palestra guepardo - centralização do plano de contas referencial - edição curitiba
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LIÇÕES APRENDIDAS NA ECF 0215
Diversas ECDs com informações inexatas:
Contas não mapeadas ou mapeadas incorretamente.
Zeramento por centro de custo incompleto
(sem aviso na ECD e erro na ECF)
Utilização de centros de custo somente para preencher a ECD, sem critérios
definidos e sem considerar objetos SAP ECC.
LIÇÕES APRENDIDAS NA ECF 0215
Impossibilidade de utilização dos Saldos Contábeis nos registros da ECF
Por exemplo, o registro M310.
Na validação da ECF, um grande número de advertências na comparação
dos saldos ECD x ECF.
SOBRE AS OBRIGAÇÕES
PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
PLANO DE CONTAS REFERENCIAL
CENTROS DE CUSTOS FISCAIS
Criados na ferramenta de Centralização do PCR.
Mapeamento via configuração dos diversos objetos de custo SAP
para os Centros de Custos Fiscais.
Atribuição automática na Busca de Documentos.
Atribuição automática na geração da ECD e da ECF.
Utilização para “zeramento” do resultado do exercício.
RAZÕES PARA CENTRALIZAR O MAPEAMENTO DO PCR
Manutenção centralizada e mapeamento único de Contas Contábeis X
Contas PCR.
Relação de contas não mapeadas (novas contras criadas no sistema) e
facilidade para o respectivo mapeamento.
Atribuição de subcontas conforme Lei 12.973/2014
Balanço e DRE referenciais gerados mensalmente e visualizados através de
relatórios da própria ferramenta.
RAZÕES PARA CENTRALIZAR O MAPEAMENTO DO PCR
Tabelas do mapeamento centralizado irão gerar:
- Registros: I050, I051, I155 e I355 da ECD
- Registros: L100 e L300 da Apuração de IRPJ / CSLL
Simplificação da Apuração de IRPJ e CSLL e da ECF, com preocupação
somente com modificadores do lucro de partida.
ECD e ECF conciliadas em tempo real.