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ANO 2017

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO FINANCEIROPRESTAÇÃO DE CONTAS

ALEXANDRE KALIL Prefeito Municipal

PAULO ROBERTO LAMAC JÚNIOR Vice Prefeito Municipal

JACKSON MACHADO PINTO Secretário Municipal de Saúde

TACIANA MALHEIROS LIMA CARVALHO Subsecretaria de Atenção à Saúde

FABIANO GERALDO PIMENTA JÚNIOR Subsecretaria de Promoção e Vigilância à Saúde

FERNANDA VALADARES COUTO GIRÃO Subsecretaria de Orçamento, Gestão e Finanças

ISABELLA A. CORDEIRO DE MELO Chefe de Gabinete

MARÍLIA DE AZEVEDO J. GUERRA Consultor Técnico Especializado

MARIA INES RODRIGUES VIANA Diretoria de Orçamento e Finanças

DULCILENE CLÁUDIA XAVIER Diretoria Estratégica de Pessoas

LORENA ABREU AGUIAR MAFRA Diretoria de Logística

LUCIA MARIA MIANA DE M PAIXAO Diretoria de Promoção à Saúde e Vig. Epidemiológica

EDUARDO VIANA VIEIRA GUSMAO Diretoria de Zoonoses

RENATA MASCARENHAS BERNARDES Diretoria de Assistência à Saúde

CHRISTINE FERRETTI SANTIAGO Diretoria de Regulação de Média e Alta Complex. em Saúde

SILVANA LEITE PEREIRA Diretoria Regional de Saúde Barreiro

JULIANA DIAS PEREIRA DOS SANTOS Diretoria Regional de Saúde Centro-Sul

EWERTON LAMOUNIER JUNIOR Diretoria Regional de Saúde Leste

MOISES GONCALVES DE OLIVEIRA Diretoria Regional de Saúde Norte

MARIA CRISTINA R. V. COELHO Diretoria Regional de Saúde Nordeste

SOLANGE LACERDA BEIRAO Diretoria Regional de Saúde Noroeste

REGINA DA CUNHA ROCHA Diretoria Regional de Saúde Oeste

ELISANE ADRIANA SANTOS RODRIGUES Diretoria Regional de Saúde Pampulha

MARINA OLIVEIRA ROCHA BRAZ Diretoria Regional de Saúde Venda Nova

COORDENAÇÃO TÉCNICA: GERÊNCIA DE CONTROLADORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Item Pág

01- 4

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15- 19

16- 20

17- 21

18- 22

19- 23

20- 24

21- 25

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33- 47

34- 52

Fonte: Dados extraídos do Sistema Orçamentário e Financeiro - SOF/PRODABEL

Demonstrativo de Empenhos Inscritos em Restos à Pagar por Fonte de Recurso..................................................................................................................

Detalhamento da Despesa Empenhada por Natureza e Item de Despesa ...........................................................................................................................

Detalhamento da Execução Orçamentária da Despesa por Unidade Administrativa ...........................................................................................................

Demonstrativo de Gastos com Projetos Especiais e Convênios – Detalhamento ..............................................................................................................

Evolução dos Restos à Pagar Inscritos .....................................................................................................................................................................................................

Resumo dos Saldos Bancários das Contas de Projetos Especiais e Convênios .................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico das Despesas Empenhadas ..................................................................................................................................................................

Detalhamento da Despesa Empenhada em Medicamentos .....................................................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico da Evolução da Despesa Empenhada em Medicamentos ...............................................................................................................

Receita Arrecadada X Despesa Empenhada ..................................................................................................................................................................................

Resultado Financeiro ..............................................................................................................................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico da Gastos em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS) ........................................................................................................

Demonstrativo da Gastos em Ações e Serviços Públicos em Saúde (ASPS) ........................................................................................................................

Demonstrativo das Doações de Medicamentos .................................................................................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Pagamentos de FAEC Ambulatorial Conforme Programas ......................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Ingressos Oriundos do Tesouro Municipal .....................................................................................................................................

Detalhamento dos Ingressos Estaduais - SES/MG ......................................................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Ingressos Estaduais - SES/MG .......................................................................................................................................

Detalhamento dos Ingressos Federais - Ministério da Saúde ....................................................................................................................................

Demonstrativo do Pagamento de Prestadores do SUS - FAEC - Frente Receitas ....................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico do Pagamento de Prestadores do SUS - FAEC - Frente Receitas ................................................................................................................

Detalhamento dos Pagamentos de FAEC Hospitalar Conforme Programas ........................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Pagamentos de FAEC Hospitalar Conforme Programas .........................................................................................................

Detalhamento dos Pagamentos de FAEC Ambulatorial Conforme Programas ....................................................................................................................

SUMÁRIO

Demonstrativo dos Ingressos por Origem do Recurso ..................................................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Ingressos por Origem do Recurso ....................................................................................................................................

Detalhamento dos Ingressos Oriundos do Tesouro Municipal ...................................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Ingressos Federais - Ministério da Saúde.......................................................................................................................

Detalhamento dos Ingressos Federais - FAEC - Ministério da Saúde .......................................................................................................................

Demonstrativo Gráfico dos Ingressos Federais - FAEC - Ministério da Saúde..........................................................................................................

Demonstrativo das Despesas Empenhadas por Fonte e Origem do Recurso ..........................................................................................................

Demonstrativo Gráfico das Despesas Empenhadas por Fonte e Origem do Recurso .............................................................................................

Demonstrativo do Pagamento de Prestadores do SUS - MAC e PAB - Frente Receitas .........................................................................................................

Demonstrativo Gráfico do Pagamento de Prestadores do SUS - MAC e PAB - Frente Receitas ............................................................................................

Define-se como receitas públicas a soma dos ingressos arrecadados (impostos, taxas, contribuições, transferências e outros) para atender as despesas públicas.

Abaixo transcrevemos as receitas arrecadadas por origem de recursos:

ORIGEM / MÊS1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

% FRENTE

AO TOTAL

TOTAL

ANO 2016

% 2017 E

2016

1) TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO MUNICIPAL 300.607.838,25 398.240.213,46 531.758.653,18 1.230.606.704,89 41,21% 1.228.523.172,69 0,17%

2) RECEITAS: 554.721.197,14 615.385.338,81 585.660.139,92 1.755.766.675,87 58,79% 1.846.536.602,49 -4,92%

A) RECEITAS DE ORIGEM ESTADUAL 59.492.417,94 51.737.900,12 42.825.986,03 154.056.304,09 5,16% 223.022.119,01 -30,92%

B) RECEITAS DE ORIGEM FEDERAL 493.118.984,86 561.688.874,22 541.118.345,39 1.595.926.204,47 53,44% 1.617.185.558,39 -1,31%

C) DEMAIS RECEITAS FMS 2.109.794,34 1.958.564,47 1.715.808,50 5.784.167,31 0,19% 6.328.925,09 -8,61%

- RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.709.956,60 1.420.628,51 990.662,82 4.121.247,93 0,14% 4.912.368,34 -16,10%

- MULTAS 356.670,50 293.185,54 563.375,40 1.213.231,44 0,04% 954.205,80 27,15%

- OUTRAS RECEITAS 43.167,24 244.750,42 161.770,28 449.687,94 0,02% 462.350,95 -2,74%

3=1+2 ARRECADAÇÃO TOTAL 855.329.035,39 1.013.625.552,27 1.117.418.793,10 2.986.373.380,76 100,00% 3.075.059.775,18 -2,88%

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DOS INGRESSOS POR ORIGEM DO RECURSO

ANO 2017

As Transferências Municipais, por princípio contábil, não podem ser consideradas "Receitas" tendo em vista que tal procedimento resultaria em duplicidade da Receita do Município, já

que a origem desta é a arrecadação de impostos e transferências.

Pág. 4

Relatório Financeiro - Ano 2017

GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS INGRESSOS POR ORIGEM DO RECURSO

ANO 2017

53,44%

41,21%

5,16%

0,19% -

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL DEMAIS REC.

INGRESSOS POR FONTE DECRÉSCIMO DE

2,88%

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

2.000.000.000

2.200.000.000

2.400.000.000

2.600.000.000

2.800.000.000

3.000.000.000

3.200.000.000

ANO 2016 ANO 2017

COMPARATIVO DA ARRECADAÇÃO REALIZADA

Pág. 5


GECON-Contabilidade

1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

% FRENTE

AO TOTAL

TOTAL TRANSFERÊNCIAS DIRETAS 210.790.502,77 300.721.239,25 395.738.968,31 907.250.710,33 73,72%

PESSOAL (competência mês anterior) 151.262.101,25 234.097.825,07 268.067.939,69 653.427.866,01 53,10%

Folha de Pagamento (Servidores, PSF, ACS e ACE) 126.659.970,77 194.083.117,21 178.843.678,21 499.586.766,19 40,60%

HOB - 5.087.019,96 48.222.451,26 53.309.471,22 4,33%

Consignações da Folha 22.230.997,63 22.683.945,64 23.304.517,65 68.219.460,92 5,54%

Municipalizado 2.371.132,85 3.073.062,94 2.914.934,63 8.359.130,42 0,68%

Diversos - 9.170.679,32 14.782.357,94 23.953.037,26 1,95%

OUTRAS DESPESAS CUSTEIO 34.088.963,40 38.948.912,22 82.746.774,63 155.784.650,25 12,66%

Publicidade - - 10.804,76 10.804,76 0,00%

Terceirizados 33.450.104,53 35.855.429,23 40.437.154,36 109.742.688,12 8,92%

Diversos 638.858,87 3.093.482,99 42.298.815,51 46.031.157,37 3,74%

INVESTIMENTOS 625.424,24 173.028,66 174.585,65 973.038,55 0,08%

NOVO METROPOLITANDO 24.498.455,72 25.134.892,41 44.733.685,66 94.367.033,79 7,67%

PMAT 315.558,16 2.366.580,89 15.982,68 2.698.121,73 0,22%

TOTAL TRANSFERÊNCIAS INDIRETAS 89.817.335,48 97.518.974,21 136.019.684,87 323.355.994,56 26,28%

Encargos e Consignações da Folha de Pagamento 80.424.776,15 87.764.297,02 125.794.514,74 293.983.587,91 23,89%

Retenções ISSQN / IRRF 8.072.305,03 8.392.637,23 8.689.186,35 25.154.128,61 2,04%

Copasa 1.320.254,30 1.362.039,96 1.535.983,78 4.218.278,04 0,34%

TOTAL ROT 300.607.838,25 398.240.213,46 531.758.653,18 1.230.606.704,89 100,0%

TR

AN

SF

ER

ÊN

CIA

S D

IRE

TA

S

TR

AN

SF

ER

ÊN

CIA

S

IND

IRE

TA

S

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ROT


DETALHAMENTO DOS INGRESSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL CONFORME APLICAÇÃO

ANO 2017

Os valores transferidos pela Prefeitura de Belo Horizonte ao Fundo Municipal de Saúde são destinados ao pagamento de despesas, dentre estas folha de pagamento, custeio, etc.

Abaixo listamos os valores recebidos do ROT - RECURSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL, conforme sua destinação.

Pág. 6


GECON-Contabilidade


ANO 2017

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS INGRESSOS ORIUNDOS DO TESOURO MUNICIPAL

76,99%

12,66%

7,67%

2,04%

0,34% 0,08% 0,22%0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

1.000.000.000

PESSOAL EENCARGOS

CUSTEIO HOSPITALMETROPOLITANO

TRANSF.CONTÁBEIS

COPASA INVESTIMENTOS PMAT

ORIGEM DO TERSOURO MUNICIPAL

Pág. 7


GECON-Contabilidade

As receitas que a Secretaria de Estado da Saúde repassa para o Fundo Municipal de Saúde sempre são acobertados por Resoluções e Deliberações que determinam o objeto de gasto.

Listamos os valores recebidos da SES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, conforme programas.

BLOCOS RECEITAS: ORIGEM ESTADUAL (SES) 1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

% FRENTE

AO TOTAL

TOTAL PAB 8.903.409,10 - - 8.903.409,10 5,8%

PROGRAMA SAÚDE EM CASA 8.903.409,10 - - 8.903.409,10 5,8%

TOTAL MAC 49.431.680,20 48.242.920,88 39.858.888,83 137.533.489,91 89,3%

ASSIST. AOS PORT. DE DEFORMIDADE CRANIOFACIAL - RES. 5180/16 300.000,00 - - 300.000,00 0,2%

PROGRAMA DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE - 5048 E 5077/15 - 680.000,00 - 680.000,00 0,4%

CUSTEIO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES - RES. 5466/16 34.454.819,01 25.841.114,25 33.937.996,72 94.233.929,98 61,2%

EXTRAPOLAMENTO DO PROCED. DE EXAME CITOPATOLÓGICO - RES. 5273/16 167.420,22 - - 167.420,22 0,1%

EXTRAPOLAMENTO ONCO-HEMATOLOGIA PÓS TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA - RES. 5733/17 - 43.021,50 - 43.021,50 0,0%

EXTRAPOLAMENTO DA PRODUÇÃO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA - RES. 5458/16 729.481,09 - - 729.481,09 0,5%

INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE DA ASSISTÊNCIA MAC - RES. 5715/17 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 0,6%

EXTRAPOLAMENTO DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - RES. 4137/14 - 4950 E 5002/15 - 5204 5398/16 876.965,38 1.183.195,36 - 2.060.160,74 1,3%

REFORÇO DO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RES. 5309/16 - - 50.000,00 50.000,00 0,0%

PROGRAMA DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL - RES. 5132/16 - 151.891,11 - 151.891,11 0,1%

PROGRAMA REDE CEGONHA - RES. 5138/16 686.200,00 3.501.362,87 2.324.502,50 6.512.065,37 4,2%

REFORÇO DO CUSTEIO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RES. 5645/17 3.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 6.500.000,00 4,2%

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - RES. 4884, 5014/15 E 5131/16 - 687.500,00 - 687.500,00 0,4%

REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - CEMEAR - RES. 5132/16 53.850,70 - - 53.850,70 0,0%

SAMU - RES. 5131/2016 - 2.185.400,00 273.175,00 2.458.575,00 1,6%

PRO-HOSP - RES 5184/16 9.162.943,80 11.469.435,79 1.273.214,61 21.905.594,20 14,2%

TOTAL ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 1.157.328,64 3.494.979,24 1.172.217,11 5.824.524,99 3,8%

COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - RES. 5528/16 1.157.328,64 3.494.979,24 1.172.217,11 5.824.524,99 3,8%

TOTAL VIGILÂNCIA EPIEMIOLÓGICA - - 1.595.380,09 1.595.380,09 1,0%

PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - RES. 4370/14 - 4797/15 - - 1.595.380,09 1.595.380,09 1,0%

PROGRAMA DENGUE E CHIKUNGUNYA - RES. 5101/2015 - - - - 0,0%

TOTAL INVESTIMENTOS - - - - 0,0%

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/ EXPANSÃO E CONSOLD. DO SUS - RES. 5310/16 - - - - 0,0%

IMPLANTAÇÃO DAS UPAS DE PORTE III - RES. 4167/2014 - - - - 0,0%

TOTAL CONVÊNIOS - - 199.500,00 199.500,00 0,1%

CONV. 814.450/14 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAÚDE - - 199.500,00 199.500,00 0,1%

TOTAL RECEITAS ORIGEM ESTADUAL 59.492.417,94 51.737.900,12 42.825.986,03 154.056.304,09 100%

CONVÊNIOS

PAB


DETALHAMENTO DOS INGRESSOS ESTADUAIS - SES/MG - CONFORME PROGRAMAS

ANO 2017

VIGILÂNCIA

EPIDEM.

MAC

ASSIT.

FARMACÊUTICA

INVESTIM.

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GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS INGRESSOS ESTADUAIS - SES/MG

ANO 2017

61,17%

14,22%

5,78%3,78% 4,22% 4,23%

1,60% 1,34% 0,65% 0,47%

2,55%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

100.000.000

HO

SP. R

ISO

LETA

PR

Ó-H

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MA

S

TRASNFERÊNCIAS ESTADUAISPOR PROGRAMAS

89,27%

5,78%

3,78%1,04% 0,13%

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

Méd

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TRASFERÊNCIAS ESTADUAISCONFORME BLOCO

Pág. 9


GECON-Contabilidade


DETALHAMENTO DOS INGRESSOS FEDERAIS - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONFORME PROGRAMAS

O Governo Federal repassa receitas ao FMS/SMSA/BH através de Convênios e Fundo a Fundo.

1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

% FRENTE

AO TOTAL

64.170.872,52 62.058.330,50 66.123.339,00 192.352.542,02 12,05%

PAB FIXO 18.367.685,00 18.367.685,00 18.967.685,00 55.703.055,00 3,49%

PISO ATENÇÃO BÁSICA 18.367.685,00 18.367.685,00 18.967.685,00 55.703.055,00 3,49%

PAB VARIÁVEL 45.803.187,52 43.690.645,50 47.155.654,00 136.649.487,02 8,56%

ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 28.392,00 35.490,00 69.966,00 133.848,00 0,01%

SF - SAÚDE DA FAMÍLIA 15.803.914,00 15.621.108,00 15.948.810,00 47.373.832,00 2,97%

EQUIPE DE CONSULTÓRIO NA RUA 218.400,00 191.100,00 300.300,00 709.800,00 0,04%

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95% 8.538.691,20 8.404.792,50 10.711.896,00 27.655.379,70 1,73%

SAÚDE BUCAL 2.801.180,00 2.706.570,00 2.756.480,00 8.264.230,00 0,52%

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - - 530.676,00 530.676,00 0,03%

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF 4.640.000,00 4.560.000,00 4.560.000,00 13.760.000,00 0,86%

INCENTIVO ACADEMIA DA SAÚDE 636.000,00 615.000,00 486.000,00 1.737.000,00 0,11%

FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% 449.404,80 442.357,50 563.784,00 1.455.546,30 0,09%

INCENTIVO FINANC. PARA ATENÇÃO À SAÚDE DE ADOLESCENTE 1.332.597,00 475.927,50 380.742,00 2.189.266,50 0,14%

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ 53.968,32 - - 53.968,32 0,00%

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - REFORMAS 392.740,20 - - 392.740,20 0,02%

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 10.907.900,00 10.638.300,00 10.847.000,00 32.393.200,00 2,03%

406.969.213,85 481.378.526,31 457.956.849,45 1.346.304.589,61 84,36%

TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULATORIAL E HOSPITALAR 276.660.928,07 343.224.645,64 312.335.328,30 932.220.902,01 58,41%

TETO MAC - REDE CEGONHA 10.609.133,64 10.609.133,64 10.609.133,64 31.827.400,92 1,99%

TETO MAC - REDE URGÊNCIA 40.846.500,04 40.655.150,04 42.696.567,68 124.198.217,76 7,78%

TETO MAC - TETO MUNICIPAL LIMITE UPA 9.205.563,80 8.500.000,00 9.825.000,00 27.530.563,80 1,73%

TETO MAC - REDE PSICOSSOCIAL 680.880,00 680.880,00 680.880,00 2.042.640,00 0,13%

TETO MAC - REDE SAÚDE MENTAL 4.354.160,56 4.354.160,56 4.354.160,56 13.062.481,68 0,82%

TETO MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA 116.250,00 87.187,50 116.250,00 319.687,50 0,02%

TETO MAC - REDE VIVER SEM LIMITES 2.339.253,96 2.023.316,46 1.994.253,96 6.356.824,38 0,40%

TETO MAC - LIMITE CONTROLE DO CÂNCER - 364.451,04 364.451,04 728.902,08 0,05%

TETO MAC - REDE DE PREV. E DIAG. NO TRAT. CÂNCER COLO MAMA 6.546.811,52 6.945.842,50 7.344.873,48 20.837.527,50 1,31%

TETO MAC - MELHOR EM CASA 2.424.000,00 2.406.000,00 2.418.000,00 7.248.000,00 0,45%

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS DE USO ÚNICO 62.052,00 - - 62.052,00 0,00%

CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 278.300,00 266.200,00 266.200,00 810.700,00 0,05%

SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS 1.807.350,00 1.998.700,00 1.616.000,00 5.422.050,00 0,34%

FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 51.038.030,26 59.262.858,93 63.335.750,79 173.636.639,98 10,88%

BL

OC

OS

DE

FIN

AN

CIA

ME

NT

O

MÉ

DIA

E A

LT

A C

OM

PL

EX

IDA

DE

MA

C

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

TOTAL PAB

ANO 2017

RECEITAS: ORIGEM FEDERAL (FNS)

FIX

O

VA

RIÁ

VE

L

AT

EN

ÇÃ

O B

ÁS

ICA

- P

AB

Pág. 10


GECON-Contabilidade


DETALHAMENTO DOS INGRESSOS FEDERAIS - MINSTÉRIO DA SAÚDE - CONFORME PROGRAMAS

1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

% FRENTE

AO TOTAL

4.169.448,92 4.169.448,92 4.675.018,88 13.013.916,72 0,82%

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 4.169.448,92 4.169.448,92 4.675.018,88 13.013.916,72 0,82%

PROGRAMA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FISIOTERÁPICOS - - - - 0,00%

15.822.658,05 12.351.805,79 12.227.423,36 39.647.851,90 2,48%

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 15.586.815,66 11.849.115,59 10.719.352,76 38.155.284,01 2,39%

INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIG. PREV. E CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 867.881,67 867.881,67 1.491.217,73 3.226.981,07 0,20%

INCENTIVO P/ IMPLANT. E MANUT. AÇÕES SERV. PUBLIC. ESTRAT. DE VIG. (PVVS) 63.000,00 84.000,00 105.000,00 252.000,00 0,02%

INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (IPVS) 5.584.715,55 - 30.000,00 5.614.715,55 0,35%

INCENTIVO ADICIONAL ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% 1.069.263,00 - 4.277.052,00 5.346.315,00 0,33%

INQUÉRITO DE VIGILÂNCIA DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES - VIVA INQUÉRITO 2017 - 59.000,00 - 59.000,00 0,00%

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95% 4.277.052,00 4.277.052,00 1.069.263,00 9.623.367,00 0,60%

FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGICA DE ACE - 5% 56.277,00 225.108,00 225.108,00 506.493,00 0,03%

INCENT. ADIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ESTRATÉGICA DE ACE - 5% 225.108,00 - 56.277,00 281.385,00 0,02%

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS) - 2.892.555,48 - 2.892.555,48 0,18%

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS 3.443.518,44 3.443.518,44 3.465.435,03 10.352.471,91 0,65%

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 235.842,39 502.690,20 754.035,30 1.492.567,89 0,09%

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PFVS) 235.842,39 502.690,20 754.035,30 1.492.567,89 0,09%

791.791,52 631.800,00 889.750,00 2.313.341,52 0,14%

GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO - - - - 0,00%

GESTÃO DO SUS - IMPLANTAÇÃO 791.791,52 631.800,00 889.750,00 2.313.341,52 0,14%

INCENTIVO À IMPLANT. E IMPLEMENT. DOS COMPLEXOS REGULADORES 789.750,00 631.800,00 789.750,00 2.211.300,00 0,14%

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN - - 100.000,00 100.000,00 0,01%

OUTROS 2.041,52 - - 2.041,52 0,00%

1.195.000,00 1.098.962,70 - 2.293.962,70 0,14%

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO 195.000,00 - - 195.000,00 0,01%

IMPLEMENTAÇÃO DE COMPLEXOS REGULADORES - CAPITAL - 858.962,70 - 858.962,70 0,05%

ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 1.000.000,00 240.000,00 - 1.240.000,00 0,08%

- - - - 0,00%

CONVÊNIO 765419/2011 - IMPLEMENT. DE POL. DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ADOLESCENTE E JOVEM - - - - 0,00%

493.118.984,86 561.688.874,22 541.118.345,39 1.595.926.204,47 100%


ANO 2017

BL

OC

OS

DE

FIN

AN

CIA

ME

NT

O

INVEST.

TOTAL CONVÊNIOS UNIÃO

ASSIST FARM.

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

TOTAL VIGILÂNCIA

TOTAL DE RECEITAS ORIGEM FEDERAL

Q.

IMP

LA

NT

.

VIG

ILÂ

NC

IA E

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DE

VIG

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PID

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ÓG

ICA

V

.

SA

NIT

.

GE

ST

ÃO

DO

SU

S

TOTAL GESTÃO

INVESTIMENTOS

CO

NV

.

Pág. 11


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS INGRESSOS FEDERAIS - MINSTÉRIO DA SAÚDE - CONFORME BLOCOS

ANO 2017

84,36%

12,05%

2,48%0,82% 0,29%

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

MÉD

IA E

ALT

AC

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X.

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BÁ

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A

VIG

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RM

AC

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CA

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AIS

BLO

CO

S

INGRESSOS FEDERAISCONFORME BLOCOS

Pág. 12


GECON-Contabilidade


DETALHAMENTO DOS INGRESSOS FEDERAIS - FAEC - CONFORME PROGRAMAS

ANO 2017

1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

% FRENTE

AO TOTAL

FUNDO AÇÕES ESTRATÉGICAS (SIH E SIA) 51.038.030,26 59.262.858,93 63.335.750,79 173.636.639,98 100,00%

ATEND.ACOMP.DIAG.DOENÇAS ENDRO.METABÓLICAS E NUTRICIONAIS 7.800,00 5.760,00 8.720,00 22.280,00 0,01%

ATEND.ACOMPANHAMENTO REAB. FÍSICA, MENTAL, VISUAL E MÚLTIPLAS DEFICÊN. 13.183,10 17.565,18 21.033,34 51.781,62 0,03%

ATENÇÃO ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL 15.400,00 12.900,00 18.400,00 46.700,00 0,03%

CADEIRAS DE RODAS 131.087,76 145.213,18 247.464,42 523.765,36 0,30%

CENTERAL NACIONAL DE REGULAÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE - CNARC - - 4.483,10 4.483,10 0,00%

CIRURGIA APAR.DIGESTIVO, ORGÃOS ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL 460.380,32 531.574,03 685.643,66 1.677.598,01 0,97%

CIRURGIA DO APARELHO CIRCULATÓRIO - ANGIOPLASTIA ENDOVASCULAR 1.516.786,61 1.755.025,30 1.777.003,99 5.048.815,90 2,91%

CIRURGIAS ELETIVAS - COMPONENTES I, II E III - - 5.627.571,09 5.627.571,09 3,24%

CIRURGIA OROFACIAL 25.207,76 32.759,50 13.954,67 71.921,93 0,04%

CONSULTAS MÉDICAS / OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR 486.228,54 454.125,10 416.651,84 1.357.005,48 0,78%

DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO 653.192,00 918.432,50 882.732,00 2.454.356,50 1,41%

EXAMES CITOPATOLÓGICO DO COLO DE ÚTERO 86.074,30 236.125,80 354.203,30 676.403,40 0,39%

EXAMES DO LEITE MATERNO 28.196,55 29.226,23 26.910,37 84.333,15 0,05%

IMPLEMENTAR CIRURGIA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA - - 1.535.336,43 1.535.336,43 0,88%

MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO (RCA-RCAN-PO 0008) 603.090,00 593.865,00 576.810,00 1.773.765,00 1,02%

NEFROLOGIA - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) 25.249.865,03 27.943.955,31 26.571.052,84 79.764.873,18 45,94%

OPM P/TRANSPLANTES 57.276,00 52.096,00 56.980,00 166.352,00 0,10%

OPM P/ ODONTOLOGIA - 7.564,00 300,00 7.864,00 0,00%

OUTRAS CIRURGIAS PLÁSTICAS / REPARADORAS 36.851,02 30.460,63 35.289,00 102.600,65 0,06%

TERAPIAS ESPECIALIZADAS EM ANGIOLOGIA - - 62.011,04 62.011,04 0,04%

TRANSPLANTES HISTOCOMPATIBILIDADE 1.461.944,72 1.678.125,00 1.839.000,00 4.979.069,72 2,87%

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS 15.105.081,51 20.716.919,26 18.242.731,67 54.064.732,44 31,14%

TRATAMENTO DE DOENÇAS DO APARELHO DA VISÃO 4.507.727,91 3.603.613,32 3.584.961,67 11.696.302,90 6,74%

TRATAMENTO DE DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO 103.249,18 130.759,80 70.057,56 304.066,54 0,18%

TRATAMENTO EM ONCOLOGIA 241.761,70 86.761,43 282.447,81 610.970,94 0,35%

TRATAMENTO ODONTOLÓGICOS 28.398,75 36.427,36 38.555,99 103.382,10 0,06%

TRIAGEM NEONATAL 61.747,50 90.605,00 107.945,00 260.297,50 0,15%

SISTEMA DE FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL - FM 157.500,00 153.000,00 247.500,00 558.000,00 0,32%


BL

OC

O M

AC

- M

ÉD

IA E

AL

TA

CO

MP

LE

X.

As receitas provenientes do Fundo de Ações Estratégicas (FAEC) são destinadas ao pagamento de ações já realizadas, ou seja, os recursos são vinculados e os faturamentos apresentados pelos

Prestadores SUS/BH

Pág. 13


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS PRINCIPAIS INGRESSOS DO FAEC - MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONFORME PROGRAMAS

ANO 2017

34,00%

6,74%

2,91%

10,41%

100,00%

45,94%

34,00%

6,74%

2,91%

10,41%

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

NEF

RO

LOG

IATR

S

TRA

NSP

LAN

TES

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TAM

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ELH

OC

IRC

ULA

TÓR

IO

DEM

AIS

PR

OG

RA

MA

S

PRINCIPAIS PROGRAMAS DO FAEC MINISTÉRIO DA SAÚDE

Pág. 14


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DA DESPESA E ORIGEM DO RECURSO

ANO 2017

FONTE RECURSO SICOM 1º QUAD. 2017 2º QUAD. 2017 3º QUAD. 2017 TOTAL ANO 2017

ROT 391.940.351,74 370.721.181,41 524.846.414,27 1.287.507.947,42

PESSOAL 01.00 01.00 e 01.02 339.522.651,35 323.443.828,98 354.878.788,06 1.017.845.268,39

CORRENTE 03.00 01.00 e 01.02 52.109.681,21 46.880.122,26 166.019.443,50 265.009.246,97

CAPITAL 04.00 01.00 e 01.02 308.019,18 397.230,17 3.948.182,71 4.653.432,06 -

PMAT 2.291.253,64 892.765,30 964.515,60 4.148.534,54

PESSOAL 01.80 01.90 - - - -

CORRENTE 03.80 01.90 - - - -

CAPITAL 04.80 01.90 2.291.253,64 892.765,30 964.515,60 4.148.534,54 -

UNIÃO 568.230.304,04 584.574.318,95 739.262.529,91 1.892.067.152,90

PESSOAL 01.50 01.48 a 01.54 17.572.613,94 13.097.726,36 10.595.193,67 41.265.533,97

CORRENTE 03.50 01.48 a 01.54 550.472.842,39 571.405.350,59 728.472.336,24 1.850.350.529,22

CAPITAL 04.50 01.48 a 01.54 184.847,71 71.242,00 195.000,00 451.089,71 -

ESTADO 58.628.099,56 60.965.002,84 100.304.906,65 219.898.009,05

PESSOAL 01.50 01.55 405.000,00 - (405.000,00) -

CORRENTE 03.50 01.55 58.223.099,56 60.964.492,84 100.709.906,65 219.897.499,05

CAPITAL 04.50 01.55 - 510,00 - 510,00 -

CONVÊNIOS UNIÃO 130.719,67 - 20.170,02 150.889,69

PESSOAL 01.50 01.23 - - - -

CORRENTE 03.50 01.23 2.619,67 - 20.170,02 22.789,69

CAPITAL 04.50 01.23 128.100,00 - - 128.100,00 -

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - 173.393,00 3.480.427,71 3.653.820,71

PESSOAL 08.00 01.02 - - - -

CORRENTE 08.00 01.02 - - - -

CAPITAL 08.00 01.02 - 173.393,00 3.480.427,71 3.653.820,71

357.500.265,29 336.541.555,34 365.068.981,73 1.059.110.802,36

660.808.242,83 679.249.965,69 995.221.856,41 2.335.280.064,93

2.912.220,53 1.535.140,47 8.588.126,02 13.035.487,02

1.021.220.728,65 1.017.326.661,50 1.368.878.964,16 3.407.426.354,31

TOTAL PESSOAL

TOTAL CORRENTE

TOTAL CAPITAL

TOTAL GERAL

Pág. 15


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DAS DESPESAS EMPENHADAS POR FONTE DA DESPESA E ORIGEM DO RECURSO

ANO 2017

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

CUSTEIO PESSOAL CAPITAL

DESPESA EMPENHADA POR FONTE

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL PMAT

DESPESA EMPENHADAPOR ORIGEM DE RECURSO

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

FEDERAL MUNICIPAL ESTADUAL PMAT

DESPESA EMPENHADA POR FONTE E POR ORIGEM DE RECURSO

PESSOAL CUSTEIO CAPITAL

Pág. 16


GECON-Contabilidade


MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) E PAB (PISO DA ATENÇÃO BÁSICA)

PAGAMENTOS AOS PRESTADORES SUS FRENTE ÀS RECEITAS RECEBIDAS

ANO 2017

TOTAL MAC HOSP % TOTAL MAC AMB % FATURA PAB % TOTAL %

1.117.731.706,74 100,00% 244.290.219,79 100,00% 22.851.708,78 100,00% 1.384.873.635,31 100,00%

Municipal 489.257.520,67 43,77% 68.575.429,97 28,07% 22.800.365,51 99,78% 580.633.316,15 41,93%

Estadual 20.810.894,81 1,86% 801.583,44 0,33% 12.605,58 0,06% 21.625.083,83 1,56%

Federal 58.001.705,24 5,19% 34.178.466,36 13,99% 17.806,97 0,08% 92.197.978,57 6,66%

Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 468.106.768,12 41,88% 113.304.419,26 46,38% 20.930,72 0,09% 581.432.118,10 41,98%

Não Filantrópicos 81.554.817,90 7,30% 27.430.320,76 11,23% - 0,00% 108.985.138,66 7,87%

TOTALIZADORMÉDIA E ALTA

COMPLEXIDADE%

PISO DA ATENÇÃO

BÁSICA% TOTAL %

1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS1.166.373.147,63 89,59% 55.703.055,00 86,22% 1.222.076.202,63 89,43%

2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS135.473.329,17 10,41% 8.903.409,10 13,78% 144.376.738,27 10,57%

A = TOTAL DA RECEITA 1.301.846.476,80 100,00% 64.606.464,10 100,00% 1.366.452.940,90 100,00%

3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 1.117.731.706,74 82,06% - 0,00% 1.117.731.706,74 80,71%

4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 244.290.219,79 17,94% 22.851.708,78 100,00% 267.141.928,57 19,29%

B = TOTAL BRUTO PAGAMENTOS 1.362.021.926,53 100,00% 22.851.708,78 100,00% 1.384.873.635,31 100,00%

C = A - B (RECEITA - PAGAMENTOS) (60.175.449,73) 41.754.755,32 (18.420.694,41)

D = FATURA SMSA 54.998.802,44 22.800.365,51 77.799.167,95

E = C + D (VALOR CUSTEIO REDE) (5.176.647,29) 64.555.120,83 59.378.473,54

MÉDIA

ANO 2016

101.839.683,55

12.031.394,86

113.871.078,41

TOTAL PAGAMENTOS

ANO 2017

93.144.308,90

22.261.827,38

115.406.136,28

4.948.206,13

(1.535.057,87)

6.483.264,00

Pág. 17


GECON-Contabilidade


GRÁFICOS DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS/BH

ANO 2017

-

100.0

00.0

00

200.0

00.0

00

300.0

00.0

00

400.0

00.0

00

500.0

00.0

00

600.0

00.0

00

700.0

00.0

00

800.0

00.0

00

900.0

00.0

00

1.0

00.0

00.0

00

1.1

00.0

00.0

00

1.2

00.0

00.0

00

MACHOSPITALAR

MACAMBULATORIAL

FAECAMBULATORIAL

FAECHOSPITALAR

PAB

PAGAMENTOS DA PRODUÇÃO PRESTADORES SUS

HOSPITAIS PÚBLICOS50,8%

FILANTRÓPICOS S/FINS LUCRAT.

41,9%

NÃO FILANTRÓPICOS7,3%

PAGAMENTOS MAC HOSPITALAR

HOSPITAIS PÚBLICOS42,4%


46,4%

NÃO FILANTRÓPICOS11,2%

PAGAMENTOS MAC AMBULATORIAL

99,78%

0,22%

-

2.5

00.0

00

5.0

00.0

00

7.5

00.0

00

10.0

00.0

00

12.5

00.0

00

15.0

00.0

00

17.5

00.0

00

20.0

00.0

00

22.5

00.0

00

25.0

00.0

00

REDE MUNICIPAL

OUTROSPRESTADORES

PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Pág. 18


GECON-Contabilidade


FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)

PAGAMENTOS AOS PRESTADORES SUS FRENTE ÀS RECEITAS RECEBIDAS

ANO 2017

FAEC HOSPITALAR % FAEC AMBULATORIAL % TOTAL %

59.268.568,43 100,00% 115.866.134,61 100,00% 175.134.703,04 100,00%

À Rede Municipal 434.480,34 0,73% 862.622,35 0,74% 1.297.102,69 0,74%

À Rede Estadual 225.262,08 0,38% 879.998,27 0,76% 1.105.260,35 0,63%

À Rede Federal 9.150.813,98 15,44% 5.831.918,37 5,03% 14.982.732,35 8,55%

Filantrópicos e Sem Fins Lucrativo 21.654.604,54 36,54% 69.739.252,76 60,19% 91.393.857,30 52,18%

Não Filantrópicos 27.803.407,49 46,91% 38.552.342,86 33,27% 66.355.750,35 37,89%

TOTALIZADORFUNDO DE AÇÕES

ESTRATÉGICAS%

MÉDIA

ANO 2017

1= RECEITA UNIÃO DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS173.636.639,98 98,83% 14.469.720,00

2 = RECEITA SES DESTINADA A PAGTO

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS2.060.160,74 1,17% 171.680,06

A = TOTAL DA RECEITA 175.696.800,72 100,00% 14.641.400,06

3= PAGAMENTOS HOSPITALARES 59.268.568,43 33,84% 4.939.047,37

4= PAGAMENTOS AMBULATORIAIS 115.866.134,61 66,16% 9.655.511,22

B = TOTAL BRUTO PAGAMENTOS 175.134.703,04 100,00% 14.594.558,59

C = TOTAL PRODUÇÃO SMSA 828.621,57 - 69.051,80

D = TOTAL LÍQUIDO PAGAMENTOS (B - C) 174.306.081,47 - 14.525.506,79

E = A - D (VALOR CUSTEIO REDE) 1.390.719,25 - 347.679,81

TOTAL PAGAMENTOS

ANO 2017

Pág. 19


GECON-Contabilidade


FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS)

GRÁFICO DE PAGAMENTOS AOS PRESTADORES SUS FRENTE ÀS RECEITAS RECEBIDAS

ANO 2017

HOSPITAIS PÚBLICOS

16,55%


36,54%

NÃO FILANTRÓPICOS

46,91%

FAEC´S HOSPITALARES

HOSPITAIS PÚBLICOS

6,54%


60,19%

NÃO FILANTRÓPICOS

33,27%

FAEC´S AMBULATORIAIS

Pág. 20


GECON-Contabilidade

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC (FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS) HOSPITALAR - POR PROGRAMA

PROGRAMA REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E

SEM FINS LUCR. NÃO FILANTRÓPICOS TOTAL

CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO - - - 1.133,24 2.696,14 3.829,38

CIRG. APAR. DIGESTIVO, ANEXOS E PAREDE ABDOMINAL - - 123.348,20 747.871,66 931.504,93 1.802.724,79

CIRG. APAR. CIRCULATÓRIO - ANGIOPLASTIA - - 1.080.343,47 3.257.151,03 944.626,73 5.282.121,23

CIRURGIA OROFACIAL MÉDIA/ALTA 714,60 3.959,76 - 73.596,66 4.410,95 82.681,97

DOENÇAS DO SIST. NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO 3.019,46 23.838,16 21.643,79 134.316,03 122.504,90 305.322,34

IMPLEMENT. CIR CV PEDIÁTRICA - - - 527.097,71 1.008.238,72 1.535.336,43

OUTRAS CIRURG. PLÁSTICAS REPARADORAS - - 18.233,54 49.259,60 36.973,32 104.466,46

POLITICA NACIONAL DE CIR.ELETIVA 317.127,66 68,16 - 2.814.617,00 2.283.957,47 5.415.770,29

TRANSPLANTE 94.212,78 197.378,96 7.907.244,98 13.974.634,97 22.453.364,40 44.626.836,09

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO 19.405,84 17,04 - 74.157,42 14.857,82 108.438,12

TRATAMENTO ONCOLOGIA - - - 769,22 272,11 1.041,33

TOTAL 434.480,34 225.262,08 9.150.813,98 21.654.604,54 27.803.407,49 59.268.568,43


ANO 2017

Pág. 21


GECON-Contabilidade

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS PAGAMENTOS DE FAEC HOSPITALAR - POR PROGRAMA

ANO 2017


75,30%

9,14%

8,91%

3,04%

2,59%

0,52%

0,51%0

5.0

00

.00

0

10

.00

0.0

00

15

.00

0.0

00

20

.00

0.0

00

25

.00

0.0

00

30

.00

0.0

00

35

.00

0.0

00

40

.00

0.0

00

45

.00

0.0

00

50

.00

0.0

00

TRANSPLANTE

POLÍTICA NACIONAL DE CIR. ELETIVA

CIRG.APAR.CIRCULATÓRIO

CIRG. APAR.DIGESTIVO

IMPELEMNT. CIRUR.CV PEIDÁTRICA

DOEN.SIST. NERVOSOCENTRAL E PERIFÉRICO

DEMAIS PROGRAMAS

DETALHAMENTO FAEC HOSPITALAR

Pág. 22


GECON-Contabilidade

DETALHAMENTO DOS PAGAMENTOS DE FAEC AMBULATORIAL - POR PROGRAMA

PROGRAMA REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE FEDERAL FILANTRÓPICOS E

SEM FINS LUCR.

NÃO

FILANTRÓPICOS TOTAL

ACOMP. DIAG.DOEN.ENDOCRI, METAB., NUTRICIONAIS - - - 24.160,00 - 24.160,00

ACOMP. PACIENTES - REABILITAÇÃO - - - 52.263,32 - 52.263,32

ACOMP. PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL 33.700,00 18.900,00 - - 800,00 53.400,00

CADEIRAS DE RODAS 552.491,80 - - 42.227,60 (0,00) 594.719,40

CENTRAL NACIONAL REG. ALTA COMPL. - - - 653,72 - 653,72

PROGRAMA COMBATE AO CANCER COLO UTERINO - - - - 26.192,40 26.192,40

CONSULTAS MÉDICAS 9.700,32 - 9.296,14 1.005.080,18 413.014,22 1.437.090,86

DIAG.EM LAB.CLÍNICO - PATOLOGIA CLÍNICA - - 1.571.624,50 - - 1.571.624,50

EXAMES CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO 78.694,00 - 6.007,90 153.256,20 438.445,30 676.403,40

EXAMES DO LEITE MATERNO - 82.467,27 - 2.232,00 6.162,56 90.861,83

FREQUÊNCIA MODULADA PESSOAL - FM - - 175.500,00 382.500,00 - 558.000,00

MAMOGRAFIA - 2.880,00 81.117,00 427.410,00 1.387.710,00 1.899.117,00

OPM EM ODONTOLOGIA - - - 1.500,00 - 1.500,00

OPM P/ TRANSPLANTES - 186.776,00 - - - 186.776,00

PROJETO OLHAR CONSULTAS/ÓCULOS 109.248,72 - - 77.505,03 14.209,00 200.962,75

TERAPIA ESPECIALIZADA EM ANGIOLOGIA 300,78 - - 12.816,44 48.893,82 62.011,04

TRANSPLANTE ÓRGÃOS TECIDOS - 583.260,00 724.174,63 2.585.804,43 12.741.459,13 16.634.698,19

TRAT. DE DOENÇAS DO AP. DA VISÃO 78.486,73 - 419.758,48 9.569.342,81 2.053.211,85 12.120.799,87

TRATAMENTO ONCOLOGIA - 5.715,00 312.372,72 194.617,50 11.858,00 524.563,22

TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - - - 2.418,30 - 2.418,30

TRIAGEM NEONATAL - - 152.352,50 - - 152.352,50

NEFROLOGIA - TRS - - 2.379.714,50 55.205.465,23 21.410.386,58 78.995.566,31

TOTAL 862.622,35 879.998,27 5.831.918,37 69.739.252,76 38.552.342,86 115.866.134,61


ANO 2017

Pág. 23


GECON-Contabilidade

DEMONSTRATIVO GRÁFICO DOS PAGAMENTOS DE FAEC AMBULATORIAL - POR PROGRAMA


ANO 2017

68,18%

14,36%

10,46%

1,64%

1,36%

1,24%

0,51%

0,45%

0,48%

1,32%

- 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000

NEFROLOGIA - TRS

TRANSPLANTES

TRAT. DE DOENÇASDO AP. DA VISÃO

MAMOGRAFIA

DIAG.EM LAB.CLÍNICO

CONSULTAS MÉDICAS

CADEIRAS DE RODAS

TRATAMENTO ONCOLOGIA

FREQUÊNCIAMODULADA PESSOAL

DEMAIS PROGRAMAS

DETALHAMENTO FAEC AMBULATORIAL

Pág. 24


GECON-Contabilidade


DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA POR UNIDADE ADMINISTRATIVA, POR AÇÃO E SUBAÇÃO

1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

NÍVEL CENTRAL 2.586.542.577,00 2.740.105.361,00 153.562.784,00 2.572.853.879,06 2.128.715.198,14 1.998.391.477,46 444.138.680,92 17% 130.323.720,68 6%

1371 Parcerias Público Privadas, Concessões e Operações Urbanas 3.205.000,00 20.000,00 (3.185.000,00) - - - - 0% - 0%

6 Centros de Saúde/Unidade Básicas de Saúde em Func. - Qualif. da Infraest. - - - - 0% - 0%

2334* Gestão Compartilhada e Participação Social 3.104.562,00 3.104.562,00 - 789.152,90 713.601,73 700.601,73 75.551,17 10% 13.000,00 2%

001 Coordenação e Participação em Fóruns Governamentais GTs 2.077,56 2.077,56 2.077,56 - 0% - 0%

002 Apoio ao Conselhos Municipais 241.689,00 174.284,17 161.284,17 67.404,83 28% 13.000,00 7%

003 Realização de Conferências 545.386,34 537.240,00 537.240,00 8.146,34 1% - 0%

2616 Gestão de Assistência Hospitalar e Ambulatorial 120.000,00 120.000,00 - - - - - 0% - 0%

001 Assistência Hospitalar e Ambulatorial - - - - 0% - 0%

2662 Gestão do SUS-BH 24.080.300,00 16.814.380,00 (7.265.920,00) 6.094.667,08 4.023.698,74 3.767.227,53 2.070.968,34 34% 256.471,21 6%

001 Manutenção e Modernização do Sistema de Informação em Saúde na PBH 1.481.626,01 1.296.993,77 1.108.165,34 184.632,24 12% 188.828,43 15%

006 Sistema de Gestão da Regulação - PMAT IV 2.813.645,47 927.309,37 859.666,59 1.886.336,10 67% 67.642,78 7%

007 Evolução Tecnológica do SISREDE - PMAT IV 1.799.395,60 1.799.395,60 1.799.395,60 - 0% - 0%

009 Infraestrutura de Tec. de Inform. e Comunic. do Hosp. Metropolitano - - - - 0% - 0%

2690 Saúde da Família 164.561.000,00 169.214.738,00 4.653.738,00 154.573.236,94 117.588.672,33 91.920.011,91 36.984.564,61 24% 25.668.660,42 22%

001 Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH 135.422.940,08 99.889.118,74 74.913.953,58 35.533.821,34 26% 24.975.165,16 25%

010 Gestão de Recursos Humanos 19.150.296,86 17.699.553,59 17.006.058,33 1.450.743,27 8% 693.495,26 4%

2829 Vigilância em Saúde 50.867.000,00 44.033.855,00 (6.833.145,00) 33.000.363,44 28.462.150,20 25.212.166,07 4.538.213,24 14% 3.249.984,13 11%

001 Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos 2.315.631,85 1.976.893,01 1.257.894,57 338.738,84 15% 718.998,44 36%

002 Ações de Vigilância Sanitária 262.991,18 135.083,35 121.015,18 127.907,83 49% 14.068,17 10%

003 Ações de Vigilância Epidemiológica 8.358.071,51 6.788.402,45 5.945.006,00 1.569.669,06 19% 843.396,45 12%

005 Gestão de Recursos Humanos 10.426.390,92 10.211.254,49 9.552.096,43 215.136,43 2% 659.158,06 6%

008 Ações de Vigilância da Dengue 8.959.134,95 7.009.714,37 6.337.118,28 1.949.420,58 22% 672.596,09 10%

009 Ações de Atenção à DST - AIDS - Prev., Assist. e Capacit. de Multiplicadores. 2.678.143,03 2.340.802,53 1.999.035,61 337.340,50 13% 341.766,92 15%

2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 23.889.000,00 23.238.735,00 (650.265,00) 19.932.230,09 14.610.110,60 13.670.795,99 5.322.119,49 27% 939.314,61 6%

001 Atendimento da População na rede Complementar Própria do SUS-BH 4.224.812,43 2.262.204,79 1.755.408,50 1.962.607,64 46% 506.796,29 22%

009 Hospital Odilon Behrens 10.666.605,43 8.254.051,55 8.254.051,55 2.412.553,88 23% - 0%

010 Atendimento em Saúde Mental 5.029.276,23 4.092.004,26 3.661.335,94 937.271,97 19% 430.668,32 11%

011 Ações de Saúde do Trabalhador 11.536,00 1.850,00 - 9.686,00 84% 1.850,00 100%

2892 Rede Contratada de Cuidados Especializados Compl. à Saúde 364.875.000,00 398.905.429,00 34.030.429,00 388.154.473,51 328.174.587,51 312.354.343,64 59.979.886,00 15% 15.820.243,87 5%

001 Atendimento da População na rede Complementar Contrat do SUS-BH 12.867.720,24 9.718.185,51 8.717.564,63 3.149.534,73 24% 1.000.620,88 10%

002 Procedim. Ambulat. Process. na Rede Complement. Contrat. do SUS-BH 359.262.829,06 304.340.220,93 291.163.690,81 54.922.608,13 15% 13.176.530,12 4%

003 Cirurgias Eletiva SUS-BH 190.524,79 190.524,79 190.524,79 - 0% - 0%004 Ações de Saúde Mental 15.833.399,42 13.925.656,28 12.282.563,41 1.907.743,14 12% 1.643.092,87 12%

2893 Rede de Urgência 77.425.100,00 98.110.214,00 20.685.114,00 89.541.300,34 66.463.348,95 45.964.046,96 23.077.951,39 26% 20.499.301,99 31%

001 Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH 89.541.300,34 66.463.348,95 45.964.046,96 23.077.951,39 26% 20.499.301,99 31%

2894 Rede Hospitalar 1.316.247.849,00 1.476.057.613,00 159.809.764,00 1.429.019.707,59 1.176.441.032,73 1.139.830.453,31 252.578.674,86 18% 36.610.579,42 3%

001 Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH 1.087.844.089,69 877.653.279,39 842.914.758,94 210.190.810,30 19% 34.738.520,45 4%

002 Cirurgias Eletivas no SUS-BH 27.718.677,14 21.209.153,21 21.073.582,77 6.509.523,93 23% 135.570,44 1%

003 Hospital Odilon Bherens 293.606.930,87 257.728.590,24 257.728.590,24 35.878.340,63 12% - 0%

013 Gestão de Recursos Humanos 19.850.009,89 19.850.009,89 18.113.521,36 - 0% 1.736.488,53 9%

2895 Suporte Logístico 396.706.368,00 385.614.655,00 (11.091.713,00) 355.955.160,03 310.767.628,15 284.255.753,39 45.187.531,88 13% 26.511.874,76 9%

001 Assistência Farmacêutica 28.832.094,31 23.250.685,84 19.862.703,88 5.581.408,47 19% 3.387.981,96 15%

003 Serviços de Apoio à Rede Própria do SUS-BH 76.475.595,26 51.386.274,33 37.068.473,29 25.089.320,93 33% 14.317.801,04 28%

005 Gestão de Recursos Humanos 250.647.470,46 236.130.667,98 227.324.576,22 14.516.802,48 6% 8.806.091,76 4%

2896 Operacionalização do Hospital Metropolitano 18.743.698,00 8.153.480,00 (10.590.218,00) 4.087.052,08 2.480.932,73 2.372.864,34 1.606.119,35 39% 108.068,39 4%

001 Operacionalização do Hospital Metropolitano 4.087.052,08 2.480.932,73 2.372.864,34 1.606.119,35 39% 108.068,39 4%

2902 Gestão das Parcerias Público Privadas 110.717.700,00 90.717.700,00 (20.000.000,00) 83.929.190,73 72.797.648,17 72.747.770,95 11.131.542,56 13% 49.877,22 0%

002 Hospital Metropolitano Célio de Castro 83.929.190,73 72.797.648,17 72.747.770,95 11.131.542,56 13% 49.877,22 0%

2903 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 32.000.000,00 26.000.000,00 (6.000.000,00) 7.777.344,33 6.191.786,30 5.595.441,64 1.585.558,03 20% 596.344,66 10%

001 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 7.777.344,33 6.191.786,30 5.595.441,64 1.585.558,03 20% 596.344,66 10%

ANO 2017

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO E SUB AÇÃOORÇAMENTO INICIAL CRÉDITO DISPONÍVEL REMANEJAMENTO

EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

Pág. 25


GECON-Contabilidade



1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

ANO 2017

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

DISTRITOS SANITÁRIOS 880.371.882,00 895.126.107,00 14.754.225,00 834.572.475,25 827.262.171,81 741.660.852,51 7.310.303,44 1% 85.601.319,30 10%

TOTAL BARREIRO 105.319.249,00 111.260.870,00 5.941.621,00 103.083.261,34 101.829.546,23 90.005.267,40 1.253.715,11 1% 11.824.278,83 12%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 2.629.000,00 6.599.000,00 3.970.000,00 3.127.096,13 2.343.949,32 - 783.146,81 25% 2.343.949,32 100%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 3.127.096,13 2.343.949,32 - 783.146,81 25% 2.343.949,32 100%

2334* Gestão Compartilhada e Participação Social 165.410,00 165.410,00 - - - - - 0% - 0%

002 Apoio aos Conselhos Municipais - - - - 0% - 0%

2690 Saúde da Família 69.584.000,00 69.987.188,00 403.188,00 68.527.651,76 68.406.877,96 61.907.493,74 120.773,80 0% 6.499.384,22 10%

001 Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH 213.680,75 100.724,83 100.724,83 112.955,92 53% - 0%

010 Gestão de Recursos Humanos 68.313.971,01 68.306.153,13 61.806.768,91 7.817,88 0% 6.499.384,22 10%

2829 Vigilância em Saúde 2.002.000,00 2.002.000,00 - 3.261,69 3.261,69 3.261,69 - 0% - 0%

005 Gestão de Recursos Humanos 3.261,69 3.261,69 3.261,69 - 0% - 0%

2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 5.510.000,00 5.508.961,00 (1.039,00) 5.146.464,89 5.146.464,89 4.705.863,64 - 0% 440.601,25 9%

006 Gestão de Recursos Humanos 5.146.464,89 5.146.464,89 4.705.863,64 - 0% 440.601,25 9%

2894 Rede Hospitalar 16.995.000,00 17.538.900,00 543.900,00 17.415.895,88 17.415.895,88 15.855.978,75 - 0% 1.559.917,13 9%


2895 Suporte Logístico 8.433.839,00 9.459.411,00 1.025.572,00 8.862.890,99 8.513.096,49 7.532.669,58 349.794,50 4% 980.426,91 12%

003 Serviços de Apoio à Rede Própria do SUS-BH 1.807.098,33 1.457.303,83 1.448.117,32 349.794,50 19% 9.186,51 1%


TOTAL CENTRO SUL 94.648.301,00 93.423.171,00 (1.225.130,00) 84.295.976,83 83.869.615,56 74.983.549,26 426.361,27 1% 8.886.066,30 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 3.291.000,00 3.159.151,00 (131.849,00) 150.000,00 - - 150.000,00 100% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - 150.000,00 - - 150.000,00 100% - 0%


002 Apoio aos Conselhos Municipais - - - - 0%

2690 Saúde da Família 68.845.810,00 66.864.900,00 (1.980.910,00) 63.701.636,95 63.682.546,95 56.917.651,28 19.090,00 0% 6.764.895,67 11%

001 Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH 19.090,00 - - 19.090,00 100% - 0%




2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 2.522.000,00 3.036.239,00 514.239,00 3.033.315,05 3.033.315,05 2.711.752,55 - 0% 321.562,50 11%


2894 Rede Hospitalar 6.946.000,00 7.296.000,00 350.000,00 7.272.941,13 7.272.941,13 6.485.312,22 - 0% 787.628,91 11%


2895 Suporte Logístico 11.238.081,00 11.261.471,00 23.390,00 10.135.487,82 9.878.216,55 8.866.237,33 257.271,27 3% 1.011.979,22 10%


004 Manutenção dos Equipamentos, Mobiliários e Prediais - - - - - 0% - 0%

005 Gestão de Recursos Humanos - 8.325.863,93 8.325.863,93 7.324.721,96 - 0% 1.001.141,97 12%

Pág. 26


GECON-Contabilidade



1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

ANO 2017

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

TOTAL LESTE 96.813.564,00 100.199.627,00 3.386.063,00 95.800.856,51 94.361.781,71 84.523.715,75 1.439.074,80 2% 9.838.065,96 100%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 200.000,00 1.497.725,00 1.297.725,00 1.496.724,58 590.041,36 - 906.683,22 61% 590.041,36 100%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - 1.496.724,58 590.041,36 - 906.683,22 61% 590.041,36 100%


002 Apoio aos Conselhos Municipais - - - - - 0% - 0%

2690 Saúde da Família 55.185.000,00 56.282.741,00 1.097.741,00 55.316.938,79 55.098.912,94 49.660.348,49 218.025,85 0% 5.438.564,45 10%



2829 Vigilância em Saúde 2.072.000,00 2.072.000,00 - 591,29 591,29 591,29 - 0% - 0%

005 Gestão de Recursos Humanos 591,29 591,29 591,29 - 0% - 0%

2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 21.915.000,00 22.269.800,00 354.800,00 22.085.448,94 22.085.448,94 19.901.240,88 - 0% 2.184.208,06 10%


2894 Rede Hospitalar 8.215.000,00 8.767.500,00 552.500,00 8.726.430,84 8.726.430,84 7.900.671,47 - 0% 825.759,37 9%


2895 Suporte Logístico 9.061.154,00 9.144.451,00 83.297,00 8.174.722,07 7.860.356,34 7.060.863,62 314.365,73 4% 799.492,72 10%


004 Manutenção dos Equipamentos, Mobiliários e Prediais - - - - 0% - 0%


TOTAL NORDESTE 101.449.161,00 100.874.097,00 (575.064,00) 94.703.419,61 94.263.432,87 84.546.685,44 439.986,74 0% 9.716.747,43 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 4.456.300,00 1.202.300,00 (3.254.000,00) 270.000,00 - - 270.000,00 100% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 270.000,00 - - 270.000,00 100% - 0%-



2690 Saúde da Família 69.573.000,00 70.677.900,00 1.104.900,00 69.064.984,81 69.064.984,81 61.719.567,40 - 0% 7.345.417,41 11%


2829 Vigilância em Saúde 2.813.000,00 2.813.000,00 - - - - - 0% - 0%

005 Gestão de Recursos Humanos - - - - - 0% - 0%

2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 3.030.000,00 3.588.400,00 558.400,00 3.577.139,30 3.577.139,30 3.180.900,70 - 0% 396.238,60 11%


2894 Rede Hospitalar 11.881.000,00 12.834.100,00 953.100,00 12.831.898,80 12.831.898,80 11.606.597,22 - 0% 1.225.301,58 10%



003 Serviços de Apoio à Rede Própria do SUS-BH 977.619,98 807.633,24 796.502,85 169.986,74 17% 11.130,39 1%



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GECON-Contabilidade



1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

ANO 2017

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

TOTAL NOROESTE 128.311.800,00 125.952.281,00 (2.359.519,00) 113.906.313,56 112.900.781,23 102.030.661,22 1.005.532,33 1% 10.870.120,01 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 10.039.000,00 6.655.742,00 (3.383.258,00) 731.635,46 181.905,04 181.905,04 549.730,42 75% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 731.635,46 181.905,04 181.905,04 549.730,42 75% - 0%



2690 Saúde da Família 75.738.000,00 75.864.560,00 126.560,00 74.222.227,17 74.177.467,17 66.971.359,80 44.760,00 0% 7.206.107,37 10%




005 Gestão de Recursos Humanos - 1.590,10 1.590,10 1.590,10 - 0% - 0%

2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 20.899.000,00 20.899.000,00 - 20.173.702,58 20.173.702,58 18.278.008,28 - 0% 1.895.694,30 9%


2894 Rede Hospitalar 3.271.000,00 3.271.000,00 - 2.852.927,40 2.852.927,40 2.614.663,83 - 0% 238.263,57 8%


2895 Suporte Logístico 15.470.390,00 16.367.569,00 897.179,00 15.924.230,85 15.513.188,94 13.983.134,17 411.041,91 3% 1.530.054,77 10%




TOTAL NORTE 91.078.678,00 91.885.503,00 806.825,00 85.328.833,12 84.582.872,34 76.371.705,02 745.960,78 1% 8.211.167,32 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 2.366.000,00 496.095,00 (1.869.905,00) 491.094,52 - - 491.094,52 100% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 491.094,52 - - 491.094,52 100% - 0%



2690 Saúde da Família 59.013.000,00 61.050.000,00 2.037.000,00 60.193.581,69 60.193.581,69 54.139.276,75 - 0% 6.054.304,94 10%




2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 3.480.000,00 3.480.000,00 - 2.678.989,78 2.678.989,78 2.554.814,83 - 0% 124.174,95 5%


2894 Rede Hospitalar 14.105.000,00 14.105.000,00 - 12.758.974,00 12.758.974,00 11.625.362,10 - 0% 1.133.611,90 9%






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GECON-Contabilidade



1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

ANO 2017

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

TOTAL OESTE 104.175.407,00 107.665.230,00 3.489.823,00 103.719.850,19 103.156.628,60 92.102.250,72 563.221,59 1% 11.054.377,88 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - 381.000,00 381.000,00 380.000,00 - - 380.000,00 100% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - 380.000,00 - - 380.000,00 100% - 0%



2690 Saúde da Família 63.519.000,00 66.238.300,00 2.719.300,00 65.469.579,29 65.459.008,66 58.399.028,81 10.570,63 0% 7.059.979,85 11%



005 Gestão de Recursos Humanos - 1.269,30 1.269,30 1.269,30 - 0% - 0%

2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 27.635.000,00 27.666.500,00 31.500,00 27.398.800,01 27.398.800,01 24.539.849,45 - 0% 2.858.950,56 10%


2894 Rede Hospitalar 2.480.000,00 2.499.800,00 19.800,00 2.461.290,39 2.461.290,39 2.217.891,98 - 0% 243.398,41 10%



003 Serviços de Apoio à Rede Própria do SUS-BH 1.254.127,90 1.081.476,94 1.080.706,80 172.650,96 14% 770,14 0%



TOTAL PAMPULHA 60.084.599,00 62.026.274,00 1.941.675,00 57.091.667,43 56.345.223,88 50.802.506,40 746.443,55 1% 5.542.717,48 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 3.704.000,00 2.139.812,00 (1.564.188,00) 593.129,33 - - 593.129,33 100% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 593.129,33 - - 593.129,33 100% - 0%



2690 Saúde da Família 33.567.000,00 36.685.900,00 3.118.900,00 36.443.201,81 36.443.201,81 32.775.140,60 - 0% 3.668.061,21 10%




2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 8.463.000,00 8.463.000,00 - 8.231.228,61 8.231.228,61 7.498.953,37 - 0% 732.275,24 9%


2894 Rede Hospitalar 4.648.000,00 5.019.700,00 371.700,00 5.016.721,71 5.016.721,71 4.496.017,51 - 0% 520.704,20 10%



003 Serviços de Apoio à Rede Própria do SUS-BH 932.571,75 779.257,53 770.027,74 153.314,22 16% 9.229,79 1%



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GECON-Contabilidade



1 2 3=2-1 4 5 6 7=4-5 5/4 8=5-6 6/5

ANO 2017

%AÇÃO

E SUB

AÇÃO


EMPENHADO

ATE O MÊS

LIQUIDADO

ATÉ O MÊS

PAGO

ATÉ O MÊS

SALDO À

LIQUIDAR%

SALDO À

PAGAR

TOTAL VENDA NOVA 98.491.123,00 101.839.054,00 3.347.931,00 96.642.296,66 95.952.289,39 86.294.511,30 690.007,27 1% 9.657.778,09 100%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 158.000,00 810.475,00 652.475,00 553.189,00 143.967,36 - 409.221,64 74% 143.967,36 100%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 553.189,00 143.967,36 - 409.221,64 74% 143.967,36 100%


002 Apoio aos Conselhos Municipais - - - 0% - 0%

2690 Saúde da Família 67.232.000,00 69.000.363,00 1.768.363,00 68.063.173,95 68.011.454,57 61.038.405,40 51.719,38 0% 6.973.049,17 10%





2891 Rede Própria de Cuidados Espec. Complementares à Saúde 17.483.000,00 17.483.000,00 - 16.591.800,28 16.591.800,28 15.016.213,61 - 0% 1.575.586,67 9%


2894 Rede Hospitalar 2.826.000,00 3.528.300,00 702.300,00 3.525.131,37 3.525.131,37 3.135.932,35 - 0% 389.199,02 11%






SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 602.000,00 2.000,00 (600.000,00) - - - - 0% - 0%

1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 602.000,00 2.000,00 (600.000,00) - - - - 0% - 0%

001 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde - - - - 0% - 0%

TOTAL GERAL 3.467.516.459,00 3.635.233.468,00 167.717.009,00 3.407.426.354,31 2.955.977.369,95 2.740.052.329,97 451.448.984,36 13% 215.925.039,98 7%

* Os valores alocados na Ação 2334 não refletem a totalidade dos gastos com o provimento da autonomia administrativa e financeira para o pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde em Belo Horizonte à medida que as despesas com aluguel e

condomínio da área física utilizada, mobiliário, equipamento de informática, contratos administrativos, diárias de viagens, hospedagens e transportes assinaturas de periódicos e anuidades, serviços de energia elétrica, água e esgoto, de telecomunicações, de

teleprocessamento, manutenção e conservação equipamentos tecnologia da informação e de softwares, limpeza e conservação, material de consumo, dentre outras possibilidades são contabilizadas conjuntamente com todas as demais que atendem as unidades

administrativas da SMSA.

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GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ITEM

As despesas se classificam como Correntes ou de Capital:

- Despesas Correntes (3) : destinam-se à manutenção dos serviços (folha de pessoal, material de consumo, prestação de serviços, etc.);

- Despesas de Capital (4) : concorrem para a formação de um bem de capital/investimento (equipamentos, obras, etc.)

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL 233.499.845,19 254.928.926,39 272.428.233,79 760.857.005,37 63.404.750,45 58.545.216,71 8,30%

1 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 190.142.729,23 189.086.953,90 193.440.349,66 572.670.032,79 47.722.502,73 45.010.612,62 6,03%

7 ABONOS SALARIAIS 15.138.102,82 15.470.633,21 16.783.862,24 47.392.598,27 3.949.383,19 3.887.144,07 1,60%

10 FÉRIAS 5.889.278,57 3.964.149,78 6.096.929,71 15.950.358,06 1.329.196,51 1.276.012,48 4,17%

11 FÉRIAS PRÊMIO EM ESPÉCIE 1.868.979,49 7.008.900,70 16.080.009,24 24.957.889,43 2.079.824,12 248.004,17 738,62%

12 HORAS EXTRAS 531.148,30 670.270,00 717.430,00 1.918.848,30 159.904,03 126.930,54 25,98%

13 DÉCIMO TERCEIRO 970.856,59 22.727.567,76 24.629.143,93 48.327.568,28 4.027.297,36 3.750.008,93 7,39%

15 COMPLEMENTAÇÃO DE MUNICIPALIZADOS 5.000.000,00 2.600.000,00 2.000.000,00 9.600.000,00 800.000,00 805.984,62 -0,74%

21 INCENTIVO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 13.958.750,19 13.400.451,04 12.680.509,01 40.039.710,24 3.336.642,52 3.440.519,28 -3,02% - 0,00%

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.319.429,42 6.495.223,49 8.419.761,31 21.234.414,22 1.769.534,52 1.529.273,37 15,71%

2 INSS PATRONAL 4.594.322,44 4.497.151,02 6.385.278,34 15.476.751,80 1.289.729,32 1.112.023,58 15,98%

3 FGTS 1.725.106,98 1.998.072,47 2.010.507,48 5.733.686,93 477.807,24 417.249,79 14,51%

6 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - - 23.975,49 23.975,49 1.997,96 - 0,00%

319113 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.655.990,68 35.641.293,08 45.501.610,74 117.798.894,50 9.816.574,54 9.346.667,79 5,03%

1 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS 36.655.990,68 35.641.293,08 45.501.610,74 117.798.894,50 9.816.574,54 9.346.667,79 5,03%

319092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PESSOAL 10.000,00 5.000,00 (12.258,06) 2.741,94 228,50 831,60 -72,52%

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00 5.000,00 (12.258,06) 2.741,94 228,50 831,60 -72,52%

339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL 81.015.000,00 39.471.112,38 38.731.633,95 159.217.746,33 13.268.145,53 13.468.678,34 -1,49%

3 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 81.015.000,00 39.051.112,38 38.751.490,59 158.817.602,97 13.234.800,25 13.468.678,34 -1,74%

7 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL - CONT. ADMINISTRATIVOS - 420.000,00 (19.856,64) 400.143,36 33.345,28 - 0,00%

357.500.265,29 336.541.555,34 365.068.981,73 1.059.110.802,36 88.259.233,53 82.890.667,81 6,48%

335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.668.763,35 14.300.312,42 13.666.463,03 46.635.538,80 10.876.237,69 3.168.743,05 243,24%

1 SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS 18.668.763,35 14.300.312,42 13.666.463,03 46.635.538,80 3.886.294,90 3.168.743,05 22,64%

336783 CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.632.655,51 20.046.658,00 24.200.000,00 83.879.313,51 6.989.942,79 6.134.169,96 13,95%

1 CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39.632.655,51 20.046.658,00 24.200.000,00 83.879.313,51 6.989.942,79 5.802.101,37 20,47%

2 JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS - - - - - 270.566,19 -100,00%

3 CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXERC. ANTERIORES - - - - - 61.502,41 -100,00%

339014 DIÁRIAS CIVIL - 1.300,00 2.820,02 4.120,02 343,34 797,05 -56,92%

4 DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS - - 740,00 740,00 61,67 95,00 -35,09%

6 DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES - 1.300,00 2.080,02 3.380,02 281,67 702,05 -59,88%

DESPESAS DE PESSOAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TOTAL DAS DESPESAS DE PESSOAL

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017 ITEM

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

1º QUADRIMESTRE

2017

1º QUADRIMESTRE

2017

O empenho obrigatoriamente será prévio, ou seja, anterior à realização da despesa e não poderá exceder ao limite dos créditos orçamentários - art. 59 da Lei 4320/64.

O empenho é a primeira fase da despesa. Através dele a autoridade competente cria para o Estado a obrigação de pagamento - art. 58 da Lei 4320/64.

2º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

DESCRIÇÃO DO ITEM

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM MÉDIA MENSAL

ANO 2016

MÉDIA MENSAL

ANO 2016

MÉDIA MENSAL

ANO 2017 % COMP. 16/17

% COMP. 16/17 MÉDIA MENSAL

ANO 2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

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GECON-Contabilidade






ANO 2017

339030 MATERIAL DE CONSUMO 10.605.482,44 16.131.308,74 14.783.761,57 41.520.552,75 3.460.046,06 2.512.859,31 37,69%

2 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - 95.476,05 289.695,00 385.171,05 32.097,59 66.199,38 -51,51%

3 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - - 3.665,00 3.665,00 305,42 - 0,00%

4 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - - - - - 23,75 -100,00%

6 GÁS ENGARRAFADO 22.090,28 38.756,50 38.299,66 99.146,44 8.262,20 6.082,68 35,83%

7 FERRAMENTAS 3.073,80 67.687,04 - 70.760,84 5.896,74 5.054,47 16,66%

8 MATERIAL ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 296.734,41 222.092,16 176.182,96 695.009,53 57.917,46 13.751,74 321,16%

9 MATERIAL DE CAMA E MESA 89.563,12 237.474,66 165.929,50 492.967,28 41.080,61 4.538,33 805,19%

10 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 45.218,40 307.000,60 - 352.219,00 29.351,58 23.405,83 25,40%

12 MATERIAL PARA ESCRITÓRIO 271.183,80 273.770,50 450.479,32 995.433,62 82.952,80 64.451,24 28,71%

14 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 315.558,00 75.572,20 100.966,50 492.096,70 41.008,06 19.284,54 112,65%

15 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO 22.269,71 39.650,00 - 61.919,71 5.159,98 - 0,00%

19 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA - - - - - 69,75 -100,00%

20 MATERIAL E ACESSÓRIOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO - 8.140,00 (7.453,00) 687,00 57,25 17.974,47 -99,68%

22 MATERIAL QUÍMICO - 141.552,90 473.598,20 615.151,10 51.262,59 45.621,29 12,37%

23 MEDICAMENTOS 1.499.226,44 2.608.889,01 3.695.646,04 7.803.761,49 650.313,46 408.952,92 59,02%

24 MATERIAL DE LABORATÓRIO 2.232.184,43 3.061.366,86 2.497.659,13 7.791.210,42 649.267,54 244.751,61 165,28%

25 MATERIAL HOSPITALAR 3.747.338,08 6.462.982,70 3.934.240,98 14.144.561,76 1.178.713,48 1.152.304,40 2,29%

26 MATERIAL ODONTOLÓGICO 660.979,55 744.454,37 403.048,58 1.808.482,50 150.706,88 96.040,57 56,92%

27 MATERIAL BIOLÓGICO - - - - - 3.494,13 -100,00%

28 MATERIAL RADIOLÓGICO 27.820,80 616.093,00 506.872,20 1.150.786,00 95.898,83 79.343,31 20,87%

30 MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - - 133.029,00 133.029,00 11.085,75 12.543,00 -11,62%

31 MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 488.392,00 607.459,00 784.065,12 1.879.916,12 156.659,68 94.540,68 65,71%

32 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS 86.198,87 36.029,88 117.749,55 239.978,30 19.998,19 9.363,85 113,57%

33 MATERIAL MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - - - - - 7.361,94 -100,00%

34 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA 319.990,25 155.190,96 752.847,80 1.228.029,01 102.335,75 27.770,14 268,51%

35 MATERIAL PARA SEGURANÇA URBANA - - - - - 877,85 -100,00%

36 MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL - - - - - 1.109,92 -100,00%

37 PEÇAS ACESSÓRIOS OUTROS MAT. PERMANENTE 232.802,60 27.267,00 78.973,48 339.043,08 28.253,59 17.699,05 59,63%

38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - - 32.985,00 32.985,00 2.748,75 55,83 4823,43%

39 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 45.335,11 8.353,35 36.990,00 90.678,46 7.556,54 14.952,12 -49,46%

40 MATERIAL DE COPA E COZINHA 70.253,00 81.666,00 60.757,80 212.676,80 17.723,07 14.523,67 22,03%

45 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 127.046,04 201.264,00 58.891,55 387.201,59 32.266,80 58.628,69 -44,96%

99 OUTROS MATERIAL DE CONSUMO 2.223,75 13.120,00 (1.357,80) 13.985,95 1.165,50 2.088,19 -44,19%

339032 MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.549.688,47 22.413.822,43 15.225.668,92 48.189.179,82 4.015.764,99 2.042.867,82 96,57%

2 MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO 9.387.446,95 20.720.720,72 12.274.143,04 42.382.310,71 3.531.859,23 1.751.679,47 101,63%

3 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOAÇÃO 517.498,65 498.699,30 (10.232,40) 1.005.965,55 83.830,46 74.283,87 12,85%

5 OUTROS MATERIAIS PARA DOAÇÃO 14.400,00 49.190,00 2.304.427,50 2.368.017,50 197.334,79 - 0,00%

8 ÓRT., PRÓT. ORTOPÉDICA, CAD. DE RODAS E MEIOS AUX. LOCOM 630.342,87 1.145.212,41 657.330,78 2.432.886,06 202.740,51 216.904,48 -6,53%

MÉDIA MENSAL

ANO 2017

MÉDIA MENSAL

ANO 2016 % COMP. 16/17

1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017


ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

Pág. 32


GECON-Contabilidade






ANO 2017

339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 1.278.260,00 - 1.278.260,00 106.521,67 23.833,33 346,94%

1 SERVIÇOS DE CONSULTORIA - 1.278.260,00 - 1.278.260,00 106.521,67 23.833,33 346,94%

339036 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 4.729.152,51 6.170.260,20 4.480.444,42 15.379.857,13 1.281.654,76 849.204,86 50,92%

2 ESTAGIÁRIOS 792.548,84 906.120,96 863.035,57 2.561.705,37 213.475,45 230.297,47 -7,30%

3 CONDOMÍNIOS 15.687,70 11.549,40 19.240,34 46.477,44 3.873,12 2.722,24 42,28%

4 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 915.317,97 522.589,84 548.168,51 1.986.076,32 165.506,36 184.668,64 -10,38%

23 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS - RPA' s 3.005.598,00 4.730.000,00 3.050.000,00 10.785.598,00 898.799,83 431.516,51 108,29%

339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 12.830.251,52 7.801.567,87 13.530.711,77 34.162.531,16 2.846.877,60 4.545.245,62 -37,37%

3 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 81.000,00 37.500,00 40.000,00 158.500,00 13.208,33 13.083,33 0,96%

5 OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA 12.749.251,52 7.764.067,87 13.490.711,77 34.004.031,16 2.833.669,26 4.532.162,29 -37,48%

339039 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 319.817.412,21 476.717.526,25 746.905.526,49 1.543.440.464,95 128.540.489,16 105.063.902,31 22,35%

1 ASSINATURAS PERIÓDICOS E ANUIDADES 1.564,00 - - 1.564,00 130,33 747,97 -82,58%

2 CONFECÇÃO EM GERAL 35.401,75 38.997,33 41.075,92 115.475,00 9.622,92 10.037,91 -4,13%

3 EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERÊNCIAS - - 10.761,00 10.761,00 896,75 274,67 226,48%

4 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 2.256.016,80 1.357.888,54 1.230.816,00 4.844.721,34 403.726,78 542.979,81 -25,65%

5 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 975.340,95 1.401.036,15 2.046.079,11 4.422.456,21 368.538,02 325.088,41 13,37%

7 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 786.714,69 486.209,32 533.720,88 1.806.644,89 150.553,74 150.042,68 0,34%

8 DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO 2.559,36 7.265,00 1.462,09 11.286,45 940,54 1.258,79 -25,28%

12 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 1.807.915,46 3.533.314,42 427.067,42 5.768.297,30 480.691,44 449.151,02 7,02%

13 SERVIÇOS GRÁFICOS 51.786,44 128.836,11 15.193,97 195.816,52 16.318,04 13.306,09 22,64%

14 SERVIÇOS CÓPIAS REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 347.149,11 376.358,05 229.019,33 952.526,49 79.377,21 67.191,86 18,14%

15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 1.964.615,11 1.142.864,35 1.658.580,38 4.766.059,84 397.171,65 329.386,53 20,58%

16 CONDOMÍNIOS 47.050,00 39.850,00 20.000,00 106.900,00 8.908,33 7.823,42 13,87%

17 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.647.761,90 7.149.655,94 3.700.972,78 14.498.390,62 1.208.199,22 882.114,42 36,97%

18 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 11.964.468,86 3.586.074,42 5.909.651,32 21.460.194,60 1.788.349,55 2.849.726,81 -37,24%

19 FRETES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - - 3.513,75 3.513,75 292,81 2.076,52 -85,90%

20 SEGUROS EM GERAL 6.667,85 19.887,44 - 26.555,29 2.212,94 - 0,00%

21 APOIO A EVENTOS DE INTERESSE PÚBLICO - - 7.000,00 7.000,00 583,33 - 0,00%

22 PROMOÇÃO EVENTOS INTERESSE PÚBLICO 372,80 497.736,66 22.688,00 520.797,46 43.399,79 3.894,00 1014,53%

23 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PROPAGANDA 140.053,58 136.182,66 1.519.259,91 1.795.496,15 149.624,68 53.284,89 180,80%

25 MULTAS INDEDUTÍVEIS - 59.157,12 41.146,14 100.303,26 8.358,61 19,53 42698,80%

28 MANUT. CONSERV. DE BENS IMÓVEIS DE DOMÍNIO PÚBLICO - 240.076,50 392.742,00 632.818,50 52.734,88 - 0,00%

29 MANUT. CONSERVAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 618.207,93 900.565,75 535.630,03 2.054.403,71 171.200,31 150.033,23 14,11%

32 SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - - 32.629,19 32.629,19 2.719,10 50.475,14 -94,61%

34 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO EQUIP. TEC. DA INFORMAÇÃO 393.506,10 690.314,34 620.205,04 1.704.025,48 142.002,12 163.020,16 -12,89%

35 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - 9.382,50 - 9.382,50 781,88 16.406,04 -95,23%

36 HOSPEDAGENS E TRANSPORTES 20.000,00 46.412,41 4.137,23 70.549,64 5.879,14 6.531,26 -9,98%

37 VALE-TRANSPORTES 264.144,00 458.771,50 304.767,00 1.027.682,50 85.640,21 63.260,90 35,38%

38 JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO 100.305,26 116.470,68 (52.963,02) 163.812,92 13.651,08 284.178,87 -95,20%

40 VIGILÂNCIA OSTENSIVA 892.893,68 1.767.877,31 846.066,84 3.506.837,83 292.236,49 305.765,99 -4,42%

41 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 7.549.594,82 13.975.709,23 16.588.000,99 38.113.305,04 3.176.108,75 1.180.449,99 169,06%

42 SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO OPERACIONAL 29.708.144,11 15.794.205,20 30.144.811,35 75.647.160,66 6.303.930,06 3.802.744,05 65,77%

43 SERVIÇOS FUNERÁRIOS - - - - - 213,33 -100,00%

49 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAL 416.125,63 567.263,55 (167.774,55) 815.614,63 67.967,89 106.529,75 -36,20%

53 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 38.401,98 19.200,99 (2.889,13) 54.713,84 4.559,49 5.500,00 -17,10%

54 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 27.310,00 54.620,00 (28.716,00) 53.214,00 4.434,50 1.395,00 217,89%

58 DIREITOS AUTORAIS - 20.500,99 580,38 21.081,37 1.756,78 1.790,53 -1,88%

60 ARMAZENAGEM 163.399,98 81.699,99 - 245.099,97 20.425,00 11.056,56 84,73%

61 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 255.554.178,26 421.426.748,30 679.852.122,15 1.356.833.048,71 113.069.420,73 93.122.941,55 21,42%

62 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 3.603,30 522.696,05 428.295,67 954.595,02 - 95.946,74 -100,00%

99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 32.158,50 63.697,45 (10.126,68) 85.729,27 7.144,11 7.257,89 -1,57% - - -

% COMP. 16/17


ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

MÉDIA MENSAL

ANO 2017

MÉDIA MENSAL

ANO 2016

Pág. 33


GECON-Contabilidade






ANO 2017

339046 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13.819.533,48 13.992.920,71 11.163.796,51 38.976.250,70 3.248.020,89 3.074.662,97 5,64%

1 VALE REFEIÇÃO 7.312.237,78 7.261.338,68 4.908.721,24 19.482.297,70 1.623.524,81 1.515.314,86 7,14%

2 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 19.680,00 283.200,00 (40.960,00) 261.920,00 21.826,67 21.930,00 -0,47%

3 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA 6.487.615,70 6.448.382,03 6.296.035,27 19.232.033,00 1.602.669,42 1.537.418,11 4,24%

339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS P.FÍSICAS 174.799,26 179.880,44 190.341,06 545.020,76 45.418,40 40.515,36 12,10%

1 AUXÍLIOS DIVERSOS A PESSOAS FÍSICAS 174.799,26 179.880,44 190.341,06 545.020,76 45.418,40 40.515,36 12,10%

339091 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.483.026,35 4.781.472,05 4.291.609,84 12.556.108,24 1.046.342,35 657.479,59 59,14%

1 SENTENÇAS JUDICIAIS 820.096,37 1.895.847,98 2.282.675,42 4.998.619,77 416.551,65 308.184,29 35,16%

2 MEDICAMENTOS P/ ATENDER A MANDADOS E SENT. JUDICIAIS 2.662.929,98 2.885.624,07 2.008.934,42 7.557.488,47 629.790,71 349.295,30 80,30%

339092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CUSTEIO 121.602.545,13 15.448.957,00 353.928,77 137.405.430,90 11.450.452,58 11.333.717,77 1,03%

1 PUBLICIDADE - - - - - 204.888,32 -100,00%

2 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 121.602.545,13 15.448.957,00 353.928,77 137.405.430,90 11.450.452,58 11.128.829,45 2,89%

339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.623.636,90 15.155.554,23 6.725.530,39 24.504.721,52 2.042.060,13 1.604.653,67 27,26%

6 RESTITUIÇÕES DE RECEITAS FISCAIS E ENCARG. COMPENSAT. 136.190,11 2.094.824,31 18.238,70 2.249.253,12 187.437,76 424.524,50 -55,85%

8 INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS - SÚMULA 028/07 2.487.446,79 13.060.729,92 6.707.291,69 22.255.468,40 1.854.622,37 1.180.129,17 57,15%

339139 OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 102.271.295,70 64.818.498,68 139.701.253,62 306.791.048,00 25.567.573,64 20.772.708,82 23,08%

1 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR AMBULATORIAL 101.103.268,48 63.946.136,59 139.279.131,23 304.328.536,30 25.360.711,36 20.576.143,39 23,25%

2 LOCAÇÃO DE MÓVEL - - - - - 29.832,33 -100,00%

3 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 548.027,22 - - 548.027,22 68.503,40 - 0,00%

4 SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 100.000,00 - - 100.000,00 8.333,33 - 0,00%

5 JUROS E ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO - 306,58 306,58 25,55 6.949,77 -99,63%

99 OUTROS SERVIÇOS 520.000,00 520.000,00 520.000,00 1.560.000,00 130.000,00 159.783,33 -18,64%

339192 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - 26.994,28 -100,00%

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - 26.994,28 -100,00%

660.808.242,83 679.249.965,69 995.221.856,41 2.335.280.064,93 194.527.803,25 161.852.355,77 20,19%

MÉDIA MENSAL

ANO 2016 % COMP. 16/17ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

1º QUADRIMESTRE

2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

TOTAL

ANO 2017

MÉDIA MENSAL

ANO 2017

TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2º QUADRIMESTRE

2017

Pág. 34


GECON-Contabilidade






ANO 2017

449035 LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA - - - - - - 0,00%

1 SERVIÇOS DE CONSUL. EM TEC. DA INFORMAÇAO - - - - - - 0,00%

449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - - - - - - 0,00%

1 SERVIÇOS DE TEC. DA INFROMAÇÃO - PJ - - - - - - 0,00%

449051 OBRAS E INSTALAÇÕES - 471.427,00 6.769.509,06 7.240.936,06 603.411,34 145.186,66 315,61%

2 AQUISIÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES - - - - - 10.463,80 -100,00%

10 ESTUDOS E PROJETOS DE DOMÍNIO PATRIMONIAL - - - - - 76.544,48 -100,00%

13 EXECUÇÃO DE OBRAS POR CONT. DE DOMÍNIO PATRIMONIAL - 471.427,00 3.599.509,06 4.070.936,06 339.244,67 58.178,38 483,11%

18 EXECUÇÃO DE OBRAS DE MANUTENÇÃO DE DOMÍNIO PATR. - - 3.170.000,00 3.170.000,00 264.166,67 - 0,00%

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.862.343,31 842.428,10 1.266.684,00 4.971.455,41 414.287,95 941.474,99 -56,00%

1 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 78.875,50 28.897,90 - 107.773,40 8.981,12 1.587,12 465,88%

2 APARELHOS EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO 2.342,34 - - 2.342,34 195,20 1.435,00 -86,40%

3 APARELHOS EQUIPAMENTOS MÉD. ODONTOL LAB HOSP 155.426,40 39.000,00 192.450,00 386.876,40 32.239,70 529.449,78 -93,91%

4 APARELHOS EQUIPAMENTOS ESPORTES E DIVERSÕES 1.540,00 - - 1.540,00 128,33 - 0,00%

5 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.848,75 - - 4.848,75 404,06 - 0,00%

7 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 3.349,80 (3.349,80) - - - - 0,00%

9 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 1.500,00 - - 1.500,00 125,00 - 0,00%

12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - 510,00 - 510,00 42,50 - 0,00%

14 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO 28.200,00 - - 28.200,00 2.350,00 48,17 4779,06%

15 MÁQUINAS UTENSÍLIOS EQUIPAMENTOS DIVERSOS - - - - - 900,00 -100,00%

16 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.799.395,60 - - 1.799.395,60 149.949,63 266.701,00 -43,78%

19 EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - - - - - 35,00 -100,00%

20 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS - - - - - 9.900,00 -100,00%

21 MOBILIÁRIO EM GERAL 32.000,00 - - 32.000,00 2.666,67 1.212,41 119,95%

25 VEÍCULOS DIVERSOS - 6.600,00 - 6.600,00 550,00 - 0,00%

26 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - - - - - 296,58 -100,00%

29 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 4.864,92 - 2.550,00 7.414,92 617,91 1.047,44 -41,01%

30 SISTEMAS E PROGRAMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 750.000,00 770.770,00 1.071.684,00 2.592.454,00 216.037,83 128.862,50 67,65%

449092 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL - 221.285,37 30.833,07 252.118,44 21.009,87 233.102,85 -90,99%

1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 221.285,37 30.833,07 252.118,44 21.009,87 233.102,85 -90,99%

449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 521.099,89 521.099,89 43.424,99 146.240,51 -70,31%

1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - 521.099,89 521.099,89 43.424,99 146.240,51 -70,31%

456782 APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO 49.877,22 - - 49.877,22 4.156,44 718.300,85 -99,42%

2 APORTE DE RECURSOS PARA OBRAS E INSTALAÇÕES 49.877,22 - - 49.877,22 4.156,44 465.339,45 -99,11%

3 APORTE DE RECURSOS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - - - - - 252.961,40 -100,00%

2.912.220,53 1.535.140,47 8.588.126,02 13.035.487,02 1.086.290,59 2.184.305,86 -50,27%

1.021.220.728,65 1.017.326.661,50 1.368.878.964,16 3.407.426.354,31 283.873.327,36 246.927.329,44 14,96%

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL GERAL

1º QUADRIMESTRE

2017

2º QUADRIMESTRE

2017 % COMP. 16/17

MÉDIA MENSAL

ANO 2016

MÉDIA MENSAL

ANO 2017 DESCRIÇÃO DO ITEMITEM

TOTAL

ANO 2017

3º QUADRIMESTRE

ANO 2017

Pág. 35


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DAS DESPESAS EMPENHADAS

ANO 2017

74,59%

13,97%

7,09%

3,51%

0,84%

-

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

900.000.000

FO

LH

A D

A P

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OS

EMPENHOS COM PESSOAL PRÓPRIO E TERCEIRIZADO

31,08%

48,75%

23,67%

1,37% 1,00% 1,22% 1,41%0,38% 0,15%

-

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

1.600.000.000

1.800.000.000

FO

LH

A D

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DESPESAS EMPENHADAS

Pág. 36


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DAS DESPESAS EMPENHADAS - REDE PRÓPRIA E PRESTADORES DO SUS

ANO 2017

REDE PRÓPRIA: CENTROS DE SAÚDE, SAMU, UPA´S, URS´S, CERSAM´S, CEM, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS DISTRITAIS, HOAPITAL M. DR. CÉLIO DE CASTRO; HOSPITAL RISOLETA NEVES E HOSPITAL ODILON BERHENS;

PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SUS: HOSPITAIS PÚBLICOS ESTADUAIS E FEDERAIS, HOSPITAIS FILANTRÓPICOS E NÃO FILANTRÓPICOS;

REDE PRÓPRIA51,25%

PRESTADORES DO SUS48,75%

DESPESA EMPENHADA

Pág. 37


GECON-Contabilidade


DETALHAMENTO DE VALORES APLICADOS EM MEDICAMENTOS

JANEIRO 69.451,12 JANEIRO 697.656,18

FEVEREIRO 757.451,89 FEVEREIRO 714.998,99

MARÇO 283.221,61 MARÇO 5.284.042,84

ABRIL 389.101,82 ABRIL 2.690.748,94

MAIO 577.955,51 MAIO 5.736.353,38

JUNHO 429.334,62 JUNHO 389.553,89

JULHO 392.183,07 JULHO 2.443.361,48

AGOSTO 1.209.415,81 AGOSTO 12.151.451,97

SETEMBRO 6.090,95 SETEMBRO 513.374,50

OUTUBRO 1.641.713,42 OUTUBRO 10.244.410,87

NOVEMBRO 618.359,47 NOVEMBRO 293.739,28

DEZEMBRO 1.429.482,20 DEZEMBRO 1.222.618,39

TOTAL 7.803.761,49 TOTAL 42.382.310,71

50.186.072,20

ANO 2017 4.182.172,68

ANO 2016 2.160.632,39

ANO 2015 1.988.468,38

ANO 2014 3.602.794,45

ANO 2013 2.742.964,21

ANO 2017 - ÚLTIMOS CINCO ANOS

VALORES DE EMPENHOS NO ITEM MEDICAMENTOS

CONSUMO NA REDE PRÓPRIA DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO

TOTAL DE EMPENHOS DE MEDICAMENTOS

MÉDIA MENSAL:

Pág. 38


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DOS VALORES APLICADOS EM MEDICAMENTOS

ANO 2017 - ÚLTIMOS CINCO ANOS

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000

ANO 2013

ANO 2014

ANO 2015

ANO 2016

ANO 2017

EMPENHOS DE MEDICAMENTOS

Distribuição à população Consumo na Rede Própria

Pág. 39


GECON-Contabilidade


DEMONSTRATIVO DOS VALORES DAS DOAÇÕES DE MEDICAMENTOS

SUBTOTAL

MS SES/MG MEDICAMENTOS

BÁSICOS E ESTRATÉGICOS - 62.915,07 62.915,07 PLANEJAMENTO FAMILIAR 566.205,68 - 566.205,68 ENFRENTAMENTO DA SÍFILIS - 29.301,02 29.301,02 TIRAS DE GLICEMIA - 1.392.697,00 1.392.697,00 ANFOTERICINA - 358.832,68 358.832,68 ENFRENTAMENTO DA DENGUE - - - INSULINA - 3.573.509,69 3.573.509,69 INSULINA GLARGINA - 1.258.994,72 1.258.994,72 TABAGISMO 129.299,83 2.280,68 131.580,51 H1N1 - 114.237,60 114.237,60 ANTIRRETROVIRAIS 230.229,56 18.318.924,67 18.549.154,23 MED. NÃO PADRONIZADOS - - -

TOTAL GERAL 925.735,07 25.111.693,13 26.037.428,20

MEDICAMENTOS FONTEPROGRAMA

DOAÇÕES MEDICAMENTOS

Além dos valores empenhados, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu como doação nos programas acima,

o valor contabilizado de R$26.037.428,20 sendo:

- R$925.735,07 foram doados pela UNIÃO;

- R$25.111.693,13 foram doados pela SES/MG;

Fonte: Gerência de Assistência Farmacêutica - GEASF - SMSA

ANO 2017

Pág. 40


GECON-Contabilidade


RECEITA ARRECADADA X DESPESA EMPENHADA

ITEM 1º QUAD. 2017 2º QUAD. 2017 3º QUAD. 2017 TOTAL ANO 2017

A) RECEITAS ARRECADADAS 855.329.035,39 1.013.625.552,27 1.117.418.793,10 2.986.373.380,76

B) DESPESAS EMPENHADAS 1.021.220.728,65 1.017.326.661,50 1.368.878.964,16 3.407.426.354,31

% DESPESA / RECEITA 119,40% 100,37% 122,50% 114,10%

Segundo essa lei, o registro da receita, em contas orçamentárias, deve ocorrer no momento do ingresso do recurso financeiro, já as

despesas são registradas no momento do empenhamento.

O art. 35 da Lei 4320/64, estabelece que "Pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele

empenhadas".

ANO 2017

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

3.000.000.000

3.500.000.000

1º QUAD. 2017 2º QUAD. 2017 3º QUAD. 2017 TOTAL ANO 2017

COMPARATIVO DE RECEITA x DESPESA EMPENHADA

RECEITA DESPESA

Pág. 41


GECON-Contabilidade


RESULTADO FINANCEIRO

ANO 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1.755.766.675,87 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 3.407.426.354,31

- ORIGEM ESTADUAL 154.056.304,09 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.059.110.802,36

- ORIGEM FEDERAL 1.595.926.204,47 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 2.335.280.064,93

- OUTRAS RECEITAS FMS 5.784.167,31 - DESPESAS DE CAPITAL 13.035.487,02

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA 1.230.606.704,89 EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA -410.912.953,40

2.986.373.380,76 2.996.513.400,91

A- B = RESULTADO FINANCEIRO ANO 2017 -10.140.020,15

INGRESSOS

FEDERAL

ESTADUAL

RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO

OUTRAS RECEITAS DO FMS

B = TOTAL DE DISPÊNDIOSA= TOTAL DE INGRESSOS

DISPÊNDIOS (POR FONTE)INGRESSOS (POR ORIGEM DO RECURSO)

FOLHA DE PAGAMENTO

35,01%DEMAIS DESPESAS

CORRENTES68,54%

DESPESAS DE CAPITAL

0,38%

DISPÊNDIOS

FEDERAL53,44%

ESTADUAL5,16%

RECURSOS ORDINÁRIOS DO

TESOURO41,21%

OUTRAS RECEITAS DO FMS0,19%

INGRESSOS

Pág. 42


GECON-Contabilidade

GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017

CUSTEIO: 862.832.032,08 989.959.900,62 1.092.164.647,10 1.249.322.206,70

PESSOAL E ENCARGOS 706.714.430,63 788.879.515,66 803.180.110,97 869.715.160,02

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 156.117.601,45 201.080.384,96 288.984.536,13 379.607.046,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) - - - -

INVESTIMENTOS: 38.363.343,31 39.219.337,17 12.976.027,27 3.585.613,22

INVESTIMENTOS 24.212.307,47 26.174.437,55 3.803.876,12 3.535.736,00

INVESTIMENTOS (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO) 14.151.035,84 13.044.899,62 1.717.461,51 -

INVERSÕES FINANCEIRAS - - 7.454.689,64 49.877,22

1 = TOTAL DE DESPESAS 901.195.375,39 1.029.179.237,79 1.105.140.674,37 1.252.907.819,92

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017

IMPOSTOS 2.601.356.649,72 2.756.886.294,93 2.892.638.813,88 3.044.685.149,50

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.783.608.983,75 1.799.071.483,99 1.975.743.676,61 2.067.511.912,40

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 176.919.493,86 156.566.350,30 146.351.848,67 178.817.987,14

2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.561.885.127,33 4.712.524.129,22 5.014.734.339,16 5.291.015.049,04

38.253.948,21

120,80

-

10.374,11

-

-

-

10.494,91

CALCULO DO PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE ANO 2014 ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017

1 = TOTAL DE DESPESAS 901.195.375,39 1.029.179.237,79 1.105.140.674,37 1.252.918.314,83

2 = TOTAL DE RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 4.561.885.127,33 4.712.524.129,22 5.014.734.339,16 5.291.015.049,04

3 = PERCENTUAL APURADO NO MESMO PERÍODO 19,75% 21,84% 22,04% 23,68%

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00 E LC 141/12


PERÍODO: DO ANO DE 2014 A 2017

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

SALDO FINANCEIRO DAS CONTAS ROT DO FMS (71134-5) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (31/12/2017)

Com o advento da LC 141/2012 o gasto em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) passou a ser apurado, a partir de 2013 , em conformidade com a despesa liquidada.

TOTAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ATÉ O LIMITE DA DISPONIBILIDADE

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 2017 - FONTE DETALHE 00 (ROT)

SALDO FINANCEIRO DAS CONTAS ROT DO FMS (6648-6) BANCO DO BRASIL (31/12/2017)

SALDO FINANCEIRO DAS CONTAS ROT DO FMS (5300-7) BRADESCO (31/12/2017)

SALDO FINANCEIRO DAS CONTAS ROT DO HOB (2598-4) BRADESCO (31/12/2017)

(-) RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM FONTE DETALHE 00 (ROT)

SALDO FINANCEIRO DAS CONTAS ROT DO FMS (71135-3-PMAT) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (31/12/2017)

Pág. 43


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DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 29/00 E LC 141/12

SÉRIE HISTÓRICA ANUAL: 2008 A 2017

20,88%23,10%

19,44%

19,25%

20,15%

19,83%

19,75% 21,84%

22,04%23,68%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

AN

O 2

008

AN

O 2

009

AN

O 2

010

AN

O 2

011

AN

O 2

012

AN

O 2

013

AN

O 2

014

AN

O 2

015

AN

O 2

016

AN

O 2

017

GASTOS DA PBH COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDECOMPARATIVO ENTRE PERCENTUAL APURADOS E PREVISTO NA EMENDA

CONSTITUCIONAL 29/2000 - SÉRIE HISTÓRICA ANUAL 2008 A 2017

PERCENTUAL APLICADO EM SAÚDE PERCENTUAL FIXADO PELA EC 29/00

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EVOLUÇÃO DAS INSCRIÇÕES DE RESTOS A PAGAR

ANO 2017

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 01/01/2017 VALOR % VALOR %

2014 - NÃO PROCESSADO 103.954,57 0,04% 12.686,46 0,21%

2014 - PROCESSADO 212.641,84 0,09% - 0,00%

2015 - NÃO PROCESSADO 492.066,45 0,20% 75.016,23 1,22%

2015 - PROCESSADO 857.627,82 0,35% 590.384,52 9,56%

2016 - NÃO PROCESSADO 118.098.364,72 48,31% 2.659.365,21 43,08%

2016 - PROCESSADO 124.719.329,67 51,01% 2.835.215,16 45,93%

TOTAL 244.483.985,07 100% 6.172.667,58 100%

SALDO INÍCIO

MÊSANULAÇÕES %

SALDO APÓS

ANULAÇÕESPAGAMENTOS % SALDO A PAGAR %

1 2 2 / 1 3=1-2 4 4 / 3 5=3-4 5 / 4

JANEIRO 244.483.985,07 476.005,71 0,19% 244.007.979,36 124.709.552,63 51,11% 119.298.426,73 48,89%

FEVEREIRO 119.298.426,73 498.613,97 0,40% 118.799.812,76 34.321.986,01 65,31% 84.477.826,75 34,69%

MARÇO 84.477.826,75 954.880,55 0,79% 83.522.946,20 22.920.550,83 75,01% 60.602.395,37 24,99%

ABRIL 60.602.395,37 82.826,77 0,82% 60.519.568,60 9.638.711,40 79,02% 50.880.857,20 20,98%

MAIO 50.880.857,20 3.149.236,45 2% 47.731.620,75 6.682.573,07 83% 41.049.047,68 17,15%

JUNHO 41.049.047,68 3.258.743,17 3% 37.790.304,51 6.632.611,21 87% 31.157.693,30 13,20%

JULHO 31.157.693,30 3.232.645,93 5% 27.925.047,37 2.811.597,56 89% 25.113.449,81 10,79%

AGOSTO 25.113.449,81 4.687.017,43 6% 20.426.432,38 857.559,36 91% 19.568.873,02 8,58%

SETEMBRO 19.568.873,02 173.261,36 7% 19.395.611,66 3.559.946,76 93% 15.835.664,90 6,95%

OUTUBRO 15.835.664,90 - 7% 15.835.664,90 1.250.722,10 94% 14.584.942,80 6,40%

NOVEMBRO 14.584.942,80 921.701,69 7% 13.663.241,11 2.089.751,35 95% 11.573.489,76 5,10%

DEZEMBRO 11.573.489,76 253.520,29 7% 11.319.969,47 5.147.301,89 97% 6.172.667,58 2,72%

O art. 36 da Lei 4.320/64 considera como Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas dentro do exercício financeiro - até 31 de dezembro.

Considera-se Restos a Pagar Processados os empenhos liquidados, ou seja, aqueles cujas mercadorias já foram entregues ou o serviço já foi prestado.

Já Restos a Pagar Não Processados referem-se aos empenhos que ainda dependem da prestação de serviços ou fornecimento do material.

2,52%90,24%220.622.864,17 6.172.667,58

MÊS/2017

EVOLUÇÃO DOS SALDOS DE INSCRIÇÕES ANOS

2014, 2015 E 2016

2016 - NÃO PROCESSADO

2016 - PROCESSADO

244.483.985,07 17.688.453,32 226.795.531,75 7,24%

COMPOSIÇÃO DO SALDO EM 31/12/2017

TOTAL


2014 - PROCESSADO


2015 - PROCESSADO

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RESUMO DOS SALDOS DAS CONTAS DE RECURSOS DE CONVÊNIOS E PROJETOS ESPECIAISSALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RESOLUÇÕES / CONVÊNIOS / PROJETOS ESPECIAIS NÚMERO / ANO COORDENADOR ORIGEM BANCO CONTA SALDO

Reforma da U.R.S. Padre Eustáquio 3030/2007 GPLD - Anthero Drummond Júnior Min. da Saúde Brasil 21745-X 2.659.040,96

Implementação da Ouvidoria do SUS 1205/2006 Ouvidoria do SUS - Gerson Charles Romanhol Min. da Saúde Brasil 21749-2 164.992,37

Aquisição de equipamentos para estruturação Academias da Cidade 1464/2012 GEAS - Taciana Malheiros Lima Carvalho SES-MG Brasil 21746-8 -

Implantação 4 equipes Programa Atenção Domiciliar - Álcool e Drogas 1608/2012 GEAS - Taciana Malheiros Lima Carvalho SES-MG Brasil 21747-6 703.885,57

Idosos com risco de quedas 757097/2011 GEAS - Taciana Malheiros Lima Carvalho Min. da Saúde Brasil 10662-3 118.159,68

Implantação de Pol. Atenção Saúde Adolescente e Jovem - Nacional 765419/2011 GEDS - Claudia Fidellis Barcaro Min. da Saúde Brasil 11121-X 267.223,43

Atenção à Saúde do Idoso 5422/2005 GEDS - Claudia Fidellis Barcaro Min. da Saúde Brasil 21748-4 363.079,20

Aquisição de Material de Consumo para o Hospital Risoleta Neves 1027/2012 GERG - Christiane Ferretti Santiago SES-MG Brasil 21750-6 51.930,17

Implantação das UPA´s de Porte III 4167/2014 GEUG - Susana Maria Moreira Rates * SES-MG Brasil 17969-8 15.119,03

Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde 4200/2014 GEVIS - Maria Tereza Costa Oliveira SES-MG Brasil 10409-4 1.437.647,16

5.781.077,57

*Nota Explicativa: Recurso para obra de Implantação de UPA Norte - acompanhamento da execução pela Sudecap

Total Convênios / Projetos Disponível

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DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PROJETOS ESPECIAIS E CONVÊNIOS

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RECURSO ESPECIAL: 3030/2007 - Reforma da U. R. S. Padre Eustáquio

REFERÊNCIA: GPLD - Anthero Drummond Júnior

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 4.725.553,05

CONTA CORRENTE N.º 10971-1 BANCO DO BRASIL - substituída pela 21745-X em 08/05/2017 Contrapartida: 526.061,45

VIGÊNCIA : 21/12/2007 a 30/06/2016

RECEITA RENDIMENTOS CONTRAPARTIDA

DA UNIÃO DE APLICAÇÃO

SALDO ANOS ANTERIORES 1.903.872,69 584.238,87 - - 2.488.111,56

JANEIRO - 16.755,41 - - 2.504.866,97

FEVEREIRO - 17.857,57 - - 2.522.724,54

MARÇO - 13.618,78 - - 2.536.343,32

ABRIL - 14.740,65 - - 2.551.083,97

MAIO - 13.157,71 - - 2.564.241,68

JUNHO - 16.426,52 - - 2.580.668,20

JULHO - 15.066,38 - - 2.595.734,58

AGOSTO - 14.061,29 - - 2.609.795,87

SETEMBRO - 13.269,30 - - 2.623.065,17

OUTUBRO - 12.302,18 - - 2.635.367,35

NOVEMBRO - 12.359,87 - - 2.647.727,22

DEZEMBRO - 11.313,74 - - 2.659.040,96

EXECUÇÃO EM 2017 - 170.929,40 - - 2.659.040,96

EXECUÇÃO TOTAL 1.903.872,69 755.168,27 - - 2.659.040,96

CONVÊNIO: 1205 / 203091/2006-68 - Implementação da Ouvidoria do SUS

REFERÊNCIA: Ouvidoria do SUS - Gerson Charles Romanhol

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE Concedente: 226.301,00

CONTA CORRENTE N.º 7078-5 BANCO DO BRASIL - substituída pela 21749-2 em 08/05/2017 Contrapartida: 25.505,00

VIGÊNCIA: 31/12/06 a 29/04/2018



SALDO ANOS ANTERIORES 161.643,44 119.191,84 16.892,40 135.682,74 162.044,94

JANEIRO - 1.091,41 - - 163.136,35

FEVEREIRO - 1.162,87 - - 164.299,22

MARÇO - 887,68 - - 165.186,90

ABRIL - 959,84 - - 166.146,74

MAIO - 866,77 167.013,51

JUNHO - 1.069,89 168.083,40

JULHO - 981,30 169.064,70

AGOSTO - 915,83 169.980,53

SETEMBRO - 864,25 170.844,78

OUTUBRO - 801,26 171.646,04

NOVEMBRO - 805,02 5.980,00 166.471,06

DEZEMBRO - 711,33 2.190,02 164.992,37

EXECUÇÃO EM 2017 - 11.117,45 - 8.170,02 164.992,37

EXECUÇÃO TOTAL 161.643,44 130.309,29 16.892,40 143.852,76 164.992,37

01/05/16 Solicitada prorrogação de vigência

MÊS

RECEITADESPESAS SALDO

MÊS


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RECURSO ESPECIAL: 1464/2012 - Aquis. equipamentos para estruturaçao das Academias da Cidade

REFERÊNCIA: GEAS - Taciana Malheiros Lima Carvalho

ORIGEM DO RECURSO: SES-MG Concedente: 320.000,00

CONTA CORRENTE N.º 10887-1 BANCO DO BRASIL - substituída pela 21746-8 em 08/05/2017 Contrapartida: -

VIGÊNCIA : 29/06/2012 a 28/08/2017



SALDO ANOS ANTERIORES 320.000,00 110.699,57 - - 430.699,57

JANEIRO - 2.981,12 - - 433.680,69

FEVEREIRO - 3.038,36 - - 436.719,05

MARÇO - 2.355,21 - - 439.074,26

ABRIL - 2.587,66 - - 441.661,92

MAIO - 2.208,31 - 32.000,00 411.870,23

JUNHO - 2.638,44 - - 414.508,67

JULHO - 2.410,99 - 96.100,00 320.819,66

AGOSTO - 1.737,90 - 322.557,56 -

SETEMBRO - - - - -

OUTUBRO - - - - -

NOVEMBRO - - - - -

DEZEMBRO - - - - -

EXECUÇÃO EM 2017 - 19.957,99 - 450.657,56 -

EXECUÇÃO TOTAL 320.000,00 130.657,56 - 450.657,56 -

RECURSO ESPECIAL: 1608/2012 - Atenção Domiciliar - Implantação 4 equipes Programa Atenção Domiciliar - Álcool e Drogas




VIGÊNCIA : 03/07/12 a 04/08/2017


DO ESTADO DE APLICAÇÃO

SALDO ANOS ANTERIORES 808.951,20 223.254,93 - - 1.032.206,13

JANEIRO - 7.374,76 - - 1.039.580,89

FEVEREIRO - 7.358,67 - - 1.046.939,56

MARÇO - 5.484,27 - - 1.052.423,83

ABRIL - 6.344,94 - - 1.058.768,77

MAIO - 5.329,76 - - 1.064.098,53

JUNHO - 6.428,41 - - 1.070.526,94

JULHO - 5.872,28 - - 1.076.399,22

AGOSTO - 33,73 - - 1.076.432,95

SETEMBRO - 5.383,36 - - 1.081.816,31

OUTUBRO - 5.100,17 - - 1.086.916,48

NOVEMBRO - 3.787,41 - 389.813,23 700.890,66

DEZEMBRO - 2.994,91 - - 703.885,57

EXECUÇÃO EM 2017 - 61.492,67 - 389.813,23 703.885,57

EXECUÇÃO TOTAL 808.951,20 284.747,60 - 389.813,23 703.885,57

DESPESAS SALDO

MÊS


MÊS

RECEITA

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RECURSO ESPECIAL: 757097/2011 - Idosos com risco de queda



CONTA CORRENTE N.º 10662-3 BANCO DO BRASIL Contrapartida em 2013: 8.412,00

VIGÊNCIA : 30/12/2011 A 29/07/2017




JANEIRO - 857,28 - 17.069,12 111.395,25

FEVEREIRO - 773,48 - - 112.168,73

MARÇO - 603,42 - - 112.772,15

ABRIL - 684,90 - - 113.457,05

MAIO - 569,86 - - 114.026,91

JUNHO - 683,57 - - 114.710,48

JULHO - 603,13 - - 115.313,61

AGOSTO - 654,67 - - 115.968,28

SETEMBRO - 589,18 - - 116.557,46

OUTUBRO - 550,23 - - 117.107,69

NOVEMBRO - 549,24 - - 117.656,93

DEZEMBRO - 502,75 - - 118.159,68

EXECUÇÃO EM 2017 - 7.621,71 - 17.069,12 118.159,68

EXECUÇÃO TOTAL 96.734,00 40.862,80 8.412,00 27.849,12 118.159,68

O valor de R$ 17.069,12 na coluna da despesa corresponde a Bloqueio Judicial via BACENJUD

RECURSO ESPECIAL: 765419/2011 - Implantação de Pol. Atenção Saúde Adolescente e Jovem - Nacional

REFERÊNCIA: GEDS - Claudia Fidellis Barcaro

ORIGEM DO RECURSO: MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONTA CORRENTE N.º 11121-X BANCO DO BRASIL

VIGÊNCIA : 24/06/2018



SALDO ANOS ANTERIORES 220.800,00 29.247,10 - - 250.047,10

JANEIRO - 1.771,68 - - 251.818,78

FEVEREIRO - 1.626,31 - - 253.445,09

MARÇO - 1.370,64 - - 254.815,73

ABRIL - 1.652,58 - - 256.468,31

MAIO - 1.282,34 - - 257.750,65

JUNHO - 1.569,81 - - 259.320,46

JULHO - 1.390,68 - - 260.711,14

AGOSTO - 1.458,41 - - 262.169,55

SETEMBRO - 1.357,48 - - 263.527,03

OUTUBRO - 1.235,94 - - 264.762,97

NOVEMBRO - 1.241,74 - - 266.004,71

DEZEMBRO - 1.218,72 - - 267.223,43

EXECUÇÃO EM 2017 - 17.176,33 - - 267.223,43

EXECUÇÃO TOTAL 220.800,00 46.423,43 - - 267.223,43

MÊS


MÊS


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CONVÊNIO: 5422/2005 - Atenção à Saúde do Idoso

REFERÊNCIA: GEDS - Claudia Fidellis Barcaro


CONTA CORRENTE N.º 6713-X - BANCO DO BRASIL S/A - substituída pela 21748-4 em 10/05/2017 Contrapartida: 57.000,00

VIGÊNCIA: 31/12/2007 A 26/08/2017




JANEIRO - 2.309,29 - - 342.568,64

FEVEREIRO - 2.366,57 - - 344.935,21

MARÇO - 1.802,81 - - 346.738,02

ABRIL - 2.135,22 - - 348.873,24

MAIO - 1.643,14 - - 350.516,38

JUNHO - 2.079,84 - - 352.596,22

JULHO - 1.832,44 - - 354.428,66

AGOSTO - 1.956,30 - - 356.384,96

SETEMBRO - 1.781,92 - - 358.166,88

OUTUBRO - 1.679,80 - - 359.846,68

NOVEMBRO - 1.687,68 - - 361.534,36

DEZEMBRO - 1.544,84 - - 363.079,20

EXECUÇÃO EM 2017 - 22.819,85 - - 363.079,20

EXECUÇÃO TOTAL 575.191,77 186.887,43 57.000,00 456.000,00 363.079,20

PROG. FUNDO A FUNDO: 1027/2012 - Aquisição de material de consumo para o Hospital Risoleta Tolentino Neves

REFERÊNCIA: GERG - Christiane Ferretti Santiago



VIGÊNCIA : 22/06/2012 a 05/06/2017



SALDO ANOS ANTERIORES 150.000,00 38.056,88 - 139.464,05 48.592,83

JANEIRO - 336,34 - - 48.929,17

FEVEREIRO - 342,79 - - 49.271,96

MARÇO - 265,73 - - 49.537,69

ABRIL - 291,95 - - 49.829,64

MAIO - 249,15 50.078,79

JUNHO - 320,80 50.399,59

JULHO - 294,24 50.693,83

AGOSTO - 274,61 50.968,44

SETEMBRO - 259,14 51.227,58

OUTUBRO - 240,26 51.467,84

NOVEMBRO - 241,38 51.709,22

DEZEMBRO - 220,95 51.930,17

EXECUÇÃO EM 2017 - 3.337,34 - - 51.930,17

EXECUÇÃO TOTAL 150.000,00 41.394,22 - 139.464,05 51.930,17

MÊS


MÊS


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GECON-Contabilidade




CONVÊNIO: RES. 4167/2014 - Implantação das UPA´s de Porte III

REFERÊNCIA: GEUG - Susana Maria Moreira Rates *

ORIGEM DO RECURSO: SES-MG

CONTA CORRENTE N.º 17969-8 BANCO DO BRASIL

VIGÊNCIA : 2017



SALDO ANOS ANTERIORES 987.737,52 75.961,15 - 1.049.878,18 13.820,49

JANEIRO - 143,77 - - 13.964,26

FEVEREIRO - 115,77 - - 14.080,03

MARÇO - 141,29 - - 14.221,32

ABRIL - 106,91 - - 14.328,23

MAIO - 126,20 - - 14.454,43

JUNHO - 111,04 - - 14.565,47

JULHO - 110,38 - - 14.675,85

AGOSTO - 110,70 - - 14.786,55

SETEMBRO - 88,81 - - 14.875,36

OUTUBRO - 89,72 - - 14.965,08

NOVEMBRO - 78,86 - - 15.043,94

DEZEMBRO - 75,09 - - 15.119,03

EXECUÇÃO EM 2017 - 1.298,54 - - 15.119,03

EXECUÇÃO TOTAL 987.737,52 77.259,69 - 1.049.878,18 15.119,03

*Nota Explicativa: Recurso para obra de Implantação de UPA Norte - acompanhamento da execução pela Sudecap

RECURSO ESPECIAL: RES. 4200/2014 - Projeto de Fortalecimento d Vigilância em Saúde

REFERÊNCIA: GEVIS - Maria Tereza Costa Oliveira

ORIGEM DO RECURSO: SES-MG

CONTA CORRENTE N.º 10409-4 BANCO DO BRASIL

VIGÊNCIA : 2017



SALDO ANOS ANTERIORES 11.281.991,70 576.067,85 - 11.248.339,06 609.720,49

JANEIRO - 19.539,75 - - 629.260,24

FEVEREIRO - 11.403,02 - (2.554.512,04) 3.195.175,30

MARÇO - 16.058,10 - 1.019.680,00 2.191.553,40

ABRIL - 6.038,19 - 1.009.178,50 1.188.413,09

MAIO - 3.525,53 - 752.431,55 439.507,07

JUNHO - 2.504,17 - (9.418,75) 451.429,99

JULHO - 1.795,24 - 140.000,00 313.225,23

AGOSTO - 1.697,15 - (80.000,00) 394.922,38

SETEMBRO 1.595.380,09 10.376,50 - 112.543,88 1.888.135,09

OUTUBRO - 4.770,77 - 1.086.430,00 806.475,86

NOVEMBRO - 1.217,49 - 600.000,00 207.693,35

DEZEMBRO - 4.273,81 - (1.225.680,00) 1.437.647,16

EXECUÇÃO EM 2017 1.595.380,09 83.199,72 - 850.653,14 1.437.647,16

EXECUÇÃO TOTAL 12.877.371,79 659.267,57 - 12.098.992,20 1.437.647,16

MÊS


SALDOMÊS

RECEITADESPESAS

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GECON-Contabilidade


EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

TIPO FONTE FONTE DE RECURSO VALOR

00 ROT 108.768.110,18R$

50 REC. VINC. SAÚDE 107.096.051,29R$

80 FINANCIAMENTOS 60.878,51R$

215.925.039,98R$


00 ROT 38.253.948,21R$

50 REC. VINC. SAÚDE 411.497.333,66R$

80 FINANCIAMENTOS 1.697.702,49R$

451.448.984,36R$


00 ROT 147.022.058,39R$

50 REC. VINC. SAÚDE 518.593.384,95R$

80 FINANCIAMENTOS 1.758.581,00R$

667.374.024,34R$ TOTAL RESTOS A PAGAR

EMPENHOS DE 2017 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

DE RECURSO

TOTAL PROCESSADO

EMPENHOS DE 2017 INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR

FONTE DE RECURSO

TOTAL NÃO PROCESSADO

TOTAL INSCRITO EM RESTOS A PAGAR POR FONTE DE RECURSO

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