fev2007

Página 1 PC-02-2007

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: fevereiro/2007

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALORReceita com dinheiro próprio R$ 31.189,20Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 15.879,89

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 47.069,09

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALORDESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 10.904,26DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.005,16DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 12.135,83Despesas com realização da Assembléia Geral Ordinária 2007 R$ 2.244,99Salário das Funcionárias R$ 2.070,00Honorário Diretores e Conselheiros(Presidente,Operacional e Administrativa)aprovado na AGO-2006 R$ 1.575,00Divulgação Junto a Cooperados: Participação em eventos e Prêmios da Campanha de adesão 2006 R$ 1.192,74Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 986,87Mensalidade FacMutuo - software de gerenciamento contábil/operacional R$ 691,15Despesa com Auditoria Independente 2/3 R$ 525,34SAELPA JANEIRO/2007 (ar condicionado funcionando 05 dias por semana, durante 24 horas face ao uso e necessidade do servidor) R$ 423,95Material de Infomática(cartucho, papel A4) R$ 330,00Provisão de Férias das funcionárias R$ 230,00

FGTS +provisão férias das funcionáriasR$ 201,63

Serviços de Informática(manutenção servidor, e 03 estações) R$ 200,00Material de Expediente R$ 194,52Tarifas Bancárias - Caixa Econômica Federal R$ 188,21Despesas com telefone - JANEIRO/2007 R$ 186,09Condomínio 02/2007- Sede da Cooperativa R$ 170,64Suporte de madeira para computadores R$ 150,00Acesso à Internet (hospedagem da página, provedor) R$ 130,29Provisão 13º salário funcionárias R$ 114,17Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 99,40Correios R$ 67,10Vale Transporte - Fevereiro 2007 R$ 54,00Serviço de Limpeza R$ 50,00Assistência médica de funcionários 50% R$ 48,04Material para Copa e Cozinha(café, acúcar, biscoito, Água mineral, copos ) R$ 11,70

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 25.045,25

R$ 1.926.075,16

R$ 746.784,13

R$ 1.228.756,82

R$ 1.271.145,16

393

R$ 47.069,09

(R$ 25.045,25)(R$ 3.303,58)

TOTAL R$ 18.720,26

R$ 35.322,74

2,87%

1,29%

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

TOTAL

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

CAPITAL DOS COOPERADOSTOTAL

TOTAL

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUSTTOTAL

TOTAL DE COOPERADOSTOTAL

RESUMOTOTAL DAS RECEITASTOTAL DAS DESPESAS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANOTOTAL

SOBRA LÍQUIDA ACUMULADATOTAL

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO