xd01 criar registro mestre cliente visao central

Componente : FI - Contabilidade Financeira Perfil Funcional: Analista de Contas a Receber

Objeto de Aprendizagem : Registro mestre de cliente

Versão: 2.0

Instrução de trabalhoPágina 1 / 18

Instrução de trabalho

Criar registro mestre de cliente XD01

Objetivo

Nesta lição vamos aprender a criar um registro mestre de cliente (visão Central).

Pré-requisitos

Não requerido.

Etapas do menu

Utilize o(s) seguinte(s) caminho(s) do menu para iniciar esta transação:

Menu SAP �� Contabilidade �� Contabilidade financeira �� Clientes �� Dados mestre �� Atualização central �� Criar.

Código de transação

XD01



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Procedimento

1. Iniciar a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

SAP Easy Access

2. Clique duas vezes em .



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Cliente criar: 1ª tela

3. Conforme solicitado, completar/revisar os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo R/O/C Descrição

Grupo de contas R O grupo de contas é uma característica classificadora dentro dos registros mestre de contas do Razão Geral, Contas a Receber ou Contas a Pagar. O grupo de contas é uma entrada obrigatória.

Exemplo: Customer BP

Cliente R Chave através da qual o cliente é identificado de forma unívoca no sistema SAP.

Exemplo: C1234

Empresa R A menor unidade organizacional no sistema para a qual é efetuada uma emissão de Balanço Patrimonial para fins legais. Abrange o registro de todas as transações relevantes e a geração de todos os documentos de suporte necessários para a demonstração contábil, tal como balanços patrimoniais e cálculo de lucros e perdas.

Exemplo: bp01



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Organização vendas R Unidade organizacional responsável pela venda e distribuição de determinados produtos ou prestações de serviço. A responsabilidade de uma organização de vendas pode incluir a responsabilidade legal por produtos e o direito de regresso do cliente.

Exemplo: bp01

Canal distribuição R Canal através do qual as mercadorias ou prestações de serviço chegam ao cliente. Um exemplo típico de canais de distribuição é o comércio atacadista, o comércio varejista ou a venda direta.

Exemplo: 01

Setor de atividade R Possibilidade de agrupamento de materiais, produtos e prestações de serviço. Com base no setor de atividade, o sistema determinará as áreas de vendas e distribuição e as divisões, às quais está atribuído um material, produto ou prestação de serviço.

Exemplo: 01

4. Clique em <Avançar>.



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Criar cliente: Dados gerais




Nome R Razão Social da empresa

Exemplo: Intercom América Latina Corp.

Conc.pesquisa 1/2 R Denominação breve que é utilizada para as ajudas para pesquisa.

Exemplo: Intercom

Rua/nº R Rua e nº da casa como componentes do endereço.

Exemplo: Avenida das Américas

Rua/nº R Rua e nº da casa como componentes do endereço.

Exemplo: 100

Bairro R Complemento para o local ou a zona.

Exemplo: Jardim América

Código postal/Cidade R Código postal que se refere ao endereço de rua.

Exemplo: 04500-005



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Código postal/Cidade R Código postal que se refere ao endereço de rua.

Exemplo: São Paulo

País R Chave do país, na qual estão sendo encontradas determinações utilizadas para a verificação de entradas

Exemplo: BR

Região R Constitui um componente do endereço em alguns países. O significado correspondente é específico do país.

Exemplo: SP

6. Clique em <Enter>.

7. Clique em .




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SetorIndustrial R Um setor industrial é uma divisão de empreendimento segundo a atividade empresarial. O código do setor industrial é utilizado para a delimitação de análises (por ex. diretório de dados mestre de cliente). Como setor industrial podem ser utilizados, por ex. comércio, bancos, prestação de serviços, indústria, setor da saúde, serviço público, comunicação social etc.

Exemplo: 0001

Nº ID fiscal 1 R Indica o número de identificação fiscal, por exemplo CNPJ (Brasil)

Exemplo: 96315052000126

Nº ID fiscal 3 R Indica o número de identificação fiscal, por exemplo Inscrição Estadual (Brasil)

Exemplo: 631505963

Dir.fisc.: ICMS R Cálculo de impostos para o Brasil. O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.

Exemplo: IC0

Dir.fiscal: IPI R Cálculo de impostos para o Brasil. O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI.

Exemplo: IP0

Ctg.CFOP R Tipos de operação no Brasil. Com a ajuda da categoria CFOP é possível determinar automaticamente o CFOP (tipo de operação) correto.

Exemplo: 0

Grupo SubFiscal R Cálculo de imposto para o Brasil. Característica de agrupamento para clientes sujeitos ao mesmo cálculo de imposto na Substituição Tributária.

Exemplo: X

9. Clique em .



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10. Clique em .



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Sobrenome R Nome 1 do endereço do parceiro de negócios.

Exemplo: Souza

1º nome R Descrição de 1º nome.

Exemplo: João

12. Clique em para visualizar os demais campos.




Departamento R Denominação do departamento da pessoa de contato para uso interno.

Exemplo: 0001



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14. Clique em .




Função R Denominação da função da pessoa de contato (por ex., chefe de Marketing) para uso interno.

Exemplo: 01

16. Clique em <Enter>.

17. Clique em .

Criar cliente: Dados área de vendas



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Esquema cliente R Especifica qual esquema de cálculo deve ser automaticamente utilizado pelo sistema quando o usuário cria um documento de vendas para o cliente.

Exemplo: 1

GrupoEstatClien R Especifica o grupo estatístico para estes clientes e serve para determinar os dados que o sistema atualiza no sistema de informação para logística.

Exemplo: 1

19. Clique em .




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Condição expedição R Estratégia geral de expedição, através da qual mercadorias de fornecedores são fornecidas aos clientes.

Exemplo: 01

21. Clique em .


22. Clique em .




Incoterms R Determinam certas regras reconhecidas internacionalmente.

Exemplo: CIF



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Incoterms R Determinam certas regras reconhecidas internacionalmente.

Exemplo: Custo e frete

Condição pagamento R Chave através da qual são definidas as condições de pagamento em forma de porcentagens de desconto e os prazos de pagamento.

Exemplo: 01

Grp.classif.cont. R Grupo de classificação contábil no qual o sistema lança o documento de vendas automaticamente.

Exemplo: 01

24. Clique em .




Classificação fiscal R Caracteriza a obrigação fiscal do cliente de acordo com a estrutura fiscal do seu país

Exemplo: 1

26. Clique em .



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27. Clique em .



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Criar cliente: Dados da empresa




Cta.concil. R A conta de reconciliação na contabilidade geral é a conta que nos lançamentos comuns é atualizada paralelamente à conta da contabilidade auxiliar.

Exemplo: 112000

Chave de ordenação R Indica a regra de estruturação para o campo Atribuição no item do documento.

Exemplo: 001

Grp.admin.tesour. R Na administração de caixa, os clientes e fornecedores são atribuídos aos grupos de previsão de tesouraria, através de uma entrada de registro mestre.

Exemplo: E1

Código de juros R Aqui é entrado um código de cálculo de juros, se a conta deve participar num cálculo de juros automático.

Exemplo: B1



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29. Clique em .





Condições de pagamento

R Descrição de Condições de pagamento.

Exemplo: 0001

31. Clique em .




FormasPgto. R Determina o procedimento, tal como cheque, letra de câmbio ou transferência bancária, para execução dos pagamentos.

Exemplo: AD



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33. Clique em .


34. Clique em .



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35. Clique em <Gravar>.

36. Você completou esta transação.

Resultado

Você tem aprender a criar um registro mestre de cliente (visão Central).

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