CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 14/01/2014 09:52:51Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2013 Referente a 30 de dezembro de 2013 Sistema CECAM

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CAIXA

ENTRADAS SAÍDAS

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Receitas Orçamentárias 0,00 Despesas Orçamentárias 1.562,56

Receitas ExtraOrçamentárias 0,00 Despesas ExtraOrçamentárias 173.877,75

Despesas Restos à Pagar 0,00

Retiradas de Bancos 179.122,25 Depositos em Bancos 3.681,94

SOMA 179.122,25 SOMA 179.122,25

Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00------------------------------ ------------------------------

TOTAL 179.122,25 TOTAL 179.122,25

BANCOS

T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual

1001 M BANCO DO BRASIL S.A. 175.440,31 3.681,94 179.122,25 0,00

TOTAL DE BANCOS 175.440,31 3.681,94 179.122,25 0,00TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

ITAPIRA, 30 de Dezembro de 2013

Carlos Alberto Sartori Andre Augusto Cavenaghi

Presidente Tesoureiro

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRARua João de Moraes, 404 - Itapira SPCNPJ nº 01.109.369/0001-08 Data: 14/01/2014 09:52:51Boletim de Caixa e Bancos nº 1/2013 Referente a 30 de dezembro de 2013 Sistema CECAM

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DESPESAS

Empenho Ano Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância

Orçamentárias

411/1 2013 01.031 3.3.90.14.14 1 PAULO PEREIRA DE GODOY 1617 -4.000,00411/2 2013 01.031 3.3.90.14.14 1 PAULO PEREIRA DE GODOY 1618 1.603,49412/1 2013 01.031 3.3.90.14.14 1 PAULO PEREIRA DE GODOY 1621 -4.000,00412/2 2013 01.031 3.3.90.14.14 1 PAULO PEREIRA DE GODOY 1622 2.714,57460/1 2013 01.031 3.3.90.30.17 84 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC 1613 208,20461/1 2013 01.031 3.3.90.30.21 128 Comercial Malu Enxovais e Presentes 1614 869,30462/1 2013 01.031 4.4.90.52.12 129 Via Varejo S/A 1615 369,00463/1 2013 01.031 4.4.90.52.33 129 Via Varejo S/A 1616 3.798,00

------------------------------TOTAL 1.562,56

Extra-Orçamentárias

100133/1 2013 00.000 44 PREFEITURA MUNICIPAL ITAPIRA 1625 173.877,75------------------------------

TOTAL 173.877,75

TOTAL GERAL DA DESPESA 175.440,31

ITAPIRA, 30 de Dezembro de 2013

Carlos Alberto Sartori Andre Augusto Cavenaghi

Presidente Tesoureiro

1 - CAMARA MUNICIPAL