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Guia de Fechamento de Caixa

Março de 2015

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• Guia: Fechamento de Caixa

Fechamento de caixa (operador de caixa)

Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Fechamento de caixa (financeiro)

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Bem vindo ao seu Guia de Fechamento de Caixa.

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• Guia: Fechamento de Caixa

Fechamento de caixa (operador de caixa)

Conferência do

fechamento de caixa (caixa

líder)

Fechamento de caixa

(financeiro)

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Esse é um guia visual, que busca acompanhar todo o processo de fechamento de caixa. O primeiro passo é o fechamento de caixa pelo

operador de caixa, vamos lá!

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Conferência do

fechamento de caixa (caixa

líder)

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Acessar sistema Cultura, selecionar aba “Cupom” e depois a opção “Fechamento de Caixa”.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Selecionar “OK”.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Caso seja o fechamento de caixa no encerramento do dia, selecionar “YES”.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Caso seja o fechamento de caixa na troca de turno, selecionar “NO”.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Caso tenha selecionado a opção para encerrar o dia, selecionar “YES” para confirmar.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Para o encerramento do dia, aguardar o fechamento de caixa no sistema até o final, aguardando a impressão da leitura X Final, da redução Z e a geração da

MFD. Na troca de turno, aguardar apenas a leitura X.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Selecionar o “Usuário” e “Conferir”, fazer a contagem manual do dinheiro, cheque e voucher, como também a separação dos

documentos¹* do caixa.

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

¹*Documentos a serem separados: Dinheiro, cheque, voucher, TEF e POS (débito e crédito), Pedido Antecipado (PA), NF, CF que cliente não quis, CF

cancelado, Vale Presentes usados, Leitura X Inicial, Leitura X Final e Redução Z

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• Fechamento de caixa (operador de caixa)

Fazer o lançamento dos valores contados no sistema no campo “Vlr_Caixa” (dinheiro, cheque e voucher), selecionar a opção “Gravar”, colocar documentos

dentro do malote e encaminhar para o caixa líder.

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• Guia: Fechamento de Caixa

Fechamento de caixa

(operador de caixa)

Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Fechamento de caixa

(financeiro)

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Acessar sistema Cultura, selecionar a aba “Cupom”, a opção “Tesouraria” e a opção “Conf. Movimento”

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Selecionar a “Loja”, o “Usuário”, o “Caixa” e “Conferir” para realizar a conferência do fechamento realizado pelo operador do caixa.

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Realizar a contagem do dinheiro, cheques e voucher na presença do operador. Verificar se o valor bate com o valor do sistema e com o

valor conferido pelo operador.

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Se o valor estiver correto, fazer o lançamento no sistema no campo “Vlr_Financeiro” e selecionar “Gravar”. Após isso, inserir a “Senha de

Acesso” e selecionar “OK”.

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Caso o valor não estiver correto, questionar operador sobre a diferença e buscar justificativa. Para inserir o valor correto, será

necessário também a “Senha de Acesso” do operador.

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Selecionar “Sim” para confirmar o lançamento.

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• Conferência do fechamento de caixa (caixa líder)

Selecionar “OK” para finalizar processo.

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• Guia: Fechamento de Caixa

Fechamento de caixa

(operador de caixa)

Conferência do

fechamento de caixa (caixa

líder)

Fechamento de caixa (financeiro)

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Conferência do

fechamento de caixa (caixa

líder)

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No dia seguinte, acessar sistema Cultura, selecionar aba “Cupom” e a opção “Conferência de Caixa”

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Inserir a data do dia anterior em “Período”, inserir a “Loja” e selecionar “Pesquisar” para visualizar todos os caixas da loja.

Verificar na coluna “Dt. Fechamento” se algum caixa não foi fechado

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Em caso de caixa aberto, verificar no campo “Observação” se há justificativa, se não, cobrar fechamento do caixa líder responsável. Caso tenha sido

problema na geração da MFD, solicitar ao Service Desk a geração da MFD.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Caso os caixas estejam fechados, fazer os lançamentos e conferências necessários: fundo de caixa; dinheiro; voucher; cheque; resgate; gift card; contravale; contravale emitido; devolução; cartão; despesas; caixa local.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso do fundo de caixa, inserir valor de 400 reais no campo “Total Apurado”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de dinheiro, conferir valor que está no RO e verificar se está em linha com o valor lançado. Caso sim, inserir valor no campo “Total Apurado”, caso

não, buscar solução e justificar no campo “Observação”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de cheque, conferir valor que está no RO e verificar se está em linha com o valor lançado. Caso sim, inserir valor no campo “Total Apurado”, caso

não, buscar solução e justificar no campo “Observação”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de cartão, é necessário acessar tela de conferência com os detalhes de cada venda. Dar 2 cliques em “Venda Cartão”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Acessar tela de conferência do cartão, selecionar a opção “Conferência”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Selecionar a opção “Inserir Valor”

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Caso constar algum valor no campo “Dif.”, solicitar ao Caixa Líder lançar os valores de vendas em POS no campo destacado e selecionar “Inserir Valor”.

Depois desta etapa, o Caixa Líder deve lançar os detalhes das vendas.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

O Caixa Líder deve conferir o lançamento dos detalhes das vendas na tela “Detalhes do Cartão”, conforme campos destacados. Estes valores são

essenciais para a conciliação financeira realizada posteriormente.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Caso os detalhes estiverem corretos, Caixa Líder deve informar Financeiro para continuar a conferência do caixa. Caso os detalhes estiverem incorretos, o Caixa Líder deve selecionar a opção “Manut. Contas” para corrigir valores.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Este lançamento dos detalhes das vendas é feito pelo Caixa líder (até o slide 40). Selecionar a opção “Manutenção” e “Cancelar”, pois o pagamento deve ser cancelado e

incluído novamente para alterar os detalhes das vendas.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Selecionar “OK” e “Sim” para confirmar o cancelamento.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Selecionar a opção “Manutenção” e “Incluir”, para incluir o pagamento novamente.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Selecionar a opção “Incluir Pagamentos”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Selecionar a opção “Tipo de Pagamento” como Cartão e a opção “Incluir”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Inserir os dados do cartão na tela “Cartão de Crédito”. Selecionar “OK” e “Sim” para confirmar lançamento.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de Gift Card, inserir valor no campo “Total Apurado”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de resgate, o valor é inserido sistemicamente no campo “Total Apurado”, não há lançamento manual.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de pagto. antecipado, inserir o valor no campo “Total Apurado”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de contra-vale emitido, o valor é inserido sistemicamente no campo “Total Apurado”, não há lançamento manual.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de contra-vale, o valor é inserido sistemicamente no campo “Total Apurado”, não há lançamento manual.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de despesas, o valor é inserido sistemicamente no campo “Diferença”, deve ser deixado como negativo.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

No caso de devolução, retirar valor do campo de “Diferença”, e inserir no campo “Total Apurado”.

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• Fechamento de caixa (financeiro)

Quando não há mais nenhuma diferença, pode-se fechar o caixa definitivamente selecionando “Caixa Fechado”.