f110 - pgmto cliente sap

SAP R/3 4.7

Dezembro, 2004

Português

Processamento de Arquivo Retorno - Clientes BR

(J03) Business Process Procedure

SAP AGNeurottstr. 1669190 WalldorfGermany

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Ícones

Ícone Significado

Atenção

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções Tipográficas

Tipo de Estilo Descrição

Texto de Exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Inclui nomes de campo, títulos de tela, botões assim como nomes e caminhos de menu e opções.

Referências a outros documentos.Texto de Exemplo Palavras ou frases enfatizadas no corpo do texto, títulos de gráficos e

tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Inclui nomes de relatório, nomes de programa, códigos de transação, nomes de tabela e palavras chave de uma linguagem de programação quando acompanhada de um texto, por exemplo SELECT e INCLUDE.

Texto de Exemplo Saída de tela. Inclui arquivos, nomes e caminhos de diretório, mensagens, códigos fonte, nomes de variáveis e parâmetros assim como nomes de instalação, upgrade e ferramentas de banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, funções (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de Exemplo Entrada de usuário fixa. Estas são palavras ou caracteres que você insere no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de Exemplo> Entrada de usuário variável. As setas indicam que você deve substituir estas palavras e caracteres pelas entradas apropriadas.

Abreviações

R Entrada Requerida

(Usado nos processos de usuário final)

O Entrada Opcional

(Usado nos processos de usuário final)

C Entrada Condicional

(Usado nos processos de usuário final)

Sumário

Contas a Receber Processamento de arquivo retorno....................................................................6

Introdução.................................................................................................................................... 6

Lançamento................................................................................................................................. 7

Programa de pagamento automático: geração da cobrança.......................................................9

Importação arquivo retorno bancos...........................................................................................24

Contas a Receber Processamento de arquivo retorno

IntroduçãoNeste processo estaremos demontrando o envio da remessa de boletos para o Banco e a importação do arquivo retorno de cobrança de clientes (confirmações de registro do boleto, baixas, liquidações, etc...). O processo básico é a contabilização da fatura de venda ou prestação de serviço, a geração do arquivo remessa para o banco determinado através do programa de pagamentos automáticos e a importação do arquivo retorno.

Lançamento

ObjetivoLançar a fatura de cliente diretamente no FI, para simular a geração de arquivo eletrônico cobrança e respectiva importação do arquivo e processamento das informações de retorno.

Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade Financeira Clientes Lançamento Fatura

Código de transação FB70

SAP Easy Access

2. Clique em .

Entrar fatura de cliente: empresa BP01

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Cliente R Descrição de Cliente.

Exemplo: 1000000

Data da fatura R Descrição de Data da fatura.

Exemplo: 05.11.2004

Referência R Descrição de Referência.

Exemplo: NF-00105

Data lançamento R Descrição de Data lançamento.

Exemplo: 05.11.2004

Montante R Descrição de Montante.

Exemplo: 7.000,00

Texto R Descrição de Texto.

Exemplo: Referente Nota Fiscal 00105

Cta.Razão R Descrição de Cta.Razão.

Exemplo: 214900

Mont.em moeda doc. R Descrição de Mont.em moeda doc..

Exemplo: 7.000,00

4. Clique em .

Informação número documento:

.

5. Você completou esta transação.

ResultadoO documento de fatura foi criado para o cliente.

Programa de pagamento automático: geração da cobrança

Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Trabalhos Períodicos Pagar

Código de transação F110

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Pagamento automático: status

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Dia de execução R Descrição de Dia de execução.

Exemplo: 05.11.2004

Identificação R Descrição de Identificação.

Exemplo: BPP01

4. Clique em .

Pagamento automático: parâmetros

5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Data de lançamento R Descrição de Data de lançamento.

Exemplo: 05.11.2004

Docs.criados até R Descrição de Docs.criados até.

Exemplo: 05.11.2004

Empresas R Descrição de Empresas.

Exemplo: BP01

FormasPgto R Descrição de FormasPgto.

Exemplo: A

Próx.dta.lan R Descrição de Próx.dta.lan.

Exemplo: 06.11.2004

Cliente O Descrição de Cliente.

Exemplo: 1000000

6. Clique em .

Pagamento automático: log adicional

7. Clique em .

8. Clique em .

9. Clique em .

10. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Clientes (de/até) R Descrição de Clientes (de/até).

Exemplo: 1000000

11. Clique em .

Pagamento automático: imprimir e IDS

12. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Variante R Descrição de Variante.

Exemplo: VAR_IT01_DP

13. Clique em .

Variante (2) 6 Entradas encontradas

14. Clique em .

15. Clique em .

Pagamento automático: imprimir e IDS

16. Clique em .

Dados para L/C /solicitações de pagamento

17. Clique em .

Pagamento automático: imprimir e IDS

18. Clique em .

Encerrar processamento

19. Clique em .

Pagamento automático: status

20. Clique em .

Planejar proposta

21. Clique em .

22. Clique em .

Pagamento automático: status

23. Clique em .

24. Clique em .

Exibir proposta de pagamento: pagamentos

25. Clique em .

Pagamento automático: status

26. Clique em .

Planejar pagamento

27. Clique em .

28. Clique em .

29. Clique em .

Pagamento automático: status

30. Clique em .

31. Selecionar AmbienteMeio de pagamentoDados administrativos IDS.

Síntese do suporte de dados

32. Selecione:

.

33. Clique em .para fazer o download do arquivo:

Nome do file

34. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

Nome file R Descrição de Nome file.

Exemplo: C:\COB_BPP01.txt

35. Clique em .

Síntese do suporte de dados

36. Clique em .

37. Você completou esta transação.

ResultadoO sistema gerou o arquvio e o download foi executado, portanto, o arquivo está pronto para ser enviado ao Banco por meio eletrônico.

Importação arquivo retorno bancos

ObjetivoImporta extratos de conta para o sistema SAP e cria, em seguida, pastas batch input para a atualização na contabilidade geral e razão auxiliar.

Procedimento

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

Menu Contabilidade Contabilidade financeira bancos Extrato de conta Importar

Código de transação FF_5 ou FF.5

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .

Extrato de conta: diversos formatos (SWIFT, MultiCash, BAI...)

3. Clique em .

4. Clique em .

5. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

Nome do campo R/O/C Descrição

File do extrato R Descrição de File do extrato.

Exemplo: C:\RETORNO SISCOB.RET

Formato extrato cta.electr.

R Descrição de Formato extrato cta.electr..

Exemplo: B

6. Clique em . para processamento posterior através de

uma pasta (Transação SM35). ou clique em . para contabilização imediata do arquivo.

7. Clique em .

8. Clique em .

9. Clique em .

10. Clique em .

11. Ver log de execução

12. Você completou esta transação.

ResultadoForam demonstrados os processos de criação de fatura com meio de pagamento em FI (cobrança eletrônica), execução do programa de pagamento automático para de geração de arquivo de remessa e o processamento do arquivo retorno através da importação do arquivo.