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Visual Efiscal - Gerenciador de Escrita Fiscal 12/04/05 – Versão 2.19

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6. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS................ 3

6.1 Descrição dos ítens da tela.................................................................................................................4 6.1.a Ao selecionar <Empresa Ativa>, ........................................................................................................4 6.1.b Ao selecionar <Em Fila>, ...................................................................................................................4 6.1.c Gerar Relatório Selecionado em Arquivo Texto. ................................................................................4 6.1.d Configurar ...........................................................................................................................................5 6.1.e Modo Texto.........................................................................................................................................5 6.1.f Orientações Arquivo Texto ..................................................................................................................5 6.1.g Abrir ....................................................................................................................................................6 6.1.h Sair .....................................................................................................................................................6 6.1.i Webmatic .............................................................................................................................................6 6.1.j E-Mail...................................................................................................................................................7 6.1.l Vídeo....................................................................................................................................................7 6.1.m Modo Gráfico .....................................................................................................................................7 6.1.n Modo texto .........................................................................................................................................7 6.1.o Configurar . .........................................................................................................................................7 6.1.p Retornar..............................................................................................................................................8 6.2 Livros Fiscais .......................................................................................................................................8 6.2.1 Entradas.............................................................................................................................................8 6.2.1 a Entrada Por Fornecedor ..................................................................................................................8 6.2.1.b Não Filtrar o Relatório .....................................................................................................................9 6.2.1.c Colunas............................................................................................................................................9 6.2.1.1 Resumo por CFOP ..........................................................................................................................9 6.2.1.2 Resumo por UF ...............................................................................................................................9 6.2.2 Saídas.................................................................................................................................................9 6.2.2.a Saidas Por Cliente.........................................................................................................................10 6.2.2.b Não Filtrar o Relatório ...................................................................................................................10 6.2.2.1 Resumo por CFOP ........................................................................................................................10 6.2.2.2 Resumo por UF .............................................................................................................................10 6.2.2.3 Apuração do Imposto (Método Permanente) ............................................................................10 6.2.3 ISS.....................................................................................................................................................10 6.2.3.1 Modelo 51 ......................................................................................................................................10 6.2.3.2 Modelo 53 A...................................................................................................................................11 6.2.3.3 Modelo 53B....................................................................................................................................12 6.2.3.4 Modelo 56 ......................................................................................................................................12 6.2.4 ISSQN (RS) ......................................................................................................................................13 6.2.5.1 Apuração Mensal .........................................................................................................................13 a) ICMS......................................................................................................................................................13 b) Resumo da Apuração do Imposto.........................................................................................................13 6.2.5.2 IPI ...................................................................................................................................................13 6.2.6 Registro Simplificado da EPP (RS) ...............................................................................................14 6.2.7 Abertura e Encerramento...............................................................................................................15 6.2.8 Movimento DIPI ...............................................................................................................................15 6.2.9 Apuração Anual...............................................................................................................................15 6.2.10 Livro Registro de Inventário ........................................................................................................16 6.2.10.1 Modelo 1 ......................................................................................................................................16 6.2.10.2 Modelo 2 ......................................................................................................................................16 6.3 Resumo da Apuração do Imposto (ICMS) .......................................................................................17 6.3.1 Resumo da Apuração do Imposto (ICMS) Estimativa......................................................................17 6.3.2 Guia de Informações (GI-ICMS).......................................................................................................17

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6.3.3 Guia de Informações (GI-ICMS) Por CFOP .....................................................................................17 6.3.4 Livro de Icms Substituto ...................................................................................................................17 6.3.5 Livro de Icms Substituto Comb.........................................................................................................17 6.3.6 Declaração de Faturamento .............................................................................................................17 6.4 Impostos .............................................................................................................................................17 6.4.1 Demonstrativo Mensal de IR Empresas...........................................................................................17 6.4.2 Demonstrativo Mensal IR dos Sócios ...............................................................................................19 6.4.3 Demonstrativo Anual de I.R. Empresas............................................................................................19 6.4.4 Demonstrativo Anual de I.R. dos Sócios ..........................................................................................20 6.4.5 Evolução do Simples.........................................................................................................................20 6.4.6. Demonstr. de Vendas e Serviços P/Cálculo 30%-ME e EPP Simples............................................21 6.4.7 Apuração dos Créditos a Descontar e Estorno de Créditos/Pis L. Real. .........................................21 6.4.8 Pis/Cofins ..........................................................................................................................................21 6.5 Diversos ..............................................................................................................................................22 6.5.1 Empresas Completo .........................................................................................................................22 6.5.2 Empresas Resumido ........................................................................................................................23 6.5.3 Fila de empresas ..............................................................................................................................23 6.5.4 CFOPS .............................................................................................................................................23 6.5.5 Clientes/Fornecedores Completo .....................................................................................................23 6.5.6 Cliente/Fornecedores Resumido ......................................................................................................23 6.5.7 Responsável .....................................................................................................................................24 6.5.8 Carta de Correção ............................................................................................................................24 6.5.9 Resumo por Fornecedor...................................................................................................................24 6.5.10 Resumo por Fornecedor (Produtor Rural)......................................................................................24 6.5.11 Resumo por Alíquota......................................................................................................................24 6.5.12 Resumo por Série...........................................................................................................................24 6.5.13 Diferencial de Alíquotas..................................................................................................................24 6.5.14 Simples Paulista .............................................................................................................................25 6.5.15 Listagem de Conf. Do Regime de Apuração Paulista ....................................................................26 6.5.16 Listagem de Conf. Do Regime de Apuração Federal.....................................................................26 6.5.16 Entradas P/Conferência Por Lançto...............................................................................................26 6.5.17 Saídas P/Conferência Por Lançto ..................................................................................................26 6.6 relatório de Conferencia IPI Apurações Distintas ..........................................................................26 6.7 Método Permanente...........................................................................................................................27 6.7.1 Demonstrativo Modelo 1...................................................................................................................27 6.7.2 Demonstrativo Modelo 2...................................................................................................................27 6.6.3 Demonstrativo Modelo 3...................................................................................................................28 6.6.4 Demonstrativo Modelo 4...................................................................................................................29 6.8 DIPJ .....................................................................................................................................................29

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6. EXECUTANDO OPERAÇÕES NO MENU RELATÓRIOS Neste menu pode-se visualizar, imprimir e gerar arquivo texto e enviar por e-mail ou via web matic todos os livros fiscais e relatórios resultantes das informações feitas no sistema. Como imprimir relatório parcial no sistema: Caso sua impressão de relatório tenha sido interrompida por algum motivo, e necessite prosseguir de onde parou a impressão, ou imprimir somente uma página seguir este procedimento: Em Modo Texto: Acessar Menu Relatórios, selecione o relatório e a data desejada, clicar em “Gerar o relatório selecionado em Arquivo Texto”, clicar no botão <Modo Texto> o sistema irá mostra uma tela com o arquivo texto gerado, clicar no <nome> do arquivo e no botão <abrir>. Será aberta uma tela do <Edit>, selecione a página desejada, clicar na opção: Menu Arquivos -Imprimir, e selecione a opção: <texto selecionado>. Ex: Caso tenha interrompido a impressão na página 10, e deseja imprimir a partir da página 11, então nesta tela do <Edit>, selecione com o mouse a página 11 até a pagina desejada e peça a impressão do texto selecionado, ou delete o texto das páginas que não quer imprimir. Neste exemplo citado acima irá selecionar as páginas de 01 até 10 e deletar, e pedir a impressão a partir da página 11. Importante: Para que o sistema controle automaticamente o número de páginas em modo texto, após configurar páginas no Menu Arquivos - Configurações de Livros – Controle de Páginas, deve selecionar a opção: Gerar o relatório em Arquivo texto, clicar no botão: Modo texto para visualizar ou imprimir o relatório. A partir deste procedimento o sistema irá controlar os números de páginas corretamente. .

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Em Modo Gráfico: Acessar Menu Arquivos - Empresas Usuárias - Efiscal no campo: E-Mail e Contato, informando seu próprio e-mail, depois acessar Menu Utilitários – Configurações do Sistema – E-mail, informar o e-mail do remetente e o endereço do Servidor de saídas. Depois acessar Menu Relatórios, selecione o relatório e a data desejada, clicar em <E-mail> onde o sistema irá gerar um arquivo em formato<PDF> enviando este relatório para o seu email, depois imprimir as páginas desejadas. Importante: Para que o sistema controle automaticamente o número de páginas em modo gráfico, após configurar páginas no Menu Arquivos - Configurações de Livros – Controle de Páginas, deve selecionar a opção: Vídeo para visualizar e depois no botão: Modo Gráfico para imprimir o relatório. A partir deste procedimento o sistema irá controlar os números de páginas corretamente. 6.1 Descrição dos ítens da tela 6.1.a Ao selecionar <Empresa Ativa>, o sistema mostra o número e razão social da empresa e permite que seja visualizado ou impresso o relatório referente esta empresa. 6.1.b Ao selecionar <Em Fila>, o sistema mostra todas as filas que foram criadas no Menu Arquivos –Cadastros Filas e abaixo as empresas da fila selecionada e mostra também a seguinte mensagem:

Pois mesmo estando selecionado <Em Fila>, a visualização será feita individualmente, então deve selecionar a fila e a empresa que deseja visualizar. Na impressão, deve verificar as opções: Caso selecione <Empr.Selecionada>, será impresso os relatórios somente da empresa selecionada dentro da fila. Caso selecione <Todas>, serão impressos os relatórios de todas as empresas da fila selecionada. 6.1.c Gerar Relatório Selecionado em Arquivo Texto Nesta opção pode ser feito, a geração dos livros

fiscais e relatórios em arquivo texto (spooler).

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6.1.d Configurar Antes de pedir a impressão, deve clicar neste botão para selecionar o tipo de impressora

se (Matricial – Laser ou Jato de Tintas).

6.1.e Modo Texto Para fazer a geração do arquivo texto dos relatórios, selecione o relatório que deseja gera

e o campo gerar o relatório selecionado em arquivo texto e clique no item <Modo Texto> confome figura:

Obs: Neste caso o sistema vai deixar o botão Vídeo e Modo Gráfico desabilitado. 6.1.f Orientações Arquivo Texto Ao fazer a geração dos arquivos, o sistema apresenta uma tela contendo: <caminho e nome dos arquivos> gerados e algumas orientações conforme figura abaixo: 1) Se o arquivo texto imprimir desconfigurado, o motivo é que a configuração da impressora definida no botão configurar, antes da geração não é igual ao tipo de impressora que esta sendo utilizada: (Matricial, Laser ou Jato de Tinta). 2) Na visualização do arquivo (Edit-Dos), é apresentado na primeira linha do código para compactação, de acordo com a impressora configurada. O mesmo não pode ser apagado. 3) Nas palavras com acentuação, será apresentado desconfigurado na visualização, porém a impressão ficará correta. Caso queira imprimir a listagem dos arquivos textos gerados, selecione a opção: “Imprimir nome do arquivo”.

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6.1.g Abrir Selecione esta opção para que o sistema possa abrir a tela (Edit-Dos) para visualizar o arquivo (texto gerado) podendo <incluir, alterar ou excluir> alguma informação deste arquivo.

6.1.h Sair Ao selecionar esta opção o sistema volta para a tela dos relatórios.

Obs: Este arquivo texto pode ser aberto para inclusão, exclusão ou alteração de

informações diretamente pela tela do Edit no Prompt do DOS e ser enviado por e-mail. Lembrando que não devem fazer as alterações ou impressões desses arquivos gerados em modo texto através do <bloco de notas>, pois a compactação e as acentuações não permitirão que os relatórios sejam visualizados ou impressos de forma correta. 6.1.i Webmatic O sistema habilita este campo para empresas que tem licença comprada da Folhamatic,

com acesso da página webmatic, para envio de relatórios via Web para os clientes do cliente Folhamatic.Para que os dados (livros fiscais e outros relatórios) possam ser encaminhados para Web, é necessário que cadastre as empresas no menu arquivos, webmatic e inserir

usuário, informando uma senha para cada usuário (cliente do cliente Folhamatic). (Ver explicações Menu Arquivos, através do tópico 3.19).

Após inserir usuários pode selecionar esta opção (Webmatic) para que o sistema envie automaticamente o relatório para página da Web mostrando a seguinte mensagem conforme figura após envio do arquivo. Ex: Relatório Livros Fiscais-Entradas mês 10/2003.

Obs: O cliente do cliente Folhamatic pode visualizar ou imprimir o relatório enviado, pelo site www.Webmatic.com.br.

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6.1.j E-Mail Este item permite enviar via e-mail os relatórios emitidos pelo sistema em formato PDF. Caso

selecione este item antes de configurar as informações do e-mail, aparecerá a seguinte mensagem:

Para configurar E-Mail no sistema (Ver explicações Menu Arquivos, através do tópico 3.1.1.z ). 6.1.l Vídeo Ao clicar neste item o sistema apresenta o relatório selecionado na tela para efeito de

conferência das informações feitas antes da impressão do mesmo.

6.1.m Modo Gráfico Impressão em modo gráfico os relatórios serão impressos no padrão Windows, ou seja, da mesma forma que é impresso um documento do Word. Esta impressão é recomendada quando for utilizada uma impressora <Laser ou Jato de Tinta>.

6.1.n Modo texto Impressão em modo texto - os relatórios serão impressos no padrão do sistema DOS

ou seja, no formato TXT. Esta impressão é recomendada quando for utilizada uma Impressora <Matricial>.

6.1.o Configurar Antes de Imprimir relatórios em modo texto deve selecionar este item “Configurar”, onde o sistema abre a seguinte tela conforme figura: para ser selecionada e confirmada a impressora Matricial.

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6.1.p Retornar Através deste item o sistema retorna à tela inicial do sistema.

6.2 Livros Fiscais Neste item será feita a emissão de todos os livros fiscais das empresas. Obs: Antes de visualizar ou imprimir os relatórios de livros fiscais, deve-se acessar Menu Arquivos - Configurações de Livros -Controle de Páginas. Ao visualizar ou imprimir os relatórios dos livros fiscais sem configurar o controle de páginas, o sistema mostra seguinte mensagem: 6.2.1 Entradas O sistema mostra neste relatório todas as notas fiscais de entradas lançadas no Menu Movimentos –NF entradas. Será impresso de acordo com a Port. CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por processamento de dados. Lembrando que se no cadastro da empresa – Menu Arquivos –Empresas Usuárias –Efiscal o campo <Tipo> estiver cadastrado como <Comércio/ME>, o livro estará sendo impresso no modelo P1A e caso esteja cadastrado como Indústria, o modelo será P1. Este relatório pode ser impresso ou visualizado por fornecedor, ou seja, deve selecionar o botão (Cliente/Fornecedor) conforme figura: 6.2.1 a Abrirá a seguinte tela com todos os Fornecedores que estiverem cadastrados: Se optar em visualizar ou imprimir o relatório de entradas por fornecedor, deve desabilitar a opção: “Não filtrar o relatório por Cliente/Fornecedor”, selecionar o fornecedor desejado, clicar em “Retornar”. Ao visualizar ou imprimir este relatório, aparece apenas as movimentações com o fornecedor selecionado.

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Ao voltar à tela dos relatórios (rodapé) aparece a seguinte informação: 6.2.1.b Caso deixe a opção habilitada, “Não filtrar o relatório por Cliente/Fornecedor” o sistema imprime o livro de entradas com todos os fornecedores digitados.

Existem alguns relatórios no sistema que habilita o campo período e traz o mês/ano ativo, porém pode alterar para o período desejado.

6.2.1.c Caso sua empresa seja uma <Indústria>, o sistema habilita também as seguintes opções: Para que a impressão do livro de entradas em modo texto de uma empresa Indústria fique idêntica a impressão em modo gráfico, será necessário imprimir em 132 colunas. 6.2.1.1 Resumo por CFOP Nesta opção será gerado o resumo do livro de entradas por CFOP (Códigos Fiscais de Operações), também pode ser visualizado ou impresso por fornecedor e período. 6.2.1.2 Resumo por UF Nesta opção será gerado o resumo do livro de entradas por UF (Unidade Federativa), também pode ser visualizado ou impresso por fornecedor e período. 6.2.2 Saídas O sistema mostra neste relatório todas as notas fiscais de saídas lançadas no menu movimentos – NF saídas e será impresso de acordo com a Port. CAT 4/2000 que dispõe sobre a escrituração dos livros fiscais por processamento de dados. Lembrando que se no cadastro da empresa – menu arquivos – empresas usuárias – efiscal o campo tipo estiver cadastrado como Comércio/ME, o livro estará sendo impresso no modelo P2A e caso esteja cadastrado como Indústria, o modelo será P2. Este relatório pode ser visualizado ou impresso por Cliente, ou seja, deve selecionar o botão (Cliente/Fornecedor) conforme figura: Abrirá a seguinte tela com todos os clientes que estiverem cadastrados:

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6.2.2.a Se optar em visualizar ou imprimir o relatório de saídas por cliente, deve desabilitar a opção: “Não filtrar o relatório por Cliente/Fornecedor”, selecionar o cliente desejado, clicar em “Retornar”. Ao retornar à tela dos relatórios, aparecerá a seguinte informação: Ao visualizar ou imprimir este relatório, aparece apenas o cliente selecionado e caso deixe a opção habilitada, o sistema irá imprimir o livro de saídas com todos os clientes digitados. 6.2.2.b Para relatórios de saídas o sistema habilita também a opção: Lançamentos sem CNPJ/CPF, para que seja impressa também a nota fiscal que foram lançadas sem informação do CNPJ e CPF. 6.2.2.1 Resumo por CFOP Nesta opção será gerado o resumo do livro de saídas por CFOP (Códigos Fiscais de Operações), também poderá ser visualizado ou impresso por cliente e período. 6.2.2.2 Resumo por UF Nesta opção será gerado o Resumo do livro de saídas por UF (Unidade Federativa), também poderá ser visualizado ou impresso por cliente e por período. 6.2.2.3 Apuração do Imposto (Método Permanente) Este relatório será gerado apenas para empresa optantes pelo Método Permanente (Produto e/ou Veículo). Sempre que for solicitada a impressão do livro de saídas, será impresso dando seqüência na contagem de páginas. O mesmo poderá ser impresso separadamente no menu relatórios - método permanente - demonstrativo modelo 1(produto) e demonstrativo modelo 2 (veículo). 6.2.3 ISS Para emissão dos livros de prestação de serviços, nos seguintes modelos: 6.2.3.1 Modelo 51 Emissão do livro de ISS para os lançamentos feitos no menu movimentos – ISS – modelo 51. Neste relatório pode ser informado no rodapé, dados referente o pagamento da guia como: Data do Recolhimento, Valor Recolhido e alguma Observação que deseja fazer. Para isso deve clicar no botão conforme figura: Ao clicar no botão acima citado, aparece a seguinte tela para que possa fazer as informações desejadas: Data do Recolhimento – Valor Recolhido e Observação. Estas informações serão levadas para o final do relatório.

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6.2.3.2 Modelo 53 A Emissão do livro de ISS para os lançamentos feitos no Menu Movimentos –ISS –

modelo 53 (construção civil). Neste relatório também poderemos informar os dados do “Recolhimento” da guia, porém a tela será a seguinte: Onde deve informar: data do recolhimento, banco, número do documento e imposto devido. Ao selecionar a opção: cálculo automático, o sistema traz o valor do imposto (ISS) da digitação das notas fiscais diretamente para o rodapé do referido livro. Se optar por: valor especificado manualmente o sistema habilita o campo: imposto devido para que possa informar o valor do ISS. Estas informações sairão no rodapé

do livro de ISS - modelo 53A. O campo Observação fica habilitado para digitação de alguma informação caso necessário. Obs: Este Livro de ISS modelo 53-A pode ser impresso em 80 ou 132 colunas, para selecionar a opção desejada, o sistema habilita tela conforme figura.

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6.2.3.3 Modelo 53B Emissão do livro de ISS, para os lançamentos feitos no Menu Movimentos –ISS –

modelo 53 (construção civil). Para informar os dados do “Recolhimento” da guia, deve selecionar a opção modelo 53 B (2) e informar: data do recolhimento, valor recolhido e observação caso necessite. Estas informações serão levadas para o final do relatório. Obs: Neste relatório modelo 53-B, existe a coluna para informação de: “Operações sem ISS devido ao Município”. Este livro de Iss modelo 53-B também pode ser impresso em 80 colunas ou 132 colunas conforme explicações do item anterior.

Importante: Descrição no cabeçalho dos Livros de ISS Mod. 51 e 53 conforme legislação de cada Municípios:

1) Município de São Paulo. -Decreto nº 42.836 de 07/02/2003 mod. 51.............Decreto nº 34.183 de 23/05/1997 mod. 53-A. -Decreto nº 44.540 de 29/03/2004 mod. 53.............Decreto nº 44.540 de 29/03/2004 mod. 53-B. 2) Município de Barueri-SP -Regime Especial Autorizado pelo Processo nº 32.892/97 mod. 51- 53-A e 53-B.

6.2.3.4 Modelo 56 Este relatório de ISS modelo 56 (Livro Registro de Serviços Tomados ou Intermediados

de Terceiros) somente estará disponível no sistema para empresas do município de São Paulo a partir de 02/2003 conforme legislação do município de São Paulo e nele será visualizado ou impresso as informações feitas no menu movimentos – ISS - Entradas de Serviços. Nele também pode ser informado os dados do “Recolhimento” da guia através do botão “Recolhimento” conforme figura: onde deve informar: data do recolhimento, valor recolhido e observação caso necessite. Estas

informações serão levadas para o final do relatório.

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6.2.4 ISSQN (RS) Este relatório de ISSQN (Rio Grande do Sul) imposto sobre serviço de qualquer natureza-ISSQN) refer-se ao Livro Registro de Notas Fiscais de Serviços Prestados somente estará disponível no

sistema para empresas do estado do Rio Grande do Sul, e nele será visualizado ou impresso as informações feitas no Menu Movimentos – ISS – ISSQN. Para informar os dados do “Recolhimento” da guia, deve clicar no botão <Recolhimento> onde o sistema abre uma tela <Livro de ISS modelo 53-B(2) >, clicar em <novo> e informar: data do recolhimento, valor recolhido e o órgão arrecadador e observação caso necessite.

6.2.5.1 Apuração Mensal a) ICMS Neste item pode ser feita a impressão ou visualização para conferência dos relatórios de apuração mensal do imposto. No relatório de Apuração Mensal de ICMS o sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de Registro de Entradas e Saídas, subdivididos da seguinte maneira: Registro de Apuração de ICMS – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas) e Registro de Apuração de ICMS - Saídas (Resumo dos CFOP’S de Saídas). A visualização será feita separadamente e para isso deve selecionar as opções da barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro conforme figura:

b) Resumo da Apuração do Imposto Nesta parte do livro o sistema faz a apuração do ICMS a ser pago (Devedor: Débito (>) Crédito) ou a ser transportado para o próximo mês (Credor: Débito (<) Crédito). 6.2.5.2 IPI Neste item pode ser feito a impressão ou visualização para conferência dos relatórios de apuração de IPI (imposto sobre produto industrialisado) e seu respectivo demonstrativo auxiliar, e conforme o <Tipo> de apuração de IPI selecionado no menu Arquivos- Empresas Usuárias – Efiscal , no campo <Ap.IPI>. a) Mensal No relatório de Apuração Mensal de IPI, o sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de registro de entradas e saídas, subdivididos da seguinte maneira: Apuração de IPI Mensal – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas) e Apuração de IPI Mensal – Saídas (Resumo dos CFOP’S Saídas). Na visualização deste livro, também será necessário selecionar a barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro para visualização dos dois relatórios. b) Decendial O sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de registro de entradas e saídas, subdivididos da seguinte maneira: Apuração de IPI 1º Dec. - 2º Dec.- e 3º Dec. – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas) e Apuração de IPI 1º Dec 2º Dec. e 3º Dec. – Saídas (Resumo dos CFOP’S Saídas). Na visualização deste livro, também será necessário selecionar a barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro para visualização dos dois relatórios.

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c) Quinzenal O sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de registro de entradas e saídas, subdivididos da seguinte maneira: Apuração de IPI 1ª Quinzena e 2ª Quinzena – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas) e Apuração de IPI 1ª Quinzena e 2ª Quinzena. – Saídas (Resumo dos CFOP’S Saídas). Na visualização deste livro, também será necessário selecionar a barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro para visualização dos dois relatórios. Obs: Esta opção <Quinzenal> será valida até período de 09/2004 conforme IN 446, a partir de 01/10/2004 a empresa poderá apurar o IPI de forma Mensal/Decendial, as periodicidades <Quinzenal e Quinzenal/Decendial> serão válidas até 30/09/2004. d) Quinzenal\Decendial O sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de registro de entradas e saídas, subdivididos da seguinte maneira: Apuração de IPI 1º Dec. - 2º Dec.- e 3º Dec , depois 1ª Quinzena e 2ª Quinzena – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas) e Apuração de IPI 1º Dec 2º Dec. e 3º Dec., depois 1ª Quinzena e 2ª Quinzena. – Saídas (Resumo dos CFOP’S Saídas). Na visualização deste livro, também será necessário selecionar a barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro para visualização dos dois relatórios. Obs: Esta opção <Quinzenal> será valida até período de 09/2004 conforme IN 446, a partir de 01/10/2004 a empresa poderá apurar o IPI de forma Mensal/Decendial, as periodicidades <Quinzenal e Quinzenal/Decendial> serão válidas até 30/09/2004. e) Mensal\Decendial O sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de registro de entradas e saídas, subdivididos da seguinte maneira: Apuração de IPI 1º Dec- 2º Dec. e 3º Dec , depois Mensal – Entradas (Resumo dos CFOP’S de Entradas) e Apuração de IPI 1º Dec - 2º Dec. e 3º Dec., depois Mensal – Saídas (Resumo dos CFOP’S Saídas). Na visualização deste livro, também será necessário selecionar a barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro para visualização dos dois relatórios. Obs: Esta opção <Mensal\Decendial> será valida a partir de 01/10/2004 conforme IN 446. f) Demonstrativo Auxiliar de IPI Nesta parte do livro, o sistema faz a apuração do IPI a ser pago: (Devedor: Débito ( > ) Crédito) ou a ser transportado para o próximo mês (Credor: Débito ( < ) Crédito), conforme o <Tipo> de apuração de IPI selecionado no menu Arquivos- Empresas Usuárias – Efiscal , no campo <Ap.IPI>, ou seja, Mensal – Decendial – Quinzenal - Quinzenal\Decendial (até 09/2004) - Mensal\Decendial (a partir de 01/10/2004). Importante: Os valores das notas fiscais de entradas e saídas serão lançados em cada período de apuração, conforme definido no campo <Ap. IPI> do lançamento da nota. As linhas de lançamentos que não estiverem com definição da periodicidade, não entrarão no livro, nem mesmo na coluna <Valor Contábil>. O sistema transportará o saldo credor de cada periodicidade separadamente exemplo: -O saldo credor do 1º dec. será transportado para o 2º Dec. -O saldo credor da 1ª Quinzena, será transportada para 2ª Quinzena. * Mesmo quando mudar o tipo de apuração, o transporte de saldo será feito automaticamente. * Quando a impressão deste relatório for selecionada em <Fila> o sistema imprimirá o Livro de cada empresa conforme <periodicidade> definida no cadastro. O Livro de IPI continuará sendo impresso em modo <gráfico> e em modo <texto>. 6.2.6 Registro Simplificado da EPP (RS) O sistema somente habilita para empresas do Rio Grande do Sul. Neste item pode ser feita à impressão ou visualização para conferência dos relatórios de apuração mensal do imposto para No relatório de Apuração Mensal de ICMS o sistema traz a apuração do imposto lançado nos livros de Registro de Entradas e Saídas, subdivididos da seguinte maneira: Registro de Apuração de ICMS – Entradas e Registro de Apuração de ICMS - Saídas. A visualização será feita separadamente e para isso deve selecionar as opções da barra de ferramentas que aparece na visualização da primeira página do livro. Resumo da Apuração do Imposto Nesta parte do livro o sistema faz a apuração do ICMS a ser pago (Devedor: Débito (>) Crédito) ou a ser transportado para o próximo mês (Credor: Débito (<) Crédito).

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6.2.7 Abertura e Encerramento Neste item pode ser visualizado ou impresso os Termos de Abertura/Encerramento dos seguintes livros fiscais: a) Livro de Entradas b) Livro de Saídas c) Livro de ISS 51 d) Livro de ISS 53 e) Livro de ISS 56 f) Livro de ISSQN (RS) g) Livro de ICMS h) Livro de IPI i) Livro de Inventário j) Livro de Registro Simplificado da EPP (RS) Antes de visualizar ou imprimir Acessar o Menu Arquivos -Configurações de Livros -Dados dos Livros e preencher os dados de acordo corretamente (Ver explicações do Tópico 3.14.2 do Menu Arquivos). Ao selecionar o livro desejado e solicitar a visualização ou impressão dos Termos de Abertura/Encerramento, o sistema faz a seguinte pergunta: “Deseja imprimir os Dados do Contador”. Onde deve selecionar se SIM ou NÃO. O número da página do termo de abertura será 001 <obrigatoriamente> e do termo de encerramento, o número dará sequência ao último número da página impressa. Conforme informado no menu arquivo - configuração de livros - dados dos livros – última página impressa. (Ex: última página impressa = 0100, no termo de encerramento será 0101). Obs: Os Termos de Abertura/Encerramento do livro de ISS modelo 53 pode ser impresso em 80 ou 132 colunas. O sistema habilita o campo para selecionar o tamanho desejado. 6.2.8 Movimento DIPI Nesta opção será visualizado ou impresso as informações referentes lançamentos da DIPI, na digitação das notas fiscais ou diretamente no Menu Movimentos – DIPI entradas e saídas. a) Entradas Neste relatório o sistema traz informações sobre a Declaração de IPI feito nas entradas. b) Saidas Neste relatório o sistema traz informações sobre a Declaração de IPI feito nas saídas. c) Mensal Neste relatório o sistema traz o valor total das informações sobre a Declaração de IPI feito nas entradas e saídas do mês. d) Anual Neste relatório o sistema traz o valor total das informações sobre a Declaração de IPI feito nas entradas e saídas do ano. e) Anual Mod. 2 Entradas Neste relatório o sistema traz o valor total de entradas do ano, porém será impresso por CNPJ. f) Anual Mod. 2 Saidas Neste relatório o sistema traz o valor total de saídas do ano por CNPJ. 6.2.9 Apuração Anual Nesta opção será gerado para visualização ou impressão os seguintes relatórios anuais: a) Verso da Gia Neste relatório o sistema traz até 12/2002 os valores digitados nas entradas e saídas separados por grupos de CFOP’s. Caso peça este relatório com a empresa ativa após 12/2002 o sistema mostra esta mensagem:

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b) Verso da Gia Parcial Neste relatório o sistema traz os valores digitados em entradas e saídas por CFOP e pode ser visualizado ou impresso por período. c) IPI Por CFOP Neste relatório o sistema traz os valores através do resumo por CFOP referente informações sobre (IPI), com as seguintes colunas: CFOP – Vr. Contábil – Base Cálculo (IPI) Vr. Imposto (IPI) Vr. Isento – Vr. Outras – Entradas e Saídas. d) Dipam Mensal Neste relatório o sistema traz por código de Dipam, lançado nas movimentações de entradas e saídas, o município de origem do frete, número da nota fiscal, espécie, série e subsérie e valor informado nos lançamentos da DIPAM no mês ativo. e) Dipam Anual Neste relatório o sistema traz por código de Dipam, lançado nas movimentações de entradas e saídas, o Município de origem do frete, número da nota fiscal, espécie, série e subsérie e valor informado nos lançamentos da DIPAM no ano ativo. f) Dipam ME Ao selecionar este relatório o sistema habilita o botão:

Que selecionado abre a tela para informar o valor da: Compra a produtor não equiparado do Estado, conforme figura ao lado.

Neste relatório o sistema traz as seguintes informações: Valor das saídas ou prestação do ano. Valor das entradas ou aquisições do ano. Valor de compra a produtores não equiparados do Estado. Obs: Lembrando que este relatório foi substituído pela D.S. (Declaração do Simples). 6.2.10 Livro Registro de Inventário Nesta opção pode ser visualizado ou impresso o livro de Inventário que está subdivido em: 6.2.10.1 Modelo 1 Ao selecionar este relatório o sistema habilita o botão:

Quando selecionado abre a seguinte tela, onde o sistema traz a data do último dia do mês que a empresa estiver ativa. Neste campo pode fazer alteração de data caso necessário.

Neste relatório <Livro Registro de Inventário modelo 1>, o sistema traz os dados informados no Menu Arquivos –Inventário – produto por produto com o diferencial das colunas do campo <observações> ICMS recuperável (valor total (x) alíquota de ICMS) Total S/ICMS P/Fins de I.R.(valor total (–) valor do ICMS recuperável). a) Resumo Neste relatório: Livro Registro de Inventário -Resumo o sistema traz todas as colunas do relatório anterior totalizando os produtos pelo tipo informado no lançamento. 6.2.10.2 Modelo 2 Neste relatório Livro de Inventário modelo 2, o sistema habilita o botão “Data de Emissão” com a mesma finalidade do livro anterior, com os dados informados no Menu Arquivos –Inventário –Produto por produto, porém <sem as informações do campo observações>. a) Resumo Neste relatório: Livro de Inventário - Resumo o sistema traz todas as colunas do relatório anterior totalizando os produtos atarvés do <tipo> informado no lançamento.

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6.3 Resumo da Apuração do Imposto (ICMS) Neste relatório o sistema faz a apuração do ICMS a ser pago (Devedor: Débito (>) Crédito) ou a ser transportado para o próximo mês (Credor: Débito (<) Crédito). 6.3.1 Resumo da Apuração do Imposto (ICMS) Estimativa Para empresas que apuravam o imposto por estimativa (regime extinto desde 06/2000). Através deste relatório, ao ativar a empresa no último mês do semestre, o sistema faz a apuração do imposto semestralmente, se devedor ou credor. 6.3.2 Guia de Informações (GI-ICMS) Neste relatório Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais, o sistema traz o resumo dos valores digitados nos lançamentos de entradas e saídas interestaduais separados por UF. 6.3.3 Guia de Informações (GI-ICMS) Por CFOP Neste relatório Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais, o sistema traz o resumo dos valores digitados nos lançamentos de entradas e saídas interestaduais separados por CFOP e UF. 6.3.4 Livro de Icms Substituto Neste Relatório Livro ICMS Substituto (Operações Interestaduais) emitido para empresas substitutas o sistema traz o resumo dos valores digitados nos lançamentos de entradas e saídas separados por UF. 6.3.5 Livro de Icms Substituto Comb. Neste relatório Livro de ICMS Substituto (Operações Interestaduais) – Combustíveis o sistema traz o resumo dos valores digitados nos lançamentos de entradas e saídas separados por UF. Obs: Somente entra neste relatório os lançamentos feitos com o código turbo (C. T) 506. 6.3.6 Declaração de Faturamento Ao selecionar este relatório o sistema habilita o botão:

Quando selecionado abre a seguinte tela: Onde deve informar a data, o número de vias e para quem se destina a Declaração de Faturamento. Nesta declaração o sistema traz os dados cadastrais da empresa e o valor total do faturamento dos meses selecionados.

6.4 Impostos Nesta opção será visualizado ou impresso o relatório referente à apuração dos Impostos Federais para conferência de valores. 6.4.1 Demonstrativo Mensal de IR Empresas Neste relatório o sistema traz um resumo da apuração dos Impostos Federais e, ao selecioná-lo o sistema faz um recálculo e permite unificar os valores dos impostos entre Matriz e Filiais, conforme figura:

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Nele o sistema traz os valores informados no campo digitações empresas subdivididas da seguinte forma: a) Receita Bruta - Receita 1.6% = Valor Total de Vendas (combustível lançado com C.T 506). - Receita 8% = Valor Total de Vendas. - Serviço 8% (IRPJ) = Valor Total de Serviços (se informado no campo %IRPJ a alíquota 8%). - Serviço 16%(IRPJ) = Valor Total de Serviços (se informado no campo %IRPJ a alíquota 16%). -Serviço 32.%(IRPJ)= Valor Total de Serviço (se informado no campo % IRPJ a alíquota de 32%, e se a opção serviço 12% não estiver selecionada). - Serviço 12%(CSL)= Valor Total de Serviço (se a opção serviço12% estiver selecionada no momento da digitação de ISS modelo 51 e 53). - Serviço 32%(CSL)= Valor Total de Serviço (se a opção serviço12% não estiver selecionada no momento da digitação de ISS modelo 51 e 53). b) Outras Receitas - Ganho de Capital. - Outras Receitas (Pis, Cofins, CSLL, IRPJ). - Renda Variável. - Lucro Inflacionado. - Alíquota do Lucro Inflacionário. - Poupança. Estas informações são feitas manuamente pelo Menu Impostos -Digitações Empresas. c) Deduções I.R. - IRRF sobre Receita Bruta= se informado no campo IRRF no momento da digitação de ISS modelo 51 e 53. - IRRF sobre Receita Financeira= se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas. - Deduções de IR= se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas. - Compensações de I.R.= se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas. - Compensações de Adicional de I.R.= se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas. - Dev. Exp. de Venda Fim Esp. Exp.(8%)= valor ref. lançto com CFOP devolução de exportação, ou quando foi informado manualmente no Menu Imposto- Digitações da Empresas. - Anulação Serv. (8%)= Será demonstrado o valor de anulação de serviço de transporte p/exterior, no qual será lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saídas com CFOP<3.206> sendo definido como modelo de nota fiscal <transporte de carga>, ou quando for informado manualmente pelo Menu Imposto – Digitações Empresas. - Anulação Serv. (16%)= Será demonstrado o valor de anulação de <serviço de transporte p/exterior >, no qual será lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saídas com CFOP<3.206> sendo definido como modelo de nota fiscal <transporte de Pessoas>, também será demonstrado neste campo o valor das notas fiscais referente anulação de <serviço de comunicação p/exterior> com CFOP <3.205>, ou quando for informado manualmente pelo Menu Imposto – Digitações Empresas. -Anulação Serv. (32%)= Será demonstrado o valor de anulação de <serviço de comunicação p/exterior > com CFOP <3.205>, se no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal, no botão <Configurações p/ IRPJ>, estiver selecionado com alíquota de 32%, ou quando for informado manualmente pelo Menu Imposto – Digitações Empresas. d) Deduções Contr. Social - Compensação de Contribuição Social= Se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas. - Contr. Social Ret. Fonte= Será demonstrado o valor referente “CSLL” que se encontra na tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53. - Dev./Anulação Serv. (12%)= Será desmonstrado o valor lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saidas referente às notas fiscais de entradas referentes <anulação de serviço p/exterior> exceto anulação de serviço de comunicação p/exterior com <CFOP 3.205 >, ou quando for informado manualmente no Menu Imposto - Digitações Empresas. - Anulação Serv. (32%)= Será desmonstrado o valor lançado no Menu Movimentos – NF Entradas/Saidas referente às notas fiscais de entradas referentes <anulação de comunicação p/exterior com CFOP 3.205>, ou quando for informado manualmente no Menu Imposto – Digitações Empresa.

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e) Deduções Pis - Dedução de Pis = Se informado em Menu Imposto – Digitações Empresas. - Isento de Pis = Se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas, ou quando for lançado notas fiscais com os códigos turbos 505 e 510, ou CFOP de devolução de exportação. - Crédito a Descontar = Será desmonstrado o valor total do campo “Pis” que se encontra na tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53. - Estorno de Crédito = O sistema traz o valor total referente o estorno de crédito das notas fiscais de devolução lançadas no Menu Movimentos –NF entradas e saídas – 2 –Saída, quando preenchido os dados da tela que será habilitada para empresas optantes pelo pis/cofins lucro real e selecionado a alíquota 1.65%-1.15%, ou quando for informado manualmente no Menu Imposto – Digitações Empresas. - Pis Ret. Fonte = Será desmonstrado o valor total do campo “Pis” que se encontra na tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53. f) Deduções Cofins - Dedução do Cofins = Se informado em menu Imposto – Digitações Empresas. - Isento de Cofins = Se informado no Menu Imposto -Digitações Empresas, ou quando for lançado notas fiscais com os códigos turbos 505 e 510, ou CFOP de devolução de exportação. - Crédito a Descontar = Será desmonstrado o valor total do “Cofins” que se encontra na tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53. - Estorno de Crédito = O sistema traz o valor total referente o estorno de crédito das notas fiscais de devolução lançadas no Menu Movimentos –NF entradas e saídas – 2 –Saída, quando preenchido os dados da tela que será habilitada para empresas optantes pelo pis/cofins lucro real e selecionado a alíquota 7.6% ou 6.8%, ou quando for informado manualmente no Menu Imposto – Digitações Empresas. - Cofins Ret. Fonte = Será desmonstrado o valor total do campo “Cofins” que se encontra na tela <Imposto Retido> das notas fiscais de ISS mod. 51 ou 53. -Compras= O sistema traz a somatória do valor total de compras do mês. A partir destes valores, o sistema faz o demonstrativo do cálculo dos seguintes impostos: Pis, Cofins, Contribuição Social, IRPJ, Adicional de IR, mensalmente para empresas que no Menu Arquivos - Empresas Usuárias -Efiscal, no campo IRPJ estiverem selecionadas como Estimativa. Para empresas que no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal, no campo IRPJ estiverem selecionadas como Lucro Presumido o sistema faz o cálculo dos impostos trimestralmente. Também é demonstrado o cálculo do lucro dos sócios. 6.4.2 Demonstrativo Mensal IR dos Sócios Neste relatório o sistema demonstra os valores resultantes do cálculo do lucro dos sócios digitados no menu imposto, digitações dos sócios como: Pró-Labore, Lucro Isento, Lucro Tributado, INSS, IRRF, Lucro Isento Pago, IRRF s/Lucro, Previdência Privada, Pensão e Dependentes. 6.4.3 Demonstrativo Anual de I.R. Empresas Neste relatório o sistema demonstra mês a mês os valores dos impostos, valores utilizados como: Receita, deduções, compensações, Isentos, estornos e dados complementares. -Receita 1.6%, 8% e 32%. -Serviço 8%, 16% e 32% (IRPJ) -Serviço 12% e 32% (CSL). -Outras Receitas para (CSLL, IRPJ, Pis e Cofins). -Lucro Presumido, Renda Variável, Lucro Inflacionado, Poupança, Imposto Renda, Ganhos. -Dedução de I.R., IRRF, Compensação de I.R., Imposto Renda a pagar. -Adições P/Cálculo, Compensação Adic. De I.R., Adicional de I.R. e Compensação Contr.Social. -Contr.Social, Pis, Isento Pis, Dedução Pis, Crédito a descontar (Pis Lucro Real) Pis Ret. Fonte. -Estorno Créditos (Pis Lucro Real), Cofins, Isento de Cofins, Dedução de Cofins, Cofins ret. Fonte. Também mostram os Dados Complementares digitados em Menu Impostos -Valores Complementares. -Capital Registrado Inicio e Fim do Período. -Estoques, Início e Fim do Período. -Saldo de Caixa, Início e Fim do Período. -Saldo Banco, Início e Fim do Período.

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-Saldo de Aplicações Financeiras, Início e Fim do Período. -Contas a pagar, Início e Fim do Período. -Contas a Receber, Início e Fim do Período. -Compras de Mercadorias no Ano Calendário. -Compras para Ativo Permanente -Receitas e Rendimentos não Tributados. 6.4.4 Demonstrativo Anual de I.R. dos Sócios Neste relatório o sistema demonstra para cada sócio cadastrado informando mês a mês os valores apurados no demonstrativo mensal de IR dos sócios do ano ativo. - Lucro Isento, INSS, Lucro Tributado, Previdência Privada, Pró-Labore, Pensão. - Saldo IRRF s/Pró-Labore, IRRF S/Lucro e Dependentes. 6.4.5 Evolução do Simples Ao selecionar este relatório o sistema faz um recálculo automaticamente do Imposto referente ao Darf Simples e EPP Simples, unificando o valor do imposto quando matriz e filial e também visualizar ou imprimir em Fila, conforme figura: Nesta opção pode visualizar ou imprimir o relatório com o valor da receita bruta, receita acumulada, alíquota e valor do imposto mês a mês referente ao ano ativo para empresas optante pelo Simples ou Epp Simples Federal.

Ao abrir este relatório o sistema abre a tela de "Cálculo Automático", trazendo selecionados todos os campos quando encontra lançamentos feitos no menu Movtos -Saidas ou menu Movto ISS mod. 51 e 53 ou ainda no Menu Arquivos – Outros Valores, para empresa (ME Estado). Caso encontre lançtos feitos manualmente estes campos virão em branco, caso selecione este campo neste momento as informações manuais serão apagadas. Ainda nesta tela poderá utilizar os botões: <Primeiro - Ultimo - Próximo - Anterior> onde o sistema permitirá visualizar o tipo de cálculo de cada empresa, onde no campo: Razão Social ele permite visualisar o nome da empresa antes de abrir este relatório. Obs: Caso tenha nesta fila de relatórios empresas que tenha informação manual digitada em Menu Impostos-Digitações da Empresa, é aconselhável que

crie uma fila específica para este tipo de empresas para que não venha ocorrer que selecione um mês indevidamente e venha perder informações. Caso selecione o relatório Evolução Simples para empresa que no Menu Arquivos -Empresas Usuárias - Efiscal no campo IRPJ esteja selecionado (estimativa ou lucro presumido) o sistema mostra seguinte mensagem:

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Para Empresa Simples Federal, quando exceder o limite de 120.000,00 no Ano o sistema altera automaticamente o cadastro da empresa o campo IRPJ de Simples para EPP Simples e desmembra o valor do imposto a pagar em dois darfs, de acordo com os valores excedentes. Verificado o excesso aos percentuais previstos para as empresas de Pequeno Porte por faixa de receita bruta. Para Empresa EPP Simples, quando exceder o limite de 1.200.000,00 no Ano, o sistema também desmembra o valor do imposto a pagar em dois darfs de acordo com os valores excedentes, verificado o excesso aos percentuais previsto por faixa de receita bruta. Neste caso, no próximo ano o sistema não permite que a empresa volte a ser Simples ou Epp Simples, deve selecionar como Estimativa ou Lucro Presumido. 6.4.6. Demonstr. de Vendas e Serviços P/Cálculo 30%-ME e EPP Simples este é um relatório auxiliar para conferência dos valores e cálculos do Simples, no qual serão impressos os valores de vendas, Serviços – Receita Acumulada dos Serviços, Receita Acumulada Total 30% sobre a Receita Acumulada Total e Alíquota. Obs: Este relatório ficará habilitado para qualquer período e para qualquer tipo de empresa, porém serão apresentados os valores nas colunas 30% sobre Receita Acumulada Total e Alíquota somente a partir de 01/2004 e se no cadastro da empresa estiver: - Campo IRPJ = “S” (Simples) ou “E” (EPP Simples) - Campo Serviços = estiver selecionado. - Campo Sub tipo = não estiver selecionado a opção acrésc. 50% Alíq. Simples. 6.4.7 Apuração dos Créditos a Descontar e Estorno de Créditos/Pis L. Real. Este relatório habilita para empresa optante pelo Pis Lucro Real, com as seguintes informações: Créditos de Compras O sistema traz neste campo o valor total dos lançamentos de entradas e informa o número da NF, espécie, série, sub-série, CFOP, base de cálculo, alíquota e o valor do crédito. Crédito de Despesas e Custos O sistema traz a descrição da despesa, o valor da base cálculo, alíquota e valor do crédito quando informado no Menu Imposto -Digitações Empresas. Estoques para Pis e Cofins (Já Dividido em 12 meses) O sistema traz a base de cálculo, alíquota e valor do Menu Impostos - Digitações Empresas, onde deve ser informado mês a mês o valor correspondente da parcela. Estorno Créditos O sistema traz este valor dos lançamentos de devolução de vendas, onde informa o número da NF, espécie, série, sub-série, CFOP, base cálculo, alíquota e valor do estorno. Obs: Estes valores serão apresentados nos relatórios: Pis/Cofins e Demonstrativo Mensal de I.R. das empresas optante pelo Pis Lucro Real. 6.4.8 Pis/Cofins Neste relatório o sistema traz um resumo da apuração dos impostos de Pis e Cofins, e ao pedir este relatório faz um recálculo automaticamente, permite unificar o valor do imposto (Pis e Cofins) quando matriz e filial, e impressão ou visualisação em Fila conforme figura.

Quando selecionar a opção em <Fila> para: -Relatório Pis/Cofins, ao abrir este relatório o sistema abre a tela de "Cálculo Automático", trazendo selecionado todos os campos referente os meses, quando encontra lançamentos feitos no Menu Movtos -Saidas ou Menu Movto ISS mod. 51 e 53, caso encontre lançtos feitos manualmente este campos virão em branco, caso selecione este campo neste momento as informações manuais serão apagadas. Ainda nesta tela poderá utilizar os botões: <Primeiro- ultimo- próximo- anterior> onde o sistema permitirá visualizar o tipo de cálculo de cada empresa, onde no campo: Empresa ele permite visualisar o nome da empresa antes de abrir este relatório.

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Obs: Caso tenha nesta fila de relatórios de Pis/Cofins empresas que tenha informação manual digitada em Menu Impostos-Digitações Empresas na 1ª ABA (Dados Fiscais) ou na 3ª ABA (Pis/Cofins L.Real) é aconselhável que crie uma fila específica para este tipo de empresas para que não venha ocorrer que selecione um mês indevidamente e venha perder informações. Neste relatório o sistema traz os valores informados nas digitações da empresa subdivididos da seguinte forma: -Vr. Faturamento Bruto (vendas) e <deduz> das: -Devoluções (entradas) -ICMS Retido na Fonte (vendas) -IPI (vendas) no mês -Exportação/ vendas Fim especifico Exportação -Vasilhame -Vr. Total dos Serviços (8%, 16% e 32% inclusive Serv. Transporte e Comunicação) e <soma> com: -Outros Serviços -Outras Receitas para Pis e Cofins -Estorno de Crédito -Resíduo do Pis/Cofins Anterior Valor a ser deduzido do Pis: -Isento de Pis -Dedução de Pis -Pis. Ret. Fonte -Crédito a descontar -Crédito Pis Anterior -Saldo Pis Ret. Fonte/Ded. Anterior Valor a ser deduzido do Cofins: -Isento de Cofins -Dedução de Cofins -Cofins Ret. Fonte -Crédito a descontar -Crédito Cofins Anterior -Saldo Cofins Ret. Fonte/Ded. Anterior Se apurar saldo credor, o sistema transporta automaticamente para o mês seguinte. Se apurar saldo devedor, o sistema informa na guia de Pis/Cofins e no relatório demonstrativo mensal de I.R. da empresa.

Ao pedir relatório de Pis e Cofins para empresa cadastrada como Simples e EPP Simples Federal o sistema mostra esta mensagem conforme figura:

6.5 Diversos Neste item pode visualizar ou imprimir relatórios diversos como: 6.5.1 Empresas Completo Neste relatório o sistema traz as informações completas das empresas cadastradas no Menu Arquivos, tais como: -Código (o número da empresa cadastrada no sistema). -Nome, Endereço, bairro, distrito, sub-distrito, Cidade, estado, CEP, telefone, Fax CNPJ. I.E, e CNAEF.

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6.5.2 Empresas Resumido Neste relatório o sistema traz as informações resumidas das empresas cadastradas no Menu Arquivos, informando apenas: - Código (o número da empresa cadastrada no sistema). - Nome e o telefone. 6.5.3 Fila de empresas Neste Relatório o sistema traz as informações das filas existentes cadastradas no

Menu Arquivos –Cadastros -Cadastros de Filas, com as empresas existentes em cada uma delas. Então para visualizar ou imprimir o relatório de filas cadastradas no sistema deve selecionar a opção: <Em fila>, ao selecionar esta opção o sistema mostra esta mensagem conforme figura:

Neste caso habilita as seguintes opções: conforme figura: Ao selecionar a opção <empresa selecionada> o sistema abre ou imprime somente as empresas constantes na fila selecionada. Caso selecione a opção <todas> o sistema abre ou imprime todas as empresas cadastradas, no sistema e todas as empresas inseridas nestas filas. Neste relatório o sistema traz as seguintes informações: -Código e nome da fila. -Razão social e CNPJ com o total de empresas por fila. 6.5.4 CFOPS Neste relatório o sistema traz todos os CFOPS cadastrados com suas descrições, se ativar a empresa até 12/2002 será demonstrado este relatório com CFOP’S antigos, a partir de 01/2003 os CFOP’S novos conforme alteração na legislação. 6.5.5 Clientes/Fornecedores Completo Neste relatório o sistema traz informações completas de todos os clientes e fornecedores cadastrados. 6.5.6 Cliente/Fornecedores Resumido Neste relatório o sistema traz informações resumidas do cadastro de clientes/fornecedores, tais como: -Nome, CNPJ e inscrição estadual e telefone com descrição de cliente ou fornecedor por ser cadastro único.

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6.5.7 Responsável Neste relatório o sistema traz os responsáveis de todas as empresas por se tratar de um cadastro único. 6.5.8 Carta de Correção Na opção carta de correção o sistema habilita o item “Dados” conforme figura:

Ao selecioná-lo o sistema abre a tela para digitação das informações.

Preencha os dados solicitados e retorne a tela anterior para visualizar ou imprimir a carta de correção, caso as informações sejam feitas incorretamente pode selecionar a opção “limpar dados” para refazer as informações. Obs: A partir da versão 2.20, nesta opção carta de correção será possível imprimir o <Nome do Assinante> para isso acesse o botão “Dados” onde poderá informar o nome do 1º e 2º assinante. 6.5.9 Resumo por Fornecedor Neste relatório registro de entradas-resumo por fornecedor, o sistema traz as informações referentes lançamentos fiscais separados por fornecedor. 6.5.10 Resumo por Fornecedor (Produtor Rural) Neste relatório registro de entradas-resumo por fornecedor (produtor rural) o sistema traz a informação referente lançamentos fiscais separados por fornecedores no qual esta selecionado como produtor rural . 6.5.11 Resumo por Alíquota Neste relatório registro apuração de ICMS, o sistema traz um resumo das operações de entradas e saídas, totalizando por CFOP, Alíquota (ICMS). 6.5.12 Resumo por Série Neste relatório resumo de notas por <série> entrada/saída o sistema traz um resumo das informações dos lançamentos fiscais separados por série. 6.5.13 Diferencial de Alíquotas O sistema habilita este relatório para empresas enquadradas ao simples paulista faixa <A e B ou Me>. Para estas empresas o sistema traz neste relatório os lançamentos referentes compras interestaduais, ou seja, as informações referentes ao lançamento de diferencial de alíquota. Traz também o valor referente a devolução no caso de empresas EPP-A ou B, e valor de ICMS a ser estornado para empresas ME no qual deve ser informado no Menu Arquivos -Outros Valores no campo <valor a ser estornado do ICMS>. A apuração feita pelo sistema para chegar ao valor do ICMS a pagar, será da seguinte forma: a) Empresa ME -Débito de ICMS (apenas utilizado para empresa EPP-A ou B).

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-Diferencial (valor calculado das notas fiscais de compras interestaduais). -Saldo Anterior de ICMS a Estornar (saldo de ICMS a estornar de período anterior). -ICMS a Estornar (valor lançado no menu arquivos-outros valores - valor a ser estornado do icms). -ICMS a Pagar (totalização do cálculo das linhas acima, e quando devedor o sistema levará para a guia de recolhimento simples paulista). b) Empresa EPP-A -Débito do ICMS (valor lançado nas notas fiscais de vendas). -Diferencial (valor calculado das notas fiscais de compras interestaduais). -Saldo Anterior de ICMS a Estornar (saldo do Icms a estornar do período anterior). -ICMS a Estornar (valor lançado nas notas fiscais de devolução). -Valor do Impostos (totalização do cálculo das linhas acima). -Dedução (valor que será deduzido das empresas EPP-A ou B conforme Lei 11.270). -ICMS a Pagar (totalização do cálculo das linhas acima e quando devedor o sistema leva para a guia de recolhimento do simples paulista). c)Empresa EPP-B -Débito do ICMS (valor lançado nas notas fiscais de vendas). -Diferencial (valor calculado das notas fiscais de compras interestaduais). -Saldo Anterior de ICMS a Estornar (saldo do Icms a estornar do período anterior). -ICMS a Estornar (valor lançado nas notas fiscais de devolução). -Valor dos Impostos (totalização do cálculo das linhas acima). -Dedução 1% sobre o Valor Total Saída (EPP-B) (valor resultante do cálculo de 1% sobre o valor do faturamento total da empresa que será deduzido por direito de empresa EPP-B conforme Lei 11.270) -ICMS a Pagar (totalização do cálculo das linhas acima e quando devedor o sistema leva para a guia de recolhimento do simples paulista). 6.5.14 Simples Paulista O sistema habilita este relatório para empresas enquadrada no Simples Paulista faixa A e B ou ME. Caso selecione este relatório para empresas que no Menu Arquivos -Empresas Usuárias-Efiscal no campo Ap. ICMS esteja como <R.P.A. > (o sistema faz esta validação): Neste relatório o sistema traz o resumo: -Receita Bruta Nesta parte do relatório, o sistema mostra mês a mês o regime tributário da empresa no ano, onde deve estar como < ME- EPP-A e EPP-B> para fins da geração do arquivo da Declaração do Simples seja feita corretamente. -Saidas Nesta parte do relatório o sistema traz o valor das saídas tributadas e não tributadas (internas e interestaduais), o valor do imposto devido, o valor das operações tributadas pelo ISS, a totalização da receita bruta dos meses e a totalização da receita bruta acumulada no exercício mês a mês. -Entradas Nesta parte do relatório o sistema mostra mês a mês o regime tributário da empresa no ano, o valor das entradas internas e interestaduais, e o valor do imposto calculado pelas aquisições interestaduais.

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6.5.15 Listagem de Conf. Do Regime de Apuração Paulista Neste relatório o sistema traz uma listagem do regime de Apuração Paulista da empresa no ano e nele consta mês a mês o regime tributário se ME-EPP-A ou EPP-B. Se no ano a empresa for desenquadrada do Simples Paulista o sistema mostrará a partir do mês do desenquadramento o regime como “Nenhum”, conforme informação feita no Menu Arquivos -Empresas Usuárias -Efiscal no campo <Simple SP>. 6.5.16 Listagem de Conf. Do Regime de Apuração Federal Neste relatório o sistema traz uma listagem do regime de Apuração Federal da empresa no ano, e nele consta mês a mês se a empresa é Simples, EPP Simples, Estimativa ou Lucro Presumido conforme informação feita no Menu Arquivos -Empresas Usuárias, no campo <IRPJ>. 6.5.16 Entradas P/Conferência Por Lançto Ao selecionar este relatório o sistema habilita o ítem conforme

figura, onde pode informar o intervalo do número dos lançamentos que deseja visualizar, números estes gerados no Menu Movimentos – NF Entradas e Saídas,

no momento de gravar os lançamentos das notas fiscais.

Caso não informe o número desejado, o sistema traz automaticamente todas as notas fiscais lançadas por ordem de lançamento. Ao informar o número do lançto desejado o sistema traz o relatório de Entrada P/ Conferência em ordem de lançamentos. Obs: Ao visualizar ou imprimir este relatório o sistema totaliza no rodapé do livro a quantidade de lançamentos feitos.

Também quando houver lançamentos com código turbo (522 – Ise. Pis/Cofins) para empresas do ramo “Farmácia”, será impresso na coluna Observação, abaixo da descrição Ise. Pis/Cofins, o valor lançado no campo < Valor a ser deduzido da Base Calc. Pis/Cofins > do lançamento de notas de entradas, e no final de cada página, será totalizado este valores com a descrição <Total Isento de Pis/Cofins>. a) Resumo por CFOP Neste relatório o sistema traz um resumo do livro de entradas por CFOP’S (códigos fiscais) dos lançamentos selecionados para conferência por ordem de lançamento. b) Resumo por UF Neste relatório o sistema traz um resumo do livro de entradas por UF (unidade federativa) dos lançamentos selecionados para conferência por ordem de lançamento. 6.5.17 Saídas P/Conferência Por Lançto Ao selecionar este relatório o sistema habilita o item conforme

figura, onde pode informar o intervalo do número dos lançamentos que deseja visualizar.

a) Resumo por CFOP Neste relatório o sistema traz um resumo do livro de saidas por CFOP’S(códigos fiscais) dos lançamentos selecionados para conferência por ordem de lançamento. b) Resumo por UF Neste relatório o sistema traz um resumo do livro de saidas por UF (unidade federativa) dos lançamentos selecionados para conferência por ordem de lançamento. 6.6 relatório de Conferencia IPI Apurações Distintas - Periodicidade do IPI nas NFs Entradas (Apurações Distintas) - Periodicidade do IPI nas NFs Saidas (Apurações Distintas) Estes relatórios irão auxiliar na conferência da periodicidade do IPI informada em cada nota fiscal de entradas e saídas das empresas com apurações distintas de IPI. Este relatório estará disponível apenas para empresas que no Menu Arquivos – Empresas Usuárias – Efiscal no campo Ap. IPI estiver selecionado como< Quinzenal/Decendial até 09/04> e <Mensal/Decendial a partir de 10/04>.

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Obs: Neste relatório as notas lançadas serão separadas por periodicidade, para as notas fiscais com apuração indefinida, ou seja, no momento do lançto da nota fiscal não foi selecionada nenhuma opção ex: <Quinzenal - Decendial - Mensal>, então estas notas não farão parte do resumo por CFOP do Livro de IPI, nem da Apuração do Imposto. 6.7 Método Permanente Neste item pode ser feita a impressão ou visualização dos relatórios emitidos para empresas optante pelo Método Permanente (produtos/ veículos). 6.7.1 Demonstrativo Modelo 1 Este relatório está disponível para empresas que utilizam o Método Permanente (produto/mercadoria), ao selecioná-lo o sistema mostra a seguinte mensagem: Este relatório será impresso em 80 colunas, e sempre que for impresso o livro de saídas, este demonstrativo será impresso junto, seguindo a seqüência de contagem de páginas, no qual terá as seguintes informações: Método Permanente-Apuração do Imposto a ser Complementado ou a ser Ressarcido 1- Base cálculo da retenção nas saídas a consumidor ou usuário final (+)2- base cálculo da retenção nas baixas de estoque pela não ocorrência do fato gerador presumido (+). 3- Base cálculo da retenção nas saídas com isenção ou não incidência (+). 4- Base cálculo da retenção nas saídas para outro estado (+). 5 -Total da base de cálculo da retenção nos eventos ensejadores de complementação ou ressarcimento (1+2+3+4=). Apuração do valor de confronto 6- Base de cálculo efetiva nas saídas destinadas a consumidor ou usuário final (+). 7- Base de cálculo efetiva das entradas nas demais hipóteses (+). 8- Total da base de cálculo efetivo nos eventos ensejados de complementação ou ressarcimento (6+7=). Apuração do Imposto a ser Complementado ou a ser Ressarcido 9- Diferença da base de cálculo do imposto a ser complementado (8 (-)5=). 10-Diferença da base cálculo do imposto a ser ressarcido (5 (-)8=). 11-Valor do imposto a ser complementado (9xAlíquota aplicável=). 12-Valor do imposto a ser ressarcido (10x alíquota aplicável=). Saldo do Imposto a ser Complementado (Total 11 (-) Total 12). Saldo do Imposto a ser Ressarcido (Total 12(-) Total 11). 6.7.2 Demonstrativo Modelo 2 Este relatório está disponível para empresas que utilizam o Método Permanente (veículo e moto). E será impresso em 80 colunas, sempre que pedir o livro de saídas este demonstrativo será impresso junto com a contagem de páginas seguindo a sequência, o mesmo pode ser impresso separadamente, onde terá estas informações por alíquotas: 1- Diferença da base cálculo do imposto a ser complementado (extraída do campo 21 do controle de estoque). 2- Diferença da base cálculo do imposto a ser ressarcido (extraída do campo 22 do controle de estoque).

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3- Diferença da base cálculo do imposto a ser compensado (extraída do campo 23 do controle de estoque). 4- Valor do imposto a ser complementado (Item 1 x alíquota aplicável=) 5- Valor do imposto a ser ressarcido (Item 2 x alíquota aplicável=) 6- Valor do imposto a ser compensado (Item 3 x alíquota aplicável=) Saldo do Imposto a Ser Complementado (Total 4 (-) Total 5(-) Total 6) Saldo do Imposto a Ser Ressarcido (Total 5 (-) Total 4) Saldo do Imposto a Ser Compensado (Total 6 + Total 5 (-) Total 4(-) Total 8) 6.6.3 Demonstrativo Modelo 3 Este relatório está disponível para empresas que utilizam o Método Permanente (produto/mercadoria) , Ao selecioná-lo o sistema habilita o botão “Produto” e mostra seguinte mensagem conforme figura:

Conforme modelo da Legislação, este demonstrativo será impresso somente em 132 colunas, não havendo possibilidade, portanto de imprimi-lo em 80 colunas, e será impresso por produto e alíquota. Ex: produto sorvete com alíquota de 18% será um demonstrativo, e produto sorvete com alíquota de 12% será outro demonstrativo, separado, e suas páginas seguirão a seqüência de cada alíquota. Então ao pedir impressão do produto sorvete, apresentará todas as fichas do mesmo, e se tiver mais que uma alíquota serão impressas todas, e somente terá seqüência de páginas se a alíquota tiver mais que uma folha, do contrário demonstrará todas como página 1. Neste relatório o sistema traz estes campos: Entradas 1- data 2- número (NF entrada) 3- série 4- quantidade 5- valor total base cálculo da retenção. Saídas 6- número (NF saída) 7- série 8- quantidade 9- valor unitário 10- saida a consumidor usuário final 11- fato gerador não realizado 12- saída com isenção ou não incidência 13- saída para outro estado 14- saída p/ comercialização subseqüente 15- base cálculo efetivada na saída a consumidor ou usuário final 16- base cálculo efetivada da entrada nas demais hipóteses.

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Saldos 17- quantidade, 18- valor unitário, 19- valor total. Obs: No título deste demonstrativo aparece a descrição da mercadoria (produto) selecionada, a unidade e alíquota do produto. 6.6.4 Demonstrativo Modelo 4 Este relatório está disponível para empresas que utilizam o Método Permanente (veículo e moto), conforme modelo da legislação, este demonstrativo será impresso somente em 132 colunas, não havendo possibilidade, portanto de imprimi-lo em 80 colunas, e será impresso por alíquota, então ao pedir a impressão, apresentará todas as fichas das alíquotas, caso tenha mais que uma cadastrada, e só terá seqüência de página se a alíquota tiver mais que uma Folha, do contrário demonstrará todas como página 1, neste relatório terá estes campos: Identificação do Veículo 1-chassi. Entradas 2- data (NF entrada), 3- numero (NF entrada), 4- série (NF saída). 5- base de cálculo da operação própria do substituto 6- base de cálculo de retenção. Saidas 7- data (NF saída), 8- número (NF saída), 9- série (NF saída) 10-base cálculo de retenção da saída p/ comercialização subseqüente 11-base cálculo efetivada na saída ao consumidor 12-base cálculo efetivada da entrada nas demais hipóteses 13-base cálculo retenção do estoque remanescente. Diferença da Base de Cálculo 14- para efeito de complementação de imposto 15- total excedente 16- parcela p/ cálculo do ressarcimento 17- parcela p/ cálculo da complementação 18- soma complementação do imposto 19- soma ressarcimento 20- soma da complementação Apuração dos Saldos Diferença Entre a Base de Cálculo do Imposto a Ser Complementado (18 (-) 19(-) 20, se positivo) Diferença Entre a Base de Cálculo do Imposto a Ser Ressarcido (19 (-) 18, se Positivo) Diferença Entre a Base de Cálculo do Imposto a Ser Compensado (19 (+) 20(-)18(-)22 se positivo) Obs: Todos estes demonstrativos podem ser impressos em fila e por período, no título deste demonstrativo aparece qual <a alíquota dos veículos> listados conforme identificação do veículo. 6.8 DIPJ Estes relatórios servem para auxiliar no preenchimento da DIPJ. -IPI Decendial (Ficha 29) o sistema traz a informação ref. o Mês - Decêndio – Débitos – Créditos. -IPI Quinzenal (Ficha 29) o sistema traz a informação ref. o Mês - Quinzena – Débitos – Créditos. -IPI Mensal (Ficha 29) o sistema traz a informação ref. o Mês - Débitos – Créditos. -Entradas e Crédito (Ficha 30) o sistema traz as informações Entradas Internas- Externas – e Outros Crédito, Vr. Com Credito - Sem Crédito e IPI Creditado. -Saidas e Débitos (Ficha 31) o sistema traz as informações saidas Internas- Externas – e Outros Débito, Vr. Com Debito - Sem Débito e IPI Debitado. -Remetentes e Insumos/Mercadoria (Ficha 32) o sistema traz as informaçõe referentes CNPJ – Valor – Subst. Tributária (S ou N). -Entradas de Insumos/Mercadorias (Ficha 33) o sistema traz as informaçõe referentes NBM – Descrição do Produto - Valor - Subst. Tributária (S ou N). -Destinatário de Produto/Mercadorias/Insumo (Ficha 34) o sistema traz as informaçõe referentes CNPJ-CPF do Cliente, Valor - Subst. Tributária (S ou N).

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-Saidas de Produtos/Mercadorias/Insumo (Ficha 35) o sistema traz as informaçõe referentes NBM – Descrição do Produto - Valor - Subst. Tributária (S ou N). -Demonstração IRRF-Notas Serviços (Ficha 53) o sistema traz as informaçõe referentes CNPJ (fonte pagadora) – razão Social – Rendimento Bruto e I.R. retido na Fonte.

6. executando operações no menu relató · pdf filemanual do...

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