estratégia
Pessoas Tecnologia Governança
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Sustentabilidade
Infraestrutura e Serviços Negócios e Parcerias
S1 - Aprimorar o capital
humano
S2 - Ampliar as soluções
tecnológicas S3 - Modernizar a gestão
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
D4 - Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
D5 - Fortalecer o processo de
comunicação
VISÃO
Ser a referência
brasileira em
soluções
aeroportuárias
MISSÃO
Oferecer soluções
aeroportuárias inovadoras
e sustentáveis
aproximando pessoas e
negócios
Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária
Sociedade, Clientes e Acionistas
R1 - Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista
PROPOSTA DE VALOR: Qualidade, Segurança e Agilidade.
MAPA ESTRATÉGICO 2013-2016 PESOS DOS DESAFIOS E OBJETIVOS
10
10
Desafio de suporte à estratégia
Pessoas Tecnologia Governança
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Sustentabilidade
Infraestrutura e Serviços Negócios e Parcerias
S1 - Aprimorar o capital
humano
S2 - Ampliar as soluções
tecnológicas S3 - Modernizar a gestão
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
D4 - Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
D5 - Fortalecer o processo de
comunicação
VISÃO
Ser a referência
brasileira em
soluções
aeroportuárias
MISSÃO
Oferecer soluções
aeroportuárias inovadoras
e sustentáveis
aproximando pessoas e
negócios
Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária
Sociedade, Clientes e Acionistas
R1 - Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista
PROPOSTA DE VALOR: Qualidade, Segurança e Agilidade.
30%
35% 30% 35%
15% 10%
30% 15%
100%
20%
35%
45%
11
DESDOBRAMENTO
2014
12
INDICADORES
E METAS
13
Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária
Sociedade, Clientes e Acionistas
R1 - Ter sociedade e clientes satisfeitos
maximizando o resultado para o acionista
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
MOP – Margem
operacional 1% 4,3% 3,5% + 40% Presidente DFCT
SCL – Satisfação
dos clientes 77% - 85% + 60% Presidente PRMC
14
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
NOE – Número de
obras entregues
- 12 13 + 40% Diretor de
Engenharia DPGP
IDA – Índice de
desempenho de
agenda de
contratos de
obras de
engenharia
- 0,64 * 0,9 + 30% Diretor de
Planejamento DPGP
LOA – Realização
de investimentos
da LOA 76% 75% 90% + 30%
Diretor
Financeiro DFCT
detalhamento
* Posição em setembro
15
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência 2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
EOP – Eficiência
operacional passageiro - 94% 95% + 30%
Diretor de
Operações DPGE
PCE – Processamento
de carga por empregado
orgânico (em tonelada)
- 54 60 + 10% Diretor
Comercial DCLC
TPC – Tempo de
processamento de
carga da Infraero
- Aumentar 3% Reduzir 10% + 10% Diretor
Comercial DCLC
IDS – Disponibilidade
dos subsistemas críticos 98,1% 97,9% 99% + 10%
Diretor de
Operações DOMN
TEM – Tempo médio de
entrega dos estudos
preliminares e
anteprojetos de
engenharia de TPS
- - 210 dias - 10% Diretor de
Engenharia DEEP
NSA – Níveis de serviço
acordados - - A definir + 30%
Diretor
Financeiro DFCC
16
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
RCA – Receita de
concessão de áreas
(R$ milhões)
867 984 1.018 + 30% Diretor
Comercial DCNC
RLC – Receita de
logística de carga
(R$ milhões)
366 388 349 + 20% Diretor
Comercial DCLC
TOA – Taxa de
ocupação de áreas
comerciais
- - 67% + 20% Diretor
Comercial DCNC
RCI – Remoção de
cargas importadas 25% 24% 22% - 15%
Diretor
Comercial DCLC
ICC – Incremento da
carteira de clientes - - 60 + 15%
Diretor
Comercial DCLC
Negócios e Parcerias
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
17
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
ROP - Receita operacional
(R$ Milhões) 4.365 3.112 3.048 + 12,50% Presidente DFCT
ROU - Receita operacional
por WLU (R$) 18 19 20 + 7,50% Presidente DFCT
ROO - Receita operacional
por empregado orgânico
(R$)
298.757 236.932 243.026 + 10,00% Presidente DFCT
DOP - Despesa
operacional
(R$ Milhões)
2.752 2.962 2.942 - 12,50% Diretor
Financeiro DFCT
DOU - Despesa
operacional por WLU (R$) 13,5 13,0 14,7 - 7,50%
Diretor
Financeiro DFCT
DOO - Despesa
operacional por
empregado orgânico (R$)
224.072 225.542 235.021 - 10,00% Diretor
Financeiro DFCT
WEM - WLU por
empregado orgânico 11.382 11.415 10.515 + 10,00%
Diretor de
Administração DARH
INA – Inadimplência 3,43 4,70 2,75% - 5,00% Diretor
Financeiro DFFI
Sustentabilidade
D4 - Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
CCW - Custo do centro
corporativo por WLU - - A definir - 8,00%
Diretor
Financeiro DFCT
CSW - Custo do centro de
suporte por WLU - - A definir - 8,00%
Diretor
Financeiro DFCT
ECJ - Redução do
estoque de créditos em
cobrança judicial
- - 25% + 3,00% Diretor Jurídico DJPS
PMR - Prazo médio de
reintegrações de posse
(em dias)
- 117 * 100 + 3,00% Diretor Jurídico DJPS
SAT - Sucesso nas ações
trabalhistas de
empregados terceirizados
40% 50% 60% + 3,00% Diretor Jurídico DJPS
18
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Sustentabilidade
D4 - Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental Continuação...
* Posição em outubro
19
Desafio de suporte à estratégia
Pessoas
S1 - Aprimorar o capital
humano
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
GCO - Competências
desenvolvidas em
relação aos gaps
identificados
- - A definir + 40,00% Diretor de
Administração DARH
COR - Clima
organizacional - - 70% + 30,00%
Diretor de
Administração DARH
ABS - Absenteísmo 3,6% 4,5% * 4% - 30,00% Diretor de
Administração DARH
* Posição em setembro
20
Desafio de suporte à estratégia
Tecnologia
S2 - Ampliar as soluções
tecnológicas
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
STI - Satisfação do
usuário de tecnologia da
informação
- - 80% + 100% Diretor de
Planejamento DATI
21
Desafio de suporte à estratégia
Governança
S3 - Modernizar a gestão
Indicador 2012
Realiz.
2013
Tendência
2014
Meta Polaridade Peso Responsável
Área
responsável
pelo dado
AJR - Ações judiciais com
avaliação e classificação
de risco
- 50% 100% + 15% Diretor Jurídico DJPS
SAS - Satisfação da Sede
e dos aeroportos em
relação aos serviços de
suporte
- - A definir + 20% Diretor de
Administração DALC
MGP - Nível de maturidade
em gerenciamento de
projetos (PMO Corporativo)
1,65 2,2 2,5 + 30% Diretor de
Planejamento DPGE
IME - Nível de maturidade
em gerenciamento de
projetos (PMO setorial da
Engenharia)
Menor
que 1 Entre 1 e 2 3 + 35%
Diretor de
Planejamento DPGP
22
PROJETOS
24
Objetivo
Projeto/
Empreendimento Estratégico
Projetos estratégicos ajudam a fechar o gap
entre desempenho atual e desejado
Indicador
Meta Atual Meta
45%
90%
GAP
1
3
2 4
Função dos Projetos/Empreendimentos para a Estratégia
CESTAS
V
CRITÉRIOS
V
PESOS
Processo de Definição do
Portfólio
Proposta de Projeto
Proposta de Empreendimento
Proposta de Projeto
Proposta de Empreendimento
Projeto Aprovado
Empreendimento Aprovado
26
Premissa adotada:
Os projetos serão agrupados em cestas sob a ótica do objetivo do projeto, ou seja, o benefício principal que ele se propõe a gerar para a organização. Origem da proposta de cesta:
1. Plano Empresarial (Objetivos e indicadores estratégicos);
2. Cadeia de Valor de Processos; 3. Carteira de projetos e
empreendimentos vigente.
Excelência dos Serviços
Fortalecimento Institucional e
Governança
Alavancagem de Resultados
Econômico-Financeiros Mandatórios
CESTAS PROPOSTAS
• Definição das cestas
Processo de Definição do
Portfólio
Fonte: Modelo de Suporte de Portfólio
O Portfólio passará a ter 69 projetos e 11 empreendimentos:
Processo de Definição do
Portfólio
19
20
18
23
PORTFÓLIO 2014 POR CESTAS
Alavancagem de Resultados Econômico-Financeiros
Excelência dos Serviços
Fortalecimento Institucional e Governança
Mandatórios
Distribuição do Portfólio (69 projetos e 11 empreendimentos) por Diretoria:
Fonte: Modelo de Suporte de Portfólio
Processo de Definição do
Portfólio
4 5 3
8
3 4
4
4 1
6
35
3
4
9
4 4
8 9
3
0
5
10
15
20
25
30
DA DC DE DF DJ DO DP PR
PORTFÓLIO 2014 POR DIRETORIA
Atual Propostas
39
29
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Sistema de Informações
Geográficas da Infraero DP DPDR 58 30 R$ 0,08 R$ 0,15 R$ 0,23
Desenvolver o Sistema de
Informações Geográficas
visando apoiar estudos por
demanda por serviços
aeroportuários.
Elaboração dos Planos Diretores
de SBUR, SBUG, SBTF, SBSV,
SBSP, SBSJ, SBPP, SBMT, SBBE,
SBIL, SBCM, SBBI, SBBG, SBPK,
SBUF e SBPB. (16 PROJETOS)
DP DPDR 79 cada
projeto
5 cada
grupo de
projeto
R$ 0,08 R$ - R$ 0,84
Desenvolver estudo específico
para cada aeroporto que
identifique as necessidades de
infraestrutura, para diferentes
horizontes de planejamento,
assim como os investimentos
necessários para cada fase de
implantação.
Atualização dos Planos Diretores
de SBTE, SBRJ, SBRF e SBKG.
(4 PROJETOS)
DP DPDR 79 cada
projeto
5 cada
grupo de
projeto
R$ 0,02 R$ - R$ 0,02
Desenvolver estudo específico
para cada aeroporto que
identifique as necessidades de
infraestrutura, para diferentes
horizontes de planejamento,
assim como os investimentos
necessários para cada fase de
implantação.
30
Proposta de Portfólio para
2014 - Empreendimentos
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
Empreendimento Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
MOP de embarque e
desembarque de SBUL DP DPDR 61 15 R$ 0,31 R$ - R$ 0,31
Novo MOP de desembarque,
Novo MOP de embarque,
ampliação dos sanitários da
sala de embarque e obras
complementares para
adequação dos MOPs no atual
terminal de passageiros do
Aeroporto de Uberlândia
Nova área Terminal de
Passageiros do SBJP DP DPDR 52 70 R$ 1,93 R$ - R$ 1,93
Novo Terminal de Passageiros,
central de utilidades, acesso
viário, vias de serviço, pátio de
aeronaves, taxiways,
estacionamento de veículo,
infraestrutura básica e obras
complementares
Nova área terminal de
passageiros, Nova PPD e obras
complementares do SBCG
DP DPDR 56,5 72 R$ 8,72 R$ - R$ 8,72
Novo Terminal de Passageiros,
Novo Pátio de Aeronaves, Novo
acesso viário, Novo
estacionamento de veículos,
Novo terminal de carga ( TECA)
, Centro de manutenção
(CEMAN), Nova Pista de Pouso
e decolagem (PPD), Novas
taxiways, infraestrutura básica e
obras complementares
31
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
Empreendimento Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses)
INV 2014
R$ milhões
CUST 2014
R$ milhões
TOTAL
R$ milhões Escopo resumido
Nova área terminal de
passageiros, Nova PPD e obras
complementares do SBCY
DP DPDR 56,5 119 R$ 0,01 R$ - R$ 0,01
Novo Terminal de Passageiros,
Novo Pátio de Aeronaves, Novo
acesso viário, Novo
estacionamento de veículos,
Centro de manutenção
(CEMAN), Nova Pista de Pouso
e decolagem (PPD), Novas
taxiways, infraestrutura básica e
obras complementares
Nova área terminal de
passageiros, Nova PPD e obras
complementares do SBTE
DP DPDR 56,5 119 R$ 3,12 R$ - R$ 3,12
Novo Terminal de Passageiros,
Novo Pátio de Aeronaves, Novo
acesso viário, Novo
estacionamento de veículos,
Centro de manutenção
(CEMAN), Nova Pista de Pouso
e decolagem (PPD), Novas
taxiways, Novo Complexo
logístico de carga, Nova Torre
de Controle, Nova SCI,
infraestrutura básica e obras
complementares
Proposta de Portfólio para
2014 - Empreendimentos
32
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
Empreendimento Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses)
INV 2014
R$ milhões
CUST 2014
R$ milhões
TOTAL
R$ milhões Escopo resumido
Nova área TPS, Pátio de
aerovaves, TECA e obras
complementares do SBUL
DP DPDR 56,5 90 R$ 4,80 R$ - R$ 4,80
Novo Terminal de Passageiros,
Novo Pátio de Aeronaves, Novo
TECA, Novo Pátio do Terminal
de Cargas, Estacionamento de
veículos, Centro de manutenção
(CEMAN), reforço estrutural da
PPD, RESAS, área de
hangaragem, infraestrutura
básica e obras complementares
Novas Torres de Controle dos
Aeroportos ( SBJP, SBGO,
SBMA, SBJC,SBSN, SBUL,
SBMK, SBHT, SBJU, SBPL)
DP DPDR 56,5 68 R$ 5,22 R$ - R$ 5,22
Construção de torres de
controle, edifício base (EPTA),
casa de força e obras
complementares
Novo Terminal de Passageiros,
pátio de aeronaves e obras
complementares do SBPL
DP DPDR 56,5 90 R$ 0,99 R$ - R$ 0,99
Novo Terminal de Passageiros,
Pátio de Aeronaves,
estacionamento de veículos,
taxiways, acesso viário, área de
hangaragem, Centro de
Manutenção, Infraestrutura
básica e obras complementares
do SBPL
Proposta de Portfólio para
2014 - Empreendimentos
33
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D1 - Aperfeiçoar a
infraestrutura
Empreendimento Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses)
INV 2014
R$ milhões
CUST 2014
R$ milhões
TOTAL
R$ milhões Escopo resumido
Retomada e conclusão das
obras do SBSP DP DPDR 56,5 74 R$ 22,01 R$ - R$ 22,01
Adequação do sistema elétrico
e de ar condicionado, reforma e
ampliação da ala norte, reforma
e ampliação do saguão central,
ampliação e conclusão da ala
sul, reforma do subsolo e obras
complementares do SBSP
Proposta de Portfólio para
2014 - Empreendimentos
34
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
Projeto Diretoria Área
responsável
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Estágio atual
Eficiência operacional – Operações com
passageiros e bagagens DP DPGE 28 R$ - R$ 0,35 R$ 0,35
Projeto em execução no
portfólio
Espaço livre: aeroportos DJ DJ 46 R$ - R$ 3,91 R$ 3,91 Projeto aguardando kick off
Centro de Gestão Aeroportuária/CGA DO DOGP 57 R$ 39,70 R$ - R$ 39,70 Projeto aguardando kick off
Acordo de nível de serviços – Fase 1
(Limpeza) DF DFCC 52 R$ 0,39 R$ - R$ 0,39
Projeto em execução no
portfólio
Definição da estrutura de SESCINC nos
Aeroportos DO DOSA 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Projetos atuais
35
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
RELPREV On Line DO DOSO 47,5 36 R$ - R$ - R$ -
Padronizar a gestão e o controle
das situações de perigos nos
aeroportos visando facilitar o acesso
às informações sobre perigos e
riscos aeronáuticos.
Implantação do Programa
Infraero de Eficiência
Logística
DC DCLC 34 24 R$ - R$ 0,31 R$ 0,31
Automatizar a coleta de dados para
verificação do nível de eficiência das
cadeias logísticas que prestam
serviços aos importadores nos
Terminais de Logística de Carga da
Infraero e consequentemente
incrementar a aproximação junto a
clientes estratégicos.
Fun Zone PR PRAS 62,5 9 R$ 8,40 R$ - R$ 8,40
Implantação de um espaço por meio
de uma estrutura – fixa ou móvel –
para acomodação de passageiros.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
36
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Eficiência Operacional
– Operações com
Aeronaves
DP DPGE 71,5 18 R$ - R$ 1,20 R$ 1,20
Elevar a produtividade dos serviços
prestados ao usuário no que diz
respeito ao processamento de
aeronaves, mantendo a qualidade.
Definição da Estrutura
para prestação do
serviço de APAC nos
aeroportos
(APAC=Agente de
proteção de aviação
civil)
DO DOSA 74,5 6 R$ - R$ 0,02 R$ 0,02
Definição de método para
otimização do uso de recursos
humanos necessários nos canais
de inspeção de passageiros dos
aeroportos (APAC), objetivando
menor custo, garantia da eficiência
e qualidade dos serviços e
atendimento à legislação.
Implantar o Sistema de
Inteligência da Infraero
no CIN/CIR por ocasião
dos grandes eventos.
DO DOIE 75 9 R$ - R$ 0,50 R$ 0,50
Integrar os Centros de Inteligência,
estabelecidos pelo SISBIN, por
ocasião do evento Copa FIFA/2014
em atendimento à solicitação da
SAC-PR.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
37
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Infraestrutura e Serviços
D2 - Elevar os padrões de
excelência dos serviços
Empreendimento Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Nova SCI do SBSV DP DPDR 55 31 R$ 0,24 R$ - R$ 0,24
Construção da Seção contra
Incêndio - SCI do Aeroporto de
Salvador
Proposta de Portfólio para
2014 - Empreendimentos
38
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Negócios e Parcerias
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
Projeto Diretoria Área
responsável Duração
INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Estágio atual
Concessão de áreas para hotel e
posto de combustível no SBFI e hotel
no SBLO DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Concessão de áreas para hangares
no SBPJ e SBGO DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Concessão de áreas para hangares
no SBCY e SBCG DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Concessão de áreas para hotel,
centro de eventos e centro comercial
no SBPA DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Concessão de áreas para hotel no
SBFL e hotel e centro de convenções
no SBCT
DC DCNC 7 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Projetos atuais
39
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Negócios e Parcerias
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Parceria do Negócio
Telecomunicações DC DCNC 37 24 R$ - R$ - R$ -
Desenvolver modelo comercial
para concessão de rede de
comunicação de voz e dados
visando ampliar a receita.
Plano de Negócios do
Infraero Voos Online PR PRMC 56,5 6 R$ - R$ - R$ -
Criar um plano de negócios
para comercialização de mídia
em todas as plataformas do
produto Infraero Voos Online.
Novo Portal Infraero PR PRMC 75 6 R$ - R$ - R$ -
Desenvolvimento de novo
portal para a Infraero que irá
contemplar ações de
exploração comercial, com
inovação (e-commerce).
Inovação tecnológica
(Umbraco/Microsoft) e de
navegabilidade. Novo conceito,
focado na prestação de
serviços.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
40
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Negócios e Parcerias
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Implantação dos sistemas de
facilidades fixas (GSES-
Ground Service Equipments)
no Aeroporto de Congonhas
DE DEME 52 16 R$ - R$ - R$ -
Desenvolvimento de modelo
de exploração comercial dos
serviços de apoio a aeronaves
em solo, por meio de GSEs
(Energia 400Hz e Ar
Condicionado) a serem
instalados nas 12 (doze)
pontes de embarque do SBSP,
que também atenderá às
condicionantes ambientais no
tocante a redução de
emissões de poluentes e ruído
aeronáutico.
Implantação de Condomínios
Logísticos DC DCLC 38,5 60 R$ - R$ 0,10 R$ 0,10
Aumentar o portfólio de
serviços da Infraero visando
auferir novas receitas.
Desenvolvimento da Carga
Nacional DC DCLC 53,5 48 R$ - R$ - R$ -
Terminais de cargas
construídos e/ou reformados
prontos para concessão da
carga nacional.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
41
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Negócios e Parcerias
D3 - Expandir os negócios
com geração de valor
Empreendimento Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Nova área para hangares e
PAA do SBJP DP DPDR 50,5 42 R$ 0,35 R$ - R$ 0,35
Nova área para hangares,
taxiways, área para Posto de
Abastecimento de Aeronaves,
acesso viário, via de serviço e
infraestrutura básica
Proposta de Portfólio para
2014 - Empreendimentos
42
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Sustentabilidade
D4 - Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
Projeto Diretoria Área
responsável
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Estágio atual
Reintegração de posse de áreas DJ DJ 16 R$ - R$ 0,11 R$ 0,11 Projeto em execução no portfólio
Redução do passivo trabalhista DJ DJPC 19 R$ - R$ 0,04 R$ 0,04 Projeto aguardando kick off
Recuperação de créditos em juízo DJ DJPC 29 R$ - R$ 0,45 R$ 0,45 Projeto em execução no portfólio
Projetos atuais
43
Desafio da eficiência operacional e competitividade
Sustentabilidade
D4 - Garantir o financiamento da estratégia
com responsabilidade socioambiental
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Definição da Estrutura dos
Postos de Vigilância
Aeroportuária nos Aeroportos
DO DOSA 68,5 6 R$ - R$ 0,02 R$ 0,02
Estabelecer método para
definição do efetivo
terceirizado dos postos de
vigilância dos aeroportos,
objetivando menor custo,
garantia da eficiência e
qualidade dos serviços e
atendimento à legislação.
Desenvolvimento do GCE-
Sistema de Gestão de Contratos
de Energia Elétrica
DE DEME 31 12 R$ - R$ - R$ -
Retomar o desenvolvimento do
GCE de forma a
diminuir/eliminar as
inconsistências no processo e
reduzir despesas.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
44
Desafio de suporte à estratégia
Pessoas
S1 - Aprimorar o capital
humano
Projeto Diretoria Área
responsável
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Estágio atual
Implantação da Universidade Corporativa
– Fase 1 DA DARH 15 R$ 0,70 R$ 0 R$ 0,70
Projeto em execução no
portfólio
Novo modelo de gestão de RH DA DARH 48 R$ 0 R$ 0,03 R$ 0,03 Projeto em execução no
portfólio
Projetos atuais
45
Desafio de suporte à estratégia
Tecnologia
S2 - Ampliar as soluções
tecnológicas
Projeto Diretoria Área
responsável
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Estágio atual
Sistema de gestão de processos da área
jurídica DJ DJPS 24 R$ 0,88 R$ 0,12 R$ 0,99
Projeto em execução no
portfólio
Plano Diretor da Tecnologia da Informação DP DATI 12 R$ - R$ - R$ - Projeto em execução no
portfólio
Projetos atuais
46
Desafio de suporte à estratégia
Tecnologia
S2 - Ampliar as soluções
tecnológicas
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Implantação da solução TATIC nas
EPTAs da Infraero DO DONA 55 24 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,03
Substituição do software
SGTC (Sistema de
Gerenciamento de Torres de
Controle) pelo TATIC para
controle de tráfego em
aeródromos.
Implantação da Nota Fiscal
Eletrônica – NFS-E DF DFCT 73 12 R$ 0,94 R$ 0,19 R$ 1,13
Desenvolvimento de método
e sistema para emissão da
nota fiscal eletrônica que irá
atender uma exigência legal
(Código Tributário Nacional)
e ainda gerenciar a
automação do envio de
informações entre a Infraero
e órgãos fiscalizadores
locais.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
47
Desafio de suporte à estratégia
Governança
S3 - Modernizar a gestão
Projeto Diretoria Área
responsável
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Estágio atual
Avaliação e classificação de riscos de ações
judiciais DJ DJ 12 R$ - R$ 0,02 R$ 0,02
Projeto em execução no
portfolio
Reorganização da navegação aérea DO DONA 41 R$ 8,95 R$ - R$ 8,95 Projeto em execução no
portfolio
Modelo de indicadores de desempenho para
acompanhamento do Conselho de
Administração e da Diretoria Executiva
DF DFCT 60 R$ - R$ - R$ - Projeto com planejamento
a iniciar
Modelo de avaliação de desempenho da
Diretoria Executiva DA DARH 60 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Modelo de procedimento simplificado de
licitações – MSL DA DALC 14 R$ - R$ - R$ -
Projeto com planejamento
a iniciar
Modelo de Excelência da Gestão
Aeroportuária/ MEGA DP DPGE 34 R$ 0,50 R$ 0,01 R$ 0,51 Projeto em planejamento
Conversão das demonstrações financeiras
em IFRS DF DFCT 51 R$ - R$ 0,82 R$ 0,82
Projeto em execução no
portfolio
Novo modelo de gestão organizacional DP DPGE 18 R$ - R$ 4,31 R$ 4,31 Projeto em execução no
portfólio
Implantação da área de assuntos regulatórios
e relacionamento com órgãos de controle DJ DJ 16 R$ 0,01 R$ 0,13 R$ 0,14 Projeto aguardando kick off
Adequação do marco regulatório interno DJ DJCN 15 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off
Projetos atuais
48
Desafio de suporte à estratégia
Governança
S3 - Modernizar a gestão
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Implantação do Escritório de
Processos Corporativo DP DPGE 72 24 R$ - R$ 0,46 R$ 0,46
Implantar o Escritório de
Processos Corporativo como
forma de mecanismo
centralizado e consistente
para realizar a Gestão de
Processos de Negócio.
Implementação de metodologia
de processos para gestão de
ativos da Infraero DO DOMN 76 18 R$ 2,50 R$ 0,05 R$ 2,55
Definir e implementar
metodologia de processos
para Gestão de Ativos da
Infraero, visando à
otimização dos recursos
aplicados nas atividades de
manutenção, bem como a
garantia da vida útil dos
ativos.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
49
Desafio de suporte à estratégia
Governança
S3 - Modernizar a gestão
Projeto Diretoria Área
responsável Pontuação
Duração
(meses) INV 2014 R$ milhões
CUST 2014 R$ milhões
TOTAL R$ milhões
Escopo resumido
Consolidação do modelo de
gestão dos Centros de
Suporte, com ênfase no
conceito de Centros de
Serviços Compartilhados
DP DPGE 66 24 R$ - R$ 0,58 R$ 0,58
Definir método baseado no
conceito de Centro de
Serviços Compartilhados
(CSC) a ser aplicado nos
Centros de Suporte visando à
redução de custos e melhoria
da qualidade dos serviços
que serão prestados às
unidades organizacionais da
Infraero.
Proposta de Portfólio para
2014 - Projetos
50
Previsão Orçamentária do Portfólio para 2014
R$ milhões
Cust Invest Total Cust Invest Total Cust Invest Total
Alavancagem de Resultados
Econômico-Financeiros0,93 0,60 1,53 0,00 0,00 0,00 0,93 0,60 1,53
Excelência dos Serviços 1,75 51,10 52,85 0,00 47,70 47,70 1,75 98,80 100,55
Fortalecimento Institucional e
Governança7,09 2,09 9,18 0,00 0,00 0,00 7,09 2,09 9,18
Mandatórios 4,10 13,88 17,98 0,00 0,00 0,00 4,10 13,88 17,98
TOTAIS 13,87 67,67 81,54 0,00 47,70 47,70 13,87 115,37 129,24
CESTASProjetos 2014 Empreendimentos 2014 TOTAL 2014
51
ORÇAMENTO
EMPRESARIAL
Agenda
1 – Introdução
2 – Indicadores Econômicos
3 – Critérios e Premissas
4 – Destaque Operacional e Financeiro
5 – Avaliação Operacional
6 – Avaliação Financeira
7 - Planilhas Detalhadas
8 – Glossário de Termos Técnicos
52
1 - Introdução
O presente documento trata da proposta do Orçamento Empresarial de 2014,
elaborada pela Superintendência de Controladoria – DFCT para todas as dependências e
aprovada pelo Diretor Financeiro. O orçamento servirá de base para o estabelecimento das
metas do Planejamento Empresarial da Infraero e a gestão do orçamento será realizada
diretamente pelos superintendentes com o apoio da DFCT.
As receitas foram projetadas de acordo com a variação da demanda dos passageiros,
aeronaves e carga e reajuste das tarifas aeronáuticas. Para as despesas foram considerados o
reajuste aprovado no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, a previsão do PDITA, análise histórica,
análise comparativa, renegociação de contratos e orçamento base zero, bem como as premissas
da Gestão Matricial de Despesas – GMD.
Os resultados apurados consideram a concessão dos aeroportos do Galeão e de
Confins com a transferência para os novos concessionários ocorrendo a partir de agosto/2014.
53
2 – Indicadores Econômicos
54
Realizado Tendência Orçado
2012 2013 2014
Produto Interno Bruto - PIB 0,87% 2,59% 3,27%
Taxa de Juros - Selic 7,25% 10,00% 10,25%
Inflação - IPCA 5,84% 5,69% 5,72%
Dólar Médio (R$) 2,08 2,26 2,22
Fonte: Macrométrica
Descrição
3 – Critérios e Premissas
55
3.1 Tabela de Priorização na Alocação dos Recursos
Ordem Descrição Grupos/Contas
1 Despesas de Pessoal Todas as contas dos grupos: Pessoal, Encargos e Benefícios, excluindo as
contas do Programa de Formação Profissional2 Serviços e Utilidades Todas as contas do grupo de Utilidades e Serviços3 Serviços Contratados Contínuos Operacionais Contas: Conservação e Limpeza, Serviços Combate a Incêndio, Vigilância
Armada e Desarmada, Serviços de Assist Médica Emergencial, Movimentação
de Carga, Proteção a Aviação Civil e Transporte de Passageiros no Pátio4 Serviços Contratados Contínuos de Manutenção Contas: Locação de Software, Serviços Técnicos Especializados, Manutenção de
Sistema Civil, Elétrico, Eletromecânico, Eletrônico, Mecânico e Meteorológico
5 Suprimentos para Serviços de Manutenção Contas: Peças e Acessórios para Veículos, Manutenção de Bens, Periféricos
para Computador e Ferramentas6 Demais Serviços Contínuos Demais contas do grupo Serviços Contratados e Locações7 Programa de Treinamento Contas: Aquisição de Passagens, Cursos, Diárias e Hospedagens, Ajuda de
Custos, Material de Consumo, Gratificação de Instrutória, Reprografia e
Lanches e Refeições8 Demais Suprimentos Demais contas do grupo Material de Consumo9 Outras Despesas:
Serviços Administrativos Contas: Assinatura de Periódicos, Lanche e Refeições, Serviços Gráficos e
Reprografia em Geral, Revelações e Ampliações, Seguros em Geral, Serviços
Técnicos Especializados, Transportes Urbanos e Despesas GeraisGastos decorrentes dos sistemas de arrecadação Conta: Taxas sobre Repasse Tarifa de Embargue
Gastos decorrentes dos sistemas de pagamento Conta: Serviços Bancários
Publicações Oficiais Conta: Publicações OficiaisPrograma Infraero Social Conta: Programa Infraero SocialDiárias, Passagens Domésticas e Hospedagens Contas: Diárias de Viagem, Passagens e HospedagemPublicidade, Propaganda e Patrocínio Contas: Patrocínio, Publicidade de Utilidade Pública, Publicidade Institucional e
Publicidade MercadológicaDiárias, Passagens Internacionais Contas: Diárias de Viagem Internacional e Passagens InternacionaisDemais Despesas Demais contas do grupo Despesas Gerais
3 – Critérios e Premissas
56
3.2 Critérios Receita Operacional
Descrição Critérios de Projeção
Receitas Operacionais
Embarque Doméstico Reajuste + Crescimento Passageiros Doméstico (Projeção DPDR)
Embarque Internacional Reajuste + Crescimento Passageiros Internacional (Projeção DPDR)
Conexão Reajuste + Crescimento Conexões (Projeção DPDR)
Pouso Doméstico Reajuste + Crescimento Aeronaves Doméstico (Projeção DPDR)
Pouso Internacional Reajuste + Crescimento Aeronaves Internacional (Projeção DPDR)
Permanência Doméstica Reajuste + Crescimento Aeronaves Doméstico (Projeção DPDR)
Permanência Internacional Reajuste + Crescimento Aeronaves Internacional (Projeção DPDR)
Navegação Aérea TAT Crescimento Aeronaves Doméstico (Projeção DPDR)
Navegação Aérea TAN Previsão Repasse DECEA
Armazenagem e Capatazia Projeção DCLC
Concessão de Áreas Projeção DCNC
Exploração de Serviços InflaçãoReajuste: Inflação 2013 (5,62%) menos Fator X (2,00%) = 3,62%
3 – Critérios e Premissas
57
3.2 Critérios Despesa Operacional
Descrição Critérios de Projeção
Despesas Operacionais
Pessoal Projeção DARH/DFCT
Programa de Formação ProfissionalOs recursos para treinamento foram definidos em
0,5% das Receitas Operacionais.
Serviços Contratados
Conservação e Limpeza
Contratação de Mão-De-Obra
Serviço Combate Incêndio
Locação de Imóveis e Máquinas Copiadoras
Segurança e Vigilância
Assistência Médica Emergencial
Manutenção
Movimentação de Carga, Carrinhos e Transporte de Bagagens
Proteção à Aviação Civil
Transporte Administrativo e Passageiros no Pátio
Serviços de Informática
Administração de Estacionamentos
Atendimento a Passageiros e Balcão de Informações
Valor contratado em agosto/2013 e previsão de
repactuação
3 – Critérios e Premissas
58
3.2 Critérios Despesa Operacional (Cont.)
Descrição Critérios de Projeção
Demais Contas Serviços Contratados
Material de Consumo
Despesas Gerais
Serviços Públicos
Demais Contas
Água e Esgoto
Energia Elétrica
Remoção de Lixo
Teleprocessamento
Taxa S/ Recolhimento Tarifa EmbarqueValores calculados com base na Receita de
Embarque
Limites calculados com base em indicadores de
Metas do Gerenciamento Matricial de Despesas, por
meio do desdobramento dos gastos com análise
histórica e comparativa entre entidades
semelhantes.
Realizado 2012 + IPCA Projetado 2013
Valor contratado em agosto/2013
4 - Destaque Operacional e Financeiro
59
Realizado Tendência Orçado ConcessãoVar. %
Orçado
Var. %
Concessão
2012 2013 (2014/13) (2014/13)
a) Destaques Operacionais
Movimento de Aeronaves (mil) 2.938,3 2.299,3 2.366,3 2.254,7 2,9 (4,7)
Movimento de Passageiros (mil) 186.481,4 132.665,5 138.273,9 126.526,4 4,2 (8,5)
Movimento de Carga (mil ton.) 684,0 251,2 277,2 229,0 10,4 (17,4)
b) Destaques Financeiros (Em Milhões)
Receitas Operacionais 4.365,4 3.088,4 3.434,3 3.047,8 11,2 (11,3)
Despesas Operacionais (3.406,8) (2.981,0) (3.069,4) (2.942,6) 3,0 (4,1)
Resultado Recorrente 958,6 107,4 364,9 105,3 239,7 (71,2)
EBITDA 834,3 136,1 384,8 125,2 182,8 (67,5)
PDITA (Prog. Incentivo à Transf. e Aposentadoria) (13,3) (207,0) (211,7) (229,4) 2,3 8,3
Resultado antes de OBU 396,7 (335,2) (92,6) (338,1) (72,4) 265,2
Lucro Líquido do Exercício 114,5 (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 7,7 10,3
Investimentos (Inclusive OBU) 1.694,7 2.797,4 3.558,2 3.558,2 27,2 0,0
Superávit/Déficit Financeiro (1.123,8) (171,3) 159,9 (38,4) (193,3) (124,0)
Saldo Final de Caixa 271,0 113,0 279,9 80,4 147,6 (71,3)
c) Indicadores de Desempenho
Receita Operacional/WLU (R$) 22,6 22,8 26,7 23,7 16,7 (11,3)
Despesa Operacional/WLU (R$) 17,6 22,1 23,8 22,8 8,0 (4,1)
Margem Ebitda (%) 22,7% 4,4% 11,2% 4,1%
Margem Líquida (%) 9,1% -10,9% -2,7% -11,1%
Descrição2014
5 – Avaliação Operacional
O movimento operacional previsto para o exercício de 2014, elaborado pela DPDR e DCLC, considera o cenário econômico atual, bem como a redução de ofertas por parte das companhias aéreas, com a revisão da malha aérea pela Gol e Tam, a fusão da Webjet com a Gol e da Trip com a Azul. Estima-se para 2014 movimento total de passageiros (embarcados, desembarcados e conexões) de 138,3 milhões, 4,2% acima do previsto para 2013 de 132,7 milhões. No movimento de aeronaves o aumento projetado é de 2,9%, chegando a 2,4 milhões de pousos e decolagens. Para a carga aérea, o aumento estimado é de 10,4%, totalizando 277,2 mil toneladas, sendo 192,1 mil toneladas para importação e 85,1 mil toneladas para exportação.
60
2012 2013 2014
2,9 2,3 2,4
186,5
132,7 138,3
684,0
251,2 277,2
Movimento Operacional
Aeronaves (Milhões) Passageiros (Milhões) Carga Aérea (Mil)
6 – Avaliação Financeira
6.1 Receita Operacional (Em milhões)
Para a projeção de 2014, nas tarifas de Embarque, Conexão, Pouso e Permanência, considerou-se o crescimento operacional projetado pela DPDR e o reajuste pela inflação (IPCA), descontando o Fator X de 2%, conforme a Resolução nº 215 da ANAC. Para as receitas de Navegação Aérea TAT foi considerado o crescimento do movimento operacional e o recebimento de R$ 208,0 milhões para recuperação de custos do controle de área, a ser repassado pelo Decea. Na Concessão de Áreas está sendo projetado aumento de 3,5%. Com isso, considerando a transferência dos aeroportos de Confins e Galeão a partir de agosto, a redução na receita operacional é de 1,3%, chegando ao montante de R$ 3.047,8 milhões.
61
29%
2%
10%
1%11%
12%
33%
2%
Embarque
Conexão
Pouso
Permanência
Navegação Aérea
Armazenagem e Capatazia
Concessão de Áreas
Exploração de Serviços
Realizado Tendência Orçado Concessão Var. %
2012 2013 (2014/13)
Embarque 1.274,2 933,4 984,7 882,4 (5,5)
Conexão 15,3 23,1 54,5 50,2 116,9
Pouso 462,0 310,4 329,9 295,5 (4,8)
Permanência 59,1 39,7 41,9 37,1 (6,7)
Navegação Aérea 311,3 343,9 358,7 357,9 4,1
Armazenagem e Capatazia 833,9 388,6 434,3 349,0 (10,2)
Concessão de Áreas 1.341,7 986,1 1.163,6 1.020,1 3,5
Exploração de Serviços 68,0 63,2 66,7 55,6 (12,0)
Total 4.365,4 3.088,4 3.434,3 3.047,8 (1,3)
Descrição2014
6 – Avaliação Financeira
6.2 Despesa Operacional (Em milhões)
As despesas operacio-nais foram estimadas em R$ 2.942,6 milhões, 1,3% abaixo da tendência para 2013. O teto foi definido utilizando análise comparativa, histórica e orçamento base zero - OBZ a partir das informações do GMD. Os recursos para treinamento foram definidos em 0,5% das Receitas Operacionais, R$ 15,2 milhões. Foi previsto o montante de R$ 27,4 milhões para os contratos contínuos das novas infraestruturas inauguradas ou que serão entregues em 2014, bem como, despesas de locação do prédio da Sede e R$ 42,7 milhões para o pagamento de repactuações contratuais em 2014. O Orçamento será a base de dados para a negociação de metas com os Superintendentes dos Centros de Negócios (aeroportos).
62
Realizado Tendência Orçado Concessão Var. %
2012 2013 (2014/13)
Pessoal 1.871,0 1.810,6 1.829,0 1.822,2 0,6
Material de Consumo 74,3 60,8 56,7 52,7 (13,3)
Serviços Contratados 1.028,9 763,4 816,7 738,1 (3,3)
Despesas Gerais 148,4 124,4 133,7 127,6 2,6
Serviços Públicos 284,2 221,8 233,3 202,0 (8,9)
Total 3.406,8 2.981,0 3.069,4 2.942,6 (1,3)
Descrição
2014
62%
2%
25%
4%
7%Pessoal
Material de Consumo
Serviços Contratados
Despesas Gerais
Serviços Públicos
6 – Avaliação Financeira 6.2.1 Despesa de Pessoal (Quadro Transferência concessão de GR, KP e BR)
Para despesas de pessoal foi considerado reajuste salarial pela inflação, mais 1,25% de ganho real a partir de setembro/2014, 1% de promoção a partir de agosto/2014, concessão de 30 vales em setembro/2014 e 30 vales em dezembro/2014. Considera, ainda, o custo de R$ 1,0 milhão para implantação do PCCS a partir de setembro/2014.
Estima-se o retorno de 150 empregados para Infraero, os quais estão prestando serviços para os concessionários dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, cessão de 690 para órgãos públicos com ônus, e desligamento de 835 no PDITA, aposentadoria e desligamento, com custo estimado de R$ 211,7 milhões.
Na concessão dos aeroportos de Confins e do Galeão foi considerado a transferência de 193 empregados para os futuros concessionários, 15% do efetivo.
63
2012 2013 2014
Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Percentual
Vagas Aeroportos Concedidos 2.699 1.960 2.394 3.984
PDITA - Aposentadoria -53 -369 -683 -1.105 41%
PDITA - Desligamento 0 -384 -152 -536 20%
Concessionário (GR, BR e KP) -686 384 302 0 0%
Concessionário (GL e CF) 0 0 -193 -193 7%
Cedidos com ônus 0 -482 -690 -1.172 43%
Vagas Remanescente 1.960 1.109 978 978 36%
DescriçãoTotal
7 – Planilhas Detalhadas
6.2.2 Consultorias e Projetos Estratégicos (Em milhões)
64
Descrição Valor
Contratação de serviços de pesquisa e diagnóstico do sistema de engenharia com
implantação de processo de desenvolvimento institucional de engenharia (FDTE -
Fundação Para o Desenvolv. Tecnológico)
5,20
Consultoria para revisão da arquitetura organizacional de recursos humanos e a
elaboração de novo plano de cargos, carreiras e salários da Infraero (COMPASS -
Consultoria de Empresa e Assoc. Ltda)
1,10
Conversão das Demonstrações Contábeis consolidadas da Infraero para o padrão
internacional de contabilidade estabelecido pelo IASB (Ernst & Young Terco Auditores
Independentes)
3,40
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de avaliação atuarial dos
benefícios pós emprego oferecidos pela Infraero.0,27
Prestação de serviços de consultoria para reorganização da Infraero (Falconi -
Consultores de Resultado)4,50
Demais Projetos Estratégicos4,78
Total 19,25
6 – Avaliação Financeira
6.3 Investimentos (Em milhões)
Na proposta de Lei Orçamentária Anual de 2014, aprovada em julho/2013, foi encaminhado o
montante de R$ 2.593,6 milhões para aprovação do Governo Federal e aplicação em obras, serviços de engenharia e aquisição de equipamentos. Além de R$ 964,6 milhões para o aporte de capital das concessionárias de Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão e Confins. Na proposta encaminhada ao Congresso Nacional está previsto o montante de R$ 1.669,6 milhões para investimentos nos empreendimentos do PAC e R$ 300,0 milhões para aporte de capital das SPE’s. Após a aprovação da LOA será reavaliado o Plano de Investimentos de 2014 considerando os recursos previstos para aporte de capital da União.
65
Realizado Orçado Revisado Proposta Proposta 2014 Var. % 2012 2013 2014 Governo (2014/13)
Investimentos PAC 2 718,4 1.450,2 2.151,0 1.669,6 48,3
Demais Investimentos 596,7 579,4 442,6 (23,6)
Total Investimentos em Obras e Equipamentos 1.315,2 2.029,6 2.593,6 1.669,6 27,8
Aporte de Capital - SPE´s 378,9 767,7 964,6 300,0 25,6
Convênios 0,6 0,0 0,0 0,0 n.m.
Total de Investimentos 1.694,7 2.797,3 3.558,2 1.969,6 27,2
Descrição
6 – Avaliação Financeira
6.4 Resultado Operacional (Em milhões)
O Resultado Operacional Recorrente estimado para 2014 é de R$ 105,3 milhões. Os impostos
incidentes sobre a receita estão orçados em R$ 58,5 milhões, redução de 33,7% em função dos créditos gerados com os investimentos previstos para o exercício. No Resultado antes das Transferências para União verifica-se prejuízo de R$ 338,0 milhões. Após a aplicação de recursos em Obras em Bens da União – OBU tal prejuízo será de R$ 2.631,6 milhões. A Margem Líquida está projetada em -11,1% enquanto a Margem EBITDA em 4,1%.
66
Realizado Tendência Orçado Concessão Var. %
2012 2013 (2014/13)
Receita Operacional 4.365,4 3.088,4 3.434,3 3.047,8 (1,3)
Despesa Operacional (3.406,8) (2.981,0) (3.069,4) (2.942,6) (1,3)
Resultado Recorrente 958,6 107,4 364,9 105,3 (2,0)
EBITDA 834,3 136,1 384,8 125,2 (8,0)
Depreciação (102,2) (105,3) (92,7) (89,3) (15,2)
Tributos (279,0) (88,0) (86,9) (58,5) (33,6)
Provisões (259,1) (145,2) (148,5) (148,5) 2,3
PDITA (13,3) (207,0) (211,7) (229,4) 10,8
Resultado antes Transferências 396,7 (335,2) (92,6) (338,1) 0,9
Obras em Bens da União (282,2) (1.879,7) (2.293,6) (2.293,6) 22,0
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 114,5 (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 18,8
Margem EBITDA 22,7% 4,4% 11,2% 4,1%
Margem Líquida 9,1% -10,9% -2,7% -11,1%
Descrição
2014
6 – Avaliação Financeira
6.5 Fluxo de Caixa (Em milhões)
No fluxo de caixa projetado para 2014, o saldo inicial de caixa é de R$ 113,0 milhões.
O saldo final de caixa previsto para 2014 é de R$ 80,4 milhões, considerando que os investimentos serão realizados com recursos de aporte de capital do Governo Federal. Sendo verificado Déficit primário de R$ 38,4 milhões. Com isso, o saldo final de caixa será inferior ao caixa mínimo operacional de R$ 250,0 milhões.
67
Realizado Tendência Orçado Concessão Var. %
2012 2013 (2014/13)
EBITDA 834,3 136,1 384,8 125,2 (8,0)
Fluxo Caixa Operacional antes de Obras 10,9 (1,5) 373,8 196,3 n.m.
Fluxo Caixa Operacional depois de Obras (974,4) (1.881,2) (1.919,8) (2.097,3) 11,5
Fluxo Caixa Acionistas (996,7) (2.149,7) (2.143,8) (2.339,0) 8,8
Fluxo Caixa Próprio (1.035,8) (153,1) 149,8 (45,4) (70,4)
Fluxo Caixa de Terceiros 0,0 (4,8) 15,9 12,7 (367,7)
Fluxo Caixa Final 270,9 113,0 279,9 80,4 (28,9)
- Recursos Próprios 240,7 82,8 249,6 50,1
- Recursos Convênios 30,3 30,3 30,3 30,3
Superávit/Déficit Primário (1.069,6) (171,3) 159,9 (38,4) n.m.
Descrição
2014
7 – Planilhas Detalhadas
7.1 Movimento Operacional
68
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
Movimento de Aeronaves (mil) 2.690,1 2.938,3 2.495,3 2.299,3 2.366,3 2.254,7 -1,9%
Doméstico 2.344,9 2.775,1 2.413,8 2.224,8 2.290,5 2.195,4 -1,3%
Internacional 79,1 163,2 81,4 74,6 75,8 59,3 -20,4%
Movimento de Passageiros (mil) 135.592,1 186.481,4 143.362,6 132.665,5 138.273,9 126.526,4 -4,6%
Doméstico 128.709,4 169.042,3 136.277,5 125.986,4 131.406,9 121.678,5 -3,4%
Internacional 6.882,7 17.439,1 7.085,1 6.679,1 6.867,0 4.847,9 -27,4%
Conexões 11.981,2 28.622,4 12.333,5 15.163,2 15.759,1 13.606,7 -10,3%
Movimento de Carga Aérea (mil ton) 567,6 684,0 263,7 251,2 277,2 229,0 -8,8%
Importação 174,5 432,5 184,7 174,0 192,1 160,9 -7,5%
Exportação 75,6 251,5 79,0 77,1 85,1 68,1 -11,8%
2013 2014 Var.%
2014/13 Discriminação
2012 Realizado
7 – Planilhas Detalhadas
7.2 Receita Operacional (Em milhões)
69
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
Receitas Operacionais 2.785,3 4.365,4 3.113,3 3.088,4 3.434,3 3.047,8 -1,3%
Receitas Aeroportuárias 1.500,7 2.121,8 1.599,6 1.650,5 1.769,7 1.623,1 -1,7%
Embarque Doméstico 833,3 1.043,2 822,5 839,1 888,9 818,2 -2,5%
Embarque Internacional 95,6 231,0 89,9 94,3 95,8 64,2 -32,0%
Conexão - 15,3 23,2 23,1 54,5 50,2 116,9%
Pouso Doméstico 239,5 302,0 240,4 246,9 263,1 247,2 0,1%
Pouso Internacional 66,7 160,0 60,0 63,5 66,8 48,3 -23,9%
Permanência 34,2 59,1 38,9 39,7 41,9 37,1 -6,7%
PAN/PAT (Navegação Aérea) 231,3 311,3 324,7 343,9 358,7 357,9 4,1%
Receitas Comerciais 1.284,7 2.243,6 1.513,8 1.437,9 1.664,6 1.424,7 -0,9%
Armazenagem e Capatazia 366,4 833,9 430,8 388,6 434,3 349,0 -10,2%
Concessão de Áreas 868,2 1.341,7 1.023,4 986,1 1.163,6 1.020,1 3,5%
Exploração de Serviços 50,0 68,0 59,6 63,2 66,7 55,6 -12,0%
Receitas Financeiras 124,3 124,3 131,5 133,0 65,8 65,7 -50,6%
Sobre Contas a Receber 84,6 84,6 118,1 119,5 60,0 60,0 -49,8%
Sobre Disponibilidades 39,7 39,7 13,5 13,5 5,9 5,8 -57,0%
Receitas Eventuais 28,8 34,2 32,2 32,2 28,9 28,9 -10,2%
Cancel. Despesas Exerc. Anteriores 6,3 7,0 11,0 11,0 5,0 5,0
Receitas Não Operacionais 2,7 3,2 0,5 0,5 1,0 1,0
Receitas Próprias 2.947,4 4.534,1 3.288,5 3.265,0 3.535,0 3.148,5 -3,6%
Variação -25,1% 15,3% -27,8% -28,3% -24,2% -32,5%
2013 2014 Var.%
2014/13 Discriminação
2012 Realizado
7 – Planilhas Detalhadas
7.3 Despesa Operacional (Em milhões)
70
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
Despesas Operacionais 2.752,2 3.406,8 3.002,4 2.981,0 3.069,4 2.942,6 -1,3%
Pessoal 1.606,7 1.871,0 1.809,0 1.810,6 1.829,0 1.822,2 0,6%
Salários 763,2 891,9 883,1 883,5 891,7 889,4 0,7%
Encargos 475,7 538,4 517,1 520,0 535,0 533,6 2,6%
Benefícios 336,2 407,1 383,3 383,4 385,1 384,1 0,2%
Formação Profissional 31,7 33,6 25,5 23,7 17,2 15,2 -35,7%
Material de Consumo 57,6 74,3 63,3 60,8 56,7 52,7 -13,3%
Serviços de Terceiros 862,6 1.177,3 921,5 887,8 950,4 865,7 -2,5%
Serviços Contratados 737,2 1.028,9 770,4 763,4 816,7 738,1 -3,3%
Despesas Gerais 125,5 148,4 151,1 124,4 133,7 127,6 2,6%
Serviços Públicos 225,3 284,2 208,6 221,8 233,3 202,0 -8,9%
Canc. Rec. Exerc. Anteriores 10,6 12,5 15,0 15,0 15,0 15,0
Impostos (exceto IRPJ/CSLL) 166,5 279,0 122,4 88,0 86,9 58,5 -33,6%
Despesas Financeiras 13,1 13,2 29,2 62,7 13,3 13,3 -78,8%
Despesas Não Operacionais 0,9 - - - - -
Total 2.943,4 3.711,5 3.168,9 3.146,7 3.185,6 3.030,4 -3,7%
Variação 8,4% 11,2% -6,0% -6,7% -8,8% -13,2%
2013 2014 Var.%
2014/13 Discriminação
2012 Realizado
7 – Planilhas Detalhadas
7.3.1 Projeção Repactuações (Em milhões)
71
CategoriaReajuste
MédioContas Valor
Aeroviários - APAC e TECA 6,5%Proteção à Aviação Civil e Movimentação de
Carga TECA. 10,7
Conservação e Limpeza 8,5% Conservação e Limpeza. 8,0
Manutenção 9,7%
Manutenção Sistema Civil, Elétrico, Eletro-
Mecânico, Eletrônico, Mecânico, Meteorológico
e de Equipamentos de TI.
15,1
Vigilância 8,0% Vigilância Armada e Desarmada. 8,6
Total 42,4
7 – Planilhas Detalhadas
7.3.2 Demandas Adicionais (Em milhões)
72
Dependência Descrição Data de entrega Valor
AEROPORTO DE SÃO LUIS Entrega dos MOP´s do Aeroporto de São Luís prevista para em 5/7/2014. 5/7/14 0,9
AEROPORTO DE CARAJÁS
Despesas do Aeroporto de Carajás que eram subsidiadas pela Vale do Rio
Doce e que a partir de setembro/2013 estão sendo custeadas pela Infraero
em função de término de convênio.
31/10/13 4,9
AEROPORTO DE SALVADORNovas despesas em função da entrega da reforma do Terminal de
Passageiros cujo prazo de conclusão é 15/1/201415/1/14 0,6
AEROPORTO DE CUIABÁ
Novas despesas em função do aumento de áreas com a entrega do MOP e
ampliação do Terminal de Passageiros cujos prazos de entrega são:
30/11/2014 e 24/4/2014, respectivamente.
24/4/14 0,6
AEROPORTO DE CONFINS
Contratação de empresa para prestação de serviços de balcão de
informações para o Terminal de Passageiros 3, Sistema Viário, Pista de
Pouso e Decolagem e Terminal de Aviação Geral.
28/3/14 7,2
AEROPORTO DE MANAUS
Novas despesas em função da entrega do novo Terminal de Passageiros,
Sistema Viário e Estacionamento, cuja previsão do início das operações é
15/3/2014.
15/3/14 8,7
SEDE - ADMINISTRAÇÂOMudança da Sede para novo prédio localizado nas próximidades do aeroporto
de Brasília. 1/1/14 3,3
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE Entrega do prédio da nova sede da Superintendência Regional do Sudeste. 31/3/14 1,2
Total 27,4
7 – Planilhas Detalhadas
7.3.3 Superintendências Regionais – Despesas Gerenciáveis (Em milhões)
73
RegionalRealizado
2012
Orçado Revisado
2013
Projeção
2014
SEDE 97,0 128,3 123,1
SRCE 72,7 74,1 76,6
SRCO 53,3 49,1 61,2
SRNE 123,1 121,3 127,7
SRNO 73,6 76,5 80,1
SRNR 99,0 97,1 114,5
SRRJ 282,7 270,9 198,1
SRSE 94,1 92,7 83,1
SRSP 91,2 90,1 91,0
SRSU 158,8 153,0 165,1
Total 1.145,5 1.153,2 1.120,4
7 – Planilhas Detalhadas
7.4 Resultado Operacional (Em milhões)
74
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
a) Receitas Operacionais 2.785,3 4.365,4 3.113,3 3.088,4 3.434,3 3.047,8 -1,3%
b) Despesas Operacionais (2.752,2) (3.406,8) (3.002,4) (2.981,0) (3.069,4) (2.942,6) -1,3%
Resultado Operacional Recorrente 33,1 958,6 110,9 107,4 364,9 105,3 -2,0%
c) Depreciação (Bens Próprios) (84,3) (102,2) (106,8) (105,3) (92,7) (89,3) -15,2%
Resultado Operacional Bruto (51,2) 856,4 4,1 2,1 272,2 16,0 651,8%
d) Resultado Financeiro 111,2 111,1 102,4 70,2 52,5 52,4 -25,3%
e) Receitas Eventuais 28,8 34,2 32,2 32,2 28,9 28,9 -10,2%
f) Provisões e Canc. Rec/Despesas (191,8) (259,1) (124,7) (145,2) (148,5) (148,5) 2,3%
Devedores Duvidosos (55,0) (55,0) (46,1) (46,1) (41,4) (41,4) -10,1%
Contigências Trabalhistas (132,5) (198,7) (74,6) (95,1) (97,1) (97,1) 2,1%
Cancel. Receitas/Desp. Ex. Anteriores (4,3) (5,5) (4,0) (4,0) (10,0) (10,0)
g) Tributos (166,5) (279,0) (122,4) (88,0) (86,9) (58,5) -33,6%
PASEP/COFINS (156,8) (268,4) (114,2) (77,7) (76,2) (48,1) -38,1%
Outros (9,6) (10,6) (8,1) (10,3) (10,8) (10,4) 0,8%
Resultado Operacional do Exercício (269,4) 463,6 (108,4) (128,7) 118,1 (109,7) -14,8%
h) Prog. Deslig. Incentivado - PDITA (4,0) (13,3) (154,0) (207,0) (211,7) (229,4)
i) Resultado Não Operacional 1,8 3,2 0,5 0,5 1,0 1,0
j) Imposto de Renda/Contrib. Social - (56,8) - - - -
Resultado Antes das Transferências (271,7) 396,7 (261,8) (335,2) (92,6) (338,1) 0,9%
k) Obras em Bens da União (203,9) (203,9) - - - -
l) Obras em Bens da União (Aporte Cap) (78,3) (78,3) (1.358,3) (1.879,7) (2.293,6) (2.293,6)
Lucro Líquido do Exercício (553,9) 114,5 (1.620,1) (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 18,8%
m) Dividendos - Juros s/Cap.Próprio União - (25,6) - - - -
n) Particip.dos Empregados no Resultado - (6,8) - - - -
Saldos para Novos Investimentos (553,9) 82,1 (1.620,1) (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 18,8%
20142013 Var.%
2014/13 Discriminação
2012 Realizado
7 – Planilhas Detalhadas
7.5 Investimentos (Em milhões)
75
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
Em Equipamentos 611,3 611,3 1.000,8 150,0 - - -100,0%
. Recursos Próprios da INFRAERO 603,0 603,0 1.000,8 150,0 - - -100,0%
. Recursos Ataero (parte INFRAERO) 8,3 8,3 - - - -
Em Obras e Serviços de Engenharia 1.082,8 1.082,8 1.358,3 1.879,7 2.293,6 2.293,6 22,0%
. Recursos Próprios da INFRAERO 203,9 203,9 - - - -
. Recursos Ataero (parte INFRAERO) 800,6 800,6 - - - -
. Recursos Aporte de Capital/FNAC 78,3 78,3 1.358,3 1.879,7 2.293,6 2.293,6 22,0%
Total dos Dispêndios pela INFRAERO 1.694,1 1.694,1 2.359,1 2.029,7 2.293,6 2.293,6 13,0%
Com Recursos de Convênios 0,6 0,6 1.077,5 767,7 1.264,6 1.264,6
. Com Desembolso pela INFRAERO 0,6 0,6 1.077,5 767,7 1.264,6 1.264,6
. Com Desembolso de Terceiros - - - - - -
Total 1.694,7 1.694,7 3.436,6 2.797,4 3.558,2 3.558,2 27,2%
Variação 81,5% 48,0% 69,6% 38,1% 64,5% 64,5%
2014 Var.%
2014/13
2012 Realizado 2013Discriminação
7 – Planilhas Detalhadas
7.6 Fluxo de Caixa (Em milhões)
76
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
EBITDA 19,7 822,8 129,0 161,4 318,2 91,2 -43,5%
(-) Depreciação 84,3 102,2 106,8 105,3 92,7 89,3 -15,2%
Lucro Operacional (64,5) 720,6 22,3 56,1 225,5 2,0 -96,5%
(-) Imposto de Renda 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Lucro Líquido Operacional (64,5) 663,8 22,3 56,1 225,5 2,0 -96,5%
(+) Depreciação 84,3 102,2 106,8 105,3 92,7 89,3 -15,2%
(-) Variações CCL (103,1) 61,1 (134,9) (107,3) (116,9) (166,3) 55,0%
(-) Variações no Ativo Permanente 430,8 448,8 1.000,8 150,0 0,0 (0,0) -100,0%
(-) Variação do Longo prazo (52,8) 239,7 114,7 116,1 51,2 51,2 -55,9%
(-) Cancelamento de Receitas/Despesas 4,3 5,5 4,0 4,0 10,0 10,0
Fluxo de Caixa Operacional antes de Obras (259,5) 10,9 (855,6) (1,5) 373,8 196,3 -13296,7%
(-) Obras em Bens da União 282,2 282,2 1.358,3 1.879,7 2.293,6 2.293,6 22,0%
(+) Receitas Ataero 91,9 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0
(-) Investimentos Ataero 795,1 795,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Fluxo de Caixa Operacional depois de Obras (1.244,8) (974,4) (2.213,9) (1.881,2) (1.919,8) (2.097,3) 11,5%
(-) Despesa Financeira 12,1 12,2 28,5 62,0 13,3 13,3 -78,5%
(-) PDIN 4,0 13,3 154,0 207,0 211,7 229,4
(-) Resultado Não Operacional (1,8) (3,2) (0,5) (0,5) (1,0) (1,0) 100,0%
Fluxo de Caixa do Acionista (1.259,2) (996,7) (2.395,8) (2.149,7) (2.143,8) (2.339,0) 8,8%
(+) Integralização de Capital 0,0 8,4 2.359,1 2.029,7 2.293,6 2.293,6
(-) Pagamento de Dividendos 38,2 38,2 26,3 26,3 0,0 0,0
(-) Pagamento de PLR 9,3 9,3 6,8 6,8 0,0 0,0
Fluxo de Caixa Próprio (1.306,7) (1.035,8) (69,8) (153,1) 149,8 (45,4) -70,4%
(+) Receitas de Terceiros 1.379,8 2.036,3 2.222,8 1.947,7 3.024,2 2.909,4 49,4%
(-) Repasses/Dispêndios de Terceiros 1.379,8 2.036,2 2.228,5 1.952,5 3.008,4 2.896,6 48,4%
Fluxo de Caixa de Terceiros 0,0 0,0 (5,7) (4,8) 15,9 12,7
Fluxo de Caixa Final (1.306,7) (1.035,8) (75,5) (157,9) 165,7 (32,6)
Saldo Inicial de Caixa 1.306,7 270,9 270,9 114,2 113,0 -58,3%
Saldo Final de Caixa 270,9 195,4 113,0 279,9 80,4 -28,9%
Recursos Próprios 240,7 165,1 82,8 249,6 50,1 -39,4%
Recursos ATAERO - - - - -
Recursos de Convênios 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 0,0%
Superávit/Déficit Primário - Visão DEST (1.069,6) (89,0) (171,3) 159,9 (38,4)
2014 Var.%
2014/13
20132012 RealizadoDiscriminação
7 – Planilhas Detalhadas
7.7 Indicadores de Desempenho
77
Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão
a) Produtividade
. Receita Operac./Empregado (R$ mil) 225,6 353,5 250,9 248,9 275,4 244,4 -1,8%
. Receita Operac./UCT (R$) 20,2 22,6 21,3 22,8 26,7 23,7 3,6%
. Receita Comercial/Passageiro (R$) 9,5 12,0 10,6 10,8 13,2 11,3 3,9%
. UCT/Empregado (mil) 11,0 15,1 11,6 10,7 10,1 10,1 -5,1%
b) Gastos com Pessoal
. Incidência s/Receita Bruta 54,5% 41,3% 55,0% 55,5% 51,7% 57,9% 4,4%
. Gasto Médio/Empregado (R$ mil) 130,1 151,5 145,8 145,9 146,7 146,1 0,1%
- Salários 61,8 72,2 71,2 71,2 71,5 71,3 0,2%
- Engargos 38,5 43,6 41,7 41,9 42,9 42,8 2,1%
- Benefícios 27,2 33,0 30,9 30,9 30,9 30,8 -0,3%
c) Resultado
. Despesa Operacional/UCT (R$) 19,9 17,6 20,6 22,1 23,8 22,8 3,6%
. EBITDA/Passageiro (R$) 0,4 4,9 (0,1) 1,0 3,0 1,0 -3,6%
d) Investimento
. Investimento/Empregado (R$ mil) 137,2 137,2 276,9 225,4 285,3 285,3 26,6%
. Investimento/Passageiro (R$) 12,5 9,1 24,0 21,1 28,1 28,1 33,4%
e) Margem Econômica (*)
. Operacional (recorrente) 1,2% 22,0% 3,6% 3,5% 10,6% 3,5%
. Operacional -9,7% 10,6% -3,5% -4,2% 3,4% -3,6%
. Líquida -9,8% 9,1% -8,4% -10,9% -2,7% -11,1%
. EBITDA 2,1% 22,7% 4,5% 4,4% 11,2% 4,1%
Var.%
2014/13
201420132012 RealizadoDiscriminação
8 – Glossário de Termos Técnicos 1. ATAERO – Adicional de Tarifa Aeroportuária (Leis nº 7920 e 8399).
2. COFINS – dedução incidente sobre as receitas referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.
3. Contingências Trabalhistas e Cíveis – provisão anual que antecipa o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes de ações judiciais de
natureza trabalhista, cível e outras.
4. Dividendos – parcela de lucro destinada ao acionista.
5. Devedores Duvidosos – provisão anual que antecipa o reconhecimento de possíveis perdas na realização das contas a receber.
6. EBITDA – Lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização da INFRAERO (não considera ainda provisões, cancelamento de receitas,
gastos com Obras em Bens da União – OBU e gastos com o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI).
7. IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É utilizado como índice de referência para o acompanhamento das metas de inflação.
8. Lucro Líquido antes das Transferências – Lucro antes dos gastos com Obras em Bens da União – OBU, que são considerados como despesa.
9. PASEP – dedução incidente sobre as receitas referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor.
10. PIB – Produto Interno Bruto.
11. Receitas Aeronáuticas – decorrentes de tarifas aeronáuticas (Lei nº 6009, Decretos-Lei nº 1896 e 2060, Decretos nº 86864 e 89121)
12. Receitas Comerciais – decorrentes da exploração da carga aérea nacional, importada e exportada, da concessão de espaços nos aeroportos e da
exploração de serviços.
13. SELIC – Taxa de juros de referência do mercado. É estabelecida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária – COPOM.
14. Superávit Primário (Visão Dest) – superávit financeiro (entradas menos saídas de caixa) deduzido das receitas e despesas financeiras.
Anualmente, por meio do Programa de Dispêndios Globais – PDG, a INFRAERO acorda o montante de superávit junto ao DEST – Departamento
de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.
15. Valor Adicionado – riqueza nova gerada pela Empresa, decorrente da diferença entre as receitas e as despesas relativas aos serviços contratados
e insumos. O valor adicionado é distribuído entre Empregados, Acionista e o Governo (Federal, Estadual e Municipal).
16. UCT – Unidade de Carga de Trabalho – um passageiro é igual a 100 Kg de carga
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