5ª oficina para integração de procedimentos operacionais de cobrança pelo uso de recursos...

5ª Oficina para Integração de Procedimentos Operacionais de Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos

Elaine Franco de CamposCoordenadora de Projetos

Adriana A. R. V. IsenburgDiretora Técnica

APLICAÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS COM AS

COBRANÇAS PCJ

Fundação Agência das Bacias PCJ

15.303,67 km2

- 92,6% em SP- 7,4% em MG

Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Dominialidade Federal Estadual

Fonte: Relatório Final Plano de Bacias PCJ, 2010, COBRAPE

Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí

76 Municípios5,2 Milhões de Habitantes

FONTES DE RECURSO NOS COMITÊS PCJ

Desde 1994 FEHIDRO

A partir de 2006 FEHIDRO + Cob. Federal

A partir de 2007 FEHIDRO + Cob. Federal + Cob. Paulista

A partir de 2010 FEHIDRO + Cob. Fed. + Cob. Pta. + Cob. Min.

VALORES COBRADOS

Tipos de Uso Valores Unidades

Captação de Água Bruta Superficial 0,01 R$/m3

Consumo de água Bruta 0,02 R$/m3

Captação de Água Bruta Subterrânea 0,0115 R$/m3

Lançamento de Carga Orgânica (DBO5,20) 0,10 R$/kg

Transposição de Bacia 0,015 R$/m3

COBRANÇAS PCJ

DADOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RECURSOS DAS BACIAS PCJ

COBRANÇA PAULISTA

Cobrança Paulista - 2011USUÁRIOS POR SETOR

SETOR TOTAL GERAL

Industrial 854 (13%)

Abastecimento Público 66 (65%)

Urbano Privado 1028 (4%)

Transposição 1 (18%)

TOTAL GERAL : 1.949 usuários

Recursos da Cobrança Paulista

R$ 9,974,663.44

R$ 13,986,866.60

R$ 18,268,257.74

R$ 21.086.281,15

R$ 17.600.000,00

*Estimativa de Arrecadação

2007 2008 2009 2010 2011

total arrecadação ≈ R$ 74.833.909,70

Total da arrecadação ≈ R$ 80.916.068,93

Investimentos da Cobrança Paulista

52.20%

26.13%

1.79%

19.78%0.09%

PDC 3 - Tratamento de água e esgoto R$ 34.644.554,26

PDC 5 - Controle de perdas R$ 17.346.043,63

PDC 8 - Educação ambiental R$ 1.190.758,55

Outras ações - R$ 13.130.693,72

Ações Apoio Gestão - R$ 60.000,00

COBRANÇA MINEIRA

Cobrança Mineira - 2011USUÁRIOS POR SETOR

SETOR TOTAL GERAL

Industrial 7 (10%)

Abastecimento Público 4 (87%)

Urbano Privado 6 (3%)

Rural 2 (1%)

TOTAL GERAL : 19 usuários

Recursos da Cobrança Mineira

Total da arrecadação ≈ R$ 119.022,69

R$ 42.859,53

R$ 76.163,16 *

2010 2011*Estimativa de Arrecadação

Investimentos da Cobrança Mineira

100%

PDC 7 - R$ 100.000,00

Investimentos FEHIDRO

44.80%

14.70%

5.39%

35.11%

PDC 3 - Tratamento de água e esgoto R$ 27.526.112,15

PDC 5 - Controle de perdas R$ 9.034.928,79

PDC 8 - Educação ambiental R$ 3.310.973,86

Outras ações - R$ 21.572.545,66

COBRANÇA FEDERAL

Cobrança Federal - 2011USUÁRIOS POR SETOR

SETOR TOTAL GERAL

Industrial 58 (13%)

Abastecimento Público 23 (30%)

Urbano Privado 12 (4%)

Transposição 1 (53%)

Rural 12 (0%)

TOTAL GERAL : 106 usuários

Recursos da Cobrança Federal

R$10,166,779.37

R$14,004,736.80

R$18,361,197.04 R$19,541,243.60

R$ 22.581.774,82

R$ 17.300.000,00*

2006 2007 2008 2009 2010 2011

*Estimativa de arrecadação

Total da arrecadação ≈ R$ 100.955.731,60

Investimentos da Cobrança Federal

51.23%

38.03%

0.37%6.95% 3.42%

PDC 3 - Tratamento de água e esgoto R$ 46.308.275,65PDC 5 - Controle de perdas R$ 32.266.293,14PDC 4 - Reflorestamento R$ 338.787,00Outras ações - R$ 6.282.117,43Ações Apoio Gestão - R$ 3.090.210,00

FEHIDRO + COBRANÇAS PCJ

Fonte de Recursos

ProgramaNº

Empreend Valor Pleiteado Valor CP Valor Total

Trat. Esgoto 109 25.818.678,04 30.602.894,00 56.421.572,04 Reflorestamento 13 1.670.255,56 954.203,48 2.624.459,04 Contr. Perdas 21 4.696.431,26 1.786.286,30 6.482.717,56 Educ. Ambiental 12 1.598.053,94 549.456,98 2.147.510,92 Outras Ações 79 13.112.492,35 5.818.683,20 18.931.175,55

234 46.895.911,15 39.711.523,96 86.607.435,11 Trat. Esgoto 17 14.287.734,22 23.974.987,88 38.262.722,10 Contr. Perdas 9 2.048.672,67 1.138.626,47 3.187.299,14 Ações Apoio à Gestão 1 60.000,00 60.000,00 Outras Ações 6 1.309.522,32 508.641,67 1.818.163,99

33 17.705.929,21 25.622.256,02 43.328.185,23 Trat. Esgoto 24 20.153.088,86 28.045.757,81 48.198.846,67 Contr. Perdas 6 5.584.476,79 3.782.750,56 9.367.227,35 Ações Apoio à Gestão 1 365.000,00 365.000,00 Educ. Ambiental 0 - Outras Ações 8 3.050.914,98 651.575,80 3.702.490,78

39 29.153.480,63 32.480.084,17 61.633.564,80

306 93.755.320,99 97.813.864,15 191.569.185,14

Total Cobrança FederalTotal Geral - FEHIDRO e Cobranças PCJ -

1994 a 2008

Total FEHIDRO

FEHIDRO 1994 a 2008

Cobrança Paulista

2007 - 2008

Total Cobrança Paulista

Cobrança Federal 2006 a

2008

FEHIDRO + COBRANÇAS PCJ

Fonte de Recursos

ProgramaNº de

Empreend. Valor Pleiteado Valor CP Valor Total

Rec. Qual. Corpos D'água 2 716.063,45 339.207,45 1.055.270,90 Reflorestamento 5 1.168.026,93 172.705,05 1.340.731,98 Uso Racional 2 2.485.409,45 1.621.016,28 4.106.425,73 Educ. Ambiental 5 948.467,43 519.866,95 1.468.334,38 Outras Ações 2 684.400,00 684.400,00

16 6.002.367,26 2.652.795,73 8.655.162,99 Trat. Esgoto 5 8.010.089,53 6.834.811,69 14.844.901,22 Contr. Perdas 4 2.970.003,11 1.674.989,95 4.644.993,06 Educ. Ambiental 1 353.758,24 113.126,01 466.884,25 Outras Ações 3 580.660,47 193.644,25 774.304,72

13 11.914.511,35 8.816.571,90 20.731.083,25 Trat. Esgoto 16 15.746.100,49 8.921.418,28 24.667.518,77 Contr. Perdas 8 1.152.336,25 347.569,03 1.499.905,28 Reflorestamento 1 338.787,00 17.574,00 356.361,00 Ações Apoio à Gestão 1 810.210,00 810.210,00 Educ. Ambiental 0 - Outras Ações 1 329.091,18 87.624,92 416.716,10

27 18.376.524,92 9.374.186,23 27.750.711,15

56 36.293.403,53 20.843.553,86 57.136.957,39

Total Cobrança Federal

Total Geral - FEHIDRO e Cobranças PCJ - 2009

Total FEHIDRO

FEHIDRO 2009

Cobrança Paulista

2009

Total Cobrança Paulista

Cobrança Federal 2009

FEHIDRO + COBRANÇAS PCJ

Fonte de Recursos

ProgramaNº de

Empreend. Valor Pleiteado Valor CP Valor Total

Trat. Esgoto 2 991.370,66 213.404,15 1.204.774,81 Contr. Perdas 2 550.738,39 201.435,06 752.173,45 Educ. Ambiental 3 764.462,49 133.269,95 897.732,44 Outras Ações 0 1.854.967,92 268.054,40 2.123.022,32

7 4.161.539,46 816.163,56 4.977.703,02 Trat. Esgoto 13 10.569.065,12 5.014.683,23 15.583.748,35 Contr. Perdas 3 345.675,72 66.079,58 411.755,30 Educ. Ambiental 1 221.325,80 24.560,00 245.885,80 Outras Ações 7 4.193.673,58 162.930,33 4.356.603,91

24 15.329.740,22 5.268.253,14 20.597.993,36 Trat. Esgoto 6 5.795.640,77 1.915.305,49 7.710.946,26 Contr. Perdas 8 16.886.454,21 8.717.754,26 25.604.208,47 Ações de Apoio à Gestão 5 815.000,00 815.000,00 Outras Ações -

19 23.497.094,98 10.633.059,75 34.130.154,73

50 42.988.374,66 16.717.476,45 59.705.851,11

Total Cobrança Federal

Total Geral - FEHIDRO e Cobranças PCJ - 2010

Total FEHIDRO

FEHIDRO 2010

Cobrança Paulista

2010

Total Cobrança Paulista

Cobrança Federal 2010

FEHIDRO + COBRANÇAS PCJ

Fonte de Recursos

ProgramaNº de

Empreend. Valor Pleiteado Valor CP Valor Total

Trat. Esgoto 0 - Contr. Perdas 1 1.302.349,69 229.826,42 1.532.176,11 Educ. Ambiental 0 - Outras Ações 6 5.920.685,39 220.465,78 6.141.151,17

7 7.223.035,08 450.292,20 7.673.327,28 Trat. Esgoto 2 1.777.665,39 323.704,79 2.101.370,18 Contr. Perdas 8 11.981.692,13 5.123.429,27 17.105.121,40 Educ. Ambiental 2 615.674,51 48.744,00 664.418,51 Outras Ações 10 7.046.837,35 993.752,13 8.040.589,48

22 21.421.869,38 6.489.630,19 27.911.499,57 Trat. Esgoto 6 4.613.445,53 1.166.058,40 5.779.503,93 Contr. Perdas 6 10.755.614,17 6.825.118,06 17.580.732,23 Ações de Apoio à Gestão 4 1.100.000,00 1.100.000,00 Outras Ações 4 2.902.111,27 1.234.983,23 4.137.094,50

20 19.371.170,97 9.226.159,69 28.597.330,66 Cob. Mineira

2011Outras Ações 1 100.000,00 100.000,00

1 100.000,00 - 100.000,00

50 48.116.075,43 16.166.082,08 64.282.157,51

462 221.153.174,61 151.540.976,64 372.694.151,25 Total Geral - 1994 a 2011

Total Cobrança Federal

Total Geral - FEHIDRO e Cobranças PCJ - 2011

Total FEHIDRO

FEHIDRO 2011

Cobrança Paulista

2011

Total Cobrança Paulista

Cobrança Federal 2011

Total Cobrança Mineira

COBRANÇA FEDERAL PCJ

SITUAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS COBRANÇA FEDERAL PCJ

COBRANÇA FEDERAL PCJ

Empreendimentos CONCLUÍDOS ---------------------------------------------- 28

Empreendimentos CANCELADOS --------------------------------------------- 10

Empreendimentos EM ANDAMENTO ------------------------------------------ 49

Empreendimentos CONTRATADOS (2011) ---------------------------------- 16

Empreendimentos NÃO CONTRATADOS (2011) -------------------------- 01

Total de empreendimentos COBRANÇA FEDERAL PCJ --------------- 104

Ano

Situação

Deliberado Comitês

PCJContratados Cancelados

Agente Técnico / Licitação

Em Execução Concluídos

2006 21 21 3 0 5 132007 9 9 2 0 4 32008 14 14 2 2 5 52009 29 29 2 7 13 72010 14 14 0 11 3 02011 17 16 1 16 0 0

Total 104 103 10 36 30 28

% - 99 9,6 34,6 28,8 26,9

COBRANÇA FEDERAL PCJ - Empreendimentos

AnoCobrança /

Valor Global

Situação

Deliberado Comitês PCJ Contratados Cancelados Não

iniciados Concluídos Em execução

2006Cobrança 9.336.103,35 9.140.372,35 195.731,00 - 7.769.036,62 1.371.335,73

Global 14.542.060,92 14.283.259,22 258.801,70 - 12.362.110,74 1.921.148,48

2007Cobrança 10.644.884,68 7.432.746,68 3.212.138,00 - 632.746,68 6.800.000,00

Global 20.532.902,80 14.267.522,80 6.265.380,00 - 1.079.577,80 13.187.945,00

2008Cobrança 13.558.429,93 11.385.721,38 2.172.708,55 1.038.576,47 1.836.101,61 8.511.043,30

Global 20.992.504,91 17.371.324,00 3.621.180,91 1.381.869,09 2.478.324,79 13.511.130,12

2009Cobrança 18.236.530,97 17.910.771,14 325.759,83 8.962.879,57 1.362.166,68 7.585.724,89

Global 25.062.288,23 24.677.608,40 384.679,83 11.307.103,13 1.550.429,53 11.820.075,74

2010Cobrança 23.640.474,86 23.640.474,86 - 17.007.304,46 - 6.633.170,40

Global 34.767.854,07 34.767.854,07 - 24.473.203,39 - 10.294.650,68

2011Cobrança 19.359.891,51 - 3.656.639,82 15.703.251,69 - -

Global 32.872.850,42 - 4.875.579,76 27.997.330,66 - -

TotalCobrança 94.776.315,30 69.510.086,45 9.562.977,20 42.712.012,17 11.600.051,59 30.901.274,32

Global 148.770.461,35 105.367.568,54 15.405.622,20 65.159.506,24 17.470.442,86 50.734.950,02

COBRANÇA FEDERAL PCJ – Quanto já foi investido

Valor de Contrapartida - R$ 48.151.501,05

COBRANÇA FEDERAL PCJ – Valores Desembolsados

Valor Desembolsado Contrapartida Total2007 55.110,62 27.076,11 82.186,73 2008 3.095.938,73 2.720.797,99 5.816.736,72 2009 4.360.079,96 3.610.657,84 7.970.737,80 2010 9.737.805,33 13.298.417,94 23.036.223,27 2011 7.103.438,66 5.122.732,63 12.226.171,29 Total 24.352.373,30 24.779.682,51 49.132.055,81

AnoRecursos da Cobrança

PROPOSTA PARA O APRIMORAMENTO

Negociar as exigências do Agente Técnico –CEF (reuniões: tomador, CEF, Agência PCJ)

Consultoria para preparação e tramitação de documentos entre a CEF e os

tomadores

Submeter ao Comitê proposta de diminuição dos prazos das etapas

do processo (deliberação que estabelece prazos)

Orçamento plurianual

Cursos de Capacitação para captação de recursos e prestação de contas

Submeter ao Comitê proposta de regra para o processo de seleção visando

estabelecer uma quantidade máxima de empreendimentos em execução pelo

mesmo tomador

Alinhamento dos Investimentos com a proposta do Plano de Bacias 2010 - 2020

Ampliação de ETE do Município de Cabreúva, Distrito de Jacaré SABESP

RESULTADOS

abril/2007 março/2008 outubro/2008

Melhorias na ETE Pinheirinhos SANEBAVI-Vinhedo

Equipamentos

Local das Instalações

RESULTADOS

abril/2007 março/2008

COLETOR TRONCO DO CÓRREGO HARMONIA P.M. Nova Odessa

Caminho do Coletor Tronco do Córrego Harmonia lançamento de efluente “in natura” Córrego Harmonia – Passagem do Coletor

Tronco (travessia e tubulação)

RESULTADOS

maio/2007 setembro/2008

adriana.vahteric@agenciapcj.org.br

CONTATO

Engª. Adriana Isenburg Engª. Elaine Campos

www.agenciapcj.org.br

(19) 3437-2100

elaine@agenciapcj.org.br

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