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SERCONExcelência em Serviços ContábeisIntegrando sua empresa ao futuro!


Extratus

Programa para Importação de Extratos Bancários OFC, OFX, QIF e HTML e

Exportação de Lançamentos Contábeis

Extratus





Nos dias de hoje, somos forçados a buscar ao máximo a otimização das nossas tarefas, a fim de aproveitarmos melhor o tempo, que se torna cada vez mais escasso.

Toda empresa que mantém contabilidade regular está obrigada a inserir em seus lançamentos a movimentação das suas contas bancárias, o que consome grande parte do tempo do responsável pela tarefa.

A grande maioria das instituições bancárias já disponibiliza as informações dos extratos bancários nos formatos OFC, OFX ou QIF, possibilitando a importação por programas de controle financeiro/contábil.

Pensando nisso, foi desenvolvido o Extratus, que diminui radicalmente o tempo necessário para a digitação dos lançamentos contábeis dos extratos bancários.



Através do arquivo OFC, OFX ou QIF gerado no site das instituições bancárias, é possível importar todos os lançamentos bancários sem nenhum trabalho de digitação, e em seguida fazer a geração do arquivo de lançamentos contábeis que poderá ser importado no sistema contábil.

Excepcionalmente, para o Banco Banese, que não oferece a opção de gerar o arquivo OFC, OFX ou QIF, foi criado um recurso para importar o próprio arquivo HTML gravado através do site, o que pode ser estendido para outros bancos.

Esta primeira versão contempla apenas a exportação dos lançamentos contábeis para o Domínio Sistemas, mas estamos trabalhando para aumentar a lista de programas compatíveis.



Para o Domínio Sistemas, foram criados modelos no Gerador de Relatórios, que geram arquivos em formato texto e em um layout pré-definido, com as seguintes informações:

• Dados da Empresa Com Código da Empresa e Razão Social

• Plano de Contas Com Código da Empresa, Código da Conta Contábil, Descrição e Tipo (D/C)

• Histórico Padrão Com Código da Empresa, Código do Histórico Padrão e Descrição

Estas são as informações essenciais para possibilitar a geração do arquivo texto com os lançamentos contábeis.



Em seguida, deve-se acessar o site das instituições bancárias e gravar os arquivos OFC, OFX, QIF ou HTML para importação:

• OFC/OFX Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Itau Real Unibanco HSBC

• HTML Banese

Segue abaixo uma relação de instituições bancárias que geram os arquivos nos formatos citados:



Tratamento do arquivo texto no Extratus

Após ter gerado os arquivos texto, basta importá-los no Extratus, da seguinte maneira:

1º) No menu de Importação, selecione os arquivos para importar o Cadastro de Empresas, Plano de Contas e Históricos



Importação de Cadastros



Tratamento do arquivo texto no Extratos


1º) No menu de Importação, selecione os arquivos para importar o Cadastro de Empresas, Plano de Contas e Históricos2º) Em seguida, deve-se importar o arquivo OFC, OFX, QIF ou HTML, salvo através do site da instituição bancária



Importação de Extratos Bancários






3º) Ao clicar em qualquer uma das opções de importação dos arquivos das instituições bancárias, inicia-se o processo de parametrização do Extratus



Prévia da Gravação



Cadastro de Contas Bancárias



Pesquisa no Plano de Contas Contábeis



Gravação do Extrato



Relacionamento de Contas Contábeis e Históricos



Consulta ao Extrato Importado






3º) Ao clicar em qualquer uma das opções de importação dos arquivos das instituições bancárias, inicia-se o processo de parametrização do Extratus

4º) Finalizado o processo de parametrização, que é feito uma única vez por empresa, já podemos gerar o arquivo de lançamentos contábeis, no padrão da Domínio Sistemas



Exportação do Arquivo Texto deLançamentos Contábeis



Conclusão

Extratus

Os benefícios da utilização do Extratus vão muito além da redução do tempo gasto com digitação dos lançamentos contábeis.

Temos que avaliar também a redução a quase zero da probabilidade de erros na digitação dessas informações, e principalmente, a possibilidade de aproveitar a mão-de-obra para tarefas que necessitam de profissionais mais capacitados.

Para possibilitar o aproveitamento do Extratus na geração de arquivos de outros sistemas, basta nos fornecerem os layout’s dos arquivos utilizados no processo, e adaptaremos o sistema, criando uma nova versão.



Dúvidas, críticas ou sugestões:

[email protected]

Extratus



mailto:[email protected]

FIM



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