palestra guepardo - centralização do plano de contas referencial - edição curitiba

LIÇÕES APRENDIDAS NA ECF 0215

Diversas ECDs com informações inexatas:

Contas não mapeadas ou mapeadas incorretamente.

Zeramento por centro de custo incompleto

(sem aviso na ECD e erro na ECF)

Utilização de centros de custo somente para preencher a ECD, sem critérios

definidos e sem considerar objetos SAP ECC.

LIÇÕES APRENDIDAS NA ECF 0215

Impossibilidade de utilização dos Saldos Contábeis nos registros da ECF

Por exemplo, o registro M310.

Na validação da ECF, um grande número de advertências na comparação

dos saldos ECD x ECF.

SOBRE AS OBRIGAÇÕES

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

PLANO DE CONTAS REFERENCIAL

CENTROS DE CUSTOS FISCAIS

Criados na ferramenta de Centralização do PCR.

Mapeamento via configuração dos diversos objetos de custo SAP

para os Centros de Custos Fiscais.

Atribuição automática na Busca de Documentos.

Atribuição automática na geração da ECD e da ECF.

Utilização para “zeramento” do resultado do exercício.

RAZÕES PARA CENTRALIZAR O MAPEAMENTO DO PCR

Manutenção centralizada e mapeamento único de Contas Contábeis X

Contas PCR.

Relação de contas não mapeadas (novas contras criadas no sistema) e

facilidade para o respectivo mapeamento.

Atribuição de subcontas conforme Lei 12.973/2014

Balanço e DRE referenciais gerados mensalmente e visualizados através de

relatórios da própria ferramenta.

RAZÕES PARA CENTRALIZAR O MAPEAMENTO DO PCR

Tabelas do mapeamento centralizado irão gerar:

- Registros: I050, I051, I155 e I355 da ECD

- Registros: L100 e L300 da Apuração de IRPJ / CSLL

Simplificação da Apuração de IRPJ e CSLL e da ECF, com preocupação

somente com modificadores do lucro de partida.

ECD e ECF conciliadas em tempo real.