xn--80aaglioc0an2al0d.xn--p1aiказначейство.рф/upload/iblock/a19... · web...

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)

Автоматизированная система Федерального казначейства,Подсистема управления расходами

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»

ДОПОЛНЕНИЕ № 2к «Требованиям к форматам обмена, используемых при

информационном взаимодействии между органами Федерального

казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками

бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными

учреждениями, Счетной палатой» версии 29.0, утвержденным

«17» апреля 2019 г.

Листов: 186

2019 г.

Содержание

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА..................................................................................52. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ

ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.........................................................9

2.1. Заявка на кассовый расход..................................................................................................92.1.1. Назначение и маршрут документа............................................................................92.1.2. Описание полей документа........................................................................................92.1.3. Макет файла..............................................................................................................272.1.4. Пример файла............................................................................................................28

2.2. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств........................................282.2.1. Назначение и маршрут документа..........................................................................282.2.2. Описание полей документа......................................................................................282.2.3. Макет файла..............................................................................................................642.2.4. Пример файла............................................................................................................65

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ ВЕДЕНИИ СВОДНОГО РЕЕСТРА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА.......................67

3.1. Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса..............................................................................................................................67

3.1.1. Назначение и маршрут документа..........................................................................673.1.2. Описание полей документа......................................................................................673.1.3. Макет файла..............................................................................................................773.1.4. Пример файла............................................................................................................78

3.2. Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса........................................................................................................78

3.2.1. Назначение и маршрут документа..........................................................................783.2.2. Описание полей документа......................................................................................793.2.3. Макет файла..............................................................................................................893.2.4. Пример файла............................................................................................................90

3.3. Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса..........903.3.1. Назначение и маршрут документа..........................................................................903.3.2. Описание полей документа......................................................................................913.3.3. Макет файла............................................................................................................1023.3.4. Пример файла..........................................................................................................102

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПУР ЭБ, ЕИС И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА....................................................104

4.1. Описание документа «Сведения о бюджетном обязательстве»..................................1044.1.1. Назначение и маршрут документа........................................................................1044.1.2. Описание комплексного типа «tInfrmtnBdgtOblgtns».........................................1054.1.3. Описание комплексного типа «tMSC_Infrmtn»...................................................1144.1.4. Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd»..................................................1154.1.5. Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd_ITEM»......................................1164.1.6. Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts».................................................1174.1.7. Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts_ITEM».....................................1184.1.8. Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts»...................................................1224.1.9. Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts_ITEM».......................................1224.1.10. Пример XML (файловое взаимодействие)...........................................................1244.1.11. Пример XML (сервисное взаимодействие)..........................................................127

4.2. Описание документа «Сведения о денежном обязательстве».....................................1334.2.1. Назначение и маршрут документа........................................................................1334.2.2. Описание комплексного типа «tEXP_SDO»........................................................1334.2.3. Описание комплексного типа «tPmn»..................................................................1394.2.4. Описание комплексного типа «tPmn_ITEM».......................................................1394.2.5. Пример XML (файловое взаимодействие)...........................................................1414.2.6. Пример XML (сервисное взаимодействие)..........................................................143

6.2 Описание документа «Извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в органе Федерального казначейства»...............................146

6.2.1 Назначение и маршрут документа........................................................................1466.2.2 Описание комплексного типа «tEXP_Notice_DO»..............................................1476.2.3 Пример XML (файловое взаимодействие)...........................................................1506.2.4 Пример XML (сервисное взаимодействие)..........................................................152

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ..................................................................................................155

5.1. Описание документа «Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции» (ф. 0531367)........................................................155

5.1.1. Назначение и маршрут документа........................................................................1555.1.2. Описание комплексного типа «tInf_ExecOp»......................................................1555.1.3. Описание комплексного типа «tInfTOFK»...........................................................1575.1.4. Описание комплексного типа «tInfOperation».....................................................1585.1.5. Описание комплексного типа «tInfOperationItem»..............................................1585.1.6. Описание комплексного типа «tSecure»...............................................................1605.1.7. Описание комплексного типа «tSignature»..........................................................1605.1.8. Пример XML (файловое взаимодействие)...........................................................1615.1.9. Пример XML (сервисное взаимодействие)..........................................................163

5.2. Описание документа «Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных документов» (ф. 0531364)...........................................................................165

5.2.1. Назначение и маршрут документа........................................................................1655.2.2. Описание комплексного типа «tInf_DenAcc»......................................................1655.2.3. Описание комплексного типа «tInfOperation».....................................................1675.2.4. Описание комплексного типа «tInfOperationItem»..............................................1675.2.5. Пример XML (файловое взаимодействие)...........................................................1685.2.6. Пример XML (сервисное взаимодействие)..........................................................170

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ........................................................................................172

6.1. Описание документа «Квитанция».................................................................................1726.1.1. Назначение и маршрут документа........................................................................1726.1.2. Описание комплексного типа «tMSC_RcptPUR_EB».........................................1726.1.3. Описание комплексного типа «tPstnRslt»............................................................1746.1.4. Описание комплексного типа «tPstnRslt_ITEM».................................................1746.1.5. Заполнение полей «Сокращенное наименование (код) элемента» и

«Значение сокращенного наименования (кода) элемента»................................1766.1.6. Статусы обмена для ЭД, передаваемые в квитанции..........................................1776.1.7. Пример XML (файловое взаимодействие)...........................................................1786.1.8. Пример XML (сервисное взаимодействие)..........................................................179

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящее дополнение № 2 (далее – Дополнение) является неотъемлемой частью «Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» версии 29.0, утвержденным «17» апреля 2019 г. (далее - Требования). Изменения по документам «Сведения о бюджетном обязательстве» и «Сведения о денежном обязательстве» в части добавления поля «Признак автоматически созданного документа» вступают в силу с 01.07.2019 г. Изменения в части увеличения размерности поля «Учетный номер денежного обязательства» вступают в силу с 01.08.2019 г. Остальные изменения по Дополнению вступают в силу с 01.08.2019 г.

Дополнение определяет изменение требований к форматам txt и xml файлов, передаваемых между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, представленных в таблице .

Таблица 1. Описание типов (маркеров) документовНаименование

документа (справочника)

Код массива информации

Маркер

Номер версии ТФФ

документа

Дата вступления в действие

версии требований к форматам

файлов документа

Дата окончания действия

предыдущей версии

требований к форматам


Основание изменений

Заявка на кассовый расход

- ZR TXZR190513

13.05.2019 16.06.2019 Письмо Федерального казначейства от 19.07.2018 № 01-00-08/364;Письмо Федерального казначейства от 19.09.2018 № 01-00-08/468;Письмо Федерального казначейства от 21.11.2018 № 01-00-08/595.

Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств

- VP TXVP190513

13.05.2019 12.05.2019 Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».

Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника

- VN TXVN190819

19.08.2019 18.08.2019 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2018 № 259н «Об утверждении Порядка

Наименование документа

(справочника)


Маркер


документа










- ZR TXZR190513



- VP TXVP190513


бюджетного процесса

осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;Проект приказа Федерального казначейства от 09.01.2018 № 5н «Об утверждении Порядка

Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса

- ON TXON190819

19.08.2019 18.08.2019

Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса

- PX TXPX190819

19.08.2019 18.08.2019




Маркер


документа










- ZR TXZR190513



- VP TXVP190513

13.05.2019 12.05.2019 Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».формирования идентификатора государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях при казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;Заявка на создание (развитие) ИС от 05.12.2018 № ЗР-22-2018-2;Заявка на создание (развитие) ИС от 17.12.2018 № ЗР-22-




Маркер


документа










- ZR TXZR190513



- VP TXVP190513

13.05.2019 12.05.2019 Приказ Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства».2018-5;Заявка на создание (развитие) ИС от 17.12.2018 № ЗР-22-2018-7.

Сведения о бюджетном обязательстве

EXP_InfBO

BN 4.0 01.01.2019 01.04.2019 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2015 № 221н «О Порядке учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета».

Сведения о денежном обязательстве

EXP_SDO

DO 6.0 01.08.2019 31.07.2019

Извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в

EXP_Notice_DO

IQ 4.0 01.08.2019 31.07.2019 Уточнение.




Маркер


документа










- ZR TXZR190513



- VP TXVP190513


органе Федерального казначейства

Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции (ф. 0531367)

Inf_ExecOp

UR 2.0 28.05.2018 27.05.2018 Приказ Федерального казначейства от 09.01.2018 № 4н «Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам и отказе в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального

Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных документов (ф. 0531364)

Inf_DenAcc

UI 2.0 28.05.2018 27.05.2018




Маркер


документа










- ZR TXZR190513



- VP TXVP190513


казначейства при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа».

Квитанция MSC_RcptPUR_EB

KW 2.0 28.05.2018 27.05.2018 Уточнение.

Акт приемки-передачи кассовых выплат, поступлений и обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса (ф. 0531728)

ProcessPeriodicReport

RK - 01.08.2019 31.07.2019 Уточнение.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Заявка на кассовый расход

2.1.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Заявка на кассовый расход» представляется клиентом в ОрФК по месту

его обслуживания для осуществления операций по кассовым выплатам из бюджетов, а также операций по уточнению БО и/или кода объекта ФАИП/КМИ по ранее произведенным кассовым выплатам.

Таблица 2. Маршрут документа «Заявка на кассовый расход»Отправитель Получатель Примечание

ПБС, АИФДБ, ГРБС, РБС, БУ, АУ

ОрФК

ФГУП, ГУП, МУП ОрФК

2.1.2. Описание полей документаТаблица 3. Описание полей документа «Заявка на кассовый расход»

Описание блока/поля

Имя блока/поля Тип Длина Обязательность

Примечание

Почтовая информация об отправителе файла

FROM Да

Уровень бюджета BUDG_LEVEL STRING = 1 Да Уровень бюджета принимает следующие значения:1 - «федеральный бюджет»;2 - «бюджет субъекта РФ»;3 - «местный бюджет»;4 - «бюджет ГВФ РФ»;5 - «бюджет ТГВФ»;6 - «средства ЮЛ».

Код клиента KOD_UBP STRING <= 8 Да Код клиента (ГРБС/РБС в случае перечисления средств на счет ИПБС) или АИФДБ:– для организаций, отсутствующих в




Сводном реестре, указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 знакам;– для остальных клиентов - указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам.

Наименование клиента

NAME_UBP STRING <= 2000

Да Наименование клиента:– для УБП указывается полное наименование;– для НУБП указывается полное или сокращенное наименование.

Для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.Для остальных клиентов указывается в соответствии со Сводным реестром.

Почтовая информация о получателе файла

TO Да

Код ОрФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ОрФК

NAME_TOFK STRING <= 2000

Да Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Общая информация

ZR(*) Да

Глобальный уникальный идентификатор

GUID_FK GUID Нет Служебное поле, заполняется в ОрФК.

Тип заявки TYPE STRING = 1 Да Допустимые значения:




1 - ЗКР;2 - ЗКР (сокращенная).

Номер заявки NOM_ZR STRING <= 15 Да Номер заявки на кассовый расход.Нумерация должна быть уникальна в пределах даты, за которую сформирован документ, и единой для обоих типов заявок на кассовый расход в разрезе каждого клиента.

Дата заявки DATE_ZR DATE Да Дата заявки на кассовый расход.

Код клиента KOD_UBP_PAY STRING = 8 Нет Код клиента по Сводному реестру.В случае перечисления средств на счет ИПБС, указывается код по Сводному реестре ГРБС/РБС.Для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре, поле не заполняется.


NAME_UBP_PAY STRING <= 2000

Да Наименование клиента:– для УБП указывается полное наименование;– для НУБП указывается полное или сокращенное наименование.

Для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается в соответствии с регистрационными данными, присвоенными ОрФК.Для остальных клиентов указывается в соответствии со Сводным реестром.

Номер лицевого счета клиента

LS_UBP_PAY STRING = 11 Да Номер л/с клиента.

ИНН клиента INN_UBP STRING <= 12 Нет ИНН клиента.Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 1.Если «TYPE» = 2, то поле




заполняется в случаях, предусмотренных НПА*.Указывается значение «0» при отсутствии ИНН у физического лица, за которого перечисляется платеж.

КПП клиента KPP_UBP STRING <= 9 Нет КПП клиента.Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 1.Если «TYPE» = 2, то поле заполняется в случаях, предусмотренных НПА*.Указывается значение «0» при перечислении платежа за физическое лицо.

Глава по БК GLAVA_GRS STRING = 3 Нет Код ГРБС/ГАИФДБ по перечню ГРБС/ГАИФДБ, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете.Не заполняется для БУ, АУ, ФГУП, ГУП, МУП. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

Наименование ГРБС (ГАИФДБ)

NAME_UBP_GRS STRING <= 2000

Нет Полное наименование ГРБС, ГАИФДБ, в ведении которого находится УБП, формирующий ЗКР.Если «TYPE» = 1, то поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.Если «TYPE» = 2, то поле не заполняется.Для БУ, АУ, ФГУП, ГУП, МУП указывается наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.

Наименование бюджета

NAME_BUD STRING <= 512 Нет Наименование соответствующего бюджета.




Для УБП федерального уровня, указывается «федеральный бюджет».Не заполняется для БУ, АУ, ФГУП, ГУП, МУП.

Наименование финансового органа

NAME_FO STRING <= 2000

Нет Указывается полное наименование соответствующего финансового органа.Для УБП федерального уровня, указывается «Министерство финансов Российской Федерации».Если «TYPE» = 1, то поле обязательное для заполнения УБП.Если «TYPE» = 2, то поле не заполняется.Не заполняется для УБП ГВФ РФ, ТГВФ, БУ, АУ, ФГУП, ГУП, МУП.

Код по ОКПО OKPO_FO STRING = 8 Нет Указывается код по ОКПО финансового органа. Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Наименование финансового органа».

Код органа ФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование органа ФК


Да Полное наименование ФК или ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Предельная дата исполнения

DATE_ISP DATE Нет Дата, не должна быть ранее даты рабочего дня, следующего за текущим.

Идентификатор документа «Сведения о бюджетном обязательстве», «Сведения о соглашении», предоставленного в ОрФК

GUID_SV GUID Нет Уникальный в системе Федерального казначейства идентификатор документа «Сведения о бюджетном обязательстве», «Сведения о соглашении», предоставляемого одновременно с ЗКР (СЗКР).Поле может заполняться, если не заполнено поле




ZR.NOM_BO.Если ZR.NOM_BO заполнено - поле не заполняется.Не заполняется для БУ, АУ, ФГУП, ГУП, МУП.

Номер обязательства

NOM_BO STRING <= 19 Нет Номер, присвоенный ОрФК обязательству при постановке его на учет или тип первичного бюджетного обязательства. Номер обязательства должен соответствовать номеру обязательства, учтенному на л/с ПБС ФБ, для исполнения которого формируется ЗКР. В случае первичного присвоения номера обязательству при регистрации ЗКР (без предварительной регистрации самого обязательства) размерность поля устанавливается как «=1», при этом реквизит может принимать значения «1» (закупка) или «2» (прочее). После присвоения номера бюджетному обязательству данное поле заполняется ОрФК учетным номером бюджетного обязательства.Для обязательств, принятых на учет до 31.12.2015, размерность поля устанавливается как «=16».Для обязательств, принятых на учет после 01.01.2016, размерность поля устанавливается как «=19».Не заполняется для НУБП, АУ и БУ.

Код приоритета исполнения

KOD_ISP STRING = 1 Нет Не заполняется для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 2. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.

Приоритет PR_ISP STRING <= 250 Нет Не заполняется для ЗКР,




исполнения для которой значение реквизита «TYPE» = 2. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 1, может заполняться при наличии соответствующих полномочий.

Код объекта по ФАИП (КМИ)

FAIP_CODE STRING <= 24 Нет Указывается код объекта ФАИП в соответствии со справочником «ФАИП» размерностью 14 знаков или КМИ в соответствии со справочником «Перечень мероприятий информатизации» размерностью до 24 знаков, по которому должна быть произведена кассовая выплата в целях реализации ФАИП или КМИ.

Сумма документа в валюте выплаты

SUM_V NUMBER2

Да Сумма в валюте, в которой должна быть осуществлена выплата.

Код валюты по ОКВ

KOD_V STRING = 3 Да Актуальный цифровой код валюты выплаты по ОКВ. Для ЗКР, для которой значение реквизита «TYPE» = 2 указывается значение «643».

Сумма документа SUM_DOC NUMBER2

Нет Сумма выплаты в рублях. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE» = 1.

Признак авансового платежа

TYPE_AP STRING = 1 Да Допустимые значения:0 - платеж не является авансовым;1 - платеж является авансовым.

Очередность платежа

ORDER_PL STRING = 1 Да Очередность платежа.

Вид платежа VID_PL STRING = 1 Да Вид платежа:– 0 – «пусто»;– 4 – «срочно».

Назначение платежа

PURPOSE STRING2

<= 210 Да Назначение платежа. При необходимости, указываются данные первичных документов на основании, которых осуществляется кассовый




расход (вид, номер, дата).Если «TYPE» = 1, то:¬Для осуществления внебанковской операции уточнения БО по ранее произведенным кассовым выплатам в скобках перед текстовым назначением платежа указывается 16 или 19-значный учетный номер БО, по которому должно быть произведено восстановление кассовых выплат.¬Для осуществления внебанковской операции уточнения кода объекта ФАИП или КМИ по ранее произведенным кассовым выплатам перед текстовым назначением платежа после признака «ФАИП» или «КМИ» без пробелов и разделителей указывается 14-значный код объекта ФАИП или код мероприятия развития до 24 знаков, по которому должно быть произведено восстановление кассовых выплат.

Наименование / ФИО контрагента

NAME_RCP STRING <= 160 Да Наименование (либо фамилия, имя, отчество - для физического лица) контрагента.Если банковский счет контрагента открыт ТОФК, и банковский счет отправителя не равен банковскому счету получателя, то значение указывается в соответствии с требованиями ЦБ России и Минфина России к реквизиту «Наименование получателя» расчетного документа.Если банковский счет контрагента открыт ТОФК и банковский счет отправителя равен банковскому счету получателя, то указывается




наименование УБП, АУ, БУ, ФГУП, ГУП, МУП, НУБП.

ИНН контрагента INN_RCP STRING <= 12 Да ИНН контрагента.При отсутствии у получателя - физического лица ИНН, проставляется значение «0».Если банковский счет контрагента соответствует балансовому счету:– «40101»;– «40302»;– «40501» с признаком «2»

в 14 разряде;– «40601», «40701» с

признаками «1», «3» в 14 разряде;

– «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14 разряде,

то длина поля должна быть = 10 цифрам, при этом первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

КПП контрагента KPP_RCP STRING <= 9 Да КПП контрагента. При отсутствии у получателя - физического лица КПП, проставляется значение «0».Если банковский счет контрагента соответствует балансовому счету:– «40101»;– «40302»;– «40501» с признаком «2»

в 14 разряде;– «40601», «40701» с

признаками «1», «3» в 14 разряде;

– «40503», «40603», «40703» с признаком «4» в 14 разряде,

то длина поля должна быть = 9 символов, при этом:первый-четвертый и




седьмой-девятый знаки (цифры) должны принимать цифровое значение, пятый и шестой знаки - могут соответствовать цифре или заглавной букве латинского алфавита,первый и второй знаки (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»).

Лицевой счет контрагента

LS_UBP_RCP STRING = 11 Нет Указывается л/с контрагента, в случае, если значение реквизита «TYPE» = 1 и документ исполняется внебанковской операцией на счетах ТОФК, отличных от счета по учету поступлений.Не заполняется в иных случаях.

Банковский счет контрагента

BS_RCP STRING <= 34 Нет Номер банковского счета контрагента. В случае, когда получателем выступает кредитная организация, расчетный счет может не указываться. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.

Наименование банка контрагента

NAME_BIC_RCP STRING <= 160 Да Наименование банка, в котором открыт счет контрагента.

БИК банка контрагента

BIC_RCP STRING = 9 Нет БИК банка, в котором открыт счет контрагента.Обязательно для заполнения при оформлении Заявки в валюте РФ (рублях).

Корсчет банка контрагента

KS_BIC_RCP STRING <= 34 Нет Номер корреспондентского счета банка контрагента. Поле заполняется, если банк контрагента не является ГРКЦ/РКЦ. Если реквизит «KOD_V» имеет значение равное «643», то длина поля =20.

Статус налогоплательщика

PAYSTATUS STRING = 2 Нет Указывается статус налогоплательщика.Поле обязательно для




заполнения, если в поле «BS_RCP» указан банковский счет, соответствующий балансовому счету:– «40101»;– «40302»;– «40501» с признаком «2»

в 14-м разряде;– «40601» и «40701» с

признаками «1», «3» в 14-м разряде;

– «40503», «40603» и «40703» с признаком «4» в 14-м разряде.

Код бюджетной классификации

KDOH STRING <= 20 Нет Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.В случае заполнения длина поля строго ограничена количеством символов равным 1 знаку, принимающему значение ноль («0»), либо 20 знакам, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).Если в поле «BS_RCP» указан банковский счет, соответствующий балансовому счету «40101», то обязательно для заполнения значением, состоящим из 20 знаков.Если в поле «BS_RCP» указан иной банковский счет, открытый ОрФК, то обязательно для заполнения значением, состоящим из 1 знака, либо 20 знаков.

Код по ОКТМО OKATO STRING <= 8 Нет Указывается код ОКТМО.В случае заполнения указывается значение ноль («0»), либо 8 знаков, при этом три нуля не могут быть впереди и все знаки одновременно не могут принимать значение ноль




(«0»).Если в поле «BS_RCP» указан счет № 40101 и в поле «KDOH» указано значение, где первые три символа отличны от «153», то обязательно для заполнения значением, состоящим из 8 знаков.

Показатель основания платежа

OSN_PL STRING <= 2 Нет Указывается показатель основания платежа. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель налогового периода / кода таможенного органа

NAL_PER STRING <= 10 Нет Указывается показатель налогового периода равный 10 знакам или код таможенного органа равный 8 знакам.Обязательно для заполнения, если заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель номера документа

NOM_DOK STRING <= 15 Нет Указывается показатель номера документа-основания. Обязательно для заполнения если, заполнено поле «PAYSTATUS».

Показатель даты документа

DATE_DOK STRING <= 10 Нет Указывается показатель даты документа-основания.Если заполнено поле «PAYSTATUS», обязательно для заполнения значением, состоящим из:– 1 знака и принимающего

значение ноль («0»),либо– 10 знаков, при этом все

знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Тип платежа TYPE_PL STRING <= 2 Нет Указывается тип платежа.

Идентификатор платежного документа

ID_PP STRING = 18 Нет Указывается идентификатор платежного документа (ИПД) в формате 00АА000000-00-0000.

Период оплаты PERIOD_PAY DATE1 Нет Указывается период оплаты (ПРД) в формате ММ.ГГГГ.Обязательно для заполнения, если заполнено




поле «Единый лицевой счет» или «Идентификатор жилищно-коммунальной услуги».

Единый лицевой счет

JNT_LS STRING = 10 Нет Указывается единый лицевой счет (ЕЛС) в формате 00АА000000.Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Период оплаты».

Идентификатор жилищно-коммунальной услуги

ID_ZHKU STRING = 13 Нет Указывается идентификатор жилищно-коммунальной услуги (ЖКУ) в формате 00АА000000-00.Обязательно для заполнения, если заполнено поле «Период оплаты».

Должность руководителя (уполномоченного им лица)

DOL_RUK_UBP STRING <= 100 Нет Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE» = 1.

ФИО руководителя (уполномоченного им лица)

NAME_RUK_UBP STRING <= 50 Нет ФИО руководителя (уполномоченного лица) клиента.

Должность главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

DOL_BUH_UBP STRING <= 100 Нет Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE» = 1.

ФИО главного бухгалтера (уполномоченного руководителем лица)

NAME_BUH_UBP STRING <= 50 Нет ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица) клиента.

Дата подписания заявки

DATE_POD_UBP DATE Нет Дата подписания заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Номер заявки

NOM_ZR_FK STRING <= 15 Нет Номер ЗКР, присвоенный в ФК или ОрФК.Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Дата постановки на учет

DATE_FK DATE Нет Дата регистрации ЗКР.Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.




Отметка ОрФК о постановке на учет / Должность ответственного исполнителя

DOL_ISP_FK STRING <= 100 Нет Должность работника, ответственного за обработку ЗКР.Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / ФИО ответственного исполнителя

NAME_ISP_FK STRING <= 50 Нет Расшифровка подписи работника, ответственного за обработку ЗКР, с указанием фамилии и инициалов.Обязательно для заполнения при принятии ОрФК заявки.

Отметка ОрФК о постановке на учет / Телефон ответственного исполнителя

TEL_ISP_FK STRING <= 50 Нет Телефон ответственного исполнителя.

Реквизиты документов-оснований

ZROSN(*) Нет Блок заполняется при наличии документа-основания, подтверждающего возникновение денежного обязательства, для оплаты которого представляется данная Заявка на кассовый расход.

Признак основания платежа

OSN_PLAT STRING = 1 Нет Тип документа-основания.Возможные значения:1 - основание платежа;2 - документ-основание.Если «TYPE» = 2, то поле обязательное для заполнения.Если «TYPE» = 1, то поле не заполняется.

Вид документа-основания

VID_OSN STRING <= 50 Да Документ-основание (государственный контракт, муниципальный контракт, договор, счет, накладная, акт выполненных работ, другое). Также может указываться текстовое значение:– «УИН» при

осуществлении платежей в бюджетную систему, либо при необходимости указания




идентификатора платежа;

– «ДО» при осуществлении платежей по ранее учтенному денежному обязательству;

– «Казначейское обеспечение обязательств» при осуществлении платежей по КОО;

– «ИГК» при необходимости указания идентификатора государственного контракта (договора, соглашения).

При осуществлении платежей на банковский счет контрагента «40822» указание текстового значения «УИН» обязательно.

Номер документа-основания

NOM_OSN STRING <= 100 Да Номер документа–основания.Заполняется значением УИН при указании в поле «VID_OSN» текстового значения «УИН».Если банковский счет контрагента соответствует значению счета:– «40101», «40302»;– «40501» с признаком 2 в

14 разряде;– «40601», «40701» с

признаками 1, 3 в 14 разряде;

– «40503», «40603», «40703» с признаком 4 в 14 разряде,

то количество символов реквизита УИН должно быть равно 20 символам, или 25 цифрам. При невозможности указания поле заполняется значением «0». Не может быть указано 20 или 25 цифр ноль («0»).




В остальных случаях значение реквизита УИН не должно превышать 25 символов.Заполняется значением учетного номера денежного обязательства при указании в поле «VID_OSN» текстового значения «ДО». В этом случае размерность учетного номера денежного обязательства составляет 22 или 25 знаков**.Заполняется значением номера КОО при указании в поле «VID_OSN» текстового значения «Казначейское обеспечение обязательств».Заполняется значением ИГК размерностью 20 или 25 символов при указании в поле «VID_OSN» текстового значения «ИГК».

Дата документа-основания

DATE_OSN DATE Нет Дата документа–основания.Заполняется значением даты КОО при указании в поле «VID_OSN» текстового значения «Казначейское обеспечение обязательств».Не заполняется при указании в поле «VID_OSN» текстовых значений «УИН», «ДО», «ИГК».

Предмет документа-основания

OSN STRING <= 512 Нет Если «TYPE» = 1, то поле обязательное для заполнения, кроме случая, когда в поле «VID_OSN» указано текстовое значение «ДО». Не заполняется для Заявки на кассовый расход, для которой значение реквизита «TYPE» = 2.

Строки заявки на кассовый расход по бюджетной классификации

ZRST(*) Да Для Заявки на кассовый расход, у которой значение реквизита «TYPE» = 2 допустимо указывать только один




КБК.

Источник средств KOD_IST_KBK STRING = 1 Да Источник средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата:1 - «средства бюджета»;4 - «средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности»;5 - «средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений»;6 - «средства юридических лиц».В документе допускается указание не более одного вида источника средств.

Тип КБК плательщика

TYPE_KBK_PAY STRING = 2 Нет Допустимые значения:10 - «расходы»;20 - «доходы»;31 - «ИВФДБ»;32 - «ИВнФДБ».

Код по БК плательщика

KBK_PAY STRING = 20 Нет Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК.Для средств, поступающих во временное распоряжение учреждений, коды не указываются.Для БУ в позициях с 18 по 20 указывается код по бюджетной классификации.Для АУ, ФГУП, ГУП, МУП в случаях, предусмотренных НПА, в позициях с 18 по 20 указывается код по бюджетной классификации.

Тип КБК получателя

TYPE_KBK_RCP STRING = 2 Нет Допустимые значения:10 - «расходы»;20 - «доходы»;31 - «ИВФДБ»;32 - «ИВнФДБ».Поле может заполняться только при значении




реквизита «TYPE» = 1.

Код по БК получателя

KBK_RCP STRING = 20 Нет Указывается КБК в соответствии с действующими Указаниями по БК. Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE» = 1.

Код цели (аналитический код) плательщика

ADD_KLASS_PAY

STRING <= 20 Нет Указывается код цели (аналитический код).По расходам бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные целевые межбюджетные трансферты из ФБ, поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, присвоенных ФК.Поле обязательно для заполнения при оформлении ЗКР по л/с с кодом «21», «31», «41».В случае представления ЗКР по л/с с кодом «21» / «31»/ «41» без указания кода субсидии, в поле указывается прочерк («-»).

Код цели субсидии / субвенции получателя

ADD_KLASS_RCP

STRING <= 20 Нет Указывается код цели субсидии/субвенции, предоставленной из бюджета.Поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей.Поле может заполняться только при значении реквизита «TYPE» = 1.

Сумма в валюте заявки

SUM_V_KBK NUMBER2

Да Сумма в валюте по соответствующему КБК РФ.Для ЗКР, у которой значение реквизита «TYPE» = 2 указывается значение, равное значению из поля «SUM_V».

Сумма в рублях SUM_R_KBK NUMBER2

Нет Сумма в рублях по соответствующему КБК РФ.

ZRST(+ZR)|KOD_IST_KBK|TYPE_KBK_PAY(0)|KBK_PAY(0)|TYPE_KBK_RCP(0)|KBK_RCP(0)|ADD_KLASS_PAY(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|SUM_V_KBK|SUM_R_KBK(0)|PURPOSE_KBK(0)|NOTE_KBK(0)|

2.1.4. Пример файлаИмя файла - 85743D01.ZR5

FK|TXZR190513|ПБС-Софт|6.01B||FROM|1|73145370|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|TO|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|ZR||1|1|11.11.2019|32185743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|03321857430|||053|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|12345678|3200|УФК по Нижегородской области|11.11.2019|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|||||125.33|643||0|6|0|Оплата услуг связи|ОАО "Волга-Телеком"|5244009279|524401001|04341900607|40702810700010000712|ФИЛИАЛ"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"|042202824|30101810200000000824|||||||||12АП131415-56-9013|10.2019|12АП131415|12АП131415-56|Руководитель|Петров А. Н.|Главный бухгалтер|Сизова Л. Д.|11.11.2019||||||ZROSN||Договор|15-2019|04.10.2019|Договор на предоставление услуг связи|ZRST|1|10|05310064270000755221|||||125.33||||ZR||1|1|11.11.2019|32185743|ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ|03321857430|||053|ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА|Федеральный бюджет|Министерство финансов Российской Федерации|12345678|3200|УФК по НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ|11.11.2019|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|||||125.33|643||0|6|0|Оплата услуг связи|ОАО "Волга-Телеком"|5244009279|524401001|04341900607|40702810700010000712|ФИЛИАЛ"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"|042202824|30101810200000000824|||||||||12АП131415-56-9013|10.2019|12АП131415|12АП131415-56|Руководитель|Петров А. Н.|Главный бухгалтер|Сизова Л. Д.|11.11.2019||||||ZROSN||Договор|15-2019|04.10.2019|Договор на предоставление услуг связи|ZRST|1|10|05310064270000755221|||||15.33||||

2.2. Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств

2.2.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств» содержит

информацию о каждой операции, отражаемой на л/с ПБС, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на л/с на начало и конец дня, и предназначен для доведения информации от ОрФК до ПБС.

Таблица 4. Маршрут документа «Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств»Отправитель Получатель Примечание

ОрФК АУ, БУ

ОрФК УБП

2.2.2. Описание полей документаТаблица 5. Описание полей документа «Выписка из лицевого счета получателя

бюджетных средств»Описание

блока/поляИмя блока/поля Тип Длина Обязате

льностьПримечание


FROM Да






TO Да

Уровень бюджета BUDG_LEVEL STRING = 1 Да Уровень бюджета принимает следующие значения:1 - «федеральный бюджет»;2 - «бюджет субъекта РФ»;3 - «местный бюджет»;4 - «бюджет ГВФ РФ»;5 - «бюджет ТГВФ»;6 - «средства ЮЛ».

Код клиента KOD_UBP STRING = 8 Да Указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам.


NAME_UBP STRING <= 2000

Да Полное наименование ПБС.

Реквизиты конфиденциальности

SECURE Нет Блок обязателен для заполнения для документов, имеющих уровень конфиденциальности (SECURE.LEVEL), отличный от нуля.

Метка конфиденциальности

LEVEL STRING = 1 Да Указывается метка конфиденциальности. Принимает значения:0 - несекретно;1 - для служебного пользования;




2 - секретно;3 - совершенно секретно.

Пункт перечня CAUSE STRING <= 150 Нет Указывается пункт перечня, на основании которого документ является конфиденциальным.Обязательно для заполнения при значении поля LEVEL = 2 или 3.

Общая информация и итоговые суммы

VP Да


GUID_FK GUID Да Служебное поле, заполняется в ОрФК.

№ лицевого счета LS STRING = 11 Да

Дата выписки DATE_OTCH DATE Да

Дата предыдущей выписки

DATE_OLD DATE Нет

Признак промежуточного отчёта

VID_OTCH STRING = 1 Да 0 - итоговый и/или нулевой;1 - промежуточный.

Код ОрФК по КОФК

KOD_TOFK STRING = 4 Да Код ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ТОФК


Да Полное наименование ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.


NAME_BUD STRING <= 512 Да Для ПБС ФБ указывается «федеральный бюджет».Для ПБС БС РФ, МО, ТГВФ, ГВФ РФ указывается наименование соответствующего бюджета.

Код по ОКТМО OKTMO STRING = 8 Да Указывается код бюджета по ОКТМО.Длина поля строго ограничена 8 символами.

Код по ОКПО OKPO_FO STRING = 8 Нет Указывается код по ОКПО финансового органа.

Финансовый орган

NAME_UBP_FO STRING <= 2000

Нет Для ПБС ФБ указывается «Министерство финансов Российской Федерации».




Для ПБС БС, МО указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета. Для ПБС ТГВФ, ГВФ РФ не заполняется.

Глава по БК GLAVA_GRBS STRING = 3 Да Код вышестоящего ГРБС по перечню ГРБС, утвержденному законом (решением) о соответствующем бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

ГРБС NAME_GRBS STRING <= 2000

Да Полное наименование вышестоящего ГРБС.

Код ПБС по Сводному реестру

KOD_UBP STRING = 8 Да Заполняется в соответствии со Сводным реестром.

ПБС NAME_UBP STRING <= 2000

Да Полное наименование ПБС.

Должность ответственного исполнителя ОрФК

DOL_ISP_TOFK STRING <= 100 Нет Если «VID_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения.

ФИО ответственного исполнителя ОрФК

NAME_ISP_TOFK STRING <= 50 Нет Если «VID_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения.

Телефон ответственного исполнителя ОрФК

TEL_ISP_TOFK STRING <= 50 Нет

Дата формирования

DATE_POD DATE Нет Дата формирования документа в ОрФК. Если «VID_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения.

Остатки. БА на текущий финансовый год на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_AS_N NUMBER2

Да

Остатки. БА на текущий финансовый год

SUM_AS_K NUMBER2

Да




на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

Остатки. БА на первый год планового периода на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_AS1_N NUMBER2

Да

Остатки. БА на первый год планового периода на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_AS1_K NUMBER2

Да

Остатки. БА на второй год планового периода на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_AS2_N NUMBER2

Да

Остатки. БА на второй год планового периода на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_AS2_K NUMBER2

Да

Остатки. ЛБО на текущий финансовый год на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_LBO_N NUMBER2

Да

Остатки. ЛБО на текущий финансовый год на конец дня

SUM_LBO_K NUMBER2

Да




(раздел «Операции с бюджетными данными»)

Остатки. ЛБО на первый год планового периода на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_LBO1_N NUMBER2

Да

Остатки. ЛБО на первый год планового периода на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_LBO1_K NUMBER2

Да

Остатки. ЛБО на второй год планового периода на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_LBO2_N NUMBER2

Да

Остатки. ЛБО на второй год планового периода на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_LBO2_K NUMBER2

Да

Остатки. Доведено всего ПОФ на текущий финансовый год на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_OF_N NUMBER2

Да

Остатки. Доведено всего ПОФ на текущий финансовый год

SUM_OF_K NUMBER2

Да




на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

Остатки. Доведено всего с отложенной датой ввода в действие ПОФ на текущий финансовый год на начало дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_OF_CR_N NUMBER2

Да

Остатки. Доведено всего с отложенной датой ввода в действие ПОФ на текущий финансовый год на конец дня (раздел «Операции с бюджетными данными»)

SUM_OF_CR_K NUMBER2

Да

Итого. БА на текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_AS NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPOB».

Итого. БА на первый год планового периода (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_AS1 NUMBER2


Итого. БА на второй год планового периода (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_AS2 NUMBER2


Итого. ЛБО на TOTAL_LBO NUMBE Нет Обязательное, если




текущий финансовый год

R2 имеются операции в блоке «VPOB».

Итого. ЛБО на первый год планового периода (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_LBO1 NUMBER2


Итого. ЛБО на второй год планового периода (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_LBO2 NUMBER2


Итого. Доведено всего ПОФ на текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_OF NUMBER2


Итого. Доведено всего с отложенной датой ввода в действие ПОФ на текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_OF_CR NUMBER2


Итого. ЛБО за счет связанных кредитов (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_LBO_CR NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPOBCR».

Итого. ЛБО на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_LBO_V NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPOBCR».




Итого. ПОФ за исключением выплат в иностранной валюте (раздел «Операции с бюджетными данными»)

TOTAL_OF_V NUMBER2

Нет Указываются итоговые объемы изменений (увеличение или уменьшение) доведенных предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте).Обязательное, если имеются операции в блоке «VPOFV».

Итого. ЛБО на текущий финансовый год (раздел «Детализированные лимиты бюджетный обязательств»)

TOTAL_LBO_DET

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPOBD».

Итого. ЛБО на первый год планового периода (раздел «Детализированные лимиты бюджетный обязательств»)

TOTAL_LBO1_DET

NUMBER2


Итого. ЛБО на второй год планового периода (раздел «Детализированные лимиты бюджетный обязательств»)

TOTAL_LBO2_DET

NUMBER2


Итого. ЛБО за счет связанных кредитов (раздел «Детализированные лимиты бюджетный обязательств»)

TOTAL_LBO_CR_DET

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPLOBV».

Итого. ЛБО на выплаты в иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) (раздел «Детализированн

TOTAL_LBO_V_DET

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPLOBV».




ые лимиты бюджетный обязательств»)

Остатки. Поставленные на учет БО на текущий финансовый год на начало дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_PBO_N NUMBER2

Да

Остатки. Поставленные на учет БО на текущий финансовый год на конец дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_PBO_K NUMBER2

Да

Остатки. Поставленные на учет БО на первый год планового периода на начало дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_PBO1_N NUMBER2

Да

Остатки. Поставленные на учет БО на первый год планового периода на конец дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_PBO1_K NUMBER2

Да

Остатки. Поставленные на учет БО на второй год планового периода на начало дня (раздел

SUM_PBO2_N NUMBER2

Да




«Операции с бюджетными средствами»)

Остатки. Поставленные на учет БО на второй год планового периода на конец дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_PBO2_K NUMBER2

Да

Остатки. Поставленные на учет ДО на текущий финансовый год на начало дня (графа 5)

SUM_DO_N NUMBER2

Да Указывается сумма поставленных на учет ДО на текущий финансовый год на начало дня.

Остатки. Поставленные на учет ДО на текущий финансовый год на конец дня (графа 5)

SUM_DO_K NUMBER2

Да Указывается сумма поставленных на учет ДО на текущий финансовый год на конец дня.

Остатки. Поступления на начало дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_IN_N NUMBER2

Да

Остатки. Поступления на конец дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_IN_K NUMBER2

Да

Остатки. Выплаты на начало дня (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_OUT_N NUMBER2

Да

Остатки. Выплаты на конец дня (раздел «Операции с

SUM_OUT_K NUMBER2

Да




бюджетными средствами»)

Итого. Поступления в валюте РФ (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_IN_BUD NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPKP».

Всего. Сумма поступлений в рублевом эквиваленте (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_IN_R_BUD

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPKPV».

Итого. Выплаты в валюте РФ (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_OUT_BUD

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPP».

Всего. Сумма выплат в рублевом эквиваленте (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_OUT_R_BUD

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPPV».

Итого. Поставленные на учет БО на текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_PBO_BUD

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPOB».

Итого. Поставленные на учет БО на первый год планового периода (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_PBO1_BUD

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPOB».

Итого. Поставленные на

TOTAL_PBO2_B NUMBE Нет Обязательное, если имеются операции в блоке




учет БО на второй год планового периода (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

UD R2 «VPPOB».

Всего.Поставленные на учет БО в иностранной валюте. Выплаты в рублевом эквиваленте на текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_VIPL_VS_RUB

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPOBINV».

Всего.Поставленные на учет БО в иностранной валюте. Выплаты в рублевом эквиваленте на первый год планового периода (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_VIPL_VS_Y1

NUMBER2


Всего.Поставленные на учет БО в иностранной валюте. Выплаты в рублевом эквиваленте на второй год планового периода (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

SUM_VIPL_VS_Y2

NUMBER2


Всего.Поставленные на учет денежные обязательства в валюте РФ на

TOTAL_DO_RUB NUMBER2

Нет Общая сумма на текущий финансовый год. Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPODVT».




текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

Всего.Поставленные на учет денежные обязательства в иностранной валюте на текущий финансовый год (раздел «Операции с бюджетными средствами»)

TOTAL_DO_IVAL

NUMBER2

Нет Общая сумма денежных обязательства на текущий финансовый год. Обязательное, если имеются операции в блоке «VPPODINVO».

Остатки. Источник ДБФ на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_N_AR NUMBER2

Нет Заполняется, если остаток не равен нулю, а также при наличии информации в разделах VPDOP(*), VPARO(*), VPAR(*).В случае открытия в день формирования выписки раздела для учета операций по расходам за счет источника ДБФ указывается значение «0.00».

Остатки. Источник ДБФ на конец дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_K_AR NUMBER2


Остатки. ЛБО на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_LBO_N_AR NUMBER2

Нет Заполняется, если остаток не равен нулю, а также при наличии информации в разделах VPDOP(*), VPARO(*), VPAR(*).В случае открытия в день формирования выписки раздела для учета операций по расходам за счет




источника ДБФ указывается значение «0.00».

Остатки. ЛБО на конец дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_LBO_K_AR NUMBER2


Остатки. ПОФ на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_OF_N_AR NUMBER2


Остатки. ПОФ на конец дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_OF_K_AR NUMBER2


Остатки. БО на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_PBO_N_AR NUMBER2





Остатки. БО на конец дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_PBO_K_AR NUMBER2


Остатки. ДО на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_DO_N_AR NUMBER2

Нет Заполняется, если остаток не равен нулю, а также при наличии информации в разделах VPDOP(*), VPARO(*), VPAR(*).В случае открытия в день формирования выписки раздела для учета операций по расходам за счет источника ДБФ указывается значение "0.00".

Остатки. ДО на конец дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_DO_K_AR NUMBER2


Остатки. Поступления на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_IN_N_AR NUMBER2


Остатки. Поступления на конец дня (раздел

SUM_IN_K_AR NUMBER2

Нет Заполняется, если остаток не равен нулю, а также при наличии информации в




«Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

разделах VPDOP(*), VPARO(*), VPAR(*).В случае открытия в день формирования выписки раздела для учета операций по расходам за счет источника ДБФ указывается значение «0.00».

Остатки. Выплаты на начало дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_OUT_N_AR NUMBER2


Остатки. Выплаты на конец дня (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

SUM_OUT_K_AR NUMBER2


Итого. ЛБО (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

TOTAL_LBO_AR NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPAR».

Итого. ПОФ (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

TOTAL_OF_AR NUMBER2


Итого. БО на текущий

TOTAL_PBO_AR NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке




финансовый год (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

«VPAR».

Итого. ДО на текущий финансовый год (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

TOTAL_PDO_AR NUMBER2


Итого. Поступления (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

TOTAL_IN_AR NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPARO».

Итого. Выплаты (раздел «Операции за счет дополнительного бюджетного финансирования»)

TOTAL_OUT_AR NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPARO».

Итого. Поступления в бюджет (раздел «Источники дополнительного бюджетного финансирования (справочно)»)

TOTAL_IN_AR_DOP

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPDOP».

Итого. Выплаты из бюджета (раздел «Источники дополнительного бюджетного финансирования (справочно)»)

TOTAL_OUT_AR_DOP

NUMBER2

Нет Обязательное, если имеются операции в блоке «VPDOP».




Раздел 1.2.1. Бюджетные данные

VPOB(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.

Номер документа NUM_DOC STRING <= 15 Да Номер документа.

Дата документа DATE_DOC DATE Да Дата документа.

Глобальный идентификатор

GUID GUID Да Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.

Код объекта ФАИП (мероприятия по информатизации)

FAIP_CODE STRING <= 24 Нет Указывается код объекта ФАИП размерностью 14 знаков или КМИ размерностью до 24 знаков.

БА на текущий финансовый год

SUM_AS NUMBER2

Нет

БА на первый год планового периода

SUM_AS1 NUMBER2

Нет

БА на второй год планового периода

SUM_AS2 NUMBER2

Нет

ЛБО на текущий финансовый год

SUM_LBO NUMBER2

Нет

ЛБО на первый год планового периода

SUM_LBO1 NUMBER2

Нет

ЛБО на второй год планового периода

SUM_LBO2 NUMBER2

Нет

Доведено всего ПОФ на текущий финансовый год

SUM_OF NUMBER2

Нет

Доведено всего ПОФ на текущий финансовый год с отложенной датой ввода в действие

SUM_OF_CR NUMBER2

Нет

Раздел 1.2.2 ЛБО в текущем финансовом году на выплаты за

VPOBCR(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих




счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте

операций.







ЛБО за счет связанных кредитов

SUM_LBO NUMBER2

Нет

ЛБО на выплаты в иностранной валюте

SUM_LBO_CR NUMBER2

Нет

Раздел 1.2.3 ПОФ за исключением выплат в иностранной валюте

VPOFV(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.





ПОФ за исключением выплаты в иностранной валюте

SUM_OF NUMBER2

Да Сумма изменений (увеличение или уменьшение) предельных объемов финансирования на выплаты в иностранной




валюте (в рублевом эквиваленте).

Раздел 1.3.1. Лимиты бюджетных обязательств

VPOBD(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.







ЛБО на текущий финансовый год

SUM_LBO NUMBER2

Нет

ЛБО на первый год планового периода

SUM_LBO1 NUMBER2

Нет

ЛБО на второй год планового периода

SUM_LBO2 NUMBER2

Нет

Раздел 1.3.2. ЛБО в текущем финансовом году на выплаты за счет связанных иностранных кредитов и на выплаты в иностранной валюте

VPLOBV(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.




GUID GUID Да Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками




выписки и первичными документами.



ЛБО за счет связанных кредитов

SUM_LBO_CR NUMBER2

Нет

ЛБО на выплаты в иностранной валюте

SUM_LBO_V NUMBER2

Нет

Раздел 2.2. Поступления в валюте РФ

VPKP(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.





Код объекта ФАИП (КМИ)


Код цели (аналитический код)

ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели (аналитический код).По расходам бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные целевые межбюджетные трансферты из ФБ, поле заполняется в соответствии с перечнем кодов целей, присвоенных ФК.

Поступления SUM_IN NUMBER2

Да

Примечание NOTE STRING <= 254 Нет Примечание.

Раздел 2.3. Поступления в

VPKPV(*) Нет Заполняется при проведении




иностранной валюте

соответствующих операций.







Код валюты поступления по ОКВ

KOD_OKV STRING = 3 Да Цифровой код валюты по справочнику ОКВ.

Поступления в иностранной валюте

SUM_IN_V NUMBER2

Да

Курс валюты поступления

CHANG NUMBER3

Да

Сумма в рублевом эквиваленте

SUM_IN NUMBER2

Да

Примечание NOTE STRING <= 254 Нет

Итого в разрезе кодов валюты. Раздел 2.3. Поступления в иностранной валюте

VPKPVT(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPKPV.

Код валюты поступления по ОКВ


Поступления в иностранной валюте

SUM_IN_V NUMBER2

Да Сумма «SUM_IN_V» для одного «KOD_OKV»


SUM_IN NUMBER2

Да Сумма «SUM_IN» для одного «KOD_OKV»

Раздел 2.4. Выплаты в валюте РФ

VPPP(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих




операций.

Номер документа, подтверждающего проведение операции

NUM_DOC STRING <= 15 Да Номер документа.

Дата документа, подтверждающего проведение операции

DATE_DOC DATE Да Дата документа.



Номер документа ПБС

NUM_DOC_UBP STRING <= 20 Нет Номер документа ПБС.Если документом ПБС является «Сводная заявка на кассовый расход» (для уплаты налогов), то указывается составной номер, включающий в себя номер документа и номер строки документа в следующем порядке:клиентский номер документа (не более 15 символов), символ разделителя «@», номер строки документа (не более 4 символов).

Дата документа ПБС

DATE_DOC_UBP DATE Нет Дата документа ПБС.



Код цели (аналитический код)

ADD_KLASS STRING <= 20 Нет Указывается код цели (аналитический код).

Выплаты SUM_OUT NUMBER2

Да

Примечание NOTE STRING <= 254 Нет

Раздел 2.5. Выплаты в

VPPPV(*) Нет Заполняется при проведении




иностранной валюте

соответствующих операций.


NUM_DOC STRING <= 15 Да Номер документа.


DATE_DOC DATE Да Дата документа.




NUM_DOC_UBP STRING <= 15 Нет Номер документа ПБС.





Код валюты выплаты по ОКВ


Выплаты в иностранной валюте

SUM_OUT_V NUMBER2

Да

Курс валюты выплаты

CHANG NUMBER3

Да

Выплаты в рублевом эквиваленте

SUM_OUT NUMBER2

Да

Итого в разрезе кодов валюты. Раздел 2.5. Выплаты в иностранной валюте

VPPPVT(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPPV.



Выплаты в иностранной

SUM_OUT_V NUMBE Да Сумма «SUM_OUT_V» для




валюте R2 одного «KOD_OKV».

Выплаты в рублевом эквиваленте

SUM_OUT NUMBER2

Да Сумма «SUM_OUT» для одного «KOD_OKV».

Раздел 2.6. Поставленные на учет бюджетные обязательства в валюте РФ

VPPOB(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.







Номер БО NUM_BO STRING <= 19 Да Учетный номер БО.

БО на текущий финансовый год

SUM_PBO NUMBER2

Нет

БО на первый год планового периода

SUM_PBO1 NUMBER2

Нет

БО на второй год планового периода

SUM_PBO2 NUMBER2

Нет

Тип документа-основания постановки на учет БО

TYPE STRING = 1 Нет Тип документа, на основании которого БО поставлено на учет в ОрФК. Допустимые значения:1 - Сведения о бюджетном обязательстве;2 - Заявка на кассовый расход; Сводная заявка на кассовый расход; Заявка на получение наличных денег; Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту; Акт приемки-передачи




бюджетных обязательств; Заявка для обеспечения наличными денежными средствами.Заполняется при принятии на учет БО. Не заполняется в случае изменения принятых на учет БО.

Итого по учетному номеру Раздел 2.6. Поставленные на учет бюджетные обязательства в валюте РФ

VPPOBVT(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPOB.


Сумма на текущий финансовый год

SUM_IT_Y1 NUMBER2

Да Сумма по учетному номеру на текущий финансовый год.

Сумма на первый год планового периода

SUM_IT_Y2 NUMBER2

Да Сумма по учетному номеру на первый год планового периода.

Всего на второй год планового периода

SUM_IT_Y3 NUMBER2

Да Сумма по учетному номеру на второй год планового периода.

Раздел 2.7. Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте

VPPOBINV(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.







FAIP_CODE STRING <= 24 Нет Указывается код объекта ФАИП размерностью 14




знаков или КМИ размерностью до 24 знаков.



Выплаты в иностранной валюте

SUM_VIPL_IVAL NUMBER2

Да Сумма выплаты в иностранной валюте для одного кода валюты выплаты по ОКВ.

Курс валюты CHANG_VAL_VAIPI

NUMBER3

Да Курс валюты выплаты.

Выплаты в рублевом эквиваленте на текущий финансовый год

SUM_VIPL_RUB NUMBER2

Да Сумма выплаты в рублевом эквиваленте для одного кода валюты выплаты по ОКВ на текущий финансовый год.

Выплаты в рублевом эквиваленте на плановый первый год

SUM_VIPL_Y1 NUMBER2

Да Сумма выплаты в рублевом эквиваленте для одного кода валюты выплаты по ОКВ на плановый первый год.

Выплаты в рублевом эквиваленте на плановый второй год

SUM_VIPL_Y2 NUMBER2

Да Сумма выплаты в рублевом эквиваленте для одного кода валюты выплаты по ОКВ на плановый второй год.

Итого по учетному номеру по Разделу 2.7. Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте

VPPOBINVBO(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPOBINV.


Код валюты по ОКВ по учетному номеру

KOD_OKV STRING = 3 Нет Цифровой код валюты по справочнику ОКВ.Поле не заполняется.

Итого по учетному номеру в иностранной валюте

SUM_NUM_BO NUMBER2

Нет Сумма поставленных на учет БО в инвалюте для одного учетного номера.Поле не заполняется.

Итого по учетному номеру поставленных на учет БО в рублевом

SUM_NUM_BO_RUB

NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО на текущий год для одного учетного номера.




эквиваленте на текущий финансовый год

Итого по учетному номеру поставленных на учет БО на плановый первый год

SUM_NUM_BO_Y1

NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО на первый год для одного учетного номера.

Итого по учетному номеру поставленных на учет БО на плановый второй год

SUM_NUM_BO_Y2

NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО на второй год для одного учетного номера.

Итого по коду ОКВ по Разделу 2.7. Поставленные на учет бюджетные обязательства в иностранной валюте

VPPOBINVOKV(*)

Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPOBINV.



Итого по коду валюты поставленных на учет БО в инвалюте

SUM_OKV_IVAL NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО в иностранной валюте в разрезе кодов валюты.

Итого по коду валюты поставленных на учет БО в рублевом эквиваленте на текущий финансовый год

SUM_OKV_RUB NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО в рублевом эквиваленте в разрезе кодов валюты на текущий финансовый год.

Итого по коду валюты поставленных на учет БО в рублевом эквиваленте на плановый первый год

SUM_OKV_Y1 NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО в рублевом эквиваленте в разрезе кодов валюты на плановый первый год.

Итого по коду валюты поставленных на

SUM_OKV_Y2 NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет БО в рублевом эквиваленте в разрезе кодов




учет БО в рублевом эквиваленте на плановый второй год

валюты на плановый второй год.

Раздел 2.8. Поставленные на учет денежные обязательства в валюте РФ

VPPOD(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.

Номер документа NUM_DOC STRING <= 50 Да Указывается номер документа.

Дата документа DATE_DOC DATE Да Указывается дата документа.

Учетный номер ДО

NUM_DO STRING <= 25 Да Указывается учетный номер ДО.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25»*.




SUM_DO NUMBER2

Да Сумма ДО на текущий финансовый год.

Итого по учетному номеру Раздел 2.8. Поставленные на учет денежные обязательства в валюте РФ

VPPODVT(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPOD.

Номер ДО NUM_DO STRING <= 25 Да Указывается учетный номер ДО.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет




начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25»*.


SUM_DO NUMBER2

Да Сумма на текущий финансовый год

Раздел 2.9. Поставленные на учет денежные обязательства в иностранной валюте

VPPODINV(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.


Дата документа DATE_DOC DATE Да Дата документа

Номер ДО NUM_DO STRING <= 25 Да Указывается учетный номер ДО.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25»*.





Сумма в иностранной валюте

SUM_IVAL NUMBER2

Да Сумма выплаты в иностранной валюте для одного кода валюты выплаты по ОКВ.

Курс валюты поступления

CHANG NUMBER3

Да Курс валюты поступления


SUM_DO NUMBER2

Да Сумма выплаты в рублевом эквиваленте для одного кода валюты выплаты по ОКВ на текущий финансовый год.

Итого по учетному номеру по Разделу 2.9.

VPPODINVO(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPODINV.




Поставленные на учет денежные обязательства в иностранной валюте

Номер ДО NUM_DO STRING <= 25 Да Указывается учетный номер ДО.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25»*.


KOD_OKV STRING = 3 Нет Цифровой код валюты по справочнику ОКВ.

Итого по учетному номеру в иностранной валюте

SUM_NUM_DO NUMBER2

Нет Сумма поставленных на учет ДО в инвалюте для одного учетного номера.Поле не заполняется.

Итого по учетному номеру поставленных на учет ДО в рублевом эквиваленте на текущий финансовый год

SUM_NUM_DO_RUB

NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет ДО на текущий год для одного учетного номера.

Итого по коду ОКВ по Разделу 2.9. Поставленные на учет денежные обязательства в иностранной валюте

VPPODINVK(*) Нет Заполняется при наличии документов в блоке VPPODINV.



Итого по коду валюты поставленных на учет ДО в инвалюте

SUM_OKV_IVAL NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет ДО в иностранной валюте в разрезе кодов валюты.

Итого по коду валюты

SUM_OKV_RUB NUMBER2

Да Сумма поставленных на учет ДО в рублевом




поставленных на учет ДО в рублевом эквиваленте на текущий финансовый год

эквиваленте в разрезе кодов валюты на текущий финансовый год.

Раздел 3.2. Бюджетные данные, бюджетные и денежные обязательства

VPAR(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.





ЛБО SUM_LBO NUMBER2

Нет

ПОФ SUM_OF NUMBER2

Нет

Номер поставленного на учет БО

NUM_BO STRING <= 19 Нет Учетный номер БО.

БО на текущий финансовый год

SUM_PBO NUMBER2

Нет

Учетный номер ДО (графа 7)

NUM_DO STRING <= 25 Нет Указывается учетный номер ДО.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25»*.

Сумма на текущий финансовый год (графа 8)

SUM_DO NUMBER2

Нет Сумма на текущий финансовый год ДО.

Раздел 3.3. VPARO(*) Нет Заполняется при




Операции со средствами за счет ДБФ

проведении соответствующих операций.


NUM_DOC STRING <= 15 Да Номер документа, подтверждающего проведение операции.


DATE_DOC DATE Да Дата документа, подтверждающего проведение операции.







Поступления SUM_IN NUMBER2

Нет

Выплаты SUM_OUT NUMBER2

Нет

Раздел 3.4. Источники ДБФ (Справочно)

VPDOP(*) Нет Заполняется при проведении соответствующих операций.


NUM_DOC STRING <= 15 Да Номер документа, подтверждающего проведение операции.


DATE_DOC DATE Да Дата документа, подтверждающего проведение операции.


GUID GUID Да Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками




выписки и первичными документами.





Поступления в бюджет

SUM_IN NUMBER2

Нет

Возвраты из бюджета

SUM_OUT NUMBER2

Нет

Раздел 4.1.Изменение остатков на лицевом счете по казначейскому обеспечению обязательств

VPOSTKOO(*) Нет

Сумма остатков на начало дня по выданным КОО

SUM_OST_RECEIV_BEGIN

NUMBER2

Да Сумма остатков на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по выданным КОО на соответствующий год на начало текущего финансового года.

Сумма остатков на конец дня по выданным КОО

SUM_OST_RECEIV_END

NUMBER2

Да Сумма остатков на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по выданным КОО на соответствующий год.

Сума остатков на начало дня по переведенным КОО

SUM_OST_TRANS_BEGIN

NUMBER2

Да Сума остатков на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по переведенным КОО на соответствующий год на начало текущего финансового года.

Сумма остатков на конец дня по переведенным КОО

SUM_OST_TRANS_END

NUMBER2

Да Сумма остатков на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по переведенным КОО на соответствующий год.

Сумма остатков на начало по исполненным

SUM_OST_EXEC_BEGIN

NUMBER2

Да Сумма остатков на начало дня нарастающим итогом с начала текущего




КОО финансового года по исполненным КОО на соответствующий год на начало текущего финансового года.

Сумма остатков на конец дня по исполненным КОО

SUM_OST_EXEC_END

NUMBER2

Да Сумма остатков на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по исполненным КОО на соответствующий год.

Раздел 4.2. Казначейское обеспечение обязательств

VPKOO(*) Нет Заполняется при наличии КОО.

Номер документа, подтверждающий проведение операции

NUMDOC STRING <= 50 Да Номер документа, на основании которого были отражены операции по КОО.


DATEDOC DATE Да Дата составления документа на основании, которого были отражены операции по КОО.

Номер документа организации

NUMDOC_ORG STRING <= 50 Да Номер документа организации, на основании которого были отражены выплаты по КОО.

Дата документа организации

DATEDOC_ORG DATE Да Дата составления документа организации на основании, которого были отражены выплаты по КОО.

Сумма операции по выданным КОО

SUM_RECEIV NUMBER2

Да Сумма операции по полученным КОО в валюте РФ в соответствии с указанным документом.

Сумма операции по переведенным КОО

SUM_TRANS NUMBER2

Да Сумма операции по переведенным КОО в валюте РФ в соответствии с указанным документом.

Сумма операции по исполненным КОО

SUM_EXEC NUMBER2

Да Сумма операции по исполненным КОО в валюте РФ в соответствии с указанным документом.

Примечание NOTE STRING <= 512 Нет Примечание (при необходимости).

Итого по разделу 4.2. Казначейское

VPKOO_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке

VPKP(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|FAIP_CODE(0)|ADD_KLASS(0)|SUM_IN|NOTE(0)|VPKPV(*)VPKPV(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|FAIP_CODE(0)|KOD_OKV|SUM_IN_V|CHANG|SUM_IN|NOTE(0)|VPKPVT(*)VPKPVT(0)|KOD_OKV|SUM_IN_V|SUM_IN|VPPP(*)VPPP(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|NUM_DOC_UBP(0)|DATE_DOC_UBP(0)|FAIP_CODE(0)|ADD_KLASS(0)|SUM_OUT|NOTE(0)|VPPPV(*)VPPPV(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|NUM_DOC_UBP(0)|DATE_DOC_UBP(0)|FAIP_CODE(0)|KOD_OKV|SUM_OUT_V|CHANG|SUM_OUT|VPPPVT(*)VPPPVT(0)|KOD_OKV|SUM_OUT_V|SUM_OUT|VPPOB(*)VPPOB(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|FAIP_CODE(0)|NUM_BO|SUM_PBO(0)|SUM_PBO1(0)|SUM_PBO2(0)|TYPE(0)|VPPOBVT(*)VPPOBVT(0)(+VPPOB)|NUM_BO|SUM_IT_Y1|SUM_IT_Y2|SUM_IT_Y3|VPPOBINV(*)VPPOBINV(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|NUM_BO|FAIP_CODE(0)|KOD_OKV|SUM_VIPL_IVAL|CHANG_VAL_VAIPI|SUM_VIPL_RUB|SUM_VIPL_Y1|SUM_VIPL_Y2|VPPOBINVBO(*)VPPOBINVBO(0)(+VPPOBINV)|NUM_BO|KOD_OKV(0)|SUM_NUM_BO(0)|SUM_NUM_BO_RUB|SUM_NUM_BO_Y1|SUM_NUM_BO_Y2|VPPOBINVOKV(*)VPPOBINVOKV(0)(+VPPOBINV)|KOD_OKV|SUM_OKV_IVAL|SUM_OKV_RUB|SUM_OKV_Y1|SUM_OKV_Y2|VPPOD(*)VPPOD(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|NUM_DO|FAIP_CODE(0)|SUM_DO|VPPODVT(*)VPPODVT(0)(+VPPOD)|NUM_DO|SUM_DO|VPPODINV(*)VPPODINV(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|NUM_DO|FAIP_CODE(0)|KOD_OKV|SUM_IVAL|CHANG|SUM_DO|VPPODINVO(*)VPPODINVO(0)(+VPPODINV)|NUM_DO|KOD_OKV(0)|SUM_NUM_DO(0)|SUM_NUM_DO_RUB|VPPODINVK(*)VPPODINVK(0)(+VPPODINV)|KOD_OKV|SUM_OKV_IVAL|SUM_OKV_RUB|VPAR(*)VPAR(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|SUM_LBO(0)|SUM_OF(0)|NUM_BO(0)|SUM_PBO(0)|NUM_DO(0)|SUM_DO(0)|VPARO(*)VPARO(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|NUM_DOC_UBP(0)|DATE_DOC_UBP(0)|SUM_IN(0)|SUM_OUT(0)|VPDOP(*)VPDOP(0)|NUM_DOC|DATE_DOC|GUID|NUM_DOC_UBP(0)|DATE_DOC_UBP(0)|SUM_IN(0)|SUM_OUT(0)|VPOSTKOO(*)VPOSTKOO(0)|SUM_OST_RECEIV_BEGIN|SUM_OST_RECEIV_END|SUM_OST_TRANS_BEGIN|SUM_OST_TRANS_END|SUM_OST_EXEC_BEGIN|SUM_OST_EXEC_END|VPKOO(*)VPKOO(0)|NUMDOC|DATEDOC|NUMDOC_ORG|DATEDOC_ORG|SUM_RECEIV|SUM_TRANS|SUM_EXEC|NOTE(0)|VPKOO_ALLVPKOO_ALL(0)(+VPKOO)|SUM_RECEIV_ALL|SUM_TRANS_ALL|SUM_EXEC_ALL|

2.2.4. Пример файлаИмя файла - 24001D01.VP5

FK|TXVP190513|АСФК|32.2||FROM|2400|УФК по Архангельской области|TO|2|12300001|Школа №1|SECURE|0||VP|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|03242000010|01.06.2019|31.05.2019|0|2400|УФК по Архнгельской области|Бюджет Архангельской области|12345678|12345678|Минфин Архангельской области|183|Министерство образования|24200001|Школа №1|Казначей|Иванов И.И.|345-34-21|02.06.2019|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|

10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|301948.00|774740.00|14018.00|760724.00|814490.00|709038.00|45353.00|414033.00|862619.00|790480.00|373536.00|961953.00|871446.00|56237.00|949557.00|364019.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|0.00|3487|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|524868.00|767112.00|53505.00|592458.00|468700.00|298165.00|622697.00||||300000|300000|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|547346.23|300000|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|226866.00|695116.00|980003.00|980003.00|243931.00|533873.00|106370.00|999415.00|VPOB|575183809100052|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F1|23456789906541|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|VPOB|575183809100053|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F2|23456789906541|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|5000.00|VPOBCR|798884392284480|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F3|35677865432123|10000.00|10000.00|VPOFV|295772851382010|04.06.2019|1F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|10000.00|VPOBD|948571086979829|04.06.2019|2F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|465839384757738|10000.00|10000.00|10000.00|VPLOBV|278279960160441|04.06.2019|5F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|495867586660987|10000.00|10000.00|VPKP|646587133410073|04.06.2019|4F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|||10000.00||VPKPV|712730467326206|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964AA||207|4000.00|1.0000|4000.00||VPKPV|712730467326207|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964AB||207|4000.00|1.0000|4000.00||VPKPV|712730467326208|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964AC||583|2000.00|1.0000|2000.00||VPKPVT|207|8000.00|8000.00|VPKPVT|583|2000.00|2000.00|VPPP|807146434579714|04.06.2019|129619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|261368275785212|04.06.2019|||10000.00||VPPPV|289665043919377|04.06.2019|139619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|627642035428456|04.06.2019||913|10000.00|1.0000|10000.00|VPPPVT|913|10000.00|10000.00|VPPOB|834817171226292|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FA||9161639814302621|10000.00|10000.00|10000.00|1|VPPOBVT|9161639814302621|10000.00|10000.00|10000.00|VPPOD|43643673427|12.05.2019|6782652346678265234612||250000|VPPODVT|5467435724854674357248|3487|VPPODINV|300000|04.06.2019|5836938653212345678678||056|300000|73.3567|300000|VPPODINVO|5836938653212345678123|056|300000|300000|VPPODINVK|056|100000|100000|VPAR|489894748155663|04.06.2019|629619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|10000.00|10000.00|2572676546287521|10000.00|5836938653212345678123|300000|VPARO|156302214938545|04.06.2019|6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964F5|506087363390471|04.06.2019|10000.00|10000.00|VPDOP|783995271459640|04.06.2019|8F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF|596094549832730|04.06.2019|10000.00|10000.00|VPOSTKOO|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|10000.00|VPKOO|21|21.09.2019|21|21.09.2019|10000.00|10000.00|10000.00|Примечание|VPKOO_ALL|10000.00|10000.00|10000.00|

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРИ ВЕДЕНИИ СВОДНОГО РЕЕСТРА ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ, РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ И АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

3.1. Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса

3.1.1. Назначение и маршрут документаОтчет «Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного

процесса» - документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, ФГУП, ГУП, МУП, за указанную дату в разрезе документов и остатках соответствующих показателей на лицевом счете на начало и конец дня.

Документ предназначен для доведения информации от органов Федерального казначейства до неучастника бюджетного процесса, ФГУП, ГУП, МУП.

Таблица 6. Маршрут документа «Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса»

Отправитель Получатель ПримечаниеОрФК НУБП

ОрФК ФГУП, ГУП, МУП

3.1.2. Описание полей документаТаблица 7. Описание полей документа «Выписка из лицевого счета для учета

операций неучастника бюджетного процесса»Описание

блока/поляИмя

блока/поляТип Длин

аОбязательност

ь



FROM Да


Наименование NAME_TOFK STRING <= Да Полное наименование


Имя блока/поля

Тип Длина

Обязательност

ь


ОрФК 2000 ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.


TO Да

Уровень бюджета BUDG_LEVEL STRING = 1 Да Уровень бюджета принимает следующие значения:– 6 – «средства ЮЛ».

Код клиента KOD_NUBP STRING <= 8 Да Для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 знакам.Для остальных клиентов указывается уникальный код организации по Сводному реестру, равный 8 знакам.


NAME_NUBP STRING <= 2000

Да Для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается полное наименование клиента в соответствии с регистрационными данными, предоставленными в органы ФК.Для остальных клиентов указывается полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром.




LEVEL STRING = 1 Да Указывается метка конфиденциальности. Принимает значения:



Тип Длина


ь


0 - несекретно;1 - для служебного пользования;2 - секретно;3 - совершенно секретно.


Общая часть выписки

VN Да



Номер лицевого счета

LS STRING = 11 Да Номер лицевого счета клиента, по которому формируется выписка.

Дата выписки DATE_OTCH DATE Да Дата, на которую формируется выписка.

Дата предыдущей выписки

DATE_OLD DATE Нет Дата предыдущей выписки. Не заполняется при отсутствии предыдущей выписки.

Признак промежуточного отчёта

VID_OTCH STRING = 1 Да 0 - итоговый и/или нулевой;1 - промежуточный.

Код органа ФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.



Да Полное наименование ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код по ОКПО OKPO_NUBP STRING <= 10 Да Указывается код по ОКПО клиента.

Код организации по Сводному реестру

KOD_NUBP STRING <= 8 Нет Для всех клиентов, присутствующих в Сводном реестре, указывается код по Сводному реестру. Не заполняется для клиентов,



Тип Длина


ь


отсутствующих в Сводном реестре.



Да Полное наименование клиента.

Код по ОКПО вышестоящей организации

OKPO_UPORG STRING = 8 Нет Указывается код по ОКПО вышестоящей организации. Обязательно для заполнения, если лицевой счет для учета операций открыт обособленному подразделению организации-клиента.

Наименование вышестоящей организации

NAME_VORG_NUBP

STRING <= 2000

Нет Полное наименование вышестоящей организации клиента. Обязательно для заполнения, если лицевой счет для учета операций открыт обособленному подразделению организации-клиента.

Должность ответственного исполнителя

DOL_ISP STRING <= 100 Нет Должность ответственного исполнителя.Если «VID_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения.

ФИО ответственного исполнителя

NAME_ISP STRING <= 50 Нет ФИО ответственного исполнителя.Если «VID_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения.

Телефон ответственного исполнителя.

TEL_ISP STRING <= 50 Нет Телефон ответственного исполнителя.

Дата подписания DATE_POD DATE Нет Дата подписания отчета.Если «VID_OTCH» = 0, то поле обязательно для заполнения.

Остатки VNOST Да

Остаток средств на начало дня

SUM_OST_ONDAY

NUMBER2

Да Остаток средств на начало дня.

Остаток средств на начало дня (неразрешенный к использованию)

SUM_OST_ONDAY_NO

NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на начало дня.

Остаток средств на конец дня

SUM_OST_ENDDAY

NUMBER2

Да Остаток средств на конец дня.



Тип Длина


ь


Остаток средств на конец дня (неразрешенный к использованию)

SUM_OST_ENDDAY_NO

NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток средств на лицевом счете на конец дня.

Раздел 2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

VNSUBS(*) Нет Заполняется при наличии операций


GUID_DOC GUID Да Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.


NAME_DOC STRING <= 160 Да Наименование документа об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению.

Номер документа NUM_DOC STRING <= 15 Да Номер документа об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению.

Дата документа DATE_DOC DATE Да Дата документа об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными учреждению.

Разрешенный к использованию остаток субсидий прошлых лет на начало года

SUM_PERMIT_OST

NUMBER2

Да Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий, разрешенные к использованию.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет

SUM_DZ NUMBER2

Да Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию

Планируемые поступления на текущий год

SUM_PLAN_POST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий.



Тип Длина


ь


Планируемые поступления на первый год

SUM_PLAN_POST_FRST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на первый финансовый год поступлений целевых субсидий.

Планируемые поступления на второй год

SUM_PLAN_POST_SCND

NUMBER2

Да Сумма планируемых на второй финансовый год поступлений целевых субсидий.

Планируемые поступления на последующие годы

SUM_PLAN_POST_NEXT

NUMBER2

Да Сумма планируемых на последующие финансовые годы поступлений целевых субсидий.

Планируемые поступления, всего

SUM_PLAN_POST_ITOG

NUMBER2

Да Сумма планируемых поступлений субсидии на все годы планируемого периода.

Планируемые выплаты на текущий год

SUM_PLAN_VIP NUMBER2

Да Сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии

Планируемые выплаты на первый год

SUM_PLAN_VIP_FRST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на первый финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

Планируемые выплаты на второй год

SUM_PLAN_VIP_SCND

NUMBER2

Да Сумма планируемых на второй финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

Планируемые выплаты на последующие годы

SUM_PLAN_VIP_NEXT

NUMBER2

Да Сумма планируемых на последующие финансовые годы выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

Планируемые выплаты, всего

SUM_PLAN_VIP_ITOG

NUMBER2

Да Сумма планируемых выплат на все финансовые годы планируемого периода, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии.

Итоги по VNSUBS_ALL Нет Заполняется при наличии



Тип Длина


ь


разделу 2 «Сведения о разрешенных операциях с субсидиями»

информации в блоке VNSUBS.

Итого разрешено к использованию остатков на начало года средств субсидий прошлых лет

SUM_ITOG_OST NUMBER2

Да Итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года целевых субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию.

Итого по графе «Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет»

SUM_ITOG_DZ NUMBER2

Да Итоговая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

Итоговая сумма поступлений на текущий год

SUM_ITOG_POST NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий.

Итоговая сумма поступлений на первый год

SUM_ITOG_POST_FRST

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на первый финансовый год поступлений субсидий.

Итоговая сумма поступлений на второй год

SUM_ITOG_POST_SCND

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на второй финансовый год поступлений субсидий.

Итоговая сумма поступлений на последующие годы

SUM_ITOG_POST_NEXT

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на последующие годы поступлений субсидий.

Итоговая сумма поступлений, всего

SUM_ITOG_POST_ALL

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на весь период поступлений субсидий.

Итоговая сумма выплат на текущий год

SUM_ITOG_VIPL NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии

Итоговая сумма выплат на первый год

SUM_ITOG_VIPL_FRST

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на первый финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма выплат на второй

SUM_ITOG_VIPL_SCND

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на второй финансовый год



Тип Длина


ь


год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма выплат на последующие годы

SUM_ITOG_VIPL_NEXT

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на последующие годы выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма выплат, всего

SUM_ITOG_VIPL_ALL

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на весь период выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Раздел 3. Операции со средствами организации

VNOSORG(*) Нет Заполняется при наличии операций


GUID_DOC GUID Да Глобальный уникальный идентификатор документа, подтверждающего проведение операции, присвоенный ОрФК. Служит для установления связи между строками выписки и первичными документами.

Наименование документа, подтверждающего проведение операции

NAME_DOC_OP STRING <= 160 Да Наименование документа, подтверждающего проведение операции на лицевом счете.


NUM_DOC_OP STRING <= 15 Да Номер документа, подтверждающего проведение операции на лицевом счете.


DATE_DOC_OP DATE Да Дата документа, подтверждающего проведение операции на лицевом счете.

Наименование документа организации

NAME_DOC_ORG

STRING <= 160 Нет Наименование документа учреждения, на основании которого отражена операция на лицевом счете.


NUM_DOC_ORG STRING <= 15 Нет Номер документа учреждения, на основании



Тип Длина


ь


которого отражена операция на лицевом счете.


DATE_DOC_ORG DATE Нет Дата документа учреждения, на основании которого отражена операция на лицевом счете.

Код объекта ФАИП

FAIP_CODE STRING = 14 Нет Указывается код объекта ФАИП.

Поступления SUM_POST NUMBER2

Да Сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) в соответствии с документом.

Выплаты SUM_VIP NUMBER2

Да Сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) в соответствии с документом.

Примечание NOTE STRING <= 512 Нет Заполняется при необходимости.

Итоги по разделу 3 «Операции со средствами бюджетного учреждения (автономного учреждения)»

VNOSORG_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке VNOSORG.

Итого по графе «Поступления»


Да Общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) за день.

Итого по графе «Выплаты»

SUM_ITOG_VIPL NUMBER2

Да Общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) за день.

Раздел 4.1. Изменение остатков операций по Казначейскому обеспечению обязательств

VNOSTKOO(*) Нет Заполняется при наличии КОО.

Сумма остатков на начало дня по полученным КОО

SUM_OST_RECEIV_BEGIN

NUMBER2

Да Сумма остатков на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по полученным КОО на соответствующий год на начало текущего



Тип Длина


ь


финансового года.

Сумма остатков на конец дня по полученным КОО

SUM_OST_RECEIV_END

NUMBER2

Да Сумма остатков на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по полученным КОО на соответствующий год.

Сумма остатков на начало дня по переведенным КОО

SUM_OST_TRANS_BEGIN

NUMBER2

Да Сумма остатков на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по переведенным КОО на соответствующий год на начало текущего финансового года.

Сумма остатков на конец дня по переведенным КОО

SUM_OST_TRANS_END

NUMBER2

Да Сумма остатков на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по переведенным КОО на соответствующий год.

Сумма остатков на начало дня по исполненным КОО

SUM_OST_EXEC_BEGIN

NUMBER2

Да Сумма остатков на начало дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по исполненным КОО на соответствующий год на начало текущего финансового года.

Сумма остатков на конец дня по исполненным КОО

SUM_OST_EXEC_END

NUMBER2

Да Сумма остатков на конец дня нарастающим итогом с начала текущего финансового года по исполненным КОО на соответствующий год.

Раздел 4.2. Казначейское обеспечение обязательств

VNKOO(*) Нет Заполняется при наличии КОО.

Номер документа, подтверждающий проведение операции

NUMDOC STRING <= 50 Да Номер документа, на основании которого были отражены операции по КОО.


DATEDOC DATE Да Дата составления документа на основании, которого были отражены операции по КОО.

VNOST|SUM_OST_ONDAY|SUM_OST_ONDAY_NO(0)|SUM_OST_ENDDAY|SUM_OST_ENDDAY_NO(0)|VNSUBS(*)VNSUBS(0)|GUID_DOC|NAME_DOC|NUM_DOC|DATE_DOC|SUM_PERMIT_OST|SUM_DZ|SUM_PLAN_POST|SUM_PLAN_POST_FRST|SUM_PLAN_POST_SCND|SUM_PLAN_POST_NEXT|SUM_PLAN_POST_ITOG|SUM_PLAN_VIP|SUM_PLAN_VIP_FRST|SUM_PLAN_VIP_SCND|SUM_PLAN_VIP_NEXT|SUM_PLAN_VIP_ITOG|VNSUBS_ALLVNSUBS_ALL(0)(+VNSUBS)|SUM_ITOG_OST|SUM_ITOG_DZ|SUM_ITOG_POST|SUM_ITOG_POST_FRST|SUM_ITOG_POST_SCND|SUM_ITOG_POST_NEXT|SUM_ITOG_POST_ALL|SUM_ITOG_VIPL|SUM_ITOG_VIPL_FRST|SUM_ITOG_VIPL_SCND|SUM_ITOG_VIPL_NEXT|SUM_ITOG_VIPL_ALL|VNOSORG(*)VNOSORG(0)|GUID_DOC|NAME_DOC_OP|NUM_DOC_OP|DATE_DOC_OP|NAME_DOC_ORG(0)|NUM_DOC_ORG(0)|DATE_DOC_ORG(0)|FAIP_CODE(0)|SUM_POST|SUM_VIP|NOTE(0)|VNOSORG_ALLVNOSORG_ALL(0)|SUM_ITOG_POST|SUM_ITOG_VIPL|VNOSTKOO(*)VNOSTKOO(0)|SUM_OST_RECEIV_BEGIN|SUM_OST_RECEIV_END|SUM_OST_TRANS_BEGIN|SUM_OST_TRANS_END|SUM_OST_EXEC_BEGIN|SUM_OST_EXEC_END|VNKOO(*)VNKOO(0)|NUMDOC|DATEDOC|NUMDOC_ORG|DATEDOC_ORG|SUM_RECEIV|SUM_TRANS|SUM_EXEC|NOTE(0)|VNKOO_ALLVNKOO_ALL(0)(+VNKOO)|SUM_RECEIV_ALL|SUM_TRANS_ALL|SUM_EXEC_ALL|

3.1.4. Пример файлаИмя файла - 22001301.VN9

FK|TXVN190819|АСФК|32.2||FROM|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|TO|1|12300002|Автодорожное предприятие №1|SECURE|0||VN|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|41156000420|24.08.2019|24.08.2019|0|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|35954760|24200002|Автодорожное предприятие №1|35234770|ФГУП Росавтодор|Казначей|Иванов В.В.|+7 495 345-34-21|24.08.2019|VNOST|10000.00|0.00|50000.00|0.00|VNOSORG|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|Платежное поручение|464|24.08.2019|||||12000|0.00||VNOSORG|1B446774-C1EC-424F-98B7-4DB201B21EF5|Платежное поручение|5394|24.08.2019|||||28000|0.00||VNOSORG_ALL|40000|0.00|VNOSTKOO|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|VNKOO|12|12.09.2019|2|12.06.2019|0.00|0.00|0.00||VNKOO_ALL|0.00|0.00|0.00|

3.2. Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса

3.2.1. Назначение и маршрут документаОтчет «Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника

бюджетного процесса» - документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, ФГУП, ГУП, МУП, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.


Таблица 8. Маршрут документа «Отчет о состоянии лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса»



3.2.2. Описание полей документаТаблица 9. Описание полей документа «Отчет о состоянии лицевого счета для

учета операций неучастника бюджетного процесса»Описание




ь



FROM Да






TO Да





Да Для организаций, отсутствующих в Сводном



Тип Длина


ь


реестре, указывается полное наименование клиента в соответствии с регистрационными данными, предоставленными в органы ФК.Для остальных клиентов указывается полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром.




LEVEL STRING = 1 Да Указывается метка конфиденциальности. Принимает значения:0 - несекретно;1 - для служебного пользования;2 - секретно;3 - совершенно секретно.


Общая часть отчета

ON Да

Глобальный уникальный идентификатор.



LS STRING = 11 Да Номер лицевого счета клиента, по которому формируется отчет.

Дата отчета DATE_OTCH DATE Да Указывается дата, на которую сформирован отчет.

Код органа ФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код Федерального казначейства или органа



Тип Длина


ь


Федерального казначейства. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.



Да Полное наименование Федерального казначейства или органа Федерального казначейства. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.



KOD_NUBP STRING <= 8 Нет Для всех клиентов, присутствующих в Сводном реестре, указывается код по Сводному реестру. Не заполняется для клиентов, отсутствующих в Сводном реестре.







NAME_VORG_NUBP

STRING <= 2000

Нет Обязательно для заполнения, если лицевой счет для учета операций открыт обособленному подразделению организации-клиента.


DOL_ISP STRING <= 100 Да Должность ответственного исполнителя.


NAME_ISP STRING <= 50 Да ФИО ответственного исполнителя.

Телефон ответственного исполнителя


Дата подписания DATE_POD DATE Да Дата подписания отчета.



Тип Длина


ь


Раздел 1. Остаток средств на лицевом счете.

ONOST(*) Нет Заполняется при наличии информации

Код субсидии (цели)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) прошлого года

AKLASS_LY STRING <= 25 Нет Поле не заполняется.

Код субсидии (цели)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) текущего года

AKLASS_CY STRING <= 25 Нет Указывается код субсидии (цели)/ код идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) (при наличии) текущего финансового года по остаткам субсидий (цели)\идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения), договора о капитальных вложениях, отраженного в Сведениях об операциях с целевыми средствами, предоставленными юридическим лицом в орган Федерального казначейства, поступивших в текущем финансовом году и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Заполняется также для остатков субсидий прошлого года в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году.

Остаток средств на начало года

OST_YEAR_START

NUMBER2

Да Остаток средств на начало года по коду субсидии (цели).

Остаток средств на отчетную дату (всего)

OST_OTCH_DATE

NUMBER2

Да Остаток средств на отчетную дату по коду субсидии (цели).



Тип Длина


ь


Остаток средств субсидии прошлого года, неразрешенный к использованию на отчетную дату

OST_AKLYN NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на отчетную дату по коду субсидии (цели).

Остаток средств субсидии текущего года, неразрешенный к использованию на отчетную дату

OST_AKCYN NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и неразрешенные к использованию суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на отчетную дату по коду субсидии (цели).

Итоги по Разделу 1

ONOST_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке ONOST.

Итоговая сумма остатков субсидий (цели) на начало года

SUM_OST_SY NUMBER2

Да Итоговая сумма остатков субсидий (цели) на начало года

Итоговая сумма остатков субсидий (цели) на отчетную дату

SUM_OST_OD NUMBER2

Да Итоговая сумма остатков субсидий (цели) на отчетную дату

Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий прошлого года на отчетную дату

SUM_OST_AKLYN

NUMBER2

Нет Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий прошлого года на отчетную дату

Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий текущего года на отчетную дату

SUM_OST_AKCYN

NUMBER2

Нет Итоговая сумма неразрешенных к использованию остатков субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на отчетную дату

Раздел 2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями.

ONSOBS(*) Нет Заполняется при наличии информации

Код субсидии (цели, целевых

AKLASS STRING <= 25 Нет Код субсидии/Код идентификатора



Тип Длина


ь


средств)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения)

государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) (при наличии).

Код по бюджетной классификации

KOSGU STRING <= 20 Нет Указывается код по бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК (исходя из экономического содержания планируемых поступлений и выплат).




OST_AKLYA NUMBER2

Да Неиспользованный на начало текущего финансового года остаток субсидии, разрешенный к использованию, по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_DZ NUMBER2



SUM_PLAN_POST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на текущий финансовый год поступления субсидии по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и кодов объекта ФАИП.


SUM_PLAN_POST_FRST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на первый финансовый год поступлений субсидии по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и коду объекта ФАИП.


SUM_PLAN_POST_SCND

NUMBER2

Да Сумма планируемых на второй финансовый год поступлений субсидии по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и коду объекта ФАИП.

Планируемые SUM_PLAN_POS NUMBE Да Сумма планируемых на



Тип Длина


ь


поступления на последующие годы

T_NEXT R2 последующие финансовые годы поступлений субсидии по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и коду объекта ФАИП.


SUM_PLAN_POST_ITOG

NUMBER2

Да Сумма планируемых поступлений субсидии по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и по коду объекта ФАИП на все годы планируемого периода.



Да Сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и кодов объекта ФАИП.


SUM_PLAN_VIP_FRST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на первый финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и коду объекта ФАИП.


SUM_PLAN_VIP_SCND

NUMBER2

Да Сумма планируемых на второй финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и коду объекта ФАИП.


SUM_PLAN_VIP_NEXT

NUMBER2

Да Сумма планируемых на последующие финансовые годы выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и коду объекта ФАИП.


SUM_PLAN_VIP_ITOG

NUMBER2

Да Сумма планируемых выплат на все годы



Тип Длина


ь


планируемого периода, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии, коду по бюджетной классификации и по коду объекта ФАИП.

Итоги по разделу 2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

ONSOBS_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке ONSOBS.

Итоговая сумма разрешенных к использованию остатков на начало года средств субсидий прошлых лет

SUM_OST_AKLYA

NUMBER2

Да Итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию.

Итоговая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет

SUM_IT_DZ NUMBER2

Да Итоговая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет, разрешенная к использованию


SUM_POST_P NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений субсидий.


SUM_POST_P_FRST

NUMBER2



SUM_POST_P_SCND

NUMBER2



SUM_POST_P_NEXT

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на последующие финансовые годы поступлений субсидий.


SUM_POST_P_ALL

NUMBER2



SUM_VIPL_P NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма SUM_VIPL_P NUMBE Да Общая сумма планируемых



Тип Длина


ь


выплат на первый год

_FRST R2 на первый финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма выплат на второй год

SUM_VIPL_P_SCND

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на второй финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.


SUM_VIPL_P_NEXT

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на последующие финансовые годы выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.


SUM_VIPL_P_ALL

NUMBER2


Раздел 3. «Операции со средствами организации».

ONOSORG(*) Нет Заполняется при наличии операций

Код субсидии (цели)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения)

AKLASS STRING <= 25 Нет Указывается код идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) (при наличии).


KOSGU STRING <= 20 Нет Указывается код по бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.




Да Сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) по коду субсидии (цели) и коду по бюджетной классификации нарастающим итогом с



Тип Длина


ь


начала текущего финансового года с учетом всех изменений на отчетную дату.


Да Сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) по коду субсидии (цели) и коду по бюджетной классификации нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на отчетную дату.

Примечание NOTE STRING <= 2000

Нет

Итоговые суммы по разделу 3

ONOSORG_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке ONOSORG.

Итого поступлений


Да Общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) на отчетную дату.

Итого выплат SUM_ITOG_VIPL NUMBER2

Да Общая сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) на отчетную дату.

Раздел 4.1. Операции по казначейскому обеспечению обязательств

ONOPERKOO(*) Нет Заполняется при наличии КОО.

Код субсидии (цели, целевых средств)/ Идентификатор государственного контракта/контрактаучреждения/ договора (соглашения)

AKLASS STRING <= 25 Нет Указывается код субсидии (цели, целевых средств)/ Идентификатор ГК/ контракта учреждения/ договора (соглашения).

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

KBK STRING = 20 Да Код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции по КОО.

Код объекта FAIP_CODE STRING <= 24 Да Указывается код объекта



Тип Длина


ь


ФАИП ФАИП (КМИ).

Сумма операций по полученным КОО

SUM_RECEIV NUMBER2

Да Сумма операций по полученным КОО нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета.

Сумма операций по переведенным КОО

SUM_TRANS NUMBER2

Да Сумма операций по переведенным КОО нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета.

Сумма операций по исполненным КОО

SUM_EXEC NUMBER2

Да Сумма операций по исполненным КОО нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета.

Примечание NOTE STRING <= 512 Нет Заполняется по необходимости.

Итого по разделу 4.1. Операции по казначейскому обеспечению обязательств

ONOPERKOO_ALL

Нет Заполняется при наличии информации в блоке ONOPERKOO.


SUM_RECEIV_ALL

NUMBER2



SUM_TRANS_ALL

NUMBER2

Да Итоговая сумма операций по переведенным КОО




3.2.3. Макет файлаFK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|FROM|KOD_TOFK|NAME_TOFK|TOTO|BUDG_LEVEL|KOD_NUBP|NAME_NUBP|SECURESECURE(0)|LEVEL|CAUSE(0)|ON

ON|GUID_FK|LS|DATE_OTCH|KOD_TOFK|NAME_TOFK|OKPO_NUBP|KOD_NUBP(0)|NAME_NUBP|OKPO_UPORG(0)|NAME_VORG_NUBP(0)|DOL_ISP|NAME_ISP|TEL_ISP(0)|DATE_POD|ONOST(*)ONOST(0)|AKLASS_LY(0)|AKLASS_CY(0)|OST_YEAR_START|OST_OTCH_DATE|OST_AKLYN(0)|OST_AKCYN(0)|ONOST_ALLONOST_ALL(0)(+ONOST)|SUM_OST_SY|SUM_OST_OD|SUM_OST_AKLYN(0)|SUM_OST_AKCYN(0)|ONSOBS(*)ONSOBS(0)|AKLASS(0)|KOSGU(0)|FAIP_CODE(0)|OST_AKLYA|SUM_DZ|SUM_PLAN_POST|SUM_PLAN_POST_FRST|SUM_PLAN_POST_SCND|SUM_PLAN_POST_NEXT|SUM_PLAN_POST_ITOG|SUM_PLAN_VIP|SUM_PLAN_VIP_FRST|SUM_PLAN_VIP_SCND|SUM_PLAN_VIP_NEXT|SUM_PLAN_VIP_ITOG|ONSOBS_ALLONSOBS_ALL(0)(+ONSOBS)|SUM_OST_AKLYA|SUM_IT_DZ|SUM_POST_P|SUM_POST_P_FRST|SUM_POST_P_SCND|SUM_POST_P_NEXT|SUM_POST_P_ALL|SUM_VIPL_P|SUM_VIPL_P_FRST|SUM_VIPL_P_SCND|SUM_VIPL_P_NEXT|SUM_VIPL_P_ALL|ONOSORG(*)ONOSORG(0)|AKLASS(0)|KOSGU(0)|FAIP_CODE(0)|SUM_POST|SUM_VIP|NOTE(0)|ONOSORG_ALLONOSORG_ALL(0)(+ONOSORG)|SUM_ITOG_POST|SUM_ITOG_VIPL|ONOPERKOO(*)ONOPERKOO(0)|AKLASS(0)|KBK|FAIP_CODE|SUM_RECEIV|SUM_TRANS|SUM_EXEC|NOTE(0)|ONOPERKOO_ALLONOPERKOO_ALL(0)(+ONOPERKOO)|SUM_RECEIV_ALL|SUM_TRANS_ALL|SUM_EXEC_ALL|

3.2.4. Пример файлаИмя файла - 00002301.ON9

FK|TXON190819|АСФК|32.2||FROM|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|TO|1|12300002|Автодорожное предприятие №1|SECURE|0||ON|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|41156000201|04.09.2019|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|35954760|24655001|Автодорожное предприятие №1|35234770|ФГУП Росавтодор|Казначей|Иванов В.В.|+7 495 345-34-21|04.09.2019|ONOST||0100|10000|50000|0.00|0.00|ONOST_ALL|10000|50000|0.00|0.00|ONOSORG|0100|212||40000|0.00||ONOSORG_ALL|40000|0.00|ONOPERKOO|1234567777|12345678909876543212|1234567777|0.00|0.00|0.00|Примечание|ONOPERKOO_ALL|0.00|0.00|0.00|

3.3. Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса

3.3.1. Назначение и маршрут документаОтчет «Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного

процесса» - документ, содержащий информацию о каждой операции, отражаемой на лицевом счете неучастника бюджетного процесса, ФГУП, ГУП, МУП, за указанную дату в разрезе кодов цели и/или кодов бюджетной классификации.


Таблица 10. Маршрут документа «Приложение к выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса»



3.3.2. Описание полей документаТаблица 11. Описание полей документа «Приложение к выписке из лицевого

счета неучастника бюджетного процесса»Описание




ь



FROM Да






TO Да





Да Для организаций, отсутствующих в Сводном реестре, указывается полное наименование клиента в соответствии с



Тип Длина


ь


регистрационными данными, предоставленными в органы ФК.Для остальных клиентов указывается полное наименование организации в соответствии со Сводным реестром.




LEVEL STRING = 1 Да Указывается метка конфиденциальности. Принимает значения:0 - несекретно;1 - для служебного пользования;2 - секретно;3 - совершенно секретно.


Общая часть приложения

PX Да




LS STRING = 11 Да Номер лицевого счета клиента, по которому формируется приложение к выписке.

Дата отчета DATE_OTCH DATE Да Дата, за которую формируется отчет.

Код органа ФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Код ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование NAME_TOFK STRING <= Да Полное наименование



Тип Длина


ь


органа ФК 2000 ОрФК. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.



KOD_NUBP STRING <= 8 Нет Для всех клиентов, присутствующих в Сводном реестре, указывается код по Сводному реестру. Не заполняется для клиентов, отсутствующих в Сводном реестре.







NAME_VORG_NUBP

STRING <= 2000

Нет Полное наименование вышестоящей организации клиента. Обязательно для заполнения, если лицевой счет для учета операций открыт обособленному подразделению организации-клиента.


DOL_ISP STRING <= 100 Да Должность ответственного исполнителя.


NAME_ISP STRING <= 50 Да ФИО ответственного исполнителя.



Дата подписания DATE_POD DATE Да Дата подписания отчета.

Раздел 1. Остаток средств на лицевом счете

PXOSTLS(*) Нет Заполняется при наличии операций

Код субсидии AKLASS_LY STRING <= 25 Нет Поле не заполняется.



Тип Длина


ь


(цели)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) прошлого года

Код субсидии (цели) / Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) текущего года

AKLASS_CY STRING <= 25 Нет Указывается код субсидии (цели)/ код идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/ договора (соглашения) (при наличии) текущего финансового года по остаткам субсидий (цели) \ идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/ договора (соглашения), договора о капитальных вложениях, отраженный в Сведениях об операциях с целевыми средствами, предоставленными юридическим лицом в орган Федерального казначейства, поступивших в текущем финансовом году и сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет.Заполняется также для остатков субсидий прошлого года в случае, если код данной субсидии изменился в текущем финансовом году.

Остаток средств на начало года

OST_YEAR_START

NUMBER2

Да Остаток средств на начало года по коду субсидии (цели).

Остаток средств на начало дня

SUM_BEGIN NUMBER2

Да Остаток средств на начало дня по коду субсидии (цели).

Остаток средств на конец дня

SUM_END NUMBER2

Да Остаток средств на конец дня по коду субсидии (цели).



Тип Длина


ь


Остаток средств субсидии прошлого года, неразрешенный к использованию на начало дня

OST_AKLYN_BEGIN

NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на начало дня по коду субсидии.

Остаток средств субсидии прошлого года, неразрешенный к использованию на конец дня

OST_AKLYN_END

NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток субсидий прошлого года на конец дня по коду субсидии.

Остаток средств субсидии текущего года, неразрешенный к использованию на начало дня

OST_AKCYN_BEGIN

NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на начало дня по коду субсидии.

Остаток средств субсидии текущего года, неразрешенный к использованию на конец дня

OST_AKCYN_END

NUMBER2

Нет Неразрешенный к использованию остаток субсидий текущего года и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на лицевом счете на конец дня по коду субсидии.

Итоги по Разделу 1. Остаток средств на лицевом счете

PXOSTLS_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке PXOSTLS.

Итоговая сумма остатков средств на начало года

SUM_OST_YEAR_START

NUMBER2

Да Итоговый остаток субсидий (цели) начало года.

Итоговая сумма остатков средств на начало дня

SUM_OST_DAY_START

NUMBER2

Да Итоговый остаток субсидий (цели) на начало дня.

Итоговая сумма остатков средств на конец дня

SUM_OST_DAY_END

NUMBER2

Да Итоговый остаток субсидий (цели) на конец дня.

Итоговая сумма остатков средств субсидии прошлого года,

SUM_OST_SUB_LY_DAY_START_NI

NUMBER2

Нет Итоговая сумма остатков средств субсидии прошлого года, неразрешенных к использованию на начало



Тип Длина


ь


неразрешенных к использованию на начало дня

дня.

Итоговая сумма остатков средств субсидии прошлого года, неразрешенных к использованию на конец дня

SUM_OST_SUB_LY_DAY_END_NI

NUMBER2

Нет Итоговая сумма остатков средств субсидии прошлого года, неразрешенных к использованию на конец дня.

Итоговая сумма остатков средств субсидии текущего года, неразрешенных к использованию на начало дня

SUM_OST_SUB_CY_DAY_START_NI

NUMBER2

Нет Итоговая сумма остатков средств субсидии текущего года, неразрешенных к использованию и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на начало дня.

Итоговая сумма остатков средств субсидии текущего года, неразрешенных к использованию на конец дня

SUM_OST_SUB_CY_DAY_END_NI

NUMBER2

Нет Итоговая сумма остатков средств субсидии текущего года, неразрешенных к использованию и общая неразрешенная к использованию сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет на конец дня.

Раздел 2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

PXSROS(*) Нет Заполняется при наличии информации

Код субсидии (цели, целевых средств)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения)

AKLASS STRING <= 25 Нет Указывается код субсидии/код идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) (при наличии).


KOSGU STRING <= 20 Нет Указывается код по бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК (исходя из экономического содержания планируемых



Тип Длина


ь


поступлений и выплат).




OST_AKLYA NUMBER2

Да Неиспользованный на начало текущего финансового года остаток субсидии, разрешенный к использованию, по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_DZ NUMBER2



SUM_PLAN_POST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на текущий финансовый год поступления субсидии по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_PLAN_POST_FRST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на первый финансовый год поступлений субсидии по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_PLAN_POST_SCND

NUMBER2

Да Сумма планируемых на второй финансовый год поступлений субсидии по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.

Планируемые поступления на последующие годы

SUM_PLAN_POST_NEXT

NUMBER2

Да Сумма планируемых на последующие финансовые годы поступлений субсидии по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_PLAN_POST_ITOG

NUMBER2

Да Сумма планируемых поступлений субсидии по коду субсидии и коду по бюджетной классификации на все годы планируемого периода.



Да Сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидия, по коду субсидии и коду по бюджетной



Тип Длина


ь


классификации.


SUM_PLAN_VIP_FRST

NUMBER2

Да Сумма планируемых на первый финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_PLAN_VIP_SCND

NUMBER2

Да Сумма планируемых на второй финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_PLAN_VIP_NEXT

NUMBER2

Да Сумма планируемых на последующие финансовые годы выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.


SUM_PLAN_VIP_ITOG

NUMBER2

Да Сумма планируемых выплат на все годы планируемого периода, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по коду субсидии и коду по бюджетной классификации.

Итоги по разделу 2. Сведения о разрешенных операциях с субсидиями

PXSROS_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке PXSROS.

Итоговая сумма разрешенных к использованию остатков на начало года средств субсидий прошлых лет

SUM_OST_AKLYA

NUMBER2

Да Итоговый остаток неиспользованных на начало текущего финансового года субсидий прошлых лет, разрешенных к использованию.

Итоговая сумма возврата дебиторской

SUM_IT_DZ NUMBER2

Да Итоговая сумма возврата дебиторской задолженности прошлых



Тип Длина


ь


задолженности прошлых лет

лет, разрешенная к использованию


SUM_POST_P NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений субсидий.


SUM_POST_P_FRST

NUMBER2



SUM_POST_P_SCND

NUMBER2



SUM_POST_P_NEXT

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на последующие годы поступлений субсидий.


SUM_POST_P_ALL

NUMBER2



SUM_VIPL_P NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма выплат на первый год

SUM_VIPL_P_FRST

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на первый финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.

Итоговая сумма выплат на второй год

SUM_VIPL_P_SCND

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на второй финансовый год выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.


SUM_VIPL_P_NEXT

NUMBER2

Да Общая сумма планируемых на последующие годы выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии.


SUM_VIPL_P_ALL

NUMBER2




Тип Длина


ь


Раздел 3. Операции со средствами организации

PXOSORG(*) Нет Заполняется при наличии операций

Код субсидии (цели)/Идентификатор государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения)

AKLASS STRING <= 25 Нет Указывается код идентификатора государственного контракта/контракта учреждения/договора (соглашения) (при наличии).


KOSGU STRING <= 20 Нет Указывается код по бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК или код классификации операции.




Да Сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) по коду субсидии (цели), коду по бюджетной классификации и кодов объектов ФАИП за указанную дату.


Да Сумма выплат (возвратов ранее зачисленных поступлений) по коду субсидии (цели), коду по бюджетной классификации и кодов объектов ФАИП за указанную дату.

Примечание NOTE STRING <= 2000

Нет Примечание (при необходимости).

Итоги по разделу 3. Операции со средствами организации

PXOSORG_ALL Нет Заполняется при наличии информации в блоке PXOSORG.

Итого поступлений


Да Общая сумма поступлений (восстановления ранее произведенных выплат) за указанную дату.

Итого выплат SUM_ITOG_VIPL NUMBE Да Общая сумма выплат



Тип Длина


ь


R2 (возвратов ранее зачисленных поступлений) за указанную дату.

Раздел 4.1. Операции по казначейскому обеспечению обязательств

PXOPERKOO(*) Нет Заполняется при наличии КОО.

Код субсидии (цели, целевых средств)/ Идентификатор государственного контракта/контрактаучреждения/ договора (соглашения)

AKLASS STRING <= 25 Нет Указывается код субсидии (цели, целевых средств)/ Идентификатор ГК/ контракта учреждения/ договора (соглашения).

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

KBK STRING = 20 Да Код классификации расходов бюджетов, по которому отражены операции по КОО.


FAIP_CODE STRING <= 24 Да Указывается код объекта ФАИП (КМИ).

Сумма операций по полученным КОО

SUM_RECEIV NUMBER2

Да Сумма операций по полученным КОО нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета.

Сумма операций по переведенным КОО

SUM_TRANS NUMBER2

Да Сумма операций по переведенным КОО нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета.

Сумма операций по исполненным КОО

SUM_EXEC NUMBER2

Да Сумма операций по исполненным КОО нарастающим итогом с начала текущего финансового года с учетом всех изменений на дату формирования Отчета.

Примечание NOTE STRING <= 512 Нет Заполняется по необходимости.

3.3.4. Пример файлаИмя файла - 00002301.PX9

FK|TXPX190819|АСФК|32.2||FROM|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|TO|6|12300002|Автодорожное предприятие №1|SECURE|0||PX|3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9|41156000201|04.09.2019|1500|Управление Федерального казначейства по Чувашской Республике|35954760|24655001|Автодорожное предприятие №1|35234770|ФГУП Росавтодор|Казначей|Иванов В.В.|+7 495 345-34-21|04.09.2019|PXOSTLS||0100|10000|10000|50000|0.00|0.00|0.00|0.00|PXOSTLS_ALL|10000|10000|50000|0.00|0.00|0.00|0.00|PXOSORG|0100|212||40000|0.00||PXOSORG_ALL|40000|0.00|PXOPERKOO|12345|12345678909876543212|12345678909876543212|0.00|0.00|0.00|Примечание|PXOPERKOO_ALL|0.00|0.00|0.00|

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПУР ЭБ, ЕИС И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

4.1. Описание документа «Сведения о бюджетном обязательстве»

4.1.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Сведения о бюджетном обязательстве» (далее – Сведения БО) является

основанием для постановки на учет обязательств получателей средств бюджета по государственным (муниципальным) контрактам, договорам, соглашениям на предоставление межбюджетных трансфертов, соглашениям/НПА о предоставлении субсидии ЮЛ (далее - документ-основание), исполнительным документам и РНО, предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам ПБС, а также извещениям об осуществлении закупки и приглашениям принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

По обязательствам, возникающим по государственным (муниципальным) контрактам, договорам документ предоставляется клиентом в установленные сроки после заключения документа-основания с приложением электронной копии документа-основания.

По обязательствам, возникающим на основании ИД/РНО, документ предоставляется клиентом в установленные сроки после поступления из ОрФК Уведомления о поступлении ИД/РНО.

По обязательствам, возникающим по соглашениям/НПА о предоставлении субсидии ЮЛ, о предоставлении межбюджетных трансфертов документ формируется ОрФК в соответствии со сведениями о соглашении, предоставленными клиентом с приложением электронной копии документа-основания.

Клиент вправе в течение установленного срока предоставить «Сведения о бюджетном обязательстве» вместе с документами, представленными для оплаты денежных обязательств по соответствующему бюджетному обязательству.

Таблица 12. Маршрут документа «Сведения БО»Отправитель Получатель Примечание

ОрФК ПБС (УБП, НУБП, которому переданы полномочия ПБС)

ПБС (УБП, НУБП, которому переданы полномочия ПБС)

ОрФК

ПУР ЭБ ОрФК (ППО АСФК)

ОрФК (ППО АСФК) ПУР ЭБ

ПБС (ПФХД) ОрФК (ПУР ЭБ)

ОрФК (ПУР ЭБ) ПБС (ПФХД)

4.1.2. Описание комплексного типа «tInfrmtnBdgtOblgtns»Таблица 13. Описание комплексного типа «tInfrmtnBdgtOblgtns»

Наименование элемента

Сокращенное наименование

(код) элемента

ТипФормат элемент

а

Обязательность

Дополнительная информация

Основная информация

Номер документа

Inf_NmbrDcmnt

П Т(1-50) О Номер сведений об обязательстве, присвоенный клиентом.

Дата составления

Inf_DtDcmnt П Date О Дата составления документа. Не должна быть больше даты передачи файла (последняя содержится в имени файла).

Тип сведений Inf_TpDcmnt П Т(1) O Указывается тип сведений.Допустимые значения:«0» - первичные;«1» - изменения.

Номер изменения

Inf_NmbrChng П N(1-7) Н Служебное поле. Заполняется в ТОФК порядковым номером изменения в рамках бюджетного обязательства.

Тип бюджетного обязательства

Inf_TpBOCd П Т(1) О Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего:«1» – закупка, если бюджетное обязательство возникло в соответствии с планом закупок на текущий финансовый год и плановый период, сформированным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;«2» – прочее.

Дата принятия на учет/ отражения на лицевом счете

MrkAthrFK_DtRgs

П Date Н Служебное поле. Заполняется на основании квитовочной информации от ОрФК.При передаче от ОрФК в адрес клиента указывается дата принятия на учет БО.При передаче из ПУР ЭБ в ППО АСФК указывается дата отражения БО в ППО АСФК на лицевом счете клиента.





а



Перерегистрация

Inf_Rereg П T(1) Н Служебное поле.Заполняется только ОрФК значением «1» в документе, сформированном в результате процедуры «Автоматическая перерегистрация БО и ДО», при передаче указанного документа между ППО АСФК и ПУР ЭБ, ПУР ЭБ и ПФХД.В остальных случаях не заполняется.

Признак автоматически созданного документа

Inf_AutoSBO П T(1) Н Служебное поле.Заполняется только при передаче из ПУР ЭБ в ППО АСФК. Указывается значение «1» при формировании из документа «Универсальный передаточный документ» или документов-оснований.В остальных случаях не заполняется.

Получатель бюджетных средств


RcpBdjt_NmRcp

П Т(1-2000)

О Полное или краткое наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) по Сводному реестру.


RcpBdjt_CdGRBS

П Т(8) О Указывается уникальный код по Сводному реестру, равный 8 знакам.

Код по ОКПО RcpBdjt_CdOKPO

П Т(8) О Код по ОКПО. Указывается код по ОКПО получателя бюджетных средств.

Номер лицевого счета получателя

RcpBdjt_NmbrAccnt

П Т(11) О Номер л/с ПБС (или лицевой счет по переданным полномочиям ПБС), соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств».

Глава по БК RcpBdjt_GlavaBKCode

П Т(3) Н Код главного распорядителя средств по бюджетной классификации.Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях





а



обеспечения режима секретности.

Главный распорядитель бюджетных средств

RcpBdjt_GRBS П Т(1-2000)

Н Полное или краткое наименование вышестоящего ГРБС.Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.


RcpBdjt_NmBdgt

П Т(1-512) О Наименование бюджета.Для УБП федерального уровня указывается наименование бюджета «Федеральный бюджет», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование соответствующего бюджета.

Код по ОКТМО RcpBdjt_CdOKTMO

П Т(8) или Т(11)

О Указывается код населенного пункта по ОКТМО.Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11.


RcpBdjt_NmFnOrg

П Т(1-2000)

О Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.

Код ТОФК RcpBdjt_CdTOFK

П Т(4) О Код территориального органа Федерального казначейства.Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование территориального органа Федерального казначейства

RcpBdjt_NmTOFK

П Т(1-2000)

О Полное или краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет клиента. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код по ОКПО RcpBdjt_CdOKPOFn

П Т(8) О Указывается код по ОКПО финансового органа.





а



Реквизиты документа, являющегося основанием для принятия на учет бюджетного обязательства

Вид InfDcBs_TypeDcBs

П Т(1-100) О Вид документа-основания для постановки на учет БО. Указывается одно из следующих значений: «контракт», «договор», «соглашение», «нормативный правовой акт», «исполнительный документ», «решение налогового органа», «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)», «иное основание».

Наименование InfDcBs_NmDcBs

П Т(1-2000)

Н При заполнении в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» значения «Нормативный правовой акт» указывается наименование нормативного правового акта.В остальных случаях не заполняется.

Номер InfDcBs_RmAct

П Т(1-100) Н Указывается номер документа-основания (при наличии).

Дата InfDcBs_DtCntrct

П Date Н Указывается дата заключения (принятия) документа-основания.Может не заполняться в случае, если реквизит «InfDcBs_TypeDcBs» содержит значение «извещение об осуществлении закупки». В остальных случаях обязателен к заполнению.

Предмет по документу-основанию

InfDcBs_SbjctDcBs

П Т(1-2000)

О Указывается предмет по документу-основанию. При заполнении в поле «Вид» значения «извещение об осуществлении закупки», «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)», «контракт» или «договор», указывается наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг),





а



указанное(ые) в контракте (договоре), извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).При заполнении в поле «Вид» значения «соглашение» или «нормативный правовой акт» указывается наименование(я) цели(ей) предоставления, целевого направления, направления(ий) расходования субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или средств.

Номер БО InfDcBs_RegisNmbrBO

П Т(16) или Т (19)

Н Указывается учетный номер бюджетного обязательства.При указании в реквизите «Тип документа» значения «первичный», реквизит заполняется ТОФК.При указании в реквизите «Тип документа» значения «изменения», указывается учетный номер бюджетного обязательства, ранее присвоенный ТОФК.Для БО, принятых на учет до 31.12.2015, размерность поля устанавливается как «=16».Для БО, принятых на учет после 01.01.2016, размерность поля устанавливается как «=19».Обязателен к заполнению при направлении документа из ПУР ЭБ в ППО АСФК.

Номер реестровой записи в реестре контрактов/ реестре соглашений

InfDcBs_RegisNmbRg

П Т(13) или Т(14) или Т(19)

Н При указании в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» значения «контракт» указывается уникальный номер реестровой записи, присвоенный уполномоченным органом при включении сведений о контракте в реестр контрактов.При указании в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» значений «соглашение» или «нормативный правовой акт», указывается учетный номер





а



реестровой записи в реестре соглашений.Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013г., размерность поля устанавливается как «=19».Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как «=19», при этом указываются 1-19 разряды уникального реестрового номера в реестре ГК.Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов до 01.01.2014г., размерность поля устанавливается как «=13».Если бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как «=19», при этом указываются 9-27 разряды уникального реестрового номера в реестре ГК.Если бюджетное обязательство возникло из соглашения или нормативного правового акта, размерность поля устанавливается как «=14».Может не заполняться в следующих случаях: для документа с типом «Первичные» при одновременном предоставлении в закрытый контур документов «Сведения о бюджетном обязательстве» и «Сведения о заключенном контракте (его изменении)» для включения в закрытую часть реестра





а



контрактов; для документа с типом «Изменения» при указании в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» значения «контракт» при условии, что в документе с предыдущим номером изменения в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» было указано значение «извещение об осуществлении закупки» или «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)» при одновременном предоставлении в закрытый контур документов «Сведения о бюджетном обязательстве» и «Сведения о заключенном контракте (его изменении)» для включения в закрытую часть реестра контрактов; в документе в реквизите «RcpBdjt_NmBdgt» указан бюджет, отличный от федерального бюджета, схемой кассового обслуживания которого предусмотрен порядок учета бюджетных обязательств без осуществления сверки со сведениями в реестре контрактов.

Идентификатор

InfDcBs_IdCdGk

П Т(20) или Т(25)

Н Указывается идентификатор государственного контракта (контракта, договора, соглашения) (при наличии).Может заполняться, если в реквизите «Вид» указаны значения «контракт», «договор», «соглашение», «нормативный правовой акт».Заполняется значением 20 или 25 символов.

Признак казначейского сопровождения

InfDcBs_SgnKS

П BOOLEAN

О Признак казначейского сопровождения контракта, договора, соглашения, нормативного правового акта.В случае если исполнение документа-основания осуществляется по





а



казначейскому сопровождению, то указывается значение «1» («Да»).В остальных случаях ука-зывается значение «0» («Нет»).

Сумма в валюте обязательства

InfDcBs_SmSbsds

П N(20.2) О Сумма по документу–основанию в валюте БО.


InfDcBs_CdCrrnc

П Т(3) О Цифровой код валюты по ОКВ.

Сумма в валюте Российской Федерации, всего

InfDcBs_SmSbsdRUB

П N(20.2) О Сумма по документу–основанию в валюте Российской Федерации (рублях).Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненного обязательства прошлых лет, а также сумму обязательства на текущий год и последующие годы.

Сумма казначейского обеспечения обязательств

InfDcBs_SmKOO

П N(20.2) Н Указывается сумма казначейского обеспечения обязательств в валюте Российской Федерации (рублях), если расчеты по документу-основанию осуществляются с применением казначейского обеспечения обязательств.В остальных случаях не заполняется.

Процент платежа, требующего подтверждения, от общей суммы бюджетного обязательства

InfDcBs_AdvncPy

П N(5.2) Н Указывается процент платежа (авансового платежа), требующего подтверждения, установленный документом-основанием или исчисленный от общей суммы бюджетного обязательства.Может принимать значения от 0.01 до 100.00 включительно.Поле обязательно заполняется, если поле «Сумма платежа, требующего подтверждения» заполнено значением, отличным от «0.00».Поле не заполняется, если поле «Сумма платежа, требующего подтверждения» заполнено значением «0.00» или «пусто».





а



Сумма платежа, требующего подтверждения

InfDcBs_AmntAdvPy

П N(20.2) Н Указывается сумма авансового платежа, установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы бюджетного обязательства сумма авансового платежа в валюте бюджетного обязательства, либо сумма предварительной оплаты, требующая последующего подтверждения, установленная документом-основанием в валюте бюджетного обязательства.Поле обязательно для заполнения, если в поле «Вид» указаны значения «контракт», «договор», «извещение об осуществлении закупки» или «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)».Поле не заполняется при иных значениях поля «Вид».Сумма платежа, требующего подтверждения, не может превышать Cумму в валюте обязательства.

Номер уведомления о поступлении исполнительного документа/ решения налогового органа

InfDcBs_NotificNmbr

П Т(1-50) Н Номер уведомления о поступлении исполнительного документа/решения налогового органа.Заполняется только в случае указания в поле «InfDcBs_TypeDcBs» значений «исполнительный документ» или «решение налогового органа».

Дата уведомления о поступлении исполнительного документа/ решения налогового органа

InfDcBs_NotificDt

П Date Н Дата уведомления о поступлении исполнительного документа/решения налогового органа.Заполняется только в случае указания в поле «InfDcBs_TypeDcBs» значений «исполнительный документ» или «решение налогового органа».

Основание для невключения

InfDcBs_Cnsd П Т(1- Н Основание для невключения договора (государственного





а



договора (государственного контракта) в реестр контрактов

Cntrct 2000) контракта) в реестр контрактов.Может заполняться только в случае указания в поле «InfDcBs_TypeDcBs» значения «договор».

Подписи

ФИО руководителя

Sgnng_NmHd П Т(1-100) Н Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК сформировавшего данный документ.

Должность руководителя

Sgnng_PstHd П Т(1-100) Н Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК сформировавшего данный документ.

Дата подписания документа

Sgnng_DtSgnng

П Date Н Дата подписания документа руководителем (уполномоченным им лицом).

Служебная информация документа

Inf_MSC_Infrmtn

С tMSC_Infrmtn

Н Служебная информация документа. Заполняется в ОрФК.

Состав элемента представлен в таблице .

Реквизиты контрагента/ взыскателя по исполнительному документу/ налогового органа

Rqsts_TblSbsd

С tRqsts_TblSbsd

Н Реквизиты контрагента/взыскателя по исполнительному документу/налогового органа. Может не заполняться в зависимости от заполнения элемента «InfDcBs_TypeDcBs».


Расшифровка обязательства

Oblgtns_Pmnts

С tOblgtns_Pmnts

О Расшифровка обязательства.


Итоги по ФАИП (КМИ)

Oblgtns_Rslts

С tOblgtns_Rslts

Н Итоги по ФАИП (КМИ).Состав элемента

представлен в таблице .

ЭП Signature C SignatureType

Н Блок подписи в формате XAdes. Указывается как рефренс, согласно формату подписи XAdes.

Заполняется согласно п.3.5.2 Тома 1 настоящего





а



альбома.Подпись проставляется

для документов, передаваемых посредством файлового взаимодействия, а также сервисного без использования элемента exchangePacket.

4.1.3. Описание комплексного типа «tMSC_Infrmtn»Описание комплексного типа «tMSC_Infrmtn» блока «Служебная информация

документа».

Таблица 14. Описание комплексного типа «tMSC_Infrmtn»


Сокращенное наименование (код) элемента

Тип Формат элемента




GUID П Т(36)

Н GUID - Глобальный уникальный идентификатор.Служебное поле, может заполняться клиентом или ОрФК.Обязательно для заполнения при передаче документа из ПУР ЭБ в ОрФК.Заполняется ОрФК в случае отсутствия значения, присвоенного клиентом.

При поступлении в ОрФК документа с неуникальным значением идентификатора документа, документ не принимается к исполнению в системе Федерального казначейства.

Дата создания документа

CrtnDt П Date

Н Дата создания документа.

4.1.4. Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd»Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd» блока «Реквизиты

контрагента/взыскателя по исполнительному документу/налогового органа».

Таблица 15. Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd»Наименовани

е комплексного

типа

Текущий элемент/ атрибут




tRqsts_TblSbsd TblSbsd_ITEM

C tRqsts_TblSbsd_ITE

ОМ Реквизиты контрагента/взыскателя по

Наименование

комплексного типа





M исполнительному документу/налогового органа.

Обязательно заполняется, если в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» указано одно из значений:

- «иное основание», при этом в разделе «Oblgtns_Pmnts» в элементе «KBK» в 18 разряде указано значение, отличные от «1» (НЕ указаны КВР группы 100);

- «контракт»;- «договор»;- «соглашение»;- «нормативный правовой

акт»;- «исполнительный

документ»;- «решение налогового

органа».Обязательно не заполняется,

если в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» указано одно из значений:

- «извещение об осуществлении закупки»;

- «приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).

Может не заполняться, если в реквизите «InfDcBs_TypeDcBs» указано значение «иное основание», при этом в разделе «Oblgtns_Pmnts» в элементе «KBK» в 18 разряде указано значение «1» (указан КВР группы 100).


4.1.5. Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd_ITEM» Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd_ITEM» строк блока «Реквизиты

контрагента/взыскателя по исполнительному документу/налогового органа».

Таблица 16. Описание комплексного типа «tRqsts_TblSbsd_ITEM»







Полное наименование/ фамилия, имя, отчество контрагента

Nm П Т(1-2000) О Полное наименование контрагента: наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица – поставщика товаров, работ, услуг в соответствии с государственным контрактом или договором (соглашением), получателя субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий либо взыскателя по исполнительному документу.

ИНН INN П Т(10) или Т(12)

Н Указывается ИНН контрагента налогоплательщика по законодательству Российской Федерации – поставщика (исполнителя, подрядчика), получателя субсидии либо взыскателя. Указывается 10 или 12 символов. Если контрагент (получатель субсидии, взыскатель) не является налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации, поле не заполняется.

КПП KPP П Т(9) Н КПП контрагента, получателя субсидии либо взыскателя (при наличии).

Код по Сводному реестру

CdRgs П Т(8) Н Указывается код по Сводному реестру контрагента/взыскателя, в случае наличия информации о нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП.


NmbrAccnt П Т(1-100) Н Указывается номер лицевого счета контрагента/взыскателя, открытый в ОрФК (финансовом органе субъекта РФ, финансовом органе муниципального образования, органе управления государственным







внебюджетным фондом) (при наличии).

Номер банковского счета

NmbrBnkAccnt П Т(20) Н Номер банковского счета контрагента (получателя субсидии, взыскателя) (при наличии).

Наименование банка (иной организации), в котором (-ой) открыт счет контрагенту

NmBnk П Т(1-160) Н Наименование банка (иной организации), в котором (-ой) открыт счет контрагенту (получателю субсидии, взыскателю) (при наличии).

БИК банка BIKBnk П Т(9) Н БИК банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя) (при наличии).

Корреспондентский счет банка

CrrspndntAccnt П Т(20) Н Корреспондентский счет банка контрагента (получателя субсидии, взыскателя) (при наличии).

4.1.6. Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts»Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts» блока «Расшифровка обязательства».

Таблица 17. Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts»Наименовани


типа





tOblgtns_Pmnts Pmnts_ITEM C tOblgtns_Pmnts_ITEM

ОМ Расшифровка обязательства.Состав элемента представлен в таблице .

4.1.7. Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts_ITEM»Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts_ITEM» строк блока «Расшифровка

обязательства».

Таблица 18. Описание комплексного типа «tOblgtns_Pmnts_ITEM»





а



Код строки NmLn П Т(1-4) О Служебное поле, используется для идентификации строк расшифровки обязательства. Указывается порядковый номер строки.

Код объекта RsltsR9 П Т(1-24) Н Указывается код объекта ФАИП





а



ФАИП (КМИ) в соответствии со справочником «ФАИП» размерностью 14 знаков или КМИ в соответствии со справочником «Перечень мероприятий информатизации» размерностью до 24 знаков.

Наименование объекта ФАИП (КМИ)

RsltsR8 П Т(1-2000)

Н Наименование объекта ФАИП (КМИ).

Вид средств для исполнения обязательства

NmTpRsrcs П Т(1) О Вид средств для исполнения БО.Возможные значения:«1» - средства бюджета;«4» - средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности.

Код по КБК KBK П Т(20) О Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Тип КБК KBKType П Т(2) О Допустимые значения:«10» - расходы;«31» - ИВФДБ;«32» - ИВнФДБ.

Признак безусловности платежа

SympAbsltnssPmnt

П Т(1) О Указывается признак безусловности платежа.Допустимые значения:«0» - безусловное;«1» - условное.

Сумма исполненного обязательства прошлых лет

SmLblt П N(20.2) О Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет.Для сведений о бюджетном обязательстве, на основании которого осуществляется перерегистрация бюджетного обязательства, поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей AmntYr - SmThrdYr и SmNxtYr равно «0.00».При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма SmLblts П N(20.2) О Указывается неисполненная





а



неисполненного обязательства прошлых лет

сумма бюджетного обязательства прошлых лет, подлежащая исполнению в текущем финансовом году.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на январь

SmJnr П N(20.2) О Сумма БО в разрезе каждого месяца текущего финансового года в валюте БО. Хотя бы одно из полей SmJnr - SmDcmbr должно быть заполнено отличным от нуля значением, если значение поля AmntYr не равно 0.00. При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на февраль

SmFbrr П N(20.2) О Сумма на февраль.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на март SmMrch П N(20.2) О Сумма на март.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на апрель

SmAprl П N(20.2) О Сумма на апрель.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на май SmMay П N(20.2) О Сумма на май.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на июнь SmJne П N(20.2) О Сумма на июнь.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на июль SmJl П N(20.2) О Сумма на июль.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на август

SmAgst П N(20.2) О Сумма на август.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на сентябрь

SmSptmbr П N(20.2) О Сумма на сентябрь.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на октябрь

SmOctbr П N(20.2) О Сумма на октябрь.При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на ноябрь

SmNvmbr П N(20.2) О Сумма на ноябрь.При отсутствии значения





а



указывается 0.00.

Сумма на декабрь

SmDcmbr П N(20.2) О Сумма на декабрь.При отсутствии значения указывается 0.00.


AmntYr П N(20.2) О Сумма БО в валюте БО на текущий финансовый год.Поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение хотя бы одного из полей SmJnr - SmDcmbr не равно «0.00».Для первичных сведений о бюджетном обязательстве поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей AmntYr - SmThrdYr и SmNxtYr равно «0.00».При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на первый год планового периода

SmFrstYr П N(20.2) О Сумма БО в валюте БО на первый год планового периодаДля первичных сведений о бюджетном обязательстве поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей AmntYr, SmScndYr, SmThrdYr, SmNxtYr равно «0.00».При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на второй год планового периода

SmScndYr П N(20.2) О Сумма БО в валюте БО на второй год планового периода.Для первичных сведений о бюджетном обязательстве поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей AmntYr, SmFrstYr, SmThrdYr, SmNxtYr равно «0.00».При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на третий год после текущего

SmThrdYr П N(20.2) О Сумма БО в валюте БО на третий год после текущего финансового года.Для первичных сведений о бюджетном обязательстве поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение





а



каждого из полей AmntYr, SmFrstYr, SmScndYr, SmNxtYr равно «0.00».При отсутствии значения указывается 0.00.

Сумма на последующие годы

SmNxtYr П N(20.2) О Сумма БО в валюте БО на последующие годы после текущего финансового года.Для первичных сведений о бюджетном обязательстве поле должно иметь отличное от нуля значение, если значение каждого из полей AmntYr - SmThrdYr равно «0.00».При отсутствии значения указывается 0.00.

Дата выплаты по исполнительному документу

DtPyExDc П T(2) Н Для каждой строки КБК указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного документа, если выплаты имеют периодический характер.Допустимый диапазон значений «01» - «31».

Аналитический код

AnltcCd П Т(1-20) Н Указывается аналитический код (код цели), идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями, иными межбюджетными трансфертами), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами, установленными ФК.

Примечание Note П Т(1-254) Н Отражается примечание (при необходимости). В первой строке раздела указывается дата первой выплаты по ИД в формате ДД.ММ.ГГГГ, если БО возникло из ИД, предусматривающего периодические выплаты.

4.1.8. Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts»Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts» блока «Итоги по ФАИП (КМИ)».

Таблица 19. Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts»Наименовани


типа





tOblgtns_Rslts Rslts_ITEM C tOblgtns_Rslts_ITEM

ОМ Итоги по ФАИП (КМИ).Блок обязателен к заполнению, если заполнены поля RsltsR9 и RsltsR8 в блоке «tOblgtns_Pmnts».Состав элемента представлен в таблице .

4.1.9. Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts_ITEM»Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts_ITEM» строк блока «Итоги по ФАИП

(КМИ)».

Таблица 20. Описание комплексного типа «tOblgtns_Rslts_ITEM»





а



Номер строки п/п RsltsR7 П Т(1-4) Н Номер строки п/п.

Наименование объекта ФАИП (КМИ)

RsltsR8 П Т(1-2000)

О Наименование объекта ФАИП (КМИ).


RsltsR9 П Т(1-24) О Указывается код объекта ФАИП в соответствии со справочником «ФАИП» размерностью 14 знаков или КМИ в соответствии со справочником «Перечень мероприятий информатизации» размерностью до 24 знаков.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на январь

SmJnr П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на февраль

SmFbrr П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на март

SmMrch П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП

SmAprl П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.





а



(КМИ).Сумма на апрель

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на май

SmMay П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на июнь

SmJne П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на июль

SmJl П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на август

SmAgst П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на сентябрь

SmSptmbr П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на октябрь

SmOctbr П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на ноябрь

SmNvmbr П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на декабрь

SmDcmbr П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на текущий финансовый год

RsltsR1 П N(20.2) О При отсутствии значения указывается 0.00.

Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на первый год планового периода






а



Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на второй год планового периода


Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на третий год после текущего


Итого по коду объекта ФАИП (КМИ).Сумма на последующие годы


4.1.10.Пример XML (файловое взаимодействие) <?xml version ="1.0" encoding="UTF-8"?>

<self:exchangePacket xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/InfrmtnBdgtOblgtns/extHeader extHeader.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/InfrmtnBdgtOblgtns/extHeader" xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<packetHeader>

<serviceInfo>

<creationDateTime>2019-07-13T09:30:47Z</creationDateTime>

<documentType>EXP_InfBO</documentType>

</serviceInfo>

<senderParty>

<organizationParty>

<SRCode>19006000</SRCode>

</organizationParty>

</senderParty>

<receiverParty>

<TOFKParty>

<TOFKCode>0400</TOFKCode>

</TOFKParty>

</receiverParty>

</packetHeader>

<self:formularCollection>

<formular metaType="formular" versionID="4.0" xsi:type="self:tInfrmtnBdgtOblgtns" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/InfrmtnBdgtOblgtns/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/InfrmtnBdgtOblgtns/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Inf_NmbrDcmnt>1223</Inf_NmbrDcmnt>

<Inf_DtDcmnt>2019-07-13</Inf_DtDcmnt>

<Inf_TpDcmnt>0</Inf_TpDcmnt>

<Inf_NmbrChng>0</Inf_NmbrChng>

<Inf_TpBOCd>1</Inf_TpBOCd>

<RcpBdjt_NmRcp>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ</RcpBdjt_NmRcp>

<RcpBdjt_CdGRBS>19006000</RcpBdjt_CdGRBS>

<RcpBdjt_CdOKPO>51445678</RcpBdjt_CdOKPO>

<RcpBdjt_NmbrAccnt>03281190060</RcpBdjt_NmbrAccnt>

<RcpBdjt_GlavaBKCode>438</RcpBdjt_GlavaBKCode>

<RcpBdjt_GRBS>ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ</RcpBdjt_GRBS>

<RcpBdjt_NmBdgt>ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ</RcpBdjt_NmBdgt>

<RcpBdjt_CdOKTMO>12345678000</RcpBdjt_CdOKTMO>

<RcpBdjt_NmFnOrg>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-ЦИИ</RcpBdjt_NmFnOrg>

<RcpBdjt_CdTOFK>2800</RcpBdjt_CdTOFK>

<RcpBdjt_NmTOFK>УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ</RcpBdjt_NmTOFK>

<RcpBdjt_CdOKPOFn>12345678</RcpBdjt_CdOKPOFn>

<InfDcBs_TypeDcBs>контракт</InfDcBs_TypeDcBs>

<InfDcBs_RmAct>25</InfDcBs_RmAct>

<InfDcBs_DtCntrct>2019-07-13</InfDcBs_DtCntrct>

<InfDcBs_SbjctDcBs>Предмет по контракту</InfDcBs_SbjctDcBs>

<InfDcBs_RegisNmbRg>1789106000012000000</InfDcBs_RegisNmbRg>

<InfDcBs_SgnKS>1</InfDcBs_SgnKS>

<InfDcBs_SmSbsds>400000.00</InfDcBs_SmSbsds>

<InfDcBs_CdCrrnc>643</InfDcBs_CdCrrnc>

<InfDcBs_SmSbsdRUB>400000.00</InfDcBs_SmSbsdRUB>

<InfDcBs_AdvncPy>0.00</InfDcBs_AdvncPy>

<InfDcBs_AmntAdvPy>0.00</InfDcBs_AmntAdvPy>

<Sgnng_NmHd>Иванова М.С.</Sgnng_NmHd>

<Sgnng_PstHd>Начальник департамента</Sgnng_PstHd>

<Sgnng_DtSgnng>2019-07-13</Sgnng_DtSgnng>

<Rqsts_TblSbsd>

<TblSbsd_ITEM>

<Nm>ОАО "Волга-Стройкомплект"</Nm>

<INN>5244009279</INN>

<CdRgs>01235000</CdRgs>

<NmbrAccnt>03281190136</NmbrAccnt>

<NmbrBnkAccnt>48107812510200022221</NmbrBnkAccnt>

<NmBnk>OOO "Сбербанк"</NmBnk>

<BIKBnk>998476543</BIKBnk>

<CrrspndntAccnts>30101810100000000647</CrrspndntAccnts>

</TblSbsd_ITEM>

</Rqsts_TblSbsd>

<Oblgtns_Pmnts>

<Pmnts_ITEM>

<NmLn>1234</NmLn>

<RsltsR9>20718302148459</RsltsR9>

<RsltsR8>Реконструкция учебного корпуса № 2, г.Владимир, Океанский проспект, д.165//реконструкция</RsltsR8>

<NmTpRsrcs>1</NmTpRsrcs>

<KBK>43807000910200022226</KBK>

<KBKType>10</KBKType>

<SympAbsltnssPmnt>0</SympAbsltnssPmnt>

<SmLblt>0.00</SmLblt>

<SmLblts>0.00</SmLblts>

<SmJnr>0.00</SmJnr>

<SmFbrr>0.00</SmFbrr>

<SmMrch>0.00</SmMrch>

<SmAprl>0.00</SmAprl>

<SmMay>0.00</SmMay>

<SmJne>0.00</SmJne>

<SmJl>0.00</SmJl>

<SmAgst>0.00</SmAgst>

<SmSptmbr>0.00</SmSptmbr>

<SmOctbr>0.00</SmOctbr>

<SmNvmbr>0.00</SmNvmbr>

<SmDcmbr>0.00</SmDcmbr>

<AmntYr>0.00</AmntYr>

<SmFrstYr>0.00</SmFrstYr>

<SmScndYr>0.00</SmScndYr>

<SmThrdYr>0.00</SmThrdYr>

<SmNxtYr>0.00</SmNxtYr>

</Pmnts_ITEM>

</Oblgtns_Pmnts>

<Oblgtns_Rslts>

<Rslts_ITEM>

<RsltsR7>1234</RsltsR7>


<RsltsR9>20718302148459</RsltsR9>

<SmJnr>0.00</SmJnr>




<SmMay>0.00</SmMay>

<SmJne>0.00</SmJne>

<SmJl>0.00</SmJl>






<RsltsR1>0.00</RsltsR1>





</Rslts_ITEM>

</Oblgtns_Rslts>

</formular>

</self:formularCollection>

</self:exchangePacket>

4.1.11.Пример XML (сервисное взаимодействие)<?xml version ="1.0" encoding="UTF-8"?>

<self:InfrmtnBdgtOblgtns metaType="formular" versionID="4.0" Id="Id-xadesdata-eaf97d94646411e9b78d005056834f23" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/InfrmtnBdgtOblgtns/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/InfrmtnBdgtOblgtns/formular" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Inf_NmbrDcmnt>1223</Inf_NmbrDcmnt>

<Inf_DtDcmnt>2019-07-13</Inf_DtDcmnt>

<Inf_TpDcmnt>0</Inf_TpDcmnt>

<Inf_NmbrChng>0</Inf_NmbrChng>

<Inf_TpBOCd>1</Inf_TpBOCd>



<RcpBdjt_CdOKPO>51445678</RcpBdjt_CdOKPO>

<RcpBdjt_NmbrAccnt>03281190060</RcpBdjt_NmbrAccnt>

<RcpBdjt_GlavaBKCode>438</RcpBdjt_GlavaBKCode>




<RcpBdjt_NmFnOrg>МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</RcpBdjt_NmFnOrg>




<InfDcBs_TypeDcBs>контракт</InfDcBs_TypeDcBs>

<InfDcBs_RmAct>25</InfDcBs_RmAct>


<InfDcBs_SbjctDcBs>Предмет по контракту</InfDcBs_SbjctDcBs>


<InfDcBs_SgnKS>1</InfDcBs_SgnKS>


<InfDcBs_CdCrrnc>643</InfDcBs_CdCrrnc>

<InfDcBs_SmSbsdRUB>400000.00</InfDcBs_SmSbsdRUB>

<InfDcBs_AdvncPy>0.00</InfDcBs_AdvncPy>

<InfDcBs_AmntAdvPy>0.00</InfDcBs_AmntAdvPy>

<Sgnng_NmHd>Иванова М.С.</Sgnng_NmHd>

<Sgnng_PstHd>Начальник департамента</Sgnng_PstHd>


<Rqsts_TblSbsd>

<TblSbsd_ITEM>

<Nm>ОАО "Волга-Стройкомплект"</Nm>

<INN>5244009279</INN>

<CdRgs>01235000</CdRgs>

<NmbrAccnt>03281190136</NmbrAccnt>

<NmbrBnkAccnt>48107812510200022221</NmbrBnkAccnt>

<NmBnk>OOO "Сбербанк"</NmBnk>

<BIKBnk>998476543</BIKBnk>

<CrrspndntAccnts>30101810100000000647</CrrspndntAccnts>

</TblSbsd_ITEM>

</Rqsts_TblSbsd>

<Oblgtns_Pmnts>

<Pmnts_ITEM>

<NmLn>1234</NmLn>

<RsltsR9>20718302148459</RsltsR9>



<KBK>43807000910200022226</KBK>

<KBKType>10</KBKType>

<SympAbsltnssPmnt>0</SympAbsltnssPmnt>

<SmLblt>0.00</SmLblt>

<SmLblts>0.00</SmLblts>

<SmJnr>0.00</SmJnr>




<SmMay>0.00</SmMay>

<SmJne>0.00</SmJne>

<SmJl>0.00</SmJl>






<AmntYr>0.00</AmntYr>

<SmFrstYr>0.00</SmFrstYr>

<SmScndYr>0.00</SmScndYr>

<SmThrdYr>0.00</SmThrdYr>

<SmNxtYr>0.00</SmNxtYr>

</Pmnts_ITEM>

</Oblgtns_Pmnts>

<Oblgtns_Rslts>

<Rslts_ITEM>

<RsltsR7>1234</RsltsR7>


<RsltsR9>20718302148459</RsltsR9>

<SmJnr>0.00</SmJnr>




<SmMay>0.00</SmMay>

<SmJne>0.00</SmJne>

<SmJl>0.00</SmJl>











</Rslts_ITEM>

</Oblgtns_Rslts>

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id-sig-5e337cbb1d62d06f76c39a73310fc3def892"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411"/><Reference URI="Id-xadesdata-eaf97d94646411e9b78d005056834f23" Id="Id-dataref-e4caddfce9527ef62a8a3d46d2c4929f6ff4"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>STfrH26hBnfREQWfy6rb82KY5nFtSDnRnUtY+wWIVtg=</DigestValue></Reference><Reference Type="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd#X509Data" URI="#Id-keyinfo-652c4f52c7ca6bd610c59d34459b0c1c8604" Id="Id-keyinforef-cc0a54de508f23b8a8af87bfe5649a253efa"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>y8LJpxUvjUFPJjIlrfs2XTJx4XXqTs5mqcnRJ2c/htI=</DigestValue></Reference><Reference URI="#Id-sp-d4225e8e1ad3a3adaa4e0eafcd7f3aaf1a08" Id="Id-ref-c038e25671ffb8f0a7627fa224417057e74f"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>1XCpnSzyx3HwrbMFh6ldchUTVHMbF9ymevEUOsJuy9o=</DigestValue></Reference></

SignedInfo><SignatureValue>GWGs2NVncktGCuV9CcRew9vTe8PxZ4jzPcNXvEzimB3MFQja4IE8D9OSFJq1ejeH

O45HNZVR4Ckv6SNTq3AoAg==</SignatureValue><KeyInfo Id="Id-keyinfo-652c4f52c7ca6bd610c59d34459b0c1c8604"><X509Data><X509Certificate>MIIHbzCCBx6gAwIBAgIUCw+9bFynffs/n08sYLaljBr5oXAwCAYGKoUDAgIDMIIB

OTEgMB4GCSqGSIb3DQEJARYRdWNfZmtAcm9za2F6bmEucnUxGTAXBgNVBAgMENCz

LiDQnNC+0YHQutCy0LAxGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzEwNTY4NzYwMRgwFgYF

KoUDZAESDTEwNDc3OTcwMTk4MzAxLDAqBgNVBAkMI9GD0LvQuNGG0LAg0JjQu9GM

0LjQvdC60LAsINC00L7QvCA3MRUwEwYDVQQHDAzQnNC+0YHQutCy0LAxCzAJBgNV

BAYTAlJVMTgwNgYDVQQKDC/QpNC10LTQtdGA0LDQu9GM0L3QvtC1INC60LDQt9C9

0LDRh9C10LnRgdGC0LLQvjE4MDYGA1UEAwwv0KTQtdC00LXRgNCw0LvRjNC90L7Q

tSDQutCw0LfQvdCw0YfQtdC50YHRgtCy0L4wHhcNMTgwNDA1MTMzNDQ3WhcNMTkw

NzA1MTMzNDQ3WjCCAS0xGjAYBggqhQMDgQMBARIMMDA3NzEwNTY4NzYwMRgwFgYF

KoUDZAESDTEwNDc3OTcwMTk4MzAxIzAhBgNVBAkMGtGD0LsuINCY0LvRjNC40L3Q

utCwLCDQtC43MR4wHAYJKoZIhvcNAQkBFg83NzdAcm9za2F6bmEucnUxCzAJBgNV

BAYTAlJVMRgwFgYDVQQIDA/Qsy7QnNC+0YHQutCy0LAxFTATBgNVBAcMDNCc0L7R

gdC60LLQsDE4MDYGA1UECgwv0KTQtdC00LXRgNCw0LvRjNC90L7QtSDQutCw0LfQ

vdCw0YfQtdC50YHRgtCy0L4xODA2BgNVBAMML9Ck0LXQtNC10YDQsNC70YzQvdC+

0LUg0LrQsNC30L3QsNGH0LXQudGB0YLQstC+MGMwHAYGKoUDAgITMBIGByqFAwIC

IwEGByqFAwICHgEDQwAEQDmzpZ5HcFrSdwi3/h6QJ/jU0i6sTgtJqrYL/Tr+gxBg

Ud3B/sLCyhk3sR3aCrZ0K4YlsFHVmbBhDYe62UsOcnOjggQCMIID/jAMBgNVHRMB

Af8EAjAAMB0GA1UdIAQWMBQwCAYGKoUDZHEBMAgGBiqFA2RxAjA2BgUqhQNkbwQt

DCsi0JrRgNC40L/RgtC+0J/RgNC+IENTUCIgKNCy0LXRgNGB0LjRjyA0LjApMIIB

MQYFKoUDZHAEggEmMIIBIgxEItCa0YDQuNC/0YLQvtCf0YDQviBDU1AiICjQstC1

0YDRgdC40Y8gMy42KSAo0LjRgdC/0L7Qu9C90LXQvdC40LUgMikMaCLQn9GA0L7Q

s9GA0LDQvNC80L3Qvi3QsNC/0L/QsNGA0LDRgtC90YvQuSDQutC+0LzQv9C70LXQ

utGBICLQrtC90LjRgdC10YDRgi3Qk9Ce0KHQoiIuINCS0LXRgNGB0LjRjyAyLjEi

DB/ihJYgMTQ5LzcvNi01Njkg0L7RgiAyMS4xMi4yMDE3DE/QodC10YDRgtC40YTQ

uNC60LDRgiDRgdC+0L7RgtCy0LXRgtGB0YLQstC40Y8g4oSWINCh0KQvMTI4LTI4

Nzgg0L7RgiAyMC4wNi4yMDE2MA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DAdBgNVHSUEFjAUBggr

BgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwMwKwYDVR0QBCQwIoAPMjAxODA0MDUxMzM0NDVagQ8y

MDE5MDcwNTEzMzQ0NVowggGFBgNVHSMEggF8MIIBeIAUFlWRplFYxIksa1Fb0oUZ

CgFESCKhggFSpIIBTjCCAUoxHjAcBgkqhkiG9w0BCQEWD2RpdEBtaW5zdnlhei5y

dTELMAkGA1UEBhMCUlUxHDAaBgNVBAgMEzc3INCzLiDQnNC+0YHQutCy0LAxFTAT

BgNVBAcMDNCc0L7RgdC60LLQsDE/MD0GA1UECQw2MTI1Mzc1INCzLiDQnNC+0YHQ

utCy0LAsINGD0LsuINCi0LLQtdGA0YHQutCw0Y8sINC0LiA3MSwwKgYDVQQKDCPQ

nNC40L3QutC+0LzRgdCy0Y/Qt9GMINCg0L7RgdGB0LjQuDEYMBYGBSqFA2QBEg0x

MDQ3NzAyMDI2NzAxMRowGAYIKoUDA4EDAQESDDAwNzcxMDQ3NDM3NTFBMD8GA1UE

Aww40JPQvtC70L7QstC90L7QuSDRg9C00L7RgdGC0L7QstC10YDRj9GO0YnQuNC5

INGG0LXQvdGC0YCCCjas1FUAAAAAAS8wXgYDVR0fBFcwVTApoCegJYYjaHR0cDov

L2NybC5yb3NrYXpuYS5ydS9jcmwvdWNmay5jcmwwKKAmoCSGImh0dHA6Ly9jcmwu

ZnNmay5sb2NhbC9jcmwvdWNmay5jcmwwHQYDVR0OBBYEFLkvJG7Rfzg6F53wdndv

NLDQ/i3nMAgGBiqFAwICAwNBAH1LMUVqEV/HRyesHDkB5eBUk6qDOJwnOBHil2Y1

qNiUhWK7AqT93ErNsumpe8dDCswJmvps2nbQA7xwIJjzJjk=</X509Certificate></X509Data></KeyInfo><Object><QualifyingProperties xmlns="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="Id-sig-5e337cbb1d62d06f76c39a73310fc3def892"><SignedProperties Id="Id-sp-d4225e8e1ad3a3adaa4e0eafcd7f3aaf1a08"><SignedSignatureProperties Id="Id-ssp-a0be83fe8058bf42487c6616379fb427836d"/></SignedProperties></QualifyingProperties></Object></Signature>

</self:InfrmtnBdgtOblgtns>

4.2. Описание документа «Сведения о денежном обязательстве»

4.2.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Сведения о денежном обязательстве» (далее – Сведения ДО)

предназначен для осуществления исполнения федерального, регионального и местного (если порядок кассового обслуживания исполнения бюджета предусматривает такую возможность) бюджетов по расходам в части постановки на учет денежных обязательств ПБС, обслуживающихся в закрытом и открытом контурах ППО OEBS АСФК, в ПУР ЭБ, и внесения изменений в ранее поставленные на учет Сведения ДО ПБС.

Таблица 21. Маршрут документа «Сведения ДО»Отправитель Получатель Примечание


ПБС (УБП, НУБП, которому переданы полномочия ПБС)

ОрФК

ПУР ЭБ ОрФК (ППО АСФК)


ЕИС ПУР ЭБ

ПБС (ПФХД) ОрФК (ПУР ЭБ)


4.2.2. Описание комплексного типа «tEXP_SDO» Таблица 22. Описание комплексного типа «tEXP_SDO»




а




Inf_UUID П Т(36) Н GUID – Глобальный уникальный идентификатор.Служебное поле, может заполняться клиентом или ОрФК.Обязательно для заполнения при передаче документа из ПУР ЭБ в ОрФК, из ЕИС в ПУР ЭБ.Заполняется ОрФК в случае отсутствия значения, присвоенного клиентом.При поступлении в ОрФК документа с неуникальным значением идентификатора документа, документ не принимается к исполнению в системе Федерального казначейства.

Основная информация




а




Inf_NmbrDc П Т(1-50) О Указывается порядковый номер Сведений о ДО, присвоенный клиентом.

Дата сведений Inf_DtDc П Date О Дата составления клиентом Сведений о ДО.

Тип сведений Inf_TpDc П Т(1) O Указывается тип сведений. Допустимые значения:«0» - первичные;«1» - изменения.

Номер изменения

Inf_NmChng П Т(1-7) Н Служебное поле. Заполняется в ТОФК порядковым номером изменения в рамках денежного обязательства.

Учетный номер денежного обязательства

Inf_RgNmDO П Т(22) или Т(25)

Н Указывается учетный номер денежного обязательства.Обязательно заполняется для документа с типом сведений «1 – изменения» и при направлении документа из ПУР ЭБ в ППО АСФК.В иных случаях не заполняется.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25».

Учетный номер бюджетного обязательства

Inf_RgNmBO П Т(16) или Т(19)

О Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, денежное обязательство по которому ставится на учет (в денежное обязательство по которому вносятся изменения).Если соотвествующее БО, принято на учет до 31.12.2015, размерность поля устанавливается как «=16».Если соотвествующее БО, принято на учет после 01.01.2016, размерность поля устанавливается как «=19».

Дата принятия на учет/ отражения на лицевом счете

MrkAthrFK_DtRgs

П Date Н Служебное поле. Заполняется на основании квитовочной информации от ОрФК.При передаче от ОрФК в адрес




а



клиента указывается дата принятия на учет ДО.При передаче из ПУР ЭБ в ППО АСФК указывается дата отражения ДО в ППО АСФК на лицевом счете клиента.

Номер версии ЕИС

StmInfrmtn_NUMVERSPUZ

П N(1-20) Н Служебное поле.Обязательно для заполнения при передаче документа из ЕИС в ПУР ЭБ.В остальных случаях не заполняется.

Перерегистрация

Inf_Rereg П T(1) Н Служебное поле. Заполняется только ОрФК значением «1» в документе, сформированном в результате процедуры «Автоматическая перерегистрация БО и ДО», при передаче указанного документа между ППО АСФК и ПУР ЭБ, ПУР ЭБ и ПФХД.В остальных случаях не заполняется.

Признак автоматически созданного документа

Inf_AutoSDO П T(1) Н Служебное поле.Заполняется только при передаче из ПУР ЭБ в ППО АСФК. Указывается значение «1» при формировании из документа «Универсальный передаточный документ».В остальных случаях не заполняется.



RcpBdjt_NmBdgt

П Т(1-512) О Указывается наименование бюджета.Для УБП федерального уровня указывается наименование бюджета «Федеральный бюджет», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование соответствующего бюджета.


П Т(8) или Т(11)

О Указывается код населенного пункта по ОКТМО.Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11.

Финансовый RcpBdjt_NmFnO П Т(1- О Указывается наименование




а



орган rg 2000) финансового органа. Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.

Код по ОКПО RcpBdjt_OKPOFnOrg

П Т(8) О Указывается код по ОКПО финансового органа.


RcpBdjt_NmRcp П Т(1-2000)

О Указывается полное или краткое наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) по Сводному реестру.


RcpBdjt_CdGRBS

П Т(8) О Указывается уникальный код организации по Сводному реестру ПБС, равный 8 знакам.

Главный распорядитель бюджетных средств

RcpBdjt_GRBS П Т(1-2000)

Н Полное или краткое наименование вышестоящего ГРБС.Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

Глава по БК RcpBdjt_GlvBKCd

П Т(3) Н Код главного распорядителя средств по бюджетной классификации.Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности.

Наименование территориального органа Федерального казначейства

RcpBdjt_NmTOFK

П Т(1-2000)

О Полное или краткое наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет клиента. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код ТОФК RcpBdjt_CdTOFK

П Т(4) О Код территориального органа Федерального казначейства.Поле заполняется в соответствии с




а



централизованным справочником ФК.

Номер лицевого счета ПБС

RcpBdjt_NmAcnt

П Т(11) О Номер лицевого счета ПБС (или лицевой счет по переданным полномочиям ПБС), соответствующий корреспонденту из поля «Получатель бюджетных средств».

Признак платежа, требующего подтверждения

RcpBdjt_AdPmntChrct

П Т(1-3) О Указывается признак платежа, требующего подтверждения.Допустимые значения:

- «Да» – если платеж требует подтверждения;- «Нет» – если платеж не требует подтверждения.

Значение «Да» может указываться, если в реквизитах «Процент платежа, требующего подтверждения, от общей суммы бюджетного обязательства» или «Сумма платежа, требующего подтверждения» соответствующего Сведения о бюджетном обязательстве указаны значения, отличные от «0.00».Значение «Нет» указывается, если в реквизитах «Процент платежа, требующего подтверждения, от общей суммы бюджетного обязательства» или «Сумма платежа, требующего подтверждения» соответствующего Сведения о бюджетном обязательстве указано значение «0.00».

Код по ОКВ денежного обязательства

RcpBdjt_CdOKV П Т(3) О Цифровой код валюты по ОКВ.

Реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства

Вид RgCnfDc_TpCnfDc

П Т(1-100) О Указывается наименование документа, являющегося основанием для возникновения денежного обязательства.

Номер RgCnfDc_RmActCD

П Т(1-100) Н Указывается номер документа, подтверждающего




а



возникновение денежного обязательства (при наличии).

Дата RgCnfDc_DtCntrctCD

П Date О Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

Предмет по документу, подтверждающему возникновение денежного обязательства

RgCnfDc_SbjCnDc

П Т(1-4000)

О Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с документом, подтверждающим возникновение денежного обязательства.

Сумма RgCnfDc_SmSbsd

П N(20.2) О Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

Расшифровка документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства

Pmn С tPmn О Расшифровка документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.Состав элемента представлен в таблице .

Итого Сумма в рублевом эквиваленте

Itog_SmRbTtl П N(20.2) О Итого Сумма в рублевом эквиваленте.

Итого перечислено сумм аванса

Itog_PrpdExpnsTtl

П N(20.2) О Итого перечислено сумм аванса.

Подписи

Должность руководителя (уполномоченного лица)

Sgnng_NmHd П Т(1-100) Н Должность руководителя (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК, сформировавшего данный документ.

ФИО руководителя (уполномоченного лица)

Sgnng_PstHd П Т(1-100) Н Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК, сформировавшего данный документ).

Должность главного бухгалтера (уполномоченного лица)

Sgnng_ChfAccntnt

П Т(1-100) Н Должность главного бухгалтера (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК, сформировавшего данный документ.

ФИО главного Sgnng_FIOAccnt П Т(1-100) Н Должность главного




а



бухгалтера (уполномоченного лица)

nt бухгалтера (уполномоченного им лица) клиента или ТОФК, сформировавшего данный документ.

Дата подписания руководителем (уполномоченным лицом)

Sgnng_DtSgnng П Date Н Дата подписания руководителем (уполномоченным лицом).


Н Блок подписи в формате XAdes. Указывается как рефренс, согласно формату подписи XAdes.Заполняется согласно п.3.5.2 Тома 1 настоящего альбома.Обязателен для заполнения при сервисном взаимодействии ЕИС и ПУР ЭБ.Подпись проставляется для документов, передаваемых посредством файлового взаимодействия, а также сервисного без использования элемента exchangePacket.

4.2.3. Описание комплексного типа «tPmn»Описание комплексного типа «tPmn» блока «Расшифровка документа,

подтверждающего возникновение денежного обязательства».

Таблица 23. Описание комплексного типа «tPmn»Наименование комплексного

типа





tPmn Pmn_ITEM

С tPmn_ITEM ОМ Расшифровка документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.Состав элемента представлен в таблице .

4.2.4. Описание комплексного типа «tPmn_ITEM»Описание комплексного типа «tPmn_ITEM» строк блока «Расшифровка

обязательства».

Таблица 24. Описание комплексного типа «tPmn_ITEM»





а



Код строки NmLn П Т(1-4) О Служебное поле, используется для идентификации строк расшифровки документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства. Указывается порядковый номер строки.

Вид средств для исполнения обязательства

NmTpRsrcs П Т(1) О Вид средств для исполнения ДО.Возможные значения:«1» - средства бюджета;«4» - средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности.

Срок исполнения

DtExctn П Date Н Указывается планируемый срок исполнения обязательства по документу-основанию.До 01.01.2020 могут указываться даты, не позднее текущего финансового года.

Код по КБК KBK П Т(20) О Указывается код бюджетной классификации в соответствии с действующими Указаниями по БК.

Тип КБК KBKTp П Т(2) О Тип КБК.Допустимые значения:«10» - расходы;«31» - ИВФДБ;«32» - ИВнФДБ.


RESR9 П Т(1-24) Н Указывается код объекта ФАИП в соответствии со справочником «ФАИП» размерностью 14 знаков или КМИ в соответствии со справочником «Перечень мероприятий по информатизации» размерностью до 24 знаков.

Аналитический код

AnltcCd П Т(1-20) Н Указывается аналитический код (код цели), идентифицирующий операцию, связанную с субсидиями (субвенциями, иными межбюджетными трансфертами), полученными из федерального бюджета, в соответствии с кодами,





а



установленными ФК.

Сумма в валюте выплаты

Sm П N(20.2) О Сумма ДО по документу, подтверждающему возникновение денежного обязательства, в валюте выплаты.

Код валюты CdCrr П Т(3) О Цифровой код валюты по ОКВ.


SmRb П N(20.2) О Сумма денежного обязательства в валюте Российской Федерации (рублях).

в том числе подтверждено сумм перечисленных платежей

PrpdExpns П N(20.2) О Сумма ранее произведенного в рамках соответствующего бюджетного обязательства платежа в валюте Российской Федерации (рублях), требующего подтверждения, по которому не подтверждена поставка товара (выполнение работ, оказание услуг).Указывается значение «0.00»:- при отсутствии значенияили- в случае если в реквизите «Признак платежа, требующего подтверждения» указано значение «Да».

4.2.5. Пример XML (файловое взаимодействие)<?xml version ="1.0" encoding="UTF-8"?>

<self:exchangePacket xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_SDO/extHeader extHeader.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_SDO/extHeader" xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<packetHeader>

<serviceInfo>


<documentType>EXP_SDO</documentType>

</serviceInfo>

<senderParty>

<organizationParty>



</senderParty>

<receiverParty>

<TOFKParty>


</TOFKParty>

</receiverParty>

</packetHeader>


<formular metaType="formular" versionID="6.0" xsi:type="self:tEXP_SDO" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_SDO/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_SDO/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Inf_UUID>3b296774-f1ec-424f-b8a7-0cbe01bddef9</Inf_UUID>

<Inf_NmbrDc>12345</Inf_NmbrDc>

<Inf_DtDc>2019-11-05</Inf_DtDc>

<Inf_TpDc>0</Inf_TpDc>

<Inf_NmChng>0</Inf_NmChng>

<Inf_RgNmDO>1789106000012000001001</Inf_RgNmDO>

<Inf_RgNmBO>1789106000012000001</Inf_RgNmBO>

<StmInfrmtn_NUMVERSPUZ>3</StmInfrmtn_NUMVERSPUZ>




<RcpBdjt_OKPOFnOrg>12345678</RcpBdjt_OKPOFnOrg>




<RcpBdjt_GlvBKCd>438</RcpBdjt_GlvBKCd>



<RcpBdjt_NmAcnt>03281190060</RcpBdjt_NmAcnt>

<RcpBdjt_AdPmntChrct>0</RcpBdjt_AdPmntChrct>

<RcpBdjt_CdOKV>643</RcpBdjt_CdOKV>

<RgCnfDc_TpCnfDc>контракт</RgCnfDc_TpCnfDc>

<RgCnfDc_RmActCD>123456789</RgCnfDc_RmActCD>

<RgCnfDc_DtCntrctCD>2019-11-05</RgCnfDc_DtCntrctCD>

<RgCnfDc_SbjCnDc>Бумага писчая</RgCnfDc_SbjCnDc>

<RgCnfDc_SmSbsd>1000000.00</RgCnfDc_SmSbsd>

<Pmn>

<Pmn_ITEM>

<NmLn>1234</NmLn>


<DtExctn>2019-12-31</DtExctn>

<KBK>43807000910200022226</KBK>

<KBKTp>10</KBKTp>

<RESR9>00018302148488</RESR9>

<AnltcCd>43807000910200022310</AnltcCd>

<Sm>1000000.00</Sm>

<CdCrr>643</CdCrr>

<SmRb>1000000.00</SmRb>

<PrpdExpns>1000000.00</PrpdExpns>

</Pmn_ITEM>

</Pmn>

<Itog_SmRbTtl>1000000.00</Itog_SmRbTtl>

<Itog_PrpdExpnsTtl>1000000.00</Itog_PrpdExpnsTtl>

<Sgnng_NmHd>директор</Sgnng_NmHd>

<Sgnng_PstHd>Иванов И.И.</Sgnng_PstHd>

<Sgnng_ChfAccntnt>бухгалтер</Sgnng_ChfAccntnt>

<Sgnng_FIOAccntnt>Иванова И.И.</Sgnng_FIOAccntnt>


</formular>



4.2.6. Пример XML (сервисное взаимодействие)<?xml version ="1.0" encoding="UTF-8"?>

<self:EXP_SDO metaType="formular" versionID="6.0" Id="Id-xadesdata-eaf97d94646411e9b78d005056834f23" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_SDO/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_SDO/formular" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Inf_UUID>3b296774-f1ec-424f-b8a7-0cbe01bddef9</Inf_UUID>

<Inf_NmbrDc>12345</Inf_NmbrDc>

<Inf_DtDc>2019-11-05</Inf_DtDc>

<Inf_TpDc>0</Inf_TpDc>

<Inf_NmChng>0</Inf_NmChng>

<Inf_RgNmDO>1789106000012000001001</Inf_RgNmDO>

<Inf_RgNmBO>1789106000012000001</Inf_RgNmBO>

<StmInfrmtn_NUMVERSPUZ>3</StmInfrmtn_NUMVERSPUZ>




<RcpBdjt_OKPOFnOrg>12345678</RcpBdjt_OKPOFnOrg>




<RcpBdjt_GlvBKCd>438</RcpBdjt_GlvBKCd>



<RcpBdjt_NmAcnt>03281190060</RcpBdjt_NmAcnt>

<RcpBdjt_AdPmntChrct>0</RcpBdjt_AdPmntChrct>

<RcpBdjt_CdOKV>643</RcpBdjt_CdOKV>

<RgCnfDc_TpCnfDc>контракт</RgCnfDc_TpCnfDc>

<RgCnfDc_RmActCD>123456789</RgCnfDc_RmActCD>

<RgCnfDc_DtCntrctCD>2019-11-05</RgCnfDc_DtCntrctCD>

<RgCnfDc_SbjCnDc>Бумага писчая</RgCnfDc_SbjCnDc>

<RgCnfDc_SmSbsd>1000000.00</RgCnfDc_SmSbsd>

<Pmn>

<Pmn_ITEM>

<NmLn>1234</NmLn>


<DtExctn>2019-12-31</DtExctn>

<KBK>43807000910200022226</KBK>

<KBKTp>10</KBKTp>

<RESR9>00018302148488</RESR9>

<AnltcCd>43807000910200022310</AnltcCd>

<Sm>1000000.00</Sm>

<CdCrr>643</CdCrr>

<SmRb>1000000.00</SmRb>

<PrpdExpns>1000000.00</PrpdExpns>

</Pmn_ITEM>

</Pmn>

<Itog_SmRbTtl>1000000.00</Itog_SmRbTtl>

<Itog_PrpdExpnsTtl>1000000.00</Itog_PrpdExpnsTtl>

<Sgnng_NmHd>директор</Sgnng_NmHd>

<Sgnng_PstHd>Иванов И.И.</Sgnng_PstHd>

<Sgnng_ChfAccntnt>бухгалтер</Sgnng_ChfAccntnt>

<Sgnng_FIOAccntnt>Иванова И.И.</Sgnng_FIOAccntnt>


<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id-sig-5e337cbb1d62d06f76c39a73310fc3def892"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411"/><Reference URI="Id-xadesdata-eaf97d94646411e9b78d005056834f23" Id="Id-dataref-e4caddfce9527ef62a8a3d46d2c4929f6ff4"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>STfrH26hBnfREQWfy6rb82KY5nFtSDnRnUtY+wWIVtg=</DigestValue></Reference><Reference Type="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd#X509Data" URI="#Id-keyinfo-652c4f52c7ca6bd610c59d34459b0c1c8604" Id="Id-keyinforef-cc0a54de508f23b8a8af87bfe5649a253efa"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>y8LJpxUvjUFPJjIlrfs2XTJx4XXqTs5mqcnRJ2c/htI=</DigestValue></Reference><Reference URI="#Id-sp-d4225e8e1ad3a3adaa4e0eafcd7f3aaf1a08" Id="Id-ref-c038e25671ffb8f0a7627fa224417057e74f"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>1XCpnSzyx3HwrbMFh6ldchUTVHMbF9ymevEUOsJuy9o=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>GWGs2NVncktGCuV9CcRew9vTe8PxZ4jzPcNXvEzimB3MFQja4IE8D9OSFJq1ejeH








































qNiUhWK7AqT93ErNsumpe8dDCswJmvps2nbQA7xwIJjzJjk=</X509Certificate></X509Data></KeyInfo><Object><QualifyingProperties xmlns="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="Id-sig-5e337cbb1d62d06f76c39a73310fc3def892"><SignedProperties Id="Id-sp-d4225e8e1ad3a3adaa4e0eafcd7f3aaf1a08"><SignedSignatureProperties Id="Id-ssp-a0be83fe8058bf42487c6616379fb427836d"/></SignedProperties></QualifyingProperties></Object></Signature>

</self:EXP_SDO>

6.2 Описание документа «Извещение о постановке на учет

(изменении) денежного обязательства в органе Федерального

казначейства»

6.2.1 Назначение и маршрут документа

Документ «Извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства в органе Федерального казначейства» (далее – Извещение о ДО) формируется ОрФК и предоставляется в адрес ПБС при постановке на учет документов «Сведения о денежном обязательстве».

Таблица 25. Маршрут документа «Извещение о ДО»Отправитель Получатель Примечание



ПУР ЭБ ЕИС


6.2.2 Описание комплексного типа «tEXP_Notice_DO»

Таблица 26. Описание комплексного типа «tEXP_Notice_DO»




а



ГУИД Inf_PackGUID П Т(1-36) О GUID – Глобальный уникальный идентификатор.Служебное поле, заполняется в ОрФК.

Дата извещения InfDcBs_DtIDO П Date О Дата формирования извещения о постановке на учет (изменении) ДО.

Код ТОФК по КОФК

RcpBdjt_CdTOFK

П Т(4) О Код территориального органа Федерального казначейства. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Наименование ТОФК по КОФК

RcpBdjt_NmTOFK

П Т(1-2000)

О Полное наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыт лицевой счет клиента. Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.


RcpBdjt_CdGRBS

П Т(8) О Указывается уникальный код организации по Сводному реестру ПБС, равный 8 знакам.

Наименование ПБС

RcpBdjt_NmRcp П Т(1-2000)

О Полное наименование ПБС (УБП, который передал полномочия ПБС по учредительным документам) по Сводному реестру.


RcpBdjt_NmBdgt

П Т(1-512) О Для УБП федерального уровня указывается наименование бюджета «Федеральный бюджет», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование соответствующего бюджета.




а




П Т(8) или Т(11)

О Код населенного пункта по ОКТМО.Длина поля строго ограничена количеством символов: или 8 или 11.


RcpBdjt_NmFnOrg

П Т(1-2000)

О Для УБП федерального уровня указывается наименование ФО «Министерство финансов Российской Федерации», для УБП субъекта РФ (МО) указывается полное наименование ФО соответствующего бюджета.

Код по ОКПО финансового органа

RcpBdjt_CdOKPOFn

П Т(8) О Код по ОКПО финансового органа.

Номер документа основания

InfDcBs_RmAct П Т(1-100) Н Номер документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (при наличии).

Дата заключения (принятия) документа-основания

InfDcBs_DtCntrct

П Date О Дата документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства.

Сумма по документу-основанию

InfDcBs_SmSbsds

П N(20.2) О Сумма по документу, подтверждающему возникновение денежного обязательства.

Дата Сведений о ДО

InfDcBs_DtDcmnt

П Date О Дата документа «Сведения о денежном обязательстве» (ф. 0506102).

Номер Сведений о ДО

InfDcBs_NmbrDcmnt

П Т(1-50) О Номер документа «Сведения о денежном обязательстве» (ф. 0506102).

Глобальный идентификатор Сведений о ДО

StmInfrmtn_GUID_InfDO

П Т(36) Н GUID - Глобальный уникальный идентификатор Сведений о ДО, по результатам обработки которых сформировано Извещение.Обязательно к заполнению при передаче по марщруту из ПУР ЭБ в ЕИС.В иных случаях может не заполняться.

Дата InfDcBs_DtRgs П Date О Дата постановки на учет




а



постановки на учет (изменения) ДО

(внесения изменений) ДО.

Порядковый номер изменений

InfDcBs_NmbrChng

П Т(1-3) Н Заполняется порядковым номером изменения в рамках денежного обязательства.Обязательно для заполнения при внесении изменений в ДО.

Учетный номер ДО

InfDcBs_RegisNmbrDO

П Т(22) или Т(25)

О Указывается учетный номер денежного обязательства.Для ДО, принятых на учет до 31.07.2019, размерность поля устанавливается как «= 22».Для ДО, принятых на учет начиная с 01.08.2019, размерность поля устанавливается как «= 25».

Номер реестровой записи в реестре контрактов/ реестре соглашений

InfDcBs_RegisNmbRg

П Т(13) или Т(14) или Т(19)

Н Указывается номер реестровой записи в реестре контрактов/реестре соглашений, в случае, если документом-основанием для соответствующего БО является контракт, соглашение (нормативный правовой акт), подлежащий включению в реестр контрактов/реестр соглашений. В остальных случаях реквизит не заполняется.Если соответствующее бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в несекретную или в секретную часть реестра контрактов после 31.12.2013г., размерность поля устанавливается как «=19».Если соответствующее бюджетное обязательство возникло из контракта сведения о котором внесены в несекретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как «=19», при этом указываются 1-19 разряды уникального реестрового номера в реестре




а



ГК.Если соответствующее бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов до 01.01.2014г., размерность поля устанавливается как «=13».Если соответствующее бюджетное обязательство возникло из контракта, сведения о котором внесены в секретную часть реестра контрактов после 30.06.2014 г., размерность поля устанавливается как «=19», при этом указываются 9-27 разряды уникального реестрового номера в реестре ГК.Если соответствующее бюджетное обязательство возникло из соглашения или нормативного правового акта, размерность поля устанавливается как «=14».

Должность исполнителя ТОФК

PstRspns П Т(1-100) О Должность исполнителя ТОФК.

ФИО исполнителя ТОФК

NmRspns П Т(1-50) О ФИО исполнителя ТОФК.

Телефон исполнителя ТОФК

Telephone П Т(1-50) О Телефон исполнителя ТОФК.

Дата подписания исполнителем ТОФК

DtRspns П Date О Дата подписания исполнителем ТОФК.


Н Блок подписи в формате XAdes. Указывается как рефренс, согласно формату подписи XAdes.Заполняется согласно п.3.5.2 Тома 1 настоящего альбома.Подпись проставляется для документов, передаваемых посредством файлового взаимодействия, а также




а



сервисного без использования элемента exchangePacket.

6.2.3 Пример XML (файловое взаимодействие)

<?xml version ="1.0" encoding="UTF-8"?>

<self:exchangePacket xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_Notice_DO/extHeader extHeader.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_Notice_DO/extHeader" xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<packetHeader>

<serviceInfo>


<documentType>EXP_Notice_DO</documentType>

</serviceInfo>

<senderParty>

<TOFKParty>


</TOFKParty>

</senderParty>

<receiverParty>

<organizationParty>



</receiverParty>

</packetHeader>


<formular metaType="formular" versionID="4.0" xsi:type="self:tEXP_Notice_DO" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_Notice_DO/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_Notice_DO/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Inf_PackGUID>3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9</Inf_PackGUID>

<InfDcBs_DtIDO>2019-11-05</InfDcBs_DtIDO>


<RcpBdjt_NmTOFK>Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства</RcpBdjt_NmTOFK>


<RcpBdjt_NmRcp>Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник"</RcpBdjt_NmRcp>

<RcpBdjt_NmBdgt>Федеральный бюджет</RcpBdjt_NmBdgt>


<RcpBdjt_NmFnOrg>Финансовый орган</RcpBdjt_NmFnOrg>




<InfDcBs_DtDcmnt>2019-08-15</InfDcBs_DtDcmnt>

<InfDcBs_NmbrDcmnt>511</InfDcBs_NmbrDcmnt>

<StmInfrmtn_GUID_InfDO>6a4b54c6-d792-4871-bfbf-7c8b708c19d0</StmInfrmtn_GUID_InfDO>

<InfDcBs_DtRgs>2019-08-15</InfDcBs_DtRgs>

<InfDcBs_NmbrChng>000</InfDcBs_NmbrChng>

<InfDcBs_RegisNmbrDO>2345678901234500000000</InfDcBs_RegisNmbrDO>


<PstRspns>зам. руководитель отдела информационных технологий</PstRspns>

<NmRspns>Иванов Иван Сергеевич</NmRspns>

<Telephone>+7(495)123-45-87</Telephone>

<DtRspns>2019-11-05</DtRspns>

</formular>



6.2.4 Пример XML (сервисное взаимодействие)

<?xml version ="1.0" encoding="UTF-8"?>

<self:EXP_Notice_DO metaType="formular" versionID="4.0" Id="Id-xadesdata-eaf97d94646411e9b78d005056834f23" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_Notice_DO/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/EXP_Notice_DO/formular" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<Inf_PackGUID>3B296774-F1EC-424F-B8A7-0CBE01BDDEF9</Inf_PackGUID>

<InfDcBs_DtIDO>2019-11-05</InfDcBs_DtIDO>


<RcpBdjt_NmTOFK>Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства</RcpBdjt_NmTOFK>


<RcpBdjt_NmRcp>Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры "Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник"</RcpBdjt_NmRcp>

<RcpBdjt_NmBdgt>Федеральный бюджет</RcpBdjt_NmBdgt>


<RcpBdjt_NmFnOrg>Финансовый орган</RcpBdjt_NmFnOrg>




<InfDcBs_DtDcmnt>2019-08-15</InfDcBs_DtDcmnt>

<InfDcBs_NmbrDcmnt>511</InfDcBs_NmbrDcmnt>

<StmInfrmtn_GUID_InfDO>6a4b54c6-d792-4871-bfbf-7c8b708c19d0</StmInfrmtn_GUID_InfDO>

<InfDcBs_DtRgs>2019-08-15</InfDcBs_DtRgs>

<InfDcBs_NmbrChng>000</InfDcBs_NmbrChng>

<InfDcBs_RegisNmbrDO>2345678901234500000000</InfDcBs_RegisNmbrDO>


<PstRspns>зам. руководитель отдела информационных технологий</PstRspns>

<NmRspns>Иванов Иван Сергеевич</NmRspns>

<Telephone>+7(495)123-45-87</Telephone>

<DtRspns>2019-11-05</DtRspns>

<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Id-sig-5e337cbb1d62d06f76c39a73310fc3def892"><SignedInfo><CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/><SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr34102001-gostr3411"/><Reference URI="Id-xadesdata-eaf97d94646411e9b78d005056834f23" Id="Id-dataref-e4caddfce9527ef62a8a3d46d2c4929f6ff4"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>STfrH26hBnfREQWfy6rb82KY5nFtSDnRnUtY+wWIVtg=</DigestValue></Reference><Reference Type="http://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-core-schema.xsd#X509Data" URI="#Id-keyinfo-652c4f52c7ca6bd610c59d34459b0c1c8604" Id="Id-keyinforef-cc0a54de508f23b8a8af87bfe5649a253efa"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>y8LJpxUvjUFPJjIlrfs2XTJx4XXqTs5mqcnRJ2c/htI=</DigestValue></Reference><Reference URI="#Id-sp-d4225e8e1ad3a3adaa4e0eafcd7f3aaf1a08" Id="Id-ref-c038e25671ffb8f0a7627fa224417057e74f"><Transforms><Transform Algorithm="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#"/></Transforms><DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#gostr3411"/><DigestValue>1XCpnSzyx3HwrbMFh6ldchUTVHMbF9ymevEUOsJuy9o=</DigestValue></Reference></SignedInfo><SignatureValue>GWGs2NVncktGCuV9CcRew9vTe8PxZ4jzPcNXvEzimB3MFQja4IE8D9OSFJq1ejeH








































qNiUhWK7AqT93ErNsumpe8dDCswJmvps2nbQA7xwIJjzJjk=</X509Certificate></X509Data></KeyInfo><Object><QualifyingProperties xmlns="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" Target="Id-sig-

5e337cbb1d62d06f76c39a73310fc3def892"><SignedProperties Id="Id-sp-d4225e8e1ad3a3adaa4e0eafcd7f3aaf1a08"><SignedSignatureProperties Id="Id-ssp-a0be83fe8058bf42487c6616379fb427836d"/></SignedProperties></QualifyingProperties></Object></Signature>

</self:EXP_Notice_DO>

5. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ

5.1. Описание документа «Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции» (ф. 0531367)

5.1.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее

приостановленной операции» (ф. 0531367) формируется ТОФК, осуществившим приостановление операции на л/с с кодом 41, и направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) для уведомления о случаях проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции. Также документ направляется в ТОФК по месту открытия л/с головному исполнителю (исполнителю).

Таблица 27. Маршрут документа «Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции» (ф. 0531367)Отправитель Получатель Примечание

ОрФК ОрФК

ОрФК УБП Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

ОрФК НУБП, АУ, БУ, ФГУП, ГУП, МУП, ЮЛ, ИП, КФХ

ГИ/И (головной исполнитель, исполнитель)

ОрФК (Компонент КС ПУР ЭБ)

ОрФК (ППО АСФК)

5.1.2. Описание комплексного типа «tInf_ExecOp» Таблица 28. Описание комплексного типа «tInf_ExecOp»




а




GUID документа

GUID П Т(36) О GUID - Глобальный уникальный идентификатор документа «Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции» (ф. 0531367).Служебное поле, заполняется органом ФК.

Дата документа DateDoc П Date О Дата документа.




а




NomDoc П T(1-15) О Номер документа.

Данные ОрФК, сформировавшего уведомление

TofkValSuspOp C tInfTOFK

О Указываются данные органа ФК, сформировавшего документ «Уведомление о проведении (об отказе в проведении) ранее приостановленной операции» (ф. 0531367).Состав элемента приведен в таблице .

Код по Сводному реестру Росфинмониторинга

KodMu П Т(8) О Указывается код по Сводному реестру Росфинмониторинга.

Код по ОКПО Росфинмониторинга

OkpoMu П Т(8) Н Код по ОКПО Росфинмониторинга.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

Наименование Росфинмониторинга

NameMu П Т(1-2000)

О Указывается наименование УБП - Федеральная служба по финансовому мониторингу, соответствующее реестровой записи Сводного реестра.

Данные ОрФК, в котором открыт л/с ПБС

TofkLsMU C tInfTOFK

О Указываются данные органа ФК, в котором открыт л/с получателя бюджетных средств Росфинмониторинга.Состав элемента приведен в таблице .

Код по ОКПО ГИ/И

OKPOGi П Т(8) или Т(10)

Н Указывается код по ОКПО головного исполнителя (исполнителя).Длина поля строго ограничена количеством символов: 8 – для НУБП/БУ/АУ/ФГУП/ГУП/МУП/ЮЛ или 10 – для ИП.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

Лицевой счет LsGi П Т(11) О Указывается номер лицевого




а



ГИ/И счета головного исполнителя (исполнителя) – НУБП, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, которому отказано в проведении ранее приостановленной операции или проведена ранее приостановленная операция.

Наименование ГИ/И

NameGi П Т(1-2000)

О Указывается наименование головного исполнителя (исполнителя) – НУБП, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, которому отказано в проведении ранее приостановленной операции или проведена ранее приостановленная операция.

Информация об операции


InfOperation C tInfOperation

О Состав элемента представлен в таблице .



Secure C tSecure Н Блок обязателен для заполнения для документов, имеющих код уровня конфиденциальности (Secure.Level), отличный от нуля.Состав элемента представлен в таблице .

Подписи

Подписи Signature C tSignature


5.1.3. Описание комплексного типа «tInfTOFK»Описание комплексного типа «tInfTOFK» блока «Данные ОрФК».

Таблица 29. Описание комплексного типа «tInfTOFK»







Name П T(1-2000) О Поле заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

Код по ОКПО ОрФК

OKPO П T(8) Н Указывается код по ОКПО






органа ФК.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

Код ОрФК Kod П T(4) О Указывается код по КОФК органа ФК.Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК.

5.1.4. Описание комплексного типа «tInfOperation»Описание комплексного типа «tInfOperation» блока «Информация об операции».

Таблица 30. Описание комплексного типа «tInfOperation»Наименование комплексного

типа





tInfOperation InfOperationItem

С tInfOperationItem

ОМ Состав элемента представлен в таблице .

5.1.5. Описание комплексного типа «tInfOperationItem»Описание комплексного типа «tInfOperation» блока «tInfOperationItem».

Таблица 31. Описание комплексного типа «tInfOperationItem»





а



Порядковый номер строки

LineNom П N(1-4) О Указывается порядковый номер строки.

ИГК IdCodeGk П Т(20) или Т(25)

О Указывается идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях в установленных НПА случаях.Заполняется значением 20 или 25 символов.

ИНН получателя

InnRcp П Т(1-12) О ИНН получателя.

Наименование получателя

NameRcp П Т(1-2000)

О Наименование получателя средств.Для юридического лица указывается полное





а



наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указывается ФИО, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Номер, дата платежного документа

NomPP П Т(1-50) О Указывается номер и дата (в формате "DD.MM.YYYY") платежного документа (через пробел).

Сумма SumPP П N(20.2) О Указывается сумма платежного документа.


Purpose П Т(1-2000)

О Указывается назначение платежа платежного документа.

Причина приостановления операции

PrimStop П Т(1-2000)

О Указывается причина приостановления операции по лицевому счету, соответствующая критериям, установленным Минфином РФ по согласованию с федеральной службой по финансовому мониторингу.

Дата информирования ГЗ/ГИ/ИЗ

DateInfo П Date О Указывается дата информирования государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя – заказчика) о приостановлении операции по лицевому счету головного исполнителя (исполнителя).

Дата получения уведомления ГЗ/ГИ/ИЗ

DateReceipt П Date Н Указывается дата получения Уведомления об обоснованности приостановления операций.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

Дата проведения ранее приостановленной операции

DatePrevOp П Date Н Указывается дата проведения ранее приостановленной операции.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.





а



Обоснование ГЗ/ГИ/ИЗ о проведении ранее приостановленной операции

ExpPrevOp П Т(1-2000)

Н Указывается обоснование государственного заказчика (головного исполнителя, исполнителя-заказчика) о проведении ранее приостановленной операции в соответствии с информацией, указанной в документе «Уведомление об обоснованности или о необоснованности приостановления операции по лицевому счету».Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

5.1.6. Описание комплексного типа «tSecure»Описание комплексного типа «tSecure» блока «Реквизиты конфиденциальности».

Таблица 32. Описание комплексного типа «tSecure»







Код уровня конфиденциальности

Level П Т(1) О Указывается код уровня конфиденциальности. Принимает значения:0 - несекретно;1 - для служебного пользования;2 - секретно;3 - совершенно секретно.

Пункт перечня Cause П Т(1-150) Н Указывается пункт перечня, на основании которого документ является конфиденциальным.Обязательно для заполнения при значении поля LEVEL = 2 или 3.

5.1.7. Описание комплексного типа «tSignature»Описание комплексного типа «tSignature» блока «Подписи».

Таблица 33. Описание комплексного типа «tSignature»

Наименование

элемента

Сокращенное

наименование (код) элемента

Тип

Формат

элемента



Руководитель (должность уполномоченного лица)

HdPos ПТ(1-100) Н Указывается должность уполномоченного лица органа ФК, подписавшего документ.

ФИО руководителя (уполномоченного лица)

HdName ПТ(1-50) О Указывается расшифровка подписи руководителя органа ФК (уполномоченного лица), подписавшего документ.


ExtrPos ПТ(1-100) О Должность ответственного исполнителя.


ExctrName ПТ(1-50) О Расшифровка подписи ответственного исполнителя.


ExctrTel ПТ(1-50) О Телефон ответственного исполнителя.


<self:exchangePacket xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_ExecOp/extHeader extHeader.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_ExecOp/extHeader" xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<packetHeader>

<serviceInfo>


<documentType>Inf_ExecOp</documentType>

</serviceInfo>

<senderParty>

<TOFKParty>


</TOFKParty>

</senderParty>

<receiverParty>

<organizationParty>



</receiverParty>

</packetHeader>


<formular metaType="formular" versionID="2.0" xsi:type="self:tInf_ExecOp" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_ExecOp/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_ExecOp/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<GUID>6a4b54c6-d792-4871-bfbf-7c8b708c18d0</GUID>

<DateDoc>2019-08-03</DateDoc>

<NomDoc>125</NomDoc>

<TofkValSuspOp>

<Name>УФК по г. Москва</Name>

<OKPO>24399738</OKPO>

<Kod>7300</Kod>

</TofkValSuspOp>

<KodMu>87654321</KodMu>

<OkpoMu>00083233</OkpoMu>

<NameMu>Федеральная служба по финансовому мониторингу</NameMu>

<TofkLsMU>

<Name>УФК по Приволжскому федеральному округу</Name>

<OKPO>24354638</OKPO>

<Kod>2400</Kod>

</TofkLsMU>

<OKPOGi>53476809</OKPOGi>

<LsGi>41123456780</LsGi>

<NameGi>ООО "Путь"</NameGi>

<InfOperation>

<InfOperationItem>

<LineNom>1</LineNom>

<IdCodeGk>87764321901234567890</IdCodeGk>

<InnRcp>04341900607</InnRcp>

<NameRcp>ФИЛИАЛ"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"</NameRcp>

<NomPP>123 03.08.2019</NomPP>

<SumPP>2000.00</SumPP>

<Purpose>Средства финансово-хозяйственной деятельности</Purpose>

<PrimStop>пп. 1, 8 ст. 69, п. 2 ст. 76 НК РФ</PrimStop>

<DateInfo>2019-08-02</DateInfo>

<DateReceipt>2019-08-03</DateReceipt>

<DatePrevOp>2019-08-03</DatePrevOp>

<ExpPrevOp>денежные средства в счет уплаты страховых взносов</ExpPrevOp>

</InfOperationItem>

</InfOperation>

<Signature>

<HdPos>Руководитель</HdPos>

<HdName>Иванов И.И.</HdName>

<ExtrPos>Старший специалист</ExtrPos>

<ExctrName>Сидоров С.С.</ExctrName>

<ExctrTel>345-34-21</ExctrTel>

</Signature>

</formular>




<self:Inf_ExecOp metaType="formular" versionID="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_ExecOp/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_ExecOp/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">




<TofkValSuspOp>


<OKPO>24399738</OKPO>

<Kod>7300</Kod>

</TofkValSuspOp>




<TofkLsMU>


<OKPO>24354638</OKPO>

<Kod>2400</Kod>

</TofkLsMU>


<LsGi>41123456780</LsGi>


<InfOperation>

<InfOperationItem>




<NameRcp>ФИЛИАЛ"НИЖЕГОРОДСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"</NameRcp>

<NomPP>123 03.08.2019</NomPP>



<PrimStop>пп. 1, 8 ст. 69, п. 2 ст. 76 НК РФ</PrimStop>

<DateInfo>2019-08-02</DateInfo>

<DateReceipt>2019-08-03</DateReceipt>

<DatePrevOp>2019-08-03</DatePrevOp>

<ExpPrevOp>денежные средства в счет уплаты страховых взносов</ExpPrevOp>

</InfOperationItem>

</InfOperation>

<Signature>



<ExtrPos>Старший специалист</ExtrPos>



</Signature>

</self:Inf_ExecOp>

5.2. Описание документа «Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных документов» (ф. 0531364)

5.2.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных

документов» (ф. 0531364) формируется ТОФК, осуществившим приостановление операции на л/с с кодом 41, и направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) для уведомления о случаях проведения ранее приостановленной операции или отказа в проведении ранее приостановленной операции для уведомления о случаях отказа в принятии к исполнению платежных документов. Также документ направляется в ТОФК по месту открытия л/с головному исполнителю (исполнителю).

Таблица 34. Маршрут документа «Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных документов» (ф. 0531364)Отправитель Получатель Примечание

ОрФК ОрФК

ОрФК УБП Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)

ОрФК НУБП, АУ, БУ, ФГУП, ГУП, МУП, ЮЛ, ИП, КФХ

ГИ/И (головной исполнитель, исполнитель)



5.2.2. Описание комплексного типа «tInf_DenAcc»Таблица 35. Описание комплексного типа «tInf_DenAcc»








GUID документа

GUID П Т(36) О GUID - Глобальный уникальный идентификатор документа «Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных документов» (ф. 0531364).Служебное поле, заполняется органом ФК.

Дата документа DateDoc П Date О Дата документа.


NomDoc П T(1-15) О Номер документа.

Данные ОрФК, сформировавшего уведомление

TofkDenAcc C tInfTOFK О Указываются данные органа ФК, сформировавшего документ «Уведомление об отказе в принятии к исполнению платежных







документов» (ф. 0531364).Состав элемента приведен в таблице .

Код по Сводному реестру Росфинмониторинга

KodMu П Т(8) О Указывается код по Сводному реестру Росфинмониторинга.

Код по ОКПО Росфинмониторинга

OkpoMu П Т(8) Н Код по ОКПО Росфинмониторинга.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

Наименование Росфинмониторинга

NameMu П Т(1-2000) О Указывается наименование УБП - Федеральная служба по финансовому мониторингу, соответствующее реестровой записи Сводного реестра.

Данные ОрФК, в котором открыт л/с ПБС

TofkLsMU C tInfTOFK О Указываются данные органа ФК, в котором открыт л/с получателя бюджетных средств Росфинмониторинга.Состав элемента приведен в таблице .

Код по ОКПО ГИ/И

OKPOGi П Т(8) или Т(10)

Н Указывается код по ОКПО головного исполнителя (исполнителя).Длина поля строго ограничена количеством символов: 8 – для НУБП/БУ/АУ/ФГУП/ГУП/МУП/ЮЛ или 10 – для ИП.Не обязательно к заполнению при передаче из Компонента КС ПУР ЭБ в ППО АСФК. В остальных случаях обязательно для заполнения.

Лицевой счет ГИ/И

LsGi П Т(11) О Указывается номер лицевого счета головного исполнителя (исполнителя) – НУБП, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, которому отказано в исполнении платежного документа по причине нарушения режима лицевого







счета.

Наименование ГИ/И

NameGi П Т(1-2000) О Указывается наименование головного исполнителя (исполнителя) – НУБП, соответствующее реестровой записи Сводного реестра, которому отказано в исполнении платежного документа по причине нарушения режима лицевого счета.



InfOperation C tInfOperation




Secure C tSecure Н Блок обязателен для заполнения для документов, имеющих код уровня конфиденциальности (Secure.Level), отличный от нуля.Состав элемента представлен в таблице .

Подписи

Подписи Signature C tSignature О Состав элемента представлен в таблице .

5.2.3. Описание комплексного типа «tInfOperation»Описание комплексного типа «tInfOperation» блока «Информация об операции».

Таблица 36. Описание комплексного типа «tInfOperation»Наименование комплексного

типа





tInfOperation InfOperationItem

С tInfOperationItem

ОМ Состав элемента представлен в таблице .

5.2.4. Описание комплексного типа «tInfOperationItem»Описание комплексного типа «tInfOperation» блока «tInfOperationItem».

Таблица 37. Описание комплексного типа «tInfOperationItem»





а



Порядковый номер строки

LineNom П N(1-4) О Указывается порядковый номер строки.

ИГК IdCodeGk П Т(20) или Т(25)

О Указывается идентификатор государственного контракта, контракта учреждения, соглашения, договора о капитальных вложениях в установленных НПА случаях.Заполняется значением 20 или 25 символов.

ИНН получателя

InnRcp П Т(1-12) О ИНН получателя.

Наименование получателя

NameRcp П Т(1-2000)

О Наименование получателя средств.Для юридического лица указывается полное наименование. Для индивидуального предпринимателя и физического лица указывается ФИО, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Номер, дата платежного документа

NomPP П Т(1-50) О Указывается номер и дата (в формате "DD.MM.YYYY") платежного документа (через пробел).

Сумма SumPP П N(20.2) О Указывается сумма платежного документа.


Purpose П Т(1-2000)

О Указывается назначение платежа платежного документа.

Причина отказа в принятии к исполнению платежного документа

PrimFail П Т(1-2000)

О Указывается причина отказа в принятии к исполнению платежного документа.

Дата отказа в принятии к исполнению платежного документа

DateFail П Date О Указывается дата отказа в принятии к исполнению платежного документа.


<self:exchangePacket xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_DenAcc/extHeader extHeader.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_DenAcc/extHeader" xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<packetHeader>

<serviceInfo>


<documentType>Inf_DenAcc</documentType>

</serviceInfo>

<senderParty>

<TOFKParty>


</TOFKParty>

</senderParty>

<receiverParty>

<organizationParty>



</receiverParty>

</packetHeader>


<formular metaType="formular" versionID="2.0" xsi:type="self:tInf_DenAcc" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_DenAcc/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_DenAcc/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">




<TofkDenAcc>


<OKPO>45272119</OKPO>

<Kod>6300</Kod>

</TofkDenAcc>




<TofkLsMU>


<OKPO>24354638</OKPO>

<Kod>2400</Kod>

</TofkLsMU>


<LsGi>41123456780</LsGi>


<InfOperation>

<InfOperationItem>




<NameRcp>ООО "Интерфонд"</NameRcp>

<NomPP>123 02.08.2019</NomPP>



<PrimFail>пп. 1, 8 ст. 69, п. 2 ст. 76 НК РФ</PrimFail>

<DateFail>2019-08-02</DateFail>

</InfOperationItem>

</InfOperation>

<Signature>



<ExtrPos>Специалист</ExtrPos>



</Signature>

</formular>




<self:Inf_DenAcc metaType="formular" versionID="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_DenAcc/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/Inf_DenAcc/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">




<TofkDenAcc>


<OKPO>45272119</OKPO>

<Kod>6300</Kod>

</TofkDenAcc>




<TofkLsMU>


<OKPO>24354638</OKPO>

<Kod>2400</Kod>

</TofkLsMU>


<LsGi>41123456780</LsGi>


<InfOperation>

<InfOperationItem>




<NameRcp>ООО "Интерфонд"</NameRcp>

<NomPP>123 02.08.2019</NomPP>



<PrimFail>пп. 1, 8 ст. 69, п. 2 ст. 76 НК РФ</PrimFail>

<DateFail>2019-08-02</DateFail>

</InfOperationItem>

</InfOperation>

<Signature>



<ExtrPos>Специалист</ExtrPos>



</Signature>

</self:Inf_DenAcc>

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ

6.1. Описание документа «Квитанция»

6.1.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Квитанция» предназначен для оповещения исполнителя (отправителя)

документа о результатах его обработки в системе ОрФК. Каждая квитанция должна соответствовать только одному документу. Квитанция формируется получателем документа в системе ОрФК при его обработке.

Таблица 38. Маршрут документа «Квитанция»Отправитель Получатель Примечание

ОрФК ПБС (УБП, НУБП, которому переданы полномочия ПБС), иные клиенты (организации, которым не открыт лицевой счет в органах Федерального казначейства)

ОрФК (ППО АСФК) ПУР ЭБ, ЕИС

ПУР ЭБ, ЕИС ОрФК (ППО АСФК)

ОрФК (ППО АСФК) ЕГИССО

ЕГИССО ОрФК (ППО АСФК)

ОрФК (ППО АСФК) АДБ Взаимодействие посредством сервиса СМЭВ.

АДБ ОрФК (ППО АСФК) Взаимодействие посредством сервиса СМЭВ.

ОрФК (ППО АСФК) ОрФК (Компонент КС ПУР ЭБ)



6.1.2. Описание комплексного типа «tMSC_RcptPUR_EB»Таблица 39. Описание комплексного типа «tMSC_RcptPUR_EB»





а



Глобальный идентификатор Квитанции

GUID П T(36) О GUID - Глобальный уникальный идентификатор Квитанции.Формируется системой – получателем (обработчиком) документа.

Дата и время формирования Квитанции

RcptDtTm П DateTime О Дата и время формирования Квитанции.

GUID обработанного

GUIDParentDoc

П T(36) или Т(1-

О GUID - Глобальный уникальный идентификатор обработанного





а



(квитуемого) документа

60) (квитуемого) документа. Сформирован системой – отправителем документа.В случае обмена с иными клиентами (организациями, которым не открыт лицевой счет в органах Федерального казначейства) указывается размерность (1-60). В иных случаях - (36).

Статус обработки документа

Rslt П T(1-2) О Статус обработки документа, передается код статуса, согласно таблице .

Дата присвоения статуса документу

DtSt П Date О

Комментарий DscrptnGI П T(1-2000)

Н Причина нахождения документа на данном статусе (ошибка загрузки, причина отказа).

Тип документа RfrncCd П T(1-4) О При передаче между ПУиО ЭБ и ППО АСФК указывается значение «SVOD».При передаче между Компонентом КС ПУР ЭБ и ППО АСФК указывается значение: «KOO» - «Казначейское

обеспечение обязательств» (ф. 0506110);

«AKZ» - «Заявление на исполнение казначейского обязательства» (ф. 0506109);

«AKI» - «Справка об исполнении казначейского обеспечения обязательств».

При передаче данных между ППО АСФК и ПУР ЭБ по документам, приведенным в таблице 302 альбома «Требованияк форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между подсистемой управления расходами системы «Электронный бюджет» и Автоматизированной системой





а



Федерального казначейства», используется код типа документа АСФК.В иных случаях указывается маркер типа документа согласно таблице 2 томов 7 и 8 Требований.

Имя обработанного xml-файла

FlNm П T(1-256) Н

Выявленные ошибки документа или его изменения

PstnRslt С tPstnRslt Н Используется для передачи значений полей документа.Состав элемента представлен в таблице .

6.1.3. Описание комплексного типа «tPstnRslt»Описание комплексного типа «tPstnRslt» блока «Выявленные ошибки документа или

его изменения».

Таблица 40. Описание комплексного типа «tPstnRslt»Наименование комплексного

типа



а



tPstnRslt PstnRslt_ITEM С tPstnRslt_ITEM

ОМ Выявленные в процессе обработки ошибки документа или его изменения.Состав элемента представлен в таблице .

6.1.4. Описание комплексного типа «tPstnRslt_ITEM»Описание комплексного типа «tPstnRslt_ITEM» строк блока «Выявленные ошибки

документа или его изменения».

Таблица 41. Описание комплексного типа «tPstnRslt_ITEM»





ь


Наименование комплексного типа, к которому относится сокращенное наименование (кода) элемента

BlockName П T(1-100) О Наименование комплексного типа, к которому относится сокращенное наименование (кода) элемента.В случае формирования Квитанции для документа «Расходное расписание (отрицательное)» указывается значение





ь


«MSC_ExpndblSchdl».В случае формирования Квитанции на документ «Протокол», указывается значение «ProcessProtocolDelivery».


FieldName П T(1-100) О Указывается: сокращенное наименование (код) элемента в случае передачи изменения значений документа, код ошибки в случае передачи ошибок при обработке документа.Возможные значения сокращенного наименования (кода) элемента при взаимодействии ПУР ЭБ и ППО АСФК представлены в таблице .

Значение сокращенного наименования (кода) элемента

FieldValue П T(1-2000) О Указывается: значение сокращенного наименования (кода) элемента в случае передачи изменения значений документа, описание ошибки в случае передачи ошибок при обработке документа. Заполняется согласно формату (кода) элемента документа в соответствии с таблицей 3.Перечень соответствующих значений для сокращенных наименований (кодов) элементов при взаимодействии ПУР ЭБ и ППО АСФК представлен в таблице .

6.1.5. Заполнение полей «Сокращенное наименование (код) элемента» и «Значение сокращенного наименования (кода) элемента»

Таблица 42. Заполнение полей «Сокращенное наименование (код) элемента» и «Значение сокращенного наименования (кода) элемента»



ProtocolRegDate Реквизит «Дата» документа «Протокол».Указывается в случае формирования Квитанции на документ



«Протокол».

ProtocolRegNumber Реквизит «Номер» документа «Протокол».Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

Executor Реквизит «ФИО исполнителя» документа «Протокол».Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExecutorPosition Реквизит «Должность исполнителя» документа «Протокол».Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExecutorPhone Реквизит «Телефон исполнителя» документа «Протокол».Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExecutorDate Реквизит «Дата подписи» документа «Протокол».Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExtrAttrb_RgDt1 Реквизит «Дата регистрации/аннулирования в органе ФК отправителя» родительского документа или документа-основания.Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExtrAttrb_RgDt2 Реквизит «Дата регистрации/ аннулирования в органе ФК получателя» родительского документа или документа-основания.Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExtrAttrb_DcDtFK1 Реквизит «Дата проводки в органе ФК отправителя» родительского документа или документа-основания.Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

ExtrAttrb_DcDtFK2 Реквизит «Дата проводки в органе ФК получателя» родительского документа или документа-основания.Указывается в случае формирования Квитанции на документ «Протокол».

MFK_NumFK Реквизит «Отметка ТОФК/Номер документа» обработанного документа.

MFK_DateFK Реквизит «Отметка ТОФК/Дата регистрации» обработанного документа.

MFK_DolRukFK Реквизит «Отметка ТОФК/Должность руководителя ТОФК» обработанного документа.

MFK_NameRukFK Реквизит «Отметка ТОФК/Руководитель ТОФК» обработанного документа.

MFK_DolIspFK Реквизит «Отметка ТОФК/Должность ответственного



исполнителя» обработанного документа.

MFK_NameIspFK Реквизит «Отметка ТОФК/ФИО ответственного исполнителя» обработанного документа.

MFK_TelIspFK Реквизит «Отметка ТОФК/Телефон ответственного исполнителя» обработанного документа.

6.1.6. Статусы обмена для ЭД, передаваемые в квитанцииПри информационном обмене, статусы ЭД, передаваемые в квитанции, могут

принимать значения, перечисленные в таблице .

Таблица 43. Статусы ЭД, передаваемые в квитанцииСтатус обмена Описание статуса

Код Наименование

1 Загружен ЭД загружен

2 Не загружен ЭД не загружен из-за ошибки формата

3 Исполнен ЭД обработан и исполнен. Конечный статус

4 Отказан ЭД отказан.Конечный статус

5 Прошел проверку ЭД прошел проверку

6 Не прошел проверку ЭД не прошел проверку

7 Принят частично Используется для многострочных ЭД.ЭД автоматически проверен. По части строк обнаружены ошибки

8 Отправлен в банк ЭД отправлен в банк

9 Расторгнут ЭД расторгнут

10 Зарегистрирован ЭД зарегистрирован

11 Изменен ЭД изменен

12 Отозван ЭД отозван или аннулирован отправителем

13 Аннулирован ЭД аннулирован

14 Отказан банком ЭД получен отказ банка по исполнению документа

15 Исполнен частично ЭД частично исполнен

16 Отправлен во внешнюю систему

ЭД отправлен во внешнюю систему

17 Не отправлен во внешнюю систему

ЭД не отправлен во внешнюю систему

18 На подтверждении ЭД на подтверждении

19 Подтвержден ЭД подтвержден

20 Не подтвержден ЭД не подтвержден

21 Доставлен ЭД доставлен

Статус обмена Описание статуса

Код Наименование

22 Подтвержден условно ЭД подтвержден условно

23 Передан в другой УФК ЭД передан в другой УФК

24 Подтверждение отмены ЭД подтверждает отмену

25 Архив ЭД в архиве

26 Ожидает изменения ЭД ожидает изменения

27 Ожидает отзыва ЭД ожидает отзыва


<self:exchangePacket xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/MSC_RcptPUR_EB/extHeader extHeader.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/MSC_RcptPUR_EB/extHeader" xmlns:cm="http://www.roskazna.ru/eb/domain/common" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<packetHeader>

<serviceInfo>


<documentType>MSC_ReceiptPUR_EB</documentType>

</serviceInfo>

<senderParty>

<TOFKParty>


</TOFKParty>

</senderParty>

<receiverParty>

<organizationParty>



</receiverParty>

</packetHeader>


<formular xsi:type="self:tMSC_RcptPUR_EB" metaType="formular" versionID="2.0" xsi:schemaLocation="http://www.roskazna.ru/eb/domain/MSC_RcptPUR_EB/formular formulars.xsd" xmlns:self="http://www.roskazna.ru/eb/domain/MSC_RcptPUR_EB/formular" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<GUID>9113eae9-7a50-46ed-aa05-2661a8d06396</GUID>

<RcptDtTm>2020-02-09T09:30:47Z</RcptDtTm>

СОСТАВИЛИНаименование организации, предприятия

Должностьисполнителя

Фамилия, имя, отчество Подпись Дата

ООО «ОТР 2000»

Старший системный аналитик

Баранова Н.И. 15.05.2019

СОГЛАСОВАНОНаименование организации, предприятия

Фамилия, имя, отчество

Подпись Дата согласования


УРИС, ФК Мороков К.В.УРИС, ФК Щеглова К.И.УРИС, ФК Гвоздева Н.В.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ№

версии док-та

Дата изменения

Автор изменений Изменения

1.0 15.05.2019 ОТР Первоначальная версия документа.Изменения по версии АСФК 32.2.

xn--80aaglioc0an2al0d.xn--p1aiказначейство.рф/upload/iblock/a19... · web...

Documents