SENA I Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - DRjRN

Balanço Financeiro

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em Reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes

Receitas de Contribuições

Receitas Financeiras

Receitas de Serviços

Outras Receitas Correntes

Transferências Correntes

Subvenções ou Auxílios Regulamentares/Reg.

Convênios

Apoios Financeiros

Receitas de Capital

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Transferências de Capital

Subvenções e Auxílios

TOT AL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

RECEIT AS EXTRAORÇAM ENT ÁRIAS

Ativo Circulante

Diminuição no Exercício

Ativo Não Circulante

Diminuição no Exercício

Passivo Não Circulante

Aumento no Exercício

Variações Patrimoniais Ativas

Variações Financeiras

Baixa de empréstimos e financiamentos TOT AL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENT ÁRIAS

DISPONIBILIDADE INICIAL

Disponível

Caixa

Bancos Conta Movimento

Bancos Conta Convênios e Acordos

Aplicações Financeiras

TOTAL DE DISPONIBILIDADE INICIAL

TOTAL

2017

23.653.903,87

17.148.476,66

477 .980,86

5.852.896,98

174.549,37

21.452.194,96

12.789 .615 ,35

78.467,78

8.584.111 ,83

4.380.921,14

4.320.921 , 14

60.000,00

801.582,13

801.582,13

50.288.602,10

2.649.274,97

3.232.528,65

22.060.282,24

19.540.256,53

2.520.025 ,71

27.942.085,86

12.746.295,62

12.069,58

162.757,93

9.357,37

12.562.110,74

12.746.295,62

90.976.983,58

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

2016

29.842.256,10

17.631 .938,84

1.356.671 ,21

10.582.337,87

271 .308,18

16.659.022,77

12.866.810,98

440.748,57

3.351.463 ,22

2.294.970,00

2.294.970,00

48.796.248,87

548.433,26

38.915,55

1.466.259,93

24.220.825,52

24.220.825,52

26.274.434,26

17.887.083,33

12.584,47

145 .842,42

31.240,15

17.697.416,29

17.887.083,33

FIERN SESI SENAI IEL Av. Seno Salgado Fil , 2860 -Federação das Indústrias Serviço Serviço Nacional de Instituto 59075-900 - Natal - R do Estado do Rio Grande Social da Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone: (84) 3204-6197 - Fax: (

Variações

( 6.188.352,23}

(483.462, 18)

(878.690,35)

(4.729.440,89)

(96.758,81)

4.793.172,19

(77.195,63)

(362.280,79)

5.232.648,61

2.085.951,14

2.025.951 ,14

60.000,00

801.582,13

801.582,13

1.492.353,23

2.100.841,71

(38.915,55)

1.766.268,72

{2.160.543,28}

(4.680.568,99)

2.520.025,71

1.667.651,60

{5.140.272,82}

(514,89)

16.915,51

(21.882,78)

(5 .135.305 ,55)

(5.140.272,82}

(1.980.267,99}

do Norte Indústria Industrial Site: www. rn .senai.br-E-maí/:gabinete@rn.senai.br

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2017 2016 Variações

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

Despesas Correntes

Aplicação Direta 42.933.858,77 42.897.484,63 36.374,14

Pessoal e Encargos Sociais 23.283 .824,64 23 .385.325 ,64 (101.50 1,00)

Ocupação e Uti lidades 2.057.622,08 2 .1 78.193,56 (120.57 1,48)

Materiais 1.924.325,45 2.40 1.482,49 (477. 157,04)

Transporte e Viagens 723.402,83 1.097.599,60 (374.196,77)

Material de Distribuição Gratuita 25.459,56 28.166,82 (2.707,26)

Serviços de Terceiros 13 .143.142,27 12.720.397,81 422.744,46

Despesas Financeiras 1.123. 145,90 550.160,31 572.985,59

Impostos, Taxas e Contribuições 239.422,71 177.318,11 62 .104,60

Despesas Diversas 4 13.513,33 358.840,29 54.673 ,04

Transferências Correntes 476.712,72 599.860,90 {123.148,18)

Contrib./Transf. Regu lamentares/Reg. 470.71 2,72 593.860,90 (123. 148,18)

Convênios 6.000,00 6.000,00

Tota l de Despesas Correntes 43.410.571,49 43.497.345,53 (86.774,04)

Despesas de Capital 12.881 .348,67 7.477.596,07 5.403.752,60

Investimentos 10.366.223 ,08 6.275 .844,44 4.090.378,64

Inversões Financeiras 1.556,48 1.899,23 (342,75)

Amortizações 2.5 13.569, II 1.199.852,40 1.3 13.716,71

Total de Despesas de Capital 12.881.348,67 7.477.596,07 5.403.752,60

TOT AL DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 56.291.920,16 50.974.941,60 5.316.978,56

DESPESAS EXTRAORÇAMENT ÁRIAS

Ativo Circulante

Aumento no Exercício 105.461,44 1.287.778,27 (1.182.316,83)

Pass ivo Circulante

Redução no Exercício 3.219.531,94 (3.219.531,94)

Ativo Não Circulante

Aumento no Exercício 362.916,77 362.916,77

Passivo Não Circulante

Redução no Exerc ício 1.353.962,89 1.353.962,89

Variações Patrimoniais Passivas 24.401.691,03 24.729.219,03 (327.528,001

Variações Financeiras 24.40 1.69 1,03 24.729 .219,03 (327.528,00)

TOT AL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENT ÁRIAS 26.224.032,13 29.236.529,24 (3.012.497,11 )

FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço

SENAI IEL Serviço Nacional de Instituto

Av. Seno Salgado Filho, 2860 - 4° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN

do Estado do Rio Grande Social da Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone: (84) 3204-6197 - Fax: (84) 3204-6209 do Norte Indústria Industrial Site: www. rn .senai.br - E-mail:gabinete@rn.senai.br

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DISPONiBILIDADE FINAL

Disponível

Caixa

Bancos Conta Movimento

Bancos Conta Convênios e Acordos

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata

TOTAL DE DISPONIBILIDADE FINAL

TOTAL

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Failma~tos Contadora

CRC/RN: 007042/0-9

8.461.031,29

10.599,27

273.015,73

5.007,55

8.172.408,74

8.461.031,29

90.976.983,58

12.746.295,62

12.069,58

162.757,93

9.357,37

12.562.110,74

12.746.295,62

92.957.766,46

( 4.285.264,33}

(1.470,31)

110.257,80

(4.349,82)

(4.389.702,00)

{ 4.285.264,33}

(1.980.782,88)

FIERN SESI Federação das Indústrias Serviço

SENA I IEL Serviço Nacional de Instituto

Av. Seno Salgado Filho, 2860- 4° andar- Lagoa Nova 59075-900 - Natal - RN

do Estado do Rio Grande Social da Aprendizagem Euvaldo Lodi Fone: (84) 3204-6197 - Fax: (84) 3204-6209 do Norte Indústria Industrial Site: www.rn.senai.br - E-mail:gabinete@rn.senai.br