fachesf · 2017-09-25 · 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17 4.323 4.651 5.807 5.125 5.382...

FACHESF

Acompanhamento do Desempenho

dos Investimentos da Fachesf

agosto/2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ago/17

4.323 4.651

5.807

5.125 5.382

5.553

6.195 6.494

agosto/2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS em R$ milhões

4,82%

1.7151.591

1.8111.988

2.494

2.769

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_Consolidado

Em R$ milhões

1.7821.812 1.808

1.843

1.903

1.9691.994 2.005 2.006 2.023

2.076 2.074

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BAC

Em R$ milhões

650 650 650 651 650 655 659 659 661 658 658695

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano CD_BCO

Em R$ milhões

2.785

2.237 2.206 2.144 2.222 2.232

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BD

Em R$ milhões

1.261

1.112 1.1501.202

1.324 1.355

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSPlano BS Em R$ milhões

29

44

3733

17 17

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Em R$ milhões

142 137

9074

2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf Saúde Mais Em R$ milhões

18

28

36

48 48 47

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOSFachesf PGA

Em R$ milhões

Plano CD BACR$ 2.07431,94%

Plano CD BCOR$ 69510,71%

Plano BDR$ 2.23234,38%

Plano BSR$ 1.35520,87%

Fachesf-SaúdeR$ 170,26%

Fachesf-Saúde MaisR$ 741,14%

PGAR$ 470,72%

AGOSTO/2017INVESTIMENTOS POR PLANO em R$ milhões

R$ 6.494Patrimônio Total

* BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido.

Renda FixaR$ 5.60186,25%

Renda VariávelR$ 3665,64%

Investimentos Estruturados

R$ 1332,04%

Investimentos no Exterior

R$ 250,39%

ImóveisR$ 420,65%

EmpréstimosR$ 3275,03%

AGOSTO/2017INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO em R$ milhões

Patrimônio Total R$ 6.494

Rentabilidade Nominal

dos Investimentos

8,80%

19,95%

6,84%

10,73%

2,89%3,31%

9,41%

Meta Atuarial0,98%

Renda Fixa Renda Variável InvestimentosEstruturados

Investimentos noExterior

Imóveis Operações comParticipantes

RentabilidadeTotal

agosto/2017

Rentabilidade Nominal Acumulada até

Renda Fixa84,92%

Renda Variável8,11%


1,58%

Investimentos no Exterior1,21%

Imóveis0,26%

Operações com Participantes

3,92%

Alocação Atualagosto/2017

Plano CD_BAC

1,08% 1,10%

-0,80%

1,50%

2,23%2,64%

0,78%

0,06%

-0,44%

0,31%

2,21%

1,30%

0,65% 0,61% 0,42%0,99% 1,09%

0,53% 0,46%

-0,65% -0,49%-0,22% -0,27%

0,54%

set-16 out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 mar-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17

Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses

Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC Meta

6,46%

2,92%

6,38%

Meta Atuarial0,98%

Renda Fixa Operações comParticipantes

Rentabilidade Total

agosto/2017Rentabilidade Nominal Acumulada até

Renda Fixa97,90%


2,10%


Plano CD_BCO

0,90% 0,71% 0,81% 0,83%1,02%

0,80%0,91%

0,61%0,83%

0,53% 0,52%

0,99%0,65% 0,61% 0,42%

0,99% 1,09%

0,53% 0,46%

-0,65%-0,49%

-0,22% -0,27%

0,54%


Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD

0,79%1,01%

0,24%0,62%

1,71%

1,03%0,62%

0,36% 0,23% 0,20%

0,76%0,31%

0,65% 0,61%0,42%

0,99% 1,09%

0,53% 0,46%

-0,65%-0,49% -0,22% -0,27%

0,54%


Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META

5,88%

12,83%

-13,71%

3,37%

5,32%Meta Atuarial;

0,98%


Operações comParticipantes

Rentabilidade Total

agosto/2017


Renda Fixa89,57%


Investimentos Estruturados 2,57%


6,43%


Plano BS

0,79% 1,14%

-0,01%

0,81%

1,90%

1,29%

0,50% 0,24%

-0,06%

0,09%

1,07%

0,60%0,65% 0,61%0,42%

0,99% 1,09%

0,53% 0,46%

-0,65% -0,49%-0,22% -0,27%

0,54%


Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META

5,69%

18,01%

-13,88%

6,38%

3,23%

5,75%Meta Atuarial0,98%


Imóveis Operações comParticipantes

Rentabilidade Total

agosto/2017


Renda Fixa80,98%



2,92%

Imóveis1,66%


6,45%


Plano BD

1,02% 0,99% 0,97% 1,03% 0,99%0,77%

0,95%0,70%

0,82% 0,74% 0,72% 0,70%

1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 1,08%0,86%

1,05%0,79%

0,93%0,81% 0,80% 0,80%


Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI

BB Dedicado ANS 5 mil

98%

FIF BB Institucional (C/C 5406-2)

2%

ALOCAÇÃO ATUAL

agosto/2017

7,16%

4,79%

#N/D

Objetivo de Rentabilidade(CDI)

7,34%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C5406-2)

RENTABILIDADE NOMINALTOTAL

Rentabilidade Acumulada até agosto/2017

Fachesf Saúde

FACHESF SAÚDE MAIS

0,98% 0,92% 0,96% 0,99% 1,04%

0,83%0,99%

0,74%

0,91% 0,88% 0,82% 0,80%

1,11% 1,05% 1,04%1,12% 1,08%

0,86%

1,05%

0,79%0,93%

0,81% 0,80% 0,80%


Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 mesesFACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI

7,16%7,71%

7,19%

#N/D

Objetivo de Rentabilidade (CDI)

7,34%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

BB Dedicado ANS5 mil

FIF BBInstitucional

FGI - CarteiraAdministrada

RENTABILIDADENOMINAL TOTAL

Rentabilidade Acumulada até agosto/2017BB Dedicado

ANS 5 mil7%

FIF BB Institucional

39%

FGI - Carteira Administrada

54%

ALOCAÇÃO ATUAL

agosto/2017

PGA

1,06% 1,07% 1,06% 1,12%1,09%

0,89%1,07%

0,79%

0,95%0,84% 0,81% 0,79%

1,11% 1,05% 1,04%1,12% 1,08%

0,86%

1,05%

0,79%0,93%

0,81% 0,80% 0,80%


Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI

7,52%

5,98%

7,53%

#N/D

Objetivo de Rentabilidade (CDI)…

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

FI BB Institucional(C/C 5857-2)

FI BB Institucional(C/C 6189-1)

FGI - CarteiraAdministrada

RENTABILIDADENOMINAL TOTAL

Rentabilidade Acumulada até agosto/2017FI BB Institucional (C/C

5857-2)73%

FI BB Institucional (C/C 6189-1)

4%

FGI - Carteira Administrada

23%

ALOCAÇÃO ATUALagosto/2017

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