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47'FK ______

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 244-952015.600M000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 40 voIumçà fl. 2.

de 1 rmáua Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação d açWSJD. e Distribuição u , lavrei o presente termo.

NL IPOP

ii O INCISO 1 DO ART° 2 0 MANDA INCLUIR AS PEÇAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "W" DO

INCISO II DO ART° 1 0 NO VOLUME PRINCIPAL; A ALÍNEA "V" DO CITADO INCISO REFERE-SE AOS

DOCUMENTOS FISCAIS.

O INCISO V DO ART° 20, INFORMA QUE A DOCUMENTAÇÃO FISCAL (II-V) DEVEM COMPOR OS

ANEXOS 4 E SEGS.

m^kilEX*Jii II-v

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112014 A

DATA LANÇ IIÇO

Conta 3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis 0710112014 167 Prov. p/pgto. Fast Scan Serv.lnd.lmp.Ltda nf.0805

Total do dia .....................

Total no mês .....................

0410212014 353 Prov. p/pgto. Fasi Scan Serv. em lnf. e Jmp Ltda - nt 816

Total do dia .....................

Total no mês .....................

3111212014 3282 Transf. saldo de balançoTotal do dia .....................

Total no mês .....................

Total da conta ..................

3111212014 LIVRO N°

DÉBITO CRÉDITO SALDO

Saldo Inicial ...

420,00 0,00 420, E B

420,00 0,00

420,00 0,00 MUM

420,00 000 B

420,00 0,00

420,00 0,00

0,00 840,00 0,00 DB

0,00 840,00

0,00 840,00

840,00 840,00

PMN- 1

e

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATAJAN. 2014

DÊBITO 20204CRÉIT

i 015 o DIRETÓRIO: - N. DOC. VALOR:

NACIONAL j E. QÇ' Ljgp0 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAQO DIGITADOR: TESOURA IA

(7ÇLJ

o

Vencimento 08,1/2014

131 'MN PARTiDO MOBILIZACAO NACION Endere Ceder.te!Sacador . RUA OR GABRIEL NICOLAU - JD ORLANDINA - S B DO CAMPO - SP - CEP.09632040

ndaCódgo i- • 'i 1i4i,..uO Numero --_______ - •10 Documenk• Valor Oi documento (R$) 0263/25374-2 109iV0000335-8 1 0000000795 420.00

---------------- ------------- ----------------------------------- -- -

• Banco Itaú S.A. Codonto -' lPF#NP. FASTSCANSEMIEILTDAPP [05.359.9

UPdJUOI.M1

NOME IRAZÂOSOCIAI- - d.I CNPJ!CPF _ _______

... NSCRIÇAOE9541_;P&t1Q.d.a.o.h1i zaç.a9. . .. ___.... __________________

ENDEREÇO

R0 Marifl.8 Fontes,197— cj0 32BAIRRO

enroISTADUAL ient-o _7

CEP

010-5O .906MÚNICIW

no PauloU M.F._SP FONE/FAX

.

0795VENCIMENTO

08/01/2014PRAZO 36 dd

VALÓR420,9.0

ENDEREÇO DE COBRANÇA I.PRAÇA DE PAGAMENTO

. .:,. V..:. ..; .., •-:-.-.-......... .. .

Digitalizador de imagem Microtek Ârtx

-Scan DX 420 série W9B61À00094G 01 420900 420,00

CONTRATO N EQUIPAM ):LOCA ScannerVALOR TOTAL DA NOTA .

LOCADOR . FILIAL cubo FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA' E IMPORTAÇÃO LTDL EPP

FAST SCAN SERVIÇOS .NOTAN 0795 E$;I4FORMkflCA E

IMPORTAÇÃO LTDA - EPP CENTRAL DE ATENDIMENTO 1 VIA CIJENTE

Fones: (1i.)4339.7855433O-8213I4332-5692 . VIA-CÓNTÁBIL www fastscan com br 3__VIA ARQUIVO

09632-040 _ São' Bernarda__do__Campo __SPCNPJ05

977/0001- 'DÁTAD EMI à I1SCRESTADUAL

03/127201 3 635 476 967 11

NCU1

ERVICI RuáDr. _GabrielNicolau,337-

NATUREZA DAERAÇAÕ Loeaçao 'de s.nner

R.c.bI(.mos) d. Fsat Scan S.rvlças .m Infonnática . Importaçio LtIL- _PP, o(s)__quIp4i)! rspaae da cUstos conitanto(s) da Nota Indicada ao Iao.. NOTA

N°0795 [

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


DATAc- JÂN.2O1

DÉBITO 3021CRÉDITO: 20204

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONALI » - O OSd HP COMPL.:

s

çÇ.

LANÇ. N.: CONTADc DIGITAD R: TESOURAI

A'

e e

Â1 FASTSCÀN.SÉV!ÇOS NOTAN° 0805 T ZiI EM uI1FOUVlATICA E NE .)) 1!

1)7 71.47 IMPoRTAçÃo LTDA. - EPP (tL' LI It' CENTRAL DE ATENDiMENTO 1 CUENTE

]1 Fones (11) 4330 7855 / 433213 / 4332-5692 2 VIA CONTÁBIL pp) ff 0-8 L www.fastcafl.com.br . . .. 3V1A-ARQUIVO

- ..,,,, . ".F-,0.mRua Dr Gabriel Nicolau 337 - CEP 09632-040 - Sao Bernardo po 9 977/0001 -13

DATA OEEMISAO NSCESTAU 1Lo eÇ&O acnneZ• 07/01/20.14. .. 635.476.967.116 .

DADOS DO CLIENTE NOUE(RAZAO SOCIAL .

PMN Partido . da Mobi1izapo Na _ cionai_._.CNPJICPF

ENDEREÇO

R0 Martln.sF9ntes,197- ci. 32BAIRRO INSCRIÇAOESTADUAL

Centro 4s.ento 9 CEP

01050-906MUNIIÕ

São Paulo_

U.F.

SP FONEIFÀX

_

amim

PAGAMENTO . . N. VENCIMENTO. . ,..., . . .. . . ,PRAZÕ . .

3'2 .

VALOR

420,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA! PRAÇA DE PAGAMENTO

Digitalizador de imagem Microtek Àrtix

Scan DI 4020 série W9B61A00094G 01 . 420,00 420900

CONTRATO N EQUIPAMENTO(S) LOCADO(8) /

S:cann., er .. .

VAIOR.TOTAL DANOTA

420,0.0

LOCADOR . FILIAL CUDO

FAST SCAN.SERVIÇOS EM INFORMÁTICAE IMPORTAÇÃOLTDA EPP

R.c.bl(smo) da Fsst Scan S.rvlços em Info,mitica e , lIn_ortaçSol.tds.. - «s)..i'uIps1flo(f) I \r.pass. de custos constante(s) da Nota.IndIada ao lado. NOTA

N° O 8 O 5 DATA DO RECEBIMENTO IDENTiFICAÇÃO É ASSINATURA DO RECEBEDOR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/OT:/2014 - BANCO DO BRASIL 19:36:29 368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003572026732537420005659680000042000 NR. DOCUMENTO 20.506 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014 VALOR DO DOCUMENTO 420,00 VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO B.AA3.C6C.97E.183.8A3

• . . . . •

•.• ..; .. .

. . . Banco Itau S A. Vnciento AutenIicçâõ'mean . Recibo do sacado

08/02/2014 Cedérle. : . . ,. FAST SCAN S EM 1 E 1 LTDA EPP

CPF/CNPJ Sacado 05359 977/0001 13

;. - PMN PAR11DO MOBILIZACAO NACION

. . .

dreç . Çedente/Sacadpr . AvaIista . :. .• - .• . . . •• . . •RÚADRtGABRIEL NICOLAU - JD ORLANDINA-S B . DO . CAMPO-SP-CEP.09632-040' .' .. AgéroCgp Cedente Nosso Número Num. doDocumento .. Valor do.domentor 0263/25374-2 109/00000357-2 :- 0000000805 420,00

BaflcoRauS&34..7f34;91o9;o80003572o27.3253;420005659680000042000 a-sento .. .. .. - . --•

• .. .AT O VENCIMENTO, PREFERENCIÀLMENTE NO ITAÚ.. . ; .•• . . . ........Vencimento

Cl.. . .

APÓS OVENMEIiTO, SOMENTE ITAÚ 0810212014 Cedénte o - . . .. • . . ................. . Agéioci/Código Cedente

-..FASTSCAN.S EM lEiLTDAEPP: ,,,.. ... - ., . . ... . ,., . . . 0263125374-2 - . Data doDpo.imento - .. - urndojpumento ...• .. . Espécm Doc: Aceité Datado Processamento; Nosso

07/0112014 —:- 00oo000à0 Us oodo Bànco . . Carteii -. ,Esçõcle ..........

- Quantidade . -Valor . . .()Val do Documento

109 . . .: . . ...... : .,. .. O0 Instruções(Todas informações deste boleIa são de exclusiva responsabilidade-do códente.) . •. - 1/) Dosonto/Abatiinento

APOS.VENCIMENTO COBRAR R$ 0t4 P0R°DA DE ÃTRÃ$O -.•. -. . -. APOS -VENIMENTO COBRAR MULTA DE AS.- 8,40 ,; . ..• . . PROI'ESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

O . -- -, . -.--- •.

.(*).MdraJMijlla

z . . . . ,() Valor, Cobrado

<Sacado.. . .. •. ............... . . .PMN PARI1DO MOBILIZACOMACIQN-; • CNPJ 29,549.433OQ01.82. .. RUA MARW4S-FONTES 197-CONJUNTO 32 - - :--.---- - -.- --

8 01050-905 CENTRO SAO PAULO SP Sacador/Avalista . ...... . -. . - . . Código de Baixa 109/00000357-2

IiIIíIi)InhIIIÍ )IIIlíIillIji)oIIliIrIn

-

111111 iíir iii Autenticação mecânica Ficha de Compensação


DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV. 2014 302 1 20 20 4

DIRETÓRIO: N. 00C. VALOR:

NACIONALI co HP COMPL.:

. TD LANÇ. N.: CONTAD4c/ DIGITADOR: TESOURARIA

S 3 K

_,px

NOME 1RAZJ0 SOCIAL . PI Partido da MobillzaÇaO Naciora1CNPJl CPF 295494331001-82

ENDEREÇO R Martins Fontes, 197 — ci. 32 BAIRRO

Centro. -INSCRIÇAOESTADUAL isento

CEP 01050-906

MUNICIPIÕ

1

S.o PauloU.F.

SP FONE/FAX

OAflAIIflJTfl

816VENCIMENTO

08/03/2014PRAZO

34 ddVALOR

420,00 ENDEREÇO DE COBRANÇA! PRAÇA DE PAGAMENTO

DigitalizadOr de imagem Microte1 Artix Scan DI 4020 srie W9B61A0094G 01 420,00 420,00

CONTRATO N EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S) Scanner .VALOR TOTAL DA NOTA

420900 LOCADOR FILIAL CMDO

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. -'EPP

' S FAST SCAMi SERVIÇOS JL «li EMIN.FORO

MÁTICAE

,q )7 J74) IMPORTAÇÃ LTDA - EPP

(!.., (4L' LI it' CÉNTRALDE• At, END!MENTO

^' ̂`E .. ICE Fofles:(11)433O-7855I433O8213i4332-5€92

"- -a'--' wwwfastsçan.corn.br .

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - SãoBémárdo do Campo - SP ÍNATUREZA DA opÇAÕ DATADEEMISSÃO

Locçao d.e scanner . 04/02/201

N.OTAN° 0816

1•VIA -CLIENTE VIA - CONTi&BIL 3 iiÁ - ARQUIVO

flcNPJ

05359.977/0001-13 INSCR. ESTADUAL

63546967.116

R.c.bl(.mo.) O. Fast Scan $.Mços sm Informática. Irnport.çlo Ltd. - EPP. o(a) .qulp.m.nto(è) 1 rapa.., da cu~ constant.(.) da Nota Indicada solado. NOTA DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

No 0816

e

ento Banco Itau S.A. Vencim08/03/2014

Cedente CPF/CNPJ Sacado FAST SCAN SEMI E LTDA EPP 05.359.977/0001-13 PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA DRGABRIEL NICOLAU - JD ORLANDINA - S B DO CAMPO. SP- CEP.09632-040 Agéncia/Códigocedente Nosso Número Num, do Documento Valor do documento (R$ 0263/25374.2 109/00000392.9 • 0000000816 420,00

---- --------- ----------

a5103/2014- BANCO DO 9RASIL 13:23:46 4614031 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIJOLOS

ITU UNIBANCO S.A, -

34191090080003929Ø267325374233Ø585996ØØ3Ø342 'D'AA DO PAGAMENTO 05/03/2314 VAUOR DO DOCUMENTO 42030 'ALOR COBRADO 4200ø

• AUTENTICACAO C. 866. 84E 5C2 .23F6F8 tEJ' NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAQES:.


DATA DÉBITO CREDITO:3 o 2 i i3 DEZ, 2014 5 oai DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADO) DIGITADOR: TESOURAA

7)

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e e


RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112014 A 3111212014 LIVRO N° DATA LANÇ - I-HSTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis Saldo Inicial ... 06/0112014 156 Pg. cf.doc. GA SP St° Amaro Loc 907,00 0,00 90 ,06 EIB

Total do dia ..................... 907,00 0,00 5

Total no mês ..................... 907,00 0,00

0510212014 360 Pg. cf.doc 4.900,00 0,00

0510212014 361 Pg. cf.doc. Ref. apt° 14 2.182,98 0,00 7.989,98 DB 05102/2014 362 Pg. cf.doc. Ga Sp St° Amaro Loc 907,00 0,00 8.896,98 DB

Total do dia ..................... 7.989,98 0,00

Total no mês ..................... 7.989,98 0,00

0510312014 589 Pg. cf.doc 4.900,00 . 0,00 13.796,98 DB 0510312014 590 Pg. cf.doc. Ref. apt° 14 2.131,24 0,00 15.928,22 DB 0510312014 591 Pg. cf.doc. Ga Sp St°Amaro Ioc 989,25 0,00 16917,47 DB

Total do dia ...................... 8.020,49 0,00

Total no mês ......... . ........... 8.020,49 0,00

0410412014 862 Pg. cf.doc. Ga Sp Sto. Amaro Loc 989,25 0,00 17.906,72 DB 0410412014 863 Pg. cf.doc. Ref. Apto. 14 2.117,57 0,00 20.024,29 DB 0410412014 864 Pg. cf.doc 4.900,00 0,00 24.924,29 DB

Total do dia ..................... 8.006,82 0,00

Total no mês ..................... 8.006,82 0,00

0210512014 1100 Pg. cf.doc. Ga Sto. Amaro loc 989,25 0,00 25.913,54 DB Total do dia ..................... 989,25 0,00

05(0512014 1112 Pg. cf.doc. Ref. Apto. 14 2.122,68 0,00 28.036,22 DB

05105/2014 1113 Pg. cf.doc. ' 4.900,00 0,00 32.936,22 DB Total do dia ..................... 7.022,68 0,00

Total no mês .............. . ...... 8.011,93 0,00

0210612014 1380 Pg. cf.doc. Ga Sp St° Amaro Loc 989,25 0,00 33.925,47 DB

Total do dia ..................... 989,25 0,00

0510612014 1417 Pg. cf.doc 4.900,00 0,00 38.825,47 DB

0510612014 1418 Pg. cf.doc. Ref. apt° 14 2.145,84 0,00 40.971,31 DB Total do dia ............... . ..... 7.045,84 0,00

Total no mês ..................... 8.035,09 0,00

0310712014 1718 Pg. cf.doc. Ga Sp St° Amaro Loc 989,25 0,00 41.960,56 DB Total do dia ............... . ..... 989,25 0,00

0710712014 1744 Pg. cf.doc. RefApt° 14 2.096,25 0,00 44.056,81 DB 0710712014 1745 Pg. cf.doc 4.900,00 0,00 48956,81 DB

Total do dia ..................... 6.996,25 0,00

Total no mês ..................... 7.985,50 0,00

0510812014 1990 Prov. p/pgto 4.900,00 0,00 53.856,81 DB

Total do dia .... . ................ 4.900,00 0,00

Total no mês ..................... 4.900,00 0,00

0510912014 2211 Pg. cf.doc. Refapt° 14 2.162,19 0,00 56.019,00 DB

0510912014 2212 Pg. cf.doc 4.900,00 Õ,00 60.919,00 DB

0510912014 2213 Pg. cf.doc. Ga Sp St° Amaro Loc 989,25 0,00 61 .908,25 DB

Total do dia ..................... 8.051,44 0,00

Total no mês ... .................. 8.051,44 0,00

0211012014 2491 Pg. cf.doc. Ga St° Amaro Loc 989,25 0,00 62.897,50 DB

PMN- 1

7

e e e


RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112014. A 3111212014 LIVRO N°

DATA LANÇ HISTORICO - DEBITO CREDITO SALDO

Total do dia ..................... 989,25 0,00 FU :- 0311012014 2524 Pg. cf.doc 4.900,00 0,00 67.797,5

0311012014 2525 Pg. cf.doc. Ref. apt° 14 2.207,62 0,00 F 70,01 11 C3

Total do dia ...................... 7.107,62 0,00

Total no mês ..................... 8.096,87 0,00

0511112014 2822 Pg. cf,doc 4.900,00 000 74.905, 2 DB

0511112014 2823 Pg. cf.doc. Ref. apt° 14 2.227,01 0,00 77.132,1 8

05111/2014 2824 Pg. cf.doc. Ga Sp St°Amaro Ioc 989,25 0,00 78.121,38 DB

Total do dia ...................... 8.116,26 0,00

Total no mês ..................... 8.116,26 0,00

0311212014 3021 Pg. cf.doc 4.900,00 0,00 83.021,38 DB

0311212014 3022 Pg. cf.doc. Refapt° 14 2.063,14 0,00 85.084,52 DB

0311212014 3023 Pg. cf.doc. Ga SP SI° Amaro Loc 989,25 0,00 86.073,77 DB

Total do dia ....................... 7.952,39 0,00

3011212014 3192 Prov. p/pgto 4.900,00 0,00 90.973,77 DB

3011212014 3193 Prov. p/pgto. Refapt° 14 2.221,53 0,00 93.195,30 GB

Total do dia ..................... 7.121,53 0,00

3111212014 3283 Transf. saldo de balanço 0,00 93.195,30 -0,00 DB

Total do dia 0,00 93.195,30

Total no mês ..................... 15.073,92 93.195,30

Total da conta .. ........ . ....... 93.195,30 93.195,30

Li

PMN- 2


DATA DÉBITO CREDITO:

JAN. 21430 2 2 1015 r

IRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL j() QO

HP COMPL.:

1 G .5? LANÇ. N.: CONTADORÍ1/ DIGITADOR: TESOURA 1A

5Jfl4 - -

. Este boleto pode ser DD PAGAR PARTIDO DAMOBUJZACAQ PIA

8CIR GASPSTO AMARO IOC Assim, boletos como este chegam

pela internet e você paga com um d ique. tndeec.SmddoSlCld0*

2319 AVENIDAJOA0DIA.mesmo epos do vencimento depois

- SAO PA%JO SP 04723 003 ., . .

.

o.

,SANTOAMAROCadastrs.agoran0w1tau.c0m.br

AidiIcddIflk11V7U25$76O

NdDumIntõ ..•. 13630 ..08.59636.7.10001.

29381142518-1 ....

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48j

DV Cl Conta Ô2 Sério Cheque N o C

d Banco Agência& 281.0336 O 800 H86269

bt& .001 7./0

in cheque quantia de

CION

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1


DATAFEV.2@14 3022

DÉBITO CRÉDITO:1001 os

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 852544 NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADk. DIGITADOR: TESOURARI f3p

,\.

Con'p Banco Ãgêncta V Cl Conta C2 Serie Cheque N o C3

R JS16,87:1.1 8 281

O'' 1

t4E [til IflF O 3 E1)1

eiste K.gqyuePqa de 2Á CrO -

e centavos acma

fl1

ou à.-Sua ordem 1 a QJI_

-

de

AIC6DOBRSIL ----- ___---__lfl-

GASPAR PCA DOM JOSEPARTIDO DA MOBILIZACA PMN

62 00000 000/3996 DO

CNPI 29 049 433/000 CUENTE SANCAR O DS E 10/1 2

PESSOA JURIDICA RUA CONSOLACAO 73

) CONFECCAO 01/2014/

''iii IDIIE liiili ii IJ'III J1 1 1 II ilil] II II iii 1 111iflU

1L111 111111 Lii 1111111 7.


DATAFICHA DE CONTABILIDADE DÉBITO

CRÉDITO: c:)'; JÂN.2Ü14 boi 3 DIRETÓRIO N. DOC. VALOR: NACIONAL 852520

HP COMPL -

LANÇ. N.. CONTADOR DIGITADOR TESOURARI

Comp Banco AgénCi' ci Conta C2 Série Cheque N o 600

C3 )

O 26 O

quantia , w--

e centavos acima -

sua ordem

a

PUA)OWI0SE GASPAR ^P ;5

-6o 0à6/399B50CNPJ 2à 549 435/ 0001-62

OI 959

CONFECCAO

IIiII

LII ILLI JIiII IIiI IlL{LllhilIII

-- .. .. . .. -

--

1'

10 1

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DATA DEBITO3022

CRÉDITO:

OS` FEV.iO1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

852545 NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA QOI ' DIGITADOR: TESOURAIA

e

?Comp Banco Agência DV

OCl Cõnta.. O 281.0336

02 Série Cheque N.o O OCO

C3

R$21 C3 iii o o ir-»i

1 7

2e de RQ&ç Çi4 Ç ÁQ&7V4 P:rqIa

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-vO'3 o

a ÇicS2 Ç?,aQ _- iiTT a sua ordem

ACOBL/ MIrJ I •/ -I-I iiçffit%I 1

-PCA DOM JOSE GASPARSP PARTIDO DA OBILIZ AO AL PMN

CNPJ 29 549 433/00 / 0 0 000 000/3998 DO CLIENTE 8ANCARIQ DESDE /19 2 PESSOA JURIDICA

. . .: . RUACQNO . .• CONFECCAO 01/2014

1 -


DATA DEBITO CRÉDITO: FEV. 201 302 2 1 O o 1


,NACIONALI 120SQ) O4 00 HP COMPL.:

Ç. N.: CONTADOl DIGITADOR: TESOURARI

27

•

Venamerrto Valor do

itauUnibanco5.A 05/02/2014 907 00

IDO DA MOBILIZA(AONA 1l0STO AMAROEste boleto pode seruDD1J1

Endereço Beneilarra\SacadorAwoliota Assim boletos como este chegam

'AVENIDAJOAO;DIAS 2319 " 0elaioternet,elvocêpa9acom'um dique,

SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003 mesmo depois do vencimento a/(odlg&Benefidánn Borra S mero Nitdo Documento Cadastre se agora no www Itau com br

29 38/14 58 i :.. . 112/85120541-2 75496.. .,.O8.596567t0001-84 ..•.._•.;•• .

3411 7F 34191 12853 12054 122937 81i42S810005 59650000090700 local de Pa amerilo Serram lo

PA. AVELEM'QUALQERBANÇO ATE OVENClMENTO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

05/02/2014 BBMEFICIARIO O4PJ Aeodo ICódigo Beneflddrlo

GA SP STO AMARO LOC 08596 567/0001 84 2938/14258 1 Data do,Doajmentb .,:Ndo'Doimnto' . Fspéde Dat Aceite .Data doPiàuaarrrenta ' NoaaoWúmero

• 2010112014' ' 75496 ; .• . DM, . N........ ' 2110112014. Uso do Banco (arO Espene Quantidade Valor, 1=) Valor do Documento TrrL1

: 112 "R$ .. . .. ' . . .• ... ....., . .. ,. , . 907004 inotnoç005de ,esponsibrtidadedo BENFflEiÃRIO Q lq e duorda sobre eai. boleto contate o BENEFICIÁRIO ()Deacunto 1 Abatrmerrto 2

APOS O VENCIMENTO CO8RAR M D ORA. E :g$........................... O:30 ÃO DIA,)' APOS 051 102/2014 MULTA DE PROTESTAR APOS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRILTUiRAL (+)MoralMulto

PAGAR REDE BANCARIA OU INTERNET BOX 1122

cor resp ITAUSBA ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE 1(=)Valordobrado

" . RTIDO DAMOBILIZACAO'NA • . ' . ., . ' ' ' . CNPi/CPF- 2954943300à182' R'MARTINSFONTES19CJ32 01050000.CONSOLACO SAO PAULO SP . .

Sacador/ Avaista

(odiço de Boroa utenticaottmecilálca FÍcha de Compensação

/

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ( FICHA DE CONTABILIDADE

DATAOS

MAR. 2Q14DÉBITO

3022CRÉDITO:

1001 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

852563, ecc,00 NACIONALI HP COMPL.:

ií LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURARI

)

.4'

Corp Banco 018 001 m ml

Pague por este cheque a quantia de

,o

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE DATA

05 MAR. 2014DÉBITO

302 2'. 0 01 DIRETÓRIO: N. DOC. 852 5

EVAL NACIONAL 1-1P COMPL.: COMPL.: C NÇ. N.: CONTAli / DIGITADOR: TESOURARI4

3 I/Y

Cernp Banco AgéncaV Cl 018 001 68T° 0 8 com

Conta C2 Sdrie Cheque N.o 2810 O 800 84

C3 1 1'. 2kL - Pague por este

cheque qia de ÇjQ» 1\(AJ4 (rJ±5 -e TjJijvC .c Li (1

JtxiJ - a

VIU Tecenvos acima

Sua ordem

PCA.00M JOSE GASPAR SP 00.000.0001399-8.50PESSOA JURIOIC

PARTIDO DA MO8ILIZACAO NACO AL CrPJ 29.49433/OOOI-82

RIJA CONSOLACA5273 - CONFECCAO: OI/20I4.

CLIENTE BANCARIO DESDE 1011 9 J

• 1h di.

• :

•

,o

2:Q13::O2i275O36

11 9

itaúunlbanco S.A Trva 05/03/201

riDo DA MOBUIZAcAO NABBERCIARIO

enetddo\Sa4doAvaJ,t, 2319

GASPSTO

989,25

LOC ] Este boleto —j Assim, boletos coi

pela Internet e vo __________________________mesmo depois do

1 Cadastre-se agoi 2938114258-1 21. gQ91 76581 08.596.56710001.84

b/Ø3/2Ø14' - BANCO DO BRASIL I22:22 46614ø31

COMPROVANTE DE PAG4MENTÓE TITULOS

ITAU UNIBANCO S,A,

34 191 l294579o991Ø2g3581481o0Ø955993g9ØgØ98925 FMA DO ,̀ PAGAMENTO

05/03/2014 VL10R DO DOCUMENTO

989,25 VAtQR:, COBRADO,"

989,25..

ENCACAQ E,077,28C,C37 810 049» EIANOi;:VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO:, NREÕtJFAS NFORMACOEs,

3

e

-

ItaU Unibanco S.A. - j

PAGADOR-BILIZACAO-NK,

iereçc - AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003

A9Ii1 Cõdig Bne.ca'o Noso'nro 2938/14258-1 112/02816059-9

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL _______________

FICHA DE CONTABILIDADE DATA DÉBITO CRÉDITO:

ABR, 2014 3 O 22 1001 DIRETÓRIO: N. DOC.

852 9VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

H LANÇ. N.: CONTADO)/1 DIGITADOR: 1 TESOURARkA

Comp Banco Agência DV . Cl conta C2 Sério Cheque N.o

-C3

018 001 67 O 8 281.036 O 800 82890 R&J om II por este eqia de 43jJ (CCr±.E) Q. . (e

e centavos acima

a J\ rrc çeJ14Z Q QJe ^L.ÍOJEt .. sua ordem.

p PCA.00M JOSE GASPAR 52 00.000.000/3998 50

,.,.

PARTIDO DA UO8ILIZACAO NACION2 CNPJ 29549.433/0001-82

. / 8 PESSOA JURIOICA

. CLIENTE BANCAR DESDE 10/1989

RIJA CONSOLACAO 73 - CONFECCAO: 0112014

.

' ' 3 1111111 111111 liii L I IJ 1111111

uIIl 1 I 1111 iJ II IIII i I 1111111110 ________

1

ç^^ ^- -)-^4 o_,c p-^, )i.

, 20913021275062

lo 1

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - FICHA DE CONTABILIDADE

DATA ÔÉBITO - 3 O 2 2

CRÉDITO: ÂBR. 2014 1 O o 1

DIRETÓRIO: N.DOC.2 s 1

VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. 'N.: CONTAR DIGITADOR: TESOURAR

v-/139

Comp Banco AqÓncía- DV Cl 3887 O 8

Conta 281,0338

C2 Série Cheque N.o O 800 8231

C3 9 QC 00-018 001

(I41 ___

YtR)Je7\Zt3/

e tquantia de__LQ€Li),

- e centavos acima

à sua ordem

-£ 0 de I&EIL/ / / oJ

AI1COQQj/

/tZ

PCA DOM JOSE GASPAR-SP 00,000.00013996,50—

PARTIDO DA MOftLIZACA PMN

CNP) 29. 54943 3/O -B

PESSOA JURIDICA CLIENTE BANCÁRIO O

/ RUA CONSOLACAO - CONFECCAO: 0112014 - p -.

e e

p

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL-FICHA DE CONTABILIDADE

1 rPIflITC J 1 DATA

MAIO 2014 3022 1 O 15

rbiRETÓRO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL

ffi HP COMPL.:

LANJÇ. N.:lloC

DIGITADOR TES

:

E. . Vendmerdo Vto(doDGwmnto . ftI:RuAncos.A. . 05/05/2014 989,25

• PAGADOR . •. . : iciaio . PARTIODAM0BILIzACA9NA . . . GA ' .PST0AMARO.LQC

O bdereçoBçieOrió\5c.dorAvaIjsta, ,•,, AVENI .DA.JOAODIAS . 2319 . 1

ilH)

i«, AMARO,,. SAOPAULO 5F04723 003 AgenaiICødigoBnet1duio Nosso PAjmro N(DdoDowsnento

(NP' 2938/14258 1 112/12264958 8 79015 08 594 567/0001 84 ___________E

g2/05/2014 - BANCO uO BRASIL - 1119 49 48664ø31 • . • .•:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE . TI .1: ULOS -.

— 42

'34191121226495829338142581 ø986540øø8Ø9892S ):DATA DOHPAGAMENTO . . .., M2/bW0 14

; .....• • 989,125:: 'EVALOROO DOCUMENTO'. . VALOR COBRAOO 989,25

'tRUTENTICACO... . . 'LEIA NO vESo'eaMo. CÕNSERVAR ESTE DØCUMNT, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

'á


DATA DÉBITO CREDITO:

os MAIO 2014 30,2 2 1 O.O 1

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 852611 NACIONALI

HP COMPL.:

LANÇ. N.:-

CONTAD4R DIGITADOR: TESOURARIA

43

omp BanÇO. .Ag

016 001 3(

PagiePPr0Ste . -.

açL

RUA CON - CONFÉCCA0: 03/2014

,o

o - o

2091302127 1J59


DATAMAIO 2014

DÉBITO302 2 -

CRÉDITO:

1 O 3 .1

DIRETÓRIO: N. DOC.85L 612

VALOR:

NACIONI HP COMPL.:

N.: LANÇ. N.: CONTADK DIGITADOR: TESO URAA 7 7.jfl:3

CON: URAA

/11/

45

h

- ------ — -------------

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Cheque N o série C3

O Ø 3 • • : 28I:O O: QQ 8282 R$1L—

_

a o o • o

.Pague. por 9sle, chequé,

e centavos acima

ou ua, ordem

IMAIkipin

PCkOOM JOSE GASPAR5P ÃiDO DA MOBILIZACAO NACI0JAL CNPJ 29 849 433/0001 82 00.0b0.00013998:50

PESSOA JURIDICA CLIENTE 6ANCÃRIO. DESDE 10/1989 RUA ÇONSOLACAO 73 CONFECCAO 03/2014

il iii II I tt il

6

o

1


FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO eO 2

CRÉDIT JUN.2014


NACIONAL, HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR:

Valor do Dmmenlo baú Unlbanco S

Wndmnto

PAGADOR0510612014 989,25

PARTIDO DA MOBILIZACAO NARPO D

bdeeBeeflcno\St(ldofAvaIifta 231)

P STO AMARO LOC

SANTO AMARO SAO PAULO SP 047 AgAda/C6oBeneAdaIo sor N doflcumto 2938114258-1

J

No IIime 112120555856-5 -- 0839636710001-84

02/06/2014 - BANCO O BRASIL - 12:14:16

486614029


ITAU UNIBANCO S.A.

3419112200555856529308142581000945085000o098925

DATA DO PAGAMENTO02/06/2914

VALOR DO DOCUMENTO 989,25

VALOR COBRADO989,25

NR.AUTENTICACAOB.EE6.ACB.55F. 1A5.3A0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

e

48


DATA DEBITO CREDITO: 0,5 JUN. 2014 3 022 '10 O 1

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 852635 L NACIONALI GL1'QQ1Q0

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAR DIGITADOR: TESOURA

14fl- 1

e e

Comp Banco Agp 018 001 3 Em ml 4.

Pague por este cheque a quantia de

aiQ

' ÀricO a( PCA,DOM JOSE GASPAR SP 00.000.00013998.50 PESSOA JURIDICA ." RUA CONSOLACAO 73" CONFECCAO: 0312014

,,o '.,.

:

D "Cl Conta C2 Sórie Cheque N.o C3

219;6 o 800 852835 (L 2 ' Q, co

e centavos acima

ou à sua ordem

de -de 2o1I

IN 5

CNPJ 29.549.43310001 2 141 CLIENTE 8ANCARIO DESO 0/198

r


05/02/2014- BANCO DO BRASIL - 1936:29

0001 368703687


CLIENTE: P MOBILIZACAO MAC PMN

AGENCIA: 3687-0CONTA: 281.033-6

121W UNIBANCO S.A.

341911285322054293781425810009559 20.501 NR. DOCUMENTO 05/02/2014 DATA DO PAGAMENTO 907,00 VALOR DO DOCUMENTO 907,00 VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAOD.BBF.185.99F0C665D rF,


FICHP DE CONTABILIDADE DATA DÉBITO CRÉDITO:

JUN. 2014 a o Z 2 10 C 1 DIRETÓRIO: N. DOC.

6 36VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD/R DIGITADOR: TESOURARIA-

51

• _____•i

» Conp Banc&,AgêflCia DV.,/i Conta C2 Série Cheque N.o C3

018 001 87 .0' 8 261.06 O 800 82636 2 p ç l

r este ceqIa de$9

._arvW )2g ZI

e

tavos acima

ou.à sua ordem

de

BÃCODOIL ) r?o O/, j4, L ,,7'de 2O-i

PCA.00M JOSE GASPARPARTIDO DA MOSILIZACAOACI1N

00.000.00013998.50 CLIENTE BANCARIO DESOE 10119 VI SOA A^

RUA NSOLACA 3,`

CONFECCAO: O3/2O14N. )

Co 52

/

- o

o

1 oLi

20913021271184

e


DATA0 JUL.2O14DÉBITO 3O22T CRÉDITO: 1015


NACIONAL HP COMPL.:

I LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOURARIA

53 WL?S

e

II ItaÚ Unêbanco $A.

PARTIDO PAGADOR

DA MOBILIZA(o NA

AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAOPAULO

mro SP 04723-00,

29381142581 112129734807-3

flqfllefltoValo oDoun,no -

05/07/2014 989,25 NEViCIARIO

GA SP STO AMARO LOC

to

0856 to

llJJ 1 °.i.si000i.M

54

03/07/2014 - BANCO D0 BRASIL I1:I7:00 486614029 0239

COMPROVANTE CE PAGAMENTO -DE TITULOS

ITAy UNIBANCO S,A•. -

34191122917348073293981425810009461 1000009B92 DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014 VALOR DO DOCUMENTO 989,25 VALOR COBRADO 989,25

NR.AUTENTICACAO ' F,93,70.350.B0O,87 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

e

-

DV Cl Conta

.-,--- .-. C2 ehe Cheú N o C3

Comp Banco AgêncI 018 OOIL . . 21.0 0- 0 . -

paque por este eqia de

1 centavos acima

a $ckua ordem

de

PCA,OOM JIOSE: GASPAR SP TD28 CLIENTE. bANCP^IO;

.RUA CoN5OLÁC

coNccAO

:::i liii ii ' 1h II ' i r'III 1 II::

/


DATA DÉBITO CRÉDITO:

Jul. 3022 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL56

ACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAOR DIGITADOR: TESOURA

in



JUL. 2014 3 0 2 2 1 0 oj__J birÓRlo: 1 N. DOC.

852687 57 NACIONAL L

HP COMPL.:1

1

LANÇ.N. CONTAD/R DIGITADOR: JTESOURA A

- 1 Ç'

e

- ---

Comp Banco Agência DV o

Cl Conta 2ai.O36

C2 Série Cheque N.o O OO

C3R•$ ;OO O

Pague cheque a Pí quantia de JE

_________________________ - - •e e. ntavos acima

a ou . à. ,sua ordem ______

NA

00.000.00013998.50 CNPJ 29.549433/OOO 12. CLIENTE BANCARId DESDE 10

RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO 0612014

1111111 1 IIIl'" ,IIIIIIIt IIII l.Il,I ii

1 II '"1 iI:i1IIIII::: ii::;' liii IIiiillI

i '«Iii 'jiII'lI 111:111:: tu Ii ;:it 1:111

/



03' SEI 2013 0-2 2 1001


NACIONAL I 85 í 731 7 e HP COMPL.:

Li LANÇ. N.: 1 1 CONTADQ DIGITADOR: TESOURARIA

I

€ornp Banco Agêncià DV Cl Conta 21 O

C2 Série Cheque N.o C3

A 001 36& O

paqu9 quantia de

(lJe centavos acima

(C)Jou.à sua ordem

aO

PCA.00M jO5 GASPAR SP

e e



SET. 2014 2071 10 O i

DIRETÓRIO: N. DOC.852730

VALOR:

NACIONALI HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADÍ9 DIGITADOR: TESOURA IA

-_____/1.

e

Comp Banco Agência DV Cl Conta C2 Serie

por este

i1 OO &7 3 281 Qj $

pa de .Q

N.o

e,- centavos acima

— 1 1

Ç1' CLIENTE Nc;OOE5oE 10/198 )f I

RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO: 0612014

11111 1 ::1I:111iIII II o , ' Ii Ii" 1 III ll:II ii:: I"IIIII"hI II lIfl IIlIIl III Il fl Il l III 11111

Iiid ii 1!: ,I(IhIidII III III III III IIIIIl III II III iil II lll III Il III II II! I lUI 1111111

• PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE DATA DÉBITO CRÉDITO

SEI 2014 3022 1 O

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 852732 NACIONAL

HP COMPL.:

LANÇN CON1AR TOR 1TESoURAj^^-

64 wtw

e

Com, p Banco Agência T

DV Cl Conta C2 Série Cheque No C3

R$ L1 cv oO* EM IJ1MIM ______ O &1!D

Pague por 'v €3U_ 2L.2 2 cheque a quantia do AjJ p

e centavos acima

ou à sJa ordem

de 90

PCA.00M JOSE GASPAR 5 P PARTIDO DA MUOILIhrAU I'Jk UIWU

000000001399800 CNPJ 2.9.549433/000182 «

PESSOA JURIDICA CLIENTE BANCARIO DESDE ID 89

RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO. 0612014 1

II ;I :; ,r ii: ;:11i :II


FICHA.DE CONTABILIDADE_________________

DATA2014

DÉBITO

30

CRÉDITO:

DIRETÓO_SET N DOC.

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR'! DIGITADOR: TESOURARIA

66

tv-

k

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o o'

o i- Q

o

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1'

o

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE cfONTABILIDADE


02 OUT. 3O.2 1O1


NACIONAL

HP COMPL.: -

• ):' LANÇ. N.: CONTADOR!1 DIGITADOR: TESOU

A'-

ij

1 1 Venim.nto Volor de Documento ItiúUnlbancoS.A. 1 — 1 05/1012014 989,25

Pugedor CPF/CNPJ 29549433000182 PARTIDO DA MOBILIZACAO NA Beneficiário GA SP STO AMARO LOC

- Efldereço Oonefiduio'Souodo, A-uIItu AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTOAMARO SAOPAULO 5PO4723003 Agénco / Çódi90 8,nsficj&o CPF/CNPJ . B.rr.fictário N'do Docum.ntoNotto Nvm.ró

2938114258-1 08.596.56710001-84 85465 112156841099-0

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DATA

o3 001 2914

DEBITO

30 2

CRÉDITO:1 O 01


85275.1 NACIONALI ______

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADR /J DIGITADOR: TESOUIAP)A

Agência Comp Banco A Cl Conta C2 Serie Cheque N o C3

80) R$d4SOC10 6

g

Pague por ete

cheque à quantia da ...... :. . ff

......... ......... : .

O .. . e centavos acima

ou:à sua ordem..

3 d de .201

PARTIDO DA O6ItLIZACA0 NACIONAL PCAOOU)O$GA5 PAR SP CNPJ 29049433/0001

.' 'É' 82

. .: 00,000 00 OI99BO PESSOA JuRItCA

1 989 CLIE1TE 8ANCARIO DESD . ..

RUA CONSOLACO :73 CONFECCAO:

lIIII•í

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DATA DÉBITO3022

CRÉDITO:1OC1 o OUi2O14


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LANÇ.N.: CONTAUOR DIGITADOR: TTESOUR RI

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Comp Banco AÓência DV Ci Conta C2 Série Cheque N.o

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PARTOO OA ioUrLIZACAO NACION PCkDOM JOSE GASPAR SP 00000 Õ0Ó/3998 5E

cpn:2g.S943Ibo1::o: . . . ii PESSOA 3URIOICA cLiÉ^TrE BÁNC RIQ, , DESOE10/1989 .

RUA CONSOLACAO 73

CONFECCAO 081014

í^ (C,(Jvt/1 e,^ e^^ 11 Irli



NOV. 2014 3.0 2 2 1001

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 852774. NACIONALI L1ooc

HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR: TESOURARIA

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Comp Banco Agência DV O

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C2 Série Cheque N.o O

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9centavos acima

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SP PARTIDO DA MO8ILIZACAO NACIONA PM PCA DOM JOSE GASPAR

00 000 000/3996 SO. CNP] n.5419.43310001-62

CLIENTE SANCARIO DESDE 10/1989. .

. PES50A JUR1bICA

.75

RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO. 0812014 .

O

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL. FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: NOV05 2014

3.0 22 1 O O 1 DIRETÓRIO N. DOC. 85 27 5

VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

4 LANÇ. N.: CONTADOR jfl DIGITADOR: TESOURA,

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e Comp Bnco'AgflCia DV Cl Conta C2 Série CheqMe. N.o C3

O1 ÕOi 3 587 O OO 8277 O

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e centavos acima

-ou à sua ordem

PARTIDO Ok OBILIZACAO NACIONAL

000OO.000/3998.5O CLIENTE BANCARIO DESDE 1011969 PESSOA JURIDICA:

RUA CONSOLACAO 73

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10713.01.2,564991

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DATA - DEBITO CREDITO: NOV 3022 1 O 15


NACIONAL HP COMPL.:

5Ç' .sT Ca' - L: LANÇ. N.: CONTADOR/J DIGITADOR: TESOURARI -

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1341 -7 1 1 Veocin,ento V&or do DocumentoItaúUnbancoSA. 05/11/2014 989,25

d CPF/CNPJ 29549433000182 PARTIDO DA MOBILIZACAO NA Ber,efic,6io GA SP STO AMARO LOC .J111LItl Endereço Boofioár,o\Sdo, A,,to D

AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003 Agência / Código Beoefidário CPF/CNPJ- Be,,e(ic,ório N'do Documento No,o Número .

2938/14258-1 08.596.567/0001-84 86233 112/65508199-3

Autenticação Mecóoica

9

05/11/214BANCO DO BRASIL

1l 42 56

485617673

192

COMPROVANTb DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S A

3419,DATA DO PAONTO

iI/214 AME

VALOR DO DOCUMENTO 989 25

VALOR COBRADO

NR AUTENTICACAOA 49A øbB 3A E2ø44B

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DATADEZ

DÉBITO 3022

CRÉDITO:1 o

87 DIRETÓRIO: N. DOO. 85

VALOR

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LANÇ N.: CONTAT -

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Com p Banco Ãgência DV Cl Conta

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PCA DOM JO5E GADPAR SP 00 , 000 O00I31j90 2{5500 URIÕICf RU; Ç0t501ACA COHÍECCAO 0/2O


DATA DÉBITO CRÉDITO:j o

DEZ 2014 30 22

DIRETÓRIO: N. DOO. 85 2 7 6

VALOR:

NACIONAL 4

HP COMPL.:

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e

Comp Banco AgênciaoDV Cl Conta C2 Serie Cheque N.o C3 -.

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PCA 0DM DOE GASPAP PARTIDO DA MOAUZ A0.

OÕ 000000/099000 CNPI 29 349.433/ 00 )!02

P0550A JUPIDIC CLAJIIE EAN004IO DEi)E 9 8 RUA C0N5OLAC0 73

CONF00040 C'7I4 -

1! II II 1 1 11 l11 II 1 11 11 11 1 1 1 1 1 Ii u

2 0 3 4 6; 6,98 79a6



DEZ 2014 3 22 1015 -


NACIONAL HP COMPL.:

LANÇN TESOURARIA

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Itaú -71 [7oi J pogor

nA MflRII I7A(AO

Benefidko GASPSTO AMARO LOC

AVENIDA JOÃO DIAS 2319

SANTO AMARO SAOPAULOi SP 04723 003

2938114258-1 1 08.596456710001-84 1 88093

112174533969-0

Autenticação Mec$nIca

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341^,1127475339figé2933814^5810,^0986^,6^^^000" 98925 DATA DO PAMENTO 03/12/2014

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PÁRTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO - CRÉDITO:

? o DEZ 2Ü143 O 2 2 2 O 7 1

DIRETÓRIO: N.DOC. VALOR: 86

NACIONAL 1-1P COMPL,:

LANÇ. N.: coNTADO )DIGITADOR: TESOURAR

e

PARTIDO DAMOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DEBITO CRÉDITO: DEZ 2014 2.0 71

2 9 r DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: L

NACIONAL 22253 HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADQ,F'J DIGITADOR: TESOURARIA

)

r PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DEBITO CREDITO:.

DEZ. 2014 3 O 22


33J3QJ NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARI

à


RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112014 A 3111212014 LIVRO N° DATA LANÇ HISTORO DEBITO SRÉDITO SALDO

Conta 3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios Saldo Iiicial ... 0610112014 157 Pg. cfdoc. Cond.Bsb 713,95 0,00 713,05 flB 0610112014 158 Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão - MS 209,76 0,00 98 171 0610112014 159 Pg. cf.doc. Cond.Mq.do Recife - s1.204 230,54 0,00 1 4,25 £43 0610112014 160 Pg. cf.doc. Cond.Mq.do Recife - s1.201 77821 0,00 !Ô

Total do dia ..................... 1.932,46 0,00 1510112014 211 Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão 37,66 0,00 1.9 12 DB

Total do dia 37,66 0,00 Total no mês ..................... 1.970,12 0,00

0510212014 363 Pg. cf.doc. Cond Bsb 02114 720,79 0,00 2.690,91 DB 0510212014 364 Pg. cf,doc. Cond Ms 02114 209,76 0,00 2900,67 DB 0510212014 365 Pg. cf.doc. Cond Pe -SI 204- 02114 230,54 0,00 3.131,21 DB 0510212014 366 Pg. cf.doc. Corid Pe - Si 201 - 02114 778,21 0,00 3.909,42 DB

Total do dia ............ . ........ 1.939,30 0,00 1010212014 405 Pg. cf.doc. Cond Ms 57,68 0,00 3.967,10 DB

Total do dia ..................... . 57,68 0,00 Total no mês ..................... 1.996,98 0,00

0510312014 592 Pg. cf.doc. Cond Bsb 03114 761,47 0,00 4.728,57 DB 0510312014 593 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms 03/14 209,76 0,00 4.938,33 DB 0510312014 594 Pg. cf.doc. Cond. Pe -SI 201 03114 778,21 0,00 5.716,54 DB 0510312014 595 Pg. cf.doc. Cond Pe - Si 204 03114 230,54 0,00 5.947,08 DB

Total do dia ..................... 1.979,98 0,00 1210312014 669 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão 57,68 0,00 6.004,76 DB

Total do dia ................ . .... 57,68 0,00 Total no mês ..................... 2.037,66 0,00

0410412014 865 Pg. cf.doc. Cond. Bsb . 770,39 0,00 6.775,15 DB 0410412014 866 Pg. cf.doc. Cond. Ms 209,76 0,00 6.984,91 DB -

Total do dia ..................... 980,15 0,00 1410412014 935 Pg. cf,doc. Cond. Irmãos Salomão - Ms 57,68 0,00 7.042,59 DB

Total do dia ..................... 57,68 0,00 Total no mês ..................... 1.037,83 0,00

0210512014 1101 Pg. cf.doc. Cond. Bsb 784,41 0,00 7.827,00 DB 0210512014 1102 Pg. cf,doc. Cond. Ms 209,76 0,00 8.036,76 DB

Total do dia ........... . ......... 994,17 0,00 1410512014 1178 Pg. cf.doc. Cond. Irmãos Salomão 57,68 0,00 8.094,44 DB


0210612014 1381 Pg. cf.doc. Cond Bsb 06114 768,10 0,00 8.862,54 DB 02106/2014 1382 Pg. cf.doc. Corid Irmãos Salomão - Ms 06114 209,76 0,00 9.072,30 DB

Total do dia ..................... 977,86 0,00 09/0612014 1474 Pg. cf.doc. Cond Ms 57,68 0,00 9.129,98 DB


0310712014 1719 Pg. cf.doc. Cond Bsb 07114 774,33 0,00 9.904,31 DB

0310712014 1720 Pg. cf.doc. Cond Ms 07114 209,76 0,00 10.114,07 DB

Total do dia ..................... 984,09 0,00

PMN- 1


RAZÃO ANALÍTICO DE 0110112014 A 3111212014 . LIVRO N° DATA LANC HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO

Conta 3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios 1010712014 1795 Pg. cf.doc. Cond Ms

Total do dia .....................

Total no mês ..................... 05109/2014 2214 Pg. cf.doc. Cond Bsb 09114 0510912014 2215 Pg. cf.doc. Cond Ms 09114

Total do dia ..................... 1510912014 2274 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão ms

Total do dia .....................

Total no mês ..................... 0211012014 2492 Pg. cf.doc. Cond Bsb - 10114 0211012014 2493 Pg. cf.doc. Cond Ms - 10114 0211012014 2494 Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 10114 si 201 0211012014 2495 Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 10114 si 204

Total do dia ..................... 09110/2014 2570 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão

Total do dia .....................

Total no mês ..................... 0511112014 2825 Pg. cf.doc. Cond Bsb 11114 0511112014 2826 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms - 11114 0511112014 2827 Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 11114 - SI- 201 0511112014 2828 Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 11114 - Si - 204

Total do dia .................... 14/11/2014 2893 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - ms

Total do dia ....................

Total no mês ..................... 0311212014 3024 Pg. cf.doc. Cond Bsb - 12114 0311212014 3025 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - ms 12114 0311212014 3026 Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife -SI 201 - 12114 0311212014 3027 Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - Si 204 - 12114

Total do dia .................... 1011212014 3096 Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão

Total do dia .................... 31112/2014 3284 Transf. saldo de balanço

Total do dia ....................

Total no mês .....................

Total da conta ..................

Saldo Inicial ... 57,68 0,00 £3 57,68 0,00

10.17ló,,7

1.041 ,77 0,00 774,65 0,00 4U Lb 209,76 0,00 11.1,16 DB 984,41 0,00

k 57,68 0,00 11.213,84 DB 57,68 0,00

1.042,09 0,00 778,13 0,00 11.991,97 DB 209,76 0,00 12.201,73 DB 778,21 0,00 12.979,94 DB 230,54 0,00 13.210,48 DB

1.996,64 0,00 57,68 0,00 13,268,16 DB 57,68 0,00

2.054,32 0,00 781,76 0,00 14.049,92 DB 243,13 0,00 14.293,05 D6 778,21 0,00 15.071,26 DB 230,54 0,00 15.301,80 DB

2.033,64 0,00 57,68 0,00 15.359,48 DB 57,68 0,00

2.091,32 0,00 768,38 0,00 16.127,86 DB 243,13 0,00 16.370,99 DB 778,21 0,00 17.149,20 DB 230,54 0,00 17.379,74 DB

2.020,26 0,00 57,68 0,00 17.437,42 DB 57,68 0,00

0,00 17.437,42 0,00 08 0,00 17.437,42

2.077,94 17.437,42 17.437,42 17.437,42

PMN- 2

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yEL NA REDE BANCÁRIA-ATÉ O VENCIMENTO.

BRAS1,21 OMU Uso do Banco

LOCO É.DO..BRASIL21 bateira '. atado Documento No.Docurnento 109 16/12113 0438461

Ub.1UB2IUUUi-114 Espécie Data do Proces. 'R$ 11,7VIV13 CÕME bARR5C AO - 01t2C

-TXCOO-62l.6B

- TELEFARECEBER .92.27

SiPOR a 92

05/01/14 PgRRcia/CÓdQ Ceents

0654/43562-7 ttflO Iúmro

109100062429-9 Vibir do DocuneCo —

713,95 te

Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.43310001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623 Sacador/Avalista

- Autenticação Mecânica-

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL • FICHA DE CONTABILIDADE

DATAJAN. 21

DEBITO30 2 3

CREDITO:10 1 5

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL HP COMPL:- 'Q S

1

LANÇ. N.: CONTAD6'R /( DIGITADOR: TESOURARL

•'iI

e RECEITAS

Receitas Taxa de Condcciflin - 09113 218,14 Teci, de Condoni.r4O - 10113 3,467,19 Taxa de Cer,dee/i010 14.01 1,21

Cand. ' e - 12/13 Toca de ' 413,57 13' Saidrie - 13 577,73 13' Sciánlo' 2.199,28 13' Soidrio -.12/13 65,79

2.475.32 Aqcc - 13/131.161.77

,SerrdO de Cenderniflir os Al-s. 1.040,50 .cros /9 iccaçlr 2,93 Tece. de Cordoeinca Atraso 1,385,75 Toco de l'obiictdade - 10/13 93.63 Teci de P0hiicidade 323,11

3000 Teci do Publicidade - 1211386.18 Toca Soe de Área 305100

27.652,10

TOTAL RECEITAS 27.552,10

DESPESAS

Despesas com Funcionários Salários 5.170,00 Ires 2.355,77 Pie 69,55 Vale Transporte 657.75 C000ribciç)O Sindical 81,56 13' Sei/rio (1' Parcela) 1.881,31 Serviços /clrniris0000ieos 1.356,00 5900 44795

12.019,89

Tarifas Públicas (Despesas ei Consumo) Toca 6.724.10

1.023,05 Telefone 154,84

7.902,79

Despesas ei Manutenção e Conservação Eleoedores 1.865.62 Senitceaoento 213,00 Cce.pra Ore/coco de Liepeee p/ Cendoefl155e 176,75 necarqa Ore Extintores 29750 509000 555,03 Troce. de Orças p/ Elevadores 93050

4.038,40

Despesas Bancárias 4.,ncoeeçãe CJC Tarifa de Cebrerça 257,88

251,88

Outros Despesas Taxa de Ccndrei$O 263,10 Vioqovi de Se ie.e OTeOT/02 1.554,41

1.817,51

TOTAL DESPESAS 26.036,47 RESUMO.Ot/lI/20301112 -. .. ----------

Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido

5.059,15 , 27.552 ,10 - .. 12.036,4z)_ - - .. 1 5! 5,6 -----6.574,78 -. e ,CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE Salde Anterior Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido

95262 27,549.17 (26.036.47) 0.00 2.465,32

Solde Anterior ReceitasConta Investimento

Despesas Transferências Saldo Transferido

4.106,53 2,93 0,00 0,00 4. 109.46

Velar de DociiiccniO209,76,

AUTIl'0TlCAÇA() Ml'C.TNI( A Condominio21 Flen . Group Software LIda Correio: N

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA Dre CONTABILIDADE

DATA DEBITO CRÉDITO:

30 2 1 O 15 JAN. 2014


NACIONAL

HP COMPL.:

16 ç11 J\ y

LANÇ. N.: CONTADOJI1 DGITADOR: TESOURAP ,-

1 . 95

1 1

Informativo ao Saca&

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PA(1\ \FL EM QIJALQUER BANCO Õu CASAS LOTÉRICAS A NCIMENTo (ONDOMINIO DO FDFíCTO MARQUÊS DO RECIFE

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APOS \ F$ TO PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL \POS \ 1 t\CIMtN1O (OBRAR N11LTA j)j. E flIROS DE MORA DE 1% A•.M.

01/2014

05/01 /2014 ;ólioccçoç

0045.003.00295531-8

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UNIDADE 0204

RUA ENG. UBALDO COMES MATOS, 1 Ê9 RECIFE

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CO.NTABILIDADE


o JÂN, 2014 302 3 1015 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTAbO DIG ADOR: TESOURAIA.

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PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ Õ VENCIMENTØ;Venolmeolo

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NDOMINIO DO EDIFICIO. MARQUES DO RECIFE .,». .:,;

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Noeto N(nero

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APOS VENCTO PAGÁVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECÕNOMICA FEDERAL Ooeranpaçons »• APOS VENCIMENTO, ÇQBRAR-:--. . .. . . MULTA DE 2% E JUROS »bËMÓRÃ»»DE 1% A.M.

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COMPETENCIA - 01/2014

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UNIDADE 0201 RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119r . 3 RECiFE

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PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL, FICHA DE CONTABILIDADE


i$ JAN,2Ü14 302. 3 1015 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: 99

NACIONAL HP COMPL.:

1(0 LANÇ. N.: CONTADOfl DIGITADOR: TESOURARIA

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H RECEITAS Receitas Taxa de Coadpisioio - 09113 218,14 Taxa de Cocd&oinio 10113

3.46719 Taxe de Ifiod000nior4.A 11,21 Taxo de 000domiflio - 12/13

.4li57 0r.dri% . 10/13577,73 Saldrio

2199,28 13' Salário - 12/1365,79 Água - 11/13

- 2.475,32 Agxa 000rdo do 'dosiinio em A-... 1.161 ,77 juros Apdiea(do 1.040,50 Taxa de Csodoielnio 000150 laxa

2,93 1.385 75 de Pubjjoidade - 10/13

9363 Taxa de Pxblioidido323,11 Tixa de PxblioidaÁe - 12113

30.00 Taco Uso da Seea 000xo 86,1018 27.552,

TOTAL RECEITAS 27.552,10 DESPESAS

Despesas com Funcionários Saljraos

5.170,00 loSo2.355,77 pcs

69,55 valo Travspur0e657,73 CorI ribuiçlo Siodival

81,56 17 S no 1' Par051al 1 881,31 Serviços Adn,lnisoraui',os1.356.00 FqUs

44795 12.019,89

Tarifas Públicas (Despesas e/Consumo) boca

. 000rqi,u '8.724,10 Tolofove 1.023.85

154,84 7.902,79

Desposas ri Manutenção e Conservação Eievadarea OOviUOrao,eoUO 1.865,62 Coopra Produbus de Liispoaa p/ Caodoojvj 213,00

176,73 Recarga duo EoRlo'.ores297,50 Seguro

Troca do Fsços p1 Elevodoreo 55503 930,50

4.038,40 Despesas Bancárias Mcvuoevçlo c/c Tarifa de Cobraoça

257,88 257,88

Outras Despesas Tuvu de Coodusirio

. 263,10 Aluguel de Sa8s 07 e07/021.554,41

TOTAL DESPESAS175 1.817,51

RESUMO - 01111/2013 a 30/1172013 Saldo Anterior Receitas -D-es- esas SuItIo:do Mês --Saldo Transferido

27.552,10 - - Á26.036,47) .._. i_.5S,6 CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE Saldo Anterior . Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido 952,62 27.549,17 (26.036,47) 0,00 2.465,32

Conta Investimento Saldo Asienor Receitas Despesas Transferências Saldo Transferido 4.10453 .2,93 0,00 0,00 4.109,46

Parcela

Condsario23FGraup5owodaCorretas N

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iiOcioueflio Valordo Docanxoriiu ,15101/2014, 37,66

gdoaix/Código Codeoir

29767 O7 osso Ni,saro

00007l0704

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV. 2014 30 2 3 1001


NACIONAL c3O50a 2O1S' HP COMPL.:

) (a.Bs1 LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

33 72

101

----Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 BANCO DO BRASIL - 19:36:29 368703687 0004


CLIENTE: P NOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900806282'740650443562700071596500000720'79 NR. DOCUMENTO 20.502 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014 VALOR DO DOCUMENTO 720,79 VALOR COBRADO 720,79

NR.AUTENTICACAO 7.ADO.E4D.E2E:04B 922

BANCO ITAU SIA d̂S,,sd,

.[VENAREDEBNAATÉOVENCI.MENTa __

BRASIL-2-1 CONDOMINIO DO BLOtO^E DO BRASIL 21 CXRJ.: 05.1 02.48219901

ta do Proces.Uso do Banco

Docurnento Data do Carteira

lo 114 L044265 1 R$127101I14 COMP. 0AARRECADAÇA0 - 02r2014

.rc C0ND-ml.6O

TELEFA RECEBER .9O.It

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L WnCflfllO

- 06/02/14 õõiiiCimgo C.00na -

0654143562-7

109100062821-4 &u, do Doon.flIO -1

720,79

I)ÓSiiiEidO.

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(.(Otco,Aosé,sifloo

Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.4331000142 (iob

SI-IS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU SIA J3417 1 34191.09008 06282.7406^O 44356.270007 1 59650000072079

Local de Pagamento . . Vencimento

PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO. 05102114

Cedente feçõncia/código cedente

NDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04 0654143562-7

Doo. - Auede NiNúm -.ta

Nro.Documento

24/01114 J0442551 DP _____ 27/01/14 109/00062827-4

Uso do Banco COCeira péc lEs ie Quantidade 'Mor 'Mordo Documento

-1 R $ 720,79II Instruções (Todas inFormações de deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cente)

__ (-)DesontoFAt)atimentO

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$024 POR DIA DE ATRASO (-(Outros Deduções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14,42

NÃO RECEBER APÓS (30)TRINTA DIAS DO VENCIMENTO (

AS TAXAS COM MAS DE (30)TRINTA DIAS EMABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURIDICA OiJIros Aceési

ESTE RECIBO N/O QUITA DÉBITOS ANTERIORES ()VeIor Cobrado 420 79

Sado-1

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.4331000142

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 70322915 BRASILIA-DF Unidade: E-0623

Sacador/AvalistaAutenticação Mecânica- Ficha de Compensação

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DATA DÉBITO CRÉDITO: FEV;2U14 302 3 1001


NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR f DIGITADOR: TESOURAIA-3lj

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104/t 1

Pagamento de titulOS com débito em conta corrente

/02/2014BANCO DO BRASIL - 19:3629

05/02/201400020002

368703687

COMPROVANTL DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: 9 MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 36870CONTA:

281.033-6

HSBC BANE BRASIL S.A--BANCO-MU

3999297637070000000050739

NR. D05/02/2014 OCUMENTO

20.503

DATA DO PAGAMENTO

209,76

VALOR DO DOCUMENT O

209,76

VALOR COBRADO 0.722.BD2.30C430D

NR.AUTENTICACAO

51)0

• •:' RECEITAS Receites

do Çi0001liio - 01/14 829,40 - 1 1...xx dl' Cordooioio - CS/ 11 174,24

1,1:0 do Co,.dooiolo- 06/11 72.17 Cx:,, dv COodooir,ie 03/1i 70,16 Taxe d.'oodoolo.lo 09111 168.55

1'. Co,.ds'c,r'oo- 29/1k 55,8! dc sodoolrio - 03/13 275,00

Taxo co Cadavls:io-il/iT 163,00 1 lxx dc Co ,,,,,1ci' - 11/11 3.506,84

1ax ,io C00000illlx 17 629.38 7.80

3' 0,10010 - c6,1 11 7,70 3' SalOiio - 07/li 7,61

03' 1,1 OroO - 38111 754 i3'lalirea - 09/li 6.97 13' laidelo - 11/13 594,92 i3' ixiOrco 2.775,75 6q':a 06/11 46,84 Soca 00111 46,29 !qc.c 10/13 2.475,32

3.115,77 juros UpiicaçoO 27,77 Phd Comando Elevador - 09/11 1,76 Trocado Peças Elevador - 05/11 1.42 Troca de Peças Elevador - 06/01 1,41 Troca te Peças Elevador 07111 1,39 Oexealxçho 510trca de SegUrança - 09/li 11,61 Orocaleçir Sisleea de Segceançe - 09110 10,73 Taxa de Coodoolrls SErosO 1.146,00 Taxa de Pebi icadede 440,56 Taxa Uso da Urea Carnirr 8618

34.065,89 TOTAl. RECEITAS 34.065,89

DESPESAS Despesas com Funcionários Saldr,rs 5.467.00

4.292,16 72.83

aio ira 0000rco 432.00 Cxl'., buiçio Sirdical 81.56

3' Salaa,a 1'' Pacroial 650.97 0001 1601 6it1-.iscraxi6'ao .35600

1.551:7 5 7 676.79

11' SolTric, 02 Pardeixi 2.221,80 Co,, da Na: ri 273.90

11' Taboca Urrei•ç00 1 .356,00 18.432,76

Tarifas Públicas (pesas cl` Consumo)6.966,13 1.048,25

TPlaio,:e . 144,72 8.159,10

Despesas ei Manutenção e Conservação nlcoadapes 675.62 0l::sEoeas,srca 213,00 0/ateneu F.letreco 159,00 C500re Prodccas de Llnpeaa p/ Cevdooenao 254,55 Osdarqa dos Esci eçOres 297,50

—o55503

Orou de Peças p/ Obradores 930.50 3.085,20

Despesas Bancárias camxx'rção CIO . Tarafa da Cabreeçe 309,34

309,34 Outras Despesas Taaa de 000domialo 526.20 SolUcei de Saias 0'? o 17/C2 3.054,41

3.980,61 Despesas Adnsinislrotl nas

Dnsp5005 Si ver000 407,50 407,50

TOTAL DESPF.SAS 33.974,51 RESUMO- 01/12/2013 031/12/2013

Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mós Solda Transferido 6.574.78 34.065,89 133.974;51) - - 91,38 &666.i6 -

.

CONTAS CORRENTES CONTA CORRENTE

Saldo Anterior Receitas Despesas Translerênaias Salde Tnooçiarido 2.465.32 34.038.12 (33.974.51) 0,00 2.526.93

Conta Investimento Saldo Anterior Receitas Despesas 'rransfe,enanas Saido 'l'ra,,ilanida

4.109,46 - 27,77 , - 0.00 , 0.00 4.117.73

de Condomínio

Condasníeio21 Fico . Genanp Software Lida

ARTIDO DA MOBILIZAÇAO NACIONAL 209,76

Correio: N

Valor da Dieaouor,l,, 1014 209.76 liga Cadeola

1.9763()Z1

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AUTENTICAÇÀO MECÂNICA

L,ddcPaganuaunlss ]399-939992.9763707000.00000507391.036428 359650000020976 -

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO 0510212014 -

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO ------------------------._______ ............- ........................___ ................

Dala da Doc000sio Nuns do Doeoosaalo F_spdcie Dcsi. Aceite 1 Dai,, do Praaasse'menia 29/01/2014 SALA 2091037 1 29/O U2014

lnstrsçõas (Tecla de Responsabilidade do Cedeste) Após o Vencimento Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês Desconto p1 Pagamento até Dia 05 de R$ 6,90 APÓS 15 DIAS VENCTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL LH Administração de Condominio - 67 3393-181113393-2033 19983-5696 / 9118-3333 Rua Maria Luiza de Souza n°203 Bairro Universitário Horário de Atendimento: Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Horas email: [email protected] OBS. DEPOSITO EM CONTA NÃO OULTA O BOLETO.

a/Cóiliga Cedaac

2976307 54 insana

209.76

(') Doscoolas

Velee Cohrsdo

?o COND.IRMÃOS SALOMAO So.ido

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Unidade: SALA 209

ENVIAR POR EMAIL SALA 209 CENTRO 79031-902 CAMPO GRANDE MS

içadas/A calistaCódigo de Baixo

Autenticação Mecânica/FICHA DO COMPENSAÇÃO

I!'!'!I! 9999 jIiii1U •1



oS FEV. 20114 30 2 3 '1001


NACIONALI. Q o'-? 3O,SL) HP COMPL.:

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POS VENÇTO PAGAVEL NAS AENCIAS:DA CAIXA ECÕNOMICA FEDERAI, POS V ENCIMENTO COBRAR: .. -... . . . CI''

1UE;l'A DE 2%. E JUROS DE MOA DE 1% AM.

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RUA ENG. UBALrX) GOMES MÃTOS, 119 -RECIFE

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A j104o L10498 20200_00204 004501____03002955312 4— 59650000023054

E \ H1MQEf\1iU3AN(o 013 (ASAS LOTI R1(AS 'I [0 \ EN(IMH'410 05/021201

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A,POS VENCTO RAGA VPL NAS AGENCÏAS DA CAIXA E 'CONOMiCA FEDERAL

APOS VECJMENTÕ, COBRAR: . . .-l'OoIrI)nçôeo

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RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, '119 -RECIFE . 00013

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DÉBITO CRÉDITO:1 O O j

FEV.

DIRETÓRIO: N.DOC. VALOR:

NACIONAL O.!;OS HP COMPL.:

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05/02/2014 -. BANCO DO BRASIL -. 19:36:29 368703687 ..\ 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO OS TITULOS

CLIENTE: 2 MOBILIZACAO MAC PMN AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498202000020100450403002955312859650000077821 NR. DOCUMENTO 20.505 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014 VALOR DO DOCUMENTO 778,21 VALOR COBRADO 778,21

NR.AUPNT1:CACAO8.9AA.E5A.5178 7DD 181

M AI QUER BAN( O OU (ASAS 1 O FRICAS AI E O VENCIMENTO05/02/2014

I'A(iAVLI QI (

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MA NDOM1NIO DO EDIFICIORQUES DO RECIFE—0045.003.0029553 I

lo l »»I do 1rI)sMflVUtÜ 13112/2013 820200020l -

L 12/,-()13 00020 1 IQlr ( o I,d.ld I Mwd V 1" 1

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78

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IJI

APOS V!NC 1 O PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

I\POS \'EN( 1\IENfO. COBRAR: MULTA DE 2Y E JUROS DE MORA DE 1% KM.

lo)MOlfllU

« Ira' \c,

co\IPF ÍENCIA 02/2014

SR (\I\i\ NAO RE'[f3lR «\POS FRLS FICSES DE VLNCIDO. ______ -

UNIDADE 0)01 RUA , F U3\LD000MES MATOS, 119 -RECIFE

- - - - tfltflflC rçau

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l04-0 10498.20200 00201.00450403002.955312859650000077821

1 \( \\ II I-M Q A QIO E RAN( O OU ( ASAS 101 LRIC AS 1 LO \LN( MLN 1 O 05/02/2014 ri ri 1 11(1111

- Ç0NILOM1NJQ DO DIflçJQMAR UE' DO ECIE — ____ 00íJ225L8_

N" rio )>otoiflrillO Espécie \ lc Darr «lo 1, çt\liIrIrI 1

13 2/2013 N )o.nnOlol rroro lo rio

1 /2W

APOS VENUTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL rirI

APOS VENCIMENTO. COBRAR MUI TA DE 2% E JUROS DE MORA DE

( - OMPLIENCIA - 02/2014

SR (AIXA 1 _ -

UN IDA bE: 0201 RUA ENG. UBA.LPOGOMEs MATOS, 119 -RECIFE 00010

_,_...íiiI,....à,riIlilIliÍlIlIïlIjIIlIItI:IIIilIIIIIiIII.IIIIII)



o FEV. 2014 3O23- 1ü15


NACIONAL HP COMPL.:

l

[LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURARIAÇ\ -

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1-1

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- -RECEITAS - - ulrasDcspe5sa 5282(1

Receitas

-

829,4CTa Condoell0 xe de V11951 de Selas 2/ e 0//32

454.41 3585.61

Taxe l Cer.deT10 01/14 7474 de COEleE11° - 05/11 l727 »ePes Admiflistestivas 4075(9

e de Cxfldxeiflxo - 06/11 170 16 Deep500e DieerSaS 487,511 Tax

axe T,11,1 de C00000xesO - 07 / 11

l16855 33.974,81

T Ceedoelee 90 Tese 0j,oxdOmie15 - 19/11

- 155,81 275.09 TOTAL DESPESAS

I6'ESU\IO 01182/2013 a 31)12/2013 Cxxx .1 1o,dextax - 09/13

Saldo o NIOs Saldo Trxnstcrlde O 3 Saldo A0teor Receitas Despesas

51) 91,d3$ 6.666,16

- 17 629.38 6.574,78 . 34.065,89 133.974,

- - - - lxxx ./e CeedeelrlO 7.80- - ..............

12' sxxlrax - OS/lO 7,70 ..-- .....--.. .--- -------ORRENTE--

CONTA C Cr00AIo S Irxxxl'ri'(/' 23' Sx(2.r19 - 06/11 7 61 Receitas DcssaS Transí6iat 252893 3.Sa(1,10_01U 754

'7Saldo Anterior 34.038,12 (33.974,51) 0.00

,3'321e10 - 39/11 2.465.52 CoOta Investimento SaloIo lr,Ois(VnIIlO 3. suxarso9'1

(3"911111x - 1/1359492

277575 Saldo Anterior Receitas Despesas TransferênClos 0,,E ' 4(7727

" lo/lClo 46'84 .4.109,4621)52 - 36/lI 46:29

0/00 2.475,32 7.115,77

27,77 'roo IopII00010

21',,dOl - 09/111,76 ELEM TOCa 3012540

5010 de ça E xeoodxr - 05/11 0'e1,42

1,61 113h jx;,1,.ç40 Sistete 1/e Sequr..r.ÇU - 09/11 .

o ç 4/11li

1 0 d d 86,15 T2'.x Uno da Vexa 00,50 34.068,89 .

34.065,89 TOTAL RECEITAS

DESPESAS

-

-

Despesas com VonclonádOs 5.467.00 í,eldxsxs 4.292,16 'lx 72,83 'xx 432.00 Vele ,rersporte 8156 00,15 rIbSOÇIO Sxod(C .51 65097 13' SalIn o (O Parcela9 1356,00 Se r'11Ç01 V1r1SV eeEl°O'l 1.551,75

676,79 0/te 2.221.50 13' SaOlrlO (2' Parcele) ' 273,90 Cessa de estaI 2,/caco 13' Salário SerVe ÇOS Vesircetratl 1 356.00

18,432,76 $

Tarifas P46llcas (DespesaS d Consumo) 6.966.13 Vqua l.8.25 ,.serV,a 144.72

1.0/0,5 8.159,10

Despesas e) anateflÇãO e Conservação 675,62 FIxx,1lt'O 213,00 ':"

' ....•° 59.00 4 9. p 1/

55493 297,50

1

'

55503 930,50

/O V tt,_PC EleVx1100'es S 3,085,20

Despesas Ba"cári 3/3 , Ter_/e de Cobro,,Çe 309,34

NAL - - sIcÃRRECAD

roca dos Botoeiras dx Eleea400 ('acne 20,02 e 01/12

Ceio: N Condemiflto21 FIes - Gronp Software Lida

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00' /I • a) Õ 0 (0 Ti). O) Til 01 /0 1'.) 1

- 1 a) (0. .1 03 1 , Ti) , 0' 01

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5102(2014 97 (8 ,. Códsge05"

INúmero((0((/Y'ITOV '1

UTENl'ICAÇO Ml CÃ6I('.'


DATA DÉBITO CRÉDITO S MAR. 201 3'0 2 '3 10 15

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR NACIONAL

HP COMPL.:

? (d.TsB o3/)L1 LANÇ. N.:

552H CONTADO DIGITADOR: TESOURA A

^T

e • e

BANCO ITAU L c

' '141-7 Recibo do Sacado PAGAVELNA REDE BANCÂRIAATÉ O VENCIMENTO.

oMINIôIio BLOCO E DO BRASIL BRASIL 21 21 - C.N.P.J: •05.1Ó2.482/000I.04 liso do Banco Carteira Data do Documento • Nro.Docurnento Espécie Data do Proces09 446701 R$ 19102/14

11

05/03/14

1 l09I00063230-0 1 do Ooceienlo

761,47

()Outoo Acocine Sacado

PARTIDODA MOBILIZÀCAO NACIONAL 000431-9 CNPJ: 29.549.433/OOOj82 (OrCoeido 06 CONJUNTO A BLOCO SALA 06 3 Unidade: E-0623

Atenciosamente. ---- -- - - --- - - -- - -- - - - - - - - - - - - -

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DATAMAR 2014

DEBITO 3023 CREDITO:1 O 15 cs


NACIONAL HP COMPL.:

/ d. s o 3//4 LANÇ. ft: CONTADOR-' DIGITADOR: TESOURARI

,553 1 4J/_)

11

• CONDOMINIO EDIFICI() IRMÃOS SALOMÃO .BALANCETE DEMONSTRATIVO í ,0110112014. 3110112014 101(1801)0 SÃ) 5111)

- RECEITAS Receitas •

lo A dolo "1 16.663.65 l,,..-C Ccodoo!olO .17/IA 1326.92

1113 455.39 T,003.',,doo1 -0

112.46

".113,70- 11/13 39.26 • 31.89 3.635.24

2117 521.31 oo .lpl.00000 31.91 700nça 795 50701.07 (Pato PerecI 52.60

E.slo..5e 1' Vir e,•oo

3f1 ser de Ier.d050nle lo: Asfl 2.247.61

77 ':.1Cie(Odo 378,80

)'obliciolo,Jr- .- 021:4 29.14 ,-uh:ocidode 1 13 9409

loro Uno da. Orce 00000 8593 Ira. Roloc1rs do Olecader - 07/I1 4468

25.694.60 TOTAL RECEITAS

25.694,611 DESPESAS

Despesas coto Funcionários Sodrioo 5.165.00

2.440.07 99,15

A: lo T:aVhpArte 526.5)) CA.1,btiÇ7O oleico: 261,48 507.11000 À0,0t7 tI 705 (.356.1)0 171 654.79

10.532.99 Tarifas l°dlittea.s (Despesas e/ Consumo)

1,:0.1•1 7.286,02 1.207,92

170.33 8.664,17

Despesas ei Manutenção e Conservação750.62 2(3.00 555.03

toA000 500,00 2.048.65

Despesas Bancáriasde ':obraoça . 363.25

363.25 Outras Despesas

.000 Ao Ct,.470_.,o0 . 228.68 10._o 1 ,5 a 1,10 77 o 02 02 1.5(10.1)1)

1.720,60 Despesas Administrativas 2"eprsoollae.rsno 011,00

100,00 To'rAI. DE.SPE.SAS

23.437.74 RESUMO - 0110112014 a 3110112014

Saldo AnteriorReceitas Despesas Saldo do Mês Saldo Tr.insfet4do 6.666.16 25.694.60 (23.437.74) 2.256,86 8.923.112

• CONTAS CORRENTES CONTA CORRENTE

Saldo Anlerior Receitas Despesas Transícrâncms Saldo Translrr'do 2.528.93 25.662,69 (23.437.74) (2)1011,16)) 2.753.89

Conta Investimento Saldo Anterior Receitas Despesas Transfcréncias Saldo Transferido

'1(37.23 31,91 0.00 2.000.00 6.169.14

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 0312014 ' PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Tona do Cordo,sioio 209,

Cendontioto2l FIex - Group Software Lida ' Correio: N

!Verncimos,o . 'Valo,, d:,D,n.,,ne,,,,,

9510312014 21)9,76 Ae6oeio/Cód'5o Cedente

N,,,s:, Nd,nor,,00007.5361-16

AUTENTICAÇÃO irlE('ÃNI('A



oç> MAR. 2014 3 0 2 3 1 O 1 5


NACIONAL HP COMPL.: D3I 1t

1(o d. L4Á.T k S L

LANÇ. N.: CONTADQ. DIGITADOR: TÉSOURAIP/

118

ativoInform ao Sacado

,,... ,,. . . RECIBO SACADO

J "LLL! \! Q( 1 R13 \\(O( (\1OlI RI( \S \1LO\1\(1\Il\T() -

(ONDOMINRI) DO EDIJ :ICIO MARQUES DO RECIFE 01)45.003.00295531

3! 2/20 13tio flttsuu,ntei,i. p .Açc4Is'

N i1);'h. d, Psttçoaaatuttii o

13/1212013 8203000201-4 da O.00ro (0,lein

SRVstoioio Moada

RSQuantidade de Monda V-aIor.Ia Moada kt,.ten;e,I, -

/78.21

Ittatroçõe . Tosto O Responsalsílitl ole lo Ceilcoto) . 1

.POS VENCTO . PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMTCÁ FEDERALOOS,, \POS VENCIMENTO. COBRAR: 11/LIA DE 2 E J1.JRO5 DE MORA DE 1% A.M.lMo,Mob,

I'OMI'i/TENCIA 03/2014

R. CAIXA_NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VIC1DO,

IjN[DAD[j:02(1l

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS. 119. - RECIFEO.....1) 'titiO

05103/2014 BANCO DO BRASIL - 13:24:05

486614031oroo

COMPROVANTE DE PAOAMENO DE TITULOS/


49820309002010045040300295531245993077821

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014

VALOR DO QOCUMENTO778.21

VALOR COBRADO. 778,21

NR,AUTE4TICACA09,OEC,727;6EE,5CE.861


ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



oS

MAR. 701 302 3 1 O 1 5


NACIONAL HP COMPL.: Q3/JLj

/ jïflo't Q b. 5 L 2 pLj

LANÇ. N.: CdNTADO DIGITADOR: TESOURARI

^r

120

e e

¼l'()S VENCTO PAGA V EL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL I'OS \ENCIMIENTÇ) COBRAR:

'13 I.T,\ DE 2 E JUROS DE XIOR,'\ DE 1 Y A.M.

'OXIPETENCI,\.. 0312014

R. CAIXA NÃO RECEBER APOS TRF.S MESES DE VENCIDO.

\( \\ 1 \1 ()3 t(\j ()[ IR II \\( ( (I ( \ Ç \ 1 (\l LDT( k 1

' 1LJt L'L,. JhU4

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS. 119 - RECIFE


DATA DEBITO CRÉDITO MAR. 2014 3023

o

ouff At DIRETÓRIO: N.DOC. VALOR

12 NACIONAL HP COMPL.: C

/ d. LANÇ. N.: / J CONTADO 1 DIGITADOR: TRIIDA

- 01/01/20.14 a 3110112014 CONDOMINIO EDIFICI() IRMÃOS SALOMÃo - BALANcETE DEMONSTRATIVO -------- .- - ---- -- ---- --

RECEITAS

Receitas - - Coodo,,,iflha 6.603,65

- os Condc000s 02/li 1.326.92 Odo'aio'-o 11fl3 45559

112.46 :1- 1n 11/1 39.26 - 05lil. 1.2/13 31.89

3.635,2-4 521,31

o,/oçITa, OCr. 6,-orlor lPqLo OcorrI

Coi,_íolio:Js- Cl /1) Coo: jla,ls 3

Uso co Ãrro Cor',,r 30000 doo 00000100" do 000000" 02,14

TOTAL RECEITASDESPESAS

Despesas com Funcionários - SelAro',n

- V0,, Troospolto C,,,'-r,b,içào SindIcal se -oiças sdn,nistrati

Tarifas Públicas (Despolas ei Consumo)

- RECIBO no 56)6)0)

Despesas e/ Manutenção e Conservação El nv,r0'i

bogota

Despesas Bancárias o Tarifo de Cobrança

Outras Despesas I I, Ccodc-niI,:O

ilu_i0 do SaI sI"o CitO?

Despesas Administrativas

TOTAL DESPESASRESUMO .01/01/2014 a 3110112014

Saldo Anterior Recoltas Despesas Saldo do Mês Salda Tr..nsferido 6.666,16 25.694.60 (23.437.74) 2.256,86 8.923.02 1

CONTAS CORRENTFS

CONTA CORRENTE Saldo Anterior Receitas Despesas Transtcrências Saldo Transferido

2.528,93 25.662,69 (23.437.74) 12.000)0)) 2.753,05 Conta Investimento

Saldo Anlc010r Receitas Despesas Transfcrdneias Saldo Tnansfcrrdc, 4.137.23 31.91 0,00 2:000,00 6,169,14

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO -.03/2014 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAl,

Ã9oa- Parcolo 46/60 3- 1 66)

'Troo0 das ig 0000iOan do Elovadior-- 02/12 -20,02' VOO 00, ,V.,Io,do Dia 0100111,,

15103/2014 97.60 AcdoaiidCddigo Codeolo

'5','), li Nosso Ndmono

'AU'IIONTI('AÇÃ') iall'.('"\Nll'i\

31 ,91 52,0))

3.6) -,-47.61

378.60 29.14 94-)))) 85.93 44,65

28.694,60 20.694.611

5.165.00 2.440.07

99.15 526,50 261M

4.356.0)) 684.79

10.532,99

7.186.02 .207.02

1711.35 8.664,17

780.62 213.00 5 55,03 51)1).))))

2.04)1.65

363.25 363.25

228.68 ) .50)1,)))) 1.728.60

1)10,01) 100.00

23.437.74



'- ÂBR. 2014 3 G-2 3 101 f RETÓRIO: - N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

i d Bs LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOUR47-'

6Ç

e e

Cor U IA Local de Pagamento PAGAEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ 0 Beneficiârjo U.

bRAS 1 L 2-1 1 CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.05.102.482100q"482/0004Uso do Ban =umento

ft 045076 1 1 R$ J 19103/14 ÕAROCAOAÇÀO 0412014

- IX CONO 68375

• TELEF A RECEBER -8664

w

125

05/04/14

F--62-7

Nosso

627.7

l-)Desconto/A04tifl•Bnto

SOo4

!PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431.01) CNPJ: 29.549.433/000j ..82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623 ii q LP9!st__


04/04/20j4 BANCO DO BRASIL - 1136 45 486614031

0187


JTAU UNIBANCO S A

34l9109008063627706504435627007/5240Ø07,Ø39 DATA DO PAGAMENTO '

04/04/2014 VALOR DO DOCUMENTO 7703 VALOR COBRADO

770,39

.NR .•AUTENTICCAO T7,2C,6EB ,F5, 106 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES


DATA

W. 2014DÉBITÔ

3023CRÉDITO;

DIRETORIO: N. DOC. VALOR

NACIONAL HP COMPL.:

s LANÇ. N.: CONTADO 1) DIGITADOR: fTESOURARIA

T/2 1

uPaJL

126fl j

246.2) W58 1,00 (.I88.5/ :1,635.21

4 .27 909.00

93,79 35)4)

9.30 85.92.

933,76 25.085.50 25,0115511

OSDOMII\I() Fl)IFTCiO IRMÃOS SALOMA() BAI ANUlO DEMONSTRATIVO ))1/02/2014 a 20/02/2014 RECIBO 00 51(501)

RECEITAS - e e

• .,,,...',,., 5)73,00 2,396,95 •

70,90 526.50

81,56 .249.88 151.43

9.950.25 Tarifas Públicas (Despesas e/ Consumo) - 54:: 0.760,03

.308,06 10725 84,36

12.315.80 Despesas e/ Manutenção e Consen'açâo

2.166.87 2)3,0(1

79.20 350.00

3.309,03 Despesas Bancairias

346.00 iraN Des)it'sas

9754), 1.925,46

'lOTA!. DESPESAS 211.046.32 RESUMI) 01/))2/2014 a 3810212014

Sal,),, Anieri,,r Reccitas Despesas Saldo do Mês Saldo 'I'ransfi'ridi, 0.923.02 20.118550 128.046.32) (2.9611.02) 16 5,962.20

CON'I'AS CORREN'I'E,S CONTA ;()RREN'l'l) ,,4Jd,1 Sinos,,: R,:'o;ias Despesas 'l'r,,psíe,í'nc)as SaIu,, ii :,nsí,.','i,),, -

1)5 1,00 25.0)2.70 (20 1146.22) (1.)))) 12)0,66) ConIa o

5;,,),, Afiei',,,: Rec,'ice. Despesas l'i ;,nsi'en5 ,,,:i;is Sald,, '1', ;ii,sferjc),, 0)04)4 4) '/2 (1,00 050) (1 .7)9,09

COMI OSIÇAO DA ARRE ( AD SÇ Ao 04/2014 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO SI) 551 ION SI >00.'; 6

\'a,,c)n,c,,lo • 5';,),: .1.: [7,,cu,:,ci,,,.

00/04/2014 21)9,71 Ap/,,o);,/('Sdigu, C)a)o,,lo

Sino,,0060'))'O)l 5

Ai/TE,NTICAÇÃ() ME(',:),Nl1'..,' ,doniin,o21 1 li's . (;roop SoRo are 1261 (erreis' 5

04VO4/20,14- BANCO DO BRASIL - 11:3715

486614031 1 / 0188

COMPRO..VANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC B'ANK BRASIL S,A, -BANCD MU.

39992976370700000000507698895424760240000020976

DATA DO PAGAMENTO . 04/04/214

VALOR p0 BOCUMENO1

,. 209,76

VALOR COBRADO ' ' ' 209,76

NR,AUTENT1CACAO 5,3E3.A5,B57. 1B4,87f'


ENTRE OUTRAS INFORMACDES,


DATA DEBITO CREDITO: L ABR. 2014 30 2 3 1 O o 1

DIRETÓRIO: - N. DOC. VALOR:

NACIONAL 85 26 O O

HP COMPL.: L

16 ct Jø O -

LANÇ. N.: CONTADOR A DIGITADOR: TESOURARIA

(:oNt)OMIrIO EDIFICO) RMÃOS SAI ,OM0() - BALANCETE DEMONS -IliVrIVO - 01/02/21)1 4 a 28/0212014

REcErr.\s

716,2) 11,5$) 01)

.188,5/ : .635.21

41,77 909,0)) 9179

'151 (9.36 $0,9.,

(.93 3,71/ 25,085.50 25.085.511

RF.CIRO DO SACADO

DESPESAS

Despesa! coto Furit'ionrios5. 73.00 2.390.90

'/0.9(1 'cc'.'. 574,59

1.249.80 151.43

9.950.25 Tarifas Públie.ts (Despesas ei Consumo)

1.30U'4

12.315,51) l)espes'as e/ Nlaniuteriçmo e Coinsers'ação

213.111)

............'" 350)10 3.51)9.03

Despesas Ilanucanias24(>.08 346.08

Outras Despesas1.97,44 1.925.46

'((TAL DESPESAS 20.046.32 RESUMO 0110212014 a 20/0212014

Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo tio MOo Saldo Transferido 3.923.02 25.085.50 28.046.32) 2,960.021 5.962.20

CONTAS CORRENTES CONTA CORRENTE

ii,, Receitas Despesas T, ,,n.sf,'rO,,cia.s Saldn '1 'enoje, 7.753,84 75.1143,78 (26.046.32) 11.9)) 7.1011)',)

Conta Ins'e.stimottt,t S,lc), Ar),', ir, R,',:c,las DespesasT, ,,I,,

6.149.14 41,72 11.00 0011 0,.? 111.84

:ondonninisj2 1 Eles . t;roo(I Software l.(do

C)Ml'/).SIÇÃ() 116 O RRI/tODAÇ s() . 04/2014 PARTIDO DA SIOBII,l'/. \Çi() 5'.) 10570,

Correio: 5

d,, Dnc,,,ncno, 15/04/2014

AgOee,a/C,i,tig,, CnOeu,u5

N,,,'.,, N/,c,'r

. ('1401/11(3),)'

Aifl EN'rIr'AÇÀ() 79)',)'

14VO4/214, BANCO..' DO "BRSL 11:5315 4'8'86'l4ø29.• , . , .( 0i6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE JITULOS

DMi'A:DO PCAMETO' 14/04/2014 VALOR 00. DOCUMENTO 57,68 VALOR COBRADO 57,68

NRAUTENpICACAO' E,E8'2;FCA,498 150;,5'80

LErA «:NQVERSOo. 0'0MO CONER.VR ESTE DOCUMENTO,:1, 11

ENTRE 'OUTRAS 'I'NFORMACoES, " -

e 0

• • •

Comp Banco Agên.iIk DV Cl Conta C2 Série Cheque N.o C3 •

01800.1 8O7 O 8 281.O-8 0 800 8280.0 1 • t —

Ml _______ E1rr.r.] fi

h'uoP:rqia de JLQ C&ÁJ (1ant

que

O (Ciy • . . . .

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úD a sua ordem,

/ do /QJ//OJ4 RMIL

DCA

:

DOM I GASPAR 5P PARTIDO DA, MOBlLIZACA^NAC^I 00.000 .00013998 50 CNPJ 29.

CLIENTE BANCARIO DESDE , 01198 PESSO A JURIDICA RUA CO NSOLACAO 73

CONFECCAO 0112014

1111111 11111 I iP»Ii II'II ri:::ri ::: ''q q ii: ii ii 'i ;i Ii III ii :: r inil :11 - '_ - - - -


DATA DEBITO CREDITO:

MAIO 2014 30231 O 15

DIRETÓRIO N. DOC. VALOR:

NACIONAL1

HP COMPL.:

)

LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR TESOURAR

131

-- e

1 BANCO ITAU S/A 341-7 d La! de Pagameto L!9AYEL. .N.AREDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO. Beneficiáho

rR. ., 1 L 2.1 LÇONDÕMINIO O•DO BLOC E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.48210001-04 Uso do Banco - Carteira Data do Documento NroOocumerrto

- 1 ..-...... •2JQ4I4

045483 1

Recibo do Pagador

Espécie Data do Proces. - R$ 23104/14 COMP. DAPJraECALAÇÃO 052014

- TXCOND.68335

-CPTAO-l75O

.TELEFA RECEBER .63 16

Venc,n-ento

05/05/14 AQ6oc.JCdgo ennficáro

0654/43562-7 ssO Núnmo

109/00064023-8 • Valor do Doçun'errto

78441 - (-)DeocoroIdEii,rnto

IlOotror DodrçÕoo

Coblam

(0)MOro/Mrdl

(')Oulroo Iar6OioOO


DATA DÉBITO CRÉDIrO:10 5

2. MAIO 2014 3023


NACIONAL r JOMPL: L

[

HP

LANÇ. N.: CONTADOJ / DIGITADOR: TESOURI Jic

Pari1 134J

1

OOMJO FDjC yo iRMM 5 O OM 60 EM AN(FTF DFMOSSTR 6 11\0 0193/2014 31/03/2014

-

RECEITAS Reecilas ' - .

T10 Hrt'r:rrj,,run,, '2.4

RECIBO 1)0 SACADO --

Oao,r2- Clrs10 ' 11.974.16 62131 J, 201510.4040 3 3719.29 Jura.,, 4'o 00000 95113)1)

Toeo do' 00000,,51,o 44 000s 4)1,96 Os,,,, lo h000idode . 02/14 2. 35,00 T ooa ris b1 10idd 93.24

510 da .90,,,, C,,n,jm 37957 loxa 0a da .6r000u,, o C 03/14 85.93 1rco 2.4 ra, da 21004451- 24,42

1977,8)) TOTAL RF.CFJTAS 25.049,73

25.849 73 I)ESPESAS

1 Despesas cOM Funcionáríws la,

50)145) 7.366.54

Traoopor,.. 70,35 51359

1..' 8404, 1.1439) 1.531,57

.1.104)9 'Ia, Vos lSiIiir,, )Jespesas o) C,,n.sun,,oj 11. 471,97

oro,., 7 9)17.5) 1.318.9)

139384 Despesas e/ Manutenção e Coose rvaçüo 9.365,49

2756,85 Prod000 d 51no,,z,, o' Co, doro 213,00

196.55 Despesacoo .Oiojbo o CdlXdedqa 150.00

350,101 Despesas Ilamncárjas 3.660.50

.Oxr.',ronçoo (1/2,0,, ri o no t'oh.'r.,,;

Outras Despesas3302) 338,21

axa do C ....'051040

de S41aC7cQ7/.7r 239.91 1.664M

TOT,%I, DESPESAS 1.91)3.02 267 7

RESUMO -01/03/2)114 a 31/03/2014 Saldo Aflierror Receitas Descsas Saldo do Mês Saldo Transferido

5.962.2)) 25.849.7326,147,19) (897,46) 5.864.74 C0NT,i, CORRENTES CONTA CORRENTE

4 Saldo ,0'oç'ses RcçCj),lo Dcxp6sa.s Trai,,,f0, 5n,aç Soldo Trx,,$)xrjdo

240.061 25.808,77 (26.747(9) 039) 1 1.187.081 1 cont- 11'vesI j uneiito Saldo ,3'Orri,,i RecrIes )r'0;e(as Trar(sfcr/,,,.;es Sai),, 'írarsícrjd,, 1

1.1,46 rir), 'h 3,) 9:16)

6,25 J,82

'C631I'0SIço DARECA' 9ç' ). 05/284 ÍDO 0.6 \lOBIl,I7,.9ço N,6CI0 (1 ''1 .40 1)0 ,-.,.O Or-,.

Condomínio 21 Fico. Group Software lida Correio: N

:02705/2014 - " 5 BANC' ' -DÓ ;:BRASIL ' .. 486614031 , 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS °

SR 'BANR BRASIL, S, A. -BANCO NU

DAT'A:"DO'-'pAQ'AENTO.. ''" '2/05/204w' VALOR: DO DOCUMENTO . . 209,7ô VALOR COBRADO' 209 76

NR,AUTENTICACAO- . . B ..69C.399'.CWF5B 6EF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR . ESTE D'ObUMEUTO, ENTRE 'OUTRAS •I'FÕRMACOES,

13

Verroimeo,,, Valor do 0000mco'.o 05105/2014 200,76 A 8d,,1ro)C51J40,, Crden,r

297631)7 (Oro,,, Ndo,ero

00007052247

ue



1 MAIO 2014 3 Q'12 1 O O 1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 51 OI HP COMPL.:

1 93iOt Ç'y CQ LANÇ. N.: ,L8 CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

[bb.com.br]

Pagamento de titu[05 com débito em conta corrente

14/05/2014-

BANCO DO BRASIL- 13:48:01

0001

368703687


CLIENTE9 MOBILIZACAD NAC PMN

CONTA:281.033-6

AGENCIA: 3687-O

HSBC BANE BRASIL S.A.B° MD

3999297 63707000000005078531354294668

51.401

NR. DOCUMENTO 14/0 5/2014 DATA DO PAGAMENTO 57,68


VALOR COBRADO

7 .2CE. 6F5.161 996.983

NR.AUTENTICACAO

CONDOMINIC) EDWICIO IRSIÃOSSAI,OSIÃO - IIAI.ANCETEIWMONS'rIiA'I'lvo .9110312014 a 31)0312014

" Receita.;244 .7 O

4974(1, 4)24.3)

3.21920 8503111

49,9), t5S 11 '000 2.015,0))

T,,ao do 1'It.'::'OdO 92/.4 93,24 9500 do 2.1 j dOd 379,87 Coso 405 00 ..O:ao 4001m 85.91

do .4: e, C,.me',O'''.' 24.42 (.977,81)

25.049.73 TOTAl, RECEITAS 25.049.13

DESPESAS

Despesas coso Funcionários Co) 50105 . 9004,5)

2.108.54 793

1 ot,. .100040040 113.00 C40)loO_)'SO 800905 -.51 9486 a0:4;o 1,41 ,t'lj54(a40a00 1.4)6.))))

(.516,52-

11.471.97 Tarifas l'út,lieas (Despesas ei Consumo)

7.90)5)

(39,04 9.365.49

Despesa, cl 5!utsir(cisç0o e Conservação 1758M5

. '.'0 2)1.0)5 96.53

1 5309 ......................... 1.; 351)1)11

3.860.0(1 I)sspcois: l(aoc1tias

00 - /192) 330,2)

reI DtsIsnsÇtsS2290)

(66-)))) a 1.903.02

TOTAl. IWsIES&s 26.747,19 O ESUIsIO 0110312814 si 31/03121114

Aol essor ISeceilas Despesas SalcIn, do Mês Saldo Trans/cr)ds, 9.002.20 28.649.73 (26.747.19) 097.40 52064,74

CONTAS CORRENTES c:ON1A COR RESc'F12

Caldo, 'elas is': I4ete,:.,,

13e000.,a1 Tsa,ss(o,iO'.e,as Saldo Traos(codss

(248.1,6/ 25 806. 7 ) (26.741(9) 9.60 (((87.08) Conta lnsesljinn'un,,

Saldo 54i5(eO:fl: Rccc:)s:e Des,sc';ae ')o:,:,eí',:"fleiaS Saldo T,aoe)cnido 1,2111,31, 4095, 0,00 ,'.111 625(02

COSIPl)SiÇO DA AI7RECSDAÇ 'O0 .05/2014 PARTIDO DA MOBIUZAÇ:CO NACIONAl.

2484 17.ei,l 0000 '4.00 40409: :08 do 12(sOa,:(s'o- 04 '(2

01C1110 1)0 S4COI)O

e

O'e"c'.,OeiItO 'Valo, do '2s,nosseI,la l5.'35/201'l 97.5.0

!s.)':o.d)':idnesn )",:Ue,','e

Nu-

('ondosnínio2 1 81e1 . (renep 2e61 'Isto 1 (da

399-9 39992.97637 07000.000005 0753. 1 35429

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATI 2. A DATA DO VENCIMENTO 510512014

CONDOMINIO LIJWICIO IRMAOS SALOMÁO RUA 14 DE 101110 I'3'14 CENTRO C (TIpO Cl DI 597 8S9/000J ) 2976307 Dota (o D0au,0e,,:o 01,111 do D1,C:((lC6l0 Ilop/es; lSoc. ,4OLU De;, do 1" oee'es:sler:)o

29/04/2014 . SALA 209/037 ' 2.9/04/2014' 00007853049 ((0511,: Isso:,, ' 1 Ca:'ols.( . ' ...5531)4 , Q::ooid,o)o Odor - :-, VoO,, do 1),',aoo.:''',

.CNR - P5 . 57,68

):os.oçlics (1,55,140 Resposss.shs)ii):s:(o(aCsdoisso) 1.: D:,e,,::::,/4ba5:s,,os,l:,

Após 45 \'ClSCiI(sCl(lO Mulfa de 2% e Juros de 1% ao Mês ((Do,,, l)sdoçse. APOS IS DIAS DO VI-:NCTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL

Ii Adrsomsirçnio sk Co:ldomulso - 67 .' 03-1811 / 3393-2033 19983 -5696 / 9 8-3333 Rua M3l')a Loba oI(9 SOU/.2 n ' 20,5 13,01(15) IJni\'cr:ssloir(s) 11os'Ji'o O 4.0(4 ndinscmo: Sciounda-Eeir: 1) Sc'oa-I2cuu

das 7:1)0 as 1 I:OOedas. 3:00 as 17:00 Ho; as 4(1510)' lhadiu.':eond @7831(l),Itl.C(4r11

L0'9''9\l IA(4)MAO

PARTIDO DA SiOIsB,IZAÇÀO NACIONALClSSd0aS .(osl.,' 109

ENVIAR POR EM Ali. SALA 209 .

8 1 )7903 1-902 CANIPO GRANDI 1, \I°,

(9 4 1 (3

\:::s',::,eo3:: %)eo2,si, o'l'lCHA r)) ('5,5,105)49 '\Ç/22


DATA DEBITO CREDITO: Q2. JUN. zoi 023 101 5


NACIONAL HP COMPL.:

I( LANÇ. N.: CONTADQB DIGITADOR: 1 TESOURAR

JNcoIJAuS,A: 341-7 . Recibo do Pagador Locat de Pagamen to PAGAVEL NA REDE BANCÁRIAATÉ O VENCIMENTO.

•Beneficiário BRASIL 21 LCONDOMINIODOBLOCOE DO BRASIL2IC.N. p.J.: 05.102.48210001-04 Uso do Banco Carteira Data do Documento NrO.Docurnento - -- -. Espécie Data do Proces

109 1 20105114 0458921 R$ 22/05/14 COMO OAPRECAOAÇÀO -06/2014

• 00 CONO - 653 75 - TELEF ARECEBER. 8435

TaUL

. 139

- NonErnenlo

05/06/14 #ência/C6dl5o Beneficiário

0654143562-7 Nosso Número

109100064419-8 5br do Docorronlo

768,10 1- DOS CO lo/Aba urre riO

(-lOuras Oedoçdes

l.1Mnra/M4ra

1 • )Outros Acréscimos Pagador 1 PARTIDO DAMOBILIZACAQ NACIONAL (000431 .01) CNPJ: 29.549.433/0Q01.2 (n)erCorrodo 1 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623 L!9ador/AvaIlsta

Autenticação Mecánica -

02/0612014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:43

485614029 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T1TULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080644198065044356270007960860000076810



VALOR COBRADO 768,10

NR,AUTENTICACAO 9, 197.981.0E4,BD8.E3E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.



DATA DÉBITO CRÉDITO: 02 JUN. 2014 2023

1 01 5 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:


)iCL LANÇ. N,:

1382CONTADOS 7/,- DIGITADOR: TESOU.RIA

41

CONDOMINIO EDWICIO IRMÃOS SALOMÀO - BALANCETE DEMONSTRATIVO .01/04/2014 a 3010412014

- RECEITAS R liece as

OSisa e ii 'lx t'OnflOxrT,O - ' 99.16

Troa Se Cr'ri000ssjr.13.16570 CSso,a,nio 01 658.34 T— •Ta C000isOr,ao 2i: 101.84

50 C ;corxo snoen,i o OS Ai raso -1.331,60 44544$) ano 0.p:arnço,

44,17 atroreaça Os. lOs 8s sorVo (091' s'l.'li 13,80

2,60 O:Oere:iça O,. ('4, !4tnrior (('ata >le,.aO 53,22 roxa 50 CoaUeTsisoo Atasse - 2.276,27 Toa Se 'iblicidodo - 03/1 921,9 Sons Se ?bHldadx Teso 000 Sr A'05 Crore 44144 t0004 ssr ?soGe.irarsa £iev.sSar (rI,5I

707.33 24.672,58

TOTAL RECEITAS 24.672.511 DESPESAS

Despesas com Funcionários a0aii5a 530800

2.495,03 74,20

la e Transporte 526.50 riisoiç0o Sissirs: ('0:001

95,49 .235,79 478,47

10,271.56 Tarifas Publicas (Despesas c./ Consumo)

7,703,37 r5 a

T010o:r'

.432,40 152.19

9.288.04 Desposas e/ Manotençn e Conservação

EtevitAsbos 2.793,o9 ,Saoit005niasto 213,00 Co,rp-s P(adtsta 5a rna,a a! Ca,,dor,rr:a 35565 tqsi rç$o derosorin' 160,60 Dosresa 050 A,bc O V 00 esCOra 350(8)

3.867.94 Despesas Bancauiias l'!ar.Ttoriia C'C a 00150 ,x Cola, 389,32

389.32 TO'T PESAS 23.816.86

RESUMO -01/04/2014 a 3010412014 Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Silo Saldo Transferido

5.064.74 24.672.58 (23.016.86) 855.72 5.920,46 CONTAS CORRENTES CONTA CORRENTE

Saldo Aioerarr Recco:,s Despesas Tr:,nsjerd,r,as Saldo Trans/eMa (1.187.08) 24,628.41 (23.016.06) 0.00 (375.53)

conta Investimento Saldo Anlenor Receitas Despesas ' l'ran.síeróncias Saldo Transferido

6251.82 44.17 0.00 0,00 6.295.99

D

RECIBO DO SACADO

e

TT

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 0612014 ' PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL T,ar dv Coadsrnis)o ' 295.76

Vr,,rjn,eolo Valor do Doru:ne,,le 05106/2014 209,76

Ap/ari'4C',Sd,g,, ('rde,sr -,

297630i N,,,a,, N,is,sro

(ondomínio21 01ev - Group Software t,lda Correio: N

02/08/2014 - BANCO DG- BRASIL - 12:14:06

486614029 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITLJLOS

HSBC BAN- BRASIL S..A,-BANCO NU

39992976370700000000507996156423760850000020976


VALOR DO DOCUMENTO :, 209,76

VALOR COBRADO . 209,76

NR.AUTENTICACAO C.744.5A6,480.8B3,F6D




FICHA DE CONTABILIDADE DATA

JUN. 2014

DEBITOa o• .2 3

CRÉDITO:101 5


NACIONAL HP COMPL.:

I Cictj LANÇ. N.: CONTADOR /j' DIGITADOR: TESOURARIA

JLLt

CONDOMII'iIO EDIFICIO IRMÃOS SAI OMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO 01(04/2014 a 30/0412014

r RECEITAS Receitas Tcoo 44 Condaniejo - 01/id 98,16 'Tona de Condomimia - 03/Id 1.163.13

e

Taxe de Cx'mxemimin 13.165,70 'Teu do Cosdominio - Ti/li 658,34 luxo de Coodoninio 12/12 - 101.84

1.331,60 'Acordo de Cnndojlnio em 3Lra0O 443060 /0005 Apiie0000 44.17 juron 13,88 O±feeexÇO Ta./ 060-'Ancorior )OgVe Menor) ' 03.14 1260 DideVOnÇu :rx. MC Are-i—(PqxO Menor) 53,22 TOCO dêCondx,xi,-,'AtrOOO 2.276,27

et ad Taxa do PAbita, - 92.69 TCea do, Publicidade 441.44 Taxa- Uso da Área Comum 61.51 Troco dos aoVeeirOs do Eleoxdor - - 7733

TOTAL RECEITASDESPESAS

"p~omFuc4nnártos SoilViou

Vale T,005pnrtn Cxnl,xib'liiUO SindiMnO F'eTian t'qe O

Tarifas Públicas (Despesas cl Consumo) Água Voo /9 ia Tri', fone

Despesas c/,Manutençlo e Cona,ervaçâo iLxnUduiOU Koj,itaVAne000 Coep,'a Prnd5000 de I.lrnpeza p/ CoridUintitIO Vqioiç1O de eaieria/ Desnsa com A0'3ibe e Caixa de A9UO

Despen° 8~,COr O CC lariCa de CobruflVx

TOT..._ ...OTSPESAS

RESIJMO 0I/04t2014i 3"~14Saldo AntmIOr . Receitas Dúpcsas Saldo do.M8s

5064.74 24.672.58 (23.816.86)' 855.12 CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

Saldo Anterior Receitas Despesa,Tranefer0itcmx (1,187.08) 24:628,41 '(23,01656) 0.00

(fonte' InvestImentO

Saldo Anterior Receitas Despesas -Transíerincian 6,251.112 44,17 0,00 0.00

24.672.58 24.672.58

5,308,00 2.495,03

74,28 526,50 153,49

1.235.79 478.47

80.211.56

7.703,37 1.432,411

152,19 9.288,04

2,793,69 213,00 35055 160,60 350.00

3.867,94

389,32 389.32

23.816.86

Saldo Transferido 5520.46

Saldo Transferido (375,53)'

Saldo Transíerido 6.295,99

-

gu 4Zã Troce, das Bxl/oeiras do Elenader- 05112 20,021

rveocirnerria 15/06/2014

Condoidlnlo21 Fies - Group Software LIda Correio: N

09t06/2014 .- BANCO 4fDO,tSBRASIL -, 13:21: ii 485614029

Ø447 U U

COMPROVANTE' DE PALAMENro DE.'

TITULOS .

HSBC B4K 8RASIL k8-BANCO NU

39992976370700000090507893165426750958000095768 DATA DOPAOANENTO ° 09/06/2014 VALOR DO DOCUNENTO ut

F' 5768 VALOR COBRADO

768

NR.AUTENTI.CACAO 1.790,07F.20.552,FDE LEIA',NOk lVERSQCQMQCQNSERVAR: . ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFOR#4AcOEs,

Iloa V'

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JUL.2Ü14 3 0 2 3 105


NACIONAL HP COMPL.:

1 / ( (xd sb ±i) ___

IiANÇ, N.: CONTADOR IVTD IGITADOR f TESOURARIA

í:H 1

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ITAU SIA . Local de Pagamento 341-7 Recibo do Pagador

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. F3- ---. -. Beneficlér o

F)kAS 1 t. CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J 05.102.48210001-04 -- 'Uso do Banco Caera Data do Documento Nro.00cumento Espécie Datado 109 18106114 0463071 R$ 20/06/14 CI.l F r)AARRF.CADAÇÂrl

-TXCOND.683

• TSLErnREÇEBEP p5s

VOmnto

05/07/14 ngÓ ncucódgn Benn!,ro

-0654143562-7

sso Núnrro

• 109100064821-5 Docnio

774,33 )Descnnto/A5t,o

)Onc,a1 DedçÓe

------- ------ ------------ - Pagador i}OnIroAc1

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.4331000182 -

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO É SALA (k COtI - - 0623 Pa9ador/AvaIjSIa - Unidade: E-0623

Auternicaçéo mecânica -

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DATAJUL 2014

DÉBITO30 2 3

CREDITO:10 5

ERETÓRIO: N. DOC. VALOR:[1

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARI

io P)(/

TOM iooa ÃJ 14

04(1.1111 9,12

5/5,511

5110,17 OS» 1

DFIIONS'FRS'l'lVO- 0l/05/l4 a 31/00/2014 11.l,,\NVIVI'17 REI 100 ltt)SSCSI)O CosisIroti) El)IFIVIO l)0\lÂOS S)l,)JSIÃ))

"' - "'$907))

RE(icFl 95 498.78

1 ,01 AI, DíSl'I:.s.\S 31.454.98

101:5CM)) 01/95/2014 3110512014

-11(0 74 Saldo ..9ott,rIor Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Trunsfendi, 15 - 1,50 0.9211,46 3672070 (31.45498/ 5265.32 11.165,78

1 17 COSTAS CORRENTES ('ON'I'A CORRES'I'E

li 'ScIl' AilIe'oo (1c,;hl- Dcooccas 'Fiancici 000cc Saldo Trao'.Icrido

o .'151 4)4,QS, II 700.1(0) 'lISOS)

(bel tns'cstitliefltll '5 1)))5,1,1 ,,.\o;,,ot I/o, ,:II.I 0r (l'0r 'rr;osk r000I;I.c 0:ild,, 'Fria

11.1. II I0_I 1 7)111.10/ 1.1106.41

4 5.11 .11(1

12,6/2.44 TariFas PúS)icus (Despesas cl l'ossaotol

l)c.c;o'..cc'/ Slaas e lior )e.ervuç)o

i)cpa ls,carl)

Outras I lespes.ts

Deopesas ,dmlriisiralivas

1 .15.10.1

VIU»)) 9,598.53

7/31111 (III

.1.77.99

-1,11(1

134 .11))

III 41)0,114

40(.72 3.320.07 3.94,24

O:\lF'()SIÇ"\O OA ARREC .SIIAÇÃI) .07101114 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO SAC1OSAL.

\",',lcoIlCI)IU \'alor lo Docorrlcolo

85/07/2814 , 209,76 Aolscr'a/('lrllrgrr Ccd7rrlo

291 1,10')

'4r a a' o, 50, "oro'

000670142643

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DATAJUL. 2014

DÉBITO3 O 2 3

CRÉDITO:

1 & 15 /


NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARI 1

fl 1487

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.5)670 458.7(1

11(1(1. Ul"Si'ESbS 3) 45448

RI-S12-SrlO - 010)6/2104 3(/05/2014

SOOIII ,oicnior Heceilas Despesas Saldo do NU, Saldo 1 ira-ferido

5.920,40 31n.720,39 31.454.001 5.265,32 11.105.09

Tantas Públicas Iflespesas e) 11. OflSIIfllO 1

l)esprtrasc/ Sri onatençao e 4 .oniservaç)ri

(;Ord'rSS CORRENTES

CONTA CORRENTE Saldo AioceIII Recoil Desposas Traos/er'Lncias Saldo Tr'aIrsICrIdO

37053 1(7(9,00 SI 454,60) li 7101.011) 3106.12 (:onta lnvcsiinnreflio

Saldo Antenal itecepla'. I)esoeses Trannferáncio.a Saldo Tr;rirs)oridtp

(2,12 0.00 ' -1.7110.00 7.556.41

s~ RETORK:

(31.5.1 11.20 li,]

1 2.01.0/ 5)4,75

12.01,11(1 0.12

075.50

.1 012.1.511 171:21 (.11,51 :1550 1') 20

12 4n82 .44

II

(((.511 9.599.53

12'.

4.22 1.1)5

(rolsiç)rr (e \ '('o)! e 4So,roloo2 .1.!. 1(0 234,90

Desposas Bancárias.41(5 114 400.84

(loiras i)rspesas

(.'(26,01 3.5(4.24

I)espesan' .4 dnnrioisira)i'a'

l'OSs'li14lSlÇ'\O 4,4 ARRE( 'AD4Ç4O- 11712014 0.411111)4) 1)4 \tOlili,1041Ç41) NA( '()i'.'Al.

'VOOcIlrICIlIO Valor do DucorrrcrPlC 15/9712014 57,60

A(loc,a/Cr)di)rlr Cedoroe

Sin207 631I

al 0001cm0li)i0807 O/eIS

):rodonnrrnir,21 Fico - );roup Soflware lida

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DATA

oS SEt2014DÉBITO CRÉDITO:

101E 3023 DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. K:

,f2 ^ Li

CONTADO DIGITADOR:

1

TESO ^ARIA

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^U

e

BANCQITAV.S/A 41 Iocal de Pagamento

OAóAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ 0 VENCIMENTO. ... rBenofiCÁnO

BRASIL 21 cdNÕ,QMINI0DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P..J.: 05.102.48210001-04 Uso do Banco JDd0004b0 lNrO.DOCUrnefflO JEsPéClOaad0PrOces

L1L Q1 411..1. ...... ...._.._.1.i2/i- ........ COMP. 0ARECADOO9OO4

- TX COV3 - 68315

.1EL6FARECE86!O.90

15I

24

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05/09/14

.................. 0654/43562-7

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774,65-

.......................... ....................-H

----. -.--..---------- .---Pagador . -- - PARTIDO DAMOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/000182 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E.0623 PaadoriAvalista .... ........................-.---.-.-----.----.---..- ...........----.--.----.--. _J. .


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DATA DÉBITO3 O 23

CRÉDITO:1

C5 SEI 2011 -



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-_____

TESOURA

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FISIFI('l)) IRMÃOS SAlOMÃO - i4,9I,..NCE'rE DE7eI005TR,\'l 194)(11/0712014;. 31107/2014

4k1)NI)OSlIlO

RECEITAS

Reeeu'aa 75,4/

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55)57 •.,,.''." e.i:. • . ', .

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• 22,985.72 TOlA!. RE(:En'As

)ISSI'E.SAS

Despesas com Funcionaflus 2'560.00 -2 522.7)

7.4,2:; 529.20 -

.449.6 7:/o.;))) .4701)5.

1.971.15

'I'aril'aa Públicas / Despesas ei Coroam")

1 0)4,47

2 1- )) 92

Despesas ai /r'liinuIeilÇ'àO e CririservaçOir .. -

IS(S) .141,1.110

1:4511.1111 (5.066.93

l)eapeaas Oancãriaa389.4)1

26.248,4)) 't'O'I 911. DESPESAS

.

RF.SI i M() - 01/41712014 a 41107/2014

Salde A,wrior Ker'ei las Despesas Saldo do Mdc 3.142.68)

Saldo 4 rarraírnelri 8.881184

12063.52 22,905.72 126,248.40) CONTAS CORRENTES

('1 )orA t: 141 RENTE Si/lO Au/cio ReceiOs Despesas 'l'i:uiis(erSsei,is SiI/o 'flm1

11530,03/ 77147 77595,14 (20,740.40) /4,111/'

S;iIaInAniaiifli RoCei/aiConta luevealifltCiilii

DesposO Ti'.iiisl'crSiiCiiicS 0,1)1/

udo 'Fi'iosl'eroln 10,039,67

0.55 7,115 0h50 0,00

4464144)()!))) bO (:4))))

S4O ai

15

COMI'OSIÇiO l) s\ 9RIIEC.-(5l)Aç.'6O - 0912)114 I'AIlTIISO 1)0 s'lOtIII,IZAÇAO N. lONaS!.

L CiCulCiOii.uiie \iilorilii 1(5/09)2014 2(49,76

A 1hila'e,l(C)O(5/o ('ei/asia70761/7/

/u,uo Ni'ooi'oi1lIIIIIl/'lS)I/a-(?.

Corre/e. Se ('seeeloeeeiee(112 4 Eles. )7ronp SaRava relIda


DATA DÉBITO CRÉDITO ) SET. Q2.3 1 i 5

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR' NACIONAL

7 0;4 HP COMPL.:

j

LANÇ. N.: CONTADOR rDIGITADOR: TESOURA!A/ 2

0 ('ONDOMINII) EDrFICIO IRM()S S,51,0M() - 1l:ANCE'rE UENIONS1' R,s1'I\ 1)- 0l1117128I4 3l/U7/2OI4 REI.Iftll lS(SÀ(.AI5I

REI :ETTAS

.197/1

(3(57.3) - 1 ..lI0.'I

139154 -

91,59 • '5, 4.730.1/0 -'.-'(: . 383.9 7 (9Ç(

34.1/0 22.985.72 22.985.72

TOTAl. RECEITASDESPESAS

Despesas com Fondonaflol 5 51/0,011 :/ 57E5'l

= 52920 '. .37.20

'12)111(1 478,05

1.571,15

Ta-ifos dt,Iicas (Despesas ei Consumo) -(e.794.27 1 ,07t1.03 .

75)1312 9.22(1.92

Despesas ri Manutenção e C,,usernação 7 790.25 213.00

1 1113.()9

''5.' isolo 60)1 53

(anti rias .......... . ,.. . 791,'10

389.41) 26.245,40

TOT1I, DESPESASRESUMO - 01107/2014 a 31107/21114

- Saldo 9 uttorinr Receitas Despesas Saldo do Mês Saldís Transferido

12063.52 22.905.72 i26.248.4fil 13.262.60) 0.000.04 CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE SaI,IoAesIoe,''r Receitas Desposas Tcui,nler/i,eias

(1.1(0Sul,),, Trun.s/eei,Iu

II 535.57/ 12111.-))

22.5'9).14 (26,2414,40)

5,1/lo Anlonsr RnceiIesConta Ii,vc_stimenl''

Dospee,s Ti;,,,sI'c,'êociio ((.00

Sido Trun,slernlo 10 639,07 50.50 5.00

CoMPoslÇ;O DA ARRECADAÇÃO .59/2514 PARTIDO DA SIORlI.IZAÇAO NACTOS,9l.

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tI —.1 —.1 r-.) —.1 II . , CD U

CD CD — CD / CD II CD CD -

rs-) IS (1


DATA02 0tfl201

DEBITO3023 CRÉDITO:

lOiç DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA , LJI

LANÇQJIAUA iL - ( - Local de Pagamento Recibo do Pagador-1

• 'PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. • - -i Beneficiário

bRASJLLI CONDOMINIO DO BLOCO E DO. BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.48210001-04 Uso do Banco Carteira ta do Documento Nro.Documento Espécie

^ Data do Proces.

047547 1 R1j25109114_J COMP. DAARRECADAÇÃO 100014 TX CONO .683.75

-TELEFA RECEBER 9435

7 71,L

05/10/14

0654/43562-7 o Ndoo

109/00066014-5 do Docj,eo

778,13

/- -

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/000142 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Unidade: E-0623 Pagador/Avalista --


DATA DÉBITO CRÉDITO: OUT 2014 3 O 23 1 o 15



LANÇ. N.:

3

NTADOR

1

DIGITADOR: TESÓURI

__

(/(Y

158

eVO 01/912014 a 31(0812814 RECIBO 1)1) SACADO

CONDOMINIO EI3IEICIO - IRMÃOS SALOMÃO - BALANCE TE DEMONSTRAI FI

CONtAS CORRENCES RECF;l'I 96

CONTA c()IUOEN'CE Recettas Saido Anierio, Receilos Despesas Tra,,sferénc,o, Saldo loinsfer di,

sos is (63883) 35.300,56 (32.70 .64) ((.00 690.09 3355 -.5 1

2.620.29 14.286.00

Conta lovesttmento Saldo Anterior Receitas Despesas Trorisfréncras Saido Transfcrrdo

5 1 119 56 10.639.67 78.9) 5.00 0.00 10,7)0.50 2:475.373.710.47 1.044.64

70,91

92.09 - 701.51

1.31 1.972.65

3537947

FOIAL RECEITAS sSS 39.379.47 DESPESAS

Des p esas com I'uneinndrios5.498.00 ,. 2,537.46

. .

74.07 526,50

36,40,

. 159 1448.0)1 .

605.5.5 (.566.24

- 1210866 urnas rot,troas ucsposas ci

0.707.60 . 1 33995

718,911 8.445.49

Desposas cl Manutenção e Conservação3451.14

'5 . 555555 o 213.04 90,50

05. '5O5i,rei 251(10 Se 555., asco ((113.1(8

633.34 6711.01)

1.250.00 7.609.24

Despesas Bancárias 6/6 Te-, 55 jer.:strasno 602,01

602.0> Outras Despesas

'1.5,5 Os ssPTT',.s - 40622 '5'- Solo,, ''ir O'"7 3.328.112

3.814.24 Desposas Adneioistraeisas

5 , 130.00 130.0))

'lOCAL DESPESAS a '. ' , 32,701.64 , -'RES(c101/0S/20l4 031/80/2014

Saldo Anterior Receitas Despesas Saldo do Mês Saldo Transferido 8,800.84 39.379.47 32.781.645 2.957.83 11.398.67

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2014 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAl.

:'i'oo ' ão C0r,dOirrrO

209.76

Vcoci,;,crsi6\'oIor d. Docrrrrronr, 0511012014 209.76

Ag000i,r/Cddiga Cedros,297631)7

(11)1(1(8 596040

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTAJLIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: 2 2014 30 2:

1 o 1 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR 6 NACIONAL

1 HP COMPL.:5

- LANÇ. N.: CONTA OR DIGITADOR TESOURR

t,

1104 RECIBO SACADO

Cedem

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE.ÀgnC6die Cod.to

0045.003.00295531-8 lo Ooonlo N'do Documento Especte Acde Data do Proc_sa,nento 28/08/2014 000201 N 28/0812014

Nú N000 o.o . 8210000201-8

Dpolo Mo,Ia Q,,,nll4,do 1, Molo Otar d Mo,ll - SR RS

Valo, do Dao,Calo.778,21

Jnolroço, (Telto deltcponsabIlj(tade do Cedente) -t e.-)

PO.S VENCO. pAGÀVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL POS VENGIMENTO COBRAR: ii U LT A DE '% -S-J U1OSi)E MORA DE 1 % A M MOa/Moh

OMPETENCIA - 10/2014 1+) 0~ A,oa,o,

() V.lo Cobrado

R. CAIXA NÃO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. - -


DATA DÉBITO CRÉDIQ:

02 GUI 2014 30 Z 3 1 01 5 DIRETÓRIO: N. DOC.

*VALOR:

• _ NACIONAL i2) 2- HP COMPL.: L

O] / LANÇ. N.: CONTÂDOR i2 DIGF'ADOR: TESOUAI1Í

e o

104-0 RECIBO SACADO CAIXA ECONÓMICA reOf SAI. - 1 IOP

PAGA VEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTOVede

05u10/2014'' Cedente AgNndu/CódignCedrate

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE 0045..003..O0295531' CAIA lo Domenlo

28108/2014N do Documento 000204

Especie Aceite. 11, -Data do.lrocessamento 28)08/2014

NocnoNdsn,nru -. - - -

8210000204 2 N lo Busco Carneira Espécie Mooi. Qoanddudo & Monda .V.lnr d,a-Moeda 11 V~ do D--

-230,54 SR R$ InstroçÕp (Texto deResponscbilidude do Cedente) Doeoutotobaonoroto

OPOS VENCIO-PAGÀVEL NAS AENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL OPOS VENCIMENTO. COBRAR: 1 4ULTA DE 2% -E--J-tJOSDE MORA DE 1% A.M.

- OMPETENCIA - 10/2014

(AI Outros Acréscimos

(°) Valor Cobrado

R. CAIXA -NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL • FICHA DE CONTABILIDADE

DATA DÉBITO CRÉDITO: 0 OUT, 2014 3023 101


NACIONAL HP COMPL.:

G. LANÇ. N.:

^ o ...iCONTADOR DIGITADOR: TESOURAIA

's f/7

CONDOM1NI() EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08124814 31/08)2014

- -RECUO)) IX) SACA00

- e -- C'Ors'FAS CORRENTES e RECEITAS

CONTA CORRENTE

Saldo ,00/crior Roce i/lIs I)esi,e0;is 'l'rai,slS,ô,ic,a' Si/tIo '1 14,16/6,010 '14.. 505A8

. ii O) 35300.56 32 701.174/ 0.00 600.0') - 41 O sinta 1 nvet)))000lO

/4 2 0 80 1/Saldo dolo, id 006db, Desocoas ,-aI,a/crdr,dIa' r sl Sa ldo I ao

70.5/ 000 0.00 1071050

/37111.41

1l4(44 , -. 1.1

.1'1':•'61.:' 1,795.01) 4' 1;- 78.91

- 'ralo 591.91 1 31(7.1111

.4,' . .....la". 4'. 11 . 7700' / 9741,5 35.379.47

1101,51. RIIÇI/I'I',SS . 39.379.47

DESPENAS

Despesas dO))) I'uneinnárii)s5.40M0 2.535.4(,

74.87

".061 (4950 1 506,24

.183_lo 12.100,66

Forifas 8ú61)s'ns / Despesas cl Consumo)6.787.60 1.338.99

89(1 0.445.49

Despesas si Manutenção e Conservação3.461.14

2(3,00 - '1'4'4'6 01 4,7,144, 140 .040 ' .1 /4' 00,104,71,7 190,58 a. <5' .710<101 2511.10

.17 00 . lISO' 1 'o-a 1.013.08 633.34

1 ........ 7 670110 .40,7710 1250.00

7. 609. 24

Despesas Bancários1102.01 61)2.0)

DoUras Despesas451

137007 3.814.24

Desposas ,'sdntiois)ra6s'as1(0.5)1

/ ..

130.00

1))') SI, 9140r1:SAS 32.78164

RU/SISIO- 01100/2014 a 31(08/2014

Sidde Antes ior R'eceilan ,_2 Despesas Saldss do Mês Saldo 1 ransíerolo

8.81)0.84 35.379.47 (32.781.641 2.997.83 11.398.67 -

CO01I'OSIÇÃO DA ARRI/CAI)AÇÃ() - 10/21)14 PARTIDO L),S Slç)BII,i'/.AÇÃO NACIONAl.

),OUO 1/3,00 ' - 37,66, - '06004 doo 406,4,') - a' do 0/04: 06,01- 00/iS 20,12'

Vcoci,r,calc Valor d,1 D11,11-1,11

10/1012014 97,66 Aãl,0lo1I' 66)0 l:cde,,o

1 la',' 6' Ir ,Oc,

000(N52,1 4)

,,o1,,n,inio2 1 Eles ' (roup Se)),, are Lida O_o, rolo. N

09/1012014 - BANCO DO. BRASIL - , 11:53:5-8.

486614029 ' 1 7'

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1ITULOS

HSBC.BANK. BR'ASIL;S,A,-BANCO MW

--


VALQR. O.' DOCUMENTO

VA'LÜR:COB'ADO - .' . , - 57;68

NR.AUTETICACAO - B.DAD.966.E95.349.6C9

LEIA NO VERSO' COME CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



DATA DÉBITO CRÉDITO:O 15

oS' NOV 214 30 23


NACIONAL 1-IP COMPL.:

16 1 ?s LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOUR4IA,2

v

F166

ocal Recibo do Pagador 1 L de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

BRAS 1 L 21 CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 C.N. p.J.: 05.102.48210001.04 Uso do Elanco ]0e1a ad Nro.Documento

COMO DO BOLETO . 1100

.TXCON0.6837

-TELEFA RECEBER .9801

1r"l^`l41016

05/11/14-

0654143562-7

109/00066412.1

781,76

Pagador

- ZACAO NAC IONAL (0OO431 .0IICNPJ 29 .549.43310001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 PagadorlA^allsta - Unidade: E.0623

05/11/2014 - BANÜ DO BRASIL - 11:41:32

485517673 - - -0t87

COMPROVANTE DE .AMENTO DE TÍTULOS -,

BANCO ITAU SA.

341108008664 121Ø65Ø44552g072623.800000776

DATA DO PAGAMENTO 05,7iW0,14

VALOR DO DOCUMENTO - 78i6

VALOR COBRADO - •78tY6

NR AUTENTICACAO A 69 , AF3, FE6 C1 31-D , LEIA NO VERSO'COHO, CONSERVAR ESTE DOCUMENTa,. ENTRE OUTRAS INFORMACOES, -

PARTIDO DA MOBILIZAçÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

ri

DATA DÊBItO CRÉDITO:

oS NOV 2014 302 3 1 O 15 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL 2i3 3 HP COMPL.:

/ LANÇ. N.: CONTAD DIGITADOR TESOU

RI;s1;SIO-0h/09/2014 a 3010912014

Receitas Despesas Saldo do MOo Saldo 1 ransterirlo

29.259.41 27.2119.1/6/ 2.1100.30 13.449.02

COM 'AS COIORF',N'I'ES

CON'F5 cORRIIN'FI/ Raecoiis Desposas 'Ii ansíotdncie, SalçIr, l'raoslero

79 79,0 (2 7.209,06) 0.00 2511,22 Conta Ioeotin)ento

Rocei/as Despesas 'Frnnsíerõoe,nS Salda 1 raosl'orido

00.77 0.00 0.00 111.100.01/

Saldo A~1- 11.398.67

Saldo ArrIcron (rOO.l19

Saido Arlierrol 10.710.50

CONOOMINIO 11010(110 IRMÃOS SALOMÃO - p 0l..NNCII'FP_ ohi1oNs'rRÁ'l l\'O - 01/09/2014 15 3010911014

e a '('011' 99

I)espesos ISuic3rras

Ootrasl)enpsas

Desposas ,9dflhIflisiI'a 115.1%

I'.I. iWSPFSAS

110(/1115)1)1) 0.51/MI))

6.064,00 e

440.22 440,22

239.01 1.004,01 .903.02

100.00 100.1)0

27.2110.110

tospesa.s com ooer000riO% - .- 5771.illl

2 1,92./A 70.05

445,511 00,25

511,51, 9. 66 5 .4 2

'tarifas Púhlioas Despesas e? Consunio) 6,774.21'

a .455.3) 20.10

0.235.75

Desposas a? NI anuicnçto o Cunocrvuç0o 2911.14

,,,.., 23,11

.': .:' 14/3.1?) /223,00

4/2.0/ 000,11/1

COMPOSIÇÃO DA ,sIoR p cAl)AÇÃ0 - 11121114 PARI IDO DA N'IOItll.1/,AÇAO N'\ClON,'l.

1119.11,

05/11/2014 — B&NOCO DO BRASIL - 114150

CC 'MPOV.AN"DE PAGAMEN.I) DE TITULOSC

HSBCBANK BRASIL. S U-

3999297637Ø70@00Ø000 587353gg42295238gØgg243 13

VALOR DO DOCUMENTO . .

' VALOR COBRADO' 23:13

NR AUTENT1CACAO4DS

LEIA -NO' VERSO COMO ESTE DDCUMN 'CÔNSERVA

Ve,,e,,,,00l, Valor ole ?)2000,,efllo 05/1 1/21)14 243,13

.'\oloe,e/lirol'rsr:' 1' ede,r:o

III 1111102/ S 'II

o

1


DATA DÉBITO. CRÉDITO: NOV 2014 3 0 2 3 1 O 15 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/ LANÇ. N.: COfrADO /J/ ) bIGITADOR: TESOURAR..-

17

/

1

I040 RECIBO SACADO

P\(i\\1tIMQj_jEftB\\(OOl__C\S\SIOIIRI(\S \lt ()\1\CI\IL\I() - 012014 - -'0) oeiotorIlzo (('(lento

CONDOMINIO DO EDIHCIO MARQUES DO RECIFE 0045.003.00295331-8

Ntto t)ncllnlen lo Fsp&ic Aceite (tua um 'rocuuu menti, 0('Q

2808/2014 000201 28108/2014 8211000201-0

77821 SR R 1 ntlroçõct 1 Te lo de ResponsabiLidode do Cedente) -

-

1• (lonorno/ÀItoIiomnlo

POS \'ITNCTO PAGAVEI. NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ea,Dmaçô

POS VENCIMENTO, COBRAR: -lol'(1010110

'tU LTA DE 2% E JUROS DE M(A DE 1 E A.M

ï)l 1ETENCIA - II 2014 0 Io(' (.,I'ra,l,,

RC.\l.\.-\ NAC) RECEBER APOS ±RES MESES DE VENCIDO-

UNIDADE: 0201 RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS. 119 - RECIFE --

.00tenh)n(oulo 'letniea ,' HOOJO

05/1112814 -. BANCU DO BRASIL °t1:42:03

486617673 ..

-- 8189

COMPROVANTE DE PAGAMEN1O DE TTULO


1049821189802810045040300295b3 12762380000077821

DATA DO PAGAMENTIO 85/11/2014

VALOR DO DOCUMN-a ' , 7.21

VALOR COBRADO 778 21

NR AUTENTICACAO E 1AE 261 OCC 6F5 49D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFOR4ACOES

o

o


DATA

cL NOV. 2014DÉBITO

30 23

CRÉDITO:

1015 r DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:


JL/Jtz LoLi

LANÇ. N.: C QJ /7 ) DIGííADOR: TESOURW

172

o

e

'se

L

104-0 RECIBO SACADO

P\GAVFJ.El QUALQUER BANCO OU CASAS .LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO 0511/2014

Cedente

CONDOM1NIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFEAdnein'CddCoo Cedcntc

0045.003.0029531-8

N do >oetaIIIento Lopocie ceiLe t):ita do P1 nrSan,efl(o

28/0812014Necie N(nwro -

8211000204-5

RS lesto de it poirsahilitlttde lo Cetleolct llest,t.!O .l,.OIe(tlO -

POS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA C':\I\A ECONOVIICA FEDERAL t5C5O

\POS VENCIMENTO. COBRAR; llneIeO

dIULTA DE2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

OSIPETENCIA•• 11/2014 I S olo' Coloodo

R. CAIXA NÃO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

UNIDADE: 0204 RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119 RECIFE

.OoIOtlOJI4O Mect,ica ,' Recil,,, S,et,O;

05/11/2014'C - 8At,O DO BRASIL - 11 4215

486617673

ft:


CAIXA ECONOM1CA FEDERAL

1049821 460,10 0029000023054

DATA DO pQMENTO05/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 230 54

VALOR CBRADO.

NR . AUTENTICACAOB. 000. 3A2.4.E926

LEIA NO VERSO- COMO CONSERVAR ESTE M4TO,



DATA DÉBITO CRÉDITO: NOV 2014 3.023

1015 DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

/é õL LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURARIA

/')

174

e c:ouo5IlNJo EDI FICIO IRMÃOS S,SLOSIÃI) - BALANCEIE O) IONS'I'RA'I lO (1 - 0110912014 3010912014 RE('IOo III) 9,0CM)))

6,864.60 Despesas I1,,c.ir,,rs

• . .. .,, . ',:••,..,' -149,22 440.22

20.00 Outras Olsasas

(22.00 739.11/ ..

'7''•750.lu/ '• ., ,.,. (164,1(1

... 2307(0 1.91)3.112

,.1.233.52 O pesas 94 o)oisIraIivas

.. . Is. , 95.7.' ., . ....' 00,00 00.00

TOTAL DESPESAS 272)19)16 -

- 4()95 RE81:9IO -.0110912014 a 3)1109(2014 , 39,6), Saldo AnterIor Reeeitus Dp.s Saldo do Mês Saldo TraErr)4s,

21.398.67 20.209.42 (27.209.116) 2.050.35 •

13.449.1)2 CONTAS CORRENTES

3766 . CONTO COR RFN'FE 50.00 Saldo Ante, rei tecerias Despesas Tiansicráneja, Saldo')raosfcrid,, 49.00 1,00.119 29.179,9 122.2(19(16/ (1.00 2.651(22

E t 1 itt 1 -

))

:-:"

179 5 00 (97(950 01(2' ((0(1 0.00 (07950)) - .1.:'- 2.

175

95,92 (7,93'6 . .' 'e, E/ecdc"' 2

- 70.02 29.259,11

1111,01. REC6.1 1,09 29.259.41 DESPESAS -

l.)espesascon, l'r,oi,n8rjos

"971701,

- 71,9/01, 79,1)5

190.25 3(5.56

9.66 5,42 1 ir,),,, Públicas) Despesas ei Consumo)

(.77)26 (.435.37 26(6

8.235,79 llespesas cl Siano(enção e Conservação

2m 1.14 2)3.01)

,-"l,.':lOn e', sicie,,at(.11)7)7 e ' .,e4.'O .....

.

1,223.09

2 ':,,472.66 000,00 9911.11/)

COMPOSIÇÃO DA ARIOF:c'Al)Aç;oo . 11/2)1)4 PARI 'IDO DA MOBILIZAÇÃO 2SACIONAI, Al-- ''1 "O'i 37.61,

1 201)7

19111(2)1)4 57,08

4(01(11971/ n.11l Corru'i,,, 'a

14111/2014 - BANCO DO BRASIL -- 11:15:23

486614029 -. . 0141 3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITUL:OS

SBC .BANK BRASIL S.'AsBNCO MU

3999297637070000000508747319427662480000005/b8



VALOR COBRADO 57,68

NR.AUTENTICACAO - 2,387, 13180',69b.'F05

LEI'A"NO -VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,


PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO jNACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATA

y3 DEZ 2O14DÉBITO

Ü23CRÉDITO:

iOi


NACIONAL HP COMPL.:

d. ) 2,1 LANÇ. N.: CONTADO DIGITADOR: TESOURAR

«

•0

Recibo do Pagador

Espécie Data do Proces. R$ 25/11114 coMp. 00 BOLETO 12120

-TX COSO .683.75

- TELEF ARECEBER .84.63

177.

Vencimento

05/12/14 AgÕrmi&CÕdigo Be,0c1io

0654143562-7 Nosso N(MrerO

109100066815-9 VaIot do 000¼$rnnlO

768,38 .)De500.50/AbOtiOtOnlO

( . )0c1reS Oodoçôo$

(o)sItQ5 Actescinos

1)VCCI Co~.

BANCO ITAU SIA 341-7 Loca' de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO.

1 Beneflciário

RAS 1 L 1 CONOMINIQPQ BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.4..: 05102.452/000I-04 Uso do Banco Carteira Data do Documento Nro.Documento

109 24111114 0483671

Pagador PARTIDO DA MOBIUZACAO NACIONAL00 431.9C NPJ: 29.549.43310001-82

Unidade: E-0623 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALAAutenticação Mecânica -

03/12/2014 - BANCO - DO BRASIL •- I1:58:52

4866125870157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE T1TULUS

BANCO ITU S. A.

DATA DO PAGAMENTO03/12/2014

VALOR 00 DOCUMENTO768 38

VALOR COBRADO 768 38

NR AUT5NTICACAO1711 A1F 502 7B7 E75

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ENTRE OUTRAS I.NFORMACOES.



D EZ 2014DÉBITO

302CRÉDITO:

1015

DIRETÓRIO: N. DOO. VALOR:

NACIONAL HP [COMPL.:

/ , 1 LANÇ. N.: CONTADOR DIGITADOR: TESOURARIA

FNA 174j

- 01/111/2014 3111012014° DE/aIONS'I'RA'I'I"OIut,Ctiii)l)i) (,AI)OIt

' ORDOMIRIOEDIEICIO tR\IOS SALOMÃO- ItALA\('E'fE-

'Iransferida Saldo Receitas Despesas 1 raasíetêttCiül

• Salda A ntel ai2)3745) (77,781 .821 4.400,50 592,93

RECEITAS 2 650.21 Catita 1 nvestintettiO1 raast'créaciiii Salda 'I'iaas(ei ido

Receitas1:

129, 1 5 Sddt Ante uli Receitas Despesas 11,00 /4400.00) 6.441(3)

(arfi II .' fl1Rns'R r. 1' - 01.

(75597 50 15496$)) .5)Poulinhiça ('0h50 "IR

- SÓS 68 ( ' fluia Ileceltil' DcsocsIiS I'iaIhsfCIõflCliIl Salde I 'i,iitslCIiIIIi

1)955 Salda A,IICSIIII (1,00 (1,5)1 (1.11/)

541 (2(;(

1 'ISSO; '.'SIi22i'.1." :. 'a 5 e 555)

as 387255 '11.1 'a..................:'.1' .'C

(24,35 'asfi 35 7aai s:,,a,iI' 1 23 ,1.115

5)4) 4, ' I1s Cal" 2063)

5,50 Cc' Sa1a"I"O' d0Ci5','eilRS - II)'')1)559

"es Or.rSOctflS da E ICCSOSC2002

,,ua 45, ron,,aS do E1a1'olIO,'' , , 21 .301.04 21.30)84

'101 SI, REC6I'l'SSDESPESAS

l) ticaas eco, uticihifla r i ,ic

,I

2,02083

' [untas Públicas (Despesas ei Consumo) 734515

'16.12 9,396,63

Despesas ei Manutençáhl e Canservuçán - 215))) 213(11)

1 (7995 .1501 . 00 9. Casal",,'((1(1115

110 1 'II' R.o10oeiae 71)))) 995.51)

C1'lO' '"1"'IC0h'l.1C1

5,725.94

Despesas Bancárias 4(,357 463,37

ttetpetas ,Sdniinistraihi as 1/11,1)11 79,0))

27.704,77 TOTAL DFPESAS

RESU (cIO- 1)11111(21)4 5 31)111/2(114

Receitas Despesas Saldo do S'tés Satdn rransteristn Salda Anterior

11,301.04 (27.704.771 16.41)3.73) 7)49,29 3449,02

C(t"l'AS cORttl1N'FES Conto Corrente C,ost

Dcspcsas ,,,,,stai7,,c i,,' 6,4,)' lisos 6,1,1,, 5,11 ,,e, 1) cecilia

,lIl ii,, 1,1111 .55; ' III

CONTaS ('0141) 5:6)6

7itOI(t1.I7,\C') 6'))(:I0N,'sI. ,'tst)DODA CO\Itb OStC\O OS .SleI1s:cAt)A(' )- 1212014

',.. . 7110 ... oo na c: , ''sc'n' ,

.Vç,ic IlbeaR ' Vaiar do l)oc,,ilIOflh, 00/1212014 243.13

Agit,cia)CiIdidl' di, tleaaiiri'ir/'15,11066-5

N,,ssoNIiIhIcR'345f)S9)5)l)500l1SSS5'7

Carrt'io,,\ tondontinia? 1 FIra - (roop Sothi, atre t.tda

03112/2014- 'BANCO ,DQ. 'BRASIL -

48662587

' he 058

COMPROVANTE DE 'AOAMENTD DE 'ÍITULOS

CAIXA.ECONOMICA' FEDERAL

104954106 16500020004, 1000008880285626800000243 13'

DATA DO PAGAMENTO' ', O3'/12/214

VALOR DO" DOCUMENTO' , , 2'3

`'i

VALOR COBRADO - ' '.• 24.31'

'NR.AUTENICACAO '' 2.630.,D34C5A.'E39.A71

LEIA HO'ERO6COM0 CONSERVAR' ESTE DOCUMENTO.

ENTRE .INFÜRMCOES. .,, '

e e


03 DEZ. 2014 S0 2 SI - 18r DIRETóRIO: N. DOC. VALOR:

Hp COMPL.:

DIGITADOR: TES LANÇ N.:

104-0 RECIBO SACADO

05,12120j4 I\(j \\ 1 L MDL \IQL O \( OO(\\S 1 RI( \ \ ( \( 1\l1N'()

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE . 004500..0.0295531-8

28 08,2014H il) 1

000201F10 DIdol005 o

28108/2014 8212000201 3 1 778,21

II com de Uespmirrmabiiidade do Ce,Ie,rIo) -

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMlCA FEDERAL

APOS VENCIMENTO. COBRAR:

MLI:A DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.IO1SIOI

CO.MPFTENCIA - 12,2014 0,10, Cobrido

SR. CAIXA. NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

UNIDADE: 020) RUA ENG. UBALDO COMES MATOS. i 19 - RECIFE

03/12/2014rrBANC0 DO BRASIL -. ii:5919

0159

486612587


CAIXA ECON(MICA FEDERAL - - -

1.049821 080020100450403002955312462680000077821

DATA DO PAGMEMTO03/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO778,21

778,21 VALOR COBRADO

NR,AUTENTICACAOC,6CD,6EE.3B0.B.OAD


ENTRE OUTRAS INFORMAC0ES,



DEZ 2014DÉBITO

30.2 3CRÉDITO:

1015 DIRETÓRIO - N. 00C.. VALOR:

NACIONAL HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTA R DIGITADOR: TESOURARIA

1

182,)

e

Calou tCONc?lCÀrtotL. - 1 104-0 RECIBO SACADO

PGVI 1 M QUI Q 1 R BANCO (. )1 ( AS DI R1(\\T[ O \ E\( J\1[\ 0 O/2/2014 COlOnia

CONDOM[NIO DO EDIFICIO MARQUES ho RECIFE'iu/(.diau (.olaato

0045003.002953 - .1.. o,ouuuo, N do Doa usneo la Esp-da Acolv Data do i'uoctoatrieri ia 2808

000204.

1 2082o14 rLoi5O ïjnro

S2]20002048 1

Ir,strurçàrs 001.5 lo llosponsn hilislade do Cedan ccl1.) DO500,ItOiÃfl,ii,nug,io

APOS VLNCTO PAGA VEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL i—----------APO-S VENCIMENTO. COBRAR: . MUI»A DE 2%F: JUROS DE MORA DE 1% A.M.

U0 \'l p l/{ENCJA 12/20141-1 (Outros .00rnolmus

SR. CAIXA NAO RECEI3ER APOS TRES MESES DE VENciDO.(l S,Iu, 5

UNIDADE 02114

RUA E/NO. 1JBÀLDO GOMES MAlOS. lO - ftEC'IFF

Âsuiuiiu2çd, Ols:ud 1101 / Reatht Scs.la

03/12/2014 ;. BANCO. DO. BRASIL - .11:59:36 4.865287-

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IITULOS


104962128002040Ø45Ø 103002955312152680000023054 DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014 VALOR DO OcUMNTÜ........- . , 230;54:. VALOR. COBRADO :

- 23054.

NR,AUTENTICACAO 1 ,972.653,6D6,2B9.46C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



DATA DEBITO CREDITO: jo DEZ 2014 'J U

DIRETÓRIO: N. DOC. VALOR: NACIONAL

HP COM L.:

/ ( 5 cl. 10J2o1 LANÇ. N.:

3oCONTADOR

/DIGITADOR: TESOURARI

/_•

Fa 18

DespOsas dm1 Eunçjm,narHm' -

2 SilIl II

1 r0',?Or." 30.711 2.090.0(1

.100.03 12.020.83

'ari9as PuI,(kas 1 I)cspctas cl Cons ulite) - - - -

1) pias 0/ 6lnoiflçl0 ( onber' 59 lo

-. 215(1(1 2593

1. 5. ............. ((((3,/lO

'(7706

• o :5 ,-'o°/9911.00

5.725.94

Despcsas Bancárlal 7.0 , ri 1'. 5sl5i0O 49351

453.37

I)espesaS Idnhinislrallcas ((((1(1) 170.118

27,784.77 TIIT II. DESPESAS

I1ESUS1O .111(111(21114 a 31/1(1(2014

Saldo ,OnIerinr Receitas Despesas Soldo do 51/is Soldo Ir nas/onde

19.449.02 21.301.114 (27,784.77) (6.3(l3.73) 7.1145.29

COSIAS CORRENTES

Cori(a.Cnrreflle (.1,150

Selou Sul), ruo, 1/coei/rI Dcspc'irs 1e,rrsteu)/ldi:u Saint, lr,unslçulnIn:

((.00 1,11(1 (2.95/ ((.011 31(5

CONTA CORRENTE -

COSIPOSIÇAO DA ,I(REC,tDAÇAO 12(2014

Aru,1 Se. 00

18

PARI IDO DA .S1011ll,IZACAO NACIONAl.

7/01 21)02

(4.0! 0\( (5.t1(Sl((\1O ((\().(l(,I(1/2I4 1)11(/21114

(OI)O\llSlSlflI1\l3((-

o. (i-,/o.r- 0.'i' oroI 'iS!. .'\o I),-i(Il>

77.(Si.02( ( .40000 e IOL( LII IS . 2) ..3

conto liii ctItOlQFttu1 I1co,:I' Irai,oFcr000iO' Saldo Trc'rsk/Idc

Rec000s 72').?) S,ildo lolcotI 1/occil:"0.01/ (1400.001 54493!

/ .II 755.9? lo/soou 50.5/

(01410 I'oitl,onÇO (.0,50 995 05 00.01/ Su)drAiiItpI'/ Recc080 Despes.). 71ansícr0neiii' lransici u S:ik/o m

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0-17.32 ((OU ((04) ((.0)) ((((0

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DESPESAS

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PARTIDO DA.MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE

DATADEZ, 7014

DEBITOO1J-•

CREDITO: •i )

3 Q 3


NACIONAL If3)2. HP COMPL.:

LANÇ. N.: CONTADOR //"fl DIGITADOR: TESOURARIA 4

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(b4.L \

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 244-95.20156.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 40 vptiime à fi. 1

!l?LÇf'WAfl . -

e Ma Coordenadona de Registros Partidários, Autuaçao

e Distribuição o presente termo.

secretaria judiciÁria termo de abertura , lavrei o ... · digitalizador de imagem microtek Ârtx...

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