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SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData

Livro Razo

CFOConselho Federal de Odontologia

Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018

CNPJ: 61.919.643/0001-28

0,00Saldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/AConta:

1.695,10Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 02,01,18, reciboref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Mundivox TelecomunicaoLtda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref nf 00057234 e 477612

014/1794602/01/2018

942,63Pago a totvs s/a, resto a pagar 3343, aviso de debito 02,01,18, recibo ref. a Resto a PagarNo Processado gerado automaticamente totvs s/a.Valor empenhado a totvs s/a, ref n2017/68296

045/1795602/01/2018


045/1795802/01/2018

10.000,00transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 02/01/2018.sn-2018443402/01/2018

62,31Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Serpro - Servio Federal deProcessamento de Dados. Valor empenhado a Serpro - Servio Federal de Processamento deDados, ref nfs 00006607, 00006608, 00006609, 00006610 ad- 02/01/2018.

119/18674102/01/2018


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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018


Conselho Federal de Odontologia

Livro Razo


118/19674102/01/2018

4.897,81D5.102,1910.000,00Acumulado at o dia:

403.304,78receita ref. a cota parte de 1/3 do cro so paulo, conf. of. 695/2017. ac- 03/01/2018.104/18453703/01/2018



2.100,00baixas empenhos 3397 e 3399 cc 46603 Ataide022/1791004/01/2018

157,40Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 424,aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, ref tarifa paga em 2018 ref conta de 2017

021/1798004/01/2018

2.800,00baixas empenhos 3400 e 3401 cc 64-7 Luiz Fernando022/1798904/01/2018

189,82Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 429,aviso de debito 04,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, tarifa ref ex. 2017

021/17100604/01/2018

1.400,00baixas empenhos 618 e 619 cc 120103-4 Daniele doc 174000027/18188004/01/2018


58.926,54Pago a Caixa Econmica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18,Selecione... ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Caixa EconmicaFederal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econmica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, ms12/2017.

007/1796605/01/2018

14.497,34Pago a Caixa Econmica Federal - CEF, resto a pagar 3404, aviso de debito 05,01,18,Selecione... ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Caixa EconmicaFederal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econmica Federal - CEF, ref. a fgts sobre fopag, ms12/2017.

007/1796805/01/2018

5.138,19ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

12.056,87ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

1.481,77ad de 01,05,018015/1897305/01/2018

2.230,32ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

4.749,94ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

3.955,39ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

1.286,57ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

3.859,48ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

2.481,67ad de 01,05,18015/1897305/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

5.100,49ad de 05,01,18015/1897305/01/2018

2.100,00baixas empenhos 3371 e 3372 cc 23998-4 Glaucio027/1799405/01/2018

2.800,00baixas empenhos 3392 e 3393 cc 116337-x Paulo Sergio022/1799905/01/2018

46,99Pago a Condominio do Complexo Comercial Terrao Shopping , resto a pagar 3412, aviso dedebito 05,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Condominio do Complexo Comercial Terrao Shopping .Valor empenhado a Condominio doComplexo Comercial Terrao Shopping , ref. condomino

055/17100805/01/2018


055/17101005/01/2018


055/17101205/01/2018


055/17101405/01/2018


055/17101605/01/2018

1.050,00Pago a Elifas Levy Nunes, liquidao do empenho 608, aviso de debito 05,01,18, recibo ref. aValor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 08 e 09/01/18Reuniao para avaliar a regulamentaao da toxina Botulinica e Preenchedores Faciais naOdontologia cc 10972-0 Elifas doc 010518

026/17181005/01/2018

2.800,00baixas empenhos 620 e 621 cc 37949-2 Messias doc 010519022/18189705/01/2018



1.820,00baixas empenhos 3422 e 3423 cc 24719-7 Aluiizio023/1790008/01/2018

830,14Pago a Vivo Telerj Celular S/A, resto a pagar 3441, aviso de debito 08,01,18, recibo ref. aResto a Pagar No Processado gerado automaticamente Vivo Telerj Celular S/A.Valorempenhado a Vivo Telerj Celular S/A, ref conta telefone vencimento 25/12/17

021/1793808/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

149,60Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, resto a pagar 3442,aviso de debito 08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar No Processado geradoautomaticamente CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.Valorempenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref conta comvencimento 23,12,17

008/1794008/01/2018

6.227,04Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3408, aviso de debito08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Secretariada Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil -MF, ref. a pis sobre fopag, ms 12/2017.

006/1798408/01/2018

5.047,08Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, resto a pagar 3407, aviso de debito08,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Secretariada Receita Federal do Brasil - MF.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil -MF, ref. a pis sobre 13 salrio, ms 12/2017.

006/17100108/01/2018

700,00baixas empenhos 2 e 3 cc 5867-x Dalter doc 174000022/18191408/01/2018

900.000,00transf. bancarias entre contas banco do brasil, ac- 08/01/2018.sn-2018443708/01/2018


7.764,00valor ref. a restituio de certificados EPO, conf. of. cro espirito santo 001/18, ac- 08/01/2018.029/18454308/01/2018

57.784,56Pago a Central Mveis para Escritrio Ltda - ME, resto a pagar 2387, aviso de debito08/01/2018, extrato bancrio ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Central Mveis para Escritrio Ltda - ME.valor ref. a solicitao para adeso a ata de registrode preos - prego SRP 001/2016, Central Mveis para Escritrio Ltda - ME, relativo a comprade mobilirios diversos.

160/17660408/01/2018

141.417,02D1.111.601,431.253.018,45Acumulado at o dia:

280,00Pago a Alerte - Automatizao de Leitura e Recorte de Dirios Oficiais, liquidao do empenho7, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatizao deLeitura e Recorte de Dirios Oficiais, ref vencimento 10,01,18

043/1825010/01/2018

1.276,77Pago a Locaweb Servios de Internet S/A, liquidao do empenho 5, aviso de debito 10,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Servios de Internet S/A, pela aquisio ou serviosprestados. vencimento 10/01/18

052/1825210/01/2018

1.106,14Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valorempenhado a Locaweb Servios de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18

021/1841810/01/2018

115,45Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 6, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valorempenhado a Locaweb Servios de Internet S/A, conta telefonica vencimento 10,01,18

021/1842010/01/2018

2.800,00baixas empenhos 3418 e 3419 cc 20975-1 Harildo022/1792610/01/2018

565,93Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 10,01,18, reciboref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Mundivox TelecomunicaoLtda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref servios de internet

014/1794210/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

176,90Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, resto a pagar 3367, aviso de debito 10,01,18, reciboref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Mundivox TelecomunicaoLtda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref nf 00057234 e 477612

014/1794810/01/2018

652,61Pago a PNP Solution Service Ltda, resto a pagar 3413, aviso de debito 10/01/2018, recibo ref.a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente PNP Solution Service Ltda.Valorempenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020393

013/17661410/01/2018


2.100,00baixas empenhos 3431 e 3432 cc19515-3 rogerio022/1792111/01/2018



4.000,00Suprimento de fundo de 11/01/2018 at 16/02/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso dedebito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento

059/1820712/01/2018

55.653,26Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 9, aviso de debito 12,01,18, reciboref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075775

060/1724012/01/2018


060/1724212/01/2018


060/1724512/01/2018

328,38Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 8, aviso de debito 12,01,18, reciboref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3),ref nf 00075144

060/1724712/01/2018

1.820,00baixas empenhos 23 e 24 cc 1826-1 Alessanderson023/1838312/01/2018

2.100,00baixas empenhos 3429 e 3430 cc 410958-9 Eimar022/1790512/01/2018

2.100,00baixas empenhos 622 e 623 cc 6664-2 Ermenson doc 011204022/18190912/01/2018

940.009,70transferncia bancria entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 12/01/2018047/18342812/01/2018

1.240.430,73D1.195.227,422.435.658,15Acumulado at o dia:

980,00baixas empenhos 45 e 46 cc 4184048-8 Wanbert023/1871215/01/2018

18.030,48Pago a LM Fluminense Servios de Limpeza LTDA, resto a pagar 3368, aviso de debito15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente LMFluminense Servios de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda,ref nf 00000225

057/1795215/01/2018

23.511,35Pago a LM Fluminense Servios de Limpeza LTDA, resto a pagar 3369, aviso de debito15,01,18, recibo ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente LMFluminense Servios de Limpeza LTDA.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda,ref nf 00000226

058/1796215/01/2018


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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

59,07Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, resto a pagar 3386, aviso de debito 17,01,18, reciboref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente Mundivox TelecomunicaoLtda.Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref servios de internet

014/1794417/01/2018


186,60Pago a Serpro - Servio Federal de Processamento de Dados, liquidao do empenho 11,aviso de debito 18,,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Servio Federal deProcessamento de Dados, ref nf 00006632

055/1832718/01/2018

597,08Pago a Serpro - Servio Federal de Processamento de Dados, liquidao do empenho 10,aviso de debito 18,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Servio Federal deProcessamento de Dados, ref nf 00006631

055/1843018/01/2018

2.800,00baixas empenhos 52 e 53 cc 6664-2 Ermensson022/1844118/01/2018

2.100,00baixas empenhos 3433 e 3434 cc 19515-3 Rogerio022/1789518/01/2018


111.658,17ref inss mes 12/17002/1893119/01/2018

16.056,99002/1793119/01/2018

39.284,89ad de 19,01,18002/1793619/01/2018

119.484,28AD DE 19,01,18002/1793619/01/2018

2.572,84pagto ref. a fopag, ms 01/2018. ad- 22/01002/18408519/01/2018










2.100,00baixas empenhos 12 e 13 cc 3293-x Eimar022/1840722/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Elaine002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Mario Jorge002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Marcio dos Santos002/18117622/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

2.000,00ad de 22,01,18 Reginaldo Rezende002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Aluizio002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Maria Alcidenia002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Paulo roberto de Souza Andrade002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Jevanilce002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 El iezer002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Vinicius Jose002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Geovana002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Juan Reguengo002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Antonio Fernando002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Maiquelson002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Lucieni002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Luciano Mendona002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Genival002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Antonia Belchior002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Andrea Damm002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Marcia da Costa Melo002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Jose Wilson002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Wanderley Mattos002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Luciano Mauricio002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Claudio Teixeira002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Denise Molinari002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Decio Ricardo002/18117622/01/2018

2.000,00ad de 22,01,18 Marcio da Silva Marcelino002/18117622/01/2018


910,53Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidao do empenho 16, aviso de debito 12,01,18, reciboref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisio ou servios prestados. contavencimento 23,01,18

011/1830924/01/2018

Pgina:7/1535

CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

1.238,22Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidao do empenho 15, aviso de debito 12,01,18, reciboref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, pela aquisio ou servios prestados. contavencida

011/1832124/01/2018


055/1832924/01/2018


055/1843224/01/2018

6.774,78receita ref. a cota de 1/3, conf. of. cro-es 002/18, ms 11/2017 ac- 24/01/2018.104/18454424/01/2018

36.857,14pagto ref. a parcela 3/7 relativo a emprstimo contrado em 01/11 e 03/12/2013, conf. of. cro-pe 394/2018. ac- 24/01/2018.

118/18454724/01/2018


223,92Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 18, aviso de debito 10,01,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18

021/1730525/01/2018

23,37Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 18, aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref conta telefone com vencimento 10,01,18

021/1730725/01/2018

98,81Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 17,aviso de debito 10/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, ref conta com vencimento 28,12,17

021/1835925/01/2018

10,31Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 17,aviso de debito 17/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, ref conta com vencimento 28,12,17

021/1836125/01/2018

1.000,00Pago a Patricia Pinto Teixeira, liquidao do empenho 20, aviso de debito 22/01/2018, reciboref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/18

022/1836325/01/2018

1.000,00Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidao do empenho 19, aviso de debito22/01/2018, Selecione... ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, refsalario mes 01/18

051/1836525/01/2018

1.400,00baixas empenhos 25 e 26 cc 23998-4 Glaucio027/1845725/01/2018

57.544,57Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), resto a pagar 3457, aviso de debito 25/01/2018, faturaft00075806 ref. a Resto a Pagar No Processado gerado automaticamente P&P Turismo LtdaME (3). Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a compra de passagens areasdiversas, ms 12/2017.

060/17119725/01/2018

2.800,00baixas empenhos 29 e 30 cc 48094-0 Ricardo doc 174000027/18187325/01/2018

1.000.000,00transferncia bancria entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 25/01/2018047/18342725/01/2018


2.800,00baixas empenhos 56 e 57 cc 22671-0 Stefani026/1739726/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

2.800,00baixas empenhos 43 e 44 cc1340105-4 Cleso026/1841626/01/2018

980,00Estorno do pagamento 84 pago a Wanbert Almeida Barbosa Milward de Azevedo, empenho 46,depsito bancrio 26/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Wanbert Almeida BarbosaMilward de Azevedo, ref Aux. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 17/01 a 18/01/18Visita administrativa CRO-SP, ref. a devoluo de dirias. dep. 26/01/2018.

023/18392026/01/2018


1.818,87Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 68,aviso de debito 25/01/2018, nota fiscal 01506253-2 ref. a Valor empenhado a Embratel -Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, ref conta telefonica com vencimento 25/01/18.

021/17657326/01/2018


91,81Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 64,aviso de debito 29/01/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, ref conta telefonica com vencimento 28/01/18

021/1835629/01/2018

1.190,00baixas empenhos 31 e 32 cc 1564,4 Andrea023/1837829/01/2018

2.800,00baixas empenhos 50 e 51 cc 66642 Ermensson022/1839229/01/2018

223,82Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidao do empenho 66,aviso de debito 29,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de SaneamentoAmbiental do Distrito Federal, conta de agua vencimento 23/01/18

008/1842629/01/2018

521,63Pago a Vivo Telerj Celular S/A, liquidao do empenho 65, aviso de debito 29,01,18, reciboref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, ref contatelefonica com vencimento 25/01/18

021/1842829/01/2018

2.100,00baixas empenhos 41 e 42 cc 195153 rogerio022/1871729/01/2018

19,64doc 012959011/18131529/01/2018

19,64doc 012973011/18131529/01/2018

19,64doc 012966011/18131529/01/2018

19,64doc 012963011/18131529/01/2018

19,64doc 012962011/18131529/01/2018

19,64doc 012955011/18131529/01/2018

19,64doc 012967011/18131529/01/2018

19,64doc 012957011/18131529/01/2018

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19,64doc 012961011/18131529/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



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19,64doc 012968011/18131529/01/2018

19,64doc 012974011/18131529/01/2018

19,64doc 012976011/18131529/01/2018

19,64doc 012975011/18131529/01/2018

19,64do 012978011/18131529/01/2018

19,64doc 012977011/18131529/01/2018

19,64doc 012935011/18131529/01/2018

74,72tarifa bancaria011/18131529/01/2018

19,64doc 012911011/18131529/01/2018

19,64doc 012916011/18131529/01/2018

29,93doc 012912011/18131529/01/2018

19,64doc 012915011/18131529/01/2018

19,64doc 012920011/18131529/01/2018

19,64doc 012921011/18131529/01/2018

19,64doc 012919011/18131529/01/2018

19,64doc 012917011/18131529/01/2018

19,64doc 021922011/18131529/01/2018

20,68doc 012918011/18131529/01/2018

19,64doc 012913011/18131529/01/2018

19,64doc 012914011/18131529/01/2018

19,64doc 012930011/18131529/01/2018

19,64doc 012931011/18131529/01/2018

21,24doc 012927011/18131529/01/2018

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19,64doc 012929011/18131529/01/2018

19,64doc 012932011/18131529/01/2018

31,54doc 012925011/18131529/01/2018

19,64doc 012926011/18131529/01/2018

19,64doc 012923011/18131529/01/2018

19,64doc 012924011/18131529/01/2018

19,64doc 012933011/18131529/01/2018

19,64doc 012934011/18131529/01/2018

19,64doc 012936011/18131529/01/2018

19,64doc 012938011/18131529/01/2018

19,64doc 012937011/18131529/01/2018

19,64doc 012941011/18131529/01/2018

19,64doc 012950011/18131529/01/2018

19,64doc 012945011/18131529/01/2018

19,64doc 012949011/18131529/01/2018

19,64doc 012952011/18131529/01/2018

19,64doc 012939011/18131529/01/2018

19,64doc 012951011/18131529/01/2018

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19,64doc 012947011/18131529/01/2018

19,64doc 012948011/18131529/01/2018

19,64doc 012946011/18131529/01/2018

19,64doc 012942011/18131529/01/2018

19,64doc 012953011/18131529/01/2018

19,64doc 012943011/18131529/01/2018

19,64doc 012944011/18131529/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

19,64doc 012970011/18131529/01/2018

19,64doc 012954011/18131529/01/2018

19,64doc 012958011/18131529/01/2018

19,64doc 012971011/18131529/01/2018


2.100,00baixas empenhos 54 e 55 cc 40213-3 juliano doc 174000022/18190229/01/2018

980,00baixas empenhos 33 e 34 cc 143926-x Maiquelson023/18236329/01/2018


3.348,51Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 75, aviso de debito 10,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., ref nf 000036501

037/1821330/01/2018

349,47Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 75, aviso de debito 30,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., ref nf 000036501

037/1821530/01/2018


038//1821730/01/2018


038//1821930/01/2018

700,00Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidao do empenho 21, aviso de debito 30,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref salario mes 01/18

030/1826830/01/2018

180,00Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidao do empenho 22, aviso de debito 30,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref vale transporte ref 18 diasmes 02/18

030/1827030/01/2018

12.351,98Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, liquidao do empenho 74, avisode debito 22,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelgrafos, ref servios de correspondencias

017/1831730/01/2018


348,62Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 77, aviso de debito 05,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., REF NF 000036,502

039/1722231/01/2018

36,38Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 77, aviso de debito 10,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., REF NF 000036,502

039/1722431/01/2018

1.289,08Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, liquidao do empenho 74, avisode debito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelgrafos, ref servios de correspondencias

017/1831931/01/2018

69.657,90Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informao, liquidao do empenho 85, aviso dedebito 31,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informao,ref nf 00001478

053/1832331/01/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

630,00baixas empenhos 87 e 88 cc 146543-1 luciano023/1870731/01/2018


045/1796031/01/2018

512,58Pago a Banco do Brasil S/A, liquidao do empenho 1352, aviso de debito , extrato bancrioref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2018,conta 174000-8.

102/18444331/01/2018


1.410,00Pago a Eliezer Fulgencio Barreto, liquidao do empenho 91, aviso de debito 01,02,2018,recibo ref. a Valor empenhado a Eliezer Fulgencio Barreto, ref reembols de Km rodado paraBrasilia

066/1828701/02/2018

7.960,00Pago a Bruno Coppetta Calazavara Transportes - ME, liquidao do empenho 86, aviso dedebito 01,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Bruno Coppetta Calazavara Transportes -ME, ref prestaao de servios de transporte de material para Brasilia

067/1832501/02/2018

2.100,00baixas empenhos 62 e 63 cc 116337-x Paulo Sergio022/1837301/02/2018

2.800,00baixas empenhos 60 e 61 cc 5526-3 Roberta Atta022/1840201/02/2018

1.750,00baixas empenhos 39 e 40 cc 24719-7 Aluizio023/1872201/02/2018


1.400,00baixas empenhos 89 e 90 cc 152050-4 Gerdo doc 174000027/18191901/02/2018

3.348,51Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 80, aviso de debito 01/02/2018,Selecione... ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., ref nf 000037095

037/18655601/02/2018

348,62Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 79, aviso de debito 01/02/2018,nota fiscal 037096 ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., ref nf 000037096.

039/18656601/02/2018

490,00Pago a Aluizio dos Santos, liquidao do empenho 84, aviso de debito 01/02/2018, extratobancrio ref. a Valor empenhado a Aluizio dos Santos, vr. diferenca de diaria ref dias 10/01 a13/01 para acompanhar a mudana para a sede do CFO

023/18663701/02/2018


40,00Pago a Ncleo de Informao e Coordenao do Ponto BR-NIC, liquidao do empenho 82,aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ncleo de Informao eCoordenao do Ponto BR-NIC, vencimento 05/02/18

063/1828905/02/2018

683,01Pago a Condominio do Complexo Comercial Terrao Shopping , liquidao do empenho 83,aviso de debito 05,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do ComplexoComercial Terrao Shopping , ref condominio do Complexo Comercial Terrao shopping

050/1829305/02/2018


050/1829505/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo


050/1829705/02/2018


050/1829905/02/2018


050/1830105/02/2018

2.800,00baixas empenhos 100 e 101 cc 120103-4 Daniele Coelho dourado027/1850005/02/2018

2.100,00baixas empenhos 99 e 98 cc 5867-x Dalter022/1877505/02/2018

1.190,00baixas empenhos 106 e 107 cc 148543-1 Luciano023/18102705/02/2018

2.100,00baixas empenhos 94 e 95 cc 1004081-6027/18108105/02/2018

1.400,00baixas empenhos 102 e 103 cc 183547-5 Andre027/18114005/02/2018

2.800,00baixas empenhos 104 e 105 cc 152050-4 Gerdo027/18114505/02/2018

41.885,54Pago a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., liquidao 81 do empenho 92, aviso de debito05/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda.,ref servios de vigilancia

068/18408605/02/2018

13.788,65Pago a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., liquidao do empenho 92, aviso de debito05/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda.,ref servios de vigilancia

068/18409405/02/2018



050/1829106/02/2018

2.100,00baixas empenhos 111 e 112 cc 410958-9 Eimar022/1850806/02/2018

2.800,00baixas empenhos 96 e 97 cc4660-3 Ataide022/1880006/02/2018

2.800,00baixas empenhos 123 e 124 cc19515-3 Rogerio022/18105606/02/2018

2.100,00baixas empenhos 119 e 120 cc 40213-3 Juliano022/18115506/02/2018


893,01Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidao do empenho 108,aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a Modulo Engenharia ,Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183.

070/18658906/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

54,27Pago a Modulo Engenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda, liquidao 1772 do empenho108, aviso de debito 06/02/2018, nota fiscal 67183 ref. a Valor empenhado a ModuloEngenharia , Consultoria e Gerencia Predial. Ltda,ref nf 000067183. darm rio 109-0 iss.

070/18659506/02/2018

1.400,00Pago a Rodrigo Camargos Couto, liquidao do empenho 113, aviso de debito 06/02/2018,recibo ref. a Valor empenhado a Rodrigo Camargo Couto, ref 1,5 diarias em Brasilia (DF), dias07 e 08/02/18 Reunio com a comisso de ensino.

023/18664206/02/2018


38.463,05Pago a Caixa Econmica Federal - CEF, liquidao do empenho 146, aviso de debito 07,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econmica Federal - CEF, ref. folha de pgto do ms dejaneiro de 2018.

007/1843407/02/2018

10.373,97Pago a Caixa Econmica Federal - CEF, liquidao do empenho 149, aviso de debito 07,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econmica Federal - CEF ref. ao FGTS de janeiro de2018

07/1843607/02/2018

1.400,00baixas empenhos 117 e 118 cc 6664-2 Ermensson022/1851307/02/2018

40,00Pago a Ncleo de Informao e Coordenao do Ponto BR-NIC, liquidao do empenho 125,aviso de debito 07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Ncleo de Informao eCoordenao do Ponto BR-NIC, vencimento 07/02/18

063/18126007/02/2018

63.246,78Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidao do empenho 116, aviso de debito07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf20624375

004/18126707/02/2018

6.600,57Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidao do empenho 116, aviso de debito07,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nf20624375

004/18126907/02/2018

1.453,76Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 152, aviso de debito 07,02,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref servios de Divulgaao

028/18129607/02/2018


3.000.000,00transferncia entre contas bb corrente x aplicao diferenciado, ac- 07/02/2018.020/18452907/02/2018


88,32Pago a Oi S.A. Telecomunicaes, liquidao do empenho 156, aviso de debito 01,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicaes, ref vencimento 01/02/18

021/1849508/02/2018

31.688,37Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 155,aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018

005/1872908/02/2018

32.560,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 155,aviso de debito 17,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018

005/1873208/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

880,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 155,aviso de debito 26,01,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de Fevereiro/2018

005/1873408/02/2018

2.100,00baixas empenhos 1 e 4 cc 40213-3 Juliano doc 174000022/18192408/02/2018


1.695,10Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, liquidao do empenho 122, aviso de debito08/02/2018, fatura ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref nf00057631

014/18671108/02/2018


1.750,00baixas empenhos 170 e 171 cc 12919-4 Juan023/18111309/02/2018

280,00Pago a Alerte - Automatizao de Leitura e Recorte de Dirios Oficiais, liquidao do empenho78, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatizao deLeitura e Recorte de Dirios Oficiais, ref nf 00043263

043/18123909/02/2018

31,80Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidao do empenho 69, aviso de debito09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, refservios com eletricista

015/18124509/02/2018

652,61Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidao do empenho 81, aviso de debito 09,02,18, reciboref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00020610

013/18124809/02/2018

1.410,00Pago a Maria Alcidenia de Lacerda Gomes, liquidao do empenho 163, aviso de debito09,02,18, recibo ref. a

072/18125109/02/2018

4.293,77ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

5.035,18ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

10.353,71ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

1.334,01ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

4.415,81ad de 07,02/18015/18127809/02/2018

2.316,94ad de 09/02/18015/18127809/02/2018

1.193,07ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

3.817,27ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

2.164,55ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

3.665,87ad de 09,02,18015/18127809/02/2018

9.132,09Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 160, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020918

021/18186209/02/2018


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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

13.992,01pagto emprestimo consignado cef, ms 01/2018 ad- 09/02/2018048/19379509/02/2018

264,44pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, ms 01/2018.049/18380109/02/2018


49.408,60Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 143, aviso de debito 09/02/2018,nota fiscal 3794 ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA., ref nf 000037494

038/18658009/02/2018

565,93Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, liquidao do empenho 121, aviso de debito09/02/2018, nota fiscal 57630 ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, refnf 00057630.

014/18659809/02/2018

50.840,03Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 174, aviso de debito 09/02/2018,nota fiscal 76575 ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas

056/18662909/02/2018

1.688,18Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 175, aviso de debito 09/02/2018,recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref passagens aereas

056/18663309/02/2018


408,37Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 154,aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de maro/2018

005/18128014/02/2018

480,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 154,aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de maro/2018

005/18128214/02/2018

33.840,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 154,aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de maro/2018

005/18128414/02/2018

33.040,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 154,aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Ticket dos funcionarios ref. mes de maro/2018

005/18128614/02/2018

223,92Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 159, aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 convenio 020981

021/18185814/02/2018

1.000.000,00transferncia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 14/02/2018.047/18364114/02/2018


2.800,00baixas empenhos 137 e 138 cc 46546-1027/18103515/02/2018

2.800,00baixas empenhos 144 e 145 cc 2046-6 Maria das Graas027/18104015/02/2018

630,00baixas empenhos 168 e 169 cc 12919-4 Juan023/18112515/02/2018

167,00Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidao do empenho 176, aviso de debito15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, ref reembolsoconf comprovantes

073/18118415/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

1.480,81Pago a Sistab Eletro Eletronica Ltda., liquidao do empenho 153, aviso de debito 15,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Sistab Eletro Eletronica Ltda., ref nf 00005408

071/18126315/02/2018

3.102,00Pago a Sarks e Sarks Ltda, liquidao do empenho 177, aviso de debito 15,02,18, recibo ref.a Valor empenhado a Sarks e Sarks Ltda, ref nf 112843

074/18129815/02/2018



560,00Pago a Maiquelson Nascimento Abreu, liquidao do empenho 166, aviso de debito15/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Maiquelson Nascimento Abreu, ref 0,5 diaria noRio de Janeiro dia 19/02/18 Audiencia Trabalhista do Luiz Paulo

023/18664715/02/2018


1.400,00Baixas Empenhos 190 e 191 cc 398615649-1 Andre Nunes027/1876016/02/2018

1.400,00baixas empenhos 198 e 199 cc 29975-1 Harildo027/1880516/02/2018

2.100,00Baixas empenhos 141 e 142 cc 12802-3 Jose027/1881716/02/2018

2.100,00baixas empenhos 139 e 140 cc 26278-1 gabriela027/1882316/02/2018

1.400,00baixas empenhos 182 e 183 cc 6664-2 Ermenson022/18106116/02/2018

1.400,00baixas empenhos 184 e 185 cc 9161-8 Leticia027/18109016/02/2018

2.100,00baixas empenhos 199 e 443 cc 70326-5 Rodrigo027/18109716/02/2018

1.400,00baixas empenhos 186 e 187 cc 7307-5 Everson026/18111916/02/2018

2.100,00baixas porcessos 188 e 189 cc 40213-3 Juliano022/18116016/02/2018

198,24Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 180, aviso de debito 16,02,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, REF vencimento 07/03/18

028/18122416/02/2018



348,25Devoluo N 2 em 19/02/2018 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na formade depsito bancrio, referente ao Suprimento de fundo de 11/01/2018 at 16/02/2018 emfavor de Aluizio dos Santos, aviso de debito 12,12,18, ref despesas de pronto pagamento

059/1869319/02/2018

2.100,00baixas empenhos 209 e 210 cc 410958-9 eimar022/1882819/02/2018

2.100,00Baixas empenhos 202 e 203 cc 53830-2 Alexandre027/1883319/02/2018

2.100,00baixas empenhos 150 e 151 CC 35496,-1 Katia027/18105119/02/2018

2.100,00baixas empenhos 194 e 195 cc225003-9 Adriana027/18110819/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

9.189,00Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidao do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, reciboref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao

077/18116719/02/2018

600,00Pago a Patricia de Araujo Paiva, liquidao do empenho 208, aviso de debito 19,02,18, reciboref. a Valor empenhado a Patricia de Araujo Paiva, ref proc . Judicial 0101840-02.2017.5.01.003 Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Regiao

077/18116919/02/2018

20,48DOC 021942011/18119819/02/2018

18,85DOC 021945011/18119819/02/2018

18,85DOC 021946011/18119819/02/2018

18,85DOC 021948011/18119819/02/2018

18,85DOC 021950011/18119819/02/2018

18,85DOC 021947011/18119819/02/2018

18,85DOC 021941011/18119819/02/2018

18,85DOC 021953011/18119819/02/2018

18,85DOC 021952011/18119819/02/2018

18,85DOC 021955011/18119819/02/2018

18,85DOC 021958011/18119819/02/2018

18,85DOC 021957011/18119819/02/2018

18,85DOC 021954011/18119819/02/2018

18,85DOC 021956011/18119819/02/2018

18,85DOC 021965011/18119819/02/2018

18,85DOC 021960011/18119819/02/2018

18,85DOC 021963011/18119819/02/2018

18,85DOC 021969011/18119819/02/2018

18,85DOC 021967011/18119819/02/2018

18,85DOC 021961011/18119819/02/2018

18,85DOC 021964011/18119819/02/2018

18,85DOC 021968011/18119819/02/2018

18,85DOC 021962011/18119819/02/2018

Pgina:19/1535

CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

18,85DOC 021959011/18119819/02/2018

18,85DOC 021966011/18119819/02/2018

18,85DOC 021971011/18119819/02/2018

74,20DOC 022805011/18119819/02/2018

133,14DOC 021985011/18119819/02/2018

18,85DOC 021970011/18119819/02/2018

18,85DOC 021940011/18119819/02/2018

18,85DOC 021908011/18119819/02/2018

18,85DOC 021602011/18119819/02/2018

18,85DOC 021907011/18119819/02/2018

18,85DOC 021906011/19119819/02/2018

18,88DOC 021909011/18119819/02/2018

18,85DOC 021910011/18119819/02/2018

18,85DOC 021916011/18119819/02/2018

18,85DOC 021914011/18119819/02/2018

18,85DOC 021915011/18119819/02/2018

18,85DOC 021919011/18119819/02/2018

18,85DOC 021913011/18119819/02/2018

19,85DOC 021911011/18119819/02/2018

18,85DOC 021912011/18119819/02/2018

18,85DOC 021917011/18119819/02/2018

30,75DOC 021918011/18119819/02/2018

18,85DOC 021922011/18119819/02/2018

18,85DOC 021928011/18119819/02/2018

18,85DOC 021921011/18119819/02/2018

18,85DOC 021924011/18119819/02/2018

18,85DOC 021923011/18119819/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

18,85DOC 021927011/18119819/02/2018

18,85DOC 021926011/18119819/02/2018

18,85DOC 021925011/18119819/02/2018

20,45DOC 021920011/18119819/02/2018

18,85DOC 021933011/18119819/02/2018

18,85DOC 021936011/18119819/02/2018

18,85DOC 021934011/18119819/02/2018

18,85DOC 021932011/18119819/02/2018

18,85DOC 021938011/18119819/02/2018

18,85DOC 021929011/18119819/02/2018

18,85DOC 021930011/18119819/02/2018

18,85DOC 021935011/18119819/02/2018

18,85DOC 021939011/18119819/02/2018

18,85DOC 021931011/18119819/02/2018

18,85DOC 021937011/18119819/02/2018

18,85DOC 021951011/18119819/02/2018

18,85DOC 021944011/18119819/02/2018

18,85DOC 021949011/18119819/02/2018

18,85DOC 021943011/18119819/02/2018

4.698,00Pago a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, liquidao do empenho 178, aviso de debito19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Vidrocardo Comercio de Vidros Ltda - ME, NF 4063

075/18127119/02/2018

18.030,48Pago a LM Fluminense Servios de Limpeza LTDA, liquidao do empenho 164, aviso dedebito 19,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Servios de Limpeza LTDA,ref nf 00000239 doc 174000

057/18186619/02/2018

1.000.000,00transferncia bancria entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 19/02/2018 047/18365819/02/2018

119.408,45Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidao do empenho 460, aviso dedebito 19/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social(INSS) Ref ao INSS do ms 01/18.

002/18399019/02/2018

17.313,79Pago a LM Fluminense Servios de Limpeza LTDA, liquidao do empenho 165, aviso dedebito 19/02/2018, nota fiscal 0240 ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Servios deLimpeza LTDA, ref nf 00000240

058/18655219/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

2.100,00Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidao do empenho 200, aviso de debito 19/02/2018,recibo ref. a Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref 2,5 diarias em Brasilia (DF),dias 21 a 23/02/18 Reuniao da Comissao de Legislaao

026/18665219/02/2018



5.200,46Pago a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., liquidao 81 do empenho 92, aviso de debito20/02/2018, nota fiscal 744 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda.,ref servios de vigilancia. impostos federais cod. 2631.

068/18408720/02/2018

1.906,67Pago a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., liquidao do empenho 92, aviso de debito20/02/2018, nota fiscal 733 ref. a Valor empenhado a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda.,ref servios de vigilancia

068/18409620/02/2018


4.000,00Suprimento de fundo de 21/02/2018 at 31/05/2018 em favor de Aluizio dos Santos, aviso dedebito 21/02/2018, recibo .

079/1854721/02/2018

2.240,00baixas empenhos 218 e 219 cc 146876-6 Claudio Teixeira023/1784321/02/2018

2.100,00baixas empenhos 214 e 215 cc 19515-3 Rogerio022/18106621/02/2018

1.410,00Pago a Elaine Pereira Alves de Souza, liquidao do empenho 224, aviso de debito 21,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Elaine Pereira Alves de Souza, ref. a restituio de kmrodado, ref. a viagem rio de janeiro x braslia, relativo a mudana do CFO, conf. dec. 69/2016.

078/18120021/02/2018

4.762,76Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos, liquidao do empenho 181, avisode debito 21,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios eTelgrafos, ref vencimento 21/02/18

017/18123721/02/2018

802,59Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidao do empenho 211, aviso de debito08,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente adespesa com IPTU das salas do CFO-RJ exerccio 2018 sala 718.

126521/02/2018


358.178,39pagto ref. a fopag, ms 02/2018. ad- 21/02/18.002/18416421/02/2018




23.701,37pagto ref. a fopag, ms 02/2018. ad- 29/01/18002/18416421/02/2018




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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

1.400,00Pago a Vincius Jos Santiago de Souza, liquidao do empenho 221, aviso de debito21/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Vincius Jos Santiago de Souza, ref. a 1,5dirias para o rio de janeiro, dias 05 a 06/02/2018, reunio para realinhamento das prximasfases da cobrana.

023/18665521/02/2018


2.100,00Baixas empenhos 222 e 223 cc 4660-3 ataide022/1883822/02/2018

1.400,00baixas empenhos 133 e 134 cc 9492-7 Moizes027/18107122/02/2018

1.400,00baixas empenhos 135 e 136 cc 6199=9 Sergio027/18107622/02/2018

2.800,00baixas empenhos 216 e 217 cc 40213-3 Juliano022/18115022/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Jevanilce002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Geovana002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Juan Reguengo002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Andrea Damm002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Marcia Melo002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Aluizio002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Genival002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Wanderlei002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Maria Alcidenia002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Eliezer002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Elaine002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Antonio Fernando002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Decio Ricardo002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Maiquelson002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Luciano Mauricio002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Claudio Teixeira002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Jose Wilson002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Antonia Belchior002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Luciano Mendona002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Lucieni002/18118222/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

2.000,00ad de 22,02,18 Denise Molinari002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Paulo roberto002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Vinicius Jose002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Mario Jorge002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Marcio dos Santos002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Marcio da Silva Marcellino002/18118222/02/2018

2.000,00ad de 22,02,18 Reginaldo rezende002/18118222/02/2018

462,56Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 244, aviso de debito 15,02,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicao de ofcio 4672647.

028/18124122/02/2018

1.276,77Pago a Locaweb Servios de Internet S/A, liquidao do empenho 245, aviso de debito09,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Servios de Internet S/A, ref. a despesascom hospedagem na internet.

052/18124322/02/2018



2.100,00Pago a Marcio Andre Redmann, liquidao do empenho 126, aviso de debito 22/02/2018,recibo ref. a Valor empenhado a Marcio Andre Redmann,ref 2,5 diarias em Brasilia (DF), dias25/02 a 27/02/18 Reuniao da Comissao Parlamentar

026/18666222/02/2018


37.319,25Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 249, aviso de debito 23,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisio de passagensdiversas, per. 02/2018.

056;18118623/02/2018

898,95Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidao do empenho 157, aviso de debito 23,02,18, reciboref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, ref conta com vencimento 23/02/18

011/18123123/02/2018

619,66Pago a CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidao doempenho 240, aviso de debito 23,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a CAESB - Companhiade Saneamento Ambiental do Distrito Federal, ref. a fatura de gua ms 02/2018.

008/18123323/02/2018



1.190,00baixas empenhos 257 e 258 cc 1564-4 Andrea Damm023/1876526/02/2018

998,40Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidao do empenho 251, aviso de debito 26,02,18, reciboref. a Valor empenhado a Telefonica Brasil S/A, ref. a despesa com telefonia, ms 02/2018.

021/18122926/02/2018

2.799,60Pago a Rio Center Negocios e Participaes LTDA, liquidao do empenho 239, aviso dedebito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participaes LTDA,ref. a compra de toner e materiais diversos.

009/18123526/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo




2.100,00baixas empenhos 128 e 129 cc 1008005-8 Alberto027/18113027/02/2018

2.100,00baixas empenhos 192 e 193 cc 37949-2 Messias022/18113527/02/2018

5.078,45Pago a Condor Atacadista de Mat. P Construao, liquidao do empenho 179, aviso de debito27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Condor Atacadista de Mat. P Construao, ref nf1840879

076/18134927/02/2018

2.800,00baixas empenhos 130 e 131 cc 84314-4 Luiz Carlos Basilio027/18296527/02/2018

264,44pagto emprestimo consignado banco do brasil, geovana faria, ms 02/2018.049/18380227/02/2018

1.260,00Estorno do pagamento 126 pago a Claudio de Gouvea Teixeira, empenho 218, depsitobancrio 27/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref. a 4,5dirias para o rio de janeiro, dias 02 a 06/02/2018, reunio para realinhamento das prximasfases da cobrana. devoluo de diarias pagas a maior.

023/17392527/02/2018

10.000,00transferncia entre contas bb corrente x aplicao diferenciado, ac- 27/02/2018.020/18453427/02/2018


2.100,00Baixas empenhos 273 e 274 cc16637-5 Flavia027/1875528/02/2018

1.400,00baixas empenhos 204 e 205 cc 60171600-9 Tatiana027/1877028/02/2018

2.830,56Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 249, aviso de debito 28,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref, a aquisio de passagensdiversas, per. 02/2018.

056;18119028/02/2018

1.818,87Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 287, aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica ms 02/2018.

021/18120228/02/2018

189,82Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 287, aviso de debito 07,03,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica ms 02/2018.

021/18120428/02/2018

1.695,10Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, liquidao do empenho 161, aviso de debito28,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref nfs 00058051e 484118

014/18121028/02/2018

248,00061/18127328/02/2018

700,00baixas empenhos 206 e 207 cc 45770-1 Zacaria doc 174000027/18205228/02/2018

560.000,00transferncia bancria entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 28/02/2018047/18367328/02/2018

13.992,01pagto emprestimo consignado cef, ms 02/2018, ad- 27/02/2018.048/18379628/02/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

538,90Pago a Banco do Brasil S/A, liquidao do empenho 1383, aviso de debito , extrato bancrioref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2018,conta 174000-8.

102/18452828/02/2018

597,08Pago a Serpro - Servio Federal de Processamento de Dados, liquidao do empenho 243,aviso de debito 28/02/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Servio Federal deProcessamento de Dados, ref. a servio de consulta a base de dados cpf/cnpj.

055/18671528/02/2018


1.680,00baixas empenhos 225, 226 e 275 cc 64-7 Luiz Fernando024/1875001/03/2018

88,32Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidao do empenho 288, aviso de debito 01,03,18, reciboref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica ms 02/2018.

021/18143301/03/2018

1.400,00baixas empenhos 271 e 272 cc 53830-2 Alexandre027/18160001/03/2018

2.100,00baixas empenhos 229 , 230 e cc 37949-2 Messias024/18162101/03/2018

280,00baixa empenho 277 cc 37949-2 Messias024/18162101/03/2018

3.080,00baixas empenhos 314, 315 e 317 cc 40213-3 Juliano024/18173401/03/2018

280,00baixa empenho 280 cc 410958 Eimar024/17177001/03/2018

2.100,00baixas empenhos 235, 236 e cc 410958-9 Eimar236/18177001/03/2018

2.380,00baixas empenjhos 327, 328 e 329 cc 28850723-1 Joao Americo024/18177701/03/2018

2.100,00baixas empenhos 232, 231 cc 82329-5 tito024/18180201/03/2018

280,00baixa empenho 279 cc 82329=5 tito024/18180201/03/2018

2.380,00baixas empenhos 324 a 326 cc 4660-3 Ataide doc 030118024/18181701/03/2018

2.380,00baixas empenhos 318, 320 e 323 cc 110656-2 Francisco doc 174000024/18182201/03/2018

348,62Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 248, aviso de debito 01,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA, ref. a despesas com utilizaode programas, mes 02/2018. doc 30108

039/18183901/03/2018

3.348,51Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 246, aviso de debito 01,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA, ref. a despesas com utilizaode programas, mes 02/2018. doc 30109

037/18184301/03/2018

2.380,00baixas empenhos 261, 262 e 281 cc 116337-x Paulo doc 174000024/18203501/03/2018

280,00baixa empenho 276 cc 19515-3 doc 030114 Rogerio024/18207101/03/2018

2.100,00baixas empenhos 233, 234 e 276 cc 19515-3024/18207101/03/2018

280,00baixa empenho 278 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000024/18207801/03/2018

1.400,00baixas empenhos 228 e 227 cc 5526-3 Roberta doc 176900000174000024/18207801/03/2018

Pgina:26/1535

CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

2.380,00baixas empenhos 263 , 264 e 285 cc 6664-2 ermenson doc 030120024/18208501/03/2018

560,00baixas empenhos 333 e 334 cc 143926-x Maiquelson - doc 551769000174000023/18210501/03/2018

88.819,12pagto irrf sobre fopag, ms 12/2017, ad- 19/01/2018.002/18563401/03/2018

20.808,38pagto ref. a irrf sobre fopag, ms 12/2017, ad- 19/01/2018.002/18563501/03/2018

86.819,57pagto ref. a irrf sobre fopag, ms 12/2017 ad- 19/01/2018.002/18563601/03/2018

7.125,51pagto ref. a irrf sobre fopag, ms 12/2017 ad- 19/01/2018.002/18563801/03/2018

1.400,00Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidao do empenho 27, aviso de debito 15/01/2018,recibo ref. a Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref 1,5 diarias em Sao Paulo ,dias 17 e 18/01/18 Reuniao da Comissao Especial de alteraao da Lei 4.324/1964.

027/18567801/03/2018

6.956.647,58receita ref. a cota parte de 1/3 do cro so paulo, conf. of. 022/2018. ac- 01/03/2018. perodo02 a 31/01/2018.

104/18643201/03/2018

1.031,50Pago a Embratel - Claro S/A, liquidao do empenho 1859, aviso de debito 24/01/2018, reciboref. a valor empenhado a Embratel - Claro S/A, ref. a fatura 01/2018.

021/18662501/03/2018


700,00Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidao do empenho 290, aviso de debito 27,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a bolsa estgio ms02/2018.

061/18129002/03/2018

210,00Pago a Lidiane Maria Nunes Xavier, liquidao do empenho 291, aviso de debito 27,02,18,recibo ref. a Valor empenhado a Lidiane Maria Nunes Xavier, ref. a despesa com transporteem estgio ms 02/2018.

061/18129202/03/2018

231,28Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 292, aviso de debito 27,02,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicao de ofcio 4688480.

028/18129402/03/2018

302,20Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 289,aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, ref. a fatura ms 02/2018.

021/18130002/03/2018

31,54Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicaes S/A, liquidao do empenho 289,aviso de debito 27,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira deTelecomunicaes S/A, ref. a fatura ms 02/2018.

021/18130202/03/2018

630,00baixas empenhos 310 e 312 cc 12919-4 Juan doc 174000023/18204702/03/2018

1.000.000,00transferncia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 02/03/2018047/18375002/03/2018

700,00valor ref. a restituio de dirias juliano do vale, do dia 23/10/2017. dep. bancrio em02/03/2018.

022/17392802/03/2018

7.400.000,00transferncia bancria entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 02/03020/18649402/03/2018


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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

41.826,02Pago a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., liquidao do empenho 92, aviso de debito05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., ref serviosde vigilancia. nf 763

068/18133505/03/2018

63.246,83Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidao do empenho 330, aviso de debito05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pelaprestao de servio de plano de sade.

04/18137905/03/2018

683,01Pago a Condominio do Complexo Comercial Terrao Shopping , liquidao do empenho 259,aviso de debito 05,03,18, recibo ref. a Valor empenhado ao Condomnio do ComplexoComercial Terrao Shopping ref. a maro de 2018.

050/18142105/03/2018


050/18142305/03/2018


050/18142505/03/2018


050/18142705/03/2018


050/18142905/03/2018


050/18143105/03/2018


038/18184705/03/2018


293,33Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 366,aviso de debito 26,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref. a fatura ms 03/2017.

005/18122206/03/2018

1.190,00baixas empenhos 304 e 305 cc 148543-1 Luciano Barreto023/18166706/03/2018


88,32Pago a Oi S.A. Telecomunicaes, liquidao do empenho 367, aviso de debito 02,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicaes, pela aquisio ou serviosprestados. conta com vencimento 01,01,18

021/1873607/03/2018

42,88Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 286, aviso de debito 28,02,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref. a fatura telefonica ms 02/2018.

021/18120807/03/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

33.840,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 378,Selecione... 15,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Despesas com Alimentaao para o mes de Maro de 2018

005/18121607/03/2018

408,37Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao 243 do empenho 378,aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Despesas com Alimentaao para o mes de Maro de 2018

005/18121807/03/2018

480,00Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Solues e Servios, liquidao do empenho 378,aviso de debito 14,02,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira deSolues e Servios, ref Despesas com Alimentaao para o mes de Maro de 2018

005/18122007/03/2018

1.020,00Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidao do empenho 348, aviso de debito 07,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, Valor empenhado a ZacariaYahya Mohamad Omar, ref a indenizao por deslocamento em veculo proprio devido ainexistncia de vo, corumb ms x braslia- df. de 01 a 03/03/2018. reunio comissomercosul.

083/18134707/03/2018

2.100,00baixas empenhos 345 e 347 cc 40128-5 Mirian Passos027/18158607/03/2018

1.400,00baixas empenhos 354 e 356 cc 14647-1 Meire027/18164507/03/2018

36,38Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 248, aviso de debito 07,01,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA, ref. a despesas com utilizaode programas, mes 02/2018. doc 030708

039/18184107/03/2018

349,47Pago a Implanta Informtica LTDA., liquidao do empenho 246, aviso de debito 07,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informtica LTDA, ref. a despesas com utilizaode programas, mes 02/2018. doc030707

037/18184507/03/2018

1.680,00baixas empenhos 265, 266 e 282 cc 70326-5 Rodrigo doc 174000024/18201807/03/2018

1.400,00Pago a Zacaria Yahya Mohamad Omar, liquidao do empenho 351, aviso de debito 07,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Zacaria Yahya Mohamad Omar, ref. a 2 dirias para brasliadias 01 a 03/03/2018, reunio da comisso do mercosul, complemento. cc 45770-1 doc551769000174000

027/18205407/03/2018

62,31Pago a Serpro - Servio Federal de Processamento de Dados, liquidao do empenho 243,aviso de debito 07/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Serpro - Servio Federal deProcessamento de Dados, ref. a servio de consulta a base de dados cpf/cnpj. impostosfederais.

055/18671707/03/2018


700,00baixas empenhos 3437 e 3438 cc 11951-2 RP 3437 e 3438, renerson gomes santos026/1791508/03/2018

2.866,49Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 368, aviso de debito 08,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref nf 00076867

056/18137108/03/2018

217,42056/18137308/03/2018


056/18137508/03/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo


056/18137708/03/2018

300,00Pago a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149, liquidao do empenho 376, aviso de debito08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Cristiano Ottoni de Oliveira 70091978149,ref nfa000857840

084/18140008/03/2018

792,96Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 386, aviso de debito 08,03,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional referente a publicao do ofcio 4703675.

028/18140608/03/2018

627,76Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 373, aviso de debito 08,03,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref.Edital de Convocaao 3-2018 rtf

028/18140808/03/2018

2.907,52Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 377, aviso de debito 08,03,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref Portaria CFO-SP - 18-2018 rtf

007/18141008/03/2018

63.417,90Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informao, liquidao do empenho 385, aviso dedebito 08,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informaopela prestao de servios de digitalizao de documentos referentes a nota fiscal n 01490.

053/18141208/03/2018

1.680,00baixas empenhos 267, 268 e283 cc 20975-1 Harildo024/18160708/03/2018

1.750,00baixas empenhos 296 e 297 cc 12919-4 Juan Reguengo023/18174308/03/2018


280,00Pago a Alerte - Automatizao de Leitura e Recorte de Dirios Oficiais, liquidao do empenho260, aviso de debito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Alerte - Automatizao deLeitura e Recorte de Dirios Oficiais, ref. a nota fiscal n43.903

043/18138309/03/2018

1.276,77Pago a Locaweb Servios de Internet S/A, liquidao do empenho 387, aviso de debito09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Servios de Internet S/A, pela prestaode servios e internet.

052/18138509/03/2018

5.595,78ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

10.443,83ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

2.496,06ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

1.356,01ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

3.901,37ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

4.184,60ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

5.148,38ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

4.393,93ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

2.366,13ad de 09,03,18015/18139409/03/2018

1.397,05ad de 09,0318015/18139409/03/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

185,82Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidao do empenho 395, aviso de debito09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Braslia - Centro integrado Empresa Escolapela prestao de servios de bolsa estgio

051/18139609/03/2018

253,12Pago a CIEE Braslia - Centro integrado Empresa Escola, liquidao do empenho 394, aviso dedebito 09,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Braslia - Centro integrado EmpresaEscola pela prestao de servios de bolsa estgio

061/18139809/03/2018

2.800,00baixas empenhos 374 e 375 cc 147647-1 Meire027/18151809/03/2018

3.080,00baixas empenhos 311 , 313 e 316 cc 410958-9 Eimar024/18156209/03/2018

2.030,00AD 09/03/18 CC 40213-3 Juliano024/18158109/03/2018

1.050,00ad de 13,03,18 cc 40213-3 Juliano024/18158109/03/2018

2.450,00baixas empenhos 302 e 303 cc 4660-3 Ataide022/18174809/03/2018

1.085,70Pago a Claro S/A, liquidao do empenho 158, aviso de debito 09,02,18, recibo ref. a Valorempenhado a Claro S/A, ref conta com vencimento 10,02,18 doc 020919

021/18185409/03/2018

3.080,00baixas empenhos 339, 213 e 340 cc 19515-3 Rogerio doc 030906024/18213109/03/2018

652,61Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidao do empenho 241, aviso de debito 09/03/2018,extrato bancrio ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref. a manuteno decentral telefonica.

013/18649209/03/2018

565,93Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, liquidao do empenho 173, aviso de debito09/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref nf00058075

014/18671909/03/2018


2.100,00baixas empenhos 37 e 38 cc 4669-3 Ataide022/1879512/03/2018

2.800,00baixas empenhos 147 e 148 cc101196-0 Sergio027/1781612/03/2018

36.130,06Pago a Caixa Econmica Federal - CEF, liquidao do empenho 372, aviso de debito 12,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econmica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18

007/18140212/03/2018

10.509,91Pago a Caixa Econmica Federal - CEF, liquidao do empenho 372, aviso de debito 12,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econmica Federal - CEF, ref fgts mes de 02/18

007/18140412/03/2018

700,00baixas empenhos 370 e 371 cc 13156-4 Keller027/18149112/03/2018

1.680,00baixas empenhos 358, 359 e 357 cc 5526-3 Roberta024/18155012/03/2018

700,00baixas empenhos 365 e 338 cc 13622-0 Jacqueline027/18155512/03/2018

700,00baixas empenhos 341 e 364 cc 5312-0 Luiz027/18162612/03/2018

2.380,00baixas empenhos 318, 319 e 322 cc 110656-2 Francisco024/18163312/03/2018

700,00baixas empenhos 363 e 344 cc 92639-6 Andrea027/18172712/03/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo

2.380,00baixas empenhos 360 a 362 cc 37949-2 Messias doc 031204024/18200312/03/2018

2.730,00baixas empenhos 396, 398 e 397 cc 6664-2 Ermensson024/18213912/03/2018

350,00baixas complementos empenhos 396 a 398 cc 6664-2 Ermensson doc 411109024/18213912/03/2018


980,00baixas empenhos 414 a 416 cc 64-7 Luiz Fernando024/18167913/03/2018

2.730,00baixas empenhos 300, 301 e 379, tito pereira filho024/18169713/03/2018

1.680,00baixas empenhos 355, 353 e 352 cc 70326-5 Rodrigo Ivo doc 174000024/18218313/03/2018

324,00Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidao do empenho402, aviso de debito 13,03,18, recibo ref. a Valor empenhado Conselho Regional deOdontologia do Rio Grande do Norte em razo de restituio de 50% de R$648,00 requeridopelo ofcio CRO-RN n009/18. cc 74034-9 cro-rn

031/18259713/03/2018

890.000,00transferncia entre contas bradesco x banco do brasil, ac- 13/03/2018047/18375113/03/2018

700,00Estorno do pagamento 423 pago a Juliano do Vale, empenho 314, depsito bancrio13/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, ref. a 3,5 dirias para braslia,dias 05 a 08/03/2018, reunio extraordinria do plenrio do CFO. estorno ref. a devoluo dediria do dia 08/03/2018.

024/18393413/03/2018

1.500.000,00transferncia bancria entre contas banco do brasil corrente x diferenciado. ac- 13/03020/18649513/03/2018



055/17101814/03/2018

4.914,00Pago a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., liquidao do empenho 92, aviso de debito14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Soberana Segurana e Vigilancia Ltda., ref serviosde vigilancia. nf 763

068/18133714/03/2018

264,32Pago a Imprensa Nacional, liquidao do empenho 417, aviso de debito 14,03,18, recibo ref.a Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela prestao de servios de publicao referentesao ofcio 4708625.

028/18136514/03/2018

6.600,58Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidao do empenho 330, aviso de debito14,03,18, recibo ref. a Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, pelaprestao de servio de plano de sade.

04/18138114/03/2018

1.050,00Pago a Tito Pereira Filho, liquidao do empenho 382, aviso de debito 14,03,18, recibo ref. aValor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 1,5 diarias em Teresina (PI), dias 17 e 18/03/18Observador da eleiao no CRO-PI cc 82329-5

022/18159514/03/2018

1.400,00baixas empenhos 540 e 541cc 93643-x Jose026/18161414/03/2018

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CFO Perodo: 01/01/2018 a 30/06/2018



Livro Razo


038/18184914/03/2018

980,00baixas empenhos 269, 270 e 284 cc 58678-x Dalter doc 174000024/18204214/03/2018

630,00baixas empenhos 306 e 307 cc 4660-3 Ataide Mendes doc 031406024/18275714/03/2018

700,00Estorno do pagamento 482 pago a Dalter Silva Favarete, empenho 2, depsito bancrio14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, ref 0,5 diaria em SaoPaulo, dia 08/01/18 Reuniao para avaliar a regulamentaao da Toxina Botulinica ePreenchedores Faciais na Odontologia. devoluo de diria pelo no comparecimento. ac-14/03/2018.

022/18393814/03/2018

59,07Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, liquidao do empenho 173, aviso de debito14/03/2018, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao Ltda, ref nf00058075. impostos federais.

014/18672114/03/2018


1.750,00baixas empenhos 298 e 299 cc 12919-4 Juan023/18165615/03/2018

2.800,00baixas empenhos 383 e 384 cc 5526-3 Roberta022/18166215/03/2018



43.131,83Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 438, aviso de debito 16,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura n 77.720 relacionadaa prestao de servios de agenciamento de viagens.

056/18130816/03/2018

3.394,20Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidao do empenho 438, aviso de debito 16,03,18,recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3) ref. a fatura n 77.720 relacionadaa prestao de servios de agenciamento de viagens.

056/18131016/03/2018

625,00Pago a Mundivox Telecomunicao Ltda, liquidao do empenho 331, aviso de debito , reciboref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicao

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