ativo passivo e patrimÔnio lÍquido ativo circulante passivo circulante total do passivo circulante...

Notas 2015 2014 Notas 2015 2014

Ativo circulante Passivo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 3 1.413.845 1.063.870 Contas a pagar 8 376.995 301.003

Estoques 4 90.310 75.657 Salários, encargos sociais e imposto a recolher 9 61.610 61.834

Outros créditos 114 - Provisões trabalhistas e encargos previdenciários 10 174.877 142.890

Despesas antecipadas 5 23.997 9.949 Obrigações com convênios e contratos 11 96.316 36.041

Total do ativo circulante 1.528.266 1.149.476 Total do passivo circulante 709.799 541.768

Ativo não circulante

Depósitos judiciais 6 42.941 14.648 Patrimônio líquido

Patrimônio Social 14 995.112 753.233

Imobilizado 7.1 124.398 124.754 995.112 753.233

Intangível 7.2 9.307 6.123

Total do ativo não circulante 176.645 145.525

Compensado Compensado

Comodata de Bens Comodata de Bens

Total do ativo compensado 14.318 14.318 Total do passivo compensado 14.318 14.318

Total do ativo 1.719.229 1.309.319 Total do passivo e patrimônio líquido 1.719.229 1.309.319

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

(Valores expressos em reais)

ATIVO

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo

Balanço patrimonial do 4º Trimestre de 2015 e de 2014 Balanço patrimonial do 4º Trimestre de 2015 e de 2014(Valores expressos em reais)

Notas 2015 2014

Receita operacional líquida 15 5.362.616 5.400.373

(Despesas)/ receitas operacionais

Pessoal, encargos e benefícios sociais 16 -1.717.894 -1.364.638

Despesas administrativas 17 -736.408 -969.060

Despesas institucionais 18 -357.682 -396.323

Despesas com serviços profissionais contratados 19 -1.058.739 -1.227.810

Despesas tributárias - -46.214 -29.374

Transferências e convênios (para outras cooperativas) 20 -1.356.047 -1.020.957

Despesas com provisões - 0 -528

Despesas com depreciações e amortizações - -47.155 -44.885

Outras receitas/ despesas operacionais - 2.053 -943

-5.318.086 -5.054.518

Deficit/Superávit antes do resultado financeiro 44.530 345.855

Resultado financeiro líquido 21 197.349 106.322

Deficit/Superávit do exercício 241.879 452.177

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Espírito Santo

Demonstrações do superávit/déficit do 4º Trimestre de 2015 e de 2014(Valores expressos em reais)

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.