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BALANÇO &

CONTAS

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RELATÓRIO – BALANÇO & CONTAS – EXERCÍCIO DE 2006

BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

PLANO OFICIAL DE CONTABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL

EXERCÍCIOS 2006 2005

CÓDIGO DAS CONTAS NO

POCISSSS ACTIVO

ACTIVO BRUTO

AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES

ACTIVO LÍQUIDO

ACTIVO LÍQUIDO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS:

422 Edifícios e outras construções 1.370.500,00 € 0,00 € 1.370.500,00 € 1.370.500,00 €423 Equipamento Básico 536.964,34 € 353.895,74 € 183.068,60 € 176.855,70 €425 Ferramentas e Utensílios 16.950,14 € 16.950,14 € 0,00 € 2.352,42 €426 Equipamento Administrativo 762.800,81 € 701.789,79 € 61.011,02 € 64.306,69 €429 Outras imobilizações corpóreas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,50 €

2.687.215,29 € 1.072.635,67 € 1.614.579,62 € 1.614.148,31 € INVESTIMENTOS FINANCEIROS:

411 Partes de capital 3.023.734,55 € 25.194,30 € 2.998.540,25 € 382.056,05 €412 Obrigações e títulos de participação 115.479.781,20 € 1.237.799,03 € 114.241.982,17 € 112.649.272,41 €414 Investimentos em imóveis 51.198.293,00 € 0,00 € 51.198.293,00 € 51.198.293,00 €415 Outras aplicações financeiras 100.579.074,60 € 340.785,37 € 100.238.289,23 € 85.793.245,29 €441 Imobilizações em curso 19.951,57 € 0,00 € 19.951,57 € 0,00 €

270.300.834,92 € 1.603.778,70 € 268.697.056,22 € 250.022.866,75 € DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO:

262+263+267+268 Devedores Diversos 166.537,87 € 166.537,87 € 0,00 € 166.537,87 € 166.537,87 € 0,00 € DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO:

212 Contribuintes, c/c 44.326.929,59 € 34.147.787,67 € 10.179.141,92 € 8.882.647,55 €229 Adiantamentos a fornecedores 3,62 € 3,62 € 0,00 €

20 Prestações sociais a repor 5.381,28 € 5.381,28 € 0,00 €

261 Adiantamentos fornecedores de imobilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 €

262 Pessoal 38.502,86 € 38.502,86 € 0,00 €

267 Consultores, assessores e intermediários 1.825,00 € 1.825,00 € 0,00 €

268 Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação 2.481.163,47 € 2.481.163,47 € 0,00 €

268 Outros devedores 302.869,43 € 302.869,43 € 176.673,79 € 47.156.675,25 € 34.147.787,67 € 13.008.887,58 € 9.059.321,34 € TÍTULOS NEGOCIÁVEIS:

159 Outros Títulos – Papel Comercial 842.123,72 € 842.123,72 € 0,00 € 842.123,72 € 842.123,72 € 0,00 € DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA:

121 Depósitos á ordem 9.559.007,51 € 9.559.007,51 € 4.594.684,83 €122 Depósitos a Prazo 57.674.251,42 € 57.674.251,42 € 42.946.805,43 €111 Caixa Principal 1.186,21 € 1.186,21 € 818,71 €112 Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar) 109.683,81 € 109.683,81 € 111.164,99 €

67.344.128,95 € 67.344.128,95 € 47.653.473,96 € ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS:

271 Acréscimos de proveitos 1.433.694,66 € 1.433.694,66 € 977.212,52 €272 Custos diferidos 26.995,99 € 26.995,99 € 26.629,32 €

1.460.690,65 € 1.460.690,65 € 1.003.841,84 €

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 1.072.635,67 € TOTAL DE PROVISÕES 35.751.566,37 €

TOTAL DO ACTIVO 389.958.206,65 € 36.824.202,04 € 353.134.004,61 € 309.353.652,20 €

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BALANÇO SINTÉTICO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006



POCISSSS FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2006 2005

FUNDOS PRÓPRIOS: 56 Reservas de reavaliação 22.026.454,40 € 22.026.454,40 € 22.026.454,40 € 22.026.454,40 € RESERVAS:

571 Reservas Legais-Reserva Suplementar de Garantia 0,00 € 8.531.152,84 €5721 Reservas estatutárias -Fundo de reserva 244.382,79 € 244.382,79 €5722 Fundo de Assistência 9.240.197,96 € 9.240.197,96 €5723 Fundo de Administração 1.267.465,93 € 1.267.465,93 €5724 Fundo de Sobrevivência 384.074,38 € 384.074,38 €5725 Doações -Dr. José Júnior 1.204.481,52 € 1.177.989,89 €

12.340.602,58 € 20.845.263,79 €

59 RESULTADOS TRANSITADOS -11.816.068,98 € -23.203.925,59 €88 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO -6.680.197,78 € 2.230.263,88 € -18.496.266,76 € -20.973.661,71 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 15.870.790,22 € 21.898.056,48 €

PASSIVO: Provisões para riscos e encargos:

29 Reserva Matemática 328.514.130,00 € 286.866.099,00 € 328.514.130,00 € 286.866.099,00 € Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:

20 Prestações sociais 4.607,49 € 0,00 €267 Consultores, assessores e intermediários 605,55 € 0,00 €

262+263+267 Outros credores 206.580,75 € 0,00 € 211.793,79 € 0,00 € Dívidas a terceiros - Curto prazo:

121 Dívidas Instituições Financeiras 68.983,32 € 0,00 €22 Fornecedores, c/c 139.917,17 € 168.253,21 €24 Estado e outros entes públicos 1.734.534,04 € 90.433,47 €20 Prestações sociais 0,00 € 6.207,75 €

261 Fornecedores de imobilizado, conta corrente 590,95 € 0,00 €262 Pessoal 8.649,30 € 0,00 €267 Consultores, assessores e intermediários 1.628,00 € 0,00 €268 Outros Credores 6.447.810,67 € 202.022,47 €

8.402.113,45 € 466.916,90 € Acréscimos e diferimentos:

273 Acréscimos de custos 135.177,15 € 122.579,82 € 135.177,15 € 122.579,82 €

TOTAL DO PASSIVO 337.263.214,39 € 287.455.595,72 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 353.134.004,61 € 309.353.652,20 €

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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006



POCISSSS RUBRICAS 2006 2005

CUSTOS E PERDAS

62 Fornecimentos e serviços externos 1.601.325,95 € 1.346.196,25 €64 Custos com o pessoal:

642 Remunerações 531.166,99 € 583.423,75 €645+646+648 Encargos sociais: 102.868,17 € 129.638,20 €

63 Transferências correntes concedidas e prestações sociais 24.578.193,32 € 21.547.007,62 €

66 Amortizações do exercício 76.305,94 € 67.902,67 €67 Provisões do exercício 47.673.831,73 € 36.050.976,89 €

65 Outros custos e perdas operacionais 0,00 € 0,00 € [A] 74.563.692,60 € 59.725.145,38 €

68 Custos e perdas financeiras 5.978.206,16 € 3.746.369,35 € [C] 80.541.898,76 € 63.471.514,73 €

69 Custos e perdas extraordinários 2.977.402,75 € 1.150.471,30 € [E] 83.519.301,51 € 64.621.986,03 €

88 Resultado líquido do exercício -6.680.197,78 € 2.230.263,88 €

TOTAL 76.839.103,73 € 66.852.249,91 €

PROVEITOS E GANHOS

71 Contribuições Regulamentares 49.129.744,64 € 44.328.739,80 €74 Transferências e subsídios correntes obtidos:

741 Transferências - Procuradoria 4.506.748,92 € 5.013.467,24 €741 Transferências – Taxas de Justiça Cível 3.106.303,22 € 1.668.154,65 €76 Outros proveitos e ganhos operacionais 1.400,50 € 7.084,56 €

[B] 56.744.197,28 € 51.017.446,25 €78 Proveitos e ganhos financeiros 12.671.634,88 € 9.697.468,15 €

[D] 69.415.832,16 € 60.714.914,40 €79 Proveitos e ganhos extraordinários 7.423.271,57 € 6.137.335,51 €

[F] 76.839.103,73 € 66.852.249,91 € TOTAL 76.839.103,73 € 66.852.249,91 €

RESULTADOS OPERACIONAIS [B]-[A] -17.819.495,32 € -8.707.699,13 € RESULTADOS FINANCEIROS (D-B)-(C-A) 6.693.428,72 € 5.951.098,80 € RESULTADOS CORRENTES [D]-[C] -11.126.066,60 € -2.756.600,33 € RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO [F]-[E] -6.680.197,78 € 2.230.263,88 €

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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


1 CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

IDENTIFICAÇÃO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 500 745 439

SEDE: Largo de São Domingos N.º 14 – 2º andar 1169-060 Lisboa

ÂMBITO: Nacional

QUADRO LEGAL DE REFERÊNCIA 1 - ORIGEM HISTÓRICA

• DECRETO N.º 12.334, DE 18 DE SETEMBRO DE 1926 • A actual CPAS teve origem no Fundo Permanente de Assistência Profissional da Ordem dos Advogados, criado pelo Decreto

n.º 12.334, de 18 de Setembro de 1926 [ARTIGO 77.º]. 2 – LEI HABILITANTE

• LEI N.º 1.884, DE 16 DE MARÇO DE 1935 • Reconheceu como instituições de previdência social as Caixas de Reforma ou de Previdência [ARTIGO 1.º, 2.º Categoria, § 2.º].

3 – CONSTITUIÇÃO

• DECRETO-LEI N.º 36.550, DE 22 DE OUTUBRO DE 1926 • Sob a primitiva denominação de Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, a actual CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS

ADVOGADOS E SOLICITADORES foi criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947. 4 – EVOLUÇÃO NORMATIVA

1) DECRETO-LEI N.º 43.274, DE 28 DE OUTUBRO DE 1960 • Alargou o âmbito pessoal da Caixa de Previdência criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947, aos

SOLICITADORES, encartados e provisionários, observadas as restrições constantes do diploma [ARTIGO 1.º]. • Inscrição Obrigatória [ARTIGO 2.º]. • Os valores, ao tempo, do património da previdência da Câmara dos Solicitadores seriam integrados no património da Caixa de

Previdência [ARTIGO 5.º].

2) LEI N.º 2.115, DE 18 DE JUNHO DE 1962 • Aprovou a Lei de Bases das Instituições de Previdência Social [BASE I]. • Reconheceu 4 categorias de instituições de Previdência Social [BASE III N.º1] • A Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados ficou a pertencer à 2.ª Categoria: Caixa de Reforma ou de Previdência

3) DECRETO-LEI N.º 402/78, DE 15 DE DEZEMBRO

• Determinou que a Caixa de Previdência da Ordem dos Advogados, criada pelo Decreto-Lei n.º 36.550, de 22 de Outubro de 1947, passava a denominar-se CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES [ARTIGO 1.º]

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5 – REGIME REGULAMENTAR

1) O actual Regulamento da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS ADVOGADOS E SOLICITADORES (RCPAS), em vigor, foi aprovado pela PORTARIA N.º 487/83, de 27 de Abril, com as subsequentes alterações introduzidas pela PORTARIA N.º 623/88, de 8 de Setembro e pela PORTARIA N.º 884/94, de 1 de Outubro.

2) DECRETO-LEI N.º 163/83, DE 27 DE ABRIL • Deu nova redacção ao ARTIGO 26.º do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, que republicou em anexo. • Determinou que “o regime de segurança social dos advogados e solicitadores será gerido pela Caixa de Previdência dos Advogados e

Solicitadores, cujo Regulamento será aprovado por portaria dos Ministros da Justiça e dos Assuntos Sociais” [ARTIGO 26.º N.º3 do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro – nova redação].

3) DECRETO-LEI N.º 221/84, DE 4 DE JULHO • Deu nova redacção ao ARTIGO 26.º do Decreto-Lei n.º 8/82, de 18 de Janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 163/83,

de 27 de Abril. • Consagrou o principio de que: “O regime de segurança social dos advogados e solicitadores é gerido pela Caixa de Previdência dos

Advogados e Solicitadores, nos termos do regulamento aprovado por portaria dos Ministros da Justiça e do Trabalho e Segurança Social” [ARTIGO 26.º N.º5 – Nova Redacção]

4) LEI N.º 28/84, DE 14 DE AGOSTO • Definiu as Bases Gerais do Sistema de Segurança Social Português e a acção social prosseguida pelas Instituições de Segurança

Social [ARTIGO 1.º]. • Determinou no ARTIGO 79.º que, até à sua integração no Sistema de Segurança Social, as instituições de previdência criadas

anteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei n.º549/77, de 31 de Dezembro, como é o caso da CPAS, ficavam sujeitas, com as adaptações necessárias às disposições da Lei n.º 28/84 e à legislação dela decorrente.

5) DECRETO-LEI N.º 141/91, DE 10 DE ABRIL • Conceptualizou expressamente o regime dos advogados e solicitadores como regime especial do sistema de segurança social

português de enquadramento obrigatório [ARTIGO 2.º alínea b)].

6) DECRETO-LEI N.º 328/93, DE 25 DE SETEMBRO • Aprovou o novo Regime Geral de Segurança Social dos Trabalhadores Independentes [ARTIGO 1.º]. • Excluiu expressamente do regime os advogados e solicitadores [ARTIGO 13.º]. • Estatuiu expressamente no seu ARTIGO 13.º que: “Os advogados e solicitadores que, em função do exercício de actividade

profissional, estejam integrados obrigatoriamente no âmbito pessoal da respectiva caixa de previdência, mesmo quando a actividade em causa seja exercida na qualidade de sócios ou membros das sociedades referidas na alínea b) do artigo 6.º, são excluídos do regime dos trabalhadores independentes.”.

7) LEI N.º 4/2007, DE 16 DE JANEIRO • Dispôs no Artigo 106.º que: Mantêm-se autónomas as instituições de previdência criadas anteriormente à entrada em vigor do

Decreto-Lei n.º 549/77, de 31 de Dezembro, com os seus regimes jurídicos e formas de gestão privativas, ficando subsidiariamente sujeitas às disposições da presente lei e à legislação dela decorrente, com as necessárias adaptações .

6 – NATUREZA

É qualificada como pessoa colectiva de direito público. 7 – ORGANOGRAMA

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8 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ACTIVIDADES 1) A CPAS tem por fim conceder pensões de reforma por velhice aos beneficiários e subsídios por morte às respectivas famílias, sem

prejuízo de outros benefícios que venham a ser estabelecidos nos termos legais [ARTIGO 3.º do RCPAS].

2) A CPAS poderá conceder ainda subsídios por invalidez aos beneficiários, subsídios de sobrevivência aos respectivos familiares, subsídios de doença aos beneficiários e antigos advogados e solicitadores, de harmonia com as disponibilidades anuais do fundo de assistência [ARTIGO 3.º do RCPAS].

3) E ainda promover com instituições de seguro contratos de grupo, com vista à cobertura de riscos dos seus beneficiários, nomeadamente os de vida e acidentes pessoais, assistência médica e medicamentosa e incapacidade temporária para o trabalho. [ARTIGO 3.º do RCPAS].

9 – RECURSOS HUMANOS

FUNCIONÁRIOS CARREIRA CATEGORIA NÚCLEO Ana Oliveira Técnica de Informática Técnica de Informática Adjunta Nível 1 N. de Informática Ana Vilaça Técnica Superior Técnica Superior de 2ª Assessoria de Direcção Anabela Amaral Administrativa Assistente Administrativa N. de Gestão de Beneficiários Andreia Cruz Técnica Superior Técnica Superior de 2ª Assessoria de Direcção António Simões Técnica Técnico Especialista N. de Contabilidade Aurora Belo Administrativa Assistente Administrativa Especialista N. de Digitalização e Arquivo Célia Maria Carvalho Aux. Limpeza Auxiliar de Limpeza N. de Património Célia Pereira Técnica Superior Técnica Superior de 2ª N. de Gestão de Activos Clara Costa Administrativa Assistente Administrativa Gabinete Médico Deodete Neves Técnica de Informática Técnica de Informática de Grau 1 Nível 3 N. de Informática Dora Barata Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Contribuições e Cobranças Fernanda Marques Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Pensões Gabriel Valentim Chefe de Repartição Chefe de Repartição N. de Digitalização e Arquivo Gabriela Miragaia Técnica Técnica de 1ª N. de Pensões José Artur do Vale Chefe de Repartição Chefe de Repartição N. de Informática Júlio Moura Chefe de Secção Chefe de Secção N. de Património Luisa Marques Chefe de Secção Chefe de Secção Gabinete Médico Lurdes Alves Administrativa Assistente Administrativa Especialista N. de Benefícios e Comparticipações Manuel Faria Chefe de Repartição Chefe de Repartição N. de Tesouraria Maria Aline Henriques Administrativa Assistente Administrativa Principal Gabinete Médico Marta Freire Técnica Superior Técnica Superior de 2ª N. de Recepção e Expedição Patrícia Reis Técnica Superior Técnica Superior de 2ª Assessoria de Direcção Paula Canas Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Gestão de Beneficiários Pedro Pimentel Técnica Superior Técnico Superior de 2ª N. de Tesouraria Rosa Lopes Chefe de Secção Chefe de Secção N. de Atendimento e Informação Rute Pascoal Administrativa Assistente Administrativa Principal N. de Atendimento e Informação Sandra Paixão Administrativa Assistente Administrativa N. de Recepção e Expedição Teresa Canta Técnica de Informática Técnica Informática de Grau 1 Nível 3 N. de Gestão de Beneficiários Teresa Freitas Técnica Técnica de 1ª N. de Contabilidade

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ASSESSORES E CONSULTORES TÉCNICOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS Alberto Pinho Lopes Assessoria Financeira Arnaldo Augusto Consultoria Técnica – Edifício E Obras Carla Elias Assessoria Informática Fernando Rosa Assessoria Financeira Luís Torgal Ferreira Consultadoria Jurídica - Contencioso Delfina Santos Assessoria Informática MÉDICOS – PRESTADORES DE SERVIÇOS Dr. Francisco Botas – Lisboa Dr. Fernando Neto – Lisboa Dr. Cláudio Seabra – Porto Dr.ª Rosa Pires – Porto Dr. Alberto Beirão - Coimbra PRESTADORES DE SERVIÇOS Helena Cardoso Assistente Social Rita Monteiro Serviço de Limpeza PORTEIROS Manuel Mitreiro Manuel Sousa Lopes

Maria Amélia Pinto Costa Maria Augusta Fernandes DIRECÇÃO Dr. António Soares De Oliveira Dra. Maria de Lourdes Silva Dr. José Vilar Dra. Maria Veiga Xavier Sol. Rui Frota

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2 NOTAS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

• As notas que se seguem respeitam a numeração definida no Plano Oficial de Contabilidade das Instituições do Sistema de Solidariedade e de Segurança Social (POCISSSS).

• As notas cuja numeração se encontra ausente deste anexo não são aplicáveis à CPAS.

2.1. – DISPOSIÇÕES DO POCISSSS - CASOS DE NÃO APLICAÇÃO DIRECTA DO POCISSSS – JUSTIFICAÇÕES

• Derrogação do princípio do custo histórico; • Os edifícios não são amortizados.

2.2. – COMPARABILIDADE

• Desde o EXERCÍCIO DE 2005 que as Contas são apresentadas seguindo o modelo do POCISSS. • Nos MAPAS de Balanço & Demonstração de Resultados, os valores do EXERCÍCIO DE 2006 são comparáveis com os do

EXERCÍCIO anterior.

2.3. – CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS UTILIZADOS

Edifícios Reavaliados em função do Decreto Lei n.º 49/91, de 25 de Janeiro; Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2005, com base na avaliação independente de Dezembro de 2004; Não é efectuada amortização.

Imobilizado Corpóreo:

As Imobilizações Corpóreas estão contabilizadas pelo custo de aquisição. As reintegrações são calculadas segundo o método das quotas constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 Janeiro. O processo de depreciação inicia-se no principio do exercício em que o bem entra em funcionamento.

Activos Financeiros:

Valorizados ao custo de aquisição; Nas vendas, o valor correspondente ao custo de aquisição das existências a liquidar é calculado através do custo médio ; As provisões são efectuadas pela diferença negativa entre o valor de mercado à data de 31/12/2006 e o custo de aquisição.

Provisão para Cobranças Duvidosas

A provisão para Cobranças Duvidosas foi efectuada de acordo com os critérios fiscais. O montante da provisão do exercício foi de 6.025.800,73 €.

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2.4. – COTAÇÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO DE MOEDA

Activos Financeiros

Nas diversas transacções (compra, venda, cupão, etc.) de produtos financeiros envolvendo moeda estrangeira, para se proceder à contabilização em moeda Euro, recorreu-se a duas fontes de informação:

Cotação assumida pelo Banco para a realização da transacção, e constante do extracto ou borderaux bancário;

Quando não existia informação bancária, utilizou-se a taxa de câmbio da data da realização da operação, recorrendo, para tal, à informação do Banco de Portugal.

Nos mapas de final de ano, foi utilizada a taxa de câmbio para o Euro do dia 29/12/2006;

MOEDA DESCRIÇÃO TAXA DE CÂMBIO USD Dólar USA 1,317 DEM Marco Alemão 1,95583 JPY Iene Japonês 156,93

2.7. – MOVIMENTOS INCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO CONSTANTES DO BALANÇO E NAS

RESPECTIVAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES:

ACTIVO BRUTO Rubricas Saldo inicial Reavaliações Aumentos Alienações Transferências e

Abates Saldo Final

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Edifícios e outras construções (Sede) 1.370.500,00 € 1.370.500,00 € Equipamento Básico 461.983,70 € 74.980,64 € 536.964,34 € Ferramentas e Outros Utensílios 15.748,71 € 1.201,43 € 16.950,14 € Equipamento administrativo 762.158,91 € 641,90 € 762.800,81 € Outras Imobilizações Corpóreas 133,50 € - 133,50 € 0,00 €

Sub-Total 2.610.524,82 € 76.823,97 € - 133,50 € 2.687.215,29 €DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Partes de capital 397.076,93 € 14.254.073,80 € - 11.627.416,18 € 3.023.734,55 € Obrigações e títulos de participação 113.415.826,20 € 82.528.381,57 € - 80.464.426,57 € 115.479.781,20 € Investimentos em imóveis 51.198.293,00 € 51.198.293,00 € Outras aplicações financeiras 85.876.519,55 € 166.638.455,07 € - 151.935.900,02 € 100.579.074,60 € Imobilizações em curso 0,00 € 19.951,57 € 19.951,57 €

Sub-Total 250.887.715,68 € 263.440.862,00 € - 244.027.742,77 € 270.300.834,92 €TOTAL 253.498.240,50 € 263.517.685,97 € - 244.027.742,77 € - 133,50 € 272.988.050,21 €

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AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES Rubricas Saldo inicial Reforço Regularizações Saldo Final

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS Equipamento Básico 285.128,00 € 68.767,74 € 353.895,74 €

Ferramentas e Outros Utensílios 13.396,29 € 3.600,63 € - 46,78 € 16.950,14 €

Equipamento administrativo 697.852,22 € 3.937,57 € 701.789,79 €

Sub-Total 996.376,51 € 76.305,94 € - 46,78 € 1.072.635,67 € DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Partes de Capital 15.020,88 € 10.230,36 € - 56,94 € 25.194,30 €

Obrigações e títulos de participação 766.553,79 € 840.447,34 € - 369.202,10 € 1.237.799,03 €

Outras aplicações financeiras

Fundos 83.274,26 € 291.389,34 € - 33.878,23 € 340.785,37 €

Sub-Total 864.848,93 € 1.142.067,04 € 403.137,27 € 1.603.778,70 €

TOTAL 1.861.225,44 € 1.218.372,98 € 403.184,05 € 2.676.414,37 €

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2.8. – DESCRIÇÃO DO ACTIVO IMOBILIZADO:

Edifícios

Rubricas Data de Aquisição

Valor de Aquisição

Data última Reavaliação

Valor da Reavaliação

Amortização do Exercício

Amortização Acumulada

Taxa de Amortiz.

IMOBILIZADO CORPÓREO Lisboa (Sede CPAS) Lg. S. Domingos, n.º. 14 Jan 1960 25.439,39 € Dez 2005 1.370.500,00 € 0,00 € 0,00 € -

Sub-Total 25.439,39 € 1.370.500,00 € 0,00 € 0,00 € INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS Lisboa

R. Fialho de Almeida n.º. 5 Ago 1952 20.043.51 € Dez 2005 1.773.850,00 € 0,00 € 0,00 € - R.Forno do Tijolo n.º 9 Set 1952 10.554,01 € Dez 2005 551.350,00 € 0,00 € 0,00 € - R Duque de Palmela n.º. 27 Nov 1952 49.045,46 € Dez 2005 3.295.100,00 € 0,00 € 0,00 € - Al. Afonso Henriques Fev 1954 26.360,60 € Dez 2005 2.022.480,00 € 0,00 € 0,00 € - R.Dona Estefânia n.º. 17 Jul 1956 40.031,20 € Dez 2005 2.066.632,00 € 0,00 € 0,00 € - R. Eduardo Coelho n.º. 67 Mar 1956 1.455,94 € Dez 2005 172.200,00 € 0,00 € 0,00 € - R Francisco Holanda n.º 30 Mar 1956 305,27 € Dez 2005 70.000,00 € 0,00 € 0,00 € - R. Duque de Ávila, n.º 169 Jun 1956 46.696,90 € Dez 2005 3.245.600,00 € 0,00 € 0,00 € - Lg. S. Domingos, n.º. 14 Jan 1960 32.944,05 € Dez 2005 1.774.800,00 € 0,00 € 0,00 € - R dos Anjos/Sta Barbara Ago 1966 119.733,94 € Dez 2005 3.272.100,00 € 0,00 € 0,00 € - Esc. Marques P. Lima n.º 10 Jul 1972 2.170,88 € Dez 2005 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € - R. Pedro Nunes N.º 16/ A-B Dez 1998 5.287.257,71 € Dez 2005 6.786.200,00 € 0,00 € 0,00 € - R. Artilharia Um n.º 63 Mar 1999 4.863.279,50 € Dez 2005 6.112.100,00 € 0,00 € 0,00 € - R. Mouzinho da Silveira n.º 34 Mai 2000 7.731.477,09 € Dez 2005 6.773.643,00 € 0,00 € 0,00 € - R. Mouzinho da Silveira nº 26 Dez 2002 9.227.990,10 € Dez 2005 7.985.900,00 € 0,00 € 0,00 € -

Porto R.Campo Alegre n.º 606 Out 1963 83.034,89 € Dez 2005 3.351.188,00 € 0,00 € 0,00 € -

Coimbra R. Fernão Magalhães n.º 163 Abr 1965 32.044,70 € Dez 2005 1.275.850,00 € 0,00 € 0,00 € -

Funchal R. da Carreira n.º 191/197 Abr 2000 573.850,43 € Dez 2005 609.300,00 € 0,00 € 0,00 € -

Sub-Total 28.148.276,18 € 51.198.293,00 € 0,00 € 0,00 € TOTAL 28.173.715,57 € 52.568.793,00 € 0,00 € 0,00 €

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2.10. – INDICAÇÃO DOS DIPLOMAS LEGAIS, NOS TERMOS DOS QUAIS SE BASEOU A REAVALIAÇÃO DOS BENS IMOBILIZADO:

Edifícios

31-12-1991 – Decreto Lei N º 49/91, de 25 de Janeiro, utilizando para o efeito o coeficiente de desvalorização monetária, já que não existia outro processo que permitisse tal objectivo;

31-12-2005 - Foi efectuada uma reavaliação livre dos edifícios em 2005, com base na avaliação independente de Dezembro de 2004;

2.11. – QUADRO DISCRIMINATIVO DAS REAVALIAÇÕES, CONFORME MAPA ANEXO:

REAVALIAÇÕES

Rubricas Custos Históricos Reavaliações Valores Contabilisticos Reavaliados

DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

Edifícios e outras construções 25.439,39 € 1.345.060,61 € 1.370.500,00 €

Sub-Total 25.439,39 € 1.345.060,61 € 1.370.500,00 €

DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Investimento em Imóveis 28.148.276,18 € 23.050.016,82 € 51.198.293,00 €

Sub-Total 28.148.276,18 € 23.050.016,82 € 51.198.293,00 €

TOTAL 28.173.715,57 € 24.395.077,43 € 52.568.793,00 €

2.18. – DISCRIMINAÇÃO DA CONTA «OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS», COM INDICAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, DA

NATUREZA, ENTIDADES, QUANTIDADES, VALORES NOMINAIS E VALORES DE BALANÇO:

Outras Aplicações Financeiras- vide Mapas 4 e 4-A;

2.23. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA INCLUÍDAS EM CADA UMA DAS RUBRICAS DE DÍVIDAS DE TERCEIROS CONSTANTES DO BALANÇO:

Valor das contribuições não pagas até Junho de 2006 (inclusivé).

VALOR DA DÍVIDA Até 2003 24.105.125,85 € 2004 5.241.266,80 € 2005 6.188.035,62 € 1º Semestre 2006 3.836.007,90 € 39.370.436,17 €

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2.24. – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS RESPEITANTES AO PESSOAL DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE

SOLIDARIEDADE E DE SEGURANÇA SOCIAL:

RUBRICAS DÍVIDAS ACTIVAS DÍVIDAS PASSIVAS Remunerações a Pagar 1.872,90 € 7.745,34 € Adiantamento a Funcionários 15.700,46 € 903.96 € TOTAL 17.573,36 € 8.649,30 €

2.26. – DISCRIMINAÇÃO DAS DÍVIDAS INCLUÍDAS NA CONTA «ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS» EM SÍTUAÇÃO DE

MORA:

Não existem dívidas ao “Estado e Outros Entes Públicos” em situação de mora

2.31. – DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DE PROVISÕES ACUMULADAS DE ACORDO COM UM QUADRO DO SEGUINTE TIPO:

PROVISÕES Código de

Contas Designação Saldo inicial 01-01-2006 Aumento Redução Saldo final

31-12-2006 19 Provisões para aplicações de tesouraria 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

291 Provisões para cobranças duvidosas 29.087.639,25 € 6.025.800,73 € 965.652,31 € 34.147.787,67 €

292 Provisões para riscos e encargos 286.866.099,00 € 41.648.031,00 € 0,00 € 328.514.130,00 €

39 Provisões para depreciação de existências 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

49 Provisões para investimentos financeiros 864.848,93 € 1.142.067,04 € 403.137,27 € 1.603.778,70 €

TOTAL 316.818.587,18 € 48.815.898,77 € 1.368.789,58 € 364.265.696,37 €

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2.32. – EXPLICITAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS OCORRIDOS EM CADA UMA DAS CONTAS DA CLASSE 5 – FUNDO

PATRIMONIAL, CONSTANTES DO BALANÇO:

FUNDOS PATRIMONIAIS Códigos Contas Designação Valor Inicial Aumentos Diminuições Transferência. Valor Final

56 Reserva de Reavaliação 22.026.454,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.026.454,40 €

5721 Reserva Estatutária-Fundo Reserva 244.382,79 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 244.382,79 €

5722 Fundo de Assistência 9.240.197,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.240.197,96 €

5723 Fundo de Administração 1.267.465,93 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.267.465,93 €

5724 Fundo de Sobrevivência 384.074,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 384.074,38 €

571 Reserva Suplementar de Garantia 8.531.152,84 € 0,00 € - 8.531.152,84 € 0,00 € 0,00 €

5725 Doações - Dr. José Júnior 1.177.989,89 € 28.675,75 € - 2.184,12 € - 1.204.481,52 € 0,00 €

574 Reservas Livres 0,00€ 8.531.152,84 € - 8.531.152,84 € 0,00 € 0,00 €

576 Doações F. Dr. Lourenço Júnior 0,00€ 0,00 € 0,00 € 1.204.481,52 € 1.204.481,52€

59 Resultados Transitados - 23.203.925,59 € 9.157.592,73 € 0,00 € 2.230.263,88 € - 11.816.068,98 €

88 Resultado Líquido 2.230.263,88 € - 6.680.197,78 € 0,00 € - 2.230.263,88 € - 6.680.197,78 € €

TOTAL 21.898.056,48 € 11.037.223,51 € - 17.064.489,80 € 0,00 € 15.870.790,22 €

O aumento registado na Conta 59 – Resultados Transitados no montante de 9.157.592,73 € refere-se a:

Transferência de Reservas Livres no montante de 8.531.152,84 €; Anulação de provisão para cobranças duvidosas no valor de 626.439,89 €, constituída e levada a Resultados Transitados no exercício anterior.

2.37. – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS, COMO SEGUE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS FINANCEIROS

Código de contas Custos e Perdas 2006 2005 Código de

contas Proveitos e ganhos 2006 2005

681 Juros suportados 5.900,27 € 3.811,37 € 781 Juros obtidos 6.090.538,22 € 5.371.314,50 €

684 Provisões para aplicações financeiras 1.142.067,04 € 771.465,93€ 783 Rendimentos de imóveis 2.312.075,36 € 2.313.677,96 €

685 Diferenças de câmbio desfavoráveis 129.037,70 € 874.500,40 € 784 Rendimentos de

participações sociais 32.494,82 € 13.132,55 €

688 Outros custos e perdas financeiras 4.701.201,15 € 2.096.591,65 € 785 Diferenças de câmbio

favoráveis 457.920,94 € 180.003,28 €

Resultados financeiros 6.693.428,72 € 5.951.098,80 € 788 Outros proveitos e ganhos financeiros 3.778.605,54 € 1.819.339,86 €

TOTAL 12.671.634,88 € 9.697.468,15€ TOTAL 12.671.634,88 € 9.697.468,15 €

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2.38. – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS, COMO SEGUE:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

Código de contas Custos e Perdas 2006 2005 Código de

contas Proveitos e ganhos 2006 2005

694 Perdas em Imobilizações 1.278.950,31 € 555.423,25 € 791 Restituição de impostos 23.229,14 € 70.062,03 €

697 Correcções relativas a exercícios anteriores 1.157.035,23 € 41.603,11 € 794 Ganhos em

Imobilizações 5.879.464,31 € 4.994.277,96 €

698 Outros custos e perdas extraordinárias 38.607,68 € 105.550,62 € 795 Benefícios de

penalidades contratuais 654.462,23 € 602.544,42 €

796 Redução e Amortização de Provisões 742.349,69 € 301.249,79 €

699 Resgate de contribuições 502.809,53 € 447.894,32 € 797 Correcções relativas a exercícios anteriores 36.618,34 € 31.614,76 €

Resultados extraordinários 4.445.868,82 € 4.986.864,21 € 798 Outros proveitos e ganhos extraordinários 87.147,86 € 137.586,55 €

TOTAL 7.423.271,57 € 6.137.335,51 € TOTAL 7.423.271,57 € 6.137.335,51 €

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2.39. – OUTRAS INFORMAÇÕES:

DETALHE DE OUTROS DEVEDORES - CONTA 26 2621 Remunerações a Pagar 1.872,90 € 2622 Adiantamentos a funcionários 15.700,46 € 2642 Encargos Direcção – Deslocações 20.929,50 € 2651 Difª Contribuições em divida (Contabilidade/Informática) 133.041,94 € 2672 Consultores 1.825,00 € 268901 Outros Devedores e Credores 35.981,93 € 268918 Rendas a Receber 30.459,85 € 268919 Procuradoria a Distribuir 126,33 € 268920 Postos Médicos 9.709,71 € 268923 Contribuições Entregues por Conta 12.486,56 € 268924 Contribuições não Identificadas 3.268,78 € 268926 Valores a Identificar 113,63 € 268927 Amortização Pensões de reforma Antecipadas 6.325,07 € 268928 Cobrança Coerciva Realizada 9.477,90 € 268929 Regularização c/c Cobranças 183.425,68 € 268930 Adiantamentos p./conta de Investimentos Financeiros 2.481.163,47 € 268931 Juros Decorridos Aquisição de Títulos 43.292,26 € 268932 Diferença de Conversão de Valores - Contribuições 102,58 € 268933 Juros Cobrados 157,64 € 268999 Diversos 1.437,44 €

DETALHE DE OUTROS CREDORES - CONTA 26 2611 Fornecedores de Imobilizado 590,95 € 2621 Remunerações a Pagar 7.745,34 € 2622 Adiantamentos a funcionários 903,96 €

26712 Diferença Depósitos de Cobradores 605,55 € 2672 Consultores 120,00 € 2673 Honorários Esporádicos 1.508,00 €

268901 Outros Devedores e Credores C/C 182,21 € 268918 Rendas a Receber 406,90 € 268919 Procuradoria a Distribuir 98,38 € 268920 Postos Médicos 10.126,30 € 268921 Retirar c/c Falecidos 490,62 € 268922 Retirar c/c Reformados 2.366,64 € 268923 Quotas Entregues por Conta 164.590,61 € 268926 Valores a Identificar 544,16 € 268928 Cobrança Coerciva Realizada 19.447,07 € 268929 Regularização c/c Cobranças 326.315,49 € 268930 Adiantamentos p./conta de Investimentos Financeiros 6.107.941,50 € 268933 Juros Cobrados 151,73 € 268935 Resgates de Contribuições 2.838,27 € 268999 Diversos 18.891,54 €

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Lisboa, 10 de Outubro de 2007

O TÉCNICO DE CONTABILIDADE

António Alberto Mendes Simões

(Técnico Especialista)

A DIRECÇÃO

António Soares de Oliveira

(Presidente)

José Vilar

(Vogal Tesoureiro)

Rui Frota

(Vogal)

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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

MAPA N.º 1

2006 2005 ACTIVO

ACTIVO

BRUTO

AMORTIZAÇÕES

E PROVISÕES

ACTIVO

LÍQUIDO

ACTIVO

LÍQUIDO

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS: Edifícios e outras construções 1.370.500,00 € 0,00 € 1.370.500,00 € 1.370.500,00 € Equipamento Básico 536.964,34 € 353.895,74 € 183.068,60 € 176.855,70 € Ferramentas e Utensílios 16.950,14 € 16.950,14 € 0,00 € 2.352,42 € Equipamento Administrativo 762.800,81 € 701.789,79 € 61.011,02 € 64.306,69 € Outras imobilizações corpóreas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 133,50 € 2.687.215,29 € 1.072.635,67 € 1.614.579,62 € 1.614.148,31 €

INVESTIMENTOS FINANCEIROS: Partes de capital 3.023.734,55 € 25.194,30 € 2.998.540,25 € 382.056,05 € Obrigações e títulos de participação 115.479.781,20 € 1.237.799,03 € 114.241.982,17 € 112.649.272,41 € Investimentos em imóveis 51.198.293,00 € 0,00 € 51.198.293,00 € 51.198.293,00 € Outras aplicações financeiras 100.579.074,60 € 340.785,37 € 100.238.289,23 € 85.793.245,29 € Imobilizações em curso 19.951,57 € 0,00 € 19.951,57 € 0,00 € 270.300.834,92 € 1.603.778,70 € 268.697.056,22 € 250.022.866,75 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS-MÉDIO/LONGO PRAZO: Devedores Diversos 166.537,87 € 166.537,87 € 0,00 € 166.537,87 € 166.537,87 € 0,00 €

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO: Contribuintes, c/c 44.326.929,59 € 34.147.787,67 € 10.179.141,92 € 8.882.647,55 € Adiantamentos a fornecedores 3,62 € 3,62 € 0,00 € Prestações sociais a repor 5.381,28 € 5.381,28 € 0,00 € Adiantamentos fornecedores de imobilizado 0,00 € 0,00 € 0,00 € Pessoal 38.502,86 € 38.502,86 € 0,00 € Consultores, assessores e intermediários 1.825,00 € 1.825,00 € 0,00 € Activos financeiros vendidos pendentes de liquidação 2.481.163,47 € 2.481.163,47 € 0,00 € Outros devedores 302.869,43 € 302.869,43 € 176.673,79 € 47.156.675,25 € 34.147.787,67 € 13.008.887,58 € 9.059.321,34 €

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS: Outros Títulos – Papel Comercial 842.123,72 € 842.123,72 € 0,00 € 842.123,72 € 842.123,72 € 0,00 €

DEP.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E CAIXA: Depósitos á ordem 9.559.007,51 € 9.559.007,51 € 4.594.684,83 €Depósitos a Prazo 57.674.251,42 € 57.674.251,42 € 42.946.805,43 €Caixa Principal 1.186,21 € 1.186,21 € 818,71 €Caixa Cobrança - (Contribuições e juros a depositar) 109.683,81 € 109.683,81 € 111.164,99 €

67.344.128,95 € 67.344.128,95 € 47.653.473,96 €

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS: Acréscimos de proveitos 1.433.694,66 € 1.433.694,66 € 977.212,52 € Custos diferidos 26.995,99 € 26.995,99 € 26.629,32 € 1.460.690,65 € 1.460.690,65 € 1.003.841,84 €

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES 1.072.635,67 € TOTAL DE PROVISÕES 35.751.566,37 €

TOTAL DO ACTIVO 389.958.206,65 € 36.825.202,04 € 353.134.004,61 € 309.353.652,20 €

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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

MAPA N.º 1

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2006 2005

FUNDOS PRÓPRIOS :

FUNDO DE RESERVA SUPLEMENTAR DE GARANTIA 0,00 € 8.531.152,84 €

FUNDO DE RESERVA 244.382,79 € 244.382,79 €

FUNDO DE ASSISTÊNCIA 9.240.197,96 € 9.240.197,96 €

FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO 1.267.465,93 € 1.267.465,93 €

FUNDO DE SOBREVIVÊNCIA 384.074,38 € 384.074,38 €

FUNDO ESPECIAL – DOAÇÃO DR. JOSÉ LOURENÇO JÚNIOR 1.177.989,89 € 1.177.989,89 €

RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 22.026.454,40 € 22.026.454,40 € 34.367.056,98 € 42.871.718,19 €

RESULTADOS TRANSITADOS -11.816.068,98 € - 23.203.925,59 €

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 6.680.197,78 € 2.230.263,88 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS 15.870.790,22 € 21.898.056,48 €

PASSIVO :

PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS

Fundo de Reservas Matemáticas 328.514.130,00 € 286.866.099,00 € 328.514.130,00 € 286.866.099,00 €

DÍVIDAS A TERCEIROS CURTO PRAZO

Dívidas Instituições Financeiras 68.983,32 € 0,00 €

Fornecedores, c/c 139.917,17 € 168.253,21 €

Estado e Outros Entes Públicos 1.734.534,04 € 90.433,47 €

Prestações Sociais 0,00 € 6.207,75 €

Fornecedores de Imobilizado, c/c 590,95 € 0,00 €

Pessoal 8.649,30 € 0,00 €

Consultores, assessores e intermediários 1.628,00 € 0,00 €

Outros Credores 6.447.810,67 € 202.022,47 € 8.402.113,45 € 466.916,90 €

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

Acréscimo de Custos 135.177,15 € 122.579,82 € 135.177,15 € 122.579,82 €

TOTAL DO PASSIVO 337.263.214,39 € 287.455.595,72 €

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS E DO PASSIVO 353.134.004,61 € 309.353.652,20 €

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MAPA N.º 2

CUSTOS E PERDAS 2006 2005

1. CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

1. 1. CUSTOS DE PREVIDÊNCIA

Pensões de Reforma 17.000.492,06 € 14.486.302,03 € Pensões de Invalidez 769.039,14 € 598.441,29 € Pensões de Sobrevivência 2.825.441,35 € 20.594.972,55 € 2.549.970,20 € 17.634.713,52 €

1. 2. CUSTOS DE ASSISTÊNCIA Suplementos das Pensões de Reforma 1.570.177,27 € 1.658.696,96 € Suplementos das Pensões de Invalidez 33.193,85 € 34.053,74 € Subsídio de Nascimento 340.543,10 € 310.216,09 € Subsídio de Maternidade 680.956,60 € 579.395,37 € Subsídio de Recuperação 315.063,65 € 301.557,81 € Comparticipação Internam. Hospitalar - Maternidade 149.893,47 € 134.262,16 € Comparticipação Internam. Hospitalar - Doença 292.598,47 € 281.282,77 € Acção Médica e Medicamentosa 31.995,33 € 27.834,66 € Subsídios Extraordinários 202.786,11 € 0,00 € Subsídios por Morte 33.979,07 € 181.600,00 € Subsídios de Funeral 133.722,00 € 30.062,36 € Subsídios de Assistência 8.729,00 € 133.929,00 € Bolsas de Estudo 70.767,35 € 8.117,97 € Assistência Médica – Protocolo UNIMED 118.816,00 € 68.492,76 € Seguro de Grupo – Acidentes Pessoais 1.570.177,27 € 3.983.221,27 € 104.976,00 € 3.854.477,65 €

1. 3. CUSTOS COM REFORÇO DA RESERVA MATEMÁTICA 41.648.031,00 € 35.209.433,00 €

1. 4. CUSTOS COM RESGATES DE CONTRIBUIÇÕES 502.809,53 € 447.894,32 €

1. 5. CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO Administração Corrente 1.893.054,37 € 1.843.870,33 € Administração Social (Despesas com Postos Médicos) 104.153,21 € 1.997.207,58 € 78.235,66 € 1.922.105,99 €

1. 6. CUSTO COM REFORÇO DA PROVISÃO P/ CONTRIB. EM DÍVIDA 6.025.800,73 € 841.543,89 €TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 74.752.042,66 € 59.910.168,37 €

2. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 2. 1. JUROS SUPORTADOS 5.900,27 € 3.810,10 €

2. 2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS 129.037,70 € 874.500,40 €

2. 3. ENCARGOS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS 853.529,65 € 754.526,93 €

2. 4. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS 3.847.660,00 € 1.342.064,72 €

2. 5. CUSTOS E PERDAS COM IMÓVEIS 521.312,59 € 279.353,75 €

2. 6. CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS Menos - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 1.103.950,31 € 555.423,25 Constituição de Provisões para Desvalorização de Títulos 1.142.067,04 € 2.246.017,35 € 771.465,93 1.326.889,18

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 7.603.457,56 € 4.581.145,08 €

3. CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 1.143.005,10 € 26.624,52 Outros Custos e Perdas Extraordinárias 20.796,19 € 1.163.801,29 € 104.048,06 130.672,58

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS 1.163.801,29 € 130.672,58

TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS 83.519.301,51 € 64.621.986,03 €RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - 6.680.197,78 € 2.230.263,88 €

TOTAL 76.839.103,73 € 66.852.249,91 €

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MAPA N.º 2

PROVEITOS E GANHOS 2006 2005 4. PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 4.1. CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES 49.129.744,64 € 44.328.739,80 € 4.2. RECEITAS DE PROCURADORIA 4.506.748,92 € 5.013.467,24 €4.3. RECEITAS DE TAXAS DE JUSTIÇA CÍVEL 3.106.303,22 € 1.668.154,65 €4.4. RECEITAS DE ASSISTÊNCIA 1.400,50 € 1.594,50 €4.5. ESTÁGIOS DO I.E.F.P. 0,00 € 5.490,06 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 56.744.197,28 € 51.017.446,25 €

5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 5.1. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 1.312.278,95 € 698.474,25 € Títulos Negociáveis 20.323,61 € 0,00 € Obrigações 3.559.475,23 € 3.461.245,35 € Fundos de Investimento Mobiliário 6.392,56 € 2.070,39 € Fundos de Investimento Imobiliário 1.192.067,87 € 1.209.267,92 € Títulos de Participação 0,00 € 256,59 € Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 32.494,82 € 6.123.033,04 € 13.132,55 € 5.384.447,05 € 5.2. DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS 457.920,94 € 180.003,28 € 5.3. AJUSTES EM OPERAÇÕES COM FUTUROS 3.778.605,54 € 1.819.339,86 € 5.4. RENDIMENTOS DE IMÓVEIS 2.312.075,36 € 2.313.677,96 € 5.5. PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS Mais - Valias na Alienação de Títulos e Unidades de Participação 5.879.464,31 € 4.994.277,96 € Anulação e Redução de Provisões para Desvalorização de Títulos 742.349,69 € 6.621.814,00 € 301.249,79 € 5.295.527,75 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 19.293.448,88 € 14.992.995,90 €

6. PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 6.1. JUROS DE MORA 618.307,23 € 596.894,42 € 6.2. MULTAS 36.155,00 € 5.650,00 € 6.3. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS 23.229,14 € 70.062,03 € 6.4. CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES 36.618,34 € 31.614,76 € 6.5. OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 87.147,86 € 137.586,55 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS 801.457,57 € 841.807,76 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS 76.839.103,73 € 66.852.249,91 €

APURAMENTO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2006

RESULTADO OPERACIONAL PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS – CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

56.744.197,28 € - 74.752.042,66 € - 18.007.845,38 €

RESULTADO FINANCEIRO PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS – CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS

19.293.448,88 € - 7.603.457,56 € + 11.689.991,32 €

RESULTADO CORRENTE RESULTADO OPERACIONAL + RESULTADO FINANCEIRO

- 18.007.845,38 € + 11.689.991,32 € - 6.317.854,06 €

RESULTADO EXTRAORDINÁRIO PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS – CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS

801.457,57 € - 1.163.801,29 € - 362.343,72 €

RESULTADO LÍQUIDO TOTAL DE PROVEITOS E GANHOS – TOTAL DE CUSTOS E PERDAS

76.839.103,73 € - 83.519.301,51 € - 6.680.197,78 €

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EXPLORAÇÃO DE IMÓVEIS EM 31 DEZEMBRO DE 2006

MAPA N.º 3

LOCALIZAÇÃO VALOR DE BALANÇO

DATA DE AQUISIÇÃO

RENDAS PROCESSADAS ENCARGOS RENDIMENTO

LÍQUIDO TAXA DE

RENDIMENTO.LISBOA

R.Fialho de Almeida nº. 5 1.773.850,00 € Ago/52 22.508,97 € 8.124,29 € 14.384,68 € 0,81%

LISBOA R.Forno do Tijolo nº 9 551.350,00 € Set/52 16.199,90 € 1.963,26 € 14.236,64 € 2,58%

LISBOA R Duque de Palmela nº. 27 3.295.100,00 € Nov/52 44.495,02 € 35.851,70 € 8.643,32 € 0,26%

LISBOA Al. Afonso Henriques 2.022.480,00 € Fev/54 34.960,86 € 16.409,46 € 18.551,40 € 0,92%

LISBOA R.Dona Estefânia nº. 17 2.066.632,00 € Jul-56 79.368,00 € 16.572,54 € 62.795,46 € 3,04%

LISBOA R. Eduardo Coelho nº. 67 172.200,00 € Mar/56 2.091,72 € 646,40 € 1.445,32 € 0,84%

LISBOA R Francisco da Holanda nº. 30 70.000,00 € Mar/56 253,12 € 210,19 € 42,93 € 0,06%

LISBOA R. Duque de Ávila, nº 169 3.245.600,00 € Jun/56 9.581,31 € 189.801,44 € -180.220,13 € -5,55%

LISBOA Lg. S. Domingos, nº. 14 3.145.300,00 € Jan/60 45.397,69 € 59.538,47 € -14.140,78 € -0,45%

PORTO R.Campo Alegre 3.351.188,00 € Out/63 85.227,05 € 45.795,66 € 39.431,39 € 1,18%

COIMBRA R. Fernão de Magalhães 1.275.850,00 € Abr/65 45.480,34 € 6.715,65 € 38.764,69 € 3,04%

LISBOA R dos Anjos/Sta Barbara 3.272.100,00 € Ago/66 193.825,57 € 18.672,25 € 175.153,32 € 5,35%

LISBOA Esc. Marques Ponte Lima nº. 10 60.000,00 € Jul/72 2.672,04 € 57.531,00 € -54.858,96 € -91,43%

LISBOA R. Pedro Nunes Nº 16/ A-B 6.786.200,00 € Dez./98 587.927,66 € 16.816,12 € 571.111,54 € 8,42%

LISBOA R. Artilharia Um nº 63 6.112.100,00 € Mar./99 536.521,64 € 17.847,20 € 518.674,44 € 8,49%

FUNCHAL R. Da Carreira nº 191/197 609.300,00 € Abr./00 0,00 € 917,73 € -917,73 € -0,15%

LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº 3 6.773.643,00 € Mai./00 605.564,47 € 13.879,23 € 591.685,24 € 8,74%

LISBOA R. Mouzinho da Silveira nº26 7.985.900,00 € Dez./02 0,00 € 14.020,00 € -14.020,00 € -0,18%

TOTAL 52.568.793,00 € 2.312.075,36 € 521.312,59 € 1.790.762,77 € 3,41%

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DIVERSIFICAÇÃO PRUDÊNCIAL POR TIPO DE APLICAÇÃO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

MAPA N.º 4

IDENTIFICAÇÃO VALOR AQUISIÇÃO

PESO RELATIVO

(%)

VALOR INVENTÁRIO

ACÇÕES 3.023.734,55 € 1,09% 3.083.222,86 €

OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DO ESTADO 10.071.313,15 € 3,63% 10.029.174,27 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS 105.408.467,30 € 37,97% 104.262.249,27 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO 0,75 € 0,00% 0,68 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE OBRIGAÇÕES 3.699.431,99 € 1,33% 3.715.636,45 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE ACÇÕES 14.107.543,46 € 5,08% 14.219.709,48 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS MISTOS 4.335.358,20 € 1,56% 4.344.059,39 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS DE TESOURARIA 1.735.024,79 € 0,63% 1.737.672,05 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIOS ALTERNATIVOS 21.468.356,02 € 7,73% 21.810.369,85 €

OUTROS PRODUTOS 399.311,44 € 0,14% 397.969,80 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 54.834.048,70 € 19,75% 55.222.875,17 €

PAPEL COMERCIAL 842.123,72 € 0,30% 842.123,72 €

DEPÓSITOS A PRAZO 57.674.251,42 € 20,78% 57.674.251,42 €

TOTAL 277.598.965,49 € 100,00% 277.339.314,41 €

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VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES IDENTIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR DE AQUISIÇÃO

UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA

ACÇÕES EDP 45.191,00 144.325,97 € 3,84 € 173.533,44 € 29.207,47 €

SONAE SGPS 177.000,00 264.763,07 € 1,51 € 267.270,00 € 2.506,93 €

SONAE.COM 70.000,00 339.890,43 € 5,02 € 351.400,00 € 11.509,57 €

BILFINGER BERGER AG 1.350,00 67.526,78 € 55,52 € 74.952,00 € 7.425,22 €

DB DJ EUR STOXX50DVG 27.586,00 1.134.939,13 € 41,44 € 1.143.163,84 € 8.224,71 €

PORTUCEL SGPS 145.664,00 342.652,71 € 2,40 € 349.593,60 € 6.940,89 €

PORTUCEL SGPS PEQ.SB 7.400,00 15.098,26 € 2,40 € 17.760,00 € 2.661,74 €

PRAK TIKER BAU-UND 2.138,00 52.492,66 € 27,07 € 57.875,66 € 5.383,00 €

TNT (TPG) NV 2.924,00 93.381,63 € 32,58 € 95.263,92 € 1.882,29 €

VALLOUREC 425,00 91.061,76 € 220,30 € 93.627,50 € 2.565,74 €

ZODIAC AS 1.875,00 89.275,27 € 50,90 € 95.437,50 € 6.162,23 €

BCP -D.I.-EM.01-2ª 24,925 0,00 € N/ADMITIDO

BES-D.I.-EM.2000 0,263 0,00 € N/ADMITIDO

BOLSAS Y MERCADOS 119,00 3.492,91 € 31,33 € 3.728,27 € 235,36

GALP EN - 4ª F. GER 300,00 1.742,09 € N/ADMITIDO

HOME DEPOT 3.350,00 100.554,54 € 40,16 USD 102.153,38 € 1.598,84 €

HYPO REAL EST. H 1000,00 47.599,29 € 47,72 € 47.720,00 € 120,71 €

INTEL C. V. - USD 6.500,00 100.269,27 € 20,25 USD 99.943,05 € - 326,22 €

METROVACESA 376,00 49.720,34 € 128,50 € 48.316,00 € - 1.404,34 €

RODRIGUEZ GROUP 602,00 29.964,50 37,35 € 22.484,70 € - 7,479,80 €

TESFRAN PROMESSE 2.000,00 40.020,00 19,50 € 39.000,00 € - 1.020,00 €

COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUG 3.000,00 14.963,94 € 0,00 € 0,00 € - 14.963,94 €

SUB-TOTAL 3.023.734,55 € 3.083.222,86 € - 25.194,30 € 86.424,70 €

OBRIGAÇÕES COM GARANTIA DE ESTADO

CONSOL.- 42 0,73 0,60 € 76,15% 0,56 € - 0,04 €

CONSOL.- 43 0,65 0,62 € 71,20% 0,46 € - 0,16 €

FRANCE OAT 1.6% 500.000,00 526.933,28 € 104,08% 520.388,25 € - 6.545,03 €

BELGIUM OLO SERIE 45 500.000,00 498.400,00 € 97,45% 487,250,00 € - 11.150,00 €

EIB VAR 01/10/2010 1.425.000,00 1.410.759,23 € 96,94% 1.381.395,00 € - 29.364,23 €

IBRD VAR 03-03/2010 1.375.000,00 1.371.571,73 € 99,98% 1.374.725,00 € 3.153,27 €

SGLT CO 06-12/2007 6.500.000,00 6.263.647,69 € 96,39% 6.265.415,00 € 1.767,31 €

SUB-TOTAL 10.071.313,15 € 10.029.174,27 € - 47.059,46 € 4.920,58 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS

ABBEY FL 99-12/2007 1.000.000,00 1.000.109,60 € 99,89% 998.900,00 € - 1.209,60 €

ADAMAST0R AA 4/07 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,051% 1.000.510,00 € 400,40 €

BANCO FINANTIA 07/16 500.000,00 500.059,23 € 100,00% 500.000,00 € - 59,23 €

BANCO FINANTIA/15 1.200.000,00 1.194.009,60 € 99,513% 1.194.156,00 € 146,40 €

BANIF FINANCE 12/14 2.086.000,00 2.091.497,43 € 100,15% 2.089.129,00 € - 2.368,43 €

BANIF FL 05-12/15 1.000.000,00 999.259,60 € 99,95% 999.500,00 € 240,40 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BASSI FL 05-10/10 1.000.000,00 1.000.000,00 € 99,99% 999.900,00 € - 100,00 €

BCPN FL 06-12/2016 1.000.000,00 999.099,23 € 99,90% 999.000,00 € - 99,23 €

BNP ALPHA 06-04/16 1.000.000,00 976.009,23 € 94,79% 947.900,00 € - 28.109,23 €

BOIRO FLOAT 03/11 1.000.000,00 1.293.648,46 € 99,87% 1.298.310,00 € 4.661,54 €

BPDN FL 06-09/2009 1.000.000,00 999.439,23 € 99,85% 998.500,00 € - 939,23 €

CANOVA FL 06-03/49 1.000.000,00 1,003.509,23 € 100,4301% 1.004.300,99 € 791,76 €

CEMG OBR. PRZ IND 01 1.000.000,00 991.526,16 € 99,00% 990.000,00 € - 1.526,16 €

CORSAIR JERSEY 05/08 900.000,00 898.908,59 € 100,424% 903.816,00 € 4.907,41 €

CORSKY FL 05-09/10 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,17% 1.001.700,00 € 1.590,40 €

CYPRUS POPULAR 05/16 1.000.000,00 999.549,23 € 99,65% 996.500,00 € - 3.049,23 €

CXGD 05-05/2020 1.040.000,00 1.041.204,00 € 98,00% 1.019.200,00 € - 22.004,00 €

CXGD FLOAT 49-15 1.088.000,00 1.088.126,71 € 100,40% 1.092.352,00 € 4.225,29 €

CXGD FLOAT 06/49 1.019.000,00 1.019.049,50 € 100,541% 1.024.512,79 € 5.463,29 €

DB CO 04-12/2009 1.010.000,00 1.010.264,60 € 88,41% 892.941,00 € - 117.323,60 €

DB ELN 06-02/2008 1.000,00 1.001.009,23 € 997,00 € 997.000,00 € - 4.009,23 €

DCX FLOAT 06-03/2010 1.000.000,00 997.768,23 € 99,901% 999.010,00 € 1.241,77 €

DEXGRP VAR 03/16 1.000.000,00 990.000,00 € 87,8334% 878.333,50 € - 111.666,50 €

DEXIA MUNIC.AGNCY/10 1.000.000,00 997.609,60 € 98,80% 988.000,00 € - 9.609,60 €

DEUTCHE TELEK. FL 06-05/2012 1.000.000,00 1.000.009,23 € 100,07% 1.000.700,00 € 690,77

EIB FLOAT 11/08 1.073.000,00 1.064.502,05 € 98,90% 1.061.197,00 € - 3.305,05 €

EIB VAR 03-02/2011 1.270.000,00 1.268.104,23 € 98,00% 1.244.600,00 € - 23.504,23 €

EIRLES FL 03/10 800.000,00 800.169,60 € 100,53% 804.240,00 € 4.070,40 €

EIRLES FL 05-04/24 972.000,00 972.009,33 € 100,00% 972.000,00 € - 9,33 €

EIRLES FLOAT/07 102.968,60 102.858,47 € 100,001% 102.969,63 € 111,16 €

ESPÍRITO SANTO INV 06-03/2012 1.000.000,00 935.060,51 € 93,46% 934.600,00 € - 460,51 €

ESPIRITO SANTO 12/15 1.100.000,00 1.100.105,82 € 99,90% 1.098.900,00 € - 1.205,82 €

EURO CRED FL 04-06/09 1.589.000,00 1.587.062,43 € 100,00% 1.589.000,00 € 1.937,57 €

EXPLO 2004-1 M 1.000.000,00 1.000.096,20 € 99,95% 999.500,00 € - 596,20 €

FCE BANK 04-09/09 300.000,00 294.473,41 € 97,8127% 293.438,14 € - 1.035,27 €

FTO FERREIRA G/88 99.759,58 84.800,39 € 100,00% 99.759,58 € 14.959,19 €

GMAC FL 04-06/09 500.000,00 496.304,80 € 98,75% 493.750,00 € - 2.554,80 €

GOLDMAN SACHS C0 FEV 09 1.930,00 2.195.345,63 € 1.129,44 € 2.179.819,20 € - 15.526,43 €

ITAENE CO 02-10/2007 2.700.000,00 2.617.119,23 € 97,013% 2.619.351,00 € 2.231,77 €

LB BADEN-WUERTT/16 1.000.000,00 980.109,23 € 99,15% 991.500,00 € 11.390,77 €

LEHMAN BROS HLDG/11 2.000.000,00 1.974.009,23 € 98,6892% 1.973.784,48 € - 224,75 €

LEHMAN BROS /98 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,00% 1.000.000,00 € - 109,60 €

LPTY VAR 06-02/2007 1.000.000,00 999.009,23 € 100,00% 1.000.000,00 € 990,77 €

MER STEP CPN03-06/09 1.000.000,00 936.009,23 € 93,65% 936.500,00 € 490,77 €

MERRILL LYNCH 04/16 1.000.000,00 997.090,20 € 99,50% 995.000,00 € - 2.090,20 €

METFNL FLOAT 04-10/09 1.000.000,00 999.509,23 € 99,95% 999.500,00 € - 9,23 €

MODELO CONTINENTE 08/12 500.000,00 501.102,03 € 100,195% 500.975,00 € - 127,03 €

MOD.CONT 04-03/2009 1.000.000,00 1.000.003,16 € 100,43% 1.004.300,00 € 4.296,84 €

MONTE FLT 11/17 1.000.000,00 997.449,80 € 100,30% 1.003.000,00 € 5.550,20 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA MONTPI FLOAT 13 1.400.000,00 1.416.389,23 € 100,965% 1.413.510,00 € - 2.879,23 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.382.000,00 1.371.188,83 € 98,8509% 1.366.118,84 € - 5.069,99 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.030.000,00 1.022.407,60 € 99,40% 1.023.820,00 € 1.412,40 €

MUNDICENTER 05-02/11 1.200.000,00 1.199.155,28 € 100,00% 1.200.000,00 € 844,72 €

NAB FLOAT 49-16 900.000,00 906.849,23 € 100,75% 906.750,00 € - 99,23 €

NIBC 06-09/2008 2.000.000,00 1.845.209,23 € 92,75% 1.855.000,00 € 9.790,77 €

NRW FL 06-03/2016 700.000,00 685.659,23 € 95,276% 666.932,00 € - 18.727,23 €

PASTOR VAR 04-06/49 1.000.000,00 1.010.309,23 € 100,9179% 1.009.179,02 € - 1.130,21 €

PEUGOT VAR 03-09/08 968.000,00 927.546,83 € 95,81% 927.440,80 € - 106,03 €

PORTUCEL FLOAT 10/12 1.066.000,00 1.066.049,20 € 100,25% 1.068.665,00 € 2.615,80 €

PORTUCEL 2005/2010 2.415.000,00 2.416.565,63 € 100,28% 2.421.762,00 € 5.196,37 €

QBEAU FLOAT 00-08/20 1.000.000,00 1.042.609,60 € 104,375% 1.043.750,00 € 1.140,40 €

QUARTZ CDO 04-09/07 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,02% 1.000.200,00 € 190,40 €

RABOBANK 10/09 1.000.000,00 997.109,60 € 98,921% 989.209,85 € - 7.899,75 €

RABOBANK VAR 04-12/12 1.000.000,00 996.200,00 € 89,7292% 897.291,66 € - 98.908,34 €

ROSETTA III 28/06/07 1.000.000,00 998.709,60 € 100,075% 1.000.750,00 € 2.040,40 €

SAGPL 8.375 06-10/09 1.000.000,00 787.331,50 € 99,70% USD 757.023,54 € - 30.307,96 €

SANTAN FLOAT/49 1.000.000,00 985.109,61 € 83,1115% 831.115,20 € - 153.994,41 €

SEMAPA FL 06-04/16 1.450.000,00 1.451.718,24 € 100,152% 1.452.204,00 € 485,76 €

SGA PORT 99-04/12 750.000,00 726.609,23 € 101,88% 764.100,00 € 37.490,77 €

SONAE INV.SGPS/97 500.000,00 500.270,01 € 100,18% 500.900,00 € 629,99 €

SONAE INDUSTRIA/08 1.920.000,00 1.919.782,66 € 100,33% 1.926.336,00 € 6.553,34 €

TELEFONICA EMIS./10 1.000.000,00 1.000.609,23 € 100,046% 1.000.460,00 € - 149,23 €

TOTTA MUL 55 03/07 1.000.000,00 1.000.000,00 € 100,15% 1.001.500,00 € 1.500,00 €

TRIPLAS 1 A 500.000,00 499.797,60 € 99,72% 498.600,00 € - 1.197,60 €

VIVENDI FLOAT 06-10/2011 1.000.000,00 1.000.009,23 € 99,947% 999.470,00 € - 539,23 €

WEST LB FIN 00-04/10 650.000,00 649.294,59 € 99,875% 649.187,50 € - 107,09 €

TRANQUILIDADE VIDA PERP 500.000,00 500.241,82 € 106,02% 530.100,00 € 29.858,18 €

CX.CGD 2002-2012 4.988,00 249.400,00 € 50,00 € 249.400,00 €

ARGON 43 20/03/2010 400.000,00 399.323,45 € 98,50% 394.000,00 € - 5.323,45 €

BES CX SUBORD./97 4,50 3,92 € 100,04% 4,50 € 0,58 €

BKO 2.5% 03/23/07 400.000,00 398.668,00 99,75% 398.988,00 € 320,00 €

CABAZ 03/07 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

CABAZ MUNDIAL BSPIII 50.000,00 50.000,00 € 100,00% 50.000,00 €

CARS II 20/09/2015 500.000,00 485.350,00 € 102,50% 512.500,00 € 27.150,00 €

CIDADE MONTREAL/97 548.677,69 548.301,03 € 99,98% 548.567,95 € 266,92 €

CURZON HZ05-2B 400.000,00 399.967,70 € 99,90% 399.600,00 € - 367,70 €

CX EUR INFLAÇÃO 135.000,00 135.000,00 € 100,00% 135.000,00 €

CX INV. P II 5% 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

EIRLES 3/2010 400.000,00 399.266,39 € 99,50% 398.000,00 € - 1.266,39 €

ESFG OVERSEAS/98 1.012.000,00 515.875,10 € 101,40% DEM 524.671,37 € 8.796,27 €

INVESTIM PREMIUM 5% 50.000,00 50.000,00 € 100,00% 50.000,00 €

LLE S91 22/08/07 600.000,00 604.651,20 € 102,35% 614.097,00 € 9.445,80 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA MODELO CONTINENTE 08/12 400.000,00 399.234,35 € 100,19% 400.760,00 € 1.525,65 €

ODIN CDO 1 10/11/12 800.000,00 797.809,20 € 99,53% 796.240,00 € - 1.569,20 €

OMEGA FRN 22/03/2010 400.000,00 398.016,42 € 102,68% 410.720,00 € 12.703,58 €

P. INVESTMENT 11/13 300.000,00 300.000,00 € 100,00% 300.000,00 € 107,27 €

SAPHIR CDO 04/04/10 400.000,00 399.291,44 € 99,22% 396.880,00 € - 2.411,44 €

SOMA EURO STOXX 50 205.000,00 205.000,00 100,00% 205.000,00 €

ALLIA. F. II 6,125 100.000,00 109.654,80 € 107,96% 107.961,00 € - 1.693,80 €

ANGLO IC UK - OP 200.000,00 197.127,45 € 82,00% 164.000,00 € - 33.127,45 €

B. DEUT - 3.75% 17 200.000,00 199.027,46 € 98,43% 196.860,00 € - 2.167,46 €

B. ITAU EUR TV 10 100.000,00 100.220,09 € 100,20% 100.200,00 € - 20,09 €

B. BPI (CAY) TV 2013 100.000,00 99.738,83 € 100,70% 100.700,00 € 961,17 €

BBPI DISP.I05/07 25.000,00 24.915,00 € 99,76% 24.940,00 € 25,00 €

BBVA S.C.U. 2016 400.000,00 400.001,25 € 100,12% 400.480,00 € 478,75 €

BC ITAU TV 2011 100.000,00 99.910,93 € 99,86% 99.860,00 € - 50,93 €

BCP F. BK 28.10.13 80.000,00 80.199,98 € 100,80% 80.636,00 € 436,02 €

BCP FIN TV 2015 80.000,00 80.045,30 € 100,30% 80.240,00 € 194,70 €

BPI CP F. TV-PERP. 100.000,00 105.202,58 € 104,60% 104.600,00 € - 602,58 €

BSCH ISS - 5,125 % 100.000,00 103.274,61 € 102,11% 102.113,00 € - 1.161,61

C. GALICIA - 09/16 250.000,00 250.001,25 € 99,86% 249.650,00 € - 351,25 €

CEMG (CAY) 09-2011 250.000,00 249.423,75 € 99,77% 249.430,00 € 6,25 €

CEMG CAYMAN 2013 100.000,00 101.300,63 € 100,69% 100.690,00 € - 610,63 €

CGD FIN PERP 120.000,00 126.857,94 € 103,38% 124.050,00 € - 2.807,94 €

CITIG. F. 3.15% 07 50.000,00 50.001,25 € 111,26 % 55.630,00 € 5.628,75 €

CRED.AG.TV.PERP 200.000,00 197.815,32 € 83,25% 166.500,00 € - 31.315,32 €

EDP FIN 5% 2008 65.000,00 68.966,97 € 101,00% 65.646,75 € - 3.320,22 €

FORD MOT 4,875% 50.000,00 49.770,80 € 96,90% 48.450,00 € - 1.320,80 €

GDP/97 TV 25.000,00 24.647,75 € 99,80% 24.950,00 € 302,25 €

GENERALI F 5,0625% 100.000,00 102.714,33 € 101,75% 101.750,00 € - 964,33 €

HBOS PLC 03/49-P 40.000,00 39.893,60 € 100,70% 40.280,00 € 386,40 €

HVB LT 2 TV 2008 20.451,68 20.674,42 € 100,52% 20.558,38 € - 116,04 €

HVB TIERI TV 2008 57.516,76 60,171,00 € 102,29% 58.835,05 € - 1.335,95 €

IBOND SECS SR. 4B 150.000,00 149.822,86 € 100,50% 150.750,00 € 927,14 €

INTESA BCI PERP 100.000,00 101.346,20 € 101,30% 101.300,00 € - 46,20 €

JECI LTD CORP 07 60.000,00 59.340,43 € 99,99% 59.994,00 € 653,57 €

KAUP BK TV 2010 32.000,00 31.947,20 € 98,81% 31.619,20 € - 328,00 €

MONT. GE (CAY) TV 10 198.000,00 197.623,56 € 99,72% 197.441,64 € - 181,92 €

MONTREAL TX VR 20.000.000,00 102.333,84 € 100,01% PTE 99.774,44 € - 2.559,40 €

POP CAP TV PERP 77.000,00 76.708,17 € 86,00% 66.220,00 € - 10.488,17 €

PORTUCEL - TV.2012 360.000,00 360.751,74 € 100,47% 361.692,00 € 940,26 €

REV CLN CSFB TV 55.714,28 55.714,28 € 100,15% 55.797,86 € 83,58 €

SAMPO BK 2014 50.000,00 49.952,50 € 100,75% 50.375,00 € 422,50 €

SEMAPA TV 2016 200.000,00 200.002,50 € S/Cotação

SOC G ACC-CZ-1 1.000.000,00 1.119.459,45 € 111,27% 1.112.700,00 € - 6.759,45 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA THE GOLD 3.75% 130.000,00 129.737,62 € 95,25% 123.825,00 € - 5.912,62 €

UNIB (CAY) 7,375% 97.000,00 80.172,09 € 102,69% USD 75.636,25 € - 4.535,84 €

UNIBANCO 9,375% 36.000,00 40.223,46 € 100,75% USD 27.539,86 € - 12.683,60 €

US TRSY - 4.375%08 250.000,00 209.035,97 € 99,34% USD 185.787,54 € - 23.248,43 €

XENON C 55 2009 40.000,00 40.000,00 € 101,39% 40.556,00 € 556,00 €

BNP CALLABLE RATCHET 3.500,00 3.500.000,00 € 100,00% 3.500.000,00 €

CX BARCLAYS VANTAGEM 14 90.000,00 4.500.000,00 € 100,00% 4.500.000,00 €

ABN AMRO VAR 04/14 100.000,00 109.568,94 € 111,00% 110.997,00 € 1.428,06 €

PORTUGAL TEL 4.625 105.000,00 106.413,58 € 99,92% 104.916,00 € - 1.497,58 €

RESCAP 5.125% 5/12 100.000,00 99.683,41 € 100,43% 100.430,00 € 746,59 €

BAT INT FINANCE PLC 370.000,00 400.156,89 € 102,80% 380.360,00 € - 19.796,89 €

GS INTL RCV/GSCI CRUDE OIL 5.000,00 388.526,33 € 101,00% USD 383.067,75 € - 5.458,58 €

MERRILL LYNCH 500.000,00 506.190,99 € 100,76% 503.800,00 € - 2.390,99 €

LLOYDS TSB PLC FRN EMTN 2.000.000,00 2.000.000,00 € 83,55% 1.671.000,00 € - 329.000,00 €

SUB-TOTAL 105.408.467,30 € 104.262.249,27 € - 1.190.739,50 € 244.523,96 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO

BFN 1/87 0,68 0,75 € 100,00% 0,68 € - 0,07 €

SUB-TOTAL 0,75 € 0,68 € - 0,07 € 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE OBRIGAÇÕES

HEDGE CAP DYNAMIC 29,00 318.031,00 € 115,05% 333.645,00 € 15.614,00 €

DWS INV.T.RETURN BOND/NC 2.573,33 269.999,99 € 104,09% 267.857,30 € - 2.142,69 €

MULTITAXA FIXA 234.038,46 2.327.600,00 € 9,95 € 2.328.873,15 € 1.273,15 €

INV ENHANCED CASH 7.300,00 783.801,00 € 107,57 € 785.261,00 € 1.460,00 €

SUB-TOTAL 3.699.431,99 € 3.715.636,45 € - 2.142,69 € 18.347,15 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE ACÇÕES

ACÇÕES GLOBAL 42.642,53 207.672,01 € 4,89 € 208.510,16 € 838,15 €

DWS INVEST. EQT 'FC' 3.876,00 604.685,86 € 156,69 € 607.326,56 € 2.640,70 €

DWS JAPAN 3.070,00 310.745,40 € 101,05 € 310.223,50 € - 521,90 €

E.SANTO FINANC. GROUP 5.000,00 125.375,25 € 25,10 € 125.500,00 € 124,75 €

JANUS CORE EQ-A EUR 10.058,00 139.303,30 € 13,87 € 139.504,46 € 201,16 €

MLIIF US EQ HED 'A' 49.343,00 705.650,78 € 14,32 € 706.591,76 € 940,98 €

SANTANDER ACÇÕES EUROPA 39.562,65 204.439,99 € 5,28 € 208.840,07 € 4.400,08 €

SOGELUX EQT US AH 31.391,00 1.094.053,99 € 34,92 € 1.096.205,11 € 2.151,12 €

UBAM JAPAN EQT. I 24.870,00 303.686,70 € 12,41 € 308.636,70 € 4,950,00 €

BPI EUROPA VALOR 11.900,00 306.820,68 € 26,6657 € 317.321,59 € 10.500,91 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BNP PARIBAS BSKT IND 5Y CL 940.000,00 956.528,50 € 101,18% 951.092,00 € - 5.436,50 €

BNPP VANILLA SKY 400.000,00 400.000,00 € 100,00% 400.000,00 €

JP MORGAN ID JAPAN NOTE 11 190.000,00 192.858,00 € 101,39% 192.641,00 € - 217,00 €

SGA NV NIKKEI BEST ASIA 450.000,00 417.320,53 € 124,66% USD 425.523,79 € 8.203,26 €

SGA NV DJ EUROSTOX50 745.000,00 865.466,50 € 116,47% 867.664,25 € 2.197,75 €

SGA NV NIKKEI 225 INDEX 785.000,00 975.213,50 € 120,67 % 947.243,80 € - 27.969,70 €

SGA NV EMTN LKD S&P 500 IN 965.000,00 825.141,64 € 112,59% USD 824.188,92 € - 952,72 €

JPMF GLOB. TOTAL RETURN 3.365,37 389.999,99 € 112,57 € 378.839,48 € - 11.160,51 €

MLIIF WORLD GOLD FUND EUR 11.718,90 349.999,60 € 27,86 € 326.488,55 € - 23.511,05 €

MLIIF LATIN AMERICAN FUND 2.253,26 99.999,68 € 45,79 € 103.176,78 € 3.177,10 €

MLIIF WORLD NEW ENERGY FUND 12.121,21 99.999,98 € 7,60 € 92.121,20 € - 7.878,78 €

MLIIF WORLD MINING FUND EU 2.242,15 99.999,89 € 42,22 € 94.663,57 € - 5.336,32 €

ACTIVE ALLOCATION-I 164.205,00 990.156,35 € 6,32 € 1.037.775,60 € 47.619,25 €

FRANK TEMP ASIA-I AC 67.543,68 1.003.750,90 € 19,52 USD 1.001.102,97 € - 2.647,93 €

NOVENERGIA 2010 19,00 1.919.939,00 € 108.371,87 € 2.059.065,45 € 139.126,45 €

POLAR CAPITAL-JPN 35.386,64 € 518.735,44 € 2.170,64 JPY 489.462,21 € - 29.273,23 €

SUB-TOTAL 14.107.543,46 € 14.219.709,48 € - 114.905,64 € 227.071,66 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO

MISTOS

CAAM DYNARBITRAG VAR 4 FCP 100,00 603.463,00 € 6.053,19 € 605.319,00 € 1.856,00 €

ECHIQUIER PATRIMOINE FCP 370,00 272.286,70 € 737,61 € 272.915,70 € 629,00 €

PRIFUND GLOB ADAGIO - A 14.426,54 1.707.958,43 € 118,54 € 1.710.122,40 € 2.163,97 €

PRIFUND GLOBAL MODERATO-A 6.682,79 769.256,07 € 115,62 € 772.664,29 € 3.408,22 €

ERCF - EUROP RESP CONS 70.000,00 982.394,00 € 14,04 € 983.038,00 € 644,00 €

SUB-TOTAL 4.335.358,20 € 4.344.059,39 € 0,00 € 8.701,19 €


DE TESOURARIA

ES MONETARIO 120.228,00 763.416,47 € 6,36 € 764.674,13 € 1.257,66 €

DB EURO LIQUIDITY 13.896,00 971.608,32 € 70,02 € 972.997,92 € 1.389,60 €

SUB-TOTAL 1.735.024,79 € 1.737.672,05 € 0,00 € 2.647,26 €


ALTERNATIVOS

ALTAM MS EURO 5.889,62 € 646.417,30 € 110,18 € 648.918,44 € 2.501,14 €

ALTIOM MODERATO 2.400,40 322.650,84 € 135,48 € 325.205,65 € 2.554,81 €

CA-AM DYNARB. VAR 2 219,00 647.355,24 € 2.973,95 € 651.295,05 € 3.939,81 €

CA-AM DYNARB. VAR 8 1,89 322.182,70 € 173.755,00 € 327.701,93 € 5.519,23 €

CA-AM STRATEGIE MT 5.632,26 648.273,13 € 116,03 € 653.511,13 € 5.238,00 €

FAIRFIELD SIGMA 5.597,28 975.716,98 € 174,32 € 975.716,98 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA LCF - ASIE RENDEMENT C 178,00 32.068,48 € 187,33 € 33.344,74 € 1.276,26 €

PRODIS THEMA FUND 502,65 78.096,00 € 155,37 € 78.096,00 €

BGI GLOB ASCENT F/B 32.132,67 376.977,01 € 12,21 € 392.211,39 € 15.234,38 €

SISF EUR. C. ENH. RTN/B 2.638,66 270.000,37 € 101,71 € 268.378,11 € - 1.622,26 €

ALPHA SELECT FUND 6.579,56 917.387,65 € 138,87 € 913.703,09 € - 3.684,56 €

ASIAN CAPITAL HOLDINGS 4.435,00 393.926,81 € 118,25 USD 397.813,01 € 3.886,20 €

BLACKPOINT PCC-NEMROD 916,42 1.507.405,78 € 1.636,70 € 1.499.906,25 € - 7.499,53 €

EUROPEAN CAPITAL HOLDING 1.835,00 406.525,90 € 221,96 € 407.296,60 € 770,70 €

EUROPANEL MLT STRAT FD 6.864,00 1.491.821,76 € 217,34 € 1.491.821,76 €

FRANK RUSSELL EURO HEDGED 428,50 519.431,99 € 1.212,21 € 519.431,98 € - 0,01 €

GOTTEX VA MKT NEUT (EUR) 6.107,19 864.655,96 € 141,58 € 864.655,96 €

LEVERAGED CAP HOLDINGS 2.300,00 384.694,05 € 217,90 USD 380.162,50 € - 4.531,55 €

LUXEMBOURG INV FUND US QUE 2.193,73 2.429.251,07 € 1.115,94 € 2.448.073,28 € 18.822,21 €

PATRIMOINE CA-AM INV VAR8 788,00 907.839,04 € 1.161,39 € 915.175,32 € 7.336,28 €

PRIFUND ALPHA UNCOR 7.082,54 1.013.228,03 € 143,06 € 1.013.228,02 € - 0,01 €

SELECTINVEST ARV II 4.226,86 500.886,70 € 118,50 € 500.886,70 €

TROTANOY INVEST EUR 3.192,00 497.392,76 € 166,69 € 532.088,84 € 34.696,08 €

PRIFUND ALPHA UNCOR 590,00 84.405,40 € 143,06 € 84.405,40 €

CARAVELA BALANCED FD 7.787,00 1.000.033,52 € 129,92 € 1.023.509,76 € 23.476,24 €

CA-AM DYNARBRIT VAR 4 111,65 670.979,64 € 6.054,94 € 676.028,00 € 5.048,36 €

CA-AM DYNARBRITRAGE V 94,36 496.094,87 € 5.291,98 € 499.351,23 € 3.256,36 €

DWS FOREX 4.530,00 496.035,00 € 110,33 € 499.794,90 € 3.759,90 €

EUR CAPITAL HOLDINGS 2.191,00 394.993,48 € 222,15 € 486.730,65 € 91.737,17 €

OP STRAT US EQUITY 2.595,47 € 363.677,68 € 142,94 € 370.996,91 € 7.319,23 €

OPTIMAL ARBITRAGE 3.019,84 369.988,74 € 126,45 € 381.859,17 € 11.870,43 €

OPTIMAL EURO OPPORTUN. 238,20 298.375,12 € 1.469,06 € 349.929,65 € 51.554,53 €

SANTANDER C. ALTERNAT. FEI 135.159,51 739.587,02 € 5,59 € 755.282,04 € 15.695,02 €

TUKAN FUND-B-EUR 3.792,36 400.000,00 € 117,04 € 443.859,41 € 43.859,41 €

SUB-TOTAL 21.468.356,02 € 21.810.369,85 € - 17.337,92 € 359.351,75 €


OUTROS PRODUTOS

DEPO SANT S&P 500 51.000,00 51.000,00 € 100,00% 51.000,00 €

DWS COMMODITY PLUS FC 3.180,00 348.311,44 € 109,11 € 346.969,80 € - 1.341,64 €

SUB-TOTAL 399.311,44 € 397.969,80 € - 1.341,64 € 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO

GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 28.684,00 251.874,13 € 11,3915 € 326.753,79 € 74.879,66 €

LOGISTICA E DISTRIBUICAO 1.037.879,00 5.989.660,42 € 5,6767 € 5.891.727,72 € - 97.932,70 €

FUNDIMO 2.946.448,00 22.774.436,08 € 7,826 € 23.058.902,05 € 284.465,97 €

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UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA UBS EUROINV IMMOBIL 94.609,67 1.384.093,88 € 14,45 € 1.367.109,73 € - 16.984,15 €

IMOVEST 155.352,00 1.405.959,04 € 9,50 € 1.476.045,96 € 70.086,92 €

LUSIMOVEST 54.169,00 3.456.334,30 € 63,96 € 3.464.746,74 € 8.412,44 €

NOVOIMOVEST 209.423,00 1.322.087,40 € 6,32 € 1.324.223,51 € 2.136,11 €

PREFF REAL ESTATE C 2.000,00 200.000,00 € 105,13 € 210.260,00 € 10.260,00 €

FUNDO INV IMOB VIP 399.105,00 3.541.579,55 € 9,1677 € 3.658.874,91 € 117.295,36 €

IMOPREDIAL BANIF 857.643,00 5.602.038,31 € 6,55 € 5.613.359,20 € 11.320,89 €

BANIF IMOGEST 101.062,00 3.329.942,37 € 32,95 € 3.329.942,36 € - 0,01 €

IMOSOCIAL FII FECHADO 82.212,00 522.925,87 € 6,23 € 511.958,78 € - 10.967,09 €

PRIVATE IMOOBILIARIO FD 417.613,00 2.255.653,10 € 5,40 € 2.255.653,09 € - 0,01 €

VISION ESCRITÓRIOS 422.297,00 2.797.464,25 € 6,47 € 2.733.317,33 € - 64.146,92 €

SUB-TOTAL 54.834.048,70 € 55.222.875,17 € - 190.030,88 € 578.857,35 €

PAPEL COMERCIAL ADP-AGUAS DE PORTUGAL 245.047,08 € 245.047,08 € BRAZCOMP ONE 39ªEM 297.076,64 € 297.076,64 €

METROPOLITANO 21 300.000,00 € 300.000,00 €

SUB-TOTAL 842.123,72 € 842.123,72 € 0,00 € 0,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BES DP 14/09/06 A 14/03/07 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

BES INV 02/10/06 A 02/01/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BES INV 11/12/06 A 25/01/07 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BES INV 19/10/06 A 17/01/07 1,00 2.200.000,00 € 2.200.000,00 €

BES INV 2/10/06 A 2/01/07 1,00 800.000,00 € 800.000,00 €

BES INV 28/12/06 A 09/02/07 1,00 1.800.000,00 € 1.800.000,00 €

BES INV 29/12/06 A 12/02/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BES 02/08/06 A 05/02/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BES 07/04/06 A 15/01/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

BES 08/08/06 A 08/02/07 1,00 800.000,00 € 800.000,00 €

BES 09/10/06 A 09/10/07 1,00 7.660.000,00 € 7.660.000,00 €

BES 11/09/06 A 13/03/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € BES 6/7/2006 A 15/1/2007 1,00 110.000,00 € 110.000,00 €

BES 01/09/06 A 01/03/07 1,00 416.432,83 € 416.432,83 €

BES INV 10/10/06 A 08/01/07 1,00 215.000,00 € 215.000,00 €

BES 12/09/06 A 12/03/07 1,00 224.507,34 € 224.507,34 €

BANIF DP 2/6/06 2/6/07 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BANIF DP 12/06 A 5/3/07 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

BANIF DP 11/12/06 A 12/3/07 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BARC DP 29/12/06 A 08/01/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BCP DP 1/8/06 A 29/1/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BCP DP 1/9/06 A 1/3/2007 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BCP DP 4/12/06 A 2/2/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

- 33 -



UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA BCP DP 6/9/06 A 6/3/2007 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BCP DP 10/11/06 A 10/3/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BCP DP 11/8/06 A 12/2/2007 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

BCP DP 11/9/06 A 12/3/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BCP DP 12/12/06 A 10/2/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

BCP DP 12/7/06 A 9/1/2007 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BCP DP 22/8/06 A 21/2/07 1,00 5.000.000,00 € 5.000.000,00 €

BCP DP 24/11/06 A 23/1/07 1,00 400.000,00 € 400.000,00 €

BCP DP 27/11/06 A 26/1/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

BCP DP 29/12/06 A 15/1/07 1,00 22.397,85 € 22.397,85 €

BCP DP 11/12/06 A 12/03/07 1,00 106.500,00 € 106.500,00 €

BCP DP 12/12/06 A 12/03/07 1,00 420.500,00 € 420.500,00 €

BCP DP 25/10/06 A 17/01/07 1,00 212.000,00 € 212.000,00 €

BPI DP 29/12/06 A 08/01/07 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

MG DP 052-15.047404-8 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

MG DP 052-15.047560-7 1,00 574.022,72 € 574.022,72 €

MG DP 052-15.047605-0 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

MG DP 052-15.047617-5 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

MG DP 10/1/05 a 10/1/06-45935-3 1,00 150.208,48 € 150.208,48 €

MG DP 28/6/04 A 28/6/07-24453-3 1,00 214.600,00 € 214.600,00 €

MG DP 9/6/06 A 10/6/2006-47406 1,00 83.739,27 € 83.739,27 €

MG DP 052-15.047235-6 1,00 149.342,93 € 149.342,93 €

B.POPULAR DP P485088 1,00 800.000,00 € 800.000,00 €

B. ROTH. DP 29/12/06 A 05/01/07 1,00 310.000,00 € 310.000,00 €

BSN DP 01/08/2006 A 02/02/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 09/11/06 A 02/03/07 1,00 200.000,00 € 200.000,00 €

BSN DP 9/11/6 A 2/03/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 9/11/6 A 2/03/07 1,00 300.000,00 € 300.000,00 €

BSN DP 11/10/06 A 02/01/07 1,00 250.000,00 € 250.000,00 €

BSN DP 11/9/2006 A 2/1/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 11/9/2006 A 2/1/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 30/11/06 A 02/03/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 30/11/6 A 2/3/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

BSN DP 30/11/6 A 2/3/07 1,00 100.000,00 € 100.000,00 €

BSN DP 31/7/06 A 2/2/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BSN DP AM A 19/01/2007 1,00 1.655.000,00 € 1.655.000,00 €

SUB-TOTAL 57.674.251,42 € 57.674.251,42 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL

277.598.965,49 €

277.339.314,41 €

- 1.603.778,70 €

1.545.872,20 €

- 34 -


DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCO DEPOSITÁRIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

MAPA N.º 4-A

IDENTIFICAÇÃO VALOR AQUISIÇÃO

PESO RELATIVO

(%)

VALOR INVENTÁRIO

BANCO ESPÍRITO SANTO 120.203.039,03 € 43,30 % 119.861.273,50 €

ROTHSCHILD 36.327.588,85 € 13,09 % 35.863.111,43 €

SANTANDER 34.363.236,13 € 12.38 % 34.826.356,00 €

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 23.023.836,08 € 8,29 % 23.308.302,05 €

MILLENNIUM BCP 17.111.397,00 € 6,16 % 17.077.847,95 €

BARCLAYS 12.006.737,17 € 4,33 % 11.990.739,01 €

BANIF 10.602.038,31 € 3,82 % 10.613.359,20 €

BANCO BPI 10.430.936,06 € 3,76 % 10.099.904,12 €

MONTEPIO GERAL 7.713.492,95 € 2,78% 7.830.788,31 €

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 5.001.699,97 € 1,80 % 5.067.632,84 €

BANCO POPULAR 800.000,00 € 0,29 % 800.000,00 €

BANCO TOTTA 14.963,94 € 0,01 % 0,00 €

TOTAL NOS BANCOS 277.598.965,49 € 100,00% 277.339.314,41 €

- 35 -


CARTEIRA DE TÍTULOS

DIVERSIFICAÇÃO PRUDENCIAL POR BANCOS DEPOSITÁRIOS EM 31/12/2006

MAPA N.º 4-A

BANCO ESPÍRITO SANTO

Detalhe dos Activos sob Gestão

- 36 -




MAPA N.º 4-A

VALOR DE INVENTARIO FLUTUAÇÃO DE VALORES IDENTIFICAÇÃO QUANT.

M.NOMIN VALOR DE

AQUISIÇÃO UNITÁRIO TOTAL NEGATIVA POSITIVA

BANCO ESPÍRITO SANTO

(GESTÃO PATRIMÓNIO) DOSSIER. 5.0.02260.3000

CONTA 38244/003

OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO

CONSOL-42 0,73 0,60 € 76,15% 0,56 € - 0,04 €

CONSOL-43 0,65 0,62 € 71,20% 0,46 € - 0,16 €

EIB VAR 01/10/2010 1.425.000,00 1.410.759,23 € 96,94 € 1.381.395,00 € - 29.364,23 €

IBRD VAR 03-03/2010 1.375.000,00 1.371.571,73 € 99,98 € 1.374.725,00 € 3.153,27 €

SGLT CO 06-12/2007 6.500.000,00 6.263.647,69 € 96,39% 6.265.415,00 € 1.767,31 €

SUB-TOTAL 9.045.979,87 € 9.021.536,02 € - 29.364,43 € 4.920,58 €


ABBEY FL 99-12/2007 1.000.000,00 1.000.109,60 € 99,89% 998.900,00 € - 1.209,60 €

ADAMAST0R AA 4/07 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,051% 1.000.510,00 € 400,40 €

BANCO FINANTIA 07/16 500.000,00 500.059,23 € 100,00% 500.000,00 € - 59,23 €

BANCO FINANTIA/15 1.200.000,00 1.194.009,60 € 99,513% 1.194.156,00 € 146,40 €

BANIF FINANCE 12/14 2.086.000,00 2.091.497,43 € 100,15% 2.089.129,00 € - 2.368,43 €

BANIF FL 05-12/15 1.000.000,00 999.259,60 € 99,95% 999.500,00 € 240,40 €

BASSI FL 05-10/10 1.000.000,00 1.000.000,00 € 99,99% 999.900,00 € - 100,00 €

BCPN FL 06-12/2016 1.000.000,00 999.099,23 € 99,90% 999.000,00 € - 99,23 €

BNP ALPHA 06-04/16 1.000.000,00 976.009,23 € 94,79% 947.900,00 € - 28.109,23 €

BOIRO FLOAT 03/11 1.000.000,00 1.293.648,46 € 99,87% 1.298.310,00 € 4.661,54 €

BPDN FL 06-09/2009 1.000.000,00 999.439,23 € 99,85% 998.500,00 € - 939,23 €

CANOVA FL 06-03/49 1.000.000,00 1.003.509,23 € 100,4301% 1.004.300,99 € 791,76 €

CEMG OBR. PRZ IND 01 1.000.000,00 991.526,16 € 99,00% 990.000,00 € - 1.526,16 €

CORSAIR JERSEY 05/08 900.000,00 898.908,59 € 100,424% 903.816,00 € 4.907,41 €

CORSKY FL 05-09/10 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,17% 1.001.700,00 € 1.590,40 €

CYPRUS POPULAR 05/16 1.000.000,00 999.549,23 € 99,65% 996.500,00 € - 3.049,23 €

CXGD 05-05/2020 1.040.000,00 1.041.204,00 € 98,00% 1.019.200,00 € - 22.004,00 €

CXGD FLOAT 49-15 1.088.000,00 1.088.126,71 € 100,40% 1.092.352,00 € 4.225,29 €

- 37 -



M.NOMIN VALOR DE


CXGD FLOAT 06/49 1.019.000,00 1.019.049,50 € 100,541% 1.024.512,79 € 5.463,29 €

DB CO 04-12/2009 1.010.000,00 1.010.264,60 € 88,41% 892.941,00 € - 117.323,60 €

DB ELN 06-02/2008 1.000,00 1.001.009,23 € 997,00 € 997.000,00 € - 4.009,23 €

DCX FLOAT 06-03/2010 1.000.000,00 997.768,23 € 99,901% 999.010,00 € 1.241,77 €

DEXGRP VAR 03/16 1.000.000,00 990.000,00 € 87,8334% 878.333,50 € - 111.666,50 €

DEXIA MUNIC.AGNCY/10 1.000.000,00 997.609,60 € 98,80% 988.000,00 € - 9.609,60 €

DEUTCHE TELEK. FL 06-05/2012 1.000.000,00 1.000.009,23 € 100,07% 1.000.700,00 € 690,77

EIB FLOAT 11/08 1.073.000,00 1.064.502,05 € 98,90% 1.061.197,00 € - 3.305,05 €

EIB VAR 03-02/2011 1.270.000,00 1.268.104,23 € 98,00% 1.244.600,00 € - 23.504,23 €

EIRLES FL 03/10 800.000,00 800.169,60 € 100,53% 804.240,00 € 4.070,40 €

EIRLES FL 05-04/24 972.000,00 972.009,33 € 100,00% 972.000,00 € - 9,33 €

EIRLES FLOAT/07 102.968,60 102.858,47 € 100,001% 102.969,63 € 111,16 €

ESPÍRITO SANTO INV 06-03/2012 1.000.000,00 935.060,51 € 93,46% 934.600,00 € - 460,51 €

ESPIRITO SANTO 12/15 1.100.000,00 1.100.105,82 € 99,90% 1.098.900,00 € - 1.205,82 €

EURO CRED FL 04-06/09 1.589.000,00 1.587.062,43 € 100,00% 1.589.000,00 € 1.937,57 €

EXPLO 2004-1 M 1.000.000,00 1.000.096,20 € 99,95% 999.500,00 € - 596,20 €

FCE BANK 04-09/09 300.000,00 294.473,41 € 97,8127% 293.438,14 € - 1.035,27 €

FTO FERREIRA G/88 99.759,58 84.800,39 € 100,00% 99.759,58 € 14.959,19 €

GMAC FL 04-06/09 500.000,00 496.304,80 € 98,75% 493.750,00 € - 2.554,80 €

GOLDMAN SACHS C0 FEV 09 1.930,00 2.195.345,63 € 1.129,44 € 2.179.819,20 € - 15.526,43 €

ITAENE CO 02-10/2007 2.700.000,00 2.617.119,23 € 97,013% 2.619.351,00 € 2.231,77 €

LB BADEN-WUERTT/16 1.000.000,00 980.109,23 € 99,15% 991.500,00 € 11.390,77 €

LEHMAN BROS HLDG/11 2.000.000,00 1.974.009,23 € 98,6892% 1.973.784,48 € - 224,75 €

LEHMAN BROS /98 1.000.000,00 1.000.109,60 € 100,00% 1.000.000,00 € - 109,60 €

LPTY VAR 06-02/2007 1.000.000,00 999.009,23 € 100,00% 1.000.000,00 € 990,77 €

MER STEP CPN03-06/09 1.000.000,00 936.009,23 € 93,65% 936.500,00 € 490,77 €

MERRILL LYNCH 04/16 1.000.000,00 997.090,20 € 99,50% 995.000,00 € - 2.090,20 €

METFNL FLOAT 04-10/09 1.000.000,00 999.509,23 € 99,95% 999.500,00 € - 9,23 €

MODELO CONTINENTE 08/12 500.000,00 501.102,03 € 100,195% 500.975,00 € - 127,03 €

MOD.CONT 04-03/2009 1.000.000,00 1.000.003,16 € 100,43% 1.004.300,00 € 4.296,84 €

MONTE FLT 11/17 1.000.000,00 997.449,80 € 100,30% 1.003.000,00 € 5.550,20 €

MONTPI FLOAT 13 1.400.000,00 1.416.389,23 € 100,965% 1.413.510,00 € - 2.879,23 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.382.000,00 1.371.188,83 € 98,8509% 1.366.118,84 € - 5.069,99 €

MORGAN STANLEY 02/10 1.030.000,00 1.022.407,60 € 99,40% 1.023.820,00 € 1.412,40 €

MUNDICENTER 05-02/11 800.000,00 800.000,00 € 100,00% 800.000,00 €

NAB FLOAT 49-16 900.000,00 906.849,23 € 100,75% 906.750,00 € - 99,23 €

NIBC 06-09/2008 2.000.000,00 1.845.209,23 € 92,75% 1.855.000,00 € 9.790,77 €

NRW FL 06-03/2016 700.000,00 685.659,23 € 95,276% 666.932,00 € - 18.727,23 €

- 38 -



M.NOMIN VALOR DE


PASTOR VAR 04-06/49 1.000.000,00 1.010.309,23 € 100,9179% 1.009.179,02 € - 1.130,21 €

PEUGOT VAR 03-09/08 968.000,00 927.546,83 € 95,81% 927.440,80 € - 106,03 €

PORTUCEL FLOAT 10/12 1.066.000,00 1.066.049,20 € 100,25% 1.068.665,00 € 2.615,80 €

PORTUCEL 2005/2010 2.015.000,00 2.016.672,90 € 100,28% 2.020.642,00 € 3.969,10 €

QBEAU FLOAT 00-08/20 1.000.000,00 1.042.609,60 € 104,375% 1.043.750,00 € 1.140,40 €

QUARTZ CDO 04-09/07 1.000.000,00 1.000.009,60 € 100,02% 1.000.200,00 € 190,40 €

RABOBANK 10/09 1.000.000,00 997.109,60 € 98,921% 989.209,85 € - 7.899,75 €

RABOBANK VAR 04-12/12 1.000.000,00 996.200,00 € 89,7292% 897.291,66 € - 98.908,34 €

ROSETTA III 28/06/07 1.000.000,00 998.709,60 € 100,075% 1.000.750,00 € 2.040,40 €

SAGPL 8.375 06-10/09 1.000.000,00 787.331,50 € 99,70% USD 757.023,54 € - 30.307,96 €

SANTAN FLOAT/49 1.000.000,00 985.109,61 € 83,1115% 831.115,20 € - 153.994,41 €

SEMAPA FL 06-04/16 1.450.000,00 1.451.718,24 € 100,152% 1.452.204,00 € 485,76 €

SGA PORT 99-04/12 750.000,00 726.609,23 € 101,88% 764.100,00 € 37.490,77 €

SONAE INV.SGPS/97 500.000,00 500.270,01 € 100,18% 500.900,00 € 629,99 €

SONAE INDUSTRIA/08 1.300.000,00 1.300.000,00 € 100,33% 1.304.290,00 € 4.290,00 €

TELEFONICA EMIS./10 1.000.000,00 1.000.609,23 € 100,046% 1.000.460,00 € - 149,23 €

TOTTA MUL 55 03/07 1.000.000,00 1.000.000,00 € 100,15% 1.001.500,00 € 1.500,00 €

TRIPLAS 1 A 500.000,00 499.797,60 € 99,72% 498.600,00 € - 1.197,60 €

VIVENDI FLOAT 06-10/2011 1.000.000,00 1.000.009,23 € 99,947% 999.470,00 € - 539,23 €

WEST LB FIN 00-04/10 650.000,00 649.294,59 € 99,875% 649.187,50 € - 107,09 €

SUB-TOTAL 78.997.967,31 € 78.459.964,72 € - 673.947,25 € 135.944,66 €

TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO

BFN 1/87 0,68 0,75 € 100,00% 0,68 € - 0,07 €

SUB-TOTAL 0,75 € 0,68 € - 0,07 € 0,00 €


DE TESOURARIA

ES MONETARIO 120.228,00 763.416,47 € 6,36 € 764.674,13 € 1.257,66 €

SUB-TOTAL 763.416,47 € 764.674,13 € 0,00 € 1.257,66 €


ACTIVE ALLOCATION-I 164.205,00 990.156,35 € 6,32 € 1.037.775,60 € 47.619,25 €

FRANK TEMP ASIA-I AC 67.543,68 1.003.750,90 € 19,52 USD 1.001.102,97 € - 2.647,93 €

NOVENERGIA 2010 19,00 1.919.939,00 € 108.371,87 € 2.059.065,45 € 139.126,45 €

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M.NOMIN VALOR DE


POLAR CAPITAL-JPN 35.386,64 € 518.735,44 € 2.170,64 JPY 489.462,21 € - 29.273,23 €

SUB-TOTAL 4.432.581,69 € 4.587.406,23 € - 31.921,16 € 186.745,70 €


ALTERNATIVOS

CARAVELA BALANCED FD 7.787,00 1.000.033,52 € 129,92 € 1.023.509,76 € 23.476,24 €

SUB-TOTAL 1.000.033,52 € 1.023.509,76 € 0,00 € 23.476,24 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO MISTOS

ERCF - EUROP RESP CONS 70.000,00 982.394,00 € 14,04 € 983.038,00 € 644,00 €

SUB-TOTAL 982.394,00 € 983.038,00 € 0,00 € 644,00 €

(PRIVATE)-CONTA 015/19856/001.8


OBRIG. TRANQUILIDADE VIDA PERP 500.000,00 500.241,82 € 106,02% 530.100,00 € 29.858,18 €

SUB-TOTAL 500.241,82 € 530.100,00 € 0,00 € 29.858,18 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 500.000,00 2.902.609,30 € 5,6767 € 2.838.350,00 € - 64.259,30 €

SUB-TOTAL 2.902.609,30 € 2.838.350,00 € - 64.259,30 € 0,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BES DP 14/09/06 A 14/03/07 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 €

BES INV 02/10/06 A 02/01/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BES INV 11/12/06 A 25/01/07 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

BES INV 19/10/06 A 17/01/07 1,00 2.200.000,00 € 2.200.000,00 €

BES INV 2/10/06 A 2/01/07 1,00 800.000,00 € 800.000,00 €

BES INV 28/12/06 A 09/02/07 1,00 1.800.000,00 € 1.800.000,00 €

BES INV 29/12/06 A 12/02/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BES 02/08/06 A 05/02/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BES 07/04/06 A 15/01/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

- 40 -



M.NOMIN VALOR DE


BES 08/08/06 A 08/02/07 1,00 800.000,00 € 800.000,00 €

BES 09/10/06 A 09/10/07 1,00 7.660.000,00 € 7.660.000,00 €

BES 11/09/06 A 13/03/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SUB-TOTAL 20.360.000,00 € 20.360.000,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €DOADOR CONTA - 015/44193/000.8 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GESPATRIMÓNIO RENDIMENTO 28.684,00 251.874,13 € 11,3915 € 326.753,79 € 74.879,66 €

SUB-TOTAL 251.874,13 € 326.753,79 € 0,00 € 74.879,66 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BES 6/7/2006 A 15/1/2007 1,00 110.000,00 € 110.000,00 €

BES 01/09/06 A 01/03/07 1,00 416.432,83 € 416.432,83 €

BES INV 10/10/06 A 08/01/07 1,00 215.000,00 € 215.000,00 €

BES 12/09/06 A 12/03/07 1,00 224.507,34 € 224.507,34 €

SUB-TOTAL 965.940,17 € 965.940,17 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BES 120.203.039,03 € 119.861.273,50 € - 799.492,21 € 457.726,68 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO ROTHSCHILD


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO ROTHSCHILD

CONTA 700010

OBRIGAÇÕES C/ GARANTIA DO ESTADO

FRANCE OAT 1.6% 500.000,00 526.933,28 € 104,08% 520.388,25 € - 6.545,03 €

BELGIUM OLO SERIE 45 500.000,00 498.400,00 € 97,45% 487,250,00 € - 11.150,00 €

SUB-TOTAL 1.025.333,28 € 1.007.638,25 € - 17.695,03 € 0,00 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS BAT INT FINANCE PLC 370.000,00 400.156,89 € 102,80% 380.360,00 € - 19.796,89 €

GS INTL RCV/GSCI CRUDE OIL 5.000,00 388.526,33 € 101,00% USD 383.067,75 € - 5.458,58 €

MERRILL LYNCH 500.000,00 506.190,99 € 100,76% 503.800,00 € - 2.390,99 €

SUB-TOTAL 1.294.874,21 € 1.267.227,75 € - 27.646,46 € 0,00 €


BNP PARIBAS BSKT IND 5Y CL 940.000,00 956.528,50 € 101,18% 951.092,00 € - 5.436,50 €

BNPP VANILLA SKY 400.000,00 400.000,00 € 100,00% 400.000,00 €

JP MORGAN ID JAPAN NOTE 11 190.000,00 192.858,00 € 101,39% 192.641,00 € - 217,00 €

SGA NV NIKKEI BEST ASIA 450.000,00 417.320,53 € 124,66% USD 425.523,79 € 8.203,26 €

SGA NV DJ EUROSTOX50 745.000,00 865.466,50 € 116,47% 867.664,25 € 2.197,75 €

SGA NV NIKKEI 225 INDEX 785.000,00 975.213,50 € 120,67% 947.243,80 € - 27.969,70 €

SGA NV EMTN LKD S&P 500 IN 965.000,00 825.141,64 € 112,59% USD 824.188,92 € - 952,72 €

SUB-TOTAL 4.632.528,67 € 4.608.353,76 € - 34.575,92 € 10.401,01 €


ALTERNATIVOS

ALPHA SELECT FUND 6.579,56 917.387,65 € 138,87 € 913.703,09 € - 3.684,56 €

ASIAN CAPITAL HOLDINGS 4.435,00 393.926,81 € 118,25 USD 397.813,01 € 3.886,20 €

BLACKPOINT PCC-NEMROD 916,42 1.507.405,78 € 1.636,70 € 1.499.906,25 € - 7.499,53 €

EUROPEAN CAPITAL HOLDING 1.835,00 406.525,90 € 221,96 € 407.296,60 € 770,70 €

EUROPANEL MLT STRAT FD 6.864,00 1.491.821,76 € 217,34 € 1.491.821,76 €

- 43 -



M.NOMIN VALOR DE


FRANK RUSSELL EURO HEDGED 428,50 519.431,99 € 1.212,21 € 519.431,98 € - 0,01 €

GOTTEX VA MKT NEUT (EUR) 6.107,19 864.655,96 € 141,58 € 864.655,96 €

LEVERAGED CAP HOLDINGS 2.300,00 384.694,05 € 217,90 USD 380.162,50 € - 4.531,55 €

LUXEMBOURG INV FUND US QUE 2.193,73 2.429.251,07 € 1.115,94 € 2.448.073,28 € 18.822,21 €

PATRIMOINE CA-AM INV VAR8 788,00 907.839,04 € 1.161,39 € 915.175,32 € 7.336,28 €

PRIFUND ALPHA UNCOR 7.082,54 1.013.228,03 € 143,06 € 1.013.228,02 € - 0,01 €

SELECTINVEST ARV II 4.226,86 500.886,70 € 118,50 € 500.886,70 €

TROTANOY INVEST EUR 3.192,00 497.392,76 € 166,69 € 532.088,84 € 34.696,08 €

SUB-TOTAL 11.834.447,50 € 11.884.243,31 € - 15.715,66 € 65.511,47 €


MISTOS

CAAM DYNARBITRAG VAR 4 FCP 100,00 603.463,00 € 6.053,19 € 605.319,00 € 1.856,00 €

ECHIQUIER PATRIMOINE FCP 370,00 272.286,70 € 737,61 € 272.915,70 € 629,00 €

SUB-TOTAL 875.749,70 € 878.234,70 € 0,00 € 2.485,00 €

CONTA 700012


LLOYDS TSB PLC FRN EMTN 2.000.000,00 2.000.000,00 € 83,55% 1.671.000,00 € - 329.000,00 € 0,00 €SUB-TOTAL 2.000.000,00 € 1.671.000,00 € - 329.000,00 € 0,00 €


MISTOS PRIFUND GLOB ADAGIO - A 14.426,54 1.707.958,43 € 118,54 € 1.710.122,40 € 2.163,97 €PRIFUND GLOBAL MODERATO-A 6.682,79 769.256,07 € 115,62 € 772.664,29 € 3.408,22 €

SUB-TOTAL 2.477.214,50 € 2.482.786,69 € 0,00 € 5.572,19 €


ALTERNATIVOS PRIFUND ALPHA UNCOR 590,00 84.405,40 € 143,06 € 84.405,40 €

SUB-TOTAL 84.405,40 € 84.405,40 € 0,00 € 0,00 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BANIF IMOGEST 101.062,00 3.329.942,37 € 32,95 € 3.329.942,36 € - 0,01 €

IMOSOCIAL FII FECHADO 82.212,00 522.925,87 € 6,23 € 511.958,78 € - 10.967,09 €

- 44 -



M.NOMIN VALOR DE


LOGISTICA E DISTRIBUICAO 500.000,00 2.887.050,00 € 5,6767 € 2.838.350,00 € - 48.700,00 €

PRIVATE IMOOBILIARIO FD 417.613,00 2.255.653,10 € 5,40 € 2.255.653,09 € - 0,01 €VISION ESCRITÓRIOS 422.297,00 2.797.464,25 € 6,47 € 2.733.317,33 € - 64.146,92 €

SUB-TOTAL 11.793.035,59 € 11.669.221,56 € - 123.814,03 € 0,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO B. ROTH. DP 29/12/06 A 05/01/07 1,00 310.000,00 € 310.000,00 €

SUB-TOTAL 310.000,00 € 310.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL ROTHSCHILD 36.327.588,85 € 35.863.111,43 € - 548.447, 09 € 83.969,67 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO SANTANDER


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO SANTANDER

DOSSIER 03.030.00200041551.0 (PRIVATE)

ACÇÕES BILFINGER BERGER AG 1.350,00 67.526,78 € 55,52 € 74.952,00 € 7.425,22 €

DB DJ EUR STOXX50DVG 27.586,00 1.134.939,13 € 41,44 € 1.143.163,84 € 8.224,71 €

PORTUCEL SGPS 145.664,00 342.652,71 € 2,40 € 349.593,60 € 6.940,89 €

PORTUCEL SGPS PEQ.SB 7.400,00 15.098,26 € 2,40 € 17.760,00 € 2.661,74 €

PRAK TIKER BAU-UND 2.138,00 52.492,66 € 27,07 € 57.875,66 € 5.383,00 €

SONAE SGPS 127.000,00 190.690,50 € 1,51 € 191.770,00 € 1.079,50 €

SONAE.COM 70.000,00 339.890,43 € 5,02 € 351.400,00 € 11.509,57 €

TNT (TPG) NV 2.924,00 93.381,63 € 32,58 € 95.263,92 € 1.882,29 €

VALLOUREC 425,00 91.061,76 € 220,30 € 93.627,50 € 2.565,74 €

ZODIAC AS 1.875,00 89.275,27 € 50,90 € 95.437,50 € 6.162,23 €

SUB-TOTAL 2.417.009,13 € 2.470.844,02 € 0,00 € 53.834,89 €


ARGON 43 20/03/2010 400.000,00 399.323,45 € 98,50% 394.000,00 € - 5.323,45 €

BES CX SUBORD./97 4,50 3,92 € 100,04% 4,50 € 0,58 €

BKO 2.5% 03/23/07 400.000,00 398.668,00 99,75% 398.988,00 € 320,00 €

CABAZ 03/07 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

CABAZ MUNDIAL BSPIII 50.000,00 50.000,00 € 100,00% 50.000,00 €

CARS II 20/09/2015 500.000,00 485.350,00 € 102,50% 512.500,00 € 27.150,00 €

CIDADE MONTREAL/97 548.677,69 548.301,03 € 99,98% 548.567,95 € 266,92 €

CURZON HZ05-2B 400.000,00 399.967,70 € 99,90% 399.600,00 € - 367,70 €

CX EUR INFLAÇÃO 135.000,00 135.000,00 € 100,00% 135.000,00 €

CX INV. P II 5% 100.000,00 100.000,00 € 100,00% 100.000,00 €

EIRLES 3/2010 400.000,00 399.266,39 € 99,50% 398.000,00 € - 1.266,39 €

ESFG OVERSEAS/98 1.012.000,00 515.875,10 € 101,40% DEM 524.671,37 € 8.796,27 €

INVESTIM PREMIUM 5% 50.000,00 50.000,00 € 100,00% 50.000,00 €

LLE S91 22/08/07 600.000,00 604.651,20 € 102,35% 614.097,00 € 9.445,80 €

MODELO CONTINENTE 08/12 400.000,00 399.234,35 € 100,19% 400.760,00 € 1.525,65 €

MUNDICENTER 05-02/2011 400.000,00 399.155,28 € 100,00% 400.000,00 € 844,72 €

ODIN CDO 1 10/11/12 800.000,00 797.809,20 € 99,53% 796.240,00 € - 1.569,20 €

OMEGA FRN 22/03/2010 400.000,00 398.016,42 € 102,68% 410.720,00 € 12.703,58 €

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M.NOMIN VALOR DE


P. INVESTMENT 11/13 300.000,00 300.000,00 € 100,00% 300.000,00 €

PORTUCEL 2005/2010 400.000,00 399.892,73 € 100,28% 401.120,00 € 1.227,27 €

SAPHIR CDO 04/04/10 400.000,00 399.291,44 € 99,22% 396.880,00 € - 2.411,44 €

SOMA EURO STOXX 50 205.000,00 205.000,00 100,00% 205.000,00 €

SONAE INDUSTRIA/08 620.000,00 619.782,66 € 100,33% 622.046,00 € 2.263,34 €

SUB-TOTAL 8.104.588,87 € 8.158.194,82 € - 10.938,18 € 64.544,13 €


MULTITAXA FIXA 234.038,46 2.327.600,00 € 9,95 € 2.328.873,15 € 1.273,15 €

SUB-TOTAL 2.327.600,00 € 2.327.873,15 € 0,00 € 1.273,15 €


DE ACÇÕES

ACÇÕES GLOBAL 42.642,53 207.672,01 € 4,89 € 208.510,16 € 838,15 €

DWS INVEST. EQT 'FC' 3.876,00 604.685,86 € 156,69 € 607.326,56 € 2.640,70 €

DWS JAPAN 3.070,00 310.745,40 € 101,05 € 310.223,50 € - 521,90 €

E.SANTO FINANC. GROUP 5.000,00 125.375,25 € 25,10 € 125.500,00 € 124,75 €

JANUS CORE EQ-A EUR 10.058,00 139.303,30 € 13,87 € 139.504,46 € 201,16 €

MLIIF US EQ HED 'A' 49.343,00 705.650,78 € 14,32 € 706.591,76 € 940,98 €

SANTANDER ACÇÕES EUROPA 39.562,65 204.439,99 € 5,28 € 208.840,07 € 4.400,08 €

SOGELUX EQT US AH 31.391,00 1.094.053,99 € 34,92 € 1.096.205,11 € 2.151,12 €

UBAM JAPAN EQT. I 24.870,00 303.686,70 € 12,41 € 308.636,70 € 4,950,00 €

SUB-TOTAL 3.695.613,28 € 3.711.338,32 € - 521,90 € 16.246,94 €


ALTERNATIVOS CA-AM DYNARBRIT VAR 4 111,65 670.979,64 € 6.054,94 € 676.028,00 € 5.048,36 €

CA-AM DYNARBRITRAGE V 94,36 496.094,87 € 5.291,98 € 499.351,23 € 3.256,36 €

DWS FOREX 4.530,00 496.035,00 € 110,33 € 499.794,90 € 3.759,90 €

EUR CAPITAL HOLDINGS 2.191,00 394.993,48 € 222,15 € 486.730,65 € 91.737,17 €

OP STRAT US EQUITY 2.595,47 € 363.677,68 € 142,94 € 370.996,91 € 7.319,23 €

OPTIMAL ARBITRAGE 3.019,84 369.988,74 € 126,45 € 381.859,17 € 11.870,43 €

OPTIMAL EURO OPPORTUN. 238,20 298.375,12 € 1.469,06 € 349.929,65 € 51.554,53 €

SANTANDER C. ALTERNAT. FEI 135.159,51 739.587,02 € 5,59 € 755.282,04 € 15.695.02 €

TUKAN FUND-B-EUR 3.792,36 400.000,00 € 117,04 € 443.859,41 € 43.859,41 €

SUB-TOTAL 4.229.731,55 € 4.463.831,96 € 0,00 € 234.100,41 €


IMOVEST 155.352,00 1.405.959,04 € 9,50 € 1.476.045,96 € 70.086,92 €

LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO 37.879,00 200.001,12 € 5,6767 € 215.027,72 € 15.026,60 €

LUSIMOVEST 54.169,00 3.456.334,30 € 63,96 € 3.464.746,74 € 8.412,44 €

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M.NOMIN VALOR DE


NOVOIMOVEST 209.423,00 1.322.087,40 € 6,32 € 1.324.223,51 € 2.136,11 €

PREFF REAL ESTATE C 2.000,00 200.000,00 € 105,13 € 210.260,00 € 10.260,00 €

SUB-TOTAL 6.584.381,86 € 6.690.303,93 € 0,00 € 105.922,07 €


OUTROS PRODUTOS

DEPO SANT S&P 500 51.000,00 51.000,00 € 100,00% 51.000,00 €

DWS COMMODITY PLUS FC 3.180,00 348.311,44 € 109,11 € 346.969,80 € - 1.341,64 €

SUB-TOTAL 399.311,44 € 397.969,80 € - 1.341,64 € 0,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO BSN DP 01/08/2006 A 02/02/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € BSN DP 09/11/06 A 02/03/07 1,00 200.000,00 € 200.000,00 €

BSN DP 9/11/6 A 2/03/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 9/11/6 A 2/03/07 1,00 300.000,00 € 300.000,00 €

BSN DP 11/10/06 A 02/01/07 1,00 250.000,00 € 250.000,00 €

BSN DP 11/9/2006 A 2/1/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 11/9/2006 A 2/1/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 30/11/06 A 02/03/07 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

BSN DP 30/11/6 A 2/3/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 €

BSN DP 30/11/6 A 2/3/07 1,00 100.000,00 € 100.000,00 €

BSN DP 31/7/06 A 2/2/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

BSN DP AM A 19/01/2007 1,00 1.655.000,00 € 1.655.000,00 €

SUB-TOTAL 6.605.000,00 € 6.605.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL SANTANDER 34.363.236,13 € 34.826.356,00 € - 12.801,72 € 475.921,59 €

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MAPA N.º 4-A

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

CONTA 605 411


CX.CGD 2002-2012 4.988,00 249.400,00 € 50,00 € 249.400,00 €

SUB-TOTAL 249.400,00 € 249.400,00 € 0,00 € 0,00 €


FUNDIMO 2.946.448,00 22.774.436,08 € 7,826 € 23.058.902,05 € 284.465,97 €

SUB-TOTAL 22.774.436,08 € 23.058.902,05 € 0,00 € 284.465,97 €

TOTAL C.G.D. 23.023.836,08 € 23.308.302,05 € 0,00 € 284.465,97 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO MILLENNIUM BCP


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO MILLENNIUM BCP

CONTA 117180463

DEPÓSITOS A PRAZO BCP DP 1/8/06 A 29/1/2007 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € BCP DP 1/9/06 A 1/3/2007 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € BCP DP 4/12/06 A 2/2/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 € BCP DP 6/9/06 A 6/3/2007 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € BCP DP 10/11/06 A 10/3/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € BCP DP 11/8/06 A 12/2/2007 1,00 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € BCP DP 11/9/06 A 12/3/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € BCP DP 12/12/06 A 10/2/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 € BCP DP 12/7/06 A 9/1/2007 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € BCP DP 22/8/06 A 21/2/07 1,00 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € BCP DP 24/11/06 A 23/1/07 1,00 400.000,00 € 400.000,00 € BCP DP 27/11/06 A 26/1/07 1,00 600.000,00 € 600.000,00 € BCP DP 29/12/06 A 15/1/07 1,00 22.397,85 € 22.397,85 €

SUB-TOTAL 15.722.397,85 € 15.722.397,85 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 4531017411 (Private Bankers)


MLIIF WORLD GOLD FUND EUR 11.718,90 349.999,60 € 27,86 € 326.488,55 € - 23.511,05 €

MLIIF LATIN AMERICAN FUND 2.253,26 99.999,68 € 45,79 € 103.176,78 € 3,177,10 €

MLIIF WORLD NEW ENERGY FUND 12.121,21 99.999,98 € 7,60 € 92.121,20 € - 7.878,78 €

MLIIF WORLD MINING FUND EU 2.242,15 99.999,89 € 42,22 € 94.663,57 € - 5.336,32 €

SUB-TOTAL 649.999,15 € 616.450,10 € - 36.726,15 € 3.177,10 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BCP DP 11/12/06 A 12/03/07 1,00 106.500,00 € 106.500,00 €

BCP DP 12/12/06 A 12/03/07 1,00 420.500,00 € 420.500,00 €

BCP DP 25/10/06 A 17/01/07 1,00 212.000,00 € 212.000,00 €

SUB-TOTAL 739.000,00 € 739.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BANCO MILLENNIUM BCP 17.111.397,00 € 17.077.847,95 € - 36.726,15 € 3.177,10 €

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MAPA N.º 4-A

BARCLAYS BANK


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BARCLAYS BANK

CONTA 150.452

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS BNP CALLABLE RATCHET 3.500,00 3.500.000,00 € 100,00% 3.500.000,00 € CX BARCLAYS VANTAGEM 14 90.000,00 4.500.000,00 € 100,00% 4.500.000,00 €

SUB-TOTAL 8.000.000,00 € 8.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 065.648

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ABN AMRO VAR 04/14 100.000,00 109.568,94 € 111,00% 110.997,00 € 1.428,06 €PORTUGAL TEL 4.625 105.000,00 106.413,58 € 99,92% 104.916,00 € - 1.497,58 € RESCAP 5.125% 5/12 100.000,00 99.683,41 € 100,43% 100.430,00 € 746,59 €

SUB-TOTAL 315.665,93 € 316.343,00 € - 1.497,58 € 2.174,65 €

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO UBS EUROINV IMMOBIL 94.609,67 1.384.093,88 € 14,45 € 1.367.109,73 € - 16.984,15 €

SUB-TOTAL 1.384.093,88 € 1.367.109,73 € - 16.984,15 € 0,00 €


JPMF GLOB. TOTAL RETURN 3.365,37 389.999,99 € 112,57 € 378.839,48 € - 11.160,51 € SUB-TOTAL 389.999,99 € 378.839,48 € - 11.160,51 € 0,00 €


ALTERNATIVOS BGI GLOB ASCENT F/B 32.132,67 376.977,01 € 12,21 € 392.211,39 € 15.234,38 €SISF EUR. C. ENH. RTN/B 2.638,66 270.000,37 € 101,71 € 268.378,11 € - 1.622,26 €

SUB-TOTAL 646.977,38 € 660.589,50 € - 1.622,26 € 15.234,38 €


DWS INV.T.RETURN BOND/NC 2.573,33 269.999,99 € 104,09% 267.857,30 € - 2.142,69 € SUB-TOTAL 269.999,99 € 267.857,30 € - 2.142,69 € 0,00 €

DEPÓSITOS A PRAZO BARC DP 29/12/06 A 08/01/07 1,00 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €

SUB-TOTAL 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BARCLAYS BANK 12.006.737,17 € 11.990.739,01 € - 33.407,19 € 17.409,03 €

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MAPA N.º 4-A

BANIF


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANIF

CONTA 001.000.978


IMOPREDIAL BANIF 857.643,00 5.602.038,31 € 6,55 € 5.613.359,20 € 11.320,89 €

SUB-TOTAL 5.602.038,31 € 5.613.359,20 € 0,00 € 11.320,89 €

DEPÓSITOS A PRAZO

BANIF DP 2/6/06 2/6/07 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € BANIF DP 12/06 A 5/3/07

1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € BANIF DP 11/12/06 A 12/3/07 1,00 1.500.000,00 € 1.500.000,00 €

SUB-TOTAL 5.000.000,00 € 5.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BANIF 10.602.038,31 € 10.613.359,20 € 11.320,89 €

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MAPA N.º 4-A

BANCO B.P.I.


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO B.P.I.

CONTA 1428.7

ACÇÕES BCP -D.I.-EM.01-2ª 24,925 0,00 € N/ADMITIDO BES-D.I.-EM.2000 0,263 0,00 € N/ADMITIDO BOLSAS Y MERCADOS 119,00 3.492,91 € 31,33 € 3.728,27 € 235,36EDP 271,00 727,80 € 3,84 € 1.040,64 € 312,84 € GALP EN - 4ª F. GER 300,00 1.742,09 € N/ADMITIDO HOME DEPOT 3.350,00 100.554,54 € 40,16 USD 102.153,38 € 1.598,84 €HYPO REAL EST. H 1000,00 47.599,29 € 47,72 € 47.720,00 € 120,71 €INTEL C. V. - USD 6.500,00 100.269,27 € 20,25 USD 99.943,05 € - 326,22 € METROVACESA 376,00 49.720,34 € 128,50 € 48.316,00 € - 1.404,34 € RODRIGUEZ GROUP 602,00 29.964,50 37,35 € 22.484,70 € - 7,479,80 € SONAE SGPS 5.000,00 74.072,57 € 1,51 € 75.500,00 € 1.427,43 €TESFRAN PROMESSE 2.000,00 40.020,00 19,50 € 39.000,00 € - 1.020,00 €

SUB-TOTAL 448.163,31 € 439.886,04 € - 10.230,36 € 3.695,18 €

OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS ALLIA. F. II 6,125 100.000,00 109.654,80 € 107,96% 107.961,00 € - 1.693,80 € ANGLO IC UK - OP 200.000,00 197.127,45 € 82,00% 164.000,00 € - 33.127,45 € B. DEUT - 3.75% 17 200.000,00 199.027,46 € 98,43% 196.860,00 € - 2.167,46 € B. ITAU EUR TV 10 100.000,00 100.220,09 € 100,20% 100.200,00 € - 20,09 € B. BPI (CAY) TV 2013 100.000,00 99.738,83 € 100,70% 100.700,00 € 961,17 €BBPI DISP.I05/07 25.000,00 24.915,00 € 99,76% 24.940,00 € 25,00 €BBVA S.C.U. 2016 400.000,00 400.001,25 € 100,12% 400.480,00 € 478,75 €BC ITAU TV 2011 100.000,00 99.910,93 € 99,86% 99.860,00 € - 50,93 € BCP F. BK 28.10.13 80.000,00 80.199,98 € 100,80% 80.636,00 € 436,02 €BCP FIN TV 2015 80.000,00 80.045,30 € 100,30% 80.240,00 € 194,70 €BPI CP F. TV-PERP. 100.000,00 105.202,58 € 104,60% 104.600,00 € - 602,58 € BSCH ISS - 5,125 % 100.000,00 103.274,61 € 102,11% 102.113,00 € - 1.161,61 C. GALICIA - 09/16 250.000,00 250.001,25 € 99,86% 249.650,00 € - 351,25 € CEMG (CAY) 09-2011 250.000,00 249.423,75 € 99,77% 249.430,00 € 6,25 €CEMG CAYMAN 2013 100.000,00 101.300,63 € 100,69% 100.690,00 € - 610,63 € CGD FIN PERP 120.000,00 126.857,94 € 103,38% 124.050,00 € - 2.807,94 € CITIG. F. 3.15% 07 50.000,00 50.001,25 € 111,26 % 55.630,00 € 5.628,75 €CRED.AG.TV.PERP 200.000,00 197.815,32 € 83,25% 166.500,00 € - 31.315,32 € EDP FIN 5% 2008 65.000,00 68.966,97 € 101,00% 65.646,75 € - 3.320,22 € FORD MOT 4,875% 50.000,00 49.770,80 € 96,90% 48.450,00 € - 1.320,80 € GDP/97 TV 25.000,00 24.647,75 € 99,80% 24.950,00 € 302,25 €GENERALI F 5,0625% 100.000,00 102.714,33 € 101,75% 101.750,00 € - 964,33 €

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HBOS PLC 03/49-P 40.000,00 39.893,60 € 100,70% 40.280,00 € 386,40 €HVB LT 2 TV 2008 20.451,68 20.674,42 € 100,52% 20.558,38 € - 116,04 € HVB TIERI TV 2008 57.516,76 60,171,00 € 102,29% 58.835,05 € - 1.335,95 € IBOND SECS SR. 4B 150.000,00 149.822,86 € 100,50% 150.750,00 € 927,14 €INTESA BCI PERP 100.000,00 101.346,20 € 101,30% 101.300,00 € - 46,20 € JECI LTD CORP 07 60.000,00 59.340,43 € 99,99% 59.994,00 € 653,57 €KAUP BK TV 2010 32.000,00 31.947,20 € 98,81% 31.619,20 € - 328,00 € MONT. GE (CAY) TV 10 198.000,00 197.623,56 € 99,72% 197.441,64 € - 181,92 € MONTREAL TX VR 20.000.000,00 102.333,84 € 100,01% PTE 99.774,44 € - 2.559,40 € POP CAP TV PERP 77.000,00 76.708,17 € 86,00% 66.220,00 € - 10.488,17 € PORTUCEL - TV.2012 360.000,00 360.751,74 € 100,47% 361.692,00 € 940,26 €REV CLN CSFB TV 55.714,28 55.714,28 € 100,15% 55.797,86 € 83,58 €SAMPO BK 2014 50.000,00 49.952,50 € 100,75% 50.375,00 € 422,50 €SEMAPA TV 2016 200.000,00 200.002,50 € S/Cotação SOC G ACC-CZ-1 1.000.000,00 1.119.459,45 € 111,27% 1.112.700,00 € - 6.759,45 € THE GOLD 3.75% 130.000,00 129.737,62 € 95,25% 123.825,00 € - 5.912,62 € UNIB (CAY) 7,375% 97.000,00 80.172,09 € 102,69% USD 75.636,25 € - 4.535,84 € UNIBANCO 9,375% 36.000,00 40.223,46 € 100,75% USD 27.539,86 € - 12.683,60 € US TRSY - 4.375%08 250.000,00 209.035,97 € 99,34% USD 185.787,54 € - 23.248,43 € XENON C 55 2009 40.000,00 40.000,00 € 101,39% 40.556,00 € 556,00 €

SUB-TOTAL 5.945.729,16 € 5.610.018,97 € - 147.710,03 € 12.002,34 €


INV ENHANCED CASH 7.300,00 783.801,00 € 107,57 € 785.261,00 € 1.460,00 €

SUB-TOTAL 783.801,00 € 785.261,00 € 0,00 € 1.460,00 €


BPI EUROPA VALOR 11.900,00 306.820,68 € 26,6657 € 317.321,59 € 10.500,91 €

SUB-TOTAL 306.820,68 € 317.321,59 € 0,00 € 10.500,91 €

PAPEL COMERCIAL ADP-AGUAS DE PORTUGAL 245.047,08 € 245.047,08 €

BRAZCOMP ONE 39ªEM 297.076,64 € 297.076,64 € METROPOLITANO 21 300.000,00 € 300.000,00 €

SUB-TOTAL 842.123,72 € 842.123,72 € 0,00 € 0,00 €

DEPÓSITO A PRAZO BPI DP 29/12/06 A 08/01/07 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

SUB-TOTAL 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 1315.1

ACÇÕES EDP 27.420,00 104.298,19 € 3,84 € 105.292,80 € 994,61 €

SUB-TOTAL 104.298,19 € 105.292,80 € 0,00 € 994,61 €

TOTAL B.P.I. 10.430.936,06 € 10.099.904,12 € - 157.940,39 € 28.653,04 €

- 60 -




MAPA N.º 4-A

MONTEPIO GERAL


- 61 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


MONTEPIO GERAL

CONTA 052/10.025150-4 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO INV IMOB VIP 399.105,00 3.541.579,55 € 9,1677 € 3.658.874,91 € 117.295,36 €

SUB-TOTAL 3.541.579,55 € 3.658.874,91 € 0,00 € 117.295,36 €

DEPÓSITOS A PRAZO

MG DP 052-15.047404-8 1,00 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € MG DP 052-15.047560-7 1,00 574.022,72 € 574.022,72 € MG DP 052-15.047605-0 1,00 500.000,00 € 500.000,00 € MG DP 052-15.047617-5 1,00 500.000,00 € 500.000,00 €

SUB-TOTAL 3.574.022,72 € 3.574.022,72 € 0,00 € 0,00 €

CONTA 052/10.028492-7-REDE IMPÉRIO DEPÓSITOS A PRAZO

MG DP 10/1/05 a 10/1/06-45935-3 1,00 150.208,48 € 150.208,48 € MG DP 28/6/04 A 28/6/07-24453-3 1,00 214.600,00 € 214.600,00 € MG DP 9/6/06 A 10/6/2006-47406 1,00 83.739,27 € 83.739,27 € MG DP 052-15.047235-6 1,00 149.342,93 € 149.342,93 €

SUB-TOTAL 597.890,68 € 597.890,68 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL MONTEPIO GERAL 7.713.492,95 € 7.830.788,31 € 0,00 € 117.295,36 €

- 62 -




MAPA N.º 4-A

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA


- 63 -




MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


B.B.V.A.

CONTA 20007024

FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ALTERNATIVO

ALTAM MS EURO

5.889,62 € 646.417,30 € 110,18 € 648.918,44 € 2.501,14 €

ALTIOM MODERATO

2.400,40 322.650,84 € 135,48 € 325.205,65 € 2.554,81 €

CA-AM DYNARB. VAR 2

219,00 647.355,24 € 2.973,95 € 651.295,05 € 3.939,81 €

CA-AM DYNARB. VAR 8

1,89 322.182,70 € 173.755,00 € 327.701,93 € 5.519,23 €

CA-AM STRATEGIE MT

5.632,26 648.273,13 € 116,03 € 653.511,13 € 5.238,00 €

FAIRFIELD SIGMA

5.597,28 975.716,98 € 174,32 € 975.716,98 €

LCF - ASIE RENDEMENT C

178,00 32.068,48 € 187,33 € 33.344,74 € 1.276,26 €

PRODIS THEMA FUND 502,65 78.096,00 € 155,37 € 78.096,00 €

SUB-TOTAL 3.672.760,67 € 3.693.789,92 € 0,00 € 21.029,25 €


DE OBRIGAÇÕES HEDGE CAP DYNAMIC 29,00 318.031,00 € 115,05% 333.645,00 € 15.614,00 €

SUB-TOTAL 318.031,00 € 333.645,00 € 0,00 € 15.614,00 €


DE TESOURARIA DB EURO LIQUIDITY 13.896,00 971.608,32 € 70,02 € 972.997,92 € 1.389,60 €

SUB-TOTAL 971.608,32 € 972.997,92 € 0,00 € 1.389,60 €

CONTA 82491

ACÇÕES

EDP 17.500,00 39.299,98 € 3,84 € 67.200,00 € 27.900,02 €

SUB-TOTAL 39.299,98 € 67.200,00 € 0,00 € 27.900,02 €

TOTAL B.B.V.A. 5.001.699,97 € 5.067.632,84 € 0,00 € 65.932,87 €

- 64 -




MAPA N.º 4-A

BANCO POPULAR


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO POPULAR

CONTA 19618.001.69

DEPÓSITOS A PRAZO

B.POPULAR DP P485088 1,00 800.000,00 € 800.000,00 €

SUB-TOTAL 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL BANCO POPULAR 800.000,00 € 800.000,00 € 0,00 € 0,00 €

- 66 -




MAPA N.º 4-A

BANCO TOTTA & AÇORES


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MAPA N.º 4-A


M.NOMIN VALOR DE


BANCO TOTTA

ACÇÕES

ACÇÕES COMP.CEL.ULTRAMAR PORTUGUÊS 3.000,00 14.963,94 € 0,00 € 0,00 € - 14.963,94 €

SUB-TOTAL 14.963,94 € 0,00 € - 14.963,94 € 0,00 €

TOTAL BANCO TOTTA 14.963,94 € 0,00 € - 14.963,94 € 0,00 €

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PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS - ANO DE 2006

MAPA N.º 5

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Depósito à Ordem e Depósito a Prazo 1.312.278,95 €

Títulos Negociáveis 20.323,61 €

Obrigações 3.559.475,23 €

Fundo de Investimento Mobiliário 6.392,56 €

Fundo de Investimento Imobiliário 1.192.067,87 €

Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 32.494,82 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 457.920,94 €

Ajustes em operações com Futuros 3.778.605,54 € 10.359.559,52 €

DE RENDIMENTO DE IMÓVEIS 2.312.075,36 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS EXTRAORDINÁRIOS

Mais - Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação 5.879.464,31 €

Anulação e Redução de Provisões Financeiras 742.349,69 € 6.621.814,00 €

TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS 19.293.448,88 €

- 69 -


MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES - ANO DE 2006

MAPA N.º 6

MOVIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2006

EXERCÍCIO DE 2006 TOTAL

CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA

EM 01/01/2006 37.970.286,80 € 37.970.286,80 €

CONTRIBUIÇÕES EMITIDAS + 56.864,18 € 49.612.868,30 € 49.669.732,48 €

CONTRIBUIÇÕES ANULADAS - 178.586,22 € 361.401,62 € 539.987,84 €

CONTRIBUIÇÕES COBRADAS - 2.328.177,03 € 40.482.774,11 € 42.810.951,14 €

CONTRIBUIÇÕES DEVOLVIDAS + 14.040,54 € 23.808,75 € 37.849,29 €

CONTRIBUIÇÕES EM COBRANÇA

EM 31/12/2006 35.534.428,27 € 8.792.501,32 € 44.326.929,59 €

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FUNDO DE ASSISTÊNCIA – ANO 2006

MAPA N.º 7

RECEITAS

Contribuições Regulamentares (artº 92 – 15 %) 7.369.461,70 €

Rendimento do Fundo de Assistência (artº 100 – 3,35 %) 304.926,53 €

Rendimento do Fundo de Reserva (artº 100 – 3,35 %) 8.064,63 €

Procuradoria (artº 10 n.º 2 alínea h) 608.847,94 €

Receitas de Assistência 1.400,50 € 8.292.701,30 €

DESPESAS Suplementos das Pensões de Reforma 1.570.177,27 € Suplemento à Pensão de Invalidez 33.193,85 € Subsídios de Nascimento 340.543,10 € Subsídios de Maternidade 680.956,60 € Subsídios Recuperação Internamento Hospitalar Doença 315.063,65 € Comparticipações Internamento Hospitalar Maternidade 149.893,47 € Comparticipações Internamento Hospitalar Doença 292.598,47 € Acção Médica e Medicamentosa Diagnóstico 31.995,33 € Subsídios Morte 202.786,11 € Subsidio de Funeral 33.979,07 € Subsídios de Assistência 133.722,00 € Bolsas de Estudo 8.729,00 € Assistência Médica - Protocolo Unimed 70.767,35 € Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 118.816,00 € 3.983.221,27 €

Diferencial entre a disponibilidade e a despesa representado no saldo bruto do exercício 4.309.480,03 €

Disponibilidade utilizada no reforço de Reservas Matemáticas 4.309.480,03 €

SALDO PARA 2007 0,00 €

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FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2006

MAPA N.º 8

CABIMENTO REGULAMENTAR (ART.º 94º ) 14,01 %

PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS

Contribuições Regulamentares 6.883.042,62 €

Receitas de Procuradoria 631.360,92 €

Receitas de Taxas de Justiça Cível 435.158,48 €

Receitas de Assistência 161,61 € 7.949.723,64 €

PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS

Rendimentos de Aplicações Financeiras

Depósitos à Ordem e Depósitos a Prazo 183.815,68 €

Títulos Negociáveis 2.812,74 €

Obrigações 498.647,88 €

Fundos de Investimento Mobiliário 861,00 €

Fundos de Investimento Imobiliário 166.974,11 €

Rendimentos de Participações Sociais - Dividendos 4.517,92 €

Diferenças de Câmbio Favoráveis 64.120,12 €

Ajustes em Operações com Futuros 529.348,04 € 1.451.097,49 €

Rendimentos de Imóveis 323.887,16 €

Proveitos e Ganhos Financeiros Extraordinários

Mais-Valias na alienação de Títulos e Unidades de Participação 823.678,35 €

Anulação e Redução de Provisões Financeiras 103.968,59 € 927.646,94 €

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS

Juros de Mora 86.590,24 €

Multas 5.030,72 €

Restituição de Impostos 3.219,80 €

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 5.095,63 €

Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários 12.174,82 € 112.111,21 €

10.764.466,43 €CUSTOS DE ADMINISTRAÇÃO

Administração Corrente – ( Sede ) 1.893.054,37 €

Administração Social - ( Postos Médicos ) 104.153,21 €

Administração Financeira – ( Imóveis e Títulos ) 7.603.457,56 € Extraordinários 1.163.801,29 € 10.764.466,43 €

SALDO PARA 2007 0,00 €

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DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2006

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO CORRENTE – ( Sede )

Remunerações Certas Pessoal 369.154,41 € Subsidio de Férias e de Natal 62.761,48 € Trabalho Extraordinário 33.814,00 € Abonos Para Falhas 1.000,56 € Subsidio de Alimentação 21.926,38 € Passe Social 625,40 € Comparticipações - Refeições 429,33 € Complemento de Doença 2.551,24 € Complemento de Reforma 1.799,68 € Segurança Social- Regime Geral 96.150,83 € Outros Custos e Perdas Operacionais 0,00 € Electricidade 13.968,00 € Água 1.526,89 € Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido 28,20 € Livros e Documentação Técnica 766,36 € Material de Escritório 41.812,42 € Artigos para Ofertas 3.778,64 € Rendas e Alugueres 871,20 € Comunicação 195.735,40 € Seguros 8.619,60 € Seguros - Acidentes de Trabalho 3.966,62 € Transportes de Pessoal 1.932,67 € Comissões de Cobrança 29.563,93 € Honorários 189.203,91 € Contencioso e Notariado 320,26 € Conservação e Reparação 10.661,71 € Limpeza Higiene e Conforto 12.344,14 € Vigilância e Segurança 89.645,62 € Trabalhos Especializados 259.411,27 € Encargos com Cobrança 115.603,95 € Outros Fornecimentos e Serviços 7.724,90 € Deslocações /Representação 22.648,31 € Senhas de Presença 224.519,89 € Outros Encargos 4.430,42 € Amortizações e Reintegrações do Exercício 63.756,75 € 1.893.054,37 €

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DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO – ANO 2006

MAPA N.º 9

ADMINISTRAÇÃO SOCIAL – ( Postos médicos) Remunerações Base do Pessoal Subsidio de Férias e Natal Subsidio de Alimentação Segurança Social- Regime Geral Electricidade Agua Livros e Documentação Técnica Material de Escritório Comunicação Transportes de Pessoal Conservação e Reparação Limpeza Higiene e Conforto Outros Fornecimentos e Serviços Amortizações e Reintegrações do Exercício Custos e Perdas Extraordinárias Juntas Médicas Honorários Médicos

9.425,76 € 1.570,96 €

987,50 € 2.265,34 €

638,35 € 198,58 €

83,00 € 307.88 €

1.457,17 € 806,15 € 155,37 €

2.146,81 € 11,80 €

328,27 € 53,06 €

1.364,53 € 82.352,68 € 104.153,21 €

DESPESAS FINANCEIRAS – ( Imóveis e Títulos ) Remunerações Certas Porteiros Subsidio de Férias e Natal Comparticipações - Refeições Complemento de Reforma Segurança Social - Regime Geral Electricidade Água Material de Escritório Comunicação Seguros Transportes de Pessoal Honorários Notariado e Contencioso Conservação e Reparação Publicidade e Propaganda Limpeza Higiene e Conforto Trabalhos Especializados Amortizações e Reintegrações do Exercício Custos e Perdas Financeiras Custos e Perdas Extraordinárias

18.523,20 € 3.333,61 €

60,15 € 3.203,33 € 4.452,00 €

13.893,65 € 4.231,82 €

4,24 € 228,19 €

89.979,91 € 21,90 €

1.920,27 € 7,12 €

157.757,56 € 129,32 €

4.517,79 € 27,55 €

12.220,92 € 11,50 €

206.788,56 € 521.312,59 € Custos e Perdas Financeiras 5.978.194,66 € Custos e Perdas Extraordinárias 1.103.950,31 € 7.082.144,97 € 7.603.457,56 €

DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 1.143.005,10 €

Custos e Perdas Extraordinárias 20.796,19 € 1.163.801,29 €

TOTAL DAS DESPESAS DE ADMINISTRAÇÃO 10.764.466,43 €

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Lisboa, 10 de Outubro de 2007

O TÉCNICO DE CONTABILIDADE

António Alberto Mendes Simões

(Técnico Especialista)

A DIRECÇÃO

António Soares de Oliveira

(Presidente)

José Vilar

(Vogal Tesoureiro)

Rui Frota

(Vogal)

sintese de 2006 - cpas · 2) decreto-lei n.º 163/83, de 27 de abril • deu nova redacção ao...

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