livro caixa

CENTRO EDUCACIONAL ENSINA BEM LTDA

LIVRO CAIXAINSTRUÇÕESJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIO

JUNHOJULHOAGOSTO

SETEMBRO

OUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO

DICAS DE COMO ELABORAR O LIVRO CAIXA1. Reúna toda a documentação (entradas e saídas) do mês

2. Verifique se não há saldo credor (saldo negativo) de caixa, pois isto indica omissão de receitas

3. Digite as entradas e saídas por ordem cronológica

4. Não esqueça de incluir a movimentação bancária (cobranças, tarifas, aplicações, etc.) pois estas são obrigatórias

5. Confronte o saldo de caixa final com o real, para verificar se não houve erros

6. O Saldo final do Caixa deve compreender Dinheiro + Saldo Bancário + Saldo Aplicações Financeiras

7. Se o número de lançamentos ultrapassar o limite da planilha insira mais linhas dentro do espaço a elas dedicado

RETORNAR

MÊS : JANEIRODATA HISTÓRICO ENTRADAS

01/01/07 Saldo 10,000.00 05/01/07 Pagto conta de luz cfe comprovante

05/01/07 pagto conta de gás cfe comprovante

10/01/07 Recebimentos diversos 2,000.00

TOTAIS DESTA FOLHA 12,000.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 12,000.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

500.00 300.00

800.00 11,200.00 800.00

MÊS : FEVEREIRODATA HISTÓRICO ENTRADAS

01/02/07 Saldo do mês anterior 11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : MARÇODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : ABRILDATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : MAIODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : JUNHODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : JULHODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : AGOSTODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : SETEMBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : OUTUBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : NOVEMBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -

MÊS : DEZEMBRODATA HISTÓRICO ENTRADAS

11,200.00

TOTAIS DESTA FOLHA 11,200.00 SALDO ATUAL TOTAL GERAL 11,200.00 RETORNAR

FL.n. 1 SAÍDAS

- 11,200.00 -