audiência pública - ubatuba · audiÊncia pÚblica a prefeitura municipal de ubatuba apresenta a...

Audiência

PúblicaLei Complementar N.° 101/00 de 04/05/00, Parágrafo 4° , do artigo 9°.

Prestação de Contas do 3° Quadrimestre

Ano referência: 2015

Secretaria Municipal de Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ubatuba apresenta a Audiência

Pública, em atendimento a Lei Complementar n° 101/2000 – Lei

de Responsabilidade Fiscal – Artigo 9° - § 4°, onde demonstrará o

cumprimento das metas fiscais (receitas/Despesas) do 3°

Quadrimestre de 2015

25 de Fevereiro de 2016 – Câmara Municipal

Detalhamento das

Receitas

Orçamentárias

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS

2010 – R$ 154.845.397,22

2011- R$ 181.318.062,34

2012 – R$ 195.399.505,92

2013 - R$ 197.275.429,46

2014 - R$ 221.477.318,31

ORÇAMENTO PARA 2015........R$ 254.000.000,00

Comparativo 3° Quadrimestre (Jan/Dez)

2014..........................R$ 221.477.318,31

2015..........................R$ 250.234.104,74

Superávit período......R$ 28.756.786,43

12,98%

98,52%

Valor Orçado

2010 2011 2012 2013 2014 dez/15

154.845.397,22158.721.813,51

195.879.389,33206.844.379,17

222.059.870,50

250.234.104,74

RECEITAS ORÇADO 3º QUADRIMESTRE

RECEITA TRIBUTARIA 87.241.900,00 92.069.310,07

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.500.000,00 780,75

RECEITA PATRIMONIAL 2.340.861,20 3.881.871,35

RECEITAS DE SERVIÇOS 3.500,00 0,00

TRANSFERENCIAS CORRENTES 135.227.715,20 139.688.532,47

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.568.410,60 22.201.586,03

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.370.813,00 5.703.827,76

TOTAL 267.253.200,00 263.545.908,43

DEDUÇÃO DA RECEITA -13.253.200,00 -13.311.803,69

TOTAL 254.000.000,00 250.234.104,74

AS MAIORES RECEITAS CORRENTES - BRUTAS Orçada 3º Quadrimestre

IPTU 46.100.000,00 50.571.304,54

ITBI 7.000.000,00 9.872.261,23

ISS 13.000.000,00 11.274.935,35

T LIMP 12.500.000,00 11.259.179,42

FPM – Repasse Federal 30.800.000,00 30.925.769,73

ICMS – Repasses Estadual 27.500.000,00 27.029.314,14

FUNDEB 40.500.000,00 43.087.602,71

DIVIDA ATIVA 12.801.000,00 13.512.310,69

DEMAIS RECEITAS 63.799.000,00 52.701.426,93

19.716.374,68

64.069.190,13

85.067.081,75

105.283.365,76

122.088.571,83

139.764.422,67

156.659.143,75

174.921.143,80

192.818.079,47

211.216.589,10

228.486.373,81

250.234.104,74

32.359.811,54

59.136.591,72 76.061.575,85

92.712.256,90

108.615.783,69

123.115.553,97

146.766.161,30 155.363.269,05

171.284.825,19

186.635.953,70

203.391.386,97

221.477.318,31

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

180.000.000,00

200.000.000,00

220.000.000,00

240.000.000,00

260.000.000,00

280.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro NovembroDezembro

Gráfico Evolutivo das Receitas - 20152015.

2014.

Orç

Despesas

Despesas Orçamentárias 2015

- Previsto no Orçamento..................R$ 244.004.414,60 100 %

- Empenhos até Quadrimestre..........R$ 237.268.864,13 97,24 %

- Liquidados até Quadrimestre..........R$ 230.000.162,19 94,26 %

- Pagos até Quadrimestre..................R$ 207.101.915,22 84,88 %

Restos a Pagar

Lançado.......R$ 24.522.465,46

Pagos...........R$ 21.264.077,27

Despesas Empenhadas por Unidade Administrativa 2015

Despesas por Secretaria em 2015

Unidade Administrativa Dotação Inicial Empenhadas %

Chefia de Gabinete 2.942.600,00 3.052.910,76 1,29

Assessoria da Tecnologia da Informação 3.840.500,00 616.478,96 0,26

Fundo Social de Solidariedade 30.000,00 17.784,97 0,01

Secretaria Municipal de Comunicação Social 784.300,00 518.121,10 0,22

Secretaria M. de Segurança Publica 1.199.000,00 1.153.980,11 0,49

Comando da Guarda Municipal 3.048.000,00 3.363.957,15 1,42

Coordenadoria de Transito 2.070.000,00 1.771.787,51 0,75

Fundo Municipal de Bombeiros 530.000,00 344.024,75 0,14

Comissão de Defesa Civil de Ubatuba 628.000,00 500.503,39 0,21

Secretaria M. de Assuntos Juridicos 2.706.000,00 3.184.188,19 1,34

Secretaria M. de Administração 9.820.000,00 6.587.066,07 2,78

Secretaria M. de Fazenda 7.822.473,00 6.223.410,43 2,62

Secretaia M. de Educação 82.198.200,00 85.252.606,66 35,93

Secretaria M. de Obras 24.000.000,00 17.399.587,47 7,33

Administração da Regional Sul 444.800,00 271.597,79 0,11

Administração da Regional Norte 236.500,00 170.732,69 0,07

Administração da Regional Centro Sul 339.700,00 246.426,70 0,10

Administração da Regional Oeste 199.000,00 168.811,25 0,07

Secretaria M. de Arquitetura 1.850.000,00 1.772.119,29 0,75

Secretaria M. de Agricultura 1.207.000,00 746.367,68 0,31

Secretaria M. de Cidadania e Desenv. Social 3.945.200,00 3.271.269,46 1,38

Fundo M. da Criança e Adolescente 412.000,00 151.609,40 0,06

Secretaria M. de Saude 59.982.149,00 70.427.534,69 29,68

Secretaria M. de Esporte 2.805.000,00 2.893.203,36 1,22

Secretaria M. de Turismo 1.160.000,00 774.800,42 0,33

Secretaria M. de Meio Ambiente 16.444.078,00 15.465.783,53 6,52

Fundo M. de Iluminação Pública 2.500.000,00 3.603.980,53 1,52

Encargos Gerais do Municipio 4.060.000,00 7.318.220,12 3,08

Total Geral 237.204.500,00 237.268.864,43 100,00

GAB

SMTI

COMUNIC

AÇÃO…

FUNSOC

SMSPDC

SMAJ

SMA

SMF

SME

SMSIP

REG. SUL

3.052.910,76

616.478,96

518.121,10

17.784,97

7.134.252,91

3.184.188,19

6.587.066,07

6.223.410,43

85.252.606,66

17.399.587,47

271.597,79

REG.

CENT…

REG.

OESTE

SMHPU

SMAPAB

FMAS

SMS

SMEL

TURISM

O

SEMA

FUMIP

EGM

246.426,70

168.811,25

1.772.119,29

746.367,68

3.422.878,86

70.427.534,69

2.893.203,36

774.800,42

15.465.783,53

3.603.980,53

7.318.220,12

30.073.840,69

70.530.773,69 82.525.675,41

93.206.456,40

106.911.953,47

123.117.652,19

141.278.980,15

153.308.791,09

170.564.264,55

197.459.485,10 203.347.189,28

209.275.972,44

56.822.809,81

85.784.485,19

113.029.578,66

121.881.638,74

135.225.067,82

159.088.560,23

168.586.092,06

187.952.181,54 200.144.482,47

210.122.277,98

221.382.871,89

237.268.864,43

15.000.000,00

25.000.000,00

35.000.000,00

45.000.000,00

55.000.000,00

65.000.000,00

75.000.000,00

85.000.000,00

95.000.000,00

105.000.000,00

115.000.000,00

125.000.000,00

135.000.000,00

145.000.000,00

155.000.000,00

165.000.000,00

175.000.000,00

185.000.000,00

195.000.000,00

205.000.000,00

215.000.000,00

225.000.000,00

235.000.000,00

245.000.000,00

255.000.000,00

Grafico Evolutivo das Despesas - 2015

2014.

2015.

244.857.243,22

114.558.760,95 46,79%

Ano anterior – 201451,28%

EDUCAÇÃO

Valores Empenhados até o 4° Trimestre de 2015

- TOTAL GERAL..........................R$ 85.252.606,66

35,93%Empenho Total

34,64%2014

2010 2011 2012 2013 2014 dez/15

53.862.653,04 52.540.153,87

69.619.826,2066.576.685,82

75.224.428,44

85.252.606,66

Resultado Educação – 4° Trimestre

Mínimo Aplicado

Aplicação.................. 25,00% 26,40%

Fundeb

Magistério.................. 60,00% 69,99%

Outras Despesas...... 40,00% 25,31%

Histórico

201325,68%

201426,14%

SAÚDE

Despesas Totais com Saúde

3° Quadrimestre de 2015

-Despesa Empenhada Total...........R$ 237.268.864,43

- Despesa Empenhada Saúde........R$ 70.427.534,69

29,68 %Total de Empenhos

28,69 %2014

2010 2011 2012 2013 2014 dez/15

33.476.688,75

31.669.313,84

42.047.293,26

50.442.582,43

62.297.170,96

70.427.534,69

Receita Despesa

157.528.490,52

52.864.121,82

33,56%

2014

32,63%

TRANSFERÊNCIAS PARA ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS

Órgão Receita Despesa Transferências Financeiras

2015

Instituto 15.304.162,16 16.740.754,47 2.176.956,45

Fundac 127.924,78 2.588.752,38 2.390.000,00

Fundart 165.438,34 1.652.929,99 1.378.600,00

Câmara Municipal - 9.377.764,41 9.492.000,00

Total Geral 15.597.525,28 30.360.201,25 15.437.556,45

Balanço Patrimonial 2015

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalente 32.776.834,79 Pessoal a Pagar 134.997,11

Titulos - Telesp 17.573,67 Encargos Sociais 1.884.977,69

Estoques - Almoxarifado 5.277.651,62 Fornecedores 21.002.917,50

Demais Obrigações 898.784,49

ATIVO NÃO CIRCULANTE PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Divida Ativa 438.921.319,31 Dividas de Longo Prazo 16.471.173,95

Imobilizado - Móveis 28.658.288,34

Imobilizado - Imóveis 77.766.645,47 PATRIMONIO LÍQUIDO

Resultado Exercicio 63.659.613,60

Resultado Exerc. Anteriores 479.117.403,13

Ajustes de Exercicios 248.445,73

TOTAL ATIVO 583.418.313,20 TOTAL DO PASSIVO 583.418.313,20

Portal da Transparência

www.ubatuba.sp.gov.br

25 de Fevereiro de 2016

Secretaria Municipal de Fazenda

Mauricio H. F. Moromizato

Prefeito Municipal

Isabella Vianna Vassão

Secretária M. de Fazenda