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PROPOSTA CUSTEIO FC 2017

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DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017 - FACULDADE DE CIÊNCIAS

ITEM DETALHAMENTO DISTRIBUIÇÃO INICIAL SALDO

1 Diretoria da Unidade R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00Diárias Diretor,Vice Diretor e motoristas Gastos com Veículos Diretor e Vice Material de consumo Diretoria e Vice/Diretoria

2 Diretoria Administrativa e Seções R$ 20,000.00 R$ 19,980.46 R$ 19.54DTAd Seção Técnica de MateriaisSeção Técnica de FinançasSTDARHSeção de Apoio AdministrativoAssessoria de Imprensa

3 Diretoria Acadêmica e Seções R$ 20,000.00 R$ 19,991.00 R$ 9.00DTASeção Técnica de Pós-GraduaçãoSeção Técnica de GraduaçãoSeção Técnica AcadêmicaSTAEPEEscritório de Pesquisa

4 Diretoria Serviço de Informática R$ 20,000.00 R$ 20,000.00 R$ 0.00Custeio do DTI

5 Departamentos de Ensino R$ 580,000.00 R$ 573,043.55 R$ 6,956.45Depto de Ciências Biológicas R$ 70,417.27 R$ 68,951.14 R$ 1,466.13Depto de Computação R$ 55,142.42 R$ 55,056.90 R$ 85.52Depto de Educação R$ 69,713.25 R$ 69,713.25 R$ 0.00Depto de Educação Física R$ 115,712.71 R$ 115,712.71 R$ 0.00Depto de Física R$ 65,943.95 R$ 65,943.95 R$ 0.00Depto de Matemática R$ 63,598.98 R$ 61,273.05 R$ 2,325.93Depto de Psicologia R$ 70,810.20 R$ 67,731.33 R$ 3,078.87Depto de Química R$ 68,661.21 R$ 68,661.21 R$ 0.00

6 Coordenação de Curso R$ 30,624.46 R$ 21,545.80 R$ 9,078.66Curso de Ciências Biológicas R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 0.00Curso de BCC R$ 3,000.00 R$ 2,979.80 R$ 20.20Curso de BSI R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 0.00Curso de Pedagogia (*) R$ 3,624.46 R$ 3,471.48 R$ 152.98Curso de Educação Física (**) R$ 8,000.00 R$ 1,366.84 R$ 6,633.16Curso de Física R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 0.00Curso de Meteorologia R$ 3,000.00 R$ 1,242.00 R$ 1,758.00Curso de Matemática R$ 3,000.00 R$ 2,990.60 R$ 9.40Curso de Psicologia R$ 3,000.00 R$ 2,500.00 R$ 500.00Curso de Química R$ 3,000.00 R$ 2,995.08 R$ 4.92

7 Centro de Psicologia Aplicada (CPA) R$ 20,000.00 R$ 19,448.99 R$ 551.01Vale-transporte CPACusteio CPA R$ 20,000.00 R$ 19,448.99 R$ 551.01

9 Pós-Graduação R$ 20,000.00 R$ 19,993.28 R$ 6.72

EXECUÇÃO OUTUBRO_NOVEMB

RODESPESAS DE CUSTEIO PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE

PROPOSTA CUSTEIO FC 2017

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Educação Básica - Profissional

Ciência e Tecnologia de MateriaisEducação para a CiênciaCiência da ComputaçãoEducação FísicaMatematica - Profissional

10 PROGRAMAS R$ 30,000.00ENSINO R$ 10,000.00 R$ 9,867.00 R$ 133.00Seguro para alunosBolsas informática e monitoriasEXTENSÃO R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00Bolsas Extensão UnidadeProjetos de ExtensãoAuxílio Aprimoramento alunos GraduaçãoPESQUISA R$ 10,000.00 R$ 7,400.00 R$ 2,600.00Auxílio a participação em CongressosAuxílio manutenção Pesquisa

11 R$ 1,550,000.00 R$ 1,550,000.00 R$ 0.00Despesas com Serviço de Limpeza R$ 1,000,000.00 R$ 1,000,000.00 R$ 0.00Repasse energia elétrica/esgoto R$ 500,000.00 R$ 500,000.00 R$ 0.00

R$ 50,000.00 R$ 50,000.00 R$ 0.0012 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/UNIDADE R$ 484,000.00 R$ 481,413.23 R$ 2,586.77

R$ 60,000.00 R$ 60,000.00 R$ 0.00R$ 170,000.00

R$ 170,000.00 R$ 0.00Suprimentos de Informática R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Infraestrutura de rede R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00Contrato de reprografia R$ 36,000.00 R$ 35,936.12 R$ 63.88Contrato Correio R$ 48,000.00 R$ 48,000.00 R$ 0.00Manutenção subfrota/ documentação de R$ 90,000.00 R$ 90,000.00 R$ 0.00Biotério R$ 20,000.00 R$ 19,960.28 R$ 39.72Empresa coleta resíduos R$ 10,000.00 R$ 7,600.00 R$ 2,400.00Manutenção dos Geradores R$ 30,000.00 R$ 29,916.83 R$ 83.17

R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00Telefonia R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 0.00

13 CONTINGÊNCIA R$ 196,546.00 R$ 186,009.66 R$ 10,536.34

TOTAL R$ 2,981,170.40 R$ 2,948,692.97 R$ 32,477.49(*) REEMBOLSO PASSAGEM AÉREA NÃO UTILIZADA EM 2016: R$ 624,46(**) CRÉDITO 5.000,00 CAPTADO CURSO ESPECIALIZAÇÃO CIOLACCusteio 2017 R$ 2,980,545.59

Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem

REPASSES PARA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Despesas com Restaurante Universitário

Manutenção Praça de Esportes da Faculdade de CiênciasVale transporte e Vale Combustível dos Servidores

Manutenção/Melhoria de Salas de Aulas

DIRETORIA_VICE

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Fonte de Recurso: DIRETORIA/VICE DIRETORIA - CUSTEIO

Ano de Referência: 2017

Valor Data Histórico

R$ 10,000.00 02/01/17 DISTRIBUIÇÃO INICIAL DE RECURSOS 2017

R$ 1,900.80 24/01/17

R$ 61.92 24/01/17

R$ 6.19 24/01/17

R$ 387.93 31/01/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. PROC: 628/16

R$ 114.72 28/02/17 DESPESA COM REPROGRAFIA FEVEREIRO/17. PROC: 1858/12

R$ 22.37 03/03/17

R$ 149.49 03/03/17

R$ 42.00 06/03/17

R$ 185.55 06/03/17

R$ 258.00 07/03/17

R$ 330.00 10/03/17

R$ 175.00 14/03/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100967) - Produto: E004 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO 18X25. Quantidade: -Almoxarifado (nº 100967) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104676) - Produto: E004 - PAPEL OPALINE 180g/m2 - A 4 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104676) - Produto: E010 - ESTILETE CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE ACO CARBONO; MEDINDO 18 MM . Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ADEMAR PEDRO DE Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: WALMART BRASIL LTDA. Agrupamento de Compra nº 45304 para o Agrupamento de Compra nº 45303 para o Agrupamento de Compra nº 45838 para o

DIRETORIA_VICE

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R$ 45.20 16/03/17

R$ 10.98 16/03/17

R$ 18.69 16/03/17

R$ 214.95 17/03/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS REFERENTE A FEVEREIRO/17. PROC: 881/13

R$ 69.55 17/03/17 DESPESA COM TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/1 A 24/2/17.

R$ 569.00 28/03/17 DIÁRIAS A DAGMAR AP. C.F. HUNGER E JOSE FERNANDO NUNES. PROC: 4/17

R$ 117.00 29/03/17

R$ 59.61 29/03/17

R$ 3,412.17 03/04/17

R$ 239.80 05/04/17

R$ 25.08 10/04/17

R$ 11.85 10/04/17

R$ 124.80 24/04/17

R$ 71.84 28/04/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/17. PROC: 881/13

R$ 195.36 28/04/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 1858/12

R$ 175.80 30/04/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A ABRIL/17. PROC: 1858/12

Agrupamento de Compra nº 45311 para o Almoxarifado (nº 106322) - Produto: E010 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 19mm X 2m. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 106322) - Produto: E010 - FITA CREPE 19 X 50. Quantidade: -2.000 ROLO. Valor unitário: R$ 2,70.

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ADEMAR PEDRO DE Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA. Agrupamento de Compra nº 45500 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: WALMART BRASIL LTDA. Almoxarifado (nº 108384) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 108384) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: S. ISSA COMERCIA LTDA.

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R$ 1,063.00 10/05/17

R$ 21.58 19/05/17 DESPESA COM TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/2 A 24/3.

R$ 99.90 24/05/17

R$ 5.15 30/05/17

R$ 34.83 30/05/17

R$ 13.44 30/05/17

R$ 33.06 31/05/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A MAIO/17. PROC: 881/13

R$ 21.37 07/06/17

R$ 10.68 07/06/17

R$ 11.75 07/06/17

R$ 14.00 12/06/17

R$ 185.00 14/06/17


R$ 319.68 21/06/17

R$ 309.00 30/06/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17. PROC: 881/13

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47518 para o fornecedor VRS

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA. Almoxarifado (nº 113109) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113109) - Produto: E011 - PASTA SIMPLES (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; NO TAMANHO Almoxarifado (nº 113109) - Produto: E014 - MIDIA DVD-RW REGRAVÁVEL

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113558) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113558) - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO Almoxarifado (nº 113569) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 48772 para o Agrupamento de Compra nº 49448 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.

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R$ 521.88 30/06/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A JUNHO/17. PROC: 1858/12

R$ 55.00 13/07/17 DIÁRIA A GILVAN CANDIDO DE SOUZA - PROC. 7/17.

R$ 55.00 13/07/17 DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES - PROC. 7/17.

R$ 23.50 13/07/17

R$ 1,250.00 18/07/17

R$ 221.00 19/07/17 DIÁRIA A PAULO NORONHA L. FILHO - PROC. 7/17.

R$ 110.00 24/07/17 DIÁRIA A LUIZ AMÉRICO FERNANDES LEMES - PROC. 7/17.

R$ 117.00 24/07/17 DIÁRIA A PAULO NORONHA LISBOA FILHO - PROC. 7/17.

R$ 99.62 28/07/17

R$ 45.13 28/07/17

R$ 1,216.56 08/08/17

R$ 281.12 06/09/17

R$ 35.00 20/09/17 ARRECADAÇÃO COM EVENTO XXIV SEMANA E XI CONGRESSO PSICOLOGIA DA FC CONFORME PORTARIA UNESP Nº 172/2017, ARTIGO 5º, TRATANDO DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE E DELIBERAÇÃO 1/17-CPAD/FC. DEPÓSITO DE 19/9/17.

R$ 33.12 02/10/17

R$ 620.00 16/10/17

Agrupamento de Compra nº 49897 para o A REALIZADA PARA COBRIR SALDO.Origem do recurso:

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117249) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -5.000 RESMA 500.00 FOLHA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117249) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Quantidade: -1 EMBALAGEM 50.00 UNIDADE. Valor unitário: PARA COBRIR SALDO NEGATIVOOrigem do recurso:Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: 1 TABELIÃO DE NOTAS E PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:

DIRETORIA_VICE

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R$ 217.31 16/10/17

R$ 73.82 16/10/17

R$ 15.96 20/10/17

R$ 27.00 23/10/17

R$ 47.88 13/11/17

R$ 15.60 14/11/17

R$ 18.45 16/11/17

Valor Total: -R$ 75,26

Almoxarifado (nº 125855) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -8.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 13,88. - Produto: E010 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5CM LARGURA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125855) - Produto: E011 - PASTA em L ( VERDE). Quantidade: -10.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 0,78. - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -Almoxarifado (nº 127654) - Produto: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o Agrupamento de Compra nº 52462 para o Agrupamento de Compra nº 52462 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 127426) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml

DIRETORIA_VICE

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DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. PROC: 628/16

DIRETORIA_VICE

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DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/17. PROC: 881/13

DIRETORIA_VICE

Página 10

ARRECADAÇÃO COM EVENTO XXIV SEMANA E XI CONGRESSO PSICOLOGIA DA FC CONFORME PORTARIA UNESP Nº 172/2017, ARTIGO 5º, TRATANDO DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE E DELIBERAÇÃO 1/17-CPAD/FC. DEPÓSITO DE 19/9/17.

DIRETORIA_VICE

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ARRECADAÇÃO COM EVENTO XXIV SEMANA E XI CONGRESSO PSICOLOGIA DA FC CONFORME PORTARIA UNESP Nº 172/2017, ARTIGO 5º, TRATANDO DE TAXA DE CONTRIBUIÇÃO DA UNIDADE E DELIBERAÇÃO 1/17-CPAD/FC. DEPÓSITO DE 19/9/17.

DTAD

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Fonte de Recurso: DTAD - CUSTEIO




R$ 132.78 06/01/17

R$ 158.28 06/01/17

R$ 123.44 06/01/17

R$ 5.24 06/01/17

R$ 60.96 10/01/17

R$ 2.80 10/01/17

R$ 4.73 10/01/17

R$ 7,064.40 24/01/17

R$ 26.30 24/01/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 99855) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 99938) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -10.000 RESMA 500.00 FOLHA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 99938) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Quantidade: -1 EMBALAGEM 50.00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 1,11.Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 99938) - Produto: E015 - MIDIA CD-R COM CAIXINHA. Quantidade: -1 Itens do Almoxarifado (nº 100216) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Itens do Almoxarifado (nº 100260) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO; Itens do Almoxarifado (nº 100260) - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -1 Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o fornecedor MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.. Processo: 1262/2015 - Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101302) - Produto: E010 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5CM LARGURA. Quantidade: -4.000 ROLO. Valor

DTAD

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R$ 71.10 06/02/17

R$ 0.93 06/02/17

R$ 609.14 06/02/17

R$ 75.12 20/02/17


R$ 57.74 28/02/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA(stdarh) REFERENTE A FEVEREIRO/17. PROC: 31/17

R$ 22.50 03/03/17

R$ 96.70 03/03/17

R$ 132.11 03/03/17

R$ 190.00 07/03/17

R$ 99.20 16/03/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44122 para o fornecedor Itens do Almoxarifado (nº 101726) - Produto: E008 - BORRACHA BRANCA Nº 40 MEDIA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101726) - Produto: E021 - REMOVEDOR P/ ACABAMENTO ACRILICO ( galão 5 lt. ). Quantidade: -1 GALAO 5.00 LITRO. Valor unitário: R$ 51,84.Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 103410) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -

Agrupamento de Compra nº 45181 para o fornecedor Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104647) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Quantidade: -4.000 PACOTE 500.00 GRAMA. Valor unitário: R$ 7,74. - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104647) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM 400FOLHAS. Quantidade: -1.000 RESMA. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: DALSON COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA. REFERENTE DEVOLUÇÃO MATERIAL SOLICITADO INCORRETAMENT

DTAD

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R$ 75.24 16/03/17



R$ 320.00 17/03/17

R$ 120.00 24/03/17

R$ 31.47 29/03/17

R$ 80.00 29/03/17

R$ 54.93 29/03/17

R$ 62.70 29/03/17

R$ 53.10 29/03/17

R$ 3.56 29/03/17

R$ 17.88 29/03/17

R$ 4,000.00 30/03/17

Itens do Almoxarifado (nº 106296) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: MULTIMAC MAQ. E EQUIP. BAURU EIRELLI. Agrupamento de Compra nº 45324 para o fornecedor Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA. Justificativa informada: Aquisição de garrafa térmica e Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BAURU ME. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107215) - Produto: E011 - CAIXA P/ARQUIVO MORTO DE Itens do Almoxarifado (nº 107310) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107310) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Nº.103. Quantidade: -Itens do Almoxarifado (nº 107375) - Produto: E010 - MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA 12G. Quantidade: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107375) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml. Quantidade: -2.000 FRASCO NECESSÁRIO PARA COMPOR SALDO PARA SERVIÇOS DE OUTSOURCING.

DTAD

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R$ 50.41 30/03/17

R$ 2.15 30/03/17

R$ 11,820.87 03/04/17

R$ 50.00 10/04/17

R$ 8.80 10/04/17

R$ 15.00 11/04/17

R$ 15.96 12/04/17

R$ 28.42 12/04/17

R$ 41.80 17/04/17

R$ 22.00 17/04/17

R$ 6.84 17/04/17

R$ 7.32 17/04/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107534) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, Itens do Almoxarifado (nº 107543) - Produto: E022 - ESPONJA DUPLA FACE ( pct. c/ 4 und. ). Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o fornecedor Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107644) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Agrupamento de Compra nº 46420 para o fornecedor Itens do Almoxarifado (nº 107569) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 und.. Quantidade: Itens do Almoxarifado (nº 108863) - Produto: E007 - PERFURADOR PARA PAPEL DOIS FUROS PARA 35 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108958) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Nº.103. Quantidade: -Itens do Almoxarifado (nº 109364) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Quantidade: -Itens do Almoxarifado (nº 109364) - Produto: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109399) - Produto: E010 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5CM LARGURA. Quantidade: -

DTAD

Página 16

R$ 29.18 17/04/17

R$ 58.50 19/04/17

R$ 572.51 24/04/17

R$ 23.81 24/04/17

R$ 43.02 24/04/17

R$ 3.24 24/04/17



R$ 8.44 03/05/17

R$ 4.50 08/05/17

R$ 26.36 08/05/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109399) - Produto: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos. Quantidade: -Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. 109581) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -5.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,64. - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109581) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Quantidade: -10.000 UNIDADE . Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109593) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, Itens do Almoxarifado (nº 109593) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO;

Itens do Almoxarifado (nº 110367) - Produto: E005 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO Itens do Almoxarifado (nº 110453) - Produto: E002 - FÓSFORO ( EMB. C/ 10 cx ). Quantidade: -Itens do Almoxarifado (nº 110738) - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X 36.

DTAD

Página 17

R$ 3.18 08/05/17

R$ 134.47 08/05/17

R$ 156.93 11/05/17

R$ 115.00 11/05/17

R$ 35.10 15/05/17

R$ 130.73 15/05/17

R$ 101.00 30/05/17

R$ 10.75 30/05/17

R$ 120.34 30/05/17

R$ 47.24 30/05/17

R$ 9.72 30/05/17

Itens do Almoxarifado (nº 110948) - Produto: E002 - ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO 100 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 110948) - Produto: E010 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5CM LARGURA. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 47521 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 47530 para o fornecedor Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111478) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111478) - Produto: E010 - MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA 12G. Quantidade: -1 UNIDADE . PARA COMPOR SALDO NEGATIVO DA FONTE DTAD-CUSTEIOOrigem do recurso:Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113028) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Almoxarifado (nº 113158) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -1.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,40. - Produto: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113158) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Quantidade: -Itens do Almoxarifado (nº 113159) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO;

DTAD

Página 18

R$ 5.78 07/06/17

R$ 5.28 20/10/17

Valor Total: R$ 19,54

Itens do Almoxarifado (nº 113185) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Itens do Almoxarifado (nº 127903) - Produto: E011 - PASTA SIMPLES (PLASTICO); DE POLIPROPILENO;

DTA

Página 19

Fonte de Recurso: DTA - CUSTEIO




R$ 1,127.38 06/01/17

R$ 113.38 06/01/17

R$ 49.95 10/01/17

R$ 11.20 10/01/17

R$ 282.30 20/01/17

Itens do Almoxarifado (nº 99829) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -20.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 12,54. - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X 36. Quantidade: -20.000 DEZENA. Valor unitário: R$ 13,17. - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m 4/8. Quantidade: -1 ROLO. Valor unitário: R$ 4,17. - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 99829) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100137) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Almoxarifado (nº 100185) - Produto: E007 - MARCADOR PERMANENTE PARA CD Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100397) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -20.000 RESMA 500.00 FOLHA.

DTA

Página 20

R$ 247.81 20/01/17

R$ 122.54 20/01/17

R$ 52.58 20/01/17

R$ 15.54 20/01/17

R$ 243.84 20/01/17

R$ 48.59 20/01/17

R$ 6,094.80 24/01/17

R$ 66.00 01/02/17

R$ 176.63 06/02/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100681) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -10.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 12,54. - Produto: E007 - REGUA PLASTICA DE 30 CM. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100681) - Produto: E004 - PAPEL OPALINE 180g/m2 - A 4 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100768) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100768) - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100774) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 100774) - Produto: E015 - TUBO CD-R COM 50 unid.. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o fornecedor MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.. Processo: 1262/2015 - Agrupamento de Compra nº 44125 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44122 para o fornecedor

DTA

Página 21

R$ 69.33 06/02/17

R$ 450.00 08/02/17

R$ 168.00 09/02/17

R$ 950.00 10/02/17

R$ 249.00 13/02/17

R$ 620.00 13/02/17

R$ 54.00 14/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CARIMBOS STG E STPG.

R$ 729.90 17/02/17

R$ 6.90 20/02/17

R$ 23.70 20/02/17


R$ 95.00 02/03/17

R$ 63.00 03/03/17

R$ 25.83 03/03/17

R$ 125.40 03/03/17

R$ 233.54 03/03/17

R$ 193.24 03/03/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44122 para o Agrupamento de Compra nº 43480 para o Agrupamento de Compra nº 44148 para o Agrupamento de Compra nº 44690 para o Agrupamento de Compra nº 44143 para o Agrupamento de Compra nº 44651 para o

Agrupamento de Compra nº 44109 para o Almoxarifado (nº 103497) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Almoxarifado (nº 103497) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml

Agrupamento de Compra nº 45300 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104539) - Produto: E010 - ESTILETE CABO EM POLIPROPILENO; LAMINA DE ACO CARBONO; Almoxarifado (nº 104562) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104806) - Produto: REGISTRADOR AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104989) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E

DTA

Página 22

R$ 30.96 06/03/17

R$ 330.00 10/03/17

R$ 307.50 13/03/17

R$ 72.53 13/03/17

R$ 307.50 16/03/17

R$ 177.16 16/03/17



R$ 780.00 20/03/17

R$ 1,670.00 20/03/17

R$ 50.00 21/03/17

R$ 180.00 22/03/17

R$ 160.00 24/03/17

R$ 38.28 29/03/17

R$ 22.00 29/03/17

Almoxarifado (nº 105153) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Agrupamento de Compra nº 45303 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 105452) - Produto: E012 - SACO PLASTICO P/PROVA . Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 105469) - Produto: E002 - ESPÁTULA PARA MEXER CAFÉ emb. C/ TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA ACERTO DE SOLICITAÇÃO N. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45311 para o fornecedor

Agrupamento de Compra nº 45967 para o Agrupamento de Compra nº 46046 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: BECO BAURU COMERCIO DE Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VALMIR JOSE DE OLIVEIRA. Agrupamento de Compra nº 45324 para o Almoxarifado (nº 107345) - Produto: E004 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO Almoxarifado (nº 107419) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 .

DTA

Página 23

R$ 15.83 29/03/17

R$ 14,000.00 30/03/17

R$ 16,061.85 03/04/17

R$ 80.00 05/04/17

R$ 162.15 06/04/17

R$ 166.75 07/04/17

R$ 242.30 10/04/17

R$ 85.94 10/04/17

R$ 22.00 10/04/17

R$ 180.00 10/04/17

R$ 59.25 10/04/17

Almoxarifado (nº 107419) - Produto: E019 - HIGIENIZADOR GEL ANTI-SEPTICO. NECESSÁRIO PARA COMPOR SALDO PARA SERVIÇOS DE OUTSOURCING.Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o fornecedor MR COMPUTER INFORMÁTICA Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: BON PLAST COMERCIO DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46399 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46401 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107675) - Produto: E010 - COLA EM BASTÃO - 10 g - à base de éter Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107940) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 107940) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Almoxarifado (nº 108078) - Produto: E011 - CAIXA P/ARQUIVO MORTO DE Almoxarifado (nº 108078) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml

DTA

Página 24

R$ 38.70 10/04/17

R$ 187.50 11/04/17

R$ 120.21 12/04/17

R$ 375.41 17/04/17

R$ 269.29 17/04/17

R$ 1.61 17/04/17

R$ 2,800.00 18/04/17

R$ 173.40 18/04/17

R$ 324.00 24/04/17

R$ 6.00 24/04/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108178) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 46420 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108813) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108837) - Produto: PAPEL HIGIENICO-FOLHA DUPLA,CLASSE 01,MED(30MX10CM),GOFRADO,PIC,BRANCO. Quantidade: -2.000 FARDO 64,00 RL. Valor Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109135) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 109135) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml. SALDO NEGATIVO DA DTA CUSTEIO.Origem do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46047 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: TREVO SHOPPING Almoxarifado (nº 109592) - Produto: E008 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA.

DTA

Página 25

R$ 194.48 25/04/17



R$ 70.37 03/05/17

R$ 30.00 04/05/17

R$ 253.32 11/05/17

R$ 495.16 15/05/17

R$ 38.14 15/05/17

R$ 780.00 16/05/17

R$ 96.00 23/10/17


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELIETE APARECIDA

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 110123) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -1.000 CAIXA. Agrupamento de Compra nº 46398 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47521 para o PARA CUSTEAR PARTE DE RMS N. 109414.Origem do recurso:Agrupamento de Compra nº 47520 para o Agrupamento de Compra nº 48063 para o Agrupamento de Compra nº 53798 para o

DTA

Página 26

DTA

Página 27


DTI

Página 28

Fonte de Recurso: DTI - CUSTEIO




R$ 511.46 20/01/17

R$ 94.52 20/01/17

R$ 135.60 23/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - MATERIAL PARA CONSERTAR PAREDE

R$ 1,478.40 24/01/17

R$ 19.86 09/02/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100900) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -1 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 3,11. - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -1.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,61. - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100900) - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m 4/8. Quantidade: -2.000 ROLO. Valor unitário: R$ 4,15. - Produto: E006 - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO 76X76MM 100 FOLHAS. Quantidade: -1 BLOCO 100.00 FOLHA. Valor

Agrupamento de Compra nº 43477 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 102922) - Produto: E009 - TESOURA MULTIUSO EM AÇO

DTI

Página 29

R$ 132.55 09/02/17


R$ 75.00 02/03/17

R$ 57.41 03/03/17

R$ 1,056.00 06/03/17

R$ 3,263.00 07/03/17

R$ 25.00 07/03/17

R$ 330.00 10/03/17

R$ 178.05 13/03/17

R$ 8.30 13/03/17

R$ 129.60 16/03/17


R$ 109.00 21/03/17

R$ 848.00 21/03/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 102922) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA INTERFOLHA P/ BANHEIRO. Quantidade: -4.000 PACOTE 1000.00 FLS. Valor unitário: R$ 6,19.

Agrupamento de Compra nº 45300 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104911) - Produto: E006 - COLA QUENTE ( MEDIA ) pct c/ 500 gr. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44255 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45304 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 45304 para o Agrupamento de Compra nº 45303 para o (nº 105360) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Quantidade: -6.000 PACOTE 500.00 GRAMA. Valor unitário: R$ 7,74. - Produto: E002 - FÓSFORO ( EMB. C/ 10 cx ). Almoxarifado (nº 105360) - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m Agrupamento de Compra nº 45317 para o

Agrupamento de Compra nº 45478 para o Agrupamento de Compra nº 45478 para o

DTI

Página 30

R$ 380.00 24/03/17

R$ 3,412.17 03/04/17

R$ 330.00 10/04/17

R$ 170.00 10/04/17

R$ 166.88 10/04/17

R$ 40.94 10/04/17


R$ 389.00 03/05/17

R$ 95.00 04/05/17

R$ 20.03 15/05/17

Agrupamento de Compra nº 45324 para o Agrupamento de Compra nº 45500 para o Agrupamento de Compra nº 46400 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108213) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -6.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,64. - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108213) - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m 4/8. Quantidade: -2.000 ROLO. Valor unitário: R$ 4,15.

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LP ZIGLIO COMERCIO E Agrupamento de Compra nº 46398 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111268) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 .

DTI

Página 31

R$ 130.94 15/05/17



R$ 1,280.00 01/06/17


R$ 109.48 23/06/17

R$ 37.20 23/06/17

R$ 1,178.87 23/06/17

R$ 170.57 23/06/17

R$ 12.54 23/06/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111268) - Produto: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos. Quantidade: -1.000 EMBALAGEM 2,00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 3,42. - Produto: E022 - SABÃO LÍQUIDO - 1 LITRO. Quantidade: -

TROCA CUSTEIO COM RECEITA/PREGÃO BENS PERMANENTES.

Agrupamento de Compra nº 48760 para o Agrupamento de Compra nº 48760 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48760 para o fornecedor LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (nº 114498) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Quantidade: -6.000 PACOTE 500.00 GRAMA. Valor unitário: R$ 9,27. - Produto: E020 - DESUMIDIFICADOR - ANTI Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 114498) - Produto: E011 - PASTA SIMPLES (PLASTICO); DE

DTI

Página 32

R$ 43.69 07/07/17

R$ 21.84 07/07/17

R$ 239.26 07/08/17

R$ 13.48 07/08/17

R$ 6.00 09/08/17

R$ 180.00 11/08/17

R$ 34.95 18/08/17 DESPESA COM TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/4 A 24/5


R$ 112.68 31/08/17 DESPESA COM TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/6 A 24/17 E 25/7 A 24/8.

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116263) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 und.. Quantidade: -1.000 EMBALAGEM 2,00 UNIDADE. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116263) - Produto: E009 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NÃO Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117818) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -2.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,33. - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -1 CAIXA. Valor unitário: R$ 4,44. - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117818) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO; NIQUELADO; NR. 2, caixa Agrupamento de Compra nº 51394 para o Agrupamento de Compra nº 51453 para o

DTI

Página 33

R$ 367.63 01/09/17

R$ 49.09 01/09/17

R$ 221.40 20/09/17

R$ 170.00 21/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1168/17 - PEÇAS PARA CONSERTO CADEIRAS

R$ 1,457.23 03/10/17

R$ 55.00 17/10/17

R$ 390.00 19/10/17

R$ 331.00 10/11/17 DIÁRIAS A ANDRE LUIZ P. DE ALMEIRA. PROC: 11/17

R$ 3,400.00 10/11/17

R$ 272.00 10/11/17

R$ 90.00 16/11/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121539) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -1 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,66. - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -1.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,30. - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121539) - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m 4/8. Quantidade: -1.000 ROLO. Valor unitário: R$ 4,23.Agrupamento de Compra nº 52523 para o

PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:Agrupamento de Compra nº 52540 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52460 para o fornecedor E. Agrupamento de Compra nº 52460 para o Agrupamento de Compra nº 55585 para o

DTI

Página 34

R$ 470.86 16/11/17

R$ 8.83 16/11/17


R$ 39.00 17/11/17

R$ 120.00 22/11/17

R$ 64.96 27/11/17

Valor Total: -R$ 1.758,07

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126072) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Quantidade: -2.000 EMBALAGEM 50.00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 0,76. - Produto: E022 - PANO MULTI-USO pct C/ 05 unid. ( perflex ). Quantidade: -2.000 PACOTE. Valor unitário: R$ 2,86. - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA INTERFOLHA P/ BANHEIRO. Quantidade: -4.000 PACOTE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126072) - Produto: E010 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5CM LARGURA.

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 56175 para o Agrupamento de Compra nº 52507 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53450 para o fornecedor

DTI

Página 35

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - MATERIAL PARA CONSERTAR PAREDE

DTI

Página 36

DTI

Página 37

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1168/17 - PEÇAS PARA CONSERTO CADEIRAS

C.BIOLOGICAS

Página 38

Fonte de Recurso: DCB - CUSTEIO




R$ 2,823.34 02/01/17

R$ 97.12 05/01/17

R$ 2,187.60 24/01/17

R$ 1,375.00 26/01/17

R$ 1,400.00 27/01/17

R$ 33.15 31/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - LONA PARA CALÇAMENTO DE PISO

R$ 987.00 01/02/17

R$ 25.00 01/02/17

R$ 84.00 01/02/17

R$ 170.00 01/02/17

R$ 54.00 01/02/17

R$ 403.90 02/02/17

R$ 79.00 03/02/17

R$ 265.16 06/02/17

R$ 476.00 06/02/17

R$ 118.79 06/02/17

DESPESA COM BOLSISTAS DIDÁTICOS REFERENTE AO Agrupamento de Compra nº 43481 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o Agrupamento de Compra nº 44085 para o CONFORME DESPACHO N. 8/17-CONSELHO DO DEPARTAMENT

Agrupamento de Compra nº 44118 para o Agrupamento de Compra nº 44121 para o Agrupamento de Compra nº 44121 para o Agrupamento de Compra nº 44121 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44125 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44120 para o fornecedor MADEIRANIT Agrupamento de Compra nº 44156 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44127 para o Agrupamento de Compra nº 44132 para o Itens do Almoxarifado (nº 101455) - Produto: E006 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO REPOSICIONAVEL. Quantidade: -3.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 11,70. - Produto: E020 - DESINFETANTE - 1 LITRO - LAVANDA.

C.BIOLOGICAS

Página 39

R$ 89.28 06/02/17

R$ 238.80 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - GARRAFA TERMICA E LIQUIDIFICADOR.

R$ 19.99 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - RELOGIO PAREDE

R$ 106.00 08/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - CONFECÇÃO DE PLACAS

R$ 210.00 08/02/17

R$ 19.99 09/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - RELOGIO DE PAREDE

R$ 580.00 09/02/17

R$ 220.00 13/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - VIDRO PARA O ANTIGO PREDIO DA BIOLOGIA

R$ 36.00 13/02/17

R$ 1,961.00 13/02/17

R$ 50.00 14/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CARIMBOS

R$ 26.50 17/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - TABUA

R$ 305.82 17/02/17

R$ 11.84 20/02/17


R$ 510.00 01/03/17

R$ 45.00 02/03/17

R$ 1,320.00 03/03/17

R$ 63.00 03/03/17

R$ 35.00 03/03/17

R$ 39.50 03/03/17

R$ 35.00 03/03/17

R$ 130.00 06/03/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101455) - Produto: E006 - BARBANTE DE ALGODÃO 8 FIOS C/ 180 m 4/8. Quantidade: -1.000 ROLO. Valor unitário:

Agrupamento de Compra nº 43480 para o


Agrupamento de Compra nº 44143 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44739 para o fornecedor AGTTEC

Agrupamento de Compra nº 44944 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 103926) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL

Agrupamento de Compra nº 44926 para o Agrupamento de Compra nº 45300 para o Agrupamento de Compra nº 44129 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45181 para o Agrupamento de Compra nº 45302 para o Almoxarifado (nº 102612) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Agrupamento de Compra nº 45437 para o

C.BIOLOGICAS

Página 40

R$ 330.00 10/03/17

R$ 550.00 10/03/17



R$ 180.00 17/03/17

R$ 580.00 22/03/17

R$ 1,160.00 24/03/17

R$ 29.91 28/03/17

R$ 600.00 29/03/17

R$ 7,441.83 03/04/17

R$ 238.50 07/04/17

R$ 660.00 10/04/17

R$ 45.00 11/04/17

R$ 370.00 19/04/17

R$ 33.15 19/04/17


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: DIA DIA COMERCIO DE RATEIO DESPESAS COM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ELEVADOR Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46272 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: D.H. PRUDENTE - ME. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOSE ROBERTO PASCOAL. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45779 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 46400 para o Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 46390 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL

C.BIOLOGICAS

Página 41

R$ 179.78 24/04/17

R$ 524.54 24/04/17


R$ 12.00 28/04/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER, MÊS DE MARÇO/17



R$ 120.00 02/05/17

R$ 890.00 04/05/17

R$ 95.00 04/05/17

R$ 55.00 05/05/17 DIÁRIA A MARCOS GOMES DA SILVA. PROC: 5/17

R$ 442.00 05/05/17 DIÁRIAS A REGINALDO JOSE DONATELLI. PROC: 5/17

R$ 21.96 05/05/17

R$ 15.00 05/05/17

R$ 50.00 09/05/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109713) - Produto: E006 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO REPOSICIONAVEL. Quantidade: -1.000 UNIDADE . Valor unitário: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109713) - Produto: E011 - PASTA SIMPLES (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; NO TAMANHO

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: MARCOS ANTONIO Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45327 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 46398 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COMPANY UTILITY COM. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NOVA FERRAMAX Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: GRAMAS E GRAMADOS

C.BIOLOGICAS

Página 42

R$ 45.80 10/05/17

R$ 55.00 11/05/17 DIÁRIA A MARCOS G. DA SILVA. PROC: 5/17

R$ 45.89 11/05/17

R$ 1,100.00 11/05/17

R$ 66.00 12/05/17

R$ 308.60 16/05/17

R$ 980.00 16/05/17

R$ 55.00 17/05/17 DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 5/17

R$ 650.00 18/05/17


R$ 4.80 19/05/17

R$ 69.60 19/05/17




R$ 2,500.00 09/06/17

R$ 93.56 12/06/17

R$ 36.00 14/06/17

R$ 1,960.00 19/06/17



Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: MALIZA UTILIDADES

Agrupamento de Compra nº 47521 para o Agrupamento de Compra nº 48025 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47522 para o fornecedor COMERCIAL BIOFARMA LTDA - ME. Processo: 654/2017 - Agrupamento nº 47522 - Aquisição Kit Agrupamento de Compra nº 47529 para o

ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Destino do recurso:

Agrupamento de Compra nº 47605 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47606 para o

Agrupamento de Compra nº 48797 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48799 para o Agrupamento de Compra nº 49238 para o DESPESA COM OFÍCIO N. 22/17-DCB/FC.

C.BIOLOGICAS

Página 43

R$ 92.70 23/06/17

R$ 181.74 23/06/17

R$ 91.14 28/06/17

R$ 442.00 28/06/17 DIÁRIAS A ADILSON FRANSOZO. PROC: 6/17



R$ 77.51 03/07/17

R$ 33.12 07/07/17

R$ 83.00 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - CANTONEIRA, FERRO, DISCO CORTE

R$ 95.00 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - GAZE RMS N. 850090

R$ 153.00 10/07/17

R$ 54.00 10/07/17

R$ 24.00 12/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - ESMALTE BRANCO

R$ 42.00 12/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - RODIZIO

R$ 120.00 13/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. ADESIVO VINIL

R$ 107.24 13/07/17

Almoxarifado (nº 115101) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115659) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -1.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 16,29. - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE.

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116124) - Produto: E007 - PINCEL ATÔMICO COR AZUL. Quantidade: -3.000 UNIDADE . Valor unitário: Almoxarifado (nº 116348) - Produto: E010 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 24MM X 30M

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49902 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 50137 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49897 para o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE

C.BIOLOGICAS

Página 44

R$ 2,151.81 20/07/17

R$ 11.70 24/07/17

R$ 357.00 25/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MUDAS DE PLANTAS

R$ 16.99 31/07/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS REFERENTE A JULHO/17. PROC: 881/13

R$ 473.64 31/07/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A JULHO/17. PROC: 1858/12

R$ 93.80 07/08/17

R$ 1,610.00 11/08/17

R$ 3,220.00 14/08/17

R$ 21.73 14/08/17



R$ 115.77 18/08/17

R$ 997.65 29/08/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A DIEGO DEMARCO E OSWALDO C. JUNIOR. PROC: 45/17

R$ 52.26 31/08/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A AGOSTO/17. PROC: 881/13

R$ 119.04 31/08/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À AGOSTO/17. PROC: 1858/12


R$ 67.73 01/09/17

R$ 14.40 01/09/17

R$ 14.10 01/09/17

R$ 2,822.36 11/09/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO CONFORME OFÍCIO N. 32/17-DCB/FC. PROC: 45/17

ADM. GERAL COM UTILIZAÇÃO DE ÔNIBUS. VIAGEM A CENTRAL DE TRIAGEM DE RECICLÁVEIS Agrupamento de Compra nº 49905 para o

Almoxarifado (nº 115664) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 119552) - Produto: E006 - REFIL PARA APAGADOR P/ QUADRO

DESPESAS COM REPASSE À ADM. GERAL DE BAURU, TENDO

(nº 121156) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -1.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,55. - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX Almoxarifado (nº 121156) - Produto: E011 - PASTA SIMPLES (PLASTICO); DE Almoxarifado (nº 121165) - Produto: E011 - PASTA C/ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE

C.BIOLOGICAS

Página 45

R$ 637.58 12/09/17

R$ 345.00 20/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO DE NOBREAKS - PROC. 1163/17.

R$ 232.42 25/09/17

R$ 3,969.00 28/09/17

R$ 12.45 29/09/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A SETEMBRO/17. PROC: 881/13

R$ 706.80 29/09/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À SETEMBRO/17. PROC: 1858/12

R$ 198.65 02/10/17

R$ 851.60 06/10/17

R$ 150.00 11/10/17

R$ 712.26 16/10/17

R$ 440.57 16/10/17

R$ 884.00 20/10/17 DIÁRIAS A ROGERIO CAETANO DA COSTA, REGINALDO JOSÉ DONATELLI. PROC: 10/7

R$ 103.00 23/10/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52470 para o fornecedor AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA. Processo: 1191/2017 - JARDINAGEM SETEMBRO.

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: DIDÁTICA ARTIGOS PARA TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54064 para o Agrupamento de Compra nº 52518 para o Agrupamento de Compra nº 52552 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125322) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -10.000 RESMA 500.00 FOLHA. Almoxarifado (nº 125322) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -3.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,50. - Produto: E002 - ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO 100 ml. Quantidade: -2.000 FRASCO. Valor unitário: R$ 1,95. - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o

C.BIOLOGICAS

Página 46

R$ 20.00 23/10/17

R$ 436.40 23/10/17

R$ 110.00 27/10/17 DIÁRIAS A LUIZ AMERICO F. LEMES E JOSE F. NUNES. PROC: 11/17

R$ 128.72 31/10/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 881/13

R$ 453.84 31/10/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À OUTUBRO/17. PROC: 1858/12

R$ 1,546.00 01/11/17 DIÁRIAS A LUIZ AMERICO F. LEMES E WALDEMIR HENRIQUE JR. PROC: 11/17

R$ 67.20 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/17.

R$ 165.00 09/11/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E JOSE F. NUNES. PROC: 11/17

R$ 1,204.94 10/11/17

R$ 32.18 14/11/17

R$ 768.00 16/11/17

R$ 51.36 16/11/17


R$ 215.28 17/11/17

R$ 169.00 20/11/17

R$ 331.00 22/11/17 DIÁRIAS A ROGERIO CAETANO DA COSTA E LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 11/17

R$ 440.00 22/11/17

R$ 110.00 24/11/17 DIÁRIA A ERIK LUCIANO MULATO. PROC: 11/17

Valor Total: R$ 2.362,13

Agrupamento de Compra nº 53798 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53813 para o fornecedor ALEFER

CONFORME E-MAIL EM 10/11/17.Origem do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o Agrupamento de Compra nº 54338 para o Almoxarifado (nº 127421) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA

Agrupamento de Compra nº 53797 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53804 para o


C.BIOLOGICAS

Página 47

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - LONA PARA CALÇAMENTO DE PISO

C.BIOLOGICAS

Página 48

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - GARRAFA TERMICA E LIQUIDIFICADOR.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - VIDRO PARA O ANTIGO PREDIO DA BIOLOGIA

C.BIOLOGICAS

Página 49


C.BIOLOGICAS

Página 50

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - CANTONEIRA, FERRO, DISCO CORTE

C.BIOLOGICAS

Página 51

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A DIEGO DEMARCO E OSWALDO C. JUNIOR. PROC: 45/17

DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À AGOSTO/17. PROC: 1858/12

C.BIOLOGICAS

Página 52

DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À SETEMBRO/17. PROC: 1858/12

C.BIOLOGICAS

Página 53

DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À OUTUBRO/17. PROC: 1858/12

DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/17.

COMPUTAÇÃO

Página 54

Fonte de Recurso: DC - CUSTEIO




R$ 3,313.34 02/01/17

R$ 370.35 02/01/17 DESPESA COM CONFERENCISTA KELTON AUGUSTO P. COSTA REFERENTE A JANEIRO/17.

R$ 74.07 02/01/17 DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DO CONFERENCISTA KELTON AUGUSTO P. COSTA REFERENTE A JANEIRO/17.

R$ 1,712.40 24/01/17

R$ 199.23 06/02/17

R$ 522.51 06/02/17

R$ 100.00 08/02/17

R$ 642.08 10/02/17

DESPESA COM BOLSISTAS DIDÁTICOS REFERENTE AO

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101578) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -3.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 12,54. - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101578) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -10.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,61.Agrupamento de Compra nº 43480 para o Almoxarifado (nº 102889) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -5.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 4,18. - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Quantidade: -5.000 EMBALAGEM 50.00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 1,03. - Produto: E002 - ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO 100

COMPUTAÇÃO

Página 55

R$ 205.60 10/02/17

R$ 455.00 14/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO CADEIRAS


R$ 189.00 03/03/17

R$ 14.00 03/03/17

R$ 55.35 03/03/17

R$ 18.90 03/03/17

R$ 81.90 03/03/17

R$ 143.80 03/03/17

R$ 80.00 06/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 339/17 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM MICRO ONDAS.

R$ 30.00 06/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO CONSERVAÇÃO. PROC: 338/17. SERVIÇO EM APARELHO DE MICRO ONDAS.

R$ 521.31 06/03/17

R$ 60.00 06/03/17

R$ 288.00 07/03/17

R$ 560.00 07/03/17

R$ 970.00 09/03/17

R$ 330.00 10/03/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 102889) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM 400FOLHAS. Quantidade: -5.000 RESMA.

Agrupamento de Compra nº 45181 para o Almoxarifado (nº 102606) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 103334) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 Almoxarifado (nº 104292) - Produto: E020 - INSETICIDA AEROSOL 300ml. Almoxarifado (nº 104597) - Produto: E003 - PAPEL VERGE BRANCO A4 cx c/ 50 fl. Almoxarifado (nº 104597) - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44255 para o Agrupamento de Compra nº 45437 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45304 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45304 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45299 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 45303 para o

COMPUTAÇÃO

Página 56

R$ 19.90 10/03/17

R$ 166.40 16/03/17

R$ 485.59 16/03/17



R$ 627.00 24/03/17

R$ 5,825.34 03/04/17

R$ 225.00 07/04/17

R$ 2,524.00 07/04/17

R$ 1.06 10/04/17

R$ 11.85 10/04/17

R$ 252.00 11/04/17

R$ 202.50 11/04/17

R$ 199.99 18/04/17

R$ 1,200.00 24/04/17

R$ 135.00 26/04/17


R$ 48.00 28/04/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER, MESES DE MARÇO E ABRIL/17.



Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: D.H. PRUDENTE - ME. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45311 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45317 para o fornecedor BETA COMERCIAL

Almoxarifado (nº 106735) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o Agrupamento de Compra nº 45779 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46395 para o Almoxarifado (nº 108162) - Produto: E010 - ESTILETE CABO EM POLIPROPILENOAlmoxarifado (nº 108162) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 46047 para o Agrupamento de Compra nº 46424 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO

COMPUTAÇÃO

Página 57

R$ 120.00 04/05/17

R$ 45.00 04/05/17

R$ 75.00 05/05/17

R$ 464.50 11/05/17

R$ 33.00 12/05/17

R$ 120.00 15/05/17

R$ 80.00 15/05/17

R$ 118.70 15/05/17

R$ 62.06 15/05/17

R$ 324.50 16/05/17

R$ 866.43 17/05/17

R$ 650.00 18/05/17


R$ 276.00 29/05/17 DIÁRIAS A JOÃO PAULO PAPA. PROC: 5/17

R$ 53.87 30/05/17


Agrupamento de Compra nº 45327 para o Agrupamento de Compra nº 46398 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NOVA FERRAMAX Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47530 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES Agrupamento de Compra nº 46423 para o Agrupamento de Compra nº 46423 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111466) - Produto: E008 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111466) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47532 para o fornecedor CENTRAL Agrupamento de Compra nº 48218 para o INSCRIÇÃO COM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DA UNESP.

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112813) - Produto: E010 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 19mm X 2m. Quantidade: -2.000 ROLO.

COMPUTAÇÃO

Página 58

R$ 3,650.00 01/06/17 DESPESA COM BOLSA MONITORIA PERÍODO DE 20/5 A 31/12/17 (HELOISA HUNGARO PRIMDAN). PROC: 29/17

R$ 390.00 02/06/17

R$ 240.24 07/06/17

R$ 104.86 07/06/17

R$ 213.15 07/06/17


R$ 110.00 22/06/17

R$ 272.69 23/06/17

R$ 1,707.78 23/06/17

R$ 10.40 23/06/17

R$ 158.21 23/06/17


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46421 para o Almoxarifado (nº 112619) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112619) - Produto: E012 - GIZ BRANCO cx. C/500 PALITOS ANTI-Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112619) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml ( de acordo c/ as Normas NBR 14865 ) emb. c/ 100 und . Quantidade: -50.000 EMBALAGEM

Agrupamento de Compra nº 48773 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48760 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48760 para o fornecedor LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP. Processo: 731/2017 - Almoxarifado (nº 115029) - Produto: E008 - LAPIS PRETO Nº2. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115029) - Produto: E019 - LUSTRA MÓVEIS. Quantidade: -2.000 FRASCO 200.00 MILILITRO. Valor unitário:

COMPUTAÇÃO

Página 59

R$ 246.10 03/07/17

R$ 53.24 06/07/17

R$ 330.00 12/07/17

R$ 276.00 18/07/17

R$ 196.00 18/07/17

R$ 740.00 18/07/17


R$ 562.80 04/08/17


R$ 98.00 08/08/17

R$ 370.00 08/08/17


R$ 576.00 09/08/17

R$ 50.00 09/08/17

R$ 50.70 10/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - IVAN RIZZO GUILHERME

R$ 185.22 16/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - JARBAS HONORIO DE MIRANDA

R$ 3,126.66 17/08/17



R$ 310.90 23/08/17

R$ 481.00 28/08/17 DESPESA COM OFÍCIO N. 42/17-DCo/FC. PROC: 49/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115642) - Produto: E021 - REMOVEDOR P/ ACABAMENTO TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA COBRIR DESPESA DE DETIN PARA O Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49663 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50671 para o Agrupamento de Compra nº 50672 para o Agrupamento de Compra nº 50677 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49895 para o fornecedor



DESPESA COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM

(nº 120822) - Produto: E002 - ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO 100 ml. Quantidade: -3.000 FRASCO. Valor unitário: R$ 3,15. - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E

COMPUTAÇÃO

Página 60

R$ 514.43 31/08/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE AGOSTO/17. PROC: 628/16



R$ 50.00 04/09/17

R$ 1,976.80 29/09/17

R$ 2,778.50 29/09/17


R$ 400.00 29/09/17

R$ 660.00 02/10/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DISCENTES CONFORME OFÍCIOS N. 52/17(LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA UZAI) E N. 51/17(EVERTON KELVIN FRANCISCO). PROC: 49/17

R$ 1,400.00 02/10/17

R$ 208.20 03/10/17

R$ 2,800.00 04/10/17

R$ 699.00 09/10/17

R$ 1,800.00 11/10/17

R$ 630.00 11/10/17

R$ 440.00 11/10/17

R$ 64.00 16/10/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES CONFORME EMAIL DTAD DE 29/9/17.Origem do recurso:CONFORME EMAIL DTAD DE 29/9/17.Origem do recurso:

PARA AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (MICROONDAS)

PARA AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (AR Almoxarifado (nº 123638) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA Agrupamento de Compra nº 54296 para o Agrupamento de Compra nº 52552 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52552 para o fornecedor A. L. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52552 para o Almoxarifado (nº 125752) - Produto: E019 - HIGIENIZADOR GEL ANTI-SEPTICO.

COMPUTAÇÃO

Página 61

R$ 723.12 16/10/17

R$ 66.81 16/10/17

R$ 576.29 16/10/17

R$ 81.98 16/10/17

R$ 448.00 23/10/17

R$ 80.00 23/10/17

R$ 2,218.00 24/10/17

R$ 497.00 27/10/17 DIÁRIAS A APARECIDO NILCEU MARANA. PROC: 10/17


Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125761) - Produto: E008 - LAPIS PRETO Nº2. Quantidade: -20.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 0,52. - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X 36. Quantidade: -10.000 DEZENA. Valor unitário: R$ 13,18. - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 38x50MM PCTE COM 4 Almoxarifado (nº 125761) - Produto: E015 - TUBO CD-R COM 100 unid.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125761) - Produto: E022 - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO 500ml. Quantidade: -3.000 FRASCO 500.00 MILILITRO. Valor unitário: R$ 4,37. - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125831) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 53798 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53996 para o fornecedor

COMPUTAÇÃO

Página 62


R$ 107.04 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/17.

R$ 93.60 09/11/17

R$ 1,054.00 10/11/17

R$ 1,050.00 14/11/17

R$ 87.68 14/11/17

R$ 56.00 16/11/17

R$ 3.80 16/11/17

R$ 20.31 16/11/17

R$ 112.00 17/11/17


R$ 365.48 17/11/17

R$ 820.00 21/11/17

R$ 520.00 22/11/17

R$ 80.00 27/11/17

R$ 225.00 27/11/17


Agrupamento de Compra nº 52509 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52460 para o para custear a instalação de 3 split'sOrigem do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55585 para o Almoxarifado (nº 127425) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 127425) - Produto: E006 - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53797 para o fornecedor PABLO Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55280 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52507 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 54612 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54612 para o

COMPUTAÇÃO

Página 63

DESPESA COM CONFERENCISTA KELTON AUGUSTO P. COSTA REFERENTE A JANEIRO/17.

DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS DO CONFERENCISTA KELTON AUGUSTO P. COSTA REFERENTE A JANEIRO/17.

COMPUTAÇÃO

Página 64

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 339/17 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA EM MICRO ONDAS.

DESPESA COM ADIANTAMENTO CONSERVAÇÃO. PROC: 338/17. SERVIÇO EM APARELHO DE MICRO ONDAS.

COMPUTAÇÃO

Página 65


COMPUTAÇÃO

Página 66

DESPESA COM BOLSA MONITORIA PERÍODO DE 20/5 A 31/12/17 (HELOISA HUNGARO PRIMDAN). PROC: 29/17

COMPUTAÇÃO

Página 67

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - IVAN RIZZO GUILHERME

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - JARBAS HONORIO DE MIRANDA

COMPUTAÇÃO

Página 68

DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE AGOSTO/17. PROC: 628/16


DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DISCENTES CONFORME OFÍCIOS N. 52/17(LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA UZAI) E N. 51/17(EVERTON KELVIN FRANCISCO). PROC: 49/17

COMPUTAÇÃO

Página 69


DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/17.

EDUCAÇÃO

Página 70

Fonte de Recurso: DE - CUSTEIO




R$ 4,970.01 02/01/17

R$ 430.00 03/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - MÃO OBRA FABRICAÇÃO MESA FERRO

R$ 140.00 13/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - PELICULA PROTEÇÃO SOLAR

R$ 1,200.00 13/01/17

R$ 490.00 13/01/17

R$ 448.80 24/01/17

R$ 1,375.00 26/01/17

R$ 33.74 06/02/17

R$ 173.80 06/02/17

R$ 328.34 06/02/17

R$ 83.30 06/02/17

R$ 63.25 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - TRENA

R$ 920.00 07/02/17

R$ 490.00 09/02/17

DESPESA COM BOLSISTAS DIDÁTICOS REFERENTE AO PERÍODO DE

Agrupamento de Compra nº 43585 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43585 para o fornecedor A. L. GOMES AUDIOVISUAL - ME. Processo: 94/2017 - INSTALAÇÃO DE AUDITÓRIO. Solicitação de Agrupamento de Compra nº 43477 para o Agrupamento de Compra nº 44085 para o Agrupamento de Compra nº 44127 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44132 para o fornecedor ELETROGUI Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101341) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Quantidade: -10.000 PACOTE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101341) - Produto: E007 - MARCADOR PERMANENTE - PINCEL

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44535 para o Agrupamento de Compra nº 44148 para o

EDUCAÇÃO

Página 71

R$ 280.00 09/02/17

R$ 32.00 09/02/17

R$ 1,590.00 21/02/17


R$ 63.00 03/03/17

R$ 262.50 03/03/17

R$ 363.72 03/03/17

R$ 1,080.00 09/03/17

R$ 908.50 10/03/17

R$ 1,940.00 13/03/17



R$ 580.00 22/03/17

R$ 16,274.99 23/03/17

R$ 2,040.00 27/03/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A AFONSO CARAMANO. PROC: 43/17

R$ 18.60 29/03/17

R$ 6.38 29/03/17

R$ 3,412.17 03/04/17

Agrupamento de Compra nº 44148 para o Agrupamento de Compra nº 44148 para o Agrupamento de Compra nº 44115 para o

Agrupamento de Compra nº 45181 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104429) - Produto: E008 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO RECARREGAVEL COR PRETO. Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: Agrupamento de Compra nº 45594 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45310 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45309 para o fornecedor LUIZ

RATEIO DESPESAS COM VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO ELEVADOR DESPESA COM BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17.PROC: 510/17 - LUIZ FELIPE REVERSIPROC: 511/17 - GABRIELA BUENO DENARI

Almoxarifado (nº 107442) - Produto: E008 - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO Almoxarifado (nº 107442) - Produto: E019 - LIMPA VIDRO - 500 ML. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 45500 para o

EDUCAÇÃO

Página 72

R$ 8.07 07/04/17

R$ 221.00 10/04/17 DIÁRIA A NELSON ANTONIO PIROLA. PROC: 4/17

R$ 401.06 10/04/17

R$ 75.00 11/04/17

R$ 280.00 19/04/17

R$ 437.00 19/04/17

R$ 442.00 25/04/17 DIÁRIAS A MARIA JOSE S. FERNANDES. PROC: 4/17

R$ 2,613.33 26/04/17


R$ 43.20 28/04/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER, MES DE JANEIRO/17



R$ 405.00 04/05/17

R$ 663.00 10/05/17 DIÁRIAS A MARISA DA S. DIAS E NELSON A. PIROLA. PROC: 5/17

R$ 397.80 11/05/17

R$ 128.30 11/05/17

R$ 108.00 12/05/17

R$ 57.40 16/05/17



R$ 6.00 14/06/17


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46587 para o fornecedor

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107616) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -20.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,64. - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 46390 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46390 para o fornecedor MAURÍCIO SGAVIOLI

BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/201


Agrupamento de Compra nº 47521 para o Agrupamento de Compra nº 47521 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES Agrupamento de Compra nº 47525 para o


EDUCAÇÃO

Página 73

R$ 92.70 23/06/17

R$ 15.96 23/06/17


R$ 442.00 03/07/17 DIÁRIAS A BEATRIZ SALEMME C. CORTELA. PROC: 7/17.

R$ 238.00 27/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. RECARGA TONER



R$ 187.60 04/08/17

R$ 93.80 07/08/17

R$ 442.00 14/08/17 DIÁRIAS A THAIS CRISTINA R. TEZANI. PROC: 8/17



R$ 6,066.67 21/08/17

R$ 5,856.67 21/08/17



R$ 2,578.34 01/09/17

R$ 442.00 22/09/17 DIÁRIAS A MARIA CARMO M. KOBAYASHI. PROC: 9/17



R$ 442.00 03/10/17 DIÁRIA A JOSÉ ROBERTO B. GIARDINETTO - PROC. 10/17.

R$ 89.70 04/10/17

R$ 93.80 04/10/17

R$ 216.20 04/10/17

Almoxarifado (nº 114721) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Almoxarifado (nº 115656) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX

Agrupamento de Compra nº 49895 para o Almoxarifado (nº 115667) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E

DESPESA COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA DESPESA COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA REFERENTE AO

DESPESA COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM

Agrupamento de Compra nº 52519 para o Almoxarifado (nº 124547) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125197) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

EDUCAÇÃO

Página 74

R$ 325.00 16/10/17

R$ 95.00 24/10/17


R$ 43.20 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NO MES DE SETEMBRO/17.

R$ 442.00 09/11/17 DIÁRIAS A FERNANDA ROSSI. PROC: 11/17

R$ 490.50 09/11/17

R$ 1,190.00 10/11/17

R$ 330.07 14/11/17

R$ 614.18 14/11/17

R$ 138.20 16/11/17

R$ 160.20 28/11/17


Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126419) - Produto: E002 - ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO 100 ml. Quantidade: -2.000 FRASCO. Agrupamento de Compra nº 51454 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52509 para o fornecedor ANA TEREZA DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52460 para o fornecedor E. PARA COBRIR SALDO NEGATIVOOrigem do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP. Processo: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 127436) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:

EDUCAÇÃO

Página 75

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - MÃO OBRA FABRICAÇÃO MESA FERRO

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - PELICULA PROTEÇÃO SOLAR

EDUCAÇÃO

Página 76


EDUCAÇÃO

Página 77



EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 78

Fonte de Recurso: DEF - CUSTEIO




R$ 1,586.67 02/01/17

R$ 180.53 06/01/17

R$ 300.42 06/01/17

R$ 2,200.00 17/01/17

R$ 65.00 19/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - CONSERTO NOBREAK

R$ 1,712.40 24/01/17

R$ 296.56 30/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - LAVANDERIA


R$ 47.54 06/02/17

BOLSISTA DIDÁTICO REFERENTE AO Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 99888) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -1 CAIXA. Valor unitário: R$ 16,48. - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -Almoxarifado (nº 99888) - Produto: E005 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO. Quantidade: -1 DEZENA. Valor unitário: R$ 6,02. - Produto: E005 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO. Quantidade: -4.000 DEZENA. Valor unitário: R$ 4,22. - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X Agrupamento de Compra nº 43802 para o



EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 79

R$ 117.78 06/02/17

R$ 140.20 06/02/17

R$ 174.90 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CIMENTO E PORTA MADEIRA.

R$ 114.65 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - TERMIDOR E ROLO DE PINTURA

R$ 35.00 08/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - CONFECÇÃO DE PLACAS

R$ 1,090.00 08/02/17

R$ 89.00 09/02/17

R$ 40.00 09/02/17

R$ 138.31 10/02/17

R$ 188.70 16/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CANTONEIRA, TELA PARA CASINHA.

R$ 14.00 17/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - ELETRODO CASINHA

R$ 1,040.00 21/02/17 DESPESA COM REPASSE À ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BIOTÉRIO.

R$ 379.00 28/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - SERVIÇO DE LAVANDERIA


R$ 57.74 28/02/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE A FEVEREIRO/17. PROC: 31/17

R$ 170.00 02/03/17

R$ 91.20 02/03/17

R$ 195.00 02/03/17

R$ 315.00 03/03/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101948) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101948) - Produto: E008 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43480 para o Agrupamento de Compra nº 44148 para o Agrupamento de Compra nº 44601 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 102907) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL

Agrupamento de Compra nº 45300 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELETROGUI COMERCIAL Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45181 para o

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 80

R$ 130.00 03/03/17

R$ 55.00 06/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 341/17 - GÁS DE COZINHA

R$ 2,152.32 06/03/17

R$ 26.03 07/03/17

R$ 1,590.00 08/03/17

R$ 1,977.00 09/03/17

R$ 860.00 09/03/17

R$ 380.00 13/03/17

R$ 821.00 13/03/17

R$ 1,655.00 13/03/17

R$ 3.30 15/03/17



R$ 235.00 20/03/17

R$ 3,500.00 21/03/17

R$ 23.70 24/03/17

R$ 262.24 27/03/17

R$ 23.70 29/03/17

R$ 125.03 31/03/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL GERADOR REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 628/16


Agrupamento de Compra nº 45404 para o Agrupamento de Compra nº 45313 para o Agrupamento de Compra nº 44254 para o Agrupamento de Compra nº 45318 para o Agrupamento de Compra nº 45328 para o Agrupamento de Compra nº 45306 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45306 para o RATEIO DESPESAS CONSERTO EQUIPAMENTO. EMAIL DE 13/3Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHS E

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J.V. SAMPAIO EIRELLE. INSTALAÇÃO CANCELA DEPTO. DEFDestino do recurso:Almoxarifado (nº 107092) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELIETE APARECIDA Almoxarifado (nº 107287) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 81

R$ 423.62 03/04/17

R$ 5,825.34 03/04/17

R$ 504.00 11/04/17

R$ 287.50 11/04/17

R$ 3,750.00 12/04/17

R$ 105.79 12/04/17

R$ 167.05 12/04/17

R$ 57.74 17/04/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 31/17

R$ 40.35 17/04/17

R$ 90.00 18/04/17

R$ 87.00 19/04/17

R$ 389.60 19/04/17

R$ 137.85 19/04/17

R$ 480.00 24/04/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45314 para o fornecedor ELETROGUI COMERCIAL LTDA . Processo: 507/2017 - Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46420 para o fornecedor LUIZ Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46420 para o fornecedor LUIZ Agrupamento de Compra nº 46892 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108871) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Nº.103. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 108871) - Produto: E007 - MARCADOR PERMANENTE - PINCEL ATÔMICO COR AZUL.

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109335) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 Agrupamento de Compra nº 46047 para o Agrupamento de Compra nº 46390 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46390 para o fornecedor MAURÍCIO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Agrupamento de Compra nº 46424 para o

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 82

R$ 463.54 25/04/17



R$ 57.74 28/04/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE À ABRIL/17. PROC: 31/17


R$ 125.40 03/05/17

R$ 240.00 04/05/17

R$ 45.00 04/05/17

R$ 33.00 04/05/17

R$ 5,800.00 09/05/17

R$ 3,250.00 12/05/17

R$ 87.62 12/05/17

R$ 2,039.00 16/05/17

R$ 221.00 17/05/17 DIÁRIA A ANDERSON S. ZAGO. PROC: 5/17

R$ 650.00 18/05/17


R$ 360.00 19/05/17 DESPESA COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BIOTÉRIO EM BOTUCATU REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017.

R$ 33.00 19/05/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELIETE APARECIDA

Almoxarifado (nº 110148) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 46398 para o Agrupamento de Compra nº 46398 para o Almoxarifado (nº 110629) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Agrupamento de Compra nº 46419 para o DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLADO.Destino do recurso:Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 110497) - Produto: E022 - ESPONJA DE AÇO. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47523 para o fornecedor J. C. VALÉRIO MATERIAIS

ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Destino do recurso:

Almoxarifado (nº 112049) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 .

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 83

R$ 54.00 22/05/17

R$ 160.00 25/05/17

R$ 427.24 29/05/17


R$ 110.00 01/06/17 DIÁRIA A SERGIO TOSI RODRIGUES. PROC: 6/17

R$ 230.00 01/06/17

R$ 98.00 01/06/17

R$ 925.00 01/06/17

R$ 1,786.00 02/06/17

R$ 680.00 02/06/17

R$ 50.00 02/06/17

R$ 150.00 02/06/17

R$ 159.00 06/06/17

R$ 1,219.96 06/06/17

R$ 5.78 07/06/17

R$ 34.38 07/06/17

R$ 125.40 07/06/17

Almoxarifado (nº 112113) - Produto: E011 - CAIXA P/ARQUIVO MORTO DE Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LUIZ GUILHERME Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELIETE APARECIDA

Agrupamento de Compra nº 48803 para o Agrupamento de Compra nº 48805 para o Agrupamento de Compra nº 48806 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46421 para o fornecedor MILECOM Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46421 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 46421 para o Agrupamento de Compra nº 46421 para o Agrupamento de Compra nº 48804 para o Agrupamento de Compra nº 49041 para o Almoxarifado (nº 111720) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Almoxarifado (nº 112497) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Almoxarifado (nº 114198) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 84

R$ 99.26 07/06/17

R$ 75.00 09/06/17

R$ 11,500.00 12/06/17

R$ 907.01 12/06/17

R$ 161.40 12/06/17

R$ 120.00 13/06/17

R$ 555.00 19/06/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - DESPESA COM MANUTENÇÃO EM NOBREAK - PROC. 701/17.

R$ 321.93 19/06/17


R$ 1,380.00 20/06/17 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO BIOTÉRIO EM MAIO/17.

R$ 156.00 20/06/17

R$ 256.82 21/06/17

R$ 55.00 22/06/17

R$ 125.40 23/06/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 114198) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Agrupamento de Compra nº 48758 para o Motivo: Receita arrecadada com curso de especialização via FUNDEB Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48799 para o fornecedor PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: APARECIDO RGHINE EPP.

DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE.

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48774 para o fornecedor ALEFER COMERCIO DE CHAPAS, PERFILADOS E FERRAGENS Agrupamento de Compra nº 48773 para o Almoxarifado (nº 115150) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 85

R$ 92.70 23/06/17

R$ 222.04 23/06/17

R$ 187.16 23/06/17

R$ 48.00 26/06/17

R$ 391.38 27/06/17

R$ 122.50 27/06/17

R$ 395.40 28/06/17

Almoxarifado (nº 115150) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Itens do Almoxarifado (nº 115661) - Produto: E009 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NÃO RECARREGÁVEL COR VERMELHO. Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: R$ 6,37. - Produto: E009 - PINCEL PARA QUADRO BRANCO NÃO Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115661) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml ( de acordo c/ as Normas NBR 14865 ) emb. c/ 100 und . Quantidade: -1 EMBALAGEM 100.00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 6,35.Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ROSEMEIRE APARECIDA Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELIETE APARECIDA Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIRES MATERIAIS DE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115946) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -1 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 14,70.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 86

R$ 171.81 28/06/17

R$ 8.00 29/06/17



R$ 274.00 03/07/17

R$ 670.00 06/07/17

R$ 180.00 07/07/17

R$ 6,800.00 07/07/17

R$ 6,800.00 07/07/17

R$ 1,162.97 07/07/17

R$ 1,895.00 07/07/17

R$ 1,350.00 07/07/17

R$ 69.90 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - CHALEIRA RMS N. 115252

R$ 144.60 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - RMS N. 115252 E 115593

R$ 155.08 10/07/17

R$ 316.00 10/07/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115946) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHAS E

Almoxarifado (nº 115666) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -CONFORME EMAIL DE 6/7, TROCA DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE diferença da transferência realizada anteriormente para custear relativo a 1/3 da verba dos recursos arrecadados com o curso de relativo a 1/3 de verba da unidade para troca de telhas translucidas dos relativo na verba dos recursos arrecadados com o curso de Agrupamento de Compra nº 50315 para o Agrupamento de Compra nº 50315 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49902 para o fornecedor ELETROGUI COMERCIAL LTDA . Processo: 972/2017 - AQUISICAO DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50137 para o

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 87

R$ 1,859.20 11/07/17

R$ 232.44 13/07/17

R$ 2,052.00 17/07/17

R$ 4,800.00 18/07/17

R$ 490.00 18/07/17

R$ 110.00 24/07/17 DIÁRIA A MARCOS GOMES DA SILVA - PROC. 7/17.

R$ 110.00 24/07/17 DIÁRIA A MOACIR GONÇALVES FERREIRA - PROC. 7/17.

R$ 611.40 24/07/17



R$ 562.80 04/08/17

R$ 45.00 04/08/17

R$ 322.15 07/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - ANDERSON S. ZAGO

R$ 886.86 07/08/17

R$ 7,800.00 07/08/17

R$ 52.16 07/08/17

R$ 1,833.00 08/08/17

R$ 36.00 09/08/17

R$ 40.00 09/08/17

R$ 240.00 16/08/17



R$ 1,680.00 18/08/17 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO BIOTÉRIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/17.

R$ 1,267.00 18/08/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49903 para o fornecedor G S Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49897 para o Agrupamento de Compra nº 50440 para o Agrupamento de Compra nº 50678 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50678 para o fornecedor



Agrupamento de Compra nº 49901 para o Agrupamento de Compra nº 51391 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 119267) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 50389 para o Agrupamento de Compra nº 51394 para o Agrupamento de Compra nº 51394 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: GRAMAS E GRAMADOS

REPASSE À ADM. GERAL DE BAURU, TENDO

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 88

R$ 140.00 18/08/17

R$ 3,010.00 21/08/17

R$ 2,823.10 23/08/17

R$ 120.65 23/08/17

R$ 24.10 23/08/17

R$ 22.00 23/08/17

R$ 1,935.00 23/08/17

R$ 13,197.00 24/08/17

R$ 55.00 29/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 1043/17 - GÁS DE COZINHA

R$ 90.00 29/08/17

R$ 1,500.00 30/08/17

R$ 294.36 30/08/17




R$ 550.00 11/09/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J. LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM Agrupamento de Compra nº 52167 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 120478) - Produto: E008 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA. Quantidade: -2.000 Almoxarifado (nº 120478) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Almoxarifado (nº 120621) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA ECONOMIA DE PREGÃO Agrupamento de Compra nº 50388 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA repasse ag para obra no def - efetivação de um serviço na portaria da Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: TAVARES & TAVARES


EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 89

R$ 56.37 12/09/17

R$ 55.00 12/09/17

R$ 140.70 12/09/17

R$ 4,387.00 13/09/17

R$ 442.00 15/09/17 DIÁRIAS A RUBENS VENDITTI JR. PROC: 9/17

R$ 170.00 21/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1168/17 - PEÇAS PARA CONSERTO CADEIRAS

R$ 375.10 26/09/17

R$ 3,000.00 28/09/17



R$ 596.85 02/10/17

R$ 358.00 03/10/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: BAURU TUBOS E CONEXÕES Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COPICAL COMERCIAL DE Almoxarifado (nº 122939) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52860 para o fornecedor VERTUAN & MACHADO PLACAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA. Processo: 1193/2017 - SINALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: TAVARES & TAVARES TENDO EM VISTA TROCA COM A RECEITA DA UNIDADE PARA

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54064 para o fornecedor CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124479) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -10.000 RESMA 500.00 FOLHA.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 90

R$ 83.50 03/10/17

R$ 2,000.00 06/10/17

R$ 305.79 06/10/17

R$ 1,162.35 06/10/17

R$ 48.00 06/10/17

R$ 240.00 06/10/17

R$ 271.84 16/10/17

R$ 37.60 16/10/17

R$ 6.04 16/10/17

R$ 5.85 16/10/17

R$ 22.00 16/10/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124479) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Nº.102. Quantidade: -1.000 CAIXA. Valor unitário: PARA CUSTEAR PARTE DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE CALOR DA Agrupamento de Compra nº 52518 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52518 para o fornecedor PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Agrupamento de Compra nº 52518 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53836 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124897) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124897) - Produto: E010 - FITA CREPE 19 X 50. Quantidade: -Almoxarifado (nº 125245) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO; Almoxarifado (nº 126158) - Produto: E002 - ADOÇANTE LIQUIDO DIETÉTICO 100 Almoxarifado (nº 126158) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 .

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 91

R$ 4,427.02 17/10/17

R$ 148.00 17/10/17

R$ 1,700.00 17/10/17

R$ 657.00 17/10/17

R$ 200.00 17/10/17

R$ 870.00 18/10/17

R$ 1,140.00 19/10/17 DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ADM. GERAL DO CAMPUS DE BOTUCATU, TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BIOTÉRIO DE AGOSTO E SETEMBRO/17.

R$ 830.00 19/10/17

R$ 103.00 23/10/17

R$ 175.00 23/10/17

R$ 210.00 24/10/17

R$ 167.64 25/10/17

R$ 1,000.00 26/10/17

R$ 357.00 27/10/17

R$ 35.37 30/10/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54487 para o Agrupamento de Compra nº 54487 para o Agrupamento de Compra nº 54487 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54487 para o fornecedor Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JCK RENTAL MÁQUINAS E Agrupamento de Compra nº 52540 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52540 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 51454 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: TAVARES & TAVARES pagamento impressão livros autorizado pela CPP solicitado pela Vice-Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VERTUAN MACHADO & Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 128417) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX

EDUCAÇÃO FÍSICA

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R$ 29.14 30/10/17

R$ 196.04 31/10/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 628/16



R$ 1,309.00 08/11/17

R$ 38.00 09/11/17

R$ 208.00 09/11/17


R$ 198.00 17/11/17

R$ 399.00 20/11/17

R$ 999.84 20/11/17

R$ 516.13 27/11/17

R$ 257.32 27/11/17

R$ 1,343.80 28/11/17


Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 128417) - Produto: E010 - COLA LIQUIDA BRANCA 110gr. Quantidade: -1

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53447 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 52509 para o Agrupamento de Compra nº 52509 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53797 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53804 para o Agrupamento de Compra nº 55431 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53450 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53450 para o fornecedor JABU ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 93


EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 94

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CIMENTO E PORTA MADEIRA.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - TERMIDOR E ROLO DE PINTURA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CANTONEIRA, TELA PARA CASINHA.

DESPESA COM REPASSE À ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BIOTÉRIO.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 95

DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 341/17 - GÁS DE COZINHA

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 96


DESPESA COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BIOTÉRIO EM BOTUCATU REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 97

DESPESA COM ADIANTAMENTO - DESPESA COM MANUTENÇÃO EM NOBREAK - PROC. 701/17.

DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO BIOTÉRIO EM MAIO/17.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 98

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - CHALEIRA RMS N. 115252

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - RMS N. 115252 E 115593

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 99

DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE À UTILIZAÇÃO DO BIOTÉRIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/17.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 100

DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 1043/17 - GÁS DE COZINHA


EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 101

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1168/17 - PEÇAS PARA CONSERTO CADEIRAS


EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 102

DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ADM. GERAL DO CAMPUS DE BOTUCATU, TENDO EM VISTA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BIOTÉRIO DE AGOSTO E SETEMBRO/17.

EDUCAÇÃO FÍSICA

Página 103

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 628/16


FÍSICA

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Fonte de Recurso: DF - CUSTEIO




R$ 6,848.33 02/01/17

R$ 330.00 04/01/17

R$ 1,712.40 24/01/17

R$ 306.05 24/01/17

R$ 39.50 03/02/17

R$ 125.40 06/02/17

R$ 480.00 08/02/17


R$ 23.70 14/02/17

R$ 16.31 14/02/17

R$ 126.70 14/02/17

R$ 400.00 16/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO CALHA


R$ 75.00 02/03/17

R$ 15.00 03/03/17

DESPESA COM BOLSISTAS DIDÁTICOS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO/17:Agrupamento de Compra nº 43485 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101290) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM Agrupamento de Compra nº 44156 para o Almoxarifado (nº 101320) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 43480 para o

Almoxarifado (nº 102198) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Almoxarifado (nº 103409) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 103409) - Produto: E011 - PASTA SUSPENSA C/ VISOR- marmorizada. Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: R$ 2,35.


FÍSICA

Página 105

R$ 69.00 03/03/17

R$ 82.80 06/03/17

R$ 350.00 16/03/17



R$ 434.50 21/03/17

R$ 740.00 24/03/17

R$ 4,655.00 03/04/17

R$ 5,825.34 03/04/17

R$ 90.00 10/04/17

R$ 114.88 10/04/17

R$ 63.00 11/04/17

R$ 2,600.00 24/04/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A MEMBRO DE BANCA, ROGER R. TORRES E TERCIO AMBRIZZI. PROC: 46/17

R$ 55.00 26/04/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 527/17 - GÁS DE COZINHA

R$ 55.00 26/04/17 DIÁRIA A FRANCISCO C. LAVARDA. PROC: 5/17


R$ 59.40 28/04/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER, MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL/17.



R$ 112.59 03/05/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 103600) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 Agrupamento de Compra nº 44255 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: GIBA COMERCIO DE

Agrupamento de Compra nº 46103 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45324 para o fornecedor DESPESA COM BOLSISTAS DIDÁTICOS 1º SEMESTRE/17.Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o Agrupamento de Compra nº 46694 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46694 para o Agrupamento de Compra nº 46420 para o

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109372) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -1.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,40.

FÍSICA

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R$ 687.64 03/05/17

R$ 90.00 04/05/17

R$ 25.00 12/05/17

R$ 1,205.90 18/05/17


R$ 67.70 19/05/17

R$ 376.20 22/05/17

R$ 75.58 22/05/17

R$ 298.00 24/05/17

R$ 228.36 31/05/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE MAIO/17. PROC: 628/16


R$ 1,146.66 01/06/17 DESPESA COM BOLSA MONITORIA PERÍODO DE 18/5 A 18/8 (NATALIA SOUZA REIS). PROC: 29/17

R$ 148.99 06/06/17

(nº 109372) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Quantidade: -500.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 0,22. - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 46398 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES PARA TROCA DE CUSTEIO COM MATERIAL PERMANENTE, CFE EMAIL DE

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112209) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Almoxarifado (nº 111942) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112438) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CYBELAR COMERCIO E

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113804) - Produto: E021 - REMOVEDOR P/ ACABAMENTO

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R$ 2.80 07/06/17

R$ 17.60 07/06/17

R$ 629.00 09/06/17

R$ 7.75 14/06/17

R$ 335.00 19/06/17


R$ 1,173.30 20/06/17

R$ 279.41 23/06/17

R$ 400.00 23/06/17

R$ 81.98 23/06/17

R$ 25.00 23/06/17

R$ 0.00 27/06/17

R$ 442.00 28/06/17 DIÁRIAS A RODOLFO LANGHI. PROC: 7/17

R$ 95.90 28/06/17

R$ 23.50 28/06/17



Almoxarifado (nº 112500) - Produto: E002 - FÓSFORO ( EMB. C/ 10 cx ). Almoxarifado (nº 113103) - Produto: E012 - GIZ BRANCO cx. C/500 PALITOS ANTI-Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48758 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48771 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB

Agrupamento de Compra nº 49314 para o Agrupamento de Compra nº 48760 para o Agrupamento de Compra nº 48760 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48760 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J. LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - Agrupamento de Compra nº 49290 para o

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115413) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -2.000 CAIXA. Almoxarifado (nº 115760) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml

FÍSICA

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R$ 6.90 03/07/17

R$ 28.43 03/07/17

R$ 180.14 06/07/17

R$ 180.00 10/07/17



R$ 442.00 21/07/17 DIÁRIA A MARINA PIACENTI DA SILVA - PROC. 7/17.

R$ 840.00 24/07/17

R$ 75.58 31/07/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JULHO/17. PROC: 628/16



R$ 120.00 09/08/17

R$ 442.00 11/08/17 DIÁRIAS A LUIS AUGUSTO SOUSA M. DA ROCHA. PROC: 8/17

R$ 147.50 14/08/17

R$ 74.44 14/08/17

R$ 19.57 15/08/17



R$ 442.00 18/08/17 DIÁRIAS A CARLOS ROBERTO GRANDINI. PROC: 8/17

R$ 70.00 21/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1040/17 - PISTÃO À GÁS PARA CADEIRA

R$ 3,033.33 21/08/17

R$ 442.00 21/08/17 DIÁRIAS A PABLO ANTONIO V. URENDA. PROC: 8/17

R$ 1,446.67 25/08/17

R$ 442.00 25/08/17 DIÁRIAS A ROSA MARIA F. SCALVI. PROC: 8/17

R$ 442.00 29/08/17 DIÁRIAS A PAULO NORONHA L. FILHO. PROC: 9/17


Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116267) - Produto: E010 - FITA CREPE 19 X 50. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116267) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA Agrupamento de Compra nº 49916 para o Agrupamento de Compra nº 50137 para o

CONFORME E-MAIL DTAD PARA ACERTO DE RMS DE MATERIAL


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: INSTITUTO DE PESQ. REC. E Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: USINA IND. COM. E IMP. DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51399 para o

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM


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R$ 1,100.00 31/08/17

R$ 50.00 04/09/17

R$ 1,768.00 06/09/17 DIÁRIAS A CARLOS FREDERICO DE O. GRAEFF, AMERICO S. TABATA E JEFERSON P. MACHADO. PROC: 9/17

R$ 442.00 06/09/17 DIÁRIAS A FRANCISCO C. LAVARDA. PROC: 9/17

R$ 442.00 11/09/17 DIÁRIAS A CARLOS ALBERTO F. PINTAO. PROC: 9/17

R$ 442.00 12/09/17 DIÁRIAS A FELIPE FERNANDES FANCHINI. PROC: 9/17

R$ 163.00 12/09/17

R$ 574.10 12/09/17

R$ 87.95 12/09/17

R$ 8.05 12/09/17

R$ 663.00 13/09/17 DIÁRIAS A LIGIA DE O. RUGGIERO. PROC: 9/17

R$ 884.00 15/09/17 DIÁRIAS A LUIZ FELIPPE GOZZO E MARIA DE SOUZA CUSTODIO. PROC: 9/17

R$ 4,655.00 18/09/17 PORTARIA N. 337 REFERENTE A RESSARCIMENTO COM BOLSISTAS DIDÁTICOS 1º SEMESTRE/17.



R$ 468.20 03/10/17

equipamento "Gerador deFunções Digital Faixa 0,1HZ a 2MHZ em 6 Escalas". Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COPICAL COMERCIAL DE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121815) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121815) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -Almoxarifado (nº 121847) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml.

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 123790) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -10.000 RESMA 500.00 FOLHA.

FÍSICA

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R$ 93.35 03/10/17

R$ 7.20 04/10/17

R$ 53.00 04/10/17

R$ 1,100.00 04/10/17

R$ 65.00 11/10/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 1234/17 - GÁS ENVASADO.

R$ 442.00 11/10/17 DIÁRIAS A MARTA PEREIRA LLOPART. PROC: 10/17

R$ 133.55 11/10/17

R$ 50.00 11/10/17

R$ 42.85 16/10/17

R$ 4.80 16/10/17

R$ 31.60 16/10/17

R$ 132.75 16/10/17

R$ 16.90 16/10/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 123790) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Agrupamento de Compra nº 52519 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52547 para o TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53820 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 53820 para o Almoxarifado (nº 122559) - Produto: E014 - CRACHA SEM IMPRESSÃO DE PLÁSTICO Almoxarifado (nº 123080) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 50ml Almoxarifado (nº 124102) - Produto: E020 - INSETICIDA AEROSOL 300ml. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125506) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -10.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,01.Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125506) - Produto: E007 - MARCADOR PERMANENTE PARA CD

FÍSICA

Página 111

R$ 44.74 16/10/17

R$ 1,800.00 18/10/17

R$ 496.25 18/10/17

R$ 1,390.00 19/10/17

R$ 70.00 19/10/17

R$ 442.00 20/10/17 DIÁRIAS A LIGIA DE OLIVEIRA RUGGIERO. PROC: 10/17

R$ 1,280.00 23/10/17

R$ 484.00 23/10/17

R$ 200.00 23/10/17

R$ 221.00 24/10/17 DIÁRIA A AMERICO S. TABATA. PROC: 10/17

R$ 45.00 24/10/17

R$ 68.00 24/10/17

R$ 442.00 25/10/17 DIÁRIAS A ANDRE LUIZ MALVEZI. PROC: 10/17



R$ 442.00 01/11/17 DIÁRIAS A JOSE BRAS BARRETO DE OLIVEIRA. PROC: 11/17

R$ 668.40 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/17.

R$ 218.00 09/11/17

R$ 1,826.67 13/11/17 DESPESA COM BOLSISTA NATALIA SOUZA REIS REFERENTE AO PERÍODO DE 19/8 A 23/12/17. PROC: 29/17

R$ 286.00 13/11/17

R$ 849.30 14/11/17

R$ 316.90 16/11/17

Almoxarifado (nº 125506) - Produto: E015 - TUBO DVD-R COM 50 unid.. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 52540 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: POLO MAGNÉTICO Agrupamento de Compra nº 53446 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AÇOJOTA COMÉRCIO DE

Agrupamento de Compra nº 53444 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o Agrupamento de Compra nº 53798 para o



Agrupamento de Compra nº 52462 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54338 para o fornecedor INTECQ -

FÍSICA

Página 112

R$ 8.96 16/11/17

R$ 19.00 16/11/17


R$ 198.00 17/11/17

R$ 125.00 17/11/17

R$ 338.00 20/11/17

R$ 442.00 21/11/17 DIÁRIAS A JOSÉ HUMBERTO DIAS DA SILVA. PROC: 11/17

R$ 850.00 21/11/17

R$ 400.00 22/11/17

R$ 860.00 22/11/17

R$ 120.00 22/11/17

R$ 474.00 24/11/17

R$ 442.00 24/11/17 DIÁRIAS A HELBER CUSTODIO DE FREITAS. PROC: 11/17

R$ 50.00 24/11/17

R$ 358.96 27/11/17

R$ 42.90 28/11/17


Almoxarifado (nº 127424) - Produto: E007 - MARCADOR PERMANENTE PARA CD Almoxarifado (nº 127424) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55280 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52507 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 52507 para o Conforme solicitado e acordado entre a Coordenação do Curso de

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 56214 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52472 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:

FÍSICA

Página 113

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A MEMBRO DE BANCA, ROGER R. TORRES E TERCIO AMBRIZZI. PROC: 46/17

DESPESA COM ADIANTAMENTO OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 527/17 - GÁS DE COZINHA


FÍSICA

Página 114

DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE MAIO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM BOLSA MONITORIA PERÍODO DE 18/5 A 18/8 (NATALIA SOUZA REIS). PROC: 29/17

FÍSICA

Página 115

FÍSICA

Página 116

DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JULHO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1040/17 - PISTÃO À GÁS PARA CADEIRA

FÍSICA

Página 117


DIÁRIAS A CARLOS FREDERICO DE O. GRAEFF, AMERICO S. TABATA E JEFERSON P. MACHADO. PROC: 9/17

PORTARIA N. 337 REFERENTE A RESSARCIMENTO COM BOLSISTAS DIDÁTICOS 1º SEMESTRE/17.


FÍSICA

Página 118

DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 1234/17 - GÁS ENVASADO.

FÍSICA

Página 119


DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/17.

DESPESA COM BOLSISTA NATALIA SOUZA REIS REFERENTE AO PERÍODO DE 19/8 A 23/12/17. PROC: 29/17

MATEMÁTICA

Página 120

Fonte de Recurso: DM - CUSTEIO




R$ 2,100.00 02/01/17 DESPESA COM ESTAGIÁRIA GIULIA MOURA CRUSCO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/17. PROC: 1213/16

R$ 1,066.00 03/01/17 DESPESA COM BOLSISTA MATHEUS F. SILVA, PERÍODO DE 1/1 A 20/3/17. PROC: 27/16

R$ 193.44 17/01/17

R$ 46.90 17/01/17

R$ 709.20 24/01/17

R$ 181.00 25/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMERA DE SEGURANÇA.

R$ 100.00 25/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - INSTALAÇÃO CAMERA SEGURANÇA DM

R$ 40.00 01/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRAL ALARME

R$ 135.00 01/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - REPROGRAMAÇÃO CENTRAL ALARME

R$ 55.00 01/02/17

R$ 390.00 02/02/17

R$ 180.24 06/02/17

R$ 90.60 06/02/17


R$ 34.00 03/03/17

R$ 39.50 03/03/17

R$ 17.50 03/03/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100436) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -4.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 16,36.Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 100438) - Produto: E022 - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO Agrupamento de Compra nº 43477 para o

Agrupamento de Compra nº 44125 para o Agrupamento de Compra nº 44110 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 102356) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 102358) - Produto: E022 - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO

Agrupamento de Compra nº 45181 para o Agrupamento de Compra nº 45302 para o Almoxarifado (nº 100444) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02

MATEMÁTICA

Página 121

R$ 106.72 13/03/17

R$ 26.56 13/03/17

R$ 23.24 13/03/17

R$ 12.85 13/03/17

R$ 124.40 15/03/17

R$ 35.00 15/03/17



R$ 60.00 24/03/17

R$ 780.00 24/03/17

R$ 2,413.17 03/04/17

R$ 32.50 06/04/17

R$ 330.00 10/04/17

R$ 430.00 10/04/17

R$ 1.90 10/04/17

R$ 1,400.00 18/04/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 105561) - Produto: E020 - DESUMIDIFICADOR - ANTI Almoxarifado (nº 105562) - Produto: E002 - ESPÁTULA PARA MEXER CAFÉ emb. C/ Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 105567) - Produto: E008 - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO Almoxarifado (nº 105567) - Produto: E015 - MIDIA CD-R COM CAIXINHA. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45320 para o fornecedor Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NEVES & SANTOS

Agrupamento de Compra nº 45324 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45324 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 45500 para o Agrupamento de Compra nº 46399 para o Agrupamento de Compra nº 46400 para o Agrupamento de Compra nº 46694 para o Agrupamento de Compra nº 46694 para o CONFORME AUTORIZADO PELA DIREÇÃO DA UNIDADE EM TROCA DE

MATEMÁTICA

Página 122

R$ 175.00 18/04/17

R$ 118.90 24/04/17

R$ 3.40 24/04/17


R$ 132.00 28/04/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER, MESES DE MARÇO E ABRIL/17.

R$ 75.00 04/05/17

R$ 2,600.00 11/05/17

R$ 1,773.33 11/05/17 DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA CÁLCULO, MATHEUS G. CABANA, PERÍODO DE 3/4 A 14/8/17. PROC: 29/17

R$ 531.30 16/05/17

R$ 610.80 17/05/17

R$ 265.00 17/05/17


R$ 245.65 22/05/17

R$ 53.80 22/05/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AMERICA LIGHT ILUMINAÇÃO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109403) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -Almoxarifado (nº 109404) - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO

Agrupamento de Compra nº 46398 para o CONFORME DECIDIDO EM REUNIÃO DO CONSELHO DO DEPARTAMENT

Agrupamento de Compra nº 47525 para o Agrupamento de Compra nº 48089 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JELTE COM. E SERV. DE

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111890) - Produto: E020 - DESUMIDIFICADOR - ANTI MOFO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111893) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02

MATEMÁTICA

Página 123

R$ 1,664.29 22/05/17

R$ 285.16 22/05/17

R$ 38.34 22/05/17

R$ 118.00 22/05/17


R$ 142.92 07/06/17

R$ 79.90 09/06/17

R$ 94.80 12/06/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111893) - Produto: E010 - COLA LIQUIDA BRANCA 110gr. Quantidade: -4.000 TUBO TUBO. Valor unitário: R$ 2,67. - Produto: E010 - FITA CREPE 19 X 50. Quantidade: -4.000 ROLO. Valor unitário: R$ 2,70. - Produto: E012 - SACO PLASTICO P/PROVA . Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: R$ 3,11. - Produto: E012 - SACO PLASTICO P/PROVA . Quantidade: -199.000 UNIDADE . Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111893) - Produto: E012 - GIZ AMARELO C/500 UN.. Quantidade: -Almoxarifado (nº 111894) - Produto: E002 - ESPÁTULA PARA MEXER CAFÉ emb. C/ Almoxarifado (nº 111944) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 111889) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: GETULIO VARGAS Agrupamento de Compra nº 48763 para o

MATEMÁTICA

Página 124

R$ 161.91 12/06/17

R$ 118.00 12/06/17


R$ 3,900.00 23/06/17 DESPESA COM ESTAGIÁRIA GIULIA M. CRUSCO REFERENTE AO PERÍODO DE 6/5/17 A 31/12/17. PROC: 1213/16

R$ 57.56 23/06/17

R$ 181.35 23/06/17

R$ 250.00 26/06/17

R$ 96.62 28/06/17

R$ 117.50 28/06/17

R$ 94.07 28/06/17

R$ 343.71 28/06/17

R$ 20.15 28/06/17


R$ 750.00 05/07/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ANA PAULA GERALDI PENESI - PROC. 44/17

R$ 245.00 06/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - PRODUTO ANTI MOFO

R$ 273.00 07/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - CAIXA GIZ

R$ 558.60 07/07/17

R$ 55.40 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - CARPETE RMS 116107


Agrupamento de Compra nº 48760 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48760 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JELTE COM. E SERV. DE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115881) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A Almoxarifado (nº 115882) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115893) - Produto: E025 - PAPEL TOALHA FOLHA DUPLA - pct C/ 2 rolos. Quantidade: -10.000 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115897) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR Almoxarifado (nº 115897) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02


MATEMÁTICA

Página 125

R$ 9.90 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - DESENTUPIDOR RMS N. 115975

R$ 191.52 13/07/17

R$ 442.00 21/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. SERVIÇO DE REVISÃO E READEQUAÇÃO SISTEMA IRRIGAÇÃO.

R$ 98.56 24/07/17

R$ 562.80 04/08/17

R$ 103.84 07/08/17

R$ 2.00 07/08/17

R$ 31.10 07/08/17

R$ 230.00 09/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROC: 1045/17 - MANUTENÇÃO FRAGMENTADORA DE PAPEL RMS N. 112688

R$ 79.80 11/08/17

R$ 31.10 14/08/17

R$ 49.90 16/08/17



R$ 3,300.00 21/08/17



R$ 1,600.00 05/09/17 DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA CÁLCULO (MATHEUS GOMES CABANA) - 2º SEMESTRE/17. PROC: 29/17

R$ 193.20 12/09/17


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49905 para o Agrupamento de Compra nº 49895 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117525) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Almoxarifado (nº 117529) - Produto: E008 - TINTA PARA CARIMBO 40ML PRETA. Almoxarifado (nº 117541) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AGROSOLO BAURU Almoxarifado (nº 119189) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOARTE EDITORA E

MATEMÁTICA

Página 126

R$ 1,158.25 12/09/17

R$ 39.80 12/09/17

R$ 469.29 12/09/17

R$ 63.60 12/09/17

R$ 110.00 20/09/17

R$ 3,000.00 28/09/17

R$ 52.50 04/10/17

R$ 102.40 06/10/17

R$ 1,200.00 11/10/17

R$ 41.90 16/10/17

R$ 43.70 16/10/17

R$ 100.00 20/10/17

R$ 6.00 23/10/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 122520) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 122520) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 122522) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -6.000 CAIXA. Almoxarifado (nº 122526) - Produto: E022 - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: OSMAR RODRIGUES TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA Agrupamento de Compra nº 52519 para o Agrupamento de Compra nº 52518 para o Agrupamento de Compra nº 54486 para o Almoxarifado (nº 123083) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX Almoxarifado (nº 125426) - Produto: E022 - LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JELTE COM. E SERV. DE Agrupamento de Compra nº 53798 para o

MATEMÁTICA

Página 127

R$ 259.00 24/10/17



R$ 10,000.00 31/10/17

R$ 820.20 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/17.

R$ 1,140.00 10/11/17


R$ 5,000.00 17/11/17

R$ 418.00 27/11/17

R$ 20.00 27/11/17



TROCA DE CUSTEIO COM RECEITA PARA AQUISIÇÃO DE BENS


O valor deverá ser devolvido ao Depto na 1ª cota de custeio de 2018Agrupamento de Compra nº 53450 para o Agrupamento de Compra nº 54612 para o

MATEMÁTICA

Página 128

DESPESA COM ESTAGIÁRIA GIULIA MOURA CRUSCO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/17. PROC: 1213/16

DESPESA COM BOLSISTA MATHEUS F. SILVA, PERÍODO DE 1/1 A 20/3/17. PROC: 27/16

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CAMERA DE SEGURANÇA.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - INSTALAÇÃO CAMERA SEGURANÇA DM

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CENTRAL ALARME

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - REPROGRAMAÇÃO CENTRAL ALARME

MATEMÁTICA

Página 129


DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA CÁLCULO, MATHEUS G. CABANA, PERÍODO DE 3/4 A 14/8/17. PROC: 29/17

MATEMÁTICA

Página 130

DESPESA COM ESTAGIÁRIA GIULIA M. CRUSCO REFERENTE AO PERÍODO DE 6/5/17 A 31/12/17. PROC: 1213/16

MATEMÁTICA

Página 131

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - DESENTUPIDOR RMS N. 115975

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. SERVIÇO DE REVISÃO E READEQUAÇÃO SISTEMA IRRIGAÇÃO.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROC: 1045/17 - MANUTENÇÃO FRAGMENTADORA DE PAPEL RMS N. 112688

DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA CÁLCULO (MATHEUS GOMES CABANA) - 2º SEMESTRE/17. PROC: 29/17

MATEMÁTICA

Página 132

DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/17.

PSICOLOGIA

Página 133

Fonte de Recurso: DP - CUSTEIO




R$ 5,273.33 02/01/17

R$ 2,960.00 02/01/17 DESPESA COM ESTAGIÁRIA LETICIA V. VIANA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 1313/16. ENCERRADO EM 28/5/17.

R$ 1,026.70 03/01/17 DESPESA COM BOLSISTA GIOVANA DE MIRANDA, PERÍODO DE 1/1 A 17/3/17. PROC: 27/16

R$ 330.00 04/01/17

R$ 250.80 20/01/17

R$ 1,452.00 24/01/17

R$ 16.30 24/01/17

R$ 117.87 24/01/17

R$ 16.90 01/02/17

R$ 42.00 01/02/17

R$ 100.00 06/02/17

R$ 280.58 06/02/17

R$ 18.90 06/02/17

DESPESA COM BOLSISTAS DIDÁTICOS REFERENTE AO PERÍODO DE

Agrupamento de Compra nº 43485 para o Almoxarifado (nº 100581) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43477 para o Almoxarifado (nº 101243) - Produto: E008 - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO Itens do Almoxarifado (nº 101243) - Produto: E022 - PANO DE LIMPEZA DE ALGODÃO PARA CHÃO. Quantidade: -3.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 1,30. - Produto: E020 - ÁGUA SANITÁRIA. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 44125 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44125 para o Agrupamento de Compra nº 44132 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101332) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Quantidade: -100.000 Almoxarifado (nº 101372) - Produto: E020 - INSETICIDA AEROSOL 300ml.

PSICOLOGIA

Página 134

R$ 38.10 06/02/17

R$ 20.90 06/02/17

R$ 118.50 06/02/17

R$ 553.00 09/02/17

R$ 442.00 13/02/17

R$ 18.68 20/02/17

R$ 120.00 21/02/17 DESPESA COM REPASSE À ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BIOTÉRIO.


R$ 1,000.00 01/03/17

R$ 2,500.00 02/03/17

R$ 95.00 02/03/17

R$ 415.68 02/03/17

R$ 35.00 03/03/17

R$ 17.60 03/03/17

R$ 49.90 09/03/17

R$ 660.00 10/03/17

Almoxarifado (nº 101579) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Almoxarifado (nº 101709) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX Almoxarifado (nº 102039) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 44601 para o TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA DIÁRIAS NÃO Almoxarifado (nº 103635) - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -

CONFORME MEMO N. 21/17.Destino do recurso:CONFORME EMAIL DTAD DE 14/2/17 PARA RATEIO DE DESPESAS Agrupamento de Compra nº 45300 para o Agrupamento de Compra nº 45329 para o Almoxarifado (nº 103637) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Almoxarifado (nº 104741) - Produto: E012 - GIZ BRANCO cx. C/500 PALITOS ANTI-Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: HIDR. BAURUENSE Agrupamento de Compra nº 45303 para o

PSICOLOGIA

Página 135

R$ 90.00 13/03/17



R$ 8,038.33 23/03/17

R$ 250.80 29/03/17

R$ 4,939.29 03/04/17

R$ 442.00 04/04/17 DIÁRIAS A ANTONIO EUZEBIOS FILHO. PROC: 4/17

R$ 613.00 07/04/17

R$ 400.00 07/04/17

R$ 330.00 10/04/17

R$ 126.00 11/04/17

R$ 7.50 11/04/17

R$ 26.12 24/04/17

R$ 663.00 26/04/17 DIÁRIAS A HUGO F. CARDOSO. PROC: 5/17


R$ 36.00 28/04/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER, MES DE ABRIL/17.



R$ 112.12 08/05/17

R$ 1,600.00 11/05/17 DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA, RAFAEL DALTRO GRACIANI, PERÍODO DE 1/4 A 31/7/17. PROC: 29/17

R$ 180.00 15/05/17


DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17.PROC: 350/17 - LUIZ ANTONIO LOURENCETTI(ENCERRADO EM Almoxarifado (nº 107348) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45500 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45779 para o fornecedor CENTRAL Agrupamento de Compra nº 46395 para o Agrupamento de Compra nº 46400 para o Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 46420 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109588) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 110826) - Produto: E005 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO. Quantidade: -


PSICOLOGIA

Página 136

R$ 66.00 15/05/17

R$ 150.15 15/05/17

R$ 13.50 15/05/17

R$ 15.32 15/05/17

R$ 1,843.34 17/05/17

R$ 650.00 18/05/17


R$ 840.00 19/05/17 DESPESA COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BIOTÉRIO EM BOTUCATU REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017.

R$ 1,200.00 22/05/17 DESPESA COM MEMO N. 40/17-D.PSI(AFONSO MANCUSO DE MESQUITA). PROC: 47/17. DESPESA RATEADA COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA

R$ 442.00 25/05/17 DIÁRIAS A ANA CLAUDIA M ALMEIDA VERDU. PROC: 5/17


R$ 148.99 01/06/17

R$ 9.93 12/06/17

R$ 30.00 14/06/17


R$ 442.00 23/06/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A ERICO BRUNO VIANA CAMPOS CONFORME MEMORANDO N. 50/17-D.PSI. PROC: 47/17

R$ 125.40 23/06/17

R$ 25.66 23/06/17



Almoxarifado (nº 111087) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Almoxarifado (nº 111176) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM Almoxarifado (nº 111506) - Produto: E010 - FITA CREPE 19 X 50. Quantidade: -Almoxarifado (nº 111537) - Produto: E004 - LIVRO DE ATA CAPA DURA - PRETA DE 100 BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17.ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Destino do recurso:

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113520) - Produto: E021 - REMOVEDOR P/ ACABAMENTO Agrupamento de Compra nº 48763 para o Agrupamento de Compra nº 49238 para o

Almoxarifado (nº 114447) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115364) - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -1

PSICOLOGIA

Página 137

R$ 274.00 03/07/17

R$ 600.00 05/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17.SERVIÇOS NO PROJETOR.

R$ 108.00 06/07/17

R$ 150.23 07/07/17

R$ 29.12 07/07/17

R$ 442.00 26/07/17 DIÁRIA A PATRICIA P P DA SILVA KNUDSEN - PROC. 7/17


R$ 187.60 04/08/17

R$ 42.30 07/08/17

R$ 120.50 07/08/17

R$ 12.00 09/08/17

R$ 1,500.00 10/08/17

R$ 1,610.00 14/08/17

R$ 611.10 15/08/17 DIÁRIAS A OLGA MARIA P. ROLIM RODRIGUES. PROC: 63/17



R$ 200.00 23/08/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO À DISCENTE TAIZE DE OLIVEIRA. PROC: 47/17

R$ 381.20 23/08/17

Almoxarifado (nº 115646) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

Agrupamento de Compra nº 49916 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116449) - Produto: E009 - CORRETOR TIPO FITA C/ 12 M. Quantidade: -4.000 UNIDADE . Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116504) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -

Agrupamento de Compra nº 49895 para o Almoxarifado (nº 116969) - Produto: E011 - PASTA C/ABA E ELASTICO (PLASTICO); DE Almoxarifado (nº 117344) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 51394 para o CONFORME MEMO N. 68/17-D.PSIDestino do recurso:ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 120814) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -20.000 RESMA 500.00 FOLHA.

PSICOLOGIA

Página 138

R$ 6.42 23/08/17

R$ 119.52 23/08/17




R$ 50.00 04/09/17

R$ 1,780.65 05/09/17 DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA(LETICIA MARIN MOTTA) - 2º SEMESTRE/17. PROC: 29/17

R$ 28.00 12/09/17

R$ 46.67 12/09/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 120962) - Produto: E007 - REGUA PLASTICA DE 30 CM. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 120962) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 und.. Quantidade: -15.000 EMBALAGEM 2,00 UNIDADE. Valor unitário:

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COPICAL COMERCIAL DE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 123045) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Quantidade: -2.000 EMBALAGEM

PSICOLOGIA

Página 139

R$ 660.07 12/09/17

R$ 23.16 12/09/17

R$ 25.20 12/09/17

R$ 36.60 12/09/17

R$ 108.00 20/09/17

R$ 31.50 21/09/17

R$ 442.00 22/09/17 DIÁRIAS A LUCIA PEREIRA LEITE. PROC: 9/17

R$ 1,000.00 25/09/17

R$ 1,105.00 25/09/17 DIÁRIAS A FLAVIA DA SILVA ASBAHR E JULIANA C. PASQUALINI. PROC: 9/17

R$ 221.00 26/09/17 DIÁRIA A MARIO LAZARO CAMARGO. PROC: 9/17



Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 123047) - Produto: E011 - PASTA POLIPROPILENO COM ABA ELASTICA DORSO DE 5,5CM - VERDE. Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: R$ 3,20. - Produto: E011 - PASTA POLIPROPILENO COM ABA ELASTICA DORSO DE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 123049) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 123059) - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -Almoxarifado (nº 123062) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 52523 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: BECO BAURU COMERCIO DE

CONFORME MEMORANDO Nº 91/17-D.PSIDestino do recurso:

PSICOLOGIA

Página 140

R$ 316.90 02/10/17

R$ 59.40 04/10/17

R$ 9.68 04/10/17

R$ 218.75 06/10/17

R$ 76.80 06/10/17

R$ 200.00 11/10/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A MARCELA ZIOLA GASPAR. PROC: 47/17

R$ 442.00 11/10/17 DIÁRIAS A ALESSANDRA T. BOLSONI SILVA. PROC: 10/17

R$ 16.76 16/10/17

R$ 200.00 23/10/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A JULIA S. REZENDE. PROC: 47/17

R$ 1,443.36 23/10/17 DIÁRIAS A DINAEL CORREA DE CAMPOS. PROC: 63/17

R$ 1,747.25 23/10/17

R$ 90.00 23/10/17

R$ 80.00 23/10/17

R$ 115.00 24/10/17

R$ 442.00 25/10/17 DIÁRIAS A JOSIANE C. BOCCHI. PROC: 10/17



R$ 649.20 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17.

R$ 112.00 10/11/17

R$ 90.00 13/11/17

R$ 663.00 14/11/17 DIÁRIAS A EDSON OLIVARI DE CASTRO. PROC: 11/17

de Compra nº 54064 para o fornecedor CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. Processo: 1188/2017 - MATERIAL ELÉTRICO SETEMBRO. Solicitação de Empenho nº 66019 - Produto/Serviço: Espelho de embutir (10 A). Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52519 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52547 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52518 para o fornecedor PIRES MATERIAIS DE Agrupamento de Compra nº 52518 para o

Almoxarifado (nº 123085) - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX

Agrupamento de Compra nº 53444 para o Agrupamento de Compra nº 53798 para o Agrupamento de Compra nº 53798 para o Agrupamento de Compra nº 51454 para o


PSICOLOGIA

Página 141

R$ 9.24 14/11/17

R$ 61.30 14/11/17

R$ 400.00 16/11/17

R$ 130.00 16/11/17


R$ 200.00 21/11/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DISCENTE LARA CARDOSO BUSON. PROC: 47/17

R$ 350.00 21/11/17

R$ 240.00 22/11/17

R$ 870.00 24/11/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A ANTONIO RODRIGUES BELON. PROC 47/17

R$ 200.00 24/11/17 DESPESA COM AUX. A DISCENTE LAURA CUNHA HANITZSCH. PROC: 47/17

R$ 1,046.00 27/11/17 DIÁRIAS A EDSON O. DE CASTRO E ERICO BRUNO VIANA CAMPOS. PROC: 11/17

R$ 100.00 27/11/17


Agrupamento de Compra nº 52462 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53834 para o fornecedor AUX. FINANCEIROS À DISCENTES: Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55585 para o



PSICOLOGIA

Página 142

DESPESA COM ESTAGIÁRIA LETICIA V. VIANA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 1313/16. ENCERRADO EM 28/5/17.

DESPESA COM BOLSISTA GIOVANA DE MIRANDA, PERÍODO DE 1/1 A 17/3/17. PROC: 27/16

PSICOLOGIA

Página 143

DESPESA COM REPASSE À ADM. GERAL DE BOTUCATU REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BIOTÉRIO.

PSICOLOGIA

Página 144


DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA, RAFAEL DALTRO GRACIANI, PERÍODO DE 1/4 A 31/7/17. PROC: 29/17

PSICOLOGIA

Página 145

DESPESA COM UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BIOTÉRIO EM BOTUCATU REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2017.

DESPESA COM MEMO N. 40/17-D.PSI(AFONSO MANCUSO DE MESQUITA). PROC: 47/17. DESPESA RATEADA COM RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A ERICO BRUNO VIANA CAMPOS CONFORME MEMORANDO N. 50/17-D.PSI. PROC: 47/17

PSICOLOGIA

Página 146


DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA(LETICIA MARIN MOTTA) - 2º SEMESTRE/17. PROC: 29/17

PSICOLOGIA

Página 147


PSICOLOGIA

Página 148


DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17.

QUÍMICA

Página 149

Fonte de Recurso: DQ - CUSTEIO




R$ 40.08 05/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - SILICONE, PISTOLA

R$ 372.00 11/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - PORTA

R$ 426.00 11/01/17

R$ 380.00 13/01/17

R$ 300.00 13/01/17

R$ 80.00 18/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - FONTE

R$ 120.00 19/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - BATERIA

R$ 80.00 19/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 1296/16 - CONFECÇÃO DE JALECO

R$ 320.00 19/01/17

R$ 24.00 20/01/17

R$ 897.60 24/01/17

R$ 304.80 01/02/17

R$ 132.62 06/02/17

R$ 91.53 06/02/17

R$ 28.57 06/02/17

R$ 1,173.00 08/02/17


R$ 265.00 21/02/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43583 para o fornecedor CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LTDA.. Processo: 95/2017 - Agrupamento de Compra nº 43585 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43585 para o

Agrupamento de Compra nº 43876 para o Almoxarifado (nº 100492) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 Agrupamento de Compra nº 43477 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44125 para o Agrupamento de Compra nº 44127 para o Almoxarifado (nº 101876) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101876) - Produto: E022 - ESPONJA DUPLA FACE ( pct. c/ 4 und. ). Quantidade: -1.000 Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43586 para o fornecedor R.


QUÍMICA

Página 150

R$ 400.00 23/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - COLOCAÇÃO VIDROS JANELAS ENTREPOSTO.


R$ 135.00 02/03/17

R$ 126.00 03/03/17

R$ 135.00 03/03/17

R$ 35.00 03/03/17

R$ 123.12 03/03/17

R$ 157.38 03/03/17

R$ 120.00 06/03/17

R$ 52.00 07/03/17

R$ 1,980.00 10/03/17

R$ 72.00 10/03/17

R$ 483.00 13/03/17

R$ 70.00 15/03/17



R$ 185.70 24/03/17

Agrupamento de Compra nº 45300 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Almoxarifado (nº 100555) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Itens do Almoxarifado (nº 104467) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -4.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário: R$ 2,64. - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 104467) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM Agrupamento de Compra nº 45437 para o Agrupamento de Compra nº 45304 para o Agrupamento de Compra nº 45303 para o Agrupamento de Compra nº 45310 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AM FRASCARELI COM PORTAS Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO

Almoxarifado (nº 106738) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA

QUÍMICA

Página 151

R$ 32.62 24/03/17

R$ 59.25 24/03/17

R$ 36.21 03/04/17

R$ 3,054.24 03/04/17

R$ 441.00 11/04/17

R$ 122.50 11/04/17

R$ 781.10 18/04/17




R$ 46.20 03/05/17

R$ 268.53 05/05/17

R$ 650.00 18/05/17

R$ 650.00 18/05/17


R$ 172.12 22/05/17

Almoxarifado (nº 106781) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Almoxarifado (nº 107078) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml Agrupamento de Compra nº 45314 para o Agrupamento de Compra nº 45500 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46420 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46420 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46397 para o fornecedor

Almoxarifado (nº 110255) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J.V. SAMPAIO EIRELLE. PARA ACERTO DE TRANSFERÊNCIA COM INSCRIÇÃO DO ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Destino do recurso:

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112320) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 und.. Quantidade: -5.000 EMBALAGEM

QUÍMICA

Página 152

R$ 869.59 22/05/17

R$ 885.00 26/05/17


R$ 281.32 07/06/17


R$ 1,730.00 21/06/17

R$ 1,450.00 21/06/17

R$ 300.00 21/06/17

R$ 235.00 22/06/17

R$ 383.00 23/06/17

R$ 1,200.00 26/06/17



R$ 1,409.88 04/07/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112320) - Produto: E009 - TESOURA MULTIUSO EM AÇO INOXIDAVEL 21 CM COM CABO PLÁSTICO. Quantidade: -1.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 4,65. - Produto: E010 - COLA EM BASTÃO - 10 g - à base de éter de poliglucosídeo, sem solvente.. Agrupamento de Compra nº 47534 para o

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112502) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48789 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48789 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48798 para o Agrupamento de Compra nº 48773 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J. LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA - Agrupamento de Compra nº 49156 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49153 para o fornecedor INTERJET

QUÍMICA

Página 153

R$ 4,384.00 04/07/17

R$ 4,741.00 06/07/17

R$ 906.00 06/07/17

R$ 524.00 06/07/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49153 para o fornecedor LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA EPP. Processo: 934/2017 - FILHOTE - PREGÃO 15/2017. Solicitação de Empenho nº 61325 - Produto/Serviço: CLORETO DE SODIO CATEGORIA P.A.. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48769 para o fornecedor A & C COMERCIAL LTDA ME. Processo: 925/2017 - FILHOTE - PREGÃO 14/2017. Solicitação de Empenho nº 61463 - Produto/Serviço: balão volumétrico de vidro; capacidade 50ml. Quantidade: 20 UNIDADE . Valor total: R$ 105,00. (Referente a Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48769 para o fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE Agrupamento de Compra nº 48769 para o

QUÍMICA

Página 154

R$ 1,083.00 06/07/17

R$ 270.00 06/07/17

R$ 699.00 06/07/17

R$ 384.84 07/07/17

R$ 696.36 12/07/17

R$ 3,800.00 28/07/17



R$ 14,490.00 11/08/17

R$ 669.60 11/08/17

Agrupamento de Compra nº 48769 para o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME. Processo: 926/2017 - FILHOTE - PREGÃO 14/2017. Solicitação de Empenho nº 61460 - Produto/Serviço: Becker de vidro com alça;. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48769 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50294 para o fornecedor A & C COMERCIAL LTDA ME. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50314 para o fornecedor MFC Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49893 para o fornecedor INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - EPP . Processo: 973/2017 - AQUISICAO DE CONFORME E-MAIL DTAD EM 27/7 - PARA TROCA DE CUSTEIO COM

DESPESA COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM DOCÊNCIA REFERENTE AO 2º SEMESTRE/17.PROC: 977/17 - DIEGO GALETTI MARTINS;Agrupamento de Compra nº 51547 para o

QUÍMICA

Página 155

R$ 1,610.00 14/08/17






R$ 50.00 04/09/17


R$ 4.60 29/09/17

R$ 10.65 04/10/17

R$ 46.67 06/10/17

R$ 154.32 11/10/17

R$ 53.33 16/10/17

R$ 93.33 16/10/17

R$ 595.97 16/10/17


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES

Almoxarifado (nº 125714) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 52547 para o Agrupamento de Compra nº 52518 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53820 para o fornecedor PIATA - BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA. . Processo: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125268) - Produto: E003 - ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA PARA Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125268) - Produto: E015 - TUBO CD-R COM 50 unid.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125268) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA INTERFOLHA P/ BANHEIRO. Quantidade: -50.000 PACOTE

QUÍMICA

Página 156

R$ 237.10 16/10/17

R$ 540.45 16/10/17

R$ 9.85 16/10/17

R$ 61.07 16/10/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125936) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -3.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,50. - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -5.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 4,19.Itens do Almoxarifado (nº 125936) - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM 400FOLHAS. Quantidade: -1 RESMA. Valor unitário: R$ 29,70. - Produto: E004 - PAPEL ALMAÇO COM PAUTA COM 400FOLHAS. Quantidade: -5.000 RESMA. Valor unitário: R$ 29,54. - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X 36. Quantidade: -10.000 DEZENA. Valor unitário: R$ 13,18. - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO Almoxarifado (nº 125936) - Produto: E006 - APAGADOR COM ESTOJO PARA GIZ,Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125981) - Produto: E003 - ETIQUETA AUTOADESIVA BRANCA PARA

QUÍMICA

Página 157

R$ 146.16 16/10/17

R$ 42.20 16/10/17

R$ 20.56 16/10/17

R$ 297.22 18/10/17

R$ 33.00 23/10/17

R$ 40.00 23/10/17



R$ 173.40 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17.

R$ 548.40 16/11/17

R$ 5.04 16/11/17


R$ 3,545.00 27/11/17

R$ 380.00 27/11/17


Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125981) - Produto: E019 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO ( galão c/ 5lt ). Quantidade: -1 GALAO 5.00 Almoxarifado (nº 126150) - Produto: E005 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO Almoxarifado (nº 126150) - Produto: E015 - MIDIA CD-R COM CAIXINHA. Quantidade: -TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA INSUFICIÊNCIA Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o Agrupamento de Compra nº 53798 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54338 para o fornecedor INTECQ - Almoxarifado (nº 127428) - Produto: E002 - FÓSFORO ( EMB. C/ 10 cx ).

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52472 para o fornecedor LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO - ME. Processo: 1474/2017 - LABORATÓRIO LOG LAB. Solicitação de Empenho nº Agrupamento de Compra nº 54612 para o

QUÍMICA

Página 158

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - COLOCAÇÃO VIDROS JANELAS ENTREPOSTO.

QUÍMICA

Página 159


QUÍMICA

Página 160

QUÍMICA

Página 161


QUÍMICA

Página 162


DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NOS MESES DE JULHO, AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/17.

COORDENAÇÃO PEDAGOGIA

Página 163

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DE - CUST




R$ 624.46 23/03/17 ARRECADAÇÃO COM REEMBOLSO DE BILHETES AÉREOS CANCELADOS EM NOME DE ANTONIO NOBREGA, RMS 82878/2016.

R$ 370.00 03/04/17

R$ 0.00 03/04/17

R$ 0.00 03/04/17

R$ 871.91 17/04/17

R$ 577.50 20/04/17 DESPESA COM BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17, SIONEIA R. DA SILVA RATEADO COM CONSELHO DQ. PROC: 604/17

R$ 45.89 11/05/17

R$ 215.35 22/05/17

R$ 88.76 22/05/17

R$ 16.36 22/05/17

R$ 17.59 03/07/17

R$ 22.66 20/07/17


R$ 110.00 26/09/17 DIÁRIA A THAIS CRISTINA R. TEZANI. PROC: 9/17

R$ 159.36 03/10/17

R$ 221.00 01/11/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A MAYSA MATIELLO GONÇALVES. PROC: 58/17

Agrupamento de Compra nº 46387 para o Agrupamento de Compra nº 46388 para o Agrupamento de Compra nº 46389 para o Agrupamento de Compra nº 46405 para o

Agrupamento de Compra nº 47521 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112419) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -4.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 12,54.Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112419) - Produto: E006 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO REPOSICIONAVEL. Quantidade: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112422) - Produto: E010 - FITA ADESIVA (DUREX) 12X65. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116131) - Produto: E003 - PAPEL VERGE BRANCO A4 cx c/ 50 fl. REPASSE À ADM. GERAL COM

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 122903) - Produto: E008 - LIMPADOR PARA QUADRO BRANCO


Página 164

R$ 750.00 06/11/17




Página 165

ARRECADAÇÃO COM REEMBOLSO DE BILHETES AÉREOS CANCELADOS EM NOME DE ANTONIO NOBREGA, RMS 82878/2016.

DESPESA COM BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17, SIONEIA R. DA SILVA RATEADO COM CONSELHO DQ. PROC: 604/17

COORDENAÇÃO BIO

Página 166

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DCB - CU




R$ 1,400.00 16/03/17

R$ 7.50 14/08/17

R$ 387.56 26/09/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CARLOS EGBERTO R. JUNIOR CONFORME OFÍCIO N. 35/17-DCB/FC. PROC: 45/17

R$ 1,204.94 10/11/17


CONFORME DESPACHO N. 1/17-CONSELHO DE CURSO.Almoxarifado (nº 117088) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 50ml

CONFORME E-MAIL EM 10/11/17.Destino do recurso:

COORDENAÇÃO BIO

Página 167

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A CARLOS EGBERTO R. JUNIOR CONFORME OFÍCIO N. 35/17-DCB/FC. PROC: 45/17

COORDENAÇÃO BCC

Página 168

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - BCC- CUS




R$ 716.50 19/01/17

R$ 391.50 08/02/17 DESPESA COM BOLSISTA HELOISA H. PRIMDAN REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/16 A 31/1/17. PROC: 27/16


R$ 180.00 12/07/17 DESPESA COM INSCRIÇÃO NA XXII MARATONA DE PROGRAMAÇÃO - PROC. 49/17.

R$ 1,976.80 29/09/17

R$ 16.30 17/11/17

R$ 440.00 17/11/17


TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA ACERTO DE BOLSISTA HELOISA

CONFORME EMAIL DTAD DE 29/9/17.Destino do recurso:PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:Agrupamento de Compra nº 56175 para o

COORDENAÇÃO BCC

Página 169

DESPESA COM BOLSISTA HELOISA H. PRIMDAN REFERENTE AO PERÍODO DE 14/12/16 A 31/1/17. PROC: 27/16


COORDENAÇÃO BSI

Página 170

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - BSI - CUSTEIO




R$ 716.50 19/01/17



R$ 180.00 12/07/17 DESPESA COM INSCRIÇÃO NA XXII MARATONA DE PROGRAMAÇÃO - PROC. 49/17.

R$ 2,778.50 29/09/17


TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA ACERTO DE BOLSISTA HELOISA

CONFORME EMAIL DTAD DE 29/9/17.Destino do recurso:

COORDENAÇÃO BSI

Página 171



COORDENAÇÃO ED. FISICA

Página 172

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DEF - CUS




R$ 93.10 26/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1299/16 - TALITA FABIANA R. DA SILVA

R$ 184.24 10/05/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 618/17 - RENATO AP. CORREA CARITÁ

R$ 110.00 30/05/17 DIÁRIA A JOSE F. NUNES. PROC: 6/17

R$ 5,000.00 12/06/17

R$ 356.21 30/06/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JUNHO/17. PROC: 628/16

R$ 52.29 20/07/17

R$ 55.00 05/10/17 DIÁRIA A WILLER SOARES MAFFEI. PROC: 10/17

R$ 185.00 23/10/17

R$ 331.00 27/10/17 DIÁRIAS A EMMANUEL G. CIOLAC. PROC: 10/17


TROCA COM UNIDADE DE RECEITA CAPTADA POR CURSO DE

REPASSE À ADM. GERAL COM


COORDENAÇÃO ED. FISICA

Página 173

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1299/16 - TALITA FABIANA R. DA SILVA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 618/17 - RENATO AP. CORREA CARITÁ

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JUNHO/17. PROC: 628/16

COORDENAÇÃO FISICA

Página 174

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DF - CUSTEIO




R$ 400.00 04/01/17 DESPESA COM BOLSISTA NATALIA SOUZA REIS. PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/17. PROC: 27/16 (RATEADA ENTRE AS COORDENAÇÕES).

R$ 400.00 02/03/17

R$ 400.00 13/03/17

R$ 400.00 14/03/17

R$ 250.00 21/09/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A LUCIANO FONTOURA COSTA (OFÍCIO 28/17-DF). PROC: 46/17

R$ 276.00 26/09/17 DIÁRIAS A AUGUSTO B. NETO. PROC: 9/17

R$ 2,000.00 22/11/17

R$ 474.00 24/11/17


Em atendimento à solicitação das coordenações dos cursos de física e meteorologia, email de 2/3/17.CONFORME ACORDADO ENTRE OS CONSELHOS DO DEPARTAMENTO. EMAIL DE 10/3/17.Origem do recurso:CONFORME EMAIL DE 14/3Destino do recurso: - Área: DEPARTAMENTO DE FÍSICA

Agrupamento de Compra nº 56231 para o fornecedor TAPAJOS Conforme solicitado e acordado entre a Coordenação do Curso de Física e Chefia do Departamento.

COORDENAÇÃO FISICA

Página 175

DESPESA COM BOLSISTA NATALIA SOUZA REIS. PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/17. PROC: 27/16 (RATEADA ENTRE AS COORDENAÇÕES).

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A LUCIANO FONTOURA COSTA (OFÍCIO 28/17-DF). PROC: 46/17

COORDENAÇÃO METEOROLOGIA

Página 176

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - METEORO




R$ 400.00 04/01/17 DESPESA COM BOLSISTA NATALIA SOUZA REIS. PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/17. PROC: 27/16 (RATEADA ENTRE AS COORDENAÇÕES).

R$ 442.00 02/03/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A LUCIA IRACEMA C. PINTO. PROC: 46/17

R$ 400.00 02/03/17

R$ 400.00 13/03/17

R$ 400.00 14/03/17


Em atendimento à solicitação das coordenações dos cursos de CONFORME ACORDADO ENTRE OS CONSELHOS DO DEPARTAMENTOrigem do recurso: - Área: DEPARTAMENTO DE FÍSICA

COORDENAÇÃO METEOROLOGIA

Página 177

DESPESA COM BOLSISTA NATALIA SOUZA REIS. PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/17. PROC: 27/16 (RATEADA ENTRE AS COORDENAÇÕES).

COORDENAÇÃO MATEMATICA

Página 178

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DM - CUSTEIO




R$ 750.00 03/05/17 DESPESA COM OFÍCIO 8/17(ANA PAULA G. PENESI). PROC: 44/17

R$ 87.28 06/10/17

R$ 1,265.00 17/10/17


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52518 para o Agrupamento de Compra nº 53795 para o

COORDENAÇÃO PSICOLOGIA

Página 179

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DP - CUSTEIO




R$ 500.00 01/03/17

R$ 1,000.00 17/08/17

R$ 500.00 25/09/17

R$ 500.00 27/11/17 DIÁRIAS A EDSON O. DE CASTRO E ERICO BRUNO V. CAMPOS. PROC: 11/17


CONFORME MEMO N. 21/17-D.PSIDestino do recurso:CONFORME MEMO N. 14/17-C.C.PSIDestino do recurso:MEMORANDO Nº 19/17-C.C.PSIDestino do recurso:

COORDENAÇÃO QUÍMICA

Página 180

Fonte de Recurso: CONSELHO DE CURSO - DQ - CUSTEIO




R$ 338.10 30/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1299/16 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEGENDRE


R$ 55.00 13/02/17 DESPESA COM DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 2/17

R$ 293.39 28/02/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. PROC: 628/16

R$ 577.50 20/04/17 DESPESA COM BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17, SIONEIA R. DA SILVA, RATEADO COM CONSELHO PEDAGOGIA. PROC: 604/17




R$ 59.00 14/06/17

R$ 36.62 30/06/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JUNHO/17. PROC: 628/16

R$ 254.80 29/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - ALEXANDRE DE O. LEGENDRE



COORDENAÇÃO QUÍMICA

Página 181

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1299/16 - ALEXANDRE DE OLIVEIRA LEGENDRE

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17, SIONEIA R. DA SILVA, RATEADO COM CONSELHO PEDAGOGIA. PROC: 604/17



DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - ALEXANDRE DE O. LEGENDRE

CPA

Página 182

Fonte de Recurso: CPA - CUSTEIO




R$ 448.80 24/01/17

R$ 390.00 02/02/17

R$ 99.87 06/02/17

R$ 14.38 06/02/17

R$ 340.00 08/02/17


R$ 57.74 28/02/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE A FEVEREIRO/17. PROC: 31/17

R$ 75.00 02/03/17

R$ 63.00 03/03/17

R$ 37.50 03/03/17

R$ 35.00 03/03/17

R$ 87.25 07/03/17

R$ 330.00 10/03/17

R$ 16.50 13/03/17

R$ 160.60 13/03/17

Agrupamento de Compra nº 43477 para o Agrupamento de Compra nº 44110 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101382) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -5.000 PACOTE 1.00 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 101382) - Produto: E004 - LIVRO DE ATA CAPA DURA - PRETA DE 100 Agrupamento de Compra nº 43480 para o

Agrupamento de Compra nº 45300 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Agrupamento de Compra nº 45181 para o Almoxarifado (nº 102603) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45313 para o Agrupamento de Compra nº 45303 para o Almoxarifado (nº 105925) - Produto: E008 - LAPIS PRETO Nº2. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 105925) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02

CPA

Página 183

R$ 145.00 16/03/17

R$ 85.00 16/03/17


R$ 221.00 22/03/17 DESPESA COM DIÁRIA A SANDRA LEAL CALAIS. PROC: 3/17

R$ 6.20 24/03/17

R$ 187.58 24/03/17

R$ 1,527.12 03/04/17

R$ 358.00 05/04/17

R$ 102.00 06/04/17

R$ 119.85 06/04/17

R$ 348.40 07/04/17

R$ 100.89 07/04/17

R$ 1,400.00 07/04/17

R$ 760.00 10/04/17

R$ 580.00 10/04/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA Almoxarifado (nº 106033) - Produto: E020 - DESUMIDIFICADOR - ANTI

Almoxarifado (nº 107149) - Produto: E008 - BORRACHA BRANCA Nº 40 MEDIA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 107149) - Produto: E025 - TOALHA DE PAPEL BRANCA DUPLA INTERFOLHA P/ BANHEIRO. Quantidade: -5.000 PACOTE Agrupamento de Compra nº 45500 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46608 para o Agrupamento de Compra nº 46399 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIRES MATERIAIS DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46392 para o fornecedor MADEIRANIT Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46401 para o Agrupamento de Compra nº 46404 para o Agrupamento de Compra nº 46679 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46679 para o

CPA

Página 184

R$ 576.00 10/04/17

R$ 39.90 12/04/17

R$ 57.74 17/04/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 31/17

R$ 34.32 18/04/17

R$ 69.00 19/04/17

R$ 50.00 19/04/17

R$ 600.00 24/04/17

R$ 150.00 26/04/17

R$ 57.74 28/04/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE À ABRIL/17. PROC: 31/17

R$ 62.70 03/05/17

R$ 4.24 03/05/17

R$ 25.00 05/05/17

R$ 37.00 05/05/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46679 para o fornecedor A. L. GOMES AUDIOVISUAL - ME. Processo: 572/2017 - INSTALAÇÃO DE PROJETORES. Almoxarifado (nº 107257) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02

Agrupamento de Compra nº 46397 para o Agrupamento de Compra nº 46390 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Agrupamento de Compra nº 46424 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 109870) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -2.000 PACOTE 1.00 Almoxarifado (nº 109870) - Produto: E010 - ESTILETE CABO EM POLIPROPILENORegistro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NOVA FERRAMAX Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NOVA FERRAMAX

CPA

Página 185

R$ 175.00 12/05/17

R$ 237.27 16/05/17

R$ 144.00 16/05/17

R$ 650.00 18/05/17


R$ 19.00 19/05/17

R$ 250.00 22/05/17

R$ 23.60 30/05/17

R$ 31.13 30/05/17

R$ 47.21 12/06/17

R$ 30.00 14/06/17


R$ 55.00 22/06/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - AQUISIÇÃO DE GÁS - PROC. 703/17

R$ 110.00 22/06/17

R$ 100.00 26/06/17

R$ 1,780.00 07/07/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: DIA DIA COMERCIO DE Agrupamento de Compra nº 47525 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: DALSON COM. DE EQUIP. DE ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Destino do recurso:

Agrupamento de Compra nº 47606 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LUIZ GUILHERME Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112944) - Produto: E003 - CARTOLINA AZUL. Quantidade: -10.000 UNIDADE . Valor unitário: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 112944) - Produto: E009 - CORRETOR TIPO FITA C/ 12 M. Quantidade: Agrupamento de Compra nº 48763 para o Agrupamento de Compra nº 49238 para o

Agrupamento de Compra nº 48773 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA Agrupamento de Compra nº 49976 para o

CPA

Página 186

R$ 690.00 12/07/17

R$ 15.75 13/07/17

R$ 442.00 26/07/17 DIÁRIA A SANDRA LEAL CALAIS - PROC. 7/17.

R$ 18.00 09/08/17



R$ 360.00 25/08/17



R$ 120.00 05/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARO DA FRAGMENTADORA - PROC. 1163/17.

R$ 113.00 20/09/17


R$ 110.00 04/10/17

R$ 565.50 06/10/17

R$ 24.25 06/10/17

R$ 110.00 06/10/17

R$ 359.00 09/10/17

R$ 310.00 11/10/17

R$ 128.52 16/10/17

R$ 165.00 24/10/17


R$ 58.00 09/11/17

R$ 280.00 10/11/17

R$ 55.00 13/11/17





Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52519 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52515 para o fornecedor PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA . Processo: Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52518 para o Agrupamento de Compra nº 53452 para o Agrupamento de Compra nº 54296 para o Agrupamento de Compra nº 52552 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125040) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 51454 para o

Agrupamento de Compra nº 52509 para o Agrupamento de Compra nº 52460 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o

CPA

Página 187

R$ 405.92 14/11/17


R$ 198.29 17/11/17

R$ 143.70 20/11/17

R$ 390.00 21/11/17

R$ 112.00 22/11/17


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE

Agrupamento de Compra nº 53797 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54201 para o Agrupamento de Compra nº 55280 para o Agrupamento de Compra nº 52524 para o

CPA

Página 188

DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO E REPARO DA FRAGMENTADORA - PROC. 1163/17.


PROGRAMAS PÓS

Página 189

Fonte de Recurso: PROGRAMAS DE PÓS GRADUAÇÃO - CUSTEIO



R$ 20,000.00 02/01/17 DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA INICIAL - 2017

R$ 1,400.00 02/01/17 DESPESA COM BOLSISTA DENISE F. AMORIM DE SOUSA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/17. PROC: 80/16

R$ 800.00 03/01/17

R$ 38.00 11/01/17 DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. BUSCAR MEMBRO DE BANCA POSMAT. PROC: 1/17

R$ 38.00 12/01/17 DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. CONDUZIR MEMBRO BANCA DO POSMAT.


R$ 110.00 02/02/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A ANELI DE MELO B. DEKKER. (MEMO N. 4/17) POSMAT. PROC: 54/17

R$ 202.10 03/02/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A OSMAR MOREIRA DE S. JR. (MEMO N. 2/17-DOCENCIA PARA EDUC. BÁSICA). PROC: 54/17

R$ 259.50 08/02/17 DESPESA COM MEMO N. 1/17 (ELAINE PRODOCIMO) PÓS EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO. PROC: 54/17

R$ 810.00 14/02/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PROF. JOB FRANSEN, PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. PROC: 58/17

R$ 110.00 17/02/17 DESPESA COM MEMO N. 15/17(EDGARDO ALFONSO G. PINEDA) POSMAT. PROC: 54/7

R$ 110.00 17/02/17 DESPESA COM MEMO N. 17/17(ANTONIO HERNANDES C. NETO) POSMAT. PROC: 54/7

R$ 54.00 20/02/17 DESPESA COM MEMO N. 3/17(MIGUEL CLAUDIO M. CHACON) PSICO. PROC: 54/7

R$ 110.00 20/02/17 DIÁRIA A HENRIQUE LUIZ MONTEIRO. PROC: 2/17

R$ 55.00 20/02/17 DIÁRIA A MIGUEL CLAUDIO M. CHACON PSICO. PROC: 2/17

R$ 55.10 21/02/17 DESPESA COM MEMO N. 12/17(ANDREA RIZZO DOS SANTOS) DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO. PROC: 54/17

R$ 110.00 21/02/17 DIÁRIA A ANDREA RIZZO DOS SANTOS - DOCENCIA EM EDUCAÇÃO. PROC: 2/17

R$ 110.00 22/02/17 DESPESA COM MEMO N. 16/17(CLESLEI F. ZANELLI) - POSMAT. PROC: 54/17

R$ 420.91 22/02/17

R$ 404.00 23/02/17 DESPESA COM MEMO N. 10/17(WILLIAN CESAR RAMOS)- DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

R$ 313.00 02/03/17 DESPESA COM MEMO N. 7/17(FABIO FERNANDES VILLELA). PROGRAMA EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

R$ 110.00 02/03/17 DIÁRIA A FABIO FERNANDES VILLELA. PROGRAMA EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 3/17

R$ 278.25 02/03/17

R$ 1,499.20 03/03/17 DESPESA COM ANUIDADE ANPEPP. PROGRAMA DE PÓS EM PSICOLOGIA. PROC: 54/17

R$ 400.50 03/03/17 DESPESA COM MEMO N. 6/17(FULVIA ELOA MARICATO) PÓS EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO. PROC: 54/17

R$ 202.00 06/03/17 DESPESA COM MEMO N. 13/17(FERNANDO DONIZETE ALVES) DOCENCIA. PROC: 54/17

R$ 471.45 06/03/17 DESPESA COM MEMO N. 14/17(CINTHIA MAGDA F. ARIOSI - DOCÊNCIA) E N. 8/17(GERSON AP. YUKIO TOMANARI - PSICO). PROC: 54/17

R$ 110.00 06/03/17 DIÁRIA A CINTHIA MAGDA F. ARIOSI. PROC: 3/17

R$ 1,500.00 07/03/17 DESPESAS COM MEMOS N. 28/17(ANA CLAUDIA M. A. VERDU) E 27/17(LIGIA EBNER MELCHIORI) - PSICO. PROC: 54/17

R$ 110.00 16/03/17 DESPESA COM MEMO N. 35/17(ELIDIANE C. RANGEL) POSMAT. PROC: 54/17

R$ 966.00 17/03/17 DESPESA COM MEMOS N. 30/17(WANIA TEDESCHI), 23/17(FUMIKAZU SAITO) E 20/17(JOSIE AGATHA P. DA SILVA) - DOCENCIA PARA EDUC. BÁSICA. PROC: 54/17

R$ 1,097.95 17/03/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS REFERENTE A FEVEREIRO/17. PROC: 881/13

R$ 56.00 23/03/17 DESPESA COM MEMO N. 26/17(DAGOBERTO BUIM ARENA) - DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

R$ 144.00 23/03/17 DESPESA COM MEMO N. 9/17(LUCIANA CARLA DOS S. SILVA) - PSICO. PROC: 54/17

R$ 463.00 23/03/17 DESPESA COM MEMOS N. 24/17(FATIMA E. DENARI) E 25/17(ELIANA MERLIN D. BARROS) - DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

R$ 110.00 23/03/17 DIÁRIA A DAGOBERTO BUIM ARENA. DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 3/17

R$ 140.50 24/03/17 DESPESA COM MEMO N. 31/17(GLAUSA DE OLIVEIRA MUNDURUCA) PÓS EM PISCO. PROC: 54/17

R$ 442.00 24/03/17 DIÁRIAS A ALESSANDRO M. ZAGATO. PÓS EM EDUCAÇÃO FÍSICA. PROC: 3/17

R$ 313.00 27/03/17 DESPESA COM MEMOS N. 21/17(CLAUDIA REGINA C. PFEIFFER) E 33/17(LUIZ BEZERRA NETO) PÓS EM EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

R$ 321.00 27/03/17 DESPESA COM MEMOS N. 34/17(MARIA VALERIA BARBOSA); 32/17(MARCIA C. A. PEREZ) PÓS EM DOCENCIA EDUCAÇÃO BÁSICA. E MEMO N. 29/17 (MARINA SOUTO L. B. CASTRO) PÓS EM PSICO. PROC: 54/17

GASTOS PÓS PSICO - XEROX PROF. VERINHA. EMAIL DTAD DE 3/1/17.



PROGRAMAS PÓS

Página 190

R$ 220.00 27/03/17 DIÁRIAS A MARCIA CRISTINA A. PEREZ E MARIA VALERIA BARBOSA. PROC: 3/17

R$ 23.85 31/03/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 628/16

R$ 110.00 05/04/17 DIÁRIA A OSCAR SOARES PEREIRA. POSMAT. PROC: 4/17

R$ 221.00 07/04/17 DIÁRIA A HENRIQUE LUIZ MONTEIRO. PROC: 4/17

R$ 144.00 19/04/17 DESPESA COM MEMO N. 37/17(FABIANA MARIS V. STOQUE). PÓS EM PSICO. PROC: 54/17


R$ 287.62 28/04/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A ABRIL/17. PROC: 628/16

R$ 1,961.85 28/04/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/17. PROC: 881/13

R$ 421.91 03/05/17 DESPESA COM MEMO N. 44/17 (LUIS VICENTE A. SCALVI) - POSMAT. PROC: 54/17

R$ 600.00 05/05/17

R$ 29.19 05/05/17

R$ 84.99 15/05/17

R$ 551.17 15/05/17

R$ 221.00 23/05/17 DIÁRIA A FABIO AUGUSTO BARBIERI. PROC: 5/17

R$ 50.00 24/05/17

R$ 150.00 29/05/17 DESPESA COM MEMO N. 47/17(MARCIO MEDEIROS SOARES). PROC: 54/17


R$ 442.00 12/06/17 DIÁRIAS A ALESSANDRO M. ZAGATTO. PROC: 6/17

R$ 152.26 23/06/17


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: FRANCISCO ROBERTO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J.V. SAMPAIO EIRELLE. Agrupamento de Compra nº 47520 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48034 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA


PROGRAMAS PÓS

Página 191

DESPESA COM BOLSISTA DENISE F. AMORIM DE SOUSA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/17. PROC: 80/16

DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. BUSCAR MEMBRO DE BANCA POSMAT. PROC: 1/17


DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A ANELI DE MELO B. DEKKER. (MEMO N. 4/17) POSMAT. PROC: 54/17

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A OSMAR MOREIRA DE S. JR. (MEMO N. 2/17-DOCENCIA PARA EDUC. BÁSICA). PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 1/17 (ELAINE PRODOCIMO) PÓS EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO. PROC: 54/17

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO AO PROF. JOB FRANSEN, PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. PROC: 58/17

DESPESA COM MEMO N. 15/17(EDGARDO ALFONSO G. PINEDA) POSMAT. PROC: 54/7

DESPESA COM MEMO N. 17/17(ANTONIO HERNANDES C. NETO) POSMAT. PROC: 54/7

DESPESA COM MEMO N. 12/17(ANDREA RIZZO DOS SANTOS) DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 10/17(WILLIAN CESAR RAMOS)- DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 7/17(FABIO FERNANDES VILLELA). PROGRAMA EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

DIÁRIA A FABIO FERNANDES VILLELA. PROGRAMA EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 3/17

DESPESA COM ANUIDADE ANPEPP. PROGRAMA DE PÓS EM PSICOLOGIA. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 6/17(FULVIA ELOA MARICATO) PÓS EM DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 13/17(FERNANDO DONIZETE ALVES) DOCENCIA. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 14/17(CINTHIA MAGDA F. ARIOSI - DOCÊNCIA) E N. 8/17(GERSON AP. YUKIO TOMANARI - PSICO). PROC: 54/17

DESPESAS COM MEMOS N. 28/17(ANA CLAUDIA M. A. VERDU) E 27/17(LIGIA EBNER MELCHIORI) - PSICO. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMOS N. 30/17(WANIA TEDESCHI), 23/17(FUMIKAZU SAITO) E 20/17(JOSIE AGATHA P. DA SILVA) - DOCENCIA PARA EDUC. BÁSICA. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMO N. 26/17(DAGOBERTO BUIM ARENA) - DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMOS N. 24/17(FATIMA E. DENARI) E 25/17(ELIANA MERLIN D. BARROS) - DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

DIÁRIA A DAGOBERTO BUIM ARENA. DOCENCIA PARA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 3/17

DESPESA COM MEMO N. 31/17(GLAUSA DE OLIVEIRA MUNDURUCA) PÓS EM PISCO. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMOS N. 21/17(CLAUDIA REGINA C. PFEIFFER) E 33/17(LUIZ BEZERRA NETO) PÓS EM EDUCAÇÃO BÁSICA. PROC: 54/17

DESPESA COM MEMOS N. 34/17(MARIA VALERIA BARBOSA); 32/17(MARCIA C. A. PEREZ) PÓS EM DOCENCIA EDUCAÇÃO BÁSICA. E MEMO N. 29/17 (MARINA SOUTO L. B. CASTRO) PÓS EM PSICO. PROC: 54/17

PROGRAMAS PÓS

Página 192

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM MEMO N. 37/17(FABIANA MARIS V. STOQUE). PÓS EM PSICO. PROC: 54/17

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A ABRIL/17. PROC: 628/16



PROGRAMAS PÓS

Página 193

DESPESA COM MEMOS N. 34/17(MARIA VALERIA BARBOSA); 32/17(MARCIA C. A. PEREZ) PÓS EM DOCENCIA EDUCAÇÃO BÁSICA. E MEMO N. 29/17 (MARINA SOUTO L. B. CASTRO) PÓS EM PSICO. PROC: 54/17

ENSINO

Página 194

Fonte de Recurso: SEGURO ALUNOS/BOLSAS INFORMÁT




R$ 1,066.00 03/01/17 DESPESA COM BOLSISTA CÁLCULO TAYNARA T. NARITA, PERÍODO DE 1/1 A 20/3/17. PROC: 27/16

R$ 4,200.00 03/01/17

R$ 103.06 06/01/17

R$ 470.00 30/03/17

R$ 500.00 03/04/17 DESPESA COM BOLSA MONITORIA A JULIANA S. OMAI. MÊS DE ABRIL. PROC: 29/17

R$ 2,800.94 01/09/17

R$ 1,667.00 10/10/17 DESPESA COM ESTAGIÁRIO STI, JOÃO VITOR ANDREOSSI. PERÍODO DE 21/9/17 A 20/9/18. PROC: 1295/17


BOLSISTA GABRIEL FERNANDES DE Agrupamento de Compra nº 43482 para o PARA COMPOR SALDO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA JULIANA S.

TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO

ENSINO

Página 195

DESPESA COM BOLSISTA CÁLCULO TAYNARA T. NARITA, PERÍODO DE 1/1 A 20/3/17. PROC: 27/16

DESPESA COM ESTAGIÁRIO STI, JOÃO VITOR ANDREOSSI. PERÍODO DE 21/9/17 A 20/9/18. PROC: 1295/17

EXTENSÃO

Página 196

Fonte de Recurso: BOLSAS/PROJETOS/AUX. APRIMORAMENTO - UNIDADE




R$ 9,600.00 26/04/17 DESPESA COM 3 BOLSISTAS PROJETOS DE EXTENSÃO, PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO/17. PROC: 60/17

R$ 400.00 01/11/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A WAGNER MONGER. PROC: 43/17


EXTENSÃO

Página 197

DESPESA COM 3 BOLSISTAS PROJETOS DE EXTENSÃO, PERÍODO DE ABRIL A NOVEMBRO/17. PROC: 60/17

PESQUISA

Página 198

Fonte de Recurso: AUXÍLIO PART. CONGRESSOS/MANUTENÇÃO PESQUISA




R$ 1,500.00 01/06/17 DESPESA COM AUXÍLIOS A FRANCINE D. RIBEIRO DE SOUZA, NAIARA ARAÚJO HERRERA E LUIZ SOARES DOS S. BAGLIE. PROC: 61/17

R$ 500.00 07/06/17 AUX. FINANCEIRO A GUILHERME DO AMARAL CARNEIRO. PROC: 61/17

R$ 500.00 28/06/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO VICTOR ALEXANDRE BARRETO DA CUNHA. PROC: 61/17

R$ 1,000.00 05/07/17 DESPESA COM AUXÍLIO PARA CONGRESSO PARA CAROLINA MONTANHAUR E TAIS CHIODELLI - PROC. 61/17

R$ 1,400.00 05/07/17 DESPESA COM BOLSISTA RAFAEL JUNQUEIRA MARTARELLI - PROC. 719/17

R$ 500.00 06/07/17 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO A TAIS ANDRADE DOS SANTOS - PROC. 61/17

R$ 1,000.00 12/07/17 DESPESA COM AUXÍLIO PARA FELIPE A. M. CRAVO E JACKELYNE DE S. MEDRADO - PROC. 61/2017.

R$ 1,000.00 26/10/17


pagamento impressão livros autorizado pela CPP solicitado pela Vice-

PESQUISA

Página 199

DESPESA COM AUXÍLIOS A FRANCINE D. RIBEIRO DE SOUZA, NAIARA ARAÚJO HERRERA E LUIZ SOARES DOS S. BAGLIE. PROC: 61/17

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO VICTOR ALEXANDRE BARRETO DA CUNHA. PROC: 61/17

DESPESA COM AUXÍLIO PARA CONGRESSO PARA CAROLINA MONTANHAUR E TAIS CHIODELLI - PROC. 61/17

DESPESA COM AUXÍLIO PARA FELIPE A. M. CRAVO E JACKELYNE DE S. MEDRADO - PROC. 61/2017.

LIMPEZA

Página 200

Fonte de Recurso: SERVIÇO DE LIMPEZA



R$ 1,000,000.00 02/01/17 DISTRIBUIÇÃO INICIAL DE RECURSOS 2017

R$ 564,239.11 03/01/17 REFERENTE AO CONTRATO DE LIMPEZA PERÍODO DE JANEIRO A JULHO/17.

R$ 14,000.00 30/03/17

R$ 4,000.00 30/03/17

R$ 42,000.00 13/06/17

R$ 26,300.00 14/06/17

R$ 24,697.40 06/07/17

R$ 377,363.49 20/07/17


NECESSÁRIO PARA COMPOR SALDO PARA SERVIÇOS DE OUTSOURCING.NECESSÁRIO PARA COMPOR SALDO PARA SERVIÇOS DE OUTSOURCING.recurso: - Área: RESERVA CONTINGÊNCIA DIRETORIACONFORME EMAIL DTAD DE 14/6.Origem do recurso:TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO NO SERVIÇO DE LIMPEZA.DESPESA COM REPASSE À ADM. GERAL REFERENTE À SERVIÇOS DE LIMPEZA.PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/17.

ENERGIA ELÉTRICA

Página 201

Fonte de Recurso: ENERGIA ELÉTRICA/ESGOTO




R$ 349,806.39 03/01/17 DESPESA ANUAL DE 2017 COM ENERGIA ELÉTRICA E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

R$ 64,000.00 30/03/17

R$ 86,193.61 30/03/17


PARA COBRIR SALDO NEGATIVO FONTE IPMET-UTILIZADO NA FONTE ENERGIA ELETRICA.Destino do recurso:

ENERGIA ELÉTRICA

Página 202

DESPESA ANUAL DE 2017 COM ENERGIA ELÉTRICA E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

MANUTENÇÃO PRAÇA ESPORTES

Página 203

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO PRAÇA ESPORTES




R$ 7,063.32 05/01/17

R$ 4,846.35 15/02/17

R$ 1,000.00 15/02/17

R$ 37,435.66 01/03/17

R$ 700.00 09/03/17

R$ 783.00 06/04/17

R$ 5,616.00 25/04/17

R$ 2,555.67 16/08/17


Agrupamento de Compra nº 43481 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44859 para o fornecedor IRMÃOS DUCHATSCH COMÉRCIO DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44859 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44926 para o Agrupamento de Compra nº 45323 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46696 para o Agrupamento de Compra nº 46396 para o Complementação recursos para conserto bomba e sistema

VALE TRANSPORTE_COMBUSTÍVEL

Página 204

Fonte de Recurso: VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL - SERVIDORES




R$ 9,600.00 04/01/17 DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 37/17

R$ 126,165.60 05/01/17

R$ 34,234.40 24/03/17


Agrupamento de Compra nº 43483 para o TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO EM "VALE

VALE TRANSPORTE_COMBUSTÍVEL

Página 205

DESPESA COM VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 37/17

REPROGRAFIA

Página 206

Fonte de Recurso: REPROGRAFIA




R$ 32,415.10 02/01/17

R$ 21,169.20 03/01/17

R$ 7,837.42 05/05/17

R$ 1,230.00 21/06/17

R$ 2,122.80 08/08/17

R$ 1,500.00 01/09/17

R$ 2,000.00 03/10/17

R$ 10,000.00 16/10/17


REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 1858/12EMPENHADO EM 2/1: R$ 57.169,20ANULADO COTA DE JANEIRO EM 9/3/17: R$ 4.764,10PARA COBRIR SALDO DE REPROGRAFIA.Origem do recurso:TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADODestino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIAVISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:

CORREIOS

Página 207

Fonte de Recurso: CORREIOS




R$ 13,045.72 02/01/17

R$ 6,000.00 05/05/17

R$ 4,612.72 18/05/17

R$ 1,700.00 21/06/17

R$ 6,348.77 08/08/17

R$ 3,806.24 14/09/17

R$ 2,426.62 17/10/17

R$ 2,059.93 16/11/17

R$ 8,000.00 20/11/17 DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DOS CORREIOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. PROC: 881/13


DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGENS REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/17. PROC: 881/13ANULADO SALDO DE JANEIRO NÃO UTILIZADO: R$ TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADODestino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIADestino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIATRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:Destino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CORREIOS

Página 208

DESPESA COM ADITIVO DE CONTRATO DOS CORREIOS REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. PROC: 881/13

SUBFROTA

Página 209

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO VEÍCULOS SUB FRO




R$ 15,640.18 02/01/17

R$ 6,360.00 05/01/17

R$ 20,400.00 05/01/17

R$ 207.00 11/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONVSERVAÇÃO. PROC: 1297/16 - MANUTENÇÃO CAMBIO SPIN

R$ 78.34 11/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1298/16 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SPIN

R$ 569.80 18/01/17 DESPESA COM SEGURO DPVAT VEÍCULOS SUB FROTA DA FC. PROC: 35/17

R$ 40.00 25/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - CARGA PARA EXTINTOR DA VAN

R$ 50.00 25/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - EXTINTOR

R$ 7,157.15 01/02/17 DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROC. 1292/16

R$ 7,257.63 01/02/17

R$ 14,157.04 13/02/17

R$ 45.00 21/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO CONSERVAÇÃO. PROC: 338/17. LAVAGEM DE CARRO.

R$ 45.00 29/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO CONSERVAÇÃO. PROC: 338/17. LAVAGEM CARRO SPIN

R$ 3,000.00 18/05/17

R$ 4,324.97 08/06/17

R$ 70.00 09/06/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - DESPESA COM ALINHAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER - PROC. 701/17

R$ 1,714.72 03/07/17

R$ 48.00 13/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - TACÓGRAFO VAN

R$ 50.00 03/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1040/17 - EXTINTOR PARA VEÍCULO

R$ 9,000.00 08/08/17

R$ 3,000.00 03/10/17

DESPESA COM CARTÃO COMBUSTÍVEL SUB FROTA REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 628/16LANÇAMENTO DE DESPESAS JANEIRO/17: R$ 3.787,24DEZEMBRO/17. PROC: 628/16Agrupamento de Compra nº 43478 para o Agrupamento de Compra nº 43478 para o

2º TERMO ADITIVO DE CONTATO DE PARA COBRIR DESPESAS COM ADITAMENTO DE 25% DO CONTRATO DE

Destino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIAPagamento do Agrupamento de Compra nº 48029 para o fornecedor


TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:

SUBFROTA

Página 210

R$ 13,000.00 16/10/17

R$ 4,000.00 17/10/17

R$ 2,000.00 19/10/17

R$ 6,099.25 16/11/17


VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:Destino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIAVISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Destino do recurso:

SUBFROTA

Página 211

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONVSERVAÇÃO. PROC: 1297/16 - MANUTENÇÃO CAMBIO SPIN

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1298/16 - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS SPIN

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - CARGA PARA EXTINTOR DA VAN

DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO DE CONTATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA O EXERCÍCIO DE 2017. PROC. 1292/16

DESPESA COM ADIANTAMENTO CONSERVAÇÃO. PROC: 338/17. LAVAGEM DE CARRO.

DESPESA COM ADIANTAMENTO CONSERVAÇÃO. PROC: 338/17. LAVAGEM CARRO SPIN

DESPESA COM ADIANTAMENTO - DESPESA COM ALINHAMENTO DO VEÍCULO SPRINTER - PROC. 701/17

BIOTÉRIO

Página 212

Fonte de Recurso: BIOTÉRIO




R$ 2,370.00 09/01/17

R$ 41.70 13/03/17

R$ 11.05 19/04/17

R$ 3,700.00 25/04/17

R$ 4.50 22/05/17

R$ 3,700.00 07/06/17

R$ 2,194.60 08/06/17

R$ 7.50 03/07/17

R$ 70.00 07/07/17

R$ 2,300.00 12/07/17

R$ 3,700.00 03/08/17

R$ 78.00 09/08/17

R$ 2,194.60 29/09/17

R$ 3,700.00 04/10/17

R$ 1,130.00 18/10/17

Agrupamento de Compra nº 43537 para o Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 105744) - Produto: E022 - ESPONJA DUPLA FACE ( pct. c/ 4 Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Agrupamento de Compra nº 47418 para o Almoxarifado (nº 112211) - Produto: E009 - ELÁSTICO DE LATEX 100GR. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 48874 para o Agrupamento de Compra nº 49193 para o Almoxarifado (nº 116076) - Produto: E009 - ELÁSTICO DE LATEX 100GR. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 50158 para o Agrupamento de Compra nº 49892 para o Agrupamento de Compra nº 51020 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51394 para o PARA CUSTEAR O Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49193 para o Agrupamento de Compra nº 53422 para o de maravalha para período de 03 mesesOrigem do recurso:

BIOTÉRIO

Página 213

R$ 67.00 19/10/17

R$ 1,380.00 07/11/17


sacos de lixoOrigem do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIAAgrupamento de Compra nº 55278 para o

COLETA RESÍDUOS

Página 214

Fonte de Recurso: ADMINISTRAÇÃO DE RESÍDUOS




R$ 9,200.00 03/01/17

R$ 16,800.00 05/01/17


SALDO PARA RMS DE CONTRATO.Origem do recurso:Agrupamento de Compra nº 43479 para o

GERADORES

Página 215

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO DOS GERADORES




R$ 8,100.00 05/01/17

R$ 848.46 09/03/17

R$ 1,612.01 11/05/17

R$ 860.00 11/05/17

R$ 7,042.00 02/06/17

R$ 918.00 02/06/17

R$ 2,100.00 21/06/17

R$ 8,436.36 26/06/17


Agrupamento de Compra nº 43484 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45372 para o fornecedor LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS LTDA. Processo: 430/2017 - MANUTENÇÃO GERADOR - MARÇO - 2017. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48004 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 48004 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48141 para o fornecedor SP LOCAÇÃO DE GERADORES Agrupamento de Compra nº 48141 para o Destino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIAAgrupamento de Compra nº 49807 para o

MANUTENÇÃO SALAS AULA

Página 216

Fonte de Recurso: MANUTENÇÃO/MELHORIA DE SALAS DE AULA




R$ 250.00 13/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO TELA DE PROJEÇÃO SALA 83

R$ 320.00 15/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO SALA 65.

R$ 570.00 10/04/17

R$ 189.00 11/04/17

R$ 75.00 11/04/17

R$ 290.00 04/05/17

R$ 320.00 15/05/17

R$ 1,266.00 16/05/17

R$ 710.00 16/05/17

R$ 200.00 24/05/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO. PROC: 619/17 - MANUTENÇÃO TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL SALA 87

R$ 840.00 09/06/17

R$ 60.00 14/06/17

R$ 80.00 14/06/17

R$ 858.00 28/06/17

R$ 479.00 10/07/17

R$ 430.00 21/07/17

R$ 80.00 03/08/17

R$ 670.00 03/08/17

R$ 847.00 11/08/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46679 para o fornecedor A. L. Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 46420 para o Agrupamento de Compra nº 45327 para o Agrupamento de Compra nº 46423 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47528 para o fornecedor A. L. GOMES Agrupamento de Compra nº 47528 para o

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49272 para o fornecedor A. L. GOMES AUDIOVISUAL - ME. Processo: Agrupamento de Compra nº 49238 para o Agrupamento de Compra nº 49238 para o Agrupamento de Compra nº 48761 para o Agrupamento de Compra nº 50137 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50758 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50693 para o fornecedor A. L. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50693 para o fornecedor A. L. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51540 para o fornecedor


Página 217

R$ 150.00 11/10/17

R$ 120.00 11/10/17

R$ 346.50 19/10/17

R$ 390.00 19/10/17

R$ 35.50 16/11/17

R$ 495.00 16/11/17


Agrupamento de Compra nº 52552 para o Agrupamento de Compra nº 52552 para o motivo recursos para chaves de salas de aula a ser complementadAgrupamento de Compra nº 52540 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Origem do recurso:Agrupamento de Compra nº 55585 para o


Página 218

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO TELA DE PROJEÇÃO SALA 83

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO CONTROLE ACESSO SALA 65.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO. PROC: 619/17 - MANUTENÇÃO TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL SALA 87

TELEFONIA

Página 219

Fonte de Recurso: TELEFONIA




R$ 1,795.82 04/01/17

R$ 4,327.95 20/01/17

R$ 3,439.30 21/02/17

R$ 3,711.35 21/02/17 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ADM. GERAL DE BAURU REFERENTE A VOIP PERÍODO DE 25/11/16 24/12/16 E 25/12/6 A 24/1/17.

R$ 3,604.18 18/05/17


DESPESA COM TELEFONIA FIXA PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/17. PROC: 31/17DESPESA COM REPASSE À ADM. GERAL TELEFONIA DESPESAS COM TELEFONIA VOIP. Origem do recurso:

Destino do recurso: - Área: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TELEFONIA

Página 220

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS À ADM. GERAL DE BAURU REFERENTE A VOIP PERÍODO DE 25/11/16 24/12/16 E 25/12/6 A 24/1/17.

RESERVA

Página 221

Fonte de Recurso: RESERVA DE CONTINGÊNCIA




R$ 1,500.00 03/01/17

R$ 800.00 03/01/17

R$ 18,817.67 03/01/17

R$ 1,000.00 03/01/17


R$ 21,169.20 03/01/17

R$ 9,200.00 03/01/17

R$ 331.80 04/01/17

R$ 317.21 04/01/17

R$ 271.28 04/01/17

R$ 57.00 05/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS DIRETORIA FC/FAAC

R$ 280.00 06/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - BATERIA NOBREAK STM.


R$ 100.00 11/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CNSERVAÇÃO. PROC: 1297/16 - CONSERTO MICROFONE SAAD

R$ 1,500.00 11/01/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO NA XXI DISCIPLINA INTER SEMESTRAL DO G6 NA UNICAMP. PROC: 58/17

R$ 1,500.00 11/01/17 DESPESA COM BOLSISTA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, AGATHA RIBEIRO SANTANA. PERÍODO DE 15/1 A 15/3/17. PROC: 29/17

R$ 1,000.00 13/01/17 DESPESA COM AUXÍLIO NA MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA INTER SEMESTRAL DO G6 JUNTO À UNICAMP. PROC: 58/17

R$ 76.00 17/01/17 DIÁRIAS A LUIZ AMERICO F. LEMES E GUILHERME AUGUSTO C. SANCHES. PROC: 1/17

R$ 2,968.30 18/01/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DOCENTE ALESSANDRO M. ZAGATO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO. PROC: 58/17

R$ 2,317.00 18/01/17

R$ 7,283.00 18/01/17

CONFORME EMAIL DTAD DE 3/1/17 - PAGO LOCAÇÃO OBEID PELA GASTOS PÓS PSICO - XEROX PROF. VERINHA. EMAIL DTAD DE 3/1/17.CONFORME EMAIL DTAD DE 3/1/17 - AUTORIZADO PELA DIREÇÃO CONFORME EMAIL DTAD DE 3/1/17.Destino do recurso:

PARA COBRIR SALDO DE REPROGRAFIA.Destino do recurso:SALDO PARA RMS DE CONTRATO.Destino do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43463 para o fornecedor PIRES Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43463 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 43463 para o fornecedor PIRES


RESERVA

Página 222

R$ 780.00 19/01/17

R$ 6,500.00 19/01/17

R$ 716.50 19/01/17

R$ 716.50 19/01/17

R$ 199.50 23/01/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - FAIXAS EM CETIM PARA BECAS

R$ 2,481.60 24/01/17

R$ 110.00 27/01/17 DIÁRIA A MARCOS G. DA SILVA. RESSARCIMENTO. PROC: 1/17

R$ 350.00 30/01/17 RESSARCIMENTO DE VIAGEM À CAMPINAS UTILIZANDO VEÍCULO OFICIAL.

R$ 1,254.47 31/01/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/17. PROC: 628/16

R$ 450.00 01/02/17

R$ 10.50 02/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - PINOS SOLICITADOS PELO SAAD PARA SERVIÇOS GERAIS

R$ 76.00 02/02/17 DIÁRIAS A GILVAN C. DE SOUZA E MARCOS G. DA SILVA. PROC: 2/17

R$ 234.50 03/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - ÁGUA MINERAL

R$ 79.00 03/02/17

R$ 110.00 06/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 169/17 - GÁS

R$ 45.60 06/02/17

R$ 25.00 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - ARRUELA, PORCAS, ETC PARA O ANTIGO PREDIO DA BIOLOGIA

R$ 180.00 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CHAPA LISA PARA O ANTIGO PREDIO DA BIOLOGIA

R$ 15.99 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - JARRA PLASTICA STM.

R$ 43.20 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - TRENA(STAEPE) E MAXXI GEL E SILICONE (STM).

R$ 600.00 07/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - CONFECÇÃO PORTA LIPE

R$ 105.60 08/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - MATERIAL PARA SAAD PARA SERVIÇOS GERAIS

R$ 440.00 08/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO TELHADO LIPE

R$ 114.00 08/02/17 DIÁRIAS A DAGMAR AP. C.F. HUNGER E LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 2/17

R$ 450.00 08/02/17

R$ 520.00 08/02/17

R$ 40.00 09/02/17

R$ 499.70 10/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - MATERIAL PARA PINTURA STF.

R$ 100.00 13/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO CALCULADORA SERVIDOR ITALO.

R$ 1,143.75 13/02/17

R$ 14,157.04 13/02/17

R$ 77.90 14/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - DISJUNTOR PARA LIPE

Agrupamento de Compra nº 43876 para o Agrupamento de Compra nº 43902 para o TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA ACERTO DE BOLSISTA HELOISA TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA ACERTO DE BOLSISTA HELOISA






Pagamento do Agrupamento de Compra nº 44739 para o PARA COBRIR DESPESAS COM ADITAMENTO DE 25% DO CONTRATO DE

RESERVA

Página 223

R$ 214.00 14/02/17 DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA). PROC: 415/13

R$ 609.00 14/02/17

R$ 380.00 15/02/17 ARRECADAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO CARRO OFICIAL PARA VIAGEM A CAMPINAS EM 16/02.

R$ 110.00 15/02/17 DIÁRIA A ALEX C. PINTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO CARRO OFICIAL PARA VIAGEM A CAMPINAS EM 16/02.

R$ 34.50 15/02/17

R$ 500.00 16/02/17 DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROF. ANTONIO EUZEBIOS FILHO. PROC: 58/17

R$ 170.00 17/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - PEDESTAL STAEPE

R$ 5,000.00 17/02/17

R$ 6,237.00 17/02/17

R$ 250.00 20/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - E-CPF EM CARTÃO E LEITORA.

R$ 25.00 21/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO. PROC: 166/17 - LAVAGEM ZAFIRA

R$ 3,439.30 21/02/17

R$ 500.00 22/02/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A ALESSANDRO M. ZAGATO. PROC: 58/17

R$ 315.00 23/02/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO. PROC: 166/17 - MANUTENÇÃO EM NOBREAK.

R$ 803.09 28/02/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. PROC: 628/16

R$ 2,500.00 02/03/17

R$ 45.00 02/03/17

R$ 48.49 02/03/17

R$ 276.00 03/03/17 DIÁRIAS A ANA CRISTINA MAIA DE OLIVEIRA. PROC: 3/17

R$ 504.00 03/03/17

R$ 7.50 03/03/17

R$ 320.69 06/03/17

R$ 7,300.00 06/03/17

R$ 368.00 06/03/17


Almoxarifado (nº 103655) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL.


DESPESAS COM TELEFONIA VOIP. Destino do recurso:

CONFORME EMAIL DTAD DE 14/2/17 PARA RATEIO DE DESPESAS Agrupamento de Compra nº 45300 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PRIMEIRO OFICIAL DE

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45181 para o fornecedor LUIZ CESAR SLAGHENAUFI - Agrupamento de Compra nº 45181 para o Agrupamento de Compra nº 45402 para o Agrupamento de Compra nº 45447 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LABORATORIO BAURU DE PAT

RESERVA

Página 224

R$ 3,930.48 07/03/17

R$ 208.24 08/03/17 DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO. VALOR SERÁ RESSARCIDO PELO SERVIDOR MARCOS GOMES DA SILVA CONFORME MEMO N. 2/17-DTAd/FC. PROC: 35/17

R$ 0.00 08/03/17



R$ 510.00 09/03/17

R$ 5,918.00 09/03/17

R$ 391.00 09/03/17

R$ 543.90 09/03/17

R$ 240.00 10/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 339/17 - REPOSIÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK, PROF. LAVARDA


R$ 400.00 10/03/17

R$ 1,655.00 13/03/17

R$ 76.00 13/03/17 DIÁRIAS A THIAGO M. TOZI E MARCOS GOMES DA SILVA. PROC: 3/17

R$ 2,425.00 13/03/17

R$ 338.10 14/03/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 340/17 - RALPH MOREIRA DA SILVA.

R$ 331.00 14/03/17 DIÁRIAS A LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 3/17

R$ 939.00 14/03/17 DIÁRIAS A RALPH MOREIRA DA SILVA E OSCAR ALJANDRO F. DAMBROSIO. PROC: 3/17

R$ 714.00 15/03/17

R$ 110.00 15/03/17

R$ 350.00 15/03/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45313 para o fornecedor PIRES


Agrupamento de Compra nº 45299 para o Agrupamento de Compra nº 45315 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45328 para o fornecedor CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LTDA.. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45616 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AGUINALDO MARINHO. RATEIO DESPESAS CONSERTO EQUIPAMENTO. EMAIL DE 13/3


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45320 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHAS E Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NEVES & SANTOS

RESERVA

Página 225

R$ 1,830.00 16/03/17

R$ 325.60 17/03/17

R$ 356.22 17/03/17 REPASSE À ADM. GERAL DE BAURU REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ÔNIBUS COM VIAGEM À POSSE DO REITOR EM SP.

R$ 3,500.00 21/03/17

R$ 4,924.24 21/03/17 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA FAAC TENDO EM VISTA RATEIO ENTRE AS UNIDADES PARA TROCA PISO DO ACESSO À SALA DA CONGREGAÇÃO.

R$ 4,482.90 21/03/17

R$ 1,278.00 22/03/17 DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI-IPMet. PROC: 523/17

R$ 2,761.17 22/03/17

R$ 600.00 22/03/17

R$ 250.00 22/03/17

R$ 1,388.33 23/03/17


R$ 1,200.00 23/03/17

R$ 3,728.93 23/03/17

R$ 34,234.40 24/03/17

R$ 160.00 24/03/17


Agrupamento de Compra nº 45793 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: D.H. PRUDENTE - ME.

INSTALAÇÃO CANCELA DEPTO. DEFOrigem do recurso:


Agrupamento de Compra nº 45968 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: UELBI SEBASTIAO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VALMIR JOSE DE OLIVEIRA. BOLSISTA DIDÁTICO 1º SEMESTRE/17.

Agrupamento de Compra nº 45781 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46201 para o fornecedor LOJAS TANGER LTDA (BAURU). Processo: 521/2017 - UNIFORMES. Solicitação de Empenho nº 56506 - Produto/Serviço: Camiseta Lisa MC MA TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO EM "VALE Agrupamento de Compra nº 45324 para o

RESERVA

Página 226

R$ 145.16 28/03/17

R$ 256.00 28/03/17

R$ 244.64 29/03/17 DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROC: 35/17

R$ 470.00 30/03/17

R$ 1,867.38 31/03/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 628/16

R$ 89.11 31/03/17



R$ 787.74 03/04/17

R$ 3,762.00 03/04/17

R$ 55.00 05/04/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 527/17 - GÁS DE COZINHA


R$ 1,400.00 05/04/17

R$ 955.00 06/04/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COSTUBORDE INDUSTRIA E

PARA COMPOR SALDO PARA PAGAMENTO DE BOLSISTA JULIANA S.

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA.

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45314 para o fornecedor ELETROGUI COMERCIAL LTDA . Processo: 507/2017 - MATERIAL ELETRICO. Solicitação de Empenho nº 56897 - Produto/Serviço: TOMADA RED 20A PT NBR 9895-7. Quantidade: 4 UNIDADE . Agrupamento de Compra nº 45645 para o

Agrupamento de Compra nº 46608 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46635 para o fornecedor LABORATORIO BAURU DE PATOLOGIA CLINICA - POLICLINICA

RESERVA

Página 227

R$ 68.42 06/04/17

R$ 764.00 07/04/17

R$ 1,642.60 07/04/17

R$ 3,804.00 07/04/17

R$ 76.00 10/04/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E THIAGO M. TOZI. PROC: 4/17

R$ 400.00 10/04/17

R$ 220.00 10/04/17

R$ 462.00 10/04/17

R$ 567.00 11/04/17

R$ 142.50 11/04/17

R$ 580.00 12/04/17


R$ 1,400.00 18/04/17

R$ 94.16 18/04/17

R$ 2,800.00 18/04/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIRES MATERIAIS DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 45779 para o fornecedor CENTRAL Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46392 para o fornecedor MADEIRANIT BAURU LTDA. Processo: 563/2017 - MADEIRA ABRIL. Solicitação de Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46395 para o fornecedor

Agrupamento de Compra nº 46679 para o Agrupamento de Compra nº 46679 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46679 para o fornecedor A. L. GOMES AUDIOVISUAL - ME. Processo: 572/2017 - INSTALAÇÃO DE Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46420 para o fornecedor LUIZ Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46420 para o fornecedor LUIZ Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46877 para o

CONFORME AUTORIZADO PELA DIREÇÃO DA UNIDADE EM TROCA DE Agrupamento de Compra nº 46397 para o SALDO NEGATIVO DA DTA CUSTEIO.Destino do recurso:

RESERVA

Página 228

R$ 240.00 18/04/17

R$ 1,000.00 19/04/17 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA FEB PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM AULA MAGNA DO PROF. NOBREGA.

R$ 68.01 19/04/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE. PROC: 528/17 - ANTONIO TURINO V. MOURA

R$ 102.80 19/04/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE. PROC: 528/17 - BRUNO C. SCHIMMING

R$ 55.00 19/04/17 DIÁRIA A BRUNO C. SCHIMMING. PROC: 4/17

R$ 69.80 19/04/17

R$ 120.00 19/04/17

R$ 294.40 20/04/17

R$ 1,900.00 24/04/17

R$ 555.00 24/04/17



R$ 221.00 26/04/17 DIÁRIA A SERGIO PEREIRA. PROC: 4/17

R$ 25.00 26/04/17

R$ 16,805.00 26/04/17

R$ 1,204.13 28/04/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A ABRIL/17. PROC: 628/16

R$ 232.08 30/04/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A ABRIL/17 (DTA E DTAd). PROC: 1858/12

R$ 76.00 02/05/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E GILVAN C. DE SOUZA. PROC: 5/17

R$ 2,279.00 02/05/17

R$ 184.00 02/05/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CIENTEL SEGURANÇA

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CHRISTIANINI COMERCIAL Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOAO VALTIER MOTTI ME. Almoxarifado (nº 109630) - Produto: E003 - ETIQUETA (P/PROCESSO) INK JET A4 368 Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46424 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47321 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO RECEITA NÃO UTILIZADO EM 2016.Destino do recurso:

Agrupamento de Compra nº 47607 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LABORATORIO BAURU DE PAT

RESERVA

Página 229

R$ 172.04 03/05/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE. PROC: 528/17 - SERGIO PEREIRA

R$ 338.89 03/05/17 DESPESAS COM INFRAÇÕES DE TRANSITO. PROC: 35/17

R$ 0.00 04/05/17

R$ 185.00 04/05/17

R$ 6,000.00 05/05/17

R$ 7,837.42 05/05/17

R$ 76.00 05/05/17 DIÁRIAS A THIAGO M. TOZI E MARCOS G. DA SILVA. PROC: 5/17

R$ 175.00 05/05/17

R$ 79.90 05/05/17

R$ 302.28 05/05/17

R$ 98.00 05/05/17

R$ 36.25 09/05/17

R$ 3,380.00 10/05/17

R$ 1,773.33 11/05/17 DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA CÁLCULO, MAURO HIDEKI F. JR, PERÍODO DE 3/4 A 14/8/17. PROC: 29/17


R$ 15.00 11/05/17

Agrupamento de Compra nº 47721 para o Agrupamento de Compra nº 47724 para o TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADOTRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AUDIMED AUDIOLOGIA E Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COMPANY UTILITY COM. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: J.V. SAMPAIO EIRELLE. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: NOVA FERRAMAX Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47518 para o fornecedor VRS INFORMÁTICA

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: EDU COMERCIO DE

RESERVA

Página 230

R$ 179.90 11/05/17

R$ 3,250.00 12/05/17

R$ 500.00 12/05/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A MARISA DA SILVA DIAS. PROC: 58/17


R$ 25.00 12/05/17

R$ 240.00 15/05/17

R$ 840.82 15/05/17

R$ 495.16 15/05/17

R$ 110.00 15/05/17

R$ 140.70 15/05/17

R$ 442.00 16/05/17 DIÁRIAS A ALESSANDRO M. ZAGATO. PROC: 5/17

R$ 1,009.50 16/05/17

R$ 1,250.00 16/05/17

R$ 1,200.00 16/05/17

R$ 7,000.00 17/05/17

R$ 650.00 18/05/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANDERLEI DE SOUZA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TABLADO.Origem do recurso:

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES Agrupamento de Compra nº 46423 para o Agrupamento de Compra nº 47520 para o PARA CUSTEAR PARTE DE RMS N. 109414.Destino do recurso:Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: MARGARIDA MITSUE Almoxarifado (nº 111349) - Produto: E004 - PAPEL OPALINE 180g/m2 - A 4

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 47532 para o fornecedor CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LTDA.. Processo: 662/2017 - Agrupamento 47532 - Agrupamento de Compra nº 48024 para o Agrupamento de Compra nº 48072 para o Agrupamento de Compra nº 48073 para o INSCRIÇÃO COM ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DA UNESP.

RESERVA

Página 231

R$ 650.00 18/05/17

R$ 650.00 18/05/17

R$ 650.00 18/05/17

R$ 650.00 18/05/17

R$ 650.00 18/05/17

R$ 1,205.90 18/05/17

R$ 4,612.72 18/05/17

R$ 3,000.00 18/05/17

R$ 3,604.18 18/05/17

R$ 650.00 18/05/17

R$ 400.00 19/05/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO AO DISCENTE LUIZ SOARES DOS S. BAGILE. PROC: 58/17

R$ 387.27 19/05/17 DESPESA COM TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/2 A 24/3. DTAD E DTA.


R$ 145.00 19/05/17

R$ 2,900.00 19/05/17

R$ 1,127.18 22/05/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A NILSON CRISTINO DA CRUZ. PROC: 58/17

R$ 1,200.00 22/05/17 DESPESA COM MEMO N. 40/17-D.PSI(AFONSO MANCUSO DE MESQUITA). PROC: 47/17. DESPESA RATEADA COM DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA.

R$ 4,550.00 24/05/17

R$ 200.00 24/05/17

R$ 165.00 25/05/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 617/17 - GÁS COZINHA PARA PÓS GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Origem do recurso:ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Origem do recurso:ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Origem do recurso:ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Origem do recurso:ENCONTRO SECRETÁRIOS DA UNESP.Origem do recurso:PARA TROCA DE CUSTEIO COM MATERIAL PERMANENTE, CFE EMAIL DE recurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSrecurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSrecurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPARA ACERTO DE TRANSFERÊNCIA COM INSCRIÇÃO DO


Agrupamento de Compra nº 48455 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CYBELAR COMERCIO E

RESERVA

Página 232

R$ 1,300.00 25/05/17

R$ 520.00 26/05/17 DESPESA COM INSCRIÇÃO EM EVENTO, SERVIDOR ITALO JOSÉ BRESCIANI. PROC: 58/17

R$ 276.00 29/05/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA. PROC: 5/17


R$ 101.00 30/05/17

R$ 349.92 30/05/17

R$ 33.04 30/05/17

R$ 72.00 30/05/17

R$ 273.83 30/05/17

R$ 67.70 30/05/17

R$ 138.69 30/05/17

R$ 62.70 30/05/17

R$ 1,211.71 31/05/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE MAIO/17. PROC: 628/16

R$ 2,074.11 31/05/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A MAIO/17 (DTA, DTAd, STF, STM, PÓS, RH, SG, STA). PROC: 881/13

R$ 1,280.00 01/06/17


PARA COMPOR SALDO NEGATIVO DA FONTE DTAD-CUSTEIOPARA COMPOR SALDO NEGATIVO NA FONTE COMPROMISSO Almoxarifado (nº 112648) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Almoxarifado (nº 112648) - Produto: E011 - CAIXA P/ARQUIVO MORTO DE Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113032) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -10.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 12,54.Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113036) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 113036) - Produto: E004 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO Almoxarifado (nº 113038) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

TROCA CUSTEIO COM RECEITA/PREGÃO BENS PERMANENTES.

RESERVA

Página 233

R$ 219.00 01/06/17

R$ 337.00 02/06/17 DIÁRIAS A JOSE F. NUNES, ANA CRISTINA M. DE OLIVEIRA E DAGMAR AP. CYNTHIA F. HUNGER. PROC: 6/17

R$ 2,914.00 02/06/17

R$ 2,970.00 02/06/17

R$ 50.00 02/06/17

R$ 3,330.00 02/06/17

R$ 76.00 05/06/17 DIARIAS A THIAGO M. TOZI E LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 6/17

R$ 198.90 05/06/17

R$ 1,256.28 06/06/17

R$ 70.00 07/06/17

R$ 260.00 07/06/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL - PROC. 706/17

R$ 263.62 07/06/17


R$ 221.00 07/06/17 DIÁRIA A MARIA CARMO M. KOBAYASHI. PROC: 6/17

R$ 1,500.00 07/06/17

R$ 28.68 07/06/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELETROGUI COMERCIAL

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46421 para o fornecedor MILECOM TELECOMUNICAPagamento do Agrupamento de Compra nº 46421 para o fornecedor MILECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME. Processo: 573/2017 - PREGÃO PONTOS DE REDE. Solicitação de Agrupamento de Compra nº 46421 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46421 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LIVRARIA E PAPELARIA TENDO EM VISTA SALDO NEGATIVO COMPROMISSO LIVROSSOLICITADO POR EMAIL EM 7/6Destino do recurso:

DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE.

Agrupamento de Compra nº 48980 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: D.H. PRUDENTE - ME.

RESERVA

Página 234

R$ 67.00 07/06/17

R$ 2.89 07/06/17

R$ 20.00 08/06/17

R$ 104.12 09/06/17 DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO. PROC: 35/17

R$ 649.00 09/06/17

R$ 500.00 12/06/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A ROBERTO BOCZKO. PROC: 58/17


R$ 96.55 12/06/17

R$ 106.90 12/06/17

R$ 213.16 12/06/17

R$ 401.90 14/06/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - COMPRA DE ARGÔNIO PARA LABORATÓRIO DE FÍSICA - PROC. 703/17


R$ 200.00 14/06/17


R$ 22.36 20/06/17

R$ 1,700.00 21/06/17

R$ 2,100.00 21/06/17

R$ 1,230.00 21/06/17

R$ 20.00 21/06/17 DESPESA COM PAGAMENTO DE ISBN DOS ANAIS DA SEMANA DA BIOLOGIA. PROC: 58/17


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHAS E Almoxarifado (nº 113183) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL SALDO AQUISIÇÃO DE MATERIAISDestino do recurso:

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48758 para o fornecedor COPICAL COMERCIAL DE

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48763 para o Agrupamento de Compra nº 48772 para o Agrupamento de Compra nº 48799 para o

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AGUINALDO MARINHO.

PARA COBRIR SALDO DA RMS 112606Destino do recurso:recurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSrecurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSrecurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

RESERVA

Página 235

R$ 1,330.00 21/06/17

R$ 385.00 21/06/17

R$ 0.02 21/06/17

R$ 50.00 22/06/17

R$ 38.14 23/06/17

R$ 250.80 23/06/17

R$ 3.22 23/06/17

R$ 75.24 23/06/17

R$ 125.40 23/06/17

R$ 122.83 23/06/17

R$ 125.40 23/06/17

R$ 96.54 23/06/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 48789 para o fornecedor KALINY CRISLEY Agrupamento de Compra nº 49669 para o recurso: - Área: COMPROMISSO N. 35/17 - AQUISIÇÃO DE Agrupamento de Compra nº 48773 para o Agrupamento de Compra nº 48760 para o Almoxarifado (nº 114691) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 114795) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml. Almoxarifado (nº 114834) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 115050) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115050) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -6.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Almoxarifado (nº 115414) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 115414) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -1 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário:

RESERVA

Página 236

R$ 125.40 23/06/17

R$ 221.00 26/06/17 DIÁRIA A EMMANUEL GOMES CIOLAC. PROC: 6/17

R$ 84.92 27/06/17

R$ 60.55 27/06/17

R$ 46.35 27/06/17

R$ 2,430.00 28/06/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E JOSE F. NUNES PARA CONDUZIR DISCENTES DA PÓS GRADUAÇÃO PARA XI ENPEC. CONTRAPARTIDA PAGA PELO PPG EM EDUCAÇÃO - PROEX (CRÉDITO EM CONTA). PROC: 7/17

R$ 179.54 29/06/17

R$ 50.00 29/06/17

R$ 21.00 29/06/17

R$ 2,068.62 30/06/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JUNHO/17. PROC: 628/16

R$ 1,395.69 30/06/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/17. PROC: 881/13

R$ 321.60 30/06/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A JUNHO/17 (DTA E DTAd). PROC: 1858/12

R$ 5,000.00 03/07/17

R$ 20,805.90 03/07/17

R$ 600.00 03/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO STPG.

R$ 0.93 03/07/17

Almoxarifado (nº 115419) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ELIETE APARECIDA Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIRES MATERIAIS DE Almoxarifado (nº 115717) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: DAGRA COMERCIAL Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHAS E Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHAS E

PARA COBRIR SALDO RESERVA CONTINGENCIA.Origem do recurso:VIGILÂNCIA IPMET/BAURU CUSTEADA EM

Almoxarifado (nº 115651) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm.

RESERVA

Página 237

R$ 13.80 03/07/17

R$ 137.00 03/07/17

R$ 113.30 03/07/17

R$ 343.22 04/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 892/17. CONSERTO CALÇADA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 225.00 04/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 892/17. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE DA GARAGEM DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 46.35 04/07/17

R$ 480.00 05/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. LOCAÇÃO DE CAÇAMBA

R$ 670.00 06/07/17

R$ 24,697.40 06/07/17

R$ 564.40 06/07/17

R$ 600.00 06/07/17

R$ 120.00 07/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - AGUA MINERAL

R$ 180.00 07/07/17

R$ 221.00 07/07/17 DIÁRIA A JOSE FERNANDO NUNES. PROC: 7/17

R$ 430.00 07/07/17

R$ 990.00 07/07/17

R$ 6,800.00 07/07/17

Almoxarifado (nº 115651) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Almoxarifado (nº 115663) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116066) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02

Almoxarifado (nº 116506) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E

CONFORME EMAIL DE 6/7, TROCA DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO NO SERVIÇO DE LIMPEZA.Agrupamento de Compra nº 49791 para o Agrupamento de Compra nº 49791 para o

diferença da transferência realizada anteriormente para custear

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50293 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50293 para o fornecedor MITSUGUI OKIMURA - ME. Processo: relativo a 1/3 da verba dos recursos arrecadados com o curso de

RESERVA

Página 238

R$ 6,800.00 07/07/17

R$ 1,162.97 07/07/17

R$ 137.00 07/07/17

R$ 1.86 07/07/17

R$ 23.16 07/07/17

R$ 156.14 07/07/17

R$ 262.61 07/07/17

R$ 94.20 10/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - PASSADEIRA COZINHA ADMINISTRAÇÃO

R$ 38.00 10/07/17 DIÁRIA A LUIZ A. FERNANDES LEMES - PROC. 7/17.

R$ 38.00 10/07/17 DIÁRIA A THIAGO MARTINS TOZI - PROC. 7/17.

R$ 99.00 10/07/17

R$ 229.50 10/07/17

R$ 1,714.00 10/07/17

R$ 251.19 12/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MATERIAIS ELETRICOS PARA ALMOXARIFADO E PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 512.00 13/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MATERIAL DE VEDAÇÃO E PINTURA PARA ALMOXARIFADO E PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 54.00 13/07/17 DESPESA COM TRANSPORTE DE SADAO OMOTE - PORC. 54/17.

R$ 55.00 13/07/17 DIÁRIA A SADAO OMOTE - PROC. 7/17.

R$ 8.92 13/07/17

relativo a 1/3 de verba da unidade para troca de telhas translucidas dos relativo na verba dos recursos arrecadados com o curso de Almoxarifado (nº 116507) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 116734) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Almoxarifado (nº 116886) - Produto: E020 - DESUMIDIFICADOR - ANTI Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 116922) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Itens do Almoxarifado (nº 116922) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AAA emb. c/ 02 und.. Quantidade: -10.000 EMBALAGEM 2,00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 4,03. - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 180ml



RESERVA

Página 239

R$ 177.00 14/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. PROC: 888/17. CONSERTO DE CADEIRAS.

R$ 560.00 18/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA CONGREGAÇÃO.

R$ 1,250.00 18/07/17

R$ 190.00 19/07/17

R$ 1,042.72 19/07/17

R$ 221.00 19/07/17 DIÁRIA A RUBENS VENDITTI JUNIOR - PROC. 7/17.

R$ 95.94 20/07/17

R$ 14.32 20/07/17

R$ 351.00 20/07/17 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE MARIA DO CARMO KOBAYASHI EM CONGRESSO DE BIOÉTICA - PROC. 58/17.

R$ 1,940.00 20/07/17

R$ 98.80 21/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - GRELHA PARA OS RALOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

R$ 663.00 21/07/17 DIÁRIA A MARIA DO CARMO M. KOBAYASHI - PROC. 7/17.

R$ 840.00 24/07/17

R$ 500.00 24/07/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA OLGA MARIA P. R. RODRIGUES - PROC. 58/17.

R$ 800.00 24/07/17 AUXÍLIO FINANCEIRO PARA RODOLFO LANGHI - PROC. 58/17.

R$ 87.32 24/07/17

R$ 1,670.00 24/07/17

R$ 2,940.00 24/07/17

R$ 401.98 25/07/17

R$ 328.31 25/07/17

R$ 63.96 26/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MATERIAIS DIVERSOS DIRETORIA E STM

R$ 110.00 26/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 890/17 - GÁS ENVASADO DE 13KG

R$ 552.00 26/07/17 DIÁRIA A ANA CRISTINA MAIA DE OLIVEIRA - PROC. 8/17.

R$ 143.00 26/07/17 PAGAMENTO DE TRANSPORTE A CARLOS EDUARDO LOPES PARA PARTICIPAR DA BANCA DO PROGRAMA DE PSICOLOGIA DA PÓS GRADUAÇÃO - PROC. 54/17.

R$ 143.00 26/07/17 PAGAMENTO DE TRANSPORTE A CAROLINA LAURENTI PARA PARTICIPAR DA BANCA DO PROGRAMA DE PSICOLOGIA DA PÓS GRADUAÇÃO - PROC. 54/17.

R$ 892.00 26/07/17

A REALIZADA PARA COBRIR SALDO.Destino do recurso:CONFORME E-MAIL DTAD EM 19/7.Destino do recurso:CONFORME E-MAIL DTAD EM 19/7.Destino do recurso:

REPASSE À ADM. GERAL COM REPASSE À ADM. GERAL COM


CONFORME E-MAIL DTAD PARA ACERTO DE RMS DE MATERIAL

Agrupamento de Compra nº 49905 para o Agrupamento de Compra nº 50839 para o Agrupamento de Compra nº 50860 para o Agrupamento de Compra nº 50679 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50679 para o fornecedor LEME ARTIGOS AUTOMOTIVOS

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 50966 para o fornecedor MOTOCLINICA COMÉRCIO DE PEÇAS E

RESERVA

Página 240

R$ 376.42 27/07/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. LAVAGEM BECAS

R$ 3,800.00 28/07/17

R$ 84.42 28/07/17

R$ 137.00 28/07/17

R$ 245.82 28/07/17

R$ 6.99 28/07/17

R$ 1.61 28/07/17

R$ 1,013.45 31/07/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JULHO/17. PROC: 628/16

R$ 1,444.69 31/07/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS REFERENTE A JULHO/17. PROC: 881/13

R$ 200.64 31/07/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A JULHO/17 (DTA, DTAD E DIRETORIA). PROC: 1858/12

R$ 110.00 02/08/17 DIÁRIAS A MARCOS GOMES DA SILVA E GILVAN C. DE SOUZA. PROC: 8/17

R$ 783.65 02/08/17

R$ 150.00 03/08/17

R$ 200.74 03/08/17

R$ 131.46 04/08/17 DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO. PROC: 35/7

R$ 750.40 04/08/17


CONFORME E-MAIL DTAD EM 27/7 - PARA TROCA DE CUSTEIO COM Almoxarifado (nº 116690) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Almoxarifado (nº 117811) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117811) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE Almoxarifado (nº 117858) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 118060) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml.

Agrupamento de Compra nº 51225 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ANTONIO CARLOS RAMOS Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ANTONIO CARLOS RAMOS


RESERVA

Página 241

R$ 659.00 07/08/17

R$ 15.10 07/08/17

R$ 31.66 07/08/17

R$ 131.33 07/08/17

R$ 37.65 07/08/17

R$ 142.27 07/08/17

R$ 2,122.80 08/08/17

R$ 6,348.77 08/08/17

R$ 9,000.00 08/08/17

R$ 268.41 08/08/17

R$ 1,216.56 08/08/17

Almoxarifado (nº 117043) - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117144) - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 38x50MM PCTE COM 4 Almoxarifado (nº 117144) - Produto: E019 - HIGIENIZADOR GEL ANTI-SEPTICO. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117600) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -8.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 117600) - Produto: E006 - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO 76X76MM 100 FOLHAS. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 118034) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO Agrupamento de Compra nº 51516 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVODestino do recurso:

RESERVA

Página 242

R$ 165.00 08/08/17

R$ 10,000.00 09/08/17

R$ 60.00 09/08/17

R$ 12,447.35 09/08/17

R$ 116.33 09/08/17

R$ 5,225.00 10/08/17 TC N. 1596/17 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES PERIÓDICOS.

R$ 1,563.33 11/08/17

R$ 276.00 11/08/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA. PROC: 8/17

R$ 5,747.00 11/08/17

R$ 960.00 11/08/17

R$ 2,843.50 11/08/17

R$ 581.00 11/08/17


R$ 718.00 14/08/17 DIÁRIAS A CRISTIANE AP. DA SILVA. PROC: 8/17

R$ 76.00 14/08/17 DIÁRIAS A GILVAN C. DE SOUZA E LUIZ AMERICO F. LEMES. PROC: 8/17

R$ 58.00 14/08/17

R$ 5.77 14/08/17

R$ 168.65 14/08/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: MARGARIDA MITSUE TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO Agrupamento de Compra nº 51394 para o Agrupamento de Compra nº 51518 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIRES MATERIAIS DE


Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51396 para o fornecedor ANDRÉ LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME. Processo: 1072/2017 - TROCA DE Agrupamento de Compra nº 51438 para o Agrupamento de Compra nº 51439 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CENTRAL TINTAS VIEIRA

Agrupamento de Compra nº 51400 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51400 para o fornecedor Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51400 para o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA

RESERVA

Página 243

R$ 145.00 14/08/17

R$ 237.00 14/08/17

R$ 90.09 14/08/17

R$ 285.00 14/08/17

R$ 96.00 14/08/17

R$ 22.87 14/08/17

R$ 8.53 14/08/17

R$ 69.44 14/08/17

R$ 700.00 15/08/17

R$ 362.97 15/08/17

R$ 2,555.67 16/08/17

Agrupamento de Compra nº 51407 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 51407 para o adiantamento. Descrição do lançamento: INMETRO. Justificativa informada: DESPESA COM PAGAMENTO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LUIZ GUILHERME Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ROSEMEIRE APARECIDA Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 119327) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 119327) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO; Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 119633) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Agrupamento de Compra nº 50692 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIRES MATERIAIS DE Complementação recursos para conserto bomba e sistema

RESERVA

Página 244

R$ 170.00 16/08/17

R$ 3.98 16/08/17

R$ 3,126.66 17/08/17

R$ 321.07 18/08/17 DESPESA COM TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/4 A 24/5 (DTAd, DTA E DIRETORIA).


R$ 106.89 18/08/17

R$ 2,545.00 21/08/17 ARRECADAÇÃO PARA CUSTEAR VIAGEM ANUAL DO GRUPO DE PESQUISAS NA UFMG, BELO HORIZONTE/MG EM 12/9 A 15/9/17.

R$ 10,000.00 21/08/17

R$ 2,708.00 21/08/17

R$ 190.33 22/08/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - CRISTIANE A. DA SILVA

R$ 850.00 22/08/17

R$ 1,935.00 23/08/17

R$ 6,070.00 23/08/17

R$ 668.10 24/08/17 TC N. 1692/17 - RESSARCIMENTO DESPESAS - VIAGEM PROF. ALESSANDRA A. LOPES DIA 8/5/17.


R$ 119.25 24/08/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: GUILHERME MORENO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JAD ZOGHEIB & CIA LTDA. DESPESA COM ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM

REPASSE À ADM. GERAL DE BAURU, TENDO

TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SALDO NA FONTE RESERVA Agrupamento de Compra nº 52091 para o fornecedor MEDCELL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SIMPLES LTDA - ME. Processo: 1082/2017 - EXAMES PERIÓDICOS 2017. Solicitação de Empenho nº 63785 - Produto/Serviço: EXAME LABORATORIAL

Agrupamento de Compra nº 49430 para o TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA ECONOMIA DE PREGÃO Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52166 para o


RESERVA

Página 245

R$ 16.14 24/08/17

R$ 71.19 24/08/17

R$ 550.00 25/08/17 ARRECADAÇÃO COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM DA PROF. DAGMAR À USP/SP.

R$ 1,446.67 25/08/17

R$ 221.00 25/08/17 DIÁRIA A RUBENS VENDITTI JR. PROC: 8/17

R$ 140.00 28/08/17

R$ 73.00 28/08/17

R$ 80.97 30/08/17

R$ 1,500.00 30/08/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121022) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Quantidade: -2.000 EMBALAGEM Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121022) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Quantidade: -3.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 0,66. - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA. Quantidade: -2.000


Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: JOÃO VALTIER MOTTI ME. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: CASA MIL E UMA repasse ag para obra no def - efetivação de um serviço na portaria da

RESERVA

Página 246

R$ 122.72 30/08/17

R$ 176.12 30/08/17

R$ 1,100.00 31/08/17

R$ 1,387.31 31/08/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE AGOSTO/17. PROC: 628/16

R$ 1,545.23 31/08/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A AGOSTO/17. PROC: 881/13 (DIRETORIA, DTAd, STM, STPG, SAAD, STDARH, STG, STA)

R$ 1,181.04 31/08/17 DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À AGOSTO/17. PROC: 1858/12 (DTAD, DTA E DIRETORIA)


R$ 41.63 31/08/17

R$ 8.05 31/08/17

R$ 1,500.00 01/09/17

R$ 2,800.94 01/09/17

Almoxarifado (nº 121597) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -2.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 13,88. - Produto: E008 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121597) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -2.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,55. - Produto: E001 - CHÁ MATE NATURAL (SACHE) CX C/25 saq.. Quantidade: -10.000 CAIXA. equipamento "Gerador deFunções Digital Faixa 0,1HZ a 2MHZ em 6 Escalas".

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121294) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121294) - Produto: E009 - CLIPS DE AÇO; FORMATO PARALELO; TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO TRANSFERÊNCIA REALIZADA TENDO EM VISTA SALDO NÃO

RESERVA

Página 247

R$ 1,130.00 01/09/17

R$ 276.00 01/09/17

R$ 301.79 01/09/17

R$ 84.24 01/09/17

R$ 18.12 01/09/17

R$ 24.69 01/09/17

R$ 297.00 04/09/17 DIÁRIAS A THIAGO M. TOZI E JOSÉ F. NUNS. PROC: 9/17

R$ 250.00 04/09/17

R$ 25.00 04/09/17

R$ 2,250.00 05/09/17 DESPESA COM BOLSA BAAE III - INFORMÁTICA (ERICK PIZARRO PRESTES). PROC: 26/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52321 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: LABORATORIO BAURU DE PAT Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121303) - Produto: E006 - GRAMPO TRILHO (faqueta) DE PLATICO BRANCO VOM 50 UNIDADES. Quantidade: -3.000 PACOTE. Valor unitário: R$ 5,98. - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121307) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121309) - Produto: E006 - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO 76X76MM 100 FOLHAS. Quantidade: -1 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 121309) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml. Quantidade: -2.000 FRASCO

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: VANILDO TAVARES

RESERVA

Página 248

R$ 180.65 05/09/17 DESPESA COM BOLSA MONITORIA CALCULO. MAURO HIDEKI F. JR. PROC: 29/17


R$ 897.00 06/09/17 DIÁRIAS A VERA LUCIA M. F. CAPELLINI, DAGMAR AP. C.F.HUNGER, JAIR LOPES JR E JOSE FERNANDO NUNES. PROC: 9/17

R$ 670.00 06/09/17

R$ 1,546.00 11/09/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E WALDEMIR HENRIQUE JR. PROC: 9/17

R$ 750.00 11/09/17

R$ 76.00 12/09/17 DIÁRIAS A JOSE F. NUNES E GILVAN C. DE SOUZA. PROC: 9/17

R$ 498.00 13/09/17 REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAS/SP DA PROF. DAGMAR PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA.

R$ 4,770.50 13/09/17

R$ 130.00 13/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 1165/17 - GÁS COZINHA

R$ 2,005.60 13/09/17 DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A ESPECIALISTAS, RECONHECIMENTO DE CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. PROC: 2543/09

R$ 55.00 13/09/17 DIÁRIA A BRUNO CESAR SCHIMMING. PROC: 9/17

R$ 110.00 13/09/17 DIÁRIAS A LUIZ CARLOS DA S. FILHO E JSE F. NUNES. PROC: 9/17

R$ 29.44 13/09/17

R$ 3,806.24 14/09/17

R$ 120.00 14/09/17

R$ 280.00 14/09/17

R$ 49.98 15/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - ANTONIO TURINO VAZ DE MOURA

R$ 55.00 15/09/17 DIÁRIA A CRISTIANE AP. DA SILVA. PROC: 9/17

R$ 276.00 18/09/17 DIÁRIAS A JOSE F. NUNES. PROC: 9/17

R$ 180.00 19/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO E REPAROS DO FOGÃO DA COZINHA - PROC.1163/17.

R$ 155.85 19/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1168/17 - PEÇAS PARA CONSERTO FOGÃO COZINHA


R$ 1,090.00 19/09/17

R$ 4,919.01 20/09/17

R$ 2,593.35 20/09/17 REPASSE REALIZADO PELA FEB TENDO EM VISTA RATEIO DE DESPESAS COM CERIMÔNIA DE POSSE DOS DIRETORES.

R$ 110.00 20/09/17 DIÁRIA A JOSE F. NUNES. DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DA PROF. DAGMAR. RESSARCIDO NA STF EM 13/9/17. PROC: 9/17

R$ 110.00 20/09/17 DIÁRIA A MARCOS G. DA SILVA. PROC 9/17



VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: BAURU TUBOS E CONEXÕES TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: ANA TEREZA DE LIMA Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: N.F. GRANDE & CIA LTDA - EPP.

Agrupamento de Compra nº 53202 para o REALIZADO PELA FAAC TENDO EM

RESERVA

Página 249

R$ 5,152.88 21/09/17 PORTARIA N. 343, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM INFOUNESP.


R$ 259.85 21/09/17

R$ 60.00 21/09/17

R$ 145.60 21/09/17

R$ 30.65 21/09/17

R$ 1,378.81 21/09/17

R$ 304.64 21/09/17

R$ 1,920.00 22/09/17 DESPESA COM BOLSISTA LEONARDO MICHEL DE ABREU (DEPTO. DE PSICOLOGIA) REFERENTE AO PERÍODO DE 25/9 A 31/12/17. PROC: 1230/17

R$ 176.00 22/09/17

R$ 661.00 25/09/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA, JOSE FERNANDO NUNES, NATALIA ABRANTES BORGES, BIANA ORTEGA MARTINS, CLEIDE RAVANINI DE SOUZA. PROC: 9/17

R$ 276.00 26/09/17 DIÁRIAS A JOSE F. NUNES. PROC: 9/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: COMPANY UTILITY COM. Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: R.K. COMUNICAÇÃO Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124447) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124447) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124466) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -70.000 RESMA 500.00 FOLHA. Valor unitário: R$ 13,88. - Produto: E004 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO 18X25. Quantidade: -6.000 DEZENA. Valor unitário: Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124466) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -20.000 PACOTE 1.00

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: PIATÃ BORRACHAS E

RESERVA

Página 250

R$ 31.68 26/09/17

R$ 220.64 26/09/17

R$ 194.20 26/09/17

R$ 330.00 27/09/17 DIÁRIAS A ANTONIO C. FEITOZA, RALPH MOREIRA DA SILVA E DAVID SANTOS S. PADOVINI. PROC: 9/17

R$ 3,000.00 28/09/17

R$ 3,969.00 28/09/17

R$ 3,000.00 28/09/17

R$ 254.80 28/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - CLEIDE RAVANINI DE SOUZA

R$ 318.50 28/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - DAVID SANTOS SOUZA PADOVINI

R$ 899.56 28/09/17

R$ 500.00 28/09/17

R$ 400.00 29/09/17

R$ 91.14 29/09/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - BRUNO CESAR SCHIMMING

R$ 2,316.86 29/09/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE SETEMBRO/17. PROC: 628/16

R$ 1,838.36 29/09/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A SETEMBRO/17. PROC: 881/13


R$ 178.57 29/09/17

R$ 2,194.60 29/09/17

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: TAVARES & TAVARES Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124943) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124949) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -5.000 PACOTE 1.00 QUILOGRAMA. Valor unitário:

TENDO EM VISTA TROCA COM A RECEITA DA UNIDADE PARA TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA

Agrupamento de Compra nº 53776 para o Agrupamento de Compra nº 53777 para o PARA AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (MICROONDAS)

DESPESA COM UTILIZAÇÃO DO ÔNIBUS DA AG. PARA CUSTEAR O Pagamento do Agrupamento de Compra nº 49193 para o

RESERVA

Página 251

R$ 1,400.00 02/10/17

R$ 90.00 02/10/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROC: 1235/17 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DIRETORIA

R$ 1,038.33 02/10/17

R$ 6,700.00 02/10/17

R$ 3,000.00 03/10/17

R$ 2,000.00 03/10/17

R$ 221.00 03/10/17 DIÁRIA A JOSÉ FERNANDO NUNES - PROC. 10/17.

R$ 1,457.23 03/10/17

R$ 2,800.00 04/10/17

R$ 1,100.00 04/10/17

R$ 10.38 05/10/17 DESPESA COM TELEFONIA FIXA LINHA: (3103-6029). PROC: 31/17

R$ 6,478.91 06/10/17

R$ 1,104.00 06/10/17 DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E ITALO JOSE BRESCIANI. PROC: 10/17

R$ 112.60 06/10/17

R$ 1,050.00 06/10/17

R$ 1,850.00 06/10/17

R$ 300.00 06/10/17

R$ 2,000.00 06/10/17

R$ 76.00 09/10/17 DIÁRIAS A LUIZ AMERICO F. LEMES E THIAGO M. TOZI. PROC: 10/17

R$ 570.00 09/10/17

PARA AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (AR

ESTÁGIO SUPERV. DOCENCIA Pagamento do Agrupamento de Compra nº 46202 para o VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:

PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA TRANSFERÊNCIA TENDO EM VISTA TROCA DO CUSTEIO COM RECEITA

recurso: - Área: RESERVA CONTINGÊNCIA DIRETORIA

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52518 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53452 para o fornecedor LUIZ Agrupamento de Compra nº 53452 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53836 para o PARA CUSTEAR PARTE DE MANUTENÇÃO DE BOMBA DE CALOR DA


RESERVA

Página 252

R$ 405.00 09/10/17

R$ 570.00 10/10/17

R$ 1,612.90 10/10/17 DESPESA COM BOLSISTA DEPTO. MATEMÁTICA, JULIA BENETTI FARES. PERÍODO DE 31/8 A 31/12/17. PROC: 29/17

R$ 110.00 10/10/17 DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. (RECOLHIMENTO STF PROF. FABIO PSICO). PROC: 10/17

R$ 458.00 10/10/17

R$ 5,580.00 10/10/17

R$ 65.00 11/10/17

R$ 13,000.00 16/10/17

R$ 10,000.00 16/10/17


R$ 620.00 16/10/17

R$ 100.25 16/10/17

R$ 110.00 16/10/17

R$ 30.00 16/10/17

R$ 22.95 16/10/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54296 para o RECOLHIMENTO STF - TRANSPORTE DE ANIMAIS.

Agrupamento de Compra nº 53453 para o Agrupamento de Compra nº 54377 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53820 para o VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:

PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 124733) - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Almoxarifado (nº 124740) - Produto: E012 - SACO PLASTICO TAM. A4 . Almoxarifado (nº 124740) - Produto: E023 - COPO DESCARTAVEL INCOLOR 50ml Almoxarifado (nº 124932) - Produto: E008 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/5000

RESERVA

Página 253

R$ 36.65 16/10/17

R$ 658.06 16/10/17

R$ 204.54 16/10/17

R$ 8.80 16/10/17

R$ 158.64 16/10/17

R$ 119.44 16/10/17

Almoxarifado (nº 125278) - Produto: E006 - BOBINA ACETINADA 57X65 30m BRANCA. Quantidade: -2.000 UNIDADE . Valor unitário: R$ 0,62. - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125278) - Produto: E009 - PILHA ALCALINA AA emb. c/ 02 und.. Quantidade: -2.000 EMBALAGEM 2.00 UNIDADE. Valor unitário: R$ 3,80.Itens do Almoxarifado (nº 125450) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -4.000 CAIXA. Valor unitário: R$ 15,50. - Produto: E001 - GUARDANAPO DE PAPEL C/ 50 und. 20X22cm. Almoxarifado (nº 125450) - Produto: E010 - MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA 12G. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 125579) - Produto: E001 - AÇÚCAR REFINADO. Quantidade: -Almoxarifado (nº 126238) - Produto: E005 - ENVELOPE TIMBRADO TIPO SACO26 X 36. Quantidade: -5.000 DEZENA. Valor unitário: R$ 13,18. - Produto: E006 - BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO

RESERVA

Página 254

R$ 11.43 16/10/17

R$ 82.15 16/10/17

R$ 632.07 16/10/17

R$ 42.21 16/10/17

R$ 60.90 16/10/17

R$ 99.79 16/10/17

R$ 1.26 16/10/17

Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126238) - Produto: E019 - ALCOOL 92,8° ( comum ) . Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126284) - Produto: E001 - AÇUCAR REFINADO EM SACHE 5gr C/ 400 unid.. Quantidade: -Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126284) - Produto: E007 - REGUA PLASTICA DE 30 CM. Quantidade: -1 UNIDADE . Valor unitário: R$ 0,86. - Produto: E007 - REGUA PLASTICA DE 30 CM. Quantidade: -4.000 Almoxarifado (nº 126311) - Produto: E004 - PAPEL OPALINE 180g/m2 - A 4 Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126311) - Produto: E006 - BLOCO RECADO AUTO ADESIVO 76X76MM 100 FOLHAS. Quantidade: -1 BLOCO 100.00 FOLHA. Valor Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 126792) - Produto: E002 - CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALADO A VÁCUO - PCTE 500G.. Almoxarifado (nº 126792) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR

RESERVA

Página 255

R$ 2,426.62 17/10/17

R$ 4,000.00 17/10/17

R$ 221.00 17/10/17 DIÁRIAS A KLEPER DE OLIVEIRA ROCHA. PROC 10/17

R$ 2,100.00 17/10/17

R$ 55.00 17/10/17

R$ 277.50 17/10/17

R$ 1,130.00 18/10/17

R$ 1,800.00 18/10/17

R$ 1,165.00 18/10/17

R$ 3,120.00 18/10/17

R$ 346.50 19/10/17

R$ 2,000.00 19/10/17


R$ 67.00 19/10/17

R$ 780.00 19/10/17

R$ 290.00 19/10/17

VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:VISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:

Agrupamento de Compra nº 54778 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: IMPRESNA OFICIAL DO de maravalha para período de 03 mesesDestino do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52540 para o fornecedor R.E.REFRIGERAÇAgrupamento de Compra nº 54188 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54188 para o fornecedor CESAR NORATO - ME. Processo: motivo recursos para chaves de salas de aula a ser complementadrecurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Destino do recurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSPagamento do Agrupamento de Compra nº 52540 para o fornecedor R.E.REFRIGERAÇAgrupamento de Compra nº 53446 para o

RESERVA

Página 256

R$ 1,825.00 20/10/17 DESPESA COM VT AO CPA CONFORME OFÍCIO 13/17-CPA. PROC: 40/17

R$ 483.79 20/10/17

R$ 495.00 23/10/17

R$ 360.00 23/10/17

R$ 126.00 24/10/17 DESPESA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SP. PROC: 58/17

R$ 55.00 24/10/17 DIÁRIA A KARINE MACIEL. PROC: 10/17


R$ 55.00 24/10/17

R$ 156.00 24/10/17

R$ 560.00 24/10/17

R$ 35.00 24/10/17

R$ 518.00 25/10/17 DIÁRIAS A GILVAN C. SOUZA, LUIZ AMERICO F. LEMES, DINAEL CORREA DE CAMPOS. PROC: 10/17

R$ 421.36 25/10/17

R$ 47.85 25/10/17

R$ 390.00 26/10/17 RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE CARRO OFICIAL - PROF. SANDRA LIA DO AMARAL CARDOSO.

R$ 55.00 26/10/17 DIÁRIA A JAIR LOPES JR. PROC: 10/17


R$ 552.00 27/10/17 DIÁRIAS A VERA LUCIA M. F. CAPELLINI E JOSÉ F. NUNES. PROC: 10/17

R$ 268.68 30/10/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1310/17 - PROF. ANA CLAUDIA M. ALMEIDA VERDU

R$ 10,000.00 31/10/17

R$ 204.15 31/10/17 DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1310/17 - PROF. LUCIA PEREIRA LEITE

R$ 2,213.59 31/10/17 DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 628/16

R$ 1,186.79 31/10/17 DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 881/13 (VICE DIRETORIA, DTAD, STM, PÓS, RH, STAEPE, STG)

VISTA INSUFICIÊNCIA DE SALDO.Destino do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o fornecedor GLADIS MIRIAM QUINTANA Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53798 para o

Agrupamento de Compra nº 51454 para o Agrupamento de Compra nº 54191 para o Agrupamento de Compra nº 55213 para o Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: AUDIMED AUDIOLOGIA E

Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: TAVARES & TAVARES Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 128102) - Produto: E011 - CAIXA P/ARQUIVO MORTO DE

TROCA DE CUSTEIO COM RECEITA PARA AQUISIÇÃO DE BENS

RESERVA

Página 257

R$ 998.64 31/10/17

R$ 42.25 31/10/17

R$ 69.40 31/10/17

R$ 300.00 01/11/17 TC N. 2278/17

R$ 110.00 01/11/17 DIÁRIAS A JOSE F. NUNES E JAIR LOPES JR. PROC: 11/17

R$ 297.00 06/11/17 DIÁRIAS A JOSÉ F. NUNES E THIAGO M. TOZI. PROC: 11/17

R$ 3,750.00 07/11/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A ARON B. BORDIN, LUAN NUNES UTIMURA, HELOISA H. PRIMOLAN. PROC: 53/17 - SERÁ RESSARCIDO PELA PROGRAD.

R$ 1,250.00 07/11/17 DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A WILSON M. YONEZAWA. PROC: 53/17 - SERÁ RESSARCIDO PELA PROGRAD.


R$ 717.25 07/11/17

R$ 552.00 08/11/17 DIÁRIAS A ALEX C. PINTO E LUIZ CARLOS F. DIAS. PROC: 11/17

R$ 189.00 09/11/17 DESPESA COM IMPRESSÃO EM PLOTTER PELO STAEPE NO MÊS DE OUTUBRO/17.

R$ 120.00 09/11/17

R$ 35.00 10/11/17

R$ 138.00 10/11/17

R$ 525.20 13/11/17

R$ 16.67 13/11/17

R$ 120.72 13/11/17

R$ 0.39 13/11/17

R$ 1,050.00 14/11/17

SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À Registro de pagamento por adiantamento. Descrição do lançamento: MARCELO DO CARMO Almoxarifado (nº 127432) - Produto: E000 - PAPEL A4 - BRANCO. Quantidade: -

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55497 para o fornecedor SIQUEIRA COMERCIO DE

Agrupamento de Compra nº 52509 para o Agrupamento de Compra nº 52460 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52460 para o Agrupamento de Compra nº 52462 para o Agrupamento de Compra nº 52462 para o PARA ACERTO DE SALDO - COBRIR DESPESA COM REFEIÇÕESDestino do recurso: - Área: CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA para custear a instalação de 3 split'sDestino do recurso:

RESERVA

Página 258

R$ 571.74 14/11/17

R$ 197.40 14/11/17

R$ 460.00 14/11/17

R$ 750.00 14/11/17

R$ 135.00 14/11/17

R$ 330.07 14/11/17

R$ 2,059.93 16/11/17

R$ 4,176.04 16/11/17

R$ 6,099.25 16/11/17

R$ 80.00 16/11/17

R$ 35.50 16/11/17

R$ 3.05 16/11/17

R$ 27.26 16/11/17

R$ 5,000.00 17/11/17

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52462 para o fornecedor LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA - EPP. Processo: 1345/2017 - Escritório Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53834 para o Agrupamento de Compra nº 55338 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55338 para o fornecedor A. L. Pagamento do Agrupamento de Compra nº 55338 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVODestino do recurso:recurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSrecurso: - Área: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSVISTA SALDO NÃO UTILIZADO.Origem do recurso:Agrupamento de Compra nº 55585 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:Almoxarifado (nº 127381) - Produto: E007 - CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL. Solicitação de Itens do Almoxarifado (nº 127381) - Produto: E022 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ml. O valor deverá ser devolvido ao Depto na 1ª cota de custeio de 2018

RESERVA

Página 259

R$ 691.02 17/11/17

R$ 137.24 17/11/17 DIÁRIA A RITA MELISSA LEPRE. PROC: 11/17 DIFERENÇA DO PROGRAMA EM DOCÊNCIA.

R$ 442.00 17/11/17 DIÁRIAS A RITA MELISSA LEPRE. DEPTO DE EDUCAÇÃO SEM SALDO. PROC: 11/17

R$ 948.00 17/11/17

R$ 35.00 17/11/17

R$ 16.30 17/11/17

R$ 112.00 17/11/17

R$ 200.00 20/11/17

R$ 5,000.00 21/11/17 TC n. 2552/17 XXII Final Brasileira de Maratona de Programação" (Of. 48/2017-DCo/FC)

R$ 650.00 21/11/17

R$ 6,300.00 21/11/17

R$ 3,700.00 21/11/17

R$ 4.94 21/11/17

R$ 217.68 21/11/17

R$ 1,980.00 22/11/17

R$ 350.00 22/11/17

R$ 508.00 22/11/17

R$ 700.00 22/11/17

R$ 400.00 22/11/17

R$ 110.00 23/11/17

R$ 110.00 24/11/17 DIÁRIA A JAIR LOPES JR. PROC: 11/17

TELEFONIA VOIP PERÍODO DE 25/8 A

Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53797 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 56175 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:Pagamento do Agrupamento de Compra nº 53804 para o

Agrupamento de Compra nº 55280 para o Agrupamento de Compra nº 56174 para o Agrupamento de Compra nº 56190 para o Almoxarifado (nº 129967) - Produto: E002 - FILTRO DE CAFÉ DE PAPEL DESCARTÁVEL Almoxarifado (nº 129986) - Produto: E003 - ETIQUETA (P/PROCESSO) INK JET A4 368 Pagamento do Agrupamento de Compra nº 52507 para o fornecedor Agrupamento de Compra nº 52507 para o Agrupamento de Compra nº 54190 para o Agrupamento de Compra nº 56049 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:PARA COBRIR PAGAMENTO DE DIARIA.Destino do recurso:

RESERVA

Página 260

R$ 853.02 24/11/17

R$ 840.00 24/11/17

R$ 442.00 27/11/17 DIÁRIAS A VERA LUCIA M. F. CAPELLINI. PROC: 11/17

R$ 66.20 27/11/17

R$ 85.00 27/11/17

R$ 705.00 27/11/17

R$ 350.00 27/11/17

R$ 274.00 27/11/17

R$ 897.00 28/11/17

R$ 160.20 28/11/17

R$ 1,343.80 28/11/17

R$ 42.90 28/11/17



Agrupamento de Compra nº 53450 para o Agrupamento de Compra nº 54612 para o Pagamento do Agrupamento de Compra nº 54612 para o fornecedor MITSUGUI Agrupamento de Compra nº 54612 para o Agrupamento de Compra nº 56189 para o Agrupamento de Compra nº 56582 para o PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:PARA COBRIR SALDO NEGATIVO.Destino do recurso:

RESERVA

Página 261

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - PARA MANUTENÇÃO BANHEIROS DIRETORIA FC/FAAC

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - BATERIA NOBREAK STM.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CNSERVAÇÃO. PROC: 1297/16 - CONSERTO MICROFONE SAAD

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DISCENTES PARA PARTICIPAÇÃO NA XXI DISCIPLINA INTER SEMESTRAL DO G6 NA UNICAMP. PROC: 58/17

DESPESA COM BOLSISTA DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO, AGATHA RIBEIRO SANTANA. PERÍODO DE 15/1 A 15/3/17. PROC: 29/17

DESPESA COM AUXÍLIO NA MINISTRAÇÃO DA DISCIPLINA INTER SEMESTRAL DO G6 JUNTO À UNICAMP. PROC: 58/17

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A DOCENTE ALESSANDRO M. ZAGATO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO. PROC: 58/17

RESERVA

Página 262

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 1295/16 - FAIXAS EM CETIM PARA BECAS


DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - PINOS SOLICITADOS PELO SAAD PARA SERVIÇOS GERAIS

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - ARRUELA, PORCAS, ETC PARA O ANTIGO PREDIO DA BIOLOGIA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - CHAPA LISA PARA O ANTIGO PREDIO DA BIOLOGIA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - TRENA(STAEPE) E MAXXI GEL E SILICONE (STM).

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - MATERIAL PARA SAAD PARA SERVIÇOS GERAIS

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 164/17 - MATERIAL PARA PINTURA STF.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 165/17 - MANUTENÇÃO CALCULADORA SERVIDOR ITALO.

RESERVA

Página 263

DESPESA COM CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA (RESPONSABILIDADE TÉCNICA). PROC: 415/13

ARRECADAÇÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO CARRO OFICIAL PARA VIAGEM A CAMPINAS EM 16/02.

DIÁRIA A ALEX C. PINTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO CARRO OFICIAL PARA VIAGEM A CAMPINAS EM 16/02.

DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO AO PROF. ANTONIO EUZEBIOS FILHO. PROC: 58/17

DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO. PROC: 166/17 - MANUTENÇÃO EM NOBREAK.

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEICULO OFICIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/17. PROC: 628/16

RESERVA

Página 264

DESPESA COM INFRAÇÃO DE TRANSITO. VALOR SERÁ RESSARCIDO PELO SERVIDOR MARCOS GOMES DA SILVA CONFORME MEMO N. 2/17-DTAd/FC. PROC: 35/17

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 339/17 - REPOSIÇÃO DE BATERIA EM NOBREAK, PROF. LAVARDA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 340/17 - RALPH MOREIRA DA SILVA.

DIÁRIAS A RALPH MOREIRA DA SILVA E OSCAR ALJANDRO F. DAMBROSIO. PROC: 3/17

RESERVA

Página 265

REPASSE À ADM. GERAL DE BAURU REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ÔNIBUS COM VIAGEM À POSSE DO REITOR EM SP.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA FAAC TENDO EM VISTA RATEIO ENTRE AS UNIDADES PARA TROCA PISO DO ACESSO À SALA DA CONGREGAÇÃO.

DESPESA COM MANUTENÇÃO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI-IPMet. PROC: 523/17

RESERVA

Página 266

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A MARÇO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM ADIANTAMENTO OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 527/17 - GÁS DE COZINHA

RESERVA

Página 267

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA FEB PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM AULA MAGNA DO PROF. NOBREGA.

DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE. PROC: 528/17 - ANTONIO TURINO V. MOURA

DESPESA COM ADIANTAMENTO TRANSPORTE. PROC: 528/17 - BRUNO C. SCHIMMING

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A ABRIL/17. PROC: 628/16

DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A ABRIL/17 (DTA E DTAd). PROC: 1858/12

RESERVA

Página 268

DESPESA COM BOLSISTA MONITORIA CÁLCULO, MAURO HIDEKI F. JR, PERÍODO DE 3/4 A 14/8/17. PROC: 29/17

RESERVA

Página 269

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO AO DISCENTE LUIZ SOARES DOS S. BAGILE. PROC: 58/17

DESPESA COM MEMO N. 40/17-D.PSI(AFONSO MANCUSO DE MESQUITA). PROC: 47/17. DESPESA RATEADA COM DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 617/17 - GÁS COZINHA PARA PÓS GRADUAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

RESERVA

Página 270

DESPESA COM INSCRIÇÃO EM EVENTO, SERVIDOR ITALO JOSÉ BRESCIANI. PROC: 58/17


DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A MAIO/17 (DTA, DTAd, STF, STM, PÓS, RH, SG, STA). PROC: 881/13

RESERVA

Página 271

DIÁRIAS A JOSE F. NUNES, ANA CRISTINA M. DE OLIVEIRA E DAGMAR AP. CYNTHIA F. HUNGER. PROC: 6/17

DESPESA COM ADIANTAMENTO - SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA RECARREGÁVEL - PROC. 706/17

RESERVA

Página 272

DESPESA COM ADIANTAMENTO - COMPRA DE ARGÔNIO PARA LABORATÓRIO DE FÍSICA - PROC. 703/17

DESPESA COM PAGAMENTO DE ISBN DOS ANAIS DA SEMANA DA BIOLOGIA. PROC: 58/17

RESERVA

Página 273

DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E JOSE F. NUNES PARA CONDUZIR DISCENTES DA PÓS GRADUAÇÃO PARA XI ENPEC. CONTRAPARTIDA PAGA PELO PPG EM EDUCAÇÃO - PROEX (CRÉDITO EM CONTA). PROC: 7/17


DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A JUNHO/17 (DTA E DTAd). PROC: 1858/12

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO STPG.

RESERVA

Página 274

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 892/17. CONSERTO CALÇADA ADMINISTRAÇÃO.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSUMO. PROC: 892/17. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDE DA GARAGEM DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

RESERVA

Página 275

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - PASSADEIRA COZINHA ADMINISTRAÇÃO

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MATERIAIS ELETRICOS PARA ALMOXARIFADO E PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MATERIAL DE VEDAÇÃO E PINTURA PARA ALMOXARIFADO E PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

RESERVA

Página 276

DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. PROC: 888/17. CONSERTO DE CADEIRAS.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PJ. PROC: 891/17. MANUTENÇÃO BANHEIRO SALA CONGREGAÇÃO.

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE DOCENTE MARIA DO CARMO KOBAYASHI EM CONGRESSO DE BIOÉTICA - PROC. 58/17.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - GRELHA PARA OS RALOS PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - C0NSUMO. PROC: 892/17 - MATERIAIS DIVERSOS DIRETORIA E STM

DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 890/17 - GÁS ENVASADO DE 13KG

PAGAMENTO DE TRANSPORTE A CARLOS EDUARDO LOPES PARA PARTICIPAR DA BANCA DO PROGRAMA DE PSICOLOGIA DA PÓS GRADUAÇÃO - PROC. 54/17.

PAGAMENTO DE TRANSPORTE A CAROLINA LAURENTI PARA PARTICIPAR DA BANCA DO PROGRAMA DE PSICOLOGIA DA PÓS GRADUAÇÃO - PROC. 54/17.

RESERVA

Página 277

DESPESA COM COMBUSTÍVEL UTILIZADO EM VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A JULHO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE A JULHO/17 (DTA, DTAD E DIRETORIA). PROC: 1858/12

RESERVA

Página 278

TC N. 1596/17 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE EXAMES PERIÓDICOS.

RESERVA

Página 279

ARRECADAÇÃO PARA CUSTEAR VIAGEM ANUAL DO GRUPO DE PESQUISAS NA UFMG, BELO HORIZONTE/MG EM 12/9 A 15/9/17.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1044/17 - CRISTIANE A. DA SILVA

TC N. 1692/17 - RESSARCIMENTO DESPESAS - VIAGEM PROF. ALESSANDRA A. LOPES DIA 8/5/17.

RESERVA

Página 280

DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE AGOSTO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A AGOSTO/17. PROC: 881/13 (DIRETORIA, DTAd, STM, STPG, SAAD, STDARH, STG, STA)

DESPESA COM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA REFERENTE À AGOSTO/17. PROC: 1858/12 (DTAD, DTA E DIRETORIA)

RESERVA

Página 281

DESPESA COM BOLSA BAAE III - INFORMÁTICA (ERICK PIZARRO PRESTES). PROC: 26/17

RESERVA

Página 282

DIÁRIAS A VERA LUCIA M. F. CAPELLINI, DAGMAR AP. C.F.HUNGER, JAIR LOPES JR E JOSE FERNANDO NUNES. PROC: 9/17

REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAS/SP DA PROF. DAGMAR PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - OUTROS COMBUSTÍVEIS. PROC: 1165/17 - GÁS COZINHA

DESPESA COM AJUDA DE CUSTO A ESPECIALISTAS, RECONHECIMENTO DE CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. PROC: 2543/09

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - ANTONIO TURINO VAZ DE MOURA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - MANUTENÇÃO E REPAROS DO FOGÃO DA COZINHA - PROC.1163/17.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - PEÇAS. PROC: 1168/17 - PEÇAS PARA CONSERTO FOGÃO COZINHA

REPASSE REALIZADO PELA FEB TENDO EM VISTA RATEIO DE DESPESAS COM CERIMÔNIA DE POSSE DOS DIRETORES.

DIÁRIA A JOSE F. NUNES. DESPESAS DE VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE BANCA DA PROF. DAGMAR. RESSARCIDO NA STF EM 13/9/17. PROC: 9/17

RESERVA

Página 283

DESPESA COM BOLSISTA LEONARDO MICHEL DE ABREU (DEPTO. DE PSICOLOGIA) REFERENTE AO PERÍODO DE 25/9 A 31/12/17. PROC: 1230/17

DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA, JOSE FERNANDO NUNES, NATALIA ABRANTES BORGES, BIANA ORTEGA MARTINS, CLEIDE RAVANINI DE SOUZA. PROC: 9/17

RESERVA

Página 284

DIÁRIAS A ANTONIO C. FEITOZA, RALPH MOREIRA DA SILVA E DAVID SANTOS S. PADOVINI. PROC: 9/17

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - CLEIDE RAVANINI DE SOUZA

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - DAVID SANTOS SOUZA PADOVINI

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1164/17 - BRUNO CESAR SCHIMMING

DESPESA COM COMBUSTÍVEL REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL - MÊS DE SETEMBRO/17. PROC: 628/16


RESERVA

Página 285

DESPESA COM ADIANTAMENTO - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. PROC: 1235/17 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DIRETORIA

RESERVA

Página 286

DESPESA COM BOLSISTA DEPTO. MATEMÁTICA, JULIA BENETTI FARES. PERÍODO DE 31/8 A 31/12/17. PROC: 29/17

DIÁRIA A LUIZ AMERICO F. LEMES. (RECOLHIMENTO STF PROF. FABIO PSICO). PROC: 10/17

RESERVA

Página 287

DESPESA COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SP. PROC: 58/17

DIÁRIAS A GILVAN C. SOUZA, LUIZ AMERICO F. LEMES, DINAEL CORREA DE CAMPOS. PROC: 10/17

RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA UTILIZAÇÃO DE CARRO OFICIAL - PROF. SANDRA LIA DO AMARAL CARDOSO.

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1310/17 - PROF. ANA CLAUDIA M. ALMEIDA VERDU

DESPESA COM ADIANTAMENTO - TRANSPORTE. PROC: 1310/17 - PROF. LUCIA PEREIRA LEITE

DESPESA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULO OFICIAL REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 628/16

DESPESA COM CORREIOS REFERENTE A OUTUBRO/17. PROC: 881/13 (VICE DIRETORIA, DTAD, STM, PÓS, RH, STAEPE, STG)

RESERVA

Página 288

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A ARON B. BORDIN, LUAN NUNES UTIMURA, HELOISA H. PRIMOLAN. PROC: 53/17 - SERÁ RESSARCIDO PELA PROGRAD.

DESPESA COM AUX. FINANCEIRO A WILSON M. YONEZAWA. PROC: 53/17 - SERÁ RESSARCIDO PELA PROGRAD.

RESERVA

Página 289

DIÁRIA A RITA MELISSA LEPRE. PROC: 11/17 DIFERENÇA DO PROGRAMA EM DOCÊNCIA.

TC n. 2552/17 XXII Final Brasileira de Maratona de Programação" (Of. 48/2017-DCo/FC)

RESERVA

Página 290

DIÁRIAS A MARCOS G. DA SILVA E JOSE F. NUNES PARA CONDUZIR DISCENTES DA PÓS GRADUAÇÃO PARA XI ENPEC. CONTRAPARTIDA PAGA PELO PPG EM EDUCAÇÃO - PROEX (CRÉDITO EM CONTA). PROC: 7/17

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