controle de aÇÕes - modelo

INSTRUÇÕES

No sheet ‘Transações’, preencher a data, o tipo de transação (‘C’ = Compra, ‘V’ = Venda), o símbolo (código) da ação, o número de ações e o preço unitário pago. No sheet ‘Instruções’ pressionar ‘Atualizar tudo’.

Para recalcular uma linha, apague a célula TOTAL correspondente no sheet ‘Transações’.

A planilha está preenchida com valores fictícios para mostrar o cálculo de lucro/prejuízo, notas de corretagem, resumo e a carteira. A tabela de corretagem em uso é a do Banifinvest, mas abaixo há o exemplo da carteira para o Itautrade, que segue a tabela do Ibovespa.

É importante não mudar o nome dos sheets, pois são utilizados dentro da macro.

Atualizar Transações

Atualizar Notas

Atualizar Resumo

Atualizar Tudo

No sheet ‘Transações’, preencher a data, o tipo de transação (‘C’ = Compra, ‘V’ = Venda), o símbolo (código) da ação, o número de ações e o preço unitário pago. No sheet ‘Instruções’ pressionar ‘Atualizar tudo’.

A planilha está preenchida com valores fictícios para mostrar o cálculo de lucro/prejuízo, notas de corretagem, resumo e a carteira. A tabela de corretagem em uso é a do Banifinvest, mas abaixo há o exemplo da carteira para o Itautrade, que segue a tabela do Ibovespa.

No sheet ‘Transações’, preencher a data, o tipo de transação (‘C’ = Compra, ‘V’ = Venda), o símbolo (código) da ação, o número de ações e o preço unitário pago. No sheet ‘Instruções’ pressionar ‘Atualizar tudo’.

A planilha está preenchida com valores fictícios para mostrar o cálculo de lucro/prejuízo, notas de corretagem, resumo e a carteira. A tabela de corretagem em uso é a do Banifinvest, mas abaixo há o exemplo da carteira para o Itautrade, que segue a tabela do Ibovespa.

DATA TIPO SÍMBOLO AÇÕES PREÇO TOTAL CBLC01-Jan-07 C PETR4 100 R$ 50.00 R$ 5,000.00 R$ 0.40 05-Feb-07 V PETR4 50 R$ 56.00 R$ 2,800.00 R$ 0.22 10-Feb-07 C USIM5 200 R$ 100.00 R$ 20,000.00 R$ 1.60 11-Feb-07 V PETR4 40 R$ 48.00 R$ 1,920.00 R$ 0.15 22-Feb-07 C USIM5 300 R$ 95.00 R$ 28,500.00 R$ 2.28 22-Feb-07 V PETR4 10 R$ 51.00 R$ 510.00 R$ 0.04 05-Mar-07 C ETER3 200 R$ 8.00 R$ 1,600.00 R$ 0.12

EMOLUMENTOS CORRETAGEM IR FONTE LIQUIDO LUCROR$ 1.35 R$ 15.99 R$ 0.00 (R$ 5,017.74) -R$ 0.75 R$ 15.99 R$ 0.14 R$ 2,783.04 R$ 274.17 R$ 5.40 R$ 15.99 R$ 0.00 (R$ 20,023.00) -R$ 0.51 R$ 15.99 R$ 0.09 R$ 1,903.34 (R$ 103.75)R$ 7.69 R$ 15.71 R$ 0.00 (R$ 28,525.69) -R$ 0.14 R$ 0.28 R$ 0.03 R$ 509.54 R$ 7.77 R$ 0.43 R$ 15.99 R$ 0.00 (R$ 1,616.54) -

DIA VENDAS COMPRAS VALOR OPER. VAL. LÍQ. TAXA LÍQ.1-Jan-07 R$ 0.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 0.40 5-Feb-07 R$ 2,800.00 R$ 0.00 R$ 2,800.00 R$ 2,800.00 R$ 0.22

10-Feb-07 R$ 0.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 1.60 11-Feb-07 R$ 1,920.00 R$ 0.00 R$ 1,920.00 R$ 1,920.00 R$ 0.15 22-Feb-07 R$ 510.00 R$ 28,500.00 R$ 29,010.00 R$ 27,990.00 R$ 2.32

5-Mar-07 R$ 0.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ 1,600.00 R$ 0.12

EMOLUMENTOS CORRETAGEM IRRF SALDO LÍQ.R$ 1.35 R$ 15.99 R$ 0.00 (R$ 5,017.74)R$ 0.75 R$ 15.99 R$ 0.14 R$ 2,783.04 R$ 5.40 R$ 15.99 R$ 0.00 (R$ 20,023.00)R$ 0.51 R$ 15.99 R$ 0.09 R$ 1,903.34 R$ 7.83 R$ 15.99 R$ 0.03 (R$ 28,016.15)R$ 0.43 R$ 15.99 R$ 0.00 (R$ 1,616.54)

ANO BASE 2007MÊS TOTAL ALIENADO TOTAL LÍQUIDO CBLC EMOLUMENTOS CORRETAGEMJANFEV R$ 5,230.00 -R$ 43,352.77 R$ 4.29 R$ 14.49 R$ 63.96MARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZ

TOTAL R$ 5,230.00 -R$ 43,352.77 R$ 4.29 R$ 14.49 R$ 63.96

LUCRO IRRF IR DEVIDO

R$ 178.19 R$ 0.25

R$ 178.19 R$ 0.25 R$ 0.00

SÍMBOLO AÇÕES PREÇO MÉDIOUSIM5 500 97.09ETER3 200 8.0827

NORMAL DAY-TRADELIQUIDAÇÃO 0.00800% 0.00600%REGISTRO 0.00000% 0.00000%

NORMAL DAY-TRADEINÍCIO FAIXA FIM FAIXA % FIXO (R$) INÍCIO FAIXA

R$ 0.00 R$ 135.07 0.0000% R$ 15.99 R$ 0.00R$ 135.08 R$ 498.62 0.0000% R$ 15.99 R$ 135.08R$ 498.63 R$ 1,514.69 0.0000% R$ 15.99 R$ 498.63

R$ 1,514.70 R$ 3,029.38 0.0000% R$ 15.99 R$ 1,514.70R$ 3,029.39 R$ 99,999,999.00 0.0000% R$ 15.99 R$ 3,029.39

Exemplo: ITAUTRADENORMAL DAY-TRADE

INÍCIO FAIXA FIM FAIXA % FIXO (R$) INÍCIO FAIXAR$ 0.00 R$ 135.07 0.0000% R$ 2.70 R$ 0.00

R$ 135.08 R$ 498.62 2.0000% R$ 0.00 R$ 135.08R$ 498.63 R$ 1,514.69 1.5000% R$ 2.49 R$ 498.63

R$ 1,514.70 R$ 3,029.38 1.0000% R$ 10.06 R$ 1,514.70R$ 3,029.39 R$ 99,999,999.00 0.5000% R$ 25.21 R$ 3,029.39

DAY-TRADEFIM FAIXA % FIXO (R$)

R$ 135.07 0.0000% R$ 15.99R$ 498.62 0.0000% R$ 15.99

R$ 1,514.69 0.0000% R$ 15.99R$ 3,029.38 0.0000% R$ 15.99

R$ 99,999,999.00 0.0000% R$ 15.99

DAY-TRADEFIM FAIXA % FIXO (R$)

R$ 135.07 0.0000% R$ 1.35R$ 498.62 2.0000% R$ 0.00

R$ 1,514.69 1.5000% R$ 1.24R$ 3,029.38 1.0000% R$ 5.03

R$ 99,999,999.00 0.5000% R$ 12.60

EMOLUMENTOS BOVESPANORMAL 0.027%DAY-TRADE 0.000%

IR FONTE NORMAL 0.00500%IR FONTE DAY-TRADE 1.00000%LIMITE IRRF R$ 1.00IR NORMAL 15.00%IR DAY-TRADE 20.00%LIMITE IR MENSAL R$ 20,000.00

VALOR EXTENSÕESINICIAL FINAL AMPLITUDE 61.80% 100% 161.80%

R$ 78.60 R$ 85.00 R$ 6.40 R$ 88.96 R$ 91.40 R$ 95.36

Total Carteira (R$) $5,000.00Risco (%) 2.00%Risco (R$) $100.00Preço da Ação (R$) $8.00Suporte/Stop (R$) $7.60Preço - Suporte (%) 5.00%Total R$ $2,000Qtd. Ações compra 250

VALOR FURAMÁX. MÍN. AMPLITUDE CHÃO TETOR$ 7.90 R$ 7.39 R$ 0.51 R$ 7.32 R$ 8.92