9º relatÓrio tÉcnico trimestral perÍodo de … · 2 perfil do serviço publicizado 03 3. ......

G O V E R N O D O E S TAD O D A B A H I AS E C R E T A R I A D E J U S T I Ç A , D I R E I T O S H U M A N O S E D E S E N V O L V I M E N T O S O C I A L

CONTRATO DE GESTÃO: Nº 001/2014 E ADITIVOS ORGANIZAÇAO SOCIAL: INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PELA MÚSICA - IASPMUNIDADE PUBLICIZADA: PROGRAMA NEOJIBA

9º RELATÓRIO TÉCNICO TRIMESTRAL

PERÍODO DE 16/04/2016 A 30/06/2016

Data da entrega do Relatório: ___/__/_____Recebido por: ________________________

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Sumário

1. Introdução 03

2 Perfil do Serviço Publicizado 03

3. Gestão do Contrato de Gestão 04

4.Metodologia utilizada para acompanhamento, monitoramento eavaliação.

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4.1 Atas de Reunião da Comissão de Avaliação e Monitoramento 06 a 08

5 Comparativo das metas pactuadas e dos resultados alcançados 09 e 10

5.1 Comentários sobre os resultados 11 a 20

6. Demonstrativo de Receitas e Despesas do Período 21

6.1 Resumo das Movimentações Financeiras do Período 21

6.2 Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período 22

6.3 Análise das Receitas e Despesas do Período 23

7. Avaliação da Satisfação dos Usuários 24

8. Manifestações da Ouvidoria Geral do Estado 24

9. Notificações dos Órgãos de Controle 24

10. Análise do Cumprimento das Cláusulas Contratuais 24

11. Aplicação de Descontos e Tabela 04 25 e 26

12. Recomendações 26

13. Parecer Conclusivo 27

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1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório, referente ao período de 16/04/2016 a 30/06/2016, tem comoobjetivo apresentar a análise do cumprimento das cláusulas contratuais e das metaspactuadas, para o período, bem como a economicidade no desenvolvimento das atividadesatinentes à execução do Contrato de Gestão nº 001/2014 e seus aditivos, celebrado entre oInstituto de Ação Social Pela Música - IASPM e esta Secretaria para o gerenciamento doserviço “Gestão Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia - NEOJIBA”,atendendo ao disposto no art. 27 da Lei Estadual n 8.647/2003, que regulamenta oPrograma Estadual de Organizações Sociais.

Em 03/06/2014 foi publicada Portaria nº 135, constituindo a Comissão deAcompanhamento e Monitoramento do referido contrato.

Em 07.07.2015 foi constituída nova Comissão através da Portaria SJDHDS nº 336/2015 composta pelos seguintes servidores: Luciana Silva Santos – Presidente - matrícula nº71.307.612-2; Jabes Soares dos Santos - matricula n° 82.577.602-2; Elizelandia Maria deSantana Alves matricula nº 82.577.993-1; Débora Regis Neta – matricula nº 82.578.032-2;Ana Lucia Villas Boas – matricula nº 82.577.586-4; Nilza dos Santos – matricula nº82.577.712-5. Já encontra-se em elaboração nova portaria para ajustes de atribuições erepresentações.

O Contrato original, assinado em 15 de abril de 2014, foi alterado pelos seguintesaditivos:

1º Termo Aditivo ao contrato assinado em 23 de abril de 2015, mudando a razão

social da secretaria contratante para SJDHDS em função de reforma administrativa. 2º Termo Aditivo ao contrato assinado em 27 de fevereiro de 2016, com acréscimo

de valor em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para ampliação do Programa; 3º Termo Aditivo ao contrato assinado em 16 de abril de 2016, apenas de prazo.

4º Termo Aditivo ao contrato assinado em 10 de junho de 2016, aditivo de prazo e

valor ao contrato através do processo nº 1550160004197, com vigência ampliada em34 meses e 15 dias, passando ao valor global de R$ 28.407.638,01 (vinte e oitomilhões quatrocentos e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e hum centavo).

O 4º aditivo foi elaborado para contemplar as metas estabelecidas no PPA2016/2019, porém, em função de restrições orçamentárias, houve redução de valores emetas, cabendo ainda uma avaliação posterior da evolução da arrecadação do estadopara revisão nas metas.

2. PERFIL DO SERVIÇO PUBLICIZADO

O Serviço apresenta-se estruturado em dois eixos: O eixo Pedagógico Musical que é o responsável pela oferta da Formação em

Música Orquestral e em Canto Coral, nos níveis de iniciação, elementar, médio eavançado.

Paralelamente, como atividade deste eixo, encontram-se as ações pedagógicas deaprimoramento do processo de Apoio ao Desenvolvimento de Projetos Orquestrais no Interiordo Estado, assim como as ações musicais e pedagógicas realizadas em bairros com BasesComunitárias de Segurança de Salvador e RMS (Neojiba nos Bairros). No 4º aditivo foram

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reajustas metas, sendo incluídas ações como as práticas sociais. O detalhamento dessasações encontra-se na distribuição das metas estabelecidas no contrato.

O eixo Socioassistencial é o segmento que atua em natureza e finalidade com osobjetivos da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social- SJDHDS.

Para atender este eixo, o Setor de Desenvolvimento Social - SDS do Instituto deAção Social pela Música - IASPM tem realizado o acompanhamento social, por meio doatendimento psicossocial aos integrantes, realizando os encaminhamentos e atividadescom as famílias, com a comunidade e a instituição, fortalecendo os vínculos familiares ecomunitários, mediante ações transversais e articulações com redes socioassistenciais.

O Setor de Desenvolvimento Social vem estabelecendo parcerias com a Rede deProteção Social Básica e Especial, e outros órgãos de interesse, como da área de Saúde,Educação e da Assistência com o objetivo de promoção social individual e/ou coletiva detodos os integrantes e seus familiares.

A SJDHDS, através da Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos– SUDH, por sua vez, articula o desenvolvimento de ações de documentação civil básicae articulação da rede de proteção social para integrantes e familiares do Programa.

2.1 Abrangência e Capacidade Operacional

Em aderência ao PPA 2016/2019, os Serviços do Programa NEOJIBA foramprogramados para atender no âmbito do Estado da Bahia, priorizando com açõesestruturantes nas localidades onde existe instalada Base Comunitária com a ação Neojibanos Bairros, na capital e no interior do Estado com Apoio ao Desenvolvimento da Rede deProjetos Orquestrais.

O Serviço apresenta capacidade operacional para atendimento 1.500 beneficiáriosao final da vigência do Contrato de Gestão, com possibilidade de expansão.

No 9º trimestre foi ofertada formação musical a 1340 integrantes, atingindo assim

92,4% da meta de 1450 integrantes beneficiários diretos no Programa.

3. GESTÃO DO CONTRATO DE GESTÃO

O Contrato de Gestão nº. 001/2014, que tem por objeto a Gestão de NúcleosEstaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia – NEOJIBA, foi assinado com aSJDHDS em 15/04/2014, com valor global inicial de R$13.999.748,00 (treze milhõesnovecentos e noventa e nove mil, setecentos e quarenta e oito reais) e vigência de 24(vinte e quatro) meses.

Em 23 de abril de 2015 foi assinado o primeiro Termo Aditivo ao contrato, com oobjetivo de alterar a razão social da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate àPobreza – SEDES para a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e DesenvolvimentoSocial – SJDHDS, permanecendo inalteradas as demais cláusulas contratuais.

Em 26 de fevereiro de 2016 foi assinado o segundo Termo Aditivo ao contrato e tevecomo objeto: I. Alteração da Dotação Orçamentária em função da mudança da Unidade Gestora;II. Mudança de Unidade de Monitoramento;III. Adequação do Quadro de Indicadores e Metas, decorrente dos ajustesindispensáveis em alguns indicadores que durante o acompanhamento verificou-se quehavia esta necessidade;

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IV. Inclusão da tabela com os Parâmetros de Avaliação de Desempenho e Aplicaçãode Descontos, devidamente ajustada.V. Expansão dos serviços com acréscimo de valor em R$600.000,00 (seiscentos milreais).Em 16 de abril de 2016, foi assinado o 3º Termo Aditivo, apenas de prazo, para garantir avigência do contrato enquanto tramitava o processo de aditivo de prazo e valor. Em em10 de junho de 2016, foi assinado o 4º Termo Aditivo, de prazo e valor ao contrato atravésdo processo nº 1550160004197, com vigência ampliada em 34 meses e 15 dias,passando ao valor global de R$ 28.407.638,01 (vinte e oito milhões quatrocentos e setemil seiscentos e trinta e oito reais e hum centavo).

O 4º aditivo foi elaborado para contemplar as metas estabelecidas no PPA2016/2019, porém, em função de restrições orçamentárias, houve redução de valores emetas, cabendo ainda uma avaliação posterior da evolução da arrecadação do estadopara revisão nas metas.

O relatório de Atividades e Prestação de Contas do 9º Trimestre de execução docontrato apresentado pela Organização Social IASPM, foi entregue no prazo estabelecido,atendendo a tempestividade, e foi apresentado de acordo com os modelos padrõesestabelecidos, em obediência à legislação pertinente.

4. METODOLOGIA UTILIZADA PARA O ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO EAVALIAÇÃO

4.1 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação.

A Comissão de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação, nomeada pelaPortaria SJDHDS nº 336 de 01 de julho de 2015, vem cumprindo as competênciasinternas e prazos estabelecidos no Plano de Monitoramento, para realização dostrabalhos, observando para este período o Cronograma de Atividades de abril a junho de2016.

Cumpre-se esclarecer que os trabalhos realizados foram pautados conformesistemática de avaliação definida no Contrato em referência, e na legislação pertinente,Lei n° 8.647/03 e no Decreto n° 8.890/04.

Para a elaboração desse relatório trimestral, frente às metas pactuadas, foramconsiderados os dados das despesas realizados até 30/06/2016.

O acompanhamento e o monitoramento do Contrato de Gestão foi realizadoatravés das seguintes estratégias: reuniões mensais entre a comissão de monitoramentoe avaliação da SJDHDS e a comissão de acompanhamento e monitoramento designadapelo IASPM; análise da documentação encaminhada pela Organização Social; visitastécnicas aos Núcleos de Prática Orquestral, bem como aos locais onde estão sendodesenvolvidas atividades do Programa Neojiba nos Bairros; participação em ações degestão do Programa a exemplo de reuniões com secretarias e órgãos

O relatório apresenta as informações de ações realizadas até o 30/06/2016, ondese encontram verificados o cumprimento de metas e as respectivas comprovações dasdespesas.

Análise Documental do Relatório de Atividades e de Prestação de Contasencaminhado pela Organização Social em 08 de abril de 2016, com a comprovação doprocesso de despesa, relacionado nos registros, verificando-se a pertinência com a

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conciliação das despesas diárias e o extrato bancário onde foram analisados osdocumentos. Verificou-se a legalidade e a formalização dos processos resultantes dos gastosefetuados com os recursos do contrato, não tendo sido encontrado desconformidade.Porém, atendendo a pontamentos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, foi solicitadodo IASPM esclarecimentos quanto a pagamentos de encargos e benefícios defuncionários em conta corrente diferente da conta do Contrato de Gestão. Tais explicaçõesforam encaminhadas aos auditores do TCE.

A metodologia de acompanhamento das atividades desenvolvidas, discutidassistematicamente em reuniões entre os participantes da Comissão e os diversos setoresdo Instituto de Ação Social pela Música – IASPM permite uma visão ampliada dooferecimento dos serviços constantes do contrato, e a avaliação dos serviços oferecidos.

A partir da metodologia aqui descrita, a Comissão de Acompanhamento,Monitoramento e Avaliação apresenta:

I- Avaliação das metas pactuadas para o 9º trimestre do contrato equivalente aoperíodo de 16/04/2016 abril a 30 de junho de 2016, identificando o que foiexecutado, conforme relatório apresentado pela Organização Social, IASPM –Instituto de Ação Social Pela Música e anotações de visitas técnicas dosintegrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação;II- Conclusão sobre o desempenho da Organização Social no que diz respeito aoalcance das metas estabelecidas no Contrato de Gestão e a utilização do recursopúblico.

A Comissão de Acompanhamento Monitoramento e Avaliação do Contratonº001/2014 com o IASPM, organização social responsável pela execução do ProgramaNEOJIBÁ, estabeleceu procedimentos de troca e alinhamento de informações por meio dereuniões mensais com o grupo gestor da Organização Social para acompanhar oandamento no cumprimento das metas e articular ações complementares. Esteprocedimento permite monitorar encaminhamentos, atuando tempestivamente nosentraves encontrados para realização dos serviços, além de registrar as informações emata de reunião, como documento histórico da execução do contrato.

5. COMPARATIVO DAS METAS PACTUADAS E DOS RESULTADOSALCANÇADOS.

5.1 COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Entre os meses de Abril e Junho de 2016 o IASPM deu prosseguimento àsatividades musicais e sociais do Programa NEOJIBA, de acordo com nova configuraçãode ações do Quarto Aditivo de Contrato de Gestão 001/2014. Nesse período foramrealizadas visitas técnicas e participação em reuniões com outras secretarias paradinamizar as ações desenvolvidas pelo Programa.

Com o 4º Aditivo houve significativa alteração nas metas do contrato original, como objetivo de corrigir dimensionamento de metas, ajustes de valores e alinhamento com oPPA 2016-2019.

Apresentamos a seguir comentários sobre o cumprimento das metas do 1ºtrimestre do Ano 03 do Contrato de Gestão.

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COMPONENTE IMPLANTAÇÃO – CI

CI 1.1 CONCLUIR 1ª FASE DE REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE DO QUEIMADO (RESTAURO DE EDIFÍCIOS HISTÓRICOS)(Previsto: sem previsão ; Realizado: sem previsto ;Alcance: sem previsão)

Neste trimestre, a SJDHDS e o IASPM empreendeu diversas ações para o avanço do projetode requalificação do Parque do Queimado, que abrigará a futura sede do Programa emSalvador.

a) foi dado prosseguimento com as etapas de análise e aprovação do projeto juntoao BNDES, que demonstra interesse em patrocinar 50% do valor do projeto. No mês demaio o BNDES enviou o Ofício nº175/2016, confirmando o enquadramento do projeto naanálise de patrocínio do Banco. Esta é uma das etapas de aprovação. No mês julhomembros do BNDES visitarão o Parque do Queimado, que consiste em outra etapa doprocesso.

b) No mês de maio, o projeto “Revitalização do Parque do Queimado”, inscrito naLei Rouanet sob o n° PRONAC 1510719, foi aprovado na 244ª Reunião Ordinária daComissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC) e encontra-se portanto apto pararecebimento de patrocínios de pessoas jurídicas e físicas mediante incentivo fiscal.Apresentamos em anexo (ANEXO II) o resumo do projeto inscrito e aprovado na LeiRouanet. O projeto está aguardando agora a publicação no DOU.

c) No dia 04 de junho foi realizada uma reunião com entre SJDHDS e o Secretáriode Desenvolvimento Econômico, Sr. Jorge Hereda, e equipe para tratar do apoio da SDEpara prospecção de empresas instaladas na Bahia que possam patrocinar as obras derevitalização do Parque do Queimado. A busca de patrocínio foi destaque na imprensa,conforme matéria apresentada em anexo.

d) No dia 30 de Junho houve uma audiência no Ministério Público Federal solicitadapelo Procurador da República Sr. Domenico D’Andrea Neto, referente ao “Inquérito Civil N°1.14.000.000313/2002-97 – Acompanhar a restauração/destinação de conjunto de valorhistórico, arquitetônico e cultural do Parque do Queimado, Município de Salvador”.Estiveram presentes representantes da SJDHDS, PGE, EMBASA, IPHAN e IASPM paraprestar esclarecimentos sobre o andamento do projeto de restauro e da futura ocupação doespaço pelo NEOJIBA, registrado na ATA nº04/2016-PRBA/19] OF/ MA/DDN. Será agendauma nova audiência, prevista para agosto, para continuar o acompanhamento e decidirsobre a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes.

CI 2.1 ADAPTAR ESPAÇOS FÍSICOS PARA FUNCIONAMENTOS DOS NPOS(Previsto:1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

No presente trimestre, realizamos uma importante requalificação na estrutura doNúcleo Bairro da Paz, com apoio da Fundação Mitsui. A reforma foi realizada com recursoscaptados para tal fim.

CI 3.1 DISPONIBILIZAR INSTRUMENTOS MUSICAIS AOS BENEFICIÁRIOS(Previsto:sem previsão; Realizado: 369; Alcance: sem previsão)

Não houve aquisição de instrumentos nesse período com os recursos do contrato degestão. No 1° semestre de 2016 recebemos 369 instrumentos e equipamentos musicaisadquiridos através do PRODOC PNUD, acordo de cooperação técnica estabelecido entre aSJDHDS e o PNUD. Os instrumentos recebidos atenderão a distribuição previamentepactuada na Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato.

COMPONENTE FINALÍSTICO – CF

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EIXO PEDAGÓGICO

CF 1.1 OFERECER FORMAÇÃO MUSICAL(Previsto:1.450; Realizado: 1.340; Alcance: 92%)

No presente trimestre, foi ofertada formação musical para um total de 1340integrantes, cumprindo parcialmente (92%) a meta de 1450 integrantes. A justificativaapresentada pelo IASPM para o não cumprimento de 100% da meta é de que, apesar de teriniciado neste trimestre as atividades do Núcleo Pirajá, o planejamento e ações demobilização do Núcleo foram prejudicadas em virtude do atraso na assinatura e repasse dovalor previsto no 2° aditivo ao Contrato de Gestão e posteriormente com o atraso naassinatura e repasse do 4° aditivo. Para além destes fatores, o núcleo, com atividadesvoltadas para o público adolescente, teve uma baixa procura inicial, não atingindo assim suacapacidade máxima de atendimento de até 50 integrantes.

O IASPM, em parceria com a SJDHDS, está planejando ações de mobilização emquatro escolas estaduais nas proximidades do Núcleo. Pretende-se, assim ampliar nopróximo trimestre a quantidade de atendidos neste núcleo.

Estão planejadas ações para atingimento da meta prevista até o final do ano.Encontra-se em fase de planejamento e implantação do Núcleo de Vitória da Conquista,lançado em evento em Vitoria da Conquista no dia 30 de junho e que tem previsão de 140integrantes de iniciação musical e coral. Também estava previsto iniciar as atividades doNúcleo neste trimestre, mas o atraso do Contrato impossibilitou esta abertura.

Encontra-se em planejamento a abertura de vagas nos núcleos Liberdade, Trancoso,Feira de Santana, Colégio Central e Pirajá que somarão 145 novos integrantes de iniciaçãomusical, coral e orquestra até o 3° trimestre.

CF 1.2 OFERECER FORMAÇÃO EM ÁREAS TÉCNICAS PARA O MUNDO DO TRABALHO(Previsto:27; Realizado: 27; Alcance: 100%)

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Neste trimestre, foi ofertada formação em áreas técnicas para 27 integrantes,cumprindo a meta em 100%.

CF 3.1 REALIZAR INTERCÂMBIO ENTRE OS NÚCLEOS(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

No presente trimestre, foi realizado um intercâmbio envolvendo o Núcleo de PráticaOrquestral e Coral de Feira de Santana, a Orquestra Castro Alves e a Orquestra Juvenil daBahia.

CF 4.1 REALIZAR CONCERTOS DIDÁTICOS(Previsto: 5; Realizado: 7; Alcance: 140%)

Nesse período, foram realizados 7 concertos didáticos, atingindo um público total decerca de 1.990 pessoas.

A Orquestra Plástica lotou o Teatro Cidade do Saber, na cidade de Camaçari, no dia 09 de junho, mostrando de maneira lúdica,temas relacionados com sustentabilidade e ecologia, alguns dos pilares de sustentação do projeto dos instrumentos criadosutilizando canos de PVC.

CF 5.1 PROMOVER APRESENTAÇÕES PÚBLICAS COM GRUPOS MUSICAIS(ORQUESTRA FORMADA A PARTIR DO NEOJIBA, GRUPO DE CÂMARA, CORAL) NOINTERIOR, NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA E FORA DO ESTADO(Previsto: 10; Realizado: 19; Alcance: 190%)

Nesse trimestre, ocorreram 36 apresentações públicas, sendo 17 por solicitaçõesexternas e 19 eventos de produção própria do Programa NEOJIBA, o público total atingido foi

CF - 1.2 - FORMAÇÃO ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA QUANT.

LUTHERIA 11ARQUIVO E DOCUMENTAÇÃO MUSICAL 5INSPETORIA DE ORQUESTRA 8PRODUÇÃO 1AUDIOVIDEO 0DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2

TOTAL 27

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de cerca de 20.438 pessoas. Apresentamos em anexo o relatório com informaçõesreferentes a esta meta, com fotos ilustrativas e programas de concertos.

O Grupo de Metais e Percussão da Orquestra Castro Alves, se apresentou no dia 19/05/16, sob regência do Maestro MarcosRangel, e a participação do guitarrista Armandinho Macêdo, na abertura do evento em comemoração aos 30 anos da

Defensoria Pública do Estado.

CF 6.1 REALIZAR ATIVIDADES MUSICAIS E DE CAPACITAÇÃO PARA FANFARRAS DE ESCOLAS PÚBLICAS, NO ÂMBITO DO PROGRAMA EDUCAR PARA TRANSFORMAR E PACTO PELA VIDA(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Como descrito na Relação de Serviços/Atividades, esta ação estará condicionada aoapoio e financiamento da Secretaria de Educação, entidade responsável pelas fanfarrasescolares. Será realizada uma reunião com a coordenação de educação integral da SEC nodia 14 de julho para discutir sobre o programa de fanfarras e o apoio da SEC nesta ação.Esta é uma meta de cumprimento anual, no entanto ofereceremos informações trimestraispara acompanhamento.

CF 7.1 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA INTEGRANTES(Previsto: 257; Realizado: 269; Alcance: 105%)

Neste trimestre foram concedidas 269 bolsas-auxílio, superando levemente a meta de257 beneficiários. Apresentamos em anexo o documento comprobatório referentes a estameta, com respectivos comprovantes.

CF 7.2 CONCEDER BOLSAS AUXÍLIO PARA JOVENS MULTIPLICADORES DEPROJETOS MUSICAIS PARCEIROS NO INTERIOR E/OU EM ÁREAS DEVULNERABILIDADE SOCIAL(Previsto: 40; Realizado: 12; Alcance: 30%)

Esta meta encontra-se iniciada mas ainda não cumprida. Essa ação foi prejudicadapelo atraso da assinatura e repasse da 1ª parcela do 4° aditivo o que ocasionou o atraso naseleção de 40 bolsistas de projetos parceiros no âmbito do NEOJIBA nos Bairros e Rede deProjetos Orquestrais. Por ser uma nova meta prevista no 4° aditivo de contrato, o IASPM,não poderia iniciar esta ação sem que o instrumento legal fosse assinado e estivessevigente.

O edital para seleção para 40 jovens multiplicadores foi lançado dia 22 de junho e aseleção será concluída no mês de julho, acrescentando-se assim de imediato novos

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integrantes ao Programa. O IASPM apresentou o Edital de Seleção Pública, lançado no dia23 de junho, dos beneficiários dessa meta, que mostra que a meta está em andamento. Asinscrições serão realizadas até o dia 18 de julho, e portanto a lista de beneficiários ainda seencontra incompleta, e irá ser apresentada no próximo trimestre com a inserção de novosintegrantes a partir do Edital. A essa meta não se aplica descontos pelo percentual baixo deexecução.

EIXO ASSISTENCIAL

O Setor de Desenvolvimento Social tem por responsabilidade realizar oacompanhamento social dos integrantes do Programa NEOJIBA, cumprindo as metas doeixo socioassistencial pactuadas entre o Instituto de Ação Social pela Música – IASPM e aSecretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, SJDHDS, do Governo doEstado da Bahia.

O Setor de Desenvolvimento Social conta com uma equipe multidisciplinar compostapor: Uma coordenadora com formação em Serviço Social, três Assistentes deDesenvolvimento Social com formações uma em Psicologia e duas em Serviço Social; Osetor fomenta e realiza ações de acompanhamento psicossocial, fortalecendo e reforçando amissão principal da Instituição de promover o desenvolvimento e a integração socialprioritariamente das crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social,através do ensino e da prática coletiva de música. Para tanto, todos os esforços sãodepreendidos para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, mediante açõestransversais e articulações com redes socioassistenciais.

O referido quadro técnico foi ampliado no respectivo trimestre com a contratação daassistente social, Milene Bastos, a qual já vem contribuindo ao cumprimento das metasprevistas para o setor.

Para este trimestre, as metas pactuadas com eixo socioassistencial são: Encaminhar, dentre os beneficiários, o público identificado como elegível para

atendimento, em articulação com o CRAS, CREAS e outras instâncias da rede deproteção social;

Realizar encontro de integração com os familiares dos jovens atendidos com oserviço; e

Atender, através de profissionais especializados, (psicólogo e assistente social)individualmente integrantes e familiares.

CF 8.1 APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DE PROJETOSMUSICAIS PARCEIROS DO INTERIOR ATRAVÉS DA REDE DE PROJETOSORQUESTRAIS DA BAHIA(Previsto: 0; Realizado: 0; Alcance: 0%)

Esta é uma meta de cumprimento anual. No entanto, o IASPM encaminhou umrelatório para acompanhamento processual das ações. Foi apresentada a expectativa decelebrar parcerias com 10 projetos do interior do estado, que receberão 80h de capacitaçõesem diversos formatos. Nesse trimestre, apesar de ter sido dado inicio à formalização dasparcerias com os membros da Rede e construção do Plano de Trabalho para cada um deles,em virtude do atraso na celebração do 4° aditivo de contrato e da liberação do recurso,realizamos outras 6 ações em benefício de 9 projetos do interior do estado, beneficiandodiretamente 114 pessoas. Estas ações, apesar de não relacionadas diretamente com a meta,são importantes para a presença do NEOJIBA no interior.

CF 8.2 APOIAR O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ORGANIZACIONAL DE PROJETOSMUSICAIS PARCEIROS LOCALIZADOS EM ÁREAS PRIORITÁRIAS DO PROGRAMAPACTO PELA VIDA ATRAVÉS DO PROJETO NEOJIBA NOS BAIRROS(Previsto: 36; Realizado: 45; Alcance: 125%)

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Nesse período foram realizadas total de 45 atividades do Projeto NEOJIBA nosbairros, em 13 bairros de Salvador. As atividades beneficiaram um total de 204 pessoas.

CF 8.4 ENCAMINHAR, DENTRE OS BENEFICIÁRIOS, O PÚBLICO IDENTIFICADO COMOELEGÍVEL PARA ATENDIMENTO, EM ARTICULAÇÃO COM O CRAS, CREAS E OUTRASINSTÂNCIAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL(Previsto: 20; Realizado: 20; Alcance: 100%)

A equipe do Setor de Desenvolvimento Social do IASPM identificou 20 novosintegrantes do Núcleos Trancoso e Bairro da Paz, cujas famílias são elegíveis ao CadÚnico.Todos os elegíveis ao CadÚnico foram encaminhados para os CRAS, perfazendo umtotal de 100% de encaminhamentos para a rede de Proteção Básica.

CF 8.6 ACOMPANHAMENTO DO PERCURSO FORMATIVO ESCOLAR DOSINTEGRANTES(Previsto: 20; Realizado: 20; Alcance: 100%)

Nessa meta, a Equipe de Desenvolvimento Social faz o acompanhamento dopercurso formativo dos integrantes do Programa. Nesse período, foi identificado que dos1328 integrantes, atendidos de forma direta pelo NEOJIBA, apenas cinco (5) encontram-seem situação de abandono e/ou evasão escolar.

CF 8.8 PROMOVER OFICINAS NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMMULTIPLICADORES E LIDERANÇAS PEDAGÓGICAS DO PROGRAMA(Previsto: 1; Realizado: 2; Alcance: 200%)

Foram realizadas 2 oficinas na área de Desenvolvimento Social, a fim de melhorar oatendimento e a gestão social das situações encontradas no dia a dia das ações doprograma NEOJIBA.

CF 8.9 ATENDER INDIVIDUALMENTE INTEGRANTES E FAMILIARES(Previsto: 160; Realizado: 160; Alcance: 100%)

Foram realizadas neste trimestre: 160 (orientações, atendimentos,acompanhamentos, visitas domiciliares, escutas); 102 encaminhamentos; 03 intervençõestécnicas a instituições; e 13 outras atividades diversas que o Setor realizou e/ouacompanhou.

CF 8.10 REALIZAR PRÁTICAS SOCIAIS(Previsto: 9; Realizado: 9; Alcance: 100%)

Neste trimestre, foram realizadas total de 9 práticas sociais, 1 em cada núcleo,cumprindo totalmente a meta e promovendo uma ação muito importante para os integrantese a comunidade.

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15 de junho, Escola Hildete Lomato, coordenadora do Núcleo Ucsal (Ana Paulin) conversando com os espectadores.

COMPONENTE DE GESTÃO – CG

CG 1.1 EXECUTAR A DESPESA DE PESSOAL RESPEITANDO O LIMITE CONTRATUAL(Previsto: >65%; Realizado: 32%; Alcance: 100%)

Neste trimestre, o recurso total executado com despesas de pessoal foi de R$637.292,82, equivalente a 32% da parcela do Contrato de Gestão.

CG 2.3 CAPTAR RECURSOS NÃO-FINANCEIROS ATRAVÉS DO ESTABELECIMENTO DEPARCERIAS(Previsto: 1; Realizado: 4; Alcance: 400%)

Foram firmadas 4 parcerias este trimestre, superando a meta em 400%, quais sejam:

1. Fundação Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências – FBDC, mantenedora daEscola Bahiana de Medicina e Saúde Pública: Vigência: 04 de abril de 2016 a 04 de abril de 2017Descrição: engloba a realização de serviços nas áreas de fisioterapia, em ações preventivase corretivas, psicologia, com atendimentos individuais e em grupo, odontologia, comatendimentos no ambulatório docente assistencial, além da realização de oficinas deaprendizagem com conteúdos nas áreas de pedagogia, primeiros socorros e outras. Comprovação: Termo de Parceria

2. Teatro Castro Alves – TCA: Vigência: 16 de fevereiro a 19 de dezembro de 2016Descrição: cessão da sala principal em 17 datas de 2016. A disponibilidade da pauta do TCAé essencial para o desenvolvimento dos músicos das várias formações musicais doPrograma, visto que a experiência de estar no palco, se apresentando para sua família ecomunidade, contribui de forma inestimável para a elevação da autoestima desses jovens.Com esta parceria, colaboramos para a continuidade dessa experiência para os nossosjovens além de ampliar a visibilidade e credibilidade do Programa. Comprovação: Contrato nº SP 05/16

3. Restaurante Casa de Tereza (Tereza Paim Gastronomia):

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Vigência: 05 de maio a 18 de dezembro de 2016Descrição: Colaboração com a oferta de um jantar para músicos, regentes e solistas,convidados após todos os concertos da Orquestra Juvenil da Bahia. Comprovação: Termo de Parceria

4. Google, através do Techsoup Brasil: Vigência: 19 de maio de 2016 a indeterminadoDescrição: fornecerá gratuitamente todos os serviços de sua plataforma e aplicativos para oIASPM. Contaremos com enorme apoio na concessão de serviço de e-mails corporativos,armazenamento e compartilhamento digital de dados, uso de ferramentas de troca demensagens e videoconferências facilitando e aprimorando a comunicação interna da equipeadministrativa do Programa.Comprovação: Termo de Serviços

CG 3.1 APLICAR REGULAMENTO DE COMPRAS(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

O “Regulamento de Compra e Alienação de Bens e Para Contratação de obras eServiços”, foi seguido em todos os processos de compras e serviços do trimestre. Osprocessos de compra e serviços possuem 3 cotações como estipulado, as exceções estãoprevistas no Art 3 e Art 4 do Regulamento, quais sejam:

a) Contratação de serviços técnicos profissionais especializados, definidos no Art 46° desteRegulamento, existindo as prestações de serviços de aulas e consultoria musical.

b) Despesas de pequeno valor: Art 4º Para os seguintes bens e serviços continuamentenecessários às atividades da entidade, aí incluídos e não limitados: fornecimento de lanches,transporte aéreo e terrestre, materiais gráficos, serviços de iluminação, sonorização elocação de estrutura para eventos, fardamentos, acessórios musicais, dentre outros nãomencionados e aí incluídos, o IASPM poderá realizar credenciamento anual defornecedores, através de Seleção Presencial de Prestadores de Serviço e Fornecedores ououtro instrumento similar;

c)Fornecedores credenciados para Transporte de Integrantes, Transporte de Materiais,Fornecimento de Lanches e Passagens Aéreas e Confecção de camisetas.

CG 4.1 APLICAR REGULAMENTO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL(Previsto: 1; Realizado: 1; Alcance: 100%)

Os processos seletivos realizados pelo IASPM cumpriram o regulamento de seleção econtratação da entidade, tendo sido divulgados no sitio eletrônico da SJDHDS.

CG 6.1 REALIZAR REUNIÃO INTERNA DE MONITORAMENTO DO CONTRATO DEGESTÃO

Apresentamos, abaixo, as atas das Reuniões de Monitoramento do Contrato deGestão realizadas neste trimestre, nos dias 25 de abril e 22 de junho. A reunião de maio foicancelada a pedido da SJDHDS.

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NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento25.04.2016, 9h às 12h, Sala de Reunião Gabinete SJDHDS

Foi celebrado um 3º aditivo do CG, para extensão do prazo contratual em 90 dias (publicado no DOE em 21.04.2016).

2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores

Assuntos Pendentes Ações Pendentes R. SJDHDS R. NEOJIBA Prazo (data)

4º Aditivo de Contrato (2016) 15/Abr

Entrega dos Instrumentos PNUD Ana V. 28/Abr

NPO Parque de São Bartolomeu Luciana Eduardo 29/Abr

Conselho Consultivo Luciana/Jabes 29/Abr

BAIRRO DA PAZ 30/AbrCEBAS Acompanhar processo pessoalmente no MDS 03/Mai

Verba de Contingência dos Contratos de Gestão Luciana/Ney Suzana 04/Mai

NPO Parque de São Bartolomeu Ana V./ Jabes 06/Mai

Projeto Estrelas Musicais no Carlos Santana Luciana Suzana 06/Mai

Parceria SEC Luciana 06/Mai

PATROCINIOS Luciana 09/Mai

FUNDAC Ana 09/Mai

Confirmar pauta na reunião do CECA Luciana 27/Mai

Mapa Social do NEOJIBA Luciana 27/Mai

LICENCIATURA UNEB Luciana 27/Mai

Termo de Cessão de Uso TCA Luciana 30/Mai

Luciana -

Assuntos Novos R. SJDHDS R. NEOJIBA Prazo (data)

Coral de Cegos (apoio) Ana 26/Abr

Coral de Cegos (apoio) Enviar solicitação de materiais e equipamentos Eduardo 26/Abr

Caravanas Rede de Projetos Eduardo 27/Abr

Divulgação de atividades 27/Abr

Balanço IASPM Publicar no DOE Suzana 30/AbrNúcleo Nordeste de Amaralina Enviar cronograma de abertura do Núcleo 09/Mai

Participantes: Luciana Santos, Ana Vilas Boas, Jabes Soares, Ricardo Castro, Beth Ponte, Suzana Viana, Eduardo Torres, Joana Angelica.

1. Comunicações expressas: fatos relevantes do interesse do Contrato de Gestão

Lotes 2 e 3 da aquisição PNUD (instrumentos) e lote Wenger foram entregues.

CCR está confirmada como patrocinadora do NPO São Bartolomeu/Pirajá, no valor de R$ 200 mil através da Lei Rouanet.

No dia 2 de Julho a Banda Sinfonica do NEOJIBA participará do encontro de Filarmonicas no Campo Grande e no dia 3 realizaremos um evento de capacitação pela manhã e apresentações no TCA à tarde.

Entre os dias 26.08 e 13.09 a Orquestra Juvenil realizará uma nova turnê Europa na Suíça, Itália e França. A turnê não envolve recursos do Contrato de Gestão. A estratégia de comunicação deverá ser definida mais à frente junto à ASCOM SJDHDS.

Enviar informe sobre situação do processo e previsão de tramitação do aditivo de prazo/valor

Luciana/Eli

Definir data de evento para entrega dos instrumentos e equipamentos do PNUD em Vitoria da Conquista

Beth

Agendar recolhimento dos instrumentos de percussão de posse da SJDHDS Enviar contatos de representantes da sociedade civil nos conselhos de Assistencia Social, Juventude e Crianças e AdolecentesAgendar evento de inauguração das novas salas Beth

BethAgendar reunião com SAEB, assessoria de atos da SJDHDS e IASPM Mobilizar entidades e escolas da região do Suburbio FerroviarioAgendar com Aderbal (SEC) sobre questão dos aparelhos de ar-condicionado no Colegio Carlos Santana IAgendar com Aderbal (SEC) reunião sobre descentralização para programa de Fanfarras

Beth

Agendar reunião com Secretário da Casa Civil e Desenvolvimento Economico sobre apoio na prospecção de empresas e apresentação do Parque do Queimado

Beth

Apresentar proposta de capacitação para instrutores de música da FUNDAC

Fabien

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e FeCriança

Beth

Apresentar resultado do Mapa Social para FUNCEP

Beth/Joana

Solicitar à UNEB apresentação do projetos aos Secretarios (SJDHDS e SEC)

BethEncaminhar proposta de termo de cessão de uso

BethRevitalização do Beco da Cultura - NE Amaralina (Planejamento da ação)

Levar proposta do Beco da Cultura diretamente à prefeitura (SEMOP, SEC e SECULT)

Beth

Sugestões à Deliberações

Convidar grupo para concerto da Juvenil da Bahia dia 04/05

Enviar relatorios das caravanas de Vitoria da Conquista, Juazeiro, Irecê e SalinasAlinhar com ASCOM SJDHDS e ASCOM NEOJIBA publicação simultânea de vagas/seleções

Beth

Fabien

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CG 6.2 REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO

Em acordo com o item XVI da Clausula Sétima do Contrato de Gestão, o IASPMapresentou o relatório no 5° dia útil do mês subsequente ao fim do trimestre, dia 07 de julhode 2016.

CG 6.3 SUBMETER AOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DA OS OS RELATÓRIODE PRESTAÇÃO DE CONTAS E OS RELATÓRIOS TÉCNICOS

NEOJIBA - Ata de Reunião - Comissão de Avaliação e Monitoramento

28.06.2016, 9h às 12h, Sala de Reunião Gabinete SJDHDS

Participantes: Luciana Santos, Ana Vilas Boas, Fernanda Sampaio, Ricardo Castro, Beth Ponte, Suzana Viana, Joana Angelica.

Comunicações expressas: fatos relevantes para o Programa Neojiba

Temos um novo patrocinador do Plano Anual de atividades do NEOJIBA, a empresa Latapack Ball

De 04 a 08.07 será realizado um Seminário Pedagógico com monitores do NEOJIBA

Foi lançado esta semana o Edital PROCEC para seleção de 40 multiplicadores dos projetos parceiros (NEOJIBA nos Bairros e Rede de Projetos)

Foi apresentado o Mapa Social 2015 do NEOJIBA

Dia 30.06 será realizado o lançamento no Núcleo Vitoria da Conquista

Dia 16.07 será realizado o evento de abertura do Nucleo Pirajá

2. Avaliação da implantação das ações pendentes anteriores

Assuntos Pendentes Ações Pendentes R. SJDHDS R. NEOJIBA Prazo (data)

Coral de Cegos (apoio) Enviar solicitação de materiais e equipamentos Eduardo 29/Jun

BAIRRO DA PAZ Propor data do evento de inauguração das novas salas Beth 01/Jul

Conselho Consultivo Luciana 04/Jul

NPO Piraja Ana 08/Jul

NPO Piraja Fabien 08/Jul

Confirmar pauta na reunião do CECA Ana Beth 10/Jul

Coral de Cegos (apoio) Ana 11/Jul

Luciana Suzana 11/Jul

NPO Piraja Levantar orçamento para isolamento acústico da sala Suzana 15/Jul

Projeto Estrelas Musicais no Carlos Santana Luciana Suzana 15/Jul

Termo de Cessão de Uso TCA Encaminhar proposta de termo de cessão de uso Luciana Beth 15/Jul

FUNDAC Ana Fabien 20/Jul

Núcleo Nordeste de Amaralina Fabien 20/Jul

CEBAS Inscrever novo projeto com dados de 2015 Beth 30/Jul

Luciana Beth -

Assuntos Novos R. SJDHDS R. NEOJIBA Prazo (data)

Luciana Beth 28/Jun

Segurança CESA Luciana Suzana 28/Jun

Reuniao com Comando PM/ SSP Cobrar reunião com PM/SSP Ana 28/Jun

NEOJIBA nos Bairros Luciana Beth 28/Jun

Reunião com SEC Luciana Beth 01/Jul

Reunião com SEC Enviar estrutura da apresentação para SEC Beth 01/Jul

Salinas de Margarida Beth 01/Jul

NEOJIBA nos Bairros Luciana 01/Jul

Licitações PNUD Ana Ricardo/ Fabien 05/Jul

Interlocução NEOJIBA e NUDH Luciana Fabien/Joana 11/Jul

LICENCIATURA UNEB Luciana Beth 22/Jul

LICENCIATURA UNEB Apresentar projeto para Governador Luciana Beth 30/Jul

PROXIMA REUNIÃO 22/07, 9h, SJDHDS

Dia 03.07 será realizado o evento NEOJIBA & Filarmonicas, no TCA, com participação de 4 filarmonicas do interior da Bahia e da Banda Sinfonica do NEOJIBA

Enviar contatos de representantes da sociedade civil nos conselhos de Assistencia Social, Juventude e Crianças e AdolecentesConvidar entidades e escolas da região do Suburbio Ferroviario para evento de inauguraçãoDefinir plano de mobilização de escolas e entidades para novas inscrições

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e FeCriança

Convidar grupo para concertos da Juvenil da Bahia dia 26 e 27/07

Verba de Contingência dos Contratos de Gestão

Agendar reunião com SAEB, assessoria de atos da SJDHDS e IASPM

Solicitar à SEC sobre questão dos aparelhos de ar-condicionado no Colegio Carlos Santana I

Apresentar proposta de capacitação para instrutores de música da FUNDACRealizar visita e enviar cronograma de abertura do Núcleo

Revitalização do Beco da Cultura - NE Amaralina (Planejamento da ação)

Levar proposta do Beco da Cultura diretamente à prefeitura (SEMOP, SEC e SECULT)

Sugestões à DeliberaçõesRelatorios Tecnicos da Comissao (publicacao das atas)

Conferir com SAEB possibilidade de alteraçao dos relatorio tecnicos ja publicados para retirada das atasConfirmar com SAEB como pode ser incluido cargo de agente de portaria para CESA (apostila ou aditivo)

Agendar reuniao com projetos das Bases Comunitarias de Segurança sobre continuidade dos projetos e forma de apoio do NEOJIBAAgendar reunião para apresentar NEOJIBA ao Secretario de Educação

Conferir possibilidade de incluir oficina de manutenção de instrumentos juntamente com caravanasEncaminhar contatos de projetos no Lobato e Mata Escura para avaliarmos sobre possibilidade de inclusãoRelançar licitação para instrumentos de fanfarras e acrescentar mais instrumentosConvidar membros do NUDH para Capacitação em Acompanhamento Social durante o Encontro de Gestores Definir com UNEB orçamento detalhado e forma de execução do orçamento para inclusão na LOAS 2017

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O IASPM apresentou, juntamente com o Relatório, a Declaração assinada peloPresidente do Conselho de Administração da entidade, Dr. Roberto Figueira Santos, sobre orecebimento da prestação de contas, avaliação e deliberação do Conselho pela aprovação.

6. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

6.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO

Período 18/ 4/ 2016 a 30/ 6/ 2016

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

TOTAL

(S) Saldo do período anterior 193.889,76

(S.1) Repasse do Contrato de Gestão 1.999.947,01

(S.2) Outras receitas - especificar 769.741,40

(A) Total de Entradas do Periodo 2.769.688,41

(B) Total de Saídas do Período 2.143.319,08

(C) Saldo Financeiro do Período (A-B) 626.369,33

(D) Saldo Acumulado (S+C) 820.259,09

Composição Financeira do Saldo Acumulado

(D.1) Saldo Extrato C/C (por conta bancária) 69,77

(D.2) Saldo Extrato CI (por conta bancária) 820.189,32

(D.2.1) Saldo Extrato CI - reserva de contingência 0,00

Recursos Provisionados e Comprometidos

(E) Recursos Provisionados 41.706,10

(F) Recursos Comprometidos 496.684,25

(G) Total de Recursos Provisionados e Comprometidos (E + F) 538.390,35

9 º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 0001/ 2014

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6.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Período 18/ 4/ 2016 a 30/ 6/ 2016

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

1. Entrada de Recursos Mês 04/ 2016 Mês 05/ 2016 Mês 06/ 2016 TOTAL

1.1 Receitas

1.1.1 Repasse do Contrato de Gestão 0,00 0,00 1.999.947,01 1.999.947,01

1.1.2 Rendimentos Líquidos de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Resgate de Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Devoluções/Empréstimo 87.846,13 381.300,00 300.595,27 769.741,40

(A)Total de Entradas 87.846,13 381.300,00 2.300.542,28 2.769.688,41

2. Saída de Recursos Mês 04/ 2016 Mês 05/ 2016 Mês 06/ 2016 TOTAL

2.1 Despesas de Pessoal

2.1.1 Remunerações (CLT) 3.288,98 139.998,60 151.559,64 294.847,22

2.1.2 Encargos 5.485,36 86.645,59 89.144,24 181.275,19

2.1.3 Benefícios e Insumos de Pessoal 21.274,99 33.028,30 106.867,12 161.170,41

2.1.4 Benefícios de Integrantes do Programa 4.926,30 204.430,87 216.134,76 425.491,93

Subtotal (Pessoal) 34.975,63 464.103,36 563.705,76 1.062.784,75

2.2 Serviços de Terceiros 55.255,35 34.198,46 126.465,55 215.919,36

2.3 Despesas Gerais 7.061,47 54.796,28 30.695,77 92.553,52

2.4 Tributos 1.575,90 1.981,15 3.110,47 6.667,52

2.5 Aquisição de Bens Permanentes 6.189,23 204,70 0,00 6.393,93

2.6 Outras Operações Financeiras 0,00 0,00 759.000,00 759.000,00

Subtotal 70.081,95 91.180,59 919.271,79 1.080.534,33

(B)Total de Saídas 105.057,58 555.283,95 1.482.977,55 2.143.319,08

(C)Saldo do Período 626.369,33

9º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 0001/ 2014

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6.3 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Para realização da análise das Receitas e Despesas do Período, foi observado o fluxofinanceiro de repasse da contratante para a contratada no referido trimestre, detalhado juntocom a Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período, comoesclarecimentos adicionais. Em relação às receitas e despesas do trimestre, com base naprevisão de orçamento apresentada na Proposta de Trabalho e sua execução no 9º trimestredo 4º Aditivo de Contrato de Gestão 001-14, o IASPM apresentou os esclarecimentoslistados abaixo:

O valor de R$769.741,40 em outras receitas:

Em 18/04/16 o valor de R$6.125,69 foi creditado na conta da gestão a título dereembolso do pagamento em duplicidade da Contribuição Sindical de 2016.

Em 18/04/2016 o valor de R$245,52 foi creditado na conta da gestão a título dereembolso do pagamento do DARF CSL/PIS/COFINS de competência março/16.

Em 18/04/2016 o valor de R$79,20 foi creditado na conta da gestão a título de reembolsodo pagamento do DARF IRRF de competência março/16.

Em 19/04/2016 o valor de R$204,70, foi estornado automaticamente pelo bancoBradesco por se tratar de pagamento em duplicidade de boleto bancário já quitado.

Em 20/04/16 o valor de R$6,40 foi creditado na conta da gestão a título de reembolso doISS na nota fiscal da Atlas Papelaria nº 213496.

Em 25/04/2016 foi depositado o saldo remanescente do fundo de caixa do cheque nº1848 no valor de R$724,65.

Em 28/04/2016 foi creditado na conta da gestão o valor de R$335,00 referente àdevolução de mercadoria da empresa Claudinei Mendonça Produções ME. O produtonão atendia às nossas necessidades.

Em 28/04/2016 o valor de R$80.000,00 foi creditado na conta corrente à título deempréstimo do IASPM para o contrato de gestão, necessário para manter as atividadesdo Projeto NEOJIBA.

Em 29/04/2016 o valor de 124,97 foi creditado na conta da gestão referente à devoluçãoda bateria Canon. O produto não atendia às nossas necessidades.



Em 09/05/2016 o valor de R$300,00 foi creditado na conta da gestão referente ao DOCdevolvido do pagamento de Ana Silva Barral, devido à inconsistência bancária.




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Em 06/06/2016 o valor de R$872,60 foi estornado da conta da gestão referente à TEDdevolvida de Alex Chaves Gomes devido a inconsistência bancária.

Em 07/06/2016 o valor de R$456,06 foi estornado da conta da gestão referente à DOCdevolvida de Indira Monteiro da Costa devido à inconsistência bancária.


Em 09/06/2016 o valor de R$6,60 foi estornado da conta da gestão referente a TEDdevolvida de Jadson Matos Santos devido à inconsistência bancária.

Em 10/06/2016 o valor de R$441,00 foi estornado da conta da gestão referente a TEDdevolvida de Ana Carolina Pinto Ribeiro Ramos devido à inconsistência bancária.


Em 20/06/2016 o valor de R$819,01 foi creditado erroneamente na conta da gestão, ovalor foi devolvido à conta do IASPM no mesmo dia.

Com o objetivo de não parar o Projeto NEOJIBA, durante o período da assinatura do4º Aditivo do Contrato de Gestão 001/2014, o IASPM realizou empréstimos relacionadosanteriormente, totalizando em R$759.000,00. Assim que o repasse da 9ª Parcela do 4ºAditivo de Contrato foram realizadas as devoluções através de transferências bancárias paraa conta do IASPM. Em 20/06/2016 foram realizadas duas devoluções a 1ª de R$100.000,00e a 2ª de R$150.000,00. Em 21/06/2016 foram transferidos o valor de R$509.000,00,totalizando R$759.000,00.

O Percentual do custo total de pessoal no 9º trimestre do 4º Aditivo do Contrato deGestão 001-14 foi de 32%.

O custo de remunerações e encargos de pessoal ficou em torno de 57% e 41%respectivamente do valor orçado, essa significativa diferença a menor é explicada por doisfatores. O 1º fator é a remuneração e encargos que constam no orçamento no mês de abrilde 2016 não foi utilizado, pois os salários do referido mês foram pagos em maio e assim

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sucessivamente. Da mesma forma no final do contrato foram pagos os salários de abril de2018, no mês de maio de 2018, onde não consta no orçamento, devido ao fim do contrato. O2º fator foi devido ao atraso da assinatura do 4º Aditivo do Contrato o IASPM ficouimpossibilitado de fazer as contratações previstas assim como os reajustes de saláriosconforme dissídio coletivo.

O aumento de 33% no valor orçado para o seguro saúde deve-se ao fato do aumentode 19% do seguro Sul América. O IASPM visando manter os custos reduzidos já contratouuma nova seguradora a UNIMED NACIONAL que passará a vigorar no mês de agosto de2016.

Aumento de 38% no valor orçado de Monitorias e outras Consultorias deve-se aopagamento em atraso de 2 parcelas do Contrato de Prestação de Serviço da Consultoria daDireção Geral (Ricardo Castro) através da Vitória Regia.

O custo com integrantes ficou 66% do valor orçado devido ao mesmo fato dasremunerações e encargos, que também são pagos, após vencidos. Aumento dos custos deDespesas de viagem deve-se aos professores de Canto Coral da Venezuela, atividadeessencial para o desenvolvimento dos monitores de Canto Coral, atividade em expansão noPrograma NEOJIBA.

Conforme demonstrativo apresentado pela Organização Social, a despesa compessoal neste trimestre foi da ordem de 32% do recurso da parcela, apresentando-sedentro dos limites impostos pela legislação vigente.

Ocorreu aquisição de bens permanentes através dos recursos do contrato,conforme registrado no Relatório da Prestação de Contas. Esta informação foidevidamente encaminhada à Coordenação de Material e Patrimônio da DiretoriaAdministrativa da Secretaria, conforme fluxo estabelecido para realização dos registros detombamento e incorporação patrimonial.

Além dos registros anteriores, a Organização Social apresentou à Comissão deMonitoramento junto aos seu Relatório de Prestação de Contas, as explicações em forma dejustificativa em relação às receitas e despesas do trimestre, com base na previsão deorçamento apresentada na proposta de trabalho original e os ajustes constantes do 4ºAditivo, resultante da execução do 9º trimestre, nas seguintes variações percentual: a)Remunerações:10,65%; b) Encargos: 6,54%; c) Benefícios e Insumo Pessoal: 5,82%; d)Benefícios de Integrantes do Programa: 15,36%; e) Serviços de terceiro: 7,8%; f) DespesasGerais:3,34%; g)Tributos: 0,34%; h) Aquisição de bens permanentes:0,23%; Devolução deempréstimos: 27,40%.

7. AVALIAÇAO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

S12.1 Realizar pesquisa de opinião do público externo para medir o nível de satisfaçãocom o serviçoPrevisto: 0; Realizado: 0 Alcance: 0%Nesse trimestre não houve previsão de pesquisa de satisfação do usuário.

8. MANIFESTAÇÕES DA OUVIDORIA GERAL DO ESTADOPrevisto: 0; Realizado: 0 Alcance: 0%

Neste trimestre não houve manifestação da Ouvidoria.

9. NOTIFICAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLEPrevisto: 0; Realizado: 0 Alcance: 0%

Neste trimestre não houve manifestação dos Órgãos de Controle.

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10. ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAISCom relação aos processos de aquisições de Bens Permanentes e Serviços,

Manutenção e Pessoal foram verificados pela Comissão de Monitoramento e Avaliaçãoque a Organização Social realizou os processos de acordo com os regulamentos vigentes,constatando a manutenção preventiva dos equipamentos, bem como sua conservaçãopara operabilidade na execução do Programa, em consonância com os objetivos docontrato.

Assim também, registram-se as boas condições das instalações físicas ocupadapela Organização Social, tanto em sua sede administrativa quanto nos Núcleos dePráticas Orquestrais – NPO’s. Houve adaptações e reformas em espaços para ofuncionamento do NPO de Nordeste de Amaralina.

Neste trimestre, foi apresentado no Relatório de Atividades de Prestação de Contasdo IASPM, as informações de cumprimento das metas pactuadas, registrando-se asuperação de algumas metas e justificando-se o descumprimento de metas como a formaçãomusical e a seleção de bolsistas, em virtude do atraso no estabelecimento do aditivo deprazo e valor ao contrato de gestão, o que fragilizou a execução dessas metas.

Este trimestre marca o início do triênio do Contrato de Gestão, com metas e valoresajustados para adequar-se ao cenário de expansão proposto pelo PPA 2016-2019, marcadopor desafios de ordem estrutural e financeira para a consolidação do NEOJIBA enquantopolitica de Desenvolvimento Social do Estado da Bahia.

O aditivo de prazo e valor ao Contrato de Gestão nº001/2014 modificou grande parte dasmetas, ajustando seu formato ao proposto pela SAEB para os novos contratos de gestão.Foram inseridos componentes de gestão e implementação, dando destaque aoscomponentes finalísticos. As metas anteriormente previstas no referido contrato foramrevistas, corrigindo distorções que acarretaram o cumprimento acima de 100%.

Os dados dos Mapas Sociais elaborados nestes dois anos, além dos dados registradosnos relatórios trimestrais do setor, mostram o alcance do NEOJIBA ao público infantil,adolescente e jovem e suas famílias, validando a missão final do Programa. Ficamevidenciadas metas especificas da área de desenvolvimento social, possibilitando dar maiordestaque a essa vertente do Programa.

Parcerias importantes foram firmadas extragoverno, e a integração intersecretariasmostrou-se mais efetiva. O Programa Neojiba consolidou a articulação com o ProgramaEducar para Transformar e o Programa Escolas Culturais, tornando as unidades escolares olocus principal de atuação do Programa. As relações entre a Secretaria de Educação doEstado, através da Superintendência de Políticas para Educação Básica - SUPED e com aSecretaria de Cultura, através da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura– SUDECULT, propiciaram o planejamento de ações articuladas para o desenvolvimento dasfanfarras e do Programa Neojiba nos Bairros em escolas em áreas prioritárias do ProgramaPacto pela Vida.

Ressalte-se a importância de termos como parceiros uma Organização Social que vemcumprindo exemplarmente a pactuação das metas na implementação desta politica públicaque apresenta resultados relevantes para o Estado da Bahia.

11. APLICAÇÃO DE DESCONTOSO percentual de alcance das metas de acordo com os resultados alcançados neste

trimestre foi de 100% (cem por cento) e pelos Parâmetros de Aplicação de Descontos, nãohaverá desconto conforme registrado na Tabela 04.

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12. RECOMENDAÇÕES

A execução do Programa tem se mostrado satisfatória, exceto pelo atraso nosrepasses de recursos de parcela do contrato de gestão referentes a Fonte 100, jáhavendo deficit de pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)referntes a duas parcelas já vencidas. A Comissão de Acompanhamento e Monitoramentodo Contrato recomenda que seja realizado diálogo com a Assessoria de Planejamento eGestão da SJDHDS para garantia de cumprimento dos compromissos financeiros doreferido contrato, garantindo a continuidade das ações.

No que se refere ao acompanhamento e monitoramento do contrato de gestãonº001/2014 e seus aditivos, importante destacar a necessidade de recomposição daequipe de monitoramento, considerando o desligamento de servidores membros dacomissão.

PARECER CONCLUSIVO

A Comissão de Acompanhamento. Monitoramento e Avaliação, ao analisar oRelatório de Atividades e de Prestação de Contas referente ao 9° Trimestre de execuçãodo contrato, relativo ao período de 16 de abril a 30 de junho de 2016, constatou que osserviços foram realizados em conformidade com o estabelecido no Contrato de Gestão n°001/2014 e seus Aditivos, e considera que as metas analisadas, foram cumpridas.

Salvador, 30 de julho de 2016.

LUCIANA SILVA SANTOSMatrícula nº 71.307.612-2

Presidente da Comissão

ELIZELANDIA DE SANTANA ALVESMatricula nº 82.577.993-1

Membro da Comissão

JABES SOARES DOS SANTOS Matricula nº 82.758.065-7

Membro da Comissão

ANA LUCIA VILLAS BOASMatricula nº82.577.586-4 Membro da Comissão

Estando de acordo com os achados, recomendações e conclusões da Comissãode Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão, subscrevo o presente Relatório,indicando o seu encaminhamento ao Secretário José Geraldo dos Reis Santos, aoConselho Deliberativo do Instituto de Ação Social Pela Música - IASPM e ao Conselho deGestão das Organizações Sociais – CONGEOS/ SAEB, procedendo a sua publicação napágina eletrônica da SJDHDS.

Salvador, 30 de julho de 2016.

Anhamona Silva de BritoSuperintendente da SUDH

Unidade de Monitoramento do Contrato de Gestão

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