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Planejamento Estratégico 2013-2016

Plano e Orçamento Empresarial – 2014

Diretoria de Planejamento / Diretoria Financeira

Sumário

2

Identidade corporativa

Mapa Estratégico

Indicadores e metas

Projetos

Orçamento empresarial

IDENTIDADE

CORPORATIVA

3

Negócio

4

(O benefício para o cliente)

Negócio

Soluções

Aeroportuárias

Missão

5

(Nossa razão de ser)

Missão

Oferecer soluções

aeroportuárias inovadoras

e sustentáveis

aproximando pessoas e

negócios

Visão

6

(É aonde queremos chegar)

Visão 2028 - Ciclo da Liderança

Ser referência mundial em soluções

aeroportuárias

Visão 2020 - Ciclo da Consolidação

Estar entre as melhores empresas de soluções

aeroportuárias do mundo

Visão 2016 - Ciclo da Transformação

Ser a referência brasileira em soluções aeroportuárias

Valores

7

(Conjunto de princípios e crenças)

Valores

Compromisso com os clientes

Efetividade e competitividade

Valorização dos colaboradores

Inovação, qualidade e segurança

Ética e responsabilidade socioambiental

Geração de resultados

Orgulho de ser Infraero

8

MAPA

ESTRATÉGICO

O grande direcionador da

Estratégia

MAPA ESTRATÉGICO 2013-2016

9

9

Desafio de suporte à estratégia

Pessoas Tecnologia Governança

Desafio da eficiência operacional e competitividade

Sustentabilidade

Infraestrutura e Serviços Negócios e Parcerias

S1 - Aprimorar o capital

humano

S2 - Ampliar as soluções

tecnológicas S3 - Modernizar a gestão

D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura

D2 - Elevar os padrões de

excelência dos serviços

D3 - Expandir os negócios

com geração de valor

D4 - Garantir o financiamento da estratégia

com responsabilidade socioambiental

D5 - Fortalecer o processo de

comunicação

VISÃO

Ser a referência

brasileira em

soluções

aeroportuárias

MISSÃO

Oferecer soluções


e sustentáveis


negócios

Desafio do reconhecimento pela excelência aeroportuária

Sociedade, Clientes e Acionistas

R1 - Ter sociedade e clientes satisfeitos

maximizando o resultado para o acionista

PROPOSTA DE VALOR: Qualidade, Segurança e Agilidade.

MAPA ESTRATÉGICO 2013-2016 PESOS DOS DESAFIOS E OBJETIVOS

10

10


Pessoas Tecnologia Governança


Sustentabilidade

Infraestrutura e Serviços Negócios e Parcerias


humano


tecnológicas S3 - Modernizar a gestão

D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura







D5 - Fortalecer o processo de

comunicação

VISÃO

Ser a referência

brasileira em

soluções

aeroportuárias

MISSÃO

Oferecer soluções


e sustentáveis


negócios





PROPOSTA DE VALOR: Qualidade, Segurança e Agilidade.

30%

35% 30% 35%

15% 10%

30% 15%

100%

20%

35%

45%

11

DESDOBRAMENTO

2014

12

INDICADORES

E METAS

13





Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014

Meta Polaridade Peso Responsável

Área

responsável

pelo dado

MOP – Margem

operacional 1% 4,3% 3,5% + 40% Presidente DFCT

SCL – Satisfação

dos clientes 77% - 85% + 60% Presidente PRMC

14


Infraestrutura e Serviços

D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura

Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

NOE – Número de

obras entregues

- 12 13 + 40% Diretor de

Engenharia DPGP

IDA – Índice de

desempenho de

agenda de

contratos de

obras de

engenharia

- 0,64 * 0,9 + 30% Diretor de

Planejamento DPGP

LOA – Realização

de investimentos

da LOA 76% 75% 90% + 30%

Diretor

Financeiro DFCT

detalhamento

* Posição em setembro

15





Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência 2014


Área

responsável

pelo dado

EOP – Eficiência

operacional passageiro - 94% 95% + 30%

Diretor de

Operações DPGE

PCE – Processamento

de carga por empregado

orgânico (em tonelada)

- 54 60 + 10% Diretor

Comercial DCLC

TPC – Tempo de

processamento de

carga da Infraero

- Aumentar 3% Reduzir 10% + 10% Diretor

Comercial DCLC

IDS – Disponibilidade

dos subsistemas críticos 98,1% 97,9% 99% + 10%

Diretor de

Operações DOMN

TEM – Tempo médio de

entrega dos estudos

preliminares e

anteprojetos de

engenharia de TPS

- - 210 dias - 10% Diretor de

Engenharia DEEP

NSA – Níveis de serviço

acordados - - A definir + 30%

Diretor

Financeiro DFCC

16


Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

RCA – Receita de

concessão de áreas

(R$ milhões)

867 984 1.018 + 30% Diretor

Comercial DCNC

RLC – Receita de

logística de carga

(R$ milhões)

366 388 349 + 20% Diretor

Comercial DCLC

TOA – Taxa de

ocupação de áreas

comerciais

- - 67% + 20% Diretor

Comercial DCNC

RCI – Remoção de

cargas importadas 25% 24% 22% - 15%

Diretor

Comercial DCLC

ICC – Incremento da

carteira de clientes - - 60 + 15%

Diretor

Comercial DCLC

Negócios e Parcerias



17


Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

ROP - Receita operacional

(R$ Milhões) 4.365 3.112 3.048 + 12,50% Presidente DFCT

ROU - Receita operacional

por WLU (R$) 18 19 20 + 7,50% Presidente DFCT

ROO - Receita operacional

por empregado orgânico

(R$)

298.757 236.932 243.026 + 10,00% Presidente DFCT

DOP - Despesa

operacional

(R$ Milhões)

2.752 2.962 2.942 - 12,50% Diretor

Financeiro DFCT

DOU - Despesa

operacional por WLU (R$) 13,5 13,0 14,7 - 7,50%

Diretor

Financeiro DFCT

DOO - Despesa

operacional por

empregado orgânico (R$)

224.072 225.542 235.021 - 10,00% Diretor

Financeiro DFCT

WEM - WLU por

empregado orgânico 11.382 11.415 10.515 + 10,00%

Diretor de

Administração DARH

INA – Inadimplência 3,43 4,70 2,75% - 5,00% Diretor

Financeiro DFFI

Sustentabilidade



Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

CCW - Custo do centro

corporativo por WLU - - A definir - 8,00%

Diretor

Financeiro DFCT

CSW - Custo do centro de

suporte por WLU - - A definir - 8,00%

Diretor

Financeiro DFCT

ECJ - Redução do

estoque de créditos em

cobrança judicial

- - 25% + 3,00% Diretor Jurídico DJPS

PMR - Prazo médio de

reintegrações de posse

(em dias)

- 117 * 100 + 3,00% Diretor Jurídico DJPS

SAT - Sucesso nas ações

trabalhistas de

empregados terceirizados

40% 50% 60% + 3,00% Diretor Jurídico DJPS

18


Sustentabilidade


com responsabilidade socioambiental Continuação...

* Posição em outubro

19


Pessoas


humano

Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

GCO - Competências

desenvolvidas em

relação aos gaps

identificados

- - A definir + 40,00% Diretor de


COR - Clima

organizacional - - 70% + 30,00%

Diretor de


ABS - Absenteísmo 3,6% 4,5% * 4% - 30,00% Diretor de


* Posição em setembro

20


Tecnologia


tecnológicas

Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

STI - Satisfação do

usuário de tecnologia da

informação

- - 80% + 100% Diretor de

Planejamento DATI

21


Governança

S3 - Modernizar a gestão

Indicador 2012

Realiz.

2013

Tendência

2014


Área

responsável

pelo dado

AJR - Ações judiciais com

avaliação e classificação

de risco

- 50% 100% + 15% Diretor Jurídico DJPS

SAS - Satisfação da Sede

e dos aeroportos em

relação aos serviços de

suporte

- - A definir + 20% Diretor de

Administração DALC

MGP - Nível de maturidade

em gerenciamento de

projetos (PMO Corporativo)

1,65 2,2 2,5 + 30% Diretor de

Planejamento DPGE

IME - Nível de maturidade

em gerenciamento de

projetos (PMO setorial da

Engenharia)

Menor

que 1 Entre 1 e 2 3 + 35%

Diretor de

Planejamento DPGP

22

PROJETOS

24

Objetivo

Projeto/

Empreendimento Estratégico

Projetos estratégicos ajudam a fechar o gap

entre desempenho atual e desejado

Indicador

Meta Atual Meta

45%

90%

GAP

1

3

2 4

Função dos Projetos/Empreendimentos para a Estratégia

CESTAS

V

CRITÉRIOS

V

PESOS

Processo de Definição do

Portfólio

Proposta de Projeto

Proposta de Empreendimento

Proposta de Projeto

Proposta de Empreendimento

Projeto Aprovado

Empreendimento Aprovado

26

Premissa adotada:

Os projetos serão agrupados em cestas sob a ótica do objetivo do projeto, ou seja, o benefício principal que ele se propõe a gerar para a organização. Origem da proposta de cesta:

1. Plano Empresarial (Objetivos e indicadores estratégicos);

2. Cadeia de Valor de Processos; 3. Carteira de projetos e

empreendimentos vigente.

Excelência dos Serviços

Fortalecimento Institucional e

Governança

Alavancagem de Resultados

Econômico-Financeiros Mandatórios

CESTAS PROPOSTAS

• Definição das cestas


Portfólio

Fonte: Modelo de Suporte de Portfólio

O Portfólio passará a ter 69 projetos e 11 empreendimentos:


Portfólio

19

20

18

23

PORTFÓLIO 2014 POR CESTAS

Alavancagem de Resultados Econômico-Financeiros

Excelência dos Serviços

Fortalecimento Institucional e Governança

Mandatórios

Distribuição do Portfólio (69 projetos e 11 empreendimentos) por Diretoria:

Fonte: Modelo de Suporte de Portfólio


Portfólio

4 5 3

8

3 4

4

4 1

6

35

3

4

9

4 4

8 9

3

0

5

10

15

20

25

30

DA DC DE DF DJ DO DP PR

PORTFÓLIO 2014 POR DIRETORIA

Atual Propostas

39

29

Proposta de Portfólio para

2014 - Projetos



D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura

Projeto Diretoria Área

responsável Pontuação

Duração

(meses) INV 2014 R$ milhões

CUST 2014 R$ milhões

TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Sistema de Informações

Geográficas da Infraero DP DPDR 58 30 R$ 0,08 R$ 0,15 R$ 0,23

Desenvolver o Sistema de

Informações Geográficas

visando apoiar estudos por

demanda por serviços

aeroportuários.

Elaboração dos Planos Diretores

de SBUR, SBUG, SBTF, SBSV,

SBSP, SBSJ, SBPP, SBMT, SBBE,

SBIL, SBCM, SBBI, SBBG, SBPK,

SBUF e SBPB. (16 PROJETOS)

DP DPDR 79 cada

projeto

5 cada

grupo de

projeto

R$ 0,08 R$ - R$ 0,84

Desenvolver estudo específico

para cada aeroporto que

identifique as necessidades de

infraestrutura, para diferentes

horizontes de planejamento,

assim como os investimentos

necessários para cada fase de

implantação.

Atualização dos Planos Diretores

de SBTE, SBRJ, SBRF e SBKG.

(4 PROJETOS)

DP DPDR 79 cada

projeto

5 cada

grupo de

projeto

R$ 0,02 R$ - R$ 0,02

Desenvolver estudo específico

para cada aeroporto que

identifique as necessidades de

infraestrutura, para diferentes

horizontes de planejamento,

assim como os investimentos

necessários para cada fase de

implantação.

30


2014 - Empreendimentos



D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura

Empreendimento Diretoria Área


Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

MOP de embarque e

desembarque de SBUL DP DPDR 61 15 R$ 0,31 R$ - R$ 0,31

Novo MOP de desembarque,

Novo MOP de embarque,

ampliação dos sanitários da

sala de embarque e obras

complementares para

adequação dos MOPs no atual

terminal de passageiros do

Aeroporto de Uberlândia

Nova área Terminal de

Passageiros do SBJP DP DPDR 52 70 R$ 1,93 R$ - R$ 1,93

Novo Terminal de Passageiros,

central de utilidades, acesso

viário, vias de serviço, pátio de

aeronaves, taxiways,

estacionamento de veículo,

infraestrutura básica e obras

complementares

Nova área terminal de

passageiros, Nova PPD e obras

complementares do SBCG

DP DPDR 56,5 72 R$ 8,72 R$ - R$ 8,72


Novo Pátio de Aeronaves, Novo

acesso viário, Novo

estacionamento de veículos,

Novo terminal de carga ( TECA)

, Centro de manutenção

(CEMAN), Nova Pista de Pouso

e decolagem (PPD), Novas

taxiways, infraestrutura básica e

obras complementares

31



D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura



Duração

(meses)

INV 2014

R$ milhões

CUST 2014

R$ milhões

TOTAL

R$ milhões Escopo resumido



complementares do SBCY

DP DPDR 56,5 119 R$ 0,01 R$ - R$ 0,01





Centro de manutenção



taxiways, infraestrutura básica e

obras complementares



complementares do SBTE

DP DPDR 56,5 119 R$ 3,12 R$ - R$ 3,12





Centro de manutenção



taxiways, Novo Complexo

logístico de carga, Nova Torre

de Controle, Nova SCI,

infraestrutura básica e obras

complementares



32



D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura



Duração

(meses)

INV 2014

R$ milhões

CUST 2014

R$ milhões

TOTAL


Nova área TPS, Pátio de

aerovaves, TECA e obras

complementares do SBUL

DP DPDR 56,5 90 R$ 4,80 R$ - R$ 4,80



TECA, Novo Pátio do Terminal

de Cargas, Estacionamento de

veículos, Centro de manutenção

(CEMAN), reforço estrutural da

PPD, RESAS, área de

hangaragem, infraestrutura

básica e obras complementares

Novas Torres de Controle dos

Aeroportos ( SBJP, SBGO,

SBMA, SBJC,SBSN, SBUL,

SBMK, SBHT, SBJU, SBPL)

DP DPDR 56,5 68 R$ 5,22 R$ - R$ 5,22

Construção de torres de

controle, edifício base (EPTA),

casa de força e obras

complementares


pátio de aeronaves e obras

complementares do SBPL

DP DPDR 56,5 90 R$ 0,99 R$ - R$ 0,99


Pátio de Aeronaves,


taxiways, acesso viário, área de

hangaragem, Centro de

Manutenção, Infraestrutura

básica e obras complementares

do SBPL



33



D1 - Aperfeiçoar a

infraestrutura



Duração

(meses)

INV 2014

R$ milhões

CUST 2014

R$ milhões

TOTAL


Retomada e conclusão das

obras do SBSP DP DPDR 56,5 74 R$ 22,01 R$ - R$ 22,01

Adequação do sistema elétrico

e de ar condicionado, reforma e

ampliação da ala norte, reforma

e ampliação do saguão central,

ampliação e conclusão da ala

sul, reforma do subsolo e obras

complementares do SBSP



34






responsável

Duração



TOTAL R$ milhões

Estágio atual

Eficiência operacional – Operações com

passageiros e bagagens DP DPGE 28 R$ - R$ 0,35 R$ 0,35

Projeto em execução no

portfólio

Espaço livre: aeroportos DJ DJ 46 R$ - R$ 3,91 R$ 3,91 Projeto aguardando kick off

Centro de Gestão Aeroportuária/CGA DO DOGP 57 R$ 39,70 R$ - R$ 39,70 Projeto aguardando kick off

Acordo de nível de serviços – Fase 1

(Limpeza) DF DFCC 52 R$ 0,39 R$ - R$ 0,39


portfólio

Definição da estrutura de SESCINC nos

Aeroportos DO DOSA 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Projetos atuais

35







Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

RELPREV On Line DO DOSO 47,5 36 R$ - R$ - R$ -

Padronizar a gestão e o controle

das situações de perigos nos

aeroportos visando facilitar o acesso

às informações sobre perigos e

riscos aeronáuticos.

Implantação do Programa

Infraero de Eficiência

Logística

DC DCLC 34 24 R$ - R$ 0,31 R$ 0,31

Automatizar a coleta de dados para

verificação do nível de eficiência das

cadeias logísticas que prestam

serviços aos importadores nos

Terminais de Logística de Carga da

Infraero e consequentemente

incrementar a aproximação junto a

clientes estratégicos.

Fun Zone PR PRAS 62,5 9 R$ 8,40 R$ - R$ 8,40

Implantação de um espaço por meio

de uma estrutura – fixa ou móvel –

para acomodação de passageiros.


2014 - Projetos

36







Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Eficiência Operacional

– Operações com

Aeronaves

DP DPGE 71,5 18 R$ - R$ 1,20 R$ 1,20

Elevar a produtividade dos serviços

prestados ao usuário no que diz

respeito ao processamento de

aeronaves, mantendo a qualidade.

Definição da Estrutura

para prestação do

serviço de APAC nos

aeroportos

(APAC=Agente de

proteção de aviação

civil)

DO DOSA 74,5 6 R$ - R$ 0,02 R$ 0,02

Definição de método para

otimização do uso de recursos

humanos necessários nos canais

de inspeção de passageiros dos

aeroportos (APAC), objetivando

menor custo, garantia da eficiência

e qualidade dos serviços e

atendimento à legislação.

Implantar o Sistema de

Inteligência da Infraero

no CIN/CIR por ocasião

dos grandes eventos.

DO DOIE 75 9 R$ - R$ 0,50 R$ 0,50

Integrar os Centros de Inteligência,

estabelecidos pelo SISBIN, por

ocasião do evento Copa FIFA/2014

em atendimento à solicitação da

SAC-PR.


2014 - Projetos

37







Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Nova SCI do SBSV DP DPDR 55 31 R$ 0,24 R$ - R$ 0,24

Construção da Seção contra

Incêndio - SCI do Aeroporto de

Salvador



38






responsável Duração

INV 2014 R$ milhões


TOTAL R$ milhões

Estágio atual

Concessão de áreas para hotel e

posto de combustível no SBFI e hotel

no SBLO DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Concessão de áreas para hangares

no SBPJ e SBGO DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Concessão de áreas para hangares

no SBCY e SBCG DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Concessão de áreas para hotel,

centro de eventos e centro comercial

no SBPA DC DCNC 6 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Concessão de áreas para hotel no

SBFL e hotel e centro de convenções

no SBCT

DC DCNC 7 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Projetos atuais

39







Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Parceria do Negócio

Telecomunicações DC DCNC 37 24 R$ - R$ - R$ -

Desenvolver modelo comercial

para concessão de rede de

comunicação de voz e dados

visando ampliar a receita.

Plano de Negócios do

Infraero Voos Online PR PRMC 56,5 6 R$ - R$ - R$ -

Criar um plano de negócios

para comercialização de mídia

em todas as plataformas do

produto Infraero Voos Online.

Novo Portal Infraero PR PRMC 75 6 R$ - R$ - R$ -

Desenvolvimento de novo

portal para a Infraero que irá

contemplar ações de

exploração comercial, com

inovação (e-commerce).

Inovação tecnológica

(Umbraco/Microsoft) e de

navegabilidade. Novo conceito,

focado na prestação de

serviços.


2014 - Projetos

40







Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Implantação dos sistemas de

facilidades fixas (GSES-

Ground Service Equipments)

no Aeroporto de Congonhas

DE DEME 52 16 R$ - R$ - R$ -

Desenvolvimento de modelo

de exploração comercial dos

serviços de apoio a aeronaves

em solo, por meio de GSEs

(Energia 400Hz e Ar

Condicionado) a serem

instalados nas 12 (doze)

pontes de embarque do SBSP,

que também atenderá às

condicionantes ambientais no

tocante a redução de

emissões de poluentes e ruído

aeronáutico.

Implantação de Condomínios

Logísticos DC DCLC 38,5 60 R$ - R$ 0,10 R$ 0,10

Aumentar o portfólio de

serviços da Infraero visando

auferir novas receitas.

Desenvolvimento da Carga

Nacional DC DCLC 53,5 48 R$ - R$ - R$ -

Terminais de cargas

construídos e/ou reformados

prontos para concessão da

carga nacional.


2014 - Projetos

41







Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Nova área para hangares e

PAA do SBJP DP DPDR 50,5 42 R$ 0,35 R$ - R$ 0,35

Nova área para hangares,

taxiways, área para Posto de

Abastecimento de Aeronaves,

acesso viário, via de serviço e

infraestrutura básica



42


Sustentabilidade




responsável

Duração



TOTAL R$ milhões

Estágio atual

Reintegração de posse de áreas DJ DJ 16 R$ - R$ 0,11 R$ 0,11 Projeto em execução no portfólio

Redução do passivo trabalhista DJ DJPC 19 R$ - R$ 0,04 R$ 0,04 Projeto aguardando kick off

Recuperação de créditos em juízo DJ DJPC 29 R$ - R$ 0,45 R$ 0,45 Projeto em execução no portfólio

Projetos atuais

43


Sustentabilidade





Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Definição da Estrutura dos

Postos de Vigilância

Aeroportuária nos Aeroportos

DO DOSA 68,5 6 R$ - R$ 0,02 R$ 0,02

Estabelecer método para

definição do efetivo

terceirizado dos postos de

vigilância dos aeroportos,

objetivando menor custo,

garantia da eficiência e

qualidade dos serviços e

atendimento à legislação.

Desenvolvimento do GCE-

Sistema de Gestão de Contratos

de Energia Elétrica

DE DEME 31 12 R$ - R$ - R$ -

Retomar o desenvolvimento do

GCE de forma a

diminuir/eliminar as

inconsistências no processo e

reduzir despesas.


2014 - Projetos

44


Pessoas


humano


responsável

Duração



TOTAL R$ milhões

Estágio atual

Implantação da Universidade Corporativa

– Fase 1 DA DARH 15 R$ 0,70 R$ 0 R$ 0,70


portfólio

Novo modelo de gestão de RH DA DARH 48 R$ 0 R$ 0,03 R$ 0,03 Projeto em execução no

portfólio

Projetos atuais

45


Tecnologia


tecnológicas


responsável

Duração



TOTAL R$ milhões

Estágio atual

Sistema de gestão de processos da área

jurídica DJ DJPS 24 R$ 0,88 R$ 0,12 R$ 0,99


portfólio

Plano Diretor da Tecnologia da Informação DP DATI 12 R$ - R$ - R$ - Projeto em execução no

portfólio

Projetos atuais

46


Tecnologia


tecnológicas



Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Implantação da solução TATIC nas

EPTAs da Infraero DO DONA 55 24 R$ 0,03 R$ 0,00 R$ 0,03

Substituição do software

SGTC (Sistema de

Gerenciamento de Torres de

Controle) pelo TATIC para

controle de tráfego em

aeródromos.

Implantação da Nota Fiscal

Eletrônica – NFS-E DF DFCT 73 12 R$ 0,94 R$ 0,19 R$ 1,13

Desenvolvimento de método

e sistema para emissão da

nota fiscal eletrônica que irá

atender uma exigência legal

(Código Tributário Nacional)

e ainda gerenciar a

automação do envio de

informações entre a Infraero

e órgãos fiscalizadores

locais.


2014 - Projetos

47


Governança



responsável

Duração



TOTAL R$ milhões

Estágio atual

Avaliação e classificação de riscos de ações

judiciais DJ DJ 12 R$ - R$ 0,02 R$ 0,02


portfolio

Reorganização da navegação aérea DO DONA 41 R$ 8,95 R$ - R$ 8,95 Projeto em execução no

portfolio

Modelo de indicadores de desempenho para

acompanhamento do Conselho de

Administração e da Diretoria Executiva

DF DFCT 60 R$ - R$ - R$ - Projeto com planejamento

a iniciar

Modelo de avaliação de desempenho da

Diretoria Executiva DA DARH 60 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Modelo de procedimento simplificado de

licitações – MSL DA DALC 14 R$ - R$ - R$ -

Projeto com planejamento

a iniciar

Modelo de Excelência da Gestão

Aeroportuária/ MEGA DP DPGE 34 R$ 0,50 R$ 0,01 R$ 0,51 Projeto em planejamento

Conversão das demonstrações financeiras

em IFRS DF DFCT 51 R$ - R$ 0,82 R$ 0,82


portfolio

Novo modelo de gestão organizacional DP DPGE 18 R$ - R$ 4,31 R$ 4,31 Projeto em execução no

portfólio

Implantação da área de assuntos regulatórios

e relacionamento com órgãos de controle DJ DJ 16 R$ 0,01 R$ 0,13 R$ 0,14 Projeto aguardando kick off

Adequação do marco regulatório interno DJ DJCN 15 R$ - R$ - R$ - Projeto aguardando kick off

Projetos atuais

48


Governança




Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Implantação do Escritório de

Processos Corporativo DP DPGE 72 24 R$ - R$ 0,46 R$ 0,46

Implantar o Escritório de

Processos Corporativo como

forma de mecanismo

centralizado e consistente

para realizar a Gestão de

Processos de Negócio.

Implementação de metodologia

de processos para gestão de

ativos da Infraero DO DOMN 76 18 R$ 2,50 R$ 0,05 R$ 2,55

Definir e implementar

metodologia de processos

para Gestão de Ativos da

Infraero, visando à

otimização dos recursos

aplicados nas atividades de

manutenção, bem como a

garantia da vida útil dos

ativos.


2014 - Projetos

49


Governança




Duração



TOTAL R$ milhões

Escopo resumido

Consolidação do modelo de

gestão dos Centros de

Suporte, com ênfase no

conceito de Centros de

Serviços Compartilhados

DP DPGE 66 24 R$ - R$ 0,58 R$ 0,58

Definir método baseado no

conceito de Centro de

Serviços Compartilhados

(CSC) a ser aplicado nos

Centros de Suporte visando à

redução de custos e melhoria

da qualidade dos serviços

que serão prestados às

unidades organizacionais da

Infraero.


2014 - Projetos

50

Previsão Orçamentária do Portfólio para 2014

R$ milhões

Cust Invest Total Cust Invest Total Cust Invest Total

Alavancagem de Resultados

Econômico-Financeiros0,93 0,60 1,53 0,00 0,00 0,00 0,93 0,60 1,53

Excelência dos Serviços 1,75 51,10 52,85 0,00 47,70 47,70 1,75 98,80 100,55

Fortalecimento Institucional e

Governança7,09 2,09 9,18 0,00 0,00 0,00 7,09 2,09 9,18

Mandatórios 4,10 13,88 17,98 0,00 0,00 0,00 4,10 13,88 17,98

TOTAIS 13,87 67,67 81,54 0,00 47,70 47,70 13,87 115,37 129,24

CESTASProjetos 2014 Empreendimentos 2014 TOTAL 2014

51

ORÇAMENTO

EMPRESARIAL

Agenda

1 – Introdução

2 – Indicadores Econômicos

3 – Critérios e Premissas

4 – Destaque Operacional e Financeiro

5 – Avaliação Operacional

6 – Avaliação Financeira

7 - Planilhas Detalhadas

8 – Glossário de Termos Técnicos

52

1 - Introdução

O presente documento trata da proposta do Orçamento Empresarial de 2014,

elaborada pela Superintendência de Controladoria – DFCT para todas as dependências e

aprovada pelo Diretor Financeiro. O orçamento servirá de base para o estabelecimento das

metas do Planejamento Empresarial da Infraero e a gestão do orçamento será realizada

diretamente pelos superintendentes com o apoio da DFCT.

As receitas foram projetadas de acordo com a variação da demanda dos passageiros,

aeronaves e carga e reajuste das tarifas aeronáuticas. Para as despesas foram considerados o

reajuste aprovado no Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, a previsão do PDITA, análise histórica,

análise comparativa, renegociação de contratos e orçamento base zero, bem como as premissas

da Gestão Matricial de Despesas – GMD.

Os resultados apurados consideram a concessão dos aeroportos do Galeão e de

Confins com a transferência para os novos concessionários ocorrendo a partir de agosto/2014.

53

2 – Indicadores Econômicos

54

Realizado Tendência Orçado

2012 2013 2014

Produto Interno Bruto - PIB 0,87% 2,59% 3,27%

Taxa de Juros - Selic 7,25% 10,00% 10,25%

Inflação - IPCA 5,84% 5,69% 5,72%

Dólar Médio (R$) 2,08 2,26 2,22

Fonte: Macrométrica

Descrição


55

3.1 Tabela de Priorização na Alocação dos Recursos

Ordem Descrição Grupos/Contas

1 Despesas de Pessoal Todas as contas dos grupos: Pessoal, Encargos e Benefícios, excluindo as

contas do Programa de Formação Profissional2 Serviços e Utilidades Todas as contas do grupo de Utilidades e Serviços3 Serviços Contratados Contínuos Operacionais Contas: Conservação e Limpeza, Serviços Combate a Incêndio, Vigilância

Armada e Desarmada, Serviços de Assist Médica Emergencial, Movimentação

de Carga, Proteção a Aviação Civil e Transporte de Passageiros no Pátio4 Serviços Contratados Contínuos de Manutenção Contas: Locação de Software, Serviços Técnicos Especializados, Manutenção de

Sistema Civil, Elétrico, Eletromecânico, Eletrônico, Mecânico e Meteorológico

5 Suprimentos para Serviços de Manutenção Contas: Peças e Acessórios para Veículos, Manutenção de Bens, Periféricos

para Computador e Ferramentas6 Demais Serviços Contínuos Demais contas do grupo Serviços Contratados e Locações7 Programa de Treinamento Contas: Aquisição de Passagens, Cursos, Diárias e Hospedagens, Ajuda de

Custos, Material de Consumo, Gratificação de Instrutória, Reprografia e

Lanches e Refeições8 Demais Suprimentos Demais contas do grupo Material de Consumo9 Outras Despesas:

Serviços Administrativos Contas: Assinatura de Periódicos, Lanche e Refeições, Serviços Gráficos e

Reprografia em Geral, Revelações e Ampliações, Seguros em Geral, Serviços

Técnicos Especializados, Transportes Urbanos e Despesas GeraisGastos decorrentes dos sistemas de arrecadação Conta: Taxas sobre Repasse Tarifa de Embargue

Gastos decorrentes dos sistemas de pagamento Conta: Serviços Bancários

Publicações Oficiais Conta: Publicações OficiaisPrograma Infraero Social Conta: Programa Infraero SocialDiárias, Passagens Domésticas e Hospedagens Contas: Diárias de Viagem, Passagens e HospedagemPublicidade, Propaganda e Patrocínio Contas: Patrocínio, Publicidade de Utilidade Pública, Publicidade Institucional e

Publicidade MercadológicaDiárias, Passagens Internacionais Contas: Diárias de Viagem Internacional e Passagens InternacionaisDemais Despesas Demais contas do grupo Despesas Gerais


56

3.2 Critérios Receita Operacional

Descrição Critérios de Projeção

Receitas Operacionais

Embarque Doméstico Reajuste + Crescimento Passageiros Doméstico (Projeção DPDR)

Embarque Internacional Reajuste + Crescimento Passageiros Internacional (Projeção DPDR)

Conexão Reajuste + Crescimento Conexões (Projeção DPDR)

Pouso Doméstico Reajuste + Crescimento Aeronaves Doméstico (Projeção DPDR)

Pouso Internacional Reajuste + Crescimento Aeronaves Internacional (Projeção DPDR)

Permanência Doméstica Reajuste + Crescimento Aeronaves Doméstico (Projeção DPDR)

Permanência Internacional Reajuste + Crescimento Aeronaves Internacional (Projeção DPDR)

Navegação Aérea TAT Crescimento Aeronaves Doméstico (Projeção DPDR)

Navegação Aérea TAN Previsão Repasse DECEA

Armazenagem e Capatazia Projeção DCLC

Concessão de Áreas Projeção DCNC

Exploração de Serviços InflaçãoReajuste: Inflação 2013 (5,62%) menos Fator X (2,00%) = 3,62%


57

3.2 Critérios Despesa Operacional


Despesas Operacionais

Pessoal Projeção DARH/DFCT

Programa de Formação ProfissionalOs recursos para treinamento foram definidos em

0,5% das Receitas Operacionais.

Serviços Contratados

Conservação e Limpeza

Contratação de Mão-De-Obra

Serviço Combate Incêndio

Locação de Imóveis e Máquinas Copiadoras

Segurança e Vigilância

Assistência Médica Emergencial

Manutenção

Movimentação de Carga, Carrinhos e Transporte de Bagagens

Proteção à Aviação Civil

Transporte Administrativo e Passageiros no Pátio

Serviços de Informática

Administração de Estacionamentos

Atendimento a Passageiros e Balcão de Informações

Valor contratado em agosto/2013 e previsão de

repactuação


58

3.2 Critérios Despesa Operacional (Cont.)


Demais Contas Serviços Contratados

Material de Consumo

Despesas Gerais

Serviços Públicos

Demais Contas

Água e Esgoto

Energia Elétrica

Remoção de Lixo

Teleprocessamento

Taxa S/ Recolhimento Tarifa EmbarqueValores calculados com base na Receita de

Embarque

Limites calculados com base em indicadores de

Metas do Gerenciamento Matricial de Despesas, por

meio do desdobramento dos gastos com análise

histórica e comparativa entre entidades

semelhantes.

Realizado 2012 + IPCA Projetado 2013

Valor contratado em agosto/2013

4 - Destaque Operacional e Financeiro

59

Realizado Tendência Orçado ConcessãoVar. %

Orçado

Var. %

Concessão

2012 2013 (2014/13) (2014/13)

a) Destaques Operacionais

Movimento de Aeronaves (mil) 2.938,3 2.299,3 2.366,3 2.254,7 2,9 (4,7)

Movimento de Passageiros (mil) 186.481,4 132.665,5 138.273,9 126.526,4 4,2 (8,5)

Movimento de Carga (mil ton.) 684,0 251,2 277,2 229,0 10,4 (17,4)

b) Destaques Financeiros (Em Milhões)

Receitas Operacionais 4.365,4 3.088,4 3.434,3 3.047,8 11,2 (11,3)

Despesas Operacionais (3.406,8) (2.981,0) (3.069,4) (2.942,6) 3,0 (4,1)

Resultado Recorrente 958,6 107,4 364,9 105,3 239,7 (71,2)

EBITDA 834,3 136,1 384,8 125,2 182,8 (67,5)

PDITA (Prog. Incentivo à Transf. e Aposentadoria) (13,3) (207,0) (211,7) (229,4) 2,3 8,3

Resultado antes de OBU 396,7 (335,2) (92,6) (338,1) (72,4) 265,2

Lucro Líquido do Exercício 114,5 (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 7,7 10,3

Investimentos (Inclusive OBU) 1.694,7 2.797,4 3.558,2 3.558,2 27,2 0,0

Superávit/Déficit Financeiro (1.123,8) (171,3) 159,9 (38,4) (193,3) (124,0)

Saldo Final de Caixa 271,0 113,0 279,9 80,4 147,6 (71,3)

c) Indicadores de Desempenho

Receita Operacional/WLU (R$) 22,6 22,8 26,7 23,7 16,7 (11,3)

Despesa Operacional/WLU (R$) 17,6 22,1 23,8 22,8 8,0 (4,1)

Margem Ebitda (%) 22,7% 4,4% 11,2% 4,1%

Margem Líquida (%) 9,1% -10,9% -2,7% -11,1%

Descrição2014

5 – Avaliação Operacional

O movimento operacional previsto para o exercício de 2014, elaborado pela DPDR e DCLC, considera o cenário econômico atual, bem como a redução de ofertas por parte das companhias aéreas, com a revisão da malha aérea pela Gol e Tam, a fusão da Webjet com a Gol e da Trip com a Azul. Estima-se para 2014 movimento total de passageiros (embarcados, desembarcados e conexões) de 138,3 milhões, 4,2% acima do previsto para 2013 de 132,7 milhões. No movimento de aeronaves o aumento projetado é de 2,9%, chegando a 2,4 milhões de pousos e decolagens. Para a carga aérea, o aumento estimado é de 10,4%, totalizando 277,2 mil toneladas, sendo 192,1 mil toneladas para importação e 85,1 mil toneladas para exportação.

60

2012 2013 2014

2,9 2,3 2,4

186,5

132,7 138,3

684,0

251,2 277,2

Movimento Operacional

Aeronaves (Milhões) Passageiros (Milhões) Carga Aérea (Mil)


6.1 Receita Operacional (Em milhões)

Para a projeção de 2014, nas tarifas de Embarque, Conexão, Pouso e Permanência, considerou-se o crescimento operacional projetado pela DPDR e o reajuste pela inflação (IPCA), descontando o Fator X de 2%, conforme a Resolução nº 215 da ANAC. Para as receitas de Navegação Aérea TAT foi considerado o crescimento do movimento operacional e o recebimento de R$ 208,0 milhões para recuperação de custos do controle de área, a ser repassado pelo Decea. Na Concessão de Áreas está sendo projetado aumento de 3,5%. Com isso, considerando a transferência dos aeroportos de Confins e Galeão a partir de agosto, a redução na receita operacional é de 1,3%, chegando ao montante de R$ 3.047,8 milhões.

61

29%

2%

10%

1%11%

12%

33%

2%

Embarque

Conexão

Pouso

Permanência

Navegação Aérea

Armazenagem e Capatazia

Concessão de Áreas

Exploração de Serviços

Realizado Tendência Orçado Concessão Var. %

2012 2013 (2014/13)

Embarque 1.274,2 933,4 984,7 882,4 (5,5)

Conexão 15,3 23,1 54,5 50,2 116,9

Pouso 462,0 310,4 329,9 295,5 (4,8)

Permanência 59,1 39,7 41,9 37,1 (6,7)

Navegação Aérea 311,3 343,9 358,7 357,9 4,1

Armazenagem e Capatazia 833,9 388,6 434,3 349,0 (10,2)

Concessão de Áreas 1.341,7 986,1 1.163,6 1.020,1 3,5

Exploração de Serviços 68,0 63,2 66,7 55,6 (12,0)

Total 4.365,4 3.088,4 3.434,3 3.047,8 (1,3)

Descrição2014


6.2 Despesa Operacional (Em milhões)

As despesas operacio-nais foram estimadas em R$ 2.942,6 milhões, 1,3% abaixo da tendência para 2013. O teto foi definido utilizando análise comparativa, histórica e orçamento base zero - OBZ a partir das informações do GMD. Os recursos para treinamento foram definidos em 0,5% das Receitas Operacionais, R$ 15,2 milhões. Foi previsto o montante de R$ 27,4 milhões para os contratos contínuos das novas infraestruturas inauguradas ou que serão entregues em 2014, bem como, despesas de locação do prédio da Sede e R$ 42,7 milhões para o pagamento de repactuações contratuais em 2014. O Orçamento será a base de dados para a negociação de metas com os Superintendentes dos Centros de Negócios (aeroportos).

62


2012 2013 (2014/13)

Pessoal 1.871,0 1.810,6 1.829,0 1.822,2 0,6

Material de Consumo 74,3 60,8 56,7 52,7 (13,3)

Serviços Contratados 1.028,9 763,4 816,7 738,1 (3,3)

Despesas Gerais 148,4 124,4 133,7 127,6 2,6

Serviços Públicos 284,2 221,8 233,3 202,0 (8,9)

Total 3.406,8 2.981,0 3.069,4 2.942,6 (1,3)

Descrição

2014

62%

2%

25%

4%

7%Pessoal

Material de Consumo

Serviços Contratados

Despesas Gerais

Serviços Públicos

6 – Avaliação Financeira 6.2.1 Despesa de Pessoal (Quadro Transferência concessão de GR, KP e BR)

Para despesas de pessoal foi considerado reajuste salarial pela inflação, mais 1,25% de ganho real a partir de setembro/2014, 1% de promoção a partir de agosto/2014, concessão de 30 vales em setembro/2014 e 30 vales em dezembro/2014. Considera, ainda, o custo de R$ 1,0 milhão para implantação do PCCS a partir de setembro/2014.

Estima-se o retorno de 150 empregados para Infraero, os quais estão prestando serviços para os concessionários dos aeroportos de Brasília, Campinas e Guarulhos, cessão de 690 para órgãos públicos com ônus, e desligamento de 835 no PDITA, aposentadoria e desligamento, com custo estimado de R$ 211,7 milhões.

Na concessão dos aeroportos de Confins e do Galeão foi considerado a transferência de 193 empregados para os futuros concessionários, 15% do efetivo.

63

2012 2013 2014

Quantidade Quantidade Quantidade Quantidade Percentual

Vagas Aeroportos Concedidos 2.699 1.960 2.394 3.984

PDITA - Aposentadoria -53 -369 -683 -1.105 41%

PDITA - Desligamento 0 -384 -152 -536 20%

Concessionário (GR, BR e KP) -686 384 302 0 0%

Concessionário (GL e CF) 0 0 -193 -193 7%

Cedidos com ônus 0 -482 -690 -1.172 43%

Vagas Remanescente 1.960 1.109 978 978 36%

DescriçãoTotal

7 – Planilhas Detalhadas

6.2.2 Consultorias e Projetos Estratégicos (Em milhões)

64

Descrição Valor

Contratação de serviços de pesquisa e diagnóstico do sistema de engenharia com

implantação de processo de desenvolvimento institucional de engenharia (FDTE -

Fundação Para o Desenvolv. Tecnológico)

5,20

Consultoria para revisão da arquitetura organizacional de recursos humanos e a

elaboração de novo plano de cargos, carreiras e salários da Infraero (COMPASS -

Consultoria de Empresa e Assoc. Ltda)

1,10

Conversão das Demonstrações Contábeis consolidadas da Infraero para o padrão

internacional de contabilidade estabelecido pelo IASB (Ernst & Young Terco Auditores

Independentes)

3,40

Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de avaliação atuarial dos

benefícios pós emprego oferecidos pela Infraero.0,27

Prestação de serviços de consultoria para reorganização da Infraero (Falconi -

Consultores de Resultado)4,50

Demais Projetos Estratégicos4,78

Total 19,25


6.3 Investimentos (Em milhões)

Na proposta de Lei Orçamentária Anual de 2014, aprovada em julho/2013, foi encaminhado o

montante de R$ 2.593,6 milhões para aprovação do Governo Federal e aplicação em obras, serviços de engenharia e aquisição de equipamentos. Além de R$ 964,6 milhões para o aporte de capital das concessionárias de Guarulhos, Campinas, Brasília, Galeão e Confins. Na proposta encaminhada ao Congresso Nacional está previsto o montante de R$ 1.669,6 milhões para investimentos nos empreendimentos do PAC e R$ 300,0 milhões para aporte de capital das SPE’s. Após a aprovação da LOA será reavaliado o Plano de Investimentos de 2014 considerando os recursos previstos para aporte de capital da União.

65

Realizado Orçado Revisado Proposta Proposta 2014 Var. % 2012 2013 2014 Governo (2014/13)

Investimentos PAC 2 718,4 1.450,2 2.151,0 1.669,6 48,3

Demais Investimentos 596,7 579,4 442,6 (23,6)

Total Investimentos em Obras e Equipamentos 1.315,2 2.029,6 2.593,6 1.669,6 27,8

Aporte de Capital - SPE´s 378,9 767,7 964,6 300,0 25,6

Convênios 0,6 0,0 0,0 0,0 n.m.

Total de Investimentos 1.694,7 2.797,3 3.558,2 1.969,6 27,2

Descrição


6.4 Resultado Operacional (Em milhões)

O Resultado Operacional Recorrente estimado para 2014 é de R$ 105,3 milhões. Os impostos

incidentes sobre a receita estão orçados em R$ 58,5 milhões, redução de 33,7% em função dos créditos gerados com os investimentos previstos para o exercício. No Resultado antes das Transferências para União verifica-se prejuízo de R$ 338,0 milhões. Após a aplicação de recursos em Obras em Bens da União – OBU tal prejuízo será de R$ 2.631,6 milhões. A Margem Líquida está projetada em -11,1% enquanto a Margem EBITDA em 4,1%.

66


2012 2013 (2014/13)

Receita Operacional 4.365,4 3.088,4 3.434,3 3.047,8 (1,3)

Despesa Operacional (3.406,8) (2.981,0) (3.069,4) (2.942,6) (1,3)

Resultado Recorrente 958,6 107,4 364,9 105,3 (2,0)

EBITDA 834,3 136,1 384,8 125,2 (8,0)

Depreciação (102,2) (105,3) (92,7) (89,3) (15,2)

Tributos (279,0) (88,0) (86,9) (58,5) (33,6)

Provisões (259,1) (145,2) (148,5) (148,5) 2,3

PDITA (13,3) (207,0) (211,7) (229,4) 10,8

Resultado antes Transferências 396,7 (335,2) (92,6) (338,1) 0,9

Obras em Bens da União (282,2) (1.879,7) (2.293,6) (2.293,6) 22,0

Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício 114,5 (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 18,8

Margem EBITDA 22,7% 4,4% 11,2% 4,1%

Margem Líquida 9,1% -10,9% -2,7% -11,1%

Descrição

2014


6.5 Fluxo de Caixa (Em milhões)

No fluxo de caixa projetado para 2014, o saldo inicial de caixa é de R$ 113,0 milhões.

O saldo final de caixa previsto para 2014 é de R$ 80,4 milhões, considerando que os investimentos serão realizados com recursos de aporte de capital do Governo Federal. Sendo verificado Déficit primário de R$ 38,4 milhões. Com isso, o saldo final de caixa será inferior ao caixa mínimo operacional de R$ 250,0 milhões.

67


2012 2013 (2014/13)

EBITDA 834,3 136,1 384,8 125,2 (8,0)

Fluxo Caixa Operacional antes de Obras 10,9 (1,5) 373,8 196,3 n.m.

Fluxo Caixa Operacional depois de Obras (974,4) (1.881,2) (1.919,8) (2.097,3) 11,5

Fluxo Caixa Acionistas (996,7) (2.149,7) (2.143,8) (2.339,0) 8,8

Fluxo Caixa Próprio (1.035,8) (153,1) 149,8 (45,4) (70,4)

Fluxo Caixa de Terceiros 0,0 (4,8) 15,9 12,7 (367,7)

Fluxo Caixa Final 270,9 113,0 279,9 80,4 (28,9)

- Recursos Próprios 240,7 82,8 249,6 50,1

- Recursos Convênios 30,3 30,3 30,3 30,3

Superávit/Déficit Primário (1.069,6) (171,3) 159,9 (38,4) n.m.

Descrição

2014


7.1 Movimento Operacional

68

Sem Concedidos Consolidado Orç. Revisado Tendência Orçado Concessão

Movimento de Aeronaves (mil) 2.690,1 2.938,3 2.495,3 2.299,3 2.366,3 2.254,7 -1,9%

Doméstico 2.344,9 2.775,1 2.413,8 2.224,8 2.290,5 2.195,4 -1,3%

Internacional 79,1 163,2 81,4 74,6 75,8 59,3 -20,4%

Movimento de Passageiros (mil) 135.592,1 186.481,4 143.362,6 132.665,5 138.273,9 126.526,4 -4,6%

Doméstico 128.709,4 169.042,3 136.277,5 125.986,4 131.406,9 121.678,5 -3,4%

Internacional 6.882,7 17.439,1 7.085,1 6.679,1 6.867,0 4.847,9 -27,4%

Conexões 11.981,2 28.622,4 12.333,5 15.163,2 15.759,1 13.606,7 -10,3%

Movimento de Carga Aérea (mil ton) 567,6 684,0 263,7 251,2 277,2 229,0 -8,8%

Importação 174,5 432,5 184,7 174,0 192,1 160,9 -7,5%

Exportação 75,6 251,5 79,0 77,1 85,1 68,1 -11,8%

2013 2014 Var.%

2014/13 Discriminação

2012 Realizado


7.2 Receita Operacional (Em milhões)

69


Receitas Operacionais 2.785,3 4.365,4 3.113,3 3.088,4 3.434,3 3.047,8 -1,3%

Receitas Aeroportuárias 1.500,7 2.121,8 1.599,6 1.650,5 1.769,7 1.623,1 -1,7%

Embarque Doméstico 833,3 1.043,2 822,5 839,1 888,9 818,2 -2,5%

Embarque Internacional 95,6 231,0 89,9 94,3 95,8 64,2 -32,0%

Conexão - 15,3 23,2 23,1 54,5 50,2 116,9%

Pouso Doméstico 239,5 302,0 240,4 246,9 263,1 247,2 0,1%

Pouso Internacional 66,7 160,0 60,0 63,5 66,8 48,3 -23,9%

Permanência 34,2 59,1 38,9 39,7 41,9 37,1 -6,7%

PAN/PAT (Navegação Aérea) 231,3 311,3 324,7 343,9 358,7 357,9 4,1%

Receitas Comerciais 1.284,7 2.243,6 1.513,8 1.437,9 1.664,6 1.424,7 -0,9%

Armazenagem e Capatazia 366,4 833,9 430,8 388,6 434,3 349,0 -10,2%

Concessão de Áreas 868,2 1.341,7 1.023,4 986,1 1.163,6 1.020,1 3,5%

Exploração de Serviços 50,0 68,0 59,6 63,2 66,7 55,6 -12,0%

Receitas Financeiras 124,3 124,3 131,5 133,0 65,8 65,7 -50,6%

Sobre Contas a Receber 84,6 84,6 118,1 119,5 60,0 60,0 -49,8%

Sobre Disponibilidades 39,7 39,7 13,5 13,5 5,9 5,8 -57,0%

Receitas Eventuais 28,8 34,2 32,2 32,2 28,9 28,9 -10,2%

Cancel. Despesas Exerc. Anteriores 6,3 7,0 11,0 11,0 5,0 5,0

Receitas Não Operacionais 2,7 3,2 0,5 0,5 1,0 1,0

Receitas Próprias 2.947,4 4.534,1 3.288,5 3.265,0 3.535,0 3.148,5 -3,6%

Variação -25,1% 15,3% -27,8% -28,3% -24,2% -32,5%

2013 2014 Var.%


2012 Realizado


7.3 Despesa Operacional (Em milhões)

70


Despesas Operacionais 2.752,2 3.406,8 3.002,4 2.981,0 3.069,4 2.942,6 -1,3%

Pessoal 1.606,7 1.871,0 1.809,0 1.810,6 1.829,0 1.822,2 0,6%

Salários 763,2 891,9 883,1 883,5 891,7 889,4 0,7%

Encargos 475,7 538,4 517,1 520,0 535,0 533,6 2,6%

Benefícios 336,2 407,1 383,3 383,4 385,1 384,1 0,2%

Formação Profissional 31,7 33,6 25,5 23,7 17,2 15,2 -35,7%

Material de Consumo 57,6 74,3 63,3 60,8 56,7 52,7 -13,3%

Serviços de Terceiros 862,6 1.177,3 921,5 887,8 950,4 865,7 -2,5%

Serviços Contratados 737,2 1.028,9 770,4 763,4 816,7 738,1 -3,3%

Despesas Gerais 125,5 148,4 151,1 124,4 133,7 127,6 2,6%

Serviços Públicos 225,3 284,2 208,6 221,8 233,3 202,0 -8,9%

Canc. Rec. Exerc. Anteriores 10,6 12,5 15,0 15,0 15,0 15,0

Impostos (exceto IRPJ/CSLL) 166,5 279,0 122,4 88,0 86,9 58,5 -33,6%

Despesas Financeiras 13,1 13,2 29,2 62,7 13,3 13,3 -78,8%

Despesas Não Operacionais 0,9 - - - - -

Total 2.943,4 3.711,5 3.168,9 3.146,7 3.185,6 3.030,4 -3,7%

Variação 8,4% 11,2% -6,0% -6,7% -8,8% -13,2%

2013 2014 Var.%


2012 Realizado


7.3.1 Projeção Repactuações (Em milhões)

71

CategoriaReajuste

MédioContas Valor

Aeroviários - APAC e TECA 6,5%Proteção à Aviação Civil e Movimentação de

Carga TECA. 10,7

Conservação e Limpeza 8,5% Conservação e Limpeza. 8,0

Manutenção 9,7%

Manutenção Sistema Civil, Elétrico, Eletro-

Mecânico, Eletrônico, Mecânico, Meteorológico

e de Equipamentos de TI.

15,1

Vigilância 8,0% Vigilância Armada e Desarmada. 8,6

Total 42,4


7.3.2 Demandas Adicionais (Em milhões)

72

Dependência Descrição Data de entrega Valor

AEROPORTO DE SÃO LUIS Entrega dos MOP´s do Aeroporto de São Luís prevista para em 5/7/2014. 5/7/14 0,9

AEROPORTO DE CARAJÁS

Despesas do Aeroporto de Carajás que eram subsidiadas pela Vale do Rio

Doce e que a partir de setembro/2013 estão sendo custeadas pela Infraero

em função de término de convênio.

31/10/13 4,9

AEROPORTO DE SALVADORNovas despesas em função da entrega da reforma do Terminal de

Passageiros cujo prazo de conclusão é 15/1/201415/1/14 0,6

AEROPORTO DE CUIABÁ

Novas despesas em função do aumento de áreas com a entrega do MOP e

ampliação do Terminal de Passageiros cujos prazos de entrega são:

30/11/2014 e 24/4/2014, respectivamente.

24/4/14 0,6

AEROPORTO DE CONFINS

Contratação de empresa para prestação de serviços de balcão de

informações para o Terminal de Passageiros 3, Sistema Viário, Pista de

Pouso e Decolagem e Terminal de Aviação Geral.

28/3/14 7,2

AEROPORTO DE MANAUS

Novas despesas em função da entrega do novo Terminal de Passageiros,

Sistema Viário e Estacionamento, cuja previsão do início das operações é

15/3/2014.

15/3/14 8,7

SEDE - ADMINISTRAÇÂOMudança da Sede para novo prédio localizado nas próximidades do aeroporto

de Brasília. 1/1/14 3,3

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE Entrega do prédio da nova sede da Superintendência Regional do Sudeste. 31/3/14 1,2

Total 27,4


7.3.3 Superintendências Regionais – Despesas Gerenciáveis (Em milhões)

73

RegionalRealizado

2012

Orçado Revisado

2013

Projeção

2014

SEDE 97,0 128,3 123,1

SRCE 72,7 74,1 76,6

SRCO 53,3 49,1 61,2

SRNE 123,1 121,3 127,7

SRNO 73,6 76,5 80,1

SRNR 99,0 97,1 114,5

SRRJ 282,7 270,9 198,1

SRSE 94,1 92,7 83,1

SRSP 91,2 90,1 91,0

SRSU 158,8 153,0 165,1

Total 1.145,5 1.153,2 1.120,4


7.4 Resultado Operacional (Em milhões)

74


a) Receitas Operacionais 2.785,3 4.365,4 3.113,3 3.088,4 3.434,3 3.047,8 -1,3%

b) Despesas Operacionais (2.752,2) (3.406,8) (3.002,4) (2.981,0) (3.069,4) (2.942,6) -1,3%

Resultado Operacional Recorrente 33,1 958,6 110,9 107,4 364,9 105,3 -2,0%

c) Depreciação (Bens Próprios) (84,3) (102,2) (106,8) (105,3) (92,7) (89,3) -15,2%

Resultado Operacional Bruto (51,2) 856,4 4,1 2,1 272,2 16,0 651,8%

d) Resultado Financeiro 111,2 111,1 102,4 70,2 52,5 52,4 -25,3%

e) Receitas Eventuais 28,8 34,2 32,2 32,2 28,9 28,9 -10,2%

f) Provisões e Canc. Rec/Despesas (191,8) (259,1) (124,7) (145,2) (148,5) (148,5) 2,3%

Devedores Duvidosos (55,0) (55,0) (46,1) (46,1) (41,4) (41,4) -10,1%

Contigências Trabalhistas (132,5) (198,7) (74,6) (95,1) (97,1) (97,1) 2,1%

Cancel. Receitas/Desp. Ex. Anteriores (4,3) (5,5) (4,0) (4,0) (10,0) (10,0)

g) Tributos (166,5) (279,0) (122,4) (88,0) (86,9) (58,5) -33,6%

PASEP/COFINS (156,8) (268,4) (114,2) (77,7) (76,2) (48,1) -38,1%

Outros (9,6) (10,6) (8,1) (10,3) (10,8) (10,4) 0,8%

Resultado Operacional do Exercício (269,4) 463,6 (108,4) (128,7) 118,1 (109,7) -14,8%

h) Prog. Deslig. Incentivado - PDITA (4,0) (13,3) (154,0) (207,0) (211,7) (229,4)

i) Resultado Não Operacional 1,8 3,2 0,5 0,5 1,0 1,0

j) Imposto de Renda/Contrib. Social - (56,8) - - - -

Resultado Antes das Transferências (271,7) 396,7 (261,8) (335,2) (92,6) (338,1) 0,9%

k) Obras em Bens da União (203,9) (203,9) - - - -

l) Obras em Bens da União (Aporte Cap) (78,3) (78,3) (1.358,3) (1.879,7) (2.293,6) (2.293,6)

Lucro Líquido do Exercício (553,9) 114,5 (1.620,1) (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 18,8%

m) Dividendos - Juros s/Cap.Próprio União - (25,6) - - - -

n) Particip.dos Empregados no Resultado - (6,8) - - - -

Saldos para Novos Investimentos (553,9) 82,1 (1.620,1) (2.214,9) (2.386,2) (2.631,7) 18,8%

20142013 Var.%


2012 Realizado


7.5 Investimentos (Em milhões)

75


Em Equipamentos 611,3 611,3 1.000,8 150,0 - - -100,0%

. Recursos Próprios da INFRAERO 603,0 603,0 1.000,8 150,0 - - -100,0%

. Recursos Ataero (parte INFRAERO) 8,3 8,3 - - - -

Em Obras e Serviços de Engenharia 1.082,8 1.082,8 1.358,3 1.879,7 2.293,6 2.293,6 22,0%

. Recursos Próprios da INFRAERO 203,9 203,9 - - - -

. Recursos Ataero (parte INFRAERO) 800,6 800,6 - - - -

. Recursos Aporte de Capital/FNAC 78,3 78,3 1.358,3 1.879,7 2.293,6 2.293,6 22,0%

Total dos Dispêndios pela INFRAERO 1.694,1 1.694,1 2.359,1 2.029,7 2.293,6 2.293,6 13,0%

Com Recursos de Convênios 0,6 0,6 1.077,5 767,7 1.264,6 1.264,6

. Com Desembolso pela INFRAERO 0,6 0,6 1.077,5 767,7 1.264,6 1.264,6

. Com Desembolso de Terceiros - - - - - -

Total 1.694,7 1.694,7 3.436,6 2.797,4 3.558,2 3.558,2 27,2%

Variação 81,5% 48,0% 69,6% 38,1% 64,5% 64,5%

2014 Var.%

2014/13

2012 Realizado 2013Discriminação


7.6 Fluxo de Caixa (Em milhões)

76


EBITDA 19,7 822,8 129,0 161,4 318,2 91,2 -43,5%

(-) Depreciação 84,3 102,2 106,8 105,3 92,7 89,3 -15,2%

Lucro Operacional (64,5) 720,6 22,3 56,1 225,5 2,0 -96,5%

(-) Imposto de Renda 0,0 56,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Lucro Líquido Operacional (64,5) 663,8 22,3 56,1 225,5 2,0 -96,5%

(+) Depreciação 84,3 102,2 106,8 105,3 92,7 89,3 -15,2%

(-) Variações CCL (103,1) 61,1 (134,9) (107,3) (116,9) (166,3) 55,0%

(-) Variações no Ativo Permanente 430,8 448,8 1.000,8 150,0 0,0 (0,0) -100,0%

(-) Variação do Longo prazo (52,8) 239,7 114,7 116,1 51,2 51,2 -55,9%

(-) Cancelamento de Receitas/Despesas 4,3 5,5 4,0 4,0 10,0 10,0

Fluxo de Caixa Operacional antes de Obras (259,5) 10,9 (855,6) (1,5) 373,8 196,3 -13296,7%

(-) Obras em Bens da União 282,2 282,2 1.358,3 1.879,7 2.293,6 2.293,6 22,0%

(+) Receitas Ataero 91,9 91,9 0,0 0,0 0,0 0,0

(-) Investimentos Ataero 795,1 795,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Fluxo de Caixa Operacional depois de Obras (1.244,8) (974,4) (2.213,9) (1.881,2) (1.919,8) (2.097,3) 11,5%

(-) Despesa Financeira 12,1 12,2 28,5 62,0 13,3 13,3 -78,5%

(-) PDIN 4,0 13,3 154,0 207,0 211,7 229,4

(-) Resultado Não Operacional (1,8) (3,2) (0,5) (0,5) (1,0) (1,0) 100,0%

Fluxo de Caixa do Acionista (1.259,2) (996,7) (2.395,8) (2.149,7) (2.143,8) (2.339,0) 8,8%

(+) Integralização de Capital 0,0 8,4 2.359,1 2.029,7 2.293,6 2.293,6

(-) Pagamento de Dividendos 38,2 38,2 26,3 26,3 0,0 0,0

(-) Pagamento de PLR 9,3 9,3 6,8 6,8 0,0 0,0

Fluxo de Caixa Próprio (1.306,7) (1.035,8) (69,8) (153,1) 149,8 (45,4) -70,4%

(+) Receitas de Terceiros 1.379,8 2.036,3 2.222,8 1.947,7 3.024,2 2.909,4 49,4%

(-) Repasses/Dispêndios de Terceiros 1.379,8 2.036,2 2.228,5 1.952,5 3.008,4 2.896,6 48,4%

Fluxo de Caixa de Terceiros 0,0 0,0 (5,7) (4,8) 15,9 12,7

Fluxo de Caixa Final (1.306,7) (1.035,8) (75,5) (157,9) 165,7 (32,6)

Saldo Inicial de Caixa 1.306,7 270,9 270,9 114,2 113,0 -58,3%

Saldo Final de Caixa 270,9 195,4 113,0 279,9 80,4 -28,9%

Recursos Próprios 240,7 165,1 82,8 249,6 50,1 -39,4%

Recursos ATAERO - - - - -

Recursos de Convênios 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 0,0%

Superávit/Déficit Primário - Visão DEST (1.069,6) (89,0) (171,3) 159,9 (38,4)

2014 Var.%

2014/13

20132012 RealizadoDiscriminação


7.7 Indicadores de Desempenho

77


a) Produtividade

. Receita Operac./Empregado (R$ mil) 225,6 353,5 250,9 248,9 275,4 244,4 -1,8%

. Receita Operac./UCT (R$) 20,2 22,6 21,3 22,8 26,7 23,7 3,6%

. Receita Comercial/Passageiro (R$) 9,5 12,0 10,6 10,8 13,2 11,3 3,9%

. UCT/Empregado (mil) 11,0 15,1 11,6 10,7 10,1 10,1 -5,1%

b) Gastos com Pessoal

. Incidência s/Receita Bruta 54,5% 41,3% 55,0% 55,5% 51,7% 57,9% 4,4%

. Gasto Médio/Empregado (R$ mil) 130,1 151,5 145,8 145,9 146,7 146,1 0,1%

- Salários 61,8 72,2 71,2 71,2 71,5 71,3 0,2%

- Engargos 38,5 43,6 41,7 41,9 42,9 42,8 2,1%

- Benefícios 27,2 33,0 30,9 30,9 30,9 30,8 -0,3%

c) Resultado

. Despesa Operacional/UCT (R$) 19,9 17,6 20,6 22,1 23,8 22,8 3,6%

. EBITDA/Passageiro (R$) 0,4 4,9 (0,1) 1,0 3,0 1,0 -3,6%

d) Investimento

. Investimento/Empregado (R$ mil) 137,2 137,2 276,9 225,4 285,3 285,3 26,6%

. Investimento/Passageiro (R$) 12,5 9,1 24,0 21,1 28,1 28,1 33,4%

e) Margem Econômica (*)

. Operacional (recorrente) 1,2% 22,0% 3,6% 3,5% 10,6% 3,5%

. Operacional -9,7% 10,6% -3,5% -4,2% 3,4% -3,6%

. Líquida -9,8% 9,1% -8,4% -10,9% -2,7% -11,1%

. EBITDA 2,1% 22,7% 4,5% 4,4% 11,2% 4,1%

Var.%

2014/13

201420132012 RealizadoDiscriminação

8 – Glossário de Termos Técnicos 1. ATAERO – Adicional de Tarifa Aeroportuária (Leis nº 7920 e 8399).

2. COFINS – dedução incidente sobre as receitas referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

3. Contingências Trabalhistas e Cíveis – provisão anual que antecipa o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes de ações judiciais de

natureza trabalhista, cível e outras.

4. Dividendos – parcela de lucro destinada ao acionista.

5. Devedores Duvidosos – provisão anual que antecipa o reconhecimento de possíveis perdas na realização das contas a receber.

6. EBITDA – Lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização da INFRAERO (não considera ainda provisões, cancelamento de receitas,

gastos com Obras em Bens da União – OBU e gastos com o Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI).

7. IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É utilizado como índice de referência para o acompanhamento das metas de inflação.

8. Lucro Líquido antes das Transferências – Lucro antes dos gastos com Obras em Bens da União – OBU, que são considerados como despesa.

9. PASEP – dedução incidente sobre as receitas referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor.

10. PIB – Produto Interno Bruto.

11. Receitas Aeronáuticas – decorrentes de tarifas aeronáuticas (Lei nº 6009, Decretos-Lei nº 1896 e 2060, Decretos nº 86864 e 89121)

12. Receitas Comerciais – decorrentes da exploração da carga aérea nacional, importada e exportada, da concessão de espaços nos aeroportos e da

exploração de serviços.

13. SELIC – Taxa de juros de referência do mercado. É estabelecida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária – COPOM.

14. Superávit Primário (Visão Dest) – superávit financeiro (entradas menos saídas de caixa) deduzido das receitas e despesas financeiras.

Anualmente, por meio do Programa de Dispêndios Globais – PDG, a INFRAERO acorda o montante de superávit junto ao DEST – Departamento

de Coordenação e Controle das Empresas Estatais.

15. Valor Adicionado – riqueza nova gerada pela Empresa, decorrente da diferença entre as receitas e as despesas relativas aos serviços contratados

e insumos. O valor adicionado é distribuído entre Empregados, Acionista e o Governo (Federal, Estadual e Municipal).

16. UCT – Unidade de Carga de Trabalho – um passageiro é igual a 100 Kg de carga

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