SIMULADOR DE INVESTIMENTO DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Prazo de análise - Anual 3 FATURAMENTO ANUAL R$ 1,728,000.00 Taxa requerida 5.00%Investimento $ 550,000 CUSTOS VARIÁVEIS R$ 999,475.14

Receitas $ 1,728,000 Custos $ 1,259,799 CUSTOS FIXOS R$ 260,324.00

FCO $ 368,497 VPL $ 453,510 LUCRO BRUTO R$ 468,200.86 TIR 45.04%

LUCRATIVIDADE - A lucratividade é um indicador que demonstra a eficiência operacional de uma empresa.

Lucratividade =Lucro Líquido LUCRATIVIDADE 27%Receita Total

*ATENÇÃO - NESTA PLANILHA VOCÊ PODERÁ SIMULAR OS VALORES QUE DESEJA FINANCIAR, BASTANDO PREENCHER O VALOR NA CÉLULA.

*PARA REALIZAR ESSA SIMULAÇÃO, SÓ PODERA SER APLICADO NO MÍNIMO O VALOR DE R$ 100.000,00

TIR - A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda não recuperado em um projeto de investimento.

O valor presente líquido (VPL) de um projeto de investimento é igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente de suas saídas de caixa.

X 100

Rentabilidade =Lucro Líquido RENTABILIDADE 67%

Investimento Total

Investimento Total TAXA DE RETORNO DO INVESTIMENTOLucro Líquido 1.4

PE $ = Custos Fixos PE $ 36%MC

RENTABILIDADE - A Rentabilidade é um indicador de atratividade do negócio, pois mostra a velocidade com que o capital investido no negócio retornará.

X 100

PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO - O prazo de retorno do investimento mostra o tempo necessário para que o empresário recupere tudo o que investiu no seu negócio. Quanto mais rapidamente o capital investido

retornar ao bolso do empresário, mais atrativo é o negócio.

Prazo de Retorno do Investimento =

PONTO DE EQUILÍBRIO - O Ponto de Equilíbrio é o nível de produção e vendas suficientes para igualar receitas e custos. Se o nível de vendas está abaixo do Ponto de Equilíbrio, significa que o total de receitas é insuficiente

para cobrir todos os custos fixos e variáveis, ou seja, o custo total.

Análise de Sensibilidade

Página 3

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE - 3 PRIMEIROS ANOS DO INVESTIMENTO

DADOS E RESULTADOSIR % 35% REVERSÃO

Prazo de análise 3 1.59 < MínimoTaxa requerida 5.00% 45.04% < Máxima

Investimento $ 550,000 $ 71,232 < Máximo

Receitas $ 1,728,000 $ 25,162 < Mínima

Custos $ 1,259,799 $ 12,838 < Máximo

FCO $ 368,497 $ 11,955 < Mínimo

VPL $ 453,510 TIR 45.04%

GRÁFICOS

0Intervalo 1%

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40% Receitas

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%Custos

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

-2%

0%

2%Taxa requerida

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40% ReceitasCustos

Taxa requerida

Análise de Sensibilidade

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-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

-2%

0%

2%Taxa requerida

-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40% ReceitasCustos

Taxa requerida

Análise de Sensibilidade

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$ 17,280 $ 12,598 0.05%Receitas Custos k

-5% ### ### -34% ### ### 25% 4.8% $ 458,229 1%-4% ### ### -27% ### ### 20% 4.8% $ 457,282 1%-3% ### ### -20% ### ### 15% 4.9% $ 456,337 1%-2% ### ### -13% ### ### 10% 4.9% $ 455,393 0%

-1% ### ### -7% ### ### 5% 5.0% $ 454,451 0%

0% ### ### 0% ### ### 0% 5.0% $ 453,510 0%

1% ### ### 7% ### ### -5% 5.1% $ 452,570 0%

2% ### ### 13% ### ### -10% 5.1% $ 451,632 0%3% ### ### 20% ### ### -15% 5.2% $ 450,696 -1%4% ### ### 27% ### ### -20% 5.2% $ 449,761 -1%

5% ### ### 34% ### ### -25% 5.3% $ 448,827 -1%

### Planilha

98,011 Último cál.

Análise de Sensibilidade

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0.15

6000010000

Análise com Cenários

Página 7

ANÁLISE COM CENÁRIOS - 3 PRIMEIROS ANOS DO INVESTIMENTO

PARÂMETROSIR % 35%

Prazo de análise 3Investimento $ 550,000

CENÁRIOS

Pessimista Mais Provável Otimista

Taxa requerida 3.00% 5.00% 7.00%

Receitas $ 1,920,000 $ 3,369,600 $ 3,605,472 Custos $ 1,440,000 $ 2,851,983 $ 3,023,101

FCO $ 376,167 $ 400,618 $ 442,708

VPL $ 514,029 $ 540,981 $ 611,805

TIR 46.75% 52.17% 61.32%

ANÁLISE ESTATÍSTICA DO VPLQtde. observações 27

VPL Mínimo ($ 2,396,656)VPL Máximo $ 3,612,934 Média VPL $ 557,865

Desvio Padrão VPL $ 1,858,541 CV do VPL 3.3

PROBABILIDADE DO VPLVPL $ 220

P(VPL) > 220 78%

TIR - A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda não recuperado em um projeto de investimento. Matematicamente, a Taxa Interna de Retorno é a taxa de juros que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor ao presente das saídas de caixa do projeto de investimento

($1,194,738)

$7,180 $1,209,098 $2,411,016 $3,612,934

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Análise com Cenários

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O valor presente líquido (VPL) de um projeto de investimento é igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente de suas saídas de caixa.

Análise com Cenários

Página 9

Taxa requerida Receitas Custos FCO VPL Contagem3% $ 1,920,000 $ 1,440,000 $ 376,167 $ 514,029 13% $ 1,920,000 $ 2,851,983 ($ 541,622) ($ 2,082,039) 03% $ 1,920,000 $ 3,023,101 ($ 652,849) ($ 2,396,656) 03% $ 3,369,600 $ 1,440,000 $ 1,318,407 $ 3,179,260 13% $ 3,369,600 $ 2,851,983 $ 400,618 $ 583,192 13% $ 3,369,600 $ 3,023,101 $ 289,391 $ 268,575 1

3% $ 3,605,472 $ 1,440,000 $ 1,471,723 $ 3,612,934 1

3% $ 3,605,472 $ 2,851,983 $ 553,935 $ 1,016,865 1

3% $ 3,605,472 $ 3,023,101 $ 442,708 $ 702,248 1

5% $ 1,920,000 $ 1,440,000 $ 376,167 $ 474,395 15% $ 1,920,000 $ 2,851,983 ($ 541,622) ($ 2,024,972) 05% $ 1,920,000 $ 3,023,101 ($ 652,849) ($ 2,327,870) 0

5% $ 3,369,600 $ 1,440,000 $ 1,318,407 $ 3,040,348 1

5% $ 3,369,600 $ 2,851,983 $ 400,618 $ 540,981 1

5% $ 3,369,600 $ 3,023,101 $ 289,391 $ 238,084 15% $ 3,605,472 $ 1,440,000 $ 1,471,723 $ 3,457,868 15% $ 3,605,472 $ 2,851,983 $ 553,935 $ 958,501 15% $ 3,605,472 $ 3,023,101 $ 442,708 $ 655,603 17% $ 1,920,000 $ 1,440,000 $ 376,167 $ 437,180 17% $ 1,920,000 $ 2,851,983 ($ 541,622) ($ 1,971,388) 07% $ 1,920,000 $ 3,023,101 ($ 652,849) ($ 2,263,282) 07% $ 3,369,600 $ 1,440,000 $ 1,318,407 $ 2,909,916 17% $ 3,369,600 $ 2,851,983 $ 400,618 $ 501,348 17% $ 3,369,600 $ 3,023,101 $ 289,391 $ 209,453 17% $ 3,605,472 $ 1,440,000 $ 1,471,723 $ 3,312,268 17% $ 3,605,472 $ 2,851,983 $ 553,935 $ 903,699 17% $ 3,605,472 $ 3,023,101 $ 442,708 $ 611,805 1

HISTOGRAMAVPL F.Abs. F.Rel. F.Rel.Acum.

($ 1,194,738) 6 22.2% 22.2%$ 7,180 0 0.0% 22.2%

$ 1,209,098 15 55.6% 77.8%TIR - A Taxa Interna de Retorno é o percentual de retorno obtido sobre o saldo investido e ainda não recuperado em um projeto de investimento. $ 2,411,016 0 0.0% 77.8%Matematicamente, a Taxa Interna de Retorno é a taxa de juros que torna o valor presente das entradas de caixa igual ao valor ao presente das saídas de caixa do projeto de investimento $ 3,612,934 5 22.2% 100.0%

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Análise com Cenários

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O valor presente líquido (VPL) de um projeto de investimento é igual ao valor presente de suas entradas de caixa menos o valor presente de suas saídas de caixa.

Análise com Cenários

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