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NOME DA SUA EMPRESA

DIGITAR O SALDO INICIAL DE SEU CAIXAMOVIMENTO DO CAIXA (MENSAL) - V.1.0.0 - Angelo.tonon@ig.com.br

cumprimento do texto 25 letras1 Pagto c/ Ch. de terceiros2 Pagto c/ Cheque3 Pagto conf. Nota fiscal n°4 Pagto conforme recibo n°5 Pagto Conta de Consuno6 Pagto Duplicata7 Pagto em dinheiro8 Pagto fornecedor9 Pagto Guia COFINS

10 Pagto Guia CSLL11 Pagto Guia FGTS12 Pagto Guia ICMS13 Pagto Guia INSS14 Pagto Guia IRRF15 Pagto Guia IRRF (SIMPLES)16 Pagto Guia ISS17 Pagto Guia PIS18 Pagto pró-labore19 Pagto Salário20 Rec em nota promissória21 Rec. em Cheque22 Rec. em dinheiro 23 Rec. em duplicata24 Rec. Recibo25 Rec. Vendas à vista26 Rec.Vendas a prazo27282930313233343536373839404142434445

46474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182

EMPRESA TESTE LTDA0.00

MOVIMENTO DO CAIXA (MENSAL) - V.1.0.0 - Angelo.tonon@ig.com.brPROGRAMA ELABORADO POR ANGELO ADALBERTO TONON -"oteb"

Na parte branca desta planilha você cadastra o histórico padrão que sua empresa necessitar.

O programa necessita de alimentação manual do saldo inicial - célula C2 desta planilha - os demais saldos o sistema faz automaticamente.

Quando você entra na planilha JANEIRO, está mencionando na parte superior mês de janeiro e ano 1900 - quando você digitar a primeira data de pagamento ele assumirá automaticamente o ano.

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LIVRO CAIXATERMO DE ABERTURA

(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem 001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo identificado:

Razão Social:Endereço: Numero:Municipio: Estado

Com registro no (a):

Sob Numero:C.N.P.J / M.F numero: EmInscrição Estadual numero:Inscrição Municipal numero:Na Prefeitura Municipal de:

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

____________________________________________Assinatura do contribuinte ou

seu representante legal

____________________________________________Contabilista

CRC nº

JANEIRO Página 6

MOVIMENTO DO CAIXA JANEIRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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FEVEREIRO Página 7

MOVIMENTO DO CAIXA FEVEREIRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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MARÇO Página 8

MOVIMENTO DO CAIXA MARÇO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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ABRIL Página 9

MOVIMENTO DO CAIXA ABRIL 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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MAIO Página 10

MOVIMENTO DO CAIXA MAIO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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JUNHO Página 11

MOVIMENTO DO CAIXA JUNHO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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JULHO Página 12

MOVIMENTO DO CAIXA JULHO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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AGOSTO Página 13

MOVIMENTO DO CAIXA AGOSTO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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SETEMBRO Página 14

MOVIMENTO DO CAIXA SETEMBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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OUTUBRO Página 15

MOVIMENTO DO CAIXA OUTUBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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NOVEMBRO Página 16

MOVIMENTO DO CAIXA NOVEMBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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DEZEMBRO Página 17

MOVIMENTO DO CAIXA DEZEMBRO 1899DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO ENTRADA - R$ SAIDA - R$ SALDO

SALDO ANTERIOR R$ - 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Soma do mês 0.00 0.00Saldo atual 0.00

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